财务分析☆ ◇300800 力合科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -932.01│ 4257.77│ 3981.48│ 4715.03│ 5830.42│ 25461.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3981.48│ 4715.03│ 5830.42│ 25461.55│
│净利润增长率(%) │ -142.38│ 6.94│ -15.56│ -19.13│ -77.10│ -2.55│
│扣非净利润(万) │ -1926.25│ 3062.06│ 2117.96│ 2696.64│ 3106.34│ 21677.01│
│营业总收(未调整:万) │ 59470.95│ 84131.46│ 77388.82│ 67289.51│ 51851.22│ 90781.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 77388.82│ 67289.51│ 51851.22│ 90781.50│
│总营收同比增长率(%) │ 6.61│ 8.71│ 15.01│ 29.77│ -42.88│ 17.24│
│加权净资产收益率(%) │ -0.46│ 2.11│ 1.96│ 2.30│ 2.88│ 13.29│
│资产负债比率(%) │ 21.53│ 21.06│ 17.50│ 15.17│ 13.66│ 13.67│
│净利润现金含量(%) │ 2694.29│ 95.76│ 70.35│ 136.19│ 107.40│ 40.27│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ 0.1800│ 0.1700│ 0.2000│ 0.2500│ 1.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0814│ 0.1300│ 0.0900│ 0.1100│ 0.1300│ 0.9200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0394│ 0.1798│ 0.1682│ 0.1978│ 0.2446│ 1.0680│
│每股资本公积金(元) │ 3.2475│ 3.2134│ 3.1965│ 3.3682│ 3.4864│ 3.4468│
│每股未分配利润(元) │ 3.9884│ 4.1254│ 4.0776│ 4.0805│ 4.0496│ 3.9731│
│每股净资产(元) │ 8.5158│ 8.6235│ 8.5408│ 8.7019│ 8.5808│ 8.4447│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0606│ 0.1722│ 0.1183│ 0.2694│ 0.2627│ 0.4300│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -932.01│ 2097.94│ 1492.09│ 4257.77│ 2198.96│ 1507.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2198.96│ 1507.29│
│净利润增长率(%) │ -142.38│ 39.19│ 28.07│ 6.94│ 2.18│ 14.13│
│扣非净利润(万) │ -1926.25│ 1091.95│ 555.54│ 3062.06│ 1535.44│ 1075.63│
│营业总收(未调整:万) │ 59470.95│ 41000.15│ 17201.93│ 84131.46│ 55784.12│ 35974.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 55784.12│ 35974.91│
│总营收同比增长率(%) │ 6.61│ 13.97│ 12.47│ 8.71│ 5.15│ 4.59│
│加权净资产收益率(%) │ -0.46│ 1.02│ 0.73│ 2.11│ 1.09│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 21.53│ 20.02│ 18.39│ 21.06│ 18.28│ 16.53│
│净利润现金含量(%) │ 2694.29│ -749.50│ -860.71│ 95.76│ -612.34│ -781.04│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ 0.0900│ 0.0600│ 0.1800│ 0.0900│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0814│ 0.0500│ 0.0235│ 0.1300│ 0.0649│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0394│ 0.0886│ 0.0630│ 0.1798│ 0.0929│ 0.0637│
│每股资本公积金(元) │ 3.2475│ 3.2378│ 3.2260│ 3.2134│ 3.2007│ 3.1965│
│每股未分配利润(元) │ 3.9884│ 4.1164│ 4.1884│ 4.1254│ 4.0143│ 3.9851│
│每股净资产(元) │ 8.5158│ 8.6346│ 8.6966│ 8.6235│ 8.4813│ 8.4479│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0606│ -0.6641│ -0.5424│ 0.1722│ -0.5687│ -0.4972│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.67│ 4.81│ 5.22│ 6.22│ 7.16│ 7.52│
│速动比率 │ 3.84│ 4.32│ 4.72│ 5.65│ 6.52│ 7.03│
