财务分析☆ ◇300789 唐源电气 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5425.11│ 10788.11│ 9122.73│ 6653.08│ 6456.52│ 8343.47│
│净利润增长率(%) │ 13.81│ 18.26│ 37.12│ 3.04│ -22.62│ -0.19│
│扣非净利润(万) │ 4939.13│ 10200.57│ 8389.56│ 5854.00│ 4747.57│ 7712.20│
│营业总收入(万元) │ 45179.19│ 63942.93│ 43358.17│ 35184.15│ 26902.49│ 30875.75│
│总营收同比增长率(%) │ 28.48│ 47.48│ 23.23│ 30.78│ -12.87│ 16.68│
│加权净资产收益率(%) │ 5.41│ 11.49│ 10.75│ 8.62│ 8.97│ 19.78│
│资产负债比率(%) │ 33.42│ 31.73│ 30.10│ 24.06│ 18.87│ 18.62│
│净利润现金含量(%) │ -50.86│ 96.71│ -18.66│ 98.58│ 98.28│ -149.42│
│基本每股收益(元) │ 0.3797│ 0.9898│ 1.0964│ 0.8038│ 1.4041│ 2.1775│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3437│ 0.9359│ 1.0083│ 0.7073│ 1.0325│ 2.0128│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3775│ 0.9864│ 1.0935│ 0.8038│ 1.4041│ 1.8145│
│每股资本公积金(元) │ 2.3294│ 3.2685│ 4.4714│ 4.3262│ 8.4186│ 8.4054│
│每股未分配利润(元) │ 3.4645│ 4.3518│ 4.8079│ 4.0625│ 6.3018│ 5.2607│
│每股净资产(元) │ 7.0881│ 9.0069│ 10.7179│ 9.7532│ 16.2204│ 15.1661│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1920│ 0.9540│ -0.2040│ 0.7924│ 1.3800│ -2.7112│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5425.11│ 4640.74│ 705.95│ 10788.11│ 4766.84│ 4564.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4766.84│ 4564.69│
│净利润增长率(%) │ 13.81│ 1.67│ 22.13│ 18.26│ 79.51│ 43.61│
│扣非净利润(万) │ 4939.13│ 4324.33│ 579.17│ 10200.57│ 4529.73│ 4319.46│
│营业总收(未调整:万) │ 45179.19│ 31487.79│ 9146.17│ 63942.93│ 35164.05│ 26173.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35164.05│ 26173.61│
│总营收同比增长率(%) │ 28.48│ 20.30│ 29.24│ 47.48│ 58.25│ 44.44│
│加权净资产收益率(%) │ 5.41│ 4.62│ 0.71│ 11.49│ 5.28│ 5.05│
│资产负债比率(%) │ 33.42│ 28.86│ 30.74│ 31.73│ 30.04│ 28.73│
│净利润现金含量(%) │ -50.86│ -94.24│ -67.51│ 96.71│ -183.72│ -102.41│
│基本每股收益(元) │ 0.3797│ 0.3258│ 0.0645│ 0.9898│ 0.4379│ 0.4203│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3437│ 0.3036│ 0.0530│ 0.9359│ 0.4142│ 0.3977│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3775│ 0.3229│ 0.0645│ 0.9864│ 0.4358│ 0.4174│
│每股资本公积金(元) │ 2.3294│ 2.3277│ 3.2711│ 3.2685│ 3.2820│ 3.2751│
│每股未分配利润(元) │ 3.4645│ 3.4099│ 4.4163│ 4.3518│ 3.8534│ 3.8349│
│每股净资产(元) │ 7.0881│ 7.0319│ 9.0740│ 9.0069│ 8.4698│ 8.4445│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1920│ -0.3043│ -0.0436│ 0.9540│ -0.8007│ -0.4274│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.49│ 2.89│ 3.32│ 4.24│ 5.37│ 5.47│
│速动比率 │ 2.03│ 2.41│ 2.68│ 3.42│ 4.51│ 4.82│
│资产负债比率(%) │ 33.42│ 31.73│ 30.10│ 24.06│ 18.87│ 18.62│
