财务分析☆ ◇300789 唐源电气 更新日期:2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4766.84│ 4564.69│ 578.03│ 9122.73│
│净利润增长率(%) │ 79.51│ 43.61│ 37.19│ 37.12│
│扣非净利润(万) │ 4529.73│ 4319.46│ 441.02│ 8389.56│
│营业总收入(万元) │ 35164.05│ 26173.61│ 7076.98│ 43358.17│
│总营收同比增长率(%) │ 58.25│ 44.44│ 28.05│ 23.23│
│加权净资产收益率(%) │ 5.28│ 5.05│ 0.64│ 10.75│
│资产负债比率(%) │ 30.04│ 28.73│ 30.14│ 30.11│
│净利润现金含量(%) │ -183.72│ -102.41│ -733.18│ -18.66│
│基本每股收益(元) │ 0.4379│ 0.4203│ 0.0693│ 1.0964│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4142│ 0.3977│ 0.0529│ 1.0083│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4358│ 0.4174│ 0.0693│ 1.0935│
│每股资本公积金(元) │ 3.2820│ 3.2751│ 4.4857│ 4.4714│
│每股未分配利润(元) │ 3.8534│ 3.8349│ 4.8772│ 4.8079│
│每股净资产(元) │ 8.4698│ 8.4445│ 10.8015│ 10.7179│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8007│ -0.4274│ -0.5080│ -0.2040│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2655.43│ 3178.55│ 421.33│ 6653.08│
│归母净利(调整后:万) │ 2655.43│ 3178.55│ 421.33│ 6653.08│
│净利润增长率(%) │ -30.11│ 29.27│ -31.29│ 3.04│
│扣非净利润(万) │ 2392.75│ 3110.71│ 441.86│ 5854.00│
│营业总收(未调整:万) │ 22220.95│ 18120.51│ 5526.93│ 35184.15│
│营业总收(调整后:万) │ 22220.95│ 18120.51│ 5526.93│ 35184.15│
│总营收同比增长率(%) │ 1.76│ 28.13│ 11.09│ 30.78│
│加权净资产收益率(%) │ 3.22│ 3.85│ 0.52│ 8.62│
│资产负债比率(%) │ 28.04│ 26.86│ 23.07│ 24.06│
│净利润现金含量(%) │ -294.96│ -162.52│ -1125.02│ 98.58│
│基本每股收益(元) │ 0.3194│ 0.3830│ 0.0509│ 0.8038│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2868│ 0.3748│ 0.0534│ 0.7073│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3183│ 0.3810│ 0.0509│ 0.8038│
│每股资本公积金(元) │ 4.4534│ 4.4264│ 4.3452│ 4.3262│
│每股未分配利润(元) │ 4.1096│ 4.1723│ 4.1134│ 4.0625│
│每股净资产(元) │ 9.9247│ 9.9604│ 9.8231│ 9.7532│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9388│ -0.6192│ -0.5727│ 0.7924│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.30│ 3.47│ 3.32│ 3.32│
│速动比率 │ 2.68│ 2.91│ 2.73│ 2.68│
│资产负债比率(%) │ 30.04│ 28.73│ 30.14│ 30.11│
│产权比率 │ 0.44│ 0.41│ 0.43│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ -24.26│ -13.99│ -12.30│ -4.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.66│ 3.67│ 4.44│ 4.24│
│速动比率 │ 2.78│ 2.89│ 3.40│ 3.42│
│资产负债比率(%) │ 28.04│ 26.86│ 23.07│ 24.06│
│产权比率 │ 0.39│ 0.37│ 0.30│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ -28.11│ -18.74│ -22.15│ 28.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.98│ 0.70│ 0.20│ 1.54│
│存货周转率 │ 0.90│ 0.71│ 0.19│ 1.09│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.23│ 0.06│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 2.65│ 1.96│ 0.56│ 5.43│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.20│ 0.05│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.86│ 0.72│ 0.25│ 1.80│
│存货周转率 │ 0.55│ 0.49│ 0.15│ 1.09│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.18│ 0.06│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 3.47│ 5.96│ 1.86│ 17.05│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.16│ 0.05│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.15│ 4.94│ 0.64│ 10.20│
