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泰林生物(300813)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300813 泰林生物 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 352.82│ 1305.07│ 1966.90│ 7968.62│ 6352.99│ 4838.56│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1966.90│ 7968.62│ 6352.99│ 4838.56│ │净利润增长率(%) │ -39.93│ -33.65│ -75.32│ 25.43│ 31.30│ 40.63│ │扣非净利润(万) │ 352.14│ 668.01│ 1123.65│ 7271.66│ 5899.97│ 4139.26│ │营业总收(未调整:万) │ 6693.90│ 34899.83│ 26985.61│ 37387.81│ 28324.85│ 20023.75│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 26985.61│ 37387.81│ 28324.85│ 20023.75│ │总营收同比增长率(%) │ -16.33│ 29.33│ -27.82│ 32.00│ 41.46│ 10.67│ │加权净资产收益率(%) │ 0.43│ 1.94│ 3.04│ 13.25│ 13.52│ 11.62│ │资产负债比率(%) │ 12.29│ 14.50│ 33.21│ 29.83│ 24.16│ 17.73│ │净利润现金含量(%) │ -304.34│ 188.93│ 9.82│ 112.17│ 56.61│ 219.66│ │基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.1200│ 0.1800│ 0.7400│ 0.7600│ 0.9500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0291│ 0.0600│ 0.1000│ 0.8700│ 1.1400│ 0.8100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0291│ 0.1077│ 0.1809│ 0.9581│ 1.2224│ 0.9310│ │每股资本公积金(元) │ 3.4696│ 3.4696│ 1.7861│ 2.5584│ 4.3875│ 4.3875│ │每股未分配利润(元) │ 2.0977│ 2.0686│ 2.2867│ 3.0542│ 3.7739│ 2.7707│ │每股净资产(元) │ 6.7952│ 6.7661│ 5.3270│ 6.9429│ 9.5705│ 8.5481│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0886│ 0.2034│ 0.0178│ 1.0748│ 0.6920│ 2.0451│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 352.82│ 1305.07│ 1131.47│ 658.21│ 587.31│ 1966.90│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 587.31│ 1966.90│ │净利润增长率(%) │ -39.93│ -33.65│ -46.91│ -71.62│ -66.58│ -75.32│ │扣非净利润(万) │ 352.14│ 668.01│ 1071.05│ 609.04│ 557.11│ 1123.65│ │营业总收(未调整:万) │ 6693.90│ 34899.83│ 24246.73│ 15628.21│ 8000.66│ 26985.61│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8000.66│ 26985.61│ │总营收同比增长率(%) │ -16.33│ 29.33│ 19.37│ 9.68│ 1.34│ -27.82│ │加权净资产收益率(%) │ 0.43│ 1.94│ 1.71│ 1.01│ 0.90│ 3.04│ │资产负债比率(%) │ 12.29│ 14.50│ 31.86│ 31.47│ 30.52│ 33.21│ │净利润现金含量(%) │ -304.34│ 188.93│ -183.08│ -411.30│ -107.21│ 9.82│ │基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.1200│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0500│ 0.1800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0291│ 0.0600│ 0.0981│ 0.0600│ 0.0512│ 0.1000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0291│ 0.1077│ 0.1037│ 0.0603│ 0.0540│ 0.1809│ │每股资本公积金(元) │ 3.4696│ 3.4696│ 1.8492│ 1.8487│ 1.7868│ 1.7861│ │每股未分配利润(元) │ 