财务分析☆ ◇300802 矩子科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6164.55│ 8243.24│ 12895.74│ 10074.49│ 8916.47│ 8644.86│
│净利润增长率(%) │ -5.50│ -36.07│ 28.00│ 12.99│ 3.14│ -12.81│
│扣非净利润(万) │ 5333.84│ 4912.55│ 11379.31│ 9406.12│ 7904.73│ 8428.96│
│营业总收入(万元) │ 50693.92│ 56093.78│ 68354.70│ 58802.98│ 48225.59│ 42324.80│
│总营收同比增长率(%) │ 10.97│ -17.94│ 16.24│ 21.93│ 13.94│ -8.07│
│加权净资产收益率(%) │ 3.73│ 5.80│ 11.42│ 9.74│ 9.06│ 18.86│
│资产负债比率(%) │ 10.54│ 8.67│ 13.27│ 17.68│ 11.64│ 11.86│
│净利润现金含量(%) │ 108.51│ 163.08│ 12.38│ 25.88│ 32.98│ 84.64│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.3000│ 0.6100│ 0.6200│ 0.5500│ 1.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1844│ 0.1800│ 0.5400│ 0.5800│ 0.4900│ 1.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2131│ 0.2849│ 0.4961│ 0.6202│ 0.5489│ 0.8645│
│每股资本公积金(元) │ 2.9192│ 2.9192│ 1.7323│ 3.2647│ 3.2033│ 5.6916│
│每股未分配利润(元) │ 1.9268│ 1.8708│ 1.9405│ 2.4863│ 1.9973│ 2.5785│
│每股净资产(元) │ 5.6520│ 5.8960│ 4.6568│ 6.5109│ 6.3217│ 9.4461│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2312│ 0.4647│ 0.0614│ 0.1605│ 0.1810│ 0.7317│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6164.55│ 4549.05│ 3179.24│ 8243.24│ 6523.18│ 3790.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6523.18│ 3790.71│
│净利润增长率(%) │ -5.50│ 20.01│ 37.90│ -36.07│ -22.60│ 5.30│
│扣非净利润(万) │ 5333.84│ 4035.00│ 2830.36│ 4912.55│ 6115.87│ 3528.65│
│营业总收(未调整:万) │ 50693.92│ 31617.90│ 16368.92│ 56093.78│ 45680.78│ 27869.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 45680.78│ 27869.35│
│总营收同比增长率(%) │ 10.97│ 13.45│ 21.36│ -17.94│ -8.97│ -3.11│
│加权净资产收益率(%) │ 3.73│ 2.73│ 1.90│ 5.80│ 4.89│ 3.07│
│资产负债比率(%) │ 10.54│ 12.74│ 10.62│ 8.67│ 8.43│ 11.49│
│净利润现金含量(%) │ 108.51│ 105.79│ 222.15│ 163.08│ 115.98│ 111.39│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1600│ 0.1100│ 0.3000│ 0.2400│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1844│ 0.1400│ 0.0978│ 0.1800│ 0.2114│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2131│ 0.1572│ 0.1099│ 0.2849│ 0.2255│ 0.1458│
│每股资本公积金(元) │ 2.9192│ 2.9192│ 2.9192│ 2.9192│ 2.9636│ 1.7572│
│每股未分配利润(元) │ 1.9268│ 1.8710│ 1.9807│ 1.8708│ 1.8250│ 1.9264│
│每股净资产(元) │ 5.6520│ 5.6212│ 5.7304│ 5.8960│ 5.7773│ 4.6707│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2312│ 0.1663│ 0.2441│ 0.4647│ 0.2615│ 0.1625│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 8.74│ 11.30│ 6.32│ 4.66│ 7.25│ 7.20│
│速动比率 │ 7.25│ 9.42│ 4.59│ 3.57│ 6.25│ 6.43│
│资产负债比率(%) │ 10.54│ 8.67│ 13.27│ 17.68│ 11.64│ 11.86│
