财务分析☆ ◇300812 易天股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1724.40│ 1868.13│ -10937.51│ 2166.14│ 4429.11│ 7011.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -10937.51│ 2166.14│ 4429.11│ 7011.76│
│净利润增长率(%) │ -50.29│ 117.08│ -604.93│ -51.09│ -36.83│ 18.93│
│扣非净利润(万) │ 1573.86│ 1478.13│ -11119.73│ 1408.82│ 4097.29│ 6173.50│
│营业总收(未调整:万) │ 37213.49│ 62873.75│ 39266.95│ 54066.86│ 65534.65│ 48387.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 39266.95│ 54066.86│ 65534.65│ 48387.30│
│总营收同比增长率(%) │ -3.19│ 60.12│ -27.37│ -17.50│ 35.44│ 12.46│
│加权净资产收益率(%) │ 2.21│ 2.42│ -13.16│ 2.47│ 5.24│ 8.81│
│资产负债比率(%) │ 39.64│ 43.13│ 46.92│ 36.83│ 45.24│ 43.45│
│净利润现金含量(%) │ 698.30│ 761.09│ -13.33│ -688.68│ 11.59│ -12.08│
│基本每股收益(元) │ 0.0879│ 0.1300│ -0.7800│ 0.1500│ 0.3200│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0803│ 0.1100│ -0.7900│ 0.1000│ 0.2900│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0879│ 0.1334│ -0.7803│ 0.1544│ 0.3168│ 0.5026│
│每股资本公积金(元) │ 1.5792│ 2.6099│ 2.6958│ 2.7583│ 2.7291│ 2.6873│
│每股未分配利润(元) │ 1.1816│ 1.5811│ 1.4536│ 2.2724│ 2.1543│ 1.9839│
│每股净资产(元) │ 4.0057│ 5.5340│ 5.4801│ 6.3559│ 6.1728│ 5.9365│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6140│ 1.0150│ 0.1040│ -1.0636│ 0.0367│ -0.0607│
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1724.40│ 830.77│ 893.33│ 1868.13│ 3469.12│ 2996.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3469.12│ 2996.56│
│净利润增长率(%) │ -50.29│ -72.28│ -55.52│ 117.08│ 348.82│ 189.19│
│扣非净利润(万) │ 1573.86│ 735.16│ 869.00│ 1478.13│ 3033.19│ 2860.11│
│营业总收(未调整:万) │ 37213.49│ 27135.93│ 13246.47│ 62873.75│ 38440.43│ 30435.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38440.43│ 30435.93│
│总营收同比增长率(%) │ -3.19│ -10.84│ -5.49│ 60.12│ 12.71│ 92.41│
│加权净资产收益率(%) │ 2.21│ 1.07│ 1.15│ 2.42│ 4.48│ 3.82│
│资产负债比率(%) │ 39.64│ 40.82│ 40.85│ 43.13│ 46.50│ 44.72│
│净利润现金含量(%) │ 698.30│ 1197.95│ 245.05│ 761.09│ 382.20│ 264.09│
│基本每股收益(元) │ 0.0879│ 0.0400│ 0.0638│ 0.1300│ 0.1769│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0803│ 0.0400│ 0.0620│ 0.1100│ 0.2165│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0879│ 0.0424│ 0.0638│ 0.1334│ 0.2477│ 0.2139│
│每股资本公积金(元) │ 1.5792│ 1.5789│ 2.6102│ 2.6099│ 2.5564│ 2.7006│
│每股未分配利润(元) │ 1.1816│ 1.1360│ 1.6449│ 1.5811│ 1.7021│ 1.6684│
│每股净资产(元) │ 4.0057│ 3.9599│ 5.5981│ 5.5340│ 5.5947│ 5.7052│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6140│ 0.5075│ 0.1563│ 1.0150│ 0.9465│ 0.5649│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 2.08│ 1.91│ 1.73│ 2.22│ 1.87│ 2.00│
│速动比率 │ 1.18│ 1.00│ 0.75│ 0.94│ 0.94│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 39.64│ 43.13│ 46.92│ 36.83│ 45.24│ 43.45│
│产权比率 │ 0.67│ 0.77│ 0.88│ 0.58│ 0.83│ 0.77│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.23│ 0.24│ 0.02│ -0.30│ 0.01│ -0.01│
