财务分析☆ ◇300801 泰和科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8374.91│ 14184.32│ 39762.81│ 27847.86│ 19519.25│ 17161.47│
│净利润增长率(%) │ -27.61│ -64.33│ 42.79│ 42.67│ 13.74│ -7.80│
│扣非净利润(万) │ 7680.43│ 11587.75│ 39110.44│ 26574.17│ 17920.95│ 15884.99│
│营业总收入(万元) │ 165861.38│ 220556.47│ 272701.61│ 220911.29│ 152888.97│ 124522.10│
│总营收同比增长率(%) │ 1.25│ -19.12│ 23.44│ 44.49│ 22.78│ 0.04│
│加权净资产收益率(%) │ 3.55│ 6.04│ 17.64│ 14.12│ 10.93│ 19.62│
│资产负债比率(%) │ 26.86│ 23.94│ 18.35│ 17.23│ 12.03│ 10.84│
│净利润现金含量(%) │ 246.27│ 286.95│ 119.90│ 91.53│ 104.11│ 102.55│
│基本每股收益(元) │ 0.3962│ 0.6686│ 1.8376│ 1.2893│ 0.9037│ 1.8553│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3516│ 0.5462│ 1.8074│ 1.2303│ 0.8297│ 1.7173│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3834│ 0.6494│ 1.8289│ 1.2893│ 0.9037│ 1.4301│
│每股资本公积金(元) │ 4.3871│ 4.7179│ 4.6650│ 4.5655│ 4.5221│ 8.9399│
│每股未分配利润(元) │ 5.2968│ 5.1176│ 4.9616│ 3.6999│ 2.7936│ 4.0734│
│每股净资产(元) │ 10.9239│ 10.8566│ 10.9224│ 9.7959│ 8.6511│ 14.4481│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9442│ 1.8634│ 2.1929│ 1.1801│ 0.9408│ 1.4667│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8374.91│ 5425.14│ 4187.39│ 14184.32│ 11569.46│ 6031.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11569.46│ 6031.09│
│净利润增长率(%) │ -27.61│ -10.05│ 30.29│ -64.33│ -64.65│ -74.98│
│扣非净利润(万) │ 7680.43│ 4439.97│ 3547.79│ 11587.75│ 10205.81│ 5088.58│
│营业总收(未调整:万) │ 165861.38│ 108994.59│ 52085.61│ 220556.47│ 163809.45│ 104188.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 163809.45│ 104188.47│
│总营收同比增长率(%) │ 1.25│ 4.61│ 0.67│ -19.12│ -21.66│ -26.25│
│加权净资产收益率(%) │ 3.55│ 2.29│ 1.75│ 6.04│ 4.93│ 2.57│
│资产负债比率(%) │ 26.86│ 25.49│ 22.67│ 23.94│ 18.77│ 15.18│
│净利润现金含量(%) │ 246.27│ 271.25│ 10.50│ 286.95│ 106.07│ 175.27│
│基本每股收益(元) │ 0.3962│ 0.2500│ 0.1990│ 0.6686│ 0.5442│ 0.2829│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3516│ 0.2046│ 0.1624│ 0.5462│ 0.4672│ 0.2387│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3834│ 0.2484│ 0.1917│ 0.6494│ 0.5297│ 0.2761│
│每股资本公积金(元) │ 4.3871│ 4.3361│ 4.7179│ 4.7179│ 4.7021│ 4.6967│
│每股未分配利润(元) │ 5.2968│ 5.2110│ 5.3139│ 5.1176│ 5.0799│ 4.8235│
│每股净资产(元) │ 10.9239│ 10.7893│ 10.9337│ 10.8566│ 10.7266│ 10.4998│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9442│ 0.6737│ 0.0201│ 1.8634│ 0.5618│ 0.4840│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.14│ 2.76│ 4.00│ 3.84│ 5.37│ 6.45│
│速动比率 │ 1.87│ 2.45│ 3.46│ 3.44│ 4.99│ 6.15│
│资产负债比率(%) │ 26.86│ 23.94│ 18.35│ 17.23│ 12.03│ 10.84│
