财务分析☆ ◇300802 矩子科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9105.12│ 8993.05│ 6630.25│ 8243.24│ 12895.74│ 10074.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6630.25│ 8243.24│ 12893.97│ 10074.49│
│净利润增长率(%) │ 10.41│ 35.64│ -19.57│ -36.07│ 28.00│ 12.99│
│扣非净利润(万) │ 8374.94│ 8082.38│ 5510.19│ 4912.55│ 11379.31│ 9406.12│
│营业总收(未调整:万) │ 74994.66│ 77361.43│ 66213.86│ 56093.78│ 68354.70│ 58802.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 66213.86│ 56093.78│ 68354.70│ 58802.98│
│总营收同比增长率(%) │ 21.86│ 16.84│ 18.04│ -17.94│ 16.24│ 21.93│
│加权净资产收益率(%) │ 6.02│ 5.70│ 4.05│ 5.80│ 11.42│ 9.74│
│资产负债比率(%) │ 29.49│ 20.79│ 12.29│ 8.67│ 13.27│ 17.68│
│净利润现金含量(%) │ -11.94│ 81.42│ 31.92│ 163.08│ 12.38│ 25.88│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.3200│ 0.2300│ 0.3000│ 0.6100│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2948│ 0.2900│ 0.1900│ 0.1800│ 0.5400│ 0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3205│ 0.3166│ 0.2292│ 0.2849│ 0.4961│ 0.6202│
│每股资本公积金(元) │ 2.7096│ 2.7096│ 2.9192│ 2.9192│ 1.7323│ 3.2647│
│每股未分配利润(元) │ 2.2412│ 2.0929│ 1.9172│ 1.8708│ 1.9405│ 2.4863│
│每股净资产(元) │ 5.0927│ 5.2311│ 5.5939│ 5.8960│ 4.6568│ 6.5109│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0383│ 0.2578│ 0.0732│ 0.4647│ 0.0614│ 0.1605│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9105.12│ 6222.32│ 3252.76│ 8993.05│ 8246.72│ 5010.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8246.72│ 5010.27│
│净利润增长率(%) │ 10.41│ 24.19│ 1.02│ 35.64│ 33.78│ 10.14│
│扣非净利润(万) │ 8374.94│ 5593.08│ 3087.77│ 8082.38│ 7745.64│ 4648.03│
│营业总收(未调整:万) │ 74994.66│ 47534.00│ 20496.64│ 77361.43│ 61543.99│ 38886.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 61543.99│ 38886.60│
│总营收同比增长率(%) │ 21.86│ 22.24│ 11.92│ 16.84│ 21.40│ 22.99│
│加权净资产收益率(%) │ 6.02│ 4.10│ 2.16│ 5.70│ 5.29│ 3.13│
│资产负债比率(%) │ 29.49│ 25.86│ 19.53│ 20.79│ 20.93│ 21.10│
│净利润现金含量(%) │ -11.94│ 31.20│ 27.92│ 81.42│ 45.75│ 21.94│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2300│ 0.1200│ 0.3200│ 0.2900│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2948│ 0.2100│ 0.1087│ 0.2900│ 0.2677│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3205│ 0.2190│ 0.1145│ 0.3166│ 0.2851│ 0.1732│
│每股资本公积金(元) │ 2.7096│ 2.7096│ 2.7096│ 2.7096│ 2.9192│ 2.9192│
│每股未分配利润(元) │ 2.2412│ 2.1397│ 2.2215│ 2.0929│ 2.0509│ 1.9391│
│每股净资产(元) │ 5.0927│ 5.2798│ 5.3474│ 5.2311│ 5.1098│ 5.0271│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0383│ 0.0683│ 0.0320│ 0.2578│ 0.1304│ 0.0380│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.05│ 7.72│ 7.47│ 11.30│ 6.32│ 4.66│
