财务分析☆ ◇300790 宇瞳光学 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 19733.95│ 24614.10│ 18356.12│ 3085.49│ 14416.23│ 24266.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 18356.12│ 3085.49│ 14416.23│ 24266.03│
│净利润增长率(%) │ 5.00│ 34.09│ 494.92│ -78.60│ -40.59│ 91.44│
│扣非净利润(万) │ 15370.81│ 24263.00│ 15943.45│ 1826.79│ 10045.36│ 23450.12│
│营业总收(未调整:万) │ 273753.49│ 338174.04│ 274335.54│ 214498.78│ 184617.03│ 206173.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 274335.54│ 214498.78│ 184617.03│ 206173.89│
│总营收同比增长率(%) │ 15.90│ 23.27│ 27.90│ 16.19│ -10.46│ 40.11│
│加权净资产收益率(%) │ 7.17│ 9.75│ 9.40│ 1.63│ 8.41│ 16.72│
│资产负债比率(%) │ 57.41│ 58.05│ 54.67│ 60.47│ 55.57│ 52.49│
│净利润现金含量(%) │ 143.38│ 141.35│ 184.04│ 1770.27│ 278.71│ 128.85│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.6600│ 0.5600│ 0.1000│ 0.4400│ 0.7655│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2954│ 0.6500│ 0.4900│ 0.0600│ 0.3047│ 1.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3792│ 0.6579│ 0.4906│ 0.0920│ 0.4260│ 1.0796│
│每股资本公积金(元) │ 2.2215│ 3.3873│ 3.2902│ 2.6008│ 2.7198│ 4.3203│
│每股未分配利润(元) │ 2.0974│ 2.5294│ 2.0860│ 1.9278│ 1.8357│ 2.3817│
│每股净资产(元) │ 5.4866│ 7.0789│ 6.4341│ 5.1501│ 5.3202│ 7.2774│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5437│ 0.9300│ 0.9030│ 1.6278│ 1.1874│ 1.3911│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 19733.95│ 12223.19│ 5673.36│ 24614.10│ 18794.59│ 10754.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18794.59│ 10754.87│
│净利润增长率(%) │ 5.00│ 13.65│ 16.14│ 34.09│ 40.99│ 27.19│
│扣非净利润(万) │ 15370.81│ 10643.59│ 5406.65│ 24263.00│ 18571.76│ 10307.44│
│营业总收(未调整:万) │ 273753.49│ 178190.93│ 81916.85│ 338174.04│ 236204.00│ 141567.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 236204.00│ 141567.59│
│总营收同比增长率(%) │ 15.90│ 25.87│ 33.16│ 23.27│ 18.49│ 13.38│
│加权净资产收益率(%) │ 7.17│ 4.50│ 2.12│ 9.75│ 7.52│ 4.37│
│资产负债比率(%) │ 57.41│ 56.10│ 55.71│ 58.05│ 55.99│ 56.04│
│净利润现金含量(%) │ 143.38│ 117.36│ 103.83│ 141.35│ 149.44│ 197.44│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2300│ 0.1500│ 0.6600│ 0.3600│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2954│ 0.2000│ 0.1445│ 0.6500│ 0.4964│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3792│ 0.2338│ 0.1516│ 0.6579│ 0.5024│ 0.2875│
│每股资本公积金(元) │ 2.2215│ 2.1963│ 3.4214│ 3.3873│ 3.3434│ 3.3220│
│每股未分配利润(元) │ 2.0974│ 1.9536│ 2.6690│ 2.5294│ 2.4389│ 2.2438│
│每股净资产(元) │ 5.4866│ 5.3047│ 7.2585│ 7.0789│ 6.9299│ 6.6932│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5437│ 0.2744│ 0.1575│ 0.9300│ 0.7508│ 0.5676│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.11│ 1.08│ 1.02│ 1.01│ 0.95│ 1.03│
│速动比率 │ 0.75│ 0.76│ 0.76│ 0.74│ 0.56│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 57.41│ 58.05│ 54.67│ 60.47│ 55.57│ 52.49│
