财务分析☆ ◇300823 建科机械 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4027.40│ 2148.29│ 1320.60│ 3544.16│
│净利润增长率(%) │ 25.87│ -7.56│ 6.60│ -60.86│
│扣非净利润(万) │ 2849.84│ 1068.78│ 1288.81│ 3413.98│
│营业总收入(万元) │ 33399.28│ 20628.45│ 9530.42│ 43728.63│
│总营收同比增长率(%) │ 8.68│ 6.04│ 0.77│ -9.12│
│加权净资产收益率(%) │ 4.20│ 2.26│ 1.36│ 3.65│
│资产负债比率(%) │ 23.61│ 24.04│ 20.90│ 19.66│
│净利润现金含量(%) │ 111.96│ 171.93│ 256.01│ 338.33│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.2300│ 0.1400│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3046│ 0.1100│ 0.1378│ 0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4305│ 0.2296│ 0.1412│ 0.3788│
│每股资本公积金(元) │ 4.1969│ 4.1969│ 4.1969│ 4.1969│
│每股未分配利润(元) │ 4.3312│ 4.1303│ 4.5748│ 4.4337│
│每股净资产(元) │ 10.2158│ 10.0110│ 10.4509│ 10.3052│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4820│ 0.3948│ 0.3614│ 1.2817│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3199.68│ 2324.08│ 1238.84│ 9055.55│
│归母净利(调整后:万) │ 3199.68│ 2324.08│ 1238.84│ 9055.55│
│净利润增长率(%) │ -54.93│ -48.87│ -34.00│ 0.90│
│扣非净利润(万) │ 3116.01│ 2249.94│ 1222.29│ 8582.98│
│营业总收(未调整:万) │ 30732.93│ 19452.70│ 9457.75│ 48116.07│
│营业总收(调整后:万) │ 30732.93│ 19452.70│ 9457.75│ 48116.07│
│总营收同比增长率(%) │ -10.74│ -13.80│ -8.43│ 3.21│
│加权净资产收益率(%) │ 3.29│ 2.37│ 1.26│ 9.60│
│资产负债比率(%) │ 19.71│ 20.45│ 20.38│ 20.31│
│净利润现金含量(%) │ 257.52│ 180.59│ 245.09│ 78.52│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2500│ 0.1300│ 0.9700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3331│ 0.2400│ 0.1306│ 0.9200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3420│ 0.2484│ 0.1324│ 0.9679│
│每股资本公积金(元) │ 4.1956│ 4.1956│ 4.1956│ 4.1956│
│每股未分配利润(元) │ 4.3969│ 4.3033│ 4.7223│ 4.5899│
│每股净资产(元) │ 10.2622│ 10.1639│ 10.5781│ 10.4412│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8807│ 0.4486│ 0.3245│ 0.7600│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.90│ 2.97│ 3.51│ 3.98│
│速动比率 │ 1.98│ 2.04│ 2.55│ 2.94│
│资产负债比率(%) │ 23.61│ 24.04│ 20.90│ 19.66│
│产权比率 │ 0.31│ 0.32│ 0.27│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 16.48│ 13.93│ 14.22│ 56.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.18│ 4.20│ 4.25│ 4.22│
│速动比率 │ 2.96│ 2.95│ 3.03│ 3.08│
│资产负债比率(%) │ 19.71│ 20.45│ 20.38│ 20.31│
│产权比率 │ 0.25│ 0.26│ 0.26│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 40.57│ 20.08│ 13.92│ 33.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.48│ 0.98│ 0.46│ 2.09│
│存货周转率 │ 0.83│ 0.54│ 0.27│ 1.20│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.25│ 0.11│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 1.50│ 0.93│ 0.44│ 2.20│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.08│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.50│ 0.92│ 0.46│ 2.26│
│存货周转率 │ 0.78│ 0.47│ 0.22│ 1.20│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.10│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 1.68│ 1.06│ 0.52│ 2.68│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.08│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.21│ 2.29│ 1.35│ 3.68│
│销售毛利率 │ 41.52│ 39.08│ 37.50│ 36.08│
│营业利润率 │ 11.33│ 7.53│ 9.04│ 9.73│
│销售净利率 │ 13.03│ 10.89│ 13.18│ 8.63│
