财务分析☆ ◇300800 力合科技 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2152.06│ 4715.03│ 5830.42│ 25461.55│ 26127.28│ 22999.79│
│净利润增长率(%) │ -42.09│ -19.13│ -77.10│ -2.55│ 13.60│ 27.28│
│扣非净利润(万) │ 903.42│ 2696.64│ 3106.34│ 21677.01│ 22679.36│ 21641.76│
│营业总收入(万元) │ 53052.63│ 67289.51│ 51851.22│ 90781.50│ 77435.32│ 73447.00│
│总营收同比增长率(%) │ 23.18│ 29.77│ -42.88│ 17.24│ 5.43│ 19.74│
│加权净资产收益率(%) │ 1.06│ 2.30│ 2.88│ 13.29│ 14.81│ 28.95│
│资产负债比率(%) │ 15.02│ 15.17│ 13.66│ 13.67│ 18.99│ 18.49│
│净利润现金含量(%) │ -647.57│ 136.19│ 107.40│ 40.27│ 86.98│ 111.56│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.2000│ 0.2500│ 1.0800│ 1.6300│ 3.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0382│ 0.1100│ 0.1300│ 0.9200│ 1.4200│ 3.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0909│ 0.1978│ 0.2446│ 1.0680│ 1.6330│ 2.8750│
│每股资本公积金(元) │ 3.1965│ 3.3682│ 3.4864│ 3.4468│ 5.5662│ 12.1324│
│每股未分配利润(元) │ 4.0210│ 4.0805│ 4.0496│ 3.9731│ 4.7294│ 7.2102│
│每股净资产(元) │ 8.4757│ 8.7019│ 8.5808│ 8.4447│ 11.7585│ 20.9400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5886│ 0.2694│ 0.2627│ 0.4300│ 1.4204│ 3.2073│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2152.06│ 1320.69│ 1378.34│ 4715.03│ 3716.39│ 2424.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3716.39│ 2424.55│
│净利润增长率(%) │ -42.09│ -45.53│ 21.37│ -19.13│ -49.91│ -62.69│
│扣非净利润(万) │ 903.42│ 820.04│ 1220.95│ 2696.64│ 1845.69│ 1242.59│
│营业总收(未调整:万) │ 53052.63│ 34395.15│ 16537.24│ 67289.51│ 43070.88│ 28713.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 43070.88│ 28713.79│
│总营收同比增长率(%) │ 23.18│ 19.79│ 25.98│ 29.77│ 12.61│ 5.88│
│加权净资产收益率(%) │ 1.06│ 0.64│ 0.66│ 2.30│ 1.81│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 15.02│ 14.44│ 14.11│ 15.17│ 13.61│ 13.71│
│净利润现金含量(%) │ -647.57│ -887.38│ -744.45│ 136.19│ -113.24│ -253.16│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0600│ 0.0600│ 0.2000│ 0.1600│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0382│ 0.0300│ 0.0512│ 0.1100│ 0.0774│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0909│ 0.0558│ 0.0578│ 0.1978│ 0.1559│ 0.1017│
│每股资本公积金(元) │ 3.1965│ 3.1965│ 3.3682│ 3.3682│ 3.3648│ 3.3669│
│每股未分配利润(元) │ 4.0210│ 3.9859│ 4.1383│ 4.0805│ 4.0565│ 4.0033│
│每股净资产(元) │ 8.4757│ 8.4562│ 8.6562│ 8.7019│ 8.6567│ 8.6055│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5886│ -0.4950│ -0.4304│ 0.2694│ -0.1765│ -0.2575│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 6.04│ 6.22│ 7.16│ 7.52│ 5.41│ 5.39│
│速动比率 │ 5.38│ 5.65│ 6.52│ 7.03│ 4.96│ 4.86│
│资产负债比率(%) │ 15.02│ 15.17│ 13.66│ 13.67│ 18.99│ 18.49│
│产权比率 │ 0.18│ 0.18│ 0.16│ 0.16│ 0.23│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.45│ 0.20│ 0.23│ 0.37│ 0.59│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.04│ 6.35│ 6.63│ 6.22│ 6.87│ 6.77│
│速动比率 │ 5.38│ 5.63│ 5.88│ 5.65│ 6.11│ 6.07│
│资产负债比率(%) │ 15.02│ 14.44│ 14.11│ 15.17│ 13.61│ 13.71│
│产权比率 │ 0.18│ 0.17│ 0.16│ 0.18│ 0.16│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ -0.45│ -0.40│ -0.35│ 0.20│ -0.15│ -0.22│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.08│ 1.70│ 1.40│ 2.76│ 2.86│ 2.91│
│存货周转率 │ 1.79│ 2.41│ 2.14│ 3.32│ 2.22│ 1.87│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.34│ 0.26│ 0.44│ 0.39│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 2.70│ 3.45│ 2.60│ 4.73│ 4.42│ 4.86│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.28│ 0.22│ 0.39│ 0.35│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.08│ 0.73│ 0.36│ 1.70│ 1.06│ 0.72│