│产权比率 │ 1.35│ 1.38│ 1.21│ 1.63│ 1.32│ 1.10│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.11│ 0.14│ 0.16│ 0.24│ 0.21│ 0.19│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.11│ 1.18│ 1.08│ 1.08│ 0.98│ 0.99│
│速动比率 │ 0.75│ 0.79│ 0.72│ 0.76│ 0.67│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 57.41│ 56.10│ 55.71│ 58.05│ 55.99│ 56.04│
│产权比率 │ 1.35│ 1.28│ 1.26│ 1.38│ 1.27│ 1.27│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.11│ 0.06│ 0.03│ 0.14│ 0.11│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.36│ 3.31│ 3.48│ 3.45│ 3.47│ 3.60│
│存货周转率 │ 2.49│ 3.67│ 3.55│ 2.61│ 2.01│ 2.92│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 1.35│ 1.22│ 1.06│ 1.07│ 1.37│
│固定资产周转率 │ 1.09│ 1.41│ 1.29│ 1.17│ 1.22│ 2.04│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.58│ 0.53│ 0.46│ 0.48│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.36│ 1.56│ 0.75│ 3.31│ 2.57│ 1.71│
│存货周转率 │ 2.49│ 1.68│ 0.78│ 3.67│ 2.62│ 1.67│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.66│ 0.31│ 1.35│ 1.01│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 1.09│ 0.71│ 0.33│ 1.41│ 1.00│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.28│ 0.13│ 0.58│ 0.42│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.91│ 9.29│ 7.63│ 1.64│ 8.01│ 14.84│
│销售毛利率 │ 20.39│ 24.91│ 23.60│ 19.55│ 24.58│ 26.47│
│营业利润率 │ 7.72│ 9.07│ 7.45│ 2.07│ 8.05│ 13.42│
│销售净利率 │ 7.21│ 7.28│ 7.07│ 2.21│ 8.16│ 11.77│
│总资产净利率 │ 3.03│ 4.24│ 3.74│ 1.02│ 3.91│ 7.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.91│ 4.41│ 2.09│ 9.29│ 7.25│ 4.30│
│销售毛利率 │ 20.39│ 20.76│ 21.89│ 24.91│ 24.57│ 24.71│
│营业利润率 │ 7.72│ 7.13│ 7.71│ 9.07│ 8.82│ 8.39│
│销售净利率 │ 7.21│ 6.86│ 6.93│ 7.28│ 7.96│ 7.60│
│总资产净利率 │ 3.03│ 1.94│ 0.91│ 4.24│ 3.36│ 1.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.90│ 23.27│ 27.90│ 16.19│ -10.46│ 40.11│
│营业利润增长率 │ 1.52│ 50.04│ 361.35│ -70.17│ -46.30│ 88.55│
│净利润增长率 │ 5.00│ 34.09│ 494.92│ -78.60│ -40.59│ 91.44│
│净资产增长率 │ 7.80│ 10.02│ 27.96│ 4.49│ 10.06│ 27.54│
│总资产增长率 │ 6.18│ 18.89│ 5.03│ 18.26│ 24.18│ 26.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.90│ 25.87│ 33.16│ 23.27│ 18.49│ 13.38│
│营业利润增长率 │ 1.52│ 7.00│ 15.49│ 50.04│ 33.97│ 15.24│
│净利润增长率 │ 5.00│ 13.65│ 16.14│ 34.09│ 40.99│ 27.19│
│净资产增长率 │ 7.80│ 4.72│ 2.54│ 10.02│ 7.71│ 4.03│
│总资产增长率 │ 6.18│ 0.07│ -2.88│ 18.89│ 10.95│ 7.27│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期客户使用银行│ 8016.93│ 5786.06│ 38.56│
│ │承兑汇票结算增加│ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料采购│ 1515.04│ 980.49│ 54.52│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他非流动金│本期股权投资增加│ 16576.14│ 3105.88│ 433.70│
│融资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │本期购入需安装调│ 14398.21│ 10915.69│ 31.90│
│ │试的设备增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 9443.44│ 4012.94│ 135.32│
│产 │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期预缴企业所得│ 1309.27│ 4025.23│ -67.47│
│ │税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 41496.06│ 22259.97│ 86.42│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│股本 │本期资本公积转增│ 52036.60│ 37411.90│ 39.09│
