财务分析☆ ◇300810 中科海讯 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -9187.40│ -15692.37│ 1267.46│ 1144.73│ 2120.94│ 8181.43│
│净利润增长率(%) │ -103.26│ -1338.10│ 10.72│ -46.03│ -74.08│ -4.65│
│扣非净利润(万) │ -9348.70│ -16289.92│ 479.61│ -376.47│ 2089.09│ 7854.17│
│营业总收入(万元) │ 14563.47│ 16458.04│ 21804.50│ 20224.04│ 12515.56│ 24136.73│
│总营收同比增长率(%) │ 3.38│ -24.52│ 7.81│ 61.59│ -48.15│ -19.09│
│加权净资产收益率(%) │ -11.42│ -16.53│ 1.24│ 1.13│ 2.12│ 14.91│
│资产负债比率(%) │ 35.66│ 25.96│ 11.36│ 8.29│ 10.58│ 9.11│
│净利润现金含量(%) │ 96.83│ 44.89│ -294.88│ -816.98│ -280.60│ 12.19│
│基本每股收益(元) │ -0.7860│ -1.3293│ 0.1074│ 0.0970│ 0.2700│ 1.3491│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7919│ -1.3799│ 0.0406│ -0.0319│ 0.2700│ 1.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7783│ -1.3293│ 0.1074│ 0.0970│ 0.2695│ 1.0396│
│每股资本公积金(元) │ 5.3359│ 5.3359│ 5.3574│ 5.3574│ 8.5088│ 8.5097│
│每股未分配利润(元) │ -0.0756│ 0.7224│ 2.0717│ 2.0121│ 2.9514│ 2.8125│
│每股净资产(元) │ 6.3730│ 7.3404│ 8.7112│ 8.6239│ 12.8131│ 12.6385│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7536│ -0.5968│ -0.3166│ -0.7922│ -0.7562│ 0.1267│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9187.40│ -5769.88│ -1371.90│ -15692.37│ -4520.01│ -3642.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4520.01│ -3642.29│
│净利润增长率(%) │ -103.26│ -58.41│ -160.82│ -1338.10│ -893.87│ -1378.26│
│扣非净利润(万) │ -9348.70│ -5886.33│ -1453.65│ -16289.92│ -4750.77│ -3806.89│
│营业总收(未调整:万) │ 14563.47│ 10616.88│ 4988.84│ 16458.04│ 14086.76│ 8155.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14086.76│ 8155.88│
│总营收同比增长率(%) │ 3.38│ 30.17│ 3.78│ -24.52│ 2.06│ -12.52│
│加权净资产收益率(%) │ -11.42│ -7.00│ -1.61│ -16.53│ -4.50│ -3.61│
│资产负债比率(%) │ 35.66│ 29.09│ 28.27│ 25.96│ 16.79│ 14.18│
│净利润现金含量(%) │ 96.83│ 108.13│ 394.58│ 44.89│ 274.16│ 249.80│
│基本每股收益(元) │ -0.7860│ -0.4929│ -0.1167│ -1.3293│ -0.3829│ -0.3085│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7919│ -0.5029│ -0.1231│ -1.3799│ -0.4024│ -0.3225│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7783│ -0.4888│ -0.1162│ -1.3293│ -0.3829│ -0.3085│
│每股资本公积金(元) │ 5.3359│ 5.3359│ 5.3359│ 5.3359│ 5.3650│ 5.3626│
│每股未分配利润(元) │ -0.0756│ 0.2139│ 0.6062│ 0.7224│ 1.6688│ 1.7432│
│每股净资产(元) │ 6.3730│ 6.6625│ 7.0548│ 7.3404│ 8.3160│ 8.3879│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7536│ -0.5285│ -0.4586│ -0.5968│ -1.0497│ -0.7707│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.26│ 3.21│ 7.85│ 11.64│ 10.21│ 11.29│
│速动比率 │ 1.49│ 2.54│ 6.62│ 9.94│ 8.97│ 10.40│
│资产负债比率(%) │ 35.66│ 25.96│ 11.36│ 8.29│ 10.58│ 9.11│
