财务分析☆ ◇300796 贝斯美 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 588.65│ 2406.87│ -3286.46│ 8841.08│ 15288.48│ 5639.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -3286.46│ 8841.08│ 15288.48│ 5639.37│
│净利润增长率(%) │ -83.04│ 173.24│ -137.17│ -42.17│ 171.10│ 46.81│
│扣非净利润(万) │ 530.77│ 2020.02│ -3603.61│ 8463.52│ 15641.40│ 5768.48│
│营业总收(未调整:万) │ 74783.21│ 152343.20│ 132826.09│ 69919.06│ 76807.23│ 53001.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 132826.09│ 69919.06│ 76807.23│ 53001.63│
│总营收同比增长率(%) │ -3.65│ 14.69│ 89.97│ -8.97│ 44.91│ 31.02│
│加权净资产收益率(%) │ 0.34│ 1.60│ -1.97│ 5.40│ 10.83│ 5.40│
│资产负债比率(%) │ 47.23│ 46.55│ 44.26│ 41.75│ 22.34│ 22.11│
│净利润现金含量(%) │ -1674.37│ 237.95│ -51.92│ 128.32│ 122.00│ 169.61│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0800│ -0.0900│ 0.2400│ 0.4300│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ 0.0700│ -0.1000│ 0.2300│ 0.8100│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0163│ 0.0666│ -0.0910│ 0.2448│ 0.7620│ 0.4655│
│每股资本公积金(元) │ 2.6311│ 2.6107│ 2.6031│ 2.2805│ 4.9049│ 5.5405│
│每股未分配利润(元) │ 1.1564│ 1.1598│ 1.1004│ 1.2378│ 1.9236│ 2.0509│
│每股净资产(元) │ 4.7574│ 4.7478│ 4.7294│ 4.6358│ 8.0098│ 8.8231│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2729│ 0.1586│ 0.0472│ 0.3141│ 0.9296│ 0.7895│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 588.65│ 296.41│ 2406.87│ 3116.67│ 3470.64│ 2598.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3470.64│ 2598.15│
│净利润增长率(%) │ -83.04│ -88.59│ 173.24│ 1257.94│ 109.70│ 29.10│
│扣非净利润(万) │ 530.77│ 207.92│ 2020.02│ 2910.80│ 3287.01│ 2408.81│
│营业总收(未调整:万) │ 74783.21│ 35313.23│ 152343.20│ 111031.33│ 77613.20│ 42252.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 77613.20│ 42252.83│
│总营收同比增长率(%) │ -3.65│ -16.42│ 14.69│ 14.29│ 16.57│ 19.35│
│加权净资产收益率(%) │ 0.34│ 0.17│ 1.60│ 1.81│ 2.02│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 47.23│ 45.96│ 46.55│ 45.47│ 45.38│ 43.99│
│净利润现金含量(%) │ -1674.37│ -2211.83│ 237.95│ 242.43│ -64.34│ -35.08│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ 0.0800│ 0.0900│ 0.1000│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ 0.0058│ 0.0700│ 0.0806│ 0.0900│ 0.0667│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0163│ 0.0082│ 0.0666│ 0.0863│ 0.0961│ 0.0719│
│每股资本公积金(元) │ 2.6311│ 2.6107│ 2.6107│ 2.6031│ 2.6031│ 2.6031│
│每股未分配利润(元) │ 1.1564│ 1.1680│ 1.1598│ 1.1867│ 1.1965│ 1.1723│
│每股净资产(元) │ 4.7574│ 4.7519│ 4.7478│ 4.7628│ 4.7777│ 4.8009│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2729│ -0.1815│ 0.1586│ 0.2092│ -0.0618│ -0.0252│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 1.12│ 1.42│ 1.37│ 2.95│ 2.25│
