财务分析☆ ◇300827 上能电气 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9779.03│ 46264.93│ 41877.72│ 28586.61│ 8156.49│ 5890.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 41877.72│ 28586.61│ 8156.49│ 5890.90│
│净利润增长率(%) │ 11.57│ 10.48│ 46.49│ 250.48│ 38.46│ -23.94│
│扣非净利润(万) │ 8849.69│ 44837.29│ 41240.42│ 27574.77│ 6978.03│ 4828.36│
│营业总收(未调整:万) │ 107114.63│ 563019.83│ 477340.38│ 493266.31│ 233854.18│ 109237.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 477340.38│ 493266.31│ 233854.18│ 109237.43│
│总营收同比增长率(%) │ 28.95│ 17.95│ -3.23│ 110.93│ 114.08│ 8.80│
│加权净资产收益率(%) │ 2.30│ 19.71│ 21.45│ 20.30│ 8.58│ 6.80│
│资产负债比率(%) │ 60.80│ 62.14│ 73.25│ 74.60│ 77.72│ 67.06│
│净利润现金含量(%) │ -579.58│ 16.71│ 29.03│ -12.66│ 184.59│ 190.14│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.9200│ 0.8400│ 0.8100│ 0.2400│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1590│ 0.9000│ 1.1500│ 0.7800│ 0.2900│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1757│ 0.8311│ 1.1647│ 0.7984│ 0.3433│ 0.4463│
│每股资本公积金(元) │ 4.0267│ 4.0267│ 2.1157│ 1.9820│ 1.3095│ 2.9981│
│每股未分配利润(元) │ 2.5792│ 2.4036│ 2.6891│ 1.7213│ 1.6290│ 2.5091│
│每股净资产(元) │ 7.7269│ 7.5511│ 6.0142│ 4.9057│ 4.1080│ 6.7307│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0181│ 0.1388│ 0.3381│ -0.1011│ 0.6337│ 0.8486│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9779.03│ 46264.93│ 31090.21│ 20050.75│ 8764.97│ 41877.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8764.97│ 41877.72│
│净利润增长率(%) │ 11.57│ 10.48│ 2.99│ 24.78│ 71.56│ 46.49│
│扣非净利润(万) │ 8849.69│ 44837.29│ 30054.81│ 19376.86│ 8579.19│ 41240.42│
│营业总收(未调整:万) │ 107114.63│ 563019.83│ 356470.79│ 218446.77│ 83069.60│ 477340.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 83069.60│ 477340.38│
│总营收同比增长率(%) │ 28.95│ 17.95│ 16.15│ 13.42│ 16.78│ -3.23│
│加权净资产收益率(%) │ 2.30│ 19.71│ 13.66│ 8.93│ 3.97│ 21.45│
│资产负债比率(%) │ 60.80│ 62.14│ 73.01│ 73.27│ 72.93│ 73.25│
│净利润现金含量(%) │ -579.58│ 16.71│ -287.29│ -384.86│ -807.45│ 29.03│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.9200│ 0.6200│ 0.5600│ 0.1700│ 0.8400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1590│ 0.9000│ 0.5983│ 0.5400│ 0.2386│ 1.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1757│ 0.8311│ 0.6189│ 0.5577│ 0.2438│ 1.1647│
│每股资本公积金(元) │ 4.0267│ 4.0267│ 1.3018│ 2.1243│ 2.1200│ 2.1157│
│每股未分配利润(元) │ 2.5792│ 2.4036│ 2.4584│ 3.1276│ 2.9328│ 2.6891│
│每股净资产(元) │ 7.7269│ 7.5511│ 4.8014│ 6.3100│ 6.2584│ 6.0142│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0181│ 0.1388│ -1.7781│ -2.1462│ -1.9683│ 0.3381│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.43│ 1.17│ 1.23│ 1.35│ 1.27│
│速动比率 │ 1.14│ 1.16│ 0.92│ 0.96│ 0.92│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 60.80│ 62.14│ 73.25│ 74.60│ 77.72│ 67.06│
│产权比率 │ 1.55│ 1.64│ 2.74│ 2.95│ 3.49│ 2.04│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ 0.01│ 0.02│ -0.01│ 0.05│ 0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.43│ 1.19│ 1.19│ 1.19│ 1.17│
│速动比率 │ 1.14│ 1.16│ 0.91│ 0.90│ 0.90│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 60.80│ 62.14│ 73.01│ 73.27│ 72.93│ 73.25│
│产权比率 │ 1.55│ 1.64│ 2.71│ 2.75│ 2.70│ 2.74│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ 0.01│ -0.15│ -0.13│ -0.12│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.39│ 2.25│ 2.20│ 3.38│ 3.39│ 2.10│
