财务分析☆ ◇300796 贝斯美 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2012.52│ 8841.08│ 7884.53│ 7856.12│
│净利润增长率(%) │ -59.37│ -42.17│ -31.35│ 5.10│
│扣非净利润(万) │ 1812.17│ 8463.52│ 7518.62│ 7504.37│
│营业总收入(万元) │ 35402.14│ 69919.06│ 46634.74│ 36312.36│
│总营收同比增长率(%) │ 62.30│ -8.97│ -14.66│ -2.46│
│加权净资产收益率(%) │ 1.19│ 5.40│ 4.74│ 4.74│
│资产负债比率(%) │ 41.92│ 41.75│ 18.10│ 20.10│
│净利润现金含量(%) │ 56.80│ 128.32│ 258.37│ 241.32│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.2400│ 0.2200│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0502│ 0.2300│ 0.2082│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0557│ 0.2448│ 0.2183│ 0.2175│
│每股资本公积金(元) │ 2.2805│ 2.2805│ 2.2805│ 2.2805│
│每股未分配利润(元) │ 1.2935│ 1.2378│ 1.2203│ 1.2195│
│每股净资产(元) │ 4.6866│ 4.6358│ 4.6087│ 4.6065│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0317│ 0.3141│ 0.5641│ 0.5250│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4952.98│ 15288.48│ 11484.87│ 7474.60│
│归母净利(调整后:万) │ 4952.98│ 15288.48│ 11484.87│ 7474.60│
│净利润增长率(%) │ 60.07│ 171.10│ 161.14│ 99.71│
│扣非净利润(万) │ 4818.16│ 15641.40│ 11184.17│ 7154.40│
│营业总收(未调整:万) │ 21812.22│ 76807.23│ 54648.07│ 37228.95│
│营业总收(调整后:万) │ 21812.22│ 76807.23│ 54648.07│ 37228.95│
│总营收同比增长率(%) │ 21.76│ 44.91│ 52.41│ 34.90│
│加权净资产收益率(%) │ 3.03│ 10.83│ 8.53│ 6.04│
│资产负债比率(%) │ 18.58│ 22.34│ 17.56│ 20.18│
│净利润现金含量(%) │ 183.00│ 122.00│ 145.49│ 113.84│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.7900│ 0.6000│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2401│ 0.8100│ 0.5574│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2469│ 0.7620│ 0.5724│ 0.3725│
│每股资本公积金(元) │ 4.9049│ 4.9049│ 4.9049│ 4.9049│
│每股未分配利润(元) │ 2.1704│ 1.9236│ 1.7680│ 1.5681│
│每股净资产(元) │ 8.2618│ 8.0098│ 7.8242│ 7.6273│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4518│ 0.9296│ 0.8328│ 0.4241│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.37│ 1.37│ 3.97│ 3.28│
│速动比率 │ 1.16│ 1.16│ 3.55│ 2.93│
│资产负债比率(%) │ 41.92│ 41.75│ 18.10│ 20.10│
│产权比率 │ 0.73│ 0.73│ 0.22│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 1.42│ 14.11│ 126.60│ 73.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.83│ 2.95│ 4.62│ 4.25│
│速动比率 │ 3.52│ 2.68│ 4.35│ 3.95│
│资产负债比率(%) │ 18.58│ 22.34│ 17.56│ 20.18│
│产权比率 │ 0.23│ 0.29│ 0.22│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 38.17│ 56.20│ 77.79│ 32.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.14│ 5.05│ 4.15│ 3.01│
│存货周转率 │ 1.59│ 3.50│ 3.68│ 2.44│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.67│ 0.58│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 0.74│ 1.66│ 1.17│ 0.90│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.28│ 0.22│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.59│ 6.46│ 5.21│ 3.11│
│存货周转率 │ 1.56│ 6.26│ 5.65│ 3.40│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.95│ 0.67│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 0.61│ 2.03│ 1.43│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.44│ 0.33│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.19│ 5.28│ 4.74│ 4.72│
│销售毛利率 │ 22.98│ 35.20│ 38.47│ 40.36│
│营业利润率 │ 8.29│ 16.08│ 22.88│ 27.44│
│销售净利率 │ 5.79│ 13.19│ 17.51│ 22.37│
│总资产净利率 │ 0.68│ 3.52│ 3.79│ 3.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.99│ 9.51│ 7.32│ 4.88│
