财务分析☆ ◇300793 佳禾智能 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2882.52│ 4132.46│ 13264.63│ 17358.27│ 5250.37│ 6824.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 13264.63│ 17358.27│ 5250.37│ 6824.58│
│净利润增长率(%) │ -60.03│ -68.85│ -23.58│ 230.61│ -23.07│ -43.48│
│扣非净利润(万) │ 326.86│ 879.57│ 11091.71│ 16032.35│ 587.04│ 2707.44│
│营业总收(未调整:万) │ 162487.02│ 246670.25│ 237732.78│ 217225.08│ 273371.64│ 265335.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 237732.78│ 217225.08│ 273371.64│ 265335.01│
│总营收同比增长率(%) │ -15.91│ 3.76│ 9.44│ -20.54│ 3.03│ 17.54│
│加权净资产收益率(%) │ 0.94│ 1.61│ 5.37│ 7.39│ 4.00│ 5.68│
│资产负债比率(%) │ 31.83│ 30.33│ 23.24│ 30.87│ 34.30│ 53.73│
│净利润现金含量(%) │ -356.54│ 848.47│ 245.86│ 78.52│ -365.57│ 144.73│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.1200│ 0.3900│ 0.5100│ 0.1900│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0086│ 0.0300│ 0.3300│ 0.4700│ 0.0200│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0757│ 0.1086│ 0.3920│ 0.5130│ 0.1552│ 0.2559│
│每股资本公积金(元) │ 5.6257│ 5.6254│ 4.7358│ 4.7351│ 4.7474│ 2.5031│
│每股未分配利润(元) │ 1.2746│ 1.3033│ 1.5060│ 1.2980│ 0.8143│ 0.9373│
│每股净资产(元) │ 7.8579│ 7.9062│ 7.3953│ 7.1975│ 6.6882│ 4.5709│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2701│ 0.9214│ 0.9638│ 0.4028│ -0.5672│ 0.3704│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2882.52│ 2512.19│ 1577.50│ 4132.46│ 7211.28│ 4060.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7211.28│ 4060.10│
│净利润增长率(%) │ -60.03│ -38.12│ 7.63│ -68.85│ -53.51│ -56.19│
│扣非净利润(万) │ 326.86│ 250.69│ 53.29│ 879.57│ 4537.80│ 2665.63│
│营业总收(未调整:万) │ 162487.02│ 100473.26│ 48728.53│ 246670.25│ 193231.21│ 112659.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 193231.21│ 112659.41│
│总营收同比增长率(%) │ -15.91│ -10.82│ 8.95│ 3.76│ 6.90│ -0.67│
│加权净资产收益率(%) │ 0.94│ 0.82│ 0.52│ 1.61│ 2.94│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 31.83│ 30.78│ 27.51│ 30.33│ 46.99│ 45.98│
│净利润现金含量(%) │ -356.54│ -76.13│ -249.29│ 848.47│ 233.80│ 371.35│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0700│ 0.0400│ 0.1200│ 0.2200│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0086│ 0.0100│ 0.0014│ 0.0300│ 0.1341│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0757│ 0.0660│ 0.0415│ 0.1086│ 0.2131│ 0.1200│
│每股资本公积金(元) │ 5.6257│ 5.6254│ 5.6254│ 5.6254│ 4.7365│ 4.7358│
│每股未分配利润(元) │ 1.2746│ 1.2649│ 1.3447│ 1.3033│ 1.5707│ 1.4777│
│每股净资产(元) │ 7.8579│ 7.8520│ 7.9474│ 7.9062│ 7.2444│ 7.1459│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2701│ -0.0503│ -0.1033│ 0.9214│ 0.4982│ 0.4456│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.36│ 3.56│ 2.80│ 2.24│ 2.31│ 1.51│