2.0977│ 2.0686│ 2.2812│ 2.2379│ 2.3406│ 2.2867│ │每股净资产(元) │ 6.7952│ 6.7661│ 5.3835│ 5.3398│ 5.3816│ 5.3270│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0886│ 0.2034│ -0.1898│ -0.2480│ -0.0579│ 0.0178│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 5.49│ 4.66│ 3.95│ 5.90│ 3.35│ 4.48│ │速动比率 │ 4.23│ 3.60│ 2.96│ 5.04│ 2.55│ 3.81│ │资产负债比率(%) │ 12.29│ 14.50│ 33.21│ 29.83│ 24.16│ 17.73│ │产权比率 │ 0.14│ 0.17│ 0.50│ 0.43│ 0.32│ 0.22│ │现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.18│ 0.01│ 0.69│ 0.23│ 1.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 5.49│ 4.66│ 4.50│ 4.55│ 4.95│ 3.95│ │速动比率 │ 4.23│ 3.60│ 3.38│ 3.38│ 3.73│ 2.96│ │资产负债比率(%) │ 12.29│ 14.50│ 31.86│ 31.47│ 30.52│ 33.21│ │产权比率 │ 0.14│ 0.17│ 0.47│ 0.46│ 0.44│ 0.50│ │现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.18│ -0.15│ -0.20│ -0.05│ 0.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.52│ 8.77│ 6.86│ 9.22│ 10.05│ 7.88│ │存货周转率 │ 0.24│ 1.29│ 1.00│ 1.52│ 1.16│ 1.41│ │流动资产周转率 │ 0.11│ 0.55│ 0.38│ 0.59│ 0.60│ 0.69│ │固定资产周转率 │ 0.26│ 1.33│ 1.47│ 3.77│ 3.13│ 2.30│ │总资产周转率 │ 0.07│ 0.36│ 0.28│ 0.47│ 0.47│ 0.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.52│ 8.77│ 6.08│ 3.86│ 2.40│ 6.86│ │存货周转率 │ 0.24│ 1.29│ 0.79│ 0.51│ 0.28│ 1.00│ │流动资产周转率 │ 0.11│ 0.55│ 0.38│ 0.25│ 0.13│ 0.38│ │固定资产周转率 │ 0.26│ 1.33│ 0.93│ 0.59│ 0.30│ 1.47│ │总资产周转率 │ 0.07│ 0.36│ 0.25│ 0.16│ 0.08│ 0.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.43│ 1.59│ 3.03│ 12.31│ 12.77│ 10.89│ │销售毛利率 │ 49.27│ 43.52│ 49.72│ 52.59│ 61.88│ 62.87│ │营业利润率 │ 6.05│ 3.55│ 8.07│ 21.29│ 24.64│ 25.93│ │销售净利率 │ 4.97│ 3.51│ 6.84│ 21.31│ 22.43│ 24.16│ │总资产净利率 │ 0.35│ 1.27│ 1.95│ 10.10│ 10.62│ 11.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.43│ 1.59│ 1.73│ 1.01│ 0.90│ 3.03│ │销售毛利率 │ 49.27│ 43.52│ 47.91│ 48.13│ 44.89│ 49.72│ │营业利润率 │ 6.05│ 3.55│ 5.30│ 4.77│ 7.30│ 8.07│ │销售净利率 │ 4.97│ 3.51│ 4.37│ 3.75│ 6.93│ 6.84│ │总资产净利率 │ 0.35│ 1.27│ 1.10│ 0.61│ 0.58│ 1.95│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -16.33│ 29.33│ -27.82│ 32.00│ 41.46│ 10.67│ │营业利润增长率 │ -30.69│ -43.07│ -72.64│ 14.07│ 34.40│ 35.54│ │净利润增长率 │ -39.93│ -33.65│ -75.32│ 25.43│ 31.30│ 40.63│ │净资产增长率 │ 0.43│ 26.40│ 0.20│ 30.17│ 11.96│ 93.90│ │总资产增长率 │ -2.18│ -1.40│ 5.51│ 40.68│ 21.46│ 102.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -16.33│ 29.33│ 19.37│ 9.68│ 1.34│ -27.82│ │营业利润增长率 │ -30.69│ -43.07│ -43.37│ -69.18│ -67.67│ -72.64│ │净利润增长率 │ -39.93│ -33.65│ -46.91│ -71.62│ -66.58│ -75.32│ │净资产增长率 │ 0.43│ 26.40│ 0.94│ 0.20│ 0.91│ 0.20│ │总资产增长率 │ -2.18│ -1.40│ -1.17│ -2.45│ -3.04│ 5.