财务分析☆ ◇300793 佳禾智能 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7211.28│ 13264.63│ 17358.27│ 5250.37│ 6824.58│ 12075.45│
│净利润增长率(%) │ -53.51│ -23.58│ 230.61│ -23.07│ -43.48│ 9.39│
│扣非净利润(万) │ 4537.80│ 11091.71│ 16032.35│ 587.04│ 2707.44│ 12129.47│
│营业总收入(万元) │ 193231.21│ 237732.78│ 217225.08│ 273371.64│ 265335.01│ 225732.35│
│总营收同比增长率(%) │ 6.90│ 9.44│ -20.54│ 3.03│ 17.54│ 67.58│
│加权净资产收益率(%) │ 2.94│ 5.37│ 7.39│ 4.00│ 5.68│ 16.96│
│资产负债比率(%) │ 46.99│ 23.24│ 30.87│ 34.30│ 53.73│ 40.71│
│净利润现金含量(%) │ 233.80│ 245.86│ 78.52│ -365.57│ 144.73│ 62.97│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.3900│ 0.5100│ 0.1900│ 0.2600│ 0.9200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1341│ 0.3300│ 0.4700│ 0.0200│ 0.1000│ 0.9200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2131│ 0.3920│ 0.5130│ 0.1552│ 0.2559│ 0.7245│
│每股资本公积金(元) │ 4.7365│ 4.7358│ 4.7351│ 4.7474│ 2.5031│ 4.5783│
│每股未分配利润(元) │ 1.5707│ 1.5060│ 1.2980│ 0.8143│ 0.9373│ 1.4139│
│每股净资产(元) │ 7.2444│ 7.3953│ 7.1975│ 6.6882│ 4.5709│ 7.1741│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4982│ 0.9638│ 0.4028│ -0.5672│ 0.3704│ 0.4562│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7211.28│ 4060.10│ 1465.67│ 13264.63│ 15512.22│ 9267.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15512.22│ 9267.96│
│净利润增长率(%) │ -53.51│ -56.19│ -54.44│ -23.58│ 0.18│ 25.29│
│扣非净利润(万) │ 4537.80│ 2665.63│ 1089.51│ 11091.71│ 13275.00│ 7850.25│
│营业总收(未调整:万) │ 193231.21│ 112659.41│ 44725.57│ 237732.78│ 180757.90│ 113417.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 180757.90│ 113417.26│
│总营收同比增长率(%) │ 6.90│ -0.67│ -6.54│ 9.44│ 0.93│ 4.00│
│加权净资产收益率(%) │ 2.94│ 1.65│ 0.59│ 5.37│ 6.21│ 3.73│
│资产负债比率(%) │ 46.99│ 45.98│ 40.86│ 23.24│ 30.41│ 34.62│
│净利润现金含量(%) │ 233.80│ 371.35│ 548.52│ 245.86│ 125.82│ 135.03│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1200│ 0.0400│ 0.3900│ 0.4600│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1341│ 0.0800│ 0.0322│ 0.3300│ 0.3923│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2131│ 0.1200│ 0.0433│ 0.3920│ 0.4584│ 0.2739│
│每股资本公积金(元) │ 4.7365│ 4.7358│ 4.7093│ 4.7358│ 4.7351│ 4.7351│
│每股未分配利润(元) │ 1.5707│ 1.4777│ 1.5493│ 1.5060│ 1.6064│ 1.4219│
│每股净资产(元) │ 7.2444│ 7.1459│ 7.2140│ 7.3953│ 7.5115│ 7.3433│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4982│ 0.4456│ 0.2376│ 0.9638│ 0.5768│ 0.3698│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.75│ 2.80│ 2.24│ 2.31│ 1.51│ 1.99│
│速动比率 │ 2.32│ 2.14│ 1.70│ 1.74│ 1.14│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 46.99│ 23.24│ 30.87│ 34.30│ 53.73│ 40.71│
