财务分析☆ ◇300798 锦鸡股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 882.62│ 1584.86│ 757.83│ 5243.88│ 2289.22│ 9634.09│
│净利润增长率(%) │ -69.89│ 109.13│ -85.55│ 129.07│ -76.24│ -7.65│
│扣非净利润(万) │ 771.05│ 2339.07│ 520.64│ 5237.81│ 1662.12│ 9214.08│
│营业总收入(万元) │ 70800.27│ 94791.25│ 90038.37│ 99347.09│ 75358.67│ 112405.55│
│总营收同比增长率(%) │ -0.27│ 5.28│ -9.37│ 31.83│ -32.96│ -6.51│
│加权净资产收益率(%) │ 0.51│ 1.15│ 0.55│ 4.18│ 1.89│ 9.69│
│资产负债比率(%) │ 32.57│ 28.38│ 38.08│ 35.64│ 19.91│ 19.03│
│净利润现金含量(%) │ -592.78│ -396.05│ -137.87│ 88.86│ 196.30│ 52.36│
│基本每股收益(元) │ 0.0188│ 0.0379│ 0.0181│ 0.1300│ 0.0500│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0164│ 0.0578│ 0.0125│ 0.1300│ 0.0400│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0188│ 0.0338│ 0.0181│ 0.1255│ 0.0548│ 0.2306│
│每股资本公积金(元) │ 1.3533│ 1.3531│ 0.5800│ 0.5800│ 0.5875│ 0.5875│
│每股未分配利润(元) │ 1.1633│ 1.1645│ 1.3710│ 1.3829│ 1.2773│ 1.2845│
│每股净资产(元) │ 3.6254│ 3.6264│ 2.9910│ 3.0028│ 2.9048│ 2.9000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1116│ -0.1339│ -0.0250│ 0.1115│ 0.1076│ 0.1208│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 882.62│ 766.22│ 692.81│ 1584.86│ 2931.21│ 1874.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2931.21│ 1874.64│
│净利润增长率(%) │ -69.89│ -59.13│ 44.98│ 109.13│ 55.31│ 36.19│
│扣非净利润(万) │ 771.05│ 427.18│ 433.40│ 2339.07│ 2779.36│ 1500.30│
│营业总收(未调整:万) │ 70800.27│ 45344.99│ 21521.06│ 94791.25│ 70988.47│ 47284.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 70988.47│ 47284.56│
│总营收同比增长率(%) │ -0.27│ -4.10│ 3.52│ 5.28│ -1.12│ -5.80│
│加权净资产收益率(%) │ 0.51│ 0.44│ 0.40│ 1.15│ 2.12│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 32.57│ 32.54│ 29.46│ 28.38│ 39.82│ 40.06│
│净利润现金含量(%) │ -592.78│ -492.88│ -535.55│ -396.05│ -583.31│ -811.89│
│基本每股收益(元) │ 0.0188│ 0.0163│ 0.0148│ 0.0379│ 0.0702│ 0.0449│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0164│ 0.0091│ 0.0092│ 0.0578│ 0.0665│ 0.0359│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0188│ 0.0163│ 0.0148│ 0.0338│ 0.0702│ 0.0449│
│每股资本公积金(元) │ 1.3533│ 1.3532│ 1.3532│ 1.3531│ 0.5800│ 0.5800│
│每股未分配利润(元) │ 1.1633│ 1.1608│ 1.1792│ 1.1645│ 1.4212│ 1.3959│
│每股净资产(元) │ 3.6254│ 3.6228│ 3.6413│ 3.6264│ 3.0412│ 3.0159│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1116│ -0.0806│ -0.0791│ -0.1339│ -0.4093│ -0.3643│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.88│ 2.18│ 3.86│ 5.19│ 3.48│ 3.65│
│速动比率 │ 1.55│ 1.79│ 3.22│ 4.40│ 2.52│ 2.58│
│资产负债比率(%) │ 32.57│ 28.38│ 38.08│ 35.64│ 19.91│ 19.03│