│速动比率 │ 0.82│ 0.86│ 1.20│ 1.16│ 2.68│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 47.23│ 46.55│ 44.26│ 41.75│ 22.34│ 22.11│
│产权比率 │ 0.92│ 0.90│ 0.82│ 0.73│ 0.29│ 0.29│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ 0.05│ 0.02│ 0.14│ 0.56│ 0.34│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 1.17│ 1.12│ 1.32│ 1.30│ 1.41│
│速动比率 │ 0.82│ 0.95│ 0.86│ 1.05│ 1.07│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 47.23│ 45.96│ 46.55│ 45.47│ 45.38│ 43.99│
│产权比率 │ 0.92│ 0.87│ 0.90│ 0.86│ 0.86│ 0.81│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ -0.07│ 0.05│ 0.08│ -0.02│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.85│ 9.05│ 8.97│ 5.05│ 6.46│ 7.11│
│存货周转率 │ 2.18│ 5.61│ 6.66│ 3.50│ 6.26│ 5.91│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 1.29│ 1.18│ 0.67│ 0.95│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 1.81│ 2.06│ 1.66│ 2.03│ 1.53│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.47│ 0.44│ 0.28│ 0.44│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.85│ 1.97│ 9.05│ 7.33│ 4.20│ 2.29│
│存货周转率 │ 2.18│ 1.19│ 5.61│ 4.30│ 3.15│ 1.98│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.30│ 1.29│ 0.94│ 0.65│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 0.88│ 0.41│ 1.81│ 1.33│ 0.98│ 0.53│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.11│ 0.47│ 0.35│ 0.24│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.34│ 1.40│ -1.92│ 5.28│ 9.51│ 5.28│
│销售毛利率 │ 19.55│ 16.98│ 13.31│ 35.20│ 38.19│ 29.38│
│营业利润率 │ 0.86│ 0.28│ -4.26│ 16.08│ 24.83│ 12.92│
│销售净利率 │ 0.17│ 1.16│ -2.78│ 13.19│ 20.46│ 10.81│
│总资产净利率 │ 0.04│ 0.54│ -1.21│ 3.67│ 8.98│ 4.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.34│ 0.17│ 1.40│ 1.81│ 2.01│ 1.50│
│销售毛利率 │ 19.55│ 17.02│ 16.98│ 17.44│ 18.72│ 19.96│
│营业利润率 │ 0.86│ -0.38│ 0.28│ 2.22│ 4.17│ 6.57│
│销售净利率 │ 0.17│ 0.12│ 1.16│ 2.57│ 4.42│ 5.84│
│总资产净利率 │ 0.04│ 0.01│ 0.54│ 0.89│ 1.07│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.65│ 14.69│ 89.97│ -8.97│ 44.91│ 31.02│
│营业利润增长率 │ -80.10│ 107.44│ -150.32│ -41.05│ 178.62│ 41.69│
│净利润增长率 │ -83.04│ 173.24│ -137.17│ -42.17│ 171.10│ 46.81│
│净资产增长率 │ 0.20│ 0.39│ 2.02│ 4.18│ 50.34│ 4.07│
│总资产增长率 │ 1.21│ 4.31│ 8.18│ 39.17│ 50.25│ 7.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.65│ -16.42│ 14.69│ 14.29│ 16.57│ 19.35│
│营业利润增长率 │ -80.10│ -104.88│ 107.44│ 475.58│ 159.01│ -5.46│
│净利润增长率 │ -83.04│ -88.59│ 173.24│ 1257.94│ 109.70│ 29.10│
│净资产增长率 │ 0.20│ 0.09│ 0.39│ 0.71│ 1.02│ 1.51│
│总资产增长率 │ 1.21│ -1.17│ 4.31│ 2.78│ 3.04│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 48622.17│ 57258.54│ -15.08│
│应收款项 │--- │ 22561.37│ 16335.15│ 38.12│
│存货 │--- │ 27836.17│ 27475.33│ 1.31│
│投资性房地产│--- │ 551.18│ 608.64│ -9.44│
