财务分析☆ ◇300821 东岳硅材 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 8859.02│ -27112.47│ 51111.86│ 115063.45│ 28073.19│ 55342.53│
│净利润增长率(%) │ 131.06│ -153.05│ -55.58│ 309.87│ -49.27│ -16.59│
│扣非净利润(万) │ 9531.57│ -27251.30│ 51084.77│ 115153.18│ 25082.65│ 46070.81│
│营业总收入(万元) │ 402245.46│ 480146.79│ 673400.02│ 433321.91│ 250332.05│ 273315.10│
│总营收同比增长率(%) │ 11.47│ -28.70│ 55.40│ 73.10│ -8.41│ -19.63│
│加权净资产收益率(%) │ 1.80│ -5.38│ 10.01│ 25.14│ 7.94│ 28.81│
│资产负债比率(%) │ 25.11│ 22.80│ 29.26│ 18.31│ 9.32│ 15.62│
│净利润现金含量(%) │ 219.35│ 49.65│ 26.39│ 48.20│ 74.77│ 92.71│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ -0.2300│ 0.4300│ 0.9600│ 0.2500│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0794│ -0.2300│ 0.4300│ 0.9600│ 0.2200│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0738│ -0.2259│ 0.4259│ 0.9589│ 0.2339│ 0.6149│
│每股资本公积金(元) │ 1.7559│ 1.7559│ 1.7559│ 1.7559│ 1.7559│ 0.4681│
│每股未分配利润(元) │ 1.0035│ 0.9297│ 1.2556│ 1.2524│ 0.5146│ 0.7387│
│每股净资产(元) │ 4.1412│ 4.0674│ 4.3644│ 4.2716│ 3.3993│ 2.3400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1619│ -0.1122│ 0.1124│ 0.4621│ 0.1749│ 0.5700│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8859.02│ 6521.73│ 4586.27│ -27112.47│ -28518.09│ -19153.85│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -28518.09│ -19153.85│
│净利润增长率(%) │ 131.06│ 134.05│ 166.03│ -153.05│ -149.21│ -136.94│
│扣非净利润(万) │ 9531.57│ 6887.72│ 5245.72│ -27251.30│ -28725.64│ -19329.96│
│营业总收(未调整:万) │ 402245.46│ 273746.60│ 142546.56│ 480146.79│ 360846.19│ 248390.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 360846.19│ 248390.51│
│总营收同比增长率(%) │ 11.47│ 10.21│ 1.56│ -28.70│ -30.33│ -29.09│
│加权净资产收益率(%) │ 1.80│ 1.33│ 0.93│ -5.38│ -5.67│ -3.77│
│资产负债比率(%) │ 25.11│ 23.22│ 20.86│ 22.80│ 25.07│ 24.71│
│净利润现金含量(%) │ 219.35│ 88.33│ -548.51│ 49.65│ -0.11│ 103.08│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0500│ 0.0400│ -0.2300│ -0.2400│ -0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0794│ 0.0600│ 0.0437│ -0.2300│ -0.2394│ -0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0738│ 0.0543│ 0.0382│ -0.2259│ -0.2377│ -0.1596│
│每股资本公积金(元) │ 1.7559│ 1.7559│ 1.7559│ 1.7559│ 1.7559│ 1.7559│
│每股未分配利润(元) │ 1.0035│ 0.9841│ 0.9679│ 0.9297│ 0.9180│ 0.9960│
│每股净资产(元) │ 4.1412│ 4.1217│ 4.1056│ 4.0674│ 4.0268│ 4.1048│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1619│ 0.0480│ -0.2096│ -0.1122│ 0.0003│ -0.1645│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.71│ 1.68│ 1.65│ 2.80│ 7.93│ 4.03│
│速动比率 │ 1.49│ 1.34│ 1.44│ 2.39│ 7.46│ 3.48│
│资产负债比率(%) │ 25.11│ 22.80│ 29.26│ 18.31│ 9.32│ 15.62│
