财务分析☆ ◇300818 耐普矿机 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -847.29│ 7777.39│ 11647.02│ 8007.28│ 13432.83│ 18415.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 11647.02│ 8007.28│ 13432.40│ 18415.97│
│净利润增长率(%) │ -249.82│ -33.22│ 45.46│ -40.39│ -27.06│ 353.33│
│扣非净利润(万) │ -1269.83│ 6475.02│ 10955.71│ 7826.62│ 4390.47│ 15994.62│
│营业总收(未调整:万) │ 24159.46│ 100915.92│ 112173.69│ 93775.85│ 74852.61│ 105302.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 112173.69│ 93775.85│ 74852.61│ 105302.53│
│总营收同比增长率(%) │ 24.61│ -10.04│ 19.62│ 25.28│ -28.92│ 186.03│
│加权净资产收益率(%) │ -0.45│ 4.41│ 8.03│ 6.20│ 11.38│ 19.22│
│资产负债比率(%) │ 49.11│ 44.74│ 38.06│ 43.70│ 39.33│ 41.96│
│净利润现金含量(%) │ -51.58│ 115.51│ 26.00│ 380.11│ 95.24│ -20.24│
│基本每股收益(元) │ -0.0502│ 0.4657│ 0.7628│ 0.5518│ 1.3002│ 2.6500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0752│ 0.3877│ 0.7176│ 0.7550│ 0.5900│ 2.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0502│ 0.4608│ 0.7366│ 0.7625│ 1.9189│ 2.6309│
│每股资本公积金(元) │ 4.3637│ 4.3633│ 3.3512│ 2.9660│ 4.5971│ 5.0452│
│每股未分配利润(元) │ 4.8835│ 4.9337│ 4.8491│ 6.9378│ 9.7688│ 8.0511│
│每股净资产(元) │ 10.7090│ 10.8965│ 9.6985│ 11.7391│ 16.5673│ 14.4105│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0259│ 0.5323│ 0.1915│ 2.8984│ 1.8276│ -0.5325│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -847.29│ 7777.39│ 6249.96│ 1698.56│ 565.54│ 11647.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 565.54│ 11647.02│
│净利润增长率(%) │ -249.82│ -33.22│ -48.07│ -79.86│ -85.59│ 45.46│
│扣非净利润(万) │ -1269.83│ 6475.02│ 5540.40│ 1195.27│ 317.76│ 10955.71│
│营业总收(未调整:万) │ 24159.46│ 100915.92│ 71414.68│ 41327.11│ 19388.84│ 112173.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19388.84│ 112173.69│
│总营收同比增长率(%) │ 24.61│ -10.04│ -22.46│ -34.04│ -21.84│ 19.62│
│加权净资产收益率(%) │ -0.45│ 4.41│ 3.69│ 1.01│ 0.34│ 8.03│
│资产负债比率(%) │ 49.11│ 44.74│ 41.12│ 38.23│ 36.07│ 38.06│
│净利润现金含量(%) │ -51.58│ 115.51│ -67.04│ -1.11│ -368.15│ 26.00│
│基本每股收益(元) │ -0.0502│ 0.4657│ 0.3756│ 0.1028│ 0.0350│ 0.7628│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0752│ 0.3877│ 0.3283│ 0.0723│ 0.0188│ 0.7176│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0502│ 0.4608│ 0.3703│ 0.1006│ 0.0335│ 0.7366│
│每股资本公积金(元) │ 4.3637│ 4.3633│ 4.3642│ 4.3556│ 4.3535│ 3.3512│
│每股未分配利润(元) │ 4.8835│ 4.9337│ 4.8432│ 4.5735│ 4.5764│ 4.8491│
│每股净资产(元) │ 10.7090│ 10.8965│ 10.7317│ 10.4980│ 10.4498│ 9.6985│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0259│ 0.5323│ -0.2483│ -0.0011│ -0.1234│ 0.1915│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.27│ 1.77│ 2.18│ 2.23│ 2.52│ 4.32│
│速动比率 │ 1.81│ 1.39│ 1.68│ 1.82│ 2.00│ 3.54│
│资产负债比率(%) │ 49.11│ 44.74│ 38.06│ 43.70│ 39.33│ 41.96│
