财务分析☆ ◇300817 双飞集团 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5817.63│ 4680.56│ 2803.24│ 1143.85│
│净利润增长率(%) │ -5.36│ 0.36│ -23.59│ -31.82│
│扣非净利润(万) │ 5215.40│ 4336.45│ 2535.32│ 1049.66│
│营业总收入(万元) │ 75239.95│ 54937.53│ 36709.05│ 18056.23│
│总营收同比增长率(%) │ 5.06│ 3.98│ -0.54│ -6.76│
│加权净资产收益率(%) │ 5.82│ 4.67│ 2.79│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 22.08│ 19.41│ 20.82│ 19.63│
│净利润现金含量(%) │ 194.77│ 150.25│ 119.95│ 7.10│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2700│ 0.1600│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3000│ 0.2483│ 0.1500│ 0.0721│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3331│ 0.2680│ 0.1605│ 0.0786│
│每股资本公积金(元) │ 1.6531│ 1.6531│ 1.6531│ 2.1837│
│每股未分配利润(元) │ 2.7187│ 2.6865│ 2.5790│ 3.2308│
│每股净资产(元) │ 5.8069│ 5.7409│ 5.6294│ 6.8891│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6488│ 0.4027│ 0.1925│ 0.0056│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6147.43│ 4663.65│ 3668.68│ 1677.78│
│归母净利(调整后:万) │ 6147.43│ 4663.65│ 3668.68│ 1677.78│
│净利润增长率(%) │ -38.72│ -39.33│ -33.01│ -34.86│
│扣非净利润(万) │ 5734.90│ 4262.38│ 3387.69│ 1582.02│
│营业总收(未调整:万) │ 71618.35│ 52835.53│ 36906.98│ 19366.23│
│营业总收(调整后:万) │ 71618.35│ 52835.53│ 36906.98│ 19366.23│
│总营收同比增长率(%) │ -21.16│ -22.30│ -21.11│ -16.87│
│加权净资产收益率(%) │ 6.33│ 4.82│ 3.78│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 19.19│ 17.69│ 20.75│ 19.92│
│净利润现金含量(%) │ 255.98│ 231.97│ 151.78│ 61.70│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.3200│ 0.2500│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3900│ 0.2929│ 0.2300│ 0.1304│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4224│ 0.3205│ 0.2521│ 0.1383│
│每股资本公积金(元) │ 2.1837│ 2.1837│ 2.1837│ 2.8205│
│每股未分配利润(元) │ 3.1522│ 3.0868│ 3.0184│ 3.7079│
│每股净资产(元) │ 6.8073│ 6.7014│ 6.6311│ 8.0423│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0813│ 0.7434│ 0.3826│ 0.0854│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.76│ 2.77│ 2.58│ 2.57│
│速动比率 │ 2.13│ 2.01│ 1.88│ 1.86│
│资产负债比率(%) │ 22.08│ 19.41│ 20.82│ 19.63│
│产权比率 │ 0.29│ 0.25│ 0.27│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 47.68│ 32.94│ 14.59│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.69│ 2.78│ 2.61│ 2.77│
│速动比率 │ 2.06│ 2.13│ 2.04│ 2.13│
│资产负债比率(%) │ 19.19│ 17.69│ 20.75│ 19.92│
│产权比率 │ 0.25│ 0.22│ 0.27│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 70.41│ 51.59│ 22.38│ 4.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.69│ 2.58│ 1.75│ 0.86│
│存货周转率 │ 3.82│ 2.62│ 1.79│ 0.88│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 0.92│ 0.61│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 1.76│ 1.30│ 0.89│ 0.44│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.43│ 0.29│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.73│ 2.79│ 1.81│ 0.95│
│存货周转率 │ 3.86│ 2.89│ 1.96│ 1.00│
│流动资产周转率 │ 1.14│ 0.85│ 0.57│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 1.88│ 1.43│ 1.05│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.43│ 0.30│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.74│ 4.67│ 2.85│ 1.14│
