财务分析☆ ◇300827 上能电气 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8764.97│ 41877.72│ 28586.61│ 8156.49│ 5890.90│ 7745.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 28586.61│ 8156.49│ 5890.90│ 7745.36│
│净利润增长率(%) │ 71.56│ 46.49│ 250.48│ 38.46│ -23.94│ -7.62│
│扣非净利润(万) │ 8579.19│ 41240.42│ 27574.77│ 6978.03│ 4828.36│ 5667.00│
│营业总收(未调整:万) │ 83069.60│ 477340.38│ 493266.31│ 233854.18│ 109237.43│ 100401.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 493266.31│ 233854.18│ 109237.43│ 100401.27│
│总营收同比增长率(%) │ 16.78│ -3.23│ 110.93│ 114.08│ 8.80│ 8.82│
│加权净资产收益率(%) │ 3.97│ 21.45│ 20.30│ 8.58│ 6.80│ 11.27│
│资产负债比率(%) │ 72.93│ 73.25│ 74.60│ 77.72│ 67.06│ 62.40│
│净利润现金含量(%) │ -807.45│ 29.03│ -12.66│ 184.59│ 190.14│ 42.30│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 1.1700│ 0.8100│ 0.2400│ 0.2500│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2386│ 1.1500│ 0.7800│ 0.2900│ 0.3700│ 0.8400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2438│ 1.1647│ 0.7984│ 0.3433│ 0.4463│ 1.0562│
│每股资本公积金(元) │ 2.1200│ 2.1157│ 1.9820│ 1.3095│ 2.9981│ 6.1965│
│每股未分配利润(元) │ 2.9328│ 2.6891│ 1.7213│ 1.6290│ 2.5091│ 3.9136│
│每股净资产(元) │ 6.2584│ 6.0142│ 4.9057│ 4.1080│ 6.7307│ 11.5207│
│每股经营现金流量(元)│ -1.9683│ 0.3381│ -0.1011│ 0.6337│ 0.8486│ 0.4468│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8764.97│ 41877.72│ 30187.04│ 16068.39│ 5108.87│ 28586.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5108.87│ 28586.61│
│净利润增长率(%) │ 71.56│ 46.49│ 44.82│ 18.90│ 39.91│ 250.48│
│扣非净利润(万) │ 8579.19│ 41240.42│ 29987.74│ 15714.29│ 4695.97│ 27574.77│
│营业总收(未调整:万) │ 83069.60│ 477340.38│ 306905.68│ 192594.21│ 71135.22│ 493266.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 71135.22│ 493266.31│
│总营收同比增长率(%) │ 16.78│ -3.23│ -7.30│ -11.53│ 14.71│ 110.93│
│加权净资产收益率(%) │ 3.97│ 21.45│ 15.76│ 8.70│ 2.86│ 20.30│
│资产负债比率(%) │ 72.93│ 73.25│ 72.48│ 71.43│ 70.82│ 74.60│
│净利润现金含量(%) │ -807.45│ 29.03│ -215.03│ -475.96│ -1023.46│ -12.66│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 1.1700│ 0.8400│ 0.4500│ 0.1400│ 0.8100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2386│ 1.1500│ 0.8375│ 0.4400│ 0.1312│ 0.7800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2438│ 1.1647│ 0.8430│ 0.4488│ 0.1427│ 0.7984│
│每股资本公积金(元) │ 2.1200│ 2.1157│ 2.1083│ 2.0051│ 1.9953│ 1.9820│
│每股未分配利润(元) │ 2.9328│ 2.6891│ 2.4641│ 2.0700│ 1.8640│ 1.7213│
│每股净资产(元) │ 6.2584│ 6.0142│ 5.6953│ 5.2794│ 5.0632│ 4.9057│
│每股经营现金流量(元)│ -1.9683│ 0.3381│ -1.8127│ -2.1360│ -1.4604│ -0.1011│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.19│ 1.17│ 1.23│ 1.35│ 1.27│ 1.45│
│速动比率 │ 0.90│ 0.92│ 0.96│ 0.92│ 0.88│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 72.93│ 73.25│ 74.60│ 77.72│ 67.06│ 62.40│
│产权比率 │ 2.70│ 2.74│ 2.95│ 3.49│ 2.04│ 1.66│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ 0.02│ -0.01│ 0.05│ 0.06│ 0.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.17│ 1.24│ 1.26│ 1.30│ 1.23│
│速动比率 │ 0.90│ 0.92│ 0.99│ 0.97│ 0.99│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 72.93│ 73.25│ 72.48│ 71.43│ 70.82│ 74.60│
│产权比率 │ 2.70│ 2.74│ 2.64│ 2.51│ 2.43│ 2.95│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ 0.02│ -0.12│ -0.17│ -0.12│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.36│ 2.20│ 3.38│ 3.39│ 2.10│ 1.80│
