财务分析☆ ◇300823 建科智能 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3996.80│ 3382.66│ 4480.79│ 5754.04│ 3544.16│ 9055.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4480.79│ 5754.04│ 3544.16│ 9055.55│
│净利润增长率(%) │ 116.66│ -24.51│ -22.13│ 62.35│ -60.86│ 0.90│
│扣非净利润(万) │ 3446.47│ 2474.39│ 3546.74│ 4408.50│ 3413.98│ 8582.98│
│营业总收(未调整:万) │ 32322.52│ 40903.88│ 45118.38│ 46095.05│ 43728.63│ 48116.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 45118.38│ 46095.05│ 43728.63│ 48116.07│
│总营收同比增长率(%) │ 15.05│ -9.34│ -2.12│ 5.41│ -9.12│ 3.21│
│加权净资产收益率(%) │ 4.16│ 3.54│ 4.63│ 5.94│ 3.65│ 9.60│
│资产负债比率(%) │ 26.65│ 24.84│ 21.05│ 21.86│ 19.66│ 20.31│
│净利润现金含量(%) │ 115.28│ 328.57│ 158.98│ 88.00│ 338.33│ 78.52│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2600│ 0.3400│ 0.4400│ 0.3800│ 0.9700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2631│ 0.1900│ 0.2700│ 0.4700│ 0.3600│ 0.9200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3051│ 0.2583│ 0.3421│ 0.6150│ 0.3788│ 0.9679│
│每股资本公积金(元) │ 2.7121│ 2.7121│ 2.7121│ 4.1969│ 4.1969│ 4.1956│
│每股未分配利润(元) │ 3.0820│ 3.0228│ 3.1147│ 4.5157│ 4.4337│ 4.5899│
│每股净资产(元) │ 7.3643│ 7.2987│ 7.3607│ 10.4045│ 10.3052│ 10.4412│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3518│ 0.8485│ 0.5439│ 0.5412│ 1.2817│ 0.7600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3996.80│ 2559.38│ 1441.27│ 3382.66│ 1844.71│ 471.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1844.71│ 471.67│
│净利润增长率(%) │ 116.66│ 442.62│ 542.13│ -24.51│ -40.72│ -75.94│
│扣非净利润(万) │ 3446.47│ 2244.32│ 1277.10│ 2474.39│ 1414.95│ 126.45│
│营业总收(未调整:万) │ 32322.52│ 20448.22│ 9625.83│ 40903.88│ 28095.03│ 16774.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28095.03│ 16774.28│
│总营收同比增长率(%) │ 15.05│ 21.90│ 36.48│ -9.34│ -12.74│ -17.48│
│加权净资产收益率(%) │ 4.16│ 2.69│ 1.50│ 3.54│ 1.94│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 26.65│ 27.25│ 26.40│ 24.84│ 24.30│ 23.02│
│净利润现金含量(%) │ 115.28│ 102.70│ 142.92│ 328.57│ 454.40│ 921.84│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2000│ 0.1100│ 0.2600│ 0.1400│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2631│ 0.1700│ 0.0975│ 0.1900│ 0.1080│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3051│ 0.1954│ 0.1100│ 0.2583│ 0.1408│ 0.0360│
│每股资本公积金(元) │ 2.7121│ 2.7121│ 2.7121│ 2.7121│ 2.7121│ 2.7121│
│每股未分配利润(元) │ 3.0820│ 2.9722│ 3.1329│ 3.0228│ 2.9295│ 2.8247│
│每股净资产(元) │ 7.3643│ 7.2533│ 7.4132│ 7.2987│ 7.1811│ 7.0730│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3518│ 0.2007│ 0.1573│ 0.8485│ 0.6400│ 0.3320│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.56│ 2.67│ 3.18│ 3.16│ 3.98│ 4.22│
│速动比率 │ 1.59│ 1.84│ 2.24│ 2.18│ 2.94│ 3.08│
