财务分析☆ ◇300820 英杰电气 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 27989.12│ 16265.91│ 5524.35│ 33908.98│
│净利润增长率(%) │ 34.39│ 33.31│ 2.33│ 115.47│
│扣非净利润(万) │ 27461.70│ 15841.17│ 5352.60│ 32596.61│
│营业总收入(万元) │ 113247.30│ 64347.90│ 23259.56│ 128257.23│
│总营收同比增长率(%) │ 46.79│ 42.45│ 15.24│ 94.34│
│加权净资产收益率(%) │ 16.89│ 10.22│ 3.59│ 25.25│
│资产负债比率(%) │ 49.47│ 52.12│ 48.44│ 47.34│
│净利润现金含量(%) │ -16.15│ -30.15│ -119.16│ 13.52│
│基本每股收益(元) │ 1.2947│ 0.7500│ 0.3844│ 2.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2466│ 0.7300│ 0.3725│ 2.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2705│ 0.7527│ 0.3844│ 2.3596│
│每股资本公积金(元) │ 2.9921│ 1.8970│ 3.2898│ 3.2822│
│每股未分配利润(元) │ 4.6928│ 4.2411│ 6.1306│ 5.7461│
│每股净资产(元) │ 8.9744│ 7.4561│ 10.8985│ 10.5065│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2052│ -0.2269│ -0.4581│ 0.3190│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 20827.33│ 12201.92│ 5398.38│ 15737.28│
│归母净利(调整后:万) │ 20827.33│ 12201.92│ 5398.38│ 15737.28│
│净利润增长率(%) │ 71.62│ 68.18│ 90.47│ 50.60│
│扣非净利润(万) │ 19406.56│ 11405.13│ 4981.83│ 14376.11│
│营业总收(未调整:万) │ 77150.60│ 45173.36│ 20183.33│ 65995.64│
│营业总收(调整后:万) │ 77150.60│ 45173.36│ 20183.33│ 65995.64│
│总营收同比增长率(%) │ 63.60│ 67.87│ 78.24│ 56.87│
│加权净资产收益率(%) │ 16.24│ 9.13│ 4.44│ 13.80│
│资产负债比率(%) │ 52.88│ 50.80│ 43.01│ 42.59│
│净利润现金含量(%) │ 49.40│ 65.57│ -77.74│ 5.83│
│基本每股收益(元) │ 1.4500│ 0.8500│ 0.5700│ 1.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3512│ 0.8000│ 0.5226│ 1.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4501│ 0.8496│ 0.5663│ 1.6509│
│每股资本公积金(元) │ 3.2375│ 3.2105│ 5.2175│ 5.1772│
│每股未分配利润(元) │ 5.0070│ 4.4064│ 6.4252│ 5.8589│
│每股净资产(元) │ 9.5546│ 8.9051│ 13.0770│ 12.4703│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7163│ 0.5571│ -0.4402│ 0.0962│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.90│ 1.80│ 1.95│ 1.99│
│速动比率 │ 0.87│ 0.75│ 0.79│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 49.47│ 52.12│ 48.44│ 47.34│
│产权比率 │ 0.98│ 1.09│ 0.94│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ -2.37│ -2.84│ -4.53│ 3.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.79│ 1.85│ 2.15│ 2.22│
│速动比率 │ 0.83│ 0.96│ 1.15│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 52.88│ 50.80│ 43.01│ 42.59│
│产权比率 │ 1.12│ 1.03│ 0.75│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ 6.73│ 6.10│ -4.49│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.21│ 4.50│ 1.87│ 12.63│
│存货周转率 │ 0.39│ 0.24│ 0.09│ 0.66│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.22│ 0.09│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 9.75│ 5.73│ 2.09│ 13.00│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.21│ 0.08│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.78│ 4.57│ 2.06│ 9.83│
│存货周转率 │ 0.41│ 0.27│ 0.14│ 0.66│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.21│ 0.10│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 7.72│ 4.60│ 2.22│ 10.19│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.19│ 0.09│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.16│ 10.09│ 3.53│ 22.46│
│销售毛利率 │ 39.42│ 38.55│ 41.30│ 39.14│
│营业利润率 │ 28.84│ 29.18│ 28.03│ 30.34│
│销售净利率 │ 24.71│ 25.27│ 23.74│ 26.42│
│总资产净利率 │ 8.26│ 5.22│ 1.87│ 13.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.18│ 9.54│ 4.33│ 13.24│
