财务分析☆ ◇300812 易天股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2959.29│ 2137.19│ -348.72│ 4429.11│
│净利润增长率(%) │ -26.79│ -41.99│ -124.34│ -36.83│
│扣非净利润(万) │ 2246.90│ 1759.64│ -372.04│ 4097.29│
│营业总收入(万元) │ 45575.15│ 34225.65│ 13553.61│ 65534.65│
│总营收同比增长率(%) │ -0.81│ -4.58│ -3.28│ 35.44│
│加权净资产收益率(%) │ 3.36│ 2.44│ -0.40│ 5.24│
│资产负债比率(%) │ 37.98│ 40.79│ 43.40│ 45.24│
│净利润现金含量(%) │ -360.55│ -367.70│ 2158.75│ 11.59│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1500│ -0.0249│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1602│ 0.1300│ -0.0266│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2110│ 0.1529│ -0.0249│ 0.3168│
│每股资本公积金(元) │ 2.7730│ 2.7537│ 2.7428│ 2.7291│
│每股未分配利润(元) │ 2.3586│ 2.3072│ 2.1294│ 2.1543│
│每股净资产(元) │ 6.4272│ 6.3503│ 6.1615│ 6.1728│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7607│ -0.5620│ -0.5384│ 0.0367│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4042.45│ 3684.41│ 1432.69│ 7011.76│
│归母净利(调整后:万) │ 4042.45│ 3684.41│ 1432.69│ 7011.76│
│净利润增长率(%) │ -36.40│ -23.32│ -39.15│ 18.93│
│扣非净利润(万) │ 3836.59│ 3611.63│ 1421.15│ 6173.50│
│营业总收(未调整:万) │ 45949.46│ 35867.66│ 14013.61│ 48387.30│
│营业总收(调整后:万) │ 45949.46│ 35867.66│ 14013.61│ 48387.30│
│总营收同比增长率(%) │ 47.43│ 72.26│ 70.42│ 12.46│
│加权净资产收益率(%) │ 4.79│ 4.35│ 1.71│ 8.81│
│资产负债比率(%) │ 45.87│ 44.27│ 45.09│ 43.45│
│净利润现金含量(%) │ 20.47│ 89.43│ -187.20│ -12.08│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2600│ 0.1000│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2744│ 0.2600│ 0.1019│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2891│ 0.2635│ 0.1027│ 0.5026│
│每股资本公积金(元) │ 2.7155│ 2.7017│ 2.6873│ 2.6873│
│每股未分配利润(元) │ 2.1690│ 2.1434│ 2.0866│ 1.9839│
│每股净资产(元) │ 6.1315│ 6.0921│ 6.0392│ 5.9365│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0592│ 0.2357│ -0.1922│ -0.0607│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.17│ 2.05│ 1.93│ 1.87│
│速动比率 │ 1.05│ 1.08│ 0.95│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 37.98│ 40.79│ 43.40│ 45.24│
│产权比率 │ 0.61│ 0.69│ 0.77│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ -20.11│ -13.31│ -11.75│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.86│ 1.93│ 1.92│ 2.00│
│速动比率 │ 0.95│ 1.10│ 1.07│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 45.87│ 44.27│ 45.09│ 43.45│
│产权比率 │ 0.85│ 0.80│ 0.82│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ 1.17│ 5.02│ -4.01│ -1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.17│ 1.51│ 0.70│ 3.45│
