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派瑞股份(300831)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300831 派瑞股份 更新日期:2024-03-22◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 200.74│ 744.64│ 139.93│ 5497.76│ │净利润增长率(%) │ -95.66│ -76.40│ -88.47│ 3.00│ │扣非净利润(万) │ -326.51│ 377.32│ -25.50│ 4695.17│ │营业总收入(万元) │ 7018.85│ 5341.72│ 1634.38│ 17579.08│ │总营收同比增长率(%) │ -48.56│ -36.72│ -50.80│ -1.34│ │加权净资产收益率(%) │ 0.24│ 0.87│ 0.16│ 6.63│ │资产负债比率(%) │ 7.20│ 7.05│ 6.73│ 9.99│ │净利润现金含量(%) │ 1293.65│ 162.19│ -648.27│ 182.03│ │基本每股收益(元) │ 0.0063│ 0.0233│ 0.0044│ 0.1718│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0102│ 0.0118│ -0.0008│ 0.1467│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0063│ 0.0233│ 0.0044│ 0.1718│ │每股资本公积金(元) │ 0.6022│ 0.6022│ 0.6022│ 0.6022│ │每股未分配利润(元) │ 0.9214│ 0.9384│ 0.9505│ 0.9460│ │每股净资产(元) │ 2.6381│ 2.6551│ 2.6672│ 2.6627│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0812│ 0.0377│ -0.0283│ 0.3127│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 4624.65│ 3155.14│ 1213.68│ 5337.80│ │归母净利(调整后:万) │ 4624.65│ 3155.14│ 1213.68│ 5337.80│ │净利润增长率(%) │ 11.52│ 177.02│ 2953.22│ 82.66│ │扣非净利润(万) │ 4161.69│ 2856.05│ 1061.30│ 4897.29│ │营业总收(未调整:万) │ 13644.97│ 8441.21│ 3321.72│ 17818.30│ │营业总收(调整后:万) │ 13644.97│ 8441.21│ 3321.72│ 17818.30│ │总营收同比增长率(%) │ 0.04│ 18.78│ 93.92│ 46.61│ │加权净资产收益率(%) │ 5.57│ 3.84│ 1.49│ 6.82│ │资产负债比率(%) │ 8.96│ 8.87│ 7.44│ 8.69│ │净利润现金含量(%) │ 189.18│ 269.93│ 470.87│ 55.56│ │基本每股收益(元) │ 0.1445│ 0.0986│ 0.0379│ 0.1668│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1301│ 0.0893│ 0.0332│ 0.1530│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1445│ 0.0986│ 0.0379│ 0.1668│ │每股资本公积金(元) │ 0.6022│ 0.6022│ 0.6022│ 0.6022│ │每股未分配利润(元) │ 0.9360│ 0.8900│ 0.8594│ 0.8214│ │每股净资产(元) │ 2.6355│ 2.5895│ 2.5589│ 2.5209│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2734│ 0.2661│ 0.1786│ 0.0927│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 12.02│ 12.37│ 14.23│ 9.08│ │速动比率 │ 10.04│ 10.47│ 12.08│ 7.92│ │资产负债比率(%) │ 7.20│ 7.05│ 6.73│ 9.99│ │产权比率 │ 0.08│ 0.08│ 0.07│ 0.11│ │现金流比率%-短期债务│ 41.00│ 19.52│ -16.91│ 114.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 9.71│ 9.76│ 11.66│ 9.90│ │速动比率 │ 8.42│ 8.43│ 10.13│ 8.66│ │资产负债比率(%) │ 8.96│ 8.87│ 7.44│ 8.69│ │产权比率 │ 0.10│ 0.10│ 0.08│ 0.10│ │现金流比率%-短期债务│ 109.72│ 110.11│ 91.31│ 40.