财务分析☆ ◇300804 广康生化 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1767.03│ 3007.14│ 2006.39│ 2825.88│
│净利润增长率(%) │ -18.70│ -68.73│ -68.90│ -34.68│
│扣非净利润(万) │ 1639.27│ 2603.42│ 2069.18│ 2858.53│
│营业总收入(万元) │ 17805.88│ 49501.14│ 35611.75│ 26243.15│
│总营收同比增长率(%) │ 14.02│ -24.99│ -21.95│ -13.07│
│加权净资产收益率(%) │ 1.36│ 3.15│ 2.36│ 4.55│
│资产负债比率(%) │ 29.13│ 29.79│ 24.26│ 23.76│
│净利润现金含量(%) │ -8.46│ 41.56│ 76.41│ 182.23│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.4600│ 0.3300│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2215│ 0.4000│ 0.2796│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2388│ 0.4064│ 0.2711│ 0.3819│
│每股资本公积金(元) │ 11.4332│ 11.4312│ 11.4284│ 11.4256│
│每股未分配利润(元) │ 4.5186│ 4.2798│ 4.8698│ 4.9805│
│每股净资产(元) │ 17.6189│ 17.3734│ 17.9133│ 18.0197│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0202│ 0.1689│ 0.2072│ 0.6959│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2173.42│ 9617.45│ 4326.34│ 9819.79│
│归母净利(调整后:万) │ 2173.42│ 9617.45│ 4326.34│ ---│
│净利润增长率(%) │ -14.97│ -2.06│ -12.06│ 40.74│
│扣非净利润(万) │ 2200.67│ 9666.82│ 4438.04│ 9921.19│
│营业总收(未调整:万) │ 15615.79│ 65990.08│ 30188.04│ 65115.49│
│营业总收(调整后:万) │ 15615.79│ 65990.08│ 30188.04│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 0.00│ 1.34│ 1.79│ 43.95│
│加权净资产收益率(%) │ 3.51│ 17.22│ 8.14│ 20.47│
│资产负债比率(%) │ 36.82│ 35.05│ 33.00│ 33.04│
│净利润现金含量(%) │ 9.76│ 99.36│ 128.50│ 154.71│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 1.7300│ 0.7800│ 1.7700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4000│ 1.7400│ 0.8000│ 1.7900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3916│ 1.7329│ 0.7795│ 1.7693│
│每股资本公积金(元) │ 2.9985│ 2.9947│ 2.9810│ 2.9661│
│每股未分配利润(元) │ 6.5231│ 6.1315│ 5.3593│ 4.5797│
│每股净资产(元) │ 11.3400│ 10.9400│ 9.9800│ 9.1800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0382│ 1.7200│ 1.0000│ 2.7400│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.06│ 2.04│ 2.89│ 3.09│
│速动比率 │ 1.76│ 1.72│ 2.52│ 2.77│
│资产负债比率(%) │ 29.13│ 29.79│ 24.26│ 23.76│
│产权比率 │ 0.41│ 0.42│ 0.32│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ -0.31│ 2.55│ 4.24│ 14.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.28│ 1.33│ 1.37│
│速动比率 │ 0.96│ 0.89│ 0.82│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 36.82│ 35.05│ 33.00│ 33.04│
│产权比率 │ 0.58│ 0.54│ 0.49│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.76│ 41.13│ 24.98│ 65.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.05│ 3.58│ 2.63│ 1.91│
│存货周转率 │ 0.88│ 3.04│ 2.42│ 1.88│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.76│ 0.53│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 0.35│ 1.18│ 0.94│ 0.68│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.36│ 0.27│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.99│ 5.83│ 3.30│ 7.49│
│存货周转率 │ 1.26│ 4.40│ 1.81│ 3.40│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 2.14│ 0.98│ 1.91│
│固定资产周转率 │ 0.40│ 2.16│ 1.10│ 2.78│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.78│ 0.38│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.36│ 2.34│ 1.51│ 2.12│
