财务分析☆ ◇300830 金现代 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4350.99│ -7925.58│ 1152.61│ 1265.58│ 5716.83│ 6578.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1152.61│ 1265.58│ 5721.11│ 6578.21│
│净利润增长率(%) │ -18.20│ -787.62│ -8.93│ -77.88│ -13.09│ -2.86│
│扣非净利润(万) │ -5344.07│ -9455.34│ -252.70│ 333.54│ 4506.10│ 4581.62│
│营业总收(未调整:万) │ 14354.96│ 31132.41│ 43959.44│ 50786.74│ 62782.60│ 59944.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 43959.44│ 50786.74│ 62782.60│ 59944.78│
│总营收同比增长率(%) │ 4.01│ -29.18│ -13.44│ -19.11│ 4.73│ 21.36│
│加权净资产收益率(%) │ -3.34│ -6.26│ 0.95│ 1.05│ 4.78│ 5.76│
│资产负债比率(%) │ 7.70│ 5.39│ 19.55│ 21.16│ 11.69│ 9.89│
│净利润现金含量(%) │ -49.40│ -129.84│ 538.96│ -234.65│ -79.06│ 89.31│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.1800│ 0.0300│ 0.0300│ 0.1300│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1183│ -0.2200│ -0.0100│ 0.0100│ 0.1000│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0963│ -0.1755│ 0.0268│ 0.0294│ 0.1329│ 0.1529│
│每股资本公积金(元) │ 0.9731│ 0.9731│ 0.5842│ 0.5847│ 0.5847│ 0.6141│
│每股未分配利润(元) │ 0.6812│ 0.7775│ 1.0246│ 1.0232│ 1.0521│ 0.9832│
│每股净资产(元) │ 2.8327│ 2.9291│ 2.7954│ 2.7935│ 2.8125│ 2.7537│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0476│ 0.2279│ 0.1444│ -0.0690│ -0.1051│ 0.1366│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4350.99│ -2344.91│ -786.80│ -7925.58│ -3680.97│ -2242.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3680.97│ -2242.99│
│净利润增长率(%) │ -18.20│ -4.54│ 3.34│ -787.62│ 5.90│ 11.95│
│扣非净利润(万) │ -5344.07│ -3110.38│ -958.35│ -9455.34│ -4418.21│ -2843.58│
│营业总收(未调整:万) │ 14354.96│ 9006.04│ 5301.11│ 31132.41│ 13801.71│ 9505.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13801.71│ 9505.31│
│总营收同比增长率(%) │ 4.01│ -5.25│ 19.05│ -29.18│ -23.19│ -13.83│
│加权净资产收益率(%) │ -3.34│ -1.79│ -0.60│ -6.26│ -3.09│ -1.87│
│资产负债比率(%) │ 7.70│ 6.80│ 6.12│ 5.39│ 7.85│ 20.68│
│净利润现金含量(%) │ -49.40│ -69.88│ -34.63│ -129.84│ -12.55│ 45.67│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.0500│ -0.0200│ -0.1800│ -0.0900│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1183│ -0.0700│ -0.0212│ -0.2200│ -0.0978│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0963│ -0.0519│ -0.0174│ -0.1755│ -0.0815│ -0.0521│
│每股资本公积金(元) │ 0.9731│ 0.9731│ 0.9731│ 0.9731│ 0.9736│ 0.5842│
│每股未分配利润(元) │ 0.6812│ 0.7256│ 0.7600│ 0.7775│ 0.8715│ 0.9485│
