财务分析☆ ◇300816 艾可蓝 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1372.34│ 1068.94│ 1603.13│ 1530.49│
│净利润增长率(%) │ 64.29│ 201.40│ -15.07│ -32.95│
│扣非净利润(万) │ 722.64│ -1828.07│ -1205.44│ 2.81│
│营业总收入(万元) │ 24009.65│ 104654.25│ 75125.42│ 51103.66│
│总营收同比增长率(%) │ -2.57│ 28.19│ 21.88│ 17.25│
│加权净资产收益率(%) │ 1.91│ 1.34│ 0.96│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 56.78│ 53.43│ 56.11│ 59.19│
│净利润现金含量(%) │ 153.83│ -395.92│ -599.75│ -423.80│
│基本每股收益(元) │ 0.1723│ 0.1336│ 0.2000│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0903│ -0.2285│ -0.1507│ 0.0004│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1715│ 0.1336│ 0.2004│ 0.1909│
│每股资本公积金(元) │ 4.4425│ 4.4425│ 4.4425│ 4.5192│
│每股未分配利润(元) │ 4.1454│ 3.9948│ 4.1079│ 4.0900│
│每股净资产(元) │ 10.0770│ 10.1577│ 10.1791│ 10.1945│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2639│ -0.5290│ -1.2019│ -0.8090│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 835.33│ -1054.39│ 1887.53│ 2282.62│
│归母净利(调整后:万) │ 835.33│ -1054.22│ 1887.53│ 2282.62│
│净利润增长率(%) │ -35.75│ -115.13│ -66.43│ -54.14│
│扣非净利润(万) │ 57.33│ -4946.40│ -960.63│ 763.13│
│营业总收(未调整:万) │ 24642.53│ 81639.15│ 61639.65│ 43586.69│
│营业总收(调整后:万) │ 24642.53│ 81639.15│ 61639.65│ 43586.69│
│总营收同比增长率(%) │ 7.06│ -5.74│ 2.69│ 12.05│
│加权净资产收益率(%) │ 1.04│ -1.31│ 2.28│ 2.76│
│资产负债比率(%) │ 60.20│ 55.75│ 52.36│ 50.69│
│净利润现金含量(%) │ -1589.77│ -479.23│ 377.51│ 234.13│
│基本每股收益(元) │ 0.1052│ -0.1300│ 0.2300│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0072│ -0.6200│ -0.1198│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1042│ -0.1315│ 0.2354│ 0.2840│
│每股资本公积金(元) │ 4.5192│ 4.5192│ 4.6302│ 4.6190│
│每股未分配利润(元) │ 4.0323│ 3.8991│ 4.2663│ 4.4789│
│每股净资产(元) │ 10.0596│ 9.9341│ 10.3341│ 10.4311│
│每股经营现金流量(元)│ -1.6564│ 0.6303│ 0.8888│ 0.6650│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.51│ 1.56│ 1.46│ 1.45│
│速动比率 │ 1.18│ 1.22│ 1.13│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 56.78│ 53.43│ 56.11│ 59.19│
│产权比率 │ 1.33│ 1.16│ 1.29│ 1.46│
│现金流比率%-短期债务│ 2.41│ -5.40│ -10.47│ -6.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.47│ 1.55│ 1.72│ 1.92│
│速动比率 │ 1.15│ 1.23│ 1.43│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 60.20│ 55.75│ 52.36│ 50.69│
│产权比率 │ 1.52│ 1.27│ 1.11│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ -12.33│ 5.80│ 9.18│ 7.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.01│ 5.01│ 3.60│ 2.16│
│存货周转率 │ 0.69│ 3.13│ 2.14│ 1.39│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.81│ 0.56│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 6.15│ 4.43│ 2.97│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.59│ 0.41│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.24│ 4.04│ 3.13│ 2.43│
│存货周转率 │ 0.68│ 2.77│ 2.30│ 1.63│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.59│ 0.45│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 1.43│ 5.53│ 4.40│ 3.16│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.46│ 0.35│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.70│ 1.32│ 1.97│ 1.87│