│产权比率 │ 0.89│ 0.30│ 0.45│ 0.52│ 1.16│ 0.69│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.46│ 0.13│ -0.17│ 0.07│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.75│ 2.89│ 3.84│ 2.80│ 2.17│ 1.89│
│速动比率 │ 2.32│ 2.37│ 3.20│ 2.14│ 1.62│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 46.99│ 45.98│ 40.86│ 23.24│ 30.41│ 34.62│
│产权比率 │ 0.89│ 0.85│ 0.69│ 0.30│ 0.44│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.13│ 0.10│ 0.46│ 0.18│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.07│ 4.92│ 4.66│ 4.34│ 4.51│ 7.13│
│存货周转率 │ 3.21│ 3.76│ 2.94│ 4.22│ 4.85│ 5.23│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 1.10│ 0.86│ 1.14│ 1.41│ 1.82│
│固定资产周转率 │ 2.01│ 3.52│ 5.57│ 7.79│ 9.35│ 9.30│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.70│ 0.62│ 0.90│ 1.14│ 1.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.07│ 1.94│ 0.94│ 4.92│ 3.27│ 2.08│
│存货周转率 │ 3.21│ 1.79│ 0.76│ 3.76│ 2.53│ 1.63│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.42│ 0.18│ 1.10│ 0.77│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 2.01│ 1.17│ 0.47│ 3.52│ 2.66│ 2.35│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.29│ 0.12│ 0.70│ 0.50│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.84│ 5.30│ 7.13│ 2.32│ 5.60│ 10.10│
│销售毛利率 │ 16.03│ 18.18│ 16.98│ 9.57│ 11.46│ 14.97│
│营业利润率 │ 3.58│ 6.24│ 8.36│ 1.38│ 2.63│ 6.05│
│销售净利率 │ 3.71│ 5.56│ 7.99│ 1.92│ 2.57│ 5.35│
│总资产净利率 │ 1.78│ 3.90│ 4.98│ 1.73│ 2.93│ 7.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.84│ 1.62│ 0.58│ 5.30│ 6.10│ 3.73│
│销售毛利率 │ 16.03│ 15.78│ 17.16│ 18.18│ 18.59│ 18.21│
│营业利润率 │ 3.58│ 2.78│ 2.65│ 6.24│ 9.62│ 9.55│
│销售净利率 │ 3.71│ 3.57│ 3.23│ 5.56│ 8.57│ 8.17│
│总资产净利率 │ 1.78│ 1.02│ 0.38│ 3.90│ 4.32│ 2.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.90│ 9.44│ -20.54│ 3.03│ 17.54│ 67.58│
│营业利润增长率 │ -60.19│ -18.30│ 381.26│ -45.85│ -49.00│ 17.86│
│净利润增长率 │ -53.51│ -23.58│ 230.61│ -23.07│ -43.48│ 9.39│
│净资产增长率 │ 1.49│ 2.75│ 7.62│ 85.66│ 1.94│ 110.91│
│总资产增长率 │ 46.94│ -7.38│ 2.27│ 30.76│ 30.63│ 76.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.90│ -0.67│ -6.54│ 9.44│ 0.93│ 4.00│
│营业利润增长率 │ -60.19│ -71.12│ -68.34│ -18.30│ 2.72│ 39.90│
│净利润增长率 │ -53.51│ -56.19│ -54.44│ -23.58│ 0.18│ 25.29│
│净资产增长率 │ 1.49│ 0.15│ 1.11│ 2.75│ 4.36│ 2.03│
│总资产增长率 │ 46.94│ 42.29│ 31.22│ -7.38│ 3.77│ 7.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内公司发行│ 101118.80│ 77934.92│ 29.75│
│ │可转换公司债券 │ │ │ │
│交易性金融资│公司对暂时闲置募│ 101799.41│ 8541.97│ 1091.76│
