财务分析☆ ◇300829 金丹科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 10155.75│ 8523.02│ 13223.03│ 13271.14│ 11962.98│ 11521.09│
│净利润增长率(%) │ 7.10│ -35.54│ 2.36│ 10.94│ 3.84│ 37.98│
│扣非净利润(万) │ 8239.88│ 5646.64│ 12890.94│ 11006.30│ 10568.14│ 11068.13│
│营业总收入(万元) │ 111040.30│ 141812.99│ 153461.58│ 143836.13│ 102725.54│ 87810.71│
│总营收同比增长率(%) │ 4.17│ -7.59│ 6.41│ 40.02│ 16.99│ 9.49│
│加权净资产收益率(%) │ 5.79│ 5.31│ 9.03│ 9.72│ 11.28│ 19.78│
│资产负债比率(%) │ 47.13│ 49.99│ 38.47│ 34.25│ 23.69│ 44.23│
│净利润现金含量(%) │ 214.42│ 41.59│ 122.20│ 36.72│ 127.12│ 135.14│
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.4700│ 0.7300│ 0.7300│ 1.1600│ 1.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4426│ 0.3100│ 0.7100│ 0.6100│ 1.0200│ 1.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5455│ 0.4718│ 0.7320│ 0.7346│ 1.0595│ 1.3617│
│每股资本公积金(元) │ 3.6673│ 3.3476│ 3.3476│ 3.3477│ 5.9569│ 1.8816│
│每股未分配利润(元) │ 4.2552│ 3.9264│ 3.6394│ 3.0854│ 4.0855│ 4.1830│
│每股净资产(元) │ 9.2843│ 8.8120│ 8.4492│ 7.8107│ 11.5256│ 7.5600│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1696│ 0.1962│ 0.8945│ 0.2697│ 1.3468│ 1.8400│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10155.75│ 6128.56│ 1709.67│ 8523.02│ 9482.86│ 5224.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9482.86│ 5224.89│
│净利润增长率(%) │ 7.10│ 17.30│ 9.99│ -35.54│ -12.15│ -40.72│
│扣非净利润(万) │ 8239.88│ 4952.76│ 1039.94│ 5646.64│ 6905.88│ 4185.18│
│营业总收(未调整:万) │ 111040.30│ 73702.83│ 35008.13│ 141812.99│ 106598.85│ 72079.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 106598.85│ 72079.87│
│总营收同比增长率(%) │ 4.17│ 2.25│ 7.96│ -7.59│ -8.01│ -10.65│
│加权净资产收益率(%) │ 5.79│ 3.53│ 1.00│ 5.31│ 5.96│ 3.37│
│资产负债比率(%) │ 47.13│ 47.25│ 51.67│ 49.99│ 48.47│ 41.15│
│净利润现金含量(%) │ 214.42│ 249.47│ 367.92│ 41.59│ 149.76│ 226.59│
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3400│ 0.0900│ 0.4700│ 0.5200│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4426│ 0.2700│ 0.0576│ 0.3100│ 0.3823│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5455│ 0.3292│ 0.0946│ 0.4718│ 0.5249│ 0.2892│
│每股资本公积金(元) │ 3.6673│ 3.6673│ 3.3476│ 3.3476│ 3.3476│ 3.3476│
│每股未分配利润(元) │ 4.2552│ 4.0389│ 4.0130│ 3.9264│ 4.0544│ 3.8187│
│每股净资产(元) │ 9.2843│ 9.1482│ 8.8993│ 8.8120│ 8.8649│ 8.6308│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1696│ 0.8212│ 0.3482│ 0.1962│ 0.7861│ 0.6553│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.37│ 2.08│ 1.01│ 1.01│ 1.80│ 0.61│
│速动比率 │ 0.97│ 1.35│ 0.65│ 0.62│ 1.38│ 0.35│
│资产负债比率(%) │ 47.13│ 49.99│ 38.47│ 34.25│ 23.69│ 44.23│
