财务分析☆ ◇300819 聚杰微纤 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3806.91│ 5618.39│ 6444.95│ 7443.61│ 3675.84│ 3066.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6444.95│ 7443.61│ 3675.28│ 3066.99│
│净利润增长率(%) │ -27.47│ -12.82│ -13.42│ 102.53│ 19.85│ 427.92│
│扣非净利润(万) │ 3800.24│ 5381.65│ 6596.08│ 4216.50│ 3676.79│ 1714.94│
│营业总收(未调整:万) │ 46418.69│ 57745.75│ 59952.56│ 68486.09│ 60529.02│ 48032.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 59952.56│ 68486.09│ 60529.02│ 48032.96│
│总营收同比增长率(%) │ 3.58│ -3.68│ -12.46│ 13.15│ 26.02│ 38.18│
│加权净资产收益率(%) │ 4.28│ 6.43│ 7.47│ 8.94│ 4.54│ 3.82│
│资产负债比率(%) │ 30.24│ 14.51│ 13.71│ 15.64│ 20.51│ 12.48│
│净利润现金含量(%) │ 21.36│ 211.37│ 136.87│ 117.50│ 295.44│ 107.21│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.3800│ 0.4300│ 0.5000│ 0.2500│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2547│ 0.3600│ 0.4400│ 0.2800│ 0.2500│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2551│ 0.3766│ 0.4320│ 0.4989│ 0.2464│ 0.3083│
│每股资本公积金(元) │ 3.0734│ 3.0734│ 3.0668│ 3.0668│ 3.0668│ 5.1003│
│每股未分配利润(元) │ 1.6229│ 1.5027│ 1.5585│ 1.4562│ 1.1804│ 1.7468│
│每股净资产(元) │ 5.9538│ 5.8411│ 5.8759│ 5.7446│ 5.4457│ 8.0991│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0545│ 0.7959│ 0.5912│ 0.5862│ 0.7278│ 0.3305│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3806.91│ 3051.06│ 1039.58│ 5618.39│ 5248.91│ 4124.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5248.91│ 4124.82│
│净利润增长率(%) │ -27.47│ -26.03│ -29.33│ -12.82│ -9.30│ -3.58│
│扣非净利润(万) │ 3800.24│ 3021.92│ 963.08│ 5381.65│ 5178.68│ 4026.51│
│营业总收(未调整:万) │ 46418.69│ 31678.20│ 11843.71│ 57745.75│ 44815.38│ 30525.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 44815.38│ 30525.98│
│总营收同比增长率(%) │ 3.58│ 3.77│ -5.51│ -3.68│ -7.11│ -9.46│
│加权净资产收益率(%) │ 4.28│ 3.44│ 1.19│ 6.43│ 5.94│ 4.64│
│资产负债比率(%) │ 30.24│ 27.77│ 14.07│ 14.51│ 13.26│ 12.96│
│净利润现金含量(%) │ 21.36│ 1.24│ -3.11│ 211.37│ 193.75│ 74.47│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2000│ 0.0700│ 0.3800│ 0.3500│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2547│ 0.2000│ 0.0645│ 0.3600│ 0.3471│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2551│ 0.2045│ 0.0697│ 0.3766│ 0.3518│ 0.2765│
│每股资本公积金(元) │ 3.0734│ 3.0734│ 3.0734│ 3.0734│ 3.0668│ 3.0668│
│每股未分配利润(元) │ 1.6229│ 1.5722│ 1.5724│ 1.5027│ 1.5103│ 1.5350│
│每股净资产(元) │ 5.9538│ 5.9018│ 5.9071│ 5.8411│ 5.8276│ 5.8523│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0545│ 0.0025│ -0.0022│ 0.7959│ 0.6816│ 0.2059│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 3.72│ 4.02│ 3.74│ 2.13│ 4.17│
│速动比率 │ 1.11│ 3.03│ 3.08│ 3.02│ 1.55│ 3.27│
