财务分析☆ ◇300801 泰和科技 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8876.56│ 12057.91│ 14184.32│ 39762.81│ 27847.86│ 19519.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 14184.32│ 39762.81│ 27847.86│ 19519.25│
│净利润增长率(%) │ 5.99│ -14.99│ -64.33│ 42.79│ 42.67│ 13.74│
│扣非净利润(万) │ 5940.16│ 12436.49│ 11587.75│ 39110.44│ 26574.17│ 17920.95│
│营业总收(未调整:万) │ 211862.90│ 235842.96│ 220556.47│ 272701.61│ 220911.29│ 152888.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 220556.47│ 272701.61│ 220911.29│ 152888.97│
│总营收同比增长率(%) │ 27.73│ 6.93│ -19.12│ 23.44│ 44.49│ 22.78│
│加权净资产收益率(%) │ 3.60│ 5.05│ 6.04│ 17.64│ 14.12│ 10.93│
│资产负债比率(%) │ 23.48│ 27.27│ 23.94│ 18.35│ 17.23│ 12.03│
│净利润现金含量(%) │ 191.07│ 246.55│ 286.95│ 119.90│ 91.53│ 104.11│
│基本每股收益(元) │ 0.4123│ 0.5678│ 0.6686│ 1.8376│ 1.2893│ 0.9037│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2719│ 0.5856│ 0.5462│ 1.8074│ 1.2303│ 0.8297│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4064│ 0.5520│ 0.6494│ 1.8289│ 1.2893│ 0.9037│
│每股资本公积金(元) │ 4.5654│ 4.4142│ 4.7179│ 4.6650│ 4.5655│ 4.5221│
│每股未分配利润(元) │ 5.6874│ 5.3795│ 5.1176│ 4.9616│ 3.6999│ 2.7936│
│每股净资产(元) │ 11.4864│ 11.0863│ 10.8566│ 10.9224│ 9.7959│ 8.6511│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7765│ 1.3610│ 1.8634│ 2.1929│ 1.1801│ 0.9408│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8876.56│ 5636.82│ 2844.69│ 12057.91│ 8374.91│ 5425.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8374.91│ 5425.14│
│净利润增长率(%) │ 5.99│ 3.90│ -32.07│ -14.99│ -27.61│ -10.05│
│扣非净利润(万) │ 5940.16│ 3931.37│ 2387.81│ 12436.49│ 7680.43│ 4439.97│
│营业总收(未调整:万) │ 211862.90│ 139159.69│ 65381.53│ 235842.96│ 165861.38│ 108994.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 165861.38│ 108994.59│
│总营收同比增长率(%) │ 27.73│ 27.68│ 25.53│ 6.93│ 1.25│ 4.61│
│加权净资产收益率(%) │ 3.60│ 2.30│ 1.17│ 5.05│ 3.55│ 2.29│
│资产负债比率(%) │ 23.48│ 22.89│ 24.35│ 27.27│ 26.86│ 25.49│
│净利润现金含量(%) │ 191.07│ 153.45│ -70.05│ 246.55│ 246.27│ 271.25│
│基本每股收益(元) │ 0.4123│ 0.2618│ 0.1302│ 0.5678│ 0.3962│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2719│ 0.1826│ 0.1093│ 0.5856│ 0.3516│ 0.2046│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4064│ 0.2581│ 0.1302│ 0.5520│ 0.3834│ 0.2484│
│每股资本公积金(元) │ 4.5654│ 4.5489│ 4.4788│ 4.4142│ 4.3871│ 4.3361│
│每股未分配利润(元) │ 5.6874│ 5.5390│ 5.5098│ 5.3795│ 5.2968│ 5.2110│
│每股净资产(元) │ 11.4864│ 11.3413│ 11.2450│ 11.0863│ 10.9239│ 10.7893│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7765│ 0.3960│ -0.0912│ 1.3610│ 0.9442│ 0.6737│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.37│ 2.16│ 2.76│ 4.00│ 3.84│ 5.37│
│速动比率 │ 2.09│ 1.88│ 2.45│ 3.46│ 3.44│ 4.99│