│资产负债比率(%) │ 21.53│ 21.06│ 17.50│ 15.17│ 13.66│ 13.67│
│产权比率 │ 0.27│ 0.27│ 0.21│ 0.18│ 0.16│ 0.16│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.52│ 0.09│ 0.07│ 0.20│ 0.23│ 0.37│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.67│ 5.13│ 5.70│ 4.81│ 5.40│ 5.93│
│速动比率 │ 3.84│ 4.40│ 5.02│ 4.32│ 4.78│ 5.32│
│资产负债比率(%) │ 21.53│ 20.02│ 18.39│ 21.06│ 18.28│ 16.53│
│产权比率 │ 0.27│ 0.25│ 0.23│ 0.27│ 0.22│ 0.20│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.52│ -0.36│ -0.33│ 0.09│ -0.35│ -0.35│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.90│ 1.48│ 1.63│ 1.70│ 1.40│ 2.76│
│存货周转率 │ 1.25│ 2.57│ 2.77│ 2.41│ 2.14│ 3.32│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.40│ 0.39│ 0.34│ 0.26│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 2.70│ 4.21│ 3.97│ 3.45│ 2.60│ 4.73│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.33│ 0.32│ 0.28│ 0.22│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.90│ 0.63│ 0.27│ 1.48│ 0.94│ 0.64│
│存货周转率 │ 1.25│ 0.95│ 0.45│ 2.57│ 1.70│ 1.18│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.18│ 0.08│ 0.40│ 0.28│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 2.70│ 1.86│ 0.85│ 4.21│ 2.80│ 1.77│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.16│ 0.07│ 0.33│ 0.23│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ -0.46│ 2.09│ 1.97│ 2.27│ 2.85│ 12.65│
│销售毛利率 │ 33.66│ 35.84│ 34.07│ 35.89│ 36.20│ 43.92│
│营业利润率 │ -3.13│ 4.74│ 4.71│ 6.44│ 12.20│ 31.95│
│销售净利率 │ -1.55│ 5.08│ 5.04│ 7.00│ 11.24│ 28.05│
│总资产净利率 │ -0.36│ 1.69│ 1.59│ 1.95│ 2.48│ 10.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.46│ 1.03│ 0.72│ 2.09│ 1.10│ 0.75│
│销售毛利率 │ 33.66│ 35.77│ 35.07│ 35.84│ 35.45│ 35.77│
│营业利润率 │ -3.13│ 4.89│ 8.80│ 4.74│ 2.91│ 3.41│
│销售净利率 │ -1.55│ 5.11│ 8.65│ 5.08│ 3.97│ 4.21│
│总资产净利率 │ -0.36│ 0.81│ 0.58│ 1.69│ 0.90│ 0.62│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.61│ 8.71│ 15.01│ 29.77│ -42.88│ 17.24│
│营业利润增长率 │ -214.50│ 9.28│ -15.80│ -31.51│ -78.19│ -4.70│
│净利润增长率 │ -142.38│ 6.94│ -15.56│ -19.13│ -77.10│ -2.55│
│净资产增长率 │ -1.25│ 0.97│ -2.53│ 1.41│ 1.61│ 7.01│
│总资产增长率 │ -0.64│ 5.52│ 0.19│ 3.35│ 1.60│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.61│ 13.97│ 12.47│ 8.71│ 5.15│ 4.59│
│营业利润增长率 │ -214.50│ 63.53│ 27.41│ 9.28│ -9.19│ 4.07│
│净利润增长率 │ -142.38│ 39.19│ 28.07│ 6.94│ 2.18│ 14.13│
│净资产增长率 │ -1.25│ 0.13│ 0.85│ 0.97│ -0.70│ -1.09│
│总资产增长率 │ -0.64│ -1.17│ -2.45│ 5.52│ 0.26│ -2.23│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期收到的商业承│ 142.50│ 4.09│ 3388.37│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑票据│ 335.70│ 625.39│ -46.32│
│ │背书转让 │ │ │ │
│预付款项 │支付的材料预付款│ 3270.13│ 1810.23│ 80.65│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │本期公司加大数智│ 39902.72│ 23343.93│ 70.93│
│ │化监测体系的产品│ │ │ │
