财务分析☆ ◇300829 金丹科技 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5195.23│ 11469.36│ 3749.12│ 8523.02│ 13223.03│ 13271.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3749.12│ 8523.02│ 13223.03│ 12918.26│
│净利润增长率(%) │ -45.77│ 205.92│ -56.01│ -35.54│ 2.36│ 10.94│
│扣非净利润(万) │ 3713.02│ 8672.49│ 1608.58│ 5646.64│ 12890.94│ 11006.30│
│营业总收(未调整:万) │ 82608.51│ 161412.40│ 150536.10│ 141812.99│ 153461.58│ 143836.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 150536.10│ 141812.99│ 153461.58│ 144212.21│
│总营收同比增长率(%) │ 6.31│ 7.23│ 6.15│ -7.59│ 6.41│ 40.02│
│加权净资产收益率(%) │ 2.15│ 5.46│ 2.15│ 5.31│ 9.03│ 9.72│
│资产负债比率(%) │ 34.82│ 33.94│ 47.78│ 49.99│ 38.47│ 34.25│
│净利润现金含量(%) │ 321.31│ 265.13│ 694.86│ 41.59│ 122.20│ 36.72│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.5500│ 0.2000│ 0.4700│ 0.7300│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1600│ 0.4200│ 0.0900│ 0.3100│ 0.7100│ 0.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2286│ 0.5046│ 0.1950│ 0.4718│ 0.7320│ 0.7346│
│每股资本公积金(元) │ 5.7593│ 5.7511│ 3.9931│ 3.3476│ 3.3476│ 3.3477│
│每股未分配利润(元) │ 3.6991│ 3.5689│ 3.7395│ 3.9264│ 3.6394│ 3.0854│
│每股净资产(元) │ 10.7351│ 10.5991│ 9.1297│ 8.8120│ 8.4492│ 7.8107│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7345│ 1.3380│ 1.3551│ 0.1962│ 0.8945│ 0.2697│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5195.23│ 2971.93│ 11469.36│ 13208.45│ 9579.63│ 3861.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9579.63│ 3861.29│
│净利润增长率(%) │ -45.77│ -23.03│ 205.92│ 30.06│ 56.31│ 125.85│
│扣非净利润(万) │ 3713.02│ 2060.93│ 8672.49│ 11694.23│ 8661.52│ 3295.56│
│营业总收(未调整:万) │ 82608.51│ 39010.88│ 161412.40│ 120374.11│ 77707.83│ 34402.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 77707.83│ 34402.23│
│总营收同比增长率(%) │ 6.31│ 13.40│ 7.23│ 8.41│ 5.43│ -1.73│
│加权净资产收益率(%) │ 2.15│ 1.23│ 5.46│ 6.51│ 5.13│ 2.09│
│资产负债比率(%) │ 34.82│ 35.06│ 33.94│ 32.06│ 35.37│ 47.58│
│净利润现金含量(%) │ 321.31│ 251.07│ 265.13│ 197.69│ 143.99│ 143.38│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1300│ 0.5500│ 0.6600│ 0.5000│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1600│ 0.0907│ 0.4200│ 0.5145│ 0.4500│ 0.1713│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2286│ 0.1308│ 0.5046│ 0.5812│ 0.4374│ 0.2007│
│每股资本公积金(元) │ 5.7593│ 5.7553│ 5.7511│ 5.7647│ 5.4629│ 4.0013│
│每股未分配利润(元) │ 3.6991│ 3.6997│ 3.5689│ 3.7022│ 3.6770│ 3.9372│
│每股净资产(元) │ 10.7351│ 10.7331│ 10.5991│ 10.6313│ 10.3173│ 9.2037│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7345│ 0.3283│ 1.3380│ 1.1489│ 0.6298│ 0.2877│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.24│ 1.19│ 2.08│ 1.01│ 1.01│
