财务分析☆ ◇300799 *ST左江 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -9732.73│ -6095.14│ -3021.81│ -14689.54│
│净利润增长率(%) │ -28.27│ -11.67│ -15.70│ -2693.04│
│扣非净利润(万) │ -9747.66│ -6135.88│ -3021.80│ -14711.01│
│营业总收入(万元) │ 3372.21│ 2301.08│ 1443.09│ 5896.12│
│总营收同比增长率(%) │ -9.54│ -10.31│ 92.53│ -50.18│
│加权净资产收益率(%) │ -16.28│ -9.91│ -4.81│ -22.13│
│资产负债比率(%) │ 21.05│ 21.58│ 11.72│ 13.07│
│净利润现金含量(%) │ 173.21│ 164.92│ 210.65│ 123.90│
│基本每股收益(元) │ -0.9542│ -0.5976│ -0.2963│ -1.4400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9554│ -0.6016│ -0.2961│ -1.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9539│ -0.5974│ -0.2961│ -1.4393│
│每股资本公积金(元) │ 4.2229│ 3.9414│ 3.9481│ 3.8248│
│每股未分配利润(元) │ 0.1370│ 0.4935│ 0.7945│ 1.0906│
│每股净资产(元) │ 5.6776│ 5.7526│ 6.0508│ 6.2236│
│每股经营现金流量(元)│ -1.6523│ -0.9852│ -0.6237│ -1.7833│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -7587.82│ -5458.03│ -2611.67│ 566.50│
│归母净利(调整后:万) │ -7587.82│ -5458.03│ -2611.67│ 566.50│
│净利润增长率(%) │ -438.57│ -411.42│ -225.44│ -93.95│
│扣非净利润(万) │ -7608.93│ -5480.83│ -2612.70│ 243.69│
│营业总收(未调整:万) │ 3727.91│ 2565.51│ 749.54│ 11834.89│
│营业总收(调整后:万) │ 3727.91│ 2565.51│ 749.54│ 11834.89│
│总营收同比增长率(%) │ -63.04│ -63.94│ -81.43│ -41.04│
│加权净资产收益率(%) │ -10.87│ -7.76│ -3.73│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 8.47│ 9.22│ 9.05│ 8.87│
│净利润现金含量(%) │ 203.60│ 164.47│ 167.81│ -966.27│
│基本每股收益(元) │ -0.7439│ -0.5351│ -0.2560│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7455│ -0.5373│ -0.2559│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7435│ -0.5348│ -0.2558│ 0.0555│
│每股资本公积金(元) │ 3.4823│ 3.4735│ 3.4761│ 3.1500│
│每股未分配利润(元) │ 1.7864│ 1.9951│ 2.2831│ 2.5394│
│每股净资产(元) │ 6.5769│ 6.7768│ 7.0548│ 6.9912│
│每股经营现金流量(元)│ -1.5137│ -0.8795│ -0.4293│ -0.5362│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.29│ 3.19│ 5.87│ 5.67│
│速动比率 │ 2.10│ 2.21│ 3.97│ 4.03│
│资产负债比率(%) │ 21.05│ 21.58│ 11.72│ 13.07│
│产权比率 │ 0.29│ 0.29│ 0.14│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ -102.16│ -60.45│ -75.46│ -187.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.03│ 8.63│ 9.05│ 9.46│
│速动比率 │ 6.31│ 6.27│ 6.91│ 7.68│
│资产负债比率(%) │ 8.47│ 9.22│ 9.05│ 8.87│
│产权比率 │ 0.09│ 0.10│ 0.10│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ -245.05│ -124.95│ -59.17│ -77.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.06│ 0.27│
│存货周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.01│ 0.27│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.03│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.13│ 0.93│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.02│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.04│ 0.51│
│存货周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.03│ 0.28│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.01│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 0.59│ 0.41│ 0.12│ 1.91│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.03│ 0.01│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -16.80│ -10.38│ -4.89│ -23.13│
