财务分析☆ ◇300828 锐新科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 7536.46│ 5972.08│ 3926.03│ 1820.38│
│净利润增长率(%) │ -22.49│ -23.75│ -22.85│ -16.68│
│扣非净利润(万) │ 6796.45│ 5346.44│ 3484.24│ 1530.18│
│营业总收入(万元) │ 66471.30│ 50546.64│ 34422.76│ 17411.58│
│总营收同比增长率(%) │ -13.19│ -12.22│ -2.38│ 6.46│
│加权净资产收益率(%) │ 9.04│ 7.11│ 4.64│ 2.15│
│资产负债比率(%) │ 8.48│ 7.18│ 12.07│ 12.98│
│净利润现金含量(%) │ 211.55│ 191.16│ 256.17│ 238.00│
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3600│ 0.2400│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4100│ 0.3209│ 0.2100│ 0.0922│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4524│ 0.3585│ 0.2367│ 0.1097│
│每股资本公积金(元) │ 1.7750│ 1.7681│ 1.7465│ 1.7385│
│每股未分配利润(元) │ 1.5594│ 1.8757│ 1.7914│ 2.0645│
│每股净资产(元) │ 4.7361│ 5.0346│ 4.8921│ 5.1561│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9570│ 0.6853│ 0.6062│ 0.2611│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9723.19│ 7831.88│ 5089.07│ 2184.81│
│归母净利(调整后:万) │ 9723.19│ 7831.88│ 5089.07│ 2184.81│
│净利润增长率(%) │ 28.44│ 44.01│ 63.47│ 61.04│
│扣非净利润(万) │ 9217.88│ 7407.79│ 4845.41│ 2083.63│
│营业总收(未调整:万) │ 76571.49│ 57580.67│ 35260.91│ 16354.66│
│营业总收(调整后:万) │ 76571.49│ 57580.67│ 35260.91│ 16354.66│
│总营收同比增长率(%) │ 33.28│ 42.90│ 39.70│ 54.32│
│加权净资产收益率(%) │ 12.12│ 9.82│ 6.41│ 2.78│
│资产负债比率(%) │ 14.76│ 13.47│ 9.46│ 5.46│
│净利润现金含量(%) │ 39.70│ 2.81│ -28.81│ 35.77│
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.4700│ 0.3100│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5600│ 0.4465│ 0.2900│ 0.1889│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5861│ 0.4721│ 0.3068│ 0.1981│
│每股资本公积金(元) │ 1.7256│ 1.7117│ 1.6978│ 3.0142│
│每股未分配利润(元) │ 1.9548│ 1.8872│ 1.7219│ 2.7269│
│每股净资产(元) │ 5.0332│ 4.9057│ 4.7237│ 7.2330│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2327│ 0.0132│ -0.0884│ 0.0709│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.42│ 9.23│ 5.32│ 5.52│
│速动比率 │ 4.81│ 6.25│ 3.67│ 3.87│
│资产负债比率(%) │ 8.48│ 7.18│ 12.07│ 12.98│
│产权比率 │ 0.09│ 0.08│ 0.14│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 244.30│ 199.78│ 97.33│ 36.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.82│ 5.15│ 7.28│ 13.67│
│速动比率 │ 3.24│ 3.39│ 4.27│ 8.98│
│资产负债比率(%) │ 14.76│ 13.47│ 9.46│ 5.46│
│产权比率 │ 0.17│ 0.16│ 0.10│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ 28.42│ 1.86│ -19.77│ 20.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.94│ 3.38│ 2.32│ 1.26│
│存货周转率 │ 2.69│ 2.05│ 1.41│ 0.67│
│流动资产周转率 │ 1.17│ 0.86│ 0.57│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 2.54│ 1.92│ 1.28│ 0.64│
│总资产周转率 │ 0.72│ 0.54│ 0.36│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.72│ 3.87│ 2.61│ 1.33│
│存货周转率 │ 3.07│ 2.33│ 1.34│ 0.71│
│流动资产周转率 │ 1.33│ 1.04│ 0.68│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 2.78│ 2.09│ 1.28│ 0.60│
│总资产周转率 │ 0.85│ 0.65│ 0.42│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.55│ 7.12│ 4.84│ 2.13│
│销售毛利率 │ 21.99│ 22.08│ 21.30│ 20.93│
│营业利润率 │ 12.15│ 12.50│ 12.18│ 11.15│
│销售净利率 │ 11.34│ 11.81│ 11.41│ 10.46│
│总资产净利率 │ 8.18│ 6.34│ 4.13│ 1.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.64│ 9.62│ 6.49│ 2.74│
│销售毛利率 │ 21.74│ 22.39│ 24.39│ 23.72│
│营业利润率 │ 14.20│ 15.30│ 16.97│ 15.64│
