财务分析☆ ◇300813 泰林生物 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2131.20│ 2319.40│ 1757.50│ 7968.62│
│净利润增长率(%) │ -54.90│ -25.89│ 26.21│ 25.43│
│扣非净利润(万) │ 1693.47│ 2029.16│ 1603.75│ 7271.66│
│营业总收入(万元) │ 20311.76│ 14248.64│ 7894.66│ 37387.81│
│总营收同比增长率(%) │ -13.09│ -2.21│ 10.36│ 32.00│
│加权净资产收益率(%) │ 3.25│ 3.52│ 2.68│ 13.25│
│资产负债比率(%) │ 31.64│ 28.18│ 27.54│ 29.83│
│净利润现金含量(%) │ -58.70│ -43.01│ -101.32│ 112.17│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.2100│ 0.2100│ 0.9600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1558│ 0.1900│ 0.1928│ 0.8700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1961│ 0.2134│ 0.2113│ 0.9581│
│每股资本公积金(元) │ 1.9038│ 1.8620│ 2.6032│ 2.5584│
│每股未分配利润(元) │ 2.3038│ 2.3211│ 3.2654│ 3.0542│
│每股净资产(元) │ 5.4604│ 5.4359│ 7.1990│ 6.9429│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1151│ -0.0918│ -0.2141│ 1.0748│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4726.00│ 3129.88│ 1392.52│ 6352.99│
│归母净利(调整后:万) │ 4726.00│ 3129.88│ 1392.52│ 6352.99│
│净利润增长率(%) │ 11.53│ 13.18│ 45.08│ 31.30│
│扣非净利润(万) │ 4236.41│ 2728.43│ 1368.16│ 5899.97│
│营业总收(未调整:万) │ 23371.54│ 14570.01│ 7153.48│ 28324.85│
│营业总收(调整后:万) │ 23371.54│ 14570.01│ 7153.48│ 28324.85│
│总营收同比增长率(%) │ 28.09│ 31.22│ 48.90│ 41.46│
│加权净资产收益率(%) │ 9.19│ 6.13│ 2.76│ 13.52│
│资产负债比率(%) │ 35.26│ 32.53│ 32.89│ 24.17│
│净利润现金含量(%) │ 63.54│ 23.50│ -17.97│ 56.61│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.3800│ 0.2700│ 1.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5095│ 0.3300│ 0.2633│ 1.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5683│ 0.3764│ 0.2679│ 1.2224│
│每股资本公积金(元) │ 2.4516│ 2.3883│ 4.3875│ 4.3875│
│每股未分配利润(元) │ 2.7394│ 2.5476│ 4.0418│ 3.7739│
│每股净资产(元) │ 6.4467│ 6.1916│ 9.8385│ 9.5705│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3611│ 0.0885│ -0.0482│ 0.6920│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.27│ 7.03│ 7.13│ 5.90│
│速动比率 │ 4.35│ 5.78│ 6.11│ 5.04│
│资产负债比率(%) │ 31.64│ 28.18│ 27.54│ 29.83│
│产权比率 │ 0.46│ 0.39│ 0.38│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ -8.33│ -9.41│ -16.89│ 69.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.23│ 5.24│ 5.02│ 3.35│
│速动比率 │ 3.52│ 4.17│ 4.16│ 2.55│
│资产负债比率(%) │ 35.26│ 32.53│ 32.89│ 24.17│
│产权比率 │ 0.54│ 0.48│ 0.49│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ 16.29│ 5.36│ -1.75│ 23.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.73│ 3.62│ 1.63│ 9.23│
│存货周转率 │ 0.75│ 0.52│ 0.35│ 1.52│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.19│ 0.10│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 1.91│ 1.37│ 0.77│ 3.77│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.15│ 0.09│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.89│ 4.30│ 1.84│ 10.05│
│存货周转率 │ 0.81│ 0.46│ 0.25│ 1.16│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.12│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 2.41│ 1.52│ 0.75│ 3.13│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.09│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.21│ 3.51│ 2.63│ 12.31│