│存货周转率 │ 0.40│ 2.64│ 2.99│ 1.90│ 1.52│ 2.31│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.74│ 0.96│ 0.73│ 0.51│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 2.47│ 14.71│ 17.52│ 10.22│ 8.28│ 16.97│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.63│ 0.85│ 0.64│ 0.44│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.36│ 2.20│ 1.38│ 0.91│ 0.33│ 3.38│
│存货周转率 │ 0.40│ 2.64│ 1.75│ 1.12│ 0.41│ 2.99│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.74│ 0.49│ 0.32│ 0.12│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 2.47│ 14.71│ 9.54│ 5.96│ 2.30│ 17.52│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.63│ 0.43│ 0.28│ 0.11│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.90│ 19.37│ 16.28│ 7.93│ 6.63│ 9.17│
│销售毛利率 │ 24.28│ 22.92│ 19.23│ 17.29│ 24.61│ 25.74│
│营业利润率 │ 11.43│ 9.73│ 6.09│ 3.31│ 5.45│ 7.03│
│销售净利率 │ 10.52│ 8.73│ 5.78│ 3.49│ 5.39│ 7.71│
│总资产净利率 │ 1.06│ 5.54│ 4.94│ 2.23│ 2.38│ 4.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.90│ 19.37│ 14.80│ 8.50│ 2.82│ 16.28│
│销售毛利率 │ 24.28│ 22.92│ 25.32│ 22.98│ 23.55│ 19.23│
│营业利润率 │ 11.43│ 9.73│ 10.05│ 8.81│ 7.20│ 6.09│
│销售净利率 │ 10.52│ 8.73│ 9.80│ 8.31│ 7.11│ 5.78│
│总资产净利率 │ 1.06│ 5.54│ 4.19│ 2.36│ 0.77│ 4.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.78│ -3.23│ 110.93│ 114.08│ 8.80│ 8.82│
│营业利润增长率 │ 85.42│ 54.48│ 288.64│ 29.96│ -15.63│ -20.22│
│净利润增长率 │ 71.56│ 46.49│ 250.48│ 38.46│ -23.94│ -7.62│
│净资产增长率 │ 4.06│ 23.12│ 70.85│ 15.71│ 5.16│ 105.46│
│总资产增长率 │ 2.83│ 16.71│ 50.39│ 71.11│ 20.02│ 60.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.78│ -3.23│ -7.30│ -11.53│ 14.71│ 110.93│
│营业利润增长率 │ 85.42│ 54.48│ 45.82│ 18.54│ 36.50│ 288.64│
│净利润增长率 │ 71.56│ 46.49│ 44.82│ 18.90│ 39.91│ 250.48│
│净资产增长率 │ 4.06│ 23.12│ 16.11│ 7.62│ 3.21│ 70.85│
│总资产增长率 │ 2.83│ 16.71│ 7.08│ -4.36│ -10.20│ 50.39│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期公司销售人员│ 3330.52│ 2511.74│ 32.60│
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期融资费用增加│ 645.03│ 171.08│ 277.05│
│利息费用 │本期融资费用增加│ 1449.06│ 548.16│ 164.35│
│其他收益 │本期取得政府补助│ 935.95│ 482.76│ 93.87│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │上期公允价值变动│ -218.11│ 12.85│ -1796.69│
│ │较大 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公允价值变动│ -35.49│ 237.79│ -114.92│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│上期信用减值损失│ 467.09│ -731.18│ 163.88│
│ │计提较多 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提资产减值│ -123.88│ 423.31│ -129.26│
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上期处置固定资产│ ---│ 1.48│ -100.00│
│营业外支出 │本期营业外支出减│ ---│ 5.24│ -100.00│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期所得税增加 │ 762.29│ 58.53│ 1202.44│
│少数股东损益│本期少数股东权益│ -29.47│ -50.31│ 41.43│
│ │变动 │ │ │ │
│外币财务报表│本期报表折算差异│ -143.45│ 51.10│ -380.73│
│折算差额 │减少 │ │ │ │
│销售商品、提│本期销售回款增加│ 87638.83│ 63994.06│ 36.95│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│上期收到的税费返│ 25.39│ 215.49│ -88.22│
│还 │还较多 │ │ │ │
│支付其他与经│--- │ 50472.02│ 25150.19│ 100.68│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│上期取得投资收益│ ---│ 12.85│ -100.00│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│上期处置固定资产│ ---│ 1.50│ -100.00│
│、无形资产和│、无形资产和长期│ │ │ │
