财务分析☆ ◇300824 北鼎股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5235.81│ 3763.45│ 1761.68│ 4697.02│
│净利润增长率(%) │ 96.01│ 66.76│ 7.04│ -56.71│
│扣非净利润(万) │ 4561.65│ 3364.28│ 1607.04│ 4022.22│
│营业总收入(万元) │ 47231.95│ 32141.65│ 17046.86│ 80474.31│
│总营收同比增长率(%) │ -11.73│ -12.86│ -6.63│ -4.98│
│加权净资产收益率(%) │ 7.25│ 5.27│ 2.43│ 6.64│
│资产负债比率(%) │ 27.81│ 28.82│ 28.95│ 31.06│
│净利润现金含量(%) │ 149.62│ 142.55│ 248.48│ 327.54│
│基本每股收益(元) │ 0.1604│ 0.1153│ 0.0540│ 0.1440│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1398│ 0.1031│ 0.0492│ 0.1233│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1604│ 0.1153│ 0.0540│ 0.1439│
│每股资本公积金(元) │ 0.5002│ 0.4948│ 0.4893│ 0.4837│
│每股未分配利润(元) │ 0.5991│ 0.5540│ 0.6357│ 0.5817│
│每股净资产(元) │ 2.2290│ 2.1784│ 2.2546│ 2.1950│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2400│ 0.1644│ 0.1341│ 0.4714│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2671.15│ 2256.82│ 1645.75│ 10848.92│
│归母净利(调整后:万) │ 2671.15│ 2256.82│ 1645.75│ 10848.92│
│净利润增长率(%) │ -61.13│ -54.96│ -42.49│ 8.11│
│扣非净利润(万) │ 2075.77│ 1884.28│ 1690.24│ 10110.37│
│营业总收(未调整:万) │ 53509.59│ 36886.08│ 18256.53│ 84691.32│
│营业总收(调整后:万) │ 53509.59│ 36886.08│ 18256.53│ 84691.32│
│总营收同比增长率(%) │ -1.53│ 4.11│ 4.48│ 20.84│
│加权净资产收益率(%) │ 3.78│ 3.17│ 2.27│ 15.98│
│资产负债比率(%) │ 21.11│ 22.10│ 19.53│ 26.64│
│净利润现金含量(%) │ 179.56│ 175.58│ 43.92│ 60.12│
│基本每股收益(元) │ 0.0819│ 0.0692│ 0.0757│ 0.4990│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0636│ 0.0577│ 0.0777│ 0.4651│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0819│ 0.0692│ 0.0757│ 0.4990│
│每股资本公积金(元) │ 0.4844│ 0.4760│ 1.2032│ 1.1954│
│每股未分配利润(元) │ 0.5369│ 0.5242│ 1.0088│ 0.9331│
│每股净资产(元) │ 2.1337│ 2.1126│ 3.3814│ 3.2972│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1470│ 0.1214│ 0.0332│ 0.3000│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.55│ 3.40│ 3.37│ 3.15│
│速动比率 │ 3.11│ 2.90│ 2.90│ 2.68│
│资产负债比率(%) │ 27.81│ 28.82│ 28.95│ 31.06│
│产权比率 │ 0.39│ 0.40│ 0.41│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 32.31│ 21.59│ 16.76│ 55.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.14│ 4.86│ 5.63│ 3.90│
│速动比率 │ 3.91│ 3.58│ 4.12│ 2.84│
│资产负债比率(%) │ 21.11│ 22.10│ 19.53│ 26.64│
│产权比率 │ 0.27│ 0.28│ 0.24│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 35.07│ 27.13│ 5.45│ 31.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.84│ 9.93│ 5.50│ 18.04│