│资产负债比率(%) │ 26.65│ 24.84│ 21.05│ 21.86│ 19.66│ 20.31│
│产权比率 │ 0.37│ 0.34│ 0.27│ 0.28│ 0.25│ 0.26│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.13│ 0.36│ 0.29│ 0.20│ 0.57│ 0.33│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.56│ 2.47│ 2.54│ 2.67│ 2.76│ 2.88│
│速动比率 │ 1.59│ 1.55│ 1.71│ 1.84│ 1.87│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 26.65│ 27.25│ 26.40│ 24.84│ 24.30│ 23.02│
│产权比率 │ 0.37│ 0.38│ 0.37│ 0.34│ 0.33│ 0.30│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.13│ 0.08│ 0.06│ 0.36│ 0.29│ 0.16│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.29│ 1.49│ 1.61│ 1.97│ 2.09│ 2.26│
│存货周转率 │ 0.56│ 0.94│ 1.13│ 1.11│ 1.20│ 1.20│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.51│ 0.58│ 0.56│ 0.50│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 1.16│ 1.58│ 2.06│ 2.20│ 2.68│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.32│ 0.36│ 0.37│ 0.36│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.29│ 0.81│ 0.39│ 1.49│ 1.01│ 0.60│
│存货周转率 │ 0.56│ 0.37│ 0.18│ 0.94│ 0.66│ 0.41│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.24│ 0.11│ 0.51│ 0.36│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 0.57│ 0.26│ 1.16│ 0.81│ 0.50│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.07│ 0.32│ 0.22│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.14│ 3.54│ 4.65│ 5.91│ 3.68│ 9.27│
│销售毛利率 │ 48.66│ 44.14│ 40.73│ 44.12│ 36.08│ 45.71│
│营业利润率 │ 15.08│ 10.48│ 12.64│ 13.65│ 9.73│ 22.20│
│销售净利率 │ 14.49│ 10.43│ 11.58│ 13.95│ 8.63│ 19.83│
│总资产净利率 │ 3.53│ 3.35│ 4.16│ 5.19│ 3.08│ 8.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.14│ 2.69│ 1.48│ 3.54│ 1.96│ 0.51│
│销售毛利率 │ 48.66│ 48.21│ 48.15│ 44.14│ 42.83│ 41.04│
│营业利润率 │ 15.08│ 14.33│ 17.02│ 10.48│ 8.79│ 4.13│
│销售净利率 │ 14.49│ 13.37│ 15.22│ 10.43│ 8.52│ 3.51│
│总资产净利率 │ 3.53│ 2.07│ 1.10│ 3.35│ 1.90│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.05│ -9.34│ -2.12│ 5.41│ -9.12│ 3.21│
│营业利润增长率 │ 97.39│ -24.78│ -9.37│ 47.89│ -60.18│ 0.66│
│净利润增长率 │ 116.66│ -24.51│ -22.13│ 62.35│ -60.86│ 0.90│
│净资产增长率 │ 0.90│ -0.84│ -0.96│ 0.96│ -1.30│ 5.76│
│总资产增长率 │ 3.45│ 4.67│ -1.57│ 4.38│ -2.11│ 8.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.05│ 21.90│ 36.48│ -9.34│ -12.74│ -17.48│
│营业利润增长率 │ 97.39│ 322.62│ 733.73│ -24.78│ -34.83│ -72.54│
│净利润增长率 │ 116.66│ 442.62│ 542.13│ -24.51│ -40.72│ -75.94│
│净资产增长率 │ 0.90│ -0.62│ 1.57│ -0.84│ -2.44│ -3.91│
│总资产增长率 │ 3.45│ 2.24│ 3.73│ 4.67│ 1.94│ -1.72│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期结构性存款期│ 15800.00│ 11900.00│ 32.77│
│产 │末持有增加 │ │ │ │
│应收票据 │票据结算的款项减│ 206.91│ 577.95│ -64.20│
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│票据结算的款项减│ 53.47│ 561.18│ -90.47│
│ │少 │ │ │ │