│存货周转率 │ 0.50│ 0.39│ 0.15│ 0.78│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.27│ 0.11│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 2.12│ 1.61│ 0.63│ 3.31│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.22│ 0.09│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.56│ 1.80│ 0.74│ 2.69│
│存货周转率 │ 0.55│ 0.48│ 0.18│ 0.64│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.29│ 0.11│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 2.53│ 1.97│ 0.78│ 5.08│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.24│ 0.09│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.28│ 2.41│ -0.40│ 5.13│
│销售毛利率 │ 31.97│ 29.99│ 28.12│ 31.54│
│营业利润率 │ 3.37│ 3.83│ -5.44│ 5.38│
│销售净利率 │ 5.38│ 5.43│ -3.42│ 6.55│
│总资产净利率 │ 1.96│ 1.39│ -0.23│ 2.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.72│ 4.33│ 1.70│ 8.47│
│销售毛利率 │ 31.54│ 29.98│ 32.57│ 43.88│
│营业利润率 │ 7.84│ 10.03│ 8.79│ 14.51│
│销售净利率 │ 8.35│ 9.97│ 9.34│ 14.30│
│总资产净利率 │ 2.65│ 2.46│ 0.95│ 5.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.81│ -4.58│ -3.28│ 35.44│
│营业利润增长率 │ -57.29│ -63.56│ -159.82│ -49.76│
│净利润增长率 │ -26.79│ -41.99│ -124.34│ -36.83│
│净资产增长率 │ 4.45│ 2.88│ -0.18│ 4.20│
│总资产增长率 │ -8.31│ -5.16│ -3.56│ 7.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 47.43│ 72.26│ 70.42│ 12.46│
│营业利润增长率 │ -46.34│ -29.80│ -48.13│ 12.21│
│净利润增长率 │ -36.40│ -23.32│ -39.15│ 18.93│
│净资产增长率 │ 3.51│ 2.84│ 1.73│ 8.27│
│总资产增长率 │ 7.91│ 4.26│ 4.67│ 14.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期末销售回│ 17623.99│ 27868.49│ -36.76│
│ │款减少、采购付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期末交易性│ 0.00│ 26.60│ -100.00│
│产 │金融资产卖出 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期末公司为│ 2388.93│ 1750.02│ 36.51│
│ │应对材料上涨增加│ │ │ │
│ │供应商预付款项 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期末投标保│ 893.66│ 617.78│ 44.66│
│ │证金增加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期末子公司│ 62.71│ 141.56│ -55.70│
│ │中山易天装修工程│ │ │ │
│ │基本完成 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期末子公司│ 3589.33│ 1927.60│ 86.21│
│产 │中山易天、易天半│ │ │ │
│ │导体亏损 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期末公司未│ 126.03│ 80.10│ 57.34│
│产 │确认收入的合同，│ │ │ │
│ │根据合同进度开具│ │ │ │
│ │发票税额增加；且│ │ │ │
│ │增值税留抵税额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期末母公司│ 2990.00│ 500.00│ 498.00│
│ │深圳易天短期借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末采购量减│ 11951.85│ 25520.91│ -53.17│
│ │少及子公司中山易│ │ │ │
│ │天工程支出款项减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年年末计提年终│ 1457.14│ 3049.49│ -52.22│
│ │奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期末企业所│ 790.94│ 462.86│ 70.88│
│ │得税及应交增值税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期末子公司│ 4186.74│ 3185.57│ 31.43│