│长期股权投资│--- │ 7139.16│ 7320.45│ -2.48│
│固定资产 │--- │ 82712.33│ 87202.64│ -5.15│
│在建工程 │--- │ 31372.72│ 23043.44│ 36.15│
│使用权资产 │--- │ 215.72│ 33.92│ 535.96│
│短期借款 │--- │ 38104.77│ 34768.61│ 9.60│
│合同负债 │--- │ 1086.34│ 4272.63│ -74.57│
│长期借款 │--- │ 30910.68│ 39243.17│ -21.23│
│租赁负债 │--- │ 97.17│ 8.55│ 1036.29│
│营业收入 │--- │ 74783.21│ 77613.20│ -3.65│
│营业成本 │--- │ 60163.00│ 63082.51│ -4.63│
│销售费用 │--- │ 3335.05│ 3148.05│ 5.94│
│管理费用 │--- │ 5551.15│ 5004.51│ 10.92│
│财务费用 │汇率变动导致的汇│ 2306.44│ 236.88│ 873.67│
│ │兑损失较大 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司收到境外公│ 459.21│ -197.39│ 332.64│
│ │司分红缴纳的所得│ │ │ │
│ │税金额较大 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1874.53│ 2065.06│ -9.23│
│经营活动产生│本期未到账期的应│ -9856.14│ -2232.94│ -341.40│
│的现金流量净│收账款金额较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支付│ -6581.36│ -5057.63│ -30.13│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 8902.63│ 7632.02│ 16.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动和投│ -8578.07│ 1121.31│ -865.00│
│价物净增加额│资活动现金净流量│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付原材料货款增│ 4438.60│ 2653.55│ 67.27│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁的房产增加 │ 245.33│ 33.92│ 623.26│
│合同负债 │预收货款减少 │ 679.73│ 4272.63│ -84.09│
│应付职工薪酬│预提的年终奖已发│ 1244.43│ 2813.71│ -55.77│
│ │放 │ │ │ │
│其他应付款 │非金融机构的应付│ 3167.01│ 308.20│ 927.58│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│年末待转销项税额│ 0.00│ 344.78│ -100.00│
│ │已转销 │ │ │ │
│租赁负债 │按合同约定应支付│ 215.69│ 8.55│ 2422.21│
│ │的租赁款增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差异│ -185.68│ -2.74│ -6670.13│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 1095.78│ 315.94│ 246.83│
│其他收益 │政府补贴减少 │ 187.72│ 301.10│ -37.66│
│信用减值损失│计提的坏账损失增│ 90.43│ 30.59│ 195.66│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠减少 │ 30.66│ 50.70│ -39.54│
│所得税费用 │利润降低 │ -208.02│ 260.20│ -179.95│
│净利润 │营业收入及毛利率│ 43.20│ 2466.30│ -98.25│
│ │降低 │ │ │ │
│经营活动产生│收到的货款中承兑│ -6556.15│ -911.46│ -619.30│
│的现金流量净│汇票占比较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支付│ -3150.16│ -2706.78│ -16.38│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得的银行借│ 8327.88│ 2316.06│ 259.57│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇兑损失增加│ -684.94│ 120.68│ -667.58│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动和投│ -2063.37│ -1181.51│ -74.64│
│价物净增加额│资活动现金净流量│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48622.17│ 57258.54│ 64312.96│ 66150.82│ 61758.81│ 33334.49│
│存货 │ 27836.17│ 27475.33│ 17612.27│ 16958.05│ 8908.72│ 6257.66│
│应收票据及应收账款 │ 22561.37│ 16335.15│ 17324.36│ 12280.53│ 15402.47│ 8389.83│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5764.47│ 2653.55│ 714.34│ 1448.48│ 1328.79│ 897.71│