│销售毛利率 │ 26.52│ 27.71│ 26.83│ 25.34│
│营业利润率 │ 8.09│ 8.86│ 7.90│ 6.53│
│销售净利率 │ 7.29│ 8.16│ 7.25│ 6.01│
│总资产净利率 │ 4.44│ 3.66│ 2.19│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.21│ 4.78│ 3.80│ 1.72│
│销售毛利率 │ 26.36│ 25.80│ 27.28│ 26.47│
│营业利润率 │ 9.23│ 9.66│ 11.13│ 9.87│
│销售净利率 │ 8.52│ 8.81│ 10.20│ 9.04│
│总资产净利率 │ 4.94│ 3.81│ 2.99│ 1.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.06│ 3.98│ -0.54│ -6.76│
│营业利润增长率 │ -7.98│ -4.65│ -29.37│ -38.31│
│净利润增长率 │ -5.36│ 0.36│ -23.59│ -31.82│
│净资产增长率 │ 2.37│ 1.20│ -0.76│ 1.20│
│总资产增长率 │ 6.04│ 1.78│ 1.71│ 2.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.16│ -22.30│ -21.11│ -16.87│
│营业利润增长率 │ -43.56│ -43.06│ -36.85│ -38.45│
│净利润增长率 │ -38.72│ -39.33│ -33.01│ -34.86│
│净资产增长率 │ 3.41│ 1.80│ 0.74│ 1.81│
│总资产增长率 │ 3.86│ 0.47│ 1.28│ 1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 2785.37│ 2488.60│ 11.93│
│管理费用 │--- │ 5903.42│ 5413.46│ 9.05│
│财务费用 │利息支出增加及汇│ 119.58│ -149.39│ 180.05│
│ │兑净损益减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4794.72│ 4411.61│ 8.68│
│经营活动现金│--- │ 71069.67│ 76962.73│ -7.66│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 59738.56│ 61226.66│ -2.43│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 11331.11│ 15736.07│ -27.99│
│的现金流量净│务收到的现金下降│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 65.41│ 3392.28│ -98.07│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 9751.98│ 13817.02│ -29.42│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -9686.57│ -10424.74│ 7.08│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 15148.60│ 16200.00│ -6.49│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 15248.77│ 20638.95│ -26.12│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款额净增加│ -100.18│ -4438.95│ 97.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│银行借款净增加 │ 1665.86│ 1137.67│ 46.43│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 21635.27│ 19629.24│ 10.22│
│应收款项 │--- │ 21838.79│ 18987.46│ 15.02│
│存货 │--- │ 15081.24│ 13903.62│ 8.47│
│投资性房地产│--- │ 7.64│ 7.79│ -1.86│
│固定资产 │--- │ 44695.37│ 40899.88│ 9.28│
│在建工程 │--- │ 7936.32│ 10277.19│ -22.78│
│使用权资产 │--- │ 1405.23│ 1386.29│ 1.37│
│短期借款 │银行借款增加 │ 10908.20│ 8509.04│ 28.20│
│合同负债 │预收货款增加 │ 432.79│ 294.10│ 47.16│
│长期借款 │银行长期借款增加│ 2500.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 1188.26│ 1092.75│ 8.74│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│银行远期结汇到期│ 0.00│ 2.07│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │以商业承兑汇票结│ 691.16│ 1514.71│ -54.37│
│ │算销售货款减少 │ │ │ │
│应收款项融资│以银行承兑汇票结│ 3318.82│ 4804.29│ -30.92│
│ │算销售货款减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 205.46│ 101.58│ 102.26│
│其他应收款 │应收暂付款减少 │ 112.62│ 208.14│ -45.89│
│其他流动资产│增值税留抵额及预│ 481.30│ 869.26│ -44.63│
│ │缴税款减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│待摊办公楼装修费│ 895.21│ 584.05│ 53.28│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 2416.45│ 1294.67│ 86.65│
│产 │ │ │ │ │
│交易性金融负│银行远期结汇到期│ 0.00│ 10.52│ -100.00│
│债 │ │ │ │ │
│应付票据 │以银行承兑汇票结│ 2900.00│ 1900.00│ 52.63│
│ │算支付采购款增加│ │ │ │
│预收款项 │预收租金款增加 │ 14.68│ 0.00│ ---│