│每股净资产(元) │ 2.8327│ 2.8771│ 2.9115│ 2.9291│ 3.0228│ 2.7193│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0476│ 0.0363│ 0.0060│ 0.2279│ 0.0102│ -0.0238│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.94│ 13.04│ 11.96│ 9.49│ 7.07│ 10.35│
│速动比率 │ 7.65│ 12.02│ 11.09│ 8.88│ 6.62│ 9.77│
│资产负债比率(%) │ 7.70│ 5.39│ 19.55│ 21.16│ 11.69│ 9.89│
│产权比率 │ 0.08│ 0.06│ 0.24│ 0.27│ 0.13│ 0.11│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.21│ 1.46│ 0.71│ -0.24│ -0.31│ 0.50│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.94│ 10.37│ 11.56│ 13.04│ 9.81│ 10.68│
│速动比率 │ 7.65│ 9.02│ 10.35│ 12.02│ 8.22│ 9.18│
│资产负债比率(%) │ 7.70│ 6.80│ 6.12│ 5.39│ 7.85│ 20.68│
│产权比率 │ 0.08│ 0.07│ 0.07│ 0.06│ 0.09│ 0.26│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.21│ 0.19│ 0.03│ 1.46│ 0.04│ -0.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.38│ 0.62│ 0.70│ 0.77│ 1.06│ 1.19│
│存货周转率 │ 0.96│ 2.73│ 3.17│ 3.85│ 5.54│ 5.92│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.32│ 0.39│ 0.45│ 0.56│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 0.58│ 1.94│ 7.55│ 8.10│ 9.33│ 8.49│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.21│ 0.29│ 0.35│ 0.47│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.38│ 0.23│ 0.13│ 0.62│ 0.25│ 0.17│
│存货周转率 │ 0.96│ 0.63│ 0.40│ 2.73│ 0.72│ 0.52│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.06│ 0.32│ 0.13│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 0.58│ 0.35│ 0.21│ 1.94│ 0.85│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.06│ 0.04│ 0.21│ 0.09│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.40│ -5.99│ 0.95│ 1.04│ 4.73│ 5.55│
│销售毛利率 │ 32.04│ 34.94│ 44.50│ 45.50│ 41.19│ 42.45│
│营业利润率 │ -36.63│ -33.06│ -0.18│ 1.26│ 9.55│ 12.08│
│销售净利率 │ -30.37│ -25.48│ 2.68│ 2.47│ 8.98│ 11.04│
│总资产净利率 │ -3.13│ -5.46│ 0.78│ 0.86│ 4.20│ 5.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.40│ -1.80│ -0.60│ -5.99│ -2.70│ -1.90│
│销售毛利率 │ 32.04│ 33.05│ 36.15│ 34.94│ 37.41│ 39.43│
│营业利润率 │ -36.63│ -30.78│ -16.86│ -33.06│ -32.91│ -29.94│
│销售净利率 │ -30.37│ -26.10│ -14.89│ -25.48│ -26.74│ -23.67│
│总资产净利率 │ -3.13│ -1.68│ -0.56│ -5.46│ -2.47│ -1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.01│ -29.18│ -13.44│ -19.11│ 4.73│ 21.36│
│营业利润增长率 │ -15.77│ -12616.10│ -112.64│ -89.32│ -17.19│ -1.04│
│净利润增长率 │ -18.20│ -787.62│ -8.93│ -77.88│ -13.09│ -2.86│
│净资产增长率 │ -3.29│ 9.24│ -0.06│ 0.16│ 2.14│ 6.75│
│总资产增长率 │ -0.88│ -7.10│ -2.06│ 12.19│ 4.15│ 10.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.01│ -5.25│ 19.05│ -29.18│ -23.19│ -13.83│
│营业利润增长率 │ -15.77│ 2.60│ 9.39│ -12616.10│ 30.71│ 36.17│
