财务分析☆ ◇300788 中信出版 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16085.55│ 11867.18│ 11635.72│ 12608.80│ 24159.85│ 28208.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 11635.72│ 12608.80│ 24159.85│ 28208.93│
│净利润增长率(%) │ 23.61│ 1.99│ -7.72│ -47.81│ -14.35│ 12.27│
│扣非净利润(万) │ 15410.42│ 15799.93│ 6188.48│ 11843.48│ 21197.76│ 25533.64│
│营业总收(未调整:万) │ 124088.07│ 168748.04│ 171695.71│ 180073.46│ 192210.46│ 189175.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 171695.71│ 180073.46│ 192210.46│ 189175.61│
│总营收同比增长率(%) │ 2.90│ -1.72│ -4.65│ -6.31│ 1.60│ 0.17│
│加权净资产收益率(%) │ 7.25│ 5.56│ 5.59│ 6.16│ 12.35│ 15.74│
│资产负债比率(%) │ 31.55│ 34.12│ 37.24│ 35.86│ 39.80│ 36.49│
│净利润现金含量(%) │ 63.18│ 136.70│ 171.91│ 116.10│ 117.91│ 114.36│
│基本每股收益(元) │ 0.8500│ 0.6200│ 0.6100│ 0.6600│ 1.2700│ 1.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8104│ 0.8300│ 0.3300│ 0.6200│ 1.1100│ 1.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8459│ 0.6241│ 0.6119│ 0.6631│ 1.2706│ 1.4835│
│每股资本公积金(元) │ 3.9507│ 3.9507│ 3.9507│ 3.9507│ 3.9509│ 3.9509│
│每股未分配利润(元) │ 6.4199│ 5.8920│ 5.5779│ 5.3180│ 5.1629│ 4.5072│
│每股净资产(元) │ 11.9085│ 11.3806│ 11.0746│ 10.8425│ 10.6893│ 10.0291│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5344│ 0.8531│ 1.0519│ 0.7699│ 1.4981│ 1.6965│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16085.55│ 12119.40│ 5426.28│ 11867.18│ 13013.33│ 9288.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13013.33│ 9288.63│
│净利润增长率(%) │ 23.61│ 30.48│ 43.27│ 1.99│ 3.05│ 2.25│
│扣非净利润(万) │ 15410.42│ 11500.81│ 5214.07│ 15799.93│ 13467.73│ 9105.81│
│营业总收(未调整:万) │ 124088.07│ 82242.53│ 41874.15│ 168748.04│ 120593.98│ 80503.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 120593.98│ 80503.69│
│总营收同比增长率(%) │ 2.90│ 2.16│ 4.15│ -1.72│ -6.20│ -7.75│
│加权净资产收益率(%) │ 7.25│ 5.47│ 2.48│ 5.56│ 6.05│ 4.32│
│资产负债比率(%) │ 31.55│ 34.13│ 33.07│ 34.12│ 32.88│ 35.73│
│净利润现金含量(%) │ 63.18│ 46.63│ 83.53│ 136.70│ 17.38│ -18.18│
│基本每股收益(元) │ 0.8500│ 0.6400│ 0.2900│ 0.6200│ 0.6800│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8104│ 0.6000│ 0.2742│ 0.8300│ 0.7083│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8459│ 0.6374│ 0.2854│ 0.6241│ 0.6844│ 0.4885│
│每股资本公积金(元) │ 3.9507│ 3.9507│ 3.9507│ 3.9507│ 3.9507│ 3.9507│
│每股未分配利润(元) │ 6.4199│ 6.2113│ 6.1774│ 5.8920│ 5.9523│ 5.7564│
│每股净资产(元) │ 11.9085│ 11.6999│ 11.6659│ 11.3806│ 11.4490│ 11.2531│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5344│ 0.2972│ 0.2384│ 0.8531│ 0.1189│ -0.0888│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.06│ 2.77│ 2.51│ 2.61│ 2.53│ 2.63│
│速动比率 │ 2.51│ 2.27│ 2.07│ 2.12│ 2.06│ 1.92│
│资产负债比率(%) │ 31.55│ 34.12│ 37.24│ 35.86│ 39.80│ 36.49│
│产权比率 │ 0.46│ 0.52│ 0.59│ 0.56│ 0.66│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.16│ 0.19│ 0.14│ 0.25│ 0.30│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.06│ 2.78│ 2.84│ 2.77│ 2.83│ 2.60│
│速动比率 │ 2.51│ 2.28│ 2.32│ 2.27│ 2.31│ 2.14│
│资产负债比率(%) │ 31.55│ 34.13│ 33.07│ 34.12│ 32.88│ 35.73│
│产权比率 │ 0.46│ 0.52│ 0.50│ 0.52│ 0.49│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.05│ 0.05│ 0.16│ 0.02│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.27│ 28.22│ 19.49│ 17.57│ 18.97│ 19.67│
