财务分析☆ ◇300801 泰和科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 14967.85│ 7486.18│ 12057.91│ 14184.32│ 39762.81│ 27847.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 12057.91│ 14184.32│ 39762.81│ 27847.86│
│净利润增长率(%) │ 68.62│ -37.91│ -14.99│ -64.33│ 42.79│ 42.67│
│扣非净利润(万) │ 13975.15│ 5079.46│ 12436.49│ 11587.75│ 39110.44│ 26574.17│
│营业总收(未调整:万) │ 206648.16│ 280968.06│ 235842.96│ 220556.47│ 272701.61│ 220911.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 235842.96│ 220556.47│ 272701.61│ 220911.29│
│总营收同比增长率(%) │ -2.46│ 19.13│ 6.93│ -19.12│ 23.44│ 44.49│
│加权净资产收益率(%) │ 5.78│ 3.05│ 5.05│ 6.04│ 17.64│ 14.12│
│资产负债比率(%) │ 17.70│ 20.09│ 27.27│ 23.94│ 18.35│ 17.23│
│净利润现金含量(%) │ 184.38│ 345.70│ 246.55│ 286.95│ 119.90│ 91.53│
│基本每股收益(元) │ 0.6952│ 0.3477│ 0.5678│ 0.6686│ 1.8376│ 1.2893│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6408│ 0.2359│ 0.5856│ 0.5462│ 1.8074│ 1.2303│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6863│ 0.3427│ 0.5520│ 0.6494│ 1.8289│ 1.2893│
│每股资本公积金(元) │ 4.5798│ 4.6024│ 4.4142│ 4.7179│ 4.6650│ 4.5655│
│每股未分配利润(元) │ 6.2481│ 5.6349│ 5.3795│ 5.1176│ 4.9616│ 3.6999│
│每股净资产(元) │ 12.2884│ 11.4298│ 11.0863│ 10.8566│ 10.9224│ 9.7959│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2654│ 1.1848│ 1.3610│ 1.8634│ 2.1929│ 1.1801│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14967.85│ 13992.89│ 8603.26│ 7486.18│ 8876.56│ 5636.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8876.56│ 5636.82│
│净利润增长率(%) │ 68.62│ 148.24│ 202.43│ -37.91│ 5.99│ 3.90│
│扣非净利润(万) │ 13975.15│ 13433.35│ 8044.19│ 5079.46│ 5940.16│ 3931.37│
│营业总收(未调整:万) │ 206648.16│ 137210.37│ 73007.73│ 280968.06│ 211862.90│ 139159.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 211862.90│ 139159.69│
│总营收同比增长率(%) │ -2.46│ -1.40│ 11.66│ 19.13│ 27.73│ 27.68│
│加权净资产收益率(%) │ 5.78│ 5.42│ 3.38│ 3.05│ 3.60│ 2.30│
│资产负债比率(%) │ 17.70│ 15.10│ 17.44│ 20.09│ 23.48│ 22.89│
│净利润现金含量(%) │ 184.38│ 124.70│ -4.24│ 345.70│ 191.07│ 153.45│
│基本每股收益(元) │ 0.6952│ 0.6499│ 0.3996│ 0.3477│ 0.4123│ 0.2618│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6408│ 0.6239│ 0.3683│ 0.2359│ 0.2719│ 0.1826│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6863│ 0.6406│ 0.3939│ 0.3427│ 0.4064│ 0.2581│
│每股资本公积金(元) │ 4.5798│ 4.7463│ 4.6224│ 4.6024│ 4.5654│ 4.5489│
│每股未分配利润(元) │ 6.2481│ 6.1940│ 6.0458│ 5.6349│ 5.6874│ 5.5390│
│每股净资产(元) │ 12.2884│ 12.2057│ 11.8394│ 11.4298│ 11.4864│ 11.3413│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2654│ 0.7988│ -0.0167│ 1.1848│ 0.7765│ 0.3960│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.71│ 2.96│ 2.16│ 2.76│ 4.00│ 3.84│
│速动比率 │ 3.27│ 2.64│ 1.88│ 2.45│ 3.46│ 3.44│
│资产负债比率(%) │ 17.70│ 20.09│ 27.27│ 23.94│ 18.35│ 17.23│
│产权比率 │ 0.22│ 0.25│ 0.37│ 0.31│ 0.22│ 0.21│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.54│ 0.46│ 0.38│ 0.69│ 1.21│ 0.59│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.71│ 4.06│ 3.56│ 2.96│ 2.37│ 2.47│