│总资产净利率 │ 3.25│ 1.75│ 1.08│ 2.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.33│ 2.44│ 1.25│ 9.27│
│销售毛利率 │ 36.89│ 38.63│ 41.27│ 45.71│
│营业利润率 │ 11.79│ 13.77│ 15.03│ 22.20│
│销售净利率 │ 10.94│ 12.34│ 13.28│ 19.83│
│总资产净利率 │ 2.62│ 1.90│ 0.99│ 7.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.68│ 6.04│ 0.77│ -9.12│
│营业利润增长率 │ 4.40│ -42.00│ -39.39│ -60.18│
│净利润增长率 │ 25.87│ -7.56│ 6.60│ -60.86│
│净资产增长率 │ -0.87│ -2.85│ 1.41│ -1.30│
│总资产增长率 │ 4.47│ 2.67│ 2.72│ -2.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.74│ -13.80│ -8.43│ 3.21│
│营业利润增长率 │ -56.35│ -50.17│ -33.99│ 0.66│
│净利润增长率 │ -54.93│ -48.87│ -34.00│ 0.90│
│净资产增长率 │ -1.71│ -2.66│ 1.31│ 5.76│
│总资产增长率 │ -2.53│ -2.63│ 1.40│ 8.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │智能化钢筋加工装│ 24196.83│ 36046.21│ -32.87│
│ │备产业化发展研发│ │ │ │
│ │生产基地建设投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │采购预付货款增加│ 349.91│ 133.88│ 161.36│
│其他应收款 │本期诉讼案件赔偿│ 286.21│ 2154.07│ -86.71│
│ │款收回 │ │ │ │
│在建工程 │智能化钢筋加工装│ 10367.83│ 1570.19│ 560.29│
│ │备产业化发展研发│ │ │ │
│ │生产基地建设投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│摊销减少 │ 0.63│ 3.48│ -81.82│
│应付票据 │使用票据支付增加│ 4679.38│ 3270.83│ 43.06│
│应付账款 │采购原材料及固定│ 7245.07│ 5428.50│ 33.46│
│ │资产增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 10223.81│ 7170.54│ 42.58│
│应交税费 │利润增加，税款增│ 171.42│ 118.18│ 45.05│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │偿还银行借款，借│ 462.01│ 1386.03│ -66.67│
│ │款减少 │ │ │ │
│递延收益 │本期政府补助项目│ 18.75│ 27.19│ -31.03│
│ │验收调减 │ │ │ │
│递延所得税负│固定资产500万以 │ 2066.16│ 1293.07│ 59.79│
│债 │下可一次性扣除 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ -371.99│ -670.47│ 44.52│
│ │及汇兑损益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│根据信用政策计提│ -1132.07│ -55.30│ -1947.31│
│ │较多坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价损失│ -592.72│ -394.14│ -50.38│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期诉讼案件胜诉│ 1189.53│ 43.83│ 2613.79│
│ │赔偿款增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上期报废固定资产│ 31.07│ 93.77│ -66.87│
│ │产生的损失较多 │ │ │ │
│所得税费用 │收入增加，利润增│ 590.38│ 211.34│ 179.35│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品现金回款│ 4509.27│ 8239.69│ -45.27│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购置固定资产增加│ -10392.50│ -5555.04│ -87.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动 │ 80.00│ 21.68│ 268.97│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动及投资活│ -11842.38│ -2921.23│ -305.39│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 26181.07│ 36046.21│ -27.37│
│应收款项 │--- │ 22105.69│ 20095.36│ 10.00│
│合同资产 │--- │ 1451.04│ 1156.22│ 25.50│
│存货 │--- │ 24588.39│ 21853.34│ 12.52│
│固定资产 │--- │ 22724.53│ 21514.59│ 5.62│
│在建工程 │智能化钢筋加工装│ 8715.69│ 1570.19│ 455.07│
│ │备产业化发展研发│ │ │ │
│ │生产基地项目建设│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│合同负债 │订单增加，预收货│ 10326.21│ 7170.54│ 44.01│
│ │款增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 1386.03│ 1386.03│ 0.00│
│应收票据 │客户使用票据支付│ 2171.90│ 1337.96│ 62.33│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │采购预付货款增加│ 583.56│ 133.88│ 335.88│
│其他应收款 │本期诉讼案件赔偿│ 356.96│ 2154.07│ -83.43│
│ │款收回 │ │ │ │
│应付账款 │采购原材料及机器│ 7190.89│ 5428.50│ 32.47│
│ │设备增加 │ │ │ │