│产 │集资金购买理财产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│应收款项 │公司三季度收入增│ 73326.18│ 52391.13│ 39.96│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │公司预付订金增加│ 1474.07│ 1035.46│ 42.36│
│其他应收款 │报告期内公司申请│ 2749.93│ 1322.96│ 107.86│
│ │出口退税款增加 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内收到与资│ 7171.78│ 4620.70│ 55.21│
│产 │产相关政府补助确│ │ │ │
│ │认递延收益与可抵│ │ │ │
│ │扣亏损金额增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内购买固定│ 4014.72│ 1920.74│ 109.02│
│产 │资产未达到验收条│ │ │ │
│ │件 │ │ │ │
│短期借款 │公司为解决流动资│ 35932.00│ 4229.02│ 749.65│
│ │金需求短期借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │公司提前备料增加│ 79697.66│ 59590.55│ 33.74│
│合同负债 │公司预收货款增加│ 2619.57│ 1549.57│ 69.05│
│应交税费 │报告期内收到政府│ 2562.17│ 1456.64│ 75.90│
│ │补助计提企业所得│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │公司应付往来款未│ 1015.10│ 633.72│ 60.18│
│ │到期结算 │ │ │ │
│其他流动负债│公司预收货款增加│ 202.78│ 133.46│ 51.94│
│递延收益 │报告期内收到与资│ 6427.63│ 4471.97│ 43.73│
│ │产相关政府补助 │ │ │ │
│递延所得税负│公司对暂时闲置募│ 417.22│ 248.68│ 67.78│
│债 │集资金购买理财产│ │ │ │
│ │品计提公允价值变│ │ │ │
│ │动收益增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ -1416.18│ -322.75│ -338.79│
│ │差额影响 │ │ │ │
│应付债券 │报告期内公司发行│ 92522.60│ ---│ ---│
│ │可转换公司债券 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期内公司发行│ 8823.85│ ---│ ---│
│ │可转换公司债券 │ │ │ │
│库存股 │报告期内公司回购│ 6229.62│ ---│ ---│
│ │股份 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内总部大楼│ 1284.73│ 812.68│ 58.09│
│ │、江西工业园投入│ │ │ │
│ │使用相应计提的房│ │ │ │
│ │产税增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内总部大楼│ 9764.45│ 7134.34│ 36.87│
│ │、江西工业园的投│ │ │ │
│ │入使用产生的折旧│ │ │ │
│ │摊销费以及办公费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发投入│ 11652.20│ 8977.25│ 29.80│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司发行可转换公│ 1094.15│ -2763.97│ 139.59│
│ │司债券计提利息 │ │ │ │
│投资收益 │公司对暂时闲置募│ 620.33│ -638.74│ 197.12│
│ │集资金购买理财产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│公允价值变动│公司对暂时闲置募│ 796.09│ 446.60│ 78.26│
│收益 │集资金购买理财产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│信用减值损失│公司应收坏账计提│ -176.47│ -1119.52│ 84.24│
│ │变动 │ │ │ │
│资产减值损失│公司计提存货跌价│ -1981.57│ -1615.13│ -22.69│
│ │变动 │ │ │ │
│所得税费用 │公司利润总额减少│ -405.97│ 1689.96│ -124.02│
│ │，所得税减少 │ │ │ │
│净利润 │报告期内总部大楼│ 7163.05│ 15496.53│ -53.78│
│ │、江西工业园产生│ │ │ │
│ │的折旧摊销费等管│ │ │ │
│ │理费用增加，研发│ │ │ │
│ │费用增加，可转债│ │ │ │
│ │利息计提及汇率波│ │ │ │
│ │动影响 │ │ │ │
│投资活动产生│公司对暂时闲置募│ -112688.12│ -38563.99│ -192.21│
│的现金流量净│集资金购买理财产│ │ │ │
│额 │品 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司发行│ 118966.22│ -19431.45│ 712.24│
│的现金流量净│可转换公司债券资│ │ │ │
│额 │金流入 │ │ │ │
