财务分析☆ ◇300810 中科海讯 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -7692.22│ -2613.83│ -15692.37│ 1267.46│ 1144.73│ 2120.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -15692.37│ 1267.46│ 1144.73│ 2120.94│
│净利润增长率(%) │ 16.27│ 83.34│ -1338.10│ 10.72│ -46.03│ -74.08│
│扣非净利润(万) │ -7788.72│ -2828.34│ -16289.92│ 479.61│ -376.47│ 2089.09│
│营业总收(未调整:万) │ 14504.23│ 23971.37│ 16458.04│ 21804.50│ 20224.04│ 12515.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 16458.04│ 21804.50│ 20224.04│ 12515.56│
│总营收同比增长率(%) │ -0.41│ 45.65│ -24.52│ 7.81│ 61.59│ -48.15│
│加权净资产收益率(%) │ -9.88│ -3.13│ -16.53│ 1.24│ 1.13│ 2.12│
│资产负债比率(%) │ 38.74│ 31.19│ 25.96│ 11.36│ 8.29│ 10.58│
│净利润现金含量(%) │ 197.14│ -95.47│ 44.89│ -294.88│ -816.98│ -280.60│
│基本每股收益(元) │ -0.6599│ -0.2238│ -1.3293│ 0.1074│ 0.0970│ 0.1797│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6598│ -0.2421│ -1.3799│ 0.0406│ -0.0319│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6516│ -0.2214│ -1.3293│ 0.1074│ 0.0970│ 0.2695│
│每股资本公积金(元) │ 5.3804│ 5.3359│ 5.3359│ 5.3574│ 5.3574│ 8.5088│
│每股未分配利润(元) │ -0.1901│ 0.4813│ 0.7224│ 2.0717│ 2.0121│ 2.9514│
│每股净资产(元) │ 6.3030│ 6.9298│ 7.3404│ 8.7112│ 8.6239│ 12.8131│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2846│ 0.2114│ -0.5968│ -0.3166│ -0.7922│ -0.7562│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -7692.22│ -6467.71│ -2522.95│ -2613.83│ -9187.40│ -5769.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -9187.40│ -5769.88│
│净利润增长率(%) │ 16.27│ -12.09│ -83.90│ 83.34│ -103.26│ -58.41│
│扣非净利润(万) │ -7788.72│ -6531.94│ -2552.29│ -2828.34│ -9348.70│ -5886.33│
│营业总收(未调整:万) │ 14504.23│ 9596.68│ 4683.18│ 23971.37│ 14563.47│ 10616.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14563.47│ 10616.88│
│总营收同比增长率(%) │ -0.41│ -9.61│ -6.13│ 45.65│ 3.38│ 30.17│
│加权净资产收益率(%) │ -9.88│ -8.23│ -3.13│ -3.13│ -11.42│ -7.00│
│资产负债比率(%) │ 38.74│ 33.16│ 29.94│ 31.19│ 35.66│ 29.09│
│净利润现金含量(%) │ 197.14│ 111.99│ 227.42│ -95.47│ 96.83│ 108.13│
│基本每股收益(元) │ -0.6599│ -0.5549│ -0.2164│ -0.2238│ -0.7860│ -0.4929│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6598│ -0.5604│ -0.2162│ -0.2421│ -0.7919│ -0.5029│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6516│ -0.5479│ -0.2137│ -0.2214│ -0.7783│ -0.4888│
│每股资本公积金(元) │ 5.3804│ 5.3479│ 5.3359│ 5.3359│ 5.3359│ 5.3359│
│每股未分配利润(元) │ -0.1901│ -0.0864│ 0.2675│ 0.4813│ -0.0756│ 0.2139│
│每股净资产(元) │ 6.3030│ 6.3742│ 6.7161│ 6.9298│ 6.3730│ 6.6625│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2846│ -0.6136│ -0.4860│ 0.2114│ -0.7536│ -0.5285│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.12│ 2.61│ 3.21│ 7.85│ 11.64│ 10.21│