│存货周转率 │ 0.45│ 2.74│ 2.64│ 2.99│ 1.90│ 1.52│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.70│ 0.74│ 0.96│ 0.73│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 2.01│ 12.86│ 14.71│ 17.52│ 10.22│ 8.28│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.59│ 0.63│ 0.85│ 0.64│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.39│ 2.25│ 1.48│ 0.93│ 0.36│ 2.20│
│存货周转率 │ 0.45│ 2.74│ 1.69│ 1.05│ 0.40│ 2.64│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.70│ 0.51│ 0.32│ 0.12│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 2.01│ 12.86│ 8.17│ 5.03│ 2.47│ 14.71│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.59│ 0.42│ 0.26│ 0.10│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.27│ 11.01│ 19.37│ 16.28│ 7.93│ 6.63│
│销售毛利率 │ 23.62│ 23.60│ 22.92│ 19.23│ 17.29│ 24.61│
│营业利润率 │ 9.94│ 9.10│ 9.73│ 6.09│ 3.31│ 5.45│
│销售净利率 │ 9.13│ 8.19│ 8.73│ 5.78│ 3.49│ 5.39│
│总资产净利率 │ 0.89│ 4.80│ 5.54│ 4.94│ 2.23│ 2.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.27│ 11.01│ 12.89│ 8.84│ 3.90│ 19.37│
│销售毛利率 │ 23.62│ 23.60│ 24.17│ 24.15│ 24.28│ 22.92│
│营业利润率 │ 9.94│ 9.10│ 9.06│ 10.03│ 11.43│ 9.73│
│销售净利率 │ 9.13│ 8.19│ 8.69│ 9.14│ 10.52│ 8.73│
│总资产净利率 │ 0.89│ 4.80│ 3.63│ 2.40│ 1.06│ 5.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.95│ 17.95│ -3.23│ 110.93│ 114.08│ 8.80│
│营业利润增长率 │ 12.09│ 10.31│ 54.48│ 288.64│ 29.96│ -15.63│
│净利润增长率 │ 11.57│ 10.48│ 46.49│ 250.48│ 38.46│ -23.94│
│净资产增长率 │ 2.33│ 94.39│ 23.12│ 70.85│ 15.71│ 5.16│
│总资产增长率 │ -1.18│ 37.13│ 16.71│ 50.39│ 71.11│ 20.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.95│ 17.95│ 16.15│ 13.42│ 16.78│ -3.23│
│营业利润增长率 │ 12.09│ 10.31│ 4.64│ 29.09│ 85.42│ 54.48│
│净利润增长率 │ 11.57│ 10.48│ 2.99│ 24.78│ 71.56│ 46.49│
│净资产增长率 │ 2.33│ 94.39│ 11.54│ 4.92│ 4.06│ 23.12│
│总资产增长率 │ -1.18│ 37.13│ 10.47│ 4.94│ 2.83│ 16.71│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业成本 │收入规模扩大，成│ 81818.67│ 62897.33│ 30.08│
│ │本相应增长 │ │ │ │
│税金及附加 │本期税费增加 │ 264.17│ 185.83│ 42.15│
│销售费用 │本期公司销售人员│ 4641.53│ 3330.52│ 39.36│
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司管理人员│ 2702.35│ 2004.16│ 34.84│
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 3468.06│ 645.03│ 437.66│
│利息费用 │本期融资费用减少│ 937.32│ 1449.06│ -35.32│
│利息收入 │本期利息收入增加│ 546.36│ 376.48│ 45.12│
│投资收益 │上期货币互换业务│ 216.02│ -218.11│ 199.04│
│ │到期 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公允价值变动│ 448.57│ -35.49│ 1363.98│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│上期信用减值损失│ 1028.34│ 467.09│ 120.16│
│ │计提较多 │ │ │ │
│资产减值损失│上期计提资产减值│ 377.20│ -123.88│ 404.49│
│ │损失较多 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 12.55│ ---│ ---│
│营业外支出 │本期对外捐赠 │ 12.50│ ---│ ---│
│外币财务报表│本期报表折算差异│ 9.91│ -143.45│ 106.91│
│折算差额 │减少 │ │ │ │
│销售商品、提│本期销售回款增加│ 159669.23│ 87638.83│ 82.19│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的税费返│ 1322.56│ 25.39│ 5109.76│
│还 │还较多 │ │ │ │
│购买商品、接│本期购买商品支付│ 176898.87│ 119440.56│ 48.11│
│受劳务支付的│的现金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│本期支付给职工以│ 18453.01│ 12969.73│ 42.28│
│及为职工支付│及为职工支付的现│ │ │ │
│的现金 │金较多 │ │ │ │
│取得投资收益│本期取得投资收益│ 132.47│ ---│ ---│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 43.20│ ---│ ---│
│、无形资产和│、无形资产和长期│ │ │ │
│其他长期资产│资产 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期收回理财 │ 116860.07│ ---│ ---│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期购建固定资产│ 14503.63│ 4487.77│ 223.18│
│、无形资产和│、无形资产和其他│ │ │ │
│其他长期资产│长期资产支付的现│ │ │ │
