财务分析☆ ◇300814 中富电路 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1140.20│ 2626.93│ 2912.84│ 2353.60│
│净利润增长率(%) │ -21.73│ -73.35│ -57.19│ -49.17│
│扣非净利润(万) │ 658.03│ 2345.00│ 2700.26│ 2179.79│
│营业总收入(万元) │ 29678.90│ 124112.76│ 93074.24│ 63430.97│
│总营收同比增长率(%) │ -5.18│ -19.24│ -18.38│ -14.83│
│加权净资产收益率(%) │ 0.98│ 2.32│ 2.55│ 2.06│
│资产负债比率(%) │ 47.95│ 48.64│ 34.07│ 33.61│
│净利润现金含量(%) │ 220.73│ 290.62│ 319.46│ 209.44│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.1500│ 0.1700│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0374│ 0.1300│ 0.1536│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0649│ 0.1494│ 0.1657│ 0.1339│
│每股资本公积金(元) │ 3.3803│ 3.3803│ 3.3803│ 3.3803│
│每股未分配利润(元) │ 1.9389│ 1.8740│ 1.9099│ 1.8781│
│每股净资产(元) │ 6.4727│ 6.4202│ 6.4247│ 6.4014│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1432│ 0.4343│ 0.5293│ 0.2804│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1456.69│ 9659.82│ 6804.52│ 4630.25│
│归母净利(调整后:万) │ 1456.69│ 9858.39│ 6804.52│ 4630.25│
│净利润增长率(%) │ -28.74│ 0.31│ -4.53│ 6.28│
│扣非净利润(万) │ 1421.73│ 6796.58│ 5783.77│ 4361.50│
│营业总收(未调整:万) │ 31301.78│ 153672.54│ 114031.05│ 74476.51│
│营业总收(调整后:万) │ 31301.78│ 153672.54│ 114031.05│ 74476.51│
│总营收同比增长率(%) │ -16.20│ 6.69│ 14.56│ 23.15│
│加权净资产收益率(%) │ 1.28│ 8.89│ 6.32│ 4.29│
│资产负债比率(%) │ 35.71│ 39.03│ 40.93│ 45.66│
│净利润现金含量(%) │ 291.87│ 88.25│ 142.80│ 163.14│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.5500│ 0.3900│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0809│ 0.3900│ 0.3290│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0829│ 0.5495│ 0.3871│ 0.2634│
│每股资本公积金(元) │ 3.3803│ 3.3803│ 3.3803│ 3.3803│
│每股未分配利润(元) │ 1.9871│ 1.9042│ 1.7835│ 1.6598│
│每股净资产(元) │ 6.4941│ 6.4173│ 6.2610│ 6.1178│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2418│ 0.4849│ 0.5527│ 0.4297│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.67│ 2.55│ 1.86│ 1.89│
│速动比率 │ 2.09│ 2.03│ 1.29│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 47.95│ 48.64│ 34.07│ 33.61│
│产权比率 │ 0.92│ 0.95│ 0.52│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ 4.74│ 13.45│ 17.99│ 9.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.84│ 1.76│ 1.80│ 1.65│
│速动比率 │ 1.23│ 1.19│ 1.21│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 35.71│ 39.03│ 40.93│ 45.66│
│产权比率 │ 0.56│ 0.64│ 0.69│ 0.84│
│现金流比率%-短期债务│ 7.32│ 12.79│ 13.40│ 8.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.01│ 3.81│ 2.95│ 2.01│
│存货周转率 │ 0.83│ 3.24│ 2.41│ 1.64│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.95│ 0.87│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 0.53│ 2.51│ 1.90│ 1.33│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.60│ 0.52│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.97│ 4.11│ 3.16│ 2.07│
│存货周转率 │ 0.73│ 3.21│ 2.23│ 1.32│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 1.24│ 0.87│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 0.76│ 4.07│ 3.21│ 2.16│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.84│ 0.62│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.97│ 2.26│ 2.58│ 2.09│
