财务分析☆ ◇300801 泰和科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8603.26│ 7486.18│ 12057.91│ 14184.32│ 39762.81│ 27847.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 12057.91│ 14184.32│ 39762.81│ 27847.86│
│净利润增长率(%) │ 202.43│ -37.91│ -14.99│ -64.33│ 42.79│ 42.67│
│扣非净利润(万) │ 8044.19│ 5079.46│ 12436.49│ 11587.75│ 39110.44│ 26574.17│
│营业总收(未调整:万) │ 73007.73│ 280968.06│ 235842.96│ 220556.47│ 272701.61│ 220911.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 235842.96│ 220556.47│ 272701.61│ 220911.29│
│总营收同比增长率(%) │ 11.66│ 19.13│ 6.93│ -19.12│ 23.44│ 44.49│
│加权净资产收益率(%) │ 3.38│ 3.05│ 5.05│ 6.04│ 17.64│ 14.12│
│资产负债比率(%) │ 17.44│ 20.09│ 27.27│ 23.94│ 18.35│ 17.23│
│净利润现金含量(%) │ -4.24│ 345.70│ 246.55│ 286.95│ 119.90│ 91.53│
│基本每股收益(元) │ 0.3996│ 0.3477│ 0.5678│ 0.6686│ 1.8376│ 1.2893│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3683│ 0.2359│ 0.5856│ 0.5462│ 1.8074│ 1.2303│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3939│ 0.3427│ 0.5520│ 0.6494│ 1.8289│ 1.2893│
│每股资本公积金(元) │ 4.6224│ 4.6024│ 4.4142│ 4.7179│ 4.6650│ 4.5655│
│每股未分配利润(元) │ 6.0458│ 5.6349│ 5.3795│ 5.1176│ 4.9616│ 3.6999│
│每股净资产(元) │ 11.8394│ 11.4298│ 11.0863│ 10.8566│ 10.9224│ 9.7959│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0167│ 1.1848│ 1.3610│ 1.8634│ 2.1929│ 1.1801│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8603.26│ 7486.18│ 8876.56│ 5636.82│ 2844.69│ 12057.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2844.69│ 12057.91│
│净利润增长率(%) │ 202.43│ -37.91│ 5.99│ 3.90│ -32.07│ -14.99│
│扣非净利润(万) │ 8044.19│ 5079.46│ 5940.16│ 3931.37│ 2387.81│ 12436.49│
│营业总收(未调整:万) │ 73007.73│ 280968.06│ 211862.90│ 139159.69│ 65381.53│ 235842.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 65381.53│ 235842.96│
│总营收同比增长率(%) │ 11.66│ 19.13│ 27.73│ 27.68│ 25.53│ 6.93│
│加权净资产收益率(%) │ 3.38│ 3.05│ 3.60│ 2.30│ 1.17│ 5.05│
│资产负债比率(%) │ 17.44│ 20.09│ 23.48│ 22.89│ 24.35│ 27.27│
│净利润现金含量(%) │ -4.24│ 345.70│ 191.07│ 153.45│ -70.05│ 246.55│
│基本每股收益(元) │ 0.3996│ 0.3477│ 0.4123│ 0.2618│ 0.1302│ 0.5678│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3683│ 0.2359│ 0.2719│ 0.1826│ 0.1093│ 0.5856│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3939│ 0.3427│ 0.4064│ 0.2581│ 0.1302│ 0.5520│
│每股资本公积金(元) │ 4.6224│ 4.6024│ 4.5654│ 4.5489│ 4.4788│ 4.4142│
│每股未分配利润(元) │ 6.0458│ 5.6349│ 5.6874│ 5.5390│ 5.5098│ 5.3795│
│每股净资产(元) │ 11.8394│ 11.4298│ 11.4864│ 11.3413│ 11.2450│ 11.0863│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0167│ 1.1848│ 0.7765│ 0.3960│ -0.0912│ 1.3610│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.56│ 2.96│ 2.16│ 2.76│ 4.00│ 3.84│
│速动比率 │ 3.16│ 2.64│ 1.88│ 2.45│ 3.46│ 3.44│