│速动比率 │ 3.97│ 6.36│ 6.22│ 9.42│ 4.59│ 3.57│
│资产负债比率(%) │ 29.49│ 20.79│ 12.29│ 8.67│ 13.27│ 17.68│
│产权比率 │ 0.42│ 0.26│ 0.14│ 0.10│ 0.15│ 0.21│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.03│ 0.36│ 0.10│ 0.98│ 0.09│ 0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.05│ 5.13│ 8.64│ 7.72│ 7.76│ 7.41│
│速动比率 │ 3.97│ 4.18│ 6.95│ 6.36│ 6.58│ 6.13│
│资产负债比率(%) │ 29.49│ 25.86│ 19.53│ 20.79│ 20.93│ 21.10│
│产权比率 │ 0.42│ 0.35│ 0.24│ 0.26│ 0.26│ 0.27│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.03│ 0.06│ 0.05│ 0.36│ 0.19│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.24│ 2.76│ 2.62│ 2.11│ 2.56│ 2.66│
│存货周转率 │ 1.65│ 2.03│ 1.88│ 1.39│ 1.63│ 2.06│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.50│ 0.43│ 0.42│ 0.63│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 6.68│ 6.73│ 5.66│ 4.89│ 6.14│ 5.31│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.42│ 0.36│ 0.34│ 0.51│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.24│ 1.42│ 0.70│ 2.76│ 2.03│ 1.35│
│存货周转率 │ 1.65│ 1.15│ 0.46│ 2.03│ 1.73│ 1.05│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.29│ 0.13│ 0.50│ 0.40│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 6.68│ 4.24│ 1.82│ 6.73│ 5.40│ 3.37│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.24│ 0.11│ 0.42│ 0.33│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.29│ 6.05│ 4.10│ 4.83│ 10.65│ 9.52│
│销售毛利率 │ 29.02│ 30.28│ 26.88│ 30.15│ 34.31│ 33.66│
│营业利润率 │ 13.46│ 12.51│ 10.84│ 16.28│ 21.88│ 18.91│
│销售净利率 │ 12.24│ 11.46│ 9.77│ 14.50│ 18.84│ 16.77│
│总资产净利率 │ 4.67│ 4.77│ 3.49│ 4.98│ 9.61│ 8.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.29│ 4.15│ 2.14│ 6.05│ 5.58│ 3.45│
│销售毛利率 │ 29.02│ 28.74│ 34.78│ 30.28│ 30.83│ 29.65│
│营业利润率 │ 13.46│ 14.47│ 18.01│ 12.51│ 15.03│ 14.53│
│销售净利率 │ 12.24│ 13.15│ 15.90│ 11.46│ 13.23│ 12.72│
│总资产净利率 │ 4.67│ 3.21│ 1.73│ 4.77│ 4.39│ 2.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.86│ 16.84│ 18.04│ -17.94│ 16.24│ 21.93│
│营业利润增长率 │ 9.16│ 34.85│ -21.37│ -38.95│ 34.51│ 2.67│
│净利润增长率 │ 10.41│ 35.64│ -19.57│ -36.07│ 28.00│ 12.99│
│净资产增长率 │ -2.65│ -8.17│ -5.13│ 40.92│ 14.44│ 2.99│
│总资产增长率 │ 9.42│ 1.68│ -1.23│ 33.63│ 8.60│ 10.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.86│ 22.24│ 11.92│ 16.84│ 21.40│ 22.99│
│营业利润增长率 │ 9.16│ 21.72│ -0.26│ 34.85│ 29.86│ 9.85│
│净利润增长率 │ 10.41│ 24.19│ 1.02│ 35.64│ 33.78│ 10.14│
│净资产增长率 │ -2.65│ 0.93│ 2.22│ -8.17│ -8.65│ -10.13│
│总资产增长率 │ 9.42│ 7.85│ 0.62│ 1.68│ 1.26│ -0.15│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期末银行承兑汇│ 5282.09│ 2970.85│ 77.80│
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款增加│ 2018.75│ 826.69│ 144.20│
