财务分析☆ ◇300809 华辰装备 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5805.87│ 11774.90│ 4721.14│ 7657.59│ 3354.35│ 14302.41│
│净利润增长率(%) │ -39.57│ 149.41│ -38.35│ 128.29│ -76.27│ 3.89│
│扣非净利润(万) │ 3319.64│ 9616.50│ 2130.20│ 4560.99│ 1584.00│ 12740.71│
│营业总收入(万元) │ 29272.81│ 47916.30│ 33631.34│ 40945.51│ 23063.98│ 42495.78│
│总营收同比增长率(%) │ -16.23│ 42.48│ -17.86│ 77.53│ -45.73│ 5.84│
│加权净资产收益率(%) │ 3.67│ 7.77│ 3.24│ 5.40│ 2.42│ 22.92│
│资产负债比率(%) │ 23.77│ 24.79│ 28.56│ 23.66│ 25.77│ 17.10│
│净利润现金含量(%) │ 126.39│ 20.47│ 129.70│ 58.15│ 294.53│ 105.79│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.4700│ 0.3000│ 0.4900│ 0.2100│ 1.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1316│ 0.3800│ 0.1400│ 0.2900│ 0.1000│ 1.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2302│ 0.4669│ 0.1872│ 0.4880│ 0.2138│ 0.9114│
│每股资本公积金(元) │ 3.2957│ 3.2925│ 3.2841│ 5.8319│ 5.7863│ 5.7545│
│每股未分配利润(元) │ 1.7097│ 1.5995│ 1.2869│ 1.9894│ 1.7453│ 1.7696│
│每股净资产(元) │ 6.3315│ 6.2017│ 5.8214│ 9.1992│ 8.8667│ 8.8363│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2910│ 0.0956│ 0.2428│ 0.2838│ 0.6296│ 0.9643│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5805.87│ 4765.50│ 2713.63│ 11774.90│ 9607.99│ 5353.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9607.99│ 5353.67│
│净利润增长率(%) │ -39.57│ -10.99│ 81.14│ 149.41│ 337.17│ 95.23│
│扣非净利润(万) │ 3319.64│ 3051.12│ 1916.97│ 9616.50│ 7968.55│ 4986.34│
│营业总收(未调整:万) │ 29272.81│ 22442.55│ 12463.97│ 47916.30│ 34945.90│ 24802.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34945.90│ 24802.55│
│总营收同比增长率(%) │ -16.23│ -9.52│ 21.29│ 42.48│ 44.79│ 58.95│
│加权净资产收益率(%) │ 3.67│ 3.02│ 1.72│ 7.77│ 6.37│ 3.61│
│资产负债比率(%) │ 23.77│ 22.48│ 23.08│ 24.79│ 25.74│ 26.45│
│净利润现金含量(%) │ 126.39│ 65.15│ 43.03│ 20.47│ 4.71│ -63.05│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1900│ 0.1100│ 0.4700│ 0.3800│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1316│ 0.1200│ 0.0760│ 0.3800│ 0.3160│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2302│ 0.1890│ 0.1076│ 0.4669│ 0.3810│ 0.2123│
│每股资本公积金(元) │ 3.2957│ 3.2957│ 3.2949│ 3.2925│ 3.2919│ 3.2893│
│每股未分配利润(元) │ 1.7097│ 1.6702│ 1.7071│ 1.5995│ 1.5679│ 1.3992│
│每股净资产(元) │ 6.3315│ 6.2925│ 6.3110│ 6.2017│ 6.1083│ 5.9378│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2910│ 0.1231│ 0.0463│ 0.0956│ 0.0180│ -0.1338│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.83│ 3.60│ 3.32│ 4.22│ 3.85│ 5.25│
│速动比率 │ 2.88│ 2.73│ 2.53│ 3.51│ 3.30│ 4.60│
│资产负债比率(%) │ 23.77│ 24.79│ 28.56│ 23.66│ 25.77│ 17.10│
