财务分析☆ ◇300798 锦鸡股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 789.20│ -3518.00│ 565.23│ 1584.86│ 757.83│ 5243.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 565.23│ 1584.86│ 757.83│ 5243.88│
│净利润增长率(%) │ 151.85│ -722.40│ -64.34│ 109.13│ -85.55│ 129.07│
│扣非净利润(万) │ 821.00│ -4327.01│ 214.55│ 2339.07│ 520.64│ 5237.81│
│营业总收(未调整:万) │ 118977.77│ 118440.01│ 100908.41│ 94791.25│ 90038.37│ 99347.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 100908.41│ 94791.25│ 90038.37│ 99347.09│
│总营收同比增长率(%) │ 36.09│ 17.37│ 6.45│ 5.28│ -9.37│ 31.83│
│加权净资产收益率(%) │ 0.46│ -2.04│ 0.33│ 1.15│ 0.55│ 4.18│
│资产负债比率(%) │ 28.54│ 34.75│ 33.12│ 28.38│ 38.08│ 35.64│
│净利润现金含量(%) │ 465.77│ -165.42│ 170.59│ -396.05│ -137.87│ 88.86│
│基本每股收益(元) │ 0.0160│ -0.0750│ 0.0121│ 0.0379│ 0.0181│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0166│ -0.0918│ 0.0046│ 0.0578│ 0.0125│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0160│ -0.0750│ 0.0121│ 0.0338│ 0.0181│ 0.1255│
│每股资本公积金(元) │ 1.7144│ 1.3624│ 1.3599│ 1.3531│ 0.5800│ 0.5800│
│每股未分配利润(元) │ 1.0119│ 1.0475│ 1.1359│ 1.1645│ 1.3710│ 1.3829│
│每股净资产(元) │ 3.8525│ 3.5426│ 3.6252│ 3.6264│ 2.9910│ 3.0028│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0745│ 0.1241│ 0.0206│ -0.1339│ -0.0250│ 0.1115│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 789.20│ -622.57│ -1591.23│ -3518.00│ -1522.17│ -381.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1522.17│ -381.29│
│净利润增长率(%) │ 151.85│ -63.28│ -122.83│ -722.40│ -272.46│ -149.76│
│扣非净利润(万) │ 821.00│ -652.05│ -1605.30│ -4327.01│ -2016.01│ -631.46│
│营业总收(未调整:万) │ 118977.77│ 76119.67│ 32811.03│ 118440.01│ 87428.93│ 57951.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 87428.93│ 57951.73│
│总营收同比增长率(%) │ 36.09│ 31.35│ 25.45│ 17.37│ 23.49│ 27.80│
│加权净资产收益率(%) │ 0.46│ -0.37│ -0.94│ -2.04│ -0.88│ -0.22│
│资产负债比率(%) │ 28.54│ 28.75│ 35.70│ 34.75│ 35.57│ 34.65│
│净利润现金含量(%) │ 465.77│ -729.23│ 218.15│ -165.42│ 238.20│ -454.78│
│基本每股收益(元) │ 0.0160│ -0.0131│ -0.0339│ -0.0750│ -0.0325│ -0.0081│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0166│ -0.0137│ -0.0342│ -0.0918│ -0.0430│ -0.0135│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0160│ -0.0126│ -0.0339│ -0.0750│ -0.0325│ -0.0081│
│每股资本公积金(元) │ 1.7144│ 1.7144│ 1.3625│ 1.3624│ 1.3605│ 1.3603│
│每股未分配利润(元) │ 1.0119│ 0.9833│ 1.0136│ 1.0475│ 1.0934│ 1.1177│
│每股净资产(元) │ 3.8525│ 3.8238│ 3.5087│ 3.5426│ 3.5833│ 3.6075│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0745│ 0.0921│ -0.0740│ 0.1241│ -0.0773│ 0.0370│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.57│ 1.58│ 2.18│ 3.86│ 5.19│
│速动比率 │ 1.39│ 1.14│ 1.30│ 1.79│ 3.22│ 4.40│
│资产负债比率(%) │ 28.54│ 34.75│ 33.12│ 28.38│ 38.08│ 35.64│
