财务分析☆ ◇300809 华辰装备 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2713.63│ 11774.90│ 9607.99│ 5353.67│
│净利润增长率(%) │ 81.14│ 149.41│ 337.17│ 95.23│
│扣非净利润(万) │ 1916.97│ 9616.50│ 7968.55│ 4986.34│
│营业总收入(万元) │ 12463.97│ 47916.30│ 34945.90│ 24802.55│
│总营收同比增长率(%) │ 21.29│ 42.48│ 44.79│ 58.95│
│加权净资产收益率(%) │ 1.72│ 7.77│ 6.37│ 3.61│
│资产负债比率(%) │ 23.08│ 24.79│ 25.75│ 26.45│
│净利润现金含量(%) │ 43.03│ 20.47│ 4.71│ -63.05│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.4700│ 0.3800│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0760│ 0.3800│ 0.3160│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1076│ 0.4669│ 0.3810│ 0.2123│
│每股资本公积金(元) │ 3.2949│ 3.2925│ 3.2919│ 3.2893│
│每股未分配利润(元) │ 1.7071│ 1.5995│ 1.5679│ 1.3992│
│每股净资产(元) │ 6.3110│ 6.2017│ 6.1083│ 5.9378│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0463│ 0.0956│ 0.0180│ -0.1338│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1498.10│ 4721.14│ 2197.77│ 2742.24│
│归母净利(调整后:万) │ 1498.10│ 4721.14│ 2197.77│ 2742.24│
│净利润增长率(%) │ -37.02│ -38.35│ -70.02│ -57.05│
│扣非净利润(万) │ 1862.67│ 2130.20│ 727.39│ 1915.46│
│营业总收(未调整:万) │ 10276.35│ 33631.34│ 24135.74│ 15603.74│
│营业总收(调整后:万) │ 10276.35│ 33631.34│ 24135.74│ 15603.74│
│总营收同比增长率(%) │ 19.25│ -17.86│ -26.03│ -37.89│
│加权净资产收益率(%) │ 1.02│ 3.24│ 1.52│ 1.90│
│资产负债比率(%) │ 28.39│ 28.56│ 27.02│ 25.78│
│净利润现金含量(%) │ -78.06│ 129.70│ 41.56│ 123.42│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.3000│ 0.1400│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0739│ 0.1400│ 0.0288│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0594│ 0.1872│ 0.0872│ 0.1740│
│每股资本公积金(元) │ 3.2867│ 3.2841│ 3.2934│ 5.8582│
│每股未分配利润(元) │ 1.3463│ 1.2869│ 1.2001│ 1.9547│
│每股净资产(元) │ 5.8826│ 5.8214│ 5.6558│ 9.1882│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0464│ 0.2428│ 0.0362│ 0.2147│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.94│ 3.60│ 3.53│ 3.38│
│速动比率 │ 3.02│ 2.73│ 2.66│ 2.50│
│资产负债比率(%) │ 23.08│ 24.79│ 25.75│ 26.45│
│产权比率 │ 0.30│ 0.33│ 0.35│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 2.94│ 5.51│ 0.99│ -7.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.31│ 3.32│ 3.58│ 3.74│
│速动比率 │ 2.50│ 2.53│ 2.73│ 2.96│
│资产负债比率(%) │ 28.39│ 28.56│ 27.02│ 25.78│
│产权比率 │ 0.40│ 0.40│ 0.37│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ -2.25│ 11.89│ 1.99│ 7.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.99│ 3.76│ 2.51│ 1.81│
│存货周转率 │ 0.23│ 0.80│ 0.57│ 0.39│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.29│ 0.21│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 1.84│ 1.77│ 1.26│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.23│ 0.17│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.84│ 2.74│ 2.10│ 1.49│
│存货周转率 │ 0.17│ 0.66│ 0.46│ 0.32│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.20│ 0.15│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 1.92│ 1.36│ 0.87│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.17│ 0.12│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.71│ 7.53│ 6.24│ 3.58│
│销售毛利率 │ 31.77│ 34.30│ 34.52│ 36.22│
│营业利润率 │ 25.40│ 29.09│ 33.31│ 26.54│