│产权比率 │ 0.12│ 0.10│ 0.15│ 0.21│ 0.13│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.39│ 0.98│ 0.09│ 0.12│ 0.22│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.74│ 7.11│ 8.85│ 11.30│ 10.64│ 7.39│
│速动比率 │ 7.25│ 5.78│ 7.36│ 9.42│ 8.83│ 5.42│
│资产负债比率(%) │ 10.54│ 12.74│ 10.62│ 8.67│ 8.43│ 11.49│
│产权比率 │ 0.12│ 0.15│ 0.12│ 0.10│ 0.09│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 0.39│ 0.22│ 0.41│ 0.98│ 0.53│ 0.29│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.94│ 2.11│ 2.56│ 2.66│ 2.70│ 3.00│
│存货周转率 │ 1.37│ 1.39│ 1.63│ 2.06│ 2.62│ 2.59│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.42│ 0.63│ 0.58│ 0.50│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 4.40│ 4.89│ 6.14│ 5.31│ 4.25│ 3.55│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.34│ 0.51│ 0.48│ 0.42│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.94│ 1.27│ 0.66│ 2.11│ 1.58│ 1.01│
│存货周转率 │ 1.37│ 0.81│ 0.43│ 1.39│ 1.10│ 0.65│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.20│ 0.11│ 0.42│ 0.35│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 4.40│ 2.75│ 1.39│ 4.89│ 3.80│ 2.51│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.09│ 0.34│ 0.28│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.77│ 4.83│ 10.65│ 9.52│ 8.68│ 9.15│
│销售毛利率 │ 30.40│ 30.15│ 34.31│ 33.66│ 35.73│ 39.87│
│营业利润率 │ 14.05│ 16.28│ 21.88│ 18.91│ 22.46│ 24.96│
│销售净利率 │ 11.91│ 14.50│ 18.84│ 16.77│ 19.14│ 21.84│
│总资产净利率 │ 3.27│ 4.98│ 9.61│ 8.05│ 8.10│ 11.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.77│ 2.80│ 1.92│ 4.83│ 3.90│ 3.12│
│销售毛利率 │ 30.40│ 30.13│ 32.51│ 30.15│ 32.22│ 31.64│
│营业利润率 │ 14.05│ 16.27│ 22.05│ 16.28│ 16.35│ 15.78│
│销售净利率 │ 11.91│ 14.13│ 19.19│ 14.50│ 14.21│ 13.58│
│总资产净利率 │ 3.27│ 2.39│ 1.69│ 4.98│ 4.03│ 2.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.97│ -17.94│ 16.24│ 21.93│ 13.94│ -8.07│
│营业利润增长率 │ -4.63│ -38.95│ 34.51│ 2.67│ 2.52│ -13.49│
│净利润增长率 │ -5.50│ -36.07│ 28.00│ 12.99│ 3.14│ -12.81│
│净资产增长率 │ -4.14│ 40.92│ 14.44│ 2.99│ 8.72│ 137.85│
│总资产增长率 │ -2.15│ 33.63│ 8.60│ 10.34│ 4.55│ 97.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.97│ 13.45│ 21.36│ -17.94│ -8.97│ -3.11│
│营业利润增长率 │ -4.63│ 16.95│ 31.48│ -38.95│ -22.94│ 2.03│
│净利润增长率 │ -5.50│ 20.01│ 37.90│ -36.07│ -22.60│ 5.30│
│净资产增长率 │ -4.14│ -4.66│ -2.81│ 40.92│ 38.08│ 0.30│
│总资产增长率 │ -2.15│ -0.19│ -0.64│ 33.63│ 30.75│ -1.72│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期末未到期结构│ 8588.69│ 30015.50│ -71.39│
│产 │性存款较上期减少│ │ │ │
│应收票据 │本期银行承兑汇票│ 1861.08│ 3828.33│ -51.39│
│ │贴现 │ │ │ │
│其他应收款 │未结算的往来款增│ 889.46│ 518.60│ 71.51│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期一年以内定期│ 2787.99│ 1601.09│ 74.13│
│ │存款及利息增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期有新增银行借│ 1425.04│ 3.00│ 47401.35│
