财务分析☆ ◇300816 艾可蓝 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5156.28│ 1068.94│ -1054.39│ 6967.23│ 12539.43│ 10337.81│
│净利润增长率(%) │ 221.64│ 201.40│ -115.13│ -44.44│ 21.30│ 24.72│
│扣非净利润(万) │ 3983.62│ -1828.07│ -4946.40│ 3589.96│ 11217.79│ 9245.81│
│营业总收入(万元) │ 71533.68│ 104654.25│ 81639.15│ 86614.62│ 67710.89│ 56597.92│
│总营收同比增长率(%) │ -4.78│ 28.19│ -5.74│ 27.92│ 19.64│ 27.12│
│加权净资产收益率(%) │ 6.26│ 1.34│ -1.31│ 8.82│ 18.22│ 41.74│
│资产负债比率(%) │ 55.46│ 53.43│ 55.75│ 53.07│ 32.75│ 48.16│
│净利润现金含量(%) │ 159.84│ -395.92│ -479.23│ 2.53│ -11.08│ 75.92│
│基本每股收益(元) │ 0.6445│ 0.1336│ -0.1300│ 0.8700│ 1.6000│ 1.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4980│ -0.2285│ -0.6200│ 0.4500│ 1.4300│ 1.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6445│ 0.1336│ -0.1315│ 0.8669│ 1.5674│ 1.7230│
│每股资本公积金(元) │ 4.4425│ 4.4425│ 4.5192│ 4.6190│ 4.3715│ 0.0757│
│每股未分配利润(元) │ 4.6393│ 3.9948│ 3.8991│ 4.1949│ 3.7473│ 3.4700│
│每股净资产(元) │ 10.4919│ 10.1577│ 9.9341│ 10.1787│ 9.6141│ 4.9892│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0302│ -0.5290│ 0.6303│ 0.0220│ -0.1737│ 1.3081│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5156.28│ 3575.11│ 1372.34│ 1068.94│ 1603.13│ 1530.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1603.13│ 1530.49│
│净利润增长率(%) │ 221.64│ 133.59│ 64.29│ 201.40│ -15.07│ -32.95│
│扣非净利润(万) │ 3983.62│ 2610.88│ 722.64│ -1828.07│ -1205.44│ 2.81│
│营业总收(未调整:万) │ 71533.68│ 49445.49│ 24009.65│ 104654.25│ 75125.42│ 51103.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 75125.42│ 51103.66│
│总营收同比增长率(%) │ -4.78│ -3.24│ -2.57│ 28.19│ 21.88│ 17.25│
│加权净资产收益率(%) │ 6.26│ 4.30│ 1.91│ 1.34│ 0.96│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 55.46│ 57.52│ 56.78│ 53.43│ 56.11│ 59.19│
│净利润现金含量(%) │ 159.84│ -205.09│ 153.83│ -395.92│ -599.75│ -423.80│
│基本每股收益(元) │ 0.6445│ 0.4500│ 0.1723│ 0.1336│ 0.2000│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4980│ 0.3600│ 0.0903│ -0.2285│ -0.1507│ 0.0004│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6445│ 0.4469│ 0.1715│ 0.1336│ 0.2004│ 0.1909│
│每股资本公积金(元) │ 4.4425│ 4.4425│ 4.4425│ 4.4425│ 4.4425│ 4.5192│
│每股未分配利润(元) │ 4.6393│ 4.4416│ 4.1454│ 3.9948│ 4.1079│ 4.0900│
│每股净资产(元) │ 10.4919│ 10.3924│ 10.0770│ 10.1577│ 10.1791│ 10.1945│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0302│ -0.9165│ 0.2639│ -0.5290│ -1.2019│ -0.8090│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.70│ 1.56│ 1.55│ 1.90│ 3.19│ 2.24│
│速动比率 │ 1.33│ 1.22│ 1.23│ 1.62│ 2.75│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 55.46│ 53.43│ 55.75│ 53.07│ 32.75│ 48.16│
