财务分析☆ ◇300795 米奥会展 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 18820.77│ 8172.78│ 7619.49│ 107.13│
│净利润增长率(%) │ 273.54│ 739.13│ 609.49│ 106.14│
│扣非净利润(万) │ 18188.09│ 7771.60│ 7346.56│ 37.22│
│营业总收入(万元) │ 83497.08│ 46918.68│ 35337.76│ 6785.01│
│总营收同比增长率(%) │ 139.72│ 236.56│ 270.55│ 129.76│
│加权净资产收益率(%) │ 34.35│ 16.61│ 15.56│ 0.24│
│资产负债比率(%) │ 21.77│ 36.27│ 30.22│ 36.23│
│净利润现金含量(%) │ 144.19│ 334.07│ 241.24│ 10748.12│
│基本每股收益(元) │ 1.2400│ 0.5400│ 0.5000│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2400│ 0.5127│ 0.4800│ 0.0037│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2304│ 0.5391│ 0.5028│ 0.0106│
│每股资本公积金(元) │ 1.9108│ 1.8684│ 1.8394│ 3.2304│
│每股未分配利润(元) │ 1.1468│ 0.5117│ 0.4752│ -0.0308│
│每股净资产(元) │ 4.2904│ 3.5713│ 3.5085│ 4.4654│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7741│ 1.8010│ 1.2131│ 1.1399│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5038.50│ -1278.73│ -1495.53│ -1745.55│
│归母净利(调整后:万) │ 5038.50│ -1278.73│ -1495.53│ -1745.55│
│净利润增长率(%) │ 187.41│ 68.83│ 35.59│ 5.44│
│扣非净利润(万) │ 3594.23│ -1857.75│ -1753.83│ -1831.03│
│营业总收(未调整:万) │ 34831.30│ 13940.83│ 9536.46│ 2953.08│
│营业总收(调整后:万) │ 34831.30│ 13940.83│ 9536.46│ 2953.08│
│总营收同比增长率(%) │ 91.76│ 45.66│ 45.83│ 11.53│
│加权净资产收益率(%) │ 12.25│ -3.42│ -3.93│ -4.63│
│资产负债比率(%) │ 22.97│ 34.98│ 29.15│ 27.81│
│净利润现金含量(%) │ 150.61│ -316.85│ -24.82│ 48.42│
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ -0.1300│ -0.1500│ -0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3600│ -0.1855│ -0.1800│ -0.1828│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4988│ -0.1277│ -0.1493│ -0.1743│
│每股资本公积金(元) │ 3.2052│ 3.2146│ 3.2071│ 3.1661│
│每股未分配利润(元) │ -0.0414│ -0.7174│ -0.7390│ -0.7190│
│每股净资产(元) │ 4.4312│ 3.7727│ 3.7250│ 3.6947│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7512│ 0.4045│ 0.0371│ -0.0844│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.19│ 2.41│ 2.84│ 2.30│
│速动比率 │ 4.19│ 2.41│ 2.84│ 2.30│
│资产负债比率(%) │ 21.77│ 36.27│ 30.22│ 36.23│
│产权比率 │ 0.29│ 0.59│ 0.45│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ 152.69│ 86.46│ 79.08│ 44.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.59│ 2.22│ 2.55│ 2.68│
│速动比率 │ 3.59│ 2.22│ 2.55│ 2.68│
│资产负债比率(%) │ 22.97│ 34.98│ 29.15│ 27.81│
│产权比率 │ 0.31│ 0.55│ 0.42│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 58.69│ 20.30│ 2.49│ -6.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 225.69│ 122.50│ 84.21│ 31.94│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 0.77│ 0.63│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 50.50│ 28.35│ 21.07│ 4.06│
│总资产周转率 │ 1.14│ 0.63│ 0.51│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 154.63│ 71.16│ 30.99│ 8.83│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.33│ 0.25│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 19.53│ 7.70│ 5.22│ 1.59│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.25│ 0.18│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 28.68│ 15.10│ 14.33│ 0.24│
│销售毛利率 │ 50.09│ 52.22│ 51.78│ 58.19│
│营业利润率 │ 27.28│ 23.73│ 26.33│ -2.99│
│销售净利率 │ 23.62│ 20.13│ 22.84│ -0.99│
│总资产净利率 │ 25.71│ 11.02│ 11.04│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.26│ -3.38│ -4.01│ -4.72│
│销售毛利率 │ 49.34│ 42.78│ 38.25│ 41.94│
│营业利润率 │ 16.01│ -15.47│ -23.39│ -66.51│
│销售净利率 │ 14.68│ -12.92│ -20.14│ -58.33│
