财务分析☆ ◇300817 双飞集团 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6919.63│ 6505.54│ 6737.01│ 5817.63│ 6147.43│ 10031.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6737.01│ 5817.63│ 6147.43│ 10031.56│
│净利润增长率(%) │ 50.35│ -3.44│ 15.80│ -5.36│ -38.72│ 34.39│
│扣非净利润(万) │ 6654.26│ 6132.77│ 6208.43│ 5215.40│ 5734.90│ 9129.09│
│营业总收(未调整:万) │ 85529.63│ 94485.68│ 84869.76│ 75239.95│ 71618.35│ 90842.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 84869.76│ 75304.28│ 71618.35│ 90842.59│
│总营收同比增长率(%) │ 27.92│ 11.33│ 12.70│ 5.06│ -21.16│ 45.38│
│加权净资产收益率(%) │ 6.51│ 6.28│ 6.60│ 5.82│ 6.33│ 10.93│
│资产负债比率(%) │ 22.78│ 20.10│ 17.34│ 22.07│ 19.19│ 20.33│
│净利润现金含量(%) │ 9.38│ 145.54│ 103.09│ 194.77│ 255.98│ 56.72│
│基本每股收益(元) │ 0.3170│ 0.3000│ 0.3100│ 0.2700│ 0.3500│ 0.6900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3048│ 0.2800│ 0.2800│ 0.3000│ 0.3900│ 0.7500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3170│ 0.2980│ 0.3086│ 0.3331│ 0.4224│ 0.8272│
│每股资本公积金(元) │ 1.1108│ 1.1108│ 1.1108│ 1.6531│ 2.1837│ 2.8205│
│每股未分配利润(元) │ 2.3423│ 2.2533│ 2.2624│ 2.7187│ 3.1522│ 3.5696│
│每股净资产(元) │ 4.8422│ 4.7522│ 4.7352│ 5.8069│ 6.8073│ 7.8993│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0297│ 0.4337│ 0.3182│ 0.6488│ 1.0813│ 0.4692│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6919.63│ 4420.46│ 1663.18│ 6505.54│ 4602.40│ 3169.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4602.40│ 3169.40│
│净利润增长率(%) │ 50.35│ 39.47│ 28.27│ -3.44│ -6.26│ -6.93│
│扣非净利润(万) │ 6654.26│ 4199.33│ 1619.12│ 6132.77│ 4349.50│ 3026.55│
│营业总收(未调整:万) │ 85529.63│ 55320.51│ 25129.26│ 94485.68│ 66861.20│ 44304.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66861.20│ 44304.27│
│总营收同比增长率(%) │ 27.92│ 24.86│ 21.11│ 11.33│ 9.73│ 7.25│
│加权净资产收益率(%) │ 6.51│ 4.17│ 1.59│ 6.28│ 4.36│ 3.02│
│资产负债比率(%) │ 22.78│ 22.98│ 19.38│ 20.10│ 18.67│ 18.67│
│净利润现金含量(%) │ 9.38│ -45.45│ -198.68│ 145.54│ 158.02│ 47.73│
│基本每股收益(元) │ 0.3170│ 0.2025│ 0.0762│ 0.3000│ 0.2110│ 0.1452│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3048│ 0.1900│ 0.0742│ 0.2800│ 0.1992│ 0.1386│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3170│ 0.2025│ 0.0762│ 0.2980│ 0.2108│ 0.1452│
│每股资本公积金(元) │ 1.1108│ 1.1108│ 1.1108│ 1.1108│ 1.1108│ 1.1108│
│每股未分配利润(元) │ 2.3423│ 2.3278│ 2.3295│ 2.2533│ 2.1932│ 2.2076│
│每股净资产(元) │ 4.8422│ 4.8275│ 4.8298│ 4.7522│ 4.6659│ 4.6808│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0297│ -0.0920│ -0.1514│ 0.4337│ 0.3331│ 0.0693│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.50│ 2.60│ 2.98│ 2.76│ 2.69│ 2.74│
│速动比率 │ 1.77│ 1.91│ 2.15│ 2.13│ 2.06│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 22.78│ 20.10│ 17.34│ 22.07│ 19.19│ 20.33│