│产权比率 │ 0.40│ 0.53│ 0.50│ 0.40│ 0.62│ 0.55│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.08│ 0.02│ -0.12│ -0.03│ 0.16│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.67│ 1.59│ 1.57│ 1.62│ 1.55│
│速动比率 │ 1.39│ 1.30│ 1.21│ 1.14│ 1.22│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 28.54│ 28.75│ 35.70│ 34.75│ 35.57│ 34.65│
│产权比率 │ 0.40│ 0.40│ 0.56│ 0.53│ 0.55│ 0.53│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.07│ -0.05│ 0.08│ -0.05│ 0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.85│ 4.51│ 3.98│ 4.12│ 4.29│ 4.56│
│存货周转率 │ 3.92│ 4.40│ 4.56│ 3.96│ 3.62│ 3.29│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 1.14│ 0.96│ 0.79│ 0.64│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 1.04│ 1.01│ 1.45│ 4.79│ 4.36│ 4.88│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.46│ 0.40│ 0.41│ 0.41│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.85│ 2.46│ 1.13│ 4.51│ 3.19│ 2.10│
│存货周转率 │ 3.92│ 2.44│ 1.08│ 4.40│ 3.36│ 2.59│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.68│ 0.30│ 1.14│ 0.82│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 1.04│ 0.66│ 0.29│ 1.01│ 0.74│ 0.50│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.29│ 0.13│ 0.46│ 0.33│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.42│ -2.07│ 0.33│ 0.91│ 0.55│ 3.81│
│销售毛利率 │ 12.23│ 11.83│ 15.30│ 13.12│ 10.11│ 15.68│
│营业利润率 │ 1.54│ -2.32│ 1.71│ 3.82│ 1.32│ 6.78│
│销售净利率 │ 0.66│ -2.97│ 0.56│ 1.67│ 0.84│ 5.28│
│总资产净利率 │ 0.30│ -1.35│ 0.22│ 0.68│ 0.35│ 2.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.42│ -0.33│ -0.94│ -2.07│ -0.89│ -0.22│
│销售毛利率 │ 12.23│ 11.95│ 7.82│ 11.83│ 12.84│ 14.23│
│营业利润率 │ 1.54│ 0.02│ -4.32│ -2.32│ -1.08│ -0.11│
│销售净利率 │ 0.66│ -0.82│ -4.85│ -2.97│ -1.74│ -0.66│
│总资产净利率 │ 0.30│ -0.24│ -0.61│ -1.35│ -0.58│ -0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.09│ 17.37│ 6.45│ 5.28│ -9.37│ 31.83│
│营业利润增长率 │ 294.10│ -259.35│ -52.37│ 204.92│ -82.39│ 172.27│
│净利润增长率 │ 151.85│ -722.40│ -64.34│ 109.13│ -85.55│ 129.07│
│净资产增长率 │ 11.75│ -2.22│ -0.03│ 26.87│ -0.36│ 13.38│
│总资产增长率 │ 2.03│ 0.22│ 7.05│ 9.69│ 3.57│ 39.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.09│ 31.35│ 25.45│ 17.37│ 23.49│ 27.80│
│营业利润增长率 │ 294.10│ 125.88│ -131.99│ -259.35│ -159.02│ -105.03│
│净利润增长率 │ 151.85│ -63.28│ -122.83│ -722.40│ -272.46│ -149.76│
│净资产增长率 │ 11.75│ 10.92│ -0.93│ -2.22│ -1.13│ -0.48│
│总资产增长率 │ 2.03│ 1.57│ 0.54│ 0.22│ 2.63│ 1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期染料销量、价│ 118977.77│ 87428.93│ 36.09│
│ │格同比增长以及部│ │ │ │
│ │分染料中间体实现│ │ │ │
│ │外销 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入规模增长│ 104427.14│ 76205.75│ 37.03│
│ │，对应结转的营业│ │ │ │
│ │成本同步增加 │ │ │ │
│管理费用 │上期子公司部分设│ 4434.53│ 5364.67│ -17.34│
│ │备处于闲置状态，│ │ │ │