│销售毛利率 │ 19.44│ 18.22│ 16.42│ 16.03│
│营业利润率 │ 6.82│ 1.15│ 2.37│ 2.74│
│销售净利率 │ 6.51│ 1.34│ 2.34│ 2.92│
│总资产净利率 │ 0.75│ 0.60│ 0.87│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.04│ -1.32│ 2.28│ 2.72│
│销售毛利率 │ 14.94│ 17.12│ 18.71│ 20.12│
│营业利润率 │ 3.56│ -2.77│ 2.97│ 5.34│
│销售净利率 │ 3.34│ -1.46│ 2.80│ 5.17│
│总资产净利率 │ 0.43│ -0.59│ 1.08│ 1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.57│ 28.19│ 21.88│ 17.25│
│营业利润增长率 │ 86.65│ 153.41│ -2.64│ -39.93│
│净利润增长率 │ 64.29│ 201.40│ -15.07│ -32.95│
│净资产增长率 │ -0.80│ 2.03│ 2.25│ 2.62│
│总资产增长率 │ 7.25│ -2.67│ 3.27│ 11.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.06│ -5.74│ 2.69│ 12.05│
│营业利润增长率 │ -23.46│ -130.91│ -70.07│ -57.09│
│净利润增长率 │ -35.75│ -115.13│ -66.43│ -54.14│
│净资产增长率 │ 1.26│ -2.64│ 1.28│ 2.48│
│总资产增长率 │ 12.56│ 3.10│ -0.43│ -2.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 4279.82│ 4828.84│ -11.37│
│管理费用 │--- │ 4481.36│ 4403.12│ 1.78│
│财务费用 │本期汇率变动导致│ 2392.21│ 1521.24│ 57.25│
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 6252.81│ 7562.90│ -17.32│
│经营活动现金│--- │ 94132.36│ 89913.18│ 4.69│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 98364.56│ 84860.18│ 15.91│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│收到的银行承兑汇│ -4232.20│ 5053.01│ -183.76│
│的现金流量净│票增加且未到期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 36405.14│ 49179.99│ -25.98│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│购买理财产品减少│ 32624.32│ 70954.76│ -54.02│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司理财产品赎回│ 3780.82│ -21774.76│ 117.36│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 59369.90│ 54355.53│ 9.23│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 60088.20│ 49987.02│ 20.21│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务增加 │ -718.30│ 4368.52│ -116.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1533.59│ -12378.65│ 87.61│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 12848.74│ 20329.56│ -36.80│
│应收款项 │--- │ 23513.58│ 18264.55│ 28.74│
│合同资产 │--- │ 5323.75│ 5980.17│ -10.98│
│存货 │--- │ 27056.27│ 27656.75│ -2.17│
│固定资产 │--- │ 18082.41│ 15957.22│ 13.32│
│在建工程 │--- │ 8334.18│ 3634.41│ 129.31│
│使用权资产 │--- │ 1979.14│ 2343.24│ -15.54│
│短期借款 │--- │ 43995.88│ 46850.26│ -6.09│
│合同负债 │--- │ 1559.71│ 1405.79│ 10.95│
│长期借款 │--- │ 7913.44│ 5845.98│ 35.37│
│租赁负债 │--- │ 1066.31│ 1461.45│ -27.04│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │贴现减少，收款以│ 11977.25│ 20329.56│ -41.08│
│ │银行承兑汇票为主│ │ │ │
│应收票据 │收到的商业承兑汇│ 3869.93│ 2111.90│ 83.24│
│ │票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 13299.32│ 5807.72│ 128.99│
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │购买材料及工程预│ 2657.06│ 1083.80│ 145.16│
│ │付款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│固定收益理财规模│ 866.05│ 9998.72│ -91.34│
│ │减少 │ │ │ │
│债权投资 │收回部分债权投资│ 1061.89│ 1707.27│ -37.80│
│其他非流动金│投资增加 │ 13700.00│ 9190.00│ 49.08│
│融资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │新建艾可蓝研究院│ 4838.26│ 3634.41│ 33.12│
│ │项目 │ │ │ │
│应付票据 │采购支付票据减少│ 3447.59│ 8728.48│ -60.50│
│合同负债 │供应商质保金增加│ 2474.04│ 1405.79│ 75.99│