│产权比率 │ 0.34│ 0.30│ 0.41│ 0.22│ 0.10│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ -0.10│ 0.06│ 0.50│ 0.53│ 1.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 1.77│ 1.85│ 1.68│ 1.62│ 1.67│
│速动比率 │ 1.49│ 1.49│ 1.46│ 1.34│ 1.42│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 25.11│ 23.22│ 20.86│ 22.80│ 25.07│ 24.71│
│产权比率 │ 0.34│ 0.30│ 0.26│ 0.30│ 0.33│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.04│ -0.20│ -0.10│ 0.00│ -0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 56.93│ 143.01│ 203.86│ 136.90│ 74.62│ 97.14│
│存货周转率 │ 9.05│ 10.46│ 12.79│ 8.40│ 10.06│ 8.90│
│流动资产周转率 │ 1.56│ 1.64│ 2.04│ 1.39│ 1.09│ 1.85│
│固定资产周转率 │ 1.24│ 1.48│ 3.49│ 6.13│ 3.70│ 4.33│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.70│ 0.98│ 0.80│ 0.72│ 1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 56.93│ 40.21│ 17.80│ 143.01│ 61.12│ 51.14│
│存货周转率 │ 9.05│ 5.89│ 2.73│ 10.46│ 9.62│ 6.11│
│流动资产周转率 │ 1.56│ 1.11│ 0.61│ 1.64│ 1.20│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 1.24│ 0.84│ 0.44│ 1.48│ 1.15│ 0.79│
│总资产周转率 │ 0.62│ 0.43│ 0.23│ 0.70│ 0.52│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.78│ -5.55│ 9.76│ 22.45│ 6.88│ 26.26│
│销售毛利率 │ 6.55│ 0.79│ 14.20│ 37.39│ 22.85│ 27.69│
│营业利润率 │ 2.50│ -6.18│ 8.19│ 30.62│ 11.87│ 19.41│
│销售净利率 │ 2.20│ -5.66│ 7.59│ 26.55│ 11.21│ 20.25│
│总资产净利率 │ 1.36│ -3.95│ 7.47│ 21.36│ 8.02│ 22.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.78│ 1.32│ 0.93│ -5.55│ -5.90│ -3.89│
│销售毛利率 │ 6.55│ 6.72│ 7.97│ 0.79│ -0.11│ 0.52│
│营业利润率 │ 2.50│ 2.68│ 3.82│ -6.18│ -7.75│ -7.69│
│销售净利率 │ 2.20│ 2.37│ 3.21│ -5.66│ -7.91│ -7.72│
│总资产净利率 │ 1.36│ 1.02│ 0.73│ -3.95│ -4.12│ -2.75│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.47│ -28.70│ 55.40│ 73.10│ -8.41│ -19.63│
│营业利润增长率 │ 135.91│ -153.82│ -58.44│ 346.42│ -43.98│ -43.30│
│净利润增长率 │ 131.06│ -153.05│ -55.58│ 309.87│ -49.27│ -16.59│
│净资产增长率 │ 1.82│ -6.81│ 2.17│ 25.66│ 93.53│ 10.10│
│总资产增长率 │ 4.95│ -14.60│ 18.06│ 39.49│ 80.08│ 5.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.47│ 10.21│ 1.56│ -28.70│ -30.33│ -29.09│
│营业利润增长率 │ 135.91│ 138.33│ 182.77│ -153.82│ -140.40│ -130.84│
│净利润增长率 │ 131.06│ 134.05│ 166.03│ -153.05│ -149.21│ -136.94│
│净资产增长率 │ 1.82│ 1.34│ 0.94│ -6.81│ -7.74│ -5.95│
│总资产增长率 │ 4.95│ 1.88│ -1.54│ -14.60│ -12.88│ -11.63│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期原材料采购现│ 77079.21│ 58734.66│ 31.23│
│ │汇支付减少 │ │ │ │
│应收款项 │公司给予部分优质│ 10900.77│ 3230.66│ 237.42│
│ │客户一定信用期，│ │ │ │
│ │部分货款于次月收│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│应收款项融资│本期持有拟背书票│ 26482.16│ 16731.66│ 58.28│
│ │据增加 │ │ │ │
│预付款项 │供应商未结算开具│ 164.17│ 14.52│ 1030.81│