│产权比率 │ 0.52│ 0.48│ 0.43│ 0.32│ 0.23│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.25│ -0.05│ 0.29│ 0.40│ -0.84│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.49│ 3.06│ 2.99│ 2.89│ 3.30│ 3.47│
│速动比率 │ 2.03│ 2.48│ 2.42│ 2.41│ 2.68│ 2.91│
│资产负债比率(%) │ 33.42│ 28.86│ 30.74│ 31.73│ 30.04│ 28.73│
│产权比率 │ 0.52│ 0.42│ 0.46│ 0.48│ 0.44│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.12│ -0.01│ 0.25│ -0.24│ -0.14│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.93│ 1.57│ 1.54│ 1.80│ 1.50│ 2.00│
│存货周转率 │ 1.32│ 1.76│ 1.09│ 1.09│ 1.06│ 1.64│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.55│ 0.41│ 0.39│ 0.32│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 3.29│ 4.72│ 5.43│ 17.05│ 26.34│ 32.82│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.46│ 0.37│ 0.35│ 0.30│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.93│ 0.67│ 0.20│ 1.57│ 0.98│ 0.70│
│存货周转率 │ 1.32│ 0.92│ 0.26│ 1.76│ 0.90│ 0.71│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.27│ 0.08│ 0.55│ 0.30│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 3.29│ 2.27│ 0.65│ 4.72│ 2.65│ 1.96│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.21│ 0.06│ 0.46│ 0.27│ 0.20│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.33│ 10.95│ 10.20│ 8.24│ 8.66│ 11.96│
│销售毛利率 │ 37.95│ 42.46│ 49.78│ 50.17│ 54.06│ 52.58│
│营业利润率 │ 13.18│ 18.08│ 22.20│ 21.16│ 23.64│ 29.49│
│销售净利率 │ 12.08│ 17.45│ 21.00│ 18.90│ 24.00│ 27.02│
│总资产净利率 │ 3.55│ 8.05│ 7.75│ 6.70│ 7.27│ 13.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.33│ 4.59│ 0.71│ 10.95│ 5.15│ 4.94│
│销售毛利率 │ 37.95│ 38.71│ 38.47│ 42.46│ 43.33│ 45.27│
│营业利润率 │ 13.18│ 16.27│ 8.62│ 18.08│ 14.99│ 18.72│
│销售净利率 │ 12.08│ 14.97│ 8.57│ 17.45│ 13.81│ 17.36│
│总资产净利率 │ 3.55│ 3.18│ 0.53│ 8.05│ 3.68│ 3.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.48│ 47.48│ 23.23│ 30.78│ -12.87│ 16.68│
│营业利润增长率 │ 13.02│ 20.11│ 29.26│ 17.08│ -30.15│ 2.06│
│净利润增长率 │ 13.81│ 18.26│ 37.12│ 3.04│ -22.62│ -0.19│
│净资产增长率 │ 3.41│ 10.17│ 10.77│ 8.23│ 6.95│ 164.81│
│总资产增长率 │ 6.81│ 15.76│ 20.36│ 16.04│ 7.29│ 105.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.48│ 20.30│ 29.24│ 47.48│ 58.25│ 44.44│
│营业利润增长率 │ 13.02│ 4.58│ 30.50│ 20.11│ 85.04│ 35.10│
│净利润增长率 │ 13.81│ 1.67│ 22.13│ 18.26│ 79.51│ 43.61│
│净资产增长率 │ 3.41│ 2.59│ 0.75│ 10.17│ 3.60│ 3.29│
│总资产增长率 │ 6.81│ -0.84│ -0.63│ 15.76│ 5.81│ 3.43│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售商品收到的货│ -2759.03│ -8757.71│ 68.50│
│的现金流量净│款较去年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 23897.28│ 30178.40│ -20.81│
│应收款项 │--- │ 46520.63│ 47574.84│ -2.22│
│合同资产 │--- │ 3601.28│ 3536.63│ 1.83│
│存货 │--- │ 21520.47│ 20298.42│ 6.02│
│投资性房地产│--- │ 377.91│ 401.83│ -5.95│
