财务分析☆ ◇300818 耐普矿机 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6249.96│ 11647.02│ 8007.28│ 13432.83│ 18415.97│ 4062.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8007.28│ 13432.40│ 18415.97│ 4062.34│
│净利润增长率(%) │ -48.07│ 45.46│ -40.39│ -27.06│ 353.33│ -41.47│
│扣非净利润(万) │ 5540.40│ 10955.71│ 7826.62│ 4390.47│ 15994.62│ 1155.45│
│营业总收(未调整:万) │ 71414.68│ 112173.69│ 93775.85│ 74852.61│ 105302.53│ 36814.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 93775.85│ 74852.61│ 105302.53│ 36814.80│
│总营收同比增长率(%) │ -22.46│ 19.62│ 25.28│ -28.92│ 186.03│ 5.42│
│加权净资产收益率(%) │ 3.69│ 8.03│ 6.20│ 11.38│ 19.22│ 5.04│
│资产负债比率(%) │ 41.12│ 38.06│ 43.70│ 39.33│ 41.96│ 48.71│
│净利润现金含量(%) │ -67.04│ 26.00│ 380.11│ 95.24│ -20.24│ 871.56│
│基本每股收益(元) │ 0.3756│ 0.7628│ 0.5518│ 1.3002│ 2.6500│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3283│ 0.7176│ 0.7550│ 0.5900│ 2.3000│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3703│ 0.7366│ 0.7625│ 1.9189│ 2.6309│ 0.5803│
│每股资本公积金(元) │ 4.3642│ 3.3512│ 2.9660│ 4.5971│ 5.0452│ 5.0452│
│每股未分配利润(元) │ 4.8432│ 4.8491│ 6.9378│ 9.7688│ 8.0511│ 5.7641│
│每股净资产(元) │ 10.7317│ 9.6985│ 11.7391│ 16.5673│ 14.4105│ 12.4936│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2483│ 0.1915│ 2.8984│ 1.8276│ -0.5325│ 5.0579│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6249.96│ 1698.56│ 565.54│ 11647.02│ 12035.74│ 8432.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12035.74│ 8432.27│
│净利润增长率(%) │ -48.07│ -79.86│ -85.59│ 45.46│ 48.78│ 58.10│
│扣非净利润(万) │ 5540.40│ 1195.27│ 317.76│ 10955.71│ 11660.56│ 8254.26│
│营业总收(未调整:万) │ 71414.68│ 41327.11│ 19388.84│ 112173.69│ 92102.23│ 62656.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 92102.23│ 62656.38│
│总营收同比增长率(%) │ -22.46│ -34.04│ -21.84│ 19.62│ 41.71│ 56.68│
│加权净资产收益率(%) │ 3.69│ 1.01│ 0.34│ 8.03│ 8.65│ 5.72│
│资产负债比率(%) │ 41.12│ 38.23│ 36.07│ 38.06│ 37.08│ 35.92│
│净利润现金含量(%) │ -67.04│ -1.11│ -368.15│ 26.00│ -76.42│ -113.03│
│基本每股收益(元) │ 0.3756│ 0.1028│ 0.0350│ 0.7628│ 0.7991│ 0.5630│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3283│ 0.0723│ 0.0188│ 0.7176│ 0.7614│ 0.5511│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3703│ 0.1006│ 0.0335│ 0.7366│ 0.7859│ 0.5506│
│每股资本公积金(元) │ 4.3642│ 4.3556│ 4.3535│ 3.3512│ 2.8810│ 2.8880│
│每股未分配利润(元) │ 4.8432│ 4.5735│ 4.5764│ 4.8491│ 5.0315│ 4.8958│
│每股净资产(元) │ 10.7317│ 10.4980│ 10.4498│ 9.6985│ 9.3309│ 9.1514│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2483│ -0.0011│ -0.1234│ 0.1915│ -0.6006│ -0.6223│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 2.18│ 2.23│ 2.52│ 4.32│ 1.97│
│速动比率 │ 1.41│ 1.68│ 1.82│ 2.00│ 3.54│ 1.81│
│资产负债比率(%) │ 41.12│ 38.06│ 43.70│ 39.33│ 41.96│ 48.71│