│速动比率 │ 0.89│ 0.79│ 0.83│ 1.35│ 0.65│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 34.82│ 33.94│ 47.78│ 49.99│ 38.47│ 34.25│
│产权比率 │ 0.53│ 0.51│ 0.90│ 1.00│ 0.63│ 0.53│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.21│ 0.44│ 0.31│ 0.06│ 0.24│ 0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.31│ 1.24│ 1.27│ 1.34│ 1.33│
│速动比率 │ 0.89│ 0.92│ 0.79│ 0.93│ 0.96│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 34.82│ 35.06│ 33.94│ 32.06│ 35.37│ 47.58│
│产权比率 │ 0.53│ 0.53│ 0.51│ 0.47│ 0.54│ 0.89│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.21│ 0.10│ 0.44│ 0.37│ 0.20│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.32│ 14.23│ 14.88│ 15.94│ 18.24│ 23.36│
│存货周转率 │ 2.42│ 4.06│ 3.40│ 3.59│ 5.01│ 6.25│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 1.73│ 1.39│ 1.55│ 2.35│ 2.44│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 1.20│ 1.35│ 1.22│ 1.37│ 1.48│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.46│ 0.44│ 0.48│ 0.65│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.32│ 3.54│ 14.23│ 9.99│ 6.44│ 2.98│
│存货周转率 │ 2.42│ 1.05│ 4.06│ 3.42│ 2.02│ 0.82│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.43│ 1.73│ 1.26│ 0.79│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 0.25│ 1.20│ 0.87│ 0.60│ 0.31│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.11│ 0.46│ 0.35│ 0.22│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.13│ 4.76│ 2.04│ 5.00│ 8.66│ 9.41│
│销售毛利率 │ 17.58│ 22.25│ 20.33│ 18.90│ 20.87│ 19.44│
│营业利润率 │ 6.58│ 7.47│ 1.68│ 5.58│ 8.49│ 9.68│
│销售净利率 │ 6.17│ 6.94│ 0.57│ 4.66│ 8.08│ 9.06│
│总资产净利率 │ 1.40│ 3.18│ 0.25│ 2.24│ 5.29│ 6.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.13│ 1.22│ 4.76│ 5.47│ 4.20│ 2.08│
│销售毛利率 │ 17.58│ 19.10│ 22.25│ 23.23│ 25.18│ 24.81│
│营业利润率 │ 6.58│ 8.07│ 7.47│ 12.32│ 14.10│ 12.51│
│销售净利率 │ 6.17│ 7.54│ 6.94│ 10.78│ 12.17│ 11.08│
│总资产净利率 │ 1.40│ 0.81│ 3.18│ 3.73│ 2.73│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.31│ 7.23│ 6.15│ -7.59│ 6.41│ 40.02│
│营业利润增长率 │ -50.35│ 375.73│ -67.93│ -39.34│ -2.87│ 0.01│
│净利润增长率 │ -45.77│ 205.92│ -56.01│ -35.54│ 2.36│ 10.94│
│净资产增长率 │ 1.28│ 30.95│ 7.94│ 11.65│ 8.45│ 8.43│
│总资产增长率 │ 2.62│ 3.85│ 1.75│ 35.72│ 14.95│ 24.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.31│ 13.40│ 7.23│ 8.41│ 5.43│ -1.73│
│营业利润增长率 │ -50.35│ -26.91│ 375.73│ 39.35│ 72.11│ 167.84│
│净利润增长率 │ -45.77│ -23.03│ 205.92│ 30.06│ 56.31│ 125.85│
│净资产增长率 │ 1.28│ 1.26│ 30.95│ 31.35│ 23.94│ 0.83│
│总资产增长率 │ 2.62│ 3.00│ 3.85│ 1.29│ 0.42│ 0.42│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 14924.15│ 16981.01│ -12.11│
│应收款项 │--- │ 11631.53│ 10949.42│ 6.23│
│存货 │--- │ 24772.03│ 31402.50│ -21.11│
│固定资产 │--- │ 150141.29│ 158069.79│ -5.02│
│在建工程 │--- │ 104843.74│ 89358.31│ 17.33│
