财务分析☆ ◇300806 斯迪克 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8433.51│ 6454.26│ 2020.21│ 16801.83│
│净利润增长率(%) │ -49.85│ -29.04│ 13.77│ -19.97│
│扣非净利润(万) │ 6060.18│ 5070.94│ 1506.66│ 14256.69│
│营业总收入(万元) │ 150735.02│ 97825.73│ 48296.56│ 187719.31│
│总营收同比增长率(%) │ -6.80│ -5.08│ 0.97│ -5.39│
│加权净资产收益率(%) │ 3.85│ 2.95│ 0.93│ 10.70│
│资产负债比率(%) │ 68.70│ 67.75│ 67.46│ 67.67│
│净利润现金含量(%) │ -81.89│ -82.89│ -393.02│ -2.57│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1400│ 0.0600│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1336│ 0.1100│ 0.0465│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1859│ 0.1423│ 0.0624│ 0.5186│
│每股资本公积金(元) │ 1.7342│ 1.7333│ 2.8198│ 2.8112│
│每股未分配利润(元) │ 2.0377│ 1.9941│ 2.7149│ 2.6525│
│每股净资产(元) │ 4.9346│ 4.8694│ 6.7303│ 6.6529│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1522│ -0.1179│ -0.2450│ -0.0133│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16817.44│ 9095.12│ 1775.66│ 20994.34│
│归母净利(调整后:万) │ 16817.44│ 9095.12│ 1775.66│ 20994.34│
│净利润增长率(%) │ 26.33│ 33.71│ 198.75│ 15.59│
│扣非净利润(万) │ 15011.41│ 7993.67│ 1329.20│ 17390.96│
│营业总收(未调整:万) │ 161734.74│ 103062.59│ 47830.33│ 198415.80│
│营业总收(调整后:万) │ 161734.74│ 103062.59│ 47830.33│ 198415.80│
│总营收同比增长率(%) │ 11.83│ 8.20│ 20.79│ 28.89│
│加权净资产收益率(%) │ 4.72│ 5.91│ 1.18│ 15.30│
│资产负债比率(%) │ 71.22│ 69.41│ 69.16│ 67.46│
│净利润现金含量(%) │ -63.68│ 22.59│ -366.72│ 176.82│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.3000│ 0.0900│ 1.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4946│ 0.2600│ 0.0700│ 0.9200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5541│ 0.2993│ 0.0935│ 1.1054│
│每股资本公积金(元) │ 1.4352│ 1.4316│ 2.8529│ 2.8344│
│每股未分配利润(元) │ 2.8724│ 2.6147│ 3.9090│ 3.8246│
│每股净资产(元) │ 5.4669│ 5.1653│ 7.9572│ 7.8502│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3529│ 0.0676│ -0.3429│ 1.9546│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 1.00│ 1.19│ 1.18│
│速动比率 │ 0.69│ 0.76│ 0.94│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 68.70│ 67.75│ 67.46│ 67.67│
│产权比率 │ 2.20│ 2.10│ 2.08│ 2.09│
│现金流比率%-短期债务│ -2.97│ -2.67│ -4.73│ -0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 0.96│ 0.96│ 1.02│
│速动比率 │ 0.80│ 0.76│ 0.77│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 71.22│ 69.41│ 69.16│ 67.46│
│产权比率 │ 2.48│ 2.27│ 2.25│ 2.08│
│现金流比率%-短期债务│ -5.48│ 1.14│ -3.49│ 22.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.59│ 1.12│ 0.57│ 2.55│