│ │易天半导体管理类│ │ │ │
│ │职工薪酬的增加，│ │ │ │
│ │2022年公司股权激│ │ │ │
│ │励在2023年分摊影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期末外币金│ -180.31│ -384.66│ 53.13│
│ │额的减少以及汇率│ │ │ │
│ │波动减弱的影响 │ │ │ │
│其他收益 │年初至本报告期末│ 2048.50│ 1519.37│ 34.83│
│ │公司与日常经营活│ │ │ │
│ │动有关的政府补助│ │ │ │
│ │项目增加 │ │ │ │
│公允价值变动│持有交易性资融资│ 0.98│ -0.94│ 203.83│
│收益 │产股价波动 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期末应收账│ -427.63│ 328.74│ -230.08│
│ │款长账龄款项增加│ │ │ │
│资产减值损失│年初至本报告期末│ -693.97│ -372.22│ -86.44│
│ │公司存货中库存商│ │ │ │
│ │品减值增加 │ │ │ │
│营业外收入 │年初至本报告期末│ 17.04│ 43.75│ -61.06│
│ │公司与日常经营活│ │ │ │
│ │动无关的政府补助│ │ │ │
│ │项目减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期末固定资│ 0.07│ 0.01│ 521.60│
│ │产清理得营业外支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司中山易天和│ -895.47│ -192.54│ -365.08│
│ │易天半导体亏损计│ │ │ │
│ │提递延所得税费用│ │ │ │
│经营活动产生│年初至本报告期末│ -10669.80│ 827.44│ -1389.50│
│的现金流量净│销售回款减少，采│ │ │ │
│额 │购付款、人员相关│ │ │ │
│ │费用、保函保证金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│年初至本报告期末│ -2246.80│ -8844.95│ 74.60│
│的现金流量净│中山易天厂房装修│ │ │ │
│额 │投入减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│年初至本报告期末│ 7531.83│ 1692.84│ 344.92│
│的现金流量净│公司银行借款增加│ │ │ │
│额 │，2023年未分配股│ │ │ │
│ │利 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 21549.26│ 27868.49│ -22.68│
│应收款项 │--- │ 25103.80│ 20139.18│ 24.65│
│合同资产 │--- │ 7063.48│ 6731.05│ 4.94│
│存货 │--- │ 57173.59│ 64646.59│ -11.56│
│长期股权投资│--- │ 1079.44│ 1042.19│ 3.57│
│固定资产 │--- │ 20982.93│ 21445.20│ -2.16│
│在建工程 │--- │ 148.92│ 141.56│ 5.20│
│使用权资产 │--- │ 1090.89│ 1358.93│ -19.72│
│短期借款 │--- │ 2990.00│ 500.00│ 498.00│
│合同负债 │--- │ 18634.62│ 20582.92│ -9.47│
│长期借款 │--- │ 485.00│ 390.00│ 24.36│
│租赁负债 │--- │ 807.84│ 938.16│ -13.89│
│营业收入 │--- │ 34225.65│ 35867.66│ -4.58│
│营业成本 │--- │ 23961.82│ 25112.79│ -4.58│
│销售费用 │--- │ 3168.14│ 3082.22│ 2.79│
│管理费用 │子公司易天半导体│ 2977.55│ 1986.25│ 49.91│
│ │管理类职工薪酬的│ │ │ │
│ │增加，2022年公司│ │ │ │
│ │股权激励在2023年│ │ │ │
│ │分摊影响 │ │ │ │
│财务费用 │外币金额的减少以│ -115.83│ -240.41│ 51.82│
│ │及汇率波动减弱的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│所得税费用 │公司利润减少以及│ -534.04│ 26.08│ -2147.50│
│ │中山易天和易天半│ │ │ │
│ │导体亏损计提递延│ │ │ │
│ │所得税费用 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3343.10│ 3008.91│ 11.11│
│经营活动产生│销售回款减少，职│ -7858.50│ 3295.12│ -338.49│
│的现金流量净│工薪酬、保函保证│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│2023年中山易天厂│ -1264.97│ -3579.24│ 64.66│
│的现金流量净│房装修投入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司银行借款增加│ 4808.94│ 1791.89│ 168.37│
│的现金流量净│，2022年度未进行│ │ │ │
