财务分析☆ ◇300790 宇瞳光学 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4148.06│ 2693.32│ 1021.78│ 14416.23│
│净利润增长率(%) │ -56.33│ -67.36│ -76.17│ -40.59│
│扣非净利润(万) │ 2868.49│ 1667.48│ 730.90│ 10045.36│
│营业总收入(万元) │ 149132.70│ 93177.81│ 41067.16│ 184617.03│
│总营收同比增长率(%) │ 9.72│ 1.18│ -4.60│ -10.46│
│加权净资产收益率(%) │ 2.25│ 1.62│ 0.56│ 8.41│
│资产负债比率(%) │ 56.55│ 55.47│ 56.10│ 55.57│
│净利润现金含量(%) │ 765.28│ 763.01│ 1168.37│ 278.71│
│基本每股收益(元) │ 0.1278│ 0.0831│ 0.0315│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0855│ 0.0518│ 0.0216│ 0.3047│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1236│ 0.0796│ 0.0302│ 0.4260│
│每股资本公积金(元) │ 2.6978│ 2.7790│ 2.7550│ 2.7198│
│每股未分配利润(元) │ 1.9600│ 1.9097│ 1.8641│ 1.8357│
│每股净资产(元) │ 5.5354│ 5.4616│ 5.3836│ 5.3202│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9461│ 0.6073│ 0.3528│ 1.1874│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9497.83│ 8252.33│ 4287.63│ 24266.03│
│归母净利(调整后:万) │ 9497.83│ 8252.33│ 4287.63│ 24266.03│
│净利润增长率(%) │ -57.90│ -40.10│ -25.46│ 91.44│
│扣非净利润(万) │ 8517.92│ 7778.69│ 4025.96│ 23450.12│
│营业总收(未调整:万) │ 135920.88│ 92086.66│ 43047.42│ 206173.89│
│营业总收(调整后:万) │ 135920.88│ 92086.66│ 43047.42│ 206173.89│
│总营收同比增长率(%) │ -13.62│ -7.37│ -2.44│ 40.11│
│加权净资产收益率(%) │ 5.61│ 4.90│ 2.59│ 16.72│
│资产负债比率(%) │ 53.99│ 51.16│ 47.93│ 52.49│
│净利润现金含量(%) │ 292.66│ 302.86│ 95.84│ 128.85│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2500│ 0.2000│ 1.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2528│ 0.2400│ 0.1792│ 1.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2819│ 0.2449│ 0.1909│ 1.0796│
│每股资本公积金(元) │ 2.7717│ 2.6689│ 4.4109│ 4.3203│
│每股未分配利润(元) │ 1.7108│ 1.6781│ 2.5573│ 2.3817│
│每股净资产(元) │ 5.2244│ 5.1354│ 7.5659│ 7.2774│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8249│ 0.7418│ 0.1829│ 1.3911│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 0.94│ 0.96│ 0.95│
│速动比率 │ 0.85│ 0.58│ 0.57│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 56.55│ 55.47│ 56.10│ 55.57│
│产权比率 │ 1.37│ 1.32│ 1.35│ 1.32│
│现金流比率%-短期债务│ 16.73│ 10.44│ 6.20│ 21.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.01│ 1.06│ 1.03│
│速动比率 │ 0.64│ 0.58│ 0.55│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 53.99│ 51.16│ 47.93│ 52.49│
│产权比率 │ 1.24│ 1.05│ 0.92│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ 16.01│ 15.94│ 2.98│ 19.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.69│ 1.79│ 0.86│ 3.48│
│存货周转率 │ 1.75│ 1.05│ 0.45│ 2.01│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.51│ 0.23│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 0.57│ 0.25│ 1.22│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.09│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.81│ 2.00│ 0.94│ 3.60│
│存货周转率 │ 1.45│ 1.02│ 0.46│ 2.92│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.57│ 0.28│ 1.37│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 0.69│ 0.32│ 2.04│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.26│ 0.13│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.06│ 1.46│ 0.56│ 8.01│
│销售毛利率 │ 18.99│ 19.45│ 19.96│ 24.58│
│营业利润率 │ 3.09│ 3.52│ 2.62│ 8.05│
│销售净利率 │ 3.34│ 3.21│ 2.34│ 8.16│
│总资产净利率 │ 0.91│ 0.62│ 0.24│ 3.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.40│ 4.77│ 2.52│ 14.84│
│销售毛利率 │ 24.48│ 25.20│ 26.98│ 26.47│
│营业利润率 │ 7.49│ 9.85│ 11.27│ 13.42│
│销售净利率 │ 7.20│ 8.96│ 9.96│ 11.77│