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┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.08│ 2.01│ 2.01│ 1.91│ 1.79│ 1.86│
│速动比率 │ 1.18│ 1.14│ 1.08│ 1.00│ 0.83│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 39.64│ 40.82│ 40.85│ 43.13│ 46.50│ 44.72│
│产权比率 │ 0.67│ 0.70│ 0.70│ 0.77│ 0.88│ 0.81│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.23│ 0.19│ 0.04│ 0.24│ 0.19│ 0.13│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.79│ 2.83│ 1.74│ 2.44│ 3.44│ 2.69│
│存货周转率 │ 0.52│ 0.74│ 0.43│ 0.56│ 0.78│ 0.64│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.56│ 0.35│ 0.45│ 0.52│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 2.02│ 3.22│ 1.89│ 2.53│ 3.31│ 5.08│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.44│ 0.28│ 0.36│ 0.43│ 0.35│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.79│ 1.29│ 0.56│ 2.83│ 1.82│ 1.34│
│存货周转率 │ 0.52│ 0.39│ 0.17│ 0.74│ 0.38│ 0.33│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.25│ 0.12│ 0.56│ 0.33│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 2.02│ 1.46│ 0.71│ 3.22│ 1.96│ 1.54│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.20│ 0.10│ 0.44│ 0.26│ 0.21│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 2.20│ 2.41│ -14.24│ 2.43│ 5.13│ 8.47│
│销售毛利率 │ 29.86│ 30.31│ 30.62│ 33.45│ 31.54│ 43.88│
│营业利润率 │ 4.18│ 3.09│ -28.25│ 0.03│ 5.38│ 14.51│
│销售净利率 │ 4.64│ 2.50│ -28.19│ 2.27│ 6.55│ 14.30│
│总资产净利率 │ 1.28│ 1.11│ -7.79│ 0.83│ 2.82│ 5.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.20│ 1.07│ 1.14│ 2.41│ 4.43│ 3.75│
│销售毛利率 │ 29.86│ 27.83│ 34.29│ 30.31│ 35.35│ 31.66│
│营业利润率 │ 4.18│ 2.10│ 5.54│ 3.09│ 9.35│ 9.97│
│销售净利率 │ 4.64│ 2.77│ 5.68│ 2.50│ 8.84│ 9.25│
│总资产净利率 │ 1.28│ 0.55│ 0.55│ 1.11│ 2.32│ 1.95│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.19│ 60.12│ -27.37│ -17.50│ 35.44│ 12.46│
│营业利润增长率 │ -56.70│ 117.50│ -62698.14│ -99.50│ -49.76│ 12.21│
│净利润增长率 │ -50.29│ 117.08│ -604.93│ -51.09│ -36.83│ 18.93│
│净资产增长率 │ 1.34│ 0.92│ -13.83│ 3.29│ 4.20│ 8.27│
│总资产增长率 │ -4.53│ -4.10│ 3.16│ -11.41│ 7.49│ 14.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.19│ -10.84│ -5.49│ 60.12│ 12.71│ 92.41│
│营业利润增长率 │ -56.70│ -81.25│ -67.87│ 117.50│ 239.65│ 160.06│
│净利润增长率 │ -50.29│ -72.28│ -55.52│ 117.08│ 348.82│ 189.19│
│净资产增长率 │ 1.34│ 0.18│ 1.16│ 0.92│ 2.03│ 4.04│
│总资产增长率 │ -4.53│ -3.82│ -2.93│ -4.10│ 3.13│ -0.18│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买理财产品│ 16042.53│ 6023.40│ 166.34│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到非6+9银 │ 1043.92│ 1493.89│ -30.12│
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到6+9银行 │ 2037.31│ 639.13│ 218.77│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │期末保证金押金减│ 229.38│ 369.08│ -37.85│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期大额存单减少│ 3127.55│ 6825.61│ -54.18│
│使用权资产 │本期使用权资产累│ 370.83│ 540.67│ -31.41│
│ │计折旧摊销 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期装修费用摊销│ 249.30│ 391.41│ -36.31│
│其他非流动资│本期与长期资产相│ 34.15│ 163.77│ -79.15│