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.02│ 0.70│ 0.23│ 1.58│ │存货周转率 │ 0.41│ 0.29│ 0.08│ 0.92│ │流动资产周转率 │ 0.09│ 0.07│ 0.02│ 0.23│ │固定资产周转率 │ 1.04│ 0.79│ 0.24│ 2.47│ │总资产周转率 │ 0.08│ 0.06│ 0.02│ 0.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.06│ 0.75│ 0.28│ 1.52│ │存货周转率 │ 0.67│ 0.44│ 0.20│ 1.18│ │流动资产周转率 │ 0.18│ 0.11│ 0.05│ 0.26│ │固定资产周转率 │ 1.90│ 1.17│ 0.45│ 2.26│ │总资产周转率 │ 0.15│ 0.09│ 0.04│ 0.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.24│ 0.88│ 0.16│ 6.45│ │销售毛利率 │ 33.91│ 39.60│ 45.89│ 49.51│ │营业利润率 │ 4.89│ 16.46│ 13.16│ 35.88│ │销售净利率 │ 2.96│ 14.02│ 8.81│ 31.28│ │总资产净利率 │ 0.22│ 0.80│ 0.15│ 6.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.48│ 3.81│ 1.48│ 6.62│ │销售毛利率 │ 52.99│ 49.89│ 43.82│ 45.43│ │营业利润率 │ 38.92│ 43.01│ 41.73│ 34.06│ │销售净利率 │ 33.91│ 37.36│ 36.50│ 30.03│ │总资产净利率 │ 5.11│ 3.52│ 1.37│ 6.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -48.56│ -36.72│ -50.80│ -1.34│ │营业利润增长率 │ -93.53│ -75.78│ -84.48│ 3.95│ │净利润增长率 │ -95.66│ -76.40│ -88.47│ 3.00│ │净资产增长率 │ -0.93│ -0.29│ 0.16│ 5.63│ │总资产增长率 │ -3.91│ -3.45│ -3.34│ 7.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 0.04│ 18.78│ 93.92│ 46.61│ │营业利润增长率 │ 10.79│ 150.30│ 1459.26│ 197.71│ │净利润增长率 │ 11.52│ 177.02│ 2953.22│ 82.66│ │净资产增长率 │ 4.54│ 2.72│ 1.50│ 6.32│ │总资产增长率 │ 4.85│ 2.91│ 0.13│ 8.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │票据到期解付 │ 2137.50│ 6375.47│ -66.47│ │应收款项 │报告期收入变化 │ 5313.15│ 8447.12│ -37.10│ │应收款项融资│票据背书转让 │ 24.00│ 84.07│ -71.45│ │预付款项 │前期预付材料款结│ 30.48│ 165.20│ -81.55│ │ │算 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期预缴企业所│ 117.10│ 2.38│ 4828.23│ │ │得税及增值税留抵│ │ │ │ │ │税款 │ │ │ │ │在建工程 │报告期在建工程验│ 188.14│ 464.69│ -59.51│ │ │收转固 │ │ │ │ │应付账款 │报告期结算货款 │ 2125.59│ 3106.62│ -31.58│ │合同负债 │报告期预收款结算│ 77.10│ 318.48│ -75.79│ │应交税费 │报告期应交增值税│ 68.18│ 778.52│ -91.24│ │ │额减少 │ │ │ │ │一年内到期的│支付租赁费 │ 52.92│ 106.60│ -50.36│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│报告期已背书未到│ 278.49│ 904.39│ -69.21│ │ │期的票据(非6+9+│ │ │ │ │ │4银行开票)列式 │ │ │ │ │ │金额不同 │ │ │ │ │其他非流动负│报告期预收款结算│ 57.07│ 592.13│ -90.36│ │债 │ │ │ │ │ │营业收入 │国家直流输电工程│ 7018.85│ 13644.97│ -48.56│ │ │项目进展情况以及│ │ │ │ │ │产品交付验收进度│ │ │ │ │ │共同影响 │ │ │ │ │研发费用 │报告期持续加强新│ 775.95│ 583.75│ 32.92│ │ │产品研发投入 │ │ │ │ │其他收益 │政府补助资金增加│ 161.04│ 