│存货 │本期备货增加 │ 37070.49│ 27610.25│ 34.26│
│短期借款 │本期银行短期借款│ 5148.96│ 329.98│ 1460.37│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付货款增加│ 15011.68│ 7017.81│ 113.91│
│应交税费 │本期应交税金减少│ 318.18│ 657.57│ -51.61│
│其他应付款 │本期末未结算的往│ 276.23│ 465.91│ -40.71│
│ │来款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期未终止确认的│ 2743.68│ 430.41│ 537.46│
│ │票据增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期银行长期借款│ 23400.00│ 16200.00│ 44.44│
│ │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期末外币报表折│ -14.17│ -1.25│ -1033.82│
│ │算金额较上年末减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇率波动导致│ 1888.46│ -370.14│ 610.20│
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期投资其他非流│ 336.52│ 75.26│ 347.14│
│收益 │动金融资产产生的│ │ │ │
│ │公允价值变动增加│ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收款项│ -378.33│ -794.14│ 52.36│
│ │坏账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -43.73│ 131.79│ -133.18│
│ │准备金增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期发生固定资产│ -24.91│ -2.08│ -1099.94│
│ │处置损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收取客户违约│ 37.97│ 14.70│ 158.27│
│ │金增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期缴纳软件退税│ 41.88│ 0.37│ 11119.74│
│ │退回的滞纳金 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 71737.30│ 70377.43│ 1.93│
│应收款项 │--- │ 37351.05│ 29509.44│ 26.57│
│存货 │--- │ 31426.89│ 27610.25│ 13.82│
│投资性房地产│--- │ 1626.81│ 1692.72│ -3.89│
│固定资产 │--- │ 11085.63│ 11356.32│ -2.38│
│在建工程 │--- │ 1035.24│ 1175.02│ -11.90│
│使用权资产 │--- │ 2998.70│ 2723.40│ 10.11│
│短期借款 │--- │ 3026.20│ 329.98│ 817.07│
│合同负债 │--- │ 3297.41│ 4565.26│ -27.77│
│长期借款 │--- │ 16200.00│ 16200.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 1877.41│ 1629.37│ 15.22│
│营业收入 │--- │ 47534.00│ 38886.60│ 22.24│
│营业成本 │--- │ 33871.42│ 27355.07│ 23.82│
│销售费用 │--- │ 993.09│ 932.92│ 6.45│
│管理费用 │--- │ 2034.65│ 2590.60│ -21.46│
│财务费用 │本年汇率波动导致│ 1317.36│ -488.38│ 369.74│
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 608.73│ 720.21│ -15.48│
│研发投入 │--- │ 3311.87│ 3225.76│ 2.67│
│经营活动产生│收入增加导致销售│ 1941.26│ 1099.37│ 76.58│
│的现金流量净│商品收到的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资其他非流动金│ -1901.22│ 406.09│ -568.18│
│的现金流量净│融资产和进行现金│ │ │ │
│额 │管理购买结构性存│ │ │ │
│ │款及相应理财投资│ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期进行了股│ 2327.83│ -3168.70│ 173.46│
│的现金流量净│份回购 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1190.91│ -1719.44│ 169.26│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 65565.64│ 70377.43│ 80858.35│ 66608.56│ 45137.20│ 48779.58│
│存货 │ 37070.49│ 27610.25│ 25621.92│ 25765.35│ 30483.55│ 24449.57│
