财务分析☆ ◇300810 中科海讯 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -15692.37│ -4520.01│ -3642.29│ -526.00│
│净利润增长率(%) │ -1338.10│ -893.87│ -1378.26│ -307.25│
│扣非净利润(万) │ -16289.92│ -4750.77│ -3806.89│ -613.86│
│营业总收入(万元) │ 16458.04│ 14086.76│ 8155.88│ 4807.17│
│总营收同比增长率(%) │ -24.52│ 2.06│ -12.52│ 32.60│
│加权净资产收益率(%) │ -16.53│ -4.50│ -3.61│ -0.51│
│资产负债比率(%) │ 25.96│ 16.79│ 14.18│ 11.07│
│净利润现金含量(%) │ 44.89│ 274.16│ 249.80│ 1081.53│
│基本每股收益(元) │ -1.3293│ -0.3829│ -0.3085│ -0.0446│
│每股收益-扣除(元) │ -1.3799│ -0.4024│ -0.3225│ -0.0520│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.3293│ -0.3829│ -0.3085│ -0.0446│
│每股资本公积金(元) │ 5.3359│ 5.3650│ 5.3626│ 5.3604│
│每股未分配利润(元) │ 0.7224│ 1.6688│ 1.7432│ 2.0272│
│每股净资产(元) │ 7.3404│ 8.3160│ 8.3879│ 8.6697│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5968│ -1.0497│ -0.7707│ -0.4819│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1267.46│ 569.36│ 284.94│ 253.80│
│归母净利(调整后:万) │ 1267.46│ 569.36│ 284.94│ 253.80│
│净利润增长率(%) │ 10.72│ -8.43│ -81.17│ 459.12│
│扣非净利润(万) │ 479.61│ -24.33│ 67.71│ 221.93│
│营业总收(未调整:万) │ 21804.50│ 13801.97│ 9323.64│ 3625.29│
│营业总收(调整后:万) │ 21804.50│ 13801.97│ 9323.64│ 3625.29│
│总营收同比增长率(%) │ 7.81│ -0.73│ -16.45│ 6.38│
│加权净资产收益率(%) │ 1.24│ 0.56│ 0.28│ 0.25│
│资产负债比率(%) │ 11.36│ 10.92│ 7.70│ 7.51│
│净利润现金含量(%) │ -294.88│ -899.39│ -1390.17│ -1229.08│
│基本每股收益(元) │ 0.1074│ 0.0482│ 0.0241│ 0.0215│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0406│ -0.0021│ 0.0057│ 0.0188│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1074│ 0.0482│ 0.0241│ 0.0215│
│每股资本公积金(元) │ 5.3574│ 5.3667│ 5.3720│ 5.3648│
│每股未分配利润(元) │ 2.0717│ 2.0403│ 2.0162│ 2.0336│
│每股净资产(元) │ 8.7112│ 8.6615│ 8.6426│ 8.6528│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3166│ -0.4338│ -0.3356│ -0.2642│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.21│ 5.25│ 6.29│ 8.33│
│速动比率 │ 2.54│ 4.17│ 5.02│ 7.01│
│资产负债比率(%) │ 25.96│ 16.79│ 14.18│ 11.07│
│产权比率 │ 0.35│ 0.20│ 0.17│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -23.67│ -66.08│ -59.44│ -49.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.85│ 8.23│ 12.47│ 13.11│
│速动比率 │ 6.62│ 6.94│ 10.68│ 11.19│
│资产负债比率(%) │ 11.36│ 10.92│ 7.70│ 7.51│
│产权比率 │ 0.13│ 0.12│ 0.08│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ -30.13│ -43.98│ -51.46│ -41.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.37│ 0.27│ 0.16│ 0.10│
│存货周转率 │ 1.00│ 0.42│ 0.23│ 0.19│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.14│ 0.08│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 1.74│ 1.61│ 0.94│ 0.84│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.12│ 0.07│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.48│ 0.30│ 0.21│ 0.08│
