财务分析☆ ◇300810 中科海讯 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1401.11│ -4411.42│ -2613.83│ -15692.37│ 1267.46│ 1144.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -2613.83│ -15692.37│ 1267.46│ 1144.73│
│净利润增长率(%) │ 44.47│ -68.77│ 83.34│ -1338.10│ 10.72│ -46.03│
│扣非净利润(万) │ -1428.75│ -4523.83│ -2828.34│ -16289.92│ 479.61│ -376.47│
│营业总收(未调整:万) │ 6357.37│ 31566.57│ 23971.37│ 16458.04│ 21804.50│ 20224.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 23971.37│ 16458.04│ 21804.50│ 20224.04│
│总营收同比增长率(%) │ 35.75│ 31.68│ 45.65│ -24.52│ 7.81│ 61.59│
│加权净资产收益率(%) │ -1.81│ -5.55│ -3.13│ -16.53│ 1.24│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 38.96│ 38.68│ 31.19│ 25.96│ 11.36│ 8.29│
│净利润现金含量(%) │ 678.74│ 182.34│ -95.47│ 44.89│ -294.88│ -816.98│
│基本每股收益(元) │ -0.1202│ -0.3785│ -0.2238│ -1.3293│ 0.1074│ 0.0970│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1210│ -0.3881│ -0.2421│ -1.3799│ 0.0406│ -0.0319│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1187│ -0.3737│ -0.2214│ -1.3293│ 0.1074│ 0.0970│
│每股资本公积金(元) │ 5.4455│ 5.4130│ 5.3359│ 5.3359│ 5.3574│ 5.3574│
│每股未分配利润(元) │ -0.0309│ 0.0878│ 0.4813│ 0.7224│ 2.0717│ 2.0121│
│每股净资产(元) │ 6.5273│ 6.6135│ 6.9298│ 7.3404│ 8.7112│ 8.6239│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8056│ -0.6814│ 0.2114│ -0.5968│ -0.3166│ -0.7922│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1401.11│ -4411.42│ -7692.22│ -6467.71│ -2522.95│ -2613.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2522.95│ -2613.83│
│净利润增长率(%) │ 44.47│ -68.77│ 16.27│ -12.09│ -83.90│ 83.34│
│扣非净利润(万) │ -1428.75│ -4523.83│ -7788.72│ -6531.94│ -2552.29│ -2828.34│
│营业总收(未调整:万) │ 6357.37│ 31566.57│ 14504.23│ 9596.68│ 4683.18│ 23971.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4683.18│ 23971.37│
│总营收同比增长率(%) │ 35.75│ 31.68│ -0.41│ -9.61│ -6.13│ 45.65│
│加权净资产收益率(%) │ -1.81│ -5.55│ -9.88│ -8.23│ -3.13│ -3.13│
│资产负债比率(%) │ 38.96│ 38.68│ 38.74│ 33.16│ 29.94│ 31.19│
│净利润现金含量(%) │ 678.74│ 182.34│ 197.14│ 111.99│ 227.42│ -95.47│
│基本每股收益(元) │ -0.1202│ -0.3785│ -0.6599│ -0.5549│ -0.2164│ -0.2238│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1210│ -0.3881│ -0.6598│ -0.5604│ -0.2162│ -0.2421│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1187│ -0.3737│ -0.6516│ -0.5479│ -0.2137│ -0.2214│
│每股资本公积金(元) │ 5.4455│ 5.4130│ 5.3804│ 5.3479│ 5.3359│ 5.3359│
│每股未分配利润(元) │ -0.0309│ 0.0878│ -0.1901│ -0.0864│ 0.2675│ 0.4813│
│每股净资产(元) │ 6.5273│ 6.6135│ 6.3030│ 6.3742│ 6.7161│ 6.9298│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8056│ -0.6814│ -1.2846│ -0.6136│ -0.4860│ 0.2114│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.19│ 2.20│ 2.61│ 3.21│ 7.85│ 11.64│
│速动比率 │ 1.41│ 1.50│ 1.82│ 2.54│ 6.62│ 9.94│
│资产负债比率(%) │ 38.96│ 38.68│ 31.19│ 25.96│ 11.36│ 8.29│
│产权比率 │ 0.64│ 0.63│ 0.46│ 0.35│ 0.13│ 0.09│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.20│ -0.17│ 0.07│ -0.24│ -0.30│ -1.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.19│ 2.20│ 2.12│ 2.44│ 2.67│ 2.61│
│速动比率 │ 1.41│ 1.50│ 1.34│ 1.63│ 1.82│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 38.96│ 38.68│ 38.74│ 33.16│ 29.94│ 31.19│
│产权比率 │ 0.64│ 0.63│ 0.63│ 0.50│ 0.43│ 0.46│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.20│ -0.17│ -0.33│ -0.20│ -0.17│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.17│ 0.81│ 0.60│ 0.37│ 0.48│ 0.51│