│应收票据及应收账款 │ 42751.40│ 32480.29│ 30738.53│ 27822.08│ 32428.34│ 27954.25│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2018.75│ 826.69│ 599.05│ 706.54│ 998.61│ 1096.25│
│其他应收款 │ 780.62│ 609.81│ 758.80│ 518.60│ 348.85│ 194.13│
│流动资产合计 │ 172989.37│ 156773.55│ 153450.19│ 154954.88│ 111347.84│ 104913.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1013.86│ 944.01│
│固定资产净额 │ 11090.07│ 11356.32│ 11632.85│ 11761.01│ 11168.36│ 11104.53│
│在建工程 │ 1040.16│ 1175.02│ 1368.73│ 1544.38│ 2555.73│ 774.17│
│无形资产 │ 1885.91│ 1915.22│ 1479.21│ 1552.66│ 1626.48│ 1697.64│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 32279.19│ 30822.59│ 31052.32│ 31853.37│ 28255.43│ 23635.27│
│资产总计 │ 205268.55│ 187596.14│ 184502.51│ 186808.25│ 139603.27│ 128548.98│
│应付票据及应付账款 │ 18221.73│ 9764.26│ 9951.49│ 9289.38│ 9640.52│ 10747.99│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3550.68│ 4565.26│ 4035.11│ 535.42│ 935.55│ 3840.87│
│流动负债 │ 34226.23│ 20311.35│ 20549.93│ 13711.90│ 17615.17│ 22514.08│
│长期借款 │ 23400.00│ 16200.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 26306.47│ 18693.83│ 2126.31│ 2487.50│ 905.25│ 213.40│
│负债合计 │ 60532.70│ 39005.18│ 22676.24│ 16199.40│ 18520.42│ 22727.48│
│实收资本 │ 28407.83│ 28407.83│ 28929.56│ 28929.56│ 25992.40│ 16245.25│
│资本公积金 │ 76974.06│ 76974.06│ 84451.55│ 84451.55│ 45026.27│ 53036.45│
│盈余公积 │ 4219.83│ 4219.83│ 3596.11│ 2852.02│ 2454.31│ 2043.64│
│未分配利润 │ 63668.11│ 59455.40│ 55463.68│ 54122.77│ 50438.66│ 40390.37│
│少数股东权益 │ 63.13│ -14.08│ -1.57│ 39.09│ 41.80│ 49.57│
│归属母公司权益 │ 144672.72│ 148605.03│ 161827.84│ 170569.77│ 121041.06│ 105771.94│
│股东权益合计 │ 144735.85│ 148590.95│ 161826.27│ 170608.85│ 121082.86│ 105821.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65565.64│ 71737.30│ 69827.04│ 70377.43│ 47521.17│ 78375.84│
│存货 │ 37070.49│ 31426.89│ 31040.42│ 27610.25│ 23604.35│ 26627.57│
│应收票据及应收账款 │ 42751.40│ 40817.55│ 32866.59│ 32480.29│ 36305.04│ 34241.81│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2018.75│ 1166.24│ 831.37│ 826.69│ 784.51│ 1121.30│
│其他应收款 │ 780.62│ 568.75│ 586.94│ 609.81│ 668.96│ 948.05│
│流动资产合计 │ 172989.37│ 170156.59│ 158069.17│ 156773.55│ 154439.15│ 153925.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11090.07│ 11085.63│ 11203.94│ 11356.32│ 11157.35│ 11454.08│
│在建工程 │ 1040.16│ 1035.24│ 1140.64│ 1175.02│ 1712.53│ 1227.53│
│无形资产 │ 1885.91│ 1915.11│ 1905.84│ 1915.22│ 1476.65│ 1566.68│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 32279.19│ 32166.90│ 30697.22│ 30822.59│ 32391.79│ 30305.20│
│资产总计 │ 205268.55│ 202323.50│ 188766.38│ 187596.14│ 186830.94│ 184231.01│
