财务分析☆ ◇300800 力合科技 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3716.39│ 2424.55│ 1135.65│ 5830.42│
│净利润增长率(%) │ -49.91│ -62.69│ -68.48│ -77.10│
│扣非净利润(万) │ 1845.69│ 1242.59│ 663.56│ 3106.34│
│营业总收入(万元) │ 43070.88│ 28713.79│ 13127.32│ 51851.22│
│总营收同比增长率(%) │ 12.61│ 5.88│ 2.19│ -42.88│
│加权净资产收益率(%) │ 1.81│ 1.18│ 0.55│ 2.88│
│资产负债比率(%) │ 13.61│ 13.71│ 12.34│ 13.66│
│净利润现金含量(%) │ -113.24│ -253.16│ -657.29│ 107.40│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1000│ 0.0500│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0774│ 0.0500│ 0.0278│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1559│ 0.1017│ 0.0476│ 0.2446│
│每股资本公积金(元) │ 3.3648│ 3.3669│ 3.4864│ 3.4864│
│每股未分配利润(元) │ 4.0565│ 4.0033│ 4.0972│ 4.0496│
│每股净资产(元) │ 8.6567│ 8.6055│ 8.6285│ 8.5808│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1765│ -0.2575│ -0.3131│ 0.2627│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7419.03│ 6499.01│ 3602.50│ 25461.55│
│归母净利(调整后:万) │ 7419.03│ 6499.01│ 3602.50│ 25461.55│
│净利润增长率(%) │ -61.22│ -48.22│ -36.77│ -2.55│
│扣非净利润(万) │ 5459.08│ 5414.20│ 3117.94│ 21677.01│
│营业总收(未调整:万) │ 38248.27│ 27118.34│ 12845.56│ 90781.50│
│营业总收(调整后:万) │ 38248.27│ 27118.34│ 12845.56│ 90781.50│
│总营收同比增长率(%) │ -36.61│ -32.38│ -24.79│ 17.24│
│加权净资产收益率(%) │ 3.64│ 3.19│ 1.77│ 13.29│
│资产负债比率(%) │ 11.05│ 10.26│ 9.71│ 13.67│
│净利润现金含量(%) │ -61.58│ -136.04│ -317.66│ 40.27│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2700│ 0.1500│ 1.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2290│ 0.2300│ 0.1308│ 0.9200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3112│ 0.2726│ 0.1511│ 1.0680│
│每股资本公积金(元) │ 3.5264│ 3.5065│ 3.4767│ 3.4468│
│每股未分配利润(元) │ 4.1363│ 4.0977│ 4.1242│ 3.9731│
│每股净资产(元) │ 8.6875│ 8.6290│ 8.6257│ 8.4447│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1916│ -0.3708│ -0.4800│ 0.4300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.87│ 6.77│ 8.06│ 7.16│
│速动比率 │ 6.11│ 6.07│ 7.29│ 6.52│
│资产负债比率(%) │ 13.61│ 13.71│ 12.34│ 13.66│
│产权比率 │ 0.16│ 0.16│ 0.14│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ -15.12│ -21.89│ -30.59│ 22.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.30│ 10.27│ 11.23│ 7.52│
│速动比率 │ 8.41│ 9.36│ 10.38│ 7.03│
│资产负债比率(%) │ 11.05│ 10.26│ 9.71│ 13.67│
│产权比率 │ 0.12│ 0.11│ 0.11│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ -22.00│ -47.93│ -63.84│ 37.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.06│ 0.72│ 0.34│ 1.40│
│存货周转率 │ 1.39│ 0.96│ 0.45│ 2.14│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.15│ 0.07│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 2.28│ 1.49│ 0.68│ 2.60│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.06│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.99│ 0.68│ 0.32│ 2.76│
│存货周转率 │ 1.48│ 1.05│ 0.55│ 3.32│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.14│ 0.06│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 1.95│ 1.37│ 0.64│ 4.73│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.12│ 0.06│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.80│ 1.18│ 0.55│ 2.85│