│存货 │定制化产品预投增│ 33585.29│ 25771.32│ 30.32│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│应交税费重分类 │ 287.82│ 42.07│ 584.09│
│在建工程 │项目建设新增投入│ 946.01│ 45.89│ 1961.61│
│其他非流动资│重分类长期预付款│ 138.97│ 35.55│ 290.90│
│产 │项增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期采购原材料增│ 6767.31│ 4944.29│ 36.87│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期税费减少 │ 194.45│ 976.92│ -80.10│
│其他综合收益│调整外币报表折算│ 1.15│ 0.20│ 469.38│
│ │差额 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动导致汇兑│ 137.36│ -106.51│ 228.96│
│ │损益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -905.26│ -308.16│ -193.76│
│ │坏账准备金 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价损失│ -946.59│ -692.59│ -36.67│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 1.83│ 20.35│ -91.03│
│ │减少 │ │ │ │
│营业利润 │营业收入增加 │ 4874.14│ 2469.33│ 97.39│
│营业外收入 │偶发事项增加 │ 148.50│ 83.83│ 77.15│
│营业外支出 │偶发事项减少 │ 11.14│ 50.12│ -77.77│
│利润总额 │营业收入增加 │ 5011.50│ 2503.04│ 100.22│
│所得税费用 │营业收入增加，当│ 327.69│ 108.00│ 203.43│
│ │期所得税增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购原材料增│ 4607.61│ 8382.46│ -45.03│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支付│ -3368.24│ 728.74│ -562.20│
│的现金流量净│的现金及购买交易│ │ │ │
│额 │性金融资产增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动 │ -43.78│ 20.75│ -311.03│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动及投资活│ -2690.96│ 4083.81│ -165.89│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额减少 │ │ │ │
│期末现金及现│经营活动及投资活│ 12032.29│ 17323.13│ -30.54│
│金等价物余额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 12335.75│ 15723.25│ -21.54│
│应收款项 │--- │ 24710.98│ 25556.26│ -3.31│
│合同资产 │--- │ 1509.70│ 1763.56│ -14.39│
│存货 │--- │ 31911.33│ 25771.32│ 23.82│
│固定资产 │--- │ 34811.46│ 36452.69│ -4.50│
│在建工程 │项目建设新增投入│ 868.47│ 45.89│ 1792.63│
│合同负债 │--- │ 15467.54│ 13589.50│ 13.82│
│应收票据 │票据结算的款项减│ 187.25│ 577.95│ -67.60│
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末未到期的│ 933.60│ 561.18│ 66.36│
│ │低风险银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│其他流动资产│应交税费重分类 │ 167.97│ 42.07│ 299.23│
│其他非流动资│重分类长期预付款│ 245.80│ 35.55│ 591.43│
│产 │项增加 │ │ │ │
│应付账款 │采购应付货款增加│ 9711.24│ 6516.96│ 49.01│
│应交税费 │本期税费减少 │ 175.86│ 976.92│ -82.00│
│其他综合收益│调整外币报表折算│ 0.90│ 0.20│ 344.87│
│ │差额 │ │ │ │
│营业收入 │本期完成设备验收│ 20448.22│ 16774.28│ 21.90│
│ │较多 │ │ │ │
│营业成本 │收入增加 │ 10590.72│ 9890.93│ 7.08│
│销售费用 │--- │ 1441.79│ 1545.46│ -6.71│
│管理费用 │项目折旧增加 │ 2497.04│ 2043.09│ 22.22│
│财务费用 │本期利息收入减少│ 59.75│ -98.25│ 160.82│
│所得税费用 │收入增加，当期所│ 236.34│ 125.30│ 88.62│
│ │得税增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1899.87│ 2210.33│ -14.05│
│经营活动产生│本期采购原材料增│ 2628.61│ 4348.08│ -39.55│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│期末持有的交易性│ -1244.55│ 5872.83│ -121.19│
