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东岳硅材(300821)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300821 东岳硅材 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -28518.09│ -19153.85│ -6945.44│ 51111.86│ │净利润增长率(%) │ -149.21│ -136.94│ -128.71│ -55.58│ │扣非净利润(万) │ -28725.64│ -19329.96│ -7082.24│ 51084.77│ │营业总收入(万元) │ 360846.19│ 248390.51│ 140352.06│ 673400.02│ │总营收同比增长率(%) │ -30.33│ -29.09│ 4.05│ 55.40│ │加权净资产收益率(%) │ -5.67│ -3.77│ -1.33│ 10.01│ │资产负债比率(%) │ 25.08│ 24.71│ 23.00│ 29.26│ │净利润现金含量(%) │ -0.11│ 103.08│ 598.46│ 26.39│ │基本每股收益(元) │ -0.2400│ -0.1600│ -0.0600│ 0.4300│ │每股收益-扣除(元) │ -0.2394│ -0.1600│ -0.0590│ 0.4300│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.2377│ -0.1596│ -0.0579│ 0.4259│ │每股资本公积金(元) │ 1.7559│ 1.7559│ 1.7559│ 1.7559│ │每股未分配利润(元) │ 0.9180│ 0.9960│ 1.1978│ 1.2556│ │每股净资产(元) │ 4.0268│ 4.1048│ 4.3066│ 4.3644│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0003│ -0.1645│ -0.3464│ 0.1124│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 57949.20│ 51857.11│ 24193.84│ 115063.45│ │归母净利(调整后:万) │ 57949.20│ 51857.11│ 24193.84│ 115063.45│ │净利润增长率(%) │ -25.51│ 40.18│ 95.33│ 309.87│ │扣非净利润(万) │ 58572.02│ 52486.99│ 24634.54│ 115153.18│ │营业总收(未调整:万) │ 517949.42│ 350286.94│ 134885.49│ 433321.91│ │营业总收(调整后:万) │ 517949.42│ 350286.94│ 134885.49│ 433321.91│ │总营收同比增长率(%) │ 80.59│ 111.74│ 88.34│ 73.10│ │加权净资产收益率(%) │ 11.23│ 9.91│ 4.61│ 25.14│ │资产负债比率(%) │ 18.59│ 18.05│ 18.93│ 18.31│ │净利润现金含量(%) │ 86.87│ 63.51│ 37.07│ 48.20│ │基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.4321│ 0.2000│ 0.9600│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4881│ 0.4374│ 0.2053│ 0.9600│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4829│ 0.4321│ 0.2016│ 0.9589│ │每股资本公积金(元) │ 1.7559│ 1.7559│ 1.7559│ 1.7559│ │每股未分配利润(元) │ 1.3553│ 1.3046│ 1.4540│ 1.2524│ │每股净资产(元) │ 4.3745│ 4.3237│ 4.4732│ 4.2716│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4195│ 0.2744│ 0.0747│ 0.4621│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.62│ 1.67│ 1.87│ 1.65│ │速动比率 │ 1.43│ 1.44│ 1.54│ 1.44│ │资产负债比率(%) │ 25.08│ 24.71│ 23.00│ 29.26│ │产权比率 │ 0.33│ 0.33│ 0.30│ 0.41│ │现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -12.65│ -27.96│ 6.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.26│ 2.45│ 2.63│ 2.80│ │速动比率 │ 1.82│ 1.96│ 2.02│ 2.39│ │资产负债比率(%) │ 18.59│ 18.05│ 18.93│ 18.31│ │产权比率 │ 0.23│ 0.22│ 0.23│ 0.22│ │现金流比率%-短期债务│ 43.50│ 29.98│ 7.38│ 49.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 61.12│ 51.14│ 18.13│ 203.87│ │存货周转率 │ 9.62│ 6.11│ 2.95│ 12.79│ │流动资产周转率 │ 1.20│ 0.82│ 0.45│ 2.04│ │固定资产周转率 │ 1.15│ 0.79│ 0.44│ 3.49│ │总资产周转率 │ 0.52│ 0.36│ 0.20│ 0.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 87.38│ 49.13│ 18.99│ 136.90│ │存货周转率 │ 8.69│ 5.37│ 1.59│ 8.40│ │流动资产周转率 │ 1.81│ 1.21│ 0.43│ 1.39│ │固定资产周转率 │ 2.68│ 2.14│ 0.92│ 6.13│ │总资产周转率 │ 0.81│ 0.56│ 0.21│ 0.