│产权比率 │ 0.70│ 0.62│ 0.78│ 0.65│ 0.73│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.06│ 0.49│ 0.28│ -0.14│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 1.93│ 1.99│ 2.18│ 2.45│ 2.66│
│速动比率 │ 1.41│ 1.47│ 1.53│ 1.68│ 1.90│ 1.97│
│资产负债比率(%) │ 41.12│ 38.23│ 36.07│ 38.06│ 37.08│ 35.92│
│产权比率 │ 0.70│ 0.62│ 0.57│ 0.62│ 0.59│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.00│ -0.03│ 0.06│ -0.21│ -0.23│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.91│ 6.11│ 6.58│ 6.78│ 10.45│ 4.15│
│存货周转率 │ 1.40│ 2.72│ 2.41│ 2.27│ 4.72│ 2.17│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.89│ 0.74│ 0.65│ 0.88│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 1.44│ 1.32│ 1.42│ 4.11│ 2.10│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.45│ 0.42│ 0.37│ 0.58│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.91│ 1.99│ 0.94│ 6.11│ 3.90│ 3.11│
│存货周转率 │ 1.40│ 0.89│ 0.46│ 2.72│ 2.32│ 1.51│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.34│ 0.16│ 0.89│ 0.75│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 0.42│ 0.20│ 1.44│ 1.17│ 0.87│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.15│ 0.07│ 0.45│ 0.38│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.45│ 7.37│ 6.01│ 10.66│ 16.61│ 4.65│
│销售毛利率 │ 41.70│ 37.35│ 36.46│ 32.79│ 30.52│ 40.17│
│营业利润率 │ 11.01│ 12.89│ 10.92│ 20.95│ 20.57│ 13.73│
│销售净利率 │ 8.91│ 10.65│ 8.91│ 18.07│ 17.45│ 11.24│
│总资产净利率 │ 2.24│ 4.82│ 3.73│ 6.75│ 10.11│ 3.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.45│ 0.96│ 0.32│ 7.37│ 8.02│ 5.72│
│销售毛利率 │ 41.70│ 38.49│ 36.58│ 37.35│ 37.36│ 35.00│
│营业利润率 │ 11.01│ 5.20│ 2.88│ 12.89│ 15.73│ 16.57│
│销售净利率 │ 8.91│ 4.09│ 2.78│ 10.65│ 13.29│ 13.47│
│总资产净利率 │ 2.24│ 0.62│ 0.20│ 4.82│ 5.11│ 3.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.46│ 19.62│ 25.28│ -28.92│ 186.03│ 5.42│
│营业利润增长率 │ -45.71│ 41.18│ -34.69│ -27.60│ 328.50│ -39.34│
│净利润增长率 │ -48.07│ 45.46│ -40.39│ -27.06│ 353.33│ -41.47│
│净资产增长率 │ 14.66│ 18.54│ 5.80│ 13.62│ 26.76│ 70.79│
│总资产增长率 │ 20.50│ 7.76│ 14.14│ 8.92│ 11.83│ 180.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.46│ -34.04│ -21.84│ 19.62│ 41.71│ 56.68│
│营业利润增长率 │ -45.71│ -79.32│ -88.22│ 41.18│ 55.17│ 74.64│
│净利润增长率 │ -48.07│ -79.86│ -85.59│ 45.46│ 48.78│ 58.10│
│净资产增长率 │ 14.66│ 12.16│ 11.65│ 18.54│ 12.57│ 10.55│
│总资产增长率 │ 20.50│ 12.31│ 8.04│ 7.76│ 0.78│ -2.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 61554.37│ 52168.34│ 17.99│
│应收票据 │承兑汇票回款增加│ 7315.30│ 4790.66│ 52.70│
│应收款项 │本报告期销售增加│ 28881.73│ 20276.36│ 42.44│
│其他应收款 │投标保证金增加、│ 877.58│ 429.07│ 104.53│
│ │年度备用金增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 33096.31│ 26458.82│ 25.09│
│合同资产 │--- │ 2043.43│ 2314.96│ -11.73│