│资产负债比率(%) │ 17.44│ 20.09│ 27.27│ 23.94│ 18.35│ 17.23│
│产权比率 │ 0.21│ 0.25│ 0.37│ 0.31│ 0.22│ 0.21│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ 0.46│ 0.38│ 0.69│ 1.21│ 0.59│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.56│ 2.96│ 2.37│ 2.47│ 2.35│ 2.16│
│速动比率 │ 3.16│ 2.64│ 2.09│ 2.17│ 2.05│ 1.88│
│资产负债比率(%) │ 17.44│ 20.09│ 23.48│ 22.89│ 24.35│ 27.27│
│产权比率 │ 0.21│ 0.25│ 0.31│ 0.30│ 0.32│ 0.37│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ 0.46│ 0.25│ 0.14│ -0.03│ 0.38│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.25│ 9.58│ 9.00│ 9.43│ 11.77│ 11.94│
│存货周转率 │ 3.18│ 12.49│ 10.02│ 9.18│ 10.94│ 12.88│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 1.67│ 1.42│ 1.38│ 1.69│ 1.48│
│固定资产周转率 │ 1.47│ 5.56│ 4.70│ 4.66│ 6.67│ 6.17│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.87│ 0.73│ 0.73│ 1.00│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.25│ 9.58│ 6.76│ 4.34│ 2.16│ 9.00│
│存货周转率 │ 3.18│ 12.49│ 9.38│ 6.07│ 2.74│ 10.02│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 1.67│ 1.28│ 0.85│ 0.40│ 1.42│
│固定资产周转率 │ 1.47│ 5.56│ 4.14│ 2.70│ 1.26│ 4.70│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.87│ 0.64│ 0.43│ 0.20│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.33│ 3.00│ 4.98│ 5.98│ 16.74│ 13.16│
│销售毛利率 │ 19.20│ 12.15│ 14.72│ 17.30│ 23.21│ 22.23│
│营业利润率 │ 13.68│ 3.36│ 6.07│ 8.16│ 17.41│ 14.64│
│销售净利率 │ 11.78│ 2.66│ 5.11│ 6.43│ 14.57│ 12.60│
│总资产净利率 │ 2.75│ 2.32│ 3.74│ 4.71│ 14.54│ 11.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.33│ 3.00│ 3.54│ 2.28│ 1.16│ 4.98│
│销售毛利率 │ 19.20│ 12.15│ 10.93│ 11.02│ 11.90│ 14.72│
│营业利润率 │ 13.68│ 3.36│ 4.99│ 4.88│ 5.37│ 6.07│
│销售净利率 │ 11.78│ 2.66│ 4.19│ 4.05│ 4.35│ 5.11│
│总资产净利率 │ 2.75│ 2.32│ 2.69│ 1.72│ 0.87│ 3.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.66│ 19.13│ 6.93│ -19.12│ 23.44│ 44.49│
│营业利润增长率 │ 184.49│ -34.07│ -20.45│ -62.13│ 46.86│ 39.97│
│净利润增长率 │ 202.43│ -37.91│ -14.99│ -64.33│ 42.79│ 42.67│
│净资产增长率 │ 3.58│ 3.10│ 2.12│ -0.14│ 12.23│ 13.23│
│总资产增长率 │ 0.26│ -6.16│ 6.79│ 7.22│ 13.75│ 20.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.66│ 19.13│ 27.73│ 27.68│ 25.53│ 6.93│
│营业利润增长率 │ 184.49│ -34.07│ 4.18│ 6.82│ -29.09│ -20.45│
│净利润增长率 │ 202.43│ -37.91│ 5.99│ 3.90│ -32.07│ -14.99│
│净资产增长率 │ 3.58│ 3.10│ 3.61│ 2.30│ 1.43│ 2.12│
│总资产增长率 │ 0.26│ -6.16│ -1.52│ -3.51│ -2.48│ 6.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│新的管理团队务实│ 8603.26│ 2844.69│ 202.43│
│司股东的净利│、拼搏，带领全体│ │ │ │
│润 │员工持续开展经营│ │ │ │
│ │管理提升，通过高│ │ │ │
│ │效使用询比价系统│ │ │ │
│ │降低国内外物流费│ │ │ │
│ │用、精准研判原材│ │ │ │
│ │料价格走势实现低│ │ │ │
│ │价位集中采购、充│ │ │ │
│ │分利用清洁能源发│ │ │ │