│资产负债比率(%) │ 23.48│ 27.27│ 23.94│ 18.35│ 17.23│ 12.03│
│产权比率 │ 0.31│ 0.37│ 0.31│ 0.22│ 0.21│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.38│ 0.69│ 1.21│ 0.59│ 0.81│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.37│ 2.47│ 2.35│ 2.16│ 2.14│ 2.40│
│速动比率 │ 2.09│ 2.17│ 2.05│ 1.88│ 1.87│ 2.14│
│资产负债比率(%) │ 23.48│ 22.89│ 24.35│ 27.27│ 26.86│ 25.49│
│产权比率 │ 0.31│ 0.30│ 0.32│ 0.37│ 0.37│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.14│ -0.03│ 0.38│ 0.28│ 0.22│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.76│ 9.00│ 9.43│ 11.77│ 11.94│ 10.85│
│存货周转率 │ 9.38│ 10.02│ 9.18│ 10.94│ 12.88│ 15.02│
│流动资产周转率 │ 1.28│ 1.42│ 1.38│ 1.69│ 1.48│ 1.14│
│固定资产周转率 │ 4.14│ 4.70│ 4.66│ 6.67│ 6.17│ 4.80│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.73│ 0.73│ 1.00│ 0.94│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.76│ 4.34│ 2.16│ 9.00│ 6.70│ 4.51│
│存货周转率 │ 9.38│ 6.07│ 2.74│ 10.02│ 7.31│ 5.14│
│流动资产周转率 │ 1.28│ 0.85│ 0.40│ 1.42│ 1.03│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 4.14│ 2.70│ 1.26│ 4.70│ 3.28│ 2.19│
│总资产周转率 │ 0.64│ 0.43│ 0.20│ 0.73│ 0.52│ 0.35│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.54│ 4.98│ 5.98│ 16.74│ 13.16│ 10.45│
│销售毛利率 │ 10.93│ 14.72│ 17.30│ 23.21│ 22.23│ 22.81│
│营业利润率 │ 4.99│ 6.07│ 8.16│ 17.41│ 14.64│ 15.11│
│销售净利率 │ 4.19│ 5.11│ 6.43│ 14.57│ 12.60│ 12.77│
│总资产净利率 │ 2.69│ 3.74│ 4.71│ 14.54│ 11.90│ 9.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.54│ 2.28│ 1.16│ 4.98│ 3.51│ 2.30│
│销售毛利率 │ 10.93│ 11.02│ 11.90│ 14.72│ 14.04│ 14.21│
│营业利润率 │ 4.99│ 4.88│ 5.37│ 6.07│ 6.11│ 5.83│
│销售净利率 │ 4.19│ 4.05│ 4.35│ 5.11│ 5.05│ 4.98│
│总资产净利率 │ 2.69│ 1.72│ 0.87│ 3.74│ 2.63│ 1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.73│ 6.93│ -19.12│ 23.44│ 44.49│ 22.78│
│营业利润增长率 │ 4.18│ -20.45│ -62.13│ 46.86│ 39.97│ 12.80│
│净利润增长率 │ 5.99│ -14.99│ -64.33│ 42.79│ 42.67│ 13.74│
│净资产增长率 │ 3.61│ 2.12│ -0.14│ 12.23│ 13.23│ 7.78│
│总资产增长率 │ -1.52│ 6.79│ 7.22│ 13.75│ 20.34│ 9.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.73│ 27.68│ 25.53│ 6.93│ 1.25│ 4.61│
│营业利润增长率 │ 4.18│ 6.82│ -29.09│ -20.45│ -29.94│ -18.98│
│净利润增长率 │ 5.99│ 3.90│ -32.07│ -14.99│ -27.61│ -10.05│
│净资产增长率 │ 3.61│ 2.30│ 1.43│ 2.12│ 0.62│ -0.62│
│总资产增长率 │ -1.52│ -3.51│ -2.48│ 6.79│ 4.64│ 1.45│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期销售量增长 │ 211862.90│ 165861.38│ 27.73│
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 34636.07│ 45962.50│ -24.64│
│应收款项 │--- │ 34882.65│ 29252.51│ 19.25│
│存货 │--- │ 19245.52│ 21567.16│ -10.76│
│固定资产 │--- │ 52088.39│ 50964.32│ 2.21│
│在建工程 │--- │ 45660.07│ 52440.85│ -12.93│
│使用权资产 │--- │ 9704.39│ 11788.50│ -17.68│
│合同负债 │--- │ 2511.97│ 2268.29│ 10.74│