│销售毛利率 │ 42.16│ 38.18│ 37.16│ 36.54│
│营业利润率 │ 30.86│ 24.83│ 25.46│ 23.57│
│销售净利率 │ 23.40│ 20.46│ 21.59│ 20.60│
│总资产净利率 │ 2.38│ 8.74│ 6.90│ 4.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 62.30│ -8.97│ -14.66│ -2.46│
│营业利润增长率 │ -56.38│ -41.05│ -23.31│ 13.52│
│净利润增长率 │ -59.37│ -42.17│ -31.35│ 5.10│
│净资产增长率 │ 1.10│ 4.18│ 3.57│ 3.52│
│总资产增长率 │ 1.39│ 39.17│ -1.68│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.76│ 44.91│ 52.41│ 34.90│
│营业利润增长率 │ 80.88│ 178.62│ 169.24│ 100.80│
│净利润增长率 │ 60.07│ 171.10│ 161.14│ 99.71│
│净资产增长率 │ 3.15│ 50.34│ 46.86│ 43.16│
│总资产增长率 │ -1.56│ 50.25│ 38.21│ 39.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │募集资金投入使用│ 41052.31│ 61758.81│ -33.53│
│应收款项 │本期销售收入与上│ 7097.03│ 15402.47│ -53.92│
│ │年四季度相比较低│ │ │ │
│ │，应收账款相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期应收票据减少│ 3418.58│ 7538.97│ -54.65│
│预付款项 │设备预付款减少 │ 861.06│ 1328.79│ -35.20│
│其他应收款 │应收股利增加 │ 502.52│ 299.48│ 67.80│
│其他流动资产│待抵扣的增值税增│ 4215.04│ 2723.73│ 54.75│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本期新项目投入增│ 43434.66│ 32362.82│ 34.21│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期土地款及项目│ 19669.46│ 7592.47│ 159.07│
│产 │预付款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还短期借款│ 1690.00│ 13643.38│ -87.61│
│合同负债 │本期预收货款减少│ 0.00│ 1642.67│ -100.00│
│应付职工薪酬│前期预提的年终奖│ 1215.72│ 1745.48│ -30.35│
│ │发放 │ │ │ │
│应交税费 │本期利润较去年全│ 189.03│ 1521.70│ -87.58│
│ │年减少，应交税费│ │ │ │
│ │相应减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期暂收的其他应│ 16.36│ 11.59│ 41.13│
│ │付款项增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的银行│ 2000.00│ 3019.52│ -33.76│
│非流动负债 │中长期借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 0.00│ 147.33│ -100.00│
│长期借款 │本期项目贷款增加│ 18103.97│ 10538.64│ 71.79│
│股本 │资本公积金转增股│ 36114.29│ 20063.49│ 80.00│
│ │本 │ │ │ │
│其他综合收益│权益法核算被投资│ 23.32│ 7.92│ 194.36│
│ │企业其他综合收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│专项储备 │计提的专项储备增│ 385.81│ 140.41│ 174.77│
│ │加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期利润降低，税│ 259.49│ 447.78│ -42.05│
│ │费相应降低 │ │ │ │
│销售费用 │本期广告宣传费增│ 1283.50│ 959.70│ 33.74│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬、办│ 4910.64│ 3291.95│ 49.17│
│ │公设备增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期贷款利息减少│ -440.18│ -1208.31│ 63.57│
│ │及存款利息增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期权益法核算投│ 467.45│ -143.65│ 425.40│
│ │资确认投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交易性金融资│ 0.00│ -231.28│ 100.00│
│收益 │产业务减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账准备│ 458.18│ -327.44│ 239.93│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期未发生资产减│ 0.00│ 15.30│ -100.00│
│ │值 │ │ │ │
│营业外收入 │债权债务清理收入│ 18.10│ 7.21│ 151.23│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠减少│ 65.74│ 111.68│ -41.14│
│净利润 │本期销售减少，净│ 8165.39│ 11795.95│ -30.78│
│ │利润下降 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买土地及在│ -32491.80│ -15191.51│ -113.88│
│的现金流量净│建项目投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期没有募集资金│ -8430.64│ 42393.52│ -119.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动现金│ -20269.92│ 44297.12│ -145.76│
│价物余额 │净流量减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 59106.90│ 61758.81│ -4.29│