│其他应收款 │ 1527.99│ 1247.78│ 1133.34│ 464.71│ 299.48│ 470.59│
│流动资产合计 │ 121387.52│ 120870.35│ 115308.01│ 110364.30│ 97960.98│ 63717.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7139.16│ 7320.45│ 7826.53│ 8303.53│ 17104.29│ 7349.00│
│固定资产净额 │ 82712.33│ 87202.64│ 81057.88│ 48098.88│ 36320.69│ 39451.74│
│在建工程 │ 31372.72│ 23043.44│ 27783.06│ 44800.94│ 32362.82│ 7294.06│
│无形资产 │ 47803.93│ 48821.88│ 46772.14│ 44349.59│ 17366.08│ 17673.30│
│商誉 │ 27566.62│ 27566.62│ 27566.62│ 27566.62│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 212500.31│ 209041.47│ 200967.37│ 182001.46│ 112113.36│ 76103.37│
│资产总计 │ 333887.84│ 329911.82│ 316275.38│ 292365.75│ 210074.34│ 139820.81│
│应付票据及应付账款 │ 42989.92│ 47226.52│ 42167.30│ 43046.16│ 11459.22│ 8592.07│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1086.34│ 4272.63│ 2419.62│ 2636.25│ 1642.67│ 2343.28│
│流动负债 │ 114594.80│ 108189.03│ 81193.57│ 80390.08│ 33190.88│ 28275.97│
│长期借款 │ 30910.68│ 39243.17│ 51901.67│ 30458.17│ 10538.64│ 2602.80│
│长期应付款 │ 5205.04│ ---│ ---│ 4350.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 43085.37│ 45400.75│ 58777.32│ 41667.49│ 13733.33│ 2636.08│
│负债合计 │ 157680.17│ 153589.78│ 139970.89│ 122057.57│ 46924.21│ 30912.05│
│实收资本 │ 36114.29│ 36114.29│ 36114.29│ 36114.29│ 20063.49│ 12115.00│
│资本公积金 │ 95020.66│ 94285.19│ 94009.39│ 82359.53│ 98410.33│ 67123.55│
│盈余公积 │ 4307.88│ 4307.88│ 4045.63│ 3813.29│ 3488.50│ 2806.22│
│未分配利润 │ 41762.17│ 41883.68│ 39739.05│ 44701.89│ 38593.22│ 24846.88│
│少数股东权益 │ 4397.50│ 4857.92│ 5504.35│ 2890.73│ 2446.26│ 2017.11│
│归属母公司权益 │ 171810.16│ 171464.13│ 170800.14│ 167417.46│ 160703.87│ 106891.65│
│股东权益合计 │ 176207.66│ 176322.05│ 176304.49│ 170308.19│ 163150.13│ 108908.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48622.17│ 51702.93│ 57258.54│ 70378.64│ 63897.73│ 61277.18│
│存货 │ 27836.17│ 21628.37│ 27475.33│ 25049.71│ 22446.81│ 16611.04│
│应收票据及应收账款 │ 22561.37│ 19595.10│ 16335.15│ 12952.73│ 19670.24│ 19531.82│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5764.47│ 4438.60│ 2653.55│ 3033.75│ 3683.61│ 917.15│
│其他应收款 │ 1527.99│ 885.74│ 1247.78│ 783.60│ 741.67│ 868.58│
│流动资产合计 │ 121387.52│ 114199.37│ 120870.35│ 121969.71│ 125328.56│ 118617.49│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7139.16│ 7229.57│ 7320.45│ 7700.97│ 7760.52│ 7796.79│
│固定资产净额 │ 82712.33│ 84965.46│ 87202.64│ 86221.00│ 77698.49│ 79315.11│
│在建工程 │ 31372.72│ 26644.82│ 23043.44│ 25719.28│ 29938.82│ 29490.21│
│无形资产 │ 47803.93│ 48231.16│ 48821.88│ 45000.59│ 45575.55│ 46177.17│
│商誉 │ 27566.62│ 27566.62│ 27566.62│ 27566.62│ 27566.62│ 27566.62│
│非流动资产合计 │ 212500.31│ 211856.24│ 209041.47│ 203094.51│ 200572.10│ 200549.69│