│销售净利率 │ 22.36│ 25.62│ 28.82│ 23.12│
│总资产净利率 │ 1.31│ 5.67│ 4.61│ 2.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.01│ 3.22│ 1.54│ 1.89│
│销售毛利率 │ 32.74│ 33.29│ 37.27│ 37.55│
│营业利润率 │ 19.15│ 16.78│ 11.72│ 21.62│
│销售净利率 │ 15.87│ 16.28│ 11.56│ 19.65│
│总资产净利率 │ 0.72│ 2.38│ 1.14│ 1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.29│ 42.48│ 44.79│ 58.95│
│营业利润增长率 │ 60.89│ 147.07│ 311.43│ 95.17│
│净利润增长率 │ 81.14│ 149.41│ 337.17│ 95.23│
│净资产增长率 │ 1.76│ 6.53│ 4.93│ 2.00│
│总资产增长率 │ -0.47│ 0.45│ 1.21│ -0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.25│ -17.86│ -26.03│ -37.89│
│营业利润增长率 │ -33.00│ -37.83│ -67.53│ -55.78│
│净利润增长率 │ -37.02│ -38.35│ -70.02│ -57.05│
│净资产增长率 │ 1.05│ 1.70│ -1.20│ 0.32│
│总资产增长率 │ 0.89│ 9.21│ 3.78│ 3.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期内购买的结│ 42516.61│ 64982.29│ -34.57│
│产 │构性存款减少 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内收到的商│ 409.29│ 1775.00│ -76.94│
│ │业承兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收到的银│ 11360.37│ 8377.49│ 35.61│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │上年度提前采购的│ 942.31│ 1380.63│ -31.75│
│ │部分原材料在本报│ │ │ │
│ │告期陆续到货 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内未到期质│ 3956.80│ 2515.46│ 57.30│
│ │保金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内留抵的增│ 797.84│ 122.73│ 550.06│
│ │值税增加 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内购买厂房│ 22682.00│ 16851.73│ 34.60│
│ │及设备增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内购买需要│ 14027.52│ 8600.51│ 63.10│
│ │安装的设备增加 │ │ │ │
│无形资产 │报告期内公司取得│ 3039.31│ 2044.75│ 48.64│
│ │的土地使用权增加│ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期新待摊项│ 867.25│ 53.03│ 1535.45│
│ │目达到预定使用状│ │ │ │
│ │态，开始结转摊销│ │ │ │
│营业收入 │报告期内国内外形│ 34945.90│ 24135.74│ 44.79│
│ │势趋于稳定，相关│ │ │ │
│ │设备的交付、安装│ │ │ │
│ │、调试及验收等工│ │ │ │
│ │作逐渐趋于正常 │ │ │ │
│营业成本 │报告期营业收入较│ 22882.44│ 15141.10│ 51.13│
│ │上年同期增长 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内定期存款│ -816.21│ 124.16│ -757.40│
│ │利息收入增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内持有的交│ -192.94│ 236.89│ -181.45│
│收益 │易性金融资产公允│ │ │ │
│ │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内收回的应│ 1763.26│ -2540.20│ 169.41│
│ │收账款增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内收回的质│ 848.08│ 69.05│ 1128.29│
│ │保金增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内支付的采│ 452.99│ 913.36│ -50.40│
│的现金流量净│购款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内到期的结│ 10518.47│ 33797.52│ -68.88│
│的现金流量净│构性存款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内到期的结│ 8399.78│ 31837.76│ -73.62│
│价物净增加额│构性存款减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 33898.96│ 37926.47│ -10.62│
│应收款项 │--- │ 14675.96│ 12724.23│ 15.34│
│合同资产 │--- │ 3599.22│ 2515.46│ 43.08│
│存货 │--- │ 41343.13│ 40603.32│ 1.82│
│投资性房地产│--- │ ---│ 181.57│ -100.00│
│固定资产 │--- │ 22589.48│ 16851.73│ 34.05│
│在建工程 │--- │ 13398.27│ 8600.51│ 55.78│
│使用权资产 │--- │ ---│ 329.48│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 27023.55│ 28951.66│ -6.66│
│租赁负债 │--- │ ---│ 234.25│ -100.00│
│营业收入 │本报告期国内外形│ 24802.55│ 15603.74│ 58.95│
│ │势趋于稳定，相关│ │ │ │
