财务分析☆ ◇300808 久量股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4785.11│ -6119.39│ -1937.22│ 4132.84│ -2723.65│ 833.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -1937.22│ 4132.84│ -2723.65│ 833.30│
│净利润增长率(%) │ -0.65│ -215.89│ -146.87│ 251.74│ -426.85│ -78.27│
│扣非净利润(万) │ -4772.20│ -5508.51│ -1963.35│ -650.57│ -2713.83│ 534.00│
│营业总收(未调整:万) │ 20303.12│ 30119.64│ 43140.22│ 47591.51│ 50571.82│ 62887.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 43140.22│ 47591.51│ 50571.82│ 62887.80│
│总营收同比增长率(%) │ -10.04│ -30.18│ -9.35│ -5.89│ -19.58│ -10.87│
│加权净资产收益率(%) │ -5.13│ -6.24│ -1.85│ 3.93│ -2.55│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 17.31│ 19.44│ 19.97│ 22.63│ 23.53│ 23.62│
│净利润现金含量(%) │ -19.17│ -43.37│ -894.51│ 169.25│ -355.69│ 165.49│
│基本每股收益(元) │ -0.2991│ -0.3825│ -0.1211│ 0.2583│ -0.1702│ 0.0521│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2983│ -0.3443│ -0.1227│ -0.0407│ -0.1696│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2991│ -0.3825│ -0.1211│ 0.2583│ -0.1702│ 0.0521│
│每股资本公积金(元) │ 3.5141│ 3.5141│ 3.4728│ 3.4395│ 3.4395│ 3.4395│
│每股未分配利润(元) │ 0.8832│ 1.1823│ 1.5648│ 1.8733│ 1.8920│ 2.0623│
│每股净资产(元) │ 5.6756│ 5.9746│ 6.3157│ 6.5910│ 6.5827│ 6.7530│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0573│ 0.1659│ 1.0830│ 0.4372│ 0.6055│ 0.0862│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4785.11│ -2693.69│ -1708.06│ -6119.39│ -4754.25│ -2692.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4754.25│ -2692.03│
│净利润增长率(%) │ -0.65│ -0.06│ -41.15│ -215.89│ -203.37│ -732.15│
│扣非净利润(万) │ -4772.20│ -2691.26│ -1713.35│ -5508.51│ -4216.59│ -2144.71│
│营业总收(未调整:万) │ 20303.12│ 14839.58│ 7026.37│ 30119.64│ 22570.20│ 15817.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22570.20│ 15817.77│
│总营收同比增长率(%) │ -10.04│ -6.18│ 6.94│ -30.18│ -28.82│ -29.49│
│加权净资产收益率(%) │ -5.13│ -2.86│ -1.80│ -6.24│ -4.82│ -2.70│
│资产负债比率(%) │ 17.31│ 17.90│ 19.16│ 19.44│ 17.40│ 17.96│
│净利润现金含量(%) │ -19.17│ -50.62│ -4.47│ -43.37│ -51.15│ -50.21│
│基本每股收益(元) │ -0.2991│ -0.1684│ -0.1068│ -0.3825│ -0.2971│ -0.1683│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2983│ -0.1682│ -0.1071│ -0.3443│ -0.2635│ -0.1340│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2991│ -0.1684│ -0.1068│ -0.3825│ -0.2971│ -0.1683│
│每股资本公积金(元) │ 3.5141│ 3.5141│ 3.5141│ 3.5141│ 3.5141│ 3.5141│
│每股未分配利润(元) │ 0.8832│ 1.0139│ 1.0755│ 1.1823│ 1.2676│ 1.3965│
│每股净资产(元) │ 5.6756│ 5.8063│ 5.8679│ 5.9746│ 6.0600│ 6.1888│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0573│ 0.0852│ 0.0048│ 0.1659│ 0.1520│ 0.0845│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.71│ 2.39│ 3.37│ 2.77│ 2.23│ 2.55│