│存货周转率 │ 1.79│ 1.13│ 0.50│ 2.41│ 1.39│ 0.96│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.09│ 0.34│ 0.22│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 2.70│ 1.72│ 0.86│ 3.45│ 2.28│ 1.49│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.07│ 0.28│ 0.18│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.07│ 2.27│ 2.85│ 12.65│ 13.89│ 13.73│
│销售毛利率 │ 34.65│ 35.89│ 36.20│ 43.92│ 48.99│ 51.75│
│营业利润率 │ 3.37│ 6.44│ 12.20│ 31.95│ 39.30│ 35.70│
│销售净利率 │ 3.91│ 7.00│ 11.24│ 28.05│ 33.74│ 31.31│
│总资产净利率 │ 0.86│ 1.95│ 2.48│ 10.94│ 11.94│ 15.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.07│ 0.66│ 0.67│ 2.27│ 1.80│ 1.18│
│销售毛利率 │ 34.65│ 35.41│ 39.45│ 35.89│ 37.73│ 37.75│
│营业利润率 │ 3.37│ 3.42│ 9.13│ 6.44│ 7.95│ 7.75│
│销售净利率 │ 3.91│ 3.65│ 8.14│ 7.00│ 8.63│ 8.44│
│总资产净利率 │ 0.86│ 0.52│ 0.55│ 1.95│ 1.56│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.18│ 29.77│ -42.88│ 17.24│ 5.43│ 19.74│
│营业利润增长率 │ -47.76│ -31.51│ -78.19│ -4.70│ 16.07│ 25.54│
│净利润增长率 │ -42.09│ -19.13│ -77.10│ -2.55│ 13.60│ 27.28│
│净资产增长率 │ -3.27│ 1.41│ 1.61│ 7.01│ 12.31│ 206.62│
│总资产增长率 │ -3.47│ 3.35│ 1.60│ 0.41│ 13.00│ 122.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.18│ 19.79│ 25.98│ 29.77│ 12.61│ 5.88│
│营业利润增长率 │ -47.76│ -47.06│ 43.91│ -31.51│ -59.33│ -70.28│
│净利润增长率 │ -42.09│ -45.53│ 21.37│ -19.13│ -49.91│ -62.69│
│净资产增长率 │ -3.27│ -3.49│ -0.53│ 1.41│ 0.88│ 0.29│
│总资产增长率 │ -3.47│ -4.33│ -1.77│ 3.35│ 0.80│ 0.33│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付股东分红│ 33674.76│ 57495.79│ -41.43│
│ │、股票回购款以及│ │ │ │
│ │经营活动付现支出│ │ │ │
│应收票据 │本期收到的商业承│ 55.66│ 409.43│ -86.41│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期收入增加 │ 55885.86│ 42673.66│ 30.96│
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 327.90│ 119.00│ 175.55│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期采购材料的预│ 2025.70│ 2991.03│ -32.27│
│ │付款减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待认证进项税│ 3398.59│ 2560.12│ 32.75│
│ │额增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建环境监测│ 743.51│ 460.50│ 61.46│
│ │数据服务建设项目│ │ │ │
│ │及实验室投入增加│ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销 │ 395.40│ 691.81│ -42.85│
│其他非流动资│本期支付长期资产│ 85.10│ 412.53│ -79.37│
│产 │的预付款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年度计│ 2363.23│ 3490.31│ -32.29│
│ │提的年终奖金 │ │ │ │
│其他应付款 │本期暂未支付的员│ 1098.90│ 378.80│ 190.10│
│ │工报销款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末已背书的商│ 130.39│ 219.70│ -40.65│
│ │业承兑汇票到期兑│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│其他非流动负│本期一年以上的预│ 977.86│ 1638.46│ -40.32│
│债 │收合同款项减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本期境外子公司外│ -16.44│ 0.00│ ---│
│ │币报表汇率折算损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员薪酬│ 8569.71│ 6483.30│ 32.18│
│ │、差旅等费用增加│ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收账│ -2189.89│ -1430.04│ -53.14│
│ │款坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -63.00│ 322.77│ -119.52│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期非流动资产处│ 25.05│ 10.75│ 133.11│
│ │置等收益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出增加│ 159.87│ 32.20│ 396.43│
│所得税费用 │本期利润总额减少│ -419.91│ -312.87│ -34.21│
│净利润 │本期销售费用、研│ 2074.20│ 3716.39│ -44.19│