│存货周转率 │ 0.12│ 0.77│ 0.71│ 1.00│ 0.54│ 0.55│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.31│ 0.25│ 0.17│ 0.22│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 2.73│ 1.92│ 1.74│ 3.44│ 3.97│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.26│ 0.20│ 0.14│ 0.19│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.17│ 0.81│ 0.36│ 0.24│ 0.12│ 0.60│
│存货周转率 │ 0.12│ 0.77│ 0.33│ 0.25│ 0.14│ 0.71│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.31│ 0.15│ 0.10│ 0.05│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 2.73│ 1.23│ 0.81│ 0.38│ 1.92│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.26│ 0.12│ 0.08│ 0.04│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.82│ -5.65│ -3.20│ -18.11│ 1.23│ 1.12│
│销售毛利率 │ 32.14│ 23.23│ 27.40│ -6.57│ 63.59│ 63.23│
│营业利润率 │ -25.58│ -14.60│ -13.60│ -113.73│ 6.76│ 5.37│
│销售净利率 │ -21.87│ -13.38│ -10.63│ -96.51│ 5.97│ 6.41│
│总资产净利率 │ -1.09│ -3.41│ -2.15│ -13.59│ 1.14│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.82│ -5.65│ -10.34│ -8.60│ -3.18│ -3.20│
│销售毛利率 │ 32.14│ 23.23│ 25.89│ 22.13│ 10.83│ 27.40│
│营业利润率 │ -25.58│ -14.60│ -62.69│ -79.21│ -63.07│ -13.60│
│销售净利率 │ -21.87│ -13.38│ -53.51│ -67.73│ -54.45│ -10.63│
│总资产净利率 │ -1.09│ -3.41│ -6.43│ -5.59│ -2.19│ -2.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.75│ 31.68│ 45.65│ -24.52│ 7.81│ 61.59│
│营业利润增长率 │ 44.95│ -41.33│ 82.58│ -1370.83│ 35.55│ -53.00│
│净利润增长率 │ 44.47│ -68.77│ 83.34│ -1338.10│ 10.72│ -46.03│
│净资产增长率 │ -1.30│ -4.56│ -5.59│ -15.74│ 1.01│ 0.96│
│总资产增长率 │ -0.83│ 7.26│ 1.68│ 0.90│ 4.63│ -1.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 35.75│ 31.68│ -0.41│ -9.61│ -6.13│ 45.65│
│营业利润增长率 │ 44.95│ -41.33│ 15.59│ -11.90│ -83.99│ 82.58│
│净利润增长率 │ 44.47│ -68.77│ 16.27│ -12.09│ -83.90│ 83.34│
│净资产增长率 │ -1.30│ -4.56│ -9.04│ -8.02│ -3.08│ -5.59│
│总资产增长率 │ -0.83│ 7.26│ 2.11│ -5.31│ -4.83│ 1.68│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期收入确认增加│ 6357.37│ 4683.18│ 35.75│
│税金及附加 │本期应缴纳的增值│ 98.03│ 50.19│ 95.32│
│ │税增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发领料增加│ 559.18│ 314.25│ 77.94│
│ │及股份支付影响 │ │ │ │
│财务费用 │本期借款利息增加│ 92.35│ 36.64│ 152.07│
│ │及未确认融资费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助增加│ 27.83│ 10.14│ 174.45│
│投资收益 │本期银行理财收益│ 27.99│ 50.47│ -44.54│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期其他非流动金│ -28.05│ -16.03│ -74.91│
│收益 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置使用权资│ 11.03│ ---│ ---│
│ │产 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到零星款项│ 0.00│ 0.66│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期非流动资产毁│ 1.57│ 0.93│ 68.24│
│ │损报废损失 │ │ │ │
│所得税费用 │暂时性差异影响 │ -237.37│ -403.79│ 41.21│
│归属于母公司│本期营业收入及毛│ -1401.11│ -2522.95│ 44.47│
│所有者的净利│利率增加，利润增│ │ │ │
│润 │加 │ │ │ │
│少数股东损益│非全资子公司盈利│ 10.85│ -27.07│ 140.10│
│销售商品、提│本期销售回款增加│ 4896.05│ 911.50│ 437.14│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到其他往来│ 162.81│ 41.01│ 297.01│
│营活动有关的│款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期支付货款增加│ 10264.65│ 2988.53│ 243.47│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付付现费用│ 727.17│ 458.11│ 58.73│
│营活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期购买理财产品│ 16105.00│ 32500.00│ -50.45│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│取得投资收益│本期银行理财收益│ 18.32│ 48.19│ -61.99│
│收到的现金 │减少 │ │ │ │