│ │备货增加 │ │ │ │
│一年内到期的│上期一年内到期的│ 0.00│ 10927.42│ -100.00│
│非流动资产 │定期存单及利息到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待认证的进项│ 8265.15│ 5277.99│ 56.60│
│ │税额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期收回对外投资│ 0.00│ 1000.00│ -100.00│
│递延所得税资│本期可抵扣的暂时│ 4056.69│ 2775.28│ 46.17│
│产 │性差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期长期资产预付│ 123.69│ 1248.88│ -90.10│
│产 │款减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期支付的银行承│ 10460.86│ 6247.32│ 67.45│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年度计│ 2637.59│ 3936.30│ -32.99│
│ │提的年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳税费 │ 749.48│ 1395.19│ -46.28│
│其他应付款 │本期员工报销款增│ 776.79│ 571.93│ 35.82│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 72.61│ 149.39│ -51.40│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期租赁资产增加│ 551.07│ 418.40│ 31.71│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -123.98│ -9.33│ -1228.46│
│销售费用 │本期数智化监测体│ 11663.83│ 8738.50│ 33.48│
│ │系推广费用及市场│ │ │ │
│ │人员薪资增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助增加│ 3707.04│ 1770.71│ 109.35│
│投资收益 │本期债务重组损失│ -168.24│ 1215.46│ -113.84│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -193.45│ 86.86│ -322.72│
│ │准备增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期与经营活动无│ 264.06│ 115.84│ 127.95│
│ │关的支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ -1170.50│ -701.96│ -66.75│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -25110.99│ -13465.12│ -86.49│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ 34293.38│ 21794.86│ 57.35│
│的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付股利的现│ -2675.13│ -3974.51│ 32.69│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 52777.72│ 75047.06│ -29.67│
│应收款项 │--- │ 68797.13│ 61503.44│ 11.86│
│合同资产 │--- │ 3850.11│ 2960.45│ 30.05│
│存货 │--- │ 31862.74│ 23343.93│ 36.49│
│长期股权投资│--- │ 0.00│ 1000.00│ -100.00│
│固定资产 │--- │ 23745.57│ 20348.42│ 16.69│
│在建工程 │--- │ 1440.98│ 2031.02│ -29.05│
│使用权资产 │--- │ 1031.67│ 1060.95│ -2.76│
│合同负债 │--- │ 13992.21│ 17178.92│ -18.55│
│租赁负债 │--- │ 438.78│ 418.40│ 4.87│
│交易性金融资│--- │ 55300.00│ 45400.00│ 21.81│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 41000.15│ 35974.91│ 13.97│
│营业成本 │--- │ 26335.22│ 23106.22│ 13.97│
│销售费用 │--- │ 7105.94│ 5705.09│ 24.55│
│管理费用 │--- │ 2243.15│ 2178.87│ 2.95│
│财务费用 │--- │ -374.91│ -313.16│ -19.72│
│所得税费用 │--- │ -331.99│ -391.84│ 15.27│
│研发投入 │--- │ 5251.44│ 4888.76│ 7.42│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -15724.12│ -11772.50│ -33.57│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买的银行结│ 23134.80│ 16349.54│ 41.50│
│的现金流量净│构性存款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利支付│ -2453.11│ -3877.57│ 36.74│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动产生│ 4855.71│ 696.46│ 597.20│