│固定资产 │--- │ 13533.09│ 14162.55│ -4.44│
│在建工程 │--- │ 939.98│ 0.00│ ---│
│使用权资产 │--- │ 813.23│ 509.04│ 59.76│
│短期借款 │--- │ 2945.96│ 1385.00│ 112.70│
│合同负债 │--- │ 5204.05│ 5334.31│ -2.44│
│租赁负债 │--- │ 402.00│ 255.45│ 57.37│
│交易性金融资│本报告期赎回理财│ 597.94│ 4229.01│ -85.86│
│产 │产品 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期客户以票│ 3177.83│ 1158.34│ 174.34│
│ │据结算金额增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期支付投标│ 870.54│ 533.92│ 63.05│
│ │保证金、履约保证│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期内待认证│ 279.75│ 418.89│ -33.22│
│ │进项税金减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期大额定期│ 15291.26│ 10090.56│ 51.54│
│产 │存款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末数据包含20│ 980.39│ 2636.40│ -62.81│
│ │23年度奖金 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期新增租入│ 493.01│ 263.50│ 87.10│
│非流动负债 │办公场所 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期待转销项│ 302.29│ 192.71│ 56.86│
│ │税增加 │ │ │ │
│股本 │本报告期资本公积│ 14372.01│ 10936.94│ 31.41│
│ │转增股本 │ │ │ │
│营业收入 │公司新业务钒钛资│ 31487.79│ 26173.61│ 20.30│
│ │源开发与利用实现│ │ │ │
│ │营业收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期收入较上│ 19300.39│ 14325.57│ 34.73│
│ │年同期增长 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期收入较上│ 2050.79│ 1862.68│ 10.10│
│ │年同期增长 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期收入较上│ 2252.43│ 2040.17│ 10.40│
│ │年同期增长 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期承兑汇票│ -148.27│ -229.20│ 35.31│
│ │贴现，手续费增加│ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 411.00│ 346.16│ 18.73│
│研发投入 │--- │ 3544.55│ 3324.23│ 6.63│
│经营活动产生│本报告期销售回款│ -4373.35│ -4674.84│ 6.45│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期赎回理财│ -2804.89│ 7949.45│ -135.28│
│的现金流量净│产品较上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期承兑汇票│ 877.86│ -1282.47│ 168.45│
│的现金流量净│贴现收到的筹资款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期投资活动│ -6300.38│ 1992.14│ -416.26│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额较上年同期减少│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 22441.22│ 30178.40│ 28131.64│ 34208.54│ 31202.34│ 25064.94│
│存货 │ 22255.65│ 20298.42│ 21545.53│ 18584.36│ 13709.65│ 9632.37│
│应收票据及应收账款 │ 50945.02│ 48733.18│ 36022.30│ 22695.78│ 17096.00│ 20590.27│
│合同资产 │ 3745.21│ 3536.63│ 2159.20│ 1548.13│ 1766.97│ ---│
│预付款项 │ 15017.56│ 10128.09│ 4681.48│ 1789.05│ 816.04│ 585.00│
│其他应收款 │ 941.80│ 533.92│ 354.45│ 314.66│ 272.05│ 309.39│
│流动资产合计 │ 119612.02│ 120969.44│ 113079.92│ 96313.03│ 85986.33│ 81632.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13266.77│ 14162.55│ 12954.86│ 3002.18│ 1125.01│ 917.47│
│在建工程 │ 1981.68│ ---│ 290.45│ 5604.13│ 3420.97│ 1778.33│