│速动比率 │ 3.27│ 3.60│ 3.16│ 2.64│ 2.09│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 17.70│ 15.10│ 17.44│ 20.09│ 23.48│ 22.89│
│产权比率 │ 0.22│ 0.18│ 0.21│ 0.25│ 0.31│ 0.30│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.54│ 0.40│ -0.01│ 0.46│ 0.25│ 0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.77│ 9.58│ 9.00│ 9.43│ 11.77│ 11.94│
│存货周转率 │ 8.48│ 12.49│ 10.02│ 9.18│ 10.94│ 12.88│
│流动资产周转率 │ 1.16│ 1.67│ 1.42│ 1.38│ 1.69│ 1.48│
│固定资产周转率 │ 4.29│ 5.56│ 4.70│ 4.66│ 6.67│ 6.17│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.87│ 0.73│ 0.73│ 1.00│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.77│ 4.75│ 2.25│ 9.58│ 6.76│ 4.34│
│存货周转率 │ 8.48│ 5.84│ 3.18│ 12.49│ 9.38│ 6.07│
│流动资产周转率 │ 1.16│ 0.80│ 0.43│ 1.67│ 1.28│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 4.29│ 2.80│ 1.47│ 5.56│ 4.14│ 2.70│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.44│ 0.23│ 0.87│ 0.64│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.58│ 3.00│ 4.98│ 5.98│ 16.74│ 13.16│
│销售毛利率 │ 17.41│ 12.15│ 14.72│ 17.30│ 23.21│ 22.23│
│营业利润率 │ 9.32│ 3.36│ 6.07│ 8.16│ 17.41│ 14.64│
│销售净利率 │ 7.24│ 2.66│ 5.11│ 6.43│ 14.57│ 12.60│
│总资产净利率 │ 4.69│ 2.32│ 3.74│ 4.71│ 14.54│ 11.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.58│ 5.25│ 3.33│ 3.00│ 3.54│ 2.28│
│销售毛利率 │ 17.41│ 19.43│ 19.20│ 12.15│ 10.93│ 11.02│
│营业利润率 │ 9.32│ 12.14│ 13.68│ 3.36│ 4.99│ 4.88│
│销售净利率 │ 7.24│ 10.20│ 11.78│ 2.66│ 4.19│ 4.05│
│总资产净利率 │ 4.69│ 4.47│ 2.75│ 2.32│ 2.69│ 1.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.46│ 19.13│ 6.93│ -19.12│ 23.44│ 44.49│
│营业利润增长率 │ 82.29│ -34.07│ -20.45│ -62.13│ 46.86│ 39.97│
│净利润增长率 │ 68.62│ -37.91│ -14.99│ -64.33│ 42.79│ 42.67│
│净资产增长率 │ 7.35│ 3.10│ 2.12│ -0.14│ 12.23│ 13.23│
│总资产增长率 │ 4.24│ -6.16│ 6.79│ 7.22│ 13.75│ 20.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.46│ -1.40│ 11.66│ 19.13│ 27.73│ 27.68│
│营业利润增长率 │ 82.29│ 145.50│ 184.49│ -34.07│ 4.18│ 6.82│
│净利润增长率 │ 68.62│ 148.24│ 202.43│ -37.91│ 5.99│ 3.90│
│净资产增长率 │ 7.35│ 6.79│ 3.58│ 3.10│ 3.61│ 2.30│
│总资产增长率 │ 4.24│ 0.52│ 0.26│ -6.16│ -1.52│ -3.51│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│销售价格上涨及能│ 13975.15│ 5940.16│ 135.27│
│司股东的净利│源成本下降 │ │ │ │
│润及扣除非经│ │ │ │ │
│常性损益的净│ │ │ │ │
│利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买原料和能源支│ 27597.97│ 16960.26│ 62.72│
│的现金流量净│付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 33259.42│ 45826.16│ -27.42│
│应收款项 │--- │ 28424.93│ 29386.67│ -3.27│
│存货 │--- │ 19927.62│ 17946.11│ 11.04│
│固定资产 │--- │ 48087.55│ 50022.41│ -3.87│
│在建工程 │--- │ 48230.05│ 48177.90│ 0.11│
│使用权资产 │--- │ 5832.95│ 7977.91│ -26.89│
│合同负债 │--- │ 2496.87│ 2588.95│ -3.56│
│租赁负债 │--- │ 2766.94│ 4746.83│ -41.71│
│营业收入 │--- │ 137210.37│ 139159.69│ -1.40│
│营业成本 │--- │ 110557.27│ 123820.17│ -10.71│
│销售费用 │--- │ 1251.91│ 1226.90│ 2.04│