│产权比率 │ 0.37│ 0.31│ 0.22│ 0.21│ 0.14│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.69│ 1.21│ 0.59│ 0.81│ 0.85│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.14│ 2.40│ 2.78│ 2.76│ 3.45│ 4.60│
│速动比率 │ 1.87│ 2.14│ 2.44│ 2.45│ 2.92│ 4.06│
│资产负债比率(%) │ 26.86│ 25.49│ 22.67│ 23.94│ 18.77│ 15.18│
│产权比率 │ 0.37│ 0.34│ 0.29│ 0.31│ 0.23│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.22│ 0.01│ 0.69│ 0.30│ 0.39│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.70│ 9.43│ 11.77│ 11.94│ 10.85│ 9.28│
│存货周转率 │ 7.31│ 9.18│ 10.94│ 12.88│ 15.02│ 14.18│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 1.38│ 1.69│ 1.48│ 1.14│ 1.37│
│固定资产周转率 │ 3.28│ 4.66│ 6.67│ 6.17│ 4.80│ 4.65│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.73│ 1.00│ 0.94│ 0.75│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.70│ 4.51│ 2.13│ 9.43│ 6.04│ 4.30│
│存货周转率 │ 7.31│ 5.14│ 2.36│ 9.18│ 6.38│ 4.87│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 0.68│ 0.33│ 1.38│ 1.10│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 3.28│ 2.19│ 1.07│ 4.66│ 3.48│ 2.32│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.35│ 0.17│ 0.73│ 0.57│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.51│ 5.98│ 16.74│ 13.16│ 10.45│ 9.90│
│销售毛利率 │ 14.04│ 17.30│ 23.21│ 22.23│ 22.81│ 29.98│
│营业利润率 │ 6.11│ 8.16│ 17.41│ 14.64│ 15.11│ 16.45│
│销售净利率 │ 5.05│ 6.43│ 14.57│ 12.60│ 12.77│ 13.78│
│总资产净利率 │ 2.63│ 4.71│ 14.54│ 11.90│ 9.59│ 11.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.51│ 2.30│ 1.75│ 5.98│ 4.94│ 2.63│
│销售毛利率 │ 14.04│ 14.21│ 15.17│ 17.30│ 16.85│ 15.96│
│营业利润率 │ 6.11│ 5.83│ 9.50│ 8.16│ 8.84│ 7.52│
│销售净利率 │ 5.05│ 4.98│ 8.04│ 6.43│ 7.06│ 5.79│
│总资产净利率 │ 2.63│ 1.73│ 1.35│ 4.71│ 3.99│ 2.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.25│ -19.12│ 23.44│ 44.49│ 22.78│ 0.04│
│营业利润增长率 │ -29.94│ -62.13│ 46.86│ 39.97│ 12.80│ -7.87│
│净利润增长率 │ -27.61│ -64.33│ 42.79│ 42.67│ 13.74│ -7.80│
│净资产增长率 │ 0.62│ -0.14│ 12.23│ 13.23│ 7.78│ 141.37│
│总资产增长率 │ 4.64│ 7.22│ 13.75│ 20.34│ 9.24│ 102.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.25│ 4.61│ 0.67│ -19.12│ -21.66│ -26.25│
│营业利润增长率 │ -29.94│ -18.98│ 17.95│ -62.13│ -63.36│ -73.09│
│净利润增长率 │ -27.61│ -10.05│ 30.29│ -64.33│ -64.65│ -74.98│
│净资产增长率 │ 0.62│ -0.62│ 0.71│ -0.14│ -1.33│ -3.42│
│总资产增长率 │ 4.64│ 1.45│ -0.95│ 7.22│ -0.80│ -7.01│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期销售单价及毛│ 8374.91│ 11569.46│ -27.61│
│司股东的净利│利率较上年同期下│ │ │ │
│润 │降，以及处置青岛│ │ │ │
│ │房产 │ │ │ │
│归属于上市公│本期净利润减少 │ 7680.43│ 10205.81│ -24.74│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期收入增加及现│ 20624.74│ 12271.95│ 68.06│
│的现金流量净│金收款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 45981.62│ 47324.30│ -2.84│
│应收款项 │--- │ 25157.47│ 23139.44│ 8.72│