│销售毛利率 │ 24.93│ 24.03│ 23.50│ 27.65│
│营业利润率 │ 11.77│ 6.29│ 7.23│ 12.71│
│销售净利率 │ 9.91│ 6.07│ 5.63│ 10.77│
│总资产净利率 │ 0.96│ 2.17│ 1.49│ 2.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.45│ 15.83│ 7.81│ 19.27│
│销售毛利率 │ 30.15│ 29.28│ 29.26│ 31.61│
│营业利润率 │ 16.16│ 16.10│ 16.91│ 18.33│
│销售净利率 │ 13.92│ 14.57│ 14.33│ 15.66│
│总资产净利率 │ 2.25│ 11.34│ 5.45│ 13.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.02│ -24.99│ -21.95│ -13.07│
│营业利润增长率 │ -16.98│ -70.72│ -66.14│ -34.64│
│净利润增长率 │ -18.70│ -68.73│ -68.90│ -34.68│
│净资产增长率 │ 1.41│ 111.70│ 118.23│ 119.53│
│总资产增长率 │ 0.58│ 95.68│ 87.15│ 87.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.00│ 1.34│ 1.79│ 43.95│
│营业利润增长率 │ -19.44│ -10.97│ -17.71│ 35.36│
│净利润增长率 │ -14.97│ -2.06│ -12.06│ 40.74│
│净资产增长率 │ 3.61│ 19.18│ 8.65│ 18.59│
│总资产增长率 │ 6.51│ 22.87│ 8.58│ 14.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司首次公开发行│ 19124.00│ 1747.13│ 994.60│
│ │新股募集资金 │ │ │ │
│交易性金融资│公司首次公开发行│ 50000.00│ 0.00│ ---│
│产 │新股募集资金进行│ │ │ │
│ │结构性存款 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期末预付款│ 2211.43│ 718.65│ 207.72│
│ │项增加 │ │ │ │
│存货 │库存量上升 │ 13387.39│ 9090.49│ 47.27│
│其他应收款 │支付子公司湖北晟│ 1748.22│ 229.09│ 663.11│
│ │康土地履约保证金│ │ │ │
│ │1,440万元 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期末工程预│ 5117.87│ 868.80│ 489.07│
│产 │付款增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司银行流动资金│ 13183.14│ 6603.19│ 99.65│
│ │贷款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期以银行承│ 8071.22│ 3757.16│ 114.82│
│ │兑汇票支付采购及│ │ │ │
│ │工程款，导致应付│ │ │ │
│ │票据增加 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期汇算清缴│ 218.35│ 29.01│ 652.67│
│ │退还去年多预交企│ │ │ │
│ │业所得税 │ │ │ │
│一年内到期的│公司一年内到期的│ 4216.30│ 3013.88│ 39.90│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款重分类至│ 4953.32│ 7787.33│ -36.39│
│ │一年内到期的长期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│股本 │公司首次公开发行│ 7400.00│ 5550.00│ 33.33│
│ │新股 │ │ │ │
│资本公积 │公司首次公开发行│ 84570.17│ 16620.53│ 408.83│
│ │新股股本溢价 │ │ │ │
│营业收入 │海外农药市场渠道│ 35611.75│ 45626.63│ -21.95│
│ │高库存缓慢消化等│ │ │ │
│ │因素，今年原药市│ │ │ │
│ │场价格持续低迷，│ │ │ │
│ │公司海外销售同比│ │ │ │
│ │下降19% │ │ │ │
│销售费用 │本报告期报关业务│ 428.39│ 855.05│ -49.90│
│ │费用以及产品推广│ │ │ │
│ │费用下降 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期银行贷款│ 459.29│ -269.02│ 270.73│
│ │利息增加 │ │ │ │
│营业利润 │本报告期营业收入│ 2574.35│ 7603.60│ -66.14│
│ │同比下降22%、公 │ │ │ │
│ │司产品销售价格低│ │ │ │
│ │迷导致毛利率同比│ │ │ │
│ │下降5.94%，影响 │ │ │ │
│ │营业利润达5,065 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入下降导致│ 1533.15│ 9167.50│ -83.28│
│的现金流量净│本报告期销售商品│ │ │ │
│额 │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金下降 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期将闲置募│ -61909.22│ -18790.36│ -229.47│
│的现金流量净│集资金进行结构性│ │ │ │
│额 │存款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司首次│ 77168.17│ 5420.39│ 1323.66│
│的现金流量净│公开发行新股筹集│ │ │ │
│额 │资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │发行新股募集资金│ 76085.17│ 1747.13│ 4254.86│
│应收款项 │--- │ 13772.89│ 13744.40│ 0.21│
│存货 │--- │ 11140.05│ 9090.49│ 22.55│