│总资产净利率 │ 2.54│ 2.36│ 1.28│ 7.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.72│ 1.18│ -4.60│ -10.46│
│营业利润增长率 │ -54.76│ -63.83│ -77.86│ -46.30│
│净利润增长率 │ -56.33│ -67.36│ -76.17│ -40.59│
│净资产增长率 │ 11.67│ 2.66│ 1.19│ 10.06│
│总资产增长率 │ 14.16│ 2.57│ 2.29│ 24.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.62│ -7.37│ -2.44│ 40.11│
│营业利润增长率 │ -62.02│ -44.86│ -29.55│ 88.55│
│净利润增长率 │ -57.90│ -40.10│ -25.46│ 91.44│
│净资产增长率 │ 7.62│ 5.79│ 3.90│ 27.54│
│总资产增长率 │ 17.22│ 2.91│ -5.18│ 26.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期收到可转换│ 85899.32│ 31146.41│ 175.79│
│ │公司债募集资金 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期客户使用银│ 10269.79│ 17244.79│ -40.45│
│ │行承兑汇票结算付│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付货款增│ 779.37│ 220.85│ 252.89│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期长期应收款│ 338.55│ 150.09│ 125.56│
│非流动资产 │转入 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期转入一年内│ 0.00│ 188.46│ -100.00│
│ │到期 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期对外出租厂│ 22560.99│ 14466.97│ 55.95│
│ │房增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期建设项目转│ 16632.61│ 24979.83│ -33.42│
│ │固增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期外租办公室│ 68.03│ 100.14│ -32.07│
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付建设款│ 12508.88│ 2358.58│ 430.36│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │报告期以票据结算│ 2939.61│ 12511.36│ -76.50│
│ │货款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付职工薪│ 2342.10│ 4389.32│ -46.64│
│ │酬 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期长期应付款│ 13672.66│ 7000.71│ 95.30│
│非流动负债 │转入 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期转入一年内│ 0.00│ 188.47│ -100.00│
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│递延收益 │报告期收到的与资│ 5818.93│ 4369.69│ 33.17│
│ │产相关的政府补助│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期应收款项融│ -31.25│ -86.02│ 63.67│
│ │资公允价值变动 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期应交附加税│ 675.73│ 311.80│ 116.72│
│ │费增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息支出增│ 3919.08│ 2097.57│ 86.84│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期政计入当期│ 1296.20│ 969.21│ 33.74│
│ │的损益的政府补助│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期其他非流动│ 145.29│ 0.00│ ---│
│收益 │金融资产公允价值│ │ │ │
│ │变动收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提的账款│ -156.78│ 588.24│ -126.65│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期转销存货跌│ 568.59│ -255.50│ 322.54│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期非流动资产│ 460.03│ 200.25│ 129.72│
│ │处置收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期供应商扣款│ 99.64│ 26.36│ 277.94│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期非流动资产│ 246.74│ 132.85│ 85.73│
│ │处置损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额减│ -518.50│ 278.08│ -286.45│
│ │少 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期应收款项融│ 54.76│ 18.06│ 203.20│
│所有者的其他│资公允价值变动 │ │ │ │
│综合收益的税│ │ │ │ │
│后净额 │ │ │ │ │
│收到其他与经│公司本期收到的政│ 3626.41│ 1715.38│ 111.41│
│营活动有关的│府补助增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│公司本期支付的税│ 5933.04│ 2562.06│ 131.57│
│费 │金增加 │ │ │ │
│处置固定资产│公司本期处理固定│ 113.33│ 24.83│ 356.35│
│、无形资产和│资产收益增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│报告期无对外投资│ 0.00│ 1000.00│ -100.00│
│金 │ │ │ │ │
│取得子公司及│报告期无购买子公│ 0.00│ 8673.94│ -100.00│
