财务分析☆ ◇300818 耐普矿机 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 12035.74│ 8007.28│ 13432.83│ 18415.97│ 4062.34│ 6940.91│
│净利润增长率(%) │ 48.78│ -40.39│ -27.06│ 353.33│ -41.47│ 5.98│
│扣非净利润(万) │ 11660.56│ 7605.67│ 4390.47│ 15994.62│ 1155.45│ 6464.00│
│营业总收入(万元) │ 92102.23│ 93775.85│ 74852.61│ 105302.53│ 36814.80│ 34920.95│
│总营收同比增长率(%) │ 41.71│ 25.28│ -28.92│ 186.03│ 5.42│ 7.11│
│加权净资产收益率(%) │ 8.65│ 6.20│ 11.38│ 19.22│ 5.04│ 14.56│
│资产负债比率(%) │ 37.08│ 43.70│ 39.33│ 41.96│ 48.71│ 15.55│
│净利润现金含量(%) │ -76.42│ 380.11│ 95.24│ -20.24│ 871.56│ 52.26│
│基本每股收益(元) │ 0.7991│ 0.7725│ 1.9503│ 2.6500│ 0.6100│ 1.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7614│ 0.7337│ 0.5900│ 2.3000│ 0.1700│ 1.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7859│ 0.7625│ 1.9189│ 2.6309│ 0.5803│ 1.3221│
│每股资本公积金(元) │ 2.8810│ 2.9660│ 4.5971│ 5.0452│ 5.0452│ 0.6116│
│每股未分配利润(元) │ 5.0315│ 6.9378│ 9.7688│ 8.0511│ 5.7641│ 7.2680│
│每股净资产(元) │ 9.3309│ 11.7391│ 16.5673│ 14.4105│ 12.4936│ 9.7538│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6006│ 2.8984│ 1.8276│ -0.5325│ 5.0579│ 0.6909│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12035.74│ 8432.27│ 3923.62│ 8007.28│ 8089.54│ 5333.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8089.54│ 5333.40│
│净利润增长率(%) │ 48.78│ 58.10│ 403.01│ -40.39│ -45.77│ -58.93│
│扣非净利润(万) │ 11660.56│ 8254.26│ 3829.12│ 7605.67│ 6822.87│ 4761.60│
│营业总收(未调整:万) │ 92102.23│ 62656.38│ 24806.41│ 93775.85│ 64993.73│ 39991.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 64993.73│ 39991.07│
│总营收同比增长率(%) │ 41.71│ 56.68│ 46.97│ 25.28│ 13.07│ -1.01│
│加权净资产收益率(%) │ 8.65│ 5.72│ 2.92│ 6.20│ 6.16│ 4.12│
│资产负债比率(%) │ 37.08│ 35.92│ 40.45│ 43.70│ 39.83│ 41.35│
│净利润现金含量(%) │ -76.42│ -113.03│ -327.97│ 380.11│ 151.01│ 180.83│
│基本每股收益(元) │ 0.7991│ 0.5630│ 0.3730│ 0.7725│ 0.8667│ 0.6095│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7614│ 0.5511│ 0.3620│ 0.7337│ 0.6497│ 0.5441│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7859│ 0.5506│ 0.3710│ 0.7625│ 0.7704│ 0.5079│
│每股资本公积金(元) │ 2.8810│ 2.8880│ 3.1483│ 2.9660│ 2.9051│ 2.8460│
│每股未分配利润(元) │ 5.0315│ 4.8958│ 7.2591│ 6.9378│ 7.0157│ 6.7533│
│每股净资产(元) │ 9.3309│ 9.1514│ 11.9111│ 11.7391│ 11.7391│ 11.4201│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6006│ -0.6223│ -1.2166│ 2.8984│ 1.1633│ 0.9184│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.45│ 2.23│ 2.52│ 4.32│ 1.97│ 4.18│
│速动比率 │ 1.90│ 1.82│ 2.00│ 3.54│ 1.81│ 3.16│
│资产负债比率(%) │ 37.08│ 43.70│ 39.33│ 41.96│ 48.71│ 15.55│
│产权比率 │ 0.59│ 0.78│ 0.65│ 0.73│ 0.96│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ 0.49│ 0.28│ -0.14│ 0.55│ 0.39│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.45│ 2.66│ 2.25│ 2.23│ 2.70│ 2.42│