│固定资产 │--- │ 43430.34│ 33290.32│ 30.46│
│在建工程 │--- │ 13248.43│ 22035.15│ -39.88│
│使用权资产 │--- │ 403.80│ 457.64│ -11.76│
│短期借款 │--- │ 13092.14│ 6603.19│ 98.27│
│合同负债 │--- │ 222.93│ 175.42│ 27.08│
│长期借款 │--- │ 5122.01│ 7787.33│ -34.23│
│租赁负债 │--- │ 381.88│ ---│ ---│
│营业收入 │--- │ 26243.15│ 30188.04│ -13.07│
│营业成本 │--- │ 18987.01│ 21354.98│ -11.09│
│销售费用 │本期出口销售较去│ 313.13│ 502.87│ -37.73│
│ │年同期下降，居间│ │ │ │
│ │服务费、报关代理│ │ │ │
│ │费对应下降 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2031.39│ 2052.02│ -1.01│
│财务费用 │借款增加，汇兑损│ 451.82│ -212.93│ 312.19│
│ │益变动 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 407.54│ 569.04│ -28.38│
│研发投入 │--- │ 1126.81│ 1345.94│ -16.28│
│经营活动产生│--- │ 5149.64│ 5559.45│ -7.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│禾康精化项目部分│ -6509.60│ -11149.96│ 41.62│
│的现金流量净│完工 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│发行新股 │ 75690.58│ 2383.16│ 3076.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│发行新股 │ 74417.29│ -3043.19│ 2545.37│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43250.00│ 36800.17│ 19124.00│ 76085.17│
│存货 │ 14730.95│ 15646.55│ 13387.39│ 11140.05│
│应收账款 │ 19958.65│ 13935.21│ 13308.81│ 13751.67│
│其他应收款 │ 723.98│ 1942.76│ 1748.22│ 251.54│
│流动资产合计 │ 99536.52│ 99874.55│ 104456.51│ 107935.28│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 49550.03│ 50850.82│ 42563.57│ 43430.34│
│无形资产 │ 15503.39│ 15352.84│ 6029.26│ 6099.49│
│非流动资产合计 │ 84643.63│ 83235.68│ 70564.89│ 66958.81│
│资产总计 │ 184180.15│ 183110.23│ 175021.40│ 174894.10│
│流动负债 │ 48222.18│ 48949.81│ 36129.70│ 34894.04│
│非流动负债 │ 5431.47│ 5597.61│ 6333.57│ 6654.02│
│负债合计 │ 53653.64│ 54547.42│ 42463.27│ 41548.06│
│实收资本 │ 7400.00│ 7400.00│ 7400.00│ 7400.00│
│资本公积金 │ 84605.96│ 84591.19│ 84570.17│ 84549.15│
│盈余公积 │ 4901.19│ 4901.19│ 4540.94│ 4540.94│
│未分配利润 │ 33437.45│ 31670.42│ 36036.44│ 36855.94│
│少数股东权益 │ 146.81│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 130526.50│ 128562.81│ 132558.13│ 133346.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 2899.63│ 1747.13│ 4229.73│ 6898.25│
│存货 │ 8162.46│ 9090.49│ 11478.98│ 12117.45│
│应收账款 │ 17807.52│ 13744.40│ 9418.36│ 8885.67│
│其他应收款 │ 245.05│ 229.09│ 264.55│ 351.60│
│流动资产合计 │ 34824.60│ 29778.34│ 29686.69│ 31861.97│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 44467.65│ 33290.32│ 27028.35│ 27811.04│
│无形资产 │ 6169.72│ 6239.94│ 6380.48│ 6521.05│
│非流动资产合计 │ 64784.07│ 63741.14│ 52956.15│ 44249.88│
│资产总计 │ 99608.66│ 93519.47│ 82642.84│ 76111.85│
│流动负债 │ 27769.29│ 23232.26│ 22257.95│ 23196.99│
│非流动负债 │ 8902.86│ 9545.69│ 5010.42│ 1949.46│
│负债合计 │ 36672.15│ 32777.95│ 27268.37│ 25146.45│
│实收资本 │ 5550.00│ 5550.00│ 5550.00│ 5550.00│
│资本公积金 │ 16641.55│ 16620.53│ 16544.58│ 16461.86│
│盈余公积 │ 4540.94│ 4540.94│ 3536.04│ 3536.04│
│未分配利润 │ 36203.47│ 34030.05│ 29743.85│ 25417.51│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 62936.52│ 60741.52│ 55374.47│ 50965.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17805.88│ 49501.14│ 35611.75│ 26243.15│