│ │热发电降低外购能│ │ │ │
│ │源成本等多措并举│ │ │ │
│ │，合计节约成本4,│ │ │ │
│ │064.16万元，同时│ │ │ │
│ │公司优化销售策略│ │ │ │
│ │，共同推动净利润│ │ │ │
│ │大幅提升。此外，│ │ │ │
│ │受氯碱行业产能持│ │ │ │
│ │续扩充、主产品烧│ │ │ │
│ │碱销售单价同比下│ │ │ │
│ │降近三成、联产品│ │ │ │
│ │液氯仍存在补贴情│ │ │ │
│ │形等综合因素影响│ │ │ │
│ │，本期氯碱产品利│ │ │ │
│ │润较上年同期有所│ │ │ │
│ │下滑，导致减少公│ │ │ │
│ │司利润1,972.76万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│归属于上市公│新的管理团队务实│ 8044.19│ 2387.81│ 236.89│
│司股东的扣除│、拼搏，带领全体│ │ │ │
│非经常性损益│员工持续开展经营│ │ │ │
│的净利润 │管理提升，通过高│ │ │ │
│ │效使用询比价系统│ │ │ │
│ │降低国内外物流费│ │ │ │
│ │用、精准研判原材│ │ │ │
│ │料价格走势实现低│ │ │ │
│ │价位集中采购、充│ │ │ │
│ │分利用清洁能源发│ │ │ │
│ │热发电降低外购能│ │ │ │
│ │源成本等多措并举│ │ │ │
│ │，合计节约成本4,│ │ │ │
│ │064.16万元，同时│ │ │ │
│ │公司优化销售策略│ │ │ │
│ │，共同推动净利润│ │ │ │
│ │大幅提升。此外，│ │ │ │
│ │受氯碱行业产能持│ │ │ │
│ │续扩充、主产品烧│ │ │ │
│ │碱销售单价同比下│ │ │ │
│ │降近三成、联产品│ │ │ │
│ │液氯仍存在补贴情│ │ │ │
│ │形等综合因素影响│ │ │ │
│ │，本期氯碱产品利│ │ │ │
│ │润较上年同期有所│ │ │ │
│ │下滑，导致减少公│ │ │ │
│ │司利润1,972.76万│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款增加及采│ -364.50│ -1992.85│ 81.71│
│的现金流量净│购支付的现金下降│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3129.51│ 2879.97│ 8.66│
│管理费用 │--- │ 8559.74│ 9535.05│ -10.23│
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ 535.90│ -805.97│ 166.49│
│研发费用 │--- │ 7725.87│ 7282.09│ 6.09│
│经营活动现金│--- │ 257837.39│ 217055.31│ 18.79│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 231957.81│ 187326.89│ 23.83│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 25879.58│ 29728.42│ -12.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 196279.32│ 217735.00│ -9.85│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 207324.50│ 245259.74│ -15.47│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金减│ -11045.18│ -27524.74│ 59.87│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ ---│ 5594.40│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4151.13│ 14275.62│ -70.92│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付的租金减少 │ -4151.13│ -8681.22│ 52.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 11169.90│ -5274.27│ 311.78│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 45826.16│ 45962.50│ -0.30│
│应收款项 │--- │ 29386.67│ 29252.51│ 0.46│
│存货 │--- │ 17946.11│ 21567.16│ -16.79│
│固定资产 │--- │ 50022.41│ 50964.32│ -1.85│
│在建工程 │--- │ 48177.90│ 52440.85│ -8.13│
│使用权资产 │--- │ 7977.91│ 11788.50│ -32.32│
│合同负债 │--- │ 2588.95│ 2268.29│ 14.14│
│租赁负债 │--- │ 4746.83│ 9589.08│ -50.50│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46210.67│ 45826.16│ 45962.50│ 47324.30│ 58834.63│ 87397.73│
│存货 │ 19191.76│ 17946.11│ 21567.16│ 18597.32│ 21150.14│ 17127.80│