│销售毛利率 │ 15.03│ 12.09│ 13.45│ 12.56│
│营业利润率 │ 3.81│ 1.92│ 3.35│ 4.01│
│销售净利率 │ 3.82│ 2.11│ 3.13│ 3.71│
│总资产净利率 │ 0.51│ 1.28│ 1.64│ 1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.28│ 8.56│ 6.18│ 4.31│
│销售毛利率 │ 14.82│ 14.65│ 14.67│ 16.06│
│营业利润率 │ 5.12│ 6.03│ 6.77│ 7.03│
│销售净利率 │ 4.65│ 6.29│ 5.97│ 6.22│
│总资产净利率 │ 0.80│ 5.26│ 3.69│ 2.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.18│ -19.24│ -18.38│ -14.83│
│营业利润增长率 │ -29.44│ -74.23│ -59.68│ -51.41│
│净利润增长率 │ -21.73│ -73.35│ -57.19│ -49.17│
│净资产增长率 │ 0.79│ 2.98│ 0.12│ -0.25│
│总资产增长率 │ -0.53│ 22.09│ -7.39│ -8.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.20│ 6.69│ 14.56│ 23.15│
│营业利润增长率 │ -28.52│ -13.67│ -2.58│ 6.55│
│净利润增长率 │ -28.74│ 0.31│ -4.53│ 6.28│
│净资产增长率 │ 1.20│ 6.94│ 4.33│ 1.95│
│总资产增长率 │ -4.03│ 1.54│ 2.26│ 8.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 2520.23│ 2517.00│ 0.13│
│管理费用 │--- │ 3286.92│ 3246.62│ 1.24│
│财务费用 │报告期汇率波动影│ -159.79│ -396.04│ 59.65│
│ │响汇兑收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5366.96│ 7402.72│ -27.50│
│经营活动现金│--- │ 107665.35│ 135175.88│ -20.35│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 100031.03│ 126650.81│ -21.02│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 7634.32│ 8525.07│ -10.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 108743.08│ 180508.44│ -39.76│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 177031.19│ 191363.62│ -7.49│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收回的交易│ -68288.10│ -10855.18│ -529.08│
│的现金流量净│性金融资产减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 79727.91│ 42758.52│ 86.46│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 23560.15│ 38998.35│ -39.59│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期发行可转债│ 56167.75│ 3760.17│ 1393.76│
│的现金流量净│收到现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -4045.78│ 2676.50│ -251.16│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 18844.24│ 26509.60│ -28.92│
│应收款项 │--- │ 30157.45│ 35031.61│ -13.91│
│存货 │--- │ 29819.05│ 37626.30│ -20.75│
│长期股权投资│--- │ 714.14│ 907.27│ -21.29│
│固定资产 │--- │ 57282.97│ 41426.47│ 38.28│
│在建工程 │--- │ 12730.87│ 15859.00│ -19.72│
│使用权资产 │--- │ 1930.21│ 1719.70│ 12.24│
│短期借款 │--- │ 10408.99│ 4000.00│ 160.22│
│合同负债 │--- │ 112.01│ 114.51│ -2.18│
│租赁负债 │--- │ 1261.88│ 534.43│ 136.12│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│减少购买对公结构│ 2400.00│ 4600.00│ -47.83│
│产 │性存款 │ │ │ │
│应收票据 │收到的商业承兑汇│ 4104.90│ 6460.37│ -36.46│
│ │票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│部分票据重分类至│ 3134.45│ 1492.75│ 109.98│
│ │应收款项融资的额│ │ │ │
│ │度增加 │ │ │ │
│固定资产 │在建工程完工达到│ 56799.81│ 41426.47│ 37.11│
│ │预定可使用状态转│ │ │ │
│ │为固定资产增加 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程完工转为│ 5526.36│ 15859.00│ -65.15│
│ │固定资产使得在建│ │ │ │
│ │工程减少 │ │ │ │
│使用权资产 │续签租赁合同增加│ 2297.58│ 1719.70│ 33.60│
│其他非流动资│预付泰国工厂土地│ 2474.13│ 880.33│ 181.04│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │增加流动资金借款│ 8000.00│ 4000.00│ 100.00│
│应付票据 │原材料购买减少 │ 12417.79│ 20352.48│ -38.99│