│营业成本 │ 13367.48│ 37606.02│ 27243.81│ 18987.01│
│营业税金及附加 │ 39.17│ 140.22│ 93.34│ 61.12│
│销售费用 │ 205.74│ 608.70│ 428.39│ 313.03│
│财务费用 │ 139.41│ 776.30│ 459.29│ 451.82│
│管理费用 │ 1399.50│ 4751.35│ 3320.21│ 2031.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 4.96│ ---│ ---│
│投资收益 │ 157.05│ 401.27│ 12.72│ ---│
│营业利润 │ 2095.50│ 3111.68│ 2574.35│ 3335.68│
│营业外收入 │ 0.62│ 205.04│ 5.04│ 0.58│
│营业外支出 │ 43.87│ 255.77│ 175.77│ 102.84│
│利润总额 │ 2052.25│ 3060.94│ 2403.62│ 3233.43│
│所得税 │ 288.42│ 53.80│ 397.23│ 407.54│
│净利润 │ 1763.83│ 3007.14│ 2006.39│ 2825.88│
│归属母公司净利润 │ 1767.03│ 3007.14│ 2006.39│ 2825.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15615.79│ 65990.08│ 30188.04│ 65115.49│
│营业成本 │ 10908.15│ 46667.83│ 21354.98│ 44534.95│
│营业税金及附加 │ 31.81│ 151.47│ 87.23│ 238.91│
│销售费用 │ 134.80│ 965.55│ 502.87│ 802.13│
│财务费用 │ 289.69│ 43.35│ -212.93│ 613.28│
│管理费用 │ 901.01│ 4571.54│ 2052.02│ 4398.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -1.94│
│营业利润 │ 2524.02│ 10627.54│ 5103.68│ 11936.80│
│营业外收入 │ 0.53│ 5.63│ 2.27│ 20.33│
│营业外支出 │ 64.13│ 281.33│ 210.57│ 351.00│
│利润总额 │ 2460.43│ 10351.85│ 4895.38│ 11606.13│
│所得税 │ 287.01│ 734.40│ 569.04│ 1409.25│
│净利润 │ 2173.42│ 9617.45│ 4326.34│ 10196.88│
│归属母公司净利润 │ 2173.42│ 9617.45│ 4326.34│ 9819.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9270.77│ 37639.07│ 28477.28│ 23103.31│
│经营活动现金流出 │ 9420.34│ 36389.42│ 26944.14│ 17953.67│
│经营活动现金流量净额│ -149.57│ 1249.65│ 1533.15│ 5149.64│
│投资活动现金流入 │ 58063.87│ 85401.27│ 5012.72│ ---│
│资本性支出 │ 1671.28│ 23532.12│ 11808.19│ 6395.85│
│投资活动现金流出 │ 52216.75│ 127145.87│ 66921.94│ 6509.60│
│投资活动现金流量净额│ 5847.12│ -41744.60│ -61909.22│ -6509.60│
│筹资活动现金流入 │ 10111.66│ 91461.82│ 91450.00│ 87455.13│
│筹资活动现金流出 │ 9730.65│ 17132.97│ 14281.82│ 11764.54│
│筹资活动现金流量净额│ 381.01│ 74328.85│ 77168.17│ 75690.58│
│汇率变动对现金的影响│ 63.38│ 129.58│ 99.38│ 86.67│
│现金及等价物净增加额│ 6141.95│ 33963.48│ 16891.49│ 74417.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8549.79│ 53066.78│ 26163.53│ 53984.10│
│经营活动现金流出 │ 8337.56│ 43510.50│ 20604.08│ 38792.31│
│经营活动现金流量净额│ 212.23│ 9556.28│ 5559.45│ 15191.79│
│投资活动现金流入 │ ---│ 23.48│ ---│ 350.29│
│资本性支出 │ 3149.59│ 22035.65│ 11149.96│ 11418.20│
│投资活动现金流出 │ 3149.59│ 22035.65│ 11149.96│ 14256.84│
│投资活动现金流量净额│ -3149.59│ -22012.17│ -11149.96│ -13906.55│
│筹资活动现金流入 │ 5032.06│ 16853.94│ 6475.14│ 6935.66│
│筹资活动现金流出 │ 738.65│ 10037.71│ 4091.98│ 9319.93│
│筹资活动现金流量净额│ 4293.41│ 6816.23│ 2383.16│ -2384.28│
│汇率变动对现金的影响│ -27.55│ 337.58│ 164.16│ -253.01│
│现金及等价物净增加额│ 1328.51│ -5302.09│ -3043.19│ -1352.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15615.79│ 31.55│ 2173.42│ 72.28│
│二季报 │ 10627.36│ 21.47│ 652.47│ 21.70│
│三季报 │ 9368.59│ 18.93│ -819.50│ -27.25│
│四季报 │ 13889.40│ 28.06│ 1000.75│ 33.28│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15615.74│ 23.66│ 2555.98│ 26.58│
│二季报 │ 14572.30│ 22.08│ 1770.36│ 18.41│
│三季报 │ 15438.58│ 23.40│ 2125.32│ 22.10│
│四季报 │ 20363.45│ 30.86│ 3165.79│ 32.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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