│产权比率 │ 0.31│ 0.33│ 0.40│ 0.31│ 0.35│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.06│ 0.12│ 0.12│ 0.23│ 0.58│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.83│ 4.07│ 3.94│ 3.60│ 3.53│ 3.38│
│速动比率 │ 2.88│ 3.10│ 3.02│ 2.73│ 2.66│ 2.50│
│资产负债比率(%) │ 23.77│ 22.48│ 23.08│ 24.79│ 25.74│ 26.45│
│产权比率 │ 0.31│ 0.29│ 0.30│ 0.33│ 0.35│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.08│ 0.03│ 0.06│ 0.01│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.48│ 3.76│ 2.73│ 3.87│ 2.06│ 3.59│
│存货周转率 │ 0.53│ 0.80│ 0.66│ 1.02│ 0.62│ 1.20│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.29│ 0.20│ 0.25│ 0.15│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 1.84│ 1.92│ 2.14│ 1.42│ 3.25│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.23│ 0.17│ 0.22│ 0.13│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.48│ 1.72│ 0.99│ 3.76│ 2.51│ 1.81│
│存货周转率 │ 0.53│ 0.42│ 0.23│ 0.80│ 0.57│ 0.39│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.14│ 0.08│ 0.29│ 0.21│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 0.65│ 0.36│ 1.84│ 1.77│ 1.26│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.11│ 0.06│ 0.23│ 0.17│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.64│ 7.53│ 3.22│ 5.30│ 2.41│ 10.31│
│销售毛利率 │ 29.97│ 34.30│ 33.29│ 37.06│ 45.77│ 47.34│
│营业利润率 │ 21.71│ 29.09│ 16.78│ 22.16│ 16.35│ 38.85│
│销售净利率 │ 20.02│ 25.62│ 16.28│ 19.77│ 14.38│ 33.59│
│总资产净利率 │ 2.81│ 5.91│ 2.76│ 4.29│ 1.87│ 11.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.64│ 3.00│ 1.71│ 7.53│ 6.24│ 3.58│
│销售毛利率 │ 29.97│ 30.36│ 31.77│ 34.30│ 34.52│ 36.22│
│营业利润率 │ 21.71│ 23.58│ 25.40│ 29.09│ 33.31│ 26.54│
│销售净利率 │ 20.02│ 21.54│ 22.36│ 25.62│ 28.82│ 23.12│
│总资产净利率 │ 2.81│ 2.34│ 1.34│ 5.91│ 4.83│ 2.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.23│ 42.48│ -17.86│ 77.53│ -45.73│ 5.84│
│营业利润增长率 │ -45.39│ 147.07│ -37.83│ 140.66│ -76.93│ 3.90│
│净利润增长率 │ -39.57│ 149.41│ -38.35│ 128.29│ -76.27│ 3.89│
│净资产增长率 │ 2.09│ 6.53│ 1.70│ 3.75│ 0.35│ 150.99│
│总资产增长率 │ 0.51│ 0.45│ 9.21│ 1.19│ 11.83│ 92.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.23│ -9.52│ 21.29│ 42.48│ 44.79│ 58.95│
│营业利润增长率 │ -45.39│ -19.63│ 60.89│ 147.07│ 311.43│ 95.17│
│净利润增长率 │ -39.57│ -10.99│ 81.14│ 149.41│ 337.17│ 95.23│
│净资产增长率 │ 2.09│ 1.46│ 1.76│ 6.53│ 4.93│ 2.00│
│总资产增长率 │ 0.51│ -1.53│ -0.47│ 0.45│ 1.21│ -0.69│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内购买的交│ 14796.65│ 59873.02│ -75.29│
│ │易性金融资产增加│ │ │ │
│交易性金融资│报告期内购买的交│ 74766.38│ 26897.05│ 177.97│
│产 │易性金融资产增加│ │ │ │
│应收票据 │报告期内收到的商│ 468.23│ 1383.00│ -66.14│
│ │业承兑汇票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内收回的保│ 410.50│ 980.51│ -58.13│
│ │证金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内预缴的企│ 259.67│ 120.81│ 114.93│