│产 │关的预付款项减少│ │ │ │
│短期借款 │本期偿还银行贷款│ 345.00│ 2875.00│ -88.00│
│应付票据 │本期开立银行承兑│ 12125.00│ 7284.14│ 66.46│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付供应商款│ 12405.05│ 19799.76│ -37.35│
│ │项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付年终奖 │ 1275.43│ 2381.74│ -46.45│
│应交税费 │应交增值税减少 │ 200.24│ 437.21│ -54.20│
│其他应付款 │本期预提费用和员│ 499.88│ 841.68│ -40.61│
│ │工报销款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 134.88│ 205.19│ -34.26│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│期末已背书未到期│ 940.85│ 1751.93│ -46.30│
│ │的商业汇票减少 │ │ │ │
│递延收益 │本期政府补助摊销│ 67.57│ 219.60│ -69.23│
│递延所得税负│本期大额存单到期│ 18.33│ 53.57│ -65.79│
│债 │，期末计提利息减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│股本 │本期资本公积金转│ 19610.78│ 14007.70│ 40.00│
│ │增股本 │ │ │ │
│税金及附加 │本期增值税缴纳增│ 397.97│ 228.59│ 74.10│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期大额存单到期│ -49.32│ 111.71│ -144.15│
│ │利息收入增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助减少│ 698.72│ 1097.09│ -36.31│
│投资收益 │本期理财产品投资│ -53.24│ 57.02│ -193.38│
│ │收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ -241.49│ -103.55│ -133.21│
│ │准备计提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提资产减值│ 19.28│ -658.67│ 102.93│
│ │损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ -171.77│ 196.64│ -187.35│
│收到的税费返│本期收到退税款项│ 1300.47│ 357.70│ 263.56│
│还 │增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期资金解冻增加│ 2095.47│ 697.72│ 200.33│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期增值税缴纳增│ 2181.16│ 1401.03│ 55.68│
│费 │加 │ │ │ │
│收回投资收到│本期赎回理财产品│ 26703.49│ 6282.97│ 325.01│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│取得投资收益│本期理财产品赎回│ 535.85│ 25.84│ 1973.94│
│收到的现金 │收益增加 │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买理财产品│ 34855.58│ 12193.95│ 185.84│
│金 │增加 │ │ │ │
│取得借款收到│本期新增银行借款│ ---│ 8500.00│ -100.00│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还银行借款│ 2530.00│ 18085.00│ -86.01│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│分配股利、利│本期支付分红款 │ 760.19│ 107.71│ 605.75│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付票据保证│ 798.18│ -312.27│ 355.60│
│资活动有关的│金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期美元汇率走低│ -66.79│ 8.27│ -908.00│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 17119.12│ 15034.78│ 13.86│
│应收款项 │--- │ 18708.02│ 23513.10│ -20.44│
│合同资产 │--- │ 4295.37│ 4537.66│ -5.34│
│存货 │--- │ 46472.12│ 53631.28│ -13.35│
│长期股权投资│--- │ 887.34│ 932.90│ -4.88│
│固定资产 │--- │ 18366.81│ 18818.71│ -2.40│
│使用权资产 │--- │ 427.36│ 540.67│ -20.96│
│短期借款 │--- │ 815.00│ 2875.00│ -71.65│
│合同负债 │--- │ 22258.46│ 23174.71│ -3.95│
│长期借款 │--- │ ---│ 383.59│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 318.34│ 383.59│ -17.01│
│营业收入 │本报告期验收订单│ 27135.93│ 30435.93│ -10.84│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期验收订单│ 19583.39│ 20799.28│ -5.85│
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期人员减少│ 2043.15│ 2380.17│ -14.16│