│合同负债 │预收货款增加 │ 174.40│ 114.51│ 52.30│
│应付职工薪酬│年终奖金影响 │ 1673.39│ 2849.11│ -41.27│
│应交税费 │期初依据所得税优│ 573.15│ 180.51│ 217.52│
│ │惠政策影响 │ │ │ │
│其他应付款 │回收客户的押金增│ 608.34│ 176.81│ 244.06│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认的应收│ 1249.30│ 2409.65│ -48.15│
│ │票据减少 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期续签租赁合│ 1463.00│ 534.43│ 173.75│
│ │同增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期收到政府技│ 744.61│ 183.47│ 305.85│
│ │改补贴影响 │ │ │ │
│少数股东权益│新增对控股公司投│ 27.39│ ---│ ---│
│ │资产生少数股东权│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入影│ -415.91│ -672.95│ 38.20│
│ │响 │ │ │ │
│其他收益 │报告期政府补贴款│ 213.88│ 1020.60│ -79.04│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期对联营企业│ 76.01│ 354.52│ -78.56│
│ │投资亏损 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润同比减│ 192.85│ 905.82│ -78.71│
│ │少使得所得税减少│ │ │ │
│其他综合收益│汇率影响外币财务│ 29.13│ 580.72│ -94.98│
│的税后净额 │报表折算 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22112.44│ 18844.24│ 23111.07│ 26762.35│
│存货 │ 30781.46│ 29819.05│ 29330.72│ 30108.13│
│应收账款 │ 28901.54│ 30157.45│ 28041.42│ 28219.85│
│其他应收款 │ 609.62│ 661.74│ 733.12│ 753.58│
│流动资产合计 │ 141366.49│ 144772.65│ 95936.10│ 97537.82│
│长期股权投资 │ 670.01│ 714.14│ 806.53│ 857.91│
│固定资产净额 │ 55356.20│ 57282.97│ 56799.81│ 54035.56│
│无形资产 │ 1856.45│ 1890.95│ 1857.07│ 1872.33│
│非流动资产合计 │ 83663.23│ 81464.82│ 75422.07│ 71954.47│
│资产总计 │ 225029.72│ 226237.47│ 171358.17│ 169492.29│
│流动负债 │ 53047.86│ 56775.58│ 51731.00│ 51490.81│
│非流动负债 │ 54857.64│ 53255.36│ 6656.92│ 5467.61│
│负债合计 │ 107905.50│ 110030.94│ 58387.92│ 56958.41│
│实收资本 │ 17579.60│ 17579.60│ 17579.60│ 17579.60│
│资本公积金 │ 59423.66│ 59423.66│ 59423.66│ 59423.66│
│盈余公积 │ 2393.63│ 2393.63│ 2032.11│ 2032.11│
│未分配利润 │ 34084.40│ 32944.20│ 33575.40│ 33016.16│
│少数股东权益 │ 11.84│ 17.14│ 27.39│ ---│
│股东权益合计 │ 117124.22│ 116206.54│ 112970.25│ 112533.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27994.10│ 26509.60│ 37746.05│ 36901.88│
│存货 │ 35314.02│ 37626.30│ 43433.22│ 50674.86│
│应收账款 │ 29527.93│ 35031.61│ 32484.72│ 32105.85│
│其他应收款 │ 643.27│ 632.16│ 626.05│ 527.24│
│流动资产合计 │ 106729.80│ 117015.71│ 130864.60│ 142400.02│
│长期股权投资 │ 873.59│ 907.27│ 504.71│ 494.31│
│固定资产净额 │ 40446.87│ 41426.47│ 37056.66│ 35059.45│
│无形资产 │ 1714.40│ 1742.23│ 1827.69│ 1844.76│
│非流动资产合计 │ 70836.86│ 68011.13│ 55463.34│ 55507.43│
│资产总计 │ 177566.66│ 185026.85│ 186327.94│ 197907.44│
│流动负债 │ 58078.70│ 66679.71│ 72532.02│ 86083.13│
│非流动负债 │ 5324.45│ 5533.51│ 3730.14│ 4275.77│
│负债合计 │ 63403.15│ 72213.22│ 76262.16│ 90358.90│
│实收资本 │ 17579.60│ 17579.60│ 17579.60│ 17579.60│
│资本公积金 │ 59423.66│ 59423.66│ 59423.66│ 59423.66│
│盈余公积 │ 2032.11│ 2032.11│ 1299.74│ 1299.74│
│未分配利润 │ 34931.99│ 33475.30│ 31352.37│ 29178.11│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 114163.51│ 112813.62│ 110065.78│ 107548.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29678.90│ 124112.76│ 93074.24│ 63430.97│
│营业成本 │ 25216.89│ 109111.80│ 80557.71│ 55463.93│
│营业税金及附加 │ 196.35│ 721.63│ 588.78│ 321.86│