│应交税费 │收入增加，税费增│ 275.11│ 118.18│ 132.78│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还银行借款 │ 462.01│ 924.02│ -50.00│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收账款增加 │ 1994.53│ 1509.87│ 32.10│
│递延所得税负│固定资产500万元 │ 1998.65│ 1293.07│ 54.57│
│债 │以下可一次性扣除│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 20628.45│ 19452.70│ 6.04│
│营业成本 │--- │ 12565.96│ 11937.77│ 5.26│
│销售费用 │--- │ 1706.31│ 1351.06│ 26.29│
│管理费用 │--- │ 2439.26│ 1942.46│ 25.58│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -245.73│ -414.87│ 40.77│
│ │及汇兑损益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用增│ 450.75│ 249.56│ 80.62│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1643.85│ 1593.34│ 3.17│
│经营活动产生│--- │ 3693.61│ 4197.05│ -12.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│智能化钢筋加工装│ -7994.48│ -2664.23│ -200.07│
│的现金流量净│备产业化发展研发│ │ │ │
│额 │生产基地项目投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -5632.15│ -5208.43│ -8.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -9865.15│ -3675.68│ -168.39│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助减少│ 56.84│ 175.77│ -67.66│
│信用减值损失│期末应收账款增加│ -728.58│ -292.61│ -148.99│
│ │、按会计政策计提│ │ │ │
│ │的坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提较多合同│ -15.98│ 28.57│ -155.92│
│ │资产减值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 5.88│ 1.12│ 425.89│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期诉讼案件胜诉│ 1175.25│ 29.02│ 3949.19│
│ │赔偿款增加 │ │ │ │
│营业外支出 │上期报废固定资产│ 31.07│ 58.16│ -46.57│
│ │产生的损失较多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24196.83│ 26181.07│ 32144.09│ 36046.21│
│存货 │ 25156.48│ 24588.39│ 22843.52│ 21853.34│
│应收账款 │ 25015.13│ 22105.69│ 21012.16│ 20095.36│
│其他应收款 │ 286.21│ 356.96│ 2150.34│ 2154.07│
│流动资产合计 │ 79248.21│ 78725.06│ 83517.27│ 84038.80│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 22913.27│ 22724.53│ 22151.25│ 21514.59│
│无形资产 │ 9796.49│ 9869.34│ 9888.16│ 9959.58│
│非流动资产合计 │ 47427.37│ 45769.33│ 41031.03│ 37213.15│
│资产总计 │ 126675.57│ 124494.38│ 124548.31│ 121251.94│
│流动负债 │ 27357.79│ 26516.44│ 23783.26│ 21135.73│
│非流动负债 │ 2546.92│ 3406.25│ 2241.47│ 2706.29│
│负债合计 │ 29904.72│ 29922.68│ 26024.72│ 23842.02│
│实收资本 │ 9355.91│ 9355.91│ 9355.91│ 9355.91│
│资本公积金 │ 39266.23│ 39266.23│ 39266.23│ 39266.23│
│盈余公积 │ 4677.95│ 4677.95│ 4677.95│ 4677.95│
│未分配利润 │ 40521.97│ 38642.86│ 42801.87│ 41481.27│
│少数股东权益 │ 1193.23│ 909.24│ 745.64│ 995.56│
│股东权益合计 │ 96770.86│ 94571.70│ 98523.58│ 97409.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33602.26│ 32847.82│ 37644.37│ 36523.51│
│存货 │ 24815.89│ 26289.28│ 26444.54│ 24634.79│
│应收账款 │ 19406.06│ 20581.16│ 19713.01│ 21670.36│
│其他应收款 │ 2341.08│ 2332.59│ 2372.93│ 2295.35│
│流动资产合计 │ 84837.93│ 87841.12│ 92629.72│ 90981.71│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 18277.95│ 18249.25│ 17986.31│ 18320.38│
│无形资产 │ 10027.33│ 10098.85│ 10170.45│ 10242.07│
│非流动资产合计 │ 35894.48│ 32759.07│ 32959.66│ 32878.62│
│资产总计 │ 120732.41│ 120600.19│ 125589.39│ 123860.33│
│流动负债 │ 20310.75│ 20897.01│ 21819.78│ 21538.03│
│非流动负债 │ 3480.97│ 3770.21│ 3768.95│ 3620.35│
│负债合计 │ 23791.72│ 24667.22│ 25588.73│ 25158.37│
│实收资本 │ 9355.91│ 9355.91│ 9355.91│ 9355.91│
│资本公积金 │ 39253.78│ 39253.78│ 39253.78│ 39253.78│
│盈余公积 │ 4677.95│ 4677.95│ 4677.95│ 4677.95│