│速动比率 │ 1.34│ 1.82│ 2.54│ 6.62│ 9.94│ 8.97│
│资产负债比率(%) │ 38.74│ 31.19│ 25.96│ 11.36│ 8.29│ 10.58│
│产权比率 │ 0.63│ 0.46│ 0.35│ 0.13│ 0.09│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -0.33│ 0.07│ -0.24│ -0.30│ -1.11│ -0.59│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.12│ 2.44│ 2.67│ 2.61│ 2.26│ 2.76│
│速动比率 │ 1.34│ 1.63│ 1.82│ 1.82│ 1.49│ 1.98│
│资产负债比率(%) │ 38.74│ 33.16│ 29.94│ 31.19│ 35.66│ 29.09│
│产权比率 │ 0.63│ 0.50│ 0.43│ 0.46│ 0.56│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ -0.33│ -0.20│ -0.17│ 0.07│ -0.21│ -0.20│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.36│ 0.60│ 0.37│ 0.48│ 0.51│ 0.34│
│存货周转率 │ 0.33│ 0.71│ 1.00│ 0.54│ 0.55│ 0.38│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.25│ 0.17│ 0.22│ 0.20│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 1.23│ 1.92│ 1.74│ 3.44│ 3.97│ 4.18│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.20│ 0.14│ 0.19│ 0.18│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.12│ 0.60│ 0.37│ 0.26│
│存货周转率 │ 0.33│ 0.25│ 0.14│ 0.71│ 0.35│ 0.28│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.05│ 0.25│ 0.15│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 1.23│ 0.81│ 0.38│ 1.92│ 1.19│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.04│ 0.20│ 0.12│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.34│ -3.20│ -18.11│ 1.23│ 1.12│ 2.10│
│销售毛利率 │ 25.89│ 27.40│ -6.57│ 63.59│ 63.23│ 68.44│
│营业利润率 │ -62.69│ -13.60│ -113.73│ 6.76│ 5.37│ 18.47│
│销售净利率 │ -53.51│ -10.63│ -96.51│ 5.97│ 6.41│ 16.23│
│总资产净利率 │ -6.43│ -2.15│ -13.59│ 1.14│ 1.16│ 1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.34│ -8.60│ -3.18│ -3.20│ -12.21│ -7.34│
│销售毛利率 │ 25.89│ 22.13│ 10.83│ 27.40│ 38.76│ 41.32│
│营业利润率 │ -62.69│ -79.21│ -63.07│ -13.60│ -73.96│ -63.99│
│销售净利率 │ -53.51│ -67.73│ -54.45│ -10.63│ -62.82│ -54.60│
│总资产净利率 │ -6.43│ -5.59│ -2.19│ -2.15│ -7.79│ -5.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.41│ 45.65│ -24.52│ 7.81│ 61.59│ -48.15│
│营业利润增长率 │ 15.59│ 82.58│ -1370.83│ 35.55│ -53.00│ -74.96│
│净利润增长率 │ 16.27│ 83.34│ -1338.10│ 10.72│ -46.03│ -74.08│
│净资产增长率 │ -9.04│ -5.59│ -15.74│ 1.01│ 0.96│ 1.38│
│总资产增长率 │ 2.11│ 1.68│ 0.90│ 4.63│ -1.31│ 2.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.41│ -9.61│ -6.13│ 45.65│ 3.38│ 30.17│
│营业利润增长率 │ 15.59│ -11.90│ -83.99│ 82.58│ -101.95│ -57.22│
│净利润增长率 │ 16.27│ -12.09│ -83.90│ 83.34│ -103.26│ -58.41│
│净资产增长率 │ -9.04│ -8.02│ -3.08│ -5.59│ -13.18│ -9.24│
│总资产增长率 │ 2.11│ -5.31│ -4.83│ 1.68│ 0.01│ -5.24│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │本期应缴纳的增值│ 174.65│ 99.06│ 76.31│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 24.60│ 61.29│ -59.87│