│销售费用 │ 505.76│ 2520.23│ 1701.61│ 1041.16│
│财务费用 │ 386.11│ -159.79│ -415.91│ -502.15│
│管理费用 │ 868.30│ 3286.92│ 2300.17│ 1465.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 23.33│ 106.90│ ---│ ---│
│投资收益 │ 71.66│ -3.61│ 76.01│ 106.56│
│营业利润 │ 1130.21│ 2387.46│ 3113.52│ 2543.75│
│营业外收入 │ 0.39│ 2.06│ 30.11│ 27.48│
│营业外支出 │ 23.49│ 146.81│ 39.95│ 37.71│
│利润总额 │ 1107.10│ 2242.71│ 3103.68│ 2533.53│
│所得税 │ -27.81│ -371.96│ 192.85│ 179.93│
│净利润 │ 1134.91│ 2614.67│ 2910.83│ 2353.60│
│归属母公司净利润 │ 1140.20│ 2626.93│ 2912.84│ 2353.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 31301.78│ 153672.54│ 114031.05│ 74476.51│
│营业成本 │ 26662.63│ 131157.66│ 97302.86│ 62514.31│
│营业税金及附加 │ 159.42│ 835.10│ 533.58│ 355.72│
│销售费用 │ 669.59│ 2517.00│ 1582.65│ 985.72│
│财务费用 │ 119.02│ -396.04│ -672.95│ -123.95│
│管理费用 │ 745.98│ 3246.62│ 2019.70│ 1371.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 32.86│ 550.24│ 354.52│ 218.09│
│营业利润 │ 1601.80│ 9265.98│ 7722.52│ 5234.60│
│营业外收入 │ 2.75│ 34.36│ 15.57│ 12.83│
│营业外支出 │ 4.36│ 34.68│ 27.75│ 15.63│
│利润总额 │ 1600.20│ 9265.66│ 7710.35│ 5231.80│
│所得税 │ 143.51│ -394.16│ 905.82│ 601.55│
│净利润 │ 1456.69│ 9659.82│ 6804.52│ 4630.25│
│归属母公司净利润 │ 1456.69│ 9659.82│ 6804.52│ 4630.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30161.56│ 107665.35│ 81130.15│ 55353.17│
│经营活动现金流出 │ 27644.83│ 100031.03│ 71824.92│ 50423.81│
│经营活动现金流量净额│ 2516.74│ 7634.32│ 9305.23│ 4929.36│
│投资活动现金流入 │ 93731.71│ 108743.08│ 70157.77│ 51504.59│
│资本性支出 │ 7618.28│ 21419.50│ 15079.75│ 8851.28│
│投资活动现金流出 │ 94468.16│ 177031.19│ 94100.72│ 55531.28│
│投资活动现金流量净额│ -736.46│ -68288.10│ -23942.95│ -4026.68│
│筹资活动现金流入 │ 9106.47│ 79727.91│ 19881.81│ 7309.48│
│筹资活动现金流出 │ 11447.64│ 23560.15│ 16935.12│ 5796.97│
│筹资活动现金流量净额│ -2341.17│ 56167.75│ 2946.69│ 1512.51│
│汇率变动对现金的影响│ -497.70│ 440.25│ 425.51│ 688.92│
│现金及等价物净增加额│ -1058.59│ -4045.78│ -11265.52│ 3104.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32564.74│ 135175.88│ 91606.97│ 59690.75│
│经营活动现金流出 │ 28313.11│ 126650.81│ 81889.99│ 52137.15│
│经营活动现金流量净额│ 4251.63│ 8525.07│ 9716.98│ 7553.60│
│投资活动现金流入 │ 23981.66│ 180508.44│ 121702.45│ 63572.24│
│资本性支出 │ 4394.55│ 19861.46│ 12709.55│ 6939.96│
│投资活动现金流出 │ 25634.55│ 191363.62│ 125381.71│ 65396.12│
│投资活动现金流量净额│ -1652.89│ -10855.18│ -3679.26│ -1823.88│
│筹资活动现金流入 │ 4577.09│ 42758.52│ 33353.96│ 19448.12│
│筹资活动现金流出 │ 3058.48│ 38998.35│ 34265.36│ 23057.94│
│筹资活动现金流量净额│ 1518.61│ 3760.17│ -911.40│ -3609.82│
│汇率变动对现金的影响│ -226.27│ 1246.44│ 1601.40│ 635.38│
│现金及等价物净增加额│ 3891.07│ 2676.50│ 6727.72│ 2755.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31301.78│ 25.22│ 1456.69│ 55.45│
│二季报 │ 32129.19│ 25.89│ 896.91│ 34.14│
│三季报 │ 29643.27│ 23.88│ 559.24│ 21.29│
│四季报 │ 31038.52│ 25.01│ -285.90│ -10.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 37354.40│ 24.31│ 2044.25│ 21.16│
│二季报 │ 37122.11│ 24.16│ 2586.01│ 26.77│
│三季报 │ 39554.54│ 25.74│ 2174.27│ 22.51│
│四季报 │ 39641.49│ 25.80│ 2855.30│ 29.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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