│ │设备的交付、安装│ │ │ │
│ │、调试及验收等工│ │ │ │
│ │作逐渐趋于正常, │ │ │ │
│ │确认收入较上年同│ │ │ │
│ │期增长 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期营业收入│ 15820.29│ 9744.61│ 62.35│
│ │较上年同期增长导│ │ │ │
│ │致相应的成本增长│ │ │ │
│销售费用 │本报告期内销售服│ 908.44│ 638.58│ 42.26│
│ │务费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1287.94│ 1162.43│ 10.80│
│财务费用 │本报告期内定期存│ -636.45│ 149.19│ -526.60│
│ │款利息收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期内营业收│ 770.43│ 254.38│ 202.86│
│ │入增加，利润总额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1509.70│ 1239.37│ 21.81│
│经营活动产生│上年银行承兑汇票│ -3375.37│ 3384.40│ -199.73│
│的现金流量净│贴现 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期到期的结│ 1920.02│ 34418.18│ -94.42│
│的现金流量净│构性存款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内进行现│ -2625.93│ 449.72│ -683.91│
│的现金流量净│金分红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期银行承兑│ -4027.51│ 38094.18│ -110.57│
│价物净增加额│汇票贴现增加现金│ │ │ │
│ │收入及到期的结构│ │ │ │
│ │性存款增加，以及│ │ │ │
│ │本报告期内进行现│ │ │ │
│ │金分红 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35008.08│ 59873.02│ 46326.25│ 33898.96│
│存货 │ 36258.34│ 38061.68│ 39896.58│ 41343.13│
│应收账款 │ 12365.97│ 12774.84│ 15153.13│ 14675.96│
│其他应收款 │ 469.33│ 980.51│ 505.72│ 449.21│
│流动资产合计 │ 156361.05│ 157590.38│ 161864.91│ 159600.90│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34313.71│ 35219.24│ 22682.00│ 22589.48│
│无形资产 │ 3025.62│ 3057.23│ 3039.31│ 3067.27│
│非流动资产合计 │ 50867.49│ 50609.89│ 47925.19│ 46251.10│
│资产总计 │ 207228.53│ 208200.27│ 209790.10│ 205852.00│
│流动负债 │ 39727.81│ 43768.31│ 45804.75│ 47237.72│
│非流动负债 │ 8092.34│ 7853.03│ 8205.60│ 7217.73│
│负债合计 │ 47820.15│ 51621.34│ 54010.35│ 54455.44│
│实收资本 │ 25217.60│ 25217.60│ 25217.60│ 25217.60│
│资本公积金 │ 83089.88│ 83028.65│ 83014.66│ 82948.54│
│盈余公积 │ 7650.48│ 7650.48│ 6282.11│ 6282.11│
│未分配利润 │ 43049.88│ 40336.25│ 39537.71│ 35283.39│
│少数股东权益 │ 259.77│ 186.93│ 1743.81│ 1660.22│
│股东权益合计 │ 159408.38│ 156578.93│ 155779.75│ 151396.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33477.16│ 37926.47│ 54950.60│ 61207.02│
│存货 │ 42109.42│ 40603.32│ 38975.83│ 33947.02│
│应收账款 │ 11838.35│ 12724.23│ 11171.05│ 9124.87│
│其他应收款 │ 501.21│ 488.71│ 532.20│ 649.96│
│流动资产合计 │ 171764.20│ 170896.34│ 164300.67│ 164104.83│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16438.25│ 16851.73│ 17356.03│ 17845.61│
│无形资产 │ 2036.58│ 2044.75│ 2034.89│ 2056.33│
│非流动资产合计 │ 37353.85│ 36377.51│ 32669.97│ 32146.74│
│资产总计 │ 209118.05│ 207273.85│ 196970.64│ 196251.57│
│流动负债 │ 51875.26│ 51502.90│ 45857.19│ 43919.29│
│非流动负债 │ 7485.21│ 7688.71│ 7370.85│ 6667.29│
│负债合计 │ 59360.47│ 59191.61│ 53228.04│ 50586.58│
│实收资本 │ 25217.60│ 25217.60│ 25217.60│ 15761.00│
│资本公积金 │ 82882.42│ 82816.31│ 83051.96│ 92331.10│
│盈余公积 │ 6282.11│ 6282.11│ 5946.79│ 5946.79│
│未分配利润 │ 33949.57│ 32451.48│ 30263.43│ 30807.91│
│少数股东权益 │ 1413.09│ 1280.63│ 1117.05│ 849.46│
│股东权益合计 │ 149757.58│ 148082.24│ 143742.60│ 145664.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12463.97│ 47916.30│ 34945.90│ 24802.55│
│营业成本 │ 8504.29│ 31481.91│ 22882.44│ 15820.29│
│营业税金及附加 │ 86.05│ 237.86│ 172.46│ 120.34│