│净利润增长率 │ -18.20│ -4.54│ 3.34│ -787.62│ 5.90│ 11.95│
│净资产增长率 │ -3.29│ -1.77│ -0.60│ 9.24│ 12.74│ -2.70│
│总资产增长率 │ -0.88│ -0.29│ 0.17│ -7.10│ -1.57│ -1.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │上期存在可转换公│ -8.18│ 611.44│ -101.34│
│ │司债券所计提的利│ │ │ │
│ │息费用，本期无此│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│信用减值损失│本期长账龄回款较│ 382.65│ 2101.62│ -81.79│
│ │上期有所减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司持续推动│ 2149.24│ 461.82│ 365.38│
│的现金流量净│成本支出的精细化│ │ │ │
│额 │管理，支出同比减│ │ │ │
│ │少，同时自2026年│ │ │ │
│ │起，公司职工薪酬│ │ │ │
│ │由当月发放改为次│ │ │ │
│ │月发放 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期理财赎回│ -2602.70│ 982.59│ -364.88│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年度未分配股利│ -32.10│ -1205.40│ 97.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │上年末商业承兑汇│ 185.81│ 522.96│ -64.47│
│ │票在本期到期后终│ │ │ │
│ │止确认 │ │ │ │
│应收款项融资│本期以银行承兑汇│ 446.14│ 275.43│ 61.98│
│ │票结算的应收款项│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本年度将员工工资│ 624.80│ 425.21│ 46.94│
│ │由当月发放改为下│ │ │ │
│ │月发放，截至报告│ │ │ │
│ │期末，9月份员工 │ │ │ │
│ │工资尚未发放，公│ │ │ │
│ │司先行垫付社保公│ │ │ │
│ │积金 │ │ │ │
│存货 │公司业务季节性特│ 13146.10│ 7233.83│ 81.73│
│ │点，前三季度确认│ │ │ │
│ │收入较少，项目投│ │ │ │
│ │入计入存货核算较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│投资性房地产│部分资产对外出租│ 7204.69│ 5149.36│ 39.91│
│ │，转入投资性房地│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│无形资产 │本期部分自研软件│ 5124.26│ 2189.70│ 134.02│
│ │达到预定可使用状│ │ │ │
│ │态，由开发支出转│ │ │ │
│ │入无形资产 │ │ │ │
│开发支出 │本期部分自研软件│ 2157.58│ 4469.66│ -51.73│
│ │达到预定可使用状│ │ │ │
│ │态，由开发支出转│ │ │ │
│ │入无形资产 │ │ │ │
│合同负债 │客户支付预收款的│ 3266.94│ 1496.55│ 118.30│
│ │项目增多 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本年将员工工资由│ 2829.82│ 1845.87│ 53.31│
│ │当月发放改为下月│ │ │ │
│ │发放，报告期末9 │ │ │ │
│ │月工资尚未发放 │ │ │ │
│应交税费 │受季节性因素影响│ 152.58│ 313.81│ -51.38│
│ │，前三季度确认收│ │ │ │
│ │入较少 │ │ │ │
│其他流动负债│前三季度预收项目│ 331.55│ 147.32│ 125.05│
│ │款项增加，待转销│ │ │ │
│ │项税额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期末购买银行理│ 9236.75│ 5076.32│ 81.96│
│ │财减少，活期存款│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│应收款项 │本期积极推动历史│ 36729.33│ 41641.56│ -11.80│
│ │应收账款的回收，│ │ │ │
│ │总体回款额大于本│ │ │ │
│ │期新增应收账款金│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 1228.25│ 1144.78│ 7.29│
│存货 │季节性特点，上半│ 11886.82│ 7233.83│ 64.32│
│ │年确认收入较少，│ │ │ │
│ │项目投入计入存货│ │ │ │
│ │核算较多 │ │ │ │
│投资性房地产│部分资产对外出租│ 6002.17│ 5149.36│ 16.56│
│ │，转入投资性房地│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│固定资产 │部分资产对外出租│ 24742.23│ 26483.34│ -6.57│