│存货 │--- │ 17781.81│ 18597.32│ -4.39│
│固定资产 │--- │ 50047.12│ 49301.52│ 1.51│
│在建工程 │--- │ 53842.82│ 55811.16│ -3.53│
│使用权资产 │--- │ 13397.09│ 14881.04│ -9.97│
│合同负债 │--- │ 2318.44│ 1426.75│ 62.50│
│租赁负债 │--- │ 11132.20│ 12586.32│ -11.55│
│其他非流动资│本期预付房产及设│ 10942.85│ 668.13│ 1537.84│
│产 │备款增加 │ │ │ │
│持有待售资产│本期位于青岛房产│ 2537.61│ ---│ ---│
│ │转为待售 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 108994.59│ 104188.47│ 4.61│
│营业成本 │--- │ 93508.10│ 87561.43│ 6.79│
│销售费用 │--- │ 1120.61│ 1286.43│ -12.89│
│管理费用 │--- │ 3716.05│ 4719.80│ -21.27│
│财务费用 │本期汇兑收益较上│ -543.40│ -391.13│ -38.93│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额较上│ 869.41│ 1698.90│ -48.83│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2904.49│ 3460.50│ -16.07│
│经营活动产生│本期以承兑汇票方│ 14715.78│ 10570.93│ 39.21│
│的现金流量净│式支付货款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财赎回 │ -14928.36│ -448.88│ -3225.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到员工持股│ -3357.90│ -15664.41│ 78.56│
│的现金流量净│计划款及分红较上│ │ │ │
│额 │年同期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期理财赎回 │ -2829.16│ -5090.45│ 44.42│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 30829.84│ 47324.30│ 58834.63│ 87397.73│ 54737.49│ 92803.64│
│存货 │ 20392.14│ 18597.32│ 21150.14│ 17127.80│ 9549.92│ 6168.03│
│应收账款 │ 26336.86│ 23139.44│ 23637.62│ 22706.70│ 14284.99│ 13907.59│
│其他应收款 │ 4816.75│ 4938.33│ 4517.11│ 6072.91│ 1422.95│ 1044.97│
│流动资产合计 │ 158886.22│ 162034.01│ 157425.60│ 165386.74│ 134131.00│ 133130.22│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51972.05│ 49301.52│ 45259.08│ 36548.23│ 35080.44│ 28638.12│
│无形资产 │ 10145.23│ 10348.59│ 10620.41│ 6463.03│ 6745.40│ 6984.28│
│非流动资产合计 │ 167347.29│ 149740.90│ 133352.94│ 90233.79│ 78291.15│ 61323.27│
│资产总计 │ 326233.50│ 311774.91│ 290778.55│ 255620.52│ 212422.15│ 194453.49│
│流动负债 │ 74184.30│ 58611.83│ 39362.50│ 43060.36│ 24964.03│ 20650.47│
│非流动负债 │ 13438.56│ 16023.13│ 13988.00│ 977.06│ 594.42│ 426.07│
│负债合计 │ 87622.87│ 74634.95│ 53350.50│ 44037.42│ 25558.44│ 21076.53│
│实收资本 │ 21843.00│ 21843.00│ 21741.00│ 21600.00│ 21600.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 95827.07│ 103052.13│ 101421.77│ 98615.58│ 97678.33│ 107278.33│
│盈余公积 │ 15872.66│ 15872.66│ 13766.02│ 10122.98│ 7251.02│ 5192.13│
│未分配利润 │ 115697.71│ 111782.70│ 107869.43│ 79917.24│ 60341.34│ 48880.99│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ -34.95│ -7.77│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 238610.64│ 237139.96│ 237428.05│ 211583.10│ 186863.70│ 173376.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30829.84│ 45981.62│ 59107.08│ 47324.30│ 23691.35│ 50307.54│