│ │发票 │ │ │ │
│其他应收款 │备用金减少 │ 206.49│ 299.73│ -31.11│
│其他流动资产│待抵扣进项税减少│ 154.21│ 2110.39│ -92.69│
│投资性房地产│新增投资性房地产│ 1137.02│ ---│ ---│
│合同负债 │当期尚未交付的合│ 4424.55│ 3231.28│ 36.93│
│ │同预付款金额增长│ │ │ │
│其他应付款 │出口海运费增加 │ 1923.38│ 1359.03│ 41.53│
│其他流动负债│已背书未终止确认│ 96789.59│ 72975.68│ 32.63│
│ │的应收票据增长 │ │ │ │
│税金及附加 │增值税增加，计提│ 913.87│ 603.86│ 51.34│
│ │附加税增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入减少 │ 12591.05│ 19076.71│ -34.00│
│财务费用 │外币汇兑收益增加│ -1229.84│ -666.49│ -84.52│
│其他收益 │增值税进项税额加│ 2419.90│ 222.50│ 987.61│
│ │计抵减增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款增加，计│ -398.78│ -245.49│ -62.45│
│ │提信用减值增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -1307.71│ -3433.44│ 61.91│
│ │备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│资产处置损失增加│ -26.75│ -1.09│ -2359.72│
│营业利润 │毛利上升，利润增│ 10041.93│ -27965.81│ 135.91│
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │供应商质量赔偿收│ 491.79│ 164.96│ 198.12│
│ │入 │ │ │ │
│营业外支出 │处理固定资产净损│ 1700.80│ 148.99│ 1041.59│
│ │失增加 │ │ │ │
│利润总额 │毛利上升，利润增│ 8832.92│ -27949.84│ 131.60│
│ │加 │ │ │ │
│所得税 │递延所得税减少 │ ---│ 585.07│ -100.00│
│净利润 │毛利上升，利润增│ 8832.92│ -28534.91│ 130.95│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期原材料采购现│ 19432.34│ 32.30│ 60059.11│
│的现金流量净│汇支付减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│项目付款减少 │ -1707.11│ -7826.60│ 78.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年未分配股利 │ ---│ -12004.07│ 100.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│外币汇兑收益增加│ 619.32│ -609.50│ 201.61│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 65015.49│ 58734.66│ 10.69│
│应收款项 │--- │ 10386.69│ 3230.66│ 221.50│
│存货 │--- │ 39679.39│ 46990.95│ -15.56│
│固定资产 │--- │ 321681.57│ 331747.41│ -3.03│
│在建工程 │--- │ 15503.13│ 15578.46│ -0.48│
│合同负债 │--- │ 4517.25│ 3231.28│ 39.80│
│营业收入 │--- │ 273746.60│ 248390.51│ 10.21│
│营业成本 │--- │ 255339.35│ 247108.13│ 3.33│
│销售费用 │--- │ 960.22│ 992.57│ -3.26│
│管理费用 │--- │ 2287.89│ 2562.34│ -10.71│
│财务费用 │汇兑收益增加 │ -735.50│ -453.39│ -62.22│
│所得税费用 │递延所得税减少 │ ---│ 99.12│ -100.00│
│研发投入 │研发项目减少 │ 8735.34│ 14170.99│ -38.36│
│经营活动产生│本期原材料采购现│ 5760.69│ -19743.49│ 129.18│
│的现金流量净│汇支付减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│项目付款、投资减│ 145.03│ -2058.55│ 107.05│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年未分配股利 │ ---│ -12004.07│ 100.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期原材料采购现│ 6280.83│ -34253.34│ 118.34│
│价物净增加额│汇支付、投资减少│ │ │ │
│ │以及未分配股利 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 77079.21│ 58734.66│ 108402.58│ 196064.65│ 200415.07│ 105634.23│
│存货 │ 36082.57│ 46990.95│ 44046.69│ 46305.75│ 18318.72│ 20092.76│