│汇率变动对现│外汇汇率波动 │ 46.12│ 1305.53│ -96.47│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内公司发行│ 23183.88│ -37173.02│ 162.37│
│价物净增加额│可转换公司债券资│ │ │ │
│ │金流入 │ │ │ │
│期末现金及现│报告期内公司发行│ 101118.80│ 54862.87│ 84.31│
│金等价物余额│可转换公司债券资│ │ │ │
│ │金流入 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 83619.71│ 77934.92│ 7.29│
│应收款项 │--- │ 63919.74│ 52391.13│ 22.00│
│存货 │--- │ 59298.37│ 46882.34│ 26.48│
│长期股权投资│--- │ 2220.78│ 2268.87│ -2.12│
│固定资产 │--- │ 96500.86│ 96134.67│ 0.38│
│在建工程 │--- │ 83.84│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ ---│ 9.23│ -100.00│
│短期借款 │--- │ 26586.69│ 4229.02│ 528.67│
│合同负债 │--- │ 2237.30│ 1549.57│ 44.38│
│交易性金融资│报告期内公司发行│ 110834.14│ 8541.97│ 1197.52│
│产 │可转换公司债券 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 79782.38│ 59590.55│ 33.88│
│应付债券 │报告期内公司发行│ 91926.61│ ---│ ---│
│ │可转换公司债券 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 112659.41│ 113417.26│ -0.67│
│营业成本 │--- │ 94876.74│ 92762.01│ 2.28│
│销售费用 │--- │ 1045.05│ 1086.62│ -3.83│
│管理费用 │报告期内江西生产│ 6331.38│ 4233.12│ 49.57│
│ │基地及松山湖总部│ │ │ │
│ │大楼投入使用固定│ │ │ │
│ │资产折旧摊销、办│ │ │ │
│ │公费、职工薪酬等│ │ │ │
│ │管理费用 │ │ │ │
│财务费用 │公司发行可转换公│ -335.98│ -2471.10│ 86.40│
│ │司债券计提利息 │ │ │ │
│所得税费用 │公司利润总额减少│ -936.60│ 1523.13│ -161.49│
│ │，所得税减少 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内研发投入│ 7912.77│ 5324.18│ 48.62│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司经营性流入增│ 15077.36│ 12514.69│ 20.48│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司对暂时闲置募│ -119314.64│ -32420.87│ -268.02│
│的现金流量净│集资金购买理财产│ │ │ │
│额 │品 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司发行│ 110045.38│ -4358.13│ 2625.06│
│的现金流量净│可转换公司债券资│ │ │ │
│额 │金流入 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内公司发行│ 5684.80│ -22939.91│ 124.78│
│价物净增加额│可转换公司债券资│ │ │ │
│ │金流入 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内总部大楼│ 804.35│ 516.88│ 55.62│
│ │、江西工业园投入│ │ │ │
│ │使用相应计提的房│ │ │ │
│ │产税增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 101118.80│ 77934.92│ 92985.89│ 134578.43│ 51875.05│ 56352.21│
│存货 │ 54117.90│ 46882.34│ 56583.83│ 65903.65│ 51282.67│ 45605.43│
│应收账款 │ 73326.18│ 52391.13│ 44210.20│ 48934.46│ 77115.56│ 40577.27│
│其他应收款 │ 2749.93│ 1322.96│ 1127.63│ 1416.31│ 2547.94│ 2178.78│
│流动资产合计 │ 346374.09│ 198847.97│ 234825.24│ 267674.19│ 212799.08│ 163387.42│
│长期股权投资 │ 2222.23│ 2268.87│ 2803.78│ 3062.79│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 96001.63│ 96134.67│ 38834.27│ 39214.40│ 30960.08│ 25768.03│
│无形资产 │ 10150.75│ 9973.39│ 10035.76│ 10296.75│ 6763.20│ 6593.33│