│的现金流量净│金融资产增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款减少│ -3741.20│ -5111.23│ 26.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动及投资活│ -2387.50│ 5133.70│ -146.51│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12032.29│ 15723.25│ 15239.32│ 24207.01│ 36046.21│ 36523.51│
│存货 │ 33585.29│ 25771.32│ 22799.98│ 24732.26│ 21853.34│ 24634.79│
│应收票据及应收账款 │ 24594.68│ 26134.21│ 29815.79│ 27405.76│ 21433.32│ 24535.66│
│合同资产 │ 1315.59│ 1763.56│ 1721.97│ 1545.79│ 1156.22│ 2300.27│
│预付款项 │ 343.20│ 313.07│ 191.67│ 111.00│ 133.88│ 409.25│
│其他应收款 │ 211.26│ 210.01│ 180.58│ 194.00│ 2154.07│ 2295.35│
│流动资产合计 │ 88223.61│ 82418.67│ 77438.65│ 79204.79│ 84038.80│ 90981.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│固定资产净额 │ 34107.12│ 36452.69│ 34098.98│ 23159.34│ 21514.59│ 18320.38│
│在建工程 │ 946.01│ 45.89│ 1228.81│ 10995.38│ 1570.19│ 1495.27│
│无形资产 │ 8989.35│ 9203.93│ 9489.57│ 9795.78│ 9959.58│ 10242.07│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 46670.38│ 47980.54│ 47140.42│ 47358.31│ 37213.15│ 32878.62│
│资产总计 │ 134893.99│ 130399.21│ 124579.07│ 126563.10│ 121251.94│ 123860.33│
│应付票据及应付账款 │ 14514.81│ 11461.25│ 9527.96│ 11202.25│ 8699.32│ 9465.08│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.64│ ---│ ---│
│合同负债 │ 15038.25│ 13589.50│ 10030.03│ 8957.18│ 7170.54│ 6935.51│
│流动负债 │ 34448.16│ 30843.17│ 24378.90│ 25032.25│ 21135.73│ 21538.03│
│长期借款 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 462.01│ 1386.03│ 2772.05│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1502.14│ 1545.60│ 1840.12│ 2640.55│ 2706.29│ 3620.35│
│负债合计 │ 35950.29│ 32388.77│ 26219.02│ 27672.81│ 23842.02│ 25158.37│
│实收资本 │ 13098.27│ 13098.27│ 13098.27│ 9355.91│ 9355.91│ 9355.91│
│资本公积金 │ 35523.86│ 35523.86│ 35523.86│ 39266.23│ 39266.23│ 39253.78│
│盈余公积 │ 5421.40│ 5421.40│ 5105.67│ 4677.95│ 4677.95│ 4677.95│
│未分配利润 │ 40368.70│ 39594.08│ 40797.19│ 42248.60│ 41481.27│ 42942.52│
│少数股东权益 │ 2483.57│ 2409.70│ 1948.10│ 1546.76│ 995.56│ 1015.26│
│归属母公司权益 │ 96460.12│ 95600.73│ 96411.95│ 97343.54│ 96414.37│ 97686.69│
│股东权益合计 │ 98943.69│ 98010.43│ 98360.05│ 98890.30│ 97409.93│ 98701.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12032.29│ 12335.75│ 12887.71│ 15723.25│ 17323.13│ 18373.02│
│存货 │ 33585.29│ 31911.33│ 28313.42│ 25771.32│ 25868.99│ 25141.04│
│应收票据及应收账款 │ 24594.68│ 24898.23│ 24510.39│ 26134.21│ 26681.89│ 27245.63│
│合同资产 │ 1315.59│ 1509.70│ 1769.63│ 1763.56│ 1641.21│ 1393.42│
│预付款项 │ 343.20│ 389.05│ 227.20│ 313.07│ 245.63│ 232.22│
│其他应收款 │ 211.26│ 193.56│ 225.60│ 210.01│ 280.88│ 244.60│
│流动资产合计 │ 88223.61│ 85979.18│ 86858.33│ 82418.67│ 80384.12│ 76070.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34107.12│ 34811.46│ 36313.96│ 36452.69│ 35008.16│ 32760.79│