│销售净利率 │ 12.70│ 13.60│ 14.43│ 13.36│
│总资产净利率 │ 10.77│ 8.87│ 6.02│ 2.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.19│ -12.22│ -2.38│ 6.46│
│营业利润增长率 │ -25.70│ -28.30│ -29.98│ -24.12│
│净利润增长率 │ -22.49│ -23.75│ -22.85│ -16.68│
│净资产增长率 │ -5.51│ 0.45│ -2.80│ 2.44│
│总资产增长率 │ -11.99│ -7.76│ -5.78│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.28│ 42.90│ 39.70│ 54.32│
│营业利润增长率 │ 28.17│ 45.39│ 61.10│ 58.35│
│净利润增长率 │ 28.44│ 44.01│ 63.47│ 61.04│
│净资产增长率 │ 7.63│ 4.90│ 1.01│ 2.82│
│总资产增长率 │ 18.65│ 13.92│ 4.84│ 2.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 539.61│ 528.46│ 2.11│
│管理费用 │--- │ 2685.85│ 2400.56│ 11.88│
│财务费用 │本期美元汇率变动│ 206.97│ -229.96│ 190.00│
│ │导致财务费用增加│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2941.82│ 2948.29│ -0.22│
│其他收益 │本期享受增值税进│ 277.96│ 155.85│ 78.34│
│ │项税加计扣除政策│ │ │ │
│ │导致其他收益增加│ │ │ │
│资产减值损失│本期末锐新常熟产│ -166.65│ 0.00│ ---│
│ │品产量较低，部分│ │ │ │
│ │存货成本低于可变│ │ │ │
│ │现净值计提的存货│ │ │ │
│ │跌价准备 │ │ │ │
│营业外收入 │本期核销应付账款│ 267.45│ 96.59│ 176.89│
│经营活动现金│--- │ 74259.15│ 78593.48│ -5.51│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 58316.12│ 74733.32│ -21.97│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购原材料减│ 15943.03│ 3860.17│ 313.01│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 88739.58│ 60332.85│ 47.08│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 87453.64│ 68796.65│ 27.12│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回的银行理│ 1285.93│ -8463.79│ 115.19│
│的现金流量净│财产品金额大于购│ │ │ │
│额 │买的银行理财产品│ │ │ │
│ │金额 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3990.27│ 9191.82│ -56.59│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 21489.72│ 4555.70│ 371.71│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司分配股利│ -17499.45│ 4636.12│ -477.46│
│的现金流量净│增加，以及偿还银│ │ │ │
│额 │行贷款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -281.78│ 138.64│ -303.25│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 3386.15│ 3755.65│ -9.84│
│应收款项 │--- │ 12073.48│ 14843.49│ -18.66│
│存货 │--- │ 17063.80│ 21472.10│ -20.53│
│固定资产 │--- │ 24877.75│ 27481.74│ -9.48│
│在建工程 │本期子公司锐新新│ 5895.64│ 486.91│ 1110.82│
│ │能源外购厂房更新│ │ │ │
│ │改造工程以及新建│ │ │ │
│ │厂房工程增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ ---│ 24.46│ -100.00│
│短期借款 │本期公司偿还部分│ 3236.78│ 8860.75│ -63.47│
│ │银行贷款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 209.62│ 257.20│ -18.50│
│无形资产 │本期子公司锐新新│ 5077.91│ 3188.53│ 59.26│
│ │能源购置土地使用│ │ │ │
│ │权增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期末购买银行│ 2388.50│ 3755.65│ -36.40│
│ │理财产品增加，导│ │ │ │
│ │致货币资金减少 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期赎回理财产│ 14788.00│ 21439.00│ -31.02│
│产 │品用于偿还银行贷│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期收到的银行│ 1350.09│ 639.87│ 110.99│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期银行承兑汇│ 834.32│ 2145.81│ -61.12│
│ │票到期，导致应收│ │ │ │
│ │票据减少 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期锐新昌新能│ 496.23│ 366.07│ 35.56│
│ │源子公司购置房产│ │ │ │
│ │，增值税留底税额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期锐新昌新能│ 5040.36│ 486.91│ 935.17│
│ │源子公司购置房产│ │ │ │
│ │进行更新改造 │ │ │ │
│无形资产 │报告期锐新昌新能│ 5120.89│ 3188.53│ 60.60│
│ │源子公司购置土地│ │ │ │