│使用权资产 │--- │ 1089.08│ 1464.80│ -25.65│
│短期借款 │公司生产规模扩大│ 36984.98│ 21089.00│ 75.38│
│ │，经营资金需求上│ │ │ │
│ │升，相应增加生产│ │ │ │
│ │经营类短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │下游聚乳酸领域客│ 3680.24│ 1804.41│ 103.96│
│ │户预收货款增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 35115.38│ 38716.37│ -9.30│
│租赁负债 │--- │ 548.79│ 655.39│ -16.26│
│交易性金融资│公司合理盘活闲置│ 24699.72│ 10200.00│ 142.15│
│产 │流动资金，购置理│ │ │ │
│ │财产品 │ │ │ │
│应收款项融资│期末9+6银行承兑 │ 1572.05│ 60.77│ 2487.01│
│ │汇票同比增加 │ │ │ │
│预付款项 │硫酸市场货源趋紧│ 2127.92│ 747.79│ 184.56│
│ │、价格上行，公司│ │ │ │
│ │为保障生产原辅料│ │ │ │
│ │供应，相应增加原│ │ │ │
│ │辅材料采购预付款│ │ │ │
│其他非流动资│年产7.5万吨聚乳 │ 924.82│ 7700.42│ -87.99│
│产 │酸生物降解新材料│ │ │ │
│ │项目设备到场，预│ │ │ │
│ │付款重分类到在建│ │ │ │
│ │工程 │ │ │ │
│应付票据 │公司强化资金流动│ 3302.84│ 1365.00│ 141.97│
│ │性管理，优化结算│ │ │ │
│ │方式，对供应商开│ │ │ │
│ │具的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │规模有所增加 │ │ │ │
│应付账款 │一方面公司优化原│ 15660.77│ 24167.04│ -35.20│
│ │料存货管理，原料│ │ │ │
│ │类应付账款随之减│ │ │ │
│ │少；另一方面本期│ │ │ │
│ │支付工程项目对应│ │ │ │
│ │的应付工程款，两│ │ │ │
│ │项因素共同导致期│ │ │ │
│ │末应付账款余额回│ │ │ │
│ │落 │ │ │ │
│应交税费 │应缴企业所得税额│ 729.68│ 1091.41│ -33.14│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│公司本期支付的未│ 1864.85│ 3811.43│ -51.07│
│ │到期非“9+6”银 │ │ │ │
│ │行承兑汇票规模较│ │ │ │
│ │上年末有所减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 82608.51│ 77707.83│ 6.31│
│营业成本 │--- │ 68085.66│ 58138.22│ 17.11│
│销售费用 │--- │ 1463.18│ 1308.14│ 11.85│
│管理费用 │--- │ 3588.42│ 3378.54│ 6.21│
│财务费用 │受人民币兑美元汇│ 1377.57│ 980.89│ 40.44│
│ │率升值影响，公司│ │ │ │
│ │产生汇兑损失 │ │ │ │
│所得税费用 │一方面符合税法一│ 351.48│ 1459.18│ -75.91│
│ │次性税前扣除政策│ │ │ │
│ │的固定资产金额大│ │ │ │
│ │幅减少，使得递延│ │ │ │
│ │所得税费用同比下│ │ │ │
│ │降；另一方面利润│ │ │ │
│ │总额同比有所下降│ │ │ │
│ │，两者共同造成本│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3377.79│ 2923.48│ 15.54│
│经营活动产生│--- │ 16692.80│ 13793.97│ 21.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司合理盘活闲置│ -24251.25│ -3539.32│ -585.20│
│的现金流量净│流动资金，收回理│ │ │ │
│额 │财产品投资较同期│ │ │ │
│ │大幅减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司生产规模扩大│ 6266.55│ -7979.41│ 178.53│
│的现金流量净│，经营资金需求上│ │ │ │
│额 │升，相应增加生产│ │ │ │
│ │经营类短期借款 │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动 │ -1554.95│ 2459.50│ -163.22│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│一是主要原材料玉│ 2060.93│ 3295.56│ -37.46│
│司股东的扣除│米价格同比上涨、│ │ │ │
│非经常性损益│主要辅料硫酸价格│ │ │ │
│的净利润 │同比大幅上升，导│ │ │ │
│ │致产品生产成本增│ │ │ │
│ │加；二是去年部分│ │ │ │
│ │在建工程达到预定│ │ │ │
│ │可使用状态并转入│ │ │ │
│ │固定资产，致使本│ │ │ │
│ │期折旧费用较上年│ │ │ │
│ │同期有所增加；三│ │ │ │
│ │是公司海外收入占│ │ │ │
│ │比较高，本期美元│ │ │ │
│ │对人民币汇率较上│ │ │ │
│ │年同期贬值，导致│ │ │ │
│ │产生相应汇兑损失│ │ │ │
│经营活动产生│销售回款增加及税│ 7461.48│ 5536.25│ 34.78│
│的现金流量净│费支出减少共同影│ │ │ │