│存货周转率 │ 2.02│ 1.25│ 0.65│ 2.36│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.37│ 0.20│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 9.07│ 6.16│ 3.23│ 15.33│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.31│ 0.16│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.21│ 9.56│ 5.14│ 18.31│
│存货周转率 │ 1.44│ 0.94│ 0.45│ 2.52│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.49│ 0.24│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 9.87│ 6.89│ 3.53│ 18.34│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.40│ 0.19│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.20│ 5.29│ 2.39│ 6.56│
│销售毛利率 │ 49.20│ 50.79│ 51.70│ 48.74│
│营业利润率 │ 12.08│ 12.72│ 11.54│ 6.15│
│销售净利率 │ 11.09│ 11.71│ 10.33│ 5.84│
│总资产净利率 │ 5.09│ 3.67│ 1.70│ 4.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.84│ 3.27│ 2.24│ 15.13│
│销售毛利率 │ 47.53│ 47.99│ 48.34│ 49.45│
│营业利润率 │ 4.64│ 5.90│ 8.97│ 14.10│
│销售净利率 │ 4.99│ 6.12│ 9.01│ 12.81│
│总资产净利率 │ 2.87│ 2.42│ 1.74│ 12.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.73│ -12.86│ -6.63│ -4.98│
│营业利润增长率 │ 130.02│ 87.77│ 20.20│ -58.53│
│净利润增长率 │ 96.01│ 66.76│ 7.04│ -56.71│
│净资产增长率 │ 1.55│ -0.76│ 2.72│ -0.07│
│总资产增长率 │ -4.09│ -4.93│ -0.34│ 6.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.53│ 4.11│ 4.48│ 20.84│
│营业利润增长率 │ -69.20│ -61.59│ -49.43│ 1.42│
│净利润增长率 │ -61.13│ -54.96│ -42.49│ 8.11│
│净资产增长率 │ -2.87│ -3.83│ 2.55│ 8.49│
│总资产增长率 │ -9.67│ -9.44│ -6.51│ 20.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期末未到期理财│ 39058.31│ 56839.06│ -31.28│
│ │产品增加,体现在│ │ │ │
│ │交易性金融资产科│ │ │ │
│ │目 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期末未到期│ 26465.54│ 8089.90│ 227.14│
│产 │理财产品增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付推广│ 1672.28│ 1273.02│ 31.36│
│ │费及材料设备款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │公司报告期内继续│ 5107.72│ 7444.31│ -31.39│
│ │推进降本增效,厂│ │ │ │
│ │房场地使用效率及│ │ │ │
│ │自营门店经营效率│ │ │ │
│ │均得到优化 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内以银行承│ 2390.74│ 1407.26│ 69.89│
│ │兑汇票结算的款项│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内备货节奏│ 3083.83│ 4795.10│ -35.69│
│ │放缓,同时以银行│ │ │ │
│ │承兑汇票结算的款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│租赁负债 │公司报告期内继续│ 2198.60│ 3803.68│ -42.20│
│ │推进降本增效,厂│ │ │ │
│ │房场地使用效率及│ │ │ │
│ │自营门店经营效率│ │ │ │
│ │均得到优化 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到软件退税│ 1171.55│ 2063.50│ -43.23│
│ │减少及与日常经营│ │ │ │
│ │相关政府补助有所│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财收益增加│ 614.83│ -438.56│ 240.19│
│ │及上年同期证券投│ │ │ │
│ │资损失,本期未发│ │ │ │
│ │生证券投资 │ │ │ │
│所得税费用 │1)本期利润增加导│ 465.77│ -118.39│ 493.41│
│ │致所得税费用增加│ │ │ │