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -5.90│ -3.89│ -1.34│ 9.76│ │销售毛利率 │ -0.11│ 0.52│ 2.64│ 14.20│ │营业利润率 │ -7.75│ -7.69│ -4.68│ 8.19│ │销售净利率 │ -7.91│ -7.72│ -4.95│ 7.59│ │总资产净利率 │ -4.12│ -2.75│ -0.98│ 7.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 11.04│ 9.99│ 4.51│ 22.45│ │销售毛利率 │ 18.74│ 22.82│ 28.26│ 37.39│ │营业利润率 │ 13.36│ 17.69│ 21.54│ 30.62│ │销售净利率 │ 11.19│ 14.80│ 17.94│ 26.55│ │总资产净利率 │ 9.11│ 8.23│ 3.75│ 21.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -30.33│ -29.09│ 4.05│ 55.40│ │营业利润增长率 │ -140.40│ -130.84│ -122.62│ -58.44│ │净利润增长率 │ -149.21│ -136.94│ -128.71│ -55.58│ │净资产增长率 │ -7.74│ -5.95│ -1.33│ 2.17│ │总资产增长率 │ -12.89│ -11.63│ -9.35│ 18.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 80.59│ 111.74│ 88.34│ 73.10│ │营业利润增长率 │ -24.52│ 41.81│ 100.11│ 346.42│ │净利润增长率 │ -25.51│ 40.18│ 95.33│ 309.87│ │净资产增长率 │ 2.41│ 1.22│ 4.72│ 25.66│ │总资产增长率 │ 2.83│ 0.90│ 5.52│ 39.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │营业收入减少,回│ 104172.90│ 168784.81│ -38.28│ │ │款金额减少 │ │ │ │ │应收款项 │公司给予部分优质│ 8324.23│ 3484.38│ 138.90│ │ │客户一定信用期,│ │ │ │ │ │部分货款于次月收│ │ │ │ │ │回 │ │ │ │ │预付款项 │预付材料款增加 │ 102.18│ 7.74│ 1219.68│ │其他应收款 │个人业务借款增加│ 291.16│ 134.75│ 116.07│ │其他流动资产│所得税形成预缴数│ 187.41│ 7318.80│ -97.44│ │ │本期已退回 │ │ │ │ │应交税费 │企业所得税汇算清│ 806.56│ 415.37│ 94.18│ │ │缴退回大于计提 │ │ │ │ │其他流动负债│已背书未终止确认│ 74220.13│ 128334.95│ -42.17│ │ │的应收票据减少 │ │ │ │ │营业收入 │本期产品价格下降│ 360846.19│ 517949.42│ -30.33│ │ │,收入减少 │ │ │ │ │税金及附加 │增值税减少,计提│ 603.86│ 944.54│ -36.07│ │ │附加税减少 │ │ │ │ │财务费用 │外币汇兑损失 │ -666.49│ -3159.16│ 78.90│ │投资收益 │对外投资收益增加│ 227.50│ 113.75│ 100.00│ │资产减值损失│本期存货减值增加│ -3433.44│ -1469.55│ -133.64│ │资产处置收益│本期固定资产清理│ -1.09│ -3.61│ 69.89│ │ │减少 │ │ │ │ │营业利润 │毛利下降,利润下│ -27965.81│ 69217.80│ -140.40│ │ │降 │ │ │ │ │营业外收入 │供应商让利 │ 164.96│ 42.52│ 287.99│ │营业外支出 │本年捐赠减少 │ 148.99│ 1075.44│ -86.15│ │利润总额 │毛利下降,利润减│ -27949.84│ 68184.88│ -140.99│ │ │少 │ │ │ │ │所得税费用 │本期利润总额减少│ 585.07│ 10238.78│ -94.29│ │ │,相应所得税费用│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │净利润 │毛利下降,利润减│ -28534.91│ 57946.10│ -149.24│ │ │少 │ │ │ │ │经营活动产生│销售收入减少,现│ 32.30│ 50339.02│ -99.94│ │的现金流量净│汇回款金额减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│项目付款减少 │ -7826.60│ -41688.65│ 81.23│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│外币汇兑损失 │ -609.50│ 1084.92│ -156.18│ │金及现金等价│ │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 74149.24│ 108402.58│ -31.60│ │应收款项 │--- │ 6230.70│ 3484.38│ 78.82│ │存货 │--- │ 36847.56│ 44046.69│ -16.34│ │固定资产 │--- │ 315135.48│ 316249.94│ -0.35│ │在建工程 │--- │ 25881.88│ 21474.83│ 20.52│ │使用权资产 │--- │ 81.28│ 114.91│ -29.26│ │合同负债 │--- │ 3341.88│ 5090.93│ -34.36│ │营业收入 │产品售价降低,收│ 248390.51│ 350286.94│ -29.09│ │ │入减少 │ │ │ │ │营业成本 │--- │ 247108.13│ 270364.21│ -8.60│ │销售费用 │--- │ 992.57│ 923.03│ 7.53│ │管理费用 │--- │ 2562.34│ 3050.39│ -16.00│ │财务费用 │汇兑收益减少 │ -453.39│ -2393.92│ 81.06│ │所得税费用 │本期利润总额减少│ 99.12│ 9157.45│ -98.92│ │ │,相应所得税费用│ │ │ │ │ │降低 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 14170.99│ 15667.28│ -9.55│ │经营活动产生│销售回款减少,采│ -19743.49│ 32932.04│ -159.95│ │的现金流量净│购付款增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│构建固定资产投入│ -2058.55│ -36816.91│ 94.41│ │的现金流量净│减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期分红减少 │ -12004.07│ -45600.00│ 73.68│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -34253.34│ -48645.88│ 29.59│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 87994.72│ 74149.24│ 64072.30│ 108402.58│ │存货 │ 31039.17│ 36847.56│ 48646.26│ 44046.69│ │应收账款 │ 8324.23│ 6230.70│ 11994.70│ 3484.38│ │其他应收款 │ 291.16│ 140.02│ 129.73│ 134.75│ │流动资产合计 │ 252883.26│ 260802.34│ 278160.47│ 349052.88│ │长期股权投资 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ │固定资产净额 │ 313316.47│ 315135.48│ 316709.42│ 316249.94│ │无形资产 │ 18005.01│ 18139.45│ 18245.41│ 18379.15│ │非流动资产合计 │ 392469.13│ 393847.32│ 393379.76│ 391749.25│ │资产总计 │ 645352.39│ 654649.66│ 671540.23│ 740802.13│ │流动负债 │ 155718.86│ 156070.67│ 148649.92│ 211351.84│ │非流动负债 │ 6100.17│ 5676.28│ 5773.84│ 5382.01│ │负债合计 │ 161819.03│ 161746.96│ 154423.75│ 216733.86│ │实收资本 │ 120000.00│ 120000.00│ 120000.00│ 120000.00│ │资本公积金 │ 210712.68│ 210712.68│ 210712.68│ 210712.68│ │盈余公积 │ 31620.92│ 31620.92│ 31620.92│ 31620.92│ │未分配利润 │ 110159.22│ 119523.46│ 143731.87│ 150677.31│ │少数股东权益 │ 319.57│ 324.67│ 330.03│ 336.38│ │股东权益合计 │ 483533.36│ 492902.71│ 517116.48│ 524068.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 160549.94│ 147418.77│ 169470.63│ 196064.65│ │存货 │ 50579.37│ 54334.56│ 75269.67│ 46305.75│ │应收账款 │ 8733.51│ 11138.32│ 11080.89│ 3121.97│ │其他应收款 │ 5.34│ 5.34│ 11.41│ 9.14│ │流动资产合计 │ 260955.29│ 269608.24│ 320278.20│ 311604.73│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 316428.49│ 257189.96│ 223316.85│ 70169.56│ │无形资产 │ 18555.33│ 18298.74│ 18426.09│ 18553.45│ │非流动资产合计 │ 384245.07│ 363519.93│ 341835.00│ 315861.58│ │资产总计 │ 645200.36│ 633128.17│ 662113.20│ 627466.31│ │流动负债 │ 115714.69│ 109845.17│ 121591.63│ 111174.78│ │非流动负债 │ 4203.56│ 4439.89│ 3741.73│ 3705.53│ │负债合计 │ 119918.26│ 114285.06│ 125333.36│ 114880.31│ │实收资本 │ 120000.00│ 120000.00│ 120000.00│ 120000.00│ │资本公积金 │ 210712.68│ 210712.68│ 210712.68│ 210712.68│ │盈余公积 │ 26496.73│ 26496.73│ 26496.73│ 26496.73│ │未分配利润 │ 162638.85│ 156546.75│ 174483.48│ 150289.65│ │少数股东权益 │ 346.90│ 0.00│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 525282.10│ 518843.11│ 536779.84│ 512586.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 360846.19│ 248390.51│ 140352.06│ 673400.02│ │营业成本 │ 361247.72│ 247108.13│ 136644.40│ 577756.50│ │营业税金及附加 │ 603.86│ 406.27│ 214.17│ 1165.78│ │销售费用 │ 1568.37│ 992.57│ 430.61│ 2154.97│ │财务费用 │ -666.49│ -453.39│ 421.88│ -5560.41│ │管理费用 │ 3751.82│ 2562.34│ 1296.35│ 6642.14│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ │投资收益 │ 227.50│ 227.50│ 0.00│ 113.75│ │营业利润 │ -27965.81│ -19107.97│ -6573.03│ 55149.37│ │营业外收入 │ 164.96│ 109.94│ 75.14│ 149.76│ │营业外支出 │ 148.99│ 68.40│ 0.00│ 1099.49│ │利润总额 │ -27949.84│ -19066.44│ -6497.90│ 54199.64│ │所得税 │ 585.07│ 99.12│ 453.89│ 3101.40│ │净利润 │ -28534.91│ -19165.56│ -6951.79│ 51098.24│ │归属母公司净利润 │ -28518.09│ -19153.85│ -6945.44│ 51111.