│价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54086.96│ 75047.06│ 69031.32│ 57495.79│ 60042.88│ 58492.11│
│存货 │ 39902.72│ 23343.93│ 18609.46│ 18286.21│ 17508.26│ 13346.05│
│应收票据及应收账款 │ 71535.33│ 61507.53│ 52185.72│ 43083.09│ 36620.23│ 37570.12│
│合同资产 │ 2688.82│ 2960.45│ 3696.85│ 3165.30│ 1774.09│ 2850.71│
│预付款项 │ 3270.13│ 1810.23│ 1791.53│ 2991.03│ 2958.37│ 2982.13│
│其他应收款 │ 2446.92│ 2329.30│ 2021.58│ 2476.69│ 3081.70│ 7019.77│
│流动资产合计 │ 224431.73│ 229229.30│ 196096.42│ 196632.22│ 198298.75│ 206359.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23751.72│ 20348.42│ 19654.35│ 19298.60│ 19697.32│ 20247.73│
│在建工程 │ 2378.38│ 2031.02│ 1414.67│ 460.50│ 505.03│ 785.64│
│无形资产 │ 946.96│ 1019.65│ 1124.65│ 1226.18│ 1373.74│ 1237.51│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 32851.46│ 29718.47│ 49295.22│ 48288.09│ 38628.08│ 26830.67│
│资产总计 │ 257283.19│ 258947.77│ 245391.64│ 244920.32│ 236926.82│ 233190.01│
│应付票据及应付账款 │ 28357.37│ 24138.11│ 16275.00│ 12088.87│ 9773.71│ 12156.58│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 15178.56│ 17178.92│ 14654.51│ 14360.46│ 13366.15│ 7517.79│
│流动负债 │ 48075.39│ 47652.31│ 37583.81│ 31592.39│ 27712.07│ 27453.44│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7325.22│ 6871.83│ 5357.01│ 5553.65│ 4647.35│ 4415.90│
│负债合计 │ 55400.61│ 54524.14│ 42940.82│ 37146.04│ 32359.42│ 31869.34│
│实收资本 │ 23675.90│ 23675.90│ 23675.90│ 23840.00│ 23840.00│ 23840.00│
│资本公积金 │ 76887.67│ 76079.69│ 75681.13│ 80297.27│ 83115.74│ 82171.41│
│盈余公积 │ 11753.37│ 11753.37│ 11308.47│ 10818.80│ 10391.48│ 9913.00│
│未分配利润 │ 94429.07│ 97672.39│ 96541.44│ 97278.13│ 96541.80│ 94717.86│
│少数股东权益 │ 263.50│ 254.57│ 240.29│ 320.32│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 201619.07│ 204169.06│ 202210.53│ 207453.95│ 204567.41│ 201320.67│
│股东权益合计 │ 201882.58│ 204423.63│ 202450.82│ 207774.27│ 204567.41│ 201320.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54086.96│ 52777.72│ 52409.19│ 75047.06│ 45282.01│ 41468.18│
│存货 │ 39902.72│ 31862.74│ 26472.80│ 23343.93│ 23736.26│ 20630.82│
│应收票据及应收账款 │ 71535.33│ 68939.63│ 65324.40│ 61507.53│ 66629.92│ 60704.02│
│合同资产 │ 2688.82│ 3850.11│ 2771.02│ 2960.45│ 2832.43│ 4172.49│
│预付款项 │ 3270.13│ 3086.26│ 2985.59│ 1810.23│ 1710.24│ 1669.04│
│其他应收款 │ 2446.92│ 2276.06│ 2462.33│ 2329.30│ 2325.68│ 2427.17│
│流动资产合计 │ 224431.73│ 225036.17│ 222649.55│ 229229.30│ 205870.71│ 199886.72│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 1000.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23751.72│ 23745.57│ 20161.92│ 20348.42│ 20171.26│ 20915.86│
│在建工程 │ 2378.38│ 1440.98│ 2732.45│ 2031.02│ 1066.06│ 1058.18│
