财务分析☆ ◇300802 矩子科技 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6523.18│ 3790.71│ 2305.43│ 12895.74│
│净利润增长率(%) │ -22.60│ 5.30│ 1.95│ 28.00│
│扣非净利润(万) │ 6115.87│ 3528.65│ 2183.22│ 11379.31│
│营业总收入(万元) │ 45680.78│ 27869.35│ 13487.84│ 68354.70│
│总营收同比增长率(%) │ -8.97│ -3.11│ -4.49│ 16.24│
│加权净资产收益率(%) │ 4.89│ 3.07│ 1.88│ 11.42│
│资产负债比率(%) │ 8.43│ 11.49│ 11.40│ 13.27│
│净利润现金含量(%) │ 115.98│ 111.39│ 61.53│ 12.38│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1500│ 0.0900│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2114│ 0.1400│ 0.0840│ 0.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2255│ 0.1458│ 0.0887│ 0.4961│
│每股资本公积金(元) │ 2.9636│ 1.7572│ 1.7447│ 1.7323│
│每股未分配利润(元) │ 1.8250│ 1.9264│ 2.0292│ 1.9405│
│每股净资产(元) │ 5.7773│ 4.6707│ 4.7586│ 4.6568│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2615│ 0.1625│ 0.0546│ 0.0614│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8428.06│ 3599.96│ 2261.43│ 10074.49│
│归母净利(调整后:万) │ 8428.06│ 3599.96│ 2261.43│ 10074.49│
│净利润增长率(%) │ -2.66│ -37.43│ -9.15│ 12.99│
│扣非净利润(万) │ 7897.58│ 3137.26│ 2114.15│ 9406.12│
│营业总收(未调整:万) │ 50181.51│ 28763.04│ 14122.18│ 58802.98│
│营业总收(调整后:万) │ 50181.51│ 28763.04│ 14122.18│ 58802.98│
│总营收同比增长率(%) │ 22.97│ 9.92│ 24.13│ 21.93│
│加权净资产收益率(%) │ 7.59│ 3.32│ 2.10│ 9.74│
│资产负债比率(%) │ 16.40│ 15.70│ 14.04│ 17.68│
│净利润现金含量(%) │ 34.41│ 114.09│ 41.96│ 25.88│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.1400│ 0.1400│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3038│ 0.1200│ 0.1301│ 0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3243│ 0.1385│ 0.1392│ 0.6202│
│每股资本公积金(元) │ 1.7771│ 1.7400│ 3.3148│ 3.2647│
│每股未分配利润(元) │ 1.7844│ 1.5987│ 2.6255│ 2.4863│
│每股净资产(元) │ 4.4109│ 4.1882│ 6.6998│ 6.5109│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1116│ 0.1580│ 0.0584│ 0.1605│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.64│ 7.39│ 7.41│ 6.32│
│速动比率 │ 8.83│ 5.43│ 5.41│ 4.59│
│资产负债比率(%) │ 8.43│ 11.49│ 11.40│ 13.27│
│产权比率 │ 0.09│ 0.13│ 0.13│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 52.99│ 29.06│ 9.47│ 9.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.97│ 5.11│ 5.83│ 4.66│
│速动比率 │ 3.65│ 3.76│ 4.36│ 3.57│
│资产负债比率(%) │ 16.40│ 15.70│ 14.04│ 17.68│
│产权比率 │ 0.20│ 0.19│ 0.16│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 13.02│ 20.40│ 5.39│ 11.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.58│ 1.01│ 0.48│ 2.56│
│存货周转率 │ 1.10│ 0.65│ 0.29│ 1.64│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.26│ 0.12│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 3.80│ 2.51│ 1.21│ 6.14│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.20│ 0.10│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.91│ 1.24│ 0.61│ 2.66│
│存货周转率 │ 1.26│ 0.77│ 0.37│ 2.06│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.28│ 0.14│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 4.53│ 2.61│ 1.28│ 5.31│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.22│ 0.11│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.90│ 3.12│ 1.86│ 10.65│