│其他流动资产│--- │ 7432.24│ 5774.80│ 28.70│
│长期股权投资│--- │ 2790.70│ 2914.72│ -4.25│
│固定资产 │二期项目交付 │ 119681.47│ 85619.44│ 39.78│
│在建工程 │--- │ 24804.69│ 30998.21│ -19.98│
│无形资产 │--- │ 13854.80│ 13639.54│ 1.58│
│递延所得税资│--- │ 3605.12│ 3145.91│ 14.60│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备 │ 470.21│ 4732.25│ -90.06│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │金融机构借款增加│ 24261.38│ 7997.03│ 203.38│
│应付票据 │--- │ 9542.91│ 10776.41│ -11.45│
│应付账款 │--- │ 26230.48│ 22778.61│ 15.15│
│合同负债 │--- │ 1673.16│ 1415.27│ 18.22│
│应付职工薪酬│年终奖发放 │ 201.84│ 1079.43│ -81.30│
│应交税费 │--- │ 2078.84│ 1675.73│ 24.06│
│其他应付款 │股份支付回购义务│ 729.16│ 1407.74│ -48.20│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款重分类影│ 12706.83│ 3843.39│ 230.61│
│非流动负债 │响 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认的银行│ 1322.11│ 2140.59│ -38.24│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│长期借款 │金融机构借款增加│ 41651.41│ 21607.27│ 92.77│
│递延收益 │--- │ 4513.44│ 4257.39│ 6.01│
│递延所得税负│--- │ 2398.77│ 2178.86│ 10.09│
│债 │ │ │ │ │
│其他综合收益│汇率波动影响 │ -556.54│ -1201.52│ 53.68│
│专项储备 │安全生产费计提影│ 400.00│ 298.41│ 34.04│
│ │响 │ │ │ │
│营业收入 │选矿系统方案及服│ 71414.68│ 92102.23│ -22.46│
│ │务收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │选矿系统方案及服│ 41632.04│ 57689.09│ -27.83│
│ │务收入减少 │ │ │ │
│税金及附加 │--- │ 706.72│ 774.18│ -8.71│
│销售费用 │职工薪酬、业务费│ 6762.67│ 5174.68│ 30.69│
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 10068.25│ 10074.34│ -0.06│
│研发费用 │新产品研发投入 │ 3339.91│ 2523.81│ 32.34│
│财务费用 │--- │ 991.57│ 1068.64│ -7.21│
│其他收益 │政府补助影响 │ 780.62│ 468.54│ 66.61│
│投资收益 │理财投资收益减少│ -195.81│ 87.99│ -322.54│
│ │、联营企业利润波│ │ │ │
│ │动影响 │ │ │ │
│信用减值损失│--- │ -578.58│ -777.25│ 25.56│
│资产减值损失│--- │ -54.25│ -71.93│ 24.58│
│所得税费用 │税前利润减少 │ 1569.39│ 2162.32│ -27.42│
│经营活动产生│应付票据到期付款│ -4189.80│ -9197.75│ 54.45│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -28995.81│ -29550.85│ 1.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│金融机构借款增加│ 43384.94│ 6327.85│ 585.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│金融机构借款增加│ 9742.96│ -32045.27│ 130.40│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 57115.70│ 52168.34│ 9.48│
│应收款项 │--- │ 21332.24│ 20276.36│ 5.21│
│合同资产 │--- │ 2671.39│ 2314.96│ 15.40│
│存货 │--- │ 30509.67│ 26458.82│ 15.31│
│长期股权投资│--- │ 2818.96│ 2914.72│ -3.29│
│固定资产 │二期建设投入使用│ 111357.19│ 85619.44│ 30.06│
│在建工程 │二期建设投入使用│ 25094.42│ 30998.21│ -19.05│
│ │、海外建厂进度确│ │ │ │
│ │认 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 388.71│ 511.24│ -23.97│
│短期借款 │金融机构贷款增加│ 16772.87│ 7997.03│ 109.74│
│合同负债 │--- │ 1335.31│ 1415.27│ -5.65│
│长期借款 │金融机构项目贷款│ 37484.61│ 21607.27│ 73.48│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 161.43│ 270.54│ -40.33│