│额 │响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 14924.15│ 16981.01│ 20104.41│ 20523.02│ 26231.18│ 21533.67│
│存货 │ 24772.03│ 31402.50│ 30383.29│ 40194.17│ 23963.56│ 24018.64│
│应收票据及应收账款 │ 14238.16│ 14552.05│ 14217.42│ 10996.07│ 13880.45│ 10446.58│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2127.92│ 747.79│ 650.36│ 2002.19│ 1391.71│ 396.96│
│其他应收款 │ 486.59│ 493.14│ 652.91│ 597.57│ 331.09│ 667.59│
│流动资产合计 │ 94830.98│ 85485.79│ 101078.39│ 115147.75│ 67988.00│ 62245.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 150141.29│ 158069.79│ 110448.82│ 113107.50│ 119671.73│ 104528.62│
│在建工程 │ 104843.74│ 89358.31│ 103149.59│ 61121.03│ 35586.31│ 20069.92│
│无形资产 │ 12347.04│ 12537.20│ 12215.16│ 14383.50│ 15699.17│ 14062.39│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 274026.72│ 273958.40│ 245047.27│ 225009.29│ 182645.62│ 156294.43│
│资产总计 │ 368857.71│ 359444.19│ 346125.65│ 340157.04│ 250633.63│ 218540.27│
│应付票据及应付账款 │ 18963.61│ 25532.04│ 19528.12│ 24214.13│ 18150.82│ 21999.86│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3680.24│ 1804.41│ 1319.69│ 1385.16│ 2130.90│ 3751.95│
│流动负债 │ 78391.62│ 68894.08│ 85235.71│ 55382.26│ 67613.17│ 61790.64│
│长期借款 │ 35115.38│ 38716.37│ 20321.42│ 42072.52│ 17562.75│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 50054.53│ 53114.34│ 80156.71│ 114667.12│ 28798.60│ 13049.28│
│负债合计 │ 128446.15│ 122008.43│ 165392.42│ 170049.38│ 96411.77│ 74839.92│
│实收资本 │ 22727.51│ 22727.51│ 19224.54│ 18065.45│ 18065.45│ 18065.45│
│资本公积金 │ 130893.75│ 130707.85│ 76766.28│ 60475.55│ 60475.55│ 60477.95│
│盈余公积 │ 11977.07│ 11977.07│ 10668.15│ 9737.94│ 8386.37│ 6880.76│
│未分配利润 │ 84071.78│ 81112.01│ 71890.23│ 70932.33│ 65748.08│ 55738.46│
│少数股东权益 │ -3570.10│ -3455.85│ -3219.76│ -318.10│ 1582.65│ 2595.64│
│归属母公司权益 │ 243981.65│ 240891.61│ 183952.99│ 170425.75│ 152639.20│ 141104.72│
│股东权益合计 │ 240411.56│ 237435.76│ 180733.23│ 170107.66│ 154221.85│ 143700.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14924.15│ 15469.03│ 16981.01│ 18115.42│ 21362.67│ 34049.02│
│存货 │ 24772.03│ 28606.03│ 31402.50│ 23684.69│ 27248.89│ 32807.54│
│应收票据及应收账款 │ 14238.16│ 14042.40│ 14552.05│ 14365.18│ 14165.31│ 13670.15│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2127.92│ 2210.97│ 747.79│ 1306.71│ 1204.08│ 1302.19│
│其他应收款 │ 486.59│ 786.67│ 493.14│ 849.67│ 837.09│ 683.48│
│流动资产合计 │ 94830.98│ 95963.57│ 85485.79│ 89473.99│ 94592.70│ 99010.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 150141.29│ 153995.80│ 158069.79│ 167737.40│ 147709.33│ 109366.62│
│在建工程 │ 104843.74│ 100613.08│ 89358.31│ 69876.08│ 80188.10│ 113884.97│
│无形资产 │ 12347.04│ 12442.12│ 12537.20│ 12632.28│ 12727.36│ 12768.38│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 274026.72│ 274265.52│ 273958.40│ 261109.00│ 252983.60│ 248559.90│