│产权比率 │ 0.30│ 0.26│ 0.21│ 0.29│ 0.25│ 0.26│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.38│ 0.35│ 0.48│ 0.70│ 0.24│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.50│ 2.46│ 2.74│ 2.60│ 2.79│ 2.79│
│速动比率 │ 1.77│ 1.72│ 1.92│ 1.91│ 2.03│ 2.02│
│资产负债比率(%) │ 22.78│ 22.98│ 19.38│ 20.10│ 18.67│ 18.67│
│产权比率 │ 0.30│ 0.31│ 0.25│ 0.26│ 0.23│ 0.23│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ -0.07│ -0.14│ 0.38│ 0.33│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.58│ 3.49│ 3.59│ 3.69│ 3.73│ 5.04│
│存货周转率 │ 3.34│ 4.20│ 4.01│ 3.82│ 3.86│ 5.26│
│流动资产周转率 │ 1.23│ 1.52│ 1.36│ 1.20│ 1.14│ 1.37│
│固定资产周转率 │ 1.74│ 1.83│ 1.74│ 1.76│ 1.88│ 2.84│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.72│ 0.65│ 0.57│ 0.58│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.58│ 1.68│ 0.80│ 3.49│ 2.42│ 1.59│
│存货周转率 │ 3.34│ 2.12│ 1.02│ 4.20│ 3.03│ 1.99│
│流动资产周转率 │ 1.23│ 0.80│ 0.38│ 1.52│ 1.11│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 1.74│ 1.11│ 0.50│ 1.83│ 1.30│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.40│ 0.19│ 0.72│ 0.52│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.55│ 6.27│ 6.52│ 5.74│ 6.21│ 10.47│
│销售毛利率 │ 24.34│ 24.62│ 25.48│ 26.52│ 26.36│ 29.23│
│营业利润率 │ 9.22│ 7.82│ 8.44│ 8.09│ 9.23│ 12.90│
│销售净利率 │ 8.50│ 7.14│ 7.97│ 7.29│ 8.52│ 11.39│
│总资产净利率 │ 5.32│ 5.17│ 5.15│ 4.19│ 4.90│ 8.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.55│ 4.19│ 1.58│ 6.27│ 4.52│ 3.10│
│销售毛利率 │ 24.34│ 24.58│ 24.56│ 24.62│ 24.67│ 24.73│
│营业利润率 │ 9.22│ 9.06│ 7.64│ 7.82│ 7.42│ 7.80│
│销售净利率 │ 8.50│ 8.39│ 7.01│ 7.14│ 7.01│ 7.22│
│总资产净利率 │ 5.32│ 3.40│ 1.32│ 5.17│ 3.66│ 2.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.92│ 11.33│ 12.70│ 5.06│ -21.16│ 45.38│
│营业利润增长率 │ 58.94│ 3.16│ 17.71│ -7.98│ -43.56│ 36.06│
│净利润增长率 │ 50.35│ -3.44│ 15.80│ -5.36│ -38.72│ 34.39│
│净资产增长率 │ 1.90│ 0.36│ 1.93│ 2.36│ 3.41│ 8.58│
│总资产增长率 │ 5.67│ 3.99│ -5.16│ 6.04│ 3.86│ 5.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.92│ 24.86│ 21.11│ 11.33│ 9.73│ 7.25│
│营业利润增长率 │ 58.94│ 45.07│ 38.20│ 3.16│ -3.13│ -5.38│
│净利润增长率 │ 50.35│ 39.47│ 28.27│ -3.44│ -6.26│ -6.93│
│净资产增长率 │ 1.90│ 1.59│ 1.63│ 0.36│ -1.46│ -1.15│
│总资产增长率 │ 5.67│ 5.50│ 0.78│ 3.99│ 0.20│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营活动现金净流│ 3352.29│ 5424.45│ -38.20│
│ │量减少 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品赎回增加│ 3209.30│ 4314.56│ -25.62│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │以商业汇票结算的│ 1727.83│ 2504.52│ -31.01│
│ │货款减少 │ │ │ │
│应收款项 │收入增加 │ 37631.80│ 28668.53│ 31.27│
│预付款项 │预付材料款增加 │ 158.06│ 99.84│ 58.31│
│其他应收款 │应收保证金增加 │ 190.09│ 85.44│ 122.49│