│速动比率 │ 1.90│ 1.97│ 1.70│ 1.82│ 2.18│ 1.99│
│资产负债比率(%) │ 37.08│ 35.92│ 40.45│ 43.70│ 39.83│ 41.35│
│产权比率 │ 0.59│ 0.57│ 0.69│ 0.78│ 0.67│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ -0.21│ -0.23│ -0.25│ 0.49│ 0.26│ 0.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.90│ 6.58│ 6.78│ 10.45│ 4.15│ 3.94│
│存货周转率 │ 2.32│ 2.41│ 2.27│ 4.72│ 2.17│ 1.87│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.74│ 0.65│ 0.88│ 0.44│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 1.17│ 1.32│ 1.42│ 4.11│ 2.10│ 2.15│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.42│ 0.37│ 0.58│ 0.32│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.90│ 3.11│ 1.45│ 6.58│ 4.75│ 2.73│
│存货周转率 │ 2.32│ 1.51│ 0.55│ 2.41│ 1.76│ 1.16│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.50│ 0.20│ 0.74│ 0.54│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 1.17│ 0.87│ 0.34│ 1.32│ 0.90│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.27│ 0.11│ 0.42│ 0.30│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.02│ 6.01│ 10.66│ 16.61│ 4.65│ 13.55│
│销售毛利率 │ 37.36│ 36.46│ 32.79│ 30.52│ 40.17│ 47.44│
│营业利润率 │ 15.73│ 10.92│ 20.95│ 20.57│ 13.73│ 23.86│
│销售净利率 │ 13.29│ 8.91│ 18.07│ 17.45│ 11.24│ 19.92│
│总资产净利率 │ 5.11│ 3.73│ 6.75│ 10.11│ 3.55│ 11.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.02│ 5.72│ 2.90│ 6.01│ 6.07│ 4.11│
│销售毛利率 │ 37.36│ 35.00│ 40.41│ 36.46│ 34.75│ 32.39│
│营业利润率 │ 15.73│ 16.57│ 19.12│ 10.92│ 14.37│ 14.87│
│销售净利率 │ 13.29│ 13.47│ 15.80│ 8.91│ 12.68│ 13.63│
│总资产净利率 │ 5.11│ 3.59│ 1.67│ 3.73│ 3.81│ 2.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 41.71│ 25.28│ -28.92│ 186.03│ 5.42│ 7.11│
│营业利润增长率 │ 55.17│ -34.69│ -27.60│ 328.50│ -39.34│ 6.39│
│净利润增长率 │ 48.78│ -40.39│ -27.06│ 353.33│ -41.47│ 5.98│
│净资产增长率 │ 12.57│ 5.80│ 13.62│ 26.76│ 70.79│ 15.96│
│总资产增长率 │ 0.78│ 14.14│ 8.92│ 11.83│ 180.06│ 8.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 41.71│ 56.68│ 46.97│ 25.28│ 13.07│ -1.01│
│营业利润增长率 │ 55.17│ 74.64│ 444.65│ -34.69│ -45.88│ -60.35│
│净利润增长率 │ 48.78│ 58.10│ 403.01│ -40.39│ -45.77│ -58.93│
│净资产增长率 │ 12.57│ 10.55│ 1.69│ 5.80│ 5.79│ 3.13│
│总资产增长率 │ 0.78│ -2.93│ -3.87│ 14.14│ 6.74│ 6.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │二期建设、海外建│ 37902.75│ 71512.10│ -47.00│
│ │厂投资支出 │ │ │ │
│交易性金融资│闲置募集资金理财│ 3014.46│ 8505.97│ -64.56│
│产 │减少 │ │ │ │
│应收票据 │承兑汇票回款增加│ 4804.85│ 2430.71│ 97.67│
│应收款项 │选矿系统方案及服│ 30757.10│ 16471.98│ 86.72│
│ │务项目完工确认收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│预付款项 │选矿系统方案及服│ 2141.01│ 8035.25│ -73.35│
│ │务项目完工结转 │ │ │ │
│其他应收款 │投标保证金增加 │ 921.95│ 741.79│ 24.29│
│存货 │--- │ 24423.88│ 25274.51│ -3.37│
│合同资产 │--- │ 109.89│ 118.31│ -7.12│
│其他流动资产│--- │ 5221.04│ 4162.77│ 25.42│
│固定资产 │--- │ 87435.58│ 69714.72│ 25.42│