│产权比率 │ 0.48│ 0.40│ 0.62│ 0.55│ 0.25│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.12│ -0.03│ 0.16│ 0.15│ 0.19│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.90│ 1.95│ 2.18│ 3.15│ 3.23│
│速动比率 │ 1.55│ 1.56│ 1.57│ 1.79│ 2.62│ 2.68│
│资产负债比率(%) │ 32.57│ 32.54│ 29.46│ 28.38│ 39.82│ 40.06│
│产权比率 │ 0.48│ 0.48│ 0.42│ 0.40│ 0.66│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.07│ -0.07│ -0.12│ -0.44│ -0.38│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.71│ 4.12│ 4.29│ 4.56│ 3.57│ 5.51│
│存货周转率 │ 3.12│ 3.96│ 3.62│ 3.29│ 2.31│ 3.01│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.79│ 0.64│ 0.79│ 0.75│ 1.28│
│固定资产周转率 │ 1.36│ 4.79│ 4.36│ 4.88│ 3.21│ 4.58│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.41│ 0.41│ 0.54│ 0.50│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.71│ 1.77│ 0.78│ 4.12│ 2.92│ 1.97│
│存货周转率 │ 3.12│ 2.00│ 0.93│ 3.96│ 2.88│ 1.89│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.42│ 0.20│ 0.79│ 0.56│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 1.36│ 1.51│ 0.85│ 4.79│ 3.70│ 2.45│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.09│ 0.41│ 0.31│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.51│ 0.91│ 0.55│ 3.81│ 1.89│ 7.95│
│销售毛利率 │ 14.81│ 13.12│ 10.11│ 15.68│ 12.32│ 21.14│
│营业利润率 │ 2.26│ 3.82│ 1.32│ 6.78│ 3.28│ 9.69│
│销售净利率 │ 1.25│ 1.67│ 0.84│ 5.28│ 2.90│ 8.57│
│总资产净利率 │ 0.35│ 0.68│ 0.35│ 2.86│ 1.44│ 6.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.51│ 0.44│ 0.40│ 0.91│ 2.11│ 1.36│
│销售毛利率 │ 14.81│ 13.22│ 12.84│ 13.12│ 14.28│ 13.12│
│营业利润率 │ 2.26│ 2.70│ 3.90│ 3.82│ 5.41│ 4.65│
│销售净利率 │ 1.25│ 1.69│ 3.22│ 1.67│ 4.13│ 3.96│
│总资产净利率 │ 0.35│ 0.31│ 0.28│ 0.68│ 1.30│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.27│ 5.28│ -9.37│ 31.83│ -32.96│ -6.51│
│营业利润增长率 │ -58.30│ 204.92│ -82.39│ 172.27│ -77.28│ -11.83│
│净利润增长率 │ -69.89│ 109.13│ -85.55│ 129.07│ -76.24│ -7.65│
│净资产增长率 │ -0.03│ 26.87│ -0.36│ 13.38│ 0.17│ 30.23│
│总资产增长率 │ 6.17│ 9.69│ 3.57│ 39.85│ 1.18│ 20.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.27│ -4.10│ 3.52│ 5.28│ -1.12│ -5.80│
│营业利润增长率 │ -58.30│ -44.40│ 50.26│ 204.92│ 96.03│ 63.67│
│净利润增长率 │ -69.89│ -59.13│ 44.98│ 109.13│ 55.31│ 36.19│
│净资产增长率 │ -0.03│ -0.10│ 0.40│ 26.87│ 1.53│ 0.76│
│总资产增长率 │ 6.17│ 6.05│ 1.94│ 9.69│ 4.47│ 4.09│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│管理费用 │未投入生产使用的│ 4051.40│ 2275.51│ 78.04│
│ │设备折旧增加 │ │ │ │
│财务费用 │短期借款同比大幅│ 736.05│ -545.48│ 234.94│
│ │增加导致利息支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │增值税进项税加计│ 814.42│ 70.30│ 1058.47│
│ │扣除 │ │ │ │
│净利润 │管理费用、财务费│ 882.62│ 2931.21│ -69.89│
│ │用同比大幅增加 │ │ │ │