│销售费用 │ 485.61│ 1961.66│ 1565.46│ 908.44│
│财务费用 │ -136.76│ -1045.94│ -816.21│ -636.45│
│管理费用 │ 662.78│ 2683.27│ 1802.55│ 1287.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 786.44│ -913.77│ -192.94│ -736.48│
│投资收益 │ 25.99│ 2244.33│ 1427.51│ 980.06│
│营业利润 │ 3165.63│ 13939.61│ 11639.31│ 6583.47│
│营业外收入 │ 0.00│ 29.25│ 1.40│ 1.40│
│营业外支出 │ 0.09│ 151.54│ 104.92│ 81.18│
│利润总额 │ 3165.53│ 13817.32│ 11535.79│ 6503.69│
│所得税 │ 379.06│ 1542.37│ 1464.62│ 770.43│
│净利润 │ 2786.47│ 12274.95│ 10071.17│ 5733.26│
│归属母公司净利润 │ 2713.63│ 11774.90│ 9607.99│ 5353.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10276.35│ 33631.34│ 24135.74│ 15603.74│
│营业成本 │ 6911.70│ 22436.72│ 15141.10│ 9744.61│
│营业税金及附加 │ 32.15│ 223.22│ 153.03│ 115.71│
│销售费用 │ 358.43│ 1707.35│ 1208.01│ 638.58│
│财务费用 │ -277.27│ -2439.45│ 124.16│ 149.19│
│管理费用 │ 603.35│ 2293.86│ 1806.63│ 1162.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -639.08│ 1011.99│ 236.89│ -76.33│
│投资收益 │ 190.71│ 1751.86│ 1201.10│ 962.95│
│营业利润 │ 1967.58│ 5641.97│ 2829.01│ 3373.17│
│营业外收入 │ 1.40│ 0.00│ 0.00│ ---│
│营业外支出 │ 76.12│ 54.36│ 52.65│ 52.64│
│利润总额 │ 1892.86│ 5587.62│ 2776.36│ 3320.52│
│所得税 │ 262.31│ 111.42│ -12.90│ 254.38│
│净利润 │ 1630.55│ 5476.20│ 2789.26│ 3066.14│
│归属母公司净利润 │ 1498.10│ 4721.14│ 2197.77│ 2742.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10820.75│ 45647.30│ 35770.45│ 19095.08│
│经营活动现金流出 │ 9653.06│ 43236.70│ 35317.46│ 22470.45│
│经营活动现金流量净额│ 1167.69│ 2410.60│ 452.99│ -3375.37│
│投资活动现金流入 │ 9253.99│ 147945.32│ 109907.42│ 79358.77│
│资本性支出 │ 1289.99│ 15251.58│ 13185.95│ 12935.75│
│投资活动现金流出 │ 35289.99│ 125816.58│ 99388.95│ 77438.75│
│投资活动现金流量净额│ -26036.01│ 22128.75│ 10518.47│ 1920.02│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 2643.00│ 2642.18│ 2625.93│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -2643.00│ -2642.18│ -2625.93│
│汇率变动对现金的影响│ 3.38│ 50.19│ 70.50│ 53.77│
│现金及等价物净增加额│ -24864.94│ 21946.54│ 8399.78│ -4027.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9795.02│ 46959.32│ 31962.11│ 23642.04│
│经营活动现金流出 │ 10964.42│ 40836.00│ 31048.76│ 20257.64│
│经营活动现金流量净额│ -1169.39│ 6123.32│ 913.36│ 3384.40│
│投资活动现金流入 │ 32680.69│ 173932.66│ 120661.88│ 92923.73│
│资本性支出 │ 1816.88│ 5012.00│ 6254.36│ 5645.55│
│投资活动现金流出 │ 35903.88│ 162512.00│ 86864.36│ 58505.55│
│投资活动现金流量净额│ -3223.19│ 11420.66│ 33797.52│ 34418.18│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 530.61│ 530.61│ 530.61│
│筹资活动现金流出 │ 40.75│ 3280.31│ 3267.84│ 80.89│
│筹资活动现金流量净额│ -40.75│ -2749.70│ -2737.23│ 449.72│
│汇率变动对现金的影响│ -15.98│ 19.35│ -135.88│ -158.12│
│现金及等价物净增加额│ -4449.32│ 14813.63│ 31837.76│ 38094.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10276.35│ 21.45│ 1498.10│ 12.72│
│二季报 │ 14526.21│ 30.32│ 3855.58│ 32.74│
│三季报 │ 10143.35│ 21.17│ 4254.31│ 36.13│
│四季报 │ 12970.40│ 27.07│ 2166.91│ 18.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8617.36│ 25.62│ 2378.60│ 50.38│
│二季报 │ 6986.38│ 20.77│ 363.64│ 7.70│
│三季报 │ 8532.00│ 25.37│ -544.47│ -11.53│
│四季报 │ 9495.60│ 28.23│ 2523.36│ 53.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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