│额 │现金分红 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营活动│ -4325.24│ 1568.22│ -375.81│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额增加、投资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额减少、筹资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额增加的综合影响│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17623.99│ 21549.26│ 22063.97│ 27868.49│
│存货 │ 59152.70│ 57173.59│ 63250.21│ 64646.59│
│应收账款 │ 21869.57│ 25103.80│ 18649.94│ 20139.18│
│其他应收款 │ 893.66│ 786.80│ 687.55│ 617.78│
│流动资产合计 │ 115011.14│ 121039.43│ 123924.08│ 129644.12│
│长期股权投资 │ 1122.37│ 1079.44│ 1072.71│ 1042.19│
│固定资产净额 │ 21565.63│ 20982.93│ 21265.14│ 21445.20│
│无形资产 │ 2252.41│ 2184.51│ 2194.25│ 2183.19│
│非流动资产合计 │ 29834.11│ 28774.59│ 28428.99│ 28327.80│
│资产总计 │ 144845.26│ 149814.02│ 152353.08│ 157971.92│
│流动负债 │ 53066.56│ 59031.33│ 64073.66│ 69463.26│
│非流动负债 │ 1948.04│ 2076.33│ 2048.96│ 2006.57│
│负债合计 │ 55014.61│ 61107.67│ 66122.62│ 71469.83│
│实收资本 │ 14025.70│ 13982.10│ 13982.10│ 13982.10│
│资本公积金 │ 38893.85│ 38502.78│ 38349.82│ 38158.09│
│盈余公积 │ 4293.63│ 4293.63│ 4293.63│ 4293.63│
│未分配利润 │ 33081.06│ 32258.95│ 29773.04│ 30121.77│
│少数股东权益 │ -315.28│ -83.92│ 79.05│ 193.69│
│股东权益合计 │ 89830.65│ 88706.35│ 86230.45│ 86502.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25923.26│ 34542.29│ 34120.70│ 38198.61│
│存货 │ 64896.92│ 54433.95│ 57297.95│ 50050.28│
│应收账款 │ 18008.95│ 22004.18│ 20191.60│ 17910.83│
│其他应收款 │ 723.43│ 874.41│ 641.95│ 505.23│
│流动资产合计 │ 131740.62│ 126763.86│ 128709.49│ 122433.12│
│长期股权投资 │ 1014.74│ 963.97│ 915.01│ 916.87│
│固定资产净额 │ 18245.96│ 18332.22│ 17972.15│ 18133.64│
│无形资产 │ 2108.95│ 2023.56│ 1952.60│ 1966.42│
│非流动资产合计 │ 26851.69│ 26467.82│ 25114.82│ 24533.59│
│资产总计 │ 158592.31│ 153231.68│ 153824.31│ 146966.71│
│流动负债 │ 70687.37│ 65634.21│ 66927.07│ 61318.95│
│非流动负债 │ 2050.42│ 2196.38│ 2433.00│ 2532.53│
│负债合计 │ 72737.80│ 67830.59│ 69360.07│ 63851.48│
│实收资本 │ 13982.10│ 13982.10│ 13952.10│ 13952.10│
│资本公积金 │ 37968.21│ 37775.09│ 37493.51│ 37493.51│
│盈余公积 │ 3701.60│ 3701.60│ 3701.60│ 3701.60│
│未分配利润 │ 30327.14│ 29969.10│ 29112.59│ 27679.90│
│少数股东权益 │ 122.67│ 220.40│ 204.44│ 288.12│
│股东权益合计 │ 85854.51│ 85401.09│ 84464.25│ 83115.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45575.15│ 34225.65│ 13553.61│ 65534.65│
│营业成本 │ 31005.61│ 23961.82│ 9742.57│ 44862.65│
│营业税金及附加 │ 218.11│ 163.59│ 86.67│ 488.16│
│销售费用 │ 4797.14│ 3168.14│ 1623.18│ 6714.36│
│财务费用 │ -180.31│ -115.83│ -45.97│ -403.48│
│管理费用 │ 4186.74│ 2977.55│ 1366.36│ 4659.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.98│ 2.16│ 1.97│ -0.94│
│投资收益 │ 83.62│ 37.24│ 30.52│ 147.35│