│产权比率 │ 0.56│ 0.35│ 0.13│ 0.09│ 0.12│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ -0.24│ -0.30│ -1.11│ -0.59│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.26│ 2.76│ 2.92│ 3.21│ 5.25│ 6.29│
│速动比率 │ 1.49│ 1.98│ 2.18│ 2.54│ 4.17│ 5.02│
│资产负债比率(%) │ 35.66│ 29.09│ 28.27│ 25.96│ 16.79│ 14.18│
│产权比率 │ 0.56│ 0.41│ 0.40│ 0.35│ 0.20│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ -0.20│ -0.17│ -0.24│ -0.66│ -0.59│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.37│ 0.37│ 0.48│ 0.51│ 0.34│ 0.77│
│存货周转率 │ 0.35│ 1.00│ 0.54│ 0.55│ 0.38│ 0.85│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.17│ 0.22│ 0.20│ 0.12│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 1.19│ 1.74│ 3.44│ 3.97│ 4.18│ 10.89│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.14│ 0.19│ 0.18│ 0.11│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.37│ 0.26│ 0.12│ 0.37│ 0.27│ 0.16│
│存货周转率 │ 0.35│ 0.28│ 0.14│ 1.00│ 0.42│ 0.23│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.12│ 0.05│ 0.17│ 0.14│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 1.19│ 0.86│ 0.40│ 1.74│ 1.61│ 0.94│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.09│ 0.04│ 0.14│ 0.12│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.21│ -18.11│ 1.23│ 1.12│ 2.10│ 8.23│
│销售毛利率 │ 38.76│ -6.57│ 63.59│ 63.23│ 68.44│ 67.05│
│营业利润率 │ -73.96│ -113.73│ 6.76│ 5.37│ 18.47│ 38.25│
│销售净利率 │ -62.82│ -96.51│ 5.97│ 6.41│ 16.23│ 33.69│
│总资产净利率 │ -7.79│ -13.59│ 1.14│ 1.16│ 1.83│ 9.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.21│ -7.34│ -1.65│ -18.11│ -4.60│ -3.68│
│销售毛利率 │ 38.76│ 41.32│ 41.41│ -6.57│ 47.01│ 50.32│
│营业利润率 │ -73.96│ -63.99│ -32.18│ -113.73│ -37.86│ -52.98│
│销售净利率 │ -62.82│ -54.60│ -27.46│ -96.51│ -33.26│ -45.37│
│总资产净利率 │ -7.79│ -5.07│ -1.17│ -13.59│ -3.99│ -3.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.38│ -24.52│ 7.81│ 61.59│ -48.15│ -19.09│
│营业利润增长率 │ -101.95│ -1370.83│ 35.55│ -53.00│ -74.96│ -3.82│
│净利润增长率 │ -103.26│ -1338.10│ 10.72│ -46.03│ -74.08│ -4.65│
│净资产增长率 │ -13.18│ -15.74│ 1.01│ 0.96│ 1.38│ 111.21│
│总资产增长率 │ 0.01│ 0.90│ 4.63│ -1.31│ 2.96│ 89.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.38│ 30.17│ 3.78│ -24.52│ 2.06│ -12.52│
│营业利润增长率 │ -101.95│ -57.22│ -170.48│ -1370.83│ -872.43│ -1330.26│
│净利润增长率 │ -103.26│ -58.41│ -160.82│ -1338.10│ -893.87│ -1378.26│
│净资产增长率 │ -13.18│ -9.24│ -3.89│ -15.74│ -4.54│ -3.71│
│总资产增长率 │ 0.01│ -5.24│ -0.79│ 0.90│ 1.68│ -0.52│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │日常经营使用及购│ 12582.64│ 24948.27│ -49.57│
│ │买理财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 6007.46│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │票据到期终止确认│ 278.13│ 5964.33│ -95.34│
│应收款项融资│票据到期终止确认│ ---│ 130.00│ -100.00│