│租赁负债 │--- │ 7473.46│ 9589.08│ -22.06│
│营业收入 │--- │ 139159.69│ 108994.59│ 27.68│
│营业成本 │销售量增加 │ 123820.17│ 93508.10│ 32.42│
│销售费用 │--- │ 1226.90│ 1120.61│ 9.48│
│管理费用 │本期计提员工持股│ 4923.45│ 3716.05│ 32.49│
│ │计划相关费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ -138.85│ -543.40│ 74.45│
│所得税费用 │--- │ 1025.98│ 869.41│ 18.01│
│研发投入 │--- │ 3330.24│ 2904.49│ 14.66│
│经营活动产生│付款增加 │ 8649.88│ 14715.78│ -41.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财赎回增加│ -11168.32│ -14928.36│ 25.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2024年分红频次增│ -2267.06│ -3357.90│ 32.49│
│的现金流量净│加导致年度分红减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -4422.70│ -2829.16│ -56.33│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 27845.25│ 45962.50│ 47324.30│ 58834.63│ 87397.73│ 54737.49│
│存货 │ 18673.89│ 21567.16│ 18597.32│ 21150.14│ 17127.80│ 9549.92│
│应收票据及应收账款 │ 52092.15│ 47377.76│ 37200.77│ 23637.62│ 22706.70│ 14284.99│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5355.97│ 3680.98│ 3058.47│ 5606.47│ 4747.67│ 2158.79│
│其他应收款 │ 3697.46│ 4435.78│ 4938.33│ 4517.11│ 6072.91│ 1422.95│
│流动资产合计 │ 160549.50│ 169705.42│ 162034.01│ 157425.60│ 165386.74│ 134131.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51320.69│ 50964.32│ 49301.52│ 45259.08│ 36548.23│ 35080.44│
│在建工程 │ 47816.21│ 52440.85│ 55811.16│ 42751.73│ 27692.73│ 26920.98│
│无形资产 │ 10347.35│ 10077.66│ 10348.59│ 10620.41│ 6463.03│ 6745.40│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 167324.32│ 163228.75│ 149740.90│ 133352.94│ 90233.79│ 78291.15│
│资产总计 │ 327873.82│ 332934.18│ 311774.91│ 290778.55│ 255620.52│ 212422.15│
│应付票据及应付账款 │ 33033.06│ 47196.89│ 35344.67│ 25954.07│ 31540.10│ 20228.72│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3594.53│ 2268.29│ 1426.75│ 2404.89│ 3932.19│ 1028.24│
│流动负债 │ 67884.09│ 78591.75│ 58611.83│ 39362.50│ 43060.36│ 24964.03│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9092.81│ 12184.80│ 16023.13│ 13988.00│ 977.06│ 594.42│
│负债合计 │ 76976.90│ 90776.55│ 74634.95│ 53350.50│ 44037.42│ 25558.44│
│实收资本 │ 21843.00│ 21843.00│ 21843.00│ 21741.00│ 21600.00│ 21600.00│
│资本公积金 │ 99721.43│ 96420.21│ 103052.13│ 101421.77│ 98615.58│ 97678.33│
│盈余公积 │ 17102.20│ 17102.20│ 15872.66│ 13766.02│ 10122.98│ 7251.02│
│未分配利润 │ 124228.91│ 117505.40│ 111782.70│ 107869.43│ 79917.24│ 60341.34│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ -34.95│ -7.77│ ---│
│归属母公司权益 │ 250896.92│ 242157.63│ 237139.96│ 237463.00│ 211590.87│ 186863.70│
│股东权益合计 │ 250896.92│ 242157.63│ 237139.96│ 237428.05│ 211583.10│ 186863.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27845.25│ 34636.07│ 55593.69│ 45962.50│ 30829.84│ 45981.62│