│ │贴减少 │ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ -41.79│ 1.10│ -3887.90│
│收益 │产公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -6630.87│ -10469.45│ 36.66│
│ │和应收票据减值 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提合同资产│ -354.25│ -672.02│ 47.29│
│ │及存货减值 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置车辆 │ 1.99│ 0.56│ 256.80│
│营业外收入 │本期收到的罚款减│ 1.37│ 6.48│ -78.86│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付的罚款减│ 4.65│ 6.85│ -32.19│
│ │少 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的增值税│ 5.18│ 2.88│ 79.68│
│还 │即征即退增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收回的投标保│ 245.23│ 1088.78│ -77.48│
│营活动有关的│证金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期支付货款增加│ 20971.71│ 13151.02│ 59.47│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期理财产品到期│ 82500.00│ 56800.00│ 45.25│
│的现金 │赎回 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置车辆 │ 1.50│ 1.00│ 50.00│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期固定资产购置│ 203.58│ 383.24│ -46.88│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│上期回购库存股 │ 224.25│ 2237.74│ -89.98│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期采购支出增加│ 8238.93│ 16520.85│ -50.13│
│交易性金融资│本期未到期的理财│ 4006.33│ 7000.59│ -42.77│
│产 │产品减少 │ │ │ │
│应收票据 │未到期的票据计提│ 67.91│ 752.76│ -90.98│
│ │坏账 │ │ │ │
│预付款项 │预付的材料款增加│ 6773.55│ 483.61│ 1300.63│
│其他应收款 │支付的投标保证金│ 736.26│ 416.11│ 76.94│
│ │增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本期自用房地产转│ 827.56│ ---│ ---│
│ │为出租 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新增办公楼装│ 16.98│ 7.08│ 139.99│
│ │修 │ │ │ │
│短期借款 │银行贷款增加 │ 11105.57│ 7254.33│ 53.09│
│合同负债 │本期收到项目的阶│ 15779.19│ 8371.89│ 88.48│
│ │段性预付款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放上期计提的年│ 807.58│ 1491.82│ -45.87│
│ │终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期末需缴纳的增│ 138.66│ 310.20│ -55.30│
│ │值税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│2025年年底部分租│ 197.64│ 295.68│ -33.16│
│非流动负债 │赁到期 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认的汇票│ 26.64│ 705.60│ -96.23│
│ │背书及贴现到期 │ │ │ │
│长期借款 │银行贷款增加 │ 700.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │本期新增长期租赁│ 198.89│ 118.09│ 68.42│
│预计负债 │本期售后费用增加│ 15.34│ 130.25│ -88.22│
│未分配利润 │本年利润影响 │ -2244.16│ 5681.18│ -139.50│
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 16099.17│ 16520.85│ -2.55│
│应收款项 │--- │ 39034.15│ 40259.71│ -3.04│
│合同资产 │--- │ 108.49│ 157.87│ -31.28│
│存货 │--- │ 29826.41│ 29118.95│ 2.43│
│投资性房地产│本期自用房地产转│ 837.24│ ---│ ---│
│ │为出租 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 183.67│ 180.16│ 1.95│
│固定资产 │--- │ 11302.36│ 12447.75│ -9.20│
│使用权资产 │--- │ 455.31│ 473.89│ -3.92│