│在建工程 │ 946.01│ 868.47│ 392.04│ 45.89│ 40.94│ 1981.33│
│无形资产 │ 8989.35│ 9060.88│ 9132.40│ 9203.93│ 9275.34│ 9346.75│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 46670.38│ 47340.57│ 48407.36│ 47980.54│ 46617.61│ 46362.00│
│资产总计 │ 134893.99│ 133319.75│ 135265.68│ 130399.21│ 127001.73│ 122432.13│
│应付票据及应付账款 │ 14514.81│ 14285.01│ 13271.53│ 11461.25│ 11504.51│ 9527.73│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 15038.25│ 15467.54│ 15543.87│ 13589.50│ 13076.53│ 12416.87│
│流动负债 │ 34448.16│ 34809.49│ 34163.88│ 30843.17│ 29107.34│ 26385.13│
│长期借款 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1502.14│ 1515.93│ 1548.73│ 1545.60│ 1756.90│ 1803.76│
│负债合计 │ 35950.29│ 36325.42│ 35712.61│ 32388.77│ 30864.24│ 28188.89│
│实收资本 │ 13098.27│ 13098.27│ 13098.27│ 13098.27│ 13098.27│ 13098.27│
│资本公积金 │ 35523.86│ 35523.86│ 35523.86│ 35523.86│ 35523.86│ 35523.86│
│盈余公积 │ 5421.40│ 5421.40│ 5421.40│ 5421.40│ 5105.67│ 5105.67│
│未分配利润 │ 40368.70│ 38931.28│ 41035.35│ 39594.08│ 38371.86│ 36998.82│
│少数股东权益 │ 2483.57│ 1988.21│ 2453.02│ 2409.70│ 2077.58│ 1598.95│
│归属母公司权益 │ 96460.12│ 95006.12│ 97100.06│ 95600.73│ 94059.91│ 92644.29│
│股东权益合计 │ 98943.69│ 96994.33│ 99553.07│ 98010.43│ 96137.49│ 94243.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32322.52│ 40903.88│ 45118.38│ 46095.05│ 43728.63│ 48116.07│
│营业总成本 │ 25966.41│ 34684.91│ 38725.54│ 37433.65│ 38212.69│ 37150.70│
│营业税金及附加 │ 525.23│ 793.95│ 627.13│ 519.67│ 610.14│ 539.63│
│销售费用 │ 2073.94│ 3374.31│ 3287.36│ 3773.89│ 3629.87│ 3779.36│
│财务费用 │ 137.36│ -45.87│ -143.49│ -466.50│ -683.68│ -555.32│
│管理费用 │ 3703.40│ 4381.38│ 4627.81│ 4880.20│ 4017.50│ 4283.22│
│资产减值损失 │ -946.59│ -831.59│ -1111.08│ -1283.95│ -1016.27│ -520.12│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 251.41│ 328.11│ 275.03│ ---│ 0.00│ 0.00│
│营业利润 │ 4874.14│ 4288.27│ 5700.90│ 6290.14│ 4253.28│ 10680.44│
│营业外收入 │ 148.50│ 402.95│ 92.82│ 1217.91│ 70.39│ 105.59│
│营业外支出 │ 11.14│ 119.51│ 19.21│ 59.12│ 129.60│ 54.31│
│利润总额 │ 5011.50│ 4571.71│ 5774.51│ 7448.93│ 4194.07│ 10731.73│
│所得税 │ 327.69│ 306.61│ 551.18│ 1017.62│ 419.36│ 1190.74│
│净利润 │ 4683.81│ 4265.10│ 5223.33│ 6431.32│ 3774.71│ 9540.99│
│归属母公司净利润 │ 3996.80│ 3382.66│ 4480.79│ 5754.04│ 3544.16│ 9055.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32322.52│ 20448.22│ 9625.83│ 40903.88│ 28095.03│ 16774.28│
│营业总成本 │ 25966.41│ 16866.29│ 7810.16│ 34684.91│ 25059.49│ 15960.83│
│营业税金及附加 │ 525.23│ 377.12│ 46.25│ 793.95│ 478.85│ 369.28│
│销售费用 │ 2073.94│ 1441.79│ 612.57│ 3374.31│ 2266.32│ 1545.46│
│财务费用 │ 137.36│ 59.75│ 5.01│ -45.87│ -106.51│ -98.25│
│管理费用 │ 3703.40│ 2497.04│ 1281.19│ 4381.38│ 3118.52│ 2043.09│