│存货 │ 18673.89│ 19245.52│ 20478.21│ 21567.16│ 20392.14│ 17781.81│
│应收票据及应收账款 │ 52092.15│ 50500.06│ 48800.69│ 47377.76│ 41166.15│ 38584.22│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5355.97│ 5950.44│ 5180.90│ 3680.98│ 3866.48│ 2751.75│
│其他应收款 │ 3697.46│ 3494.12│ 4554.70│ 4435.78│ 4816.75│ 3978.79│
│流动资产合计 │ 160549.50│ 158348.18│ 160648.63│ 169705.42│ 158886.22│ 159643.49│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 51320.69│ 52088.39│ 53028.19│ 50964.32│ 51972.05│ 50047.12│
│在建工程 │ 47816.21│ 45660.07│ 49266.86│ 52440.85│ 51369.59│ 53842.82│
│无形资产 │ 10347.35│ 10416.03│ 10484.72│ 10077.66│ 10145.23│ 10212.81│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 167324.32│ 162900.97│ 164030.61│ 163228.75│ 167347.29│ 156646.33│
│资产总计 │ 327873.82│ 321249.15│ 324679.24│ 332934.18│ 326233.50│ 316289.82│
│应付票据及应付账款 │ 33033.06│ 34699.86│ 39046.76│ 47196.89│ 42655.10│ 39325.75│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3594.53│ 2511.97│ 2335.95│ 2268.29│ 3029.86│ 2318.44│
│流动负债 │ 67884.09│ 63982.01│ 68263.92│ 78591.75│ 74184.30│ 66398.40│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9092.81│ 9540.06│ 10790.54│ 12184.80│ 13438.56│ 14220.09│
│负债合计 │ 76976.90│ 73522.07│ 79054.46│ 90776.55│ 87622.87│ 80618.49│
│实收资本 │ 21843.00│ 21843.00│ 21843.00│ 21843.00│ 21843.00│ 21843.00│
│资本公积金 │ 99721.43│ 99362.29│ 97829.51│ 96420.21│ 95827.07│ 94713.81│
│盈余公积 │ 17102.20│ 17102.20│ 17102.20│ 17102.20│ 15872.66│ 15872.66│
│未分配利润 │ 124228.91│ 120989.17│ 120350.09│ 117505.40│ 115697.71│ 113824.46│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│归属母公司权益 │ 250896.92│ 247727.08│ 245624.78│ 242157.63│ 238610.64│ 235671.32│
│股东权益合计 │ 250896.92│ 247727.08│ 245624.78│ 242157.63│ 238610.64│ 235671.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 211862.90│ 235842.96│ 220556.47│ 272701.61│ 220911.29│ 152888.97│
│营业总成本 │ 204117.09│ 221311.41│ 200809.51│ 226239.27│ 188831.01│ 131353.61│
│营业税金及附加 │ 1092.19│ 1284.12│ 1179.09│ 1511.00│ 1149.83│ 768.68│
│销售费用 │ 2067.24│ 2879.97│ 2603.15│ 2252.49│ 2005.24│ 1966.28│
│财务费用 │ 66.12│ -805.97│ -483.64│ -3621.16│ -1112.85│ -824.61│
│管理费用 │ 6907.98│ 9535.05│ 8355.24│ 9376.00│ 7009.03│ 4882.41│
│资产减值损失 │ ---│ -2526.26│ -4225.97│ ---│ ---│ -405.33│
│公允价值变动净收益 │ 147.18│ 180.62│ 182.75│ -23.90│ 23.90│ ---│
│投资收益 │ 948.59│ 2012.44│ 957.69│ 510.99│ 1137.74│ 1664.61│
│营业利润 │ 10564.76│ 14308.83│ 17986.84│ 47490.43│ 32337.76│ 23102.72│
│营业外收入 │ 97.57│ 80.64│ 4.17│ 32.22│ 4.58│ 9.82│
│营业外支出 │ 203.96│ 776.90│ 318.08│ 321.26│ 78.45│ 166.10│
│利润总额 │ 10458.37│ 13612.57│ 17672.93│ 47201.40│ 32263.88│ 22946.44│