│销售毛利率 │ 39.20│ 39.49│ 38.60│ 42.17│
│营业利润率 │ 31.13│ 31.13│ 30.98│ 27.66│
│销售净利率 │ 26.98│ 27.00│ 26.73│ 23.85│
│总资产净利率 │ 8.36│ 5.22│ 2.54│ 9.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 46.79│ 42.45│ 15.24│ 94.34│
│营业利润增长率 │ 36.02│ 33.51│ 4.26│ 113.17│
│净利润增长率 │ 34.39│ 33.31│ 2.33│ 115.47│
│净资产增长率 │ 30.94│ 6.72│ 3.73│ 27.01│
│总资产增长率 │ 36.47│ 17.39│ 5.95│ 38.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 63.60│ 67.87│ 78.24│ 56.87│
│营业利润增长率 │ 71.30│ 68.10│ 90.74│ 49.66│
│净利润增长率 │ 71.62│ 68.18│ 90.47│ 50.60│
│净资产增长率 │ 15.44│ 7.59│ 4.87│ 12.17│
│总资产增长率 │ 40.65│ 25.54│ 5.64│ 48.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │定增资金到位 │ 38104.27│ 26153.24│ 45.70│
│应收票据 │收到的银行票据增│ 16729.17│ 8380.26│ 99.63│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │本年度销售收入增│ 23952.66│ 12544.20│ 90.95│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的银行票据增│ 26610.26│ 9913.67│ 168.42│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 2675.30│ 1809.25│ 47.87│
│其他应收款 │投标保证金增加 │ 753.88│ 511.27│ 47.45│
│合同资产 │本年度销售收入增│ 8261.63│ 5892.15│ 40.21│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留底和待结│ 28484.92│ 21314.24│ 33.64│
│ │算销项税增加 │ │ │ │
│在建工程 │充电桩及储能项目│ 7585.91│ 1254.63│ 504.63│
│ │建设支出 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司租赁房产增│ 1991.91│ 967.89│ 105.80│
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│装修支出增加 │ 172.26│ 27.83│ 519.04│
│其他非流动资│子公司英杰晨晖预│ 523.31│ 31.85│ 1543.03│
│产 │付设备款 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 123265.37│ 84555.93│ 45.78│
│应交税费 │本年度应税义务增│ 4022.36│ 1960.75│ 105.14│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │本年度实施股权激│ 875.44│ 339.23│ 158.07│
│ │励，限制性股票的│ │ │ │
│ │回购义务增加 │ │ │ │
│一年内到期的│实行租赁准则，新│ 371.25│ 199.84│ 85.77│
│非流动负债 │增租赁一年内到期│ │ │ │
│ │的租赁负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认的应收│ 28469.14│ 18815.33│ 51.31│
│ │票据增加 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司租赁房产增│ 1565.54│ 750.52│ 108.59│
│ │加，相应租赁负债│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│股本 │本年度资本公积转│ 22029.15│ 14370.53│ 53.29│
│ │增资本和定向增发│ │ │ │
│资本公积 │本年度定向增发的│ 65914.14│ 47166.49│ 39.75│
│ │资本溢价 │ │ │ │
│库存股 │本年度实施股权激│ 809.70│ 313.35│ 158.40│
│ │励，有回购义务的│ │ │ │
│ │限制性股票增加 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期结算收入│ 113247.30│ 77150.60│ 46.79│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期结算收入│ 68609.19│ 46907.87│ 46.26│
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期增值税应│ 1067.90│ 666.66│ 60.19│
│ │税额增加，相应附│ │ │ │
│ │加税增加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期销售人员│ 5282.17│ 3317.68│ 59.21│
│ │增加职工薪酬、差│ │ │ │
│ │旅费相应增加，展│ │ │ │
│ │会支出等相应增加│ │ │ │
│研发费用 │本报告期人员增加│ 6333.37│ 4700.48│ 34.74│
│ │，职工薪酬费用相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息收入│ -259.70│ -149.87│ -73.29│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期现金管理│ 572.13│ 1028.38│ -44.37│
│ │减少，相应收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期应收账款│ -1179.17│ 182.14│ -747.41│
│ │增加，相应计提坏│ │ │ │
│ │账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期质保金增│ -229.27│ -80.39│ -185.21│
│ │加，相应计提坏账│ │ │ │
│ │准备增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期捐赠支出│ 124.36│ 56.87│ 118.68│
│ │的增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告利润增加，│ 4572.65│ 3139.95│ 45.63│