│总资产净利率 │ 9.01│ -2.29│ -2.81│ -3.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 139.72│ 236.56│ 270.55│ 129.76│
│营业利润增长率 │ 308.40│ 616.25│ 517.18│ 89.68│
│净利润增长率 │ 273.54│ 739.13│ 609.49│ 106.14│
│净资产增长率 │ 46.61│ 20.94│ 18.77│ 0.77│
│总资产增长率 │ 45.84│ 48.63│ 31.88│ 21.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 91.76│ 45.66│ 45.83│ 11.53│
│营业利润增长率 │ 185.00│ 57.87│ 23.17│ 1.50│
│净利润增长率 │ 187.41│ 68.83│ 35.59│ 5.44│
│净资产增长率 │ 16.58│ -1.58│ -2.83│ -3.62│
│总资产增长率 │ 13.89│ 13.90│ 3.52│ 2.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │销售规模增长，销│ 13968.22│ 8621.29│ 62.02│
│ │售费用随业务规模│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│管理费用 │销售规模增长，管│ 5190.31│ 3553.94│ 46.04│
│ │理费用随业务规模│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -1533.67│ -873.90│ -75.50│
│研发费用 │--- │ 1747.15│ 1554.26│ 12.41│
│经营活动现金│--- │ 90027.10│ 36950.10│ 143.65│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 62890.17│ 29361.83│ 114.19│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期提供线下展│ 27136.93│ 7588.27│ 257.62│
│的现金流量净│服务收到的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4196.18│ 25228.35│ -83.37│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 8111.47│ 28887.66│ -71.92│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -3915.29│ -3659.30│ -7.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1552.53│ 944.02│ 64.46│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 733.93│ 959.70│ -23.53│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期子公司分│ 818.60│ -15.68│ 5320.39│
│的现金流量净│配股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 24038.29│ 4117.11│ 483.86│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本报告期主营业务│ 68302.94│ 43985.90│ 55.28│
│ │收入增加 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期主营业务│ 548.55│ 191.39│ 186.62│
│ │收入增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 1056.26│ 1053.26│ 0.29│
│固定资产 │--- │ 1642.56│ 1664.39│ -1.31│
│使用权资产 │--- │ 844.92│ 918.79│ -8.04│
│合同负债 │本报告期预收下一│ 9625.61│ 7244.33│ 32.87│
│ │年展会款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期支付租金│ 226.74│ 385.78│ -41.23│
│交易性金融资│本报告期购买金融│ 3879.65│ 351.80│ 1002.79│
│产 │资产 │ │ │ │
│其他应收款 │收回展会保证金 │ 354.48│ 617.72│ -42.61│
│其他流动资产│本报告期预缴企业│ 508.81│ 253.66│ 100.59│
│ │所得税 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期增加待摊装修│ 397.59│ 227.95│ 74.42│
│ │费 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期盈利 │ 274.47│ 790.60│ -65.28│
│产 │ │ │ │ │
│交易性金融负│本报告期衍生金融│ 75.17│ ---│ ---│
│债 │产品公允价值变动│ │ │ │
│应付账款 │本报告期销售规模│ 2646.68│ 1892.30│ 39.87│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期职工人数│ 2304.84│ 1647.62│ 39.89│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 1181.34│ 292.18│ 304.32│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期待执行销│ 18.91│ 78.20│ -75.82│
│ │售合同主要为免税│ │ │ │
│ │产品 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期境外子公│ 906.46│ 360.94│ 151.14│
│债 │司盈利 │ │ │ │
│实收资本 │本报告期实施了以│ 15296.13│ 10101.92│ 51.42│
│ │资本公积金每10股│ │ │ │
│ │转增5股的利润分 │ │ │ │
│ │配方案以及办理了│ │ │ │
│ │限制性股票激励计│ │ │ │
│ │划归属股份登记工│ │ │ │
│ │作 │ │ │ │
│盈余公积 │本报告期计提法定│ 3502.50│ 2641.75│ 32.58│
│ │盈余公积 │ │ │ │
│未分配利润 │本报告期合并范围│ 17541.87│ -418.15│ 4295.12│
│ │内公司盈利 │ │ │ │
│少数股东权益│本报告期合并范围│ 2313.23│ 1108.82│ 108.62│
│ │内公司盈利 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期收取境外│ 67692.35│ 43985.90│ 53.90│