│应收账款 │ 10900.77│ 3230.66│ 3484.38│ 3121.97│ 3208.41│ 3500.70│
│其他应收款 │ 206.49│ 299.73│ 134.75│ 9.14│ 9.62│ 10.15│
│流动资产合计 │ 279815.14│ 235934.79│ 349052.88│ 311604.73│ 311970.39│ 147947.40│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 315812.38│ 331747.41│ 316249.94│ 70169.56│ 71276.39│ 64018.25│
│无形资产 │ 17480.64│ 17870.58│ 18379.15│ 18553.45│ 19062.88│ 19572.31│
│非流动资产合计 │ 384126.64│ 396712.46│ 391749.25│ 315861.58│ 137871.34│ 101859.27│
│资产总计 │ 663941.78│ 632647.25│ 740802.13│ 627466.31│ 449841.73│ 249806.67│
│流动负债 │ 163269.34│ 140554.96│ 211351.84│ 111174.78│ 39352.82│ 36749.18│
│非流动负债 │ 3463.37│ 3716.15│ 5382.01│ 3705.53│ 2575.84│ 2279.92│
│负债合计 │ 166732.71│ 144271.10│ 216733.86│ 114880.31│ 41928.66│ 39029.09│
│实收资本 │ 120000.00│ 120000.00│ 120000.00│ 120000.00│ 120000.00│ 90000.00│
│资本公积金 │ 210712.68│ 210712.68│ 210712.68│ 210712.68│ 210712.68│ 42127.83│
│盈余公积 │ 31620.92│ 31620.92│ 31620.92│ 26496.73│ 14976.24│ 12168.92│
│未分配利润 │ 120423.87│ 111564.84│ 150677.31│ 150289.65│ 61746.69│ 66480.82│
│少数股东权益 │ 266.89│ 292.99│ 336.38│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 497209.07│ 488376.15│ 524068.27│ 512586.00│ 407913.07│ 210777.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77079.21│ 65015.49│ 33726.44│ 58734.66│ 87994.72│ 74149.24│
│存货 │ 36082.57│ 39679.39│ 49157.55│ 46990.95│ 31039.17│ 36847.56│
│应收账款 │ 10900.77│ 10386.69│ 12781.49│ 3230.66│ 8324.23│ 6230.70│
│其他应收款 │ 206.49│ 308.96│ 311.73│ 299.73│ 291.16│ 140.02│
│流动资产合计 │ 279815.14│ 258027.48│ 233659.60│ 235934.79│ 252883.26│ 260802.34│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│固定资产净额 │ 315812.38│ 321681.57│ 323535.54│ 331747.41│ 313316.47│ 315135.48│
│无形资产 │ 17480.64│ 17615.46│ 17736.15│ 17870.58│ 18005.01│ 18139.45│
│非流动资产合计 │ 384126.64│ 386537.34│ 389244.65│ 396712.46│ 392469.13│ 393847.32│
│资产总计 │ 663941.78│ 644564.82│ 622904.25│ 632647.25│ 645352.39│ 654649.66│
│流动负债 │ 163269.34│ 146128.37│ 126189.94│ 140554.96│ 155718.86│ 156070.67│
│非流动负债 │ 3463.37│ 3561.62│ 3768.94│ 3716.15│ 6100.17│ 5676.28│
│负债合计 │ 166732.71│ 149690.00│ 129958.88│ 144271.10│ 161819.03│ 161746.96│
│实收资本 │ 120000.00│ 120000.00│ 120000.00│ 120000.00│ 120000.00│ 120000.00│
│资本公积金 │ 210712.68│ 210712.68│ 210712.68│ 210712.68│ 210712.68│ 210712.68│
│盈余公积 │ 31620.92│ 31620.92│ 31620.92│ 31620.92│ 31620.92│ 31620.92│
│未分配利润 │ 120423.87│ 118086.57│ 116151.12│ 111564.84│ 110159.22│ 119523.46│
│少数股东权益 │ 266.89│ 269.94│ 275.93│ 292.99│ 319.57│ 324.67│
│股东权益合计 │ 497209.07│ 494874.83│ 492945.37│ 488376.15│ 483533.36│ 492902.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 402245.46│ 480146.79│ 673400.02│ 433321.91│ 250332.05│ 273315.10│