│销售毛利率 │ 37.73│ 37.75│ 38.01│ 36.20│
│营业利润率 │ 7.95│ 7.75│ 7.99│ 12.20│
│销售净利率 │ 8.63│ 8.44│ 8.65│ 11.24│
│总资产净利率 │ 1.56│ 1.02│ 0.48│ 2.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.58│ 3.16│ 1.75│ 12.65│
│销售毛利率 │ 38.40│ 41.47│ 38.79│ 43.92│
│营业利润率 │ 22.02│ 27.60│ 31.71│ 31.95│
│销售净利率 │ 19.40│ 23.97│ 28.04│ 28.05│
│总资产净利率 │ 3.18│ 2.81│ 1.56│ 10.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.61│ 5.88│ 2.19│ -42.88│
│营业利润增长率 │ -59.33│ -70.28│ -74.24│ -78.19│
│净利润增长率 │ -49.91│ -62.69│ -68.48│ -77.10│
│净资产增长率 │ 0.88│ 0.29│ 0.56│ 1.61│
│总资产增长率 │ 0.80│ 0.33│ -0.99│ 1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -36.61│ -32.38│ -24.79│ 17.24│
│营业利润增长率 │ -61.41│ -47.76│ -37.53│ -4.70│
│净利润增长率 │ -61.22│ -48.22│ -36.77│ -2.55│
│净资产增长率 │ 2.88│ 2.18│ 2.14│ 7.01│
│总资产增长率 │ -0.15│ -1.70│ -2.34│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期尚未赎回的银│ 31319.46│ 60042.88│ -47.84│
│ │行结构性存款以及│ │ │ │
│ │定期存款增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的商业承│ 54.34│ 113.73│ -52.22│
│ │兑票据减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 140.00│ 386.27│ -63.76│
│ │兑票据减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期环境监测数据│ 1649.94│ 505.03│ 226.70│
│ │服务建设项目投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销 │ 808.82│ 1343.30│ -39.79│
│其他非流动资│本期定期存款增加│ 10231.32│ 78.35│ 12957.81│
│产 │ │ │ │ │
│其他应付款 │本期暂未支付的员│ 602.71│ 277.25│ 117.39│
│ │工报销款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 109.81│ 332.97│ -67.02│
│ │减少 │ │ │ │
│库存股 │本期股权激励的员│ 4780.24│ 9321.61│ -48.72│
│ │工行权 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售人员及新│ 6483.30│ 3929.66│ 64.98│
│ │产品新模式的示范│ │ │ │
│ │推广投入增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ -1430.04│ 588.12│ -343.15│
│ │准备计提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ 322.77│ 8.00│ 3932.09│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出减少│ 32.20│ 228.49│ -85.91│
│所得税费用 │本期利润总额减少│ -312.87│ 782.90│ -139.96│
│净利润 │本期销售费用、管│ 3716.39│ 7419.03│ -49.91│
│ │理费用、研发费用│ │ │ │
│ │、信用减值损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的税费减│ -4208.52│ -4568.80│ 7.89│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回的银行结│ -20869.71│ 17826.11│ -217.07│
│的现金流量净│构性存款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到员工股权│ -2086.51│ -3947.33│ 47.14│
│的现金流量净│激励行权款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 40838.67│ 60042.88│ -31.98│
│应收款项 │--- │ 43374.41│ 36506.50│ 18.81│
│合同资产 │--- │ 2018.68│ 1774.09│ 13.79│
│存货 │--- │ 19566.10│ 17508.26│ 11.75│
│固定资产 │--- │ 18731.29│ 19697.32│ -4.90│
│在建工程 │--- │ 1126.10│ 505.03│ 122.98│
│使用权资产 │--- │ 1123.37│ 1225.69│ -8.35│
│短期借款 │--- │ ---│ 116.82│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 12131.70│ 13366.15│ -9.24│
│租赁负债 │--- │ 320.38│ 320.53│ -0.05│
│交易性金融资│--- │ 75100.00│ 73250.00│ 2.53│