│其他应付款 │其他应付款项支付│ 1939.50│ 2921.38│ -33.61│
│一年内到期的│长期借款一年内到│ 6511.10│ 3804.28│ 71.15│
│非流动负债 │期金额增加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收款项、预计销│ 1480.81│ 2663.69│ -44.41│
│ │项税减少 │ │ │ │
│库存股 │股权激励回购注销│ ---│ 708.61│ -100.00│
│其他综合收益│外币报表折算 │ 362.02│ 177.49│ 103.97│
│财务费用 │贷款利息增加及汇│ 1853.57│ 497.20│ 272.80│
│ │率波动 │ │ │ │
│投资收益 │投资收益率及投资│ 434.84│ 1544.17│ -71.84│
│ │规模下降 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款、应收票│ -275.93│ -24.85│ -1010.17│
│ │据增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货减值、合同资│ -376.73│ -748.21│ 49.65│
│ │产损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │母公司弥补亏损、│ 89.74│ 188.80│ -52.47│
│ │子公司利润减少 │ │ │ │
│综合收益总额│净利润增加 │ 1754.84│ 1728.60│ 1.52│
│经营活动产生│贴现减少，收款以│ -9614.82│ 7125.64│ -234.93│
│的现金流量净│银行承兑汇票为主│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│新建艾可蓝研究院│ 2166.89│ -20084.32│ 110.79│
│的现金流量净│项目 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12697.01│ 12848.74│ 11977.25│ 16661.12│
│存货 │ 29291.95│ 27056.27│ 31023.90│ 34261.23│
│应收账款 │ 24174.77│ 23513.58│ 23485.08│ 29149.97│
│其他应收款 │ 1532.80│ 1613.71│ 1451.64│ 189.75│
│流动资产合计 │ 132081.71│ 122225.99│ 134453.56│ 150377.09│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17559.09│ 18082.41│ 17980.36│ 18428.38│
│无形资产 │ 3720.67│ 3899.09│ 4214.64│ 4338.84│
│非流动资产合计 │ 57005.65│ 54071.91│ 52597.91│ 51055.35│
│资产总计 │ 189087.36│ 176297.90│ 187051.47│ 201432.45│
│流动负债 │ 87465.63│ 78315.59│ 91825.49│ 103792.23│
│非流动负债 │ 19893.76│ 15873.61│ 13128.52│ 15434.63│
│负债合计 │ 107359.39│ 94189.19│ 104954.01│ 119226.87│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8017.30│
│资本公积金 │ 35540.12│ 35540.12│ 35540.12│ 36231.42│
│盈余公积 │ 5039.97│ 5039.97│ 4666.89│ 4666.89│
│未分配利润 │ 33163.53│ 31958.05│ 32863.45│ 32790.81│
│少数股东权益 │ 1112.21│ 847.33│ 664.98│ 473.29│
│股东权益合计 │ 81727.97│ 82108.71│ 82097.46│ 82205.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20370.70│ 20329.56│ 19231.01│ 24333.97│
│存货 │ 33840.88│ 27656.75│ 22220.30│ 21560.93│
│应收账款 │ 21600.49│ 18264.55│ 17295.50│ 13725.14│
│其他应收款 │ 1710.41│ 1391.57│ 429.13│ 1155.29│
│流动资产合计 │ 157704.37│ 135015.05│ 133180.25│ 134538.04│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18567.37│ 15957.22│ 14404.37│ 13989.75│
│无形资产 │ 4457.73│ 4563.56│ 4631.66│ 2592.87│
│非流动资产合计 │ 46171.22│ 46113.11│ 41747.35│ 36727.12│
│资产总计 │ 203875.59│ 181128.16│ 174927.61│ 171265.16│
│流动负债 │ 107670.98│ 87058.85│ 77645.20│ 70145.76│
│非流动负债 │ 15052.71│ 13911.22│ 13942.54│ 16669.12│
│负债合计 │ 122723.69│ 100970.07│ 91587.74│ 86814.88│
│实收资本 │ 8017.30│ 8017.30│ 8017.30│ 8036.75│
│资本公积金 │ 36231.42│ 36231.42│ 37122.05│ 37122.05│
│盈余公积 │ 4666.89│ 4666.89│ 4666.89│ 4666.89│
│未分配利润 │ 32328.43│ 31260.32│ 34203.90│ 35995.73│
│少数股东权益 │ 501.25│ 513.28│ 488.33│ 617.75│
│股东权益合计 │ 81151.89│ 80158.09│ 83339.86│ 84450.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24009.65│ 104654.25│ 75125.42│ 51103.66│
│营业成本 │ 19341.08│ 85586.84│ 62787.67│ 42913.30│
│营业税金及附加 │ 66.82│ 412.57│ 189.07│ 147.74│
│销售费用 │ 1053.54│ 4279.82│ 2424.80│ 1583.50│