│速动比率 │ 2.03│ 1.85│ 2.58│ 2.00│ 1.60│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 17.31│ 19.44│ 19.97│ 22.63│ 23.53│ 23.62│
│产权比率 │ 0.21│ 0.24│ 0.25│ 0.29│ 0.31│ 0.31│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.19│ 1.41│ 0.38│ 0.41│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.71│ 2.53│ 2.29│ 2.39│ 3.59│ 3.67│
│速动比率 │ 2.03│ 1.94│ 1.79│ 1.85│ 2.65│ 2.65│
│资产负债比率(%) │ 17.31│ 17.90│ 19.16│ 19.44│ 17.40│ 17.96│
│产权比率 │ 0.21│ 0.22│ 0.24│ 0.24│ 0.21│ 0.22│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.12│ 0.01│ 0.19│ 0.27│ 0.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.82│ 2.74│ 2.36│ 1.89│ 1.81│ 2.29│
│存货周转率 │ 2.41│ 3.06│ 3.13│ 2.76│ 2.52│ 2.51│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.80│ 0.93│ 0.92│ 0.86│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 0.43│ 0.76│ 1.08│ 1.09│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.25│ 0.33│ 0.35│ 0.36│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.82│ 1.97│ 0.83│ 2.74│ 2.09│ 1.34│
│存货周转率 │ 2.41│ 1.80│ 0.88│ 3.06│ 2.17│ 1.36│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.47│ 0.21│ 0.80│ 0.61│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 0.32│ 0.23│ 0.10│ 0.43│ 0.32│ 0.22│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.13│ 0.06│ 0.25│ 0.19│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.27│ -6.40│ -1.92│ 3.92│ -2.59│ 0.77│
│销售毛利率 │ 10.00│ 11.37│ 13.15│ 15.78│ 7.60│ 18.06│
│营业利润率 │ -24.12│ -24.70│ -5.36│ 9.83│ -7.01│ 1.05│
│销售净利率 │ -23.57│ -20.32│ -4.49│ 8.68│ -5.38│ 1.32│
│总资产净利率 │ -4.19│ -5.00│ -1.47│ 3.01│ -1.95│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.27│ -2.90│ -1.82│ -6.40│ -4.90│ -2.72│
│销售毛利率 │ 10.00│ 10.99│ 8.00│ 11.37│ 12.88│ 16.29│
│营业利润率 │ -24.12│ -22.38│ -30.71│ -24.70│ -23.08│ -17.82│
│销售净利率 │ -23.57│ -18.15│ -24.31│ -20.32│ -21.06│ -17.02│
│总资产净利率 │ -4.19│ -2.32│ -1.45│ -5.00│ -3.90│ -2.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.04│ -30.18│ -9.35│ -5.89│ -19.58│ -10.87│
│营业利润增长率 │ 6.00│ -221.78│ -149.40│ 231.96│ -638.29│ -82.99│
│净利润增长率 │ -0.65│ -215.89│ -146.87│ 251.74│ -426.85│ -78.27│
│净资产增长率 │ -5.01│ -5.40│ -4.18│ 0.13│ -2.52│ 0.33│
│总资产增长率 │ -7.45│ -6.02│ -7.44│ -1.04│ -2.63│ 1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.04│ -6.18│ 6.94│ -30.18│ -28.82│ -29.49│
│营业利润增长率 │ 6.00│ -17.85│ -58.37│ -221.78│ -161.15│ -453.72│
│净利润增长率 │ -0.65│ -0.06│ -41.15│ -215.89│ -203.37│ -732.15│
│净资产增长率 │ -5.01│ -2.82│ -1.79│ -5.40│ -4.05│ -2.01│
│总资产增长率 │ -7.45│ -4.64│ -2.12│ -6.02│ -7.03│ -4.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│管理费用 │人工费用及办公楼│ 3341.85│ 4429.57│ -24.56│
│ │租金减少 │ │ │ │
│财务费用 │美元汇率波动的影│ 684.71│ 438.29│ 56.22│