│销售毛利率 │ 32.22│ 31.64│ 35.83│ 34.31│
│营业利润率 │ 16.35│ 15.78│ 20.35│ 21.88│
│销售净利率 │ 14.21│ 13.58│ 17.07│ 18.84│
│总资产净利率 │ 4.05│ 2.74│ 1.65│ 9.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.35│ 3.31│ 2.08│ 9.52│
│销售毛利率 │ 32.27│ 30.38│ 35.03│ 33.66│
│营业利润率 │ 19.31│ 14.99│ 18.63│ 18.91│
│销售净利率 │ 16.74│ 12.44│ 15.91│ 16.77│
│总资产净利率 │ 6.34│ 2.79│ 1.77│ 8.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.97│ -3.11│ -4.49│ 16.24│
│营业利润增长率 │ -22.94│ 2.03│ 4.30│ 34.51│
│净利润增长率 │ -22.60│ 5.30│ 1.95│ 28.00│
│净资产增长率 │ 38.08│ 0.30│ 2.19│ 14.44│
│总资产增长率 │ 30.75│ -1.72│ 0.03│ 8.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.97│ 9.92│ 24.13│ 21.93│
│营业利润增长率 │ -1.54│ -36.05│ -8.22│ 2.67│
│净利润增长率 │ -2.66│ -37.43│ -9.15│ 12.99│
│净资产增长率 │ 8.39│ 2.92│ 2.90│ 2.99│
│总资产增长率 │ 6.73│ 0.50│ -1.47│ 10.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期末有结构性存│ 39000.00│ 0.00│ ---│
│产 │款 │ │ │ │
│应收票据 │销售货款使用票据│ 5602.33│ 3237.49│ 73.05│
│ │结算增加 │ │ │ │
│应收款项融资│销售货款使用票据│ 1489.99│ 1114.36│ 33.71│
│ │结算增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税进项税│ 1142.94│ 836.92│ 36.57│
│ │额增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期有竣工的工程│ 1395.50│ 2555.73│ -45.40│
│ │项目 │ │ │ │
│使用权资产 │本期有新签的租赁│ 1755.01│ 1264.25│ 38.82│
│ │房产 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新制DEMO机器│ 1864.48│ 1347.00│ 38.42│
│其他非流动资│预付采购的固定资│ 200.45│ 49.58│ 304.30│
│产 │产尚未完成交易 │ │ │ │
│短期借款 │本期结清银行借款│ ---│ 1045.70│ -100.00│
│应付票据 │本期采购款项使用│ 4229.02│ 2807.88│ 50.61│
│ │票据付款增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期采购款项使用│ 4589.20│ 6832.64│ -32.83│
│ │票据付款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 363.45│ 935.55│ -61.15│
│一年内到期的│本期有新签的租赁│ 863.61│ 558.33│ 54.68│
│非流动负债 │房产 │ │ │ │
│其他流动负债│本期支付采购货款│ 85.39│ 651.36│ -86.89│
│ │使用银行资信等级│ │ │ │
│ │低的汇票较少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期有新签的租赁│ 916.54│ 689.31│ 32.96│
│ │房产 │ │ │ │
│预计负债 │本期维修费发生额│ 24.17│ 55.30│ -56.30│
│ │增加 │ │ │ │
│资本公积 │本期定向增发股份│ 85736.79│ 45026.27│ 90.42│
│ │收到的定增资金 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提安全生产│ 178.20│ 80.70│ 120.81│
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ -700.18│ -1443.31│ 51.49│
│其他收益 │本期软件退税较去│ 704.26│ 1026.05│ -31.36│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏帐准备增加│ -179.61│ 202.17│ -188.84│
│资产处置收益│发生固定资产处置│ 0.37│ 0.01│ 2684.20│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期处置货物 │ 6.24│ 4.76│ 31.23│
│营业外支出 │库存机器拆机后加│ 24.54│ 1.08│ 2165.92│
│ │工费转出 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 43754.99│ 45137.20│ -3.06│
│应收款项 │--- │ 25766.33│ 29190.85│ -11.73│
│存货 │--- │ 28537.29│ 30483.55│ -6.38│
│投资性房地产│--- │ 2153.87│ 2185.83│ -1.46│
│长期股权投资│--- │ 1016.40│ 1013.86│ 0.25│
│固定资产 │--- │ 11012.60│ 11168.36│ -1.39│
│在建工程 │--- │ 2767.26│ 2555.73│ 8.28│
│使用权资产 │--- │ 1883.68│ 1264.25│ 49.00│