│购建固定资产│本期新增办公楼装│ 101.76│ 31.69│ 221.08│
│、无形资产和│修 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买理财产品│ 15000.00│ 35000.00│ -57.14│
│金 │减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还借款增加│ 2700.00│ 2000.00│ 35.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期偿还借款利息│ 73.28│ 43.97│ 66.67│
│润或偿付利息│增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付长期租赁│ 159.43│ 61.02│ 161.28│
│资活动有关的│租金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期采购支出增加│ 6837.17│ 19308.17│ -64.59│
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 2001.99│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期银行承兑汇票│ 1558.31│ 3092.38│ -49.61│
│ │转让背书 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付的货款增│ 11514.06│ 6620.16│ 73.92│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵进项税增加 │ 1733.11│ 1281.13│ 35.28│
│长期股权投资│本期处置联营企业│ 0.28│ 200.61│ -99.86│
│使用权资产 │本期长期租赁增加│ 1477.83│ 282.76│ 422.65│
│应付票据 │本期新增应付票据│ 200.00│ ---│ ---│
│应付职工薪酬│发放上期计提的年│ 889.28│ 1288.12│ -30.96│
│ │终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税增│ 538.98│ 280.11│ 92.42│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期其他往来减少│ 93.04│ 326.01│ -71.46│
│一年内到期的│本期长期租赁增加│ 830.75│ 612.84│ 35.56│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │本期长期租赁增加│ 1118.33│ 153.79│ 627.18│
│未分配利润 │本年利润影响 │ -364.47│ 1036.64│ -135.16│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │业务费下降 │ 663.28│ 820.56│ -19.17│
│管理费用 │人员成本增加 │ 5049.71│ 4516.59│ 11.80│
│财务费用 │利息支出减少 │ 234.69│ 251.86│ -6.81│
│研发费用 │研发项目调整，同│ 2217.69│ 2880.66│ -23.01│
│ │时部分研发人员投│ │ │ │
│ │入型号研制、客户│ │ │ │
│ │定制项目 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 36433.13│ 36423.56│ 0.03│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 44477.05│ 33928.18│ 31.09│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│支付采购现金增长│ -8043.92│ 2495.38│ -422.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 92971.11│ 76470.94│ 21.58│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 88813.13│ 85001.58│ 4.48│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ 4157.97│ -8530.65│ 148.74│
│的现金流量净│到期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 12983.56│ 15310.75│ -15.20│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 9310.30│ 17702.91│ -47.41│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行贷款│ 3673.26│ -2392.17│ 253.55│
│的现金流量净│较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -212.68│ -8427.43│ 97.48│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 19308.17│ 16520.85│ 16.87│
│应收款项 │本期销售回款较上│ 37485.06│ 40259.71│ -6.89│
│ │期增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 1448.85│ 157.87│ 817.75│
│存货 │备货用原材料及尚│ 33890.77│ 29118.95│ 16.39│
│ │未交付的在产项目│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 817.89│ ---│ ---│
│长期股权投资│--- │ 200.61│ 180.16│ 11.35│
│固定资产 │本期自用房地产转│ 10688.07│ 12447.75│ -14.14│
│ │为出租 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 282.76│ 473.89│ -40.33│
│短期借款 │银行贷款增加 │ 11355.80│ 7254.33│ 56.54│
│合同负债 │本期收到项目的阶│ 14432.12│ 8371.89│ 72.39│
│ │段性预付款项 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 992.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 153.79│ 118.09│ 30.23│
│预付款项 │预付供应商备货原│ 6620.16│ 483.61│ 1268.91│
│ │材料款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6837.17│ 19308.17│ 16520.85│ 24948.27│ 23623.25│ 32737.76│