│ │，转入投资性房地│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 47.89│ 25.66│ 86.61│
│合同负债 │--- │ 2369.54│ 1496.55│ 58.33│
│租赁负债 │--- │ 8.10│ ---│ ---│
│应收票据 │应收票据到期收回│ 21.42│ 522.96│ -95.90│
│ │货款 │ │ │ │
│无形资产 │本期新增自研无形│ 5804.03│ 2189.70│ 165.06│
│ │资产 │ │ │ │
│开发支出 │本期部分项目资本│ 1468.97│ 4469.66│ -67.13│
│ │化支出转为无形资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 45.00│ 165.47│ -72.81│
│产 │ │ │ │ │
│预收款项 │--- │ 12.29│ 47.09│ -73.90│
│应付职工薪酬│本年度修改工资发│ 2518.39│ 1845.87│ 36.43│
│ │放制度，次月发放│ │ │ │
│ │上月工资，截至报│ │ │ │
│ │告期末，6月份员 │ │ │ │
│ │工工资尚未发放 │ │ │ │
│应交税费 │受季节性因素影响│ 133.65│ 313.81│ -57.41│
│ │，上半年确认收入│ │ │ │
│ │较少 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 658.04│ 502.54│ 30.94│
│一年内到期的│--- │ 29.57│ 19.64│ 50.52│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│上半年预收项目款│ 263.02│ 147.32│ 78.53│
│ │项增加，待转销项│ │ │ │
│ │税额增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期新增计入递延│ 633.33│ 483.09│ 31.10│
│ │收益的补助金额较│ │ │ │
│ │高 │ │ │ │
│递延所得税负│--- │ 0.25│ 0.50│ -49.10│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 9006.04│ 9505.31│ -5.25│
│营业成本 │--- │ 6029.84│ 5757.09│ 4.74│
│销售费用 │--- │ 1823.08│ 2104.54│ -13.37│
│管理费用 │--- │ 3960.04│ 3816.04│ 3.77│
│财务费用 │上年同期确认可转│ -6.10│ 430.20│ -101.42│
│ │换公司债券利息费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ -421.60│ -595.68│ 29.22│
│研发投入 │公司对研发支出进│ 1623.60│ 2417.15│ -32.83│
│ │行精细化管理、减│ │ │ │
│ │少部分技术或者产│ │ │ │
│ │品模块的研发投入│ │ │ │
│经营活动产生│本期公司持续推动│ 1638.66│ -1024.36│ 259.97│
│的现金流量净│成本支出的精细化│ │ │ │
│额 │管理，支出同比减│ │ │ │
│ │少，同时自2026年│ │ │ │
│ │起，公司月职工薪│ │ │ │
│ │酬改为次月10日发│ │ │ │
│ │放 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付的装│ 2596.52│ -1875.93│ 238.41│
│的现金流量净│修款较多，本期无│ │ │ │
│额 │此影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期分红，本│ -26.41│ -1052.13│ 97.49│
│的现金流量净│期无此影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期公司持续推动│ 4208.77│ -3952.42│ 206.49│
│价物净增加额│成本支出的精细化│ │ │ │
│ │管理，支出同比减│ │ │ │
│ │少，另外上年同期│ │ │ │
│ │公司支出新办公大│ │ │ │
│ │楼装修费，本年未│ │ │ │
│ │发生大额装修费支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│信用减值损失│本期长账龄回款较│ 771.90│ 1434.65│ -46.20│
│ │上期有所减少 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产坏账准备│ 17.72│ 7.51│ 135.97│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│--- │ 1.43│ -1.28│ 211.36│
│营业外收入 │--- │ 0.00│ 0.11│ -98.08│
│营业外支出 │--- │ 0.06│ 0.00│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4474.49│ 5076.32│ 6310.97│ 28546.78│ 14057.14│ 10600.55│
│存货 │ 13146.10│ 7233.83│ 7587.79│ 7804.54│ 6584.03│ 6747.96│
