财务分析☆ ◇300815 玉禾田 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 45950.33│ 31761.10│ 13986.19│ 49432.16│
│净利润增长率(%) │ 20.54│ 16.85│ 8.54│ 4.61│
│扣非净利润(万) │ 43368.37│ 30010.79│ 13337.74│ 48513.43│
│营业总收入(万元) │ 447625.47│ 292771.45│ 141744.05│ 539350.25│
│总营收同比增长率(%) │ 13.45│ 12.39│ 11.21│ 11.58│
│加权净资产收益率(%) │ 13.23│ 9.16│ 4.14│ 15.98│
│资产负债比率(%) │ 41.17│ 39.39│ 37.66│ 40.50│
│净利润现金含量(%) │ 26.09│ 41.99│ 29.57│ 75.25│
│基本每股收益(元) │ 1.1528│ 0.7968│ 0.4211│ 1.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0880│ 0.7529│ 0.4015│ 1.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1528│ 0.7968│ 0.4211│ 1.4882│
│每股资本公积金(元) │ 1.7819│ 1.7781│ 2.3291│ 2.3244│
│每股未分配利润(元) │ 5.9906│ 5.6611│ 6.8282│ 6.4072│
│每股净资产(元) │ 8.9617│ 8.6283│ 10.3842│ 9.9585│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3007│ 0.3346│ 0.1245│ 1.1198│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 38119.64│ 27181.30│ 12886.08│ 47252.84│
│归母净利(调整后:万) │ 38119.64│ 27181.30│ 12886.08│ 47252.84│
│净利润增长率(%) │ -9.91│ -13.65│ -14.33│ -25.12│
│扣非净利润(万) │ 36991.84│ 26461.12│ 12776.60│ 46017.54│
│营业总收(未调整:万) │ 394540.85│ 260507.14│ 127459.23│ 483362.76│
│营业总收(调整后:万) │ 394540.85│ 260507.14│ 127459.23│ 483362.76│
│总营收同比增长率(%) │ 10.56│ 8.62│ 7.74│ 12.01│
│加权净资产收益率(%) │ 12.51│ 9.01│ 4.38│ 17.38│
│资产负债比率(%) │ 39.81│ 41.32│ 41.22│ 40.78│
│净利润现金含量(%) │ 64.81│ 33.58│ -49.84│ 131.16│
│基本每股收益(元) │ 1.1476│ 0.8183│ 0.4655│ 1.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1137│ 0.8000│ 0.4616│ 1.6600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1476│ 0.8183│ 0.4655│ 1.7071│
│每股资本公积金(元) │ 2.3422│ 2.3325│ 2.9757│ 2.9757│
│每股未分配利润(元) │ 6.1822│ 5.8529│ 6.7630│ 6.2975│
│每股净资产(元) │ 9.6357│ 9.2967│ 10.8723│ 10.4068│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7437│ 0.2748│ -0.2320│ 2.2391│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.02│ 2.00│ 2.06│ 1.92│
│速动比率 │ 2.01│ 1.98│ 2.04│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 41.17│ 39.39│ 37.66│ 40.50│
│产权比率 │ 0.77│ 0.72│ 0.67│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 5.17│ 6.61│ 2.20│ 18.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.96│ 1.92│ 1.96│ 2.03│
│速动比率 │ 1.93│ 1.90│ 1.95│ 2.02│
│资产负债比率(%) │ 39.81│ 41.32│ 41.22│ 40.78│
│产权比率 │ 0.72│ 0.76│ 0.76│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ 13.57│ 5.13│ -3.69│ 39.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.70│ 1.20│ 0.61│ 2.86│
│存货周转率 │ 99.52│ 53.00│ 23.04│ 140.93│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.74│ 0.36│ 1.53│
│固定资产周转率 │ 5.07│ 3.36│ 1.59│ 6.37│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.47│ 0.23│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.26│ 1.54│ 0.79│ 3.83│
│存货周转率 │ 110.19│ 74.95│ 51.51│ 310.51│
│流动资产周转率 │ 1.17│ 0.79│ 0.39│ 1.60│
│固定资产周转率 │ 4.70│ 3.11│ 1.64│ 6.41│
│总资产周转率 │ 0.72│ 0.48│ 0.24│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.86│ 9.24│ 4.05│ 14.94│
│销售毛利率 │ 23.72│ 23.81│ 23.28│ 22.40│
│营业利润率 │ 14.83│ 15.17│ 14.39│ 12.85│
│销售净利率 │ 11.58│ 12.14│ 11.11│ 10.32│