│产权比率 │ 0.97│ 0.82│ 0.62│ 0.78│ 0.65│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.10│ 0.06│ 0.49│ 0.28│ -0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.27│ 1.77│ 1.83│ 1.93│ 1.99│ 2.18│
│速动比率 │ 1.81│ 1.39│ 1.41│ 1.47│ 1.53│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 49.11│ 44.74│ 41.12│ 38.23│ 36.07│ 38.06│
│产权比率 │ 0.97│ 0.82│ 0.70│ 0.62│ 0.57│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.10│ -0.05│ 0.00│ -0.03│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.00│ 4.49│ 6.11│ 6.58│ 6.78│ 10.45│
│存货周转率 │ 0.44│ 2.02│ 2.72│ 2.41│ 2.27│ 4.72│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.74│ 0.89│ 0.74│ 0.65│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.98│ 1.44│ 1.32│ 1.42│ 4.11│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.34│ 0.45│ 0.42│ 0.37│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.00│ 4.49│ 2.91│ 1.99│ 0.94│ 6.11│
│存货周转率 │ 0.44│ 2.02│ 1.40│ 0.89│ 0.46│ 2.72│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.74│ 0.55│ 0.34│ 0.16│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.98│ 0.70│ 0.42│ 0.20│ 1.44│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.34│ 0.25│ 0.15│ 0.07│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.45│ 4.23│ 7.37│ 6.01│ 10.66│ 16.61│
│销售毛利率 │ 33.84│ 39.51│ 37.35│ 36.46│ 32.79│ 30.52│
│营业利润率 │ -3.74│ 9.03│ 12.89│ 10.92│ 20.95│ 20.57│
│销售净利率 │ -3.20│ 8.09│ 10.65│ 8.91│ 18.07│ 17.45│
│总资产净利率 │ -0.22│ 2.75│ 4.82│ 3.73│ 6.75│ 10.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.45│ 4.23│ 3.45│ 0.96│ 0.32│ 7.37│
│销售毛利率 │ 33.84│ 39.51│ 41.70│ 38.49│ 36.58│ 37.35│
│营业利润率 │ -3.74│ 9.03│ 11.01│ 5.20│ 2.88│ 12.89│
│销售净利率 │ -3.20│ 8.09│ 8.91│ 4.09│ 2.78│ 10.65│
│总资产净利率 │ -0.22│ 2.75│ 2.24│ 0.62│ 0.20│ 4.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.61│ -10.04│ 19.62│ 25.28│ -28.92│ 186.03│
│营业利润增长率 │ -261.82│ -36.97│ 41.18│ -34.69│ -27.60│ 328.50│
│净利润增长率 │ -249.82│ -33.22│ 45.46│ -40.39│ -27.06│ 353.33│
│净资产增长率 │ 3.25│ 16.42│ 18.54│ 5.80│ 13.62│ 26.76│
│总资产增长率 │ 12.08│ 30.42│ 7.76│ 14.14│ 8.92│ 11.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.61│ -10.04│ -22.46│ -34.04│ -21.84│ 19.62│
│营业利润增长率 │ -261.82│ -36.97│ -45.71│ -79.32│ -88.22│ 41.18│
│净利润增长率 │ -249.82│ -33.22│ -48.07│ -79.86│ -85.59│ 45.46│
│净资产增长率 │ 3.25│ 16.42│ 14.66│ 12.16│ 11.65│ 18.54│
│总资产增长率 │ 12.08│ 30.42│ 20.50│ 12.31│ 8.04│ 7.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 9228.81│ 7687.92│ 20.04│
│管理费用 │--- │ 15166.85│ 15211.28│ -0.29│
│财务费用 │汇率波动影响 │ 1574.06│ -96.23│ 1735.80│
│研发费用 │--- │ 4756.93│ 3898.77│ 22.01│