│ │响 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助增加│ 18.12│ 13.62│ 32.97│
│投资收益 │对联营企业的投资│ -30.35│ -55.10│ 44.93│
│ │亏损减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款减少 │ 2.06│ 200.60│ -98.97│
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -222.09│ -474.01│ 53.15│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│使用权资产处置收│ 18.70│ 54.24│ -65.52│
│ │益较上年同期使用│ │ │ │
│ │权资产处置收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期存在政府│ 15.29│ 721.45│ -97.88│
│ │补助返还款情形 │ │ │ │
│所得税费用 │部分子公司未确认│ -127.25│ -1173.77│ 89.16│
│ │可抵扣亏损递延所│ │ │ │
│ │得税资产，上年同│ │ │ │
│ │期予以确认 │ │ │ │
│经营活动产生│应收账款回款较上│ 917.36│ 2431.58│ -62.27│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回部分对外投资│ 814.11│ -3659.61│ 122.25│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│提前偿还贷款 │ -2241.04│ -1293.39│ -73.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项 │加大回款力度，同│ 6135.85│ 8252.79│ -25.65│
│ │时营业收入减少 │ │ │ │
│其他应收款 │往来款增加 │ 792.17│ 560.10│ 41.43│
│长期股权投资│收回部分投资款 │ 1536.57│ 3566.92│ -56.92│
│固定资产 │公司少量厂房对外│ 57628.87│ 68615.36│ -16.01│
│ │出租，由固定资产│ │ │ │
│ │转入投资性房地产│ │ │ │
│使用权资产 │办公楼租金减少 │ 470.05│ 1020.36│ -53.93│
│递延所得税资│--- │ 3648.94│ 3521.68│ 3.61│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │采购支出减少 │ 4064.88│ 6275.41│ -35.23│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 1260.07│ 4322.34│ -70.85│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 236.28│ 245.16│ -3.62│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 8561.07│ 9291.93│ -7.87│
│应收款项 │--- │ 6830.58│ 8252.79│ -17.23│
│存货 │--- │ 7024.38│ 7627.08│ -7.90│
│投资性房地产│本报告期公司少量│ 8946.26│ 287.32│ 3013.72│
│ │厂房对外出租 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 3549.73│ 3566.92│ -0.48│
│固定资产 │本报告期公司少量│ 58419.90│ 68615.36│ -14.86│
│ │厂房对外出租 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 506.49│ 1020.36│ -50.36│
│短期借款 │--- │ 4003.06│ 2001.53│ 100.00│
│合同负债 │--- │ 603.33│ 637.45│ -5.35│
│长期借款 │--- │ 8146.46│ 8652.72│ -5.85│
│租赁负债 │--- │ 282.35│ 245.16│ 15.17│
│营业收入 │--- │ 14839.58│ 15817.77│ -6.18│
│营业成本 │--- │ 13208.40│ 13240.78│ -0.24│
│销售费用 │--- │ 1037.22│ 1088.62│ -4.72│
│管理费用 │本报告期人工费用│ 2285.87│ 3000.36│ -23.81│
│ │及办公楼租金减少│ │ │ │
│财务费用 │本报告期受美元汇│ 479.42│ 256.53│ 86.89│
│ │率波动的影响 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ -640.78│ -834.14│ 23.18│
│ │亏损减少导致递延│ │ │ │
│ │所得税减少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 1363.67│ 1351.80│ 0.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期对外投资│ -418.86│ -3517.45│ 88.09│
│的现金流量净│款较上年同期支出│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期提前偿还│ -1576.55│ -542.62│ -190.55│
│的现金流量净│贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期对外投资│ -730.86│ -2716.39│ 73.09│