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │销售人员职工薪酬│ 4305.74│ 3922.18│ 9.78│ │ │增加 │ │ │ │ │管理费用 │管理人员职工薪酬│ 3530.75│ 3177.70│ 11.11│ │ │、折旧与摊销、存│ │ │ │ │ │货报损等增加 │ │ │ │ │财务费用 │可转债利息费用化│ 503.47│ -1078.90│ 146.67│ │研发费用 │研发人员职工薪酬│ 6234.39│ 5840.38│ 6.75│ │ │增加 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 35569.55│ 34832.51│ 2.12│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 33103.89│ 34639.33│ -4.43│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期内销售商│ 2465.66│ 193.19│ 1176.30│ │的现金流量净│品、提供劳务收到│ │ │ │ │额 │的现金增加 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 70815.77│ 39789.80│ 77.97│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 75053.81│ 57024.16│ 31.62│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期内定期存│ -4238.04│ -17234.37│ 75.41│ │的现金流量净│款及理财本金增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 1564.54│ 7658.89│ -79.57│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 2610.84│ 9017.15│ -71.05│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│购建固定资产、无│ -1046.30│ -1358.26│ 22.97│ │的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │ │额 │资产支付的现金较│ │ │ │ │ │上年同期减少 │ │ │ │ │现金及现金等│上年同期购置固定│ -2805.14│ -18369.33│ 84.73│ │价物净增加额│资产支出较多,本│ │ │ │ │ │报告期销售商品到│ │ │ │ │ │款较上年同期有所│ │ │ │ │ │增长 │ │ │ │ │货币资金 │结构性存款计入其│ 26487.25│ 39698.25│ -33.28│ │ │他流动性资产 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 4354.66│ 3608.22│ 20.69│ │合同资产 │--- │ 900.80│ 577.58│ 55.96│ │存货 │--- │ 14413.40│ 16055.04│ -10.23│ │投资性房地产│--- │ 877.47│ 1021.82│ -14.13│ │长期股权投资│--- │ 814.47│ 400.00│ 103.62│ │固定资产 │--- │ 26005.41│ 26479.42│ -1.79│ │在建工程 │--- │ 665.64│ 426.57│ 56.04│ │短期借款 │--- │ 366.97│ ---│ ---│ │合同负债 │--- │ 7658.06│ 9444.71│ -18.92│ │其他流动资产│结构性存款计入其│ 14909.81│ 2066.54│ 621.49│ │ │他流动性资产 │ │ │ │ │应付债券 │可转债项目转股 │ ---│ 15758.95│ -100.00│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期购买结构性理│ 17122.86│ 39698.25│ -56.87│ │ │财余额增加 │ │ │ │ │应收款项融资│期末未到期银行承│ 2234.73│ 512.07│ 336.41│ │ │兑汇票增加 │ │ │ │ │预付款项 │本期采购预付款增│ 753.68│ 462.73│ 62.87│ │ │加 │ │ │ │ │其他应收款 │本期保证金增加 │ 1243.32│ 894.58│ 38.98│ │合同资产 │本期质保金增加 │ 824.88│ 577.58│ 42.82│ │其他流动资产│本期购买结构性理│ 21148.40│ 2066.54│ 923.37│ │ │财余额增加 │ │ │ │ │长期股权投资│本期对外投资款支│ 800.00│ 400.00│ 100.00│ │ │付 │ │ │ │ │在建工程 │本期技改项目开展│ 583.83│ 426.57│ 36.87│ │递延所得税资│期末可抵扣暂时性│ 0.51│ 92.23│ -99.44│ │产 │差异降低 │ │ │ │ │其他非流动资│本期设备类预付款│ 50.83│ 743.85│ -93.17│ │产 │减少 │ │ │ │ │短期借款 │本期子公司短期借│ 1564.54│ ---│ ---│ │ │款增加 │ │ │ │ │应付票据 │应付票据到期已完│ 0.00│ 20.20│ -100.00│ │ │成支付 │ │ │ │ │应付职工薪酬│上年计提年终奖,│ 1188.43│ 2566.13│ -53.69│ │ │本期发放 │ │ │ │ │应交税费 │期初余额包含计提│ 382.40│ 761.07│ -49.75│ │ │契税,本报告期缴│ │ │ │ │ │纳该税款 │ │ │ │ │其他应付款 │大额其他应付款在│ 617.38│ 1419.50│ -56.51│ │ │本期支付 │ │ │ │ │其他流动负债│本期合同负债减少│ 230.00│ 513.98│ -55.25│ │少数股东权益│子公司处于成立初│ 76.15│ 147.62│ -48.42│ │ │期暂未产生盈利 │ │ │ │ │营业成本 │原材料、人工成本│ 12629.55│ 9339.41│ 35.23│ │ │和制造费用等有所│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │财务费用 │本期增加可转债利│ 336.12│ -755.91│ 144.47│ │ │息费用 │ │ │ │ │其他收益 │本期财政补助收入│ 723.15│ 1303.51│ -44.52│ │ │减少 │ │ │ │ │信用减值损失│本期其他应收款增│ -42.12│ 1.06│ -4081.29│ │ │加引起坏账计提额│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │营业外收入 │本期质量扣款减少│ 40.27│ 80.68│ -50.09│ │收到其他与经│本报告期其他经营│ 1433.18│ 2289.72│ -37.41│ │营活动有关的│活动收款减少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付其他与经│本报告期其他经营│ 4374.67│ 3313.12│ 32.04│ │营活动有关的│活动支付增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │处置固定资产│本期未发生固定资│ ---│ 2.13│ -100.00│ │、无形资产和│产处置收益 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │收到其他与投│本期理财产品到期│ 56923.58│ 12133.00│ 369.16│ │资活动有关的│后继续购买增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │购建固定资产│--- │ 1579.68│ 2371.18│ -33.38│ │、无形资产和│ │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │投资支付的现│--- │ 400.00│ 0.00│ ---│ │金 │ │ │ │ │ │支付其他与投│本报告期理财产品│ 52101.65│ 12000.00│ 334.18│ │资活动有关的│到期赎回后继续购│ │ │ │ │现金 │买增加 │ │ │ │ │吸收投资收到│上期新成立子公司│ ---│ 270.00│ -100.00│ │的现金 │收到投资款 │ │ │ │ │取得借款收到│本期银行借款发生│ 1564.54│ 6300.00│ -75.17│ │的现金 │额减少 │ │ │ │ │收到其他与筹│上期收到股权激励│ ---│ 1088.89│ -100.00│ │资活动有关的│认缴款 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │偿还债务支付│本期银行借款未到│ ---│ 3300.00│ -100.00│ │的现金 │期无需偿还 │ │ │ │ │分配股利、利│本期分红较上年同│ 1092.04│ 2534.55│ -56.91│ │润或偿付利息│期减少 │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 21034.38│ 26487.25│ 39698.25│ 57715.40│ 30246.13│ 32215.45│ │存货 │ 14101.82│ 14413.40│ 16055.04│ 11120.12│ 12244.71│ 6319.35│ │应收票据及应收账款 │ 4447.35│ 4354.66│ 3608.22│ 4257.83│ 3875.28│ 1787.43│ │合同资产 │ 939.04│ 900.80│ 577.58│ 937.54│ 229.07│ 192.11│ │预付款项 │ 309.59│ 377.91│ 462.73│ 683.39│ 856.76│ 746.91│ │其他应收款 │ 1004.68│ 848.56│ 894.58│ 337.75│ 363.04│ 291.53│ │流动资产合计 │ 61487.36│ 63276.19│ 63875.02│ 76354.09│ 51445.65│ 42628.47│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 814.16│ 814.47│ 400.00│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 25629.42│ 26005.41│ 26479.42│ 10258.27│ 9591.62│ 8525.14│ │在建工程 │ 801.23│ 665.64│ 426.57│ 1593.15│ 