│产权比率 │ 0.89│ 1.00│ 0.63│ 0.53│ 0.32│ 0.84│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.06│ 0.24│ 0.08│ 0.49│ 0.44│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.37│ 1.39│ 1.37│ 2.08│ 2.47│ 0.97│
│速动比率 │ 0.97│ 1.03│ 0.96│ 1.35│ 1.95│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 47.13│ 47.25│ 51.67│ 49.99│ 48.47│ 41.15│
│产权比率 │ 0.89│ 0.89│ 1.07│ 1.00│ 0.95│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.19│ 0.07│ 0.06│ 0.30│ 0.20│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 12.21│ 15.94│ 18.24│ 23.36│ 21.91│ 17.04│
│存货周转率 │ 2.52│ 3.59│ 5.01│ 6.25│ 6.74│ 5.94│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 1.55│ 2.35│ 2.44│ 2.66│ 3.99│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 1.22│ 1.37│ 1.48│ 1.42│ 1.66│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.48│ 0.65│ 0.73│ 0.69│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.21│ 8.25│ 3.88│ 15.94│ 12.94│ 7.73│
│存货周转率 │ 2.52│ 1.72│ 0.75│ 3.59│ 3.53│ 2.63│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 0.65│ 0.29│ 1.55│ 1.15│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 0.63│ 0.31│ 1.22│ 0.91│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.10│ 0.48│ 0.36│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.56│ 5.00│ 8.66│ 9.41│ 9.19│ 18.00│
│销售毛利率 │ 19.85│ 18.90│ 20.87│ 19.44│ 27.42│ 34.20│
│营业利润率 │ 9.59│ 5.58│ 8.49│ 9.68│ 13.55│ 14.44│
│销售净利率 │ 8.78│ 4.66│ 8.08│ 9.06│ 11.50│ 12.85│
│总资产净利率 │ 2.85│ 2.24│ 5.29│ 6.62│ 7.97│ 10.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.56│ 3.40│ 0.99│ 5.00│ 5.53│ 3.35│
│销售毛利率 │ 19.85│ 19.20│ 17.12│ 18.90│ 19.62│ 17.72│
│营业利润率 │ 9.59│ 8.64│ 4.59│ 5.58│ 8.76│ 7.40│
│销售净利率 │ 8.78│ 7.92│ 4.44│ 4.66│ 8.32│ 6.57│
│总资产净利率 │ 2.85│ 1.72│ 0.45│ 2.24│ 3.03│ 1.83│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.17│ -7.59│ 6.41│ 40.02│ 16.99│ 9.49│
│营业利润增长率 │ 14.04│ -39.34│ -2.87│ 0.01│ 9.82│ 38.31│
│净利润增长率 │ 7.10│ -35.54│ 2.36│ 10.94│ 3.84│ 37.98│
│净资产增长率 │ 7.24│ 11.65│ 8.45│ 8.43│ 103.35│ 21.95│
│总资产增长率 │ 1.22│ 35.72│ 14.95│ 24.80│ 44.37│ 20.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.17│ 2.25│ 7.96│ -7.59│ -8.01│ -10.65│
│营业利润增长率 │ 14.04│ 19.37│ 8.04│ -39.34│ -17.92│ -41.85│
│净利润增长率 │ 7.10│ 17.30│ 9.99│ -35.54│ -12.15│ -40.72│
│净资产增长率 │ 7.24│ 5.75│ 0.93│ 11.65│ 12.28│ 2.15│
│总资产增长率 │ 1.22│ 0.10│ 4.35│ 35.72│ 33.45│ 6.46│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│上年末原材料玉米│ 21775.86│ 14201.41│ 53.34│
│的现金流量净│库存较大，致使本│ │ │ │
│额 │期原材料玉米采购│ │ │ │
│ │量较去年同期减少│ │ │ │
│ │，支付的采购资金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │结构性存款到期收│ 40617.98│ 20523.02│ 97.91│
│ │回 │ │ │ │
│应收账款 │--- │ 9374.19│ 8503.41│ 10.24│
│存货 │--- │ 28915.76│ 40194.17│ -28.06│
│固定资产 │--- │ 122106.32│ 113107.50│ 7.96│