42.89│ 275.47│ │投资收益 │现金管理产品收益│ 251.44│ 403.56│ -37.69│ │ │在投资收益与公允│ │ │ │ │ │价值变动收益之间│ │ │ │ │ │列示不同 │ │ │ │ │公允价值变动│现金管理产品收益│ 211.19│ 94.40│ 123.71│ │收益 │在投资收益与公允│ │ │ │ │ │价值变动收益之间│ │ │ │ │ │列示不同 │ │ │ │ │信用减值损失│应收款项减值转回│ 34.49│ 59.00│ -41.54│ │ │金额变化 │ │ │ │ │营业外收入 │上期收取违约金 │ 0.00│ 0.41│ -99.96│ │所得税费用 │利润总额变化 │ 133.82│ 684.12│ -80.44│ │经营活动产生│应收账款未到结算│ 2596.92│ 8748.81│ -70.32│ │的现金流量净│时点以及缴纳前期│ │ │ │ │额 │因享受税收优惠政│ │ │ │ │ │策缓缴的税款共同│ │ │ │ │ │影响 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期累计投资支│ 2855.05│ -2788.79│ 202.38│ │的现金流量净│付现金变化 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│报告期汇率变动 │ 0.24│ 18.78│ -98.70│ │金及现金等价│ │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 35400.07│ 33890.02│ 4.46│ │应收账款 │--- │ 6728.72│ 8447.12│ -20.34│ │存货 │--- │ 11756.28│ 10177.84│ 15.51│ │固定资产 │--- │ 6685.55│ 6793.86│ -1.59│ │在建工程 │--- │ 226.02│ 464.69│ -51.36│ │使用权资产 │--- │ 142.68│ 168.78│ -15.46│ │合同负债 │--- │ 143.88│ 318.48│ -54.82│ │租赁负债 │--- │ 90.49│ 109.57│ -17.41│ │营业收入 │国家直流输电工程│ 5341.72│ 8441.21│ -36.72│ │ │项目进展情况以及│ │ │ │ │ │产品交付验收进度│ │ │ │ │ │共同影响 │ │ │ │ │营业成本 │--- │ 3226.29│ 4230.05│ -23.73│ │销售费用 │--- │ 196.17│ 173.29│ 13.20│ │管理费用 │--- │ 1118.38│ 990.53│ 12.91│ │财务费用 │--- │ -412.64│ -322.69│ -27.88│ │所得税费用 │利润总额变化 │ 130.26│ 477.23│ -72.70│ │研发投入 │研发投入持续增加│ 540.21│ 355.39│ 52.00│ │经营活动产生│销售款项未到结算│ 1207.75│ 8516.66│ -85.82│ │的现金流量净│时点以及缴纳前期│ │ │ │ │额 │因享受税收优惠政│ │ │ │ │ │策缓缴的税款 │ │ │ │ │投资活动产生│购买现金管理产品│ 304.69│ -2901.03│ 110.50│ │的现金流量净│到期收回 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│支付租赁费差异 │ -2.88│ -11.22│ 74.34│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│销售款项未到结算│ 1510.05│ 5612.49│ -73.09│ │价物净增加额│时点以及缴纳前期│ │ │ │ │ │因享受税收优惠政│ │ │ │ │ │策缓缴的税款 │ │ │ │ │其他收益 │政府补助资金增加│ 104.00│ 22.04│ 371.90│ │公允价值变动│期末确认的未到期│ 139.28│ 103.11│ 35.07│ │收益 │现金管理产品收益│ │ │ │ │ │不同 │ │ │ │ │信用减值损失│应收款项减值转回│ 95.67│ 468.92│ -79.60│ │ │金额变化 │ │ │ │ │资产减值损失│库存商品计提减值│ -185.09│ -34.56│ -435.53│ │ │增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 38341.83│ 35400.07│ 33121.10│ 33890.02│ │存货 │ 12603.34│ 11756.28│ 11578.40│ 10177.84│ │应收账款 │ 5313.15│ 6728.72│ 5860.49│ 8447.12│ │其他应收款 │ 29.00│ 41.06│ 18.65│ 23.53│ │流动资产合计 │ 76168.93│ 76499.06│ 76347.46│ 79253.74│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 6659.39│ 6685.55│ 6853.42│ 6793.86│ │无形资产 │ 4093.07│ 4117.86│ 4142.65│ 4167.44│ │非流动资产合计 │ 14886.29│ 14988.82│ 15240.51│ 15486.62│ │资产总计 │ 91055.22│ 91487.88│ 91587.97│ 94740.36│ │流动负债 │ 6334.60│ 6186.00│ 5364.11│ 8724.28│ │非流动负债 │ 221.54│ 261.31│ 796.37│ 735.08│ │负债合计 │ 6556.14│ 6447.31│ 6160.47│ 9459.36│ │实收资本 │ 32000.00│ 32000.00│ 32000.00│ 32000.00│ │资本公积金 │ 19269.81│ 19269.81│ 19269.81│ 19269.81│ │盈余公积 │ 3664.32│ 3664.32│ 3664.54│ 3664.29│ │未分配利润 │ 29484.53│ 30028.42│ 30415.72│ 30273.48│ │少数股东权益 │ 80.42│ 78.02│ 77.43│ 73.42│ │股东权益合计 │ 84499.08│ 85040.56│ 85427.49│ 85280.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 32845.27│ 33450.19│ 30631.92│ 27837.69│ │存货 │ 10259.33│ 10299.35│ 9582.07│ 9030.70│ │应收账款 │ 11953.94│ 8792.10│ 9604.34│ 13828.40│ │其他应收款 │ 29.16│ 71.68│ 26.14│ 21.09│ │流动资产合计 │ 77381.79│ 75517.13│ 72968.23│ 72454.37│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 6910.28│ 7043.32│ 7175.85│ 7438.61│ │无形资产 │ 4192.23│ 4217.02│ 4241.81│ 4266.60│ │非流动资产合计 │ 15337.76│ 15489.17│ 15576.01│ 15975.82│ │资产总计 │ 92719.56│ 91006.30│ 88544.24│ 88430.19│ │流动负债 │ 7973.77│ 7734.65│ 6258.86│ 7321.14│ │非流动负债 │ 334.54│ 334.29│ 328.81│ 365.03│ │负债合计 │ 8308.31│ 8068.95│ 6587.67│ 7686.17│ │实收资本 │ 32000.00│ 32000.00│ 32000.00│ 32000.00│ │资本公积金 │ 19269.81│ 19269.81│ 19269.81│ 19269.81│ │盈余公积 │ 3113.80│ 3113.80│ 3113.80│ 3113.80│ │未分配利润 │ 29950.85│ 28481.34│ 27499.88│ 26286.20│ │少数股东权益 │ 76.78│ 72.41│ 73.07│ 74.21│ │股东权益合计 │ 84411.24│ 82937.36│ 81956.56│ 80744.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 7018.85│ 5341.72│ 1634.38│ 17579.08│ │营业成本 │ 4638.57│ 3226.29│ 884.33│ 8876.20│ │营业税金及附加 │ 202.60│ 138.09│ 66.36│ 347.67│ │销售费用 │ 295.77│ 196.17│ 99.70│ 380.08│ │财务费用 │ -599.08│ -412.64│ -208.17│ -647.93│ │管理费用 │ 1758.46│ 1118.38│ 541.79│ 2219.55│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 211.19│ 139.28│ 77.47│ 359.51│ │投资收益 │ 251.44│ 190.18│ 92.40│ 312.02│ │营业利润 │ 343.37│ 879.27│ 215.08│ 6307.74│ │营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.41│ │营业外支出 │ 2.04│ ---│ ---│ ---│ │利润总额 │ 341.33│ 879.27│ 215.08│ 6308.15│ │所得税 │ 133.82│ 130.26│ 71.15│ 808.83│ │净利润 │ 207.51│ 749.00│ 143.93│ 5499.32│ │归属母公司净利润 │ 200.74│ 744.64│ 139.93│ 5497.