│管理费用 │--- │ 4485.28│ 4923.45│ -8.90│
│财务费用 │本期汇兑损失 │ 1332.80│ -138.85│ 1059.91│
│所得税费用 │本期净利润增加 │ 2385.25│ 1025.98│ 132.48│
│研发投入 │--- │ 3075.87│ 3330.24│ -7.64│
│经营活动产生│本期现金收款增加│ 17449.27│ 8649.88│ 101.73│
│的现金流量净│及成本费用下降支│ │ │ │
│额 │付的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财 │ -25026.75│ -11168.32│ -124.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2052.55│ -2267.06│ 9.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -10741.88│ -4422.70│ -142.88│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31289.08│ 45826.16│ 45962.50│ 47324.30│ 58834.63│ 87397.73│
│存货 │ 22310.69│ 17946.11│ 21567.16│ 18597.32│ 21150.14│ 17127.80│
│应收票据及应收账款 │ 48725.82│ 48232.13│ 47377.76│ 37200.77│ 23637.62│ 22706.70│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5609.98│ 4374.26│ 3680.98│ 3058.47│ 5606.47│ 4747.67│
│其他应收款 │ 16566.70│ 20463.78│ 4435.78│ 4938.33│ 4517.11│ 6072.91│
│流动资产合计 │ 189902.21│ 166567.36│ 169705.42│ 162034.01│ 157425.60│ 165386.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 46259.69│ 50022.41│ 50964.32│ 49301.52│ 45259.08│ 36548.23│
│在建工程 │ 49158.94│ 48177.90│ 52440.85│ 55811.16│ 42751.73│ 27692.73│
│无形资产 │ 11057.65│ 10306.32│ 10077.66│ 10348.59│ 10620.41│ 6463.03│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 135741.68│ 145845.63│ 163228.75│ 149740.90│ 133352.94│ 90233.79│
│资产总计 │ 325643.89│ 312412.99│ 332934.18│ 311774.91│ 290778.55│ 255620.52│
│应付票据及应付账款 │ 18713.88│ 20841.82│ 47196.89│ 35344.67│ 25954.07│ 31540.10│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4171.09│ 2588.95│ 2268.29│ 1426.75│ 2404.89│ 3932.19│
│流动负债 │ 51255.02│ 56249.91│ 78591.75│ 58611.83│ 39362.50│ 43060.36│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6379.10│ 6502.47│ 12184.80│ 16023.13│ 13988.00│ 977.06│
│负债合计 │ 57634.11│ 62752.38│ 90776.55│ 74634.95│ 53350.50│ 44037.42│
│实收资本 │ 21809.92│ 21843.00│ 21843.00│ 21843.00│ 21741.00│ 21600.00│
│资本公积金 │ 99885.99│ 100529.63│ 96420.21│ 103052.13│ 101421.77│ 98615.58│
│盈余公积 │ 17102.20│ 17102.20│ 17102.20│ 15872.66│ 13766.02│ 10122.98│
│未分配利润 │ 136269.55│ 123083.08│ 117505.40│ 111782.70│ 107869.43│ 79917.24│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -34.95│ -7.77│
│归属母公司权益 │ 268009.78│ 249660.61│ 242157.63│ 237139.96│ 237463.00│ 211590.87│
│股东权益合计 │ 268009.78│ 249660.61│ 242157.63│ 237139.96│ 237428.05│ 211583.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31289.08│ 33259.42│ 46210.67│ 45826.16│ 27845.25│ 34636.07│
│存货 │ 22310.69│ 19927.62│ 19191.76│ 17946.11│ 18673.89│ 19245.52│
│应收票据及应收账款 │ 48725.82│ 43510.18│ 53183.05│ 48232.13│ 52092.15│ 50500.06│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5609.98│ 4013.44│ 3709.67│ 4374.26│ 5355.97│ 5950.44│
│其他应收款 │ 16566.70│ 19443.84│ 22097.92│ 20463.78│ 3697.46│ 3494.12│
│流动资产合计 │ 189902.21│ 175650.15│ 171358.65│ 166567.36│ 160549.50│ 158348.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 46259.69│ 48087.55│ 49285.52│ 50022.41│ 51320.69│ 52088.39│