│速动比率 │ 2.82│ 2.99│ 2.14│ 1.70│ 1.74│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 31.83│ 30.33│ 23.24│ 30.87│ 34.30│ 53.73│
│产权比率 │ 0.47│ 0.44│ 0.30│ 0.45│ 0.52│ 1.16│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ 0.41│ 0.46│ 0.13│ -0.17│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.36│ 3.54│ 4.21│ 3.56│ 2.75│ 2.89│
│速动比率 │ 2.82│ 3.04│ 3.63│ 2.99│ 2.32│ 2.37│
│资产负债比率(%) │ 31.83│ 30.78│ 27.51│ 30.33│ 46.99│ 45.98│
│产权比率 │ 0.47│ 0.44│ 0.38│ 0.44│ 0.89│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ -0.02│ -0.06│ 0.41│ 0.13│ 0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.35│ 5.33│ 4.92│ 4.66│ 4.34│ 4.51│
│存货周转率 │ 2.78│ 4.39│ 3.76│ 2.94│ 4.22│ 4.85│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.98│ 1.10│ 0.86│ 1.14│ 1.41│
│固定资产周转率 │ 1.68│ 2.55│ 3.52│ 5.57│ 7.79│ 9.35│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.65│ 0.70│ 0.62│ 0.90│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.35│ 2.37│ 1.19│ 5.33│ 3.07│ 1.94│
│存货周转率 │ 2.78│ 1.87│ 0.94│ 4.39│ 3.21│ 1.79│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.33│ 0.16│ 0.98│ 0.71│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 1.68│ 1.04│ 0.50│ 2.55│ 2.01│ 1.17│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.23│ 0.11│ 0.65│ 0.48│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.95│ 1.36│ 5.30│ 7.13│ 2.32│ 5.60│
│销售毛利率 │ 14.85│ 14.85│ 18.18│ 16.98│ 9.57│ 11.46│
│营业利润率 │ 1.60│ 1.92│ 6.24│ 8.36│ 1.38│ 2.63│
│销售净利率 │ 1.76│ 1.64│ 5.56│ 7.99│ 1.92│ 2.57│
│总资产净利率 │ 0.65│ 1.06│ 3.90│ 4.98│ 1.73│ 2.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.95│ 0.83│ 0.52│ 1.36│ 2.84│ 1.62│
│销售毛利率 │ 14.85│ 14.07│ 13.37│ 14.85│ 16.03│ 15.78│
│营业利润率 │ 1.60│ 1.93│ 3.11│ 1.92│ 3.58│ 2.78│
│销售净利率 │ 1.76│ 2.47│ 3.19│ 1.64│ 3.71│ 3.57│
│总资产净利率 │ 0.65│ 0.57│ 0.36│ 1.06│ 1.78│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.91│ 3.76│ 9.44│ -20.54│ 3.03│ 17.54│
│营业利润增长率 │ -62.47│ -68.05│ -18.30│ 381.26│ -45.85│ -49.00│
│净利润增长率 │ -60.03│ -68.85│ -23.58│ 230.61│ -23.07│ -43.48│
│净资产增长率 │ -0.60│ 21.74│ 2.75│ 7.62│ 85.66│ 1.94│
│总资产增长率 │ 1.53│ 34.07│ -7.38│ 2.27│ 30.76│ 30.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.91│ -10.82│ 8.95│ 3.76│ 6.90│ -0.67│
│营业利润增长率 │ -62.47│ -38.10│ 28.11│ -68.05│ -60.19│ -71.12│
│净利润增长率 │ -60.03│ -38.12│ 7.63│ -68.85│ -53.51│ -56.19│
│净资产增长率 │ -0.60│ -0.68│ 0.52│ 21.74│ 1.49│ 0.15│
│总资产增长率 │ 1.53│ -0.05│ -3.41│ 34.07│ 46.94│ 42.29│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │未到期应收账款增│ 56701.21│ 40183.29│ 41.11│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │公司新能源业务量│ 4767.40│ 859.57│ 454.63│
│ │的增长 │ │ │ │