│应付票据及应付账款 │ 18221.73│ 17292.34│ 11532.48│ 9764.26│ 11982.34│ 12369.21│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3550.68│ 3297.41│ 1829.17│ 4565.26│ 2117.03│ 2206.00│
│流动负债 │ 34226.23│ 33201.28│ 18285.24│ 20311.35│ 19896.23│ 20761.58│
│长期借款 │ 23400.00│ 16200.00│ 16200.00│ 16200.00│ 16200.00│ 16200.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 26306.47│ 19116.93│ 18583.58│ 18693.83│ 19215.27│ 18102.53│
│负债合计 │ 60532.70│ 52318.21│ 36868.82│ 39005.18│ 39111.49│ 38864.11│
│实收资本 │ 28407.83│ 28407.83│ 28407.83│ 28407.83│ 28929.56│ 28929.56│
│资本公积金 │ 76974.06│ 76974.06│ 76974.06│ 76974.06│ 84451.55│ 84451.55│
│盈余公积 │ 4219.83│ 4219.83│ 3819.83│ 4219.83│ 3596.11│ 3596.11│
│未分配利润 │ 63668.11│ 60785.31│ 63108.16│ 59455.40│ 59332.79│ 56096.34│
│少数股东权益 │ 63.13│ 16.74│ -9.33│ -14.08│ -104.73│ -65.20│
│归属母公司权益 │ 144672.72│ 149988.55│ 151906.89│ 148605.03│ 147824.17│ 145432.11│
│股东权益合计 │ 144735.85│ 150005.29│ 151897.56│ 148590.95│ 147719.44│ 145366.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 74994.66│ 77361.43│ 66213.86│ 56093.78│ 68354.70│ 58802.98│
│营业总成本 │ 66101.84│ 68681.05│ 60832.35│ 50639.98│ 56509.10│ 48943.10│
│营业税金及附加 │ 475.77│ 637.30│ 598.66│ 532.32│ 562.16│ 465.14│
│销售费用 │ 1544.70│ 2017.14│ 2008.65│ 1635.51│ 1986.83│ 1617.64│
│财务费用 │ 1888.46│ 77.99│ -1132.40│ -616.26│ -1038.51│ -86.06│
│管理费用 │ 3473.83│ 4872.83│ 3986.60│ 3627.51│ 3441.54│ 3090.99│
│资产减值损失 │ -43.73│ -876.65│ -71.81│ -604.17│ -70.13│ -244.99│
│公允价值变动净收益 │ 336.52│ 319.79│ 156.98│ 648.53│ 993.32│ -23.71│
│投资收益 │ 439.47│ 639.12│ 1087.79│ 3080.13│ 618.02│ 645.16│
│营业利润 │ 10096.41│ 9680.84│ 7179.21│ 9130.21│ 14956.45│ 11118.90│
│营业外收入 │ 37.97│ 15.80│ 9.05│ 6.24│ 10.69│ 34.39│
│营业外支出 │ 41.88│ 1.40│ 4.40│ 34.01│ 19.50│ 2.52│
│利润总额 │ 10092.50│ 9695.24│ 7183.86│ 9102.43│ 14947.63│ 11150.76│
│所得税 │ 912.68│ 829.16│ 713.07│ 968.30│ 2067.27│ 1292.19│
│净利润 │ 9179.81│ 8866.08│ 6470.79│ 8134.14│ 12880.36│ 9858.58│
│归属母公司净利润 │ 9105.12│ 8993.05│ 6630.25│ 8243.24│ 12895.74│ 10074.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 74994.66│ 47534.00│ 20496.64│ 77361.43│ 61543.99│ 38886.60│
│营业总成本 │ 66101.84│ 41827.00│ 17204.33│ 68681.05│ 52867.06│ 33925.97│
│营业税金及附加 │ 475.77│ 298.61│ 99.49│ 637.30│ 438.84│ 310.00│
│销售费用 │ 1544.70│ 993.09│ 430.08│ 2017.14│ 1466.05│ 932.92│
│财务费用 │ 1888.46│ 1317.36│ 755.81│ 77.99│ -370.14│ -488.38│
│管理费用 │ 3473.83│ 2034.65│ 875.84│ 4872.83│ 3856.49│ 2590.60│
│资产减值损失 │ -43.73│ -151.22│ 60.57│ -876.65│ 131.79│ 27.17│
│公允价值变动净收益 │ 336.52│ 351.61│ 27.15│ 319.79│ 75.26│ 25.28│
│投资收益 │ 439.47│ 321.46│ 170.66│ 639.12│ 460.46│ 366.88│