│销售毛利率 │ 54.02│ 55.47│ 52.22│ 52.59│
│营业利润率 │ 11.17│ 16.97│ 22.88│ 21.29│
│销售净利率 │ 10.22│ 16.15│ 22.26│ 21.31│
│总资产净利率 │ 2.25│ 2.51│ 1.91│ 10.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.79│ 5.35│ 2.39│ 12.77│
│销售毛利率 │ 55.85│ 57.92│ 56.65│ 61.88│
│营业利润率 │ 21.18│ 22.91│ 20.69│ 24.64│
│销售净利率 │ 20.22│ 21.48│ 19.47│ 22.43│
│总资产净利率 │ 5.94│ 4.11│ 1.83│ 10.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.09│ -2.21│ 10.36│ 32.00│
│营业利润增长率 │ -54.16│ -27.54│ 22.04│ 14.07│
│净利润增长率 │ -54.90│ -25.89│ 26.21│ 25.43│
│净资产增长率 │ 2.46│ 2.05│ 3.28│ 30.17│
│总资产增长率 │ 5.51│ 0.09│ 0.03│ 40.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.09│ 31.22│ 48.90│ 41.46│
│营业利润增长率 │ 5.56│ 8.47│ 36.16│ 34.40│
│净利润增长率 │ 11.53│ 13.18│ 45.08│ 31.30│
│净资产增长率 │ 21.90│ 17.65│ 16.94│ 11.96│
│总资产增长率 │ 42.79│ 32.24│ 32.15│ 21.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │期末其他应收未收│ 633.44│ 337.75│ 87.55│
│ │余额增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末留抵进项税增│ 933.35│ 426.14│ 119.03│
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│期末长期待摊装修│ 3153.84│ 1296.90│ 143.18│
│ │费用增加 │ │ │ │
│递延所得税资│期末可抵扣暂时性│ 181.30│ 376.64│ -51.87│
│产 │差异降低 │ │ │ │
│应付票据 │期末未到期银行承│ 49.28│ 153.16│ -67.83│
│ │兑余额减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年计提年终奖，│ 1045.30│ 2543.84│ -58.91│
│ │本期发放 │ │ │ │
│应交税费 │上年税收缓缴政策│ 351.55│ 695.89│ -49.48│
│ │影响税款，本期已│ │ │ │
│ │缴纳 │ │ │ │
│递延所得税负│期末应纳税暂时性│ 183.92│ 41.16│ 346.83│
│债 │差异增加 │ │ │ │
│股本 │本期资本公积转增│ 10867.89│ 8316.79│ 30.67│
│ │股本、股票激励计│ │ │ │
│ │划首次授予定增等│ │ │ │
│税金及附加 │本期缴纳增值税增│ 212.82│ 163.62│ 30.07│
│ │加，相应附加税增│ │ │ │
│ │加；及本期子公司│ │ │ │
│ │附加税优惠政策取│ │ │ │
│ │消 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到补助款、│ 1303.51│ 754.20│ 72.83│
│ │退税款增加 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期处置交易│ ---│ 27.19│ -100.00│
│ │性金融资产取得投│ │ │ │
│ │资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提信用减值│ 1.06│ 108.42│ -99.02│
│ │差额降低 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提合同资产│ -16.43│ -1.44│ -1043.98│
│ │减值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置损失│ -0.22│ 5.04│ -104.28│
│ │差异 │ │ │ │
│营业外收入 │本期质量扣款增加│ 80.68│ 10.24│ 687.91│
│营业外支出 │本期提前解除房屋│ 62.18│ 1.97│ 3059.61│
│ │出租合同 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到退税款增│ 984.44│ 490.14│ 100.85│
│还 │加 │ │ │ │
│购建固定资产│本期各子公司设备│ 2371.18│ 1749.13│ 35.56│
│、无形资产和│购置、装修等增加│ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期定期存款及理│ 12000.00│ 34000.00│ -64.71│
│资活动有关的│财本金到期减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│上年同期收到可转│ 1088.89│ 20580.00│ -94.71│
│资活动有关的│债资金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期分红较上年同│ 2534.55│ 1569.31│ 61.51│
│润或偿付利息│期增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│上年同期支付可转│ ---│ 411.88│ -100.00│
│资活动有关的│债发行相关费用增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 53847.28│ 41372.49│ 30.15│
│应收款项 │--- │ 3608.55│ 2923.55│ 23.43│
│合同资产 │--- │ 929.71│ 495.73│ 87.54│
│存货 │--- │ 13271.68│ 14627.22│ -9.27│
│投资性房地产│--- │ 892.06│ 1008.35│ -11.53│