│ │本期该部分设备已│ │ │ │
│ │投入生产使用,导 │ │ │ │
│ │致本期管理费用中│ │ │ │
│ │的折旧费用减少 │ │ │ │
│研发费用 │子公司锦兴化工研│ 4343.78│ 3666.33│ 18.48│
│ │发投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │上半年完成可转债│ 723.81│ 1327.46│ -45.47│
│ │强赎，可转债利息│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款余额│ -275.68│ -58.55│ -370.84│
│ │同比增长，计提的│ │ │ │
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│子公司锦汇化工部│ -388.33│ 22.58│ -1819.42│
│ │分产品可变现净值│ │ │ │
│ │低于账面成本，计│ │ │ │
│ │提存货跌价准备 │ │ │ │
│净利润 │--- │ 789.20│ -1522.17│ 151.85│
│应收款项 │染料销量、价格同│ 34737.15│ 27129.25│ 28.04│
│ │比增长导致主营收│ │ │ │
│ │入增长 │ │ │ │
│预付款项 │原材料市场价格上│ 7922.57│ 2991.26│ 164.86│
│ │行，公司加大原料│ │ │ │
│ │采购备货 │ │ │ │
│存货 │染料需求同比上升│ 23419.74│ 29824.33│ -21.47│
│ │，导致公司产品库│ │ │ │
│ │存同比减少 │ │ │ │
│其他流动资产│子公司英智创新收│ 688.02│ 5060.99│ -86.41│
│ │到增值税进项税额│ │ │ │
│ │返还 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程、设备采│ 1291.78│ 333.42│ 287.44│
│产 │购款同比增加 │ │ │ │
│应付票据 │原材料采购价格上│ 29208.81│ 19722.45│ 48.10│
│ │涨 │ │ │ │
│长期借款 │新增项目借款 │ 3941.65│ 990.92│ 297.77│
│长期应付款 │新增设备售后回租│ 1885.79│ 733.98│ 156.93│
│ │应付款 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 22763.60│ 16935.29│ 34.42│
│应收款项 │销售收入增长 │ 34639.06│ 27129.25│ 27.68│
│存货 │--- │ 25040.23│ 29824.33│ -16.04│
│长期股权投资│--- │ 1765.17│ 1727.06│ 2.21│
│固定资产 │--- │ 114544.40│ 115751.24│ -1.04│
│在建工程 │--- │ 25351.50│ 26947.87│ -5.92│
│使用权资产 │--- │ 83.37│ 95.57│ -12.77│
│短期借款 │--- │ 24170.56│ 24277.87│ -0.44│
│合同负债 │--- │ 1231.86│ 496.38│ 148.17│
│长期借款 │--- │ 4933.22│ 990.92│ 397.84│
│租赁负债 │--- │ 72.47│ 74.71│ -3.00│
│应付票据 │原材料采购量及价│ 23361.40│ 19722.45│ 18.45│
│ │格同比增长 │ │ │ │
│其他流动资产│英智创新收到增值│ 764.12│ 5060.99│ -84.90│
│ │税返还 │ │ │ │
│营业收入 │活性染料销量、价│ 76119.67│ 57951.73│ 31.35│
│ │格同比有所增长以│ │ │ │
│ │及部分染料中间体│ │ │ │
│ │对外销售 │ │ │ │
│营业成本 │原材料价格同比上│ 67027.14│ 49703.80│ 34.85│
│ │涨幅度大于产品价│ │ │ │
│ │格上涨幅度 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1199.96│ 1121.96│ 6.95│
│管理费用 │上年子公司闲置设│ 2868.89│ 3629.58│ -20.96│
│ │备计提折旧金额较│ │ │ │
│ │高，本报告期相关│ │ │ │
│ │设备已投入生产，│ │ │ │
│ │闲置折旧减少，管│ │ │ │
│ │理费用中折旧费用│ │ │ │
│ │同比下降，致使管│ │ │ │
│ │理费用整体减少 │ │ │ │
│财务费用 │可转债强赎致可转│ 540.38│ 900.67│ -40.00│
│ │债利息同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │泰兴锦云营业利润│ 614.17│ 402.00│ 52.78│
│ │同比增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2931.31│ 2349.05│ 24.79│
│经营活动产生│英智创新收到的增│ 4539.92│ 1734.01│ 161.82│
│的现金流量净│值税返还款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -4011.87│ 2964.87│ -235.31│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金同│ │ │ │
│ │比增加以及购买理│ │ │ │
│ │财产品收支净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│长期借款同比增加│ 2902.74│ -4191.83│ 169.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 3252.32│ 515.61│ 530.76│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19207.08│ 16935.29│ 18736.96│ 17070.61│ 18515.36│ 33069.31│