│ │;2)上年同期部分│ │ │ │
│ │合并范围内公司出│ │ │ │
│ │现亏损,抵减了所│ │ │ │
│ │得税费用 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内,公司继│ 7833.73│ 4796.22│ 63.33│
│的现金流量净│续以安全稳健为优│ │ │ │
│额 │先,进一步压缩库│ │ │ │
│ │存水平,提高运营│ │ │ │
│ │效率,加速现金回│ │ │ │
│ │笼,相关措施取得│ │ │ │
│ │一定成效 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期末部分理财│ -18349.00│ -27416.63│ 33.07│
│的现金流量净│产品到期,报告期│ │ │ │
│额 │理财产品净增加额│ │ │ │
│ │较去年同期有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期内自主品牌│ 313.01│ 637.80│ -50.92│
│金及现金等价│海外业务收入结构│ │ │ │
│物的影响 │变动,外币结算比│ │ │ │
│ │例减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期末未到期理财│ 34194.18│ 56839.06│ -39.84│
│ │产品增加,体现为│ │ │ │
│ │交易性金融资产科│ │ │ │
│ │目余额增加 │ │ │ │
│应收账款 │代工业务收入减少│ 2575.22│ 3896.88│ -33.92│
│ │及报告期初应收账│ │ │ │
│ │款于本期内收回 │ │ │ │
│存货 │--- │ 12370.71│ 13014.27│ -4.95│
│固定资产 │--- │ 5069.96│ 5359.46│ -5.40│
│在建工程 │--- │ 1158.02│ 1033.32│ 12.07│
│使用权资产 │--- │ 5593.44│ 7444.31│ -24.86│
│短期借款 │--- │ 11866.78│ 11866.78│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 1291.15│ 1507.13│ -14.33│
│租赁负债 │公司报告期内继续│ 2332.81│ 3803.68│ -38.67│
│ │推进降本增效,厂│ │ │ │
│ │房场地使用效率及│ │ │ │
│ │自营门店经营效率│ │ │ │
│ │均得到优化 │ │ │ │
│交易性金融资│本期末未到期理财│ 29782.44│ 8089.90│ 268.14│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内以银行承│ 2776.67│ 1407.26│ 97.31│
│ │兑汇票结算的款项│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内备货节奏│ 3185.60│ 4795.10│ -33.57│
│ │放缓,同时以银行│ │ │ │
│ │承兑汇票结算的款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内发放上年│ 1002.46│ 1850.81│ -45.84│
│ │计提年终奖 │ │ │ │
│其他应付款 │上年末预提费用于│ 731.71│ 1251.92│ -41.55│
│ │本期支付 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 32141.65│ 36886.08│ -12.86│
│营业成本 │--- │ 15818.48│ 19184.91│ -17.55│
│销售费用 │--- │ 8783.60│ 11215.59│ -21.68│
│管理费用 │--- │ 3375.16│ 3981.41│ -15.23│
│财务费用 │报告期内公司加强│ -597.24│ -303.00│ -97.11│
│ │资金效率管理,利│ │ │ │
│ │息收入有所增加 │ │ │ │
│所得税费用 │1)本期利润增加;│ 296.82│ -55.44│ 635.44│
│ │2)上年同期部分合│ │ │ │
│ │并范围内公司出现│ │ │ │
│ │亏损,抵减了所得│ │ │ │
│ │税费用 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1989.85│ 1859.25│ 7.02│
│经营活动产生│报告期内,公司继│ 5364.67│ 3962.48│ 35.39│
│的现金流量净│续推进库存消耗及│ │ │ │
│额 │现金回笼,提高运│ │ │ │
│ │营效率,相关措施│ │ │ │
│ │取得一定成效 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -21599.56│ -23401.70│ 7.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -7179.00│ -7074.13│ -1.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -23070.02│ -26217.28│ 12.00│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39058.31│ 34194.18│ 39181.35│ 56839.06│