│ │款及计入本项目的│ │ │ │
│ │票据贴现款 │ │ │ │
│应付票据 │本期采购款项使用│ 5236.56│ 3967.50│ 31.99│
│ │票据付款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期新签合同预收│ 800.24│ 535.42│ 49.46│
│ │货款以及未达到收│ │ │ │
│ │入确认标准的产品│ │ │ │
│ │已收货款增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交税金增加│ 305.72│ 120.31│ 154.12│
│其他应付款 │本期未结算的往来│ 247.98│ 417.17│ -40.56│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期支付采购货款│ 82.02│ 56.15│ 46.07│
│ │使用银行资信等级│ │ │ │
│ │低的汇票增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期一年以上的租│ 1162.02│ 1682.94│ -30.95│
│ │赁资产较上期减少│ │ │ │
│预计负债 │本期维修费发生额│ 24.86│ 35.89│ -30.73│
│ │增加 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提金额安全│ 299.23│ 210.90│ 41.88│
│ │生产费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ -197.15│ -700.18│ 71.84│
│投资收益 │本期投资所获得的│ 943.23│ 439.21│ 114.76│
│ │收益增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -525.07│ -99.68│ -426.73│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│发生固定资产处置│ 3.60│ 0.37│ 862.01│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期有废料收入及│ 9.18│ 6.24│ 47.02│
│ │赔款 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期有库存机│ 2.63│ 24.54│ -89.28│
│ │器拆机后加工费转│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 40344.44│ 66608.56│ -39.43│
│应收款项 │--- │ 25901.07│ 23993.75│ 7.95│
│存货 │--- │ 29059.53│ 25765.35│ 12.79│
│投资性房地产│--- │ 2306.60│ 1955.30│ 17.97│
│固定资产 │--- │ 11205.33│ 11761.01│ -4.72│
│在建工程 │--- │ 1205.66│ 1544.38│ -21.93│
│使用权资产 │--- │ 2019.46│ 2466.24│ -18.12│
│短期借款 │--- │ 5868.09│ 3.00│ 195503.07│
│合同负债 │--- │ 1369.45│ 535.42│ 155.77│
│租赁负债 │--- │ 1246.75│ 1682.94│ -25.92│
│营业收入 │--- │ 31617.90│ 27869.35│ 13.45│
│营业成本 │--- │ 22090.08│ 19050.22│ 15.96│
│销售费用 │--- │ 892.50│ 797.93│ 11.85│
│管理费用 │--- │ 1951.05│ 1748.27│ 11.60│
│财务费用 │--- │ -648.00│ -722.46│ 10.31│
│所得税费用 │--- │ 680.34│ 595.85│ 14.18│
│研发投入 │--- │ 3066.99│ 2921.23│ 4.99│
│经营活动产生│--- │ 4812.23│ 4222.59│ 13.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资其他非流动金│ -27281.05│ -1969.74│ -1285.01│
│的现金流量净│融资产和进行现金│ │ │ │
│额 │管理购买结构性存│ │ │ │
│ │款及相应理财投资│ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -7058.20│ -5892.72│ -19.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营、投资、筹资│ -29485.46│ -3371.96│ -774.43│
│价物净增加额│活动 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 80382.95│ 66608.56│ 45137.20│ 48779.58│ 57469.80│ 64243.81│
│存货 │ 25877.12│ 25765.35│ 30483.55│ 24449.57│ 13495.81│ 10196.80│
│应收账款 │ 28171.59│ 23993.75│ 29190.85│ 24283.74│ 19949.17│ 15771.44│
│其他应收款 │ 889.46│ 518.60│ 348.85│ 194.13│ 189.54│ 241.45│