│营业收入 │选矿系统方案及服│ 41327.11│ 62656.38│ -34.04│
│ │务收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │选矿系统方案及服│ 25420.68│ 40729.08│ -37.59│
│ │务收入减少 │ │ │ │
│销售费用 │销售团队扩大，薪│ 4162.70│ 3165.01│ 31.52│
│ │酬、业务费用增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6486.11│ 6448.88│ 0.58│
│财务费用 │汇率波动影响 │ 391.75│ -222.41│ 276.14│
│所得税费用 │税前利润减少 │ 514.29│ 1879.64│ -72.64│
│研发投入 │新产品研发投入增│ 2490.90│ 1517.51│ 64.14│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│应付票据到期付款│ -18.77│ -9531.21│ 99.80│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│智利建厂、秘鲁建│ -23344.85│ -15996.32│ -45.94│
│的现金流量净│厂等支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│金融机构借款增加│ 27888.50│ 2099.43│ 1228.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│金融机构借款增加│ 4728.59│ -22782.69│ 120.76│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61554.37│ 52168.34│ 71512.10│ 53908.74│ 48389.92│ 71767.13│
│存货 │ 33096.31│ 26458.82│ 25274.51│ 24103.80│ 20240.91│ 10775.98│
│应收票据及应收账款 │ 36197.03│ 25067.02│ 18902.69│ 13813.89│ 11126.72│ 11427.69│
│合同资产 │ 2043.43│ 2314.96│ 118.31│ 4164.63│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2953.69│ 2005.48│ 8035.25│ 2875.80│ 3965.13│ 28464.52│
│其他应收款 │ 877.58│ 429.07│ 741.79│ 525.72│ 380.30│ 156.66│
│流动资产合计 │ 144369.29│ 115549.82│ 137253.38│ 116821.39│ 112439.66│ 126789.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2790.70│ 2914.72│ 3616.51│ 3789.50│ 4017.42│ 852.45│
│固定资产净额 │ 119681.47│ 85619.44│ 69714.72│ 72534.72│ 33163.48│ 18063.06│
│在建工程 │ 24804.69│ 30998.21│ 13340.90│ 6373.05│ 24683.36│ 11502.30│
│无形资产 │ 13854.80│ 13639.54│ 7423.76│ 5476.71│ 6952.87│ 3873.53│
│商誉 │ 36.65│ 36.65│ 36.65│ 36.65│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 165620.74│ 141706.68│ 101468.32│ 92189.97│ 79446.44│ 44795.42│
│资产总计 │ 309990.03│ 257256.50│ 238721.70│ 209011.36│ 191886.10│ 171585.22│
│应付票据及应付账款 │ 35773.39│ 33555.02│ 30066.68│ 28660.93│ 17095.71│ 9600.15│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1673.16│ 1415.27│ 21550.96│ 7457.93│ 2396.11│ 51433.40│
│流动负债 │ 78746.71│ 53114.21│ 61575.25│ 46307.06│ 26012.19│ 64243.55│
│长期借款 │ 41651.41│ 21607.27│ 4585.00│ ---│ 3000.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18979.58│ 18986.78│
│非流动负债 │ 48723.87│ 44808.42│ 42736.88│ 35888.08│ 54498.04│ 19336.38│
│负债合计 │ 127470.58│ 97922.63│ 104312.13│ 82195.14│ 80510.23│ 83579.94│
│实收资本 │ 16877.26│ 15811.48│ 10501.31│ 7000.15│ 7000.00│ 7000.00│
│资本公积金 │ 73655.84│ 52987.29│ 31147.34│ 32180.72│ 35316.32│ 35316.32│
│盈余公积 │ 9004.57│ 9004.57│ 9004.57│ 8278.61│ 6871.34│ 4954.51│
│未分配利润 │ 81740.27│ 76671.72│ 72855.49│ 68383.09│ 56357.53│ 40348.41│
│少数股东权益 │ 1398.06│ 1372.78│ 1155.18│ 857.25│ 515.75│ 549.84│