│资产负债比率(%) │ 30.24│ 14.51│ 13.71│ 15.64│ 20.51│ 12.48│
│产权比率 │ 0.44│ 0.17│ 0.16│ 0.19│ 0.26│ 0.15│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.85│ 0.68│ 0.58│ 0.53│ 0.30│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.47│ 3.53│ 3.72│ 4.13│ 4.15│
│速动比率 │ 1.11│ 1.17│ 2.68│ 3.03│ 3.35│ 3.28│
│资产负债比率(%) │ 30.24│ 27.77│ 14.07│ 14.51│ 13.26│ 12.96│
│产权比率 │ 0.44│ 0.39│ 0.17│ 0.17│ 0.15│ 0.15│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.00│ 0.00│ 0.85│ 0.81│ 0.25│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.62│ 5.53│ 5.89│ 7.82│ 7.03│ 7.94│
│存货周转率 │ 3.01│ 3.77│ 3.75│ 4.62│ 4.43│ 4.00│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 1.11│ 1.10│ 1.37│ 1.35│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 1.40│ 1.65│ 1.54│ 1.61│ 1.39│ 1.43│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.57│ 0.59│ 0.66│ 0.61│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.62│ 2.36│ 1.12│ 5.53│ 4.15│ 2.31│
│存货周转率 │ 3.01│ 2.25│ 0.77│ 3.77│ 2.87│ 1.85│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.63│ 0.24│ 1.11│ 0.86│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 1.40│ 0.99│ 0.37│ 1.65│ 1.20│ 0.81│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.28│ 0.11│ 0.57│ 0.44│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.29│ 6.45│ 7.35│ 8.68│ 4.52│ 3.81│
│销售毛利率 │ 30.57│ 28.52│ 28.14│ 23.82│ 20.14│ 18.45│
│营业利润率 │ 10.38│ 11.57│ 12.41│ 12.14│ 6.48│ 4.02│
│销售净利率 │ 8.82│ 9.93│ 10.81│ 10.92│ 4.82│ 4.92│
│总资产净利率 │ 3.53│ 5.61│ 6.36│ 7.25│ 2.93│ 2.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.29│ 3.46│ 1.18│ 6.45│ 6.04│ 4.72│
│销售毛利率 │ 30.57│ 30.38│ 31.01│ 28.52│ 29.26│ 30.46│
│营业利润率 │ 10.38│ 11.82│ 11.78│ 11.57│ 13.87│ 15.71│
│销售净利率 │ 8.82│ 10.04│ 9.23│ 9.93│ 11.95│ 13.66│
│总资产净利率 │ 3.53│ 2.81│ 1.06│ 5.61│ 5.28│ 4.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.58│ -3.68│ -12.46│ 13.15│ 26.02│ 38.18│
│营业利润增长率 │ -22.48│ -10.20│ -10.54│ 111.92│ 103.21│ 134.46│
│净利润增长率 │ -27.47│ -12.82│ -13.42│ 102.53│ 19.85│ 427.92│
│净资产增长率 │ 1.93│ -0.59│ 2.29│ 5.49│ 0.86│ 0.10│
│总资产增长率 │ 26.33│ 0.47│ 0.03│ -2.34│ 10.01│ -1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.58│ 3.77│ -5.51│ -3.68│ -7.11│ -9.46│
│营业利润增长率 │ -22.48│ -21.96│ -20.58│ -10.20│ -7.83│ -2.75│
│净利润增长率 │ -27.47│ -26.03│ -29.33│ -12.82│ -9.30│ -3.58│
│净资产增长率 │ 1.93│ 1.04│ 1.13│ -0.59│ -0.82│ -0.40│
│总资产增长率 │ 26.33│ 20.74│ 1.50│ 0.47│ -1.22│ -1.21│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │车用面料销售额增│ 15725.34│ 9921.61│ 58.50│
│ │加，回款周期长 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据增加 │ 2148.76│ 570.49│ 276.65│