│存货 │ 23419.74│ 29824.33│ 17645.75│ 19882.75│ 21738.36│ 22919.66│
│应收票据及应收账款 │ 34737.15│ 27138.65│ 25583.93│ 25650.00│ 21011.45│ 21375.13│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7922.57│ 2991.26│ 3344.46│ 1642.81│ 1621.90│ 768.45│
│其他应收款 │ 429.76│ 212.45│ 225.02│ 1004.53│ 1037.82│ 419.56│
│流动资产合计 │ 119753.41│ 108246.33│ 99416.86│ 110858.38│ 130609.65│ 151446.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1780.62│ 1727.06│ 1748.34│ 1611.33│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 113428.28│ 115751.24│ 119803.18│ 19851.61│ 19755.14│ 21576.12│
│在建工程 │ 22199.66│ 26947.87│ 22669.97│ 95656.98│ 62047.55│ 28952.59│
│无形资产 │ 6264.64│ 6441.59│ 6679.00│ 6777.44│ 6980.84│ 6916.75│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 146096.31│ 152303.74│ 160566.10│ 132009.10│ 90796.39│ 62324.19│
│资产总计 │ 265849.72│ 260550.08│ 259982.96│ 242867.48│ 221406.04│ 213770.77│
│应付票据及应付账款 │ 42108.02│ 36616.58│ 34231.02│ 35320.18│ 29551.79│ 24735.48│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 477.47│ 496.38│ 429.83│ 484.02│ 850.87│ 981.31│
│流动负债 │ 69413.13│ 68834.99│ 62828.71│ 50869.37│ 33826.35│ 29184.69│
│长期借款 │ 3941.65│ 990.92│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1885.79│ 733.98│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6450.92│ 21699.57│ 23272.50│ 18062.41│ 50485.25│ 46997.45│
│负债合计 │ 75864.05│ 90534.55│ 86101.21│ 68931.78│ 84311.61│ 76182.14│
│实收资本 │ 49315.22│ 46885.53│ 46881.01│ 46879.74│ 41775.07│ 41774.89│
│资本公积金 │ 84547.92│ 63875.68│ 63752.32│ 63433.12│ 24230.69│ 24229.36│
│盈余公积 │ 6220.12│ 6220.12│ 6066.10│ 5101.90│ 1669.24│ 1669.24│
│未分配利润 │ 49902.41│ 49113.21│ 53254.08│ 54590.64│ 57273.94│ 57769.35│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 189985.67│ 170015.53│ 173881.75│ 173935.69│ 137094.43│ 137588.64│
│股东权益合计 │ 189985.67│ 170015.53│ 173881.75│ 173935.69│ 137094.43│ 137588.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19207.08│ 22763.60│ 15686.00│ 16935.29│ 16682.47│ 22387.64│
│存货 │ 23419.74│ 25040.23│ 26374.41│ 29824.33│ 27728.27│ 20771.34│
│应收票据及应收账款 │ 34737.15│ 34639.06│ 31198.01│ 27138.65│ 29472.63│ 30027.14│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7922.57│ 4273.15│ 9378.56│ 2991.26│ 6953.54│ 4618.74│
│其他应收款 │ 429.76│ 289.73│ 313.19│ 212.45│ 330.35│ 312.11│
│流动资产合计 │ 119753.41│ 114434.16│ 110013.26│ 108246.33│ 113988.77│ 107847.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1780.62│ 1765.17│ 1750.97│ 1727.06│ 1652.22│ 1691.40│
│固定资产净额 │ 113428.28│ 114544.40│ 112270.62│ 115751.24│ 116736.42│ 114252.25│
│在建工程 │ 22199.66│ 25351.50│ 26127.22│ 26947.87│ 26815.80│ 25687.86│