│短期借款 │--- │ 7597.50│ 7254.33│ 4.73│
│合同负债 │本期收到项目的阶│ 11179.58│ 8371.89│ 33.54│
│ │段性预付款项 │ │ │ │
│长期借款 │银行贷款增加 │ 700.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 204.80│ 118.09│ 73.43│
│交易性金融资│本期末未到期的理│ 1000.00│ 7000.59│ -85.72│
│产 │财产品减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付的材料款增加│ 1315.14│ 483.61│ 171.94│
│营业收入 │--- │ 9596.68│ 10616.88│ -9.61│
│营业成本 │--- │ 7472.94│ 6229.48│ 19.96│
│销售费用 │--- │ 311.02│ 280.31│ 10.96│
│管理费用 │--- │ 2323.49│ 2195.68│ 5.82│
│财务费用 │--- │ 90.74│ 112.95│ -19.66│
│所得税费用 │--- │ -1101.67│ -1000.85│ -10.07│
│研发投入 │--- │ 834.16│ 977.55│ -14.67│
│经营活动产生│--- │ -7243.40│ -6239.17│ -16.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ 6009.68│ -8179.37│ 173.47│
│的现金流量净│到期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行贷款 │ 812.05│ -303.99│ 367.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购买理财产品│ -421.68│ -14722.54│ 97.14│
│价物净增加额│到期 │ │ │ │
│税金及附加 │缴纳增值税增加 │ 120.66│ 61.52│ 96.13│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8238.93│ 16520.85│ 24948.27│ 23623.25│ 32737.76│ 23386.23│
│存货 │ 36010.73│ 29118.95│ 19729.41│ 15248.84│ 14305.28│ 12536.46│
│应收票据及应收账款 │ 40496.82│ 41012.46│ 45719.69│ 50704.49│ 43560.14│ 41489.02│
│合同资产 │ 124.56│ 157.87│ 1447.19│ 1931.66│ 1485.91│ 1076.18│
│预付款项 │ 6773.55│ 483.61│ 1696.06│ 1352.39│ 495.37│ 487.20│
│其他应收款 │ 736.26│ 416.11│ 569.63│ 335.88│ 207.00│ 274.48│
│流动资产合计 │ 97937.43│ 96270.28│ 95457.52│ 97409.37│ 97956.62│ 103411.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 189.27│ 180.16│ 312.38│ 365.25│ 148.56│ 145.02│
│固定资产净额 │ 11104.90│ 12447.75│ 12479.91│ 6392.38│ 6285.37│ 3890.43│
│在建工程 │ ---│ ---│ 155.73│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 387.90│ 466.20│ 609.78│ 759.86│ 917.26│ 692.47│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 23957.08│ 23103.07│ 21940.99│ 18947.12│ 13249.24│ 9274.71│
│资产总计 │ 121894.51│ 119373.36│ 117398.51│ 116356.49│ 111205.86│ 112686.18│
│应付票据及应付账款 │ 15134.63│ 15483.38│ 12095.79│ 6008.17│ 4352.95│ 5397.02│
│预收款项 │ 2909.52│ 2838.78│ 1433.65│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 15779.19│ 8371.89│ 4584.09│ 2013.52│ 2045.88│ 2773.97│
│流动负债 │ 46259.19│ 36935.01│ 29766.49│ 12404.26│ 8413.51│ 10130.10│
│长期借款 │ 700.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 964.89│ 299.00│ 712.03│ 808.75│ 801.86│ 1790.82│
│负债合计 │ 47224.07│ 37234.01│ 30478.52│ 13213.00│ 9215.37│ 11920.93│
│实收资本 │ 11805.00│ 11805.00│ 11805.00│ 11805.00│ 11805.00│ 7870.00│
│资本公积金 │ 63515.90│ 62989.87│ 62989.87│ 63243.79│ 63243.93│ 66964.46│
│盈余公积 │ 3330.67│ 3330.67│ 3330.67│ 3330.67│ 3003.10│ 2777.16│