│产权比率 │ 1.27│ 1.16│ 1.27│ 1.14│ 0.49│ 0.93│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ -0.05│ 0.06│ 0.00│ -0.04│ 0.36│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 1.70│ 1.51│ 1.51│ 1.56│ 1.46│ 1.45│
│速动比率 │ 1.33│ 1.25│ 1.18│ 1.22│ 1.13│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 55.46│ 57.52│ 56.78│ 53.43│ 56.11│ 59.19│
│产权比率 │ 1.27│ 1.38│ 1.33│ 1.16│ 1.29│ 1.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ -0.08│ 0.02│ -0.05│ -0.10│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.94│ 5.01│ 4.04│ 3.82│ 3.27│ 3.48│
│存货周转率 │ 1.96│ 3.13│ 2.77│ 3.74│ 3.31│ 4.01│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.81│ 0.59│ 0.70│ 0.89│ 1.30│
│固定资产周转率 │ 4.17│ 6.15│ 5.53│ 7.96│ 9.17│ 9.64│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.59│ 0.46│ 0.60│ 0.79│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.94│ 1.97│ 1.01│ 5.01│ 3.60│ 2.16│
│存货周转率 │ 1.96│ 1.48│ 0.69│ 3.13│ 2.14│ 1.39│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.38│ 0.19│ 0.81│ 0.56│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 4.17│ 2.83│ 1.35│ 6.15│ 4.43│ 2.97│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.13│ 0.59│ 0.41│ 0.27│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.14│ 1.32│ -1.32│ 8.52│ 16.30│ 34.53│
│销售毛利率 │ 23.39│ 18.22│ 17.12│ 23.13│ 35.90│ 36.05│
│营业利润率 │ 8.90│ 1.15│ -2.77│ 8.43│ 20.77│ 20.14│
│销售净利率 │ 8.22│ 1.34│ -1.46│ 7.68│ 18.54│ 18.10│
│总资产净利率 │ 3.19│ 0.79│ -0.67│ 4.58│ 14.58│ 20.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.14│ 4.30│ 1.70│ 1.32│ 1.97│ 1.87│
│销售毛利率 │ 23.39│ 22.95│ 19.44│ 18.22│ 16.42│ 16.03│
│营业利润率 │ 8.90│ 8.67│ 6.82│ 1.15│ 2.37│ 2.74│
│销售净利率 │ 8.22│ 8.20│ 6.51│ 1.34│ 2.34│ 2.92│
│总资产净利率 │ 3.19│ 2.16│ 0.86│ 0.79│ 0.95│ 0.78│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.78│ 28.19│ -5.74│ 27.92│ 19.64│ 27.12│
│营业利润增长率 │ 257.23│ 153.41│ -130.91│ -48.05│ 23.35│ 30.03│
│净利润增长率 │ 221.64│ 201.40│ -115.13│ -44.44│ 21.30│ 24.72│
│净资产增长率 │ 3.29│ 2.03│ -2.64│ 6.36│ 156.93│ 52.75│
│总资产增长率 │ 8.88│ -2.67│ 3.10│ 53.53│ 97.94│ 29.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.78│ -3.24│ -2.57│ 28.19│ 21.88│ 17.25│
│营业利润增长率 │ 257.23│ 206.42│ 86.65│ 153.41│ -2.64│ -39.93│
│净利润增长率 │ 221.64│ 133.59│ 64.29│ 201.40│ -15.07│ -32.95│
│净资产增长率 │ 3.29│ 2.31│ -0.79│ 2.03│ 2.24│ 2.62│
│总资产增长率 │ 8.88│ 12.83│ 7.25│ -2.67│ 3.27│ 11.21│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │附加税金缴纳增加│ 524.42│ 189.07│ 177.37│
│财务费用 │借款利率下降 │ 1150.22│ 1853.57│ -37.95│
│投资收益 │理财赎回 │ 732.23│ 434.84│ 68.39│
│公允价值变动│理财持有期间公允│ 2.48│ 1602.54│ -99.85│
│收益 │价值回调 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款收回 │ -127.27│ -275.93│ 53.88│
│资产减值损失│计提存货减值 │ -562.01│ -376.73│ -49.18│