│ │股本 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币财务报表│ -450.98│ 48.51│ -1029.65│
│ │折算 │ │ │ │
│其他收益 │本期计入与日常活│ 2832.36│ 1716.63│ 65.00│
│ │动相关的政府补助│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期长期股权投资│ 464.58│ 44.19│ 951.38│
│ │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期其他非流动金│ 3970.27│ 12.82│ 30875.27│
│收益 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ 194.39│ -106.60│ 282.36│
│ │准备转回 │ │ │ │
│资产减值损失│本期转销存货跌价│ 218.75│ -510.34│ 142.86│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期非流动资产处│ 47.83│ 234.18│ -79.58│
│ │置利得减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期与日常活动无│ 394.77│ 13.01│ 2934.13│
│ │关的收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠款支出减│ 281.11│ 603.09│ -53.39│
│ │少 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到出口退税│ 1146.84│ 4393.00│ -73.89│
│还 │额减少 │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付企业所得│ 8543.74│ 4498.85│ 89.91│
│费 │税及房产税增加 │ │ │ │
│收回投资收到│本期无赎回理财产│ 0.00│ 11500.00│ -100.00│
│的现金 │品业务 │ │ │ │
│取得投资收益│本期无理财产品收│ 0.00│ 53.88│ -100.00│
│收到的现金 │益业务 │ │ │ │
│处置固定资产│本期无处置非流动│ 0.00│ -3.19│ 100.00│
│、无形资产和│资产现金收支 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期未收到与其他│ 0.00│ 2565.27│ -100.00│
│资活动有关的│投资活动有关的现│ │ │ │
│现金 │金 │ │ │ │
│投资支付的现│本期支付股权投资│ 9650.00│ 5535.00│ 74.34│
│金 │增加 │ │ │ │
│吸收投资收到│本期收到员工持股│ 34.20│ 163.53│ -79.09│
│的现金 │计划款减少 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期收到员工持股│ 9319.22│ 4330.86│ 115.18│
│资活动有关的│计划解禁款、收到│ │ │ │
│现金 │保证金退回增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期回购股票、支│ 12284.29│ 6673.04│ 84.09│
│资活动有关的│付员工持股计划解│ │ │ │
│现金 │禁款增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动现金│ -833.28│ 1548.51│ -153.81│
│价物净增加额│流量净额减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 50207.28│ 64102.76│ -21.68│
│应收款项 │--- │ 109586.95│ 118876.58│ -7.81│
│存货 │--- │ 88014.27│ 80367.53│ 9.51│
│投资性房地产│--- │ 27461.04│ 28432.08│ -3.42│
│长期股权投资│--- │ 6678.06│ 6358.25│ 5.03│
│固定资产 │--- │ 249726.85│ 250854.75│ -0.45│
│在建工程 │--- │ 15460.26│ 10915.69│ 41.63│
│使用权资产 │--- │ 3048.30│ 3525.46│ -13.53│
│短期借款 │本期偿还银行短期│ 92786.48│ 112628.27│ -17.62│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 972.07│ 1865.78│ -47.90│
│长期借款 │本期新增借入银行│ 119438.90│ 96965.29│ 23.18│
│ │长期借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 2730.43│ 3350.93│ -18.52│
│营业收入 │--- │ 178190.93│ 141567.59│ 25.87│
│营业成本 │本期销售量增加 │ 141194.12│ 106591.47│ 32.46│
│销售费用 │--- │ 3274.22│ 2852.45│ 14.79│
│管理费用 │--- │ 9942.31│ 9164.05│ 8.49│
│财务费用 │本期利息支出增加│ 3294.96│ 2570.95│ 28.16│
│所得税费用 │--- │ 662.21│ 855.97│ -22.64│
│研发投入 │--- │ 10464.56│ 9274.15│ 12.84│
│经营活动产生│本期采购商品支出│ 14344.85│ 21234.59│ -32.45│
│的现金流量净│及支付职工薪酬 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期股权投资及无│ -30665.07│ -17087.41│ -79.46│