│销售毛利率 │ 43.33│ 45.27│ 43.86│ 49.78│
│营业利润率 │ 14.99│ 18.72│ 8.53│ 22.20│
│销售净利率 │ 13.81│ 17.35│ 8.15│ 21.00│
│总资产净利率 │ 3.61│ 3.50│ 0.45│ 7.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.21│ 3.83│ 0.52│ 8.24│
│销售毛利率 │ 46.49│ 46.45│ 46.62│ 50.17│
│营业利润率 │ 12.82│ 20.01│ 10.61│ 21.16│
│销售净利率 │ 11.90│ 17.51│ 7.59│ 18.90│
│总资产净利率 │ 2.39│ 2.88│ 0.40│ 6.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 58.25│ 44.44│ 28.05│ 23.23│
│营业利润增长率 │ 85.04│ 35.10│ 2.93│ 29.26│
│净利润增长率 │ 79.51│ 43.61│ 37.19│ 37.12│
│净资产增长率 │ 3.60│ 3.29│ 0.78│ 10.77│
│总资产增长率 │ 5.81│ 3.43│ 0.87│ 20.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.76│ 28.13│ 11.09│ 30.78│
│营业利润增长率 │ -30.58│ 36.72│ -5.28│ 17.08│
│净利润增长率 │ -30.11│ 29.27│ -31.29│ 3.04│
│净资产增长率 │ 2.57│ 2.94│ 0.72│ 8.23│
│总资产增长率 │ 8.29│ 6.94│ -0.59│ 16.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司不断开拓新市│ 35164.05│ 22220.95│ 58.25│
│ │场,进一步优化产│ │ │ │
│ │品结构,业务订单│ │ │ │
│ │量持续增长 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入较上年同│ 4766.84│ 2655.43│ 79.51│
│司股东的净利│期增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│归属于上市公司股│ 4529.73│ 2392.75│ 89.31│
│司股东的扣除│东的净利润较上年│ │ │ │
│非经常性损益│同期增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 29369.79│ 28131.64│ 4.40│
│应收款项 │--- │ 40537.28│ 33981.65│ 19.29│
│合同资产 │--- │ 2734.48│ 2159.20│ 26.64│
│存货 │--- │ 18787.30│ 21545.53│ -12.80│
│投资性房地产│本报告期出租办公│ 433.72│ ---│ ---│
│ │楼 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 13702.57│ 12954.86│ 5.77│
│在建工程 │--- │ 380.69│ 290.45│ 31.07│
│使用权资产 │本报告期租入办公│ 149.44│ ---│ ---│
│ │场所 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 1585.00│ 1500.00│ 5.67│
│合同负债 │--- │ 7171.30│ 10182.82│ -29.57│
│租赁负债 │本报告期承租办公│ 170.79│ ---│ ---│
│ │场所 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期赎回理财│ 9860.90│ 18156.72│ -45.69│
│产 │产品 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期收到客户│ 3775.97│ 1455.09│ 159.50│
│ │以银行承兑汇票结│ │ │ │
│ │算的货款较上期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期业务量增│ 6777.23│ 4681.48│ 44.77│
│ │长,原材料采购量│ │ │ │
│ │增加,预付采购款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期支付保证│ 663.32│ 354.45│ 87.14│
│ │金增长 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期内待抵扣│ 828.69│ 573.52│ 44.49│
│ │进项税金增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本报告期增加非交│ 100.00│ ---│ ---│
│投资 │易性权益工具投资│ │ │ │
│应付票据 │本报告期支付货款│ 10191.36│ 5712.71│ 78.40│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末数据包含20│ 825.34│ 2388.87│ -65.45│
│ │22度奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期缴纳了上│ 464.42│ 848.07│ -45.24│
│ │年末计提的增值税│ │ │ │
│ │和企业所得税 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期待转销项│ 358.11│ 102.67│ 248.79│
│ │税增加 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期公司持续│ 26173.61│ 18120.51│ 44.44│
│ │加大产品与技术的│ │ │ │
│ │研发创新投入,使│ │ │ │
│ │得产品质量及性能│ │ │ │
│ │进一步提升,营业│ │ │ │
│ │收入增长较快 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期收入较上│ 14325.57│ 9702.96│ 47.64│