│ │发费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -13936.06│ -4208.52│ -231.14│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │以及支付职工薪酬│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行结构│ -1226.13│ -20869.71│ 94.12│
│的现金流量净│性存款支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付回购公司│ -9116.21│ -2086.51│ -336.91│
│的现金流量净│股票的款项，以及│ │ │ │
│额 │上年同期收到员工│ │ │ │
│ │股权激励行权款的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 41701.06│ 57495.79│ -27.47│
│应收款项 │--- │ 51356.64│ 42673.66│ 20.35│
│合同资产 │--- │ 3191.92│ 3165.30│ 0.84│
│存货 │--- │ 20880.95│ 18286.21│ 14.19│
│固定资产 │--- │ 20748.37│ 19298.60│ 7.51│
│在建工程 │--- │ 437.52│ 460.50│ -4.99│
│使用权资产 │--- │ 994.97│ 1050.42│ -5.28│
│合同负债 │--- │ 12426.18│ 14360.46│ -13.47│
│租赁负债 │--- │ 245.17│ 267.49│ -8.34│
│交易性金融资│--- │ 59605.00│ 66455.00│ -10.31│
│产 │ │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 12994.47│ 12994.47│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│债权投资 │--- │ 10402.42│ 10237.42│ 1.61│
│营业收入 │--- │ 34395.15│ 28713.79│ 19.79│
│营业成本 │--- │ 22216.85│ 17874.87│ 24.29│
│销售费用 │本期销售人员薪酬│ 5264.47│ 4001.60│ 31.56│
│ │、差旅等费用增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2013.39│ 2050.74│ -1.82│
│财务费用 │--- │ -475.90│ -586.83│ 18.90│
│所得税费用 │--- │ -213.57│ -191.21│ -11.70│
│研发投入 │--- │ 4314.49│ 3916.03│ 10.18│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -11719.58│ -6138.12│ -90.93│
│的现金流量净│务支付的现金以及│ │ │ │
│额 │支付职工薪酬增加│ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行结构│ 4258.88│ -12720.34│ 133.48│
│的现金流量净│性存款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付股东分红│ -8705.15│ 1420.64│ -712.76│
│的现金流量净│及回购公司股票支│ │ │ │
│额 │付款项 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -16165.84│ -17437.81│ 7.29│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33674.76│ 57495.79│ 60042.88│ 58492.11│ 54308.45│ 65769.61│
│存货 │ 20504.11│ 18286.21│ 17508.26│ 13346.05│ 17321.67│ 18198.14│
│应收票据及应收账款 │ 55941.52│ 43083.09│ 36620.23│ 37570.12│ 28303.07│ 25861.44│
│合同资产 │ 3861.55│ 3165.30│ 1774.09│ 2850.71│ 3193.66│ ---│
│预付款项 │ 2025.70│ 2991.03│ 2958.37│ 2982.13│ 1504.75│ 666.04│
│其他应收款 │ 2698.32│ 2476.69│ 3081.70│ 7019.77│ 3839.16│ 2607.43│
│流动资产合计 │ 187437.45│ 196632.22│ 198298.75│ 206359.34│ 209466.84│ 183935.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19953.04│ 19298.60│ 19697.32│ 20247.73│ 18108.65│ 16934.28│
│在建工程 │ 743.51│ 460.50│ 505.03│ 785.64│ 329.95│ 200.69│
│无形资产 │ 1082.06│ 1226.18│ 1373.74│ 1237.51│ 1230.90│ 1165.49│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 48993.06│ 48288.09│ 38628.08│ 26830.67│ 22764.16│ 21573.92│
│资产总计 │ 236430.52│ 244920.32│ 236926.82│ 233190.01│ 232231.00│ 205509.72│
│应付票据及应付账款 │ 13626.37│ 12088.87│ 9773.71│ 12156.58│ 9720.14│ 7500.83│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 18525.62│
│合同负债 │ 12983.87│ 14360.46│ 13366.15│ 7517.79│ 20823.55│ ---│
│流动负债 │ 31033.75│ 31592.39│ 27712.07│ 27453.44│ 38720.97│ 34129.82│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4484.03│ 5553.65│ 4647.35│ 4415.90│ 5373.48│ 3860.11│
│负债合计 │ 35517.78│ 37146.04│ 32359.42│ 31869.34│ 44094.45│ 37989.93│
│实收资本 │ 23675.90│ 23840.00│ 23840.00│ 23840.00│ 16000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 75681.13│ 80297.27│ 83115.74│ 82171.41│ 89059.04│ 97059.04│
│盈余公积 │ 10818.80│ 10818.80│ 10391.48│ 9913.00│ 7407.41│ 4779.02│