│在建工程 │--- │ 54032.79│ 61121.03│ -11.60│
│使用权资产 │--- │ 4988.39│ 6137.86│ -18.73│
│短期借款 │购买原辅料增加贷│ 26500.00│ 19000.00│ 39.47│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1587.93│ 1385.16│ 14.64│
│长期借款 │部分长期借款转入│ 16159.82│ 42072.52│ -61.59│
│ │1年内到期的非流 │ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司金丹农业土│ 1124.96│ 2341.07│ -51.95│
│ │地流转费减少 │ │ │ │
│交易性金融资│使用暂时性闲置募│ 24360.00│ 36990.00│ -34.14│
│产 │集资金购买了理财│ │ │ │
│ │产品到期收回 │ │ │ │
│应收款项融资│期末9+6银行承兑 │ 393.01│ 647.08│ -39.26│
│ │汇票同比减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付原辅材料款减│ 877.97│ 2002.19│ -56.15│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│尚未抵扣的增值税│ 1776.87│ 3197.64│ -44.43│
│ │进项税减少 │ │ │ │
│应付账款 │部分工程款结算 │ 12204.96│ 24214.13│ -49.60│
│一年内到期的│部分长期借款转入│ 30852.08│ 5067.33│ 508.84│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期绩效工资│ 825.88│ 1190.58│ -30.63│
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 73702.83│ 72079.87│ 2.25│
│营业成本 │--- │ 59551.56│ 59306.93│ 0.41│
│销售费用 │--- │ 1208.05│ 1078.10│ 12.05│
│管理费用 │--- │ 3137.38│ 3538.84│ -11.34│
│财务费用 │发行可转债 │ 1232.71│ 738.32│ 66.96│
│所得税费用 │--- │ 476.62│ 501.94│ -5.05│
│研发投入 │--- │ 2982.83│ 2456.03│ 21.45│
│经营活动产生│--- │ 15288.87│ 11839.16│ 29.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买的银行结构性│ 3391.73│ -33320.77│ 110.18│
│的现金流量净│存款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款减少 │ 723.68│ 12152.27│ -94.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ 19694.55│ -9383.69│ 309.88│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 25268.26│ 20523.02│ 26231.18│ 21533.67│ 13877.66│ 2947.18│
│存货 │ 30557.25│ 40194.17│ 23963.56│ 24018.64│ 13045.71│ 9086.71│
│应收账款 │ 9678.13│ 8503.41│ 9288.44│ 7540.58│ 4776.75│ 4599.81│
│其他应收款 │ 613.35│ 597.57│ 331.09│ 667.59│ 525.57│ 619.53│
│流动资产合计 │ 103405.78│ 115147.75│ 67988.00│ 62245.84│ 55821.16│ 21451.76│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 119683.32│ 113107.50│ 119671.73│ 104528.62│ 89736.56│ 54570.24│
│无形资产 │ 13948.29│ 14383.50│ 15699.17│ 14062.39│ 14444.21│ 14805.83│
│非流动资产合计 │ 240898.91│ 225009.29│ 182645.62│ 156294.43│ 119292.04│ 99843.35│
│资产总计 │ 344304.69│ 340157.04│ 250633.63│ 218540.27│ 175113.20│ 121295.12│
│流动负债 │ 75402.92│ 55382.26│ 67613.17│ 61790.64│ 31018.45│ 35092.87│
│非流动负债 │ 86866.63│ 114667.12│ 28798.60│ 13049.28│ 10457.21│ 18552.93│
│负债合计 │ 162269.55│ 170049.38│ 96411.77│ 74839.92│ 41475.66│ 53645.80│
│实收资本 │ 18618.65│ 18065.45│ 18065.45│ 18065.45│ 11290.91│ 8460.91│
│资本公积金 │ 68279.49│ 60475.55│ 60475.55│ 60477.95│ 67258.41│ 15920.23│
│盈余公积 │ 9737.94│ 9737.94│ 8386.37│ 6880.76│ 5477.34│ 4251.25│