│资产减值损失 │ -946.59│ -609.74│ -270.80│ -831.59│ -692.59│ -353.81│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 251.41│ 162.95│ 72.62│ 328.11│ 249.09│ 178.66│
│营业利润 │ 4874.14│ 2930.19│ 1638.44│ 4288.27│ 2469.33│ 693.33│
│营业外收入 │ 148.50│ 47.35│ 27.16│ 402.95│ 83.83│ 70.52│
│营业外支出 │ 11.14│ 7.16│ 2.71│ 119.51│ 50.12│ 49.58│
│利润总额 │ 5011.50│ 2970.38│ 1662.89│ 4571.71│ 2503.04│ 714.28│
│所得税 │ 327.69│ 236.34│ 197.90│ 306.61│ 108.00│ 125.30│
│净利润 │ 4683.81│ 2734.04│ 1464.98│ 4265.10│ 2395.04│ 588.98│
│归属母公司净利润 │ 3996.80│ 2559.38│ 1441.27│ 3382.66│ 1844.71│ 471.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35564.35│ 46861.00│ 46609.61│ 44832.53│ 49351.03│ 50053.06│
│经营活动现金流出 │ 30956.74│ 35746.57│ 39486.11│ 39768.93│ 37359.91│ 42942.28│
│经营活动现金流量净额│ 4607.61│ 11114.43│ 7123.50│ 5063.60│ 11991.12│ 7110.78│
│投资活动现金流入 │ 116388.71│ 176236.71│ 143375.83│ 3235.76│ 92.46│ 251.00│
│投资活动现金流出 │ 119756.95│ 180733.80│ 154691.18│ 14060.82│ 6825.16│ 8200.00│
│投资活动现金流量净额│ -3368.24│ -4497.08│ -11315.35│ -10825.05│ -6732.70│ -7949.00│
│筹资活动现金流入 │ 376.65│ 535.42│ 429.10│ 122.53│ 556.40│ 4062.37│
│筹资活动现金流出 │ 4263.19│ 5686.05│ 7233.81│ 6286.37│ 6346.22│ 5293.33│
│筹资活动现金流量净额│ -3886.54│ -5150.63│ -6804.72│ -6163.83│ -5789.82│ -1230.96│
│汇率变动对现金的影响│ -43.78│ 17.22│ 28.88│ 86.08│ 58.45│ -6.76│
│现金及等价物净增加额│ -2690.96│ 1483.93│ -10967.69│ -11839.21│ -472.95│ -2075.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35564.35│ 23688.84│ 11679.25│ 46861.00│ 35479.64│ 22980.67│
│经营活动现金流出 │ 30956.74│ 21060.24│ 9619.39│ 35746.57│ 27097.18│ 18632.60│
│经营活动现金流量净额│ 4607.61│ 2628.61│ 2059.86│ 11114.43│ 8382.46│ 4348.08│
│投资活动现金流入 │ 116388.71│ 80148.91│ 24097.22│ 176236.71│ 84319.69│ 41006.66│
│投资活动现金流出 │ 119756.95│ 81393.45│ 27995.48│ 180733.80│ 83590.95│ 35133.83│
│投资活动现金流量净额│ -3368.24│ -1244.55│ -3898.26│ -4497.08│ 728.74│ 5872.83│
│筹资活动现金流入 │ 376.65│ 320.30│ 22.79│ 535.42│ 535.73│ 331.54│
│筹资活动现金流出 │ 4263.19│ 4061.50│ 4.30│ 5686.05│ 5583.87│ 5442.77│
│筹资活动现金流量净额│ -3886.54│ -3741.20│ 18.49│ -5150.63│ -5048.14│ -5111.23│
│汇率变动对现金的影响│ -43.78│ -30.36│ -15.63│ 17.22│ 20.75│ 24.03│
│现金及等价物净增加额│ -2690.96│ -2387.50│ -1835.54│ 1483.93│ 4083.81│ 5133.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7052.98│ 17.24│ -325.98│ -9.64│
│二季报 │ 9721.29│ 23.77│ 797.65│ 23.58│
│三季报 │ 11320.76│ 27.68│ 1373.04│ 40.59│
│四季报 │ 12808.84│ 31.31│ 1537.95│ 45.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9739.83│ 21.59│ 1089.44│ 24.31│
│二季报 │ 10586.88│ 23.46│ 870.99│ 19.44│
│三季报 │ 11871.70│ 26.31│ 1151.43│ 25.70│
│四季报 │ 12919.96│ 28.64│ 1368.93│ 30.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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