│存货周转率 │ 2.14│ 1.51│ 0.83│ 3.29│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.47│ 0.23│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 0.67│ 0.50│ 0.26│ 1.35│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.07│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.86│ 1.36│ 0.68│ 3.26│
│存货周转率 │ 3.48│ 2.13│ 1.03│ 5.17│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.60│ 0.27│ 1.25│
│固定资产周转率 │ 1.23│ 0.80│ 0.43│ 2.27│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.10│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.77│ 2.92│ 0.93│ 7.79│
│销售毛利率 │ 28.04│ 27.27│ 24.97│ 29.69│
│营业利润率 │ 5.89│ 7.42│ 4.46│ 9.77│
│销售净利率 │ 5.59│ 6.60│ 4.18│ 8.90│
│总资产净利率 │ 1.22│ 0.95│ 0.30│ 2.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.14│ 5.79│ 1.17│ 14.08│
│销售毛利率 │ 28.94│ 27.19│ 23.54│ 26.96│
│营业利润率 │ 11.70│ 9.86│ 4.04│ 12.17│
│销售净利率 │ 10.34│ 8.73│ 3.61│ 10.50│
│总资产净利率 │ 3.25│ 1.87│ 0.37│ 5.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.80│ -5.08│ 0.97│ -5.39│
│营业利润增长率 │ -53.05│ -28.60│ 11.55│ -24.04│
│净利润增长率 │ -49.85│ -29.04│ 13.77│ -19.97│
│净资产增长率 │ 3.84│ 2.47│ 1.16│ 44.58│
│总资产增长率 │ 7.26│ 2.73│ 0.53│ 45.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.83│ 8.20│ 20.79│ 28.89│
│营业利润增长率 │ 22.16│ 27.39│ 136.60│ 1.31│
│净利润增长率 │ 26.33│ 33.71│ 198.75│ 15.59│
│净资产增长率 │ 11.29│ 5.28│ 1.36│ 18.35│
│总资产增长率 │ 25.74│ 11.93│ 6.91│ 43.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期资本性支出较│ 30810.23│ 76838.26│ -59.90│
│ │大 │ │ │ │
│应收款项 │本期下游消费电子│ 110316.47│ 79893.82│ 38.08│
│ │行业不景气，回款│ │ │ │
│ │不及时 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到大量票据│ 4602.74│ 1806.08│ 154.85│
│ │回款 │ │ │ │
│预付款项 │本期末原材料备货│ 6698.47│ 4523.28│ 48.09│
│长期股权投资│本期新增对外投资│ 7399.49│ 5135.02│ 44.10│
│固定资产 │本期精密离型膜项│ 275536.17│ 177526.42│ 55.21│
│ │目和PET二线转固 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新增装修费用│ 318.20│ 111.30│ 185.91│
│其他非流动资│前期支付设备预付│ 4920.48│ 21029.59│ -76.60│
│产 │款，本期陆续到货│ │ │ │
│其他应付款 │本期限制性股票回│ 510.52│ 1761.10│ -71.01│
│ │购义务减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 62352.14│ 25316.85│ 146.29│
│非流动负债 │长期借款以及部分│ │ │ │
│ │中长期流动资金贷│ │ │ │
│ │款转入 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收款项相关│ 88.78│ 148.75│ -40.32│
│ │税金减少 │ │ │ │
│长期应付款 │本期融资租赁售后│ 463.32│ 2393.67│ -80.64│
│ │回租的逐渐偿还以│ │ │ │
│ │及一年内到期的部│ │ │ │
│ │分转列流动负债 │ │ │ │
│股本 │本期权益分派资本│ 45330.05│ 32401.34│ 39.90│
│ │公积转增股本 │ │ │ │
│库存股 │本期限制性股票解│ 320.95│ 1560.60│ -79.43│
│ │锁行权 │ │ │ │