│其他应收款 │公司申请出口退税│ 1408.27│ 2454.55│ -42.63│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 15749.08│ 11260.70│ 39.86│
│ │税额增加 │ │ │ │
│其他权益工具│处置对赣锋锂电的│ 6809.00│ 9856.00│ -30.92│
│投资 │投资 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期资产验收│ 328.66│ 1304.84│ -74.81│
│ │转固定资产 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收货款增加│ 3347.44│ 1349.64│ 148.02│
│一年内到期的│公司可转换公司债│ 129.47│ 86.35│ 49.93│
│非流动负债 │券票面利率逐年递│ │ │ │
│ │增 │ │ │ │
│其他流动负债│公司预收货款增加│ 321.76│ 109.12│ 194.86│
│递延所得税负│应纳税暂时差异减│ 112.02│ 320.60│ -65.06│
│债 │少 │ │ │ │
│其他综合收益│处置赣锋锂电，将│ -1385.67│ -628.76│ -120.38│
│ │原计入其他综合收│ │ │ │
│ │益的累计金额转入│ │ │ │
│ │留存收益 │ │ │ │
│少数股东权益│出售控股子公司51│ ---│ 165.95│ -100.00│
│ │%股权 │ │ │ │
│财务费用 │可转债转股变化 │ 207.30│ 1094.15│ -81.05│
│其他收益 │收到与日常经营相│ 2883.21│ 2204.89│ 30.76│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│投资收益 │公司对暂时闲置募│ 1612.94│ 620.33│ 160.01│
│ │集资金购买理财产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│公允价值变动│计提未实现收益变│ -176.27│ 796.09│ -122.14│
│收益 │动 │ │ │ │
│信用减值损失│公司应收坏账计提│ -294.92│ -176.47│ -67.12│
│ │变动 │ │ │ │
│资产处置收益│处置报废固定资产│ -177.68│ 2.26│ -7967.63│
│净利润 │收入不及预期与毛│ 2854.87│ 7163.05│ -60.14│
│ │利率下降 │ │ │ │
│经营活动产生│公司经营性流入减│ -10277.33│ 16859.66│ -160.96│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司对暂时闲置募│ 21863.76│ -112688.12│ 119.40│
│的现金流量净│集资金购买理财产│ │ │ │
│额 │品减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上期发行可转│ -4677.67│ 118966.22│ -103.93│
│的现金流量净│换公司债券资金流│ │ │ │
│额 │入 │ │ │ │
│汇率变动对现│外汇汇率波动 │ 491.73│ 46.12│ 966.22│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司上期发行可转│ 7400.49│ 23183.88│ -68.08│
│价物净增加额│换公司债券资金流│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 96409.35│ 91932.96│ 4.87│
│应收款项 │--- │ 44547.82│ 40183.29│ 10.86│
│存货 │--- │ 43671.84│ 48845.65│ -10.59│
│长期股权投资│--- │ 1289.50│ 1294.21│ -0.36│
│固定资产 │--- │ 96239.42│ 97321.51│ -1.11│
│在建工程 │--- │ 335.25│ 1304.84│ -74.31│
│短期借款 │--- │ 23864.94│ 16010.15│ 49.06│
│合同负债 │--- │ 2323.30│ 1349.64│ 72.14│
│交易性金融资│--- │ 106438.98│ 110687.31│ -3.84│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 3237.84│ 859.57│ 276.68│
│其他权益工具│--- │ 6809.00│ 9856.00│ -30.92│
│投资 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 54849.54│ 61099.25│ -10.23│
│其他流动负债│--- │ 168.22│ 109.12│ 54.15│
│递延所得税负│--- │ 147.80│ 320.60│ -53.90│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 100473.26│ 112659.41│ -10.82│
│营业成本 │--- │ 86340.53│ 94876.74│ -9.00│
│销售费用 │--- │ 1131.04│ 1045.05│ 8.23│
│管理费用 │--- │ 6916.01│ 6331.38│ 9.23│
│财务费用 │公司发行可转换公│ -222.46│ -335.98│ 33.79│
│ │司债券利息计提与│ │ │ │
│ │外汇汇兑变动 │ │ │ │
│所得税费用 │可抵扣暂时性差异│ -620.88│ -936.60│ 33.71│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 6420.12│ 7912.77│ -18.86│