│价物净增加额│款较上年同期支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8621.25│ 9291.93│ 14450.01│ 11942.40│ 6397.49│ 7790.19│
│存货 │ 7559.48│ 7627.08│ 9798.12│ 14109.79│ 14887.73│ 22173.80│
│应收票据及应收账款 │ 6135.85│ 8252.79│ 13728.38│ 22899.15│ 27531.25│ 28343.78│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 200.94│ 160.40│ 202.76│ 163.90│ 196.65│ 273.58│
│其他应收款 │ 792.17│ 560.10│ 616.12│ 411.23│ 729.22│ 1753.49│
│流动资产合计 │ 30107.97│ 33793.49│ 41515.03│ 51079.21│ 52212.78│ 66087.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1536.57│ 3566.92│ 730.15│ 1860.34│ 1840.29│ 1659.68│
│固定资产净额 │ 57628.87│ 68615.36│ 71789.84│ 41528.82│ 46656.81│ 46107.16│
│在建工程 │ 0.00│ ---│ ---│ 31835.62│ 24365.63│ 14984.08│
│无形资产 │ 7198.36│ 7378.18│ 7624.97│ 7872.41│ 10379.62│ 10617.38│
│商誉 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 79714.60│ 84867.57│ 84744.86│ 85335.29│ 85638.84│ 75480.77│
│资产总计 │ 109822.57│ 118661.06│ 126259.89│ 136414.50│ 137851.62│ 141568.36│
│应付票据及应付账款 │ 4064.88│ 6275.41│ 8163.81│ 6973.74│ 9174.31│ 10655.69│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 525.67│ 637.45│ 475.12│ 461.03│ 400.93│ 372.55│
│流动负债 │ 11114.71│ 14142.36│ 12309.40│ 18460.43│ 23390.27│ 25891.62│
│长期借款 │ 7640.20│ 8652.72│ 11816.21│ 11668.00│ 7976.84│ 7100.00│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7898.80│ 8924.53│ 12898.79│ 12408.16│ 9048.64│ 7540.83│
│负债合计 │ 19013.51│ 23066.89│ 25208.19│ 30868.59│ 32438.91│ 33432.45│
│实收资本 │ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│
│资本公积金 │ 56226.24│ 56226.24│ 55564.39│ 55032.15│ 55032.15│ 55032.15│
│盈余公积 │ 4451.25│ 4451.25│ 4451.25│ 4451.25│ 4019.01│ 4019.01│
│未分配利润 │ 14131.57│ 18916.67│ 25036.07│ 29973.29│ 30272.68│ 32996.33│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ 89.22│ 88.87│ 88.41│
│归属母公司权益 │ 90809.06│ 95594.16│ 101051.71│ 105456.69│ 105323.84│ 108047.50│
│股东权益合计 │ 90809.06│ 95594.16│ 101051.71│ 105545.91│ 105412.71│ 108135.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8621.25│ 8561.07│ 7665.04│ 9291.93│ 11910.21│ 11738.86│
│存货 │ 7559.48│ 7024.38│ 7041.86│ 7627.08│ 8360.51│ 9635.73│
│应收票据及应收账款 │ 6135.85│ 6830.58│ 8688.71│ 8252.79│ 7832.38│ 9803.89│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 200.94│ 99.76│ 76.69│ 160.40│ 217.84│ 120.87│
│其他应收款 │ 792.17│ 695.82│ 1776.76│ 560.10│ 540.10│ 553.28│
│流动资产合计 │ 30107.97│ 29914.52│ 32056.74│ 33793.49│ 32090.54│ 34593.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1536.57│ 3549.73│ 3575.84│ 3566.92│ 3675.05│ 3708.24│
│固定资产净额 │ 57628.87│ 58419.90│ 67785.43│ 68615.36│ 69386.15│ 70164.81│
│在建工程 │ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│无形资产 │ 7198.36│ 7258.30│ 7318.24│ 7378.18│ 7439.40│ 7501.26│