│营业利润 │ 1537.89│ 1311.64│ -737.18│ 3527.61│
│营业外收入 │ 17.04│ 13.95│ 27.70│ 119.15│
│营业外支出 │ 0.07│ 0.07│ 0.00│ 19.48│
│利润总额 │ 1554.85│ 1325.53│ -709.48│ 3627.28│
│所得税 │ -895.47│ -534.04│ -246.11│ -667.41│
│净利润 │ 2450.32│ 1859.57│ -463.37│ 4294.69│
│归属母公司净利润 │ 2959.29│ 2137.19│ -348.72│ 4429.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45949.46│ 35867.66│ 14013.61│ 48387.30│
│营业成本 │ 31455.98│ 25112.79│ 9449.04│ 27155.17│
│营业税金及附加 │ 215.81│ 157.00│ 65.75│ 366.71│
│销售费用 │ 4615.13│ 3082.22│ 1346.49│ 5856.80│
│财务费用 │ -384.66│ -240.41│ -73.43│ -282.30│
│管理费用 │ 3185.57│ 1986.25│ 753.45│ 3727.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.94│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 97.81│ 47.10│ -1.86│ 19.53│
│营业利润 │ 3600.72│ 3599.15│ 1232.27│ 7020.85│
│营业外收入 │ 43.75│ 3.65│ 1.00│ 435.10│
│营业外支出 │ 0.01│ 0.01│ 2.03│ 22.83│
│利润总额 │ 3644.46│ 3602.78│ 1231.24│ 7433.12│
│所得税 │ -192.54│ 26.08│ -77.77│ 513.66│
│净利润 │ 3837.00│ 3576.70│ 1309.01│ 6919.45│
│归属母公司净利润 │ 4042.45│ 3684.41│ 1432.69│ 7011.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49429.85│ 32183.25│ 13451.49│ 80353.50│
│经营活动现金流出 │ 60099.66│ 40041.75│ 20979.54│ 79840.27│
│经营活动现金流量净额│ -10669.80│ -7858.50│ -7528.05│ 513.23│
│投资活动现金流入 │ 395.25│ 5.00│ 0.00│ 8022.09│
│资本性支出 │ 2642.04│ 1269.97│ 207.83│ 5780.06│
│投资活动现金流出 │ 2642.04│ 1269.97│ 233.83│ 13780.06│
│投资活动现金流量净额│ -2246.80│ -1264.97│ -233.83│ -5757.97│
│筹资活动现金流入 │ 3490.00│ 3490.00│ 2500.00│ 3922.49│
│筹资活动现金流出 │ -4041.83│ -1318.94│ -615.23│ 3069.62│
│筹资活动现金流量净额│ 7531.83│ 4808.94│ 3115.23│ 852.88│
│汇率变动对现金的影响│ -2.27│ -10.72│ -1.11│ 153.86│
│现金及等价物净增加额│ -5387.04│ -4325.24│ -4647.75│ -4238.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 54347.01│ 37392.45│ 15102.70│ 58872.68│
│经营活动现金流出 │ 53519.57│ 34097.33│ 17784.65│ 59719.83│
│经营活动现金流量净额│ 827.44│ 3295.12│ -2681.96│ -847.16│
│投资活动现金流入 │ 0.40│ 0.40│ ---│ 2420.29│
│资本性支出 │ 4845.35│ 3579.64│ 1896.43│ 6708.63│
│投资活动现金流出 │ 8845.35│ 3579.64│ 1896.43│ 9208.63│
│投资活动现金流量净额│ -8844.95│ -3579.24│ -1896.43│ -6788.34│
│筹资活动现金流入 │ 787.20│ 787.20│ 540.00│ 5817.89│
│筹资活动现金流出 │ -905.64│ -1004.69│ -2356.02│ 3400.58│
│筹资活动现金流量净额│ 1692.84│ 1791.89│ 2896.02│ 2417.31│
│汇率变动对现金的影响│ 135.49│ 60.44│ -4.49│ 13.97│
│现金及等价物净增加额│ -6189.17│ 1568.22│ -1686.86│ -5204.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14013.61│ 21.38│ 1432.69│ 32.35│
│二季报 │ 21854.06│ 33.35│ 2251.72│ 50.84│
│三季报 │ 10081.79│ 15.38│ 358.04│ 8.08│
│四季报 │ 19585.19│ 29.89│ 386.67│ 8.73│
└──────┴───────┴───────┴──────
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