│支付的现金 │金较多 │ │ │ │
│支付其他与投│本期购买理财增加│ 172090.00│ ---│ ---│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│上期借款较多 │ 57650.92│ 109956.71│ -47.57│
│的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付其他筹资│ 211.19│ 43.25│ 388.31│
│资活动有关的│活动的资金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动影响│ -3219.49│ 434.94│ -840.22│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期支付货款较多│ 239493.91│ 397643.02│ -39.77│
│交易性金融资│本期理财增加 │ 66978.57│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│本期期末在手银行│ 29722.15│ 3642.08│ 716.08│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期货币互换业务│ 24617.80│ 7584.93│ 224.56│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期公司留抵税额│ 31839.91│ 23947.85│ 32.96│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│本期货币互换业务│ ---│ 91.05│ -100.00│
│债 │到期 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收账款增加│ 14523.97│ 6822.48│ 112.88│
│应付职工薪酬│本期支付年终奖 │ 2351.01│ 8141.18│ -71.12│
│其他应付款 │本期货币互换业务│ 20712.04│ 5631.06│ 267.82│
│ │增加 │ │ │ │
│长期应付款 │本期发生融资租赁│ 21136.88│ 16006.90│ 32.05│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期市场开拓费用│ 24872.68│ 19043.14│ 30.61│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 12579.47│ 10388.42│ 21.09│
│财务费用 │本期汇兑损失及融│ 10010.26│ 2039.26│ 390.88│
│ │资费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 32771.54│ 28994.00│ 13.03│
│经营活动现金│--- │ 476055.96│ 492968.19│ -3.43│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 468327.23│ 480811.83│ -2.60│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期回款减少 │ 7728.73│ 12156.36│ -36.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 11644.90│ 15230.10│ -23.54│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 60645.42│ 52993.23│ 14.44│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -49000.52│ -37763.12│ -29.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期实施定向增发│ 464813.68│ 198175.94│ 134.55│
│流入小计 │融资 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还到期借款│ 263046.38│ 144230.71│ 82.38│
│流出小计 │较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期实施定向增发│ 201767.30│ 53945.23│ 274.02│
│的现金流量净│融资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期实施定向增发│ 154117.28│ 28958.01│ 432.21│
│价物净增加额│融资 │ │ │ │
│货币资金 │本期向特定对象发│ 397643.02│ 242362.71│ 64.07│
│ │行股票募集资金到│ │ │ │
│ │账 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 275629.50│ 224232.02│ 22.92│
│合同资产 │--- │ 818.53│ 1206.80│ -32.17│
│存货 │--- │ 168727.68│ 145767.02│ 15.75│
│投资性房地产│--- │ 94.08│ 99.88│ -5.81│
│固定资产 │--- │ 53518.25│ 34073.31│ 57.07│
│在建工程 │--- │ 48488.94│ 19090.52│ 153.99│
│使用权资产 │--- │ 17669.87│ 2378.57│ 642.88│
│短期借款 │--- │ 180996.81│ 153191.46│ 18.15│
│合同负债 │--- │ 6822.48│ 7433.64│ -8.22│
│长期借款 │--- │ 9000.00│ 8370.00│ 7.53│
│租赁负债 │--- │ 13741.09│ 1414.39│ 871.52│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 239493.91│ 397643.02│ 242362.71│ 202763.19│ 148251.73│ 78624.41│
│存货 │ 195792.28│ 168727.68│ 145767.02│ 133213.85│ 133675.95│ 69778.30│
│应收票据及应收账款 │ 300792.12│ 308834.47│ 244853.16│ 221233.31│ 98334.55│ 65026.07│
│合同资产 │ 675.07│ 818.53│ 1206.80│ 14120.84│ 4989.68│ ---│
│预付款项 │ 9121.76│ 7541.86│ 9340.96│ 3855.10│ 1719.87│ 2050.24│
│其他应收款 │ 24617.80│ 7584.93│ 10018.01│ 18949.48│ 3822.80│ 2494.25│
│流动资产合计 │ 899033.56│ 918740.43│ 680507.51│ 613085.45│ 414298.30│ 227096.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 53304.39│ 53518.25│ 34073.31│ 30806.73│ 25505.87│ 20254.41│
