财务分析☆ ◇300818 耐普矿机 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8089.54│ 5333.40│ -1294.90│ 13432.83│
│净利润增长率(%) │ -45.77│ -58.93│ -121.70│ -27.06│
│扣非净利润(万) │ 6822.87│ 4761.60│ -1398.79│ 4390.47│
│营业总收入(万元) │ 64993.73│ 39991.07│ 16878.62│ 74852.61│
│总营收同比增长率(%) │ 13.07│ -1.01│ -24.64│ -28.92│
│加权净资产收益率(%) │ 6.16│ 4.12│ -1.03│ 11.38│
│资产负债比率(%) │ 39.84│ 41.35│ 39.49│ 39.33│
│净利润现金含量(%) │ 151.01│ 180.83│ 349.65│ 95.24│
│基本每股收益(元) │ 0.8667│ 0.6095│ -0.1850│ 1.9503│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6497│ 0.5441│ -0.1332│ 0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7704│ 0.5079│ -0.1233│ 1.9189│
│每股资本公积金(元) │ 2.9051│ 2.8460│ 2.7891│ 4.5971│
│每股未分配利润(元) │ 7.0157│ 6.7533│ 6.1221│ 9.7688│
│每股净资产(元) │ 11.7391│ 11.4201│ 10.7186│ 16.5673│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1633│ 0.9184│ -0.4312│ 1.8276│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 14917.04│ 12986.39│ 5967.12│ 18415.97│
│归母净利(调整后:万) │ 14917.04│ 12986.39│ 5967.12│ 18415.97│
│净利润增长率(%) │ 56.46│ 156.27│ 404.50│ 353.33│
│扣非净利润(万) │ 6982.56│ 5225.49│ 3544.24│ 15994.62│
│营业总收(未调整:万) │ 57480.63│ 40400.51│ 22397.23│ 105302.53│
│营业总收(调整后:万) │ 57480.63│ 40400.51│ 22397.23│ 105302.53│
│总营收同比增长率(%) │ -12.20│ -5.01│ 154.88│ 186.03│
│加权净资产收益率(%) │ 12.78│ 11.06│ 5.25│ 19.22│
│资产负债比率(%) │ 36.19│ 34.47│ 38.27│ 41.96│
│净利润现金含量(%) │ 57.55│ -21.32│ -52.32│ -20.24│
│基本每股收益(元) │ 2.1777│ 1.8958│ 0.8700│ 2.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9975│ 0.7628│ 0.5063│ 2.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.1310│ 1.8552│ 0.8524│ 2.6309│
│每股资本公积金(元) │ 4.5291│ 5.0402│ 5.0452│ 5.0452│
│每股未分配利润(元) │ 10.1819│ 9.9061│ 8.9331│ 8.0511│
│每股净资产(元) │ 16.7473│ 16.2709│ 15.2650│ 14.4105│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2263│ -0.3956│ -0.4460│ -0.5325│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.70│ 2.42│ 2.70│ 2.52│
│速动比率 │ 2.18│ 1.99│ 2.07│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 39.84│ 41.35│ 39.49│ 39.33│
│产权比率 │ 0.67│ 0.71│ 0.66│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 26.39│ 18.46│ -11.04│ 27.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.02│ 3.93│ 4.12│ 4.32│
│速动比率 │ 2.40│ 3.22│ 3.43│ 3.54│
│资产负债比率(%) │ 36.19│ 34.47│ 38.27│ 41.96│
│产权比率 │ 0.57│ 0.53│ 0.62│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 22.84│ -9.78│ -12.02│ -14.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.75│ 2.73│ 1.34│ 6.78│
│存货周转率 │ 1.76│ 1.16│ 0.44│ 2.27│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.33│ 0.15│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 0.55│ 0.23│ 1.42│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.19│ 0.08│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.92│ 2.12│ 1.41│ 10.45│
│存货周转率 │ 1.87│ 1.38│ 0.76│ 4.72│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.36│ 0.20│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 1.24│ 1.11│ 0.68│ 4.11│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.21│ 0.12│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.07│ 4.11│ -1.06│ 10.66│