│存货 │ 10788.67│ 12370.71│ 12301.02│ 13014.27│
│应收账款 │ 4082.87│ 2575.22│ 2299.47│ 3896.88│
│其他应收款 │ 1784.00│ 2046.38│ 1815.46│ 2063.46│
│流动资产合计 │ 86085.87│ 84531.24│ 87950.84│ 87313.31│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5049.80│ 5069.96│ 5198.45│ 5359.46│
│无形资产 │ 886.49│ 924.36│ 850.35│ 892.02│
│非流动资产合计 │ 14675.48│ 15348.74│ 15606.84│ 16595.00│
│资产总计 │ 100761.36│ 99879.98│ 103557.68│ 103908.31│
│流动负债 │ 24247.19│ 24854.05│ 26114.95│ 27746.76│
│非流动负债 │ 3772.40│ 3934.91│ 3865.16│ 4529.63│
│负债合计 │ 28019.59│ 28788.96│ 29980.12│ 32276.39│
│实收资本 │ 32634.17│ 32634.17│ 32634.17│ 32634.17│
│资本公积金 │ 16325.19│ 16146.81│ 15968.43│ 15784.47│
│盈余公积 │ 4229.74│ 4229.74│ 4229.74│ 4229.74│
│未分配利润 │ 19552.66│ 18080.30│ 20745.23│ 18983.54│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 72741.76│ 71091.02│ 73577.57│ 71631.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13747.71│ 17754.72│ 18003.38│ 44350.82│
│存货 │ 16901.40│ 18675.65│ 20090.18│ 21982.36│
│应收账款 │ 3076.06│ 2694.11│ 2083.38│ 5025.51│
│其他应收款 │ 1622.72│ 1692.92│ 1633.80│ 1380.33│
│流动资产合计 │ 70337.13│ 70916.60│ 74709.36│ 80578.79│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5701.78│ 5568.53│ 5205.10│ 5138.72│
│无形资产 │ 927.74│ 974.26│ 804.26│ 624.48│
│非流动资产合计 │ 17920.47│ 17569.11│ 16640.16│ 17127.12│
│资产总计 │ 88257.60│ 88485.71│ 91349.52│ 97705.90│
│流动负债 │ 13675.53│ 14606.30│ 13261.20│ 20642.08│
│非流动负债 │ 4959.02│ 4945.83│ 4577.70│ 5382.22│
│负债合计 │ 18634.55│ 19552.13│ 17838.91│ 26024.31│
│实收资本 │ 32629.58│ 32629.58│ 21753.05│ 21740.00│
│资本公积金 │ 15806.07│ 15530.93│ 26157.29│ 25987.07│
│盈余公积 │ 3669.29│ 3669.29│ 3669.29│ 3669.29│
│未分配利润 │ 17518.12│ 17103.79│ 21930.99│ 20285.24│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 69623.05│ 68933.58│ 73510.61│ 71681.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 47231.95│ 32141.65│ 17046.86│ 80474.31│
│营业成本 │ 23995.19│ 15818.48│ 8233.17│ 41249.90│
│营业税金及附加 │ 334.53│ 208.99│ 143.70│ 595.48│
│销售费用 │ 12156.82│ 8783.60│ 4583.62│ 25343.31│
│财务费用 │ -621.49│ -597.24│ 31.10│ -242.02│
│管理费用 │ 4820.70│ 3375.16│ 1745.97│ 7746.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 175.64│ 192.54│ 110.60│ 72.83│
│投资收益 │ 614.83│ 288.91│ 98.30│ -79.66│
│营业利润 │ 5706.12│ 4087.15│ 1967.84│ 4950.77│
│营业外收入 │ 43.54│ 13.14│ 5.16│ 187.95│
│营业外支出 │ 48.07│ 40.03│ 2.15│ 117.31│
│利润总额 │ 5701.58│ 4060.27│ 1970.85│ 5021.40│
│所得税 │ 465.77│ 296.82│ 209.17│ 324.38│
│净利润 │ 5235.81│ 3763.45│ 1761.68│ 4697.02│