│销售毛利率 │ 57.68│ 68.10│ 84.89│ 34.49│
│营业利润率 │ -383.64│ -339.84│ -252.76│ -339.58│
│销售净利率 │ -344.00│ -304.64│ -217.27│ -295.83│
│总资产净利率 │ -12.58│ -7.94│ -4.05│ -18.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.30│ -7.89│ -3.63│ 0.79│
│销售毛利率 │ 46.73│ 49.07│ 52.84│ 75.59│
│营业利润率 │ -281.71│ -277.53│ -398.55│ -2.13│
│销售净利率 │ -242.25│ -254.49│ -384.34│ 0.93│
│总资产净利率 │ -9.83│ -6.92│ -3.23│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.54│ -10.31│ 92.53│ -50.18│
│营业利润增长率 │ -23.19│ -9.83│ -22.10│ -7854.97│
│净利润增长率 │ -28.27│ -11.67│ -15.70│ -2693.04│
│净资产增长率 │ -8.80│ -7.60│ -2.78│ -11.00│
│总资产增长率 │ 4.40│ 2.67│ -3.02│ -4.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -63.04│ -63.94│ -81.43│ -41.04│
│营业利润增长率 │ -680.57│ -478.63│ -222.60│ -102.47│
│净利润增长率 │ -438.57│ -411.42│ -225.44│ -93.95│
│净资产增长率 │ -5.94│ -3.09│ 0.93│ 1.43│
│总资产增长率 │ -5.77│ -1.64│ 3.23│ -1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营活动产生的现│ 9007.83│ 14559.84│ -38.13│
│ │金流净额减少 │ │ │ │
│预付款项 │增加的流片预付款│ 1673.37│ 167.32│ 900.12│
│其他流动资产│留抵进项税增加 │ 1848.45│ 918.13│ 101.33│
│固定资产 │成都研发制造中心│ 16222.09│ 6337.35│ 155.98│
│ │项目投入使用 │ │ │ │
│无形资产 │非专利技术增加 │ 2329.85│ 523.74│ 344.84│
│长期待摊费用│资产改良支出增加│ 244.81│ 5.90│ 4052.45│
│其他非流动资│长期资产购置款减│ 238.90│ 1022.11│ -76.63│
│产 │少 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款本期实现│ 1099.72│ 1872.39│ -41.27│
│ │销售 │ │ │ │
│其他应付款 │控股股东向公司提│ 8723.28│ 626.01│ 1293.47│
│ │供借款 │ │ │ │
│税金及附加 │增加的房产税 │ 105.71│ 49.46│ 113.73│
│销售费用 │市场人员增加；加│ 712.70│ 285.71│ 149.45│
│ │大市场推广，销售│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │成都研发制造中心│ 2570.67│ 1945.39│ 32.14│
│ │项目投入使用，管│ │ │ │
│ │理费用增长 │ │ │ │
│财务费用 │一方面利息收入减│ 50.55│ -196.35│ 125.75│
│ │少；另一方面贷款│ │ │ │
│ │增加，支付的利息│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到的即征即退退│ 70.32│ 36.64│ 91.96│
│ │税款 │ │ │ │
│资产减值损失│合同履约成本减值│ -523.75│ -1287.58│ 59.32│
│ │损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │上期系赔偿款收入│ 0.00│ 17.04│ -100.00│
│经营活动产生│本期系公司本期经│ -16858.13│ -15448.85│ -9.12│
│的现金流量净│营活动现金支出增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建长期资产支出│ -4527.24│ -4849.26│ 6.64│
│的现金流量净│有所减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到控股股东借款│ 15833.35│ 4689.33│ 237.65│
│的现金流量净│给公司；本期子公│ │ │ │
│额 │司吸收少数股东增│ │ │ │
│ │资款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营活动产生的现│ 10318.05│ 14559.84│ -29.13│
│ │金流净额减少 │ │ │ │
│应收款项 │应收账款有所回款│ 21319.40│ 23190.13│ -8.07│
│存货 │--- │ 16344.56│ 15929.43│ 2.61│
│投资性房地产│--- │ 283.53│ 297.84│ -4.80│
│固定资产 │成都研发制造中心│ 16347.99│ 6337.35│ 157.96│
│ │项目投入使用 │ │ │ │
│在建工程 │成都研发制造中心│ ---│ 8413.18│ -100.00│
│ │项目投入使用 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 234.54│ 283.58│ -17.30│
│短期借款 │--- │ 3393.21│ 3393.57│ -0.01│
│合同负债 │--- │ 1107.52│ 1872.39│ -40.85│
│租赁负债 │--- │ 153.23│ 187.36│ -18.22│
│预付款项 │预付芯片流片款 │ 3438.33│ 167.32│ 1954.98│
│无形资产 │非专利技术增加 │ 2707.64│ 523.74│ 416.98│
│营业收入 │--- │ 2301.08│ 2565.51│ -10.31│
│营业成本 │营业成本随销售收│ 734.11│ 1306.72│ -43.82│
│ │入减少；毛利率的│ │ │ │