│ │相应所得税费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│净利润 │本报告期收入增加│ 27983.89│ 20818.98│ 34.42│
│ │，相应净利润增加│ │ │ │
│经营活动产生│本报告期购买商品│ -4519.70│ 10287.96│ -143.93│
│的现金流量净│及劳务、支付的税│ │ │ │
│额 │费、支付给职工的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回的投│ -1390.91│ 1710.55│ -181.31│
│的现金流量净│资及投资收益减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期定向增发│ 17838.77│ -2682.38│ 765.03│
│的现金流量净│资金到位 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期购买商品、│ 16531.30│ 26153.24│ -36.79│
│ │接受劳务支出的现│ │ │ │
│ │金增加，分配股利│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 16076.46│ 12544.20│ 28.16│
│合同资产 │--- │ 7651.19│ 5892.15│ 29.85│
│存货 │--- │ 182251.67│ 152162.10│ 19.77│
│投资性房地产│--- │ 198.41│ 201.87│ -1.72│
│固定资产 │--- │ 11191.01│ 11252.08│ -0.54│
│在建工程 │报告期充电桩项目│ 5083.34│ 1254.63│ 305.17│
│ │建设投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期子公司租赁│ 1973.88│ 967.89│ 103.94│
│ │房产增加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 2000.00│ 2000.00│ 0.00│
│合同负债 │报告期预收货款增│ 115694.14│ 84555.93│ 36.83│
│ │大 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1557.98│ 750.52│ 107.59│
│营业收入 │报告期内结算的合│ 64347.90│ 45173.36│ 42.45│
│ │同增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 39543.12│ 27333.67│ 44.67│
│ │增加，相应的营业│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内销售人员│ 3116.66│ 2035.09│ 53.15│
│ │薪酬、差旅费、招│ │ │ │
│ │待费、参展费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内人员增加│ 2053.36│ 1785.86│ 14.98│
│ │、职工薪酬增加、│ │ │ │
│ │固定资产折旧费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内财务费用│ -163.13│ -113.13│ -44.20│
│ │利息收入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润增加│ 2501.47│ 1814.56│ 37.86│
│ │，相应所得税费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内研发人员│ 3464.67│ 3048.69│ 13.64│
│ │增加，相应研发投│ │ │ │
│ │入同时增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ -4904.32│ 8001.33│ -161.29│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金同比减少、为职│ │ │ │
│ │工支付的现金、支│ │ │ │
│ │付的各项税费同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买结构│ 2313.56│ -374.28│ 718.14│
│的现金流量净│性存款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期分配的股利│ -7043.66│ -3650.11│ -92.97│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ -9621.94│ 3990.86│ -341.10│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额和筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38104.27│ 16531.30│ 15020.27│ 26153.24│
│存货 │ 195752.53│ 182251.67│ 167818.06│ 152162.10│
│应收账款 │ 23952.66│ 16076.46│ 12312.37│ 12544.20│
│其他应收款 │ 753.88│ 771.55│ 667.92│ 511.27│
│流动资产合计 │ 362824.62│ 311584.84│ 283166.72│ 267180.38│
│长期股权投资 │ 200.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11988.19│ 11191.01│ 11007.36│ 11252.08│
│无形资产 │ 4865.24│ 4902.71│ 4952.69│ 5052.75│
│非流动资产合计 │ 28496.05│ 25024.29│ 20659.57│ 19572.39│
│资产总计 │ 391320.68│ 336609.13│ 303826.29│ 286752.77│
│流动负债 │ 191091.33│ 172910.60│ 145490.88│ 133990.88│
│非流动负债 │ 2507.08│ 2540.05│ 1691.54│ 1749.75│
│负债合计 │ 193598.41│ 175450.64│ 147182.42│ 135740.64│
│实收资本 │ 22029.15│ 21611.44│ 14370.53│ 14370.53│
│资本公积金 │ 65914.14│ 40997.12│ 47275.52│ 47166.49│
│盈余公积 │ 7185.26│ 7185.26│ 7185.26│ 7185.26│
│未分配利润 │ 103378.95│ 91655.74│ 88099.44│ 82575.09│
│少数股东权益 │ 24.47│ 22.29│ 26.47│ 28.12│