│存货周转率 │ 0.54│ 0.32│ 0.22│ 0.09│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.10│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 3.44│ 2.23│ 1.50│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.08│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -18.11│ -4.60│ -3.68│ -0.51│
│销售毛利率 │ -6.57│ 47.01│ 50.32│ 40.23│
│营业利润率 │ -113.73│ -37.86│ -52.98│ -12.35│
│销售净利率 │ -96.51│ -33.26│ -45.37│ -11.55│
│总资产净利率 │ -13.43│ -3.85│ -3.14│ -0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.23│ 0.56│ 0.28│ 0.25│
│销售毛利率 │ 63.59│ 66.51│ 66.88│ 66.24│
│营业利润率 │ 6.76│ 5.00│ 3.77│ 9.40│
│销售净利率 │ 5.97│ 4.11│ 2.50│ 6.89│
│总资产净利率 │ 1.11│ 0.50│ 0.26│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.52│ 2.06│ -12.52│ 32.60│
│营业利润增长率 │ -1370.83│ -872.43│ -1330.26│ -274.10│
│净利润增长率 │ -1338.10│ -893.87│ -1378.26│ -307.25│
│净资产增长率 │ -15.74│ -4.54│ -3.71│ -0.48│
│总资产增长率 │ 0.90│ 1.68│ -0.52│ -0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.81│ -0.73│ -16.45│ 6.38│
│营业利润增长率 │ 35.55│ 33.43│ -77.54│ 400.20│
│净利润增长率 │ 10.72│ -8.43│ -81.17│ 459.12│
│净资产增长率 │ 1.01│ 0.44│ 0.22│ 0.34│
│总资产增长率 │ 4.63│ 3.40│ -0.47│ -0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │随销售规模增长，│ 1109.38│ 704.74│ 57.42│
│ │售后服务及业务费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3904.69│ 3510.53│ 11.23│
│财务费用 │利息支出增加 │ 18.29│ -137.70│ 113.29│
│研发费用 │--- │ 3731.01│ 4644.00│ -19.66│
│经营活动现金│--- │ 18552.64│ 12865.49│ 44.20│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 25597.28│ 16602.99│ 54.17│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│支付采购及职工的│ -7044.65│ -3737.49│ -88.49│
│的现金流量净│现金增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 72420.37│ 67954.76│ 6.57│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 68695.73│ 74704.12│ -8.04│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品现金流入│ 3724.64│ -6749.35│ 155.19│
│的现金流量净│增加及购建固定资│ │ │ │
│额 │产的现金流出较上│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 7829.98│ 2116.77│ 269.90│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2800.18│ 1104.36│ 153.56│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行贷款增加│ 5029.80│ 1012.41│ 396.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1709.79│ -9474.43│ 118.05│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 24948.27│ 23623.25│ 5.61│
│应收款项 │审价调整影响 │ 39755.36│ 48864.69│ -18.64│
│合同资产 │--- │ 1447.19│ 1931.66│ -25.08│
│存货 │原材料采购及在产│ 19729.41│ 15248.84│ 29.38│
│ │项目影响 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 312.38│ 365.25│ -14.47│
