财务分析☆ ◇300804 广康生化 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -1210.67│ 4071.33│ 3468.13│ 3007.14│ 9617.45│ 9819.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3468.13│ 3007.14│ 9617.45│ ---│
│净利润增长率(%) │ -134.74│ 17.39│ 15.33│ -68.73│ -2.06│ 40.74│
│扣非净利润(万) │ -1619.27│ 3806.48│ 2305.21│ 2603.42│ 9666.82│ 9921.19│
│营业总收(未调整:万) │ 50938.52│ 75479.95│ 72348.08│ 49501.14│ 65990.08│ 65115.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 72348.08│ 49501.14│ 65990.08│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -7.36│ 4.33│ 46.15│ -24.99│ 1.34│ 43.95│
│加权净资产收益率(%) │ -0.89│ 3.03│ 2.66│ 3.15│ 17.22│ 20.47│
│资产负债比率(%) │ 44.51│ 38.30│ 33.33│ 29.79│ 35.05│ 33.04│
│净利润现金含量(%) │ 322.98│ 198.75│ 41.36│ 41.56│ 99.36│ 154.71│
│基本每股收益(元) │ -0.1636│ 0.5500│ 0.4700│ 0.4600│ 1.7300│ 1.7700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2188│ 0.5100│ 0.3100│ 0.4000│ 1.7400│ 1.7900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1636│ 0.5502│ 0.4687│ 0.4064│ 1.7329│ 1.7693│
│每股资本公积金(元) │ 11.4432│ 11.4432│ 11.4392│ 11.4312│ 2.9947│ 2.9661│
│每股未分配利润(元) │ 4.9204│ 5.2340│ 4.6838│ 4.2798│ 6.1315│ 4.5797│
│每股净资产(元) │ 18.1746│ 18.4774│ 17.8731│ 17.3734│ 10.9400│ 9.1800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5284│ 1.0935│ 0.1938│ 0.1689│ 1.7200│ 2.7400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1210.67│ 330.67│ -57.55│ 4071.33│ 3484.84│ 2901.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3484.84│ 2901.39│
│净利润增长率(%) │ -134.74│ -88.60│ -103.36│ 17.39│ 47.10│ 32.13│
│扣非净利润(万) │ -1619.27│ 280.42│ -137.48│ 3806.48│ 3241.05│ 2748.13│
│营业总收(未调整:万) │ 50938.52│ 38221.11│ 16041.63│ 75479.95│ 54987.38│ 39893.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 54987.38│ 39893.14│
│总营收同比增长率(%) │ -7.36│ -4.19│ -14.33│ 4.33│ 13.53│ 25.55│
│加权净资产收益率(%) │ -0.89│ 0.24│ -0.04│ 3.03│ 2.60│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 44.51│ 38.61│ 36.43│ 38.30│ 37.80│ 35.92│
│净利润现金含量(%) │ 322.98│ -2221.22│ 10076.45│ 198.75│ 118.47│ 133.29│
│基本每股收益(元) │ -0.1636│ 0.0447│ -0.0100│ 0.5500│ 0.4709│ 0.3921│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2188│ 0.0379│ -0.0186│ 0.5100│ 0.4380│ 0.3714│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1636│ 0.0447│ -0.0078│ 0.5502│ 0.4709│ 0.3921│
│每股资本公积金(元) │ 11.4432│ 11.4432│ 11.4432│ 11.4432│ 11.4413│ 11.4406│
│每股未分配利润(元) │ 4.9204│ 5.1287│ 5.2262│ 5.2340│ 5.1547│ 5.0759│
│每股净资产(元) │ 18.1746│ 18.3771│ 18.4718│ 18.4774│ 18.3882│ 18.3001│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5284│ -0.9926│ -0.7836│ 1.0935│ 0.5579│ 0.5226│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.80│ 1.71│ 2.04│ 2.04│ 1.28│ 1.37│
│速动比率 │ 1.25│ 1.36│ 1.75│ 1.72│ 0.89│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 44.51│ 38.30│ 33.33│ 29.79│ 35.05│ 33.04│
