财务分析☆ ◇300831 派瑞股份 更新日期:2024-03-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 200.74│ 744.64│ 139.93│ 5497.76│
│净利润增长率(%) │ -95.66│ -76.40│ -88.47│ 3.00│
│扣非净利润(万) │ -326.51│ 377.32│ -25.50│ 4695.17│
│营业总收入(万元) │ 7018.85│ 5341.72│ 1634.38│ 17579.08│
│总营收同比增长率(%) │ -48.56│ -36.72│ -50.80│ -1.34│
│加权净资产收益率(%) │ 0.24│ 0.87│ 0.16│ 6.63│
│资产负债比率(%) │ 7.20│ 7.05│ 6.73│ 9.99│
│净利润现金含量(%) │ 1293.65│ 162.19│ -648.27│ 182.03│
│基本每股收益(元) │ 0.0063│ 0.0233│ 0.0044│ 0.1718│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0102│ 0.0118│ -0.0008│ 0.1467│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0063│ 0.0233│ 0.0044│ 0.1718│
│每股资本公积金(元) │ 0.6022│ 0.6022│ 0.6022│ 0.6022│
│每股未分配利润(元) │ 0.9214│ 0.9384│ 0.9505│ 0.9460│
│每股净资产(元) │ 2.6381│ 2.6551│ 2.6672│ 2.6627│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0812│ 0.0377│ -0.0283│ 0.3127│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4624.65│ 3155.14│ 1213.68│ 5337.80│
│归母净利(调整后:万) │ 4624.65│ 3155.14│ 1213.68│ 5337.80│
│净利润增长率(%) │ 11.52│ 177.02│ 2953.22│ 82.66│
│扣非净利润(万) │ 4161.69│ 2856.05│ 1061.30│ 4897.29│
│营业总收(未调整:万) │ 13644.97│ 8441.21│ 3321.72│ 17818.30│
│营业总收(调整后:万) │ 13644.97│ 8441.21│ 3321.72│ 17818.30│
│总营收同比增长率(%) │ 0.04│ 18.78│ 93.92│ 46.61│
│加权净资产收益率(%) │ 5.57│ 3.84│ 1.49│ 6.82│
│资产负债比率(%) │ 8.96│ 8.87│ 7.44│ 8.69│
│净利润现金含量(%) │ 189.18│ 269.93│ 470.87│ 55.56│
│基本每股收益(元) │ 0.1445│ 0.0986│ 0.0379│ 0.1668│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1301│ 0.0893│ 0.0332│ 0.1530│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1445│ 0.0986│ 0.0379│ 0.1668│
│每股资本公积金(元) │ 0.6022│ 0.6022│ 0.6022│ 0.6022│
│每股未分配利润(元) │ 0.9360│ 0.8900│ 0.8594│ 0.8214│
│每股净资产(元) │ 2.6355│ 2.5895│ 2.5589│ 2.5209│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2734│ 0.2661│ 0.1786│ 0.0927│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.02│ 12.37│ 14.23│ 9.08│
│速动比率 │ 10.04│ 10.47│ 12.08│ 7.92│
│资产负债比率(%) │ 7.20│ 7.05│ 6.73│ 9.99│
│产权比率 │ 0.08│ 0.08│ 0.07│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ 41.00│ 19.52│ -16.91│ 114.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.71│ 9.76│ 11.66│ 9.90│
│速动比率 │ 8.42│ 8.43│ 10.13│ 8.66│
│资产负债比率(%) │ 8.96│ 8.87│ 7.44│ 8.69│
│产权比率 │ 0.10│ 0.10│ 0.08│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 109.72│ 110.11│ 91.31│ 40.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.02│ 0.70│ 0.23│ 1.58│
│存货周转率 │ 0.41│ 0.29│ 0.08│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.07│ 0.02│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 1.04│ 0.79│ 0.24│ 2.47│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.06│ 0.02│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.06│ 0.75│ 0.28│ 1.52│
│存货周转率 │ 0.67│ 0.44│ 0.20│ 1.18│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.11│ 0.05│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 1.90│ 1.17│ 0.45│ 2.26│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.09│ 0.04│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.24│ 0.88│ 0.16│ 6.45│