│存货周转率 │ 1.48│ 2.12│ 2.25│ 2.24│ 2.55│ 1.51│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.62│ 0.63│ 0.64│ 0.69│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 116.10│ 157.68│ 159.68│ 133.97│ 136.96│ 135.66│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.51│ 0.53│ 0.55│ 0.61│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.27│ 11.50│ 7.85│ 28.22│ 16.48│ 11.00│
│存货周转率 │ 1.48│ 0.96│ 0.49│ 2.12│ 1.53│ 1.04│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.29│ 0.15│ 0.62│ 0.45│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 116.10│ 73.34│ 36.86│ 157.68│ 111.20│ 75.84│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.13│ 0.51│ 0.37│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.10│ 5.48│ 5.53│ 6.12│ 11.89│ 14.79│
│销售毛利率 │ 40.53│ 38.96│ 34.87│ 34.24│ 35.48│ 40.44│
│营业利润率 │ 12.78│ 9.23│ 4.38│ 6.52│ 12.29│ 15.18│
│销售净利率 │ 12.95│ 6.96│ 6.96│ 6.09│ 12.36│ 15.00│
│总资产净利率 │ 4.84│ 3.54│ 3.66│ 3.34│ 7.56│ 9.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.10│ 5.45│ 2.45│ 5.48│ 5.98│ 4.34│
│销售毛利率 │ 40.53│ 40.73│ 39.91│ 38.96│ 39.19│ 38.67│
│营业利润率 │ 12.78│ 14.52│ 12.76│ 9.23│ 13.28│ 14.72│
│销售净利率 │ 12.95│ 14.72│ 12.92│ 6.96│ 10.71│ 11.54│
│总资产净利率 │ 4.84│ 3.61│ 1.63│ 3.54│ 3.91│ 2.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.90│ -1.72│ -4.65│ -6.31│ 1.60│ 0.17│
│营业利润增长率 │ -0.95│ 107.29│ -35.99│ -50.31│ -17.73│ 19.45│
│净利润增长率 │ 23.61│ 1.99│ -7.72│ -47.81│ -14.35│ 12.27│
│净资产增长率 │ 4.64│ 2.76│ 2.14│ 1.43│ 6.58│ 11.91│
│总资产增长率 │ 0.66│ -0.86│ 4.52│ -5.67│ 16.73│ 11.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.90│ 2.16│ 4.15│ -1.72│ -6.20│ -7.75│
│营业利润增长率 │ -0.95│ 0.76│ 6.56│ 107.29│ 27.31│ 25.42│
│净利润增长率 │ 23.61│ 30.48│ 43.27│ 1.99│ 3.05│ 2.25│
│净资产增长率 │ 4.64│ 2.81│ 2.51│ 2.76│ 3.38│ 1.61│
│总资产增长率 │ 0.66│ 2.80│ 0.87│ -0.86│ -2.11│ -0.78│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │公司部分销售回款│ 8228.95│ 6143.43│ 33.95│
│ │集中在第四季度的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期公司收到退│ 336.61│ 3711.22│ -90.93│
│ │税款的影响 │ │ │ │
│无形资产 │报告期部分研发项│ 3758.79│ 2658.85│ 41.37│
│ │目结项转入无形资│ │ │ │
│ │产的影响 │ │ │ │
│开发支出 │报告期部分研发项│ 544.19│ 1815.26│ -70.02│
│ │目结项转入无形资│ │ │ │
│ │产的影响 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期使用权资产│ 2644.55│ 1243.62│ 112.65│
│ │改良支出增加的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 619.85│ 1049.51│ -40.94│
│ │税和个人所得税减│ │ │ │
│ │少的影响 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期处置控股│ 292.36│ -687.90│ 142.50│
│ │子公司产生一次性│ │ │ │
│ │出表损失带来的偶│ │ │ │
│ │发性影响 │ │ │ │
│信用减值损失│其他应收款回收带│ -8.65│ -46.47│ 81.39│
│ │来的减值损失减少│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│资产减值损失│基于谨慎性原则，│ -5050.35│ -2800.15│ -80.36│
│ │根据减值计提政策│ │ │ │
│ │，资产减值损失增│ │ │ │
│ │加的影响 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期与日常活动│ 230.01│ 389.43│ -40.94│
│ │无关的收入减少的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期与日常活动│ 12.91│ 22.88│ -43.58│
│ │无关的支出减少的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期公司享受企│ 0.21│ 3460.25│ -99.99│
│ │业所得税免税优惠│ │ │ │
│ │政策，企业所得税│ │ │ │
│ │减少的影响 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期控股子公司│ -10.49│ -97.29│ 89.22│
│ │减亏的影响 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品收│ 10162.36│ 2261.81│ 349.30│