│经营活动现金│--- │ 105042.79│ 98461.45│ 6.68│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 96059.23│ 95433.65│ 0.66│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│应付票据到期付款│ 8983.57│ 3027.80│ 196.70│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1905.69│ 12500.81│ -84.76│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 47528.24│ 49814.47│ -4.59│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│智利建厂、秘鲁建│ -45622.55│ -37313.66│ -22.27│
│的现金流量净│厂等支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 75994.25│ 28673.86│ 165.03│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 15007.75│ 12259.17│ 22.42│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│金融机构借款增加│ 60986.50│ 16414.69│ 271.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 25052.33│ -17232.58│ 245.38│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 76881.43│ 52168.34│ 47.37│
│应收款项 │--- │ 24711.79│ 20276.36│ 21.87│
│合同资产 │--- │ 1615.41│ 2314.96│ -30.22│
│存货 │--- │ 34037.02│ 26458.82│ 28.64│
│长期股权投资│--- │ 3033.82│ 2914.72│ 4.09│
│固定资产 │--- │ 120967.40│ 85619.44│ 41.28│
│在建工程 │--- │ 32779.05│ 30998.21│ 5.74│
│使用权资产 │--- │ 289.11│ 511.24│ -43.45│
│短期借款 │流动资金金融机构│ 30141.06│ 7997.03│ 276.90│
│ │借款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 2158.92│ 1415.27│ 52.55│
│长期借款 │二期建设金融机构│ 53790.49│ 21607.27│ 148.95│
│ │借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 85.99│ 270.54│ -68.22│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 61554.37│ 52168.34│ 17.99│
│应收票据 │承兑汇票回款增加│ 7315.30│ 4790.66│ 52.70│
│应收款项 │本报告期销售增加│ 28881.73│ 20276.36│ 42.44│
│其他应收款 │投标保证金增加、│ 877.58│ 429.07│ 104.53│
│ │年度备用金增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 33096.31│ 26458.82│ 25.09│
│合同资产 │--- │ 2043.43│ 2314.96│ -11.73│
│其他流动资产│--- │ 7432.24│ 5774.80│ 28.70│
│长期股权投资│--- │ 2790.70│ 2914.72│ -4.25│
│固定资产 │二期项目交付 │ 119681.47│ 85619.44│ 39.78│
│在建工程 │--- │ 24804.69│ 30998.21│ -19.98│
│无形资产 │--- │ 13854.80│ 13639.54│ 1.58│
│递延所得税资│--- │ 3605.12│ 3145.91│ 14.60│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备 │ 470.21│ 4732.25│ -90.06│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │金融机构借款增加│ 24261.38│ 7997.03│ 203.38│
│应付票据 │--- │ 9542.91│ 10776.41│ -11.45│
│应付账款 │--- │ 26230.48│ 22778.61│ 15.15│
│合同负债 │--- │ 1673.16│ 1415.27│ 18.22│
│应付职工薪酬│年终奖发放 │ 201.84│ 1079.43│ -81.30│
│应交税费 │--- │ 2078.84│ 1675.73│ 24.06│
│其他应付款 │股份支付回购义务│ 729.16│ 1407.74│ -48.20│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款重分类影│ 12706.83│ 3843.39│ 230.61│
│非流动负债 │响 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认的银行│ 1322.11│ 2140.59│ -38.24│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│长期借款 │金融机构借款增加│ 41651.41│ 21607.27│ 92.77│
│递延收益 │--- │ 4513.44│ 4257.39│ 6.01│
│递延所得税负│--- │ 2398.77│ 2178.86│ 10.09│
│债 │ │ │ │ │