│研发费用 │本期在重点发展的│ 13895.77│ 8262.92│ 68.17│
│ │领域加大研发投入│ │ │ │
│其他收益 │随着进入折旧期的│ 3703.11│ 2351.08│ 57.51│
│ │新建项目增加，摊│ │ │ │
│ │销的递延收益也相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│投资收益 │被投资企业尚未进│ -232.02│ -88.87│ -161.07│
│ │入回报期 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款增加│ -1522.73│ -2284.47│ 33.34│
│营业外支出 │本期履行社会责任│ 739.95│ 151.73│ 387.69│
│ │对外捐赠较多 │ │ │ │
│所得税费用 │本期税前利润相对│ -257.80│ 2062.24│ -112.50│
│ │较小，而研发投入│ │ │ │
│ │较大，研发费加计│ │ │ │
│ │扣除导致所得税较│ │ │ │
│ │小 │ │ │ │
│经营活动产生│本期应收账款和存│ -6905.80│ -10710.00│ 35.52│
│的现金流量净│货增加使得流动资│ │ │ │
│额 │金占用增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司投资规模扩大│ -64281.78│ -101456.20│ 36.64│
│的现金流量净│，支付项目进度款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司投资规模扩大│ 27535.39│ 103392.41│ -73.37│
│的现金流量净│，资金需求增加，│ │ │ │
│额 │贷款增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│美元对人民币汇率│ 87.02│ 563.50│ -84.56│
│金及现金等价│波动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期资本性支出较│ -43565.17│ -8210.29│ -430.62│
│价物净增加额│大；本期下游消费│ │ │ │
│ │电子行业不景气，│ │ │ │
│ │回款不及时；本期│ │ │ │
│ │收到大量票据回款│ │ │ │
│ │；本期末原材料备│ │ │ │
│ │货；本期新增对外│ │ │ │
│ │投资；本期精密离│ │ │ │
│ │型膜项目和PET二 │ │ │ │
│ │线转固；本期新增│ │ │ │
│ │装修费用；前期支│ │ │ │
│ │付设备预付款，本│ │ │ │
│ │期陆续到货；本期│ │ │ │
│ │限制性股票回购义│ │ │ │
│ │务减少；本期一年│ │ │ │
│ │内到期的长期借款│ │ │ │
│ │以及部分中长期流│ │ │ │
│ │动资金贷款转入；│ │ │ │
│ │本期预收款项相关│ │ │ │
│ │税金减少；本期融│ │ │ │
│ │资租赁售后回租的│ │ │ │
│ │逐渐偿还以及一年│ │ │ │
│ │内到期的部分转列│ │ │ │
│ │流动负债；本期权│ │ │ │
│ │益分派资本公积转│ │ │ │
│ │增股本；本期限制│ │ │ │
│ │性股票解锁行权；│ │ │ │
│ │本期在重点发展的│ │ │ │
│ │领域加大研发投入│ │ │ │
│ │；随着进入折旧期│ │ │ │
│ │的新建项目增加，│ │ │ │
│ │摊销的递延收益也│ │ │ │
│ │相应增加；被投资│ │ │ │
│ │企业尚未进入回报│ │ │ │
│ │期；本期应收账款│ │ │ │
│ │增加；本期履行社│ │ │ │
│ │会责任对外捐赠较│ │ │ │
│ │多；本期税前利润│ │ │ │
│ │相对较小，而研发│ │ │ │
│ │投入较大，研发费│ │ │ │
│ │加计扣除导致所得│ │ │ │
│ │税较小；本期应收│ │ │ │
│ │账款和存货增加使│ │ │ │
│ │得流动资金占用增│ │ │ │
│ │加；公司投资规模│ │ │ │
│ │扩大，支付项目进│ │ │ │
│ │度款增加；公司投│ │ │ │
│ │资规模扩大，资金│ │ │ │
│ │需求增加，贷款增│ │ │ │
│ │加；美元对人民币│ │ │ │
│ │汇率波动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │上年末收到非公开│ 37224.66│ 76838.26│ -51.55│
│ │发行的募集资金较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 94718.26│ 79893.82│ 18.56│
│存货 │--- │ 48172.55│ 45948.47│ 4.84│
│投资性房地产│--- │ 2855.50│ 2933.40│ -2.66│
│长期股权投资│--- │ 6999.99│ 5135.02│ 36.32│
│固定资产 │本期精密离型膜等│ 212721.33│ 177526.42│ 19.83│
│ │项目转固 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 223806.51│ 210165.06│ 6.49│
│使用权资产 │--- │ 2428.50│ 2506.28│ -3.10│
│短期借款 │--- │ 87657.44│ 97641.62│ -10.23│