│的现金流量净│到的现金增加以及│ │ │ │
│额 │收到企业所得税退│ │ │ │
│ │税款的影响 │ │ │ │
│投资活动产生│定期存款增加的影│ -21562.92│ 583.99│ -3792.33│
│的现金流量净│响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 177740.89│ 174697.72│ 1.74│
│应收款项 │--- │ 8157.34│ 6143.43│ 32.78│
│存货 │--- │ 51753.31│ 49556.44│ 4.43│
│长期股权投资│--- │ 9661.89│ 10100.91│ -4.35│
│固定资产 │--- │ 1129.45│ 1113.38│ 1.44│
│使用权资产 │--- │ 15598.62│ 15605.40│ -0.04│
│合同负债 │--- │ 8266.68│ 8730.34│ -5.31│
│租赁负债 │--- │ 10600.15│ 10549.33│ 0.48│
│营业收入 │--- │ 82242.53│ 80503.69│ 2.16│
│营业成本 │--- │ 48743.08│ 49376.49│ -1.28│
│销售费用 │--- │ 15466.39│ 14117.05│ 9.56│
│管理费用 │--- │ 5335.43│ 5423.56│ -1.62│
│财务费用 │--- │ -681.08│ -713.20│ 4.50│
│所得税费用 │报告期公司享受企│ ---│ 2604.05│ -100.00│
│ │业所得税免税优惠│ │ │ │
│ │政策，企业所得税│ │ │ │
│ │减少的影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 850.80│ 1018.30│ -16.45│
│经营活动产生│报告期销售商品收│ 5651.76│ -1688.27│ 434.77│
│的现金流量净│到的现金增加以及│ │ │ │
│额 │通过降本举措带来│ │ │ │
│ │的采购商品支付的│ │ │ │
│ │现金减少的影响 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期投资活动现│ -20875.04│ 1163.35│ -1894.39│
│的现金流量净│金流出增加的影响│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2874.64│ -2851.65│ -0.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -18235.88│ -3514.86│ -418.82│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │城市维护建设税及│ 397.02│ 252.45│ 57.27│
│ │教育费附加等附加│ │ │ │
│ │税增加的影响 │ │ │ │
│投资收益 │报告期联营企业投│ 300.63│ 121.19│ 148.08│
│ │资收益增加的影响│ │ │ │
│资产减值损失│基于谨慎性原则，│ -3292.91│ -2007.43│ -64.04│
│ │根据减值计提政策│ │ │ │
│ │，资产减值损失增│ │ │ │
│ │加的影响 │ │ │ │
│信用减值损失│其他应收款回收带│ -8.65│ -18.79│ 53.96│
│ │来的减值损失减少│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期与日常活动│ 170.23│ 65.23│ 160.99│
│ │无关的收入增加的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期与日常活动│ 0.75│ 20.30│ -96.32│
│ │无关的支出减少的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 173286.27│ 174697.72│ 166357.69│ 173774.20│ 185946.81│ 170210.49│
│存货 │ 50464.45│ 49556.44│ 47441.60│ 52137.41│ 53635.21│ 77069.70│
│应收票据及应收账款 │ 8228.95│ 6143.43│ 6537.40│ 12323.53│ 8691.44│ 11573.92│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 43392.70│ 42258.98│ 41407.09│ 33751.37│ 28878.37│ 3328.35│
│其他应收款 │ 2861.50│ 2488.80│ 2783.81│ 3887.74│ 4452.42│ 5049.58│
│流动资产合计 │ 278570.48│ 278856.60│ 269570.46│ 276078.46│ 284800.53│ 285330.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9652.40│ 10100.91│ 13597.36│ 15274.22│ 7849.81│ 10094.38│
│固定资产净额 │ 1024.20│ 1113.38│ 1027.06│ 1123.45│ 1564.86│ 1242.02│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 3758.79│ 2658.85│ 3186.06│ 1388.48│ 1262.30│ 902.41│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 54515.27│ 52037.41│ 64177.21│ 43240.58│ 53705.17│ 16857.47│
│资产总计 │ 333085.75│ 330894.01│ 333747.67│ 319319.03│ 338505.70│ 302187.92│
│应付票据及应付账款 │ 57369.20│ 61320.07│ 69202.06│ 71674.91│ 76526.53│ 82265.68│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8864.23│ 8730.34│ 8409.32│ 7745.24│ 6306.13│ 5547.25│
│流动负债 │ 90999.07│ 100825.32│ 107448.93│ 105877.61│ 112411.11│ 108647.90│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14073.07│ 12083.33│ 16842.83│ 8626.94│ 22302.80│ 1611.00│
│负债合计 │ 105072.14│ 112908.65│ 124291.76│ 114504.55│ 134713.90│ 110258.90│