│应收票据及应收账款 │ 53183.05│ 48232.13│ 47377.76│ 37200.77│ 23637.62│ 22706.70│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3709.67│ 4374.26│ 3680.98│ 3058.47│ 5606.47│ 4747.67│
│其他应收款 │ 22097.92│ 20463.78│ 4435.78│ 4938.33│ 4517.11│ 6072.91│
│流动资产合计 │ 171358.65│ 166567.36│ 169705.42│ 162034.01│ 157425.60│ 165386.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 49285.52│ 50022.41│ 50964.32│ 49301.52│ 45259.08│ 36548.23│
│在建工程 │ 47964.25│ 48177.90│ 52440.85│ 55811.16│ 42751.73│ 27692.73│
│无形资产 │ 10340.03│ 10306.32│ 10077.66│ 10348.59│ 10620.41│ 6463.03│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 141867.04│ 145845.63│ 163228.75│ 149740.90│ 133352.94│ 90233.79│
│资产总计 │ 313225.69│ 312412.99│ 332934.18│ 311774.91│ 290778.55│ 255620.52│
│应付票据及应付账款 │ 14932.79│ 20841.82│ 47196.89│ 35344.67│ 25954.07│ 31540.10│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3140.92│ 2588.95│ 2268.29│ 1426.75│ 2404.89│ 3932.19│
│流动负债 │ 48136.11│ 56249.91│ 78591.75│ 58611.83│ 39362.50│ 43060.36│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6481.89│ 6502.47│ 12184.80│ 16023.13│ 13988.00│ 977.06│
│负债合计 │ 54618.00│ 62752.38│ 90776.55│ 74634.95│ 53350.50│ 44037.42│
│实收资本 │ 21843.00│ 21843.00│ 21843.00│ 21843.00│ 21741.00│ 21600.00│
│资本公积金 │ 100967.78│ 100529.63│ 96420.21│ 103052.13│ 101421.77│ 98615.58│
│盈余公积 │ 17102.20│ 17102.20│ 17102.20│ 15872.66│ 13766.02│ 10122.98│
│未分配利润 │ 132058.00│ 123083.08│ 117505.40│ 111782.70│ 107869.43│ 79917.24│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -34.95│ -7.77│
│归属母公司权益 │ 258607.69│ 249660.61│ 242157.63│ 237139.96│ 237463.00│ 211590.87│
│股东权益合计 │ 258607.69│ 249660.61│ 242157.63│ 237139.96│ 237428.05│ 211583.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46210.67│ 45826.16│ 27845.25│ 34636.07│ 55593.69│ 45962.50│
│存货 │ 19191.76│ 17946.11│ 18673.89│ 19245.52│ 20478.21│ 21567.16│
│应收票据及应收账款 │ 53183.05│ 48232.13│ 52092.15│ 50500.06│ 48800.69│ 47377.76│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3709.67│ 4374.26│ 5355.97│ 5950.44│ 5180.90│ 3680.98│
│其他应收款 │ 22097.92│ 20463.78│ 3697.46│ 3494.12│ 4554.70│ 4435.78│
│流动资产合计 │ 171358.65│ 166567.36│ 160549.50│ 158348.18│ 160648.63│ 169705.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 49285.52│ 50022.41│ 51320.69│ 52088.39│ 53028.19│ 50964.32│
│在建工程 │ 47964.25│ 48177.90│ 47816.21│ 45660.07│ 49266.86│ 52440.85│
│无形资产 │ 10340.03│ 10306.32│ 10347.35│ 10416.03│ 10484.72│ 10077.66│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 141867.04│ 145845.63│ 167324.32│ 162900.97│ 164030.61│ 163228.75│
│资产总计 │ 313225.69│ 312412.99│ 327873.82│ 321249.15│ 324679.24│ 332934.18│