│应收票据及应收账款 │ 34713.07│ 42164.52│ 59530.84│ 67269.94│ 66222.01│ 53491.24│
│合同资产 │ 1135.39│ 1144.78│ 1928.49│ 1674.74│ 2437.48│ 2315.85│
│预付款项 │ 504.98│ 450.11│ 279.53│ 410.28│ 109.34│ 246.88│
│其他应收款 │ 624.80│ 425.21│ 544.10│ 627.59│ 632.65│ 868.06│
│流动资产合计 │ 90730.98│ 92050.90│ 104750.33│ 119749.38│ 104493.86│ 120627.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23166.82│ 26483.34│ 5606.13│ 6034.72│ 6502.09│ 6952.40│
│在建工程 │ ---│ ---│ 1043.11│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 5124.26│ 2189.70│ 2433.20│ 964.48│ 1076.38│ 2.70│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 47878.93│ 47786.36│ 45770.66│ 33937.94│ 32500.75│ 10912.56│
│资产总计 │ 138609.91│ 139837.26│ 150520.99│ 153687.32│ 136994.61│ 131539.62│
│应付票据及应付账款 │ 2924.01│ 2685.60│ 4408.03│ 6642.76│ 6772.70│ 3926.70│
│预收款项 │ 40.07│ 47.09│ 5.65│ 4.57│ 4.57│ 4.35│
│合同负债 │ 3266.94│ 1496.55│ 1152.95│ 2291.67│ 1635.37│ 1133.14│
│流动负债 │ 10148.46│ 7058.43│ 8759.54│ 12611.98│ 14784.86│ 11658.73│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 525.21│ 483.58│ 20662.76│ 19905.66│ 1223.39│ 1349.82│
│负债合计 │ 10673.66│ 7542.01│ 29422.30│ 32517.63│ 16008.25│ 13008.55│
│实收资本 │ 45164.07│ 45164.07│ 43012.58│ 43012.50│ 43012.50│ 43012.50│
│资本公积金 │ 43948.19│ 43948.19│ 25126.09│ 25147.32│ 25147.32│ 26415.21│
│盈余公积 │ 6523.04│ 6523.04│ 6523.04│ 6433.80│ 6162.99│ 5561.38│
│未分配利润 │ 30763.70│ 35114.69│ 44072.54│ 44009.17│ 45253.08│ 42288.49│
│少数股东权益 │ -1.27│ 6.75│ ---│ 0.90│ 11.77│ 88.98│
│归属母公司权益 │ 127937.51│ 132288.50│ 121098.69│ 121168.79│ 120974.59│ 118442.09│
│股东权益合计 │ 127936.25│ 132295.24│ 121098.69│ 121169.69│ 120986.36│ 118531.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4474.49│ 9236.75│ 5940.21│ 5076.32│ 6591.95│ 2417.86│
│存货 │ 13146.10│ 11886.82│ 9620.22│ 7233.83│ 16521.90│ 14531.55│
│应收票据及应收账款 │ 34713.07│ 36750.75│ 39868.42│ 42164.52│ 49290.93│ 53179.80│
│合同资产 │ 1135.39│ 1228.25│ 1297.55│ 1144.78│ 1583.40│ 1775.67│
│预付款项 │ 504.98│ 508.54│ 807.67│ 450.11│ 935.38│ 946.91│
│其他应收款 │ 624.80│ 444.36│ 478.01│ 425.21│ 493.52│ 577.01│
│流动资产合计 │ 90730.98│ 91632.38│ 92106.65│ 92050.90│ 102314.40│ 103240.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23166.82│ 24742.23│ 25080.57│ 26483.34│ 26874.09│ 27215.97│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 5124.26│ 5804.03│ 2414.82│ 2189.70│ 1939.15│ 2232.11│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 47878.93│ 47794.79│ 47963.60│ 47786.36│ 45846.94│ 45322.81│