│无形资产 │ 785.05│ 813.87│ 854.34│ 860.36│ 888.03│ 887.77│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 39153.63│ 27674.59│ 15327.48│ 10373.25│ 5951.63│ 4058.94│
│资产总计 │ 158765.66│ 148644.03│ 128407.40│ 106686.28│ 91937.96│ 85691.54│
│应付票据及应付账款 │ 33326.87│ 30440.37│ 19078.27│ 11224.79│ 7471.91│ 6936.93│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 5102.30│
│合同负债 │ 9428.74│ 5334.31│ 10182.82│ 7726.05│ 5463.36│ ---│
│流动负债 │ 48066.33│ 41825.44│ 34105.58│ 22702.50│ 16016.51│ 14928.55│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4996.12│ 5336.77│ 4551.18│ 2967.44│ 1335.56│ 1025.14│
│负债合计 │ 53062.45│ 47162.20│ 38656.75│ 25669.94│ 17352.07│ 15953.69│
│实收资本 │ 14372.01│ 10936.94│ 8342.83│ 8276.90│ 4598.28│ 4598.28│
│资本公积金 │ 33477.73│ 35746.88│ 37304.48│ 35807.44│ 38711.06│ 38650.36│
│盈余公积 │ 4229.10│ 4229.10│ 3658.81│ 3017.51│ 2299.14│ 2299.14│
│未分配利润 │ 49791.83│ 47594.89│ 40111.32│ 33624.62│ 28977.42│ 24190.08│
│少数股东权益 │ 3832.53│ 2974.00│ 333.21│ 289.89│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 101870.67│ 98507.82│ 89417.44│ 80726.46│ 74585.89│ 69737.85│
│股东权益合计 │ 105703.20│ 101481.82│ 89750.65│ 81016.35│ 74585.89│ 69737.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22441.22│ 23897.28│ 29665.59│ 30178.40│ 27205.92│ 29369.79│
│存货 │ 22255.65│ 21520.47│ 23069.37│ 20298.42│ 22549.14│ 18787.30│
│应收票据及应收账款 │ 50945.02│ 49698.46│ 45687.48│ 48733.18│ 40493.79│ 43165.98│
│合同资产 │ 3745.21│ 3601.28│ 3303.21│ 3536.63│ 2896.74│ 2734.48│
│预付款项 │ 15017.56│ 10558.85│ 10537.17│ 10128.09│ 13767.87│ 6777.23│
│其他应收款 │ 941.80│ 870.54│ 667.09│ 533.92│ 680.58│ 663.32│
│流动资产合计 │ 119612.02│ 113995.44│ 120373.18│ 120969.44│ 119165.99│ 115963.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13266.77│ 13533.09│ 13808.95│ 14162.55│ 13561.90│ 13702.57│
│在建工程 │ 1981.68│ 939.98│ ---│ ---│ 383.45│ 380.69│
│无形资产 │ 785.05│ 794.63│ 804.20│ 813.87│ 823.72│ 833.58│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 39153.63│ 33397.22│ 27329.31│ 27674.59│ 16706.66│ 16850.18│
│资产总计 │ 158765.66│ 147392.66│ 147702.49│ 148644.03│ 135872.65│ 132813.85│
│应付票据及应付账款 │ 33326.87│ 25807.18│ 29849.23│ 30440.37│ 24753.51│ 22985.14│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9428.74│ 5204.05│ 7265.70│ 5334.31│ 8858.87│ 7171.30│
│流动负债 │ 48066.33│ 37300.32│ 40204.20│ 41825.44│ 36101.97│ 33419.04│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4996.12│ 5234.76│ 5203.88│ 5336.77│ 4718.17│ 4732.47│
│负债合计 │ 53062.45│ 42535.08│ 45408.08│ 47162.20│ 40820.14│ 38151.50│
│实收资本 │ 14372.01│ 14372.01│ 10936.94│ 10936.94│ 10936.94│ 10936.94│