│ │带来的薪酬及其他│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期人员减少│ 1681.59│ 1851.69│ -9.19│
│ │带来的薪酬及费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期大额存单到期│ -52.31│ 62.78│ -183.32│
│ │赎回产生利息 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期利润总额│ -177.98│ 219.27│ -181.17│
│ │减少带来的所得税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期研发人员│ 2870.00│ 2354.33│ 21.90│
│ │增加及研发项目增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售回款│ 9952.28│ 7913.57│ 25.76│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期理财产品│ -4557.32│ -6552.38│ 30.45│
│的现金流量净│投资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期到期偿还│ -2936.35│ -9154.13│ 67.92│
│的现金流量净│借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期到期偿还│ 2413.83│ -7770.00│ 131.07│
│价物净增加额│借款减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15359.73│ 15034.78│ 14159.86│ 11262.18│ 27868.49│ 38198.61│
│存货 │ 46506.38│ 53631.28│ 64294.81│ 63799.99│ 64646.59│ 50050.28│
│应收票据及应收账款 │ 19091.95│ 25006.99│ 22135.53│ 24975.57│ 23844.96│ 27792.06│
│合同资产 │ 4734.42│ 4537.66│ 3471.99│ 5032.10│ 6731.05│ 2948.44│
│预付款项 │ 159.76│ 203.08│ 420.18│ 1090.34│ 1750.02│ 798.30│
│其他应收款 │ 229.38│ 369.08│ 382.95│ 574.10│ 617.78│ 505.23│
│流动资产合计 │ 107289.01│ 112271.01│ 113318.34│ 110370.48│ 129644.12│ 122433.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 830.14│ 932.90│ 1054.64│ 1186.10│ 1042.19│ 916.87│
│固定资产净额 │ 17976.08│ 18818.71│ 20175.89│ 21290.71│ 21445.20│ 18133.64│
│在建工程 │ ---│ ---│ 1.94│ 11.76│ 141.56│ 281.20│
│无形资产 │ 2002.60│ 2039.51│ 2120.53│ 2228.98│ 2183.19│ 1966.42│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 24884.69│ 26171.98│ 31050.42│ 29570.96│ 28327.80│ 24533.59│
│资产总计 │ 132173.70│ 138443.00│ 144368.76│ 139941.44│ 157971.92│ 146966.71│
│应付票据及应付账款 │ 24530.05│ 27083.89│ 18797.23│ 23173.12│ 41909.31│ 36967.46│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 23730.03│ 23174.71│ 30377.70│ 19582.16│ 20582.92│ 18691.65│
│流动负债 │ 51656.36│ 58751.35│ 65410.55│ 49618.09│ 69463.26│ 61318.95│
│长期借款 │ ---│ ---│ 1100.00│ 455.00│ 390.00│ 450.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 732.48│ 958.42│ 2322.73│ 1921.14│ 2006.57│ 2532.53│
│负债合计 │ 52388.84│ 59709.76│ 67733.28│ 51539.23│ 71469.83│ 63851.48│
│实收资本 │ 19610.78│ 14007.70│ 14016.70│ 14025.70│ 13982.10│ 13952.10│
│资本公积金 │ 30968.61│ 36559.09│ 37786.68│ 38686.57│ 38158.09│ 37493.51│
│盈余公积 │ 4804.32│ 4804.32│ 4709.40│ 4709.40│ 4293.63│ 3701.60│
│未分配利润 │ 23171.31│ 22147.29│ 20374.08│ 31872.14│ 30121.77│ 27679.90│
│少数股东权益 │ 1229.83│ 1214.83│ -177.23│ -743.28│ 193.69│ 288.12│
│归属母公司权益 │ 78555.03│ 77518.41│ 76812.70│ 89145.49│ 86308.39│ 82827.11│
│股东权益合计 │ 79784.86│ 78733.24│ 76635.48│ 88402.21│ 86502.09│ 83115.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15359.73│ 17119.12│ 7888.48│ 15034.78│ 10473.82│ 5420.24│
│存货 │ 46506.38│ 46472.12│ 50048.80│ 53631.28│ 65591.20│ 61425.14│