│预付款项 │子公司采购原材料│ 1689.54│ 1049.71│ 60.95│
│ │预付货款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司采购设备支│ 2919.54│ 920.92│ 217.02│
│ │付履约保证金 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵进项税增加 │ 1327.93│ 31.56│ 4107.60│
│在建工程 │子公司开展新项目│ 10543.44│ 2638.29│ 299.63│
│使用权资产 │子公司租赁厂房 │ 725.46│ ---│ ---│
│无形资产 │子公司购买土地 │ 15908.27│ 3850.57│ 313.14│
│商誉 │收购子公司根银科│ 1725.15│ ---│ ---│
│ │技 │ │ │ │
│长期待摊费用│房屋装修款 │ 33.30│ ---│ ---│
│其他非流动资│预付的长期资产转│ ---│ 126.25│ -100.00│
│产 │固 │ │ │ │
│短期借款 │银行贷款增加 │ 22898.29│ 2493.96│ 818.15│
│应付账款 │子公司扩建，应付│ 9685.17│ 6824.08│ 41.93│
│ │工程款增加 │ │ │ │
│合同负债 │收到的商品预收款│ 354.45│ 156.69│ 126.21│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税增加 │ 730.80│ 448.72│ 62.86│
│其他应付款 │股权转让尾款 │ 393.88│ 135.53│ 190.62│
│其他流动负债│收到的商品预收款│ 27.65│ 7.00│ 295.27│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司租赁厂房 │ 649.37│ ---│ ---│
│其他综合收益│联营企业外币报表│ -388.27│ -276.48│ -40.43│
│ │折算差异 │ │ │ │
│少数股东权益│收购子公司根银科│ 1449.04│ 431.22│ 236.03│
│ │技，合并报表范围│ │ │ │
│ │变化 │ │ │ │
│财务费用 │借款增加 │ 283.83│ -173.62│ 263.47│
│其他收益 │政府补助增加 │ 334.94│ 212.31│ 57.76│
│投资收益 │联营企业亏损 │ -324.50│ 65.83│ -592.90│
│公允价值变动│本报告期未做外汇│ ---│ 29.60│ -100.00│
│收益 │掉期 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款增加 │ -347.94│ -9.59│ -3529.65│
│资产处置收益│子公司处置设备 │ -159.70│ -23.59│ -577.02│
│经营活动产生│应收账款增加 │ 813.21│ 10169.55│ -92.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│联营企业亏损 │ 755.84│ 5248.91│ -85.60│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 15325.04│ 19800.52│ -22.60│
│应收款项 │--- │ 16872.79│ 9921.61│ 70.06│
│存货 │--- │ 9984.72│ 9602.80│ 3.98│
│投资性房地产│--- │ 3733.59│ 3847.10│ -2.95│
│长期股权投资│--- │ 6614.49│ 6519.42│ 1.46│
│固定资产 │--- │ 32454.61│ 31384.52│ 3.41│
│在建工程 │--- │ 11789.01│ 2638.29│ 346.84│
│使用权资产 │--- │ 338.62│ ---│ ---│
│短期借款 │子公司投资新项目│ 17084.35│ 2493.96│ 585.03│
│ │新增借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 170.54│ 156.69│ 8.84│
│租赁负债 │--- │ 187.40│ ---│ ---│
│营业收入 │--- │ 31678.20│ 30525.98│ 3.77│
│营业成本 │--- │ 22054.33│ 21227.69│ 3.89│
│销售费用 │--- │ 890.70│ 821.61│ 8.41│
│管理费用 │--- │ 2544.77│ 2094.36│ 21.51│
│财务费用 │借款增加以及现金│ 195.25│ -206.00│ 194.78│
│ │管理产品减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 415.88│ 592.24│ -29.78│
│研发投入 │--- │ 1527.68│ 1468.50│ 4.03│
│经营活动产生│应收账款增加 │ 37.69│ 3071.88│ -98.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买厂房设备、收│ -20630.01│ -3181.49│ -548.44│
│的现金流量净│购子公司股权 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 11896.50│ -6476.80│ 283.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -8784.98│ -6577.68│ -33.56│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17895.99│ 19800.52│ 28004.40│ 31187.16│ 19332.51│ 24166.78│