│产 │ │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 12994.47│ 12994.47│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 10137.91│ 78.35│ 12838.60│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 28713.79│ 27118.34│ 5.88│
│营业成本 │--- │ 17874.87│ 15871.97│ 12.62│
│销售费用 │本期销售人员及新│ 4001.60│ 2623.97│ 52.50│
│ │产品新模式的示范│ │ │ │
│ │推广投入增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2050.74│ 1580.97│ 29.71│
│财务费用 │--- │ -586.83│ -547.31│ -7.22│
│所得税费用 │本期利润总额减少│ -191.21│ 790.96│ -124.17│
│研发投入 │本期加大研发投入│ 3916.03│ 2823.59│ 38.69│
│经营活动产生│本期支付税费减少│ -6138.12│ -8840.93│ 30.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回的银行结│ -12720.34│ -9719.87│ -30.87│
│的现金流量净│构性存款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到员工股权│ 1420.64│ -3518.86│ 140.37│
│的现金流量净│激励行权款以及上│ │ │ │
│额 │年同期支付股东分│ │ │ │
│ │红 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -17437.81│ -22079.66│ 21.02│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│净利润 │本期销售费用、管│ 2424.55│ 6499.01│ -62.69│
│ │理费用、研发费用│ │ │ │
│ │、信用减值损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31319.46│ 40838.67│ 38444.81│ 60042.88│
│存货 │ 21156.66│ 19566.10│ 18942.46│ 17508.26│
│应收账款 │ 44929.45│ 43374.41│ 41764.24│ 36506.50│
│其他应收款 │ 2835.51│ 2892.85│ 3050.59│ 3081.70│
│流动资产合计 │ 191071.78│ 189773.07│ 196787.42│ 198298.75│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18008.64│ 18731.29│ 18832.46│ 19697.32│
│无形资产 │ 1230.79│ 1278.32│ 1325.94│ 1373.74│
│非流动资产合计 │ 47808.23│ 47979.43│ 37861.34│ 38628.08│
│资产总计 │ 238880.01│ 237752.49│ 234648.76│ 236926.82│
│流动负债 │ 27831.37│ 28038.95│ 24402.27│ 27712.07│
│非流动负债 │ 4673.32│ 4558.07│ 4543.44│ 4647.35│
│负债合计 │ 32504.69│ 32597.02│ 28945.71│ 32359.42│
│实收资本 │ 23840.00│ 23840.00│ 23840.00│ 23840.00│
│资本公积金 │ 80217.28│ 80265.88│ 83115.74│ 83115.74│
│盈余公积 │ 10391.48│ 10391.48│ 10391.48│ 10391.48│
│未分配利润 │ 96706.80│ 95438.35│ 97677.45│ 96541.80│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 206375.32│ 205155.47│ 205703.06│ 204567.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68071.54│ 36544.18│ 42621.22│ 58492.11│
│存货 │ 18422.67│ 16814.22│ 15205.72│ 13346.05│
│应收账款 │ 39816.13│ 41868.59│ 42121.99│ 37424.65│
│其他应收款 │ 3888.26│ 3486.01│ 7273.00│ 7019.77│
│流动资产合计 │ 193148.51│ 189404.50│ 201220.72│ 206359.34│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19002.07│ 19443.24│ 19653.19│ 20247.73│
│无形资产 │ 1324.33│ 1367.96│ 1204.73│ 1237.51│
│非流动资产合计 │ 39683.39│ 39833.02│ 26524.13│ 26830.67│
│资产总计 │ 232831.89│ 229237.52│ 227744.85│ 233190.01│
│流动负债 │ 20766.07│ 18445.83│ 17926.49│ 27453.44│
│非流动负债 │ 4955.31│ 5077.39│ 4180.91│ 4415.90│
│负债合计 │ 25721.38│ 23523.22│ 22107.40│ 31869.34│
│实收资本 │ 23840.00│ 23840.00│ 23840.00│ 23840.00│
│资本公积金 │ 84070.22│ 83594.04│ 82885.69│ 82171.41│
│盈余公积 │ 9913.00│ 9913.00│ 9913.00│ 9913.00│
│未分配利润 │ 98608.90│ 97688.87│ 98320.37│ 94717.86│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 207110.51│ 205714.30│ 205637.45│ 201320.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43070.88│ 28713.79│ 13127.32│ 51851.22│
│营业成本 │ 26819.11│ 17874.87│ 8137.25│ 33078.68│