│经营活动产生│商品销售收入减少│ -1912.46│ 15077.36│ -112.68│
│的现金流量净│，供应商预付款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司对暂时闲置募│ 5290.07│ -119314.64│ 104.43│
│的现金流量净│集资金购买理财产│ │ │ │
│额 │品 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上年发行可转│ 353.06│ 110045.38│ -99.68│
│的现金流量净│换公司债券资金流│ │ │ │
│额 │入 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 4387.57│ 5684.80│ -22.82│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 99972.27│ 91932.96│ 77934.92│ 92985.89│ 134578.43│ 51875.05│
│存货 │ 50580.88│ 48845.65│ 46882.34│ 56583.83│ 65903.65│ 51282.67│
│应收票据及应收账款 │ 56701.21│ 40183.29│ 52391.13│ 44210.20│ 48934.46│ 77115.56│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.95│ 0.99│
│预付款项 │ 4767.40│ 859.57│ 1035.46│ 1009.38│ 1744.20│ 174.21│
│其他应收款 │ 1408.27│ 2454.55│ 1322.96│ 1127.63│ 1416.31│ 2547.94│
│流动资产合计 │ 317423.26│ 306224.03│ 198847.97│ 234825.24│ 267674.19│ 212799.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1282.46│ 1294.21│ 2268.87│ 2803.78│ 3062.79│ ---│
│固定资产净额 │ 95628.97│ 97321.51│ 96134.67│ 38834.27│ 39214.40│ 30960.08│
│在建工程 │ 328.66│ 1304.84│ ---│ 43687.11│ 12997.08│ 8459.69│
│无形资产 │ 10472.54│ 10289.30│ 9973.39│ 10035.76│ 10296.75│ 6763.20│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 126770.04│ 131293.02│ 127491.66│ 117501.24│ 76818.85│ 50660.04│
│资产总计 │ 444193.30│ 437517.05│ 326339.63│ 352326.48│ 344493.04│ 263459.12│
│应付票据及应付账款 │ 63493.47│ 61099.25│ 59590.55│ 70209.76│ 70804.26│ 107185.10│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3347.44│ 1349.64│ 1549.57│ 1319.61│ 1473.11│ 1452.88│
│流动负债 │ 94486.67│ 86055.56│ 71126.06│ 104897.34│ 116048.03│ 141314.28│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 46889.06│ 46649.54│ 4720.65│ 3872.65│ 2125.38│ 244.18│
│负债合计 │ 141375.73│ 132705.10│ 75846.71│ 108769.99│ 118173.41│ 141558.46│
│实收资本 │ 38053.83│ 38052.27│ 33838.88│ 33838.88│ 33838.88│ 26668.80│
│资本公积金 │ 214077.69│ 214057.64│ 160252.58│ 160231.43│ 160645.68│ 66753.99│
│盈余公积 │ 6004.69│ 6004.69│ 5520.81│ 4370.38│ 3378.00│ 3353.61│
│未分配利润 │ 48502.15│ 49593.42│ 50960.66│ 43922.30│ 27556.41│ 24997.30│
│少数股东权益 │ ---│ 165.95│ 242.74│ 0.00│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 302817.57│ 304646.00│ 250250.19│ 243556.48│ 226319.63│ 121900.66│
│股东权益合计 │ 302817.57│ 304811.95│ 250492.92│ 243556.48│ 226319.63│ 121900.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 99972.27│ 96409.35│ 77591.63│ 91932.96│ 101118.80│ 83619.71│
│存货 │ 50580.88│ 43671.84│ 40691.12│ 48845.65│ 54117.90│ 59298.37│