│股东权益合计 │ 197722.27│ 161158.49│ 156643.87│ 151012.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22123.20│ 16773.14│ 11671.14│ 12462.50│
│存货 │ 145594.37│ 116219.99│ 93082.78│ 84874.71│
│应收账款 │ 9804.44│ 12021.21│ 11858.08│ 7771.64│
│其他应收款 │ 504.41│ 520.60│ 557.12│ 287.54│
│流动资产合计 │ 272979.64│ 242026.90│ 200394.62│ 194377.04│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11504.78│ 11178.74│ 9681.89│ 8473.70│
│无形资产 │ 4995.77│ 5045.75│ 1195.58│ 1239.96│
│非流动资产合计 │ 18324.20│ 17993.66│ 18402.49│ 12742.37│
│资产总计 │ 291303.84│ 260020.57│ 218797.11│ 207119.41│
│流动负债 │ 152881.49│ 131111.91│ 93377.97│ 87573.90│
│非流动负债 │ 1164.83│ 976.80│ 724.47│ 629.85│
│负债合计 │ 154046.32│ 132088.71│ 94102.44│ 88203.75│
│实收资本 │ 14362.39│ 14362.39│ 9532.70│ 9532.70│
│资本公积金 │ 46498.49│ 46109.80│ 49736.91│ 49352.31│
│盈余公积 │ 4766.35│ 4766.35│ 4766.35│ 4766.35│
│未分配利润 │ 71912.35│ 63286.95│ 61249.75│ 55851.37│
│少数股东权益 │ 31.29│ 33.09│ 35.66│ 39.63│
│股东权益合计 │ 137257.52│ 127931.86│ 124694.67│ 118915.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 113247.30│ 64347.90│ 23259.56│ 128257.23│
│营业成本 │ 68609.19│ 39543.12│ 13653.02│ 78054.78│
│营业税金及附加 │ 1067.90│ 658.87│ 233.77│ 966.83│
│销售费用 │ 5282.17│ 3116.66│ 1278.31│ 5192.86│
│财务费用 │ -259.70│ -163.13│ -71.12│ -223.26│
│管理费用 │ 3517.28│ 2053.36│ 858.75│ 4422.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 572.13│ 416.53│ 177.65│ 1291.66│
│营业利润 │ 32663.01│ 18776.31│ 6518.50│ 38917.88│
│营业外收入 │ 17.89│ 3.67│ 0.90│ 172.23│
│营业外支出 │ 124.36│ 19.48│ 12.75│ 73.53│
│利润总额 │ 32556.54│ 18760.50│ 6506.65│ 39016.59│
│所得税 │ 4572.65│ 2501.47│ 984.47│ 5126.17│
│净利润 │ 27983.89│ 16259.03│ 5522.17│ 33890.42│
│归属母公司净利润 │ 27989.12│ 16265.91│ 5524.35│ 33908.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 77150.60│ 45173.36│ 20183.33│ 65995.64│
│营业成本 │ 46907.87│ 27333.67│ 12392.21│ 38167.70│
│营业税金及附加 │ 666.66│ 355.16│ 134.61│ 604.89│
│销售费用 │ 3317.68│ 2035.09│ 888.85│ 3887.52│
│财务费用 │ -149.87│ -113.13│ -82.75│ -209.47│
│管理费用 │ 2869.87│ 1785.86│ 796.44│ 3035.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1028.38│ 717.50│ 371.04│ 1626.15│
│营业利润 │ 24013.18│ 14063.31│ 6252.43│ 18256.36│
│营业外收入 │ 2.62│ 1.21│ 0.00│ 11.27│
│营业外支出 │ 56.87│ 54.58│ 43.66│ 155.44│
│利润总额 │ 23958.93│ 14009.94│ 6208.77│ 18112.19│
│所得税 │ 3139.95│ 1814.56│ 814.36│ 2374.91│
│净利润 │ 20818.98│ 12195.38│ 5394.41│ 15737.28│
│归属母公司净利润 │ 20827.33│ 12201.92│ 5398.38│ 15737.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64144.01│ 39335.17│ 17437.11│ 86778.41│
│经营活动现金流出 │ 68663.71│ 44239.49│ 24019.91│ 82194.72│
│经营活动现金流量净额│ -4519.70│ -4904.32│ -6582.80│ 4583.69│
│投资活动现金流入 │ 81187.25│ 60022.32│ 28768.50│ 188874.03│
│资本性支出 │ 8828.16│ 5658.76│ 2181.40│ 9829.94│
│投资活动现金流出 │ 82578.16│ 57708.76│ 33231.40│ 177009.94│
│投资活动现金流量净额│ -1390.91│ 2313.56│ -4462.90│ 11864.08│
│筹资活动现金流入 │ 27564.88│ 458.03│ 0.00│ 3318.45│
│筹资活动现金流出 │ 9726.10│ 7501.69│ 75.31│ 6015.41│
│筹资活动现金流量净额│ 17838.77│ -7043.66│ -75.31│ -2696.95│
│汇率变动对现金的影响│ 22.86│ 12.48│ -11.96│ -9.61│
│现金及等价物净增加额│ 11951.03│ -9621.94│ -11132.97│ 13741.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 68746.01│ 44795.65│ 12703.51│ 53828.54│
│经营活动现金流出 │ 58458.05│ 36794.32│ 16900.04│ 52911.69│
│经营活动现金流量净额│ 10287.96│ 8001.33│ -4196.53│ 916.85│
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