│的现金流量净│赎回理财产品业务│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ 5025.64│ 7996.22│ -37.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动现金│ -11508.35│ 12327.80│ -193.35│
│价物净增加额│流量净额减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期印花税和房产│ 1070.77│ 828.88│ 29.18│
│ │税增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 66215.54│ 64102.76│ 53982.99│ 50428.64│ 31146.41│ 23666.56│
│存货 │ 94438.46│ 80367.53│ 58007.70│ 60066.66│ 72013.17│ 66804.38│
│应收票据及应收账款 │ 113593.13│ 118876.58│ 85986.64│ 73053.03│ 51514.83│ 57354.36│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1515.04│ 980.49│ 680.83│ 340.85│ 220.85│ 1063.65│
│其他应收款 │ 1789.39│ 1664.60│ 3551.58│ 747.66│ 574.29│ 291.28│
│流动资产合计 │ 292050.19│ 277190.07│ 222783.55│ 226820.30│ 178058.21│ 166809.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6977.82│ 6358.25│ 27.75│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 251273.33│ 250854.75│ 228848.20│ 195195.43│ 171325.66│ 132236.34│
│在建工程 │ 14398.21│ 10915.69│ 10503.91│ 19836.61│ 24979.83│ 11885.99│
│无形资产 │ 14816.23│ 11596.87│ 11843.28│ 12209.29│ 12131.80│ 6397.95│
│商誉 │ 7933.50│ 7933.50│ 7933.50│ 4182.20│ 6692.62│ ---│
│非流动资产合计 │ 378296.96│ 354120.21│ 308215.19│ 278763.65│ 249452.41│ 177450.02│
│资产总计 │ 670347.15│ 631310.29│ 530998.73│ 505583.95│ 427510.62│ 344259.52│
│应付票据及应付账款 │ 100677.30│ 104313.75│ 76481.92│ 88654.92│ 66191.93│ 79623.33│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1373.66│ 1865.78│ 4311.01│ 1085.24│ 780.82│ 164.65│
│流动负债 │ 262941.68│ 257696.75│ 217990.54│ 224904.15│ 187763.74│ 162655.01│
│长期借款 │ 110688.21│ 96965.29│ 64483.06│ 29785.84│ 43068.61│ 14000.00│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 188.47│ ---│
│非流动负债 │ 121901.65│ 108778.14│ 72295.07│ 80823.37│ 49815.40│ 18035.95│
│负债合计 │ 384843.33│ 366474.89│ 290285.61│ 305727.52│ 237579.13│ 180690.96│
│实收资本 │ 52036.60│ 37411.90│ 37411.90│ 33554.67│ 33838.07│ 22476.24│
│资本公积金 │ 115596.80│ 126723.67│ 123090.96│ 87268.61│ 92031.68│ 97103.06│
│盈余公积 │ 13859.00│ 12356.42│ 9900.60│ 8127.85│ 7609.65│ 6267.30│
│未分配利润 │ 109143.87│ 94629.41│ 78039.64│ 64685.35│ 62118.05│ 53531.88│
│少数股东权益 │ 0.05│ 0.04│ 0.00│ 11745.18│ 9906.19│ ---│
│归属母公司权益 │ 285503.77│ 264835.36│ 240713.12│ 188111.26│ 180025.30│ 163568.56│
│股东权益合计 │ 285503.82│ 264835.40│ 240713.12│ 199856.43│ 189931.49│ 163568.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 66215.54│ 50207.28│ 59984.94│ 64102.76│ 56034.42│ 66851.62│
│存货 │ 94438.46│ 88014.27│ 83559.59│ 80367.53│ 77865.93│ 69611.12│
│应收票据及应收账款 │ 113593.13│ 109586.95│ 98828.42│ 118876.58│ 98277.04│ 80539.48│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│预付款项 │ 1515.04│ 623.26│ 1968.56│ 980.49│ 1166.22│ 535.73│
│其他应收款 │ 1789.39│ 1942.86│ 1019.35│ 1664.60│ 969.60│ 1071.84│
│流动资产合计 │ 292050.19│ 264718.51│ 252964.22│ 277190.07│ 246265.57│ 237698.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6977.82│ 6678.06│ 6500.20│ 6358.25│ 27.15│ 25.25│
