财务分析☆ ◇300833 浩洋股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 12198.38│ 17205.85│ 30168.77