│资本公积金 │ 33477.73│ 33453.53│ 35775.36│ 35746.88│ 35894.50│ 35819.61│
│盈余公积 │ 4229.10│ 4229.10│ 4229.10│ 4229.10│ 3658.81│ 3658.81│
│未分配利润 │ 49791.83│ 49007.46│ 48300.85│ 47594.89│ 42143.92│ 41941.77│
│少数股东权益 │ 3832.53│ 3795.48│ 3052.16│ 2974.00│ 2418.34│ 2305.21│
│归属母公司权益 │ 101870.67│ 101062.10│ 99242.25│ 98507.82│ 92634.17│ 92357.14│
│股东权益合计 │ 105703.20│ 104857.58│ 102294.41│ 101481.82│ 95052.51│ 94662.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45179.19│ 63942.93│ 43358.17│ 35184.15│ 26902.49│ 30875.75│
│营业总成本 │ 40290.63│ 53516.97│ 34869.51│ 29455.54│ 23092.60│ 23626.66│
│营业税金及附加 │ 250.37│ 462.94│ 427.06│ 297.99│ 310.59│ 348.96│
│销售费用 │ 3275.45│ 4269.78│ 3068.65│ 2865.59│ 2752.01│ 2051.07│
│财务费用 │ -140.46│ -320.38│ -482.78│ -333.02│ -186.35│ -65.97│
│管理费用 │ 3225.10│ 4820.45│ 3893.43│ 3620.23│ 2678.59│ 2786.45│
│资产减值损失 │ 35.38│ -138.89│ -0.98│ 26.25│ -45.33│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5.49│ -27.71│ -39.33│ 5.24│ ---│ ---│
│投资收益 │ 374.36│ 415.86│ 388.65│ 557.94│ 816.41│ 365.17│
│营业利润 │ 5956.31│ 11561.40│ 9625.29│ 7446.27│ 6360.13│ 9105.11│
│营业外收入 │ ---│ 0.62│ 1.18│ 0.19│ 650.76│ 0.62│
│营业外支出 │ ---│ 21.82│ 156.98│ 10.51│ 38.54│ 14.96│
│利润总额 │ 5956.31│ 11540.20│ 9469.49│ 7435.95│ 6972.35│ 9090.76│
│所得税 │ 500.62│ 384.49│ 363.44│ 786.98│ 515.83│ 747.29│
│净利润 │ 5455.68│ 11155.71│ 9106.05│ 6648.97│ 6456.52│ 8343.47│
│归属母公司净利润 │ 5425.11│ 10788.11│ 9122.73│ 6653.08│ 6456.52│ 8343.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45179.19│ 31487.79│ 9146.17│ 63942.93│ 35164.05│ 26173.61│
│营业总成本 │ 40290.63│ 27171.57│ 9061.15│ 53516.97│ 30671.14│ 21492.49│
│营业税金及附加 │ 250.37│ 171.68│ 52.17│ 462.94│ 260.21│ 169.04│
│销售费用 │ 3275.45│ 2050.79│ 974.76│ 4269.78│ 2850.88│ 1862.68│
│财务费用 │ -140.46│ -148.27│ -109.92│ -320.38│ -352.16│ -229.20│
│管理费用 │ 3225.10│ 2252.43│ 948.23│ 4820.45│ 3043.33│ 2040.17│
│资产减值损失 │ 35.38│ 4.28│ -1.73│ -138.89│ -67.82│ -44.59│
│公允价值变动净收益 │ 5.49│ -7.34│ -13.87│ -27.71│ -6.61│ 4.18│
│投资收益 │ 374.36│ 221.14│ 100.25│ 415.86│ 215.47│ 215.47│
│营业利润 │ 5956.31│ 5123.21│ 787.98│ 11561.40│ 5270.11│ 4898.94│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 0.62│ 0.62│ ---│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ 21.82│ 11.01│ 10.36│
│利润总额 │ 5956.31│ 5123.21│ 787.98│ 11540.20│ 5259.72│ 4888.58│
│所得税 │ 500.62│ 411.00│ 3.87│ 384.49│ 402.02│ 346.16│
│净利润 │ 5455.68│ 4712.22│ 784.11│ 11155.71│ 4857.69│ 4542.42│
│归属母公司净利润 │ 5425.11│ 4640.74│ 705.95│ 10788.11│ 4766.84│ 4564.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金
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