│固定资产净额 │ 251273.33│ 249726.85│ 249389.93│ 250854.75│ 243738.06│ 234344.59│
│在建工程 │ 14398.21│ 15460.26│ 8844.42│ 10915.69│ 15218.00│ 17605.68│
│无形资产 │ 14816.23│ 11288.53│ 11463.86│ 11596.87│ 11635.64│ 11608.14│
│商誉 │ 7933.50│ 7933.50│ 7933.50│ 7933.50│ 7933.50│ 7933.50│
│非流动资产合计 │ 378296.96│ 367024.07│ 360184.68│ 354120.21│ 342860.36│ 331907.79│
│资产总计 │ 670347.15│ 631742.58│ 613148.90│ 631310.29│ 589125.93│ 569606.33│
│应付票据及应付账款 │ 100677.30│ 90768.17│ 76668.31│ 104313.75│ 91416.43│ 84782.08│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│合同负债 │ 1373.66│ 972.07│ 1331.76│ 1865.78│ 2140.56│ 3232.39│
│流动负债 │ 262941.68│ 223888.82│ 233924.56│ 257696.75│ 251217.72│ 240533.67│
│长期借款 │ 110688.21│ 119438.90│ 96464.59│ 96965.29│ 69920.98│ 69756.67│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│非流动负债 │ 121901.65│ 130526.56│ 107668.60│ 108778.14│ 78647.04│ 78668.60│
│负债合计 │ 384843.33│ 354415.37│ 341593.15│ 366474.89│ 329864.77│ 319202.26│
│实收资本 │ 52036.60│ 52279.50│ 37411.90│ 37411.90│ 37411.90│ 37411.90│
│资本公积金 │ 115596.80│ 114822.54│ 128000.01│ 126723.67│ 125084.75│ 124282.80│
│盈余公积 │ 13859.00│ 13357.53│ 12806.25│ 12356.42│ 11780.91│ 11039.85│
│未分配利润 │ 109143.87│ 102134.59│ 99852.94│ 94629.41│ 91243.87│ 83945.21│
│少数股东权益 │ 0.05│ 0.04│ 0.04│ 0.04│ 0.04│ 0.04│
│归属母公司权益 │ 285503.77│ 277327.17│ 271555.71│ 264835.36│ 259261.12│ 250404.02│
│股东权益合计 │ 285503.82│ 277327.20│ 271555.75│ 264835.40│ 259261.16│ 250404.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 273753.49│ 338174.04│ 274335.54│ 214498.78│ 184617.03│ 206173.89│
│营业总成本 │ 260335.15│ 307627.52│ 256654.10│ 207870.12│ 172318.53│ 178938.74│
│营业税金及附加 │ 1605.50│ 2187.91│ 1721.36│ 1254.20│ 948.94│ 866.88│
│销售费用 │ 5000.99│ 6170.21│ 5513.12│ 3967.15│ 3726.46│ 2629.80│
│财务费用 │ 5150.48│ 5680.76│ 5954.31│ 5459.06│ 3170.05│ 2272.20│
│管理费用 │ 14995.40│ 19479.86│ 16584.81│ 12417.77│ 11904.00│ 8208.54│
│资产减值损失 │ 218.75│ -1953.96│ -3457.48│ -3816.68│ -1164.28│ -746.33│
│公允价值变动净收益 │ 3970.27│ 12.82│ 3040.82│ 199.32│ 1470.00│ ---│
│投资收益 │ 464.58│ 96.96│ 52.49│ -61.20│ -42.51│ -42.40│
│营业利润 │ 21146.52│ 30673.01│ 20443.26│ 4431.14│ 14854.15│ 27663.15│
│营业外收入 │ 394.77│ 87.09│ 211.10│ 103.93│ 21.97│ 88.46│
│营业外支出 │ 281.11│ 698.11│ 700.10│ 361.66│ 625.13│ 457.50│
│利润总额 │ 21260.19│ 30061.99│ 19954.25│ 4173.42│ 14251.00│ 27294.11│
│所得税 │ 1526.24│ 5447.90│ 548.78│ -568.94│ -818.66│ 3028.08│
│净利润 │ 19733.95│ 24614.09│ 19405.47│ 4742.36│ 15069.66│ 24266.03│
│归属母公司净利润 │ 19733.95│ 24614.10│ 18356.12│ 3085.49│ 14416.23│ 24266.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 273753.49│ 178190.93│ 81916.85│ 338174.04│ 236204.00│ 141567.59│
│营业总成本 │ 260335.15│ 169240.95│ 77799.73│ 307627.52│ 216765.73│ 131281.94│
│营业税金及附加 │ 1605.50│ 1070.77│ 506.44│ 2187.91│ 1384.70│ 828.88│
│销售费用 │ 5000.99│ 3274.22│ 1565.17│ 6170.21│ 4294.90│ 2852.45│
│财务费用 │ 5150.48│ 3294.96│ 1597.38│ 5680.76│ 4047.64│ 2570.95│