│交易性金融资│现金管理产品到期│ 8752.00│ 21660.28│ -59.59│
│产 │收回 │ │ │ │
│预付款项 │预付原材料款同比│ 3734.75│ 1642.81│ 127.34│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │融资租赁押金增加│ 2484.98│ 1004.53│ 147.38│
│固定资产 │锦兴化工项目在建│ 84091.59│ 19851.61│ 323.60│
│ │工程和深圳创新算│ │ │ │
│ │力服务器转入 │ │ │ │
│在建工程 │锦兴化工项目部分│ 50366.96│ 95656.98│ -47.35│
│ │在建工程转入固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│使用权资产 │新增融资租赁设备│ 7221.54│ 0.00│ ---│
│短期借款 │新增银行短期借款│ 24050.83│ 11511.87│ 108.92│
│应付账款 │根据施工进度支付│ 13245.93│ 21020.18│ -36.98│
│ │工程设备款 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 18178.11│ 17070.61│ 6.49│
│应收款项 │--- │ 26028.92│ 25310.13│ 2.84│
│存货 │--- │ 19545.78│ 19882.75│ -1.69│
│长期股权投资│--- │ 1520.68│ 1611.33│ -5.63│
│固定资产 │锦兴化工募集资金│ 40101.17│ 19851.61│ 102.00│
│ │投资一期项目部分│ │ │ │
│ │在建工程转入 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 93270.14│ 95656.98│ -2.50│
│使用权资产 │融资租赁购买的算│ 7622.74│ ---│ ---│
│ │力服务器 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 22523.23│ 11511.87│ 95.65│
│合同负债 │--- │ 390.03│ 484.02│ -19.42│
│租赁负债 │融资租赁购买服务│ 8014.16│ ---│ ---│
│ │器 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 9436.86│ 9121.10│ 3.46│
│交易性金融资│现金管理产品到期│ 13507.01│ 21660.28│ -37.64│
│产 │赎回 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 3981.75│ 1642.81│ 142.37│
│营业收入 │--- │ 45344.99│ 47284.56│ -4.10│
│营业成本 │--- │ 39350.39│ 41082.09│ -4.22│
│销售费用 │--- │ 894.97│ 855.22│ 4.65│
│管理费用 │未投入生产固定资│ 2263.58│ 1531.00│ 47.85│
│ │产折旧同比大幅增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │短期借款同比大幅│ 242.96│ -343.07│ 170.82│
│ │增加导致利息支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 336.39│ 257.27│ 30.75│
│研发投入 │--- │ 1595.19│ 1656.67│ -3.71│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -3776.50│ -15219.95│ 75.19│
│的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -6549.33│ 17798.64│ -136.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│短期借款同比大幅│ 8731.26│ -986.94│ 984.68│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1492.33│ 1755.65│ -185.00│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 18807.36│ 17070.61│ 18515.36│ 33069.31│ 20947.05│ 16117.26│
│存货 │ 18735.80│ 19882.75│ 21738.36│ 22919.66│ 28032.70│ 29257.03│
│应收账款 │ 26946.09│ 25310.13│ 20702.80│ 21310.12│ 22223.94│ 20032.92│
│其他应收款 │ 2484.98│ 1004.53│ 1037.82│ 419.56│ 144.88│ 422.46│
│流动资产合计 │ 107124.85│ 110858.38│ 130609.65│ 151446.59│ 101492.70│ 99601.27│
│长期股权投资 │ 1475.87│ 1611.33│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 84091.59│ 19851.61│ 19755.14│ 21576.12│ 19139.64│ 27747.34│
│无形资产 │ 6759.41│ 6777.44│ 6980.84│ 6916.75│ 4723.82│ 7428.32│