│ │业所得税增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内研发扩建│ 6000.92│ 2778.92│ 115.94│
│ │工程增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期收入下降│ 5805.87│ 9607.99│ -39.57│
│司股东的净利│及坏账准备增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内持有的交│ 1491.33│ -192.94│ 872.94│
│收益 │易性金融资产公允│ │ │ │
│ │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内收回的应│ 589.72│ 1763.26│ -66.56│
│ │收账款减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提合同│ -868.68│ 848.08│ -202.43│
│ │资产的坏账准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内支付的采│ 7338.26│ 452.99│ 1519.96│
│的现金流量净│购款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购入的交│ -48681.15│ 10518.47│ -562.82│
│的现金流量净│易性金融资产增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内子公司分│ -3799.28│ -2642.18│ -43.79│
│的现金流量净│配股利增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内购入的交│ -45076.36│ 8399.78│ -636.64│
│价物净增加额│易性金融资产增加│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 34193.54│ 59873.02│ -42.89│
│应收款项 │--- │ 13305.89│ 12774.84│ 4.16│
│合同资产 │--- │ 5711.97│ 7144.20│ -20.05│
│存货 │--- │ 36387.11│ 38061.68│ -4.40│
│固定资产 │--- │ 33756.23│ 35219.24│ -4.15│
│在建工程 │--- │ 5416.11│ 2778.92│ 94.90│
│合同负债 │--- │ 19464.26│ 23951.59│ -18.74│
│营业收入 │--- │ 22442.55│ 24802.55│ -9.52│
│营业成本 │--- │ 15630.08│ 15820.29│ -1.20│
│销售费用 │--- │ 955.26│ 908.44│ 5.15│
│管理费用 │--- │ 1205.07│ 1287.94│ -6.43│
│财务费用 │--- │ -525.18│ -636.45│ 17.48│
│所得税费用 │本报告期利润总额│ 448.84│ 770.43│ -41.74│
│ │减少及研发费用加│ │ │ │
│ │计扣除可抵减额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1831.24│ 1509.70│ 21.30│
│经营活动产生│本报告期收到的货│ 3104.56│ -3375.37│ 191.98│
│的现金流量净│款增加及支付的采│ │ │ │
│额 │购款减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购入的理│ -26320.84│ 1920.02│ -1470.86│
│的现金流量净│财产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2533.53│ -2625.93│ 3.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期购入的理│ -25679.47│ -4027.51│ -537.60│
│价物净增加额│财产品增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14796.65│ 59873.02│ 37926.47│ 23112.84│ 22977.83│ 24183.23│
│存货 │ 39425.28│ 38061.68│ 40603.32│ 27405.43│ 23068.78│ 17199.37│
│应收账款 │ 10791.10│ 12774.84│ 12724.23│ 11871.45│ 9265.14│ 13155.39│
│其他应收款 │ 410.50│ 980.51│ 488.71│ 508.91│ 330.16│ 344.33│
│流动资产合计 │ 158490.24│ 157590.38│ 170896.34│ 161886.40│ 162344.01│ 137798.37│
│长期股权投资 │ 194.75│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32364.63│ 35219.24│ 16851.73│ 18171.51│ 20065.99│ 12297.34│
│无形资产 │ 2962.44│ 3057.23│ 2044.75│ 2103.01│ 2188.55│ 2147.98│
│非流动资产合计 │ 50777.85│ 50609.89│ 36377.51│ 27905.93│ 25214.37│ 29610.67│