│合同负债 │--- │ 2104.05│ 2892.31│ -27.25│
│长期借款 │--- │ 205183.50│ 205937.33│ -0.37│
│租赁负债 │--- │ 1944.74│ 1883.97│ 3.23│
│应付票据 │--- │ 25835.06│ 18866.55│ 36.94│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 43960.82│ 25316.85│ 73.64│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 97825.73│ 103062.59│ -5.08│
│营业成本 │--- │ 71148.53│ 75035.76│ -5.18│
│销售费用 │--- │ 3338.88│ 2612.90│ 27.78│
│管理费用 │--- │ 6781.82│ 6721.29│ 0.90│
│财务费用 │--- │ 1868.28│ 1831.08│ 2.03│
│所得税费用 │本期利润有所下降│ 291.31│ 1075.27│ -72.91│
│ │并且研发费加计扣│ │ │ │
│ │除增加 │ │ │ │
│研发投入 │本期在光学、新能│ 6861.00│ 5128.45│ 33.78│
│ │源和微电子领域加│ │ │ │
│ │大研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│应收账款和存货有│ -5349.89│ 2054.71│ -360.37│
│的现金流量净│所增加占用流动资│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
│投资活动产生│本期继续推进各重│ -36321.74│ -56317.67│ 35.51│
│的现金流量净│点项目的建设，资│ │ │ │
│额 │本性支出继续发生│ │ │ │
│筹资活动产生│利用定增资金投入│ -852.10│ 45790.75│ -101.86│
│的现金流量净│项目建设 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -42414.19│ -8210.29│ -416.60│
│价物净增加额│动和筹资活动综合│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30810.23│ 37224.66│ 48744.11│ 76838.26│
│存货 │ 55484.49│ 48172.55│ 41781.04│ 45948.47│
│应收账款 │ 110316.47│ 94718.26│ 88859.87│ 79893.82│
│其他应收款 │ 1045.28│ 1078.25│ 1228.65│ 947.38│
│流动资产合计 │ 216051.95│ 200392.00│ 199201.68│ 218450.28│
│长期股权投资 │ 7399.49│ 6999.99│ 7062.89│ 5135.02│
│固定资产净额 │ 275536.17│ 212721.33│ 200134.86│ 177526.42│
│无形资产 │ 17889.37│ 17978.02│ 18097.32│ 18226.88│
│非流动资产合计 │ 499645.50│ 485062.93│ 471597.41│ 448818.69│
│资产总计 │ 715697.44│ 685454.93│ 670799.09│ 667268.97│
│流动负债 │ 232564.79│ 200103.60│ 167801.72│ 184763.95│
│非流动负债 │ 259097.19│ 264275.09│ 284733.67│ 266749.15│
│负债合计 │ 491661.98│ 464378.69│ 452535.39│ 451513.10│
│实收资本 │ 45330.05│ 45361.88│ 32401.34│ 32401.34│
│资本公积金 │ 78667.82│ 78624.22│ 91364.68│ 91087.24│
│盈余公积 │ 7750.58│ 7750.58│ 7750.58│ 7750.58│
│未分配利润 │ 92435.90│ 90456.58│ 87965.32│ 85945.11│
│少数股东权益 │ 191.74│ 191.99│ 192.30│ 192.56│
│股东权益合计 │ 224035.46│ 221076.24│ 218263.70│ 215755.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31306.59│ 38118.87│ 49365.82│ 52382.24│
│存货 │ 31864.35│ 36298.36│ 36483.06│ 34262.26│
│应收账款 │ 106520.07│ 84365.89│ 72996.46│ 67589.33│
│其他应收款 │ 965.85│ 625.13│ 648.36│ 561.52│
│流动资产合计 │ 187801.43│ 172879.49│ 179328.42│ 171072.34│
│长期股权投资 │ 5205.18│ 1913.41│ 1355.79│ 1388.89│
│固定资产净额 │ 163764.39│ 158217.63│ 121370.00│ 99976.96│
│无形资产 │ 18304.39│ 18407.17│ 18533.32│ 18659.57│