│固定资产 │房产增加 │ 12479.91│ 6392.38│ 95.23│
│在建工程 │自行建造固定资产│ 155.73│ ---│ ---│
│使用权资产 │本期房屋租赁 │ 542.14│ 166.52│ 225.57│
│短期借款 │银行贷款及票据贴│ 7685.74│ 2000.00│ 284.29│
│ │现增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期收到项目的阶│ 4584.09│ 2013.52│ 127.67│
│ │段性预付款项 │ │ │ │
│租赁负债 │本期房屋租赁 │ 231.96│ 73.22│ 216.79│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业成本 │型号研制和客户定│ 7464.28│ 4621.66│ 61.51│
│ │制项目投入研发人│ │ │ │
│ │员和材料增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目调整，同│ 2493.56│ 3878.59│ -35.71│
│ │时部分研发人员投│ │ │ │
│ │入型号研制、客户│ │ │ │
│ │定制项目 │ │ │ │
│财务费用 │银行利息收支影响│ -15.36│ -136.14│ 88.72│
│其他收益 │收到的专项资金补│ 44.53│ 290.88│ -84.69│
│ │助及军免退税减少│ │ │ │
│投资收益 │联营企业收益及理│ 166.16│ 286.26│ -41.96│
│ │财产品收益 │ │ │ │
│公允价值变动│理财产品收益 │ 35.63│ -31.71│ 212.36│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款减值│ -6454.31│ -2129.57│ -203.08│
│ │准备 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货及合同资│ -40.27│ 60.39│ -166.68│
│ │产减值准备 │ │ │ │
│营业外收入 │收到快递公司理赔│ 0.40│ 0.00│ 84795.98│
│ │款等 │ │ │ │
│营业外支出 │帮扶项目捐赠支出│ 9.32│ 14.30│ -34.82│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额变化 │ -657.12│ 109.41│ -700.61│
│经营活动产生│销售收现减少，以│ -12392.10│ -5120.80│ -142.00│
│的现金流量净│及采购原材料、职│ │ │ │
│额 │工薪酬增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购置固定资产付现│ -7295.16│ -12296.96│ 40.68│
│的现金流量净│较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│新增银行贷款 │ 2640.89│ 1374.95│ 92.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │销售收现减少，采│ 6192.11│ 23623.25│ -73.79│
│ │购原材料及购买理│ │ │ │
│ │财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品 │ 11717.96│ 4006.05│ 192.51│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │票据到期承兑 │ 1081.27│ 1839.80│ -41.23│
│其他应收款 │投标保证金、履约│ 711.85│ 335.88│ 111.93│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│存货 │在手订单备货 │ 20252.69│ 15248.84│ 32.81│
│其他流动资产│待抵扣增值税减少│ 61.66│ 206.81│ -70.18│
│固定资产 │房产增加 │ 11073.82│ 6392.38│ 73.23│
│在建工程 │自行建造固定资产│ 470.72│ 0.00│ ---│
│使用权资产 │本期房屋租赁 │ 592.56│ 166.52│ 255.85│
│长期待摊费用│摊销房屋装修费 │ 13.16│ 21.62│ -39.15│
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 3278.32│ 2226.72│ 47.23│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│前期购置房产验收│ 3071.50│ 8547.42│ -64.07│
│产 │转至固定资产核算│ │ │ │
│短期借款 │新增银行贷款 │ 5000.00│ 2000.00│ 150.00│
│应付账款 │采购增加 │ 7062.48│ 4725.59│ 49.45│
│合同负债 │预收账款增加 │ 3840.83│ 2013.52│ 90.75│
│应交税费 │应交增值税增加 │ 808.78│ 572.07│ 41.38│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 269.50│ 59.98│ 349.28│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认票据背│ 564.23│ 312.98│ 80.28│
│ │书及待转销项税额│ │ │ │
│ │变化 │ │ │ │