│资产总计 │ 333887.84│ 326055.61│ 329911.82│ 325064.22│ 325900.67│ 319167.18│
│应付票据及应付账款 │ 42989.92│ 39827.65│ 47226.52│ 42669.89│ 44865.71│ 44702.51│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1086.34│ 679.73│ 4272.63│ 2039.61│ 2792.67│ 1185.17│
│流动负债 │ 114594.80│ 97539.39│ 108189.03│ 92563.72│ 96301.22│ 84240.89│
│长期借款 │ 30910.68│ 46091.76│ 39243.17│ 48823.72│ 45073.67│ 49397.88│
│长期应付款 │ 5205.04│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 43085.37│ 52301.43│ 45400.75│ 55252.86│ 51591.63│ 56172.55│
│负债合计 │ 157680.17│ 149840.82│ 153589.78│ 147816.58│ 147892.85│ 140413.44│
│实收资本 │ 36114.29│ 36114.29│ 36114.29│ 36114.29│ 36114.29│ 36114.29│
│资本公积金 │ 95020.66│ 94285.19│ 94285.19│ 94009.39│ 94009.39│ 94009.39│
│盈余公积 │ 4307.88│ 4307.88│ 4307.88│ 4045.63│ 4045.63│ 4045.63│
│未分配利润 │ 41762.17│ 42180.10│ 41883.68│ 42855.72│ 43209.69│ 42337.21│
│少数股东权益 │ 4397.50│ 4604.70│ 4857.92│ 5242.38│ 5465.21│ 5372.49│
│归属母公司权益 │ 171810.16│ 171610.09│ 171464.13│ 172005.26│ 172542.61│ 173381.24│
│股东权益合计 │ 176207.66│ 176214.79│ 176322.05│ 177247.64│ 178007.82│ 178753.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 74783.21│ 152343.20│ 132826.09│ 69919.06│ 76807.23│ 53001.63│
│营业总成本 │ 73940.87│ 149519.37│ 137348.58│ 59259.95│ 57260.88│ 46107.24│
│营业税金及附加 │ 710.70│ 1045.90│ 934.14│ 441.38│ 579.76│ 448.82│
│销售费用 │ 3335.05│ 6331.01│ 5640.56│ 1422.33│ 1241.09│ 1105.48│
│财务费用 │ 2306.44│ 1749.26│ 1295.48│ -435.61│ -442.27│ 239.90│
│管理费用 │ 5551.15│ 9737.93│ 9782.94│ 8519.02│ 4646.03│ 3622.15│
│资产减值损失 │ 112.07│ -2304.84│ -540.57│ -494.98│ -268.29│ -50.19│
│公允价值变动净收益 │ 127.18│ 14.63│ -16.41│ 15.23│ ---│ 148.37│
│投资收益 │ -411.83│ -1049.59│ -1393.00│ -103.23│ -401.00│ -215.55│
│营业利润 │ 644.43│ 420.78│ -5656.95│ 11242.97│ 19072.77│ 6845.49│
│营业外收入 │ 4.86│ 94.66│ 71.08│ 15.48│ 18.39│ 6.35│
│营业外支出 │ 61.86│ 246.38│ 210.54│ 184.47│ 781.80│ 373.03│
│利润总额 │ 587.43│ 269.06│ -5796.40│ 11073.99│ 18309.36│ 6478.81│
│所得税 │ 459.21│ -1491.39│ -2105.42│ 1854.78│ 2591.72│ 751.73│
│净利润 │ 128.23│ 1760.45│ -3690.99│ 9219.21│ 15717.64│ 5727.08│
│归属母公司净利润 │ 588.65│ 2406.87│ -3286.46│ 8841.08│ 15288.48│ 5639.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 74783.21│ 35313.23│ 152343.20│ 111031.33│ 77613.20│ 42252.83│
│营业总成本 │ 73940.87│ 35503.36│ 149519.37│ 108494.36│ 74114.96│ 39621.74│
│营业税金及附加 │ 710.70│ 324.99│ 1045.90│ 737.75│ 577.95│ 342.52│
│销售费用 │ 3335.05│ 1553.51│ 6331.01│ 4517.22│ 3148.05│ 1733.49│
│财务费用 │ 2306.44│ 1095.78│ 1749.26│ 1066.57│ 236.88│ 315.94│
│管理费用 │ 5551.15│ 2385.62│ 9737.93│ 7419.36│ 5004.51│ 2404.98│
│资产减值损失 │ 112.07│ 2.54│ -2304.84│ -306.56│ -313.07│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 127.18│ ---│ 14.63│ 4.97│ 4.97│ ---│