│非流动资产合计 │ 389416.36│ 340935.24│ 311453.27│ 287991.05│
│资产总计 │ 577217.78│ 513814.73│ 490781.69│ 459063.39│
│流动负债 │ 195363.71│ 179552.31│ 186549.88│ 167522.50│
│非流动负债 │ 215730.36│ 177096.08│ 152856.52│ 142154.09│
│负债合计 │ 411094.07│ 356648.39│ 339406.40│ 309676.59│
│实收资本 │ 30350.58│ 30388.06│ 18992.54│ 18992.54│
│资本公积金 │ 43558.98│ 43505.03│ 54184.10│ 53831.78│
│盈余公积 │ 6531.85│ 6531.85│ 6704.69│ 6531.85│
│未分配利润 │ 87179.45│ 79457.12│ 74241.13│ 72638.32│
│少数股东权益 │ 201.22│ 202.53│ 248.69│ 290.92│
│股东权益合计 │ 166123.71│ 157166.33│ 151375.29│ 149386.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 150735.02│ 97825.73│ 48296.56│ 187719.31│
│营业成本 │ 108464.09│ 71148.53│ 36239.03│ 131993.88│
│营业税金及附加 │ 1353.40│ 854.17│ 402.85│ 1718.88│
│销售费用 │ 5215.63│ 3338.88│ 1581.48│ 5507.42│
│财务费用 │ 3244.82│ 1868.28│ 1208.14│ 4508.61│
│管理费用 │ 10522.53│ 6781.82│ 3160.19│ 13861.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -41.12│
│投资收益 │ -232.02│ -136.52│ -73.61│ -603.68│
│营业利润 │ 8883.36│ 7257.18│ 2154.89│ 18340.83│
│营业外收入 │ 31.49│ 16.52│ 4.89│ 34.41│
│营业外支出 │ 739.95│ 528.70│ 392.87│ 231.78│
│利润总额 │ 8174.90│ 6745.00│ 1766.91│ 18143.45│
│所得税 │ -257.80│ 291.31│ -253.05│ 1444.98│
│净利润 │ 8432.69│ 6453.70│ 2019.95│ 16698.47│
│归属母公司净利润 │ 8433.51│ 6454.26│ 2020.21│ 16801.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 161734.74│ 103062.59│ 47830.33│ 198415.80│
│营业成本 │ 114936.40│ 75035.76│ 36569.99│ 144923.72│
│营业税金及附加 │ 1279.03│ 893.73│ 449.29│ 1262.84│
│销售费用 │ 4136.43│ 2612.90│ 1526.49│ 4920.01│
│财务费用 │ 2732.60│ 1831.08│ 1303.02│ 3552.79│
│管理费用 │ 10419.07│ 6721.29│ 3286.39│ 11997.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -88.87│ -4.61│ 22.62│ 13.03│
│营业利润 │ 18918.89│ 10163.89│ 1931.68│ 24144.14│
│营业外收入 │ 17.82│ 13.92│ 8.95│ 94.05│
│营业外支出 │ 151.73│ 100.82│ 68.09│ 240.13│
│利润总额 │ 18784.99│ 10077.00│ 1872.55│ 23998.06│
│所得税 │ 2062.24│ 1075.27│ 144.12│ 3158.12│
│净利润 │ 16722.75│ 9001.73│ 1728.43│ 20839.93│
│归属母公司净利润 │ 16817.44│ 9095.12│ 1775.66│ 20994.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 121571.52│ 81143.74│ 36269.16│ 182650.52│
│经营活动现金流出 │ 128477.32│ 86493.62│ 44209.04│ 183082.38│
│经营活动现金流量净额│ -6905.80│ -5349.89│ -7939.88│ -431.86│
│投资活动现金流入 │ 6.46│ ---│ -1.70│ 842.92│
│资本性支出 │ 61793.24│ 34321.74│ 17830.91│ 139626.71│
│投资活动现金流出 │ 64288.24│ 36321.74│ 19830.91│ 144673.39│
│投资活动现金流量净额│ -64281.78│ -36321.74│ -19832.61│ -143830.47│
│
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