│在建工程 │二期项目建设进度│ 20529.70│ 13340.90│ 53.89│
│ │确认 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 565.92│ 686.05│ -17.51│
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 2849.93│ 2214.68│ 28.68│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 3876.33│ 4182.29│ -7.32│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 12809.54│ 14466.57│ -11.45│
│应付账款 │--- │ 15848.87│ 15600.11│ 1.59│
│合同负债 │选矿系统方案及服│ 2889.42│ 21550.96│ -86.59│
│ │务项目完工确认 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年终奖发放 │ 208.25│ 901.86│ -76.91│
│应交税费 │所得税季度申报 │ 1779.05│ 1450.91│ 22.62│
│一年内到期的│长期借款重分类影│ 3525.40│ 1605.00│ 119.65│
│非流动负债 │响 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动影响 │ 64.62│ 114.25│ -43.44│
│营业收入 │选矿系统方案及服│ 92102.23│ 64993.73│ 41.71│
│ │务收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │选矿系统方案及服│ 57689.09│ 42410.37│ 36.03│
│ │务收入增长 │ │ │ │
│税金及附加 │出口免抵额附加税│ 774.18│ 505.57│ 53.13│
│ │增长 │ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬、差旅费│ 5174.68│ 3900.88│ 32.65│
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 10074.34│ 8943.10│ 12.65│
│研发费用 │--- │ 2523.81│ 2183.52│ 15.58│
│财务费用 │汇率波动影响，其│ 1068.64│ -931.01│ 214.78│
│ │中2024年第三季度│ │ │ │
│ │当期汇兑损失946.│ │ │ │
│ │97万元 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助影响 │ 468.54│ 1194.18│ -60.76│
│投资收益 │理财投资收益减少│ 87.99│ 293.55│ -70.03│
│信用减值损失│销售应收账款增加│ -777.25│ -228.48│ -240.18│
│所得税费用 │税前利润波动影响│ 2162.32│ 1064.54│ 103.12│
│经营活动产生│应付票据到期付款│ -9197.75│ 12215.66│ -175.29│
│的现金流量净│增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│二期建设、海外建│ -29550.85│ -12331.62│ -139.63│
│的现金流量净│厂资金流出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│金融机构贷款增加│ 6327.85│ -2570.29│ 346.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│二期建设、海外建│ -32045.27│ -910.08│ -3421.16│
│价物净增加额│厂投资支出 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │二期建设、海外建│ 47258.95│ 71512.10│ -33.91│
│ │厂投资支出 │ │ │ │
│应收款项 │选矿系统方案及服│ 23859.86│ 16471.98│ 44.85│
│ │务项目完工确认 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 118.98│ 118.31│ 0.57│
│存货 │--- │ 28719.17│ 25274.51│ 13.63│
│长期股权投资│--- │ 2823.77│ 3616.51│ -21.92│
│固定资产 │生产设备投入增加│ 74772.35│ 69714.72│ 7.25│
│在建工程 │二期建设、海外建│ 21002.60│ 13340.90│ 57.43│
│ │厂进度确认 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 548.13│ 686.05│ -20.10│
│短期借款 │--- │ 3500.00│ 3500.00│ 0.00│
│合同负债 │选矿系统方案及服│ 4208.33│ 21550.96│ -80.47│
│ │务项目完工确认 │ │ │ │
│长期借款 │金融机构项目贷款│ 11856.67│ 4585.00│ 158.60│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 351.88│ 451.13│ -22.00│
│营业收入 │选矿系统方案及服│ 62656.38│ 39991.07│ 56.68│
│ │务收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │选矿系统方案及服│ 40729.08│ 27037.49│ 50.64│
│ │务收入增长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3165.01│ 2489.47│ 27.14│