│ │使用权 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期锐新昌新能│ 1797.57│ 937.30│ 91.78│
│产 │源子公司预付工程│ │ │ │
│ │款和设备款增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期偿还银行贷│ 2001.67│ 8860.75│ -77.41│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │上期预收的货款，│ 169.54│ 257.20│ -34.08│
│ │报告期实现收入，│ │ │ │
│ │导致合同负债减少│ │ │ │
│其他应付款 │报告期限制性股票│ 254.18│ 397.78│ -36.10│
│ │解除限售 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期支付的银行│ 58.78│ 560.23│ -89.51│
│ │承兑汇票到期终止│ │ │ │
│ │确认 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期缴纳的增值│ 410.74│ 304.07│ 35.08│
│ │税增加，导致本期│ │ │ │
│ │计提的税金及附加│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期银行贷款利│ 130.35│ -392.80│ 133.19│
│ │息增加，以及美元│ │ │ │
│ │汇率变动，导致本│ │ │ │
│ │期财务费用增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款变│ -93.34│ -409.26│ 77.19│
│ │动额减少，导致本│ │ │ │
│ │期计提信用减值减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期实现的理财│ 359.62│ 246.49│ 45.90│
│ │收益增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到政府补│ 114.43│ 165.70│ -30.94│
│ │助减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期核销应付账│ 264.09│ 92.26│ 186.25│
│ │款，导致营业外收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额减│ 608.36│ 1063.61│ -42.80│
│ │少，导致计提所得│ │ │ │
│ │税费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期购买商品、│ 11416.16│ 219.70│ 5096.26│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还银行贷│ -11758.33│ 1873.68│ -727.55│
│的现金流量净│款，以及分配股利│ │ │ │
│额 │较上年同期增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期汇率变动对│ -1.55│ 128.10│ -101.21│
│金及现金等价│现金的影响减少 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3386.15│ 2388.50│ 4686.18│ 5508.72│
│存货 │ 17063.80│ 17024.28│ 17057.97│ 19638.15│
│应收账款 │ 12073.48│ 15067.59│ 14849.41│ 12721.74│
│其他应收款 │ 208.37│ 67.99│ 77.53│ 73.57│
│流动资产合计 │ 48447.26│ 52763.96│ 54934.26│ 65808.91│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24877.75│ 25179.85│ 26287.11│ 26864.58│
│无形资产 │ 5077.91│ 5120.89│ 5046.89│ 3169.08│
│非流动资产合计 │ 37764.36│ 37596.22│ 37365.43│ 32490.63│
│资产总计 │ 86211.62│ 90360.18│ 92299.69│ 98299.54│
│流动负债 │ 6526.08│ 5714.30│ 10332.66│ 11919.49│
│非流动负债 │ 785.39│ 772.51│ 806.83│ 841.15│
│负债合计 │ 7311.47│ 6486.81│ 11139.48│ 12760.64│
│实收资本 │ 16659.48│ 16659.48│ 16590.00│ 16590.00│
│资本公积金 │ 29570.90│ 29456.22│ 28974.76│ 28842.30│
│盈余公积 │ 6883.01│ 6712.16│ 6194.91│ 6194.91│
│未分配利润 │ 25978.28│ 31248.55│ 29719.75│ 34250.10│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 78900.15│ 83873.37│ 81160.21│ 85538.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3755.65│ 4609.56│ 4619.06│ 3056.55│
│存货 │ 21472.10│ 20755.20│ 22299.50│ 17797.04│
│应收账款 │ 14843.49│ 17873.13│ 15138.31│ 12769.48│
│其他应收款 │ 67.13│ 64.03│ 55.93│ 52.58│
│流动资产合计 │ 65399.87│ 60883.73│ 53954.87│ 51865.09│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27481.74│ 27494.43│ 27383.68│ 27223.40│
│无形资产 │ 3188.53│ 3215.50│ 3242.55│ 3269.60│
│非流动资产合计 │ 32557.41│ 33166.38│ 32599.75│ 32510.69│
│资产总计 │ 97957.28│ 94050.12│ 86554.62│ 84375.78│
│流动负债 │ 13580.54│ 11833.09│ 7414.57│ 3794.73│
│非流动负债 │ 875.72│ 831.52│ 773.65│ 815.26│
│负债合计 │ 14456.26│ 12664.60│ 8188.22│ 4609.99│
│实收资本 │ 16590.00│ 16590.00│ 16590.00│ 11028.00│
│资本公积金 │ 28627.71│ 28397.04│ 28166.37│ 33240.35│