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 274.28│ 130.03│ 110.94│
│在建工程 │在建厂房增加 │ 4133.77│ 2744.07│ 50.64│
│使用权资产 │租赁厂房正常摊销│ 391.26│ 578.23│ -32.34│
│递延所得税资│递延收益、减值损│ 1303.71│ 1013.73│ 28.61│
│产 │失增加，相应确认│ │ │ │
│ │的递延所得税同步│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │合并范围内票据贴│ 13602.07│ 8951.96│ 51.95│
│ │现转借款额 │ │ │ │
│预收款项 │预收租金款增加 │ 15.41│ 9.63│ 60.00│
│其他应付款 │支付保证金及代收│ 116.89│ 169.51│ -31.04│
│ │代付款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │正常支付租金减少│ 154.06│ 297.09│ -48.14│
│递延收益 │收到与资产相关的│ 2173.55│ 1158.40│ 87.63│
│ │政府补贴增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 85529.63│ 66861.20│ 27.92│
│营业成本 │营业收入增加 │ 64712.83│ 50365.08│ 28.49│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 481.50│ -235.39│ 304.55│
│其他收益 │收到政府补贴增加│ 1608.74│ 1207.48│ 33.23│
│投资收益 │承兑汇票贴现利息│ -3.51│ -0.56│ -521.98│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款坏账│ -446.81│ -245.07│ -82.32│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│计提存货跌价准备│ -552.42│ -362.80│ -52.27│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│支付购买商品、接│ 648.93│ 7272.50│ -91.08│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │及支付税金的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司理财产品赎回│ -1589.45│ -3265.35│ 51.32│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│合并范围内票据贴│ -703.40│ -6173.57│ 88.61│
│的现金流量净│现转借款额收到的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -1970.54│ -1803.32│ -9.27│
│价物净增加额│金净额减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营活动现金产生│ 3734.39│ 5424.45│ -31.16│
│ │净流额减 │ │ │ │
│应收款项 │收入增加未到期的│ 37160.40│ 28668.53│ 29.62│
│ │应收账款增加 │ │ │ │
│存货 │收入增加使备货量│ 21999.77│ 17413.61│ 26.34│
│ │增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 7.28│ 7.35│ -0.99│
│固定资产 │--- │ 49727.37│ 50262.72│ -1.07│
│在建工程 │--- │ 3243.63│ 2744.07│ 18.21│
│使用权资产 │--- │ 456.46│ 578.23│ -21.06│
│短期借款 │合并范围内票据贴│ 14101.93│ 8951.96│ 57.53│
│ │现转借款额 │ │ │ │
│合同负债 │收到预收货款减少│ 327.74│ 421.50│ -22.24│
│租赁负债 │正常摊支付租金减│ 152.72│ 297.09│ -48.59│
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 55320.51│ 44304.27│ 24.86│
│营业成本 │--- │ 41721.42│ 33346.86│ 25.11│
│销售费用 │--- │ 1824.73│ 1542.54│ 18.29│
│管理费用 │--- │ 3248.28│ 3461.82│ -6.17│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 374.81│ -316.63│ 218.37│
│所得税费用 │利润总额增加 │ 350.64│ 231.86│ 51.23│
│研发投入 │--- │ 3060.96│ 2686.91│ 13.92│
│经营活动产生│支付购买商品、接│ -2009.17│ 1512.82│ -232.81│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司购建固定资产│ -1356.69│ 230.46│ -688.69│
│的现金流量净│及购买理财产品支│ │ │ │
│额 │付的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│合并范围内公司开│ 2125.51│ -2329.62│ 191.24│
│的现金流量净│立银行承兑汇票后│ │ │ │