│无形资产 │ 6264.64│ 6323.62│ 6382.60│ 6441.59│ 6507.19│ 6564.34│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 146096.31│ 150217.70│ 151942.49│ 152303.74│ 152830.19│ 156972.06│
│资产总计 │ 265849.72│ 264651.86│ 261955.75│ 260550.08│ 266818.96│ 264819.17│
│应付票据及应付账款 │ 42108.02│ 37085.71│ 38978.25│ 36616.58│ 47940.52│ 43013.07│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 477.47│ 1231.86│ 1070.64│ 496.38│ 218.80│ 306.58│
│流动负债 │ 69413.13│ 68617.75│ 69013.21│ 68834.99│ 70579.54│ 69528.54│
│长期借款 │ 3941.65│ 4933.22│ 2940.00│ 990.92│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 1885.79│ 1888.41│ ---│ 733.98│ 4300.00│ ---│
│非流动负债 │ 6450.92│ 7460.21│ 24510.43│ 21699.57│ 24315.37│ 22235.28│
│负债合计 │ 75864.05│ 76077.96│ 93523.63│ 90534.55│ 94894.91│ 91763.83│
│实收资本 │ 49315.22│ 49315.22│ 46886.51│ 46885.53│ 46885.32│ 46884.10│
│资本公积金 │ 84547.92│ 84547.92│ 63884.09│ 63875.68│ 63788.23│ 63777.90│
│盈余公积 │ 6220.12│ 6220.12│ 6220.12│ 6220.12│ 6066.10│ 6066.10│
│未分配利润 │ 49902.41│ 48490.64│ 47521.98│ 49113.21│ 51263.06│ 52403.95│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 189985.67│ 188573.90│ 168432.12│ 170015.53│ 171924.04│ 173055.34│
│股东权益合计 │ 189985.67│ 188573.90│ 168432.12│ 170015.53│ 171924.04│ 173055.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 118977.77│ 118440.01│ 100908.41│ 94791.25│ 90038.37│ 99347.09│
│营业总成本 │ 116656.66│ 121050.03│ 99023.63│ 90834.06│ 89089.91│ 92844.53│
│营业税金及附加 │ 811.14│ 833.17│ 858.95│ 692.22│ 537.57│ 773.49│
│销售费用 │ 1916.26│ 2638.02│ 2217.73│ 1913.63│ 1878.55│ 2194.25│
│财务费用 │ 723.81│ 1691.52│ 744.22│ -448.21│ -810.26│ 33.85│
│管理费用 │ 4434.53│ 6512.47│ 5525.03│ 2873.83│ 3305.93│ 2751.93│
│资产减值损失 │ -388.33│ -1315.27│ -982.31│ -83.13│ -93.94│ -296.84│
│公允价值变动净收益 │ 15.87│ 115.83│ -20.84│ 57.34│ 47.14│ 117.86│
│投资收益 │ 64.08│ -34.50│ -20.42│ 460.98│ 109.19│ 334.69│
│营业利润 │ 1835.32│ -2745.58│ 1723.01│ 3617.24│ 1186.29│ 6736.62│
│营业外收入 │ 23.08│ 175.86│ 184.48│ 168.70│ 182.06│ 176.88│
│营业外支出 │ 48.62│ 33.43│ 279.08│ 1480.72│ 378.79│ 708.90│
│利润总额 │ 1809.77│ -2603.16│ 1628.41│ 2305.21│ 989.55│ 6204.60│
│所得税 │ 1020.57│ 914.84│ 1063.17│ 720.35│ 231.73│ 956.92│
│净利润 │ 789.20│ -3518.00│ 565.23│ 1584.86│ 757.83│ 5247.68│
│归属母公司净利润 │ 789.20│ -3518.00│ 565.23│ 1584.86│ 757.83│ 5243.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 118977.77│ 76119.67│ 32811.03│ 118440.01│ 87428.93│ 57951.73│
│营业总成本 │ 116656.66│ 75072.43│ 34163.13│ 121050.03│ 88959.07│ 58175.15│
│营业税金及附加 │ 811.14│ 504.76│ 263.94│ 833.17│ 653.46│ 470.09│
│销售费用 │ 1916.26│ 1199.96│ 553.76│ 2638.02│ 1741.40│ 1121.96│
│财务费用 │ 723.81│ 540.38│ 503.19│ 1691.52│ 1327.46│ 900.67│
│管理费用 │ 4434.53│ 2868.89│ 1594.70│ 6512.47│ 5364.67│ 3629.58│