│存货 │ 11825.63│ 9602.80│ 12270.61│ 10697.59│ 11862.84│ 9979.62│
│应收票据及应收账款 │ 15725.34│ 9921.61│ 10957.84│ 9402.75│ 8117.89│ 9107.50│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1689.54│ 1049.71│ 321.71│ 617.01│ 386.10│ 1084.60│
│其他应收款 │ 2919.54│ 920.92│ 509.49│ 3552.22│ 400.48│ 330.37│
│流动资产合计 │ 53532.72│ 51897.60│ 52534.87│ 56010.06│ 43803.28│ 45936.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6291.85│ 6519.42│ 5512.86│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34757.24│ 31384.52│ 38543.88│ 39182.71│ 45801.40│ 41099.34│
│在建工程 │ 10543.44│ 2638.29│ 241.91│ 1676.35│ 4786.30│ 1593.71│
│无形资产 │ 15908.27│ 3850.57│ 2505.65│ 2554.57│ 4031.40│ 4142.22│
│商誉 │ 1725.15│ ---│ ---│ ---│ 236.34│ 325.43│
│非流动资产合计 │ 75891.89│ 50553.70│ 49434.88│ 45925.55│ 60576.68│ 48945.74│
│资产总计 │ 129424.62│ 102451.30│ 101969.75│ 101935.61│ 104379.97│ 94881.89│
│应付票据及应付账款 │ 12009.60│ 9401.32│ 8350.76│ 7667.13│ 13804.03│ 8608.82│
│预收款项 │ ---│ 12.59│ 4.94│ 7.75│ 14.59│ 21.05│
│合同负债 │ 354.45│ 156.69│ 206.53│ 175.42│ 466.31│ 199.22│
│流动负债 │ 37566.45│ 13965.03│ 13066.72│ 14992.20│ 20609.23│ 11007.86│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1575.47│ 902.24│ 916.87│ 951.13│ 793.90│ 830.01│
│负债合计 │ 39141.93│ 14867.28│ 13983.59│ 15943.33│ 21403.13│ 11837.87│
│实收资本 │ 14920.50│ 14920.50│ 14920.50│ 14920.50│ 14920.50│ 9947.00│
│资本公积金 │ 45857.25│ 45857.25│ 45758.83│ 45758.83│ 45758.83│ 50732.33│
│盈余公积 │ 4230.16│ 4230.16│ 3747.19│ 3305.34│ 2961.70│ 2507.14│
│未分配利润 │ 24214.01│ 22421.37│ 23254.15│ 21727.20│ 17612.18│ 17375.00│
│少数股东权益 │ 1449.04│ 431.22│ 315.48│ 280.41│ 1723.63│ 2482.56│
│归属母公司权益 │ 88833.65│ 87152.80│ 87670.67│ 85711.86│ 81253.20│ 80561.46│
│股东权益合计 │ 90282.69│ 87584.02│ 87986.15│ 85992.27│ 82976.84│ 83044.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17895.99│ 15325.04│ 15068.00│ 19800.52│ 27904.64│ 21423.32│
│存货 │ 11825.63│ 9984.72│ 11587.87│ 9602.80│ 9789.45│ 10682.68│
│应收票据及应收账款 │ 15725.34│ 16872.79│ 11290.36│ 9921.61│ 10631.20│ 15465.30│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1689.54│ 1208.57│ 1327.33│ 1049.71│ 658.23│ 760.37│
│其他应收款 │ 2919.54│ 2796.13│ 756.14│ 920.92│ 1359.44│ 798.94│
│流动资产合计 │ 53532.72│ 48942.02│ 48257.88│ 51897.60│ 51574.55│ 50507.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6291.85│ 6614.49│ 6630.57│ 6519.42│ 6617.69│ 6612.02│
│固定资产净额 │ 34757.24│ 32454.61│ 33284.75│ 31384.52│ 36111.76│ 37011.18│
│在建工程 │ 10543.44│ 11789.01│ 3586.80│ 2638.29│ 342.21│ 254.91│
│无形资产 │ 15908.27│ 15533.41│ 3866.63│ 3850.57│ 3879.31│ 3914.31│