│资产总计 │ 209268.10│ 208200.27│ 207273.85│ 189792.33│ 187558.38│ 167409.04│
│流动负债 │ 41329.57│ 43768.31│ 51502.90│ 38317.78│ 42142.04│ 26239.03│
│非流动负债 │ 8413.27│ 7853.03│ 7688.71│ 6594.38│ 6192.31│ 2386.43│
│负债合计 │ 49742.83│ 51621.34│ 59191.61│ 44912.16│ 48334.35│ 28625.46│
│实收资本 │ 25217.60│ 25217.60│ 25217.60│ 15692.00│ 15692.00│ 15692.00│
│资本公积金 │ 83110.29│ 83028.65│ 82816.31│ 91514.58│ 90799.30│ 90299.30│
│盈余公积 │ 8111.05│ 7650.48│ 6282.11│ 5946.79│ 5258.17│ 4898.79│
│未分配利润 │ 43114.52│ 40336.25│ 32451.48│ 31217.86│ 27387.29│ 27768.54│
│少数股东权益 │ -139.17│ 186.93│ 1280.63│ 525.57│ 87.27│ 124.95│
│股东权益合计 │ 159525.26│ 156578.93│ 148082.24│ 144880.17│ 139224.03│ 138783.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14796.65│ 34193.54│ 35008.08│ 59873.02│ 46326.25│ 33898.96│
│存货 │ 39425.28│ 36387.11│ 36258.34│ 38061.68│ 39896.58│ 41343.13│
│应收账款 │ 10791.10│ 13305.89│ 12365.97│ 12774.84│ 15153.13│ 14675.96│
│其他应收款 │ 410.50│ 377.37│ 469.33│ 980.51│ 505.72│ 449.21│
│流动资产合计 │ 158490.24│ 153361.73│ 156361.05│ 157590.38│ 161864.91│ 159600.90│
│长期股权投资 │ 194.75│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32364.63│ 33756.23│ 34313.71│ 35219.24│ 22682.00│ 22589.48│
│无形资产 │ 2962.44│ 2994.00│ 3025.62│ 3057.23│ 3039.31│ 3067.27│
│非流动资产合计 │ 50777.85│ 51656.10│ 50867.49│ 50609.89│ 47925.19│ 46251.10│
│资产总计 │ 209268.10│ 205017.83│ 207228.53│ 208200.27│ 209790.10│ 205852.00│
│流动负债 │ 41329.57│ 37702.33│ 39727.81│ 43768.31│ 45804.75│ 47237.72│
│非流动负债 │ 8413.27│ 8378.26│ 8092.34│ 7853.03│ 8205.60│ 7217.73│
│负债合计 │ 49742.83│ 46080.58│ 47820.15│ 51621.34│ 54010.35│ 54455.44│
│实收资本 │ 25217.60│ 25217.60│ 25217.60│ 25217.60│ 25217.60│ 25217.60│
│资本公积金 │ 83110.29│ 83110.29│ 83089.88│ 83028.65│ 83014.66│ 82948.54│
│盈余公积 │ 8111.05│ 8111.05│ 7650.48│ 7650.48│ 6282.11│ 6282.11│
│未分配利润 │ 43114.52│ 42119.43│ 43049.88│ 40336.25│ 39537.71│ 35283.39│
│少数股东权益 │ -139.17│ 254.45│ 259.77│ 186.93│ 1743.81│ 1660.22│
│股东权益合计 │ 159525.26│ 158937.25│ 159408.38│ 156578.93│ 155779.75│ 151396.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29272.81│ 47916.30│ 33631.34│ 40945.51│ 23063.98│ 42495.78│
│营业成本 │ 20500.78│ 31481.91│ 22436.72│ 25770.29│ 12508.50│ 22379.92│
│营业税金及附加 │ 229.58│ 237.86│ 223.22│ 381.54│ 266.27│ 379.23│
│销售费用 │ 1343.99│ 1961.66│ 1707.35│ 1630.68│ 1306.31│ 1641.71│
│财务费用 │ -631.94│ -1045.94│ -2439.45│ 131.82│ 347.78│ -362.16│
│管理费用 │ 1640.22│ 2683.27│ 2293.86│ 2562.99│ 1868.59│ 1962.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1491.33│ -913.77│ 1011.99│ -409.32│ -1582.90│ 1371.83│
│投资收益 │ 674.04│ 2244.33│ 1751.86│ 2931.04│ 2818.53│ 60.00│
│营业利润 │ 6356.32│ 13939.61│ 5641.97│ 9074.93│ 3770.84│ 16509.47│