│产权比率 │ 0.80│ 0.62│ 0.50│ 0.42│ 0.54│ 0.49│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ 0.13│ 0.03│ 0.03│ 0.41│ 0.65│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.80│ 1.66│ 1.88│ 1.71│ 1.98│ 2.10│
│速动比率 │ 1.25│ 1.21│ 1.39│ 1.36│ 1.56│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 44.51│ 38.61│ 36.43│ 38.30│ 37.80│ 35.92│
│产权比率 │ 0.80│ 0.63│ 0.57│ 0.62│ 0.61│ 0.56│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.06│ -0.13│ -0.11│ 0.13│ 0.07│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.86│ 4.24│ 4.40│ 3.58│ 5.83│ 7.49│
│存货周转率 │ 1.46│ 3.09│ 3.75│ 3.04│ 4.40│ 3.40│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.70│ 0.70│ 0.76│ 2.14│ 1.91│
│固定资产周转率 │ 0.89│ 1.42│ 1.40│ 1.18│ 2.16│ 2.78│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.36│ 0.38│ 0.36│ 0.78│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.86│ 1.95│ 0.94│ 4.24│ 3.23│ 2.14│
│存货周转率 │ 1.46│ 1.26│ 0.55│ 3.09│ 2.13│ 1.82│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.37│ 0.16│ 0.70│ 0.50│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 0.89│ 0.67│ 0.29│ 1.42│ 1.06│ 0.78│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.17│ 0.07│ 0.36│ 0.26│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.90│ 2.98│ 2.62│ 2.34│ 15.83│ 19.27│
│销售毛利率 │ 18.97│ 24.14│ 20.76│ 24.03│ 29.28│ 31.61│
│营业利润率 │ -3.35│ 6.26│ 4.08│ 6.29│ 16.10│ 18.33│
│销售净利率 │ -2.24│ 5.35│ 4.73│ 6.07│ 14.57│ 15.66│
│总资产净利率 │ -0.49│ 1.92│ 1.79│ 2.17│ 11.34│ 14.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.90│ 0.24│ -0.04│ 2.98│ 2.56│ 2.14│
│销售毛利率 │ 18.97│ 21.03│ 19.18│ 24.14│ 24.51│ 23.63│
│营业利润率 │ -3.35│ 0.74│ -0.65│ 6.26│ 7.58│ 8.59│
│销售净利率 │ -2.24│ 1.10│ -0.24│ 5.35│ 6.33│ 7.29│
│总资产净利率 │ -0.49│ 0.19│ -0.02│ 1.92│ 1.67│ 1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.36│ 4.33│ 46.15│ -24.99│ 1.34│ 43.95│
│营业利润增长率 │ -141.01│ 60.17│ -5.25│ -70.72│ -10.97│ 35.36│
│净利润增长率 │ -134.74│ 17.39│ 15.33│ -68.73│ -2.06│ 40.74│
│净资产增长率 │ -1.64│ 3.38│ 2.88│ 111.70│ 19.18│ 18.59│
│总资产增长率 │ 9.48│ 11.68│ 8.43│ 95.68│ 22.87│ 14.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.36│ -4.19│ -14.33│ 4.33│ 13.53│ 25.55│
│营业利润增长率 │ -141.01│ -91.78│ -105.79│ 60.17│ 135.55│ 138.02│
│净利润增长率 │ -134.74│ -88.60│ -103.36│ 17.39│ 47.10│ 32.13│
│净资产增长率 │ -1.64│ -0.54│ -0.03│ 3.38│ 2.88│ 2.39│
│总资产增长率 │ 9.48│ 0.07│ -2.96│ 11.68│ 10.26│ 6.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期现金管理│ 33807.46│ 20198.55│ 67.38│
│ │产品到期赎回 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期现金管理│ 10069.45│ 15049.22│ -33.09│
│产 │产品到期赎回 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期处置子公│ 2403.38│ 275.90│ 771.11│
│ │司应收股权转让款│ │ │ │
│存货 │库存商品增加 │ 34535.32│ 22103.86│ 56.24│
│其他流动资产│交易性金融资产到│ 7097.87│ 27980.03│ -74.63│