│应收票据及应收账款 │ 56701.21│ 44547.82│ 41801.21│ 40183.29│ 73326.18│ 63919.74│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4767.40│ 3237.84│ 2378.57│ 859.57│ 1474.07│ 1570.04│
│其他应收款 │ 1408.27│ 1243.63│ 1856.05│ 2454.55│ 2749.93│ 1714.77│
│流动资产合计 │ 317423.26│ 309720.01│ 292102.08│ 306224.03│ 346374.09│ 332686.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1282.46│ 1289.50│ 1289.10│ 1294.21│ 2222.23│ 2220.78│
│固定资产净额 │ 95628.97│ 96239.42│ 97248.53│ 97321.51│ 96001.63│ 96500.86│
│在建工程 │ 328.66│ 335.25│ 173.90│ 1304.84│ 500.39│ 83.84│
│无形资产 │ 10472.54│ 10721.85│ 10432.42│ 10289.30│ 10150.75│ 10314.98│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 126770.04│ 127592.64│ 130500.98│ 131293.02│ 133139.59│ 131661.26│
│资产总计 │ 444193.30│ 437312.65│ 422603.06│ 437517.05│ 479513.68│ 464347.99│
│应付票据及应付账款 │ 63493.47│ 54849.54│ 49249.58│ 61099.25│ 79697.66│ 79782.38│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3347.44│ 2323.30│ 2290.88│ 1349.64│ 2619.57│ 2237.30│
│流动负债 │ 94486.67│ 87507.79│ 69326.29│ 86055.56│ 125961.79│ 115201.39│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 46889.06│ 47080.71│ 46919.11│ 46649.54│ 99367.45│ 98307.99│
│负债合计 │ 141375.73│ 134588.50│ 116245.40│ 132705.10│ 225329.24│ 213509.38│
│实收资本 │ 38053.83│ 38052.54│ 38052.42│ 38052.27│ 33841.93│ 33838.88│
│资本公积金 │ 214077.69│ 214061.06│ 214059.54│ 214057.64│ 160293.03│ 160252.58│
│盈余公积 │ 6004.69│ 6004.69│ 6004.69│ 6004.69│ 5520.81│ 5520.81│
│未分配利润 │ 48502.15│ 48131.82│ 51170.91│ 49593.42│ 53156.11│ 50004.92│
│少数股东权益 │ ---│ 138.30│ 141.88│ 165.95│ 194.51│ 201.44│
│归属母公司权益 │ 302817.57│ 302585.85│ 306215.78│ 304646.00│ 253989.93│ 250637.17│
│股东权益合计 │ 302817.57│ 302724.15│ 306357.67│ 304811.95│ 254184.44│ 250838.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 162487.02│ 246670.25│ 237732.78│ 217225.08│ 273371.64│ 265335.01│
│营业总成本 │ 161975.28│ 239878.31│ 219875.26│ 196881.00│ 273810.10│ 261953.80│
│营业税金及附加 │ 1199.92│ 1761.77│ 1227.59│ 956.67│ 1286.13│ 1017.83│
│销售费用 │ 1670.22│ 2398.21│ 2420.29│ 1499.88│ 1591.83│ 1514.99│
│财务费用 │ 207.30│ -469.04│ -2702.39│ -6946.02│ 1831.08│ 5744.88│
│管理费用 │ 10552.24│ 13290.96│ 11968.54│ 7847.39│ 10149.57│ 8319.35│
│资产减值损失 │ -1760.91│ -7897.44│ -4746.61│ -3393.79│ -1309.48│ -1004.34│
│公允价值变动净收益 │ -176.27│ 292.97│ 260.54│ -171.88│ 261.49│ 440.48│
│投资收益 │ 1612.94│ 1333.44│ -248.51│ -122.79│ 1827.47│ 2379.64│
│营业利润 │ 2598.12│ 4739.04│ 14831.58│ 18153.57│ 3772.09│ 6966.27│
│营业外收入 │ 69.19│ 64.43│ 91.16│ 108.43│ 24.23│ 137.22│
│营业外支出 │ 186.55│ 117.90│ 307.07│ 458.35│ 38.87│ 208.15│
│利润总额 │ 2480.75│ 4685.57│ 14615.67│ 17803.65│ 3757.45│ 6895.34│
│所得税 │ -374.12│ 629.89│ 1386.05│ 445.39│
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