│租赁负债 │本期房屋租赁 │ 338.76│ 73.22│ 362.63│
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 128.27│ 52.49│ 144.37│
│债 │影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24948.27│ 6192.11│ 6366.81│ 3164.78│
│存货 │ 19729.41│ 20252.69│ 19513.70│ 15219.10│
│应收账款 │ 39755.36│ 55083.56│ 51245.35│ 52863.46│
│其他应收款 │ 569.63│ 711.85│ 605.80│ 1300.70│
│流动资产合计 │ 95457.52│ 98368.08│ 96337.16│ 96614.84│
│长期股权投资 │ 312.38│ 331.20│ 340.84│ 353.58│
│固定资产净额 │ 12479.91│ 11073.82│ 10977.62│ 5063.18│
│无形资产 │ 609.78│ 651.02│ 687.76│ 719.02│
│非流动资产合计 │ 21940.99│ 19964.27│ 19432.26│ 18824.00│
│资产总计 │ 117398.51│ 118332.35│ 115769.43│ 115438.84│
│流动负债 │ 29766.49│ 18753.15│ 15306.98│ 11604.49│
│非流动负债 │ 712.03│ 1117.01│ 1103.73│ 1179.77│
│负债合计 │ 30478.52│ 19870.16│ 16410.71│ 12784.26│
│实收资本 │ 11805.00│ 11805.00│ 11805.00│ 11805.00│
│资本公积金 │ 62989.87│ 63334.18│ 63305.68│ 63280.07│
│盈余公积 │ 3330.67│ 3330.67│ 3330.67│ 3330.67│
│未分配利润 │ 8528.13│ 19700.50│ 20578.21│ 23930.60│
│少数股东权益 │ 266.31│ 291.83│ 339.16│ 308.23│
│股东权益合计 │ 86919.99│ 98462.18│ 99358.72│ 102654.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23623.25│ 16670.11│ 14716.31│ 3769.89│
│存货 │ 15248.84│ 14958.70│ 13802.80│ 14324.72│
│应收账款 │ 48864.69│ 49379.89│ 46105.24│ 44350.37│
│其他应收款 │ 335.88│ 334.40│ 599.82│ 515.46│
│流动资产合计 │ 97409.37│ 95810.04│ 96017.18│ 97704.73│
│长期股权投资 │ 365.25│ 343.68│ 142.69│ 157.94│
│固定资产净额 │ 6392.38│ 6094.29│ 6147.51│ 6186.86│
│无形资产 │ 759.86│ 795.13│ 835.84│ 876.55│
│非流动资产合计 │ 18947.12│ 19179.35│ 14661.97│ 12933.33│
│资产总计 │ 116356.49│ 114989.39│ 110679.15│ 110638.05│
│流动负债 │ 12404.26│ 11644.35│ 7697.90│ 7453.17│
│非流动负债 │ 808.75│ 913.43│ 820.93│ 857.44│
│负债合计 │ 13213.00│ 12557.78│ 8518.82│ 8310.61│
│实收资本 │ 11805.00│ 11805.00│ 11805.00│ 11805.00│
│资本公积金 │ 63243.79│ 63354.34│ 63416.45│ 63331.03│
│盈余公积 │ 3330.67│ 3003.10│ 3003.10│ 3003.10│
│未分配利润 │ 24456.60│ 24086.08│ 23801.66│ 24006.62│
│少数股东权益 │ 307.42│ 183.09│ 134.11│ 181.69│
│股东权益合计 │ 103143.49│ 102431.61│ 102160.33│ 102327.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16458.04│ 14086.76│ 8155.88│ 4807.17│
│营业成本 │ 17539.56│ 7464.28│ 4052.12│ 2873.31│
│营业税金及附加 │ 182.32│ 128.82│ 39.14│ 31.23│
│销售费用 │ 1109.38│ 549.28│ 316.20│ 181.72│
│财务费用 │ 18.29│ -15.36│ -38.86│ -41.14│
│管理费用 │ 3904.69│ 2563.01│ 1717.98│ 786.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -9.13│ 35.63│ 70.26│ 53.24│
│投资收益 │ 243.39│ 166.16│ 76.89│ 21.85│
│营业利润 │ -18717.98│ -5333.79│ -4320.94│ -593.51│
│营业外收入 │ 13.53│ 0.40│ 0.10│ ---│
│营业外支出 │ 24.26│ 9.32│ 1.82│ 1.58│
│利润总额 │ -18728.71│ -5342.71│ -4322.66│ -595.08│