│资产减值损失 │ -388.33│ -838.43│ 4.03│ -1315.27│ 22.58│ 6.05│
│公允价值变动净收益 │ 15.87│ 5.50│ -2.79│ 115.83│ 112.81│ 102.31│
│投资收益 │ 64.08│ 48.57│ 32.78│ -34.50│ -34.20│ -46.20│
│营业利润 │ 1835.32│ 15.91│ -1416.50│ -2745.58│ -945.54│ -61.49│
│营业外收入 │ 23.08│ 15.51│ 12.07│ 175.86│ 129.92│ 87.24│
│营业外支出 │ 48.62│ 39.83│ 10.97│ 33.43│ 6.32│ 5.04│
│利润总额 │ 1809.77│ -8.40│ -1415.40│ -2603.16│ -821.94│ 20.72│
│所得税 │ 1020.57│ 614.17│ 175.83│ 914.84│ 700.23│ 402.00│
│净利润 │ 789.20│ -622.57│ -1591.23│ -3518.00│ -1522.17│ -381.29│
│归属母公司净利润 │ 789.20│ -622.57│ -1591.23│ -3518.00│ -1522.17│ -381.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87755.24│ 82696.06│ 76995.20│ 71913.44│ 67898.86│ 73017.05│
│经营活动现金流出 │ 84079.34│ 76876.54│ 76030.94│ 78190.31│ 68943.65│ 68357.47│
│经营活动现金流量净额│ 3675.90│ 5819.52│ 964.26│ -6276.87│ -1044.79│ 4659.58│
│投资活动现金流入 │ 6490.84│ 29755.59│ 37853.70│ 95930.23│ 121134.56│ 13389.44│
│投资活动现金流出 │ 12393.82│ 43296.16│ 43553.37│ 100202.37│ 127664.86│ 65067.85│
│投资活动现金流量净额│ -5902.98│ -13540.57│ -5699.67│ -4272.14│ -6530.30│ -51678.41│
│筹资活动现金流入 │ 30558.55│ 29634.85│ 24160.80│ 11500.00│ 1.00│ 61343.88│
│筹资活动现金流出 │ 27588.94│ 25506.63│ 19868.90│ 1049.28│ 1514.23│ 7225.93│
│筹资活动现金流量净额│ 2969.61│ 4128.22│ 4291.90│ 10450.72│ -1513.23│ 54117.95│
│汇率变动对现金的影响│ -225.37│ ---│ 205.04│ 243.37│ 433.36│ -25.86│
│现金及等价物净增加额│ 517.16│ -3592.83│ -238.48│ 145.08│ -8654.95│ 7073.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87755.24│ 60261.87│ 25142.44│ 82696.06│ 61714.25│ 38803.75│
│经营活动现金流出 │ 84079.34│ 55721.95│ 28613.76│ 76876.54│ 65340.03│ 37069.74│
│经营活动现金流量净额│ 3675.90│ 4539.92│ -3471.32│ 5819.52│ -3625.78│ 1734.01│
│投资活动现金流入 │ 6490.84│ 6290.69│ 4438.93│ 29755.59│ 17857.14│ 16235.96│
│投资活动现金流出 │ 12393.82│ 10302.56│ 6639.46│ 43296.16│ 19480.17│ 13271.08│
│投资活动现金流量净额│ -5902.98│ -4011.87│ -2200.53│ -13540.57│ -1623.03│ 2964.87│
│筹资活动现金流入 │ 30558.55│ 21878.96│ 9670.19│ 29634.85│ 21833.00│ 10002.00│
│筹资活动现金流出 │ 27588.94│ 18976.22│ 5955.63│ 25506.63│ 23161.89│ 14193.83│
│筹资活动现金流量净额│ 2969.61│ 2902.74│ 3714.56│ 4128.22│ -1328.89│ -4191.83│
│汇率变动对现金的影响│ -225.37│ -178.46│ -73.35│ ---│ -32.05│ 8.56│
│现金及等价物净增加额│ 517.16│ 3252.32│ -2030.64│ -3592.83│ -6609.76│ 515.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26154.81│ 22.08│ -714.11│ 20.30│
│二季报 │ 31796.92│ 26.85│ 332.82│ -9.46│
│三季报 │ 29477.21│ 24.89│ -1140.88│ 32.43│
│四季报 │ 31011.07│ 26.18│ -1995.83│ 56.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21521.06│ 21.33│ 692.81│ 122.57│
│二季报 │ 23823.92│ 23.61│ 73.40│ 12.99│
│三季报 │ 25455.28│ 25.23│ 116.41│ 20.59│
│四季报 │ 30108.14│ 29.84│ -317.39│ -56.15│
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〖免责条款〗
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