│应付票据及应付账款 │ 14932.79│ 20841.82│ 33033.06│ 34699.86│ 39046.76│ 47196.89│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3140.92│ 2588.95│ 3594.53│ 2511.97│ 2335.95│ 2268.29│
│流动负债 │ 48136.11│ 56249.91│ 67884.09│ 63982.01│ 68263.92│ 78591.75│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6481.89│ 6502.47│ 9092.81│ 9540.06│ 10790.54│ 12184.80│
│负债合计 │ 54618.00│ 62752.38│ 76976.90│ 73522.07│ 79054.46│ 90776.55│
│实收资本 │ 21843.00│ 21843.00│ 21843.00│ 21843.00│ 21843.00│ 21843.00│
│资本公积金 │ 100967.78│ 100529.63│ 99721.43│ 99362.29│ 97829.51│ 96420.21│
│盈余公积 │ 17102.20│ 17102.20│ 17102.20│ 17102.20│ 17102.20│ 17102.20│
│未分配利润 │ 132058.00│ 123083.08│ 124228.91│ 120989.17│ 120350.09│ 117505.40│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 258607.69│ 249660.61│ 250896.92│ 247727.08│ 245624.78│ 242157.63│
│股东权益合计 │ 258607.69│ 249660.61│ 250896.92│ 247727.08│ 245624.78│ 242157.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73007.73│ 280968.06│ 235842.96│ 220556.47│ 272701.61│ 220911.29│
│营业总成本 │ 63367.40│ 268254.64│ 221311.41│ 200809.51│ 226239.27│ 188831.01│
│营业税金及附加 │ 442.45│ 1470.87│ 1284.12│ 1179.09│ 1511.00│ 1149.83│
│销售费用 │ 462.23│ 3129.51│ 2879.97│ 2603.15│ 2252.49│ 2005.24│
│财务费用 │ 654.30│ 535.90│ -805.97│ -483.64│ -3621.16│ -1112.85│
│管理费用 │ 1243.17│ 8559.74│ 9535.05│ 8355.24│ 9376.00│ 7009.03│
│资产减值损失 │ ---│ -3663.59│ -2526.26│ -4225.97│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 35.29│ 193.74│ 180.62│ 182.75│ -23.90│ 23.90│
│投资收益 │ 81.23│ 1088.25│ 2012.44│ 957.69│ 510.99│ 1137.74│
│营业利润 │ 9984.75│ 9434.25│ 14308.83│ 17986.84│ 47490.43│ 32337.76│
│营业外收入 │ 77.16│ 179.31│ 80.64│ 4.17│ 32.22│ 4.58│
│营业外支出 │ 48.03│ 443.93│ 776.90│ 318.08│ 321.26│ 78.45│
│利润总额 │ 10013.87│ 9169.63│ 13612.57│ 17672.93│ 47201.40│ 32263.88│
│所得税 │ 1410.62│ 1683.45│ 1554.66│ 3488.61│ 7465.77│ 4423.79│
│净利润 │ 8603.26│ 7486.18│ 12057.91│ 14184.32│ 39735.62│ 27840.10│
│归属母公司净利润 │ 8603.26│ 7486.18│ 12057.91│ 14184.32│ 39762.81│ 27847.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 73007.73│ 280968.06│ 211862.90│ 139159.69│ 65381.53│ 235842.96│
│营业总成本 │ 63367.40│ 268254.64│ 204117.09│ 133927.20│ 62390.45│ 221311.41│
│营业税金及附加 │ 442.45│ 1470.87│ 1092.19│ 765.28│ 327.68│ 1284.12│
│销售费用 │ 462.23│ 3129.51│ 2067.24│ 1226.90│ 532.65│ 2879.97│
│财务费用 │ 654.30│ 535.90│ 66.12│ -138.85│ -147.94│ -805.97│
│管理费用 │ 1243.17│ 8559.74│ 6907.98│ 4923.45│ 2361.51│ 9535.05│
│资产减值损失 │ ---│ -3663.59│ ---│ ---│ ---│ -2526.26│
│公允价值变动净收益 │ 35.29│ 193.74│ 147.18│ 104.39│ 53.56│ 180.62│
│投资收益 │ 81.23│ 1088.25│ 948.59│ 240.91│ 141.64│ 2012.44│
│营业利润 │ 9984.75│ 9434.25│ 10564.76│ 6784.40│ 3509.64│ 14308.83│
│营业外收入 │ 77.16│ 179.31│ 97.57│ 71.01│ 1.32│ 80.64│