│销售毛利率 │ 34.75│ 32.39│ 35.51│ 32.79│
│营业利润率 │ 14.37│ 14.87│ -8.15│ 20.95│
│销售净利率 │ 12.68│ 13.63│ -7.66│ 18.07│
│总资产净利率 │ 3.74│ 2.47│ -0.63│ 6.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.73│ 10.48│ 5.11│ 16.61│
│销售毛利率 │ 29.62│ 31.32│ 34.83│ 30.52│
│营业利润率 │ 30.02│ 37.12│ 31.49│ 20.57│
│销售净利率 │ 26.04│ 32.23│ 26.92│ 17.45│
│总资产净利率 │ 7.60│ 6.80│ 3.12│ 10.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.07│ -1.01│ -24.64│ -28.92│
│营业利润增长率 │ -45.88│ -60.35│ -119.51│ -27.60│
│净利润增长率 │ -45.77│ -58.93│ -121.70│ -27.06│
│净资产增长率 │ 5.79│ 3.13│ -2.72│ 13.62│
│总资产增长率 │ 6.74│ 6.74│ -2.44│ 8.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.20│ -5.01│ 154.88│ 186.03│
│营业利润增长率 │ 54.67│ 152.60│ 413.12│ 328.50│
│净利润增长率 │ 56.46│ 156.27│ 404.50│ 353.33│
│净资产增长率 │ 14.76│ 11.75│ 5.40│ 26.76│
│总资产增长率 │ 4.54│ -0.82│ -0.63│ 11.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│闲置募集资金现金│ 13986.76│ 4871.65│ 187.11│
│产 │管理 │ │ │ │
│应收票据 │承兑汇票回款增加│ 3363.82│ 1785.07│ 88.44│
│预付款项 │材料采购合同预付│ 9924.52│ 2875.80│ 245.10│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │投标保证金增加 │ 1115.17│ 525.72│ 112.12│
│合同资产 │额尔登特EPC项目 │ ---│ 4164.63│ -100.00│
│ │质保金收回 │ │ │ │
│其他流动资产│德邦证券融出资金│ 2982.94│ 12557.15│ -76.25│
│ │收回 │ │ │ │
│在建工程 │赞比亚工厂建设进│ 10845.20│ 6373.05│ 70.17│
│ │度增加 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 1944.22│ 1179.00│ 64.90│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│赞比亚工厂建设预│ 3229.61│ 1545.34│ 108.99│
│产 │付款增加 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票付款│ 11669.59│ 6714.19│ 73.80│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │销售合同预收款项│ 12920.04│ 7457.93│ 73.24│
│应付职工薪酬│年终奖发放 │ 101.59│ 554.60│ -81.68│
│应交税费 │所得税季度申报 │ 911.43│ 401.50│ 127.01│
│一年内到期的│长期借款到期影响│ 237.82│ 3282.35│ -92.75│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动影响 │ 314.13│ 130.90│ 139.97│
│销售费用 │业务费用、差旅费│ 3900.88│ 2678.99│ 45.61│
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │员工持股计划、固│ 8943.10│ 5266.08│ 69.82│
│ │定资产折旧费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动影响 │ -931.01│ -1236.18│ 24.69│
│投资收益 │理财投资收益减少│ 293.55│ 552.90│ -46.91│
│信用减值损失│销售回款增加 │ -228.48│ -519.26│ 56.00│
│资产处置收益│去年同期整体搬迁│ 1.24│ 8149.62│ -99.98│
│ │完成 │ │ │ │
│所得税费用 │税前利润波动影响│ 1064.54│ 2298.83│ -53.69│
│经营活动产生│去年额尔登特EPC │ 12215.66│ 8584.50│ 42.30│
│的现金流量净│项目采购支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财投资变动 │ -12331.62│ -4996.80│ -146.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股息、红利影│ -2570.29│ 52.40│ -5004.98│
│的现金流量净│响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│理财投资及额尔登│ -910.08│ 6553.28│ -113.89│
│价物净增加额│特支出影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 56897.87│ 53908.74│ 5.54│
│应收款项 │--- │ 17294.46│ 12028.82│ 43.78│
│合同资产 │额尔登特EPC项目5│ ---│ 4164.63│ -100.00│
│ │%质保金收回 │ │ │ │
│存货 │--- │ 22574.34│ 24103.80│ -6.35│
│长期股权投资│--- │ 3825.42│ 3789.50│ 0.95│
│固定资产 │--- │ 72029.94│ 72534.72│ -0.70│
│在建工程 │赞比亚建设进度增│ 10192.80│ 6373.05│ 59.94│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 712.16│ 857.56│ -16.96│
│短期借款 │--- │ 4000.00│ 5000.00│ -20.00│