65.78│ 99.47│ │无形资产 │ 1080.38│ 1091.81│ 1127.12│ 1181.75│ 1236.84│ 1159.79│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 32414.57│ 32714.60│ 33475.77│ 15911.91│ 14141.49│ 11370.89│ │资产总计 │ 93901.93│ 95990.79│ 97350.79│ 92266.00│ 65587.14│ 53999.37│ │应付票据及应付账款 │ 1349.75│ 1519.43│ 1475.52│ 1427.74│ 1667.31│ 1410.38│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ │合同负债 │ 7419.78│ 7658.06│ 9444.71│ 7202.56│ 9156.10│ 4466.55│ │流动负债 │ 11204.75│ 13578.51│ 16180.90│ 12932.63│ 15346.32│ 9525.04│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 339.33│ 339.33│ 16145.97│ 14587.89│ 502.77│ 49.86│ │负债合计 │ 11544.08│ 13917.84│ 32326.87│ 27520.52│ 15849.09│ 9574.90│ │实收资本 │ 12119.92│ 12119.92│ 10870.50│ 8316.79│ 5197.00│ 5197.00│ │资本公积金 │ 42050.80│ 42050.80│ 19416.17│ 21277.28│ 22801.71│ 22801.71│ │盈余公积 │ 2762.86│ 2762.86│ 2762.86│ 2747.67│ 2126.55│ 2026.37│ │未分配利润 │ 25424.28│ 25071.46│ 24857.75│ 25401.19│ 19612.79│ 14399.39│ │少数股东权益 │ ---│ 67.92│ 147.62│ 0.00│ 0.00│ ---│ │归属母公司权益 │ 82357.85│ 82005.03│ 64876.29│ 64745.48│ 49738.05│ 44424.47│ │股东权益合计 │ 82357.85│ 82072.95│ 65023.92│ 64745.48│ 49738.05│ 44424.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 21034.38│ 26487.25│ 17122.86│ 30003.76│ 38129.99│ 39698.25│ │存货 │ 14101.82│ 14413.40│ 15940.62│ 15890.94│ 15028.92│ 16055.04│ │应收票据及应收账款 │ 4447.35│ 4354.66│ 4363.69│ 4491.23│ 3066.72│ 3608.22│ │合同资产 │ 939.04│ 900.80│ 824.88│ 652.37│ 602.08│ 577.58│ │预付款项 │ 309.59│ 377.91│ 753.68│ 430.84│ 376.87│ 462.73│ │其他应收款 │ 1004.68│ 848.56│ 1243.32│ 1145.33│ 906.75│ 894.58│ │流动资产合计 │ 61487.36│ 63276.19│ 63632.19│ 61740.61│ 61061.29│ 63875.02│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 814.16│ 814.47│ 800.00│ 800.00│ 400.00│ 400.00│ │固定资产净额 │ 25629.42│ 26005.41│ 25866.95│ 26274.02│ 26307.05│ 26479.42│ │在建工程 │ 801.23│ 665.64│ 583.83│ 431.23│ 365.71│ 426.57│ │无形资产 │ 1080.38│ 1091.81│ 1103.74│ 1099.81│ 1113.47│ 1127.12│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 32414.57│ 32714.60│ 32576.72│ 33223.93│ 33326.83│ 33475.77│ │资产总计 │ 93901.93│ 95990.79│ 96208.91│ 94964.55│ 94388.11│ 97350.79│ │应付票据及应付账款 │ 1349.75│ 1519.43│ 1647.91│ 1543.10│ 1212.78│ 1475.52│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 7419.78│ 7658.06│ 8496.51│ 8563.38│ 7979.43│ 9444.71│ │流动负债 │ 11204.75│ 13578.51│ 14127.17│ 13556.54│ 12336.30│ 16180.90│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 339.33│ 339.33│ 16521.27│ 16325.05│ 16468.27│

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