│商誉 │ 1725.15│ 1725.15│ 1725.15│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 75891.89│ 74755.84│ 55725.83│ 50553.70│ 49149.81│ 50226.47│
│资产总计 │ 129424.62│ 123697.85│ 103983.71│ 102451.30│ 100724.36│ 100734.05│
│应付票据及应付账款 │ 12009.60│ 13470.73│ 9857.85│ 9401.32│ 7820.10│ 8827.95│
│预收款项 │ ---│ 9.08│ 9.08│ 12.59│ ---│ ---│
│合同负债 │ 354.45│ 170.54│ 403.89│ 156.69│ 496.02│ 936.37│
│流动负债 │ 37566.45│ 33219.69│ 13671.08│ 13965.03│ 12479.91│ 12158.18│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1575.47│ 1130.00│ 963.04│ 902.24│ 872.26│ 894.98│
│负债合计 │ 39141.93│ 34349.69│ 14634.12│ 14867.28│ 13352.17│ 13053.16│
│实收资本 │ 14920.50│ 14920.50│ 14920.50│ 14920.50│ 14920.50│ 14920.50│
│资本公积金 │ 45857.25│ 45857.25│ 45857.25│ 45857.25│ 45758.83│ 45758.83│
│盈余公积 │ 4230.16│ 4230.16│ 4230.16│ 4230.16│ 3747.19│ 3747.19│
│未分配利润 │ 24214.01│ 23458.17│ 23460.96│ 22421.37│ 22534.86│ 22902.82│
│少数股东权益 │ 1449.04│ 1290.10│ 1213.39│ 431.22│ 420.81│ 361.55│
│归属母公司权益 │ 88833.65│ 88058.06│ 88136.20│ 87152.80│ 86951.38│ 87319.34│
│股东权益合计 │ 90282.69│ 89348.16│ 89349.59│ 87584.02│ 87372.19│ 87680.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46418.69│ 57745.75│ 59952.56│ 68486.09│ 60529.02│ 48032.96│
│营业总成本 │ 40843.38│ 51068.70│ 52220.11│ 62985.53│ 56450.64│ 45628.51│
│营业税金及附加 │ 518.41│ 710.33│ 649.03│ 683.83│ 621.82│ 531.62│
│销售费用 │ 1438.28│ 1958.23│ 2117.11│ 2002.83│ 1207.26│ 1213.97│
│财务费用 │ 283.83│ -156.73│ -781.83│ -185.17│ -640.96│ -654.09│
│管理费用 │ 3987.70│ 4324.01│ 4108.07│ 4564.26│ 3750.46│ 3257.69│
│资产减值损失 │ -261.05│ -527.11│ -325.70│ -310.24│ -346.17│ -387.21│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -35.70│ ---│
│投资收益 │ -324.50│ 320.99│ 24.18│ 3383.53│ ---│ 10.56│
│营业利润 │ 4817.05│ 6681.76│ 7440.77│ 8317.11│ 3924.71│ 1931.32│
│营业外收入 │ 1.77│ 13.03│ 1.74│ 0.05│ 13.56│ 1500.00│
│营业外支出 │ 152.02│ 45.78│ 114.44│ 353.03│ 313.92│ 144.68│
│利润总额 │ 4666.80│ 6649.01│ 7328.06│ 7964.13│ 3624.35│ 3286.64│
│所得税 │ 570.79│ 914.88│ 848.04│ 488.06│ 707.44│ 923.85│
│净利润 │ 4096.01│ 5734.13│ 6480.02│ 7476.07│ 2916.91│ 2362.79│
│归属母公司净利润 │ 3806.91│ 5618.39│ 6444.95│ 7443.61│ 3675.84│ 3066.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 46418.69│ 31678.20│ 11843.71│ 57745.75│ 44815.38│ 30525.98│
│营业总成本 │ 40843.38│ 27558.19│ 10532.30│ 51068.70│ 38742.78│ 25797.75│
│营业税金及附加 │ 518.41│ 345.46│ 189.20│ 710.33│ 543.63│ 391.58│
│销售费用 │ 1438.28│ 890.70│ 395.88│ 1958.23│ 1350.69│ 821.61│
│财务费用 │ 283.83│ 195.25│ 31.61│ -156.73│ -173.62│ -206.00│
│管理费用 │ 3987.70│ 2544.77│ 1118.21│ 4324.01│ 3108.32│ 2094.36│
│资产减值损失 │ -261.05│ -164.17│ -20.16│ -527.11│ -133.48│ -85.42│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29.60│ 72.08│