│销售毛利率 │ 33.91│ 39.60│ 45.89│ 49.51│
│营业利润率 │ 4.89│ 16.46│ 13.16│ 35.88│
│销售净利率 │ 2.96│ 14.02│ 8.81│ 31.28│
│总资产净利率 │ 0.22│ 0.80│ 0.15│ 6.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.48│ 3.81│ 1.48│ 6.62│
│销售毛利率 │ 52.99│ 49.89│ 43.82│ 45.43│
│营业利润率 │ 38.92│ 43.01│ 41.73│ 34.06│
│销售净利率 │ 33.91│ 37.36│ 36.50│ 30.03│
│总资产净利率 │ 5.11│ 3.52│ 1.37│ 6.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -48.56│ -36.72│ -50.80│ -1.34│
│营业利润增长率 │ -93.53│ -75.78│ -84.48│ 3.95│
│净利润增长率 │ -95.66│ -76.40│ -88.47│ 3.00│
│净资产增长率 │ -0.93│ -0.29│ 0.16│ 5.63│
│总资产增长率 │ -3.91│ -3.45│ -3.34│ 7.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.04│ 18.78│ 93.92│ 46.61│
│营业利润增长率 │ 10.79│ 150.30│ 1459.26│ 197.71│
│净利润增长率 │ 11.52│ 177.02│ 2953.22│ 82.66│
│净资产增长率 │ 4.54│ 2.72│ 1.50│ 6.32│
│总资产增长率 │ 4.85│ 2.91│ 0.13│ 8.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │票据到期解付 │ 2137.50│ 6375.47│ -66.47│
│应收款项 │报告期收入变化 │ 5313.15│ 8447.12│ -37.10│
│应收款项融资│票据背书转让 │ 24.00│ 84.07│ -71.45│
│预付款项 │前期预付材料款结│ 30.48│ 165.20│ -81.55│
│ │算 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期预缴企业所│ 117.10│ 2.38│ 4828.23│
│ │得税及增值税留抵│ │ │ │
│ │税款 │ │ │ │
│在建工程 │报告期在建工程验│ 188.14│ 464.69│ -59.51│
│ │收转固 │ │ │ │
│应付账款 │报告期结算货款 │ 2125.59│ 3106.62│ -31.58│
│合同负债 │报告期预收款结算│ 77.10│ 318.48│ -75.79│
│应交税费 │报告期应交增值税│ 68.18│ 778.52│ -91.24│
│ │额减少 │ │ │ │
│一年内到期的│支付租赁费 │ 52.92│ 106.60│ -50.36│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│报告期已背书未到│ 278.49│ 904.39│ -69.21│
│ │期的票据(非6+9+│ │ │ │
│ │4银行开票)列式 │ │ │ │
│ │金额不同 │ │ │ │
│其他非流动负│报告期预收款结算│ 57.07│ 592.13│ -90.36│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │国家直流输电工程│ 7018.85│ 13644.97│ -48.56│
│ │项目进展情况以及│ │ │ │
│ │产品交付验收进度│ │ │ │
│ │共同影响 │ │ │ │
│研发费用 │报告期持续加强新│ 775.95│ 583.75│ 32.92│
│ │产品研发投入 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助资金增加│ 161.04│ 42.89│ 275.47│
│投资收益 │现金管理产品收益│ 251.44│ 403.56│ -37.69│
│ │在投资收益与公允│ │ │ │
│ │价值变动收益之间│ │ │ │
│ │列示不同 │ │ │ │
│公允价值变动│现金管理产品收益│ 211.19│ 94.40│ 123.71│
│收益 │在投资收益与公允│ │ │ │
│ │价值变动收益之间│ │ │ │
│ │列示不同 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项减值转回│ 34.49│ 59.00│ -41.54│
│ │金额变化 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收取违约金 │ 0.00│ 0.41│ -99.96│
│所得税费用 │利润总额变化 │ 133.82│ 684.12│ -80.44│
│经营活动产生│应收账款未到结算│ 2596.92│ 8748.81│ -70.32│
│的现金流量净│时点以及缴纳前期│ │ │ │
│额 │因享受税收优惠政│ │ │ │
│ │策缓缴的税款共同│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期累计投资支│ 2855.05│ -2788.79│ 202.38│
│的现金流量净│付现金变化 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期汇率变动 │ 0.24│ 18.78│ -98.70│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 35400.07│ 33890.02│ 4.46│
│应收账款 │--- │ 6728.72│ 8447.12│ -20.34│
│存货 │--- │ 11756.28│ 10177.84│ 15.51│
│固定资产 │--- │ 6685.55│ 6793.86│ -1.59│
│在建工程 │--- │ 226.02│ 464.69│ -51.36│
│使用权资产 │--- │ 142.68│ 168.78│ -15.46│
│合同负债 │--- │ 143.88│ 318.48│ -54.82│
│租赁负债 │--- │ 90.49│ 109.57│ -17.41│
│营业收入 │国家直流输电工程│ 5341.72│ 8441.21│ -36.72│
│ │项目进展情况以及│ │ │ │