│商誉 │ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动资产合计 │ 79714.60│ 83244.05│ 84087.06│ 84867.57│ 85289.28│ 86112.60│
│资产总计 │ 109822.57│ 113158.57│ 116143.80│ 118661.06│ 117379.82│ 120705.95│
│应付票据及应付账款 │ 4064.88│ 4781.43│ 6750.46│ 6275.41│ 4809.20│ 5699.45│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 525.67│ 603.33│ 631.09│ 637.45│ 683.61│ 582.36│
│流动负债 │ 11114.71│ 11805.61│ 13968.84│ 14142.36│ 8944.90│ 9420.60│
│长期借款 │ 7640.20│ 8146.46│ 8146.46│ 8652.72│ 11173.11│ 11830.35│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 7898.80│ 8452.49│ 8288.86│ 8924.53│ 11475.62│ 12263.83│
│负债合计 │ 19013.51│ 20258.10│ 22257.71│ 23066.89│ 20420.51│ 21684.43│
│实收资本 │ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│
│资本公积金 │ 56226.24│ 56226.24│ 56226.24│ 56226.24│ 56226.24│ 56226.24│
│盈余公积 │ 4451.25│ 4451.25│ 4451.25│ 4451.25│ 4451.25│ 4451.25│
│未分配利润 │ 14131.57│ 16222.98│ 17208.61│ 18916.67│ 20281.82│ 22344.03│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│归属母公司权益 │ 90809.06│ 92900.47│ 93886.10│ 95594.16│ 96959.31│ 99021.52│
│股东权益合计 │ 90809.06│ 92900.47│ 93886.10│ 95594.16│ 96959.31│ 99021.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20303.12│ 30119.64│ 43140.22│ 47591.51│ 50571.82│ 62887.80│
│营业总成本 │ 24986.64│ 37072.33│ 46398.60│ 47968.22│ 53361.95│ 61790.89│
│营业税金及附加 │ 571.64│ 825.26│ 546.21│ 589.61│ 607.97│ 587.74│
│销售费用 │ 1297.13│ 1741.55│ 2488.12│ 2984.19│ 2557.78│ 3018.39│
│财务费用 │ 684.71│ 641.71│ -80.50│ -22.66│ -1176.74│ 1218.39│
│管理费用 │ 3341.85│ 5884.61│ 3954.76│ 2391.41│ 2819.94│ 3117.24│
│资产减值损失 │ -222.09│ -471.24│ -232.05│ -757.08│ -774.43│ -453.83│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ -7.80│ -9.34│
│投资收益 │ -30.35│ -163.24│ 100.27│ 29.37│ 123.20│ 233.67│
│营业利润 │ -4897.07│ -7438.20│ -2311.59│ 4679.14│ -3545.94│ 658.74│
│营业外收入 │ 0.00│ 5.71│ 0.01│ 44.94│ 4.47│ 37.64│
│营业外支出 │ 15.29│ 729.18│ 101.93│ 79.79│ 90.13│ 59.38│
│利润总额 │ -4912.36│ -8161.67│ -2413.51│ 4644.29│ -3631.60│ 637.01│
│所得税 │ -127.25│ -2042.27│ -476.41│ 511.10│ -908.42│ -194.84│
│净利润 │ -4785.11│ -6119.39│ -1937.09│ 4133.19│ -2723.19│ 831.84│
│归属母公司净利润 │ -4785.11│ -6119.39│ -1937.22│ 4132.84│ -2723.65│ 833.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20303.12│ 14839.58│ 7026.37│ 30119.64│ 22570.20│ 15817.77│
│营业总成本 │ 24986.64│ 17990.45│ 8730.10│ 37072.33│ 27519.09│ 18569.97│
│营业税金及附加 │ 571.64│ 433.19│ 218.21│ 825.26│ 604.61│ 369.41│
│销售费用 │ 1297.13│ 1037.22│ 217.82│ 1741.55│ 1420.17│ 1088.62│
│财务费用 │ 684.71│ 479.42│ 262.30│ 641.71│ 438.29│ 256.53│
│管理费用 │ 3341.85│ 2285.87│ 1322.54│ 5884.61│ 4429.57│ 3000.36│