│其他营业单位│司 │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│报告期无吸收投资│ 0.00│ 1904.41│ -100.00│
│的现金 │活动 │ │ │ │
│收到其他与筹│报告期发行可转换│ 59764.36│ 1091.60│ 5374.93│
│资活动有关的│公司债券 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期未归还借款│ 72655.54│ 27066.00│ 168.44│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│分配股利、利│报告期未分配股利│ 3109.61│ 6443.40│ -51.74│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期支付股份回│ 6430.48│ 4277.33│ 50.34│
│资活动有关的│购款、借款保证金│ │ │ │
│现金 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期银行存款增加│ 43274.47│ 31146.41│ 38.94│
│应收款项 │--- │ 52639.76│ 51514.83│ 2.18│
│存货 │--- │ 71652.30│ 72013.17│ -0.50│
│投资性房地产│本期固定资产转入│ 21592.14│ 14466.97│ 49.25│
│ │投资性房地产 │ │ │ │
│固定资产 │本期固定资产转入│ 153859.00│ 171325.66│ -10.20│
│ │投资性房地产 │ │ │ │
│在建工程 │本期待安装设备与│ 31157.75│ 24979.83│ 24.73│
│ │基建投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 79.88│ 100.14│ -20.23│
│短期借款 │本期银行短期借款│ 107320.55│ 92916.44│ 15.50│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 748.92│ 780.82│ -4.08│
│长期借款 │本期转入一年内到│ 37687.22│ 43068.61│ -12.49│
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 72.63│ 56.75│ 27.99│
│应付票据 │本期以银行承兑汇│ 8420.38│ 12511.36│ -32.70│
│ │票结算减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 93177.81│ 92086.66│ 1.18│
│营业成本 │--- │ 75053.78│ 68878.76│ 8.97│
│销售费用 │--- │ 1820.03│ 1528.70│ 19.06│
│管理费用 │--- │ 6813.97│ 5960.19│ 14.32│
│财务费用 │本期利息支出增加│ 2260.27│ 1198.39│ 88.61│
│所得税费用 │本期营业利润减少│ 182.58│ 760.01│ -75.98│
│研发投入 │--- │ 5579.10│ 6382.68│ -12.59│
│经营活动产生│--- │ 20550.33│ 24993.21│ -17.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期新厂区工程建│ -19358.53│ -31591.19│ 38.72│
│的现金流量净│设投入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ 9673.89│ 15013.88│ -35.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 10936.63│ 8474.71│ 29.05│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │本期应交增值税、│ 378.40│ 189.40│ 99.79│
│ │城市维护建设税余│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 85899.32│ 43274.47│ 37753.45│ 31146.41│
│存货 │ 65809.85│ 71652.30│ 73498.66│ 72013.17│
│应收账款 │ 59546.28│ 52639.76│ 44268.34│ 51514.83│
│其他应收款 │ 541.13│ 194.30│ 425.25│ 574.29│
│流动资产合计 │ 226994.78│ 185238.56│ 184085.81│ 178058.21│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 172058.96│ 153859.00│ 163439.81│ 171325.66│
│无形资产 │ 11846.54│ 11955.84│ 11976.25│ 12131.80│
│非流动资产合计 │ 261068.05│ 253236.22│ 253229.61│ 249452.41│
│资产总计 │ 488062.83│ 438474.78│ 437315.42│ 427510.62│
│流动负债 │ 189755.22│ 196840.56│ 192506.70│ 187763.74│
│非流动负债 │ 86220.72│ 46385.82│ 52813.67│ 49815.40│
│负债合计 │ 275975.93│ 243226.39│ 245320.36│ 237579.13│
│实收资本 │ 33554.67│ 33838.07│ 33838.07│ 33838.07│
│资本公积金 │ 90525.17│ 94035.94│ 93224.50│ 92031.68│
│盈余公积 │ 8107.39│ 7799.17│ 7671.58│ 7609.65│
│未分配利润 │ 65768.38│ 64621.85│ 63077.90│ 62118.05│
│少数股东权益 │ 11046.97│ 10439.13│ 9825.72│ 9906.19│
│股东权益合计 │ 212086.90│ 195248.39│ 191995.06│ 189931.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48688.50│ 35037.26│ 19386.74│ 23666.56│
│存货 │ 74948.48│ 68275.40│ 71158.25│ 66804.38│
│应收账款 │ 42031.47│ 37439.26│ 36447.58│ 54754.36│
│其他应收款 │ 450.80│ 173.42│ 352.87│ 291.28│
│流动资产合计 │ 185140.93│ 158841.13│ 146374.51│ 166809.50│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 140065.62│ 135838.79│ 133895.60│ 132236.34│
│无形资产 │ 12152.80│ 6300.85│ 6391.24│ 6397.95│
│非流动资产合计 │ 218410.31│ 195422.52│ 180045.64│ 177450.02│