│流动资产合计 │ 151284.49│ 154954.88│ 111347.84│ 104913.71│ 97706.06│ 94669.34│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 1013.86│ 944.01│ 795.83│ ---│
│固定资产净额 │ 11261.84│ 11761.01│ 11168.36│ 11104.53│ 11055.85│ 11654.86│
│无形资产 │ 1506.68│ 1552.66│ 1626.48│ 1697.64│ 675.11│ 707.58│
│非流动资产合计 │ 31514.54│ 31853.37│ 28255.43│ 23635.27│ 18793.30│ 16757.03│
│资产总计 │ 182799.04│ 186808.25│ 139603.27│ 128548.98│ 116499.36│ 111426.38│
│流动负债 │ 17307.51│ 13711.90│ 17615.17│ 22514.08│ 13475.00│ 13144.91│
│非流动负债 │ 1950.56│ 2487.50│ 905.25│ 213.40│ 83.76│ 65.12│
│负债合计 │ 19258.07│ 16199.40│ 18520.42│ 22727.48│ 13558.76│ 13210.03│
│实收资本 │ 28929.56│ 28929.56│ 25992.40│ 16245.25│ 16245.25│ 10000.00│
│资本公积金 │ 84451.55│ 84451.55│ 45026.27│ 53036.45│ 52039.08│ 56915.78│
│盈余公积 │ 2852.02│ 2852.02│ 2454.31│ 2043.64│ 1889.63│ 1634.06│
│未分配利润 │ 55742.07│ 54122.77│ 50438.66│ 40390.37│ 32445.91│ 25785.01│
│少数股东权益 │ 31.47│ 39.09│ 41.80│ 49.57│ 243.78│ 3755.10│
│股东权益合计 │ 163540.96│ 170608.85│ 121082.86│ 105821.50│ 102940.60│ 98216.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80382.95│ 40344.44│ 74438.21│ 66608.56│ 48791.23│ 43754.99│
│存货 │ 25877.12│ 29059.53│ 25865.01│ 25765.35│ 25835.29│ 28537.29│
│应收账款 │ 28171.59│ 25901.07│ 25654.55│ 23993.75│ 28640.18│ 25766.33│
│其他应收款 │ 889.46│ 603.98│ 627.80│ 518.60│ 411.52│ 476.94│
│流动资产合计 │ 151284.49│ 154809.27│ 153915.82│ 154954.88│ 151927.27│ 107369.69│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1081.28│ 1016.40│
│固定资产净额 │ 11261.84│ 11205.33│ 11816.01│ 11761.01│ 12877.97│ 11012.60│
│无形资产 │ 1506.68│ 1518.09│ 1537.37│ 1552.66│ 1579.56│ 1594.93│
│非流动资产合计 │ 31514.54│ 31645.18│ 31694.29│ 31853.37│ 30602.94│ 29827.33│
│资产总计 │ 182799.04│ 186454.46│ 185610.11│ 186808.25│ 182530.21│ 137197.03│
│流动负债 │ 17307.51│ 21774.49│ 17387.13│ 13711.90│ 14277.54│ 14531.85│
│非流动负债 │ 1950.56│ 1981.55│ 2322.77│ 2487.50│ 1105.11│ 1226.41│
│负债合计 │ 19258.07│ 23756.04│ 19709.90│ 16199.40│ 15382.66│ 15758.25│
│实收资本 │ 28929.56│ 28929.56│ 28929.56│ 28929.56│ 28929.56│ 25992.40│
│资本公积金 │ 84451.55│ 84451.55│ 84451.55│ 84451.55│ 85736.79│ 45672.60│
│盈余公积 │ 2852.02│ 2852.02│ 2852.02│ 2852.02│ 2454.31│ 2454.31│
│未分配利润 │ 55742.07│ 54126.57│ 57302.01│ 54122.77│ 52797.79│ 50070.58│
│少数股东权益 │ 31.47│ 80.16│ 120.96│ 39.09│ 12.77│ 35.94│
│股东权益合计 │ 163540.96│ 162698.42│ 165900.21│ 170608.85│ 167147.55│ 121438.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 50693.92│ 56093.78│ 68354.70│ 58802.98│ 48225.59│ 42324.80│
│营业成本 │ 35283.46│ 39181.22│ 44900.06│ 39010.03│ 30992.60│ 25451.40│
│营业税金及附加 │ 463.05│ 532.32│ 562.16│ 465.14│ 437.47│ 441.72│
│销售费用 │ 1411.94│ 1635.51│ 1986.83│ 1617.64│ 1598.72│ 1662.71│
│财务费用 │ -197.15│ -616.26│ -1038.51│ -86.06│ 579.51│ -460.43│