│总资产净利率 │ 7.18│ 5.14│ 2.29│ 8.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.91│ 8.80│ 4.28│ 16.40│
│销售毛利率 │ 22.44│ 23.02│ 23.72│ 22.66│
│营业利润率 │ 13.71│ 14.61│ 15.46│ 13.92│
│销售净利率 │ 10.93│ 11.67│ 11.56│ 10.80│
│总资产净利率 │ 6.94│ 5.00│ 2.40│ 9.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.45│ 12.39│ 11.21│ 11.58│
│营业利润增长率 │ 22.71│ 16.67│ 3.53│ 2.95│
│净利润增长率 │ 20.54│ 16.85│ 8.54│ 4.61│
│净资产增长率 │ 7.99│ 3.97│ 4.28│ 14.83│
│总资产增长率 │ 9.26│ 2.08│ -0.38│ 17.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.56│ 8.62│ 7.74│ 12.01│
│营业利润增长率 │ -7.20│ -11.62│ -7.89│ -24.95│
│净利润增长率 │ -9.91│ -13.65│ -14.33│ -25.12│
│净资产增长率 │ 11.11│ 7.20│ 4.47│ 12.58│
│总资产增长率 │ 10.42│ 8.26│ 6.09│ 14.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期购买理财产│ 500.00│ ---│ ---│
│产 │品 │ │ │ │
│应收款项 │报告期营业收入增│ 301051.42│ 227060.80│ 32.59│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期收到的银行│ 353.48│ 165.05│ 114.16│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│存货 │报告期项目结算合│ 2475.21│ 4386.52│ -43.57│
│ │同履约成本减少 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期可用性服务│ 27423.83│ 14917.41│ 83.84│
│ │费增加 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期出售参股公│ 15574.23│ 38517.28│ -59.57│
│ │司股权 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期出售资产 │ ---│ 400.90│ -100.00│
│长期待摊费用│报告期出售子公司│ 1271.50│ 2052.69│ -38.06│
│应付股利 │报告期子公司少数│ 2275.45│ 1354.92│ 67.94│
│ │股东分红款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 20195.92│ 15062.85│ 34.08│
│非流动负债 │的长期借款重分类│ │ │ │
│递延所得税负│报告期固定资产一│ 2890.20│ 1998.36│ 44.63│
│债 │次性扣除形成应纳│ │ │ │
│ │税额暂时性差异增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期公司加大市│ 5686.47│ 3101.72│ 83.33│
│ │场开发力度增加投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│研发费用 │报告期增加研发人│ 1857.34│ 1127.21│ 64.77│
│ │员 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到政府补│ 4704.64│ 3059.50│ 53.77│
│ │助及进项税加计抵│ │ │ │
│ │扣增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期处置长期股│ 1293.09│ -226.94│ 669.79│
│ │权投资 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款增│ -4385.23│ -1594.80│ -174.97│
│ │加导致计提坏账损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到政府补│ 689.31│ 433.73│ 58.93│
│ │助增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期诉讼支出增│ 1127.78│ 713.24│ 58.12│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期购买商品、│ 11987.36│ 24704.25│ -51.48│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期有处置子公│ -7954.96│ -38716.25│ 79.45│
│的现金流量净│司及长期股权投资│ │ │ │
│额 │收到的现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │采购运营设备及年│ 74509.23│ 101779.51│ -26.79│
│ │度利润分配现金分│ │ │ │
│ │红 │ │ │ │
│应收款项 │公司营业收入增加│ 262784.15│ 227060.80│ 15.73│
│合同资产 │--- │ 8327.47│ 7053.21│ 18.07│
│存货 │--- │ 4031.40│ 4386.52│ -8.10│
│投资性房地产│报告期出售资产 │ ---│ 400.90│ -100.00│
│长期股权投资│--- │ 42194.01│ 38517.28│ 9.55│
│固定资产 │--- │ 82881.76│ 91538.58│ -9.46│
│使用权资产 │--- │ 13724.70│ 15069.96│ -8.93│
│短期借款 │--- │ 77988.00│ 71800.00│ 8.62│
│合同负债 │--- │ 1531.11│ 2267.02│ -32.46│
│长期借款 │--- │ 15160.00│ 13250.00│ 14.42│
│租赁负债 │--- │ 5953.74│ 7035.13│ -15.37│