│无形资产 │ 946.96│ 959.36│ 985.26│ 1019.65│ 1036.25│ 1072.44│
│商誉 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 32851.46│ 30892.45│ 29947.99│ 29718.47│ 40166.56│ 40027.37│
│资产总计 │ 257283.19│ 255928.62│ 252597.55│ 258947.77│ 246037.27│ 239914.09│
│应付票据及应付账款 │ 28357.37│ 25250.84│ 20260.65│ 24138.11│ 18135.54│ 15908.20│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 15178.56│ 13992.21│ 16351.29│ 17178.92│ 15442.42│ 13346.49│
│流动负债 │ 48075.39│ 43903.16│ 39044.03│ 47652.31│ 38097.44│ 33711.96│
│长期借款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7325.22│ 7339.40│ 7403.08│ 6871.83│ 6879.50│ 5942.19│
│负债合计 │ 55400.61│ 51242.56│ 46447.10│ 54524.14│ 44976.94│ 39654.15│
│实收资本 │ 23675.90│ 23675.90│ 23675.90│ 23675.90│ 23675.90│ 23675.90│
│资本公积金 │ 76887.67│ 76658.55│ 76377.60│ 76079.69│ 75780.43│ 75681.13│
│盈余公积 │ 11753.37│ 11753.37│ 11753.37│ 11753.37│ 11308.47│ 11308.47│
│未分配利润 │ 94429.07│ 97459.01│ 99164.47│ 97672.39│ 95042.30│ 94350.63│
│少数股东权益 │ 263.50│ 254.60│ 251.76│ 254.57│ 256.88│ 248.76│
│归属母公司权益 │ 201619.07│ 204431.46│ 205898.69│ 204169.06│ 200803.45│ 200011.17│
│股东权益合计 │ 201882.58│ 204686.06│ 206150.44│ 204423.63│ 201060.33│ 200259.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59470.95│ 84131.46│ 77388.82│ 67289.51│ 51851.22│ 90781.50│
│营业总成本 │ 62935.69│ 81989.98│ 75697.36│ 65439.49│ 50331.05│ 67004.40│
│营业税金及附加 │ 527.91│ 768.72│ 716.15│ 657.15│ 562.08│ 708.37│
│销售费用 │ 11663.83│ 13073.21│ 11352.96│ 10156.57│ 7145.15│ 6097.07│
│财务费用 │ -494.22│ -677.63│ -824.88│ -917.48│ -1094.67│ -1068.59│
│管理费用 │ 3460.63│ 3966.35│ 4084.49│ 4378.97│ 3608.22│ 3834.41│
│资产减值损失 │ -193.45│ 11.82│ -98.64│ 254.90│ -333.42│ 18.05│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ -70.80│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -168.24│ 1768.69│ 2556.04│ 2287.66│ 2550.10│ 2638.11│
│营业利润 │ -1860.14│ 3985.55│ 3647.25│ 4331.60│ 6324.33│ 29003.62│
│营业外收入 │ 29.30│ 13.17│ 26.52│ 20.22│ 11.29│ 3.31│
│营业外支出 │ 264.06│ 133.76│ 167.94│ 85.17│ 250.77│ 29.41│
│利润总额 │ -2094.90│ 3864.96│ 3505.84│ 4266.65│ 6084.86│ 28977.52│
│所得税 │ -1170.50│ -406.44│ -395.62│ -440.48│ 254.44│ 3515.96│
│净利润 │ -924.40│ 4271.41│ 3901.45│ 4707.13│ 5830.42│ 25461.55│
│归属母公司净利润 │ -932.01│ 4257.77│ 3981.48│ 4715.03│ 5830.42│ 25461.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59470.95│ 41000.15│ 17201.93│ 84131.46│ 55784.12│ 35974.91│
│营业总成本 │ 62935.69│ 40899.50│ 17216.44│ 81989.98│ 55613.43│ 35846.54│
│营业税金及附加 │ 527.91│ 338.65│ 80.53│ 768.72│ 487.05│ 280.76│
│销售费用 │ 11663.83│ 7105.94│ 3038.32│ 13073.21│ 8738.50│ 5705.09│
│财务费用 │ -494.22│ -374.91│ -210.82│ -677.63│ -461.19│ -313.16│
│管理费用 │ 3460.63│ 2243.15│ 1015.88│ 3966.35│ 3140.63│ 2178.87│