│存货 │ 37077.66│ 33890.77│ 29118.95│ 19729.41│ 15248.84│ 14305.28│
│应收票据及应收账款 │ 40475.99│ 40577.44│ 41012.46│ 45719.69│ 50704.49│ 43560.14│
│合同资产 │ 1500.13│ 1448.85│ 157.87│ 1447.19│ 1931.66│ 1485.91│
│预付款项 │ 11514.06│ 6620.16│ 483.61│ 1696.06│ 1352.39│ 495.37│
│其他应收款 │ 623.86│ 534.44│ 416.11│ 569.63│ 335.88│ 207.00│
│流动资产合计 │ 103668.74│ 106146.07│ 96270.28│ 95457.52│ 97409.37│ 97956.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.28│ 200.61│ 180.16│ 312.38│ 365.25│ 148.56│
│固定资产净额 │ 10463.68│ 10688.07│ 12447.75│ 12479.91│ 6392.38│ 6285.37│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 155.73│ ---│ ---│
│无形资产 │ 439.76│ 472.25│ 466.20│ 609.78│ 759.86│ 917.26│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 23312.58│ 21891.80│ 23103.07│ 21940.99│ 18947.12│ 13249.24│
│资产总计 │ 126981.32│ 128037.87│ 119373.36│ 117398.51│ 116356.49│ 111205.86│
│应付票据及应付账款 │ 13315.28│ 15706.67│ 15483.38│ 12095.79│ 6008.17│ 4352.95│
│预收款项 │ 4260.73│ 4173.65│ 2838.78│ 1433.65│ ---│ ---│
│合同负债 │ 15664.18│ 14432.12│ 8371.89│ 4584.09│ 2013.52│ 2045.88│
│流动负债 │ 47278.93│ 48292.97│ 36935.01│ 29766.49│ 12404.26│ 8413.51│
│长期借款 │ 992.00│ 992.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2190.82│ 1227.17│ 299.00│ 712.03│ 808.75│ 801.86│
│负债合计 │ 49469.75│ 49520.14│ 37234.01│ 30478.52│ 13213.00│ 9215.37│
│实收资本 │ 11805.00│ 11805.00│ 11805.00│ 11805.00│ 11805.00│ 11805.00│
│资本公积金 │ 64284.09│ 63899.99│ 62989.87│ 62989.87│ 63243.79│ 63243.93│
│盈余公积 │ 3330.67│ 3330.67│ 3330.67│ 3330.67│ 3330.67│ 3003.10│
│未分配利润 │ -364.47│ 1036.64│ 5681.18│ 8528.13│ 24456.60│ 23752.82│
│少数股东权益 │ 456.60│ 445.75│ 332.94│ 266.31│ 307.42│ 185.64│
│归属母公司权益 │ 77054.97│ 78071.99│ 81806.41│ 86653.68│ 102836.07│ 101804.85│
│股东权益合计 │ 77511.57│ 78517.73│ 82139.35│ 86919.99│ 103143.49│ 101990.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6837.17│ 19308.17│ 8238.93│ 16099.17│ 7988.69│ 16520.85│
│存货 │ 37077.66│ 33890.77│ 36010.73│ 29826.41│ 28652.95│ 29118.95│
│应收票据及应收账款 │ 40475.99│ 40577.44│ 40496.82│ 39092.29│ 41237.76│ 41012.46│
│合同资产 │ 1500.13│ 1448.85│ 124.56│ 108.49│ 136.56│ 157.87│
│预付款项 │ 11514.06│ 6620.16│ 6773.55│ 1315.14│ 477.83│ 483.61│
│其他应收款 │ 623.86│ 534.44│ 736.26│ 634.41│ 539.92│ 416.11│
│流动资产合计 │ 103668.74│ 106146.07│ 97937.43│ 89134.47│ 90277.98│ 96270.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.28│ 200.61│ 189.27│ 183.67│ 183.05│ 180.16│
│固定资产净额 │ 10463.68│ 10688.07│ 11104.90│ 11302.36│ 12221.66│ 12447.75│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 439.76│ 472.25│ 387.90│ 418.76│ 449.62│ 466.20│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 23312.58│ 21891.80│ 23957.08│ 23899.93│ 23327.70│ 23103.07│
│资产总计 │ 126981.32│ 128037.87│ 121894.51│ 113034.40│ 113605.68│ 119373.36│
│应付票据及应付账款 │ 13315.28│ 15706.67│ 15134.63│ 13096.47│ 14780.32│ 15483.38│
│预收款项 │ 4260.73│ 4173.65│ 2909.52│ 2908.66│ 2892.29│ 2838.78│
│合同负债 │ 15664.18│ 14432.12│ 15779.19│ 11179.58│ 6561.08│ 8371.89│
│流动负债 │ 47278.93│ 48292.97│ 46259.19│ 36491.61│ 33770.74│ 36935.01│
│长期借款 │ 992.00│ 992.00│ 700.00│ 700.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2190.82│ 1227.17│ 964.89│ 994.48│ 245.60│ 299.00│
│负债合计 │ 49469.75│ 49520.14│ 47224.07│ 37486.09│ 34016.34│ 37234.01│
│实收资本 │ 11805.00│
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