│资产总计 │ 138609.91│ 139427.17│ 140070.25│ 139837.26│ 148161.35│ 148563.22│
│应付票据及应付账款 │ 2924.01│ 2856.00│ 3311.68│ 2685.60│ 4363.64│ 4732.11│
│预收款项 │ 40.07│ 12.29│ 11.28│ 47.09│ 49.50│ 50.85│
│合同负债 │ 3266.94│ 2369.54│ 1703.58│ 1496.55│ 3640.85│ 2824.87│
│流动负债 │ 10148.46│ 8840.50│ 7969.23│ 7058.43│ 10432.28│ 9666.56│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 525.21│ 641.68│ 599.55│ 483.58│ 1200.43│ 21063.25│
│负债合计 │ 10673.66│ 9482.18│ 8568.78│ 7542.01│ 11632.70│ 30729.81│
│实收资本 │ 45164.07│ 45164.07│ 45164.07│ 45164.07│ 45164.07│ 43012.81│
│资本公积金 │ 43948.19│ 43948.19│ 43948.19│ 43948.19│ 43972.47│ 25128.04│
│盈余公积 │ 6523.04│ 6523.04│ 6523.04│ 6523.04│ 6523.04│ 6523.04│
│未分配利润 │ 30763.70│ 32769.78│ 34323.59│ 35114.69│ 39359.30│ 40797.28│
│少数股东权益 │ -1.27│ 1.40│ 4.07│ 6.75│ 5.25│ 7.91│
│归属母公司权益 │ 127937.51│ 129943.59│ 131497.39│ 132288.50│ 136523.39│ 117825.50│
│股东权益合计 │ 127936.25│ 129944.99│ 131501.47│ 132295.24│ 136528.64│ 117833.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14354.96│ 31132.41│ 43959.44│ 50786.74│ 62782.60│ 59944.78│
│营业总成本 │ 21303.19│ 37434.87│ 44657.12│ 47707.92│ 55022.19│ 52471.81│
│营业税金及附加 │ 218.67│ 387.57│ 201.71│ 606.97│ 540.87│ 531.77│
│销售费用 │ 2799.62│ 4220.69│ 4716.85│ 4466.21│ 3026.43│ 3340.73│
│财务费用 │ -8.18│ 606.17│ 804.49│ 32.86│ -53.95│ -102.55│
│管理费用 │ 6061.76│ 7375.10│ 7078.01│ 5433.16│ 4590.86│ 7132.94│
│资产减值损失 │ 19.62│ -2642.16│ -424.83│ -16.11│ -34.03│ -72.71│
│公允价值变动净收益 │ 73.52│ 99.23│ 56.33│ 5.03│ 27.92│ 114.53│
│投资收益 │ 316.16│ 372.84│ 441.47│ 304.01│ 927.59│ 961.12│
│营业利润 │ -5258.67│ -10292.57│ -80.94│ 640.34│ 5994.54│ 7238.98│
│营业外收入 │ 0.00│ 2.66│ 248.90│ 4.89│ 0.00│ 0.01│
│营业外支出 │ 7.31│ 6.00│ 53.76│ 6.21│ 4.12│ 173.82│
│利润总额 │ -5265.97│ -10295.92│ 114.20│ 639.02│ 5990.42│ 7065.18│
│所得税 │ -906.97│ -2362.08│ -1065.60│ -615.71│ 351.42│ 448.00│
│净利润 │ -4359.00│ -7933.83│ 1179.80│ 1254.73│ 5639.00│ 6617.18│
│归属母公司净利润 │ -4350.99│ -7925.58│ 1152.61│ 1265.58│ 5716.83│ 6578.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14354.96│ 9006.04│ 5301.11│ 31132.41│ 13801.71│ 9505.31│
│营业总成本 │ 21303.19│ 13573.08│ 6945.18│ 37434.87│ 21656.08│ 14687.19│
│营业税金及附加 │ 218.67│ 142.63│ 71.54│ 387.57│ 261.98│ 162.16│
│销售费用 │ 2799.62│ 1823.08│ 916.60│ 4220.69│ 3109.63│ 2104.54│
│财务费用 │ -8.18│ -6.10│ -3.10│ 606.17│ 611.44│ 430.20│
│管理费用 │ 6061.76│ 3960.04│ 1784.29│ 7375.10│ 5557.53│ 3816.04│
│资产减值损失 │ 19.62│ 17.72│ 7.53│ -2642.16│ 17.70│ 7.51│
│公允价值变动净收益 │ 73.52│ 72.18│ 71.18│ 99.23│ 43.70│ 55.78│