│其他应收款 │投标保证金余额减│ 350.86│ 569.63│ -38.41│
│ │少 │ │ │ │
│存货 │在手订单备货 │ 31929.56│ 19729.41│ 61.84│
│合同资产 │报表重分类 │ 753.48│ 1447.19│ -47.93│
│其他流动资产│待抵扣增值税增加│ 2025.74│ 1217.26│ 66.42│
│其他权益工具│投资白杨智能 │ 1000.00│ ---│ ---│
│投资 │ │ │ │ │
│在建工程 │自行建造固定资产│ 229.68│ 155.73│ 47.49│
│长期待摊费用│支付房屋装修费用│ 71.28│ 11.58│ 515.67│
│ │等 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 6705.40│ 5035.74│ 33.16│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行贷款增加 │ 13160.75│ 7685.74│ 71.24│
│应付账款 │采购增加 │ 16477.32│ 12095.79│ 36.22│
│合同负债 │预收款项增加 │ 7989.36│ 4584.09│ 74.28│
│应付职工薪酬│本期支付上期计提│ 937.85│ 1820.65│ -48.49│
│ │的年终奖 │ │ │ │
│其他流动负债│期初未终止确认的│ 230.69│ 1249.94│ -81.54│
│ │票据于本期终止确│ │ │ │
│ │认 │ │ │ │
│预计负债 │计提售后维修基金│ 176.28│ 428.85│ -58.90│
│库存股 │本期股份回购 │ 2000.32│ ---│ ---│
│未分配利润 │本年利润影响 │ -892.39│ 8528.13│ -110.46│
│研发费用 │研发项目及人员投│ 1642.92│ 2493.56│ -34.11│
│ │入调整 │ │ │ │
│财务费用 │利息费用增加 │ 191.33│ -15.36│ 1345.62│
│其他收益 │取得政府补贴增加│ 61.29│ 44.53│ 37.66│
│公允价值变动│理财产品收益变动│ 1.10│ 35.63│ -96.90│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款减值│ -10469.45│ -6454.31│ -62.21│
│ │准备 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货及合同资│ -672.02│ -40.27│ -1568.71│
│ │产减值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产收益│ 0.56│ 11.31│ -95.06│
│ │同比下降 │ │ │ │
│营业外收入 │收到违约金等收入│ 6.48│ 0.40│ 1514.73│
│所得税费用 │本期利润总额下降│ -1624.06│ -657.12│ -147.15│
│筹资活动产生│银行贷款增加 │ 3769.35│ 2640.89│ 42.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营活动资金占用│ 10225.74│ 24948.27│ -59.01│
│ │及购买理财产品 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 40817.61│ 39755.36│ 2.67│
│合同资产 │合同质保金减少 │ 929.77│ 1447.19│ -35.75│
│存货 │元器件备料及项目│ 24615.44│ 19729.41│ 24.77│
│ │投入增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 335.01│ 312.38│ 7.24│
│固定资产 │--- │ 12206.76│ 12479.91│ -2.19│
│在建工程 │--- │ 192.05│ 155.73│ 23.32│
│使用权资产 │--- │ 588.91│ 542.14│ 8.63│
│短期借款 │银行贷款增加 │ 8692.53│ 7685.74│ 13.10│
│合同负债 │预收款项增加 │ 6196.69│ 4584.09│ 35.18│
│租赁负债 │--- │ 272.28│ 231.96│ 17.38│
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 7012.13│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │票据到期终止确认│ 166.00│ 5964.33│ -97.22│
│其他应收款 │投标保证金减少 │ 396.50│ 569.63│ -30.39│
│其他流动资产│待抵扣增值税增加│ 1744.31│ 1217.26│ 43.30│
│其他非流动资│支付投资款 │ 3088.44│ 2314.57│ 33.43│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │信号处理平台业务│ 10616.88│ 8155.88│ 30.17│
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │随销售额增长 │ 6229.48│ 4041.03│ 54.16│
│销售费用 │--- │ 280.31│ 327.29│ -14.35│
│管理费用 │--- │ 2195.68│ 1717.98│ 27.81│
│财务费用 │利息净支出增加 │ 112.95│ -38.86│ 390.66│
│所得税费用 │本期利润总额下降│ -1000.85│ -622.11│ -60.88│
│研发投入 │--- │ 977.55│ 1380.15│ -29.17│