│所得税 │ -2845.23│ -657.12│ -622.11│ -39.90│
│净利润 │ -15883.48│ -4685.59│ -3700.55│ -555.19│
│归属母公司净利润 │ -15692.37│ -4520.01│ -3642.29│ -526.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21804.50│ 13801.97│ 9323.64│ 3625.29│
│营业成本 │ 7939.45│ 4621.66│ 3088.33│ 1223.88│
│营业税金及附加 │ 158.80│ 137.32│ 101.08│ 39.74│
│销售费用 │ 704.74│ 516.50│ 244.78│ 123.41│
│财务费用 │ -137.70│ -136.14│ -119.29│ -63.46│
│管理费用 │ 3510.53│ 2581.85│ 1574.14│ 711.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2.76│ -31.71│ -28.67│ 64.09│
│投资收益 │ 333.65│ 286.26│ 190.34│ 72.03│
│营业利润 │ 1472.89│ 690.52│ 351.22│ 340.89│
│营业外收入 │ 12.01│ 0.00│ 0.00│ 2.03│
│营业外支出 │ 17.78│ 14.30│ 4.80│ 4.78│
│利润总额 │ 1467.12│ 676.22│ 346.42│ 338.15│
│所得税 │ 165.01│ 109.41│ 113.00│ 88.29│
│净利润 │ 1302.11│ 566.82│ 233.42│ 249.86│
│归属母公司净利润 │ 1267.46│ 569.36│ 284.94│ 253.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 18552.64│ 5334.02│ 3463.76│ 694.23│
│经营活动现金流出 │ 25597.28│ 17726.11│ 12562.10│ 6383.06│
│经营活动现金流量净额│ -7044.65│ -12392.10│ -9098.35│ -5688.83│
│投资活动现金流入 │ 72420.37│ 56348.25│ 36709.34│ 16397.57│
│资本性支出 │ 1929.73│ 1177.41│ 824.42│ 281.17│
│投资活动现金流出 │ 68695.73│ 63643.41│ 46374.42│ 31081.17│
│投资活动现金流量净额│ 3724.64│ -7295.16│ -9665.08│ -14683.61│
│筹资活动现金流入 │ 7829.98│ 4155.08│ 2095.08│ 30.00│
│筹资活动现金流出 │ 2800.18│ 1514.19│ 203.33│ 116.04│
│筹资活动现金流量净额│ 5029.80│ 2640.89│ 1891.76│ -86.04│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 1709.79│ -17046.37│ -16871.67│ -20458.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12865.49│ 8617.42│ 5007.92│ 660.71│
│经营活动现金流出 │ 16602.99│ 13738.21│ 8969.10│ 3780.14│
│经营活动现金流量净额│ -3737.49│ -5120.80│ -3961.18│ -3119.43│
│投资活动现金流入 │ 67954.76│ 50008.34│ 27398.42│ 7648.35│
│资本性支出 │ 6904.12│ 6405.30│ 1988.09│ 67.95│
│投资活动现金流出 │ 74704.12│ 62305.30│ 41188.09│ 33267.95│
│投资活动现金流量净额│ -6749.35│ -12296.96│ -13789.67│ -25619.60│
│筹资活动现金流入 │ 2116.77│ 2000.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1104.36│ 625.05│ 245.74│ 225.69│
│筹资活动现金流量净额│ 1012.41│ 1374.95│ -245.74│ -225.69│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9474.43│ -16042.80│ -17996.60│ -28964.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4807.17│ 29.21│ -526.00│ 3.35│
│二季报 │ 3348.71│ 20.35│ -3116.30│ 19.86│
│三季报 │ 5930.89│ 36.04│ -877.71│ 5.59│
│四季报 │ 2371.28│ 14.41│ -11172.36│ 71.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3625.29│ 16.63│ 253.80│ 20.02│
│二季报 │ 5698.36│ 26.13│ 31.14│ 2.46│
│三季报 │ 4478.33│ 20.54│ 284.42│ 22.44│
│四季报 │ 8002.53│ 36.70│ 698.09│ 55.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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