│营业外收入 │ 8.05│ 29.25│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 81.50│
│营业外支出 │ 44.33│ 151.54│ 54.36│ 35.82│ 0.66│ 0.01│
│利润总额 │ 6320.03│ 13817.32│ 5587.62│ 9039.11│ 3770.17│ 16590.96│
│所得税 │ 460.10│ 1542.37│ 111.42│ 943.22│ 453.50│ 2317.67│
│净利润 │ 5859.93│ 12274.95│ 5476.20│ 8095.89│ 3316.68│ 14273.29│
│归属母公司净利润 │ 5805.87│ 11774.90│ 4721.14│ 7657.59│ 3354.35│ 14302.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29272.81│ 22442.55│ 12463.97│ 47916.30│ 34945.90│ 24802.55│
│营业成本 │ 20500.78│ 15630.08│ 8504.29│ 31481.91│ 22882.44│ 15820.29│
│营业税金及附加 │ 229.58│ 163.72│ 86.05│ 237.86│ 172.46│ 120.34│
│销售费用 │ 1343.99│ 955.26│ 485.61│ 1961.66│ 1565.46│ 908.44│
│财务费用 │ -631.94│ -525.18│ -136.76│ -1045.94│ -816.21│ -636.45│
│管理费用 │ 1640.22│ 1205.07│ 662.78│ 2683.27│ 1802.55│ 1287.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1491.33│ 997.39│ 786.44│ -913.77│ -192.94│ -736.48│
│投资收益 │ 674.04│ 693.51│ 25.99│ 2244.33│ 1427.51│ 980.06│
│营业利润 │ 6356.32│ 5291.15│ 3165.63│ 13939.61│ 11639.31│ 6583.47│
│营业外收入 │ 8.05│ 0.03│ 0.00│ 29.25│ 1.40│ 1.40│
│营业外支出 │ 44.33│ 9.32│ 0.09│ 151.54│ 104.92│ 81.18│
│利润总额 │ 6320.03│ 5281.86│ 3165.53│ 13817.32│ 11535.79│ 6503.69│
│所得税 │ 460.10│ 448.84│ 379.06│ 1542.37│ 1464.62│ 770.43│
│净利润 │ 5859.93│ 4833.02│ 2786.47│ 12274.95│ 10071.17│ 5733.26│
│归属母公司净利润 │ 5805.87│ 4765.50│ 2713.63│ 11774.90│ 9607.99│ 5353.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35053.85│ 45647.30│ 46959.32│ 44329.16│ 36176.87│ 43524.96│
│经营活动现金流出 │ 27715.59│ 43236.70│ 40836.00│ 39876.26│ 26297.37│ 28393.86│
│经营活动现金流量净额│ 7338.26│ 2410.60│ 6123.32│ 4452.89│ 9879.50│ 15131.09│
│投资活动现金流入 │ 60301.70│ 147945.32│ 173932.66│ 192058.20│ 198786.53│ 60.00│
│资本性支出 │ 3190.97│ 15251.58│ 5012.00│ 2856.13│ 1502.00│ 4046.91│
│投资活动现金流出 │ 108982.84│ 125816.58│ 162512.00│ 187661.13│ 211492.00│ 72372.91│
│投资活动现金流量净额│ -48681.15│ 22128.75│ 11420.66│ 4397.07│ -12705.46│ -72312.91│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 0.00│ 530.61│ ---│ 5355.00│ 68895.65│
│筹资活动现金流出 │ 3799.28│ 2643.00│ 3280.31│ 8680.98│ 3477.66│ 1338.37│
│筹资活动现金流量净额│ -3799.28│ -2643.00│ -2749.70│ -8680.98│ 1877.34│ 67557.28│
│汇率变动对现金的影响│ 65.81│ 50.19│ 19.35│ -33.96│ -258.30│ 67.88│
│现金及等价物净增加额│ -45076.36│ 21946.54│ 14813.63│ 135.02│ -1206.92│ 10443.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35053.85│ 22144.60│ 10820.75│ 45647.30│ 35770.45│ 19095.08│
│经营活动现金流出 │ 27715.59│ 19040.04│ 9653.06│ 43236.70│ 35317.46│ 22470.45│
│经营活动现金流量净额│ 7338.26│ 3104.56│ 1167.69│ 2410.60│ 452.99│ -3375.37│
│投资活动现金
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