│ │展会款 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期新增购买│ 3917.39│ 351.80│ 1013.51│
│产 │金融资产 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期销售收入│ 574.61│ 191.39│ 200.23│
│ │同比增长 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付四季│ 2950.81│ 987.41│ 198.84│
│ │度展会采购成本 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期预缴税金│ 614.09│ 253.66│ 142.09│
│ │及购入理财产品 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期增加办公│ 337.21│ 227.95│ 47.93│
│ │场所装修费 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期部分公司│ 399.97│ 927.81│ -56.89│
│产 │盈利 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期支付上年│ 1132.99│ 1892.30│ -40.13│
│ │展会成本尾款 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收四季│ 27032.59│ 7244.33│ 273.16│
│ │度展会款项 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期盈利，企│ 642.78│ 292.18│ 119.99│
│ │业所得税增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期支付办公│ 176.21│ 385.78│ -54.32│
│ │场所租金 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期汇率变动│ 216.66│ 60.17│ 260.09│
│未分配利润 │本报告期盈利 │ 7756.30│ -416.48│ 1962.36│
│营业收入 │本报告期境外展会│ 46918.68│ 13940.83│ 236.56│
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期境外展会│ 22418.60│ 7977.63│ 181.02│
│ │成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期销售人力│ 9513.66│ 5857.09│ 62.43│
│ │成本增加 │ │ │ │
│管理费用 │上年同期部分高管│ 3715.32│ 2392.83│ 55.27│
│ │及激励对象自愿放│ │ │ │
│ │弃尚未归属的第二│ │ │ │
│ │类限制性股票，导│ │ │ │
│ │致上期管理费用较│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息收入│ -740.98│ -507.44│ -46.02│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期金融产品│ -127.97│ 207.68│ -161.62│
│收益 │公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│按会计政策计提的│ -9.38│ 21.82│ -143.00│
│ │减值损失 │ │ │ │
│资产减值损失│转回预付账款计提│ 153.25│ 0.00│ ---│
│ │的减值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置固定│ 37.55│ -8.80│ 526.74│
│ │资产收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │长期挂账的预收款│ 230.56│ 4.08│ 5544.37│
│ │到期没收 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告提前退租没│ 60.63│ 9.28│ 553.62│
│ │收房租押金 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期盈利，所│ 1862.72│ -361.64│ 615.07│
│ │得税增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期预收境外│ 27302.70│ 4051.71│ 573.86│
│的现金流量净│展会款项增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买金融│ -3870.91│ 3747.72│ -203.29│
│的现金流量净│产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期员工股权│ 19.19│ 107.05│ -82.08│
│的现金流量净│激励投资款同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68302.94│ 67692.35│ 59573.58│ 54148.51│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 548.55│ 574.61│ 647.90│ 233.47│
│其他应收款 │ 354.48│ 483.84│ 445.51│ 613.33│
│流动资产合计 │ 74454.08│ 76243.89│ 66013.66│ 59019.15│
│长期股权投资 │ 1056.26│ 969.62│ 1027.89│ 1049.03│
│固定资产净额 │ 1642.56│ 1645.46│ 1690.08│ 1676.97│
│无形资产 │ 1283.37│ 1332.37│ 1381.37│ 1430.37│
│非流动资产合计 │ 12390.86│ 12464.77│ 12521.28│ 13286.93│
│资产总计 │ 86844.94│ 88708.66│ 78534.94│ 72306.08│
│流动负债 │ 17772.13│ 31579.30│ 23242.85│ 25613.74│
│非流动负债 │ 1133.20│ 591.81│ 487.53│ 583.89│
│负债合计 │ 18905.32│ 32171.11│ 23730.38│ 26197.63│
│实收资本 │ 15296.13│ 15201.10│ 15152.88│ 10101.92│
│资本公积金 │ 29227.67│ 28323.23│ 27872.12│ 32633.65│
│盈余公积 │ 3502.50│ 2641.75│ 2641.75│ 2641.75│
│未分配利润 │ 17541.87│ 7756.30│ 7201.34│ -311.01│
│少数股东权益 │ 2313.23│ 2398.51│ 1640.74│ 999.61│