│经营活动产生│本期收到的销售商│ -6239.17│ -9098.35│ 31.43│
│的现金流量净│品提供劳务的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -8179.37│ -9665.08│ 15.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付股份回购│ -303.99│ 1891.76│ -116.07│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -14722.54│ -16871.67│ 12.74│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │缴纳房产税增加 │ 61.52│ 39.14│ 57.20│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12582.64│ 24948.27│ 23623.25│ 32737.76│ 23386.23│ 57751.13│
│存货 │ 31929.56│ 19729.41│ 15248.84│ 14305.28│ 12536.46│ 8201.83│
│应收票据及应收账款 │ 38354.55│ 45719.69│ 50704.49│ 43560.14│ 41489.02│ 38296.93│
│合同资产 │ 753.48│ 1447.19│ 1931.66│ 1485.91│ 1076.18│ ---│
│预付款项 │ 1531.33│ 1696.06│ 1352.39│ 495.37│ 487.20│ 125.80│
│其他应收款 │ 350.86│ 569.63│ 335.88│ 207.00│ 274.48│ 194.79│
│流动资产合计 │ 93535.62│ 95457.52│ 97409.37│ 97956.62│ 103411.47│ 104570.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 357.45│ 312.38│ 365.25│ 148.56│ 145.02│ ---│
│固定资产净额 │ 12048.94│ 12479.91│ 6392.38│ 6285.37│ 3890.43│ 2093.22│
│在建工程 │ 229.68│ 155.73│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 496.02│ 609.78│ 759.86│ 917.26│ 692.47│ 825.03│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 23877.40│ 21940.99│ 18947.12│ 13249.24│ 9274.71│ 4874.02│
│资产总计 │ 117413.02│ 117398.51│ 116356.49│ 111205.86│ 112686.18│ 109444.52│
│应付票据及应付账款 │ 16477.32│ 12095.79│ 6008.17│ 4352.95│ 5397.02│ 5413.93│
│预收款项 │ 1701.02│ 1433.65│ ---│ ---│ ---│ 1767.76│
│合同负债 │ 7989.36│ 4584.09│ 2013.52│ 2045.88│ 2773.97│ ---│
│流动负债 │ 41416.06│ 29766.49│ 12404.26│ 8413.51│ 10130.10│ 9265.84│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 458.50│ 712.03│ 808.75│ 801.86│ 1790.82│ 702.12│
│负债合计 │ 41874.56│ 30478.52│ 13213.00│ 9215.37│ 11920.93│ 9967.96│
│实收资本 │ 11805.00│ 11805.00│ 11805.00│ 11805.00│ 7870.00│ 7870.00│
│资本公积金 │ 62989.87│ 62989.87│ 63243.79│ 63243.93│ 66964.46│ 66971.65│
│盈余公积 │ 3330.67│ 3330.67│ 3330.67│ 3003.10│ 2777.16│ 2489.05│
│未分配利润 │ -892.39│ 8528.13│ 24456.60│ 23752.82│ 23227.53│ 22134.48│
│少数股东权益 │ 305.63│ 266.31│ 307.42│ 185.64│ -73.90│ 11.39│
│归属母公司权益 │ 75232.84│ 86653.68│ 102836.07│ 101804.85│ 100839.15│ 99465.17│
│股东权益合计 │ 75538.46│ 86919.99│ 103143.49│ 101990.49│ 100765.26│ 99476.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12582.64│ 10225.74│ 8182.08│ 24948.27│ 6192.11│ 6366.81│
│存货 │ 31929.56│ 24615.44│ 23539.25│ 19729.41│ 20252.69│ 19513.70│
│应收票据及应收账款 │ 38354.55│ 40983.61│ 46754.42│ 45719.69│ 56164.83│ 51791.98│
│合同资产 │ 753.48│ 929.77│ 1029.73│ 1447.19│ 1664.25│ 1718.92│
│预付款项 │ 1531.33│ 1859.57│ 1470.20│ 1696.06│ 1602.73│ 1903.27│