│额 │贴现收到借款增加│ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -1498.92│ -178.94│ -737.67│
│价物净增加额│金净额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3352.29│ 5424.45│ 4855.94│ 21635.27│ 19629.24│ 18460.72│
│存货 │ 21325.14│ 17413.61│ 16478.11│ 15081.24│ 13903.62│ 13437.49│
│应收票据及应收账款 │ 39359.63│ 31173.05│ 26890.22│ 22326.76│ 20502.17│ 24835.69│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 158.06│ 99.84│ 263.38│ 187.49│ 101.58│ 75.67│
│其他应收款 │ 190.09│ 85.44│ 229.31│ 278.30│ 208.14│ 79.27│
│流动资产合计 │ 73525.05│ 65002.32│ 59036.14│ 65633.95│ 60020.37│ 65828.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 48260.84│ 50262.72│ 52733.58│ 44695.37│ 40899.88│ 35435.31│
│在建工程 │ 4133.77│ 2744.07│ 1133.06│ 7936.32│ 10277.19│ 4623.45│
│无形资产 │ 8116.36│ 8314.83│ 7059.20│ 7311.19│ 7560.97│ 7154.08│
│商誉 │ 3848.71│ 3848.71│ 4174.79│ 4174.79│ 4107.56│ 4681.49│
│非流动资产合计 │ 67001.65│ 67982.99│ 68848.47│ 69209.78│ 66810.23│ 56287.50│
│资产总计 │ 140526.70│ 132985.32│ 127884.61│ 134843.73│ 126830.60│ 122115.95│
│应付票据及应付账款 │ 8930.76│ 8926.71│ 6546.86│ 5377.22│ 7644.12│ 7762.23│
│预收款项 │ 15.41│ 9.63│ 9.17│ 9.17│ ---│ 33.93│
│合同负债 │ 525.93│ 421.50│ 287.69│ 432.79│ 294.10│ 313.16│
│流动负债 │ 29450.17│ 24977.78│ 19816.80│ 23762.81│ 22350.27│ 23998.14│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 2500.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 190.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2560.90│ 1750.49│ 2360.31│ 6003.44│ 1993.08│ 831.67│
│负债合计 │ 32011.07│ 26728.27│ 22177.11│ 29766.25│ 24343.35│ 24829.82│
│实收资本 │ 21829.82│ 21829.82│ 21829.82│ 17463.86│ 14553.22│ 12127.68│
│资本公积金 │ 24248.55│ 24248.55│ 24248.55│ 28869.68│ 31780.32│ 34205.86│
│盈余公积 │ 7147.57│ 7147.57│ 6557.01│ 6094.68│ 5519.05│ 4987.60│
│未分配利润 │ 51132.46│ 49190.02│ 49387.39│ 47478.68│ 45874.98│ 43290.92│
│少数股东权益 │ 2810.71│ 2518.08│ 2337.87│ 3667.19│ 3419.80│ 1485.44│
│归属母公司权益 │ 105704.92│ 103738.96│ 103369.62│ 101410.29│ 99067.44│ 95800.70│
│股东权益合计 │ 108515.63│ 106257.04│ 105707.50│ 105077.48│ 102487.25│ 97286.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3352.29│ 3734.39│ 2212.47│ 5424.45│ 3129.83│ 4956.76│
│存货 │ 21325.14│ 21999.77│ 19805.16│ 17413.61│ 16713.87│ 16987.09│
│应收票据及应收账款 │ 39359.63│ 38402.14│ 35685.79│ 31173.05│ 31037.22│ 31879.81│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 158.06│ 106.63│ 237.23│ 99.84│ 266.84│ 197.31│
│其他应收款 │ 190.09│ 75.31│ 59.97│ 85.44│ 193.57│ 316.76│
│流动资产合计 │ 73525.05│ 72895.75│ 66590.72│ 65002.32│ 61479.63│ 61212.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 48260.84│ 49727.37│ 50872.83│ 50262.72│ 50513.30│ 50621.56│
│在建工程 │ 4133.77│ 3243.63│ 2087.73│ 2744.07│ 1376.25│ 1799.98│