│其他综合收益│汇率波动影响 │ -556.54│ -1201.52│ 53.68│
│专项储备 │安全生产费计提影│ 400.00│ 298.41│ 34.04│
│ │响 │ │ │ │
│营业收入 │选矿系统方案及服│ 71414.68│ 92102.23│ -22.46│
│ │务收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │选矿系统方案及服│ 41632.04│ 57689.09│ -27.83│
│ │务收入减少 │ │ │ │
│税金及附加 │--- │ 706.72│ 774.18│ -8.71│
│销售费用 │职工薪酬、业务费│ 6762.67│ 5174.68│ 30.69│
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 10068.25│ 10074.34│ -0.06│
│研发费用 │新产品研发投入 │ 3339.91│ 2523.81│ 32.34│
│财务费用 │--- │ 991.57│ 1068.64│ -7.21│
│其他收益 │政府补助影响 │ 780.62│ 468.54│ 66.61│
│投资收益 │理财投资收益减少│ -195.81│ 87.99│ -322.54│
│ │、联营企业利润波│ │ │ │
│ │动影响 │ │ │ │
│信用减值损失│--- │ -578.58│ -777.25│ 25.56│
│资产减值损失│--- │ -54.25│ -71.93│ 24.58│
│所得税费用 │税前利润减少 │ 1569.39│ 2162.32│ -27.42│
│经营活动产生│应付票据到期付款│ -4189.80│ -9197.75│ 54.45│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -28995.81│ -29550.85│ 1.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│金融机构借款增加│ 43384.94│ 6327.85│ 585.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│金融机构借款增加│ 9742.96│ -32045.27│ 130.40│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 105385.56│ 76881.43│ 52168.34│ 71512.10│ 53908.74│ 48389.92│
│存货 │ 38627.52│ 34037.02│ 26458.82│ 25274.51│ 24103.80│ 20240.91│
│应收票据及应收账款 │ 28615.58│ 28822.87│ 25067.02│ 18902.69│ 13813.89│ 11126.72│
│合同资产 │ 1870.39│ 1615.41│ 2314.96│ 118.31│ 4164.63│ ---│
│预付款项 │ 2128.26│ 2273.63│ 2005.48│ 8035.25│ 2875.80│ 3965.13│
│其他应收款 │ 1467.00│ 565.35│ 429.07│ 741.79│ 525.72│ 380.30│
│流动资产合计 │ 191028.70│ 158348.09│ 115549.82│ 137253.38│ 116821.39│ 112439.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2896.83│ 3033.82│ 2914.72│ 3616.51│ 3789.50│ 4017.42│
│固定资产净额 │ 119939.55│ 120967.40│ 85619.44│ 69714.72│ 72534.72│ 33163.48│
│在建工程 │ 35555.13│ 32779.05│ 30998.21│ 13340.90│ 6373.05│ 24683.36│
│无形资产 │ 14422.39│ 14958.79│ 13639.54│ 7423.76│ 5476.71│ 6952.87│
│商誉 │ 36.65│ 36.65│ 36.65│ 36.65│ 36.65│ ---│
│非流动资产合计 │ 185008.38│ 177163.21│ 141706.68│ 101468.32│ 92189.97│ 79446.44│
│资产总计 │ 376037.08│ 335511.30│ 257256.50│ 238721.70│ 209011.36│ 191886.10│
│应付票据及应付账款 │ 41061.33│ 38176.91│ 33555.02│ 30066.68│ 28660.93│ 17095.71│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2732.25│ 2158.92│ 1415.27│ 21550.96│ 7457.93│ 2396.11│
│流动负债 │ 84233.38│ 89235.98│ 53114.21│ 61575.25│ 46307.06│ 26012.19│
│长期借款 │ 57830.70│ 53790.49│ 21607.27│ 4585.00│ ---│ 3000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 18979.58│
│非流动负债 │ 100442.32│ 60870.97│ 44808.42│ 42736.88│ 35888.08│ 54498.04│
│负债合计 │ 184675.70│ 150106.95│ 97922.63│ 104312.13│ 82195.14│ 80510.23│
│实收资本 │ 16877.26│ 16877.26│ 15811.48│ 10501.31│ 7000.15│ 7000.00│
│资本公积金 │ 73647.01│ 73641.11│ 52987.29│ 31147.34│ 32180.72│ 35316.32│