│财务费用 │ 450.37│ 2392.21│ 1853.57│ 1249.32│
│管理费用 │ 1022.71│ 4481.36│ 4887.45│ 2428.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 433.36│ 1130.05│ 1602.54│ 1341.03│
│投资收益 │ 105.99│ 1296.84│ 434.84│ 180.36│
│营业利润 │ 1637.90│ 1205.83│ 1782.27│ 1399.08│
│营业外收入 │ 4.95│ 36.29│ 124.87│ 5.43│
│营业外支出 │ 0.04│ 62.10│ 62.56│ 2.09│
│利润总额 │ 1642.81│ 1180.02│ 1844.58│ 1402.41│
│所得税 │ 78.78│ -222.97│ 89.74│ -88.09│
│净利润 │ 1564.03│ 1402.99│ 1754.84│ 1490.51│
│归属母公司净利润 │ 1372.34│ 1068.94│ 1603.13│ 1530.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24642.53│ 81639.15│ 61639.65│ 43586.69│
│营业成本 │ 20960.40│ 67665.14│ 50109.19│ 34815.72│
│营业税金及附加 │ 63.25│ 317.57│ 154.42│ 105.05│
│销售费用 │ 771.62│ 4828.84│ 2584.89│ 1981.09│
│财务费用 │ 375.68│ 1521.24│ 497.20│ 78.51│
│管理费用 │ 1034.90│ 4403.12│ 4525.90│ 2912.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 360.98│ 1012.60│ ---│ ---│
│投资收益 │ 360.25│ 933.77│ 1544.17│ 1071.16│
│营业利润 │ 877.53│ -2257.61│ 1830.62│ 2329.04│
│营业外收入 │ 39.18│ 61.99│ 138.30│ 120.25│
│营业外支出 │ 1.11│ 0.27│ 51.52│ 52.07│
│利润总额 │ 915.59│ -2195.90│ 1917.39│ 2397.22│
│所得税 │ 92.28│ -1007.51│ 188.80│ 144.13│
│净利润 │ 823.31│ -1188.39│ 1728.60│ 2253.10│
│归属母公司净利润 │ 835.33│ -1054.39│ 1887.53│ 2282.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 21400.42│ 94132.36│ 49074.25│ 34805.38│
│经营活动现金流出 │ 19289.32│ 98364.56│ 58689.07│ 41291.54│
│经营活动现金流量净额│ 2111.11│ -4232.20│ -9614.82│ -6486.17│
│投资活动现金流入 │ 11108.58│ 36405.14│ 38386.34│ 21212.96│
│资本性支出 │ 10979.86│ 9200.66│ 5809.45│ 2865.03│
│投资活动现金流出 │ 19979.86│ 32624.32│ 36219.45│ 23875.03│
│投资活动现金流量净额│ -8871.28│ 3780.82│ 2166.89│ -2662.07│
│筹资活动现金流入 │ 18775.00│ 59369.90│ 35710.97│ 27960.00│
│筹资活动现金流出 │ 11471.24│ 60088.20│ 30809.26│ 18193.19│
│筹资活动现金流量净额│ 7303.76│ -718.30│ 4901.71│ 9766.81│
│汇率变动对现金的影响│ -58.34│ -363.91│ 487.91│ 562.71│
│现金及等价物净增加额│ 485.24│ -1533.59│ -2058.31│ 1181.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10955.36│ 89913.18│ 61364.94│ 40769.53│
│经营活动现金流出 │ 24235.27│ 84860.18│ 54239.30│ 35425.31│
│经营活动现金流量净额│ -13279.91│ 5053.01│ 7125.64│ 5344.22│
│投资活动现金流入 │ 5760.25│ 49179.99│ 38192.27│ 30828.72│
│资本性支出 │ 1966.23│ 10636.92│ 3936.59│ 4193.46│
│投资活动现金流出 │ 11566.23│ 70954.76│ 58276.59│ 40473.46│
│投资活动现金流量净额│ -5805.98│ -21774.76│ -20084.32│ -9644.74│
│筹资活动现金流入 │ 14000.00│ 54355.53│ 33968.40│ 22000.00│
│筹资活动现金流出 │ 8506.02│ 49987.02│ 29538.39│ 21007.95│
│筹资活动现金流量净额│ 5493.98│ 4368.52│ 4430.01│ 992.05│
│汇率变动对现金的影响│ -191.41│ -25.41│ -393.66│ -357.02│
│现金及等价物净增加额│ -13783.32│ -12378.65│ -8922.32│ -3665.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24642.53│ 23.55│ 835.33│ 78.15│
│二季报 │ 26461.13│ 25.28│ 695.16│ 65.03│
│三季报 │ 24021.76│ 22.95│ 72.64│ 6.80│
│四季报 │ 29528.82│ 28.22│ -534.19│ -49.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23017.32│ 28.19│ 1300.04│ -123.30│
│二季报 │ 20569.38│ 25.20│ 982.58│ -93.19│
│三季报 │ 18052.96│ 22.11│ -395.08│ 37.47│
│四季报 │ 19999.50│ 24.50│ -2941.93│ 279.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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