│实收资本 │ 19015.15│ 19015.15│ 19015.15│ 19015.15│ 19015.15│ 19015.15│
│资本公积金 │ 75123.29│ 75123.29│ 75122.23│ 75122.23│ 75127.26│ 75127.26│
│盈余公积 │ 11574.71│ 11574.71│ 11574.71│ 11574.71│ 11574.71│ 11574.71│
│未分配利润 │ 122075.86│ 112037.13│ 106064.64│ 101122.25│ 98173.15│ 85705.19│
│少数股东权益 │ 1571.83│ 1582.32│ -1129.59│ -1357.15│ 533.11│ 1224.18│
│归属母公司权益 │ 226441.77│ 216403.04│ 210585.50│ 206171.63│ 203258.68│ 190704.84│
│股东权益合计 │ 228013.61│ 217985.36│ 209455.91│ 204814.48│ 203791.80│ 191929.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 173286.27│ 177740.89│ 177065.09│ 174697.72│ 158686.79│ 162566.92│
│存货 │ 50464.45│ 51753.31│ 52302.10│ 49556.44│ 48319.06│ 47762.29│
│应收票据及应收账款 │ 8228.95│ 8157.34│ 4525.23│ 6143.43│ 8818.71│ 8817.41│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 43392.70│ 42916.85│ 43010.05│ 42258.98│ 44039.57│ 44202.32│
│其他应收款 │ 2861.50│ 4747.98│ 2484.58│ 2488.80│ 2760.68│ 2595.47│
│流动资产合计 │ 278570.48│ 289037.82│ 283103.38│ 278856.60│ 265855.23│ 269313.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9652.40│ 9661.89│ 10135.28│ 10100.91│ 13641.83│ 13645.94│
│固定资产净额 │ 1024.20│ 1129.45│ 1158.59│ 1113.38│ 1141.99│ 1096.05│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 3758.79│ 4041.22│ 2445.69│ 2658.85│ 2536.82│ 2744.93│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 54515.27│ 51123.26│ 50658.25│ 52037.41│ 60863.18│ 61823.28│
│资产总计 │ 333085.75│ 340161.09│ 333761.63│ 330894.01│ 326718.41│ 331136.62│
│应付票据及应付账款 │ 57369.20│ 62551.74│ 65422.60│ 61320.07│ 62389.64│ 64696.45│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8864.23│ 8266.68│ 6167.37│ 8730.34│ 7853.70│ 7691.72│
│流动负债 │ 90999.07│ 103978.97│ 99635.83│ 100825.32│ 94050.08│ 103522.65│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14073.07│ 12134.15│ 10731.01│ 12083.33│ 13363.25│ 14801.95│
│负债合计 │ 105072.14│ 116113.12│ 110366.84│ 112908.65│ 107413.32│ 118324.60│
│实收资本 │ 19015.15│ 19015.15│ 19015.15│ 19015.15│ 19015.15│ 19015.15│
│资本公积金 │ 75123.29│ 75123.29│ 75123.29│ 75123.29│ 75122.23│ 75122.23│
│盈余公积 │ 11574.71│ 11574.71│ 11574.71│ 11574.71│ 11574.71│ 11574.71│
│未分配利润 │ 122075.86│ 118109.71│ 117463.41│ 112037.13│ 113183.27│ 109458.58│
│少数股东权益 │ 1571.83│ 1572.34│ 1565.46│ 1582.32│ 1600.96│ -1167.41│
│归属母公司权益 │ 226441.77│ 222475.63│ 221829.33│ 216403.04│ 217704.13│ 213979.43│
│股东权益合计 │ 228013.61│ 224047.97│ 223394.79│ 217985.36│ 219305.09│ 212812.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 124088.07│ 168748.04│ 171695.71│ 180073.46│ 192210.46│ 189175.61│
│营业总成本 │ 106194.98│ 147827.64│ 160456.34│ 166183.13│ 172561.98│ 161470.16│
│营业税金及附加 │ 535.80│ 658.59│ 685.51│ 687.85│ 765.64│ 882.54│
│销售费用 │ 24174.91│ 31735.41│ 34982.64│ 34432.85│ 34653.90│ 37695.45│
│财务费用 │ -1080.90│ -1700.63│ -1396.74│ -1776.26│ -1333.72│ -2937.50│
│管理费用 │ 7881.84│ 13009.66│ 13238.92│ 13526.11│ 13599.63│ 12173.31│
│资产减值损失 │ -5050.35│ -7874.78│ -4988.29│ -3747.12│ -1565.66│ -3039.01│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -4.28│ 4.28│ ---│ ---│ 67.55│
│投资收益 │ 292.36│ -252.71│ -1452.72│ -1255.06│ 408.57│ 706.42│
│营业利润 │ 15858.17│ 15574.44│ 7513.21│ 11737.37│ 23622.13│ 28712.32│
│营
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