│ │期赎回 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期子公司晟│ 50279.44│ 38671.89│ 30.02│
│ │康化工工程建设进│ │ │ │
│ │度增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期工厂零星│ 732.92│ 471.74│ 55.37│
│ │工程完工转入长期│ │ │ │
│ │待摊费用增长 │ │ │ │
│短期借款 │归还银行贷款 │ 9891.74│ 19598.77│ -49.53│
│应付账款 │本报告期子公司融│ 24692.15│ 18741.53│ 31.75│
│ │康生物及晟康化工│ │ │ │
│ │采购量增加 │ │ │ │
│应交税费 │计提的房产税及土│ 427.98│ 283.46│ 50.98│
│ │地使用税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期末一年内│ 7998.64│ 5630.25│ 42.07│
│非流动负债 │到期的长期借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │银行长期借款增加│ 41998.94│ 18649.73│ 125.20│
│财务费用 │本报告期汇兑损失│ 1765.91│ 1221.43│ 44.58│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期末应收账│ -227.25│ 161.99│ -240.29│
│ │款增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期非流动资│ 214.22│ 410.93│ -47.87│
│ │产处置减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售收入│ -3910.27│ 4128.52│ -194.71│
│的现金流量净│同比减少导致销售│ │ │ │
│额 │商品收到的现金同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期现金管理│ 1990.14│ 14635.26│ -86.40│
│的现金流量净│产品到期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期银行长期│ 16199.10│ 13987.55│ 15.81│
│的现金流量净│借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │进行现金管理的理│ 29967.60│ 20198.55│ 48.37│
│ │财产品到期赎回 │ │ │ │
│应收款项 │信用期内的应收账│ 22432.88│ 16701.14│ 34.32│
│ │款增长 │ │ │ │
│存货 │--- │ 25865.12│ 22103.86│ 17.02│
│固定资产 │公司扩产改造项目│ 59097.10│ 54369.55│ 8.70│
│ │本报告期结转固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目工程建设│ 47452.32│ 38671.89│ 22.70│
│ │支出增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 77.80│ 136.46│ -42.98│
│短期借款 │--- │ 15915.91│ 19598.77│ -18.79│
│合同负债 │--- │ 255.88│ 753.82│ -66.06│
│长期借款 │--- │ 25022.83│ 18649.73│ 34.17│
│交易性金融资│进行现金管理的理│ 5069.45│ 15049.22│ -66.31│
│产 │财产品到期赎回 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 5369.02│ 5167.72│ 3.90│
│无形资产 │--- │ 14475.19│ 14657.02│ -1.24│
│其他非流动资│--- │ 2123.86│ 3298.53│ -35.61│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 6320.11│ 10314.83│ -38.73│
│应付账款 │--- │ 20478.79│ 18741.53│ 9.27│
│一年内到期的│--- │ 7856.43│ 5630.25│ 39.54│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 5601.26│ 6797.88│ -17.60│
│递延收益 │--- │ 2232.60│ 2208.81│ 1.08│
│营业收入 │--- │ 38221.11│ 39893.14│ -4.19│
│营业成本 │--- │ 30184.06│ 30466.50│ -0.93│
│销售费用 │本报告期子公司融│ 936.79│ 788.98│ 18.73│
│ │康生物销售费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期工厂危废│ 3785.63│ 3094.06│ 22.35│
│ │处置费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │人民币对美元汇率│ 1108.24│ 753.01│ 47.17│
│ │升值导致汇兑损失│ │ │ │
│所得税费用 │--- │ -309.96│ 249.68│ -224.14│
│研发投入 │--- │ 1760.77│ 1670.22│ 5.42│
│经营活动产生│本报告期应收账款│ -7345.00│ 3867.33│ -289.92│
│的现金流量净│增加，销售商品收│ │ │ │
│额 │到的现金减少以及│ │ │ │
│ │支付到期应付票据│ │ │ │
│ │同比增加导致购买│ │ │ │