│非流动资产合计 │ 133139.59│ 127491.66│ 117501.24│ 76818.85│ 50660.04│ 38296.20│
│资产总计 │ 479513.68│ 326339.63│ 352326.48│ 344493.04│ 263459.12│ 201683.62│
│流动负债 │ 125961.79│ 71126.06│ 104897.34│ 116048.03│ 141314.28│ 82084.09│
│非流动负债 │ 99367.45│ 4720.65│ 3872.65│ 2125.38│ 244.18│ 21.99│
│负债合计 │ 225329.24│ 75846.71│ 108769.99│ 118173.41│ 141558.46│ 82106.08│
│实收资本 │ 33841.93│ 33838.88│ 33838.88│ 33838.88│ 26668.80│ 16668.00│
│资本公积金 │ 160293.03│ 160252.58│ 160231.43│ 160645.68│ 66753.99│ 76311.70│
│盈余公积 │ 5520.81│ 5520.81│ 4370.38│ 3378.00│ 3353.61│ 2960.22│
│未分配利润 │ 53156.11│ 50960.66│ 43922.30│ 27556.41│ 24997.30│ 23566.52│
│少数股东权益 │ 194.51│ 242.74│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 254184.44│ 250492.92│ 243556.48│ 226319.63│ 121900.66│ 119577.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 101118.80│ 83619.71│ 101796.32│ 77934.92│ 54862.87│ 69095.98│
│存货 │ 54117.90│ 59298.37│ 50499.14│ 46882.34│ 59786.15│ 57520.13│
│应收账款 │ 73326.18│ 63919.74│ 43011.94│ 52391.13│ 66247.27│ 64797.06│
│其他应收款 │ 2749.93│ 1714.77│ 2159.87│ 1322.96│ 2554.29│ 1600.46│
│流动资产合计 │ 346374.09│ 332686.73│ 300649.72│ 198847.97│ 234291.04│ 241966.80│
│长期股权投资 │ 2222.23│ 2220.78│ 2240.61│ 2268.87│ 2293.64│ 2667.46│
│固定资产净额 │ 96001.63│ 96500.86│ 95141.60│ 96134.67│ 97225.92│ 57602.50│
│无形资产 │ 10150.75│ 10314.98│ 10265.24│ 9973.39│ 9784.62│ 9984.33│
│非流动资产合计 │ 133139.59│ 131661.26│ 127558.35│ 127491.66│ 131319.49│ 138113.61│
│资产总计 │ 479513.68│ 464347.99│ 428208.07│ 326339.63│ 365610.53│ 380080.41│
│流动负债 │ 125961.79│ 115201.39│ 78281.56│ 71126.06│ 107840.94│ 128026.67│
│非流动负债 │ 99367.45│ 98307.99│ 96687.85│ 4720.65│ 3331.48│ 3564.08│
│负债合计 │ 225329.24│ 213509.38│ 174969.42│ 75846.71│ 111172.42│ 131590.75│
│实收资本 │ 33841.93│ 33838.88│ 33838.88│ 33838.88│ 33838.88│ 33838.88│
│资本公积金 │ 160293.03│ 160252.58│ 159356.93│ 160252.58│ 160231.43│ 160231.43│
│盈余公积 │ 5520.81│ 5520.81│ 5520.81│ 5520.81│ 4370.38│ 4370.38│
│未分配利润 │ 53156.11│ 50004.92│ 52426.34│ 50960.66│ 54358.69│ 48114.43│
│少数股东权益 │ 194.51│ 201.44│ 219.54│ 242.74│ 257.26│ ---│
│股东权益合计 │ 254184.44│ 250838.61│ 253238.66│ 250492.92│ 254438.12│ 248489.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 193231.21│ 237732.78│ 217225.08│ 273371.64│ 265335.01│ 225732.35│
│营业成本 │ 162249.63│ 194516.65│ 180336.23│ 247223.57│ 234923.27│ 191935.11│
│营业税金及附加 │ 1284.73│ 1227.59│ 956.67│ 1286.13│ 1017.83│ 1153.50│
│销售费用 │ 1728.98│ 2420.29│ 1499.88│ 1591.83│ 1514.99│ 2577.04│
│财务费用 │ 1094.15│ -2702.39│ -6946.02│ 1831.08│ 5744.88│ -551.41│
│管理费用 │ 9764.45│ 11968.54│ 7847.39│ 10149.57
|