│未分配利润 │ 41136.79│ 40261.19│ 44181.36│ 42942.52│
│少数股东权益 │ 928.03│ 840.72│ 1032.46│ 1015.26│
│股东权益合计 │ 96940.69│ 95932.97│ 100000.66│ 98701.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33399.28│ 20628.45│ 9530.42│ 43728.63│
│营业成本 │ 19531.80│ 12565.96│ 5956.62│ 27951.48│
│营业税金及附加 │ 359.40│ 283.33│ 77.80│ 610.14│
│销售费用 │ 2658.45│ 1706.31│ 789.05│ 3629.87│
│财务费用 │ -371.99│ -245.73│ -123.28│ -683.68│
│管理费用 │ 3571.27│ 2439.26│ 948.91│ 4017.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│营业利润 │ 3783.27│ 1553.63│ 861.31│ 4253.28│
│营业外收入 │ 1189.53│ 1175.25│ 14.86│ 70.39│
│营业外支出 │ 31.07│ 31.07│ 1.06│ 129.60│
│利润总额 │ 4941.73│ 2697.81│ 875.11│ 4194.07│
│所得税 │ 590.38│ 450.75│ -380.66│ 419.36│
│净利润 │ 4351.35│ 2247.05│ 1255.77│ 3774.71│
│归属母公司净利润 │ 4027.40│ 2148.29│ 1320.60│ 3544.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30732.93│ 19452.70│ 9457.75│ 48116.07│
│营业成本 │ 19395.65│ 11937.77│ 5554.23│ 26124.29│
│营业税金及附加 │ 436.81│ 277.30│ 66.80│ 539.63│
│销售费用 │ 2370.39│ 1351.06│ 630.59│ 3779.36│
│财务费用 │ -670.47│ -414.87│ -168.55│ -555.32│
│管理费用 │ 2916.99│ 1942.46│ 937.88│ 4283.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│营业利润 │ 3623.98│ 2678.48│ 1421.04│ 10680.44│
│营业外收入 │ 43.83│ 29.02│ 12.31│ 105.59│
│营业外支出 │ 93.77│ 58.16│ 33.66│ 54.31│
│利润总额 │ 3574.04│ 2649.35│ 1399.69│ 10731.73│
│所得税 │ 211.34│ 249.56│ 143.66│ 1190.74│
│净利润 │ 3362.70│ 2399.79│ 1256.03│ 9540.99│
│归属母公司净利润 │ 3199.68│ 2324.08│ 1238.84│ 9055.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35320.87│ 24578.35│ 12579.80│ 49351.03│
│经营活动现金流出 │ 30811.60│ 20884.74│ 9198.92│ 37359.91│
│经营活动现金流量净额│ 4509.27│ 3693.61│ 3380.87│ 11991.12│
│投资活动现金流入 │ 3489.50│ 3434.70│ 3.35│ 92.46│
│资本性支出 │ 13866.00│ 11413.18│ 5917.51│ 6825.16│
│投资活动现金流出 │ 13882.00│ 11429.18│ 5917.51│ 6825.16│
│投资活动现金流量净额│ -10392.50│ -7994.48│ -5914.16│ -6732.70│
│筹资活动现金流入 │ 64.42│ 0.00│ 0.00│ 556.40│
│筹资活动现金流出 │ 6103.57│ 5632.15│ 610.07│ 6346.22│
│筹资活动现金流量净额│ -6039.16│ -5632.15│ -610.07│ -5789.82│
│汇率变动对现金的影响│ 80.00│ 67.87│ 62.76│ 58.45│
│现金及等价物净增加额│ -11842.38│ -9865.15│ -3080.59│ -472.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37095.83│ 23775.99│ 11707.50│ 50053.06│
│经营活动现金流出 │ 28856.14│ 19578.94│ 8671.18│ 42942.28│
│经营活动现金流量净额│ 8239.69│ 4197.05│ 3036.32│ 7110.78│
│投资活动现金流入 │ 50.54│ 2.26│ 1.50│ 251.00│
│资本性支出 │ 5605.58│ 2666.49│ 1909.90│ 8199.00│
│投资活动现金流出 │ 5605.58│ 2666.49│ 1909.90│ 8200.00│
│投资活动现金流量净额│ -5555.04│ -2664.23│ -1908.40│ -7949.00│
│筹资活动现金流入 │ 112.70│ 112.70│ 10.19│ 4062.37│
│筹资活动现金流出 │ 5740.26│ 5321.13│ 10.19│ 5293.33│
│筹资活动现金流量净额│ -5627.56│ -5208.43│ 0.00│ -1230.96│
│汇率变动对现金的影响│ 21.68│ -0.07│ -7.05│ -6.76│
│现金及等价物净增加额│ -2921.23│ -3675.68│ 1120.87│ -2075.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9457.75│ 21.63│ 1238.84│ 34.95│
│二季报 │ 9994.95│ 22.86│ 1085.24│ 30.62│
│三季报 │ 11280.24│ 25.80│ 875.60│ 24.71│
│四季报 │ 12995.70│ 29.72│ 344.48│ 9.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10328.60│ 21.47│ 1877.06│ 20.73│
│二季报 │ 12237.40│ 25.43│ 2668.21│ 29.46│
│三季报 │ 11863.95│ 24.66│ 2554.34│ 28.21│
│四季报 │ 13686.12│ 28.44│ 1955.95│ 21.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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