│应交税费 │应缴增值税及所得│ 465.37│ 261.73│ 77.81│
│ │税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期长期借│ 650.48│ 228.58│ 184.57│
│非流动负债 │款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期商业│ 30.56│ 226.04│ -86.48│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少 │ 143.97│ -43.92│ 427.79│
│信用减值损失│计提坏账准备增加│ -209.62│ 81.14│ -358.32│
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -185.86│ -336.63│ 44.79│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产损失│ -22.67│ 3.08│ -835.42│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出增加 │ 48.83│ 31.39│ 55.55│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 7032.56│ 10818.40│ -34.99│
│的现金流量净│务收到的现金降幅│ │ │ │
│额 │大于而购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金降幅 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -7284.71│ -7666.73│ 4.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付其他与筹资活│ -5316.43│ -4105.60│ -29.49│
│的现金流量净│动有关的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -5526.35│ -823.30│ -571.24│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21635.27│ 14310.63│ 14990.29│ 16223.72│
│存货 │ 15081.24│ 16376.43│ 16105.35│ 16836.08│
│应收账款 │ 21838.79│ 23682.60│ 22861.97│ 22948.40│
│其他应收款 │ 278.30│ 112.62│ 116.98│ 262.15│
│流动资产合计 │ 65633.95│ 59179.03│ 59518.41│ 60659.55│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 44695.37│ 43834.22│ 41191.31│ 41442.81│
│无形资产 │ 7311.19│ 7304.09│ 7392.99│ 7482.23│
│非流动资产合计 │ 69209.78│ 69905.23│ 69483.56│ 68951.14│
│资产总计 │ 134843.73│ 129084.26│ 129001.98│ 129610.69│
│流动负债 │ 23762.81│ 21351.19│ 23045.55│ 23567.14│
│非流动负债 │ 6003.44│ 3701.20│ 3814.58│ 1872.22│
│负债合计 │ 29766.25│ 25052.39│ 26860.13│ 25439.36│
│实收资本 │ 17463.86│ 17463.86│ 17463.86│ 14553.22│
│资本公积金 │ 28869.68│ 28869.68│ 28869.68│ 31780.32│
│盈余公积 │ 6094.68│ 5519.05│ 5519.05│ 5519.05│
│未分配利润 │ 47478.68│ 46917.24│ 45039.92│ 47018.83│
│少数股东权益 │ 3667.19│ 3774.04│ 3830.29│ 3913.34│
│股东权益合计 │ 105077.48│ 104031.87│ 102141.84│ 104171.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19629.24│ 17671.19│ 21243.78│ 21152.92│
│存货 │ 13903.62│ 13713.95│ 14013.64│ 15162.72│
│应收账款 │ 18987.46│ 18413.33│ 21478.74│ 21404.18│
│其他应收款 │ 208.14│ 203.57│ 244.12│ 123.08│
│流动资产合计 │ 60020.37│ 58357.34│ 64852.20│ 65992.40│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 40899.88│ 38459.00│ 35097.48│ 35171.06│
│无形资产 │ 7560.97│ 6942.05│ 7001.14│ 7077.61│
│非流动资产合计 │ 66810.23│ 64333.72│ 58831.00│ 57753.44│
│资产总计 │ 126830.60│ 122691.06│ 123683.19│ 123745.84│
│流动负债 │ 22350.27│ 20968.60│ 24886.94│ 23852.77│
│非流动负债 │ 1993.08│ 740.22│ 770.71│ 801.19│
│负债合计 │ 24343.35│ 21708.83│ 25657.65│ 24653.96│
│实收资本 │ 14553.22│ 14553.22│ 14553.22│ 12127.68│
│资本公积金 │ 31780.32│ 31780.32│ 31780.32│ 34205.86│
│盈余公积 │ 5519.05│ 4987.60│ 4987.60│ 4987.60│
│未分配利润 │ 45874.98│ 44922.65│ 43927.68│ 44968.70│
│少数股东权益 │ 3419.80│ 3455.98│ 1521.15│ 1557.83│
│股东权益合计 │ 102487.25│ 100982.23│ 98025.55│ 99091.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 75239.95│ 54937.53│ 36709.05│ 18056.23│
│营业成本 │ 55288.40│ 39715.63│ 26859.50│ 13481.28│