│营业成本 │ 375908.08│ 476332.50│ 577756.50│ 271305.87│ 193141.44│ 197629.25│
│营业税金及附加 │ 913.87│ 815.07│ 1165.78│ 1136.56│ 947.86│ 1287.72│
│销售费用 │ 1423.28│ 1973.40│ 2154.97│ 2169.04│ 7481.24│ 7388.14│
│财务费用 │ -1229.84│ -1334.83│ -5560.41│ -2717.50│ -1404.46│ -1945.44│
│管理费用 │ 3511.23│ 5344.53│ 6642.14│ 5620.80│ 4659.42│ 7173.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 227.50│ 227.50│ 113.75│ 681.21│ 1777.86│ ---│
│营业利润 │ 10041.93│ -29681.16│ 55149.37│ 132691.71│ 29723.68│ 53058.62│
│营业外收入 │ 491.79│ 197.29│ 149.76│ 455.64│ 1404.95│ 275.37│
│营业外支出 │ 1700.80│ 415.25│ 1099.49│ 1679.11│ 538.46│ 867.12│
│利润总额 │ 8832.92│ -29899.13│ 54199.64│ 131468.24│ 30590.17│ 52466.87│
│所得税 │ 0.00│ -2743.26│ 3101.40│ 16404.80│ 2516.98│ -2875.66│
│净利润 │ 8832.92│ -27155.86│ 51098.24│ 115063.45│ 28073.19│ 55342.53│
│归属母公司净利润 │ 8859.02│ -27112.47│ 51111.86│ 115063.45│ 28073.19│ 55342.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 402245.46│ 273746.60│ 142546.56│ 480146.79│ 360846.19│ 248390.51│
│营业成本 │ 375908.08│ 255339.35│ 131189.56│ 476332.50│ 361247.72│ 247108.13│
│营业税金及附加 │ 913.87│ 488.92│ 231.29│ 815.07│ 603.86│ 406.27│
│销售费用 │ 1423.28│ 960.22│ 508.96│ 1973.40│ 1568.37│ 992.57│
│财务费用 │ -1229.84│ -735.50│ -389.02│ -1334.83│ -666.49│ -453.39│
│管理费用 │ 3511.23│ 2287.89│ 1184.20│ 5344.53│ 3751.82│ 2562.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 227.50│ 227.50│ ---│ 227.50│ 227.50│ 227.50│
│营业利润 │ 10041.93│ 7324.42│ 5440.48│ -29681.16│ -27965.81│ -19107.97│
│营业外收入 │ 491.79│ 72.11│ 1.94│ 197.29│ 164.96│ 109.94│
│营业外支出 │ 1700.80│ 897.85│ 873.21│ 415.25│ 148.99│ 68.40│
│利润总额 │ 8832.92│ 6498.68│ 4569.22│ -29899.13│ -27949.84│ -19066.44│
│所得税 │ 0.00│ ---│ ---│ -2743.26│ 585.07│ 99.12│
│净利润 │ 8832.92│ 6498.68│ 4569.22│ -27155.86│ -28534.91│ -19165.56│
│归属母公司净利润 │ 8859.02│ 6521.73│ 4586.27│ -27112.47│ -28518.09│ -19153.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 166673.19│ 236369.08│ 290024.86│ 192539.78│ 98075.43│ 120963.70│
│经营活动现金流出 │ 147240.85│ 249830.63│ 276535.80│ 137082.82│ 77084.42│ 69653.77│
│经营活动现金流量净额│ 19432.34│ -13461.55│ 13489.06│ 55456.96│ 20991.02│ 51309.93│
│投资活动现金流入 │ 227.50│ 227.50│ 192.78│ 73005.76│ 114823.26│ 0.56│
│资本性支出 │ 1934.61│ 23362.16│ 57333.80│ 112292.57│ 17012.18│ 3755.64│
│投资活动现金流出 │ 1934.61│ 24092.83│ 57983.80│ 116831.57│ 210012.18│ 3755.64│
│投资活动现金流量净额│ -1707.11│ -23865.33│ -57791.03│ -43825.81│ -95188.91│ -3755.09│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 100.00│ 450.00│ ---│ 201141.51│ ---
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