│在建工程 │ 55671.23│ 48488.94│ 19090.52│ 1847.31│ ---│ 40.89│
│无形资产 │ 18437.90│ 17979.36│ 18175.10│ 13097.68│ 1928.64│ 2147.28│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 198690.08│ 192053.91│ 129525.86│ 80969.47│ 47203.35│ 42612.30│
│资产总计 │ 1097723.65│ 1110794.34│ 810033.37│ 694054.92│ 461501.65│ 269708.83│
│应付票据及应付账款 │ 407644.25│ 424653.98│ 385790.10│ 376168.49│ 236785.47│ 155831.86│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 14523.97│ 6822.48│ 7433.64│ 7993.71│ 26344.62│ 2741.34│
│流动负债 │ 616278.90│ 644583.25│ 580596.04│ 497838.87│ 306697.07│ 178844.63│
│长期借款 │ 9000.00│ 9000.00│ 8370.00│ 15250.00│ 11625.00│ ---│
│长期应付款 │ 21136.88│ 16006.90│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 51121.04│ 45674.99│ 12734.82│ 19924.22│ 51998.42│ 2018.86│
│负债合计 │ 667399.94│ 690258.24│ 593330.86│ 517763.09│ 358695.49│ 180863.48│
│实收资本 │ 55669.16│ 55669.16│ 35955.52│ 35803.90│ 23760.76│ 13200.05│
│资本公积金 │ 224163.06│ 224163.06│ 76070.88│ 70961.93│ 31114.37│ 39574.47│
│盈余公积 │ 15655.12│ 15655.12│ 10789.65│ 7550.88│ 4254.91│ 3004.78│
│未分配利润 │ 143582.92│ 133803.89│ 96686.36│ 61627.80│ 38706.13│ 33119.77│
│少数股东权益 │ 172.38│ 173.71│ 457.49│ 648.52│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 430151.32│ 420362.38│ 216245.01│ 175643.31│ 102806.16│ 88845.35│
│股东权益合计 │ 430323.70│ 420536.09│ 216702.51│ 176291.83│ 102806.16│ 88845.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 239493.91│ 397643.02│ 180340.70│ 199467.51│ 200916.48│ 242362.71│
│存货 │ 195792.28│ 168727.68│ 174292.01│ 169499.47│ 169873.49│ 145767.02│
│应收票据及应收账款 │ 300792.12│ 308834.47│ 295999.19│ 274117.58│ 265405.67│ 244853.16│
│合同资产 │ 675.07│ 818.53│ 719.04│ 862.29│ 1202.73│ 1206.80│
│预付款项 │ 9121.76│ 7541.86│ 8116.49│ 7686.44│ 16847.15│ 9340.96│
│其他应收款 │ 24617.80│ 7584.93│ 14766.52│ 14172.62│ 12526.12│ 10018.01│
│流动资产合计 │ 899033.56│ 918740.43│ 727963.51│ 705207.32│ 704524.28│ 680507.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 53304.39│ 53518.25│ 53234.97│ 52835.08│ 33164.24│ 34073.31│
│在建工程 │ 55671.23│ 48488.94│ 26897.05│ 9899.29│ 19146.72│ 19090.52│
│无形资产 │ 18437.90│ 17979.36│ 17825.06│ 17953.13│ 17949.77│ 18175.10│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 198690.08│ 192053.91│ 166887.08│ 144832.39│ 128428.22│ 129525.86│
│资产总计 │ 1097723.65│ 1110794.34│ 894850.59│ 850039.71│ 832952.50│ 810033.37│
│应付票据及应付账款 │ 407644.25│ 424653.98│ 353830.62│ 342165.61│ 384148.55│ 385790.10│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 14523.97│ 6822.48│ 7714.30│ 9388.92│ 12997.12│ 7433.64│
│流动负债 │ 616278.90│ 644583.25│ 611192.82│ 593196.47│ 594451.76│ 580596.04│
│长期借款 │ 9000.00│ 9000.00│ 9000.00│ 9000.00│ 8383.19│ 8370.00│
│长期应付款 │ 21136.88│ 16006.90│ 12484.58│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 51121.04│ 45674.99│ 42128.99│ 29595.86│ 13049.69│ 12734.82│
│负债合计 │ 667399.94│ 690258.24│ 653321.81│ 622792.33│ 607501.44│ 593330.86│
│实收资本 │ 55669.16│ 55669.16│ 50421.70│ 35955.52│ 35955.52│ 35955.52│
│资本公积金 │ 224163.06│ 224163.06│ 65396.65│ 76379.44│ 76227.37│ 76070.88│
│盈余公积 │ 15655.12│ 15655.12│ 10789.65│ 10789.65│ 10789.65│ 10789.65│
│未分配利润 │ 143582.92│ 133803.89│ 123494.63│ 112455.17│ 105451.33│ 96686.36│
│少数股东权益 │ 172.38│ 173.71│ 332.31│ 367.24│ 428.03│ 457.49│
│归属母公司权益 │ 430151.32│ 420362.38│ 241196.
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