│ │年同期增长,营业│ │ │ │
│ │成本同比增长 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期收入较上│ 1862.68│ 1271.05│ 46.55│
│ │年同期增长,销售│ │ │ │
│ │费用同比增长 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期收入较上│ 2040.17│ 1456.83│ 40.04│
│ │年同期增长,管理│ │ │ │
│ │费用同比增长 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -229.20│ -281.87│ 18.69│
│所得税费用 │--- │ 346.16│ 301.91│ 14.66│
│研发投入 │本报告期为扩大市│ 3324.23│ 2516.95│ 32.07│
│ │场竞争优势,提升│ │ │ │
│ │研发和创新能力而│ │ │ │
│ │加大研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -4674.84│ -5165.84│ 9.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买理财│ 7949.45│ -1597.38│ 597.66│
│的现金流量净│产品的支出金额较│ │ │ │
│额 │上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期分配现金│ -1282.47│ 881.47│ -245.49│
│的现金流量净│股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期投资活动│ 1992.14│ -5881.75│ 133.87│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额较上年同期增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27205.92│ 29369.79│ 32089.86│ 28131.64│
│存货 │ 22549.14│ 18787.30│ 20428.04│ 21545.53│
│应收账款 │ 38024.47│ 40537.28│ 38001.77│ 33981.65│
│其他应收款 │ 680.58│ 663.32│ 738.83│ 354.45│
│流动资产合计 │ 119165.99│ 115963.67│ 114378.11│ 113079.92│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13561.90│ 13702.57│ 12195.00│ 12954.86│
│无形资产 │ 823.72│ 833.58│ 843.67│ 854.34│
│非流动资产合计 │ 16706.66│ 16850.18│ 15143.43│ 15327.48│
│资产总计 │ 135872.65│ 132813.85│ 129521.54│ 128407.40│
│流动负债 │ 36101.97│ 33419.04│ 34464.50│ 34105.58│
│非流动负债 │ 4718.17│ 4732.47│ 4574.66│ 4551.18│
│负债合计 │ 40820.14│ 38151.50│ 39039.17│ 38656.75│
│实收资本 │ 10936.94│ 10936.94│ 8342.83│ 8342.83│
│资本公积金 │ 35894.50│ 35819.61│ 37423.78│ 37304.48│
│盈余公积 │ 3658.81│ 3658.81│ 3658.81│ 3658.81│
│未分配利润 │ 42143.92│ 41941.77│ 40689.35│ 40111.32│
│少数股东权益 │ 2418.34│ 2305.21│ 367.60│ 333.21│
│股东权益合计 │ 95052.51│ 94662.35│ 90482.37│ 89750.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26546.52│ 28541.09│ 28448.23│ 34208.54│
│存货 │ 24578.92│ 21449.44│ 22212.80│ 18584.36│
│应收账款 │ 29395.25│ 27811.89│ 21586.34│ 22397.86│
│其他应收款 │ 560.49│ 294.32│ 396.55│ 314.66│
│流动资产合计 │ 102000.03│ 101084.32│ 94893.20│ 96313.03│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9800.08│ 3079.00│ 2930.19│ 3002.18│
│无形资产 │ 864.83│ 841.30│ 850.83│ 860.36│
│非流动资产合计 │ 13532.51│ 13008.18│ 11160.83│ 10373.25│
│资产总计 │ 115532.54│ 114092.51│ 106054.03│ 106686.28│
│流动负债 │ 27865.30│ 27566.44│ 21396.71│ 22702.50│
│非流动负债 │ 4527.49│ 3083.56│ 3064.42│ 2967.44│
│负债合计 │ 32392.79│ 30649.99│ 24461.13│ 25669.94│
│实收资本 │ 8342.83│ 8342.83│ 8276.90│ 8276.90│
│资本公积金 │ 37154.35│ 36929.07│ 35964.60│ 35807.44│
│盈余公积 │ 3017.51│ 3017.51│ 3017.51│ 3017.51│
│未分配利润 │ 34285.32│ 34808.44│ 34045.95│ 33624.62│
│少数股东权益 │ 339.74│ 344.67│ 287.95│ 289.89│
│股东权益合计 │ 83139.75│ 83442.51│ 81592.90│ 81016.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35164.05│ 26173.61│ 7076.98│ 43358.17│
│营业成本 │ 19926.81│ 14325.57│ 3973.30│ 21773.39│
│营业税金及附加 │ 260.21│ 169.04│ 74.26│ 427.06│