│营业收入 │--- │ 292771.45│ 260507.14│ 12.39│
│营业成本 │--- │ 223072.51│ 200551.40│ 11.23│
│销售费用 │报告期公司加大市│ 3577.32│ 1692.73│ 111.33│
│ │场开发力度增加投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 18359.82│ 16349.88│ 12.29│
│财务费用 │--- │ 2119.11│ 2315.23│ -8.47│
│所得税费用 │--- │ 8655.74│ 7370.50│ 17.44│
│研发投入 │报告期增加研发人│ 940.19│ 558.69│ 68.28│
│ │员 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 13337.04│ 9126.27│ 46.14│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期有处置子公│ -20981.00│ -30525.80│ 31.27│
│的现金流量净│司收到的现金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期分配现金股│ -19598.51│ 249.00│ -7970.97│
│的现金流量净│利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -27242.47│ -21150.53│ -28.80│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 99080.59│ 74509.23│ 86508.50│ 101779.51│
│存货 │ 2475.21│ 4031.40│ 5055.47│ 4386.52│
│应收账款 │ 301051.42│ 262784.15│ 236069.90│ 227060.80│
│其他应收款 │ 31334.94│ 30553.59│ 30318.65│ 27009.10│
│流动资产合计 │ 467438.30│ 403619.92│ 387949.20│ 390030.09│
│长期股权投资 │ 15574.23│ 42194.01│ 42884.02│ 38517.28│
│固定资产净额 │ 84895.26│ 82881.76│ 86766.15│ 91538.58│
│无形资产 │ 22452.16│ 23382.61│ 24217.05│ 25140.54│
│非流动资产合计 │ 201104.79│ 220971.46│ 221622.37│ 221840.19│
│资产总计 │ 668543.09│ 624591.38│ 609571.57│ 611870.28│
│流动负债 │ 231806.40│ 201918.78│ 187953.53│ 203692.47│
│非流动负债 │ 43443.09│ 44119.67│ 41626.51│ 44132.15│
│负债合计 │ 275249.49│ 246038.46│ 229580.04│ 247824.61│
│实收资本 │ 39859.20│ 39859.20│ 33216.00│ 33216.00│
│资本公积金 │ 71026.08│ 70872.56│ 77362.24│ 77208.72│
│盈余公积 │ 7537.30│ 7537.30│ 7537.30│ 7537.30│
│未分配利润 │ 238782.49│ 225648.43│ 226806.65│ 212820.46│
│少数股东权益 │ 36088.52│ 34635.43│ 35069.34│ 33263.19│
│股东权益合计 │ 393293.60│ 378552.93│ 379991.53│ 364045.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 94783.98│ 94250.87│ 108558.60│ 115826.03│
│存货 │ 4001.51│ 3799.10│ 2221.95│ 1552.81│
│应收账款 │ 199345.06│ 188071.36│ 171513.74│ 150033.01│
│其他应收款 │ 29142.89│ 27658.17│ 28387.61│ 23324.57│
│流动资产合计 │ 355979.55│ 341597.30│ 341281.39│ 317086.02│
│长期股权投资 │ 34917.59│ 34892.98│ 37547.49│ 37731.72│
│固定资产净额 │ 90009.26│ 89496.80│ 77624.12│ 77908.59│
│无形资产 │ 25740.85│ 26346.52│ 27402.58│ 28340.80│
│非流动资产合计 │ 220636.57│ 223763.00│ 212723.91│ 205141.68│
│资产总计 │ 576616.12│ 565360.30│ 554005.30│ 522227.70│
│流动负债 │ 182064.64│ 177932.07│ 174220.80│ 155911.95│
│非流动负债 │ 47465.68│ 55693.07│ 54145.73│ 57044.79│
│负债合计 │ 229530.31│ 233625.14│ 228366.53│ 212956.73│
│实收资本 │ 33216.00│ 33216.00│ 27680.00│ 27680.00│
│资本公积金 │ 77798.61│ 77476.13│ 82367.19│ 82367.19│
│盈余公积 │ 3696.69│ 3696.69│ 3696.69│ 3696.69│
│未分配利润 │ 205348.56│ 194410.21│ 187201.07│ 174314.99│
│少数股东权益 │ 27025.95│ 22936.12│ 24693.82│ 21212.10│
│股东权益合计 │ 347085.81│ 331735.16│ 325638.77│ 309270.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 447625.47│ 292771.45│ 141744.05│ 539350.25│
│营业成本 │ 341434.46│ 223072.51│ 108747.27│ 418527.67│
│营业税金及附加 │ 1919.12│ 1285.51│ 646.23│ 2595.43│
│销售费用 │ 5686.47│ 3577.32│ 1583.81│ 4828.91│
│财务费用 │ 3363.67│ 2119.11│ 1172.74│ 4577.96│