│固定资产 │--- │ 10549.10│ 9589.14│ 10.01│
│在建工程 │--- │ 2220.03│ 741.52│ 199.39│
│使用权资产 │--- │ ---│ 819.01│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 6400.33│ 8656.53│ -26.06│
│租赁负债 │--- │ ---│ 377.31│ -100.00│
│营业收入 │--- │ 14248.64│ 14570.01│ -2.21│
│营业成本 │--- │ 6345.04│ 6131.04│ 3.49│
│销售费用 │--- │ 1778.04│ 1643.86│ 8.16│
│管理费用 │--- │ 1679.66│ 1460.65│ 14.99│
│财务费用 │--- │ -465.97│ -418.41│ -11.37│
│所得税费用 │--- │ 177.23│ 214.19│ -17.26│
│研发投入 │--- │ 3057.15│ 2899.14│ 5.45│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -997.55│ 735.58│ -235.62│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│支付其他与投资活│ -9103.96│ -16645.58│ 45.31│
│的现金流量净│动有关的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分红较去年同│ -1130.21│ 18809.31│ -106.01│
│的现金流量净│期增加，去年同期│ │ │ │
│额 │收到可转债资金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售商品、提│ -11244.40│ 2895.67│ -488.32│
│价物净增加额│供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │减少，本期分红较│ │ │ │
│ │去年同期增加，去│ │ │ │
│ │年同期收到可转债│ │ │ │
│ │资金等原因 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56555.89│ 53847.28│ 54879.70│ 57715.40│
│存货 │ 13929.63│ 13271.68│ 10733.77│ 11120.12│
│应收账款 │ 4322.91│ 3608.55│ 5458.38│ 4257.83│
│其他应收款 │ 633.44│ 553.81│ 635.81│ 337.75│
│流动资产合计 │ 79201.29│ 74547.02│ 75166.21│ 76354.09│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10992.85│ 10549.10│ 10275.68│ 10258.27│
│无形资产 │ 1140.78│ 1154.44│ 1168.09│ 1181.75│
│非流动资产合计 │ 18146.87│ 17798.00│ 17125.53│ 15911.91│
│资产总计 │ 97348.15│ 92345.02│ 92291.74│ 92266.00│
│流动负债 │ 15018.90│ 10605.52│ 10540.26│ 12932.63│
│非流动负债 │ 15777.04│ 15418.32│ 14880.31│ 14587.89│
│负债合计 │ 30795.94│ 26023.84│ 25420.57│ 27520.52│
│实收资本 │ 10867.89│ 10867.89│ 8317.12│ 8316.79│
│资本公积金 │ 20690.89│ 20235.77│ 21651.13│ 21277.28│
│盈余公积 │ 2747.67│ 2747.67│ 2747.67│ 2747.67│
│未分配利润 │ 25037.23│ 25225.44│ 27158.70│ 25401.19│
│少数股东权益 │ 215.37│ 251.26│ ---│ 0.00│
│股东权益合计 │ 66552.21│ 66321.18│ 66871.17│ 64745.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52528.83│ 41372.49│ 51719.18│ 30246.13│
│存货 │ 13211.00│ 14627.22│ 12356.84│ 12244.71│
│应收账款 │ 4090.97│ 2923.55│ 3931.88│ 3848.28│
│其他应收款 │ 703.27│ 566.75│ 687.76│ 363.04│
│流动资产合计 │ 78042.29│ 71891.01│ 72033.63│ 51445.65│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9819.89│ 9589.14│ 9465.08│ 9591.62│
│无形资产 │ 1195.41│ 1209.06│ 1222.49│ 1236.84│
│非流动资产合计 │ 15609.83│ 14842.29│ 14636.39│ 14141.49│
│资产总计 │ 93652.12│ 86733.30│ 86670.02│ 65587.14│
│流动负债 │ 18435.56│ 13732.64│ 14343.99│ 15346.32│
│非流动负债 │ 14584.29│ 14484.44│ 14163.84│ 502.77│
│负债合计 │ 33019.86│ 28217.08│ 28507.83│ 15849.09│
│实收资本 │ 8315.61│ 8315.20│ 5197.00│ 5197.00│
│资本公积金 │ 20386.24│ 19859.28│ 22801.71│ 22801.71│
│盈余公积 │ 2126.55│ 2126.55│ 2126.55│ 2126.55│
│未分配利润 │ 22779.69│ 21183.57│ 21005.31│ 19612.79│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│股东权益合计 │ 60632.27│ 58516.22│ 58162.19│ 49738.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20311.76│ 14248.64│ 7894.66│ 37387.81│
│营业成本 │ 9339.41│ 6345.04│ 3771.83│ 17727.07│