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 13644.97│ 8441.21│ 3321.72│ 17818.30│ │营业成本 │ 6414.87│ 4230.05│ 1865.99│ 9723.71│ │营业税金及附加 │ 265.59│ 166.88│ 81.73│ 436.11│ │销售费用 │ 266.69│ 173.29│ 90.92│ 426.94│ │财务费用 │ -480.13│ -322.69│ -169.04│ -707.00│ │管理费用 │ 1542.22│ 990.53│ 467.71│ 2055.48│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 94.40│ 103.11│ 73.89│ 62.71│ │投资收益 │ 403.56│ 222.91│ 87.46│ 462.40│ │营业利润 │ 5310.93│ 3630.16│ 1386.16│ 6068.22│ │营业外收入 │ 0.41│ 0.41│ 0.41│ 3.93│ │营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ 0.03│ │利润总额 │ 5311.35│ 3630.57│ 1386.57│ 6072.12│ │所得税 │ 684.12│ 477.23│ 174.03│ 721.26│ │净利润 │ 4627.22│ 3153.34│ 1212.54│ 5350.86│ │归属母公司净利润 │ 4624.65│ 3155.14│ 1213.68│ 5337.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 13509.88│ 9866.72│ 4503.48│ 23810.95│ │经营活动现金流出 │ 10912.96│ 8658.97│ 5410.59│ 13803.33│ │经营活动现金流量净额│ 2596.92│ 1207.75│ -907.11│ 10007.62│ │投资活动现金流入 │ 56478.21│ 40355.76│ 20180.51│ 77646.13│ │资本性支出 │ 123.16│ 51.07│ 39.71│ 636.95│ │投资活动现金流出 │ 53623.16│ 40051.07│ 20039.71│ 80636.95│ │投资活动现金流量净额│ 2855.05│ 304.69│ 140.80│ -2990.82│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 1000.40│ 2.88│ 2.35│ 980.15│ │筹资活动现金流量净额│ -1000.40│ -2.88│ -2.35│ -980.15│ │汇率变动对现金的影响│ 0.24│ 0.50│ -0.26│ 15.67│ │现金及等价物净增加额│ 4451.82│ 1510.05│ -768.92│ 6052.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 19416.73│ 15910.66│ 9714.76│ 16860.29│ │经营活动现金流出 │ 10667.92│ 7394.00│ 3999.91│ 13894.56│ │经营活动现金流量净额│ 8748.81│ 8516.66│ 5714.85│ 2965.73│ │投资活动现金流入 │ 57466.26│ 37285.62│ 17150.16│ 68462.40│ │资本性支出 │ 255.05│ 186.65│ 70.07│ 3334.90│ │投资活动现金流出 │ 60255.05│ 40186.65│ 20070.07│ 88334.90│ │投资活动现金流量净额│ -2788.79│ -2901.03│ -2919.91│ -19872.51│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 971.22│ 11.22│ ---│ 544.13│ │筹资活动现金流量净额│ -971.22│ -11.22│ ---│ -544.13│ │汇率变动对现金的影响│ 18.78│ 8.08│ -0.71│ -4.15│ │现金及等价物净增加额│ 5007.58│ 5612.49│ 2794.23│ -17455.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 3321.72│ 18.90│ 1213.68│ 22.08│ │二季报 │ 5119.49│ 29.12│ 1941.46│ 35.31│ │三季报 │ 5203.76│ 29.60│ 1469.51│ 26.73│ │四季报 │ 3934.11│ 22.38│ 873.10│ 15.88│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 1712.93│ 9.61│ 39.75│ 0.74│ │二季报 │ 5393.95│ 30.27│ 1099.20│ 20.59│ │三季报 │ 6533.31│ 36.67│ 3008.02│ 56.35│ │四季报 │ 4178.11│ 23.45│ 1190.83│ 22.31│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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