│管理费用 │--- │ 6448.88│ 5799.32│ 11.20│
│财务费用 │汇率波动影响 │ -222.41│ -2502.97│ 91.11│
│所得税费用 │税前利润增长 │ 1879.64│ 470.29│ 299.68│
│研发投入 │--- │ 1517.51│ 1414.67│ 7.27│
│经营活动产生│应付票据到期付款│ -9531.21│ 9644.58│ -198.82│
│的现金流量净│增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│二期建设、海外建│ -15996.32│ -8815.09│ -81.47│
│的现金流量净│厂资金流出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│金融机构贷款增加│ 2099.43│ -1028.47│ 304.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│二期建设、海外建│ -22782.69│ 2396.25│ -1050.76│
│价物净增加额│厂投资支出 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37902.75│ 71512.10│ 53908.74│ 48389.92│ 71767.13│ 20263.74│
│存货 │ 24423.88│ 25274.51│ 24103.80│ 20240.91│ 10775.98│ 9514.43│
│应收票据及应收账款 │ 35561.95│ 18902.69│ 13813.89│ 11126.72│ 11427.69│ 8391.33│
│合同资产 │ 109.89│ 118.31│ 4164.63│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2141.01│ 8035.25│ 2875.80│ 3965.13│ 28464.52│ 156.74│
│其他应收款 │ 921.95│ 741.79│ 525.72│ 380.30│ 156.66│ 294.06│
│流动资产合计 │ 109296.93│ 137253.38│ 116821.39│ 112439.66│ 126789.80│ 39091.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2838.54│ 3616.51│ 3789.50│ 4017.42│ 852.45│ 825.46│
│固定资产净额 │ 87435.58│ 69714.72│ 72534.72│ 33163.48│ 18063.06│ 16954.98│
│在建工程 │ 20529.70│ 13340.90│ 6373.05│ 24683.36│ 11502.30│ 1762.64│
│无形资产 │ 13013.03│ 7423.76│ 5476.71│ 6952.87│ 3873.53│ 1954.59│
│商誉 │ 36.65│ 36.65│ 36.65│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 131290.41│ 101468.32│ 92189.97│ 79446.44│ 44795.42│ 22175.72│
│资产总计 │ 240587.34│ 238721.70│ 209011.36│ 191886.10│ 171585.22│ 61267.16│
│应付票据及应付账款 │ 28658.41│ 30066.68│ 28660.93│ 17095.71│ 9600.15│ 6111.13│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 433.40│
│合同负债 │ 2889.42│ 21550.96│ 7457.93│ 2396.11│ 51433.40│ ---│
│流动负债 │ 44649.97│ 61575.25│ 46307.06│ 26012.19│ 64243.55│ 9359.01│
│长期借款 │ 14836.13│ 4585.00│ ---│ 3000.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 18979.58│ 18986.78│ ---│
│非流动负债 │ 44568.88│ 42736.88│ 35888.08│ 54498.04│ 19336.38│ 167.11│
│负债合计 │ 89218.85│ 104312.13│ 82195.14│ 80510.23│ 83579.94│ 9526.12│
│实收资本 │ 15315.50│ 10501.31│ 7000.15│ 7000.00│ 7000.00│ 5250.00│
│资本公积金 │ 44123.30│ 31147.34│ 32180.72│ 35316.32│ 35316.32│ 3210.95│
│盈余公积 │ 9004.57│ 9004.57│ 8278.61│ 6871.34│ 4954.51│ 4483.37│
│未分配利润 │ 77060.44│ 72855.49│ 68383.09│ 56357.53│ 40348.41│ 38157.21│
│少数股东权益 │ 1361.48│ 1155.18│ 857.25│ 515.75│ 549.84│ 533.55│
│归属母公司权益 │ 150007.02│ 133254.39│ 125958.98│ 110860.12│ 87455.44│ 51207.49│
│股东权益合计 │ 151368.49│ 134409.57│ 126816.23│ 111375.87│ 88005.28│ 51741.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37902.75│ 47258.95│ 42225.74│ 71512.10│ 54161.01│ 56897.87│