│所得税 │ 1581.82│ 1554.66│ 3488.61│ 7465.77│ 4423.79│ 3427.19│
│净利润 │ 8876.56│ 12057.91│ 14184.32│ 39735.62│ 27840.10│ 19519.25│
│归属母公司净利润 │ 8876.56│ 12057.91│ 14184.32│ 39762.81│ 27847.86│ 19519.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 211862.90│ 139159.69│ 65381.53│ 235842.96│ 165861.38│ 108994.59│
│营业总成本 │ 204117.09│ 133927.20│ 62390.45│ 221311.41│ 155986.37│ 101338.54│
│营业税金及附加 │ 1092.19│ 765.28│ 327.68│ 1284.12│ 1007.13│ 632.69│
│销售费用 │ 2067.24│ 1226.90│ 532.65│ 2879.97│ 1852.66│ 1120.61│
│财务费用 │ 66.12│ -138.85│ -147.94│ -805.97│ -311.81│ -543.40│
│管理费用 │ 6907.98│ 4923.45│ 2361.51│ 9535.05│ 6228.57│ 3716.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -2526.26│ -2331.15│ -2331.15│
│公允价值变动净收益 │ 147.18│ 104.39│ 53.56│ 180.62│ ---│ ---│
│投资收益 │ 948.59│ 240.91│ 141.64│ 2012.44│ 2007.42│ 479.63│
│营业利润 │ 10564.76│ 6784.40│ 3509.64│ 14308.83│ 10140.89│ 6351.24│
│营业外收入 │ 97.57│ 71.01│ 1.32│ 80.64│ 15.57│ 12.14│
│营业外支出 │ 203.96│ 192.61│ 88.72│ 776.90│ 82.87│ 68.83│
│利润总额 │ 10458.37│ 6662.80│ 3422.24│ 13612.57│ 10073.59│ 6294.55│
│所得税 │ 1581.82│ 1025.98│ 577.55│ 1554.66│ 1698.68│ 869.41│
│净利润 │ 8876.56│ 5636.82│ 2844.69│ 12057.91│ 8374.91│ 5425.14│
│归属母公司净利润 │ 8876.56│ 5636.82│ 2844.69│ 12057.91│ 8374.91│ 5425.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 190293.33│ 217055.31│ 202937.50│ 267430.64│ 181642.57│ 131498.90│
│经营活动现金流出 │ 173333.07│ 187326.89│ 162235.52│ 219755.14│ 156153.13│ 111177.00│
│经营活动现金流量净额│ 16960.26│ 29728.42│ 40701.98│ 47675.50│ 25489.44│ 20321.90│
│投资活动现金流入 │ 154027.57│ 217735.00│ 140690.71│ 244030.00│ 332041.30│ 203470.67│
│投资活动现金流出 │ 179448.92│ 245259.74│ 177666.38│ 299796.68│ 322597.41│ 256727.89│
│投资活动现金流量净额│ -25421.35│ -27524.74│ -36975.67│ -55766.68│ 9443.88│ -53257.22│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 5594.40│ 1181.16│ 1670.76│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2283.85│ 14275.62│ 19167.08│ 20082.03│ 5400.00│ 6000.00│
│筹资活动现金流量净额│ -2283.85│ -8681.22│ -17985.92│ -18411.27│ -5400.00│ -6000.00│
│汇率变动对现金的影响│ 285.54│ 1203.27│ 242.73│ 678.60│ -268.08│ -208.78│
│现金及等价物净增加额│ -10459.41│ -5274.27│ -14016.88│ -25823.86│ 29265.25│ -39144.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 190293.33│ 127700.43│ 58718.53│ 217055.31│ 149593.20│ 99462.22│
│经营活动现金流出 │ 173333.07│ 119050.55│ 60711.37│ 187326.89│ 128968.46│ 84746.44│
│经营活动现金流量净额│ 16960.26│ 8649.88│ -1992.85│ 29728.42│ 20624.74│ 14715.78│
│投资活动现金流入 │ 154027.57│ 113324.28│ 69223.83│ 217735.00│ 168110.87│ 101291.44│
│投资活动现金流出 │ 179448.92│ 124492.60│ 53908.07│ 245259.74│ 203375.68│ 116219.79│
│投资活动现金流量净额│ -25421.35│ -11168.32│
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