│归属母公司权益 │ 181121.39│ 157961.09│ 133254.39│ 125958.98│ 110860.12│ 87455.44│
│股东权益合计 │ 182519.45│ 159333.87│ 134409.57│ 126816.23│ 111375.87│ 88005.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61554.37│ 57115.70│ 53254.91│ 52168.34│ 37902.75│ 47258.95│
│存货 │ 33096.31│ 30509.67│ 27531.76│ 26458.82│ 24423.88│ 28719.17│
│应收票据及应收账款 │ 36197.03│ 26218.75│ 26933.20│ 25067.02│ 35561.95│ 28252.47│
│合同资产 │ 2043.43│ 2671.39│ 2462.62│ 2314.96│ 109.89│ 118.98│
│预付款项 │ 2953.69│ 2144.45│ 2197.94│ 2005.48│ 2141.01│ 1363.44│
│其他应收款 │ 877.58│ 930.90│ 569.39│ 429.07│ 921.95│ 830.09│
│流动资产合计 │ 144369.29│ 127782.76│ 120104.01│ 115549.82│ 109296.93│ 111471.86│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2790.70│ 2818.96│ 2811.83│ 2914.72│ 2838.54│ 2823.77│
│固定资产净额 │ 119681.47│ 111357.19│ 106919.76│ 85619.44│ 87435.58│ 74772.35│
│在建工程 │ 24804.69│ 25094.42│ 24272.18│ 30998.21│ 20529.70│ 21002.60│
│无形资产 │ 13854.80│ 13961.01│ 13744.37│ 13639.54│ 13013.03│ 12837.51│
│商誉 │ 36.65│ 36.65│ 36.65│ 36.65│ 36.65│ 36.65│
│非流动资产合计 │ 165620.74│ 161142.79│ 157824.01│ 141706.68│ 131290.41│ 120262.09│
│资产总计 │ 309990.03│ 288925.55│ 277928.02│ 257256.50│ 240587.34│ 231733.95│
│应付票据及应付账款 │ 35773.39│ 34941.35│ 36194.54│ 33555.02│ 28658.41│ 29204.70│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1673.16│ 1335.31│ 1285.11│ 1415.27│ 2889.42│ 4208.33│
│流动负债 │ 78746.71│ 66079.47│ 60374.12│ 53114.21│ 44649.97│ 41909.31│
│长期借款 │ 41651.41│ 37484.61│ 33180.97│ 21607.27│ 14836.13│ 11856.67│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 48723.87│ 44376.40│ 39884.16│ 44808.42│ 44568.88│ 41336.71│
│负债合计 │ 127470.58│ 110455.87│ 100258.29│ 97922.63│ 89218.85│ 83246.02│
│实收资本 │ 16877.26│ 16877.26│ 16877.26│ 15811.48│ 15315.50│ 15315.50│
│资本公积金 │ 73655.84│ 73510.65│ 73475.17│ 52987.29│ 44123.30│ 44230.52│
│盈余公积 │ 9004.57│ 9004.57│ 9004.57│ 9004.57│ 9004.57│ 9004.57│
│未分配利润 │ 81740.27│ 77188.87│ 77237.26│ 76671.72│ 77060.44│ 74981.05│
│少数股东权益 │ 1398.06│ 1293.03│ 1305.16│ 1372.78│ 1361.48│ 1177.76│
│归属母公司权益 │ 181121.39│ 177176.66│ 176364.57│ 157961.09│ 150007.02│ 147310.17│
│股东权益合计 │ 182519.45│ 178469.69│ 177669.73│ 159333.87│ 151368.49│ 148487.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71414.68│ 112173.69│ 93775.85│ 74852.61│ 105302.53│ 36814.80│
│营业总成本 │ 63501.16│ 98018.93│ 83544.18│ 69057.18│ 86638.92│ 35097.05│
│营业税金及附加 │ 706.72│ 1042.50│ 722.69│ 786.56│ 438.42│ 419.75│
│销售费用 │ 6762.67│ 7687.92│ 6653.62│ 4966.16│ 3529.27│ 3472.54│
│财务费用 │ 991.57│ -96.23│ 17.81│ 1576.64│ 2354.60│ 3466.07│
│管理费用 │ 10068.25│ 15211.28│ 13076.27│ 8598.76│ 4635.09│ 4174.79│
│资产减值损失 │ -54.25│ -255.09│ -1349.45│ -505.43│ -4.58│ -3.54│
│公允
|