│非流动资产合计 │ 150737.92│ 132009.10│ 90796.39│ 62324.19│ 51369.90│ 51485.17│
│资产总计 │ 257862.77│ 242867.48│ 221406.04│ 213770.77│ 152862.60│ 151086.43│
│流动负债 │ 56862.01│ 50869.37│ 33826.35│ 29184.69│ 29170.48│ 27253.39│
│非流动负债 │ 27111.20│ 18062.41│ 50485.25│ 46997.45│ 1265.11│ 1500.24│
│负债合计 │ 83973.21│ 68931.78│ 84311.61│ 76182.14│ 30435.58│ 28753.63│
│实收资本 │ 46880.96│ 46879.74│ 41775.07│ 41774.89│ 41774.89│ 41774.89│
│资本公积金 │ 63442.71│ 63433.12│ 24230.69│ 24229.36│ 24543.83│ 24543.83│
│盈余公积 │ 5101.90│ 5101.90│ 1669.24│ 1669.24│ 1669.24│ 1171.86│
│未分配利润 │ 54535.66│ 54590.64│ 57273.94│ 57769.35│ 53360.97│ 53657.88│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1078.08│ 1184.34│
│股东权益合计 │ 173889.57│ 173935.69│ 137094.43│ 137588.64│ 122427.02│ 122332.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18807.36│ 18178.11│ 13383.56│ 17070.61│ 12147.33│ 23405.22│
│存货 │ 18735.80│ 19545.78│ 20535.45│ 19882.75│ 20579.79│ 21692.95│
│应收账款 │ 26946.09│ 26028.92│ 29592.25│ 25310.13│ 27966.28│ 27316.73│
│其他应收款 │ 2484.98│ 2502.13│ 2434.93│ 1004.53│ 953.24│ 1993.07│
│流动资产合计 │ 107124.85│ 107469.48│ 105886.19│ 110858.38│ 122552.15│ 129037.18│
│长期股权投资 │ 1475.87│ 1520.68│ 1575.70│ 1611.33│ 250.00│ ---│
│固定资产净额 │ 84091.59│ 40101.17│ 30970.17│ 19851.61│ 18612.19│ 18809.92│
│无形资产 │ 6759.41│ 6814.71│ 6764.82│ 6777.44│ 6837.94│ 6892.10│
│非流动资产合计 │ 150737.92│ 150102.03│ 141682.95│ 132009.10│ 108752.31│ 101430.20│
│资产总计 │ 257862.77│ 257571.51│ 247569.14│ 242867.48│ 231304.46│ 230467.38│
│流动负债 │ 56862.01│ 56534.14│ 54386.40│ 50869.37│ 38869.31│ 39998.21│
│非流动负债 │ 27111.20│ 27269.03│ 18550.29│ 18062.41│ 53244.85│ 52335.45│
│负债合计 │ 83973.21│ 83803.17│ 72936.69│ 68931.78│ 92114.16│ 92333.66│
│实收资本 │ 46880.96│ 46880.31│ 46880.30│ 46879.74│ 41775.09│ 41775.09│
│资本公积金 │ 63442.71│ 63437.49│ 63437.39│ 63433.12│ 24230.87│ 24230.87│
│盈余公积 │ 5101.90│ 5101.90│ 5101.90│ 5101.90│ 1669.24│ 1669.24│
│未分配利润 │ 54535.66│ 54419.27│ 55283.46│ 54590.64│ 59369.66│ 58313.08│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 173889.57│ 173768.35│ 174632.45│ 173935.69│ 139190.31│ 138133.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 70800.27│ 94791.25│ 90038.37│ 99347.09│ 75358.67│ 112405.55│
│营业成本 │ 60314.44│ 82357.34│ 80938.89│ 83773.19│ 66073.71│ 88645.78│
│营业税金及附加 │ 568.26│ 692.22│ 537.57│ 773.49│ 449.29│ 665.66│
│销售费用 │ 1535.36│ 1913.63│ 1878.55│ 2194.25│ 1482.22│ 3792.35│
│财务费用 │ 736.05│ -448.21│ -810.26│ 33.85│ -364.58│ -71.42│
│管理费用 │ 4051.40│ 2873.83│ 3305.93│ 2751.93│ 3178.81│ 3904.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -191.39│ 57.34│ 47.14│ 117.86│ 21.06│ ---│