│ │商品支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司前期使用闲置│ 12888.40│ -3668.17│ 451.36│
│的现金流量净│募集资金进行现金│ │ │ │
│额 │管理的理财产品到│ │ │ │
│ │期赎回 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期银行贷款│ 5522.17│ 8055.75│ -31.45│
│的现金流量净│减少及支付2025年│ │ │ │
│额 │度分红 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 10904.90│ 8375.76│ 30.20│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33807.46│ 20198.55│ 13896.40│ 36800.17│ 1747.13│ 6898.25│
│存货 │ 34535.32│ 22103.86│ 14920.40│ 15646.55│ 9090.49│ 12117.45│
│应收票据及应收账款 │ 25128.32│ 21868.85│ 26530.44│ 20653.27│ 15281.69│ 10877.45│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 865.98│ 982.07│ 1976.35│ 1471.77│ 718.65│ 923.25│
│其他应收款 │ 2403.38│ 275.90│ 107.38│ 1942.76│ 229.09│ 351.60│
│流动资产合计 │ 114136.45│ 108894.13│ 106308.84│ 99874.55│ 29778.34│ 31861.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 59911.57│ 54369.55│ 52248.60│ 50850.82│ 33290.32│ 27811.04│
│在建工程 │ 50279.44│ 38671.89│ 20690.10│ 11025.95│ 22035.15│ 7868.35│
│无形资产 │ 11859.99│ 14657.02│ 14953.97│ 15352.84│ 6239.94│ 6521.05│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 128602.90│ 112834.65│ 92230.77│ 83235.68│ 63741.14│ 44249.88│
│资产总计 │ 242739.35│ 221728.78│ 198539.60│ 183110.23│ 93519.47│ 76111.85│
│应付票据及应付账款 │ 36741.54│ 29056.36│ 22589.93│ 20673.91│ 12374.70│ 9586.16│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 427.75│ 753.82│ 652.20│ 1312.07│ 175.42│ 3108.86│
│流动负债 │ 63451.27│ 63698.74│ 52126.33│ 48949.81│ 23232.26│ 23196.99│
│长期借款 │ 41998.94│ 18649.73│ 11186.19│ 4156.75│ 7787.33│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 970.00│
│非流动负债 │ 44603.54│ 21220.04│ 14045.54│ 5597.61│ 9545.69│ 1949.46│
│负债合计 │ 108054.81│ 84918.78│ 66171.87│ 54547.42│ 32777.95│ 25146.45│
│实收资本 │ 7400.00│ 7400.00│ 7400.00│ 7400.00│ 5550.00│ 5550.00│
│资本公积金 │ 84679.52│ 84679.52│ 84650.26│ 84591.19│ 16620.53│ 16461.86│
│盈余公积 │ 5379.60│ 5379.60│ 5379.60│ 4901.19│ 4540.94│ 3536.04│
│未分配利润 │ 36410.80│ 38731.48│ 34660.14│ 31670.42│ 34030.05│ 25417.51│
│少数股东权益 │ 192.70│ 76.89│ 106.43│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 134491.84│ 136733.11│ 132261.30│ 128562.81│ 60741.52│ 50965.40│
│股东权益合计 │ 134684.54│ 136810.00│ 132367.73│ 128562.81│ 60741.52│ 50965.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33807.46│ 29967.60│ 14196.88│ 20198.55│ 47888.10│ 23062.48│
│存货 │ 34535.32│ 25865.12│ 24620.08│ 22103.86│ 23987.40│ 18516.42│
│应收票据及应收账款 │ 25128.32│ 27801.90│ 20922.37│ 21868.85│ 19035.31│ 25160.44│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 865.98│ 1084.48│ 2541.27│ 982.07│ 1354.66│ 1252.12│
│其他应收款 │ 2403.38│ 378.35│ 522.33│ 275.90│ 497.05│ 493.24│
│流动资产合计 │ 114136.45│ 96353.18│ 95122.68│ 108894.13│ 113189.26│ 113414.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 59911.57│ 59097.10│ 58094.69│ 54369.55│ 51698.68│ 49481.19│