│股东权益合计 │ 67939.62│ 56537.55│ 54804.56│ 46108.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43985.90│ 37847.46│ 31607.33│ 30270.16│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 191.39│ 132.66│ 356.35│ 409.58│
│其他应收款 │ 617.72│ 647.11│ 505.93│ 511.66│
│流动资产合计 │ 46387.88│ 44405.45│ 37953.39│ 37429.73│
│长期股权投资 │ 1053.26│ 1069.85│ 1074.89│ 971.43│
│固定资产净额 │ 1664.39│ 1719.23│ 1750.36│ 1822.49│
│无形资产 │ 1479.37│ 1528.37│ 1577.36│ 1626.36│
│非流动资产合计 │ 13160.53│ 15152.65│ 16172.85│ 15904.65│
│资产总计 │ 59548.41│ 59558.11│ 54126.24│ 53334.38│
│流动负债 │ 12928.88│ 19962.74│ 14889.17│ 13948.67│
│非流动负债 │ 746.72│ 870.07│ 889.54│ 882.82│
│负债合计 │ 13675.61│ 20832.81│ 15778.71│ 14831.49│
│实收资本 │ 10101.92│ 10101.92│ 10016.40│ 10016.40│
│资本公积金 │ 32378.29│ 32198.71│ 32123.44│ 31712.80│
│盈余公积 │ 2641.75│ 2641.75│ 2641.75│ 2636.45│
│未分配利润 │ -418.15│ -7185.39│ -7402.18│ -7202.21│
│少数股东权益 │ 1108.82│ 935.93│ 1035.95│ 1495.55│
│股东权益合计 │ 45872.81│ 38725.30│ 38347.53│ 38502.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 83497.08│ 46918.68│ 35337.76│ 6785.01│
│营业成本 │ 41676.65│ 22418.60│ 17040.90│ 2836.91│
│营业税金及附加 │ 90.07│ 48.56│ 37.57│ 9.89│
│销售费用 │ 13968.22│ 9513.66│ 6355.93│ 2834.85│
│财务费用 │ -1533.67│ -740.98│ -494.20│ -194.30│
│管理费用 │ 5190.31│ 3715.32│ 2492.32│ 1114.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -173.11│ -127.97│ 36.42│ -18.40│
│投资收益 │ 451.99│ 298.18│ 117.73│ 29.85│
│营业利润 │ 22774.35│ 11135.85│ 9304.14│ -202.73│
│营业外收入 │ 260.97│ 230.56│ 166.18│ 166.07│
│营业外支出 │ 84.06│ 60.63│ 34.30│ 63.45│
│利润总额 │ 22951.26│ 11305.78│ 9436.01│ -100.11│
│所得税 │ 3225.22│ 1862.72│ 1364.16│ -33.14│
│净利润 │ 19726.04│ 9443.06│ 8071.86│ -66.97│
│归属母公司净利润 │ 18820.77│ 8172.78│ 7619.49│ 107.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34831.30│ 13940.83│ 9536.46│ 2953.08│
│营业成本 │ 17645.16│ 7977.63│ 5888.54│ 1714.60│
│营业税金及附加 │ 54.30│ 29.41│ 21.87│ 10.30│
│销售费用 │ 8621.29│ 5857.09│ 3516.48│ 1853.41│
│财务费用 │ -873.90│ -507.44│ -353.66│ -122.87│
│管理费用 │ 3553.94│ 2392.83│ 2407.47│ 1195.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 841.99│ 207.68│ -10.47│ 44.43│
│投资收益 │ 439.16│ 237.20│ 286.15│ 60.62│
│营业利润 │ 5576.49│ -2157.06│ -2230.24│ -1964.21│
│营业外收入 │ 6.88│ 4.08│ 0.39│ 0.02│
│营业外支出 │ 64.82│ 9.28│ 7.26│ 2.52│
│利润总额 │ 5518.55│ -2162.25│ -2237.11│ -1966.72│
│所得税 │ 403.96│ -361.64│ -316.32│ -244.04│
│净利润 │ 5114.59│ -1800.61│ -1920.79│ -1722.67│
│归属母公司净利润 │ 5038.50│ -1278.73│ -1495.53│ -1745.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 90027.10│ 68871.56│ 46517.26│ 21940.39│
│经营活动现金流出 │ 62890.17│ 41568.86│ 28135.92│ 10425.47│
│经营活动现金流量净额│ 27136.93│ 27302.70│ 18381.34│ 11514.92│
│投资活动现金流入 │ 4196.18│ 3437.12│ 1032.95│ 782.68│
│资本性支出 │ 694.66│ 291.46│ 213.17│ 158.94│
│投资活动现金流出 │ 8111.47│ 7308.04│ 4131.74│ 2286.38│
│投资活动现金流量净额│ -3915.29│ -3870.91│ -3098.79│ -1503.70│
│筹资活动现金流入 │ 1552.53│ 466.31│ 110.00│ 60.00│
│筹资活动现金流出 │ 733.93│ 447.12│ 259.47│ 153.20│
│筹资活动现金流量净额│ 818.60│ 19.19│ -149.47│ -93.20│
│汇率变动对现金的影响│ -1.95│ 115.27│ 272.84│ 11.03│
│现金及等价物净增加额│ 24038.29│ 23566.24│ 15405.92│ 9929.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36950.10│ 23129.22│ 12849.63│ 5285.74│
│经营活动现金流出 │ 29361.83│ 19077.51│ 12478.38│ 6130.99│
│经营活动现金流量净额│ 7588.27│ 4051.71│ 371.25│ -845.25│
│投资活动现金流入 │ 25228.35│ 32205.71│ 26308.02│ 8551.88│
|