│在建工程 │ 49158.94│ 48230.05│ 47964.25│ 48177.90│ 47816.21│ 45660.07│
│无形资产 │ 11057.65│ 11129.52│ 10340.03│ 10306.32│ 10347.35│ 10416.03│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 135741.68│ 138372.49│ 141867.04│ 145845.63│ 167324.32│ 162900.97│
│资产总计 │ 325643.89│ 314022.64│ 313225.69│ 312412.99│ 327873.82│ 321249.15│
│应付票据及应付账款 │ 18713.88│ 14128.88│ 14932.79│ 20841.82│ 33033.06│ 34699.86│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4171.09│ 2496.87│ 3140.92│ 2588.95│ 3594.53│ 2511.97│
│流动负债 │ 51255.02│ 43275.10│ 48136.11│ 56249.91│ 67884.09│ 63982.01│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6379.10│ 4137.83│ 6481.89│ 6502.47│ 9092.81│ 9540.06│
│负债合计 │ 57634.11│ 47412.93│ 54618.00│ 62752.38│ 76976.90│ 73522.07│
│实收资本 │ 21809.92│ 21843.00│ 21843.00│ 21843.00│ 21843.00│ 21843.00│
│资本公积金 │ 99885.99│ 103673.52│ 100967.78│ 100529.63│ 99721.43│ 99362.29│
│盈余公积 │ 17102.20│ 17102.20│ 17102.20│ 17102.20│ 17102.20│ 17102.20│
│未分配利润 │ 136269.55│ 135294.59│ 132058.00│ 123083.08│ 124228.91│ 120989.17│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 268009.78│ 266609.71│ 258607.69│ 249660.61│ 250896.92│ 247727.08│
│股东权益合计 │ 268009.78│ 266609.71│ 258607.69│ 249660.61│ 250896.92│ 247727.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 206648.16│ 280968.06│ 235842.96│ 220556.47│ 272701.61│ 220911.29│
│营业总成本 │ 185653.91│ 268254.64│ 221311.41│ 200809.51│ 226239.27│ 188831.01│
│营业税金及附加 │ 1357.97│ 1470.87│ 1284.12│ 1179.09│ 1511.00│ 1149.83│
│销售费用 │ 1932.59│ 3129.51│ 2879.97│ 2603.15│ 2252.49│ 2005.24│
│财务费用 │ 1843.93│ 535.90│ -805.97│ -483.64│ -3621.16│ -1112.85│
│管理费用 │ 5565.03│ 8559.74│ 9535.05│ 8355.24│ 9376.00│ 7009.03│
│资产减值损失 │ ---│ -3663.59│ -2526.26│ -4225.97│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 108.20│ 193.74│ 180.62│ 182.75│ -23.90│ 23.90│
│投资收益 │ 736.51│ 1088.25│ 2012.44│ 957.69│ 510.99│ 1137.74│
│营业利润 │ 19258.92│ 9434.25│ 14308.83│ 17986.84│ 47490.43│ 32337.76│
│营业外收入 │ 100.18│ 179.31│ 80.64│ 4.17│ 32.22│ 4.58│
│营业外支出 │ 796.86│ 443.93│ 776.90│ 318.08│ 321.26│ 78.45│
│利润总额 │ 18562.23│ 9169.63│ 13612.57│ 17672.93│ 47201.40│ 32263.88│
│所得税 │ 3594.38│ 1683.45│ 1554.66│ 3488.61│ 7465.77│ 4423.79│
│净利润 │ 14967.85│ 7486.18│ 12057.91│ 14184.32│ 39735.62│ 27840.10│
│归属母公司净利润 │ 14967.85│ 7486.18│ 12057.91│ 14184.32│ 39762.81│ 27847.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 206648.16│ 137210.37│ 73007.73│ 280968.06│ 211862.90│ 139159.69│
│营业总成本 │ 185653.91│ 121596.79│ 63367.40│ 268254.64│ 204117.09│ 133927.20│
│营业税金及附加 │ 1357.97│ 893.66│ 442.45│ 1470.87│ 1092.19│ 765.28│
│销售费用 │ 1932.59│ 1251.91│ 462.23│ 3129.51│ 2067.24│ 1226.90│
│财务费用 │ 1843.93│ 1332.80│ 654.30│ 535.90│ 66.12│ -138.85│