│资产总计 │ 403551.25│ 354263.64│ 326420.16│ 344259.52│
│流动负债 │ 173647.94│ 156781.21│ 137971.00│ 162655.01│
│非流动负债 │ 44240.44│ 24445.78│ 18495.97│ 18035.95│
│负债合计 │ 217888.38│ 181226.99│ 156466.97│ 180690.96│
│实收资本 │ 33838.07│ 33694.79│ 22463.19│ 22476.24│
│资本公积金 │ 93390.39│ 89928.75│ 99082.37│ 97103.06│
│盈余公积 │ 7162.75│ 7017.80│ 6641.57│ 6267.30│
│未分配利润 │ 57643.86│ 56541.82│ 57445.24│ 53531.88│
│少数股东权益 │ 9627.84│ 0.00│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 185662.87│ 173036.65│ 169953.19│ 163568.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 149132.70│ 93177.81│ 41067.16│ 184617.03│
│营业成本 │ 120812.14│ 75053.78│ 32870.68│ 139238.34│
│营业税金及附加 │ 675.73│ 378.40│ 152.36│ 948.94│
│销售费用 │ 2750.16│ 1820.03│ 793.34│ 3726.46│
│财务费用 │ 3919.08│ 2260.27│ 1289.42│ 3170.05│
│管理费用 │ 10545.93│ 6813.97│ 3478.67│ 11904.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 145.29│ 145.29│ ---│ 1470.00│
│投资收益 │ -6.34│ -5.33│ -1.72│ -42.51│
│营业利润 │ 4603.44│ 3280.60│ 1074.42│ 14854.15│
│营业外收入 │ 99.64│ 56.85│ 16.34│ 21.97│
│营业外支出 │ 246.74│ 161.64│ 56.01│ 625.13│
│利润总额 │ 4456.33│ 3175.81│ 1034.74│ 14251.00│
│所得税 │ -518.50│ 182.58│ 71.95│ -818.66│
│净利润 │ 4974.83│ 2993.23│ 962.79│ 15069.66│
│归属母公司净利润 │ 4148.06│ 2693.32│ 1021.78│ 14416.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 135920.88│ 92086.66│ 43047.42│ 206173.89│
│营业成本 │ 102648.59│ 68878.76│ 31435.05│ 151598.19│
│营业税金及附加 │ 311.80│ 189.40│ 58.72│ 866.88│
│销售费用 │ 2398.00│ 1528.70│ 761.86│ 2629.80│
│财务费用 │ 2097.57│ 1198.39│ 620.02│ 2272.20│
│管理费用 │ 9780.16│ 5960.19│ 2990.24│ 8208.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.00│ -36.20│ ---│ -42.40│
│营业利润 │ 10174.96│ 9070.62│ 4852.27│ 27663.15│
│营业外收入 │ 26.36│ 9.29│ 7.67│ 88.46│
│营业外支出 │ 132.85│ 67.57│ 40.15│ 457.50│
│利润总额 │ 10068.47│ 9012.34│ 4819.79│ 27294.11│
│所得税 │ 278.08│ 760.01│ 532.16│ 3028.08│
│净利润 │ 9790.39│ 8252.33│ 4287.63│ 24266.03│
│归属母公司净利润 │ 9497.83│ 8252.33│ 4287.63│ 24266.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 145858.50│ 96090.86│ 49407.86│ 169349.23│
│经营活动现金流出 │ 114114.01│ 75540.53│ 37469.72│ 129169.87│
│经营活动现金流量净额│ 31744.49│ 20550.33│ 11938.14│ 40179.36│
│投资活动现金流入 │ 113.70│ 112.35│ 108.24│ 138.67│
│资本性支出 │ 30948.81│ 19470.88│ 11136.85│ 77688.97│
│投资活动现金流出 │ 30948.81│ 19470.88│ 11136.85│ 87364.91│
│投资活动现金流量净额│ -30835.11│ -19358.53│ -11028.61│ -87226.23│
│筹资活动现金流入 │ 134795.63│ 54007.56│ 25153.58│ 130519.32│
│筹资活动现金流出 │ 82195.62│ 44333.67│ 18600.82│ 76625.47│
│筹资活动现金流量净额│ 52600.00│ 9673.89│ 6552.76│ 53893.85│
│汇率变动对现金的影响│ 120.09│ 70.94│ -13.99│ 147.20│
│现金及等价物净增加额│ 53629.47│ 10936.63│ 7448.30│ 6994.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 144489.43│ 100803.00│ 51075.77│ 179879.93│
│经营活动现金流出 │ 116693.33│ 75809.79│ 46966.51│ 148612.27│
│经营活动现金流量净额│ 27796.10│ 24993.21│ 4109.26│ 31267.67│
│投资活动现金流入 │ 24.83│ 970.00│ ---│ 109.92│
│资本性支出 │ 41132.58│ 28861.19│ 11243.37│ 59349.41│
│投资活动现金流出 │ 50806.51│ 32561.19│ 11243.37│ 59849.41│
│投资活动现金流量净额│ -50781.68│ -31591.19│ -11243.37│ -59739.48│
│筹资活动现金流入 │ 82075.70│ 41837.68│ 15100.00│ 81007.63│
│筹资活动现金流出 │ 37786.73│ 26823.79│ 11640.17│ 54234.84│
│筹资活动现金流量净额│ 44288.97│ 15013.88│ 3459.83│ 26772.79│
│汇率变动对现金的影响│ 147.32│ 58.81│ -4.44│ -60.01│
│现金及等价物净增加额│ 21450.71│ 8474.71│ -3678.71│ -1759.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元
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