│应收款项 │--- │ 8706.52│ 15402.47│ -43.47│
│存货 │--- │ 8852.47│ 8908.72│ -0.63│
│长期股权投资│--- │ 16825.61│ 17104.29│ -1.63│
│固定资产 │--- │ 44737.15│ 36320.69│ 23.17│
│在建工程 │--- │ 39326.90│ 32362.82│ 21.52│
│使用权资产 │--- │ 304.47│ 385.46│ -21.01│
│短期借款 │--- │ 6594.38│ 13643.38│ -51.67│
│合同负债 │--- │ 497.29│ 1642.67│ -69.73│
│长期借款 │--- │ 13600.19│ 10538.64│ 29.05│
│租赁负债 │--- │ 228.75│ 305.76│ -25.19│
│营业收入 │--- │ 36312.36│ 37228.95│ -2.46│
│营业成本 │--- │ 21657.02│ 23626.45│ -8.34│
│销售费用 │--- │ 802.70│ 696.53│ 15.24│
│管理费用 │全资子公司铜陵贝│ 3153.20│ 2125.20│ 48.37│
│ │斯美员工增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -359.94│ -368.82│ 2.41│
│所得税费用 │本报告期子公司江│ 1786.94│ 1056.74│ 69.10│
│ │苏永安所得税率由│ │ │ │
│ │15%变成25% │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1959.81│ 1835.31│ 6.78│
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 18958.77│ 8509.23│ 122.80│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│工程项目投资增加│ -15206.33│ -10536.84│ -44.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到定向│ -5813.02│ 46280.07│ -112.56│
│的现金流量净│增发资金及本期银│ │ │ │
│额 │行借款减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期发生项目投资│ -1781.46│ 44348.88│ -104.02│
│价物净增加额│增加，及筹资比上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67149.88│ 66150.82│ 41052.31│ 59106.90│
│存货 │ 17324.72│ 16958.05│ 6708.38│ 8852.47│
│应收账款 │ 10239.43│ 12280.53│ 7097.03│ 8706.52│
│其他应收款 │ 357.88│ 464.71│ 502.52│ 516.76│
│流动资产合计 │ 110807.86│ 110364.30│ 63854.94│ 84621.56│
│长期股权投资 │ 8270.63│ 8303.53│ 17227.13│ 16825.61│
│固定资产净额 │ 47860.52│ 48098.88│ 43732.33│ 44737.15│
│无形资产 │ 44149.69│ 44349.59│ 17169.01│ 17284.16│
│非流动资产合计 │ 185628.56│ 182001.46│ 142701.45│ 126990.23│
│资产总计 │ 296436.42│ 292365.75│ 206556.39│ 211611.79│
│流动负债 │ 80815.84│ 80390.08│ 16091.03│ 25821.37│
│非流动负债 │ 43438.69│ 41667.49│ 21296.67│ 16716.81│
│负债合计 │ 124254.53│ 122057.57│ 37387.69│ 42538.19│
│实收资本 │ 36114.29│ 36114.29│ 36114.29│ 36114.29│
│资本公积金 │ 82359.53│ 82359.53│ 82359.53│ 82359.53│
│盈余公积 │ 3813.29│ 3813.29│ 3488.50│ 3488.50│
│未分配利润 │ 46714.41│ 44701.89│ 44070.13│ 44041.73│
│少数股东权益 │ 2929.52│ 2890.73│ 2727.12│ 2714.68│
│股东权益合计 │ 172181.88│ 170308.19│ 169168.69│ 169073.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 60172.30│ 61758.81│ 71933.89│ 77471.14│
│存货 │ 7278.12│ 8908.72│ 5901.36│ 7647.36│
│应收账款 │ 12118.23│ 15402.47│ 12606.40│ 15568.88│
│其他应收款 │ 99.15│ 299.48│ 393.79│ 365.21│
│流动资产合计 │ 90862.02│ 97960.98│ 99255.69│ 110088.18│
│长期股权投资 │ 17273.78│ 17104.29│ 8705.34│ 7283.39│
│固定资产净额 │ 35480.56│ 36320.69│ 36969.62│ 37744.87│
│无形资产 │ 17247.02│ 17366.08│ 17472.64│ 17470.68│
│非流动资产合计 │ 115926.50│ 112113.36│ 93992.80│ 84403.65│
│资产总计 │ 206788.52│ 210074.34│ 193248.49│ 194491.83│
│流动负债 │ 23747.69│ 33190.88│ 21479.56│ 25933.59│
│非流动负债 │ 14681.86│ 13733.33│ 12460.72│ 13318.03│
│负债合计 │ 38429.55│ 46924.21│ 33940.28│ 39251.63│
│实收资本 │ 20063.49│ 20063.49│ 20063.49│ 20063.49│
│资本公积金 │ 98410.33│ 98410.33│ 98410.33│ 98410.33│
│盈余公积 │ 3488.50│ 3488.50│ 2806.22│ 2806.22│
│未分配利润 │ 43546.20│ 38593.22│ 35471.88│ 31461.62│
│少数股东权益 │ 2598.33│ 2446.26│ 2328.19│ 2210.74│
│股东权益合计 │ 168358.97│ 163150.13│ 159308.21│ 155240.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35402.14│ 69919.06│ 46634.74│ 36312.36│