│经营活动产生│理财赎回以及应收│ 8241.68│ -9614.82│ 185.72│
│的现金流量净│账款回收 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财投资规模│ -5861.63│ 2166.89│ -370.51│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │赎回理财以及贴现│ 19230.64│ 12848.74│ 49.67│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 13242.50│ 691.96│ 1813.77│
│合同资产 │部分合同资产到期│ 3439.99│ 5323.75│ -35.38│
│ │收回 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 4112.14│ 2234.50│ 84.03│
│在建工程 │研究院工程持续投│ 14322.79│ 8334.18│ 71.86│
│ │入 │ │ │ │
│应交税费 │增值税留抵 │ 508.65│ 1038.64│ -51.03│
│长期借款 │研究院工程借款增│ 18434.96│ 7913.44│ 132.96│
│ │加 │ │ │ │
│少数股东权益│控股子公司盈利增│ 1568.80│ 847.33│ 85.15│
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 23091.34│ 12848.74│ 79.72│
│应收款项 │--- │ 26704.48│ 23513.58│ 13.57│
│合同资产 │--- │ 4318.88│ 5323.75│ -18.88│
│存货 │--- │ 24514.23│ 27056.27│ -9.40│
│长期股权投资│--- │ 50.00│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 16860.00│ 18082.41│ -6.76│
│在建工程 │--- │ 13261.31│ 8334.18│ 59.12│
│使用权资产 │--- │ 1644.59│ 1979.14│ -16.90│
│短期借款 │--- │ 53014.01│ 43995.88│ 20.50│
│合同负债 │--- │ 1252.21│ 1559.71│ -19.72│
│长期借款 │--- │ 12701.55│ 7913.44│ 60.51│
│租赁负债 │--- │ 774.18│ 1066.31│ -27.40│
│营业收入 │--- │ 49445.49│ 51103.66│ -3.24│
│营业成本 │--- │ 38096.22│ 42913.30│ -11.23│
│销售费用 │维修服务费用净增│ 2091.17│ 1583.50│ 32.06│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2220.27│ 2428.16│ -8.56│
│财务费用 │汇兑收益 │ 785.68│ 1249.32│ -37.11│
│所得税费用 │本期利润增加 │ 238.56│ -88.09│ 370.80│
│研发投入 │--- │ 2463.44│ 2699.65│ -8.75│
│经营活动产生│本期经营活动支付│ -7332.11│ -6486.17│ -13.04│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回理财大于│ 6781.93│ -2662.07│ 354.76│
│的现金流量净│购买金额 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 10639.16│ 9766.81│ 8.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│理财赎回和票据贴│ 10146.11│ 1181.28│ 758.91│
│价物净增加额│现增加导致现金流│ │ │ │
│ │量的增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 19230.64│ 12848.74│ 20329.56│ 28925.81│ 17785.98│ 1487.15│
│存货 │ 28927.65│ 27056.27│ 27656.75│ 21269.28│ 14378.26│ 11873.70│
│应收账款 │ 25096.76│ 23513.58│ 18264.55│ 22143.67│ 23177.33│ 18209.23│
│其他应收款 │ 378.52│ 1613.71│ 1391.57│ 360.76│ 528.70│ 588.99│
│流动资产合计 │ 133885.74│ 122225.99│ 135015.05│ 143993.77│ 103620.47│ 49264.83│
│长期股权投资 │ 200.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16264.54│ 18082.41│ 15957.22│ 13594.30│ 8176.70│ 6590.41│
│无形资产 │ 3583.95│ 3899.09│ 4563.56│ 2621.85│ 766.88│ 644.55│
│非流动资产合计 │ 58075.13│ 54071.91│ 46113.11│ 31688.73│ 10807.36│ 8543.88│
│资产总计 │ 191960.87│ 176297.90│ 181128.16│ 175682.51│ 114427.82│ 57808.71│
│流动负债 │ 78694.90│ 78315.59│ 87058.85│ 75639.99│ 32436.74│ 22014.97│