│无形资产 │ 8116.36│ 8073.70│ 8193.78│ 8314.83│ 7032.39│ 6898.69│
│商誉 │ 3848.71│ 3848.71│ 3848.71│ 3848.71│ 4174.79│ 4174.79│
│非流动资产合计 │ 67001.65│ 67407.24│ 67438.23│ 67982.99│ 66659.95│ 67254.41│
│资产总计 │ 140526.70│ 140302.99│ 134028.95│ 132985.32│ 128139.58│ 128467.02│
│应付票据及应付账款 │ 8930.76│ 9509.16│ 10298.67│ 8926.71│ 6727.30│ 7291.20│
│预收款项 │ 15.41│ 3.48│ 3.85│ 9.63│ 15.41│ 21.19│
│合同负债 │ 525.93│ 327.74│ 269.97│ 421.50│ 322.37│ 276.62│
│流动负债 │ 29450.17│ 29584.02│ 24308.80│ 24977.78│ 22060.73│ 21917.96│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2560.90│ 2654.00│ 1670.56│ 1750.49│ 1861.99│ 2061.32│
│负债合计 │ 32011.07│ 32238.02│ 25979.35│ 26728.27│ 23922.72│ 23979.28│
│实收资本 │ 21829.82│ 21829.82│ 21829.82│ 21829.82│ 21829.82│ 21829.82│
│资本公积金 │ 24248.55│ 24248.55│ 24248.55│ 24248.55│ 24248.55│ 24248.55│
│盈余公积 │ 7147.57│ 7147.57│ 7147.57│ 7147.57│ 6557.01│ 6557.01│
│未分配利润 │ 51132.46│ 50816.26│ 50853.20│ 49190.02│ 47877.44│ 48190.83│
│少数股东权益 │ 2810.71│ 2680.84│ 2616.64│ 2518.08│ 2360.86│ 2306.26│
│归属母公司权益 │ 105704.92│ 105384.13│ 105432.96│ 103738.96│ 101856.00│ 102181.49│
│股东权益合计 │ 108515.63│ 108064.97│ 108049.60│ 106257.04│ 104216.86│ 104487.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 85529.63│ 94485.68│ 84869.76│ 75239.95│ 71618.35│ 90842.59│
│营业总成本 │ 78260.08│ 87913.19│ 78867.17│ 69514.94│ 65351.45│ 80023.69│
│营业税金及附加 │ 693.35│ 835.59│ 624.60│ 623.45│ 447.10│ 507.44│
│销售费用 │ 2731.70│ 3379.43│ 2948.37│ 2785.37│ 2488.60│ 3615.19│
│财务费用 │ 481.50│ -130.97│ 183.95│ 119.58│ -149.39│ 573.14│
│管理费用 │ 4785.38│ 7025.94│ 6381.30│ 5903.42│ 5413.46│ 5895.36│
│资产减值损失 │ -552.42│ -830.63│ -663.47│ -1424.66│ -1031.17│ -355.87│
│公允价值变动净收益 │ 22.85│ 149.58│ 29.13│ 8.45│ -8.45│ ---│
│投资收益 │ -3.51│ -31.49│ -38.27│ -127.92│ -121.85│ 165.48│
│营业利润 │ 7882.65│ 7388.18│ 7162.12│ 6084.67│ 6612.30│ 11714.71│
│营业外收入 │ 0.52│ 1.59│ 5.31│ ---│ 2.13│ 5.11│
│营业外支出 │ 26.79│ 90.04│ 52.72│ 80.73│ 88.63│ 63.74│
│利润总额 │ 7856.38│ 7299.73│ 7114.71│ 6003.95│ 6525.80│ 11656.08│
│所得税 │ 584.11│ 553.98│ 351.38│ 515.93│ 424.00│ 1310.44│
│净利润 │ 7272.26│ 6745.75│ 6763.33│ 5488.02│ 6101.79│ 10345.64│
│归属母公司净利润 │ 6919.63│ 6505.54│ 6737.01│ 5817.63│ 6147.43│ 10031.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 85529.63│ 55320.51│ 25129.26│ 94485.68│ 66861.20│ 44304.27│
│营业总成本 │ 78260.08│ 50672.85│ 23152.83│ 87913.19│ 62598.37│ 41096.45│
│营业税金及附加 │ 693.35│ 442.66│ 208.53│ 835.59│ 621.65│ 374.95│
│销售费用 │ 2731.70│ 1824.73│ 974.63│ 3379.43│ 2389.08│ 1542.54│
│财务费用 │ 481.50│ 374.81│ 203.85│ -130.97│ -235.39│ -316.63│
│管理费用 │ 4785.38│ 3248.28│ 1463.07│ 7025.94│ 5378.15│ 3461.82│
│资产减值损失 │ -552.42│ -247.88│ -100.67│ -830.63│ -362.80│ -263.06│