│营业税金及附加 │ 406.35│ 270.68│ 142.62│ 562.08│
│销售费用 │ 6483.30│ 4001.60│ 1892.62│ 7145.15│
│财务费用 │ -865.83│ -586.83│ -294.84│ -1094.67│
│管理费用 │ 2986.61│ 2050.74│ 856.29│ 3608.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1529.69│ 953.45│ 264.45│ 2550.10│
│营业利润 │ 3424.97│ 2224.16│ 1048.99│ 6324.33│
│营业外收入 │ 10.75│ 10.75│ 5.61│ 11.29│
│营业外支出 │ 32.20│ 1.56│ ---│ 250.77│
│利润总额 │ 3403.51│ 2233.35│ 1054.61│ 6084.86│
│所得税 │ -312.87│ -191.21│ -81.05│ 254.44│
│净利润 │ 3716.39│ 2424.55│ 1135.65│ 5830.42│
│归属母公司净利润 │ 3716.39│ 2424.55│ 1135.65│ 5830.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 38248.27│ 27118.34│ 12845.56│ 90781.50│
│营业成本 │ 23560.43│ 15871.97│ 7862.83│ 50907.77│
│营业税金及附加 │ 373.12│ 236.89│ 79.87│ 708.37│
│销售费用 │ 3929.66│ 2623.97│ 1314.92│ 6097.07│
│财务费用 │ -793.00│ -547.31│ -282.43│ -1068.59│
│管理费用 │ 2575.89│ 1580.97│ 800.42│ 3834.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1978.60│ 1130.04│ 382.48│ 2638.11│
│营业利润 │ 8421.38│ 7484.52│ 4072.70│ 29003.62│
│营业外收入 │ 9.04│ 9.04│ 5.69│ 3.31│
│营业外支出 │ 228.49│ 203.59│ 0.20│ 29.41│
│利润总额 │ 8201.93│ 7289.97│ 4078.19│ 28977.52│
│所得税 │ 782.90│ 790.96│ 475.68│ 3515.96│
│净利润 │ 7419.03│ 6499.01│ 3602.50│ 25461.55│
│归属母公司净利润 │ 7419.03│ 6499.01│ 3602.50│ 25461.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42535.81│ 25491.20│ 9383.86│ 69407.95│
│经营活动现金流出 │ 46744.33│ 31629.32│ 16848.40│ 63146.10│
│经营活动现金流量净额│ -4208.52│ -6138.12│ -7464.54│ 6261.85│
│投资活动现金流入 │ 161360.23│ 113360.83│ 48430.23│ 326954.12│
│资本性支出 │ 2899.94│ 1851.17│ 610.20│ 3929.46│
│投资活动现金流出 │ 182229.94│ 126081.17│ 61910.20│ 328086.40│
│投资活动现金流量净额│ -20869.71│ -12720.34│ -13479.97│ -1132.28│
│筹资活动现金流入 │ 1795.61│ 1691.52│ ---│ 216.69│
│筹资活动现金流出 │ 3882.12│ 270.87│ 180.23│ 4209.19│
│筹资活动现金流量净额│ -2086.51│ 1420.64│ -180.23│ -3992.50│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -27164.74│ -17437.81│ -21124.75│ 1137.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43058.16│ 25216.91│ 7784.09│ 79503.78│
│经营活动现金流出 │ 47626.95│ 34057.83│ 19227.63│ 69251.54│
│经营活动现金流量净额│ -4568.80│ -8840.93│ -11443.54│ 10252.24│
│投资活动现金流入 │ 261298.40│ 153798.93│ 74506.23│ 378102.42│
│资本性支出 │ 3165.35│ 2174.83│ 1016.98│ 6665.16│
│投资活动现金流出 │ 243472.29│ 163518.80│ 78916.98│ 369304.16│
│投资活动现金流量净额│ 17826.11│ -9719.87│ -4410.75│ 8798.26│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3947.33│ 3518.86│ 114.52│ 14722.74│
│筹资活动现金流量净额│ -3947.33│ -3518.86│ -114.52│ -14722.74│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 9309.99│ -22079.66│ -15968.81│ 4327.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12845.56│ 24.77│ 3602.50│ 61.79│
│二季报 │ 14272.78│ 27.53│ 2896.51│ 49.68│
│三季报 │ 11129.93│ 21.47│ 920.03│ 15.78│
│四季报 │ 13602.95│ 26.23│ -1588.62│ -27.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17079.79│ 18.81│ 5697.66│ 22.38│
│二季报 │ 23025.18│ 25.36│ 6853.00│ 26.92│
│三季报 │ 20230.21│ 22.28│ 6582.58│ 25.85│
│四季报 │ 30446.32│ 33.54│ 6328.31│ 24.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