│未分配利润 │ 79225.23│ 70932.33│ 65748.08│ 55738.46│ 46128.92│ 35392.02│
│少数股东权益 │ -721.34│ -318.10│ 1582.65│ 2595.64│ 3502.83│ 3653.41│
│股东权益合计 │ 182035.14│ 170107.66│ 154221.85│ 143700.36│ 133637.54│ 67649.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25268.26│ 40617.98│ 29049.32│ 20523.02│ 56782.82│ 16847.49│
│存货 │ 30557.25│ 28915.76│ 37174.71│ 40194.17│ 24601.11│ 21087.71│
│应收账款 │ 9678.13│ 9374.19│ 9534.57│ 8503.41│ 7184.40│ 9362.27│
│其他应收款 │ 613.35│ 668.39│ 704.80│ 597.57│ 813.45│ 932.46│
│流动资产合计 │ 103405.78│ 110099.28│ 126229.88│ 115147.75│ 118154.47│ 55866.10│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 119683.32│ 122106.32│ 110270.39│ 113107.50│ 113702.85│ 118127.58│
│无形资产 │ 13948.29│ 14101.01│ 14214.51│ 14383.50│ 15148.76│ 15332.23│
│非流动资产合计 │ 240898.91│ 230383.62│ 228710.60│ 225009.29│ 216313.77│ 210956.00│
│资产总计 │ 344304.69│ 340482.89│ 354940.48│ 340157.04│ 334468.24│ 266822.11│
│流动负债 │ 75402.92│ 78993.75│ 92386.85│ 55382.26│ 47919.25│ 57813.62│
│非流动负债 │ 86866.63│ 81877.21│ 91021.75│ 114667.12│ 114193.77│ 51976.55│
│负债合计 │ 162269.55│ 160870.96│ 183408.60│ 170049.38│ 162113.01│ 109790.17│
│实收资本 │ 18618.65│ 18618.57│ 18065.50│ 18065.45│ 18065.45│ 18065.45│
│资本公积金 │ 68279.49│ 68279.78│ 60476.45│ 60475.55│ 60475.55│ 60475.55│
│盈余公积 │ 9737.94│ 9737.94│ 9737.94│ 9737.94│ 8386.37│ 8386.37│
│未分配利润 │ 79225.23│ 75199.04│ 72497.29│ 70932.33│ 73243.74│ 68985.78│
│少数股东权益 │ -721.34│ -608.26│ -472.14│ -318.10│ 973.50│ 1113.01│
│股东权益合计 │ 182035.14│ 179611.93│ 171531.88│ 170107.66│ 172355.23│ 157031.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 111040.30│ 141812.99│ 153461.58│ 143836.13│ 102725.54│ 87810.71│
│营业成本 │ 89002.91│ 115011.23│ 121438.20│ 115877.27│ 74554.71│ 57781.70│
│营业税金及附加 │ 1059.59│ 1354.22│ 1309.26│ 1183.04│ 1001.47│ 1112.97│
│销售费用 │ 1817.90│ 2333.76│ 2099.72│ 1707.85│ 1819.18│ 6117.01│
│财务费用 │ 1949.00│ 3039.22│ 485.27│ 667.96│ 1343.48│ 1404.57│
│管理费用 │ 4470.06│ 5955.31│ 7909.27│ 7501.83│ 8377.08│ 6374.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 3.84│ ---│ ---│
│投资收益 │ 653.87│ 71.41│ -664.23│ 396.32│ 261.67│ 33.39│
│营业利润 │ 10644.23│ 7906.58│ 13033.27│ 13922.36│ 13920.49│ 12675.45│
│营业外收入 │ 62.40│ 191.66│ 55.59│ 110.19│ 12.44│ 16.49│
│营业外支出 │ 101.82│ 424.65│ 301.40│ 50.30│ 1026.52│ 596.09│
│利润总额 │ 10604.81│ 7673.59│ 12787.45│ 13982.24│ 12906.41│ 12095.85│
│所得税 │ 857.27│ 1060.70│ 387.85│ 948.34│ 1097.28│ 812.84│
│净利润 │ 9747.54│ 6612.89│ 12399.60│ 13033.91│ 11809.13│ 11283.01│
│归属母公司净利润 │ 10155.75│ 8523.02│ 13223.03│ 13271.14│ 11962.98│ 11521.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 111040.30│ 73702.83│ 35008.13│ 141812.99│ 106598.85│ 72079.87│