│盈余公积 │ 6194.91│ 5424.81│ 5424.81│ 5424.81│
│未分配利润 │ 32429.71│ 31308.51│ 28565.70│ 30072.63│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 83501.02│ 81385.51│ 78366.40│ 79765.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 66471.30│ 50546.64│ 34422.76│ 17411.58│
│营业成本 │ 51855.37│ 39384.99│ 27090.65│ 13767.13│
│营业税金及附加 │ 498.46│ 410.74│ 276.44│ 129.41│
│销售费用 │ 539.61│ 419.99│ 292.27│ 150.91│
│财务费用 │ 206.97│ 130.35│ 75.03│ 167.76│
│管理费用 │ 2685.85│ 1986.79│ 1304.00│ 653.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 442.35│ 359.62│ 243.67│ 98.20│
│营业利润 │ 8076.58│ 6316.87│ 4191.18│ 1940.90│
│营业外收入 │ 267.45│ 264.09│ 204.52│ 204.52│
│营业外支出 │ 1.52│ 0.52│ 0.09│ 0.09│
│利润总额 │ 8342.51│ 6580.44│ 4395.60│ 2145.32│
│所得税 │ 806.04│ 608.36│ 469.57│ 324.94│
│净利润 │ 7536.46│ 5972.08│ 3926.03│ 1820.38│
│归属母公司净利润 │ 7536.46│ 5972.08│ 3926.03│ 1820.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 76571.49│ 57580.67│ 35260.91│ 16354.66│
│营业成本 │ 59922.79│ 44686.57│ 26661.32│ 12475.51│
│营业税金及附加 │ 420.67│ 304.07│ 173.35│ 98.50│
│销售费用 │ 528.46│ 371.01│ 224.17│ 101.68│
│财务费用 │ -229.96│ -392.80│ -126.91│ 29.14│
│管理费用 │ 2400.56│ 1671.61│ 1043.55│ 534.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 347.84│ 246.49│ 183.40│ 68.06│
│营业利润 │ 10870.37│ 8809.63│ 5985.47│ 2557.95│
│营业外收入 │ 96.59│ 92.26│ 21.31│ 18.08│
│营业外支出 │ 8.43│ 6.40│ 6.40│ ---│
│利润总额 │ 10958.53│ 8895.49│ 6000.38│ 2576.03│
│所得税 │ 1235.34│ 1063.61│ 911.30│ 391.22│
│净利润 │ 9723.19│ 7831.88│ 5089.07│ 2184.81│
│归属母公司净利润 │ 9723.19│ 7831.88│ 5089.07│ 2184.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 74259.15│ 54652.78│ 38395.24│ 18651.93│
│经营活动现金流出 │ 58316.12│ 43236.62│ 28338.04│ 14319.48│
│经营活动现金流量净额│ 15943.03│ 11416.16│ 10057.20│ 4332.45│
│投资活动现金流入 │ 88739.58│ 71604.34│ 55030.90│ 22517.92│
│资本性支出 │ 8615.74│ 7954.15│ 7091.43│ 577.84│
│投资活动现金流出 │ 87453.64│ 72540.05│ 55837.33│ 24877.84│
│投资活动现金流量净额│ 1285.93│ -935.71│ -806.44│ -2359.92│
│筹资活动现金流入 │ 3990.27│ 1057.01│ 594.97│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 21489.72│ 12815.33│ 8818.60│ 70.04│
│筹资活动现金流量净额│ -17499.45│ -11758.33│ -8223.63│ -70.04│
│汇率变动对现金的影响│ -11.29│ -1.55│ -8.88│ -61.70│
│现金及等价物净增加额│ -281.78│ -1279.43│ 1018.25│ 1840.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78593.48│ 56591.44│ 35129.69│ 16138.70│
│经营活动现金流出 │ 74733.32│ 56371.74│ 36595.83│ 15357.11│
│经营活动现金流量净额│ 3860.17│ 219.70│ -1466.14│ 781.59│
│投资活动现金流入 │ 60332.85│ 55499.52│ 39959.40│ 16951.11│
│资本性支出 │ 1022.65│ 842.74│ 692.58│ 449.88│
│投资活动现金流出 │ 68796.65│ 56640.74│ 35383.58│ 18199.88│
│投资活动现金流量净额│ -8463.79│ -1141.22│ 4575.82│ -1248.77│
│筹资活动现金流入 │ 9191.82│ 6338.40│ 2378.40│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4555.70│ 4464.72│ 4431.28│ 10.04│
│筹资活动现金流量净额│ 4636.12│ 1873.68│ -2052.88│ -10.04│
│汇率变动对现金的影响│ 106.15│ 128.10│ 32.95│ 4.47│
│现金及等价物净增加额│ 138.64│ 1080.26│ 1089.76│ -472.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17411.58│ 26.19│ 1820.38│ 24.15│
│二季报 │ 17011.18│ 25.59│ 2105.65│ 27.94│
│三季报 │ 16123.88│ 24.26│ 2046.05│ 27.15│
│四季报 │ 15924.66│ 23.96│ 1564.38│ 20.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万
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