│资产减值损失 │ -222.09│ -206.50│ -343.55│ -471.24│ -474.01│ -317.69│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ -30.35│ -17.19│ 8.92│ -163.24│ -55.10│ -21.91│
│营业利润 │ -4897.07│ -3320.99│ -2157.70│ -7438.20│ -5209.54│ -2818.03│
│营业外收入 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 5.71│ 2.98│ 1.60│
│营业外支出 │ 15.29│ 13.47│ 2.56│ 729.18│ 721.45│ 709.75│
│利润总额 │ -4912.36│ -3334.47│ -2160.26│ -8161.67│ -5928.01│ -3526.17│
│所得税 │ -127.25│ -640.78│ -452.20│ -2042.27│ -1173.77│ -834.14│
│净利润 │ -4785.11│ -2693.69│ -1708.06│ -6119.39│ -4754.25│ -2692.03│
│归属母公司净利润 │ -4785.11│ -2693.69│ -1708.06│ -6119.39│ -4754.25│ -2692.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25722.63│ 38915.30│ 58658.97│ 58826.45│ 61994.16│ 69174.18│
│经营活动现金流出 │ 24805.27│ 36261.32│ 41330.35│ 51831.65│ 52306.28│ 67795.18│
│经营活动现金流量净额│ 917.36│ 2653.97│ 17328.62│ 6994.79│ 9687.88│ 1379.00│
│投资活动现金流入 │ 2000.00│ 4.25│ 14782.02│ 20066.73│ 14304.28│ 27237.69│
│投资活动现金流出 │ 1185.89│ 8653.71│ 17554.24│ 17583.51│ 24034.82│ 34828.19│
│投资活动现金流量净额│ 814.11│ -8649.46│ -2772.22│ 2483.22│ -9730.54│ -7590.51│
│筹资活动现金流入 │ 2000.00│ 3280.20│ 5476.83│ 15891.16│ 16176.84│ 17560.24│
│筹资活动现金流出 │ 4241.04│ 2384.71│ 17671.00│ 19891.40│ 17600.31│ 16790.75│
│筹资活动现金流量净额│ -2241.04│ 895.49│ -12194.17│ -4000.24│ -1423.47│ 769.49│
│汇率变动对现金的影响│ -161.11│ -62.71│ 145.39│ 61.39│ 73.44│ -69.68│
│现金及等价物净增加额│ -670.67│ -5162.70│ 2507.61│ 5539.17│ -1392.70│ -5511.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25722.63│ 19002.47│ 7121.85│ 38915.30│ 31361.60│ 22104.04│
│经营活动现金流出 │ 24805.27│ 17638.81│ 7045.53│ 36261.32│ 28930.02│ 20752.24│
│经营活动现金流量净额│ 917.36│ 1363.67│ 76.31│ 2653.97│ 2431.58│ 1351.80│
│投资活动现金流入 │ 2000.00│ ---│ 0.00│ 4.25│ 4.15│ 2.35│
│投资活动现金流出 │ 1185.89│ 418.86│ 226.79│ 8653.71│ 3663.76│ 3519.80│
│投资活动现金流量净额│ 814.11│ -418.86│ -226.79│ -8649.46│ -3659.61│ -3517.45│
│筹资活动现金流入 │ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 3280.20│ 661.85│ 661.85│
│筹资活动现金流出 │ 4241.04│ 3576.55│ 3426.52│ 2384.71│ 1955.24│ 1204.47│
│筹资活动现金流量净额│ -2241.04│ -1576.55│ -1426.52│ 895.49│ -1293.39│ -542.62│
│汇率变动对现金的影响│ -161.11│ -99.11│ -60.26│ -62.71│ -29.36│ -8.13│
│现金及等价物净增加额│ -670.67│ -730.86│ -1637.25│ -5162.70│ -2550.79│ -2716.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6570.61│ 21.82│ -1210.07│ 19.77│
│二季报 │ 9247.17│ 30.70│ -1481.96│ 24.22│
│三季报 │ 6752.43│ 22.42│ -2062.21│ 33.70│
│四季报 │ 7549.44│ 25.06│ -1365.15│ 22.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10377.19│ 24.05│ -21.35│ 1.10│
│二季报 │ 12057.19│ 27.95│ -302.16│ 15.60│
│三季报 │ 9275.91│ 21.50│ -1243.63│ 64.20│
│四季报 │ 11429.92│ 26.49│ -370.08│ 19.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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