│合同负债 │额尔登特EPC项目 │ 16735.91│ 7457.93│ 124.40│
│ │三期预收款、亚美│ │ │ │
│ │尼亚合同预收款 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 3000.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 422.66│ 523.70│ -19.29│
│营业收入 │--- │ 39991.07│ 40400.51│ -1.01│
│营业成本 │--- │ 27037.49│ 27748.29│ -2.56│
│销售费用 │业务费用、差旅费│ 2489.47│ 1604.79│ 55.13│
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │员工持股计划股份│ 5799.32│ 3167.41│ 83.09│
│ │支付费用、职工薪│ │ │ │
│ │酬、固定资产折旧│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │美元汇率波动 │ -2502.97│ -85.05│ -2842.81│
│所得税费用 │应纳税所得额变动│ 470.29│ 1981.01│ -76.26│
│研发投入 │研发直接投入增加│ 1414.67│ 941.74│ 50.22│
│经营活动产生│上年同期额尔登特│ 9644.58│ -2769.04│ 448.30│
│的现金流量净│项目采购付款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -8815.09│ -8455.67│ -4.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2023年进行权益分│ -1028.47│ -555.34│ -85.20│
│的现金流量净│派 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期额尔登特│ 2396.25│ -11016.94│ 121.75│
│价物净增加额│项目采购付款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54161.01│ 56897.87│ 42020.40│ 53908.74│
│存货 │ 24211.07│ 22574.34│ 25941.40│ 24103.80│
│应收账款 │ 15334.61│ 17294.46│ 13215.65│ 12028.82│
│其他应收款 │ 1115.17│ 894.93│ 513.26│ 525.72│
│流动资产合计 │ 125079.91│ 126367.44│ 110794.01│ 116821.39│
│长期股权投资 │ 3684.68│ 3825.42│ 3692.68│ 3789.50│
│固定资产净额 │ 71868.02│ 72029.94│ 72312.10│ 72534.72│
│无形资产 │ 5483.31│ 5912.69│ 5715.82│ 5476.71│
│非流动资产合计 │ 98008.92│ 96724.43│ 93108.62│ 92189.97│
│资产总计 │ 223088.83│ 223091.86│ 203902.64│ 209011.36│
│流动负债 │ 46294.70│ 52252.42│ 41010.81│ 46307.06│
│非流动负债 │ 42572.00│ 39985.71│ 39518.75│ 35888.08│
│负债合计 │ 88866.70│ 92238.13│ 80529.56│ 82195.14│
│实收资本 │ 10501.03│ 10500.96│ 10500.94│ 7000.15│
│资本公积金 │ 30506.36│ 29885.93│ 29287.85│ 32180.72│
│盈余公积 │ 8278.61│ 8278.61│ 8278.61│ 8278.61│
│未分配利润 │ 73672.38│ 70916.25│ 64287.95│ 68383.09│
│少数股东权益 │ 969.02│ 950.74│ 836.98│ 857.25│
│股东权益合计 │ 134222.13│ 130853.73│ 123373.08│ 126816.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53323.02│ 35467.02│ 28937.08│ 48389.92│
│存货 │ 23028.34│ 19916.45│ 17958.39│ 20240.91│
│应收账款 │ 19264.52│ 28023.46│ 21740.32│ 10052.26│
│其他应收款 │ 753.54│ 4684.50│ 763.27│ 380.30│
│流动资产合计 │ 113384.13│ 111176.38│ 106970.54│ 112439.66│
│长期股权投资 │ 3823.72│ 3846.44│ 3886.63│ 4017.42│
│固定资产净额 │ 59193.80│ 39624.77│ 32820.24│ 33163.48│
│无形资产 │ 4926.76│ 5215.85│ 6749.83│ 6952.87│
│非流动资产合计 │ 87215.13│ 79138.21│ 83714.40│ 79446.44│
│资产总计 │ 200599.27│ 190314.59│ 190684.94│ 191886.10│
│流动负债 │ 37582.23│ 28322.78│ 25971.51│ 26012.19│
│非流动负债 │ 35016.68│ 37283.64│ 47011.46│ 54498.04│
│负债合计 │ 72598.92│ 65606.42│ 72982.97│ 80510.23│
│实收资本 │ 7000.13│ 7000.11│ 7000.00│ 7000.00│
│资本公积金 │ 31704.56│ 35281.94│ 35316.32│ 35316.32│
│盈余公积 │ 6871.34│ 6871.34│ 6871.34│ 6871.34│
│未分配利润 │ 71274.58│ 69343.93│ 62531.95│ 56357.53│
│少数股东权益 │ 781.50│ 824.10│ 859.89│ 515.75│
│股东权益合计 │ 128000.35│ 124708.17│ 117701.97│ 111375.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 64993.73│ 39991.07│ 16878.62│ 74852.61│
│营业成本 │ 42410.37│ 27037.49│ 10884.94│ 50310.32│