│未分配利润 │ 95201.69│ 97278.13│ 96541.80│ 94717.86│ 75670.09│ 57681.73│
│少数股东权益 │ 242.46│ 320.32│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 200670.27│ 207453.95│ 204567.41│ 201320.67│ 188136.54│ 167519.79│
│股东权益合计 │ 200912.73│ 207774.27│ 204567.41│ 201320.67│ 188136.54│ 167519.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33674.76│ 41701.06│ 42584.74│ 57495.79│ 31319.46│ 40838.67│
│存货 │ 20504.11│ 20880.95│ 21616.75│ 18286.21│ 21156.66│ 19566.10│
│应收票据及应收账款 │ 55941.52│ 51476.10│ 48862.00│ 43083.09│ 44983.79│ 43388.95│
│合同资产 │ 3861.55│ 3191.92│ 3283.36│ 3165.30│ 1968.68│ 2018.68│
│预付款项 │ 2025.70│ 1969.51│ 2873.07│ 2991.03│ 3627.99│ 3045.84│
│其他应收款 │ 2698.32│ 2342.95│ 2555.82│ 2476.69│ 2835.51│ 2892.85│
│流动资产合计 │ 187437.45│ 184850.04│ 192201.99│ 196632.22│ 191071.78│ 189773.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19953.04│ 20748.37│ 19204.58│ 19298.60│ 18008.64│ 18731.29│
│在建工程 │ 743.51│ 437.52│ 678.44│ 460.50│ 1649.94│ 1126.10│
│无形资产 │ 1082.06│ 1129.18│ 1177.95│ 1226.18│ 1230.79│ 1278.32│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 48993.06│ 49458.62│ 48393.96│ 48288.09│ 47808.23│ 47979.43│
│资产总计 │ 236430.52│ 234308.66│ 240595.94│ 244920.32│ 238880.01│ 237752.49│
│应付票据及应付账款 │ 13626.37│ 13283.14│ 12166.86│ 12088.87│ 9512.60│ 9144.21│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 12983.87│ 12426.18│ 13780.30│ 14360.46│ 14313.61│ 12131.70│
│流动负债 │ 31033.75│ 29123.72│ 28991.61│ 31592.39│ 27831.37│ 28038.95│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4484.03│ 4720.39│ 4951.77│ 5553.65│ 4673.32│ 4558.07│
│负债合计 │ 35517.78│ 33844.11│ 33943.38│ 37146.04│ 32504.69│ 32597.02│
│实收资本 │ 23675.90│ 23675.90│ 23840.00│ 23840.00│ 23840.00│ 23840.00│
│资本公积金 │ 75681.13│ 75681.13│ 80297.27│ 80297.27│ 80217.28│ 80265.88│
│盈余公积 │ 10818.80│ 10818.80│ 10818.80│ 10818.80│ 10391.48│ 10391.48│
│未分配利润 │ 95201.69│ 94370.32│ 98656.46│ 97278.13│ 96706.80│ 95438.35│
│少数股东权益 │ 242.46│ 255.77│ 288.20│ 320.32│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 200670.27│ 200208.79│ 206364.36│ 207453.95│ 206375.32│ 205155.47│
│股东权益合计 │ 200912.73│ 200464.56│ 206652.56│ 207774.27│ 206375.32│ 205155.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业总收入 │ 53052.63│ 67289.51│ 51851.22│ 90781.50│ 77435.32│ 73447.00│
│营业总成本 │ 52593.69│ 65439.49│ 50331.05│ 67004.40│ 53419.39│ 50662.71│
│营业税金及附加 │ 449.78│ 657.15│ 562.08│ 708.37│ 743.98│ 759.64│
│销售费用 │ 8569.71│ 10156.57│ 7145.15│ 6097.07│ 5041.11│ 5739.31│
│财务费用 │ -657.74│ -917.48│ -1094.67│ -1068.59│ -615.06│ -298.94│
│管理费用 │ 2922.18│ 4378.97│ 3608.22│ 3834.41│ 3572.95│ 4038.66│
│资产减值损失 │ -63.00│ 254.90│ -333.42│ 18.05│ -22.81│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1723.58│ 2287.66│ 2550.10│ 2638.11│ 2896.90│ 25.42│
│营业利润 │ 1789.11│ 4331.60│ 6324.33│ 29003.62│ 30435.56│ 26222.73│
│营业外收入 │ 25.05│ 20.22│ 11.29│ 3.31│ 157.72│ 475.28│
│营业外支出 │ 159.87│ 85.17│ 250.77│ 29.41│ 349.52│ 17.35│
│利润总额 │ 1654.29│ 4266.65│ 6084.86│ 28977.52│ 30243.77│ 26680.66│
│所得税 │ -419.91│ -440.48│ 254.44│ 3515.96│ 4116.49│ 3680.87│
│净利润 │ 2074.20│ 4707.13│ 5830.42│ 25461.55│ 26127.28│ 22999.79│
│归属母公司净利润 │ 2152.06│ 4715.03│ 5830.42│ 25461.55│ 26127.28│ 22999.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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