│销售费用 │ 2850.88│ 1862.68│ 625.20│ 3068.65│
│财务费用 │ -352.16│ -229.20│ -120.06│ -482.78│
│管理费用 │ 3043.33│ 2040.17│ 857.26│ 3893.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -6.61│ 4.18│ 5.73│ -39.33│
│投资收益 │ 215.47│ 215.47│ 144.34│ 388.65│
│营业利润 │ 5270.11│ 4898.94│ 603.82│ 9625.29│
│营业外收入 │ 0.62│ ---│ ---│ 1.18│
│营业外支出 │ 11.01│ 10.36│ 0.16│ 156.98│
│利润总额 │ 5259.72│ 4888.58│ 603.66│ 9469.49│
│所得税 │ 402.02│ 346.16│ 27.03│ 363.44│
│净利润 │ 4857.69│ 4542.42│ 576.64│ 9106.05│
│归属母公司净利润 │ 4766.84│ 4564.69│ 578.03│ 9122.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22220.95│ 18120.51│ 5526.93│ 35184.15│
│营业成本 │ 11889.84│ 9702.96│ 2950.25│ 17532.36│
│营业税金及附加 │ 255.17│ 156.88│ 78.80│ 297.99│
│销售费用 │ 1858.04│ 1271.05│ 493.97│ 2865.59│
│财务费用 │ -408.71│ -281.87│ -162.34│ -333.02│
│管理费用 │ 2317.56│ 1456.83│ 689.19│ 3620.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -37.79│ -13.41│ -32.82│ 5.24│
│投资收益 │ 287.92│ 169.38│ 118.38│ 557.94│
│营业利润 │ 2848.06│ 3626.22│ 586.63│ 7446.27│
│营业外收入 │ 1.02│ 0.44│ 0.00│ 0.19│
│营业外支出 │ 151.45│ 151.45│ 150.28│ 10.51│
│利润总额 │ 2697.63│ 3475.22│ 436.35│ 7435.95│
│所得税 │ 52.37│ 301.91│ 16.95│ 786.98│
│净利润 │ 2645.26│ 3173.31│ 419.39│ 6648.97│
│归属母公司净利润 │ 2655.43│ 3178.55│ 421.33│ 6653.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30368.03│ 14991.67│ 6314.45│ 35940.45│
│经营活动现金流出 │ 39125.74│ 19666.51│ 10552.51│ 37642.66│
│经营活动现金流量净额│ -8757.71│ -4674.84│ -4238.05│ -1702.21│
│投资活动现金流入 │ 29515.47│ 24515.47│ 16444.34│ 52601.24│
│资本性支出 │ 659.30│ 466.02│ 75.49│ 3937.58│
│投资活动现金流出 │ 19759.30│ 16566.02│ 8175.49│ 58837.58│
│投资活动现金流量净额│ 9756.18│ 7949.45│ 8268.85│ -6236.34│
│筹资活动现金流入 │ 1512.55│ 1512.55│ 69.00│ 2349.31│
│筹资活动现金流出 │ 2844.55│ 2795.01│ 54.00│ 1996.26│
│筹资活动现金流量净额│ -1332.00│ -1282.47│ 15.00│ 353.05│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -333.54│ 1992.14│ 4045.79│ -7585.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20671.69│ 12823.72│ 6125.16│ 37449.88│
│经营活动现金流出 │ 28504.06│ 17989.56│ 10865.22│ 30891.15│
│经营活动现金流量净额│ -7832.37│ -5165.84│ -4740.06│ 6558.73│
│投资活动现金流入 │ 41094.10│ 27374.15│ 20120.08│ 80102.44│
│资本性支出 │ 3127.13│ 2071.53│ 758.48│ 4312.48│
│投资活动现金流出 │ 40127.13│ 28971.53│ 21358.48│ 82492.48│
│投资活动现金流量净额│ 966.96│ -1597.38│ -1238.40│ -2390.04│
│筹资活动现金流入 │ 881.54│ 881.54│ ---│ 294.00│
│筹资活动现金流出 │ 1996.26│ 0.07│ ---│ 1292.13│
│筹资活动现金流量净额│ -1114.72│ 881.47│ ---│ -998.13│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7980.13│ -5881.75│ -5978.46│ 3170.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5526.93│ 12.75│ 421.33│ 4.62│
│二季报 │ 12593.58│ 29.05│ 2757.22│ 30.22│
│三季报 │ 4100.44│ 9.46│ -523.12│ -5.73│
│四季报 │ 21137.22│ 48.75│ 6467.30│ 70.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4975.02│ 14.14│ 613.17│ 9.22│
│二季报 │ 9167.52│ 26.06│ 1845.60│ 27.74│
│三季报 │ 7694.06│ 21.87│ 1340.61│ 20.15│
│四季报 │ 13347.56│ 37.94│ 2853.70│ 42.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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