│管理费用 │ 28240.42│ 18359.82│ 8901.62│ 36678.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1293.09│ 612.82│ 30.08│ 1796.86│
│营业利润 │ 66401.58│ 44400.01│ 20403.67│ 69296.27│
│营业外收入 │ 689.31│ 352.01│ 165.81│ 599.55│
│营业外支出 │ 1127.78│ 566.35│ 310.52│ 1322.33│
│利润总额 │ 65963.10│ 44185.66│ 20258.97│ 68573.49│
│所得税 │ 14111.70│ 8655.74│ 4509.63│ 12887.46│
│净利润 │ 51851.41│ 35529.92│ 15749.34│ 55686.03│
│归属母公司净利润 │ 45950.33│ 31761.10│ 13986.19│ 49432.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 394540.85│ 260507.14│ 127459.23│ 483362.76│
│营业成本 │ 306023.95│ 200551.40│ 97224.56│ 373821.46│
│营业税金及附加 │ 1791.41│ 1173.04│ 581.41│ 2002.57│
│销售费用 │ 3101.72│ 1692.73│ 1112.85│ 4439.87│
│财务费用 │ 3509.60│ 2315.23│ 984.59│ 4950.62│
│管理费用 │ 25337.36│ 16349.88│ 7941.83│ 33356.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -226.94│ -304.18│ -125.60│ 1991.96│
│营业利润 │ 54111.17│ 38056.73│ 19707.73│ 67307.50│
│营业外收入 │ 433.73│ 270.22│ 113.47│ 384.05│
│营业外支出 │ 713.24│ 556.96│ 308.01│ 1525.17│
│利润总额 │ 53831.65│ 37769.99│ 19513.20│ 66166.38│
│所得税 │ 10722.78│ 7370.50│ 4785.04│ 13961.42│
│净利润 │ 43108.87│ 30399.50│ 14728.16│ 52204.96│
│归属母公司净利润 │ 38119.64│ 27181.30│ 12886.08│ 47252.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 411842.62│ 279400.37│ 147178.14│ 524881.40│
│经营活动现金流出 │ 399855.25│ 266063.33│ 143042.09│ 487685.30│
│经营活动现金流量净额│ 11987.36│ 13337.04│ 4136.05│ 37196.09│
│投资活动现金流入 │ 130562.96│ 65965.73│ 19453.67│ 160774.46│
│资本性支出 │ 40519.30│ 27570.33│ 5513.03│ 45324.44│
│投资活动现金流出 │ 138517.93│ 86946.73│ 31389.43│ 210382.05│
│投资活动现金流量净额│ -7954.96│ -20981.00│ -11935.76│ -49607.59│
│筹资活动现金流入 │ 134530.40│ 73074.50│ 43843.00│ 84827.00│
│筹资活动现金流出 │ 140981.49│ 92673.01│ 51606.72│ 85802.25│
│筹资活动现金流量净额│ -6451.09│ -19598.51│ -7763.72│ -975.25│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2418.68│ -27242.47│ -15563.44│ -13386.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 384131.79│ 250737.01│ 117149.89│ 488453.85│
│经营活动现金流出 │ 359427.54│ 241610.74│ 123572.50│ 426476.49│
│经营活动现金流量净额│ 24704.25│ 9126.27│ -6422.61│ 61977.36│
│投资活动现金流入 │ 109719.26│ 79366.61│ 31160.93│ 219124.34│
│资本性支出 │ 36577.89│ 25989.77│ 6004.87│ 46612.48│
│投资活动现金流出 │ 148435.50│ 109892.41│ 39419.56│ 270006.79│
│投资活动现金流量净额│ -38716.25│ -30525.80│ -8258.62│ -50882.45│
│筹资活动现金流入 │ 66058.49│ 43801.00│ 39300.00│ 75640.00│
│筹资活动现金流出 │ 72240.67│ 43552.00│ 31553.15│ 101379.30│
│筹资活动现金流量净额│ -6182.18│ 249.00│ 7746.85│ -25739.30│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -20194.18│ -21150.53│ -6934.38│ -14644.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 127459.23│ 23.63│ 12886.08│ 26.07│
│二季报 │ 133047.90│ 24.67│ 14295.23│ 28.92│
│三季报 │ 134033.72│ 24.85│ 10938.34│ 22.13│
│四季报 │ 144809.40│ 26.85│ 11312.52│ 22.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 118301.87│ 24.47│ 15040.85│ 31.83│
│二季报 │ 121527.61│ 25.14│ 16435.88│ 34.78│
│三季报 │ 117038.61│ 24.21│ 10835.75│ 22.93│
│四季报 │ 126494.67│ 26.17│ 4940.36│ 10.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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