│管理费用 │ 14995.40│ 9942.31│ 4964.63│ 19479.86│ 14235.53│ 9164.05│
│资产减值损失 │ 218.75│ 453.17│ 485.78│ -1953.96│ -510.34│ -332.99│
│公允价值变动净收益 │ 3970.27│ 936.61│ ---│ 12.82│ 12.82│ 12.82│
│投资收益 │ 464.58│ 319.81│ 141.95│ 96.96│ 44.19│ 42.28│
│营业利润 │ 21146.52│ 12701.43│ 6317.43│ 30673.01│ 20829.14│ 11870.74│
│营业外收入 │ 394.77│ 387.84│ 22.45│ 87.09│ 13.01│ 9.16│
│营业外支出 │ 281.11│ 203.87│ 129.44│ 698.11│ 603.09│ 269.06│
│利润总额 │ 21260.19│ 12885.40│ 6210.44│ 30061.99│ 20239.06│ 11610.84│
│所得税 │ 1526.24│ 662.21│ 537.07│ 5447.90│ 1444.47│ 855.97│
│净利润 │ 19733.95│ 12223.19│ 5673.36│ 24614.09│ 18794.58│ 10754.87│
│归属母公司净利润 │ 19733.95│ 12223.19│ 5673.36│ 24614.10│ 18794.59│ 10754.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 223535.11│ 308038.65│ 223710.73│ 184517.05│ 169349.23│ 179879.93│
│经营活动现金流出 │ 195241.25│ 273245.62│ 189928.92│ 129895.67│ 129169.87│ 148612.27│
│经营活动现金流量净额│ 28293.86│ 34793.03│ 33781.81│ 54621.38│ 40179.36│ 31267.67│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 22715.26│ 66287.86│ 938.88│ 138.67│ 109.92│
│投资活动现金流出 │ 46273.47│ 76696.30│ 97734.44│ 86215.52│ 87364.91│ 59849.41│
│投资活动现金流量净额│ -46273.47│ -53981.04│ -31446.58│ -85276.64│ -87226.23│ -59739.48│
│筹资活动现金流入 │ 137939.16│ 195124.11│ 177793.61│ 186764.63│ 130519.32│ 81007.63│
│筹资活动现金流出 │ 120445.72│ 166516.48│ 168167.44│ 145911.60│ 76625.47│ 54234.84│
│筹资活动现金流量净额│ 17493.43│ 28607.63│ 9626.17│ 40853.03│ 53893.85│ 26772.79│
│汇率变动对现金的影响│ -347.10│ 153.32│ 303.09│ 190.32│ 147.20│ -60.01│
│现金及等价物净增加额│ -833.28│ 9572.95│ 12264.49│ 10388.08│ 6994.17│ -1759.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 223535.11│ 149529.46│ 83027.67│ 308038.65│ 196678.07│ 119982.97│
│经营活动现金流出 │ 195241.25│ 135184.60│ 77137.03│ 273245.62│ 168591.01│ 98748.38│
│经营活动现金流量净额│ 28293.86│ 14344.85│ 5890.64│ 34793.03│ 28087.06│ 21234.59│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 22715.26│ 14115.96│ 14119.15│
│投资活动现金流出 │ 46273.47│ 30665.07│ 17239.37│ 76696.30│ 41839.39│ 31206.56│
│投资活动现金流量净额│ -46273.47│ -30665.07│ -17239.37│ -53981.04│ -27723.43│ -17087.41│
│筹资活动现金流入 │ 137939.16│ 97371.63│ 33559.03│ 195124.11│ 127969.39│ 80451.97│
│筹资活动现金流出 │ 120445.72│ 92345.98│ 26161.98│ 166516.48│ 127007.56│ 72455.75│
│筹资活动现金流量净额│ 17493.43│ 5025.64│ 7397.05│ 28607.63│ 961.83│ 7996.22│
│汇率变动对现金的影响│ -347.10│ -213.77│ -146.74│ 153.32│ 223.05│ 184.40│
│现金及等价物净增加额│ -833.28│ -11508.35│ -4098.43│ 9572.95│ 1548.51│ 12327.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 61516.27│ 18.19│ 4884.87│ 19.85│
│二季报 │ 80051.32│ 23.67│ 5870.00│ 23.85│
│三季报 │ 94636.40│ 27.98│ 8039.72│ 32.66│
│四季报 │ 101970.04│ 30.15│ 5819.51│ 23.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 56865.25│ 20.73│ 4026.16│ 21.93│
│二季报 │ 67996.97│ 24.79│ 4429.44│ 24.13│
│三季报 │ 74481.58│ 27.15│ 4875.24│ 26.56│
│四季报 │ 74991.75│ 27.34│ 5025.28│ 27.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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