│存货 │ 20392.14│ 17781.81│ 18795.14│ 18597.32│ 21525.04│ 14845.72│
│应收账款 │ 26336.86│ 25157.47│ 25710.15│ 23139.44│ 30583.62│ 24810.27│
│其他应收款 │ 4816.75│ 3978.79│ 4238.60│ 4938.33│ 5649.19│ 4730.02│
│流动资产合计 │ 158886.22│ 159643.49│ 153100.66│ 162034.01│ 140599.76│ 126114.49│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51972.05│ 50047.12│ 48203.17│ 49301.52│ 48982.39│ 44696.73│
│无形资产 │ 10145.23│ 10212.81│ 10280.69│ 10348.59│ 10416.49│ 10484.38│
│非流动资产合计 │ 167347.29│ 156646.33│ 155717.62│ 149740.90│ 147849.56│ 144291.60│
│资产总计 │ 326233.50│ 316289.82│ 308818.29│ 311774.91│ 288449.33│ 270406.09│
│流动负债 │ 74184.30│ 66398.40│ 54995.07│ 58611.83│ 40749.48│ 27401.92│
│非流动负债 │ 13438.56│ 14220.09│ 14999.24│ 16023.13│ 13398.08│ 13657.57│
│负债合计 │ 87622.87│ 80618.49│ 69994.30│ 74634.95│ 54147.55│ 41059.49│
│实收资本 │ 21843.00│ 21843.00│ 21843.00│ 21843.00│ 21843.00│ 21843.00│
│资本公积金 │ 95827.07│ 94713.81│ 103052.13│ 103052.13│ 102707.71│ 102589.18│
│盈余公积 │ 15872.66│ 15872.66│ 15872.66│ 15872.66│ 13766.02│ 13766.02│
│未分配利润 │ 115697.71│ 113824.46│ 116070.77│ 111782.70│ 110961.18│ 105358.82│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│股东权益合计 │ 238610.64│ 235671.32│ 238823.99│ 237139.96│ 234301.78│ 229346.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 165861.38│ 220556.47│ 272701.61│ 220911.29│ 152888.97│ 124522.10│
│营业成本 │ 142582.44│ 182390.15│ 209419.09│ 171805.55│ 118018.43│ 87192.79│
│营业税金及附加 │ 1007.13│ 1179.09│ 1511.00│ 1149.83│ 768.68│ 670.47│
│销售费用 │ 1852.66│ 2603.15│ 2252.49│ 2005.24│ 1966.28│ 7951.56│
│财务费用 │ -311.81│ -483.64│ -3621.16│ -1112.85│ -824.61│ -646.38│
│管理费用 │ 6228.57│ 8355.24│ 9376.00│ 7009.03│ 4882.41│ 5703.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 182.75│ -23.90│ 23.90│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2007.42│ 957.69│ 510.99│ 1137.74│ 1664.61│ 223.39│
│营业利润 │ 10140.89│ 17986.84│ 47490.43│ 32337.76│ 23102.72│ 20481.36│
│营业外收入 │ 15.57│ 4.17│ 32.22│ 4.58│ 9.82│ 2.91│
│营业外支出 │ 82.87│ 318.08│ 321.26│ 78.45│ 166.10│ 84.91│
│利润总额 │ 10073.59│ 17672.93│ 47201.40│ 32263.88│ 22946.44│ 20399.36│
│所得税 │ 1698.68│ 3488.61│ 7465.77│ 4423.79│ 3427.19│ 3237.88│
│净利润 │ 8374.91│ 14184.32│ 39735.62│ 27840.10│ 19519.25│ 17161.47│
│归属母公司净利润 │ 8374.91│ 14184.32│ 39762.81│ 27847.86│ 19519.25│ 17161.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 165861.38│ 108994.59│ 52085.61│ 220556.47│ 163809.45│ 104188.47│
│营业成本 │ 142582.44│ 93508.10│ 44185.93│ 182390.15│ 136200.16│ 87561.43│
│营业税金及附加 │ 1007.13│ 632.69│ 288.22│ 1179.09│ 933.32│ 646.20│
│销售费用 │ 1852.66│ 1120.61│ 474.85│ 2603.15│ 1968.74│ 1286.43│
│财务费用 │ -311.81│ -543.40│ -197.11│ -483.64│ -529.35│ -391.13│