│投资收益 │ -324.50│ 44.67│ 59.92│ 320.99│ 65.83│ 260.17│
│营业利润 │ 4817.05│ 3743.14│ 1394.71│ 6681.76│ 6213.70│ 4796.33│
│营业外收入 │ 1.77│ 0.00│ 0.00│ 13.03│ 2.53│ 2.53│
│营业外支出 │ 152.02│ 146.03│ 49.78│ 45.78│ 39.55│ 35.73│
│利润总额 │ 4666.80│ 3597.11│ 1344.93│ 6649.01│ 6176.67│ 4763.13│
│所得税 │ 570.79│ 415.88│ 251.89│ 914.88│ 822.43│ 592.24│
│净利润 │ 4096.01│ 3181.24│ 1093.04│ 5734.13│ 5354.24│ 4170.89│
│归属母公司净利润 │ 3806.91│ 3051.06│ 1039.58│ 5618.39│ 5248.91│ 4124.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38282.51│ 57810.31│ 59837.55│ 67663.49│ 66368.42│ 46178.99│
│经营活动现金流出 │ 37469.29│ 45934.79│ 51016.38│ 58916.94│ 55508.70│ 42891.01│
│经营活动现金流量净额│ 813.21│ 11875.52│ 8821.18│ 8746.55│ 10859.72│ 3287.98│
│投资活动现金流入 │ 30166.97│ 19733.97│ 4555.82│ 5898.46│ 373.85│ 97652.62│
│投资活动现金流出 │ 60363.91│ 33694.27│ 9437.31│ 8072.43│ 17784.85│ 113513.76│
│投资活动现金流量净额│ -30196.94│ -13960.30│ -4881.50│ -2173.97│ -17411.00│ -15861.14│
│筹资活动现金流入 │ 22598.00│ 2984.86│ 9964.10│ 21505.67│ 5455.07│ 1050.00│
│筹资活动现金流出 │ 5000.67│ 8968.20│ 17185.16│ 15080.32│ 5013.68│ 7587.90│
│筹资活动现金流量净额│ 17597.34│ -5983.34│ -7221.06│ 6425.35│ 441.39│ -6537.90│
│汇率变动对现金的影响│ -112.65│ -182.29│ 136.21│ 54.31│ 185.85│ -40.15│
│现金及等价物净增加额│ -11899.04│ -8250.41│ -3145.17│ 13052.25│ -5924.03│ -19151.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38282.51│ 23995.36│ 10728.67│ 57810.31│ 47885.59│ 27400.23│
│经营活动现金流出 │ 37469.29│ 23957.66│ 10761.05│ 45934.79│ 37716.04│ 24328.35│
│经营活动现金流量净额│ 813.21│ 37.69│ -32.38│ 11875.52│ 10169.55│ 3071.88│
│投资活动现金流入 │ 30166.97│ 30154.45│ 23107.02│ 19733.97│ 280.07│ 129.99│
│投资活动现金流出 │ 60363.91│ 50784.46│ 26599.45│ 33694.27│ 4070.22│ 3311.47│
│投资活动现金流量净额│ -30196.94│ -20630.01│ -3492.43│ -13960.30│ -3790.15│ -3181.49│
│筹资活动现金流入 │ 22598.00│ 16594.78│ ---│ 2984.86│ 1600.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5000.67│ 4698.28│ 1779.61│ 8968.20│ 8025.85│ 6476.80│
│筹资活动现金流量净额│ 17597.34│ 11896.50│ -1779.61│ -5983.34│ -6425.85│ -6476.80│
│汇率变动对现金的影响│ -112.65│ -89.17│ -58.11│ -182.29│ -49.91│ 8.74│
│现金及等价物净增加额│ -11899.04│ -8784.98│ -5362.51│ -8250.41│ -96.35│ -6577.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12534.16│ 21.71│ 1470.94│ 26.18│
│二季报 │ 17991.81│ 31.16│ 2653.89│ 47.24│
│三季报 │ 14289.41│ 24.75│ 1124.09│ 20.01│
│四季报 │ 12930.37│ 22.39│ 369.49│ 6.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11930.26│ 19.90│ 1127.24│ 17.49│
│二季报 │ 21784.72│ 36.34│ 3150.58│ 48.88│
│三季报 │ 14532.84│ 24.24│ 1509.56│ 23.42│
│四季报 │ 11704.73│ 19.52│ 657.57│ 10.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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