│ │变动系本报告期产│ │ │ │
│ │品销售结构变动引│ │ │ │
│ │起，不同的产品毛│ │ │ │
│ │利率有差异性 │ │ │ │
│销售费用 │市场人员增加；加│ 462.56│ 181.62│ 154.68│
│ │大市场推广，销售│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │人员规模增长；成│ 1754.98│ 1082.61│ 62.11│
│ │都研发制造中心项│ │ │ │
│ │目投入使用，管理│ │ │ │
│ │费用增长 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少；贷│ 12.73│ -158.57│ 108.03│
│ │款增加，支付的利│ │ │ │
│ │息支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期亏损，可抵扣│ -832.35│ -579.03│ -43.75│
│ │递延所得税资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │研发人员增加及进│ 6290.58│ 5775.34│ 8.92│
│ │一步加大研发费用│ │ │ │
│ │的投入 │ │ │ │
│经营活动产生│随着公司规模的扩│ -10052.33│ -8976.59│ -11.98│
│的现金流量净│大，经营活动的现│ │ │ │
│额 │金流支出有所增加│ │ │ │
│投资活动产生│长期资产购建支出│ -4068.14│ -3330.29│ -22.16│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到控股股东借款│ 9878.67│ 4823.68│ 104.80│
│的现金流量净│给公司 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动产生│ -4241.80│ -7483.20│ 43.32│
│价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9007.83│ 10318.05│ 6752.79│ 14559.84│
│存货 │ 19613.11│ 16344.56│ 15993.75│ 15929.43│
│应收账款 │ 21966.83│ 21319.40│ 22138.15│ 23190.13│
│其他应收款 │ 221.94│ 241.82│ 266.06│ 265.36│
│流动资产合计 │ 54331.53│ 53111.07│ 49512.25│ 55030.22│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16222.09│ 16347.99│ 16063.14│ 6337.35│
│无形资产 │ 2329.85│ 2707.64│ 575.77│ 523.74│
│非流动资产合计 │ 24732.44│ 24647.73│ 23932.69│ 20703.59│
│资产总计 │ 79063.97│ 77758.79│ 73444.94│ 75733.80│
│流动负债 │ 16501.21│ 16629.51│ 8435.75│ 9711.49│
│非流动负债 │ 142.96│ 153.23│ 172.42│ 187.36│
│负债合计 │ 16644.17│ 16782.73│ 8608.16│ 9898.85│
│实收资本 │ 10203.00│ 10203.00│ 10206.00│ 10206.00│
│资本公积金 │ 43086.45│ 40214.15│ 40294.41│ 39036.28│
│盈余公积 │ 3336.90│ 3336.90│ 3336.90│ 3336.90│
│未分配利润 │ 1397.95│ 5035.54│ 8108.86│ 11130.68│
│少数股东权益 │ 4491.06│ 2282.04│ 3082.08│ 2316.58│
│股东权益合计 │ 62419.80│ 60976.06│ 64836.77│ 65834.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12102.22│ 20227.80│ 25668.62│ 27711.00│
│存货 │ 17155.61│ 16950.75│ 15860.16│ 12502.14│
│应收账款 │ 23054.58│ 22559.50│ 21095.52│ 20800.12│
│其他应收款 │ 218.75│ 189.98│ 113.50│ 94.65│
│流动资产合计 │ 56942.20│ 62009.01│ 67014.92│ 66421.11│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6232.06│ 6219.67│ 6271.57│ 6308.62│
│无形资产 │ 839.22│ 1136.65│ 1448.72│ 1134.55│
│非流动资产合计 │ 17972.57│ 16187.79│ 15055.99│ 13082.72│
│资产总计 │ 74914.78│ 78196.80│ 82070.90│ 79503.83│
│流动负债 │ 6304.49│ 7184.37│ 7407.20│ 7022.46│
│非流动负债 │ 36.88│ 27.76│ 16.04│ 29.40│
│负债合计 │ 6341.37│ 7212.13│ 7423.24│ 7051.87│
│实收资本 │ 10206.00│ 10206.00│ 10210.00│ 10208.00│
│资本公积金 │ 35540.10│ 35450.94│ 35491.31│ 32154.71│
│盈余公积 │ 3336.90│ 3336.90│ 3336.90│ 3336.90│
│未分配利润 │ 18232.04│ 20361.82│ 23310.25│ 25921.92│
│少数股东权益 │ 1449.49│ 1820.19│ 2618.27│ 1085.78│
│股东权益合计 │ 68573.41│ 70984.67│ 74647.66│ 72451.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3372.21│ 2301.08│ 1443.09│ 5896.12│
│营业成本 │ 1427.26│ 734.11│ 218.08│ 3862.63│
│营业税金及附加 │ 105.71│ 68.69│ 17.92│ 72.92│
│销售费用 │ 712.70│ 462.56│ 210.76│ 441.84│
│财务费用 │ 50.55│ 12.73│ -9.23│ -214.50│