│短期借款 │--- │ ---│ 1045.70│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 686.72│ 935.55│ -26.60│
│租赁负债 │--- │ 1051.11│ 689.31│ 52.49│
│营业收入 │--- │ 27869.35│ 28763.04│ -3.11│
│营业成本 │--- │ 19050.22│ 20025.28│ -4.87│
│销售费用 │--- │ 797.93│ 1011.07│ -21.08│
│管理费用 │--- │ 1748.27│ 1616.48│ 8.15│
│财务费用 │外币汇兑损益的影│ -722.46│ -504.52│ -43.20│
│ │响 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 595.85│ 741.54│ -19.65│
│研发投入 │--- │ 2921.23│ 2983.14│ -2.08│
│经营活动产生│--- │ 4222.59│ 4107.07│ 2.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资其他非流动金│ -1969.74│ -3003.39│ 34.42│
│的现金流量净│融资产及工程施工│ │ │ │
│额 │和进行现金管理购│ │ │ │
│ │买结构性存款 │ │ │ │
│筹资活动产生│发放股利 │ -5892.72│ -2343.01│ -151.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营、投资、筹资│ -3371.96│ -1300.10│ -159.36│
│价物净增加额│活动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48791.23│ 43754.99│ 45403.82│ 45137.20│
│存货 │ 25835.29│ 28537.29│ 30026.06│ 30483.55│
│应收账款 │ 28640.18│ 25766.33│ 27161.80│ 29190.85│
│其他应收款 │ 411.52│ 476.94│ 354.11│ 348.85│
│流动资产合计 │ 151927.27│ 107369.69│ 111076.02│ 111347.84│
│长期股权投资 │ 1081.28│ 1016.40│ 1045.71│ 1013.86│
│固定资产净额 │ 12877.97│ 11012.60│ 11117.76│ 11168.36│
│无形资产 │ 1579.56│ 1594.93│ 1608.85│ 1626.48│
│非流动资产合计 │ 30602.94│ 29827.33│ 28571.99│ 28255.43│
│资产总计 │ 182530.21│ 137197.03│ 139648.01│ 139603.27│
│流动负债 │ 14277.54│ 14531.85│ 14986.98│ 17615.17│
│非流动负债 │ 1105.11│ 1226.41│ 934.99│ 905.25│
│负债合计 │ 15382.66│ 15758.25│ 15921.97│ 18520.42│
│实收资本 │ 28929.56│ 25992.40│ 25992.40│ 25992.40│
│资本公积金 │ 85736.79│ 45672.60│ 45349.44│ 45026.27│
│盈余公积 │ 2454.31│ 2454.31│ 2454.31│ 2454.31│
│未分配利润 │ 52797.79│ 50070.58│ 52744.09│ 50438.66│
│少数股东权益 │ 12.77│ 35.94│ 38.21│ 41.80│
│股东权益合计 │ 167147.55│ 121438.77│ 123726.04│ 121082.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44304.24│ 47968.44│ 48008.36│ 48779.58│
│存货 │ 29441.25│ 27340.75│ 25852.38│ 24449.57│
│应收账款 │ 28161.97│ 21986.52│ 22413.33│ 24283.74│
│其他应收款 │ 324.20│ 339.50│ 388.95│ 194.13│
│流动资产合计 │ 110709.26│ 102958.42│ 102652.52│ 104913.71│
│长期股权投资 │ 961.38│ 1054.99│ 976.84│ 944.01│
│固定资产净额 │ 11044.41│ 10926.91│ 10975.38│ 11104.53│
│无形资产 │ 1649.64│ 1664.00│ 1683.95│ 1697.64│
│非流动资产合计 │ 26487.05│ 26227.41│ 24004.53│ 23635.27│
│资产总计 │ 137196.32│ 129185.83│ 126657.04│ 128548.98│
│流动负债 │ 22282.44│ 20136.84│ 17598.08│ 22514.08│
│非流动负债 │ 220.86│ 148.04│ 180.73│ 213.40│
│负债合计 │ 22503.30│ 20284.89│ 17778.81│ 22727.48│
│实收资本 │ 25992.40│ 25992.40│ 16245.25│ 16245.25│
│资本公积金 │ 46191.25│ 45225.53│ 53849.25│ 53036.45│
│盈余公积 │ 2043.64│ 2043.64│ 2043.64│ 2043.64│
│未分配利润 │ 46381.65│ 41553.55│ 42651.80│ 40390.37│
│少数股东权益 │ 42.65│ 40.39│ 38.42│ 49.57│
│股东权益合计 │ 114693.02│ 108900.95│ 108878.23│ 105821.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45680.78│ 27869.35│ 13487.84│ 68354.70│
│营业成本 │ 30963.30│ 19050.22│ 8654.62│ 44900.06│
│营业税金及附加 │ 359.57│ 228.25│ 86.24│ 562.16│
│销售费用 │ 1192.40│ 797.93│ 329.21│ 1986.83│
│财务费用 │ -700.18│ -722.46│ -80.89│ -1038.51│