│在建工程 │ 50279.44│ 47452.32│ 41052.64│ 38671.89│ 32000.38│ 28630.63│
│无形资产 │ 11859.99│ 14475.19│ 14562.43│ 14657.02│ 14761.07│ 14851.60│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 128602.90│ 125526.03│ 120041.72│ 112834.65│ 105729.27│ 98091.28│
│资产总计 │ 242739.35│ 221879.21│ 215164.40│ 221728.78│ 218918.53│ 211506.23│
│应付票据及应付账款 │ 36741.54│ 26798.90│ 24229.88│ 29056.36│ 23909.04│ 22805.04│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 427.75│ 255.88│ 742.41│ 753.82│ 540.38│ 351.13│
│流动负债 │ 63451.27│ 58094.18│ 50667.30│ 63698.74│ 57230.37│ 54063.51│
│长期借款 │ 41998.94│ 25022.83│ 25039.64│ 18649.73│ 22913.37│ 19127.88│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 44603.54│ 27582.49│ 27709.73│ 21220.04│ 25511.77│ 21910.00│
│负债合计 │ 108054.81│ 85676.68│ 78377.03│ 84918.78│ 82742.13│ 75973.51│
│实收资本 │ 7400.00│ 7400.00│ 7400.00│ 7400.00│ 7400.00│ 7400.00│
│资本公积金 │ 84679.52│ 84679.52│ 84679.52│ 84679.52│ 84665.71│ 84660.56│
│盈余公积 │ 5379.60│ 5379.60│ 5379.60│ 5379.60│ 5379.60│ 5379.60│
│未分配利润 │ 36410.80│ 37952.15│ 38673.93│ 38731.48│ 38144.98│ 37561.53│
│少数股东权益 │ 192.70│ 212.21│ 96.16│ 76.89│ 103.70│ 111.95│
│归属母公司权益 │ 134491.84│ 135990.32│ 136691.21│ 136733.11│ 136072.69│ 135420.78│
│股东权益合计 │ 134684.54│ 136202.54│ 136787.37│ 136810.00│ 136176.39│ 135532.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50938.52│ 75479.95│ 72348.08│ 49501.14│ 65990.08│ 65115.49│
│营业总成本 │ 52937.61│ 71305.22│ 70112.42│ 46589.27│ 55239.97│ 53238.92│
│营业税金及附加 │ 178.87│ 215.33│ 195.88│ 140.22│ 151.47│ 238.91│
│销售费用 │ 1424.09│ 1746.82│ 1379.08│ 608.70│ 965.55│ 802.13│
│财务费用 │ 1765.91│ 1834.76│ 1032.38│ 776.30│ 43.35│ 613.28│
│管理费用 │ 5735.43│ 6801.29│ 6290.92│ 4751.35│ 4571.54│ 4398.63│
│资产减值损失 │ ---│ -302.49│ -21.10│ -223.38│ -25.61│ -101.94│
│公允价值变动净收益 │ 8.99│ 28.96│ 29.53│ 4.96│ ---│ ---│
│投资收益 │ 411.14│ 636.80│ 938.28│ 401.27│ ---│ -1.94│
│营业利润 │ -1708.33│ 4722.38│ 2948.42│ 3111.68│ 10627.54│ 11936.80│
│营业外收入 │ 14.27│ 129.92│ 1266.60│ 205.04│ 5.63│ 20.33│
│营业外支出 │ 214.22│ 593.70│ 758.89│ 255.77│ 281.33│ 351.00│
│利润总额 │ -1908.29│ 4258.61│ 3456.13│ 3060.94│ 10351.85│ 11606.13│
│所得税 │ -768.42│ 216.82│ 31.57│ 53.80│ 734.40│ 1409.25│
│净利润 │ -1139.86│ 4041.79│ 3424.56│ 3007.14│ 9617.45│ 10196.88│
│归属母公司净利润 │ -1210.67│ 4071.33│ 3468.13│ 3007.14│ 9617.45│ 9819.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50938.52│ 38221.11│ 16041.63│ 75479.95│ 54987.38│ 39893.14│
│营业总成本 │ 52937.61│ 37892.67│ 16262.75│ 71305.22│ 51552.79│ 36871.05│
│营业税金及附加 │ 178.87│ 117.18│ 58.37│ 215.33│ 157.41│ 98.28│
│销售费用 │ 1424.09│ 936.79│ 370.62│ 1746.82│ 1256.88│ 788.98│
│财务费用 │ 1765.91│ 1108.24│ 497.47│ 1834.76│ 1221.43│ 753.01│