│归属母公司净利润 │ 5235.81│ 3763.45│ 1761.68│ 4697.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 53509.59│ 36886.08│ 18256.53│ 84691.32│
│营业成本 │ 28074.93│ 19184.91│ 9430.93│ 42809.74│
│营业税金及附加 │ 343.62│ 236.32│ 133.46│ 506.77│
│销售费用 │ 16801.90│ 11215.59│ 4803.05│ 21639.58│
│财务费用 │ -657.53│ -303.00│ 94.82│ 481.63│
│管理费用 │ 5864.34│ 3981.41│ 1961.32│ 6848.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 428.91│ 563.05│ 172.36│ -127.59│
│投资收益 │ -438.56│ -341.62│ -388.78│ 997.68│
│营业利润 │ 2480.72│ 2176.74│ 1637.11│ 11939.52│
│营业外收入 │ 141.60│ 90.92│ 22.33│ 105.21│
│营业外支出 │ 69.57│ 66.28│ 29.14│ 335.93│
│利润总额 │ 2552.75│ 2201.38│ 1630.30│ 11708.80│
│所得税 │ -118.39│ -55.44│ -15.45│ 859.88│
│净利润 │ 2671.15│ 2256.82│ 1645.75│ 10848.92│
│归属母公司净利润 │ 2671.15│ 2256.82│ 1645.75│ 10848.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52473.43│ 36654.76│ 20500.62│ 87948.48│
│经营活动现金流出 │ 44639.70│ 31290.09│ 16123.19│ 72563.80│
│经营活动现金流量净额│ 7833.73│ 5364.67│ 4377.43│ 15384.68│
│投资活动现金流入 │ 89087.77│ 54152.94│ 24510.41│ 126814.22│
│资本性支出 │ 806.77│ 422.50│ 230.90│ 1228.89│
│投资活动现金流出 │ 107436.77│ 75752.50│ 45130.90│ 132171.70│
│投资活动现金流量净额│ -18349.00│ -21599.56│ -20620.49│ -5357.48│
│筹资活动现金流入 │ 1425.86│ 855.88│ 353.22│ 13465.18│
│筹资活动现金流出 │ 9629.22│ 8034.87│ 1797.57│ 22487.34│
│筹资活动现金流量净额│ -8203.36│ -7179.00│ -1444.35│ -9022.16│
│汇率变动对现金的影响│ 313.01│ 343.87│ -269.56│ 460.66│
│现金及等价物净增加额│ -18405.63│ -23070.02│ -17956.97│ 1465.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 59511.66│ 41968.50│ 22099.06│ 93226.40│
│经营活动现金流出 │ 54715.44│ 38006.03│ 21376.24│ 86704.25│
│经营活动现金流量净额│ 4796.22│ 3962.48│ 722.82│ 6522.16│
│投资活动现金流入 │ 42817.66│ 29087.79│ 43487.41│ 84415.53│
│资本性支出 │ 994.94│ 826.25│ 484.26│ 3764.29│
│投资活动现金流出 │ 70234.29│ 52489.49│ 69645.20│ 88172.26│
│投资活动现金流量净额│ -27416.63│ -23401.70│ -26157.79│ -3756.74│
│筹资活动现金流入 │ 2374.58│ 1719.13│ 1123.12│ 4082.04│
│筹资活动现金流出 │ 10417.52│ 8793.25│ 1525.84│ 13502.75│
│筹资活动现金流量净额│ -8042.94│ -7074.13│ -402.72│ -9420.70│
│汇率变动对现金的影响│ 637.80│ 296.07│ -37.02│ -132.43│
│现金及等价物净增加额│ -30025.55│ -26217.28│ -25874.71│ -6787.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18256.53│ 22.69│ 1645.75│ 35.04│
│二季报 │ 18629.56│ 23.15│ 611.07│ 13.01│
│三季报 │ 16623.51│ 20.66│ 414.33│ 8.82│
│四季报 │ 26964.71│ 33.51│ 2025.87│ 43.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17474.00│ 20.63│ 2861.74│ 26.38│
│二季报 │ 17955.61│ 21.20│ 2148.93│ 19.81│
│三季报 │ 18909.91│ 22.33│ 1861.71│ 17.16│
│四季报 │ 30351.80│ 35.84│ 3976
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