│存货 │ 24423.88│ 28719.17│ 28679.90│ 25274.51│ 24211.07│ 22574.34│
│应收票据及应收账款 │ 35561.95│ 28252.47│ 19935.36│ 18902.69│ 18698.43│ 19532.66│
│合同资产 │ 109.89│ 118.98│ 118.50│ 118.31│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2141.01│ 1363.44│ 12750.56│ 8035.25│ 9924.52│ 8955.96│
│其他应收款 │ 921.95│ 830.09│ 999.03│ 741.79│ 1115.17│ 894.93│
│流动资产合计 │ 109296.93│ 111471.86│ 117098.58│ 137253.38│ 125079.91│ 126367.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2838.54│ 2823.77│ 3447.90│ 3616.51│ 3684.68│ 3825.42│
│固定资产净额 │ 87435.58│ 74772.35│ 74260.09│ 69714.72│ 71868.02│ 72029.94│
│在建工程 │ 20529.70│ 21002.60│ 16130.35│ 13340.90│ 10845.20│ 10192.80│
│无形资产 │ 13013.03│ 12837.51│ 7075.69│ 7423.76│ 5483.31│ 5912.69│
│商誉 │ 36.65│ 36.65│ 36.65│ 36.65│ 36.65│ 36.65│
│非流动资产合计 │ 131290.41│ 120262.09│ 112383.22│ 101468.32│ 98008.92│ 96724.43│
│资产总计 │ 240587.34│ 231733.95│ 229481.80│ 238721.70│ 223088.83│ 223091.86│
│应付票据及应付账款 │ 28658.41│ 29204.70│ 29283.65│ 30066.68│ 27937.19│ 26522.20│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2889.42│ 4208.33│ 12428.35│ 21550.96│ 12920.04│ 16735.91│
│流动负债 │ 44649.97│ 41909.31│ 52055.03│ 61575.25│ 46294.70│ 52252.42│
│长期借款 │ 14836.13│ 11856.67│ 3585.00│ 4585.00│ 5000.00│ 3000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 44568.88│ 41336.71│ 40762.89│ 42736.88│ 42572.00│ 39985.71│
│负债合计 │ 89218.85│ 83246.02│ 92817.92│ 104312.13│ 88866.70│ 92238.13│
│实收资本 │ 15315.50│ 15315.50│ 10577.00│ 10501.31│ 10501.03│ 10500.96│
│资本公积金 │ 44123.30│ 44230.52│ 33299.36│ 31147.34│ 30506.36│ 29885.93│
│盈余公积 │ 9004.57│ 9004.57│ 9004.57│ 9004.57│ 8278.61│ 8278.61│
│未分配利润 │ 77060.44│ 74981.05│ 76779.11│ 72855.49│ 73672.38│ 70916.25│
│少数股东权益 │ 1361.48│ 1177.76│ 1162.51│ 1155.18│ 969.02│ 950.74│
│归属母公司权益 │ 150007.02│ 147310.17│ 135501.36│ 133254.39│ 133253.11│ 129902.99│
│股东权益合计 │ 151368.49│ 148487.93│ 136663.88│ 134409.57│ 134222.13│ 130853.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 92102.23│ 93775.85│ 74852.61│ 105302.53│ 36814.80│ 34920.95│
│营业总成本 │ 77304.75│ 83544.18│ 69057.18│ 86638.92│ 35097.05│ 27324.80│
│营业税金及附加 │ 774.18│ 722.69│ 786.56│ 438.42│ 419.75│ 427.49│
│销售费用 │ 5174.68│ 6653.62│ 4966.16│ 3529.27│ 3472.54│ 3883.32│
│财务费用 │ 1068.64│ 17.81│ 1576.64│ 2354.60│ 3466.07│ -17.46│
│管理费用 │ 10074.34│ 13076.27│ 8598.76│ 4635.09│ 4174.79│ 3564.91│
│资产减值损失 │ -71.93│ -1349.45│ -505.43│ -4.58│ -3.54│ -10.68│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 64.74│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 87.99│ 288.04│ 393.02│ 174.08│ 382.10│ 77.23│
│营业利润 │ 14488.48│ 10241.24│ 15680.05│ 21659.00│ 5054.64│ 8332.06│
│营业外收入 │ 25.44│ 51.88│ 38.81│ 7.02│ 6.05│ 4.20│
│营业外支出 │ 10
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