│管理费用 │ 2919.10│ 3627.51│ 3441.54│ 3090.99│ 2632.03│ 2587.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -100.68│ 648.53│ 993.32│ -23.71│ 23.71│ -8.18│
│投资收益 │ 943.23│ 3080.13│ 618.02│ 645.16│ 726.03│ 33.75│
│营业利润 │ 7122.32│ 9130.21│ 14956.45│ 11118.90│ 10830.09│ 10564.34│
│营业外收入 │ 9.18│ 6.24│ 10.69│ 34.39│ 13.78│ 13.60│
│营业外支出 │ 2.63│ 34.01│ 19.50│ 2.52│ 11.70│ 1.56│
│利润总额 │ 7128.87│ 9102.43│ 14947.63│ 11150.76│ 10832.17│ 10576.38│
│所得税 │ 1092.48│ 968.30│ 2067.27│ 1292.19│ 1602.78│ 1333.73│
│净利润 │ 6036.39│ 8134.14│ 12880.36│ 9858.58│ 9229.39│ 9242.66│
│归属母公司净利润 │ 6164.55│ 8243.24│ 12895.74│ 10074.49│ 8916.47│ 8644.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 50693.92│ 31617.90│ 16368.92│ 56093.78│ 45680.78│ 27869.35│
│营业成本 │ 35283.46│ 22090.08│ 11046.59│ 39181.22│ 30963.30│ 19050.22│
│营业税金及附加 │ 463.05│ 295.38│ 140.45│ 532.32│ 359.57│ 228.25│
│销售费用 │ 1411.94│ 892.50│ 383.05│ 1635.51│ 1192.40│ 797.93│
│财务费用 │ -197.15│ -648.00│ -122.94│ -616.26│ -700.18│ -722.46│
│管理费用 │ 2919.10│ 1951.05│ 984.87│ 3627.51│ 2866.35│ 1748.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -100.68│ -92.91│ ---│ 648.53│ ---│ ---│
│投资收益 │ 943.23│ 588.51│ 356.52│ 3080.13│ 439.21│ 306.37│
│营业利润 │ 7122.32│ 5144.85│ 3608.67│ 9130.21│ 7468.01│ 4399.13│
│营业外收入 │ 9.18│ 4.48│ 4.48│ 6.24│ 6.24│ 6.06│
│营业外支出 │ 2.63│ 0.02│ 0.03│ 34.01│ 24.54│ 24.43│
│利润总额 │ 7128.87│ 5149.31│ 3613.11│ 9102.43│ 7449.71│ 4380.76│
│所得税 │ 1092.48│ 680.34│ 472.72│ 968.30│ 956.87│ 595.85│
│净利润 │ 6036.39│ 4468.97│ 3140.39│ 8134.14│ 6492.84│ 3784.91│
│归属母公司净利润 │ 6164.55│ 4549.05│ 3179.24│ 8243.24│ 6523.18│ 3790.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51048.94│ 60698.64│ 68814.58│ 64714.85│ 47109.97│ 44663.14│
│经营活动现金流出 │ 44359.51│ 47255.59│ 67218.05│ 62107.43│ 44169.33│ 37346.28│
│经营活动现金流量净额│ 6689.43│ 13443.05│ 1596.54│ 2607.43│ 2940.64│ 7316.86│
│投资活动现金流入 │ 314143.16│ 331476.08│ 262073.64│ 151720.20│ 83302.22│ 3677.42│
│资本性支出 │ 1130.60│ 2006.71│ 2598.80│ 3501.75│ 1141.90│ 869.10│
│投资活动现金流出 │ 297002.17│ 352543.25│ 269808.09│ 150901.75│ 85591.90│ 7348.45│
│投资活动现金流量净额│ 17141.00│ -21067.17│ -7734.46│ 818.46│ -2289.67│ -3671.03│
│筹资活动现金流入 │ 1370.54│ 43002.69│ 1118.59│ 3638.04│ 729.62│ 56540.33│
│筹资活动现金流出 │ 14026.82│ 6252.37│ 3861.81│ 9177.53│ 5635.53│ 10441.43│
│筹资活动现金流量净额│ -12656.27│ 36750.32│ -2743.21│ -5539.49│ -4905.90│ 46098.90│
│汇率变动对现金的影响│ -249.70│ 12.99│ 606.72│ -862.24│ -1288.23│ -228.21│
│现金及等价物净增加额│ 10924.44│ 29139.19│ -8274.41│ -2975.85│ -5543.16│ 49516.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌────────
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