│管理费用 │ 5565.03│ 4485.28│ 1243.17│ 8559.74│ 6907.98│ 4923.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -3663.59│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 108.20│ 73.98│ 35.29│ 193.74│ 147.18│ 104.39│
│投资收益 │ 736.51│ 92.23│ 81.23│ 1088.25│ 948.59│ 240.91│
│营业利润 │ 19258.92│ 16655.62│ 9984.75│ 9434.25│ 10564.76│ 6784.40│
│营业外收入 │ 100.18│ 79.43│ 77.16│ 179.31│ 97.57│ 71.01│
│营业外支出 │ 796.86│ 356.91│ 48.03│ 443.93│ 203.96│ 192.61│
│利润总额 │ 18562.23│ 16378.13│ 10013.87│ 9169.63│ 10458.37│ 6662.80│
│所得税 │ 3594.38│ 2385.25│ 1410.62│ 1683.45│ 1581.82│ 1025.98│
│净利润 │ 14967.85│ 13992.89│ 8603.26│ 7486.18│ 8876.56│ 5636.82│
│归属母公司净利润 │ 14967.85│ 13992.89│ 8603.26│ 7486.18│ 8876.56│ 5636.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 183191.13│ 257837.39│ 217055.31│ 202937.50│ 267430.64│ 181642.57│
│经营活动现金流出 │ 155593.16│ 231957.81│ 187326.89│ 162235.52│ 219755.14│ 156153.13│
│经营活动现金流量净额│ 27597.97│ 25879.58│ 29728.42│ 40701.98│ 47675.50│ 25489.44│
│投资活动现金流入 │ 158218.62│ 196279.32│ 217735.00│ 140690.71│ 244030.00│ 332041.30│
│投资活动现金流出 │ 196226.93│ 207324.50│ 245259.74│ 177666.38│ 299796.68│ 322597.41│
│投资活动现金流量净额│ -38008.31│ -11045.18│ -27524.74│ -36975.67│ -55766.68│ 9443.88│
│筹资活动现金流入 │ 1905.70│ ---│ 5594.40│ 1181.16│ 1670.76│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2192.93│ 4151.13│ 14275.62│ 19167.08│ 20082.03│ 5400.00│
│筹资活动现金流量净额│ -287.23│ -4151.13│ -8681.22│ -17985.92│ -18411.27│ -5400.00│
│汇率变动对现金的影响│ -1527.11│ 486.63│ 1203.27│ 242.73│ 678.60│ -268.08│
│现金及等价物净增加额│ -12224.68│ 11169.90│ -5274.27│ -14016.88│ -25823.86│ 29265.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 183191.13│ 124668.58│ 59763.42│ 257837.39│ 190293.33│ 127700.43│
│经营活动现金流出 │ 155593.16│ 107219.31│ 60127.92│ 231957.81│ 173333.07│ 119050.55│
│经营活动现金流量净额│ 27597.97│ 17449.27│ -364.50│ 25879.58│ 16960.26│ 8649.88│
│投资活动现金流入 │ 158218.62│ 73432.45│ 59424.54│ 196279.32│ 154027.57│ 113324.28│
│投资活动现金流出 │ 196226.93│ 98459.21│ 56309.54│ 207324.50│ 179448.92│ 124492.60│
│投资活动现金流量净额│ -38008.31│ -25026.75│ 3114.99│ -11045.18│ -25421.35│ -11168.32│
│筹资活动现金流入 │ 1905.70│ 100.49│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2192.93│ 2153.04│ ---│ 4151.13│ 2283.85│ 2267.06│
│筹资活动现金流量净额│ -287.23│ -2052.55│ ---│ -4151.13│ -2283.85│ -2267.06│
│汇率变动对现金的影响│ -1527.11│ -1111.85│ -541.13│ 486.63│ 285.54│ 362.79│
│现金及等价物净增加额│ -12224.68│ -10741.88│ 2209.36│ 11169.90│ -10459.41│ -4422.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 65381.53│ 23.27│ 2844.69│ 38.00│
│二季报 │ 73778.17│ 26.26│ 2792.13│ 37.30│
│三季报 │ 72703.20│ 25.88│ 3239.74│ 43.28│
│四季报 │ 69105.16│ 24.60│ -1390.37│ -18.57│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 52085.61│ 22.08│ 4187.39│ 34.73│
│二季报 │ 56908.99│ 24.13│ 1237.76│ 10.27│
│三季报 │ 56866.79│ 24.11│ 2949.77│ 24.46│
│四季报 │ 69981.58│ 29.67│ 3683.00│ 30.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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