│营业利润 │ 10096.41│ 6879.18│ 3691.00│ 9680.84│ 9249.34│ 5651.54│
│营业外收入 │ 37.97│ 21.15│ 0.09│ 15.80│ 14.70│ 13.71│
│营业外支出 │ 41.88│ 41.03│ 42.88│ 1.40│ 0.37│ 0.01│
│利润总额 │ 10092.50│ 6859.29│ 3648.21│ 9695.24│ 9263.67│ 5665.23│
│所得税 │ 912.68│ 608.73│ 388.24│ 829.16│ 1120.22│ 720.21│
│净利润 │ 9179.81│ 6250.56│ 3259.97│ 8866.08│ 8143.45│ 4945.02│
│归属母公司净利润 │ 9105.12│ 6222.32│ 3252.76│ 8993.05│ 8246.72│ 5010.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75948.45│ 81394.01│ 69984.20│ 60698.64│ 68814.58│ 64714.85│
│经营活动现金流出 │ 77036.00│ 74071.77│ 67867.60│ 47255.59│ 67218.05│ 62107.43│
│经营活动现金流量净额│ -1087.55│ 7322.24│ 2116.60│ 13443.05│ 1596.54│ 2607.43│
│投资活动现金流入 │ 193027.44│ 360640.19│ 412774.55│ 331476.08│ 262073.64│ 151720.20│
│投资活动现金流出 │ 193636.62│ 373160.38│ 392400.83│ 352543.25│ 269808.09│ 150901.75│
│投资活动现金流量净额│ -609.18│ -12520.18│ 20373.72│ -21067.17│ -7734.46│ 818.46│
│筹资活动现金流入 │ 12340.24│ 19824.71│ 4038.67│ 43002.69│ 1118.59│ 3638.04│
│筹资活动现金流出 │ 14050.97│ 23821.26│ 17377.67│ 6252.37│ 3861.81│ 9177.53│
│筹资活动现金流量净额│ -1710.73│ -3996.55│ -13339.00│ 36750.32│ -2743.21│ -5539.49│
│汇率变动对现金的影响│ -1577.03│ -463.23│ 272.48│ 12.99│ 606.72│ -862.24│
│现金及等价物净增加额│ -4984.49│ -9657.73│ 9423.80│ 29139.19│ -8274.41│ -2975.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75948.45│ 44270.71│ 20139.04│ 81394.01│ 56530.59│ 36032.76│
│经营活动现金流出 │ 77036.00│ 42329.45│ 19230.71│ 74071.77│ 52757.49│ 34933.38│
│经营活动现金流量净额│ -1087.55│ 1941.26│ 908.33│ 7322.24│ 3773.10│ 1099.37│
│投资活动现金流入 │ 193027.44│ 151310.93│ 77970.66│ 360640.19│ 303687.45│ 237098.93│
│投资活动现金流出 │ 193636.62│ 153212.15│ 82059.74│ 373160.38│ 334529.51│ 236692.84│
│投资活动现金流量净额│ -609.18│ -1901.22│ -4089.08│ -12520.18│ -30842.06│ 406.09│
│筹资活动现金流入 │ 12340.24│ 3017.40│ 1454.97│ 19824.71│ 17761.02│ 18914.53│
│筹资活动现金流出 │ 14050.97│ 689.57│ 254.17│ 23821.26│ 23451.61│ 22083.23│
│筹资活动现金流量净额│ -1710.73│ 2327.83│ 1200.80│ -3996.55│ -5690.59│ -3168.70│
│汇率变动对现金的影响│ -1577.03│ -1176.95│ -597.68│ -463.23│ -318.49│ -56.21│
│现金及等价物净增加额│ -4984.49│ 1190.91│ -2577.63│ -9657.73│ -33078.03│ -1719.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18314.46│ 23.67│ 3219.94│ 35.80│
│二季报 │ 20572.14│ 26.59│ 1790.33│ 19.91│
│三季报 │ 22657.40│ 29.29│ 3236.46│ 35.99│
│四季报 │ 15817.44│ 20.45│ 746.33│ 8.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16368.92│ 24.72│ 3179.24│ 47.95│
│二季报 │ 15248.98│ 23.03│ 1369.81│ 20.66│
│三季报 │ 19076.02│ 28.81│ 1615.50│ 24.37│
│四季报 │ 15519.94│ 23.44│ 465.70│ 7.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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