│ │产品交付验收进度│ │ │ │
│ │共同影响 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 3226.29│ 4230.05│ -23.73│
│销售费用 │--- │ 196.17│ 173.29│ 13.20│
│管理费用 │--- │ 1118.38│ 990.53│ 12.91│
│财务费用 │--- │ -412.64│ -322.69│ -27.88│
│所得税费用 │利润总额变化 │ 130.26│ 477.23│ -72.70│
│研发投入 │研发投入持续增加│ 540.21│ 355.39│ 52.00│
│经营活动产生│销售款项未到结算│ 1207.75│ 8516.66│ -85.82│
│的现金流量净│时点以及缴纳前期│ │ │ │
│额 │因享受税收优惠政│ │ │ │
│ │策缓缴的税款 │ │ │ │
│投资活动产生│购买现金管理产品│ 304.69│ -2901.03│ 110.50│
│的现金流量净│到期收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付租赁费差异 │ -2.88│ -11.22│ 74.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│销售款项未到结算│ 1510.05│ 5612.49│ -73.09│
│价物净增加额│时点以及缴纳前期│ │ │ │
│ │因享受税收优惠政│ │ │ │
│ │策缓缴的税款 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助资金增加│ 104.00│ 22.04│ 371.90│
│公允价值变动│期末确认的未到期│ 139.28│ 103.11│ 35.07│
│收益 │现金管理产品收益│ │ │ │
│ │不同 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项减值转回│ 95.67│ 468.92│ -79.60│
│ │金额变化 │ │ │ │
│资产减值损失│库存商品计提减值│ -185.09│ -34.56│ -435.53│
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38341.83│ 35400.07│ 33121.10│ 33890.02│
│存货 │ 12603.34│ 11756.28│ 11578.40│ 10177.84│
│应收账款 │ 5313.15│ 6728.72│ 5860.49│ 8447.12│
│其他应收款 │ 29.00│ 41.06│ 18.65│ 23.53│
│流动资产合计 │ 76168.93│ 76499.06│ 76347.46│ 79253.74│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6659.39│ 6685.55│ 6853.42│ 6793.86│
│无形资产 │ 4093.07│ 4117.86│ 4142.65│ 4167.44│
│非流动资产合计 │ 14886.29│ 14988.82│ 15240.51│ 15486.62│
│资产总计 │ 91055.22│ 91487.88│ 91587.97│ 94740.36│
│流动负债 │ 6334.60│ 6186.00│ 5364.11│ 8724.28│
│非流动负债 │ 221.54│ 261.31│ 796.37│ 735.08│
│负债合计 │ 6556.14│ 6447.31│ 6160.47│ 9459.36│
│实收资本 │ 32000.00│ 32000.00│ 32000.00│ 32000.00│
│资本公积金 │ 19269.81│ 19269.81│ 19269.81│ 19269.81│
│盈余公积 │ 3664.32│ 3664.32│ 3664.54│ 3664.29│
│未分配利润 │ 29484.53│ 30028.42│ 30415.72│ 30273.48│
│少数股东权益 │ 80.42│ 78.02│ 77.43│ 73.42│
│股东权益合计 │ 84499.08│ 85040.56│ 85427.49│ 85280.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32845.27│ 33450.19│ 30631.92│ 27837.69│
│存货 │ 10259.33│ 10299.35│ 9582.07│ 9030.70│
│应收账款 │ 11953.94│ 8792.10│ 9604.34│ 13828.40│
│其他应收款 │ 29.16│ 71.68│ 26.14│ 21.09│
│流动资产合计 │ 77381.79│ 75517.13│ 72968.23│ 72454.37│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6910.28│ 7043.32│ 7175.85│ 7438.61│
│无形资产 │ 4192.23│ 4217.02│ 4241.81│ 4266.60│
│非流动资产合计 │ 15337.76│ 15489.17│ 15576.01│ 15975.82│
│资产总计 │ 92719.56│ 91006.30│ 88544.24│ 88430.19│
│流动负债 │ 7973.77│ 7734.65│ 6258.86│ 7321.14│
│非流动负债 │ 334.54│ 334.29│ 328.81│ 365.03│
│负债合计 │ 8308.31│ 8068.95│ 6587.67│ 7686.17│
│实收资本 │ 32000.00│ 32000.00│ 32000.00│ 32000.00│
│资本公积金 │ 19269.81│ 19269.81│ 19269.81│ 19269.81│
│盈余公积 │ 3113.80│ 3113.80│ 3113.80│ 3113.80│
│未分配利润 │ 29950.85│ 28481.34│ 27499.88│ 26286.20│
│少数股东权益 │ 76.78│ 72.41│ 73.07│ 74.21│
│股东权益合计 │ 84411.24│ 82937.36│ 81956.56│ 80744.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7018.85│ 5341.72│ 1634.38│ 17579.08│
│营业成本 │ 4638.57│ 3226.29│ 884.33│ 8876.20│
│营业税金及附加 │ 202.60│ 138.09│ 66.36│ 347.67│