│营业税金及附加 │ 623.45│ 374.92│ 235.10│ 108.70│
│销售费用 │ 2785.37│ 2091.46│ 1456.83│ 735.70│
│财务费用 │ 119.58│ 143.97│ 1.11│ 61.70│
│管理费用 │ 5903.42│ 4257.26│ 2877.99│ 1408.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8.45│ 8.45│ 8.45│ -1.93│
│投资收益 │ -127.92│ -110.35│ -83.46│ -36.73│
│营业利润 │ 6084.67│ 4868.88│ 2901.44│ 1178.95│
│营业外收入 │ ---│ 3.36│ 0.25│ 0.20│
│营业外支出 │ 80.73│ 48.83│ 30.23│ 26.27│
│利润总额 │ 6003.95│ 4823.41│ 2871.46│ 1152.88│
│所得税 │ 515.93│ 340.95│ 210.06│ 67.82│
│净利润 │ 5488.02│ 4482.46│ 2661.40│ 1085.05│
│归属母公司净利润 │ 5817.63│ 4680.56│ 2803.24│ 1143.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 71618.35│ 52835.53│ 36906.98│ 19366.23│
│营业成本 │ 52740.06│ 39203.71│ 26838.72│ 14239.50│
│营业税金及附加 │ 447.10│ 324.07│ 185.05│ 107.98│
│销售费用 │ 2488.60│ 1686.35│ 1138.94│ 610.52│
│财务费用 │ -149.39│ -43.92│ 34.76│ 79.78│
│管理费用 │ 5413.46│ 3852.07│ 2526.60│ 1261.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -8.45│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -121.85│ -93.06│ -69.00│ -41.18│
│营业利润 │ 6612.30│ 5106.41│ 4108.03│ 1910.98│
│营业外收入 │ 2.13│ 2.13│ 0.07│ ---│
│营业外支出 │ 88.63│ 31.39│ 30.21│ 26.11│
│利润总额 │ 6525.80│ 5077.15│ 4077.88│ 1884.88│
│所得税 │ 424.00│ 422.96│ 313.49│ 134.71│
│净利润 │ 6101.79│ 4654.19│ 3764.39│ 1750.17│
│归属母公司净利润 │ 6147.43│ 4663.65│ 3668.68│ 1677.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 71069.67│ 53059.38│ 35749.71│ 16646.75│
│经营活动现金流出 │ 59738.56│ 46026.82│ 32387.28│ 16565.51│
│经营活动现金流量净额│ 11331.11│ 7032.56│ 3362.43│ 81.24│
│投资活动现金流入 │ 65.41│ 1144.30│ 46.65│ 49.29│
│资本性支出 │ 7695.32│ 6074.97│ 4434.43│ 2667.92│
│投资活动现金流出 │ 9751.98│ 8429.01│ 6788.47│ 4811.92│
│投资活动现金流量净额│ -9686.57│ -7284.71│ -6741.82│ -4762.63│
│筹资活动现金流入 │ 15148.60│ 10675.98│ 10575.98│ 4680.00│
│筹资活动现金流出 │ 15248.77│ 15992.41│ 12122.61│ 3364.01│
│筹资活动现金流量净额│ -100.18│ -5316.43│ -1546.63│ 1315.99│
│汇率变动对现金的影响│ 121.50│ 42.23│ 115.93│ -16.72│
│现金及等价物净增加额│ 1665.86│ -5526.35│ -4810.09│ -3382.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 76962.73│ 57921.06│ 38363.81│ 19990.54│
│经营活动现金流出 │ 61226.66│ 47102.65│ 32795.36│ 18955.36│
│经营活动现金流量净额│ 15736.07│ 10818.40│ 5568.44│ 1035.18│
│投资活动现金流入 │ 3392.28│ 3081.69│ 3060.93│ 3037.56│
│资本性支出 │ 13616.79│ 10748.42│ 4888.85│ 2288.85│
│投资活动现金流出 │ 13817.02│ 10748.42│ 4888.85│ 2288.85│
│投资活动现金流量净额│ -10424.74│ -7666.73│ -1827.92│ 748.71│
│筹资活动现金流入 │ 16200.00│ 9500.00│ 7000.00│ 5000.00│
│筹资活动现金流出 │ 20638.95│ 13605.60│ 8055.27│ 4098.29│
│筹资活动现金流量净额│ -4438.95│ -4105.60│ -1055.27│ 901.71│
│汇率变动对现金的影响│ 265.29│ 130.63│ 17.80│ -53.41│
│现金及等价物净增加额│ 1137.67│ -823.30│ 2703.06│ 2632.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18056.23│ 24.00│ 1143.85│ 19.66│
│二季报 │ 18652.82│ 24.79│ 1659.39│ 28.52│
│三季报 │ 18228.49│ 24.23│ 1877.32│ 32.27│
│四季报 │ 20302.42│ 26.98│ 1137.07│ 19.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19366.23│ 27.04│ 1677.78│ 27.29│
│二季报 │ 17540.75│ 24.49│ 1990.90│ 32.39│
│三季报 │ 15928.55│ 22.24│ 994.97│ 16.19│
│四季报 │ 18782.82│ 26.23│ 1483.78│ 24.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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