│应收票据及应收账款 │ 19091.95│ 20373.15│ 25554.93│ 25006.99│ 22333.89│ 25851.17│
│合同资产 │ 4734.42│ 4295.37│ 4115.38│ 4537.66│ 3632.96│ 4502.84│
│预付款项 │ 159.76│ 232.76│ 169.60│ 203.08│ 254.55│ 653.85│
│其他应收款 │ 229.38│ 234.23│ 446.21│ 369.08│ 213.83│ 446.85│
│流动资产合计 │ 107289.01│ 107591.74│ 108539.99│ 112271.01│ 122401.64│ 117214.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 830.14│ 887.34│ 877.08│ 932.90│ 951.45│ 964.48│
│固定资产净额 │ 17976.08│ 18366.81│ 18656.97│ 18818.71│ 19062.52│ 19391.43│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 112.39│ 1.94│
│无形资产 │ 2002.60│ 1985.77│ 2012.64│ 2039.51│ 2066.38│ 2093.63│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 24884.69│ 25563.29│ 25842.73│ 26171.98│ 26488.06│ 26889.20│
│资产总计 │ 132173.70│ 133155.03│ 134382.72│ 138443.00│ 148889.70│ 144103.74│
│应付票据及应付账款 │ 24530.05│ 26775.11│ 26363.48│ 27083.89│ 25448.77│ 20950.70│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 23730.03│ 22258.46│ 22633.47│ 23174.71│ 35003.74│ 33116.77│
│流动负债 │ 51656.36│ 53473.81│ 54004.97│ 58751.35│ 68303.68│ 63121.91│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 732.48│ 881.34│ 884.56│ 958.42│ 922.56│ 1319.29│
│负债合计 │ 52388.84│ 54355.15│ 54889.53│ 59709.76│ 69226.25│ 64441.20│
│实收资本 │ 19610.78│ 19610.78│ 14007.70│ 14007.70│ 14007.70│ 14007.70│
│资本公积金 │ 30968.61│ 30964.41│ 36563.29│ 36559.09│ 35808.71│ 37829.30│
│盈余公积 │ 4804.32│ 4804.32│ 4804.32│ 4804.32│ 4709.40│ 4709.40│
│未分配利润 │ 23171.31│ 22277.68│ 23040.63│ 22147.29│ 23843.20│ 23370.65│
│少数股东权益 │ 1229.83│ 1142.69│ 1077.25│ 1214.83│ 1294.43│ -254.52│
│归属母公司权益 │ 78555.03│ 77657.20│ 78415.94│ 77518.41│ 78369.02│ 79917.05│
│股东权益合计 │ 79784.86│ 78799.89│ 79493.19│ 78733.24│ 79663.45│ 79662.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37213.49│ 62873.75│ 39266.95│ 54066.86│ 65534.65│ 48387.30│
│营业总成本 │ 36174.39│ 59299.78│ 42277.57│ 54679.58│ 63464.35│ 42324.46│
│营业税金及附加 │ 397.97│ 320.36│ 450.98│ 435.52│ 488.16│ 366.71│
│销售费用 │ 3028.78│ 5125.11│ 5523.46│ 6372.72│ 6714.36│ 5856.80│
│财务费用 │ -49.32│ -53.07│ 48.25│ -213.75│ -403.48│ -282.30│
│管理费用 │ 2520.89│ 4273.86│ 3827.75│ 5176.64│ 4659.86│ 3727.22│
│资产减值损失 │ 19.28│ -2522.41│ -5363.06│ -1004.44│ -923.42│ -799.49│
│公允价值变动净收益 │ 95.60│ 112.42│ ---│ 0.98│ -0.94│ ---│
│投资收益 │ -53.24│ -184.60│ -60.83│ 140.41│ 147.35│ 19.53│
│营业利润 │ 1556.35│ 1941.45│ -11093.52│ 17.72│ 3527.61│ 7020.85│
│营业外收入 │ 11.53│ 27.35│ 15.53│ 125.77│ 119.15│ 435.10│
│营业外支出 │ 11.64│ 4.28│ 63.73│ 3.71│ 19.48│ 22.83│
│利润总额 │ 1556.23│ 1964.52│ -11141.72│ 139.78│ 3627.28│ 7433.12│
│所得税 │ -171.77│ 389.96│ -72.42│ -1089.39│ -667.41│ 513.66│
│净利润 │ 1728.01│ 1574.56│ -11069.30│ 1229.17│ 4294.69│ 6919.45│
│归属母公司净利润 │ 1724.40│ 1868.13│ -10937.51│ 2166.14│ 4429.11│ 7011.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37213.49│ 27135.93│ 13246.47│ 62873.75│ 38440.43│ 30435.93│
│营业总成本 │ 36174.39│ 26382.97│ 11976.32│ 59299.78│ 35236.08│ 27601.92│