│其他长期资产│资产 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期收回理财减少│ ---│ 13121.57│ -100.00│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期购买理财减少│ ---│ 12000.00│ -100.00│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期借款增加 │ 109956.71│ 16684.68│ 559.03│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还到期借款│ 81500.41│ 42360.82│ 92.40│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│分配股利、利│本期支付利息增加│ 1386.05│ 340.00│ 307.67│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付其他筹资│ 43.25│ 316.88│ -86.35│
│资活动有关的│活动的资金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动影响│ 434.94│ 173.95│ 150.03│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本期掉期业务到期│ ---│ 214.66│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期收到票据较多│ 33217.96│ 20621.14│ 61.09│
│应收款项融资│本期期末在手银行│ 17389.87│ 11342.25│ 53.32│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期备货增加相应│ 16847.15│ 9340.96│ 80.36│
│ │预付款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期公司留抵税额│ 20362.77│ 15401.96│ 32.21│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│本期公允价值变动│ 35.49│ ---│ ---│
│债 │ │ │ │ │
│合同负债 │本期预收账款增加│ 12997.12│ 7433.64│ 74.84│
│应付职工薪酬│本期支付年终奖 │ 1813.99│ 7149.01│ -74.63│
│应交税费 │本期税费减少 │ 2772.91│ 4243.26│ -34.65│
│其他流动负债│上期已背书未到期│ 1998.16│ 8027.48│ -75.11│
│ │票据较多 │ │ │ │
│其他综合收益│本期报表折算差异│ -401.46│ -258.02│ -55.60│
│ │变动较大 │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本期市场开拓费用│ 19043.14│ 13117.30│ 45.18│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司管理人员│ 10388.42│ 9003.36│ 15.38│
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期融资费用增加│ 2039.26│ 600.59│ 239.54│
│研发费用 │--- │ 28994.00│ 26856.56│ 7.96│
│经营活动现金│本期回款增加 │ 492968.19│ 368878.65│ 33.64│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 480811.83│ 372498.68│ 29.08│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期回款增加 │ 12156.36│ -3620.03│ 435.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│上期理财产品赎回│ 15230.10│ 41455.94│ -63.26│
│流入小计 │较多 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 52993.23│ 62496.25│ -15.21│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期理财产品赎回│ -37763.12│ -21040.30│ -79.48│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期取得借款较多│ 198175.94│ 106188.18│ 86.63│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还到期借款│ 144230.71│ 44627.75│ 223.19│
│流出小计 │较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 53945.23│ 61560.42│ -12.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 28958.01│ 38161.26│ -24.12│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 242362.71│ 202763.19│ 19.53│
│应收款项 │--- │ 224232.02│ 209068.33│ 7.25│
│合同资产 │--- │ 1206.80│ 14120.84│ -91.45│
│存货 │--- │ 145767.02│ 133213.85│ 9.42│
│投资性房地产│--- │ 99.88│ 105.68│ -5.49│
│固定资产 │--- │ 34073.31│ 30806.73│ 10.60│
│在建工程 │--- │ 19090.52│ 1847.31│ 933.42│
│使用权资产 │--- │ 2378.57│ 3069.45│ -22.51│
│短期借款 │本期借款增加 │ 153191.46│ 53385.24│ 186.95│
│合同负债 │--- │ 7433.64│ 7993.71│ -7.01│
│长期借款 │--- │ 8370.00│ 15250.00│ -45.11│
│租赁负债 │--- │ 1414.39│ 2371.17│ -40.35│
│营业收入 │公司减少国内储能│ 477340.38│ 493266.31│ -3.23│
│ │系统集成业务 │ │ │ │
│实现归属于上│公司海外光储业务│ 41877.72│ 28586.61│ 46.49│
│市公司股东的│快速增长 │ │ │ │
│净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 200916.48│ 242362.71│ 202763.19│ 148251.73│ 78624.41│ 63761.77│
│存货 │ 169873.49│ 145767.02│ 133213.85│ 133675.95│ 69778.30│ 38677.85│
│应收票据及应收账款 │ 265405.67│ 244853.16│ 221233.31│ 98334.55│ 65026.07│ 64790.86│
│合同资产 │ 1202.73│ 1206.80│ 14120.84│ 4989.68│ ---│ ---│
│预付款项 │ 16847.15│ 9340.96│ 3855.10│ 1719.87│ 2050.24│ 1611.52│