│投资收益 │ -411.83│ -225.89│ -1049.59│ -419.68│ -293.58│ -186.60│
│营业利润 │ 644.43│ -135.35│ 420.78│ 2463.91│ 3238.41│ 2776.07│
│营业外收入 │ 4.86│ 1.18│ 94.66│ 69.52│ 68.69│ 1.14│
│营业外支出 │ 61.86│ 30.66│ 246.38│ 197.01│ 72.98│ 50.70│
│利润总额 │ 587.43│ -164.82│ 269.06│ 2336.43│ 3234.12│ 2726.50│
│所得税 │ 459.21│ -208.02│ -1491.39│ -518.27│ -197.39│ 260.20│
│净利润 │ 128.23│ 43.20│ 1760.45│ 2854.70│ 3431.50│ 2466.30│
│归属母公司净利润 │ 588.65│ 296.41│ 2406.87│ 3116.67│ 3470.64│ 2598.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 67524.87│ 158267.75│ 126327.72│ 75902.99│ 74649.44│ 49774.89│
│经营活动现金流出 │ 77381.01│ 152540.55│ 124621.43│ 64558.33│ 55997.54│ 40210.19│
│经营活动现金流量净额│ -9856.14│ 5727.19│ 1706.29│ 11344.66│ 18651.89│ 9564.70│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 10.61│ 6.89│ 365.41│ 725.55│ 501.65│
│投资活动现金流出 │ 6581.36│ 16988.44│ 35582.70│ 44939.78│ 36992.48│ 24631.98│
│投资活动现金流量净额│ -6581.36│ -16977.83│ -35575.81│ -44574.37│ -36266.93│ -24130.33│
│筹资活动现金流入 │ 40518.65│ 47172.02│ 77331.00│ 43692.14│ 70292.08│ 18736.31│
│筹资活动现金流出 │ 31616.02│ 45005.66│ 42654.98│ 21888.67│ 24163.71│ 12932.24│
│筹资活动现金流量净额│ 8902.63│ 2166.36│ 34676.02│ 21803.47│ 46128.37│ 5804.06│
│汇率变动对现金的影响│ -1043.20│ 284.50│ 530.85│ 309.38│ -88.31│ 7.37│
│现金及等价物净增加额│ -8578.07│ -8799.77│ 1337.35│ -11116.85│ 28425.02│ -8754.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 67524.87│ 30160.12│ 158267.75│ 126221.91│ 82312.24│ 35723.18│
│经营活动现金流出 │ 77381.01│ 36716.28│ 152540.55│ 118666.07│ 84545.18│ 36634.64│
│经营活动现金流量净额│ -9856.14│ -6556.15│ 5727.19│ 7555.84│ -2232.94│ -911.46│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 6.36│ 10.61│ 38.00│ 7.58│ 10.16│
│投资活动现金流出 │ 6581.36│ 3156.51│ 16988.44│ 14317.36│ 5065.21│ 2716.94│
│投资活动现金流量净额│ -6581.36│ -3150.16│ -16977.83│ -14279.36│ -5057.63│ -2706.78│
│筹资活动现金流入 │ 40518.65│ 20214.00│ 47172.02│ 34747.74│ 27375.74│ 9060.00│
│筹资活动现金流出 │ 31616.02│ 11886.12│ 45005.66│ 24666.54│ 19743.72│ 6743.94│
│筹资活动现金流量净额│ 8902.63│ 8327.88│ 2166.36│ 10081.20│ 7632.02│ 2316.06│
│汇率变动对现金的影响│ -1043.20│ -684.94│ 284.50│ 407.97│ 779.86│ 120.68│
│现金及等价物净增加额│ -8578.07│ -2063.37│ -8799.77│ 3765.66│ 1121.31│ -1181.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 42252.83│ 27.74│ 2598.15│ 107.95│
│二季报 │ 35360.37│ 23.21│ 872.48│ 36.25│
│三季报 │ 33418.13│ 21.94│ -353.97│ -14.71│
│四季报 │ 41311.87│ 27.12│ -709.79│ -29.49│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35402.14│ 26.65│ 2012.52│ -61.24│
│二季报 │ 31180.98│ 23.48│ -357.46│ 10.88│
│三季报 │ 30562.62│ 23.01│ -1425.55│ 43.38│
│四季报 │ 35680.36│ 26.86│ -3515.98│ 106.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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