│管理费用 │ 5735.43│ 3785.63│ 1538.29│ 6801.29│ 4894.65│ 3094.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -302.49│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8.99│ 8.14│ ---│ 28.96│ ---│ ---│
│投资收益 │ 411.14│ 165.70│ 133.58│ 636.80│ 481.71│ 388.19│
│营业利润 │ -1708.33│ 281.58│ -104.79│ 4722.38│ 4165.49│ 3425.28│
│营业外收入 │ 14.27│ 3.66│ 3.24│ 129.92│ 129.44│ 10.58│
│营业外支出 │ 214.22│ 174.21│ 69.55│ 593.70│ 410.93│ 279.27│
│利润总额 │ -1908.29│ 111.04│ -171.09│ 4258.61│ 3883.99│ 3156.58│
│所得税 │ -768.42│ -309.96│ -132.82│ 216.82│ 401.89│ 249.68│
│净利润 │ -1139.86│ 421.00│ -38.28│ 4041.79│ 3482.11│ 2906.90│
│归属母公司净利润 │ -1210.67│ 330.67│ -57.55│ 4071.33│ 3484.84│ 2901.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36163.31│ 59124.74│ 53413.39│ 37639.07│ 53066.78│ 53984.10│
│经营活动现金流出 │ 40073.57│ 51032.81│ 51978.90│ 36389.42│ 43510.50│ 38792.31│
│经营活动现金流量净额│ -3910.27│ 8091.93│ 1434.48│ 1249.65│ 9556.28│ 15191.79│
│投资活动现金流入 │ 51971.85│ 220785.87│ 237342.53│ 85401.27│ 23.48│ 350.29│
│投资活动现金流出 │ 49981.71│ 235354.83│ 270366.13│ 127145.87│ 22035.65│ 14256.84│
│投资活动现金流量净额│ 1990.14│ -14568.96│ -33023.60│ -41744.60│ -22012.17│ -13906.55│
│筹资活动现金流入 │ 39786.79│ 38117.57│ 37097.28│ 91461.82│ 16853.94│ 6935.66│
│筹资活动现金流出 │ 23587.69│ 26597.37│ 28400.88│ 17132.97│ 10037.71│ 9319.93│
│筹资活动现金流量净额│ 16199.10│ 11520.20│ 8696.41│ 74328.85│ 6816.23│ -2384.28│
│汇率变动对现金的影响│ -273.99│ 131.26│ 238.19│ 129.58│ 337.58│ -253.01│
│现金及等价物净增加额│ 14004.98│ 5174.44│ -22654.51│ 33963.48│ -5302.09│ -1352.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36163.31│ 24081.95│ 10243.32│ 59124.74│ 43308.91│ 28912.79│
│经营活动现金流出 │ 40073.57│ 31426.96│ 16041.90│ 51032.81│ 39180.39│ 25045.46│
│经营活动现金流量净额│ -3910.27│ -7345.00│ -5798.59│ 8091.93│ 4128.52│ 3867.33│
│投资活动现金流入 │ 51971.85│ 37153.71│ 15051.17│ 220785.87│ 217778.72│ 176100.55│
│投资活动现金流出 │ 49981.71│ 24265.31│ 16519.44│ 235354.83│ 203143.46│ 179768.71│
│投资活动现金流量净额│ 1990.14│ 12888.40│ -1468.27│ -14568.96│ 14635.26│ -3668.17│
│筹资活动现金流入 │ 39786.79│ 18952.81│ 12448.04│ 38117.57│ 32730.14│ 20751.17│
│筹资活动现金流出 │ 23587.69│ 13430.64│ 10125.58│ 26597.37│ 18742.59│ 12695.42│
│筹资活动现金流量净额│ 16199.10│ 5522.17│ 2322.46│ 11520.20│ 13987.55│ 8055.75│
│汇率变动对现金的影响│ -273.99│ -160.66│ -91.67│ 131.26│ 138.94│ 120.84│
│现金及等价物净增加额│ 14004.98│ 10904.90│ -5036.06│ 5174.44│ 32890.27│ 8375.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18724.29│ 24.81│ 1710.95│ 42.02│
│二季报 │ 21168.86│ 28.05│ 1190.44│ 29.24│
│三季报 │ 15094.24│ 20.00│ 583.45│ 14.33│
│四季报 │ 20492.57│ 27.15│ 586.50│ 14.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17805.88│ 24.61│ 1767.03│ 50.95│
│二季报 │ 13968.85│ 19.31│ 428.88│ 12.37│
│三季报 │ 16661.46│ 23.03│ 173.20│ 4.99│
│四季报 │ 23911.89│ 33.05│ 1099.02│ 31.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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