│资产总计 │ 368857.71│ 370229.09│ 359444.19│ 350582.99│ 347576.30│ 347570.26│
│应付票据及应付账款 │ 18963.61│ 19096.99│ 25532.04│ 20279.59│ 18854.56│ 20514.75│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3680.24│ 2874.50│ 1804.41│ 1406.40│ 1787.20│ 1109.54│
│流动负债 │ 78391.62│ 73491.81│ 68894.08│ 70553.74│ 70417.47│ 74186.11│
│长期借款 │ 35115.38│ 40637.85│ 38716.37│ 29437.27│ 29996.57│ 30873.57│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 50054.53│ 56315.54│ 53114.34│ 41859.78│ 52515.33│ 91172.71│
│负债合计 │ 128446.15│ 129807.34│ 122008.43│ 112413.52│ 122932.81│ 165358.82│
│实收资本 │ 22727.51│ 22727.51│ 22727.51│ 22727.51│ 21901.12│ 19240.17│
│资本公积金 │ 130893.75│ 130802.75│ 130707.85│ 131017.77│ 119642.92│ 76985.28│
│盈余公积 │ 11977.07│ 11977.07│ 11977.07│ 10668.15│ 10668.15│ 10668.15│
│未分配利润 │ 84071.78│ 84083.94│ 81112.01│ 84142.57│ 80531.20│ 75751.52│
│少数股东权益 │ -3570.10│ -3515.85│ -3455.85│ -3453.94│ -3342.01│ -3270.22│
│归属母公司权益 │ 243981.65│ 243937.60│ 240891.61│ 241623.42│ 227985.50│ 185481.66│
│股东权益合计 │ 240411.56│ 240421.75│ 237435.76│ 238169.47│ 224643.50│ 182211.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82608.51│ 161412.40│ 150536.10│ 141812.99│ 153461.58│ 143836.13│
│营业总成本 │ 78846.90│ 145327.76│ 138163.98│ 133072.75│ 139094.86│ 132186.16│
│营业税金及附加 │ 954.28│ 1511.52│ 1435.58│ 1354.22│ 1309.26│ 1183.04│
│销售费用 │ 1463.18│ 2875.64│ 2495.92│ 2333.76│ 2099.72│ 1707.85│
│财务费用 │ 1377.57│ 2063.75│ 2282.43│ 3039.22│ 485.27│ 667.96│
│管理费用 │ 3588.42│ 7022.61│ 6330.80│ 5955.31│ 7909.27│ 7501.83│
│资产减值损失 │ -19.29│ -6979.45│ -12204.80│ -4353.51│ -1692.89│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3.84│
│投资收益 │ 121.61│ 570.19│ 774.79│ 71.41│ -664.23│ 396.32│
│营业利润 │ 5439.39│ 12061.76│ 2535.42│ 7906.58│ 13033.27│ 13922.36│
│营业外收入 │ 23.75│ 304.40│ 118.42│ 191.66│ 55.59│ 110.19│
│营业外支出 │ 11.08│ 174.02│ 779.18│ 424.65│ 301.40│ 50.30│
│利润总额 │ 5452.05│ 12192.14│ 1874.66│ 7673.59│ 12787.45│ 13982.24│
│所得税 │ 351.48│ 989.09│ 1021.03│ 1060.70│ 387.85│ 948.34│
│净利润 │ 5100.57│ 11203.05│ 853.64│ 6612.89│ 12399.60│ 13033.91│
│归属母公司净利润 │ 5195.23│ 11469.36│ 3749.12│ 8523.02│ 13223.03│ 13271.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82608.51│ 39010.88│ 161412.40│ 120374.11│ 77707.83│ 34402.23│
│营业总成本 │ 78846.90│ 36950.98│ 145327.76│ 106776.89│ 67520.01│ 30556.91│
│营业税金及附加 │ 954.28│ 382.55│ 1511.52│ 1146.53│ 790.74│ 401.61│
│销售费用 │ 1463.18│ 817.77│ 2875.64│ 2088.31│ 1308.14│ 733.71│
│财务费用 │ 1377.57│ 615.39│ 2063.75│ 1501.94│ 980.89│ 453.52│
│管理费用 │ 3588.42│ 1894.42│ 7022.61│ 4975.26│ 3378.54│ 1752.06│