│非流动负债 │ 27762.24│ 15873.61│ 13911.22│ 17591.91│ 5033.86│ 5828.31│
│负债合计 │ 106457.14│ 94189.19│ 100970.07│ 93231.90│ 37470.60│ 27843.28│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8017.30│ 8036.75│ 8000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 35540.12│ 35540.12│ 36231.42│ 37122.05│ 34971.98│ 454.06│
│盈余公积 │ 5039.97│ 5039.97│ 4666.89│ 4666.89│ 3962.45│ 2661.11│
│未分配利润 │ 37114.33│ 31958.05│ 31260.32│ 33713.11│ 29978.32│ 20820.23│
│少数股东权益 │ 1568.80│ 847.33│ 513.28│ 647.27│ 44.47│ 30.04│
│股东权益合计 │ 85503.73│ 82108.71│ 80158.09│ 82450.61│ 76957.22│ 29965.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19230.64│ 23091.34│ 12697.01│ 12848.74│ 11977.25│ 16661.12│
│存货 │ 28927.65│ 24514.23│ 29291.95│ 27056.27│ 31023.90│ 34261.23│
│应收账款 │ 25096.76│ 26704.48│ 24174.77│ 23513.58│ 23485.08│ 29149.97│
│其他应收款 │ 378.52│ 592.33│ 1532.80│ 1613.71│ 1451.64│ 189.75│
│流动资产合计 │ 133885.74│ 141129.76│ 132081.71│ 122225.99│ 134453.56│ 150377.09│
│长期股权投资 │ 200.00│ 50.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16264.54│ 16860.00│ 17559.09│ 18082.41│ 17980.36│ 18428.38│
│无形资产 │ 3583.95│ 3680.05│ 3720.67│ 3899.09│ 4214.64│ 4338.84│
│非流动资产合计 │ 58075.13│ 57791.13│ 57005.65│ 54071.91│ 52597.91│ 51055.35│
│资产总计 │ 191960.87│ 198920.89│ 189087.36│ 176297.90│ 187051.47│ 201432.45│
│流动负债 │ 78694.90│ 93418.20│ 87465.63│ 78315.59│ 91825.49│ 103792.23│
│非流动负债 │ 27762.24│ 20992.94│ 19893.76│ 15873.61│ 13128.52│ 15434.63│
│负债合计 │ 106457.14│ 114411.13│ 107359.39│ 94189.19│ 104954.01│ 119226.87│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8017.30│
│资本公积金 │ 35540.12│ 35540.12│ 35540.12│ 35540.12│ 35540.12│ 36231.42│
│盈余公积 │ 5039.97│ 5039.97│ 5039.97│ 5039.97│ 4666.89│ 4666.89│
│未分配利润 │ 37114.33│ 35533.16│ 33163.53│ 31958.05│ 32863.45│ 32790.81│
│少数股东权益 │ 1568.80│ 1370.39│ 1112.21│ 847.33│ 664.98│ 473.29│
│股东权益合计 │ 85503.73│ 84669.05│ 81727.97│ 82108.71│ 82097.46│ 82205.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 71533.68│ 104654.25│ 81639.15│ 86614.62│ 67710.89│ 56597.92│
│营业成本 │ 54801.06│ 85586.84│ 67665.14│ 66583.14│ 43400.73│ 36196.07│
│营业税金及附加 │ 524.42│ 412.57│ 317.57│ 375.99│ 390.55│ 312.03│
│销售费用 │ 3094.86│ 4279.82│ 4828.84│ 4744.86│ 5154.34│ 3858.56│
│财务费用 │ 1150.22│ 2392.21│ 1521.24│ 926.08│ 259.06│ 434.82│
│管理费用 │ 3713.32│ 4481.36│ 4403.12│ 4953.51│ 2104.53│ 1421.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2.48│ 1130.05│ 1012.60│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 732.23│ 1296.84│ 933.77│ 1709.31│ 790.47│ 9.10│
│营业利润 │ 6366.82│ 1205.83│ -2257.61│ 7304.60│ 14060.43│ 11398.50│
│营业外收入 │ 11.65│ 36.29│ 61.99│ 65.28│ 425.92│ 381.45│