│未分配利润 │ -2244.16│ 5681.18│ 8528.13│ 24456.60│ 23752.82│ 23227.53│
│少数股东权益 │ 263.35│ 332.94│ 266.31│ 307.42│ 185.64│ -73.90│
│归属母公司权益 │ 74407.09│ 81806.41│ 86653.68│ 102836.07│ 101804.85│ 100839.15│
│股东权益合计 │ 74670.44│ 82139.35│ 86919.99│ 103143.49│ 101990.49│ 100765.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8238.93│ 16099.17│ 7988.69│ 16520.85│ 12582.64│ 10225.74│
│存货 │ 36010.73│ 29826.41│ 28652.95│ 29118.95│ 31929.56│ 24615.44│
│应收票据及应收账款 │ 40496.82│ 39092.29│ 41237.76│ 41012.46│ 38354.55│ 40983.61│
│合同资产 │ 124.56│ 108.49│ 136.56│ 157.87│ 753.48│ 929.77│
│预付款项 │ 6773.55│ 1315.14│ 477.83│ 483.61│ 1531.33│ 1859.57│
│其他应收款 │ 736.26│ 634.41│ 539.92│ 416.11│ 350.86│ 396.50│
│流动资产合计 │ 97937.43│ 89134.47│ 90277.98│ 96270.28│ 93535.62│ 87767.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 189.27│ 183.67│ 183.05│ 180.16│ 357.45│ 335.01│
│固定资产净额 │ 11104.90│ 11302.36│ 12221.66│ 12447.75│ 12048.94│ 12206.76│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 229.68│ 192.05│
│无形资产 │ 387.90│ 418.76│ 449.62│ 466.20│ 496.02│ 531.45│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 23957.08│ 23899.93│ 23327.70│ 23103.07│ 23877.40│ 23482.32│
│资产总计 │ 121894.51│ 113034.40│ 113605.68│ 119373.36│ 117413.02│ 111249.38│
│应付票据及应付账款 │ 15134.63│ 13096.47│ 14780.32│ 15483.38│ 16477.32│ 13641.10│
│预收款项 │ 2909.52│ 2908.66│ 2892.29│ 2838.78│ 1701.02│ 1433.65│
│合同负债 │ 15779.19│ 11179.58│ 6561.08│ 8371.89│ 7989.36│ 6196.69│
│流动负债 │ 46259.19│ 36491.61│ 33770.74│ 36935.01│ 41416.06│ 31851.75│
│长期借款 │ 700.00│ 700.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 964.89│ 994.48│ 245.60│ 299.00│ 458.50│ 508.30│
│负债合计 │ 47224.07│ 37486.09│ 34016.34│ 37234.01│ 41874.56│ 32360.05│
│实收资本 │ 11805.00│ 11805.00│ 11805.00│ 11805.00│ 11805.00│ 11805.00│
│资本公积金 │ 63515.90│ 63131.81│ 62989.87│ 62989.87│ 62989.87│ 62989.87│
│盈余公积 │ 3330.67│ 3330.67│ 3330.67│ 3330.67│ 3330.67│ 3330.67│
│未分配利润 │ -2244.16│ -1019.65│ 3158.24│ 5681.18│ -892.39│ 2525.13│
│少数股东权益 │ 263.35│ 300.81│ 305.88│ 332.94│ 305.63│ 238.97│
│归属母公司权益 │ 74407.09│ 75247.51│ 79283.46│ 81806.41│ 75232.84│ 78650.36│
│股东权益合计 │ 74670.44│ 75548.32│ 79589.34│ 82139.35│ 75538.46│ 78889.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14504.23│ 23971.37│ 16458.04│ 21804.50│ 20224.04│ 12515.56│
│营业总成本 │ 16748.60│ 26010.65│ 26485.25│ 16819.82│ 16497.20│ 11864.01│
│营业税金及附加 │ 174.65│ 138.13│ 182.32│ 158.80│ 179.84│ 115.43│
│销售费用 │ 472.40│ 820.56│ 1109.38│ 704.74│ 632.57│ 402.25│
│财务费用 │ 152.49│ 251.86│ 18.29│ -137.70│ -485.91│ -195.80│
│管理费用 │ 3483.42│ 4516.59│ 3904.69│ 3510.53│ 3757.77│ 2941.39│
│资产减值损失 │ -354.25│ -1951.39│ -1482.51│ -475.48│ -601.64│ -171.26│
│公允
|