│营业税金及附加 │ 505.57│ 350.20│ 135.07│ 786.56│
│销售费用 │ 3900.88│ 2489.47│ 1245.65│ 4966.16│
│财务费用 │ -931.01│ -2502.97│ 2162.57│ 1576.64│
│管理费用 │ 8943.10│ 5799.32│ 2888.31│ 8598.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 293.55│ 262.73│ -57.99│ 393.02│
│营业利润 │ 9337.31│ 5946.03│ -1376.03│ 15680.05│
│营业外收入 │ 13.72│ 5.96│ 3.27│ 38.81│
│营业外支出 │ 47.27│ 30.04│ 0.57│ 23.55│
│利润总额 │ 9303.76│ 5921.95│ -1373.34│ 15695.31│
│所得税 │ 1064.54│ 470.29│ -80.81│ 2167.84│
│净利润 │ 8239.22│ 5451.66│ -1292.53│ 13527.47│
│归属母公司净利润 │ 8089.54│ 5333.40│ -1294.90│ 13432.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 57480.63│ 40400.51│ 22397.23│ 105302.53│
│营业成本 │ 40452.53│ 27748.29│ 14595.83│ 73164.72│
│营业税金及附加 │ 671.07│ 501.90│ 118.41│ 438.42│
│销售费用 │ 2678.99│ 1604.79│ 576.02│ 3529.27│
│财务费用 │ -1236.18│ -85.05│ 1009.57│ 2354.60│
│管理费用 │ 5266.08│ 3167.41│ 1486.58│ 4635.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 552.90│ 520.49│ 103.34│ 174.08│
│营业利润 │ 17254.42│ 14997.84│ 7053.61│ 21659.00│
│营业外收入 │ 14.98│ 6.07│ 1.87│ 7.02│
│营业外支出 │ 4.29│ 3.39│ 0.02│ 69.70│
│利润总额 │ 17265.11│ 15000.52│ 7055.46│ 21596.33│
│所得税 │ 2298.83│ 1981.01│ 1025.61│ 3216.59│
│净利润 │ 14966.28│ 13019.51│ 6029.85│ 18379.73│
│归属母公司净利润 │ 14917.04│ 12986.39│ 5967.12│ 18415.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 72454.09│ 47319.40│ 16361.33│ 75600.80│
│经营活动现金流出 │ 60238.44│ 37674.82│ 20888.94│ 62807.19│
│经营活动现金流量净额│ 12215.66│ 9644.58│ -4527.61│ 12793.61│
│投资活动现金流入 │ 30812.66│ 17718.59│ 4532.88│ 75578.40│
│资本性支出 │ 12644.28│ 9033.68│ 6072.77│ 27586.23│
│投资活动现金流出 │ 43144.28│ 26533.68│ 10572.77│ 86145.11│
│投资活动现金流量净额│ -12331.62│ -8815.09│ -6039.89│ -10566.72│
│筹资活动现金流入 │ 7523.67│ 4000.00│ 3000.00│ 5753.98│
│筹资活动现金流出 │ 10093.96│ 5028.47│ 4880.10│ 4137.15│
│筹资活动现金流量净额│ -2570.29│ -1028.47│ -1880.10│ 1616.82│
│汇率变动对现金的影响│ 1776.17│ 2595.23│ -147.75│ 2386.99│
│现金及等价物净增加额│ -910.08│ 2396.25│ -12595.34│ 6230.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49607.93│ 24773.56│ 10610.41│ 57409.58│
│经营活动现金流出 │ 41023.43│ 27542.60│ 13732.13│ 61137.05│
│经营活动现金流量净额│ 8584.50│ -2769.04│ -3121.73│ -3727.47│
│投资活动现金流入 │ 56829.87│ 40452.57│ 20328.52│ 2995.11│
│资本性支出 │ 22902.61│ 15735.50│ 10889.50│ 32564.98│
│投资活动现金流出 │ 61826.67│ 48908.23│ 36102.90│ 59821.52│
│投资活动现金流量净额│ -4996.80│ -8455.67│ -15774.39│ -56826.41│
│筹资活动现金流入 │ 3750.03│ 2000.00│ 2000.00│ 45795.00│
│筹资活动现金流出 │ 3697.63│ 2555.34│ 2492.64│ 7626.29│
│筹资活动现金流量净额│ 52.40│ -555.34│ -492.64│ 38168.71│
│汇率变动对现金的影响│ 2913.17│ 763.10│ -73.95│ -1086.58│
│现金及等价物净增加额│ 6553.28│ -11016.94│ -19462.70│ -23471.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22397.23│ 29.92│ 5967.12│ 44.42│
│二季报 │ 18003.28│ 24.05│ 7019.27│ 52.25│
│三季报 │ 17080.12│ 22.82│ 1930.65│ 14.37│
│四季报 │ 17371.98│ 23.21│ -1484.21│ -11.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8787.48│ 8.34│ 1182.79│ 6.42│
│二季报 │ 33743.01│ 32.04│ 3884.65│ 21.09│
│三季报 │ 22936.99│ 21.78│ 4466.59│ 24.25│
│四季报 │ 39835.05│ 37.83│ 8881.93│ 48.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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