│投资收益 │ 316.16│ 184.29│ 69.38│ 372.84│ 330.96│ 201.95│
│营业利润 │ -5258.67│ -2771.80│ -893.55│ -10292.57│ -4542.21│ -2845.86│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2.66│ 0.11│ 0.11│
│营业外支出 │ 7.31│ 0.06│ 0.00│ 6.00│ ---│ ---│
│利润总额 │ -5265.97│ -2771.85│ -893.55│ -10295.92│ -4542.11│ -2845.76│
│所得税 │ -906.97│ -421.60│ -104.07│ -2362.08│ -851.39│ -595.68│
│净利润 │ -4359.00│ -2350.26│ -789.48│ -7933.83│ -3690.72│ -2250.08│
│归属母公司净利润 │ -4350.99│ -2344.91│ -786.80│ -7925.58│ -3680.97│ -2242.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26289.70│ 54442.51│ 57940.69│ 55179.13│ 53317.20│ 59829.15│
│经营活动现金流出 │ 24140.46│ 44151.61│ 51728.61│ 58148.75│ 57836.75│ 53954.02│
│经营活动现金流量净额│ 2149.24│ 10290.90│ 6212.08│ -2969.61│ -4519.55│ 5875.13│
│投资活动现金流入 │ 436.79│ 128074.80│ 135352.71│ 93990.09│ 210288.00│ 156263.37│
│投资活动现金流出 │ 3039.49│ 138602.07│ 162448.19│ 93877.15│ 199810.86│ 160854.76│
│投资活动现金流量净额│ -2602.70│ -10527.27│ -27095.49│ 112.94│ 10477.15│ -4591.40│
│筹资活动现金流入 │ 0.01│ 15.00│ ---│ 19921.06│ ---│ 50.00│
│筹资活动现金流出 │ 32.11│ 1228.80│ 1246.84│ 2557.44│ 2516.22│ 1373.37│
│筹资活动现金流量净额│ -32.10│ -1213.80│ -1246.84│ 17363.62│ -2516.22│ -1323.37│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -485.56│ -1450.17│ -22130.25│ 14506.95│ 3441.37│ -39.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26289.70│ 17765.00│ 8961.74│ 54442.51│ 32261.46│ 21365.36│
│经营活动现金流出 │ 24140.46│ 16126.34│ 8689.28│ 44151.61│ 31799.64│ 22389.73│
│经营活动现金流量净额│ 2149.24│ 1638.66│ 272.46│ 10290.90│ 461.82│ -1024.36│
│投资活动现金流入 │ 436.79│ 4193.98│ 1464.46│ 128074.80│ 4693.10│ 1764.06│
│投资活动现金流出 │ 3039.49│ 1597.46│ 827.00│ 138602.07│ 3710.52│ 3640.00│
│投资活动现金流量净额│ -2602.70│ 2596.52│ 637.45│ -10527.27│ 982.59│ -1875.93│
│筹资活动现金流入 │ 0.01│ ---│ ---│ 15.00│ 15.00│ 15.00│
│筹资活动现金流出 │ 32.11│ 26.41│ 14.10│ 1228.80│ 1220.40│ 1067.13│
│筹资活动现金流量净额│ -32.10│ -26.41│ -14.10│ -1213.80│ -1205.40│ -1052.13│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -485.56│ 4208.77│ 895.81│ -1450.17│ 239.01│ -3952.42│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 4452.80│ 14.30│ -814.00│ 10.27│
│二季报 │ 5052.51│ 16.23│ -1428.99│ 18.03│
│三季报 │ 4296.40│ 13.80│ -1437.98│ 18.14│
│四季报 │ 17330.70│ 55.67│ -4244.61│ 53.56│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5062.60│ 11.52│ -1454.73│ -126.21│
│二季报 │ 5968.11│ 13.58│ -1092.62│ -94.80│
│三季报 │ 6937.36│ 15.78│ -1364.48│ -118.38│
│四季报 │ 25991.37│ 59.13│ 5064.44│ 439.39│
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