│资产减值损失 │ -19.29│ ---│ -6979.45│ -549.07│ -343.24│ -78.93│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 121.61│ 2.62│ 570.19│ 321.35│ 226.97│ 194.01│
│营业利润 │ 5439.39│ 3146.51│ 12061.76│ 14832.38│ 10954.51│ 4304.98│
│营业外收入 │ 23.75│ 0.68│ 304.40│ 30.72│ 9.32│ 3.45│
│营业外支出 │ 11.08│ 11.08│ 174.02│ 108.49│ 47.28│ 0.01│
│利润总额 │ 5452.05│ 3136.11│ 12192.14│ 14754.61│ 10916.56│ 4308.43│
│所得税 │ 351.48│ 196.10│ 989.09│ 1772.88│ 1459.18│ 497.60│
│净利润 │ 5100.57│ 2940.02│ 11203.05│ 12981.74│ 9457.38│ 3810.83│
│归属母公司净利润 │ 5195.23│ 2971.93│ 11469.36│ 13208.45│ 9579.63│ 3861.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 86759.52│ 165101.63│ 149711.81│ 149859.81│ 161047.49│ 151662.41│
│经营活动现金流出 │ 70066.72│ 134692.47│ 123660.73│ 146315.23│ 144888.56│ 146789.44│
│经营活动现金流量净额│ 16692.80│ 30409.16│ 26051.08│ 3544.58│ 16158.93│ 4872.97│
│投资活动现金流入 │ 6580.78│ 119195.48│ 194018.52│ 21264.52│ 10240.04│ 68852.32│
│投资活动现金流出 │ 30832.03│ 138993.82│ 227931.92│ 100353.46│ 46620.36│ 85429.82│
│投资活动现金流量净额│ -24251.25│ -19798.34│ -33913.41│ -79088.94│ -36380.32│ -16577.49│
│筹资活动现金流入 │ 28781.12│ 65691.28│ 67934.70│ 153098.31│ 89294.50│ 49035.51│
│筹资活动现金流出 │ 22514.57│ 74753.60│ 62474.72│ 88271.57│ 64609.59│ 29495.27│
│筹资活动现金流量净额│ 6266.55│ -9062.33│ 5459.98│ 64826.74│ 24684.91│ 19540.24│
│汇率变动对现金的影响│ -263.05│ 136.32│ 479.69│ 9.46│ -91.87│ -193.44│
│现金及等价物净增加额│ -1554.95│ 1684.82│ -1922.66│ -10708.16│ 4371.65│ 7642.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 86759.52│ 44435.86│ 165101.63│ 121350.97│ 78050.78│ 35605.47│
│经营活动现金流出 │ 70066.72│ 36974.38│ 134692.47│ 95239.08│ 64256.81│ 30069.22│
│经营活动现金流量净额│ 16692.80│ 7461.48│ 30409.16│ 26111.88│ 13793.97│ 5536.25│
│投资活动现金流入 │ 6580.78│ 3918.15│ 119195.48│ 93569.66│ 76171.61│ 48103.40│
│投资活动现金流出 │ 30832.03│ 22953.04│ 138993.82│ 109828.98│ 79710.92│ 35683.57│
│投资活动现金流量净额│ -24251.25│ -19034.89│ -19798.34│ -16259.32│ -3539.32│ 12419.83│
│筹资活动现金流入 │ 28781.12│ 20681.09│ 65691.28│ 43326.34│ 32972.34│ 27294.34│
│筹资活动现金流出 │ 22514.57│ 8899.90│ 74753.60│ 53015.81│ 40951.75│ 28128.64│
│筹资活动现金流量净额│ 6266.55│ 11781.19│ -9062.33│ -9689.47│ -7979.41│ -834.30│
│汇率变动对现金的影响│ -263.05│ -123.84│ 136.32│ 165.40│ 184.25│ 120.82│
│现金及等价物净增加额│ -1554.95│ 83.94│ 1684.82│ 328.49│ 2459.50│ 17242.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34402.23│ 21.31│ 3861.29│ 33.67│
│二季报 │ 43305.60│ 26.83│ 5718.34│ 49.86│
│三季报 │ 42666.28│ 26.43│ 3628.82│ 31.64│
│四季报 │ 41038.30│ 25.42│ -1739.09│ -15.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35008.13│ 23.26│ 1709.67│ 45.60│
│二季报 │ 38694.71│ 25.70│ 4418.89│ 117.86│
│三季报 │ 37337.46│ 24.80│ 4027.19│ 107.42│
│四季报 │ 39495.81│ 26.24│ -6406.62│ -170.88│
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