│营业成本 │ 27267.97│ 45309.53│ 28692.68│ 21657.02│
│营业税金及附加 │ 151.01│ 441.38│ 259.49│ 192.63│
│销售费用 │ 1180.69│ 1422.33│ 1283.50│ 802.70│
│财务费用 │ 169.45│ -435.61│ -440.18│ -359.94│
│管理费用 │ 2885.06│ 8519.02│ 4910.64│ 3153.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.75│ 15.23│ ---│ ---│
│投资收益 │ -165.62│ -103.23│ 467.45│ 65.93│
│营业利润 │ 2936.34│ 11242.97│ 10670.56│ 9962.30│
│营业外收入 │ 1.14│ 15.48│ 18.10│ 13.24│
│营业外支出 │ 21.58│ 184.47│ 65.74│ 64.05│
│利润总额 │ 2915.90│ 11073.99│ 10622.92│ 9911.49│
│所得税 │ 864.59│ 1854.78│ 2457.54│ 1786.94│
│净利润 │ 2051.32│ 9219.21│ 8165.39│ 8124.54│
│归属母公司净利润 │ 2012.52│ 8841.08│ 7884.53│ 7856.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21812.22│ 76807.23│ 54648.07│ 37228.95│
│营业成本 │ 12615.71│ 47478.40│ 34342.22│ 23626.45│
│营业税金及附加 │ 97.58│ 579.76│ 447.78│ 252.91│
│销售费用 │ 408.63│ 1241.09│ 959.70│ 696.53│
│财务费用 │ 233.08│ -442.27│ -1208.31│ -368.82│
│管理费用 │ 1465.02│ 4646.03│ 3291.95│ 2125.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -231.28│ -145.10│
│投资收益 │ 169.49│ -401.00│ -143.65│ -153.46│
│营业利润 │ 6731.54│ 19072.77│ 13913.44│ 8776.02│
│营业外收入 │ 0.58│ 18.39│ 7.21│ 5.54│
│营业外支出 │ 53.31│ 781.80│ 111.68│ 56.58│
│利润总额 │ 6678.81│ 18309.36│ 13808.97│ 8724.98│
│所得税 │ 1573.76│ 2591.72│ 2013.02│ 1056.74│
│净利润 │ 5105.05│ 15717.64│ 11795.95│ 7668.23│
│归属母公司净利润 │ 4952.98│ 15288.48│ 11484.87│ 7474.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33479.71│ 75902.99│ 55405.10│ 44629.15│
│经营活动现金流出 │ 32336.54│ 64558.33│ 35033.86│ 25670.38│
│经营活动现金流量净额│ 1143.17│ 11344.66│ 20371.24│ 18958.77│
│投资活动现金流入 │ 23.35│ 365.41│ 494.67│ 462.31│
│资本性支出 │ 4851.22│ 35907.27│ 32986.48│ 15668.63│
│投资活动现金流出 │ 4977.31│ 44939.78│ 32986.48│ 15668.63│
│投资活动现金流量净额│ -4953.96│ -44574.37│ -32491.80│ -15206.33│
│筹资活动现金流入 │ 11415.00│ 43692.14│ 12313.17│ 5075.66│
│筹资活动现金流出 │ 1186.32│ 21888.67│ 20743.81│ 10888.68│
│筹资活动现金流量净额│ 10228.68│ 21803.47│ -8430.64│ -5813.02│
│汇率变动对现金的影响│ -69.71│ 309.38│ 281.28│ 279.12│
│现金及等价物净增加额│ 6348.18│ -11116.85│ -20269.92│ -1781.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22442.70│ 74649.44│ 55260.62│ 34972.09│
│经营活动现金流出 │ 13378.94│ 55997.54│ 38550.93│ 26462.85│
│经营活动现金流量净额│ 9063.75│ 18651.89│ 16709.69│ 8509.23│
│投资活动现金流入 │ 4.04│ 725.55│ 454.45│ 241.75│
│资本性支出 │ 6449.99│ 26992.48│ 14145.96│ 10778.58│
│投资活动现金流出 │ 6449.99│ 36992.48│ 15645.96│ 10778.58│
│投资活动现金流量净额│ -6445.95│ -36266.93│ -15191.51│ -10536.84│
│筹资活动现金流入 │ 852.50│ 70292.08│ 65163.08│ 61270.29│
│筹资活动现金流出 │ 4642.07│ 24163.71│ 22769.56│ 14990.22│
│筹资活动现金流量净额│ -3789.57│ 46128.37│ 42393.52│ 46280.07│
│汇率变动对现金的影响│ -39.40│ -88.31│ 385.42│ 96.42│
│现金及等价物净增加额│ -1211.16│ 28425.02│ 44297.12│ 44348.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21812.22│ 31.20│ 4952.98│ 56.02│
│二季报 │ 14500.14│ 20.74│ 2903.14│ 32.84│
│三季报 │ 10322.39│ 14.76│ 28.40│ 0.32│
│四季报 │ 23284.32│ 33.30│ 956.55│ 10.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17914.49│ 23.32│ 3094.33│ 20.24│
│二季报 │ 19314.46│ 25.15│ 4380.27│ 28.65│
│三季报 │ 17419.13│ 22.68│ 4010.27│ 26.23│
│四季报 │ 22159.16│ 28.85│ 3803.61│ 24.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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