│投资收益 │ 322.41│ 460.98│ 109.19│ 334.69│ 13.00│ ---│
│营业利润 │ 1602.06│ 3617.24│ 1186.29│ 6736.62│ 2474.29│ 10890.97│
│营业外收入 │ 142.78│ 168.70│ 182.06│ 176.88│ 304.47│ 332.73│
│营业外支出 │ 232.67│ 1480.72│ 378.79│ 708.90│ 34.88│ 29.05│
│利润总额 │ 1512.17│ 2305.21│ 989.55│ 6204.60│ 2743.88│ 11194.64│
│所得税 │ 629.55│ 720.35│ 231.73│ 956.92│ 560.02│ 1556.38│
│净利润 │ 882.62│ 1584.86│ 757.83│ 5247.68│ 2183.86│ 9638.26│
│归属母公司净利润 │ 882.62│ 1584.86│ 757.83│ 5243.88│ 2289.22│ 9634.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 70800.27│ 45344.99│ 21521.06│ 94791.25│ 70988.47│ 47284.56│
│营业成本 │ 60314.44│ 39350.39│ 18757.54│ 82357.34│ 60854.77│ 41082.09│
│营业税金及附加 │ 568.26│ 299.53│ 118.00│ 692.22│ 505.69│ 341.82│
│销售费用 │ 1535.36│ 894.97│ 375.99│ 1913.63│ 1323.07│ 855.22│
│财务费用 │ 736.05│ 242.96│ 34.07│ -448.21│ -545.48│ -343.07│
│管理费用 │ 4051.40│ 2263.58│ 956.17│ 2873.83│ 2275.51│ 1531.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -191.39│ -111.65│ -124.45│ 57.34│ 156.56│ 242.20│
│投资收益 │ 322.41│ 325.39│ 309.47│ 460.98│ 375.78│ 211.46│
│营业利润 │ 1602.06│ 1222.77│ 840.14│ 3617.24│ 3841.40│ 2199.37│
│营业外收入 │ 142.78│ 97.77│ 44.77│ 168.70│ 121.67│ 82.70│
│营业外支出 │ 232.67│ 217.94│ 16.51│ 1480.72│ 489.63│ 150.18│
│利润总额 │ 1512.17│ 1102.60│ 868.40│ 2305.21│ 3473.45│ 2131.90│
│所得税 │ 629.55│ 336.39│ 175.58│ 720.35│ 542.24│ 257.27│
│净利润 │ 882.62│ 766.22│ 692.81│ 1584.86│ 2931.21│ 1874.64│
│归属母公司净利润 │ 882.62│ 766.22│ 692.81│ 1584.86│ 2931.21│ 1874.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45949.02│ 71913.44│ 67898.86│ 73017.05│ 52781.01│ 65819.03│
│经营活动现金流出 │ 51181.01│ 78190.31│ 68943.65│ 68357.47│ 48287.37│ 60774.49│
│经营活动现金流量净额│ -5231.99│ -6276.87│ -1044.79│ 4659.58│ 4493.64│ 5044.54│
│投资活动现金流入 │ 31130.02│ 95930.23│ 121134.56│ 13389.44│ 48871.08│ 2.20│
│资本性支出 │ 19471.58│ 33852.17│ 10164.86│ 10067.85│ 3625.80│ 2100.63│
│投资活动现金流出 │ 35271.58│ 100202.37│ 127664.86│ 65067.85│ 46625.80│ 17100.63│
│投资活动现金流量净额│ -4141.56│ -4272.14│ -6530.30│ -51678.41│ 2245.28│ -17098.43│
│筹资活动现金流入 │ 15528.60│ 11500.00│ 1.00│ 61343.88│ ---│ 20438.64│
│筹资活动现金流出 │ 6556.42│ 1049.28│ 1514.23│ 7225.93│ 1144.39│ 1771.00│
│筹资活动现金流量净额│ 8972.18│ 10450.72│ -1513.23│ 54117.95│ -1144.39│ 18667.64│
│汇率变动对现金的影响│ -41.71│ 243.37│ 433.36│ -25.86│ -114.73│ 9.63│
│现金及等价物净增加额│ -443.08│ 145.08│ -8654.95│ 7073.26│ 5479.79│ 6623.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45949.02│ 30337.68│ 14036.59│ 71913.44│ 38730.03│ 24340.81│
│经营活动现金流出 │ 51181.01│ 34114.18│ 17746.98│
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