│管理费用 │ 2866.35│ 1748.27│ 827.77│ 3441.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 993.32│
│投资收益 │ 439.21│ 306.37│ 154.11│ 618.02│
│营业利润 │ 7468.01│ 4399.13│ 2744.69│ 14956.45│
│营业外收入 │ 6.24│ 6.06│ 0.71│ 10.69│
│营业外支出 │ 24.54│ 24.43│ 24.43│ 19.50│
│利润总额 │ 7449.71│ 4380.76│ 2720.98│ 14947.63│
│所得税 │ 956.87│ 595.85│ 418.56│ 2067.27│
│净利润 │ 6492.84│ 3784.91│ 2302.41│ 12880.36│
│归属母公司净利润 │ 6523.18│ 3790.71│ 2305.43│ 12895.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 50181.51│ 28763.04│ 14122.18│ 58802.98│
│营业成本 │ 33986.16│ 20025.28│ 9174.96│ 39010.03│
│营业税金及附加 │ 386.46│ 210.32│ 83.93│ 465.14│
│销售费用 │ 1501.74│ 1011.07│ 519.89│ 1617.64│
│财务费用 │ -1443.31│ -504.52│ 65.73│ -86.06│
│管理费用 │ 2495.49│ 1616.48│ 1057.08│ 3090.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -23.71│
│投资收益 │ 478.81│ 416.89│ 170.37│ 645.16│
│营业利润 │ 9690.65│ 4311.71│ 2631.48│ 11118.90│
│营业外收入 │ 4.76│ 8.36│ 3.11│ 34.39│
│营业外支出 │ 1.08│ 1.03│ 0.03│ 2.52│
│利润总额 │ 9694.32│ 4319.03│ 2634.56│ 11150.76│
│所得税 │ 1292.96│ 741.54│ 387.32│ 1292.19│
│净利润 │ 8401.37│ 3577.50│ 2247.24│ 9858.58│
│归属母公司净利润 │ 8428.06│ 3599.96│ 2261.43│ 10074.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37492.41│ 25689.05│ 12122.48│ 68814.58│
│经营活动现金流出 │ 29927.04│ 21466.46│ 10703.87│ 67218.05│
│经营活动现金流量净额│ 7565.37│ 4222.59│ 1418.61│ 1596.54│
│投资活动现金流入 │ 178099.75│ 133502.37│ 82051.24│ 262073.64│
│资本性支出 │ 1241.17│ 710.12│ 257.36│ 2598.80│
│投资活动现金流出 │ 219893.82│ 135472.11│ 82521.11│ 269808.09│
│投资活动现金流量净额│ -41794.07│ -1969.74│ -469.87│ -7734.46│
│筹资活动现金流入 │ 42894.72│ ---│ ---│ 1118.59│
│筹资活动现金流出 │ 6120.60│ 5892.72│ 298.06│ 3861.81│
│筹资活动现金流量净额│ 36774.12│ -5892.72│ -298.06│ -2743.21│
│汇率变动对现金的影响│ 190.17│ 267.91│ -190.89│ 606.72│
│现金及等价物净增加额│ 2735.59│ -3371.96│ 459.79│ -8274.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48719.68│ 35693.14│ 15216.33│ 64714.85│
│经营活动现金流出 │ 45819.59│ 31586.06│ 14267.38│ 62107.43│
│经营活动现金流量净额│ 2900.10│ 4107.07│ 948.95│ 2607.43│
│投资活动现金流入 │ 203493.83│ 165505.91│ 73432.74│ 151720.20│
│资本性支出 │ 1628.15│ 1809.30│ 1025.32│ 3501.75│
│投资活动现金流出 │ 212867.50│ 168509.30│ 74830.90│ 150901.75│
│投资活动现金流量净额│ -9373.67│ -3003.39│ -1398.15│ 818.46│
│筹资活动现金流入 │ 985.08│ 1040.16│ ---│ 3638.04│
│筹资活动现金流出 │ 3533.57│ 3383.17│ 132.66│ 9177.53│
│筹资活动现金流量净额│ -2548.49│ -2343.01│ -132.66│ -5539.49│
│汇率变动对现金的影响│ 226.49│ -60.78│ -32.82│ -862.24│
│现金及等价物净增加额│ -8795.57│ -1300.10│ -614.68│ -2975.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14122.18│ 20.66│ 2261.43│ 17.54│
│二季报 │ 14640.86│ 21.42│ 1338.53│ 10.38│
│三季报 │ 21418.48│ 31.33│ 4828.10│ 37.44│
│四季报 │ 18173.19│ 26.59│ 4467.68│ 34.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11377.25│ 19.35│ 2489.14│ 24.71│
│二季报 │ 14791.05│ 25.15│ 3264.77│ 32.41│
│三季报 │ 14640.11│ 24.90│ 2904.58│ 28.83│
│四季报 │ 17994.57│ 30.60│ 1416.01│ 14.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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