│营业外支出 │ 7.01│ 62.10│ 0.27│ 6.70│ 35.51│ 3.30│
│利润总额 │ 6371.46│ 1180.02│ -2195.90│ 7363.17│ 14450.85│ 11776.66│
│所得税 │ 493.71│ -222.97│ -1007.51│ 715.01│ 1896.99│ 1532.90│
│净利润 │ 5877.76│ 1402.99│ -1188.39│ 6648.17│ 12553.86│ 10243.76│
│归属母公司净利润 │ 5156.28│ 1068.94│ -1054.39│ 6967.23│ 12539.43│ 10337.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 71533.68│ 49445.49│ 24009.65│ 104654.25│ 75125.42│ 51103.66│
│营业成本 │ 54801.06│ 38096.22│ 19341.08│ 85586.84│ 62787.67│ 42913.30│
│营业税金及附加 │ 524.42│ 342.54│ 66.82│ 412.57│ 189.07│ 147.74│
│销售费用 │ 3094.86│ 2091.17│ 1053.54│ 4279.82│ 2424.80│ 1583.50│
│财务费用 │ 1150.22│ 785.68│ 450.37│ 2392.21│ 1853.57│ 1249.32│
│管理费用 │ 3713.32│ 2220.27│ 1022.71│ 4481.36│ 4887.45│ 2428.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2.48│ 64.94│ 433.36│ 1130.05│ 1602.54│ 1341.03│
│投资收益 │ 732.23│ 665.80│ 105.99│ 1296.84│ 434.84│ 180.36│
│营业利润 │ 6366.82│ 4287.08│ 1637.90│ 1205.83│ 1782.27│ 1399.08│
│营业外收入 │ 11.65│ 10.12│ 4.95│ 36.29│ 124.87│ 5.43│
│营业外支出 │ 7.01│ 5.46│ 0.04│ 62.10│ 62.56│ 2.09│
│利润总额 │ 6371.46│ 4291.74│ 1642.81│ 1180.02│ 1844.58│ 1402.41│
│所得税 │ 493.71│ 238.56│ 78.78│ -222.97│ 89.74│ -88.09│
│净利润 │ 5877.76│ 4053.17│ 1564.03│ 1402.99│ 1754.84│ 1490.51│
│归属母公司净利润 │ 5156.28│ 3575.11│ 1372.34│ 1068.94│ 1603.13│ 1530.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 236251.27│ 94132.36│ 89913.18│ 79221.66│ 48255.76│ 45821.96│
│经营活动现金流出 │ 228009.59│ 98364.56│ 84860.18│ 79045.10│ 49645.52│ 37973.55│
│经营活动现金流量净额│ 8241.68│ -4232.20│ 5053.01│ 176.55│ -1389.76│ 7848.41│
│投资活动现金流入 │ 20304.36│ 36405.14│ 49179.99│ 110171.85│ 56003.82│ 4049.31│
│资本性支出 │ 13518.73│ 9200.66│ 10636.92│ 5932.76│ 2769.49│ 1426.75│
│投资活动现金流出 │ 26166.00│ 32624.32│ 70954.76│ 141820.39│ 76769.49│ 14426.75│
│投资活动现金流量净额│ -5861.63│ 3780.82│ -21774.76│ -31648.54│ -20765.67│ -10377.44│
│筹资活动现金流入 │ 50557.22│ 59369.90│ 54355.53│ 53409.81│ 48336.52│ 4569.00│
│筹资活动现金流出 │ 43958.58│ 60088.20│ 49987.02│ 15802.42│ 10145.96│ 8426.57│
│筹资活动现金流量净额│ 6598.64│ -718.30│ 4368.52│ 37607.39│ 38190.56│ -3857.57│
│汇率变动对现金的影响│ -94.00│ -363.91│ -25.41│ -505.30│ 5.25│ -0.94│
│现金及等价物净增加额│ 8884.69│ -1533.59│ -12378.65│ 5630.10│ 16040.37│ -6387.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 236251.27│ 176236.70│ 21400.42│ 94132.36│ 49074.25│ 34805.38│
│经营活动现金流出 │ 228009.59│ 183568.81│ 19289.32│ 98364.56│ 58689.07│ 41291.54│
│经营活动现金流量净额│ 8241.68│ -7332.11│ 2111.11│ -4232.20│ -9614.82│ -6486.17│
│投资活动现金流入 │ 20304.36│ 20251.00│ 11108.58│ 36405.14│ 38386.34│ 21212.96│
│资本性支出 │ 13518.73│ 5284.60│ 10979.86│ 9200.66│ 5809.45│ 2865.03│
│投资活动现金流出 │ 26166.00│ 13469.07│ 19979.86│ 32624.32│ 36219.45│ 23875.03│
│投资活动现金
|