│营业外支出 │ 48.03│ 443.93│ 203.96│ 192.61│ 88.72│ 776.90│
│利润总额 │ 10013.87│ 9169.63│ 10458.37│ 6662.80│ 3422.24│ 13612.57│
│所得税 │ 1410.62│ 1683.45│ 1581.82│ 1025.98│ 577.55│ 1554.66│
│净利润 │ 8603.26│ 7486.18│ 8876.56│ 5636.82│ 2844.69│ 12057.91│
│归属母公司净利润 │ 8603.26│ 7486.18│ 8876.56│ 5636.82│ 2844.69│ 12057.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 59763.42│ 257837.39│ 217055.31│ 202937.50│ 267430.64│ 181642.57│
│经营活动现金流出 │ 60127.92│ 231957.81│ 187326.89│ 162235.52│ 219755.14│ 156153.13│
│经营活动现金流量净额│ -364.50│ 25879.58│ 29728.42│ 40701.98│ 47675.50│ 25489.44│
│投资活动现金流入 │ 59424.54│ 196279.32│ 217735.00│ 140690.71│ 244030.00│ 332041.30│
│投资活动现金流出 │ 56309.54│ 207324.50│ 245259.74│ 177666.38│ 299796.68│ 322597.41│
│投资活动现金流量净额│ 3114.99│ -11045.18│ -27524.74│ -36975.67│ -55766.68│ 9443.88│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 5594.40│ 1181.16│ 1670.76│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 4151.13│ 14275.62│ 19167.08│ 20082.03│ 5400.00│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -4151.13│ -8681.22│ -17985.92│ -18411.27│ -5400.00│
│汇率变动对现金的影响│ -541.13│ 486.63│ 1203.27│ 242.73│ 678.60│ -268.08│
│现金及等价物净增加额│ 2209.36│ 11169.90│ -5274.27│ -14016.88│ -25823.86│ 29265.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 59763.42│ 257837.39│ 190293.33│ 127700.43│ 58718.53│ 217055.31│
│经营活动现金流出 │ 60127.92│ 231957.81│ 173333.07│ 119050.55│ 60711.37│ 187326.89│
│经营活动现金流量净额│ -364.50│ 25879.58│ 16960.26│ 8649.88│ -1992.85│ 29728.42│
│投资活动现金流入 │ 59424.54│ 196279.32│ 154027.57│ 113324.28│ 69223.83│ 217735.00│
│投资活动现金流出 │ 56309.54│ 207324.50│ 179448.92│ 124492.60│ 53908.07│ 245259.74│
│投资活动现金流量净额│ 3114.99│ -11045.18│ -25421.35│ -11168.32│ 15315.76│ -27524.74│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 5594.40│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 4151.13│ 2283.85│ 2267.06│ 94.64│ 14275.62│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -4151.13│ -2283.85│ -2267.06│ -94.64│ -8681.22│
│汇率变动对现金的影响│ -541.13│ 486.63│ 285.54│ 362.79│ 248.73│ 1203.27│
│现金及等价物净增加额│ 2209.36│ 11169.90│ -10459.41│ -4422.70│ 13477.00│ -5274.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 65381.53│ 23.27│ 2844.69│ 38.00│
│二季报 │ 73778.17│ 26.26│ 2792.13│ 37.30│
│三季报 │ 72703.20│ 25.88│ 3239.74│ 43.28│
│四季报 │ 69105.16│ 24.60│ -1390.37│ -18.57│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 52085.61│ 22.08│ 4187.39│ 34.73│
│二季报 │ 56908.99│ 24.13│ 1237.76│ 10.27│
│三季报 │ 56866.79│ 24.11│ 2949.77│ 24.46│
│四季报 │ 69981.58│ 29.67│ 3683.00│ 30.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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