│其他应收款 │ 12526.12│ 10018.01│ 18949.48│ 3822.80│ 2494.25│ 2081.88│
│流动资产合计 │ 704524.28│ 680507.51│ 613085.45│ 414298.30│ 227096.53│ 200343.18│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33164.24│ 34073.31│ 30806.73│ 25505.87│ 20254.41│ 6115.92│
│在建工程 │ 19146.72│ 19090.52│ 1847.31│ ---│ 40.89│ 3304.84│
│无形资产 │ 17949.77│ 18175.10│ 13097.68│ 1928.64│ 2147.28│ 2352.57│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 128428.22│ 129525.86│ 80969.47│ 47203.35│ 42612.30│ 24372.73│
│资产总计 │ 832952.50│ 810033.37│ 694054.92│ 461501.65│ 269708.83│ 224715.91│
│应付票据及应付账款 │ 384148.55│ 385790.10│ 376168.49│ 236785.47│ 155831.86│ 110076.18│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 5.62│
│合同负债 │ 12997.12│ 7433.64│ 7993.71│ 26344.62│ 2741.34│ 349.94│
│流动负债 │ 594451.76│ 580596.04│ 497838.87│ 306697.07│ 178844.63│ 138149.04│
│长期借款 │ 8383.19│ 8370.00│ 15250.00│ 11625.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 13049.69│ 12734.82│ 19924.22│ 51998.42│ 2018.86│ 2081.27│
│负债合计 │ 607501.44│ 593330.86│ 517763.09│ 358695.49│ 180863.48│ 140230.31│
│实收资本 │ 35955.52│ 35955.52│ 35803.90│ 23760.76│ 13200.05│ 7333.36│
│资本公积金 │ 76227.37│ 76070.88│ 70961.93│ 31114.37│ 39574.47│ 45441.16│
│盈余公积 │ 10789.65│ 10789.65│ 7550.88│ 4254.91│ 3004.78│ 3000.47│
│未分配利润 │ 105451.33│ 96686.36│ 61627.80│ 38706.13│ 33119.77│ 28699.85│
│少数股东权益 │ 428.03│ 457.49│ 648.52│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 225023.03│ 216245.01│ 175643.31│ 102806.16│ 88845.35│ 84485.60│
│股东权益合计 │ 225451.06│ 216702.51│ 176291.83│ 102806.16│ 88845.35│ 84485.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 200916.48│ 242362.71│ 188840.74│ 135088.42│ 109460.73│ 202763.19│
│存货 │ 169873.49│ 145767.02│ 128612.16│ 131142.52│ 131059.47│ 133213.85│
│应收票据及应收账款 │ 265405.67│ 244853.16│ 251170.77│ 243702.40│ 236953.66│ 221233.31│
│合同资产 │ 1202.73│ 1206.80│ 24160.45│ 24675.21│ 17547.81│ 14120.84│
│预付款项 │ 16847.15│ 9340.96│ 12869.41│ 9999.79│ 4350.82│ 3855.10│
│其他应收款 │ 12526.12│ 10018.01│ 19790.51│ 11436.66│ 21265.47│ 18949.48│
│流动资产合计 │ 704524.28│ 680507.51│ 645664.86│ 572346.37│ 549934.93│ 613085.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33164.24│ 34073.31│ 33564.26│ 33796.28│ 30989.74│ 30806.73│
│在建工程 │ 19146.72│ 19090.52│ 17380.37│ 16960.65│ 2885.36│ 1847.31│
│无形资产 │ 17949.77│ 18175.10│ 18147.84│ 12800.19│ 12956.56│ 13097.68│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 128428.22│ 129525.86│ 97497.12│ 91428.05│ 73329.86│ 80969.47│
│资产总计 │ 832952.50│ 810033.37│ 743161.99│ 663774.42│ 623264.79│ 694054.92│
│应付票据及应付账款 │ 384148.55│ 385790.10│ 333267.33│ 314999.73│ 330970.46│ 376168.49│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 12997.12│ 7433.64│ 7353.72│ 5139.49│ 6522.26│ 7993.71│
│流动负债 │ 594451.76│ 580596.04│ 520581.49│ 455840.58│ 423537.28│ 497838.87│
│长期借款 │ 8383.19│ 8370.00│ 13900.00│ 13950.00│ 13199.99│ 15250.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 13049.69│ 12734.82│ 18076.95│ 18311.78│ 17848.18│ 19924.22│
│负债合计 │ 607501.44│ 593330.86│ 538658.44│ 474152.36│ 441385.46│ 517763.09│
│实收资本 │ 35955.52│ 35955.52│ 35945.66│ 35803.90│ 35803.90│ 35803.90│
│资本公积金 │ 76227.37│ 76070.88│ 75495.91│ 71789.94│ 71439.78│ 70961.93│
│盈余公积 │ 10789.65│ 10789.65│ 7550.88│ 7550.88│ 7550.88│ 7550.88│
│未分配利润 │ 105451.33
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