│营业税金及附加 │ 397.97│ 257.14│ 52.72│ 320.36│ 228.59│ 153.68│
│销售费用 │ 3028.78│ 2043.15│ 1009.13│ 5125.11│ 3663.19│ 2380.17│
│财务费用 │ -49.32│ -52.31│ 45.95│ -53.07│ 111.71│ 62.78│
│管理费用 │ 2520.89│ 1681.59│ 813.56│ 4273.86│ 2757.70│ 1851.69│
│资产减值损失 │ 19.28│ -4.51│ -16.67│ -2522.41│ -658.67│ -311.14│
│公允价值变动净收益 │ 95.60│ 53.06│ 26.97│ 112.42│ ---│ ---│
│投资收益 │ -53.24│ -15.40│ -51.88│ -184.60│ 57.02│ 23.06│
│营业利润 │ 1556.35│ 568.78│ 733.38│ 1941.45│ 3594.65│ 3034.11│
│营业外收入 │ 11.53│ 9.49│ 0.82│ 27.35│ 4.90│ 1.95│
│营业外支出 │ 11.64│ 5.22│ 4.11│ 4.28│ 3.74│ 1.74│
│利润总额 │ 1556.23│ 573.05│ 730.09│ 1964.52│ 3595.81│ 3034.33│
│所得税 │ -171.77│ -177.98│ -21.87│ 389.96│ 196.64│ 219.27│
│净利润 │ 1728.01│ 751.04│ 751.96│ 1574.56│ 3399.17│ 2815.06│
│归属母公司净利润 │ 1724.40│ 830.77│ 893.33│ 1868.13│ 3469.12│ 2996.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48013.00│ 57007.37│ 53813.71│ 61139.79│ 80353.50│ 58872.68│
│经营活动现金流出 │ 35971.52│ 42789.27│ 52355.48│ 76057.54│ 79840.27│ 59719.83│
│经营活动现金流量净额│ 12041.48│ 14218.10│ 1458.24│ -14917.75│ 513.23│ -847.16│
│投资活动现金流入 │ 27239.78│ 9505.83│ 15821.13│ 35.98│ 8022.09│ 2420.29│
│投资活动现金流出 │ 35060.48│ 12698.65│ 23033.42│ 3844.71│ 13780.06│ 9208.63│
│投资活动现金流量净额│ -7820.70│ -3192.83│ -7212.29│ -3808.72│ -5757.97│ -6788.34│
│筹资活动现金流入 │ 786.79│ 10877.58│ 14614.39│ 10681.13│ 3922.49│ 5817.89│
│筹资活动现金流出 │ 4088.37│ 19568.54│ 4604.54│ 2624.55│ 3069.62│ 3400.58│
│筹资活动现金流量净额│ -3301.58│ -8690.97│ 10009.85│ 8056.58│ 852.88│ 2417.31│
│汇率变动对现金的影响│ -66.79│ -8.49│ 61.84│ 14.72│ 153.86│ 13.97│
│现金及等价物净增加额│ 852.41│ 2325.82│ 4317.64│ -10655.17│ -4238.00│ -5204.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48013.00│ 33291.06│ 13380.44│ 57007.37│ 43017.30│ 29056.19│
│经营活动现金流出 │ 35971.52│ 23338.79│ 11191.31│ 42789.27│ 29758.47│ 21142.62│
│经营活动现金流量净额│ 12041.48│ 9952.28│ 2189.13│ 14218.10│ 13258.83│ 7913.57│
│投资活动现金流入 │ 27239.78│ 8798.19│ 8503.94│ 9505.83│ 6317.02│ 5909.05│
│投资活动现金流出 │ 35060.48│ 13355.51│ 15274.40│ 12698.65│ 12447.32│ 12461.44│
│投资活动现金流量净额│ -7820.70│ -4557.32│ -6770.46│ -3192.83│ -6130.30│ -6552.38│
│筹资活动现金流入 │ 786.79│ 501.60│ 0.00│ 10877.58│ 8881.97│ 8383.09│
│筹资活动现金流出 │ 4088.37│ 3437.95│ 2124.48│ 19568.54│ 17880.44│ 17537.22│
│筹资活动现金流量净额│ -3301.58│ -2936.35│ -2124.48│ -8690.97│ -8998.47│ -9154.13│
│汇率变动对现金的影响│ -66.79│ -44.78│ -17.96│ -8.49│ 8.27│ 22.94│
│现金及等价物净增加额│ 852.41│ 2413.83│ -6723.77│ 2325.82│ -1861.67│ -7770.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 14015.49│ 22.29│ 2008.55│ 107.52│
│二季报 │ 16420.44│ 26.12│ 988.01│ 52.89│
│三季报 │ 8004.49│ 12.73│ 472.55│ 25.30│
│四季报 │ 24433.32│ 38.86│ -1600.99│ -85.70│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7406.62│ 18.86│ -1331.85│ 12.18│
│二季报 │ 8411.52│ 21.42│ -2027.72│ 18.54│
│三季报 │ 18286.23│ 46.57│ 1965.32│ -17.97│
│四季报 │ 5162.59│ 13.15│ -9543.26│ 87.25│
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