│销售费用 │ 295.77│ 196.17│ 99.70│ 380.08│
│财务费用 │ -599.08│ -412.64│ -208.17│ -647.93│
│管理费用 │ 1758.46│ 1118.38│ 541.79│ 2219.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 211.19│ 139.28│ 77.47│ 359.51│
│投资收益 │ 251.44│ 190.18│ 92.40│ 312.02│
│营业利润 │ 343.37│ 879.27│ 215.08│ 6307.74│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.41│
│营业外支出 │ 2.04│ ---│ ---│ ---│
│利润总额 │ 341.33│ 879.27│ 215.08│ 6308.15│
│所得税 │ 133.82│ 130.26│ 71.15│ 808.83│
│净利润 │ 207.51│ 749.00│ 143.93│ 5499.32│
│归属母公司净利润 │ 200.74│ 744.64│ 139.93│ 5497.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13644.97│ 8441.21│ 3321.72│ 17818.30│
│营业成本 │ 6414.87│ 4230.05│ 1865.99│ 9723.71│
│营业税金及附加 │ 265.59│ 166.88│ 81.73│ 436.11│
│销售费用 │ 266.69│ 173.29│ 90.92│ 426.94│
│财务费用 │ -480.13│ -322.69│ -169.04│ -707.00│
│管理费用 │ 1542.22│ 990.53│ 467.71│ 2055.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 94.40│ 103.11│ 73.89│ 62.71│
│投资收益 │ 403.56│ 222.91│ 87.46│ 462.40│
│营业利润 │ 5310.93│ 3630.16│ 1386.16│ 6068.22│
│营业外收入 │ 0.41│ 0.41│ 0.41│ 3.93│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ 0.03│
│利润总额 │ 5311.35│ 3630.57│ 1386.57│ 6072.12│
│所得税 │ 684.12│ 477.23│ 174.03│ 721.26│
│净利润 │ 4627.22│ 3153.34│ 1212.54│ 5350.86│
│归属母公司净利润 │ 4624.65│ 3155.14│ 1213.68│ 5337.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13509.88│ 9866.72│ 4503.48│ 23810.95│
│经营活动现金流出 │ 10912.96│ 8658.97│ 5410.59│ 13803.33│
│经营活动现金流量净额│ 2596.92│ 1207.75│ -907.11│ 10007.62│
│投资活动现金流入 │ 56478.21│ 40355.76│ 20180.51│ 77646.13│
│资本性支出 │ 123.16│ 51.07│ 39.71│ 636.95│
│投资活动现金流出 │ 53623.16│ 40051.07│ 20039.71│ 80636.95│
│投资活动现金流量净额│ 2855.05│ 304.69│ 140.80│ -2990.82│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1000.40│ 2.88│ 2.35│ 980.15│
│筹资活动现金流量净额│ -1000.40│ -2.88│ -2.35│ -980.15│
│汇率变动对现金的影响│ 0.24│ 0.50│ -0.26│ 15.67│
│现金及等价物净增加额│ 4451.82│ 1510.05│ -768.92│ 6052.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19416.73│ 15910.66│ 9714.76│ 16860.29│
│经营活动现金流出 │ 10667.92│ 7394.00│ 3999.91│ 13894.56│
│经营活动现金流量净额│ 8748.81│ 8516.66│ 5714.85│ 2965.73│
│投资活动现金流入 │ 57466.26│ 37285.62│ 17150.16│ 68462.40│
│资本性支出 │ 255.05│ 186.65│ 70.07│ 3334.90│
│投资活动现金流出 │ 60255.05│ 40186.65│ 20070.07│ 88334.90│
│投资活动现金流量净额│ -2788.79│ -2901.03│ -2919.91│ -19872.51│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 971.22│ 11.22│ ---│ 544.13│
│筹资活动现金流量净额│ -971.22│ -11.22│ ---│ -544.13│
│汇率变动对现金的影响│ 18.78│ 8.08│ -0.71│ -4.15│
│现金及等价物净增加额│ 5007.58│ 5612.49│ 2794.23│ -17455.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 3321.72│ 18.90│ 1213.68│ 22.08│
│二季报 │ 5119.49│ 29.12│ 1941.46│ 35.31│
│三季报 │ 5203.76│ 29.60│ 1469.51│ 26.73│
│四季报 │ 3934.11│ 22.38│ 873.10│ 15.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1712.93│ 9.61│ 39.75│ 0.74│
│二季报 │ 5393.95│ 30.27│ 1099.20│ 20.59│
│三季报 │ 6533.31│ 36.67│ 3008.02│ 56.35│
│四季报 │ 4178.11│ 23.45│ 1190.83│ 22.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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