│其他应收款 │ 350.86│ 396.50│ 481.17│ 569.63│ 711.85│ 605.80│
│流动资产合计 │ 93535.62│ 87767.06│ 93753.92│ 95457.52│ 98368.08│ 96337.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 357.45│ 335.01│ 330.38│ 312.38│ 331.20│ 340.84│
│固定资产净额 │ 12048.94│ 12206.76│ 12348.04│ 12479.91│ 11073.82│ 10977.62│
│在建工程 │ 229.68│ 192.05│ 177.14│ 155.73│ 470.72│ 456.19│
│无形资产 │ 496.02│ 531.45│ 568.69│ 609.78│ 651.02│ 687.76│
│商誉 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 23877.40│ 23482.32│ 22723.05│ 21940.99│ 19964.27│ 19432.26│
│资产总计 │ 117413.02│ 111249.38│ 116476.97│ 117398.51│ 118332.35│ 115769.43│
│应付票据及应付账款 │ 16477.32│ 13641.10│ 13811.38│ 12095.79│ 7062.48│ 5878.95│
│预收款项 │ 1701.02│ 1433.65│ 1433.65│ 1433.65│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 7989.36│ 6196.69│ 4518.95│ 4584.09│ 3840.83│ 3353.80│
│流动负债 │ 41416.06│ 31851.75│ 32143.48│ 29766.49│ 18753.15│ 15306.98│
│长期借款 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 458.50│ 508.30│ 783.43│ 712.03│ 1117.01│ 1103.73│
│负债合计 │ 41874.56│ 32360.05│ 32926.91│ 30478.52│ 19870.16│ 16410.71│
│实收资本 │ 11805.00│ 11805.00│ 11805.00│ 11805.00│ 11805.00│ 11805.00│
│资本公积金 │ 62989.87│ 62989.87│ 62989.87│ 62989.87│ 63334.18│ 63305.68│
│盈余公积 │ 3330.67│ 3330.67│ 3330.67│ 3330.67│ 3330.67│ 3330.67│
│未分配利润 │ -892.39│ 2525.13│ 7156.24│ 8528.13│ 19700.50│ 20578.21│
│少数股东权益 │ 305.63│ 238.97│ 268.09│ 266.31│ 291.83│ 339.16│
│归属母公司权益 │ 75232.84│ 78650.36│ 83281.97│ 86653.68│ 98170.35│ 99019.56│
│股东权益合计 │ 75538.46│ 78889.33│ 83550.07│ 86919.99│ 98462.18│ 99358.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业总收入 │ 14563.47│ 16458.04│ 21804.50│ 20224.04│ 12515.56│ 24136.73│
│营业总成本 │ 14445.56│ 26485.25│ 16819.82│ 16497.20│ 11864.01│ 16446.52│
│营业税金及附加 │ 99.06│ 182.32│ 158.80│ 179.84│ 115.43│ 223.09│
│销售费用 │ 459.85│ 1109.38│ 704.74│ 632.57│ 402.25│ 638.08│
│财务费用 │ 191.33│ 18.29│ -137.70│ -485.91│ -195.80│ -136.17│
│管理费用 │ 3133.43│ 3904.69│ 3510.53│ 3757.77│ 2941.39│ 3621.10│
│资产减值损失 │ -672.02│ -1482.51│ -475.48│ -601.64│ -171.26│ -11.46│
│公允价值变动净收益 │ 1.10│ -9.13│ -2.76│ 25.84│ 18.15│ ---│
│投资收益 │ 188.83│ 243.39│ 333.65│ 361.99│ 1087.10│ ---│
│营业利润 │ -10771.77│ -18717.98│ 1472.89│ 1086.63│ 2312.08│ 9231.74│
│营业外收入 │ 6.48│ 13.53│ 12.01│ 300.17│ 100.00│ ---│
│营业外支出 │ 6.85│ 24.26│ 17.78│ 67.08│ 215.95│ 16.95│
│利润总额 │ -10772.14│ -18728.71│ 1467.12│ 1319.73│ 2196.13│ 9214.79│
│所得税 │ -1624.06│ -2845.23│ 165.01│ 23.36│ 165.15│ 1082.07│
│净利润 │ -9148.08│ -15883.48│ 1302.11│ 1296.36│ 2030.98│ 8132.72│
│归属母公司净利润 │ -9187.40│ -15692.37│ 1267.46│ 1144.73│ 2120.94│ 8181.43│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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