│资产减值损失 │ -193.45│ -254.57│ 9.97│ 11.82│ 86.86│ 3.40│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ ---│ -70.80│ ---│ ---│
│投资收益 │ -168.24│ 297.17│ 157.83│ 1768.69│ 1215.46│ 974.28│
│营业利润 │ -1860.14│ 2003.80│ 1512.98│ 3985.55│ 1624.61│ 1225.34│
│营业外收入 │ 29.30│ 22.21│ 6.95│ 13.17│ 4.66│ 5.39│
│营业外支出 │ 264.06│ 260.99│ 3.23│ 133.76│ 115.84│ 106.80│
│利润总额 │ -2094.90│ 1765.03│ 1516.69│ 3864.96│ 1513.44│ 1123.92│
│所得税 │ -1170.50│ -331.99│ 27.90│ -406.44│ -701.96│ -391.84│
│净利润 │ -924.40│ 2097.02│ 1488.80│ 4271.41│ 2215.40│ 1515.76│
│归属母公司净利润 │ -932.01│ 2097.94│ 1492.09│ 4257.77│ 2198.96│ 1507.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56042.97│ 86533.18│ 74788.57│ 70802.57│ 69407.95│ 79503.78│
│经营活动现金流出 │ 81153.96│ 82455.99│ 71987.60│ 64381.12│ 63146.10│ 69251.54│
│经营活动现金流量净额│ -25110.99│ 4077.19│ 2800.97│ 6421.45│ 6261.85│ 10252.24│
│投资活动现金流入 │ 127837.14│ 185552.50│ 176654.53│ 225469.85│ 326954.12│ 378102.42│
│投资活动现金流出 │ 93543.76│ 178008.48│ 187459.00│ 230931.12│ 328086.40│ 369304.16│
│投资活动现金流量净额│ 34293.38│ 7544.02│ -10804.47│ -5461.26│ -1132.28│ 8798.26│
│筹资活动现金流入 │ 100.00│ 100.00│ 100.00│ 2231.61│ 216.69│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2775.13│ 4155.57│ 9652.12│ 4163.44│ 4209.19│ 14722.74│
│筹资活动现金流量净额│ -2675.13│ -4055.57│ -9552.12│ -1931.82│ -3992.50│ -14722.74│
│汇率变动对现金的影响│ -131.20│ -14.86│ 12.83│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 6376.06│ 7550.78│ -17542.80│ -971.64│ 1137.08│ 4327.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56042.97│ 36710.89│ 15976.82│ 86533.18│ 48724.56│ 29020.93│
│经营活动现金流出 │ 81153.96│ 52435.01│ 28819.31│ 82455.99│ 62189.68│ 40793.43│
│经营活动现金流量净额│ -25110.99│ -15724.12│ -12842.49│ 4077.19│ -13465.12│ -11772.50│
│投资活动现金流入 │ 127837.14│ 79054.34│ 28890.69│ 185552.50│ 128811.94│ 86714.81│
│投资活动现金流出 │ 93543.76│ 55919.54│ 11726.16│ 178008.48│ 107017.08│ 70365.27│
│投资活动现金流量净额│ 34293.38│ 23134.80│ 17164.53│ 7544.02│ 21794.86│ 16349.54│
│筹资活动现金流入 │ 100.00│ 100.00│ ---│ 100.00│ 100.00│ 100.00│
│筹资活动现金流出 │ 2775.13│ 2553.11│ 56.91│ 4155.57│ 4074.51│ 3977.57│
│筹资活动现金流量净额│ -2675.13│ -2453.11│ -56.91│ -4055.57│ -3974.51│ -3877.57│
│汇率变动对现金的影响│ -131.20│ -101.86│ -64.26│ -14.86│ -4.41│ -3.01│
│现金及等价物净增加额│ 6376.06│ 4855.71│ 4200.87│ 7550.78│ 4350.82│ 696.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15295.34│ 18.18│ 1165.07│ 27.36│
│二季报 │ 20679.57│ 24.58│ 342.22│ 8.04│
│三季报 │ 19809.21│ 23.55│ 691.67│ 16.24│
│四季报 │ 28347.34│ 33.69│ 2058.80│ 48.35│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16537.24│ 21.37│ 1378.34│ 34.62│
│二季报 │ 17857.91│ 23.08│ -57.65│ -1.45│
│三季报 │ 18657.48│ 24.11│ 831.37│ 20.88│
│四季报 │ 24336.18│ 31.45│ 1829.43│ 45.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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