│盈余公积 │ 9004.57│ 9004.57│ 9004.57│ 9004.57│ 8278.61│ 6871.34│
│未分配利润 │ 82420.41│ 83267.70│ 76671.72│ 72855.49│ 68383.09│ 56357.53│
│少数股东权益 │ 1472.98│ 1501.87│ 1372.78│ 1155.18│ 857.25│ 515.75│
│归属母公司权益 │ 189888.40│ 183902.48│ 157961.09│ 133254.39│ 125958.98│ 110860.12│
│股东权益合计 │ 191361.38│ 185404.35│ 159333.87│ 134409.57│ 126816.23│ 111375.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 105385.56│ 76881.43│ 61554.37│ 57115.70│ 53254.91│ 52168.34│
│存货 │ 38627.52│ 34037.02│ 33096.31│ 30509.67│ 27531.76│ 26458.82│
│应收票据及应收账款 │ 28615.58│ 28822.87│ 36197.03│ 26218.75│ 26933.20│ 25067.02│
│合同资产 │ 1870.39│ 1615.41│ 2043.43│ 2671.39│ 2462.62│ 2314.96│
│预付款项 │ 2128.26│ 2273.63│ 2953.69│ 2144.45│ 2197.94│ 2005.48│
│其他应收款 │ 1467.00│ 565.35│ 877.58│ 930.90│ 569.39│ 429.07│
│流动资产合计 │ 191028.70│ 158348.09│ 144369.29│ 127782.76│ 120104.01│ 115549.82│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2896.83│ 3033.82│ 2790.70│ 2818.96│ 2811.83│ 2914.72│
│固定资产净额 │ 119939.55│ 120967.40│ 119681.47│ 111357.19│ 106919.76│ 85619.44│
│在建工程 │ 35555.13│ 32779.05│ 24804.69│ 25094.42│ 24272.18│ 30998.21│
│无形资产 │ 14422.39│ 14958.79│ 13854.80│ 13961.01│ 13744.37│ 13639.54│
│商誉 │ 36.65│ 36.65│ 36.65│ 36.65│ 36.65│ 36.65│
│非流动资产合计 │ 185008.38│ 177163.21│ 165620.74│ 161142.79│ 157824.01│ 141706.68│
│资产总计 │ 376037.08│ 335511.30│ 309990.03│ 288925.55│ 277928.02│ 257256.50│
│应付票据及应付账款 │ 41061.33│ 38176.91│ 35773.39│ 34941.35│ 36194.54│ 33555.02│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2732.25│ 2158.92│ 1673.16│ 1335.31│ 1285.11│ 1415.27│
│流动负债 │ 84233.38│ 89235.98│ 78746.71│ 66079.47│ 60374.12│ 53114.21│
│长期借款 │ 57830.70│ 53790.49│ 41651.41│ 37484.61│ 33180.97│ 21607.27│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 100442.32│ 60870.97│ 48723.87│ 44376.40│ 39884.16│ 44808.42│
│负债合计 │ 184675.70│ 150106.95│ 127470.58│ 110455.87│ 100258.29│ 97922.63│
│实收资本 │ 16877.26│ 16877.26│ 16877.26│ 16877.26│ 16877.26│ 15811.48│
│资本公积金 │ 73647.01│ 73641.11│ 73655.84│ 73510.65│ 73475.17│ 52987.29│
│盈余公积 │ 9004.57│ 9004.57│ 9004.57│ 9004.57│ 9004.57│ 9004.57│
│未分配利润 │ 82420.41│ 83267.70│ 81740.27│ 77188.87│ 77237.26│ 76671.72│
│少数股东权益 │ 1472.98│ 1501.87│ 1398.06│ 1293.03│ 1305.16│ 1372.78│
│归属母公司权益 │ 189888.40│ 183902.48│ 181121.39│ 177176.66│ 176364.57│ 157961.09│
│股东权益合计 │ 191361.38│ 185404.35│ 182519.45│ 178469.69│ 177669.73│ 159333.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24159.46│ 100915.92│ 112173.69│ 93775.85│ 74852.61│ 105302.53│
│营业总成本 │ 25378.22│ 92718.64│ 98018.93│ 83544.18│ 69057.18│ 86638.92│
│营业税金及附加 │ 309.40│ 947.04│ 1042.50│ 722.69│ 786.56│ 438.42│
│销售费用 │ 1799.85│ 9228.81│ 7687.92│ 6653.62│ 4966.16│ 3529.27│
│财务费
|