│营业税金及附加 │ 212.82│ 146.26│ 74.46│ 336.02│
│销售费用 │ 3067.25│ 1778.04│ 738.34│ 4291.73│
│财务费用 │ -755.91│ -465.97│ -296.58│ -894.83│
│管理费用 │ 2653.85│ 1679.66│ 809.84│ 3307.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 36.07│
│营业利润 │ 2269.36│ 2418.44│ 1806.13│ 7961.26│
│营业外收入 │ 80.68│ 63.23│ 9.87│ 144.66│
│营业外支出 │ 62.18│ 3.78│ 4.03│ 111.19│
│利润总额 │ 2287.86│ 2477.89│ 1811.97│ 7994.73│
│所得税 │ 211.29│ 177.23│ 54.47│ 26.11│
│净利润 │ 2076.57│ 2300.66│ 1757.50│ 7968.62│
│归属母公司净利润 │ 2131.20│ 2319.40│ 1757.50│ 7968.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23371.54│ 14570.01│ 7153.48│ 28324.85│
│营业成本 │ 10317.37│ 6131.04│ 3100.93│ 10797.87│
│营业税金及附加 │ 163.62│ 108.24│ 55.28│ 388.86│
│销售费用 │ 2720.33│ 1643.86│ 781.80│ 3914.09│
│财务费用 │ -657.34│ -418.41│ -266.91│ -658.01│
│管理费用 │ 2265.84│ 1460.65│ 622.04│ 2479.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 4.79│
│投资收益 │ 27.19│ 27.19│ 11.52│ 244.24│
│营业利润 │ 4950.81│ 3337.68│ 1479.95│ 6979.35│
│营业外收入 │ 10.24│ 6.61│ 9.26│ 6.14│
│营业外支出 │ 1.97│ 0.22│ 0.15│ 21.09│
│利润总额 │ 4959.08│ 3344.07│ 1489.05│ 6964.40│
│所得税 │ 233.08│ 214.19│ 96.54│ 611.41│
│净利润 │ 4726.00│ 3129.88│ 1392.52│ 6352.99│
│归属母公司净利润 │ 4726.00│ 3129.88│ 1392.52│ 6352.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24787.58│ 16453.57│ 8190.86│ 40761.65│
│经营活动现金流出 │ 26038.64│ 17451.13│ 9971.57│ 31823.09│
│经营活动现金流量净额│ -1251.07│ -997.55│ -1780.71│ 8938.56│
│投资活动现金流入 │ 12135.13│ 4056.87│ 2002.13│ 28477.39│
│资本性支出 │ 2371.18│ 2160.83│ 1176.81│ 2914.34│
│投资活动现金流出 │ 14371.18│ 13160.83│ 8176.81│ 44914.34│
│投资活动现金流量净额│ -2236.05│ -9103.96│ -6174.68│ -16436.95│
│筹资活动现金流入 │ 7658.89│ 4658.89│ 300.00│ 25572.00│
│筹资活动现金流出 │ 5834.55│ 5789.11│ 300.99│ 7187.06│
│筹资活动现金流量净额│ 1824.35│ -1130.21│ -0.99│ 18384.94│
│汇率变动对现金的影响│ -12.01│ -12.68│ ---│ -6.34│
│现金及等价物净增加额│ -1674.79│ -11244.40│ -7956.38│ 10880.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27340.71│ 17532.09│ 8800.12│ 36274.53│
│经营活动现金流出 │ 24337.91│ 16796.52│ 9050.38│ 32678.35│
│经营活动现金流量净额│ 3002.80│ 735.58│ -250.25│ 3596.18│
│投资活动现金流入 │ 15006.00│ 5436.09│ 2006.00│ 36054.04│
│资本性支出 │ 1749.13│ 1081.67│ 564.57│ 2591.06│
│投资活动现金流出 │ 35749.13│ 22081.67│ 7564.57│ 52991.06│
│投资活动现金流量净额│ -20743.13│ -16645.58│ -5558.57│ -16937.03│
│筹资活动现金流入 │ 25572.00│ 20580.00│ 20580.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1981.19│ 1770.69│ 133.07│ 1373.36│
│筹资活动现金流量净额│ 23590.81│ 18809.31│ 20446.93│ -1373.36│
│汇率变动对现金的影响│ -0.97│ -3.64│ -0.97│ -2.06│
│现金及等价物净增加额│ 5849.52│ 2895.67│ 14637.13│ -14716.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7153.48│ 19.13│ 1392.52│ 17.48│
│二季报 │ 7416.53│ 19.84│ 1737.36│ 21.80│
│三季报 │ 8801.53│ 23.54│ 1596.12│ 20.03│
│四季报 │ 14016.27│ 37.49│ 3242.62│ 40.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4804.32│ 16.96│ 959.84│ 15.11│
│二季报 │ 6299.52│ 22.24│ 1805.55│ 28.42│
│三季报 │ 7142.23│ 25.22│ 1472.13│ 23.17│
│四季报 │ 10078.78│ 35.58│ 2115.47│ 33.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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