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 517949.42│ 350286.94│ 134885.49│ 433321.91│ │营业成本 │ 420860.06│ 270364.21│ 96763.29│ 271305.87│ │营业税金及附加 │ 944.54│ 433.46│ 145.91│ 1136.56│ │销售费用 │ 1386.53│ 923.03│ 417.02│ 2169.04│ │财务费用 │ -3159.16│ -2393.92│ -777.12│ -2717.50│ │管理费用 │ 4266.81│ 3050.39│ 1481.52│ 5620.80│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 113.75│ 113.75│ ---│ 681.21│ │营业利润 │ 69217.80│ 61957.54│ 29053.38│ 132691.71│ │营业外收入 │ 42.52│ 19.49│ 22.91│ 455.64│ │营业外支出 │ 1075.44│ 962.48│ 605.92│ 1679.11│ │利润总额 │ 68184.88│ 61014.55│ 28470.37│ 131468.24│ │所得税 │ 10238.78│ 9157.45│ 4276.53│ 16404.80│ │净利润 │ 57946.10│ 51857.11│ 24193.84│ 115063.45│ │归属母公司净利润 │ 57949.20│ 51857.11│ 24193.84│ 115063.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 187030.27│ 125508.39│ 47618.28│ 290024.86│ │经营活动现金流出 │ 186997.97│ 145251.88│ 89183.76│ 276535.80│ │经营活动现金流量净额│ 32.30│ -19743.49│ -41565.48│ 13489.06│ │投资活动现金流入 │ 227.50│ 227.50│ 0.00│ 192.78│ │资本性支出 │ 7323.44│ 1555.39│ 1169.72│ 57333.80│ │投资活动现金流出 │ 8054.10│ 2286.05│ 1900.39│ 57983.80│ │投资活动现金流量净额│ -7826.60│ -2058.55│ -1900.39│ -57791.03│ │筹资活动现金流入 │ 100.00│ 100.00│ 0.00│ 450.00│ │筹资活动现金流出 │ 12104.07│ 12104.07│ 0.00│ 45772.92│ │筹资活动现金流量净额│ -12004.07│ -12004.07│ 0.00│ -45322.92│ │汇率变动对现金的影响│ -609.50│ -447.22│ -864.42│ 1962.82│ │现金及等价物净增加额│ -20407.87│ -34253.34│ -44330.29│ -87662.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 230479.64│ 160626.75│ 56533.65│ 192539.78│ │经营活动现金流出 │ 180140.62│ 127694.71│ 47564.17│ 137082.82│ │经营活动现金流量净额│ 50339.02│ 32932.04│ 8969.48│ 55456.96│ │投资活动现金流入 │ 146.05│ 146.05│ 32.30│ 73005.76│ │资本性支出 │ 41834.70│ 36962.96│ 35598.09│ 112292.57│ │投资活动现金流出 │ 41834.70│ 36962.96│ 35598.09│ 116831.57│ │投资活动现金流量净额│ -41688.65│ -36816.91│ -35565.79│ -43825.81│ │筹资活动现金流入 │ 450.00│ 100.00│ ---│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 45700.00│ 45700.00│ ---│ 15082.76│ │筹资活动现金流量净额│ -45250.00│ -45600.00│ ---│ -15082.76│ │汇率变动对现金的影响│ 1084.92│ 838.99│ 2.29│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -35514.71│ -48645.88│ -26594.02│ -3451.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 134885.49│ 20.03│ 24193.84│ 47.34│ │二季报 │ 215401.45│ 31.99│ 27663.27│ 54.12│ │三季报 │ 167662.48│ 24.90│ 6092.09│ 11.92│ │四季报 │ 155450.60│ 23.08│ -6837.34│ -13.38│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 71617.48│ 16.53│ 12385.96│ 10.76│ │二季报 │ 93813.70│ 21.65│ 24607.65│ 21.39│ │三季报 │ 121384.44│ 28.01│ 40800.36│ 35.46│ │四季报 │ 146506.30│ 33.81│ 37269.48│ 32.39│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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