│营业成本 │ 89002.91│ 59551.56│ 29013.04│ 115011.23│ 85686.82│ 59306.93│
│营业税金及附加 │ 1059.59│ 660.51│ 322.19│ 1354.22│ 984.63│ 641.68│
│销售费用 │ 1817.90│ 1208.05│ 556.00│ 2333.76│ 1649.38│ 1078.10│
│财务费用 │ 1949.00│ 1232.71│ 1167.03│ 3039.22│ 1784.54│ 738.32│
│管理费用 │ 4470.06│ 3137.38│ 1530.37│ 5955.31│ 6122.31│ 3538.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -0.10│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 653.87│ 469.36│ 215.18│ 71.41│ 11.55│ 11.50│
│营业利润 │ 10644.23│ 6364.79│ 1607.31│ 7906.58│ 9333.58│ 5331.87│
│营业外收入 │ 62.40│ 22.60│ 1.83│ 191.66│ 133.66│ 58.83│
│营业外支出 │ 101.82│ 70.76│ 50.00│ 424.65│ 187.25│ 151.52│
│利润总额 │ 10604.81│ 6316.64│ 1559.14│ 7673.59│ 9279.99│ 5239.18│
│所得税 │ 857.27│ 476.62│ 3.40│ 1060.70│ 412.09│ 501.94│
│净利润 │ 9747.54│ 5840.02│ 1555.74│ 6612.89│ 8867.90│ 4737.23│
│归属母公司净利润 │ 10155.75│ 6128.56│ 1709.67│ 8523.02│ 9482.86│ 5224.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 111018.92│ 149859.81│ 161047.49│ 151662.41│ 109356.34│ 90663.37│
│经营活动现金流出 │ 89243.05│ 146315.23│ 144888.56│ 146789.44│ 94149.59│ 75094.08│
│经营活动现金流量净额│ 21775.86│ 3544.58│ 16158.93│ 4872.97│ 15206.75│ 15569.30│
│投资活动现金流入 │ 154295.52│ 21264.52│ 10240.04│ 68852.32│ 105469.83│ 60.86│
│资本性支出 │ 21107.33│ 42380.25│ 34688.01│ 34768.24│ 13441.90│ 17884.82│
│投资活动现金流出 │ 167167.49│ 100353.46│ 46620.36│ 85429.82│ 136441.90│ 17884.82│
│投资活动现金流量净额│ -12871.97│ -79088.94│ -36380.32│ -16577.49│ -30972.07│ -17823.96│
│筹资活动现金流入 │ 48026.80│ 153098.31│ 89294.50│ 49035.51│ 82635.65│ 27799.82│
│筹资活动现金流出 │ 52138.40│ 88271.57│ 64609.59│ 29495.27│ 55712.83│ 25719.37│
│筹资活动现金流量净额│ -4111.60│ 64826.74│ 24684.91│ 19540.24│ 26922.82│ 2080.45│
│汇率变动对现金的影响│ 332.63│ 9.46│ -91.87│ -193.44│ -207.04│ 30.40│
│现金及等价物净增加额│ 5124.92│ -10708.16│ 4371.65│ 7642.28│ 10950.47│ -143.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 111018.92│ 72513.66│ 33922.32│ 149859.81│ 115304.69│ 75358.20│
│经营活动现金流出 │ 89243.05│ 57224.78│ 27632.18│ 146315.23│ 101103.28│ 63519.04│
│经营活动现金流量净额│ 21775.86│ 15288.87│ 6290.14│ 3544.58│ 14201.41│ 11839.16│
│投资活动现金流入 │ 154295.52│ 85289.70│ 42289.17│ 21264.52│ 196.83│ 106.73│
│资本性支出 │ 21107.33│ 10181.96│ 7045.92│ 42380.25│ 36514.00│ 33427.39│
│投资活动现金流出 │ 167167.49│ 81897.97│ 54345.92│ 100353.46│ 57420.16│ 33427.49│
│投资活动现金流量净额│ -12871.97│ 3391.73│ -12056.75│ -79088.94│ -57223.33│ -33320.77│
│筹资活动现金流入 │ 48026.80│ 35626.80│ 29831.00│ 153098.31│ 142325.31│ 63127.19│
│筹资活动现金流出 │ 52138.40│ 34903.12│ 15626.34│ 88271.57│ 68727.49│ 50974.92│
│筹资活动现金流量净额│ -4111.60│ 723.68│ 14204.66│ 64826.74│ 73597.81
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