│管理费用 │ 2570.67│ 1754.98│ 883.97│ 2767.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 6.03│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 4.72│
│营业利润 │ -12937.25│ -7820.05│ -3647.59│ -20021.93│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 17.04│
│营业外支出 │ 52.70│ 22.33│ 0.02│ 7.25│
│利润总额 │ -12989.96│ -7842.38│ -3647.61│ -20012.14│
│所得税 │ -1389.58│ -832.35│ -512.26│ -2569.70│
│净利润 │ -11600.38│ -7010.04│ -3135.34│ -17442.44│
│归属母公司净利润 │ -9732.73│ -6095.14│ -3021.81│ -14689.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3727.91│ 2565.51│ 749.54│ 11834.89│
│营业成本 │ 1985.70│ 1306.72│ 353.47│ 2888.92│
│营业税金及附加 │ 49.46│ 35.62│ 17.88│ 153.95│
│销售费用 │ 285.71│ 181.62│ 97.01│ 459.36│
│财务费用 │ -196.35│ -158.57│ -85.51│ -292.86│
│管理费用 │ 1945.39│ 1082.61│ 579.17│ 2131.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6.03│ 6.03│ 6.03│ 54.63│
│投资收益 │ 4.72│ 4.72│ ---│ 72.33│
│营业利润 │ -10501.74│ -7120.14│ -2987.30│ -251.69│
│营业外收入 │ 17.04│ 17.04│ ---│ 90.30│
│营业外支出 │ 7.25│ 5.00│ 5.00│ ---│
│利润总额 │ -10491.95│ -7108.10│ -2992.30│ -161.39│
│所得税 │ -1460.90│ -579.03│ -111.53│ -271.11│
│净利润 │ -9031.05│ -6529.06│ -2880.78│ 109.71│
│归属母公司净利润 │ -7587.82│ -5458.03│ -2611.67│ 566.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3169.30│ 2850.98│ 1855.62│ 5024.27│
│经营活动现金流出 │ 20027.43│ 12903.30│ 8221.09│ 23225.03│
│经营活动现金流量净额│ -16858.13│ -10052.33│ -6365.47│ -18200.76│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 3486.76│
│资本性支出 │ 4527.24│ 4068.14│ 3482.44│ 6527.74│
│投资活动现金流出 │ 4527.24│ 4068.14│ 3482.44│ 10003.74│
│投资活动现金流量净额│ -4527.24│ -4068.14│ -3482.44│ -6516.98│
│筹资活动现金流入 │ 16100.00│ 10100.00│ 2100.00│ 14353.73│
│筹资活动现金流出 │ 266.65│ 221.33│ 59.15│ 2787.14│
│筹资活动现金流量净额│ 15833.35│ 9878.67│ 2040.85│ 11566.59│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5552.02│ -4241.80│ -7807.06│ -13151.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2594.55│ 1925.46│ 578.64│ 19054.59│
│经营活动现金流出 │ 18043.40│ 10902.05│ 4961.37│ 24528.48│
│经营活动现金流量净额│ -15448.85│ -8976.59│ -4382.73│ -5473.89│
│投资活动现金流入 │ 3486.76│ 3486.76│ ---│ 23988.94│
│资本性支出 │ 4860.02│ 3341.05│ 1794.13│ 4837.54│
│投资活动现金流出 │ 8336.02│ 6817.05│ 2654.13│ 25697.54│
│投资活动现金流量净额│ -4849.26│ -3330.29│ -2654.13│ -1708.60│
│筹资活动现金流入 │ 5063.73│ 5063.73│ 5063.73│ 5671.00│
│筹资活动现金流出 │ 374.40│ 240.05│ 69.25│ 4222.26│
│筹资活动现金流量净额│ 4689.33│ 4823.68│ 4994.48│ 1448.74│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -15608.78│ -7483.20│ -2042.38│ -5733.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 749.54│ 12.71│ -2611.67│ 17.78│
│二季报 │ 1815.97│ 30.80│ -2846.37│ 19.38│
│三季报 │ 1162.40│ 19.71│ -2129.79│ 14.50│
│四季报 │ 2168.20│ 36.77│ -7101.72│ 48.35│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4036.89│ 34.11│ 2082.07│ 367.53│
│二季报 │ 3076.69│ 26.00│ -329.46│ -58.16│
│三季报 │ 2973.75│ 25.13│ 488.54│ 86.24│
│四季报 │ 1747.56│ 14.77│ -1674.65│ -295.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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