│公允价值变动净收益 │ 22.85│ 14.35│ 10.58│ 149.58│ 19.79│ 2.04│
│投资收益 │ -3.51│ -5.52│ -6.35│ -31.49│ -0.56│ -1.60│
│营业利润 │ 7882.65│ 5011.63│ 1918.77│ 7388.18│ 4959.45│ 3454.60│
│营业外收入 │ 0.52│ ---│ 0.00│ 1.59│ 1.59│ 1.59│
│营业外支出 │ 26.79│ 17.78│ 14.87│ 90.04│ 44.92│ 26.55│
│利润总额 │ 7856.38│ 4993.86│ 1903.89│ 7299.73│ 4916.12│ 3429.64│
│所得税 │ 584.11│ 350.64│ 142.16│ 553.98│ 230.73│ 231.86│
│净利润 │ 7272.26│ 4643.22│ 1761.74│ 6745.75│ 4685.38│ 3197.78│
│归属母公司净利润 │ 6919.63│ 4420.46│ 1663.18│ 6505.54│ 4602.40│ 3169.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 69273.31│ 78373.43│ 69989.12│ 71069.67│ 76962.73│ 82170.79│
│经营活动现金流出 │ 68624.38│ 68905.08│ 63043.96│ 59738.56│ 61226.66│ 76480.91│
│经营活动现金流量净额│ 648.93│ 9468.35│ 6945.16│ 11331.11│ 15736.07│ 5689.88│
│投资活动现金流入 │ 12964.55│ 9467.18│ 3748.76│ 65.41│ 3392.28│ 70580.95│
│投资活动现金流出 │ 14554.00│ 13734.77│ 15379.80│ 9751.98│ 13817.02│ 67646.16│
│投资活动现金流量净额│ -1589.45│ -4267.60│ -11631.04│ -9686.57│ -10424.74│ 2934.79│
│筹资活动现金流入 │ 17700.00│ 16383.62│ 14828.55│ 15148.60│ 16200.00│ 11500.00│
│筹资活动现金流出 │ 18403.40│ 21095.65│ 26834.78│ 15248.77│ 20638.95│ 7971.92│
│筹资活动现金流量净额│ -703.40│ -4712.03│ -12006.23│ -100.18│ -4438.95│ 3528.08│
│汇率变动对现金的影响│ -326.62│ 296.50│ 43.69│ 121.50│ 265.29│ -179.47│
│现金及等价物净增加额│ -1970.54│ 785.22│ -16648.41│ 1665.86│ 1137.67│ 11973.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 69273.31│ 43555.24│ 18148.50│ 78373.43│ 56660.35│ 35171.66│
│经营活动现金流出 │ 68624.38│ 45564.41│ 21452.96│ 68905.08│ 49387.84│ 33658.84│
│经营活动现金流量净额│ 648.93│ -2009.17│ -3304.46│ 9468.35│ 7272.50│ 1512.82│
│投资活动现金流入 │ 12964.55│ 9339.67│ 5437.40│ 9467.18│ 5848.99│ 5095.99│
│投资活动现金流出 │ 14554.00│ 10696.36│ 5320.32│ 13734.77│ 9114.34│ 4865.53│
│投资活动现金流量净额│ -1589.45│ -1356.69│ 117.08│ -4267.60│ -3265.35│ 230.46│
│筹资活动现金流入 │ 17700.00│ 14100.00│ 7100.00│ 16383.62│ 10413.02│ 10416.26│
│筹资活动现金流出 │ 18403.40│ 11974.49│ 6860.89│ 21095.65│ 16586.59│ 12745.89│
│筹资活动现金流量净额│ -703.40│ 2125.51│ 239.11│ -4712.03│ -6173.57│ -2329.62│
│汇率变动对现金的影响│ -326.62│ -258.57│ -152.57│ 296.50│ 363.10│ 407.40│
│现金及等价物净增加额│ -1970.54│ -1498.92│ -3100.84│ 785.22│ -1803.32│ -178.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20749.61│ 21.96│ 1296.64│ 19.93│
│二季报 │ 23554.66│ 24.93│ 1872.76│ 28.79│
│三季报 │ 22556.92│ 23.87│ 1433.00│ 22.03│
│四季报 │ 27624.48│ 29.24│ 1903.14│ 29.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18336.64│ 21.61│ 1307.03│ 19.40│
│二季报 │ 22974.52│ 27.07│ 2098.30│ 31.15│
│三季报 │ 19621.24│ 23.12│ 1504.25│ 22.33│
│四季报 │ 23937.36│ 28.20│ 1827.42│ 27.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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