│管理费用 │ 6228.57│ 3716.05│ 1666.13│ 8355.24│ 6863.37│ 4719.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 182.75│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2007.42│ 479.63│ 339.37│ 957.69│ 944.80│ 312.80│
│营业利润 │ 10140.89│ 6351.24│ 4949.30│ 17986.84│ 14473.69│ 7839.23│
│营业外收入 │ 15.57│ 12.14│ 2.74│ 4.17│ 2.21│ 2.02│
│营业外支出 │ 82.87│ 68.83│ 1.37│ 318.08│ 302.24│ 111.27│
│利润总额 │ 10073.59│ 6294.55│ 4950.67│ 17672.93│ 14173.66│ 7729.98│
│所得税 │ 1698.68│ 869.41│ 763.29│ 3488.61│ 2604.20│ 1698.90│
│净利润 │ 8374.91│ 5425.14│ 4187.39│ 14184.32│ 11569.46│ 6031.09│
│归属母公司净利润 │ 8374.91│ 5425.14│ 4187.39│ 14184.32│ 11569.46│ 6031.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 149593.20│ 202937.50│ 267430.64│ 181642.57│ 131498.90│ 106017.44│
│经营活动现金流出 │ 128968.46│ 162235.52│ 219755.14│ 156153.13│ 111177.00│ 88417.50│
│经营活动现金流量净额│ 20624.74│ 40701.98│ 47675.50│ 25489.44│ 20321.90│ 17599.94│
│投资活动现金流入 │ 168110.87│ 140690.71│ 244030.00│ 332041.30│ 203470.67│ 55706.57│
│资本性支出 │ 34075.68│ 31898.67│ 41297.56│ 11676.06│ 14348.89│ 18691.82│
│投资活动现金流出 │ 203375.68│ 177666.38│ 299796.68│ 322597.41│ 256727.89│ 90067.82│
│投资活动现金流量净额│ -35264.81│ -36975.67│ -55766.68│ 9443.88│ -53257.22│ -34361.25│
│筹资活动现金流入 │ 5649.23│ 1181.16│ 1670.76│ ---│ ---│ 85669.53│
│筹资活动现金流出 │ 10671.44│ 19167.08│ 20082.03│ 5400.00│ 6000.00│ 1062.55│
│筹资活动现金流量净额│ -5022.21│ -17985.92│ -18411.27│ -5400.00│ -6000.00│ 84606.98│
│汇率变动对现金的影响│ 650.10│ 242.73│ 678.60│ -268.08│ -208.78│ 223.50│
│现金及等价物净增加额│ -19012.18│ -14016.88│ -25823.86│ 29265.25│ -39144.10│ 68069.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 149593.20│ 99462.22│ 49601.46│ 202937.50│ 145114.66│ 101188.56│
│经营活动现金流出 │ 128968.46│ 84746.44│ 49161.89│ 162235.52│ 132842.71│ 90617.63│
│经营活动现金流量净额│ 20624.74│ 14715.78│ 439.56│ 40701.98│ 12271.95│ 10570.93│
│投资活动现金流入 │ 168110.87│ 101291.44│ 66657.07│ 140690.71│ 103778.21│ 76154.43│
│资本性支出 │ 34075.68│ 19219.79│ 10091.22│ 31898.67│ 26485.07│ 19363.32│
│投资活动现金流出 │ 203375.68│ 116219.79│ 52091.22│ 177666.38│ 134725.07│ 76603.32│
│投资活动现金流量净额│ -35264.81│ -14928.36│ 14565.85│ -36975.67│ -30946.87│ -448.88│
│筹资活动现金流入 │ 5649.23│ 5649.23│ ---│ 1181.16│ 1181.16│ 1181.16│
│筹资活动现金流出 │ 10671.44│ 9007.13│ 3437.45│ 19167.08│ 18045.03│ 16845.57│
│筹资活动现金流量净额│ -5022.21│ -3357.90│ -3437.45│ -17985.92│ -16863.87│ -15664.41│
│汇率变动对现金的影响│ 650.10│ 741.32│ 269.52│ 242.73│ 562.43│ 451.91│
│现金及等价物净增加额│ -19012.18│ -2829.16│ 11837.48│ -14016.88│ -34976.35│ -5090.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 51737.02│ 23.46│ 3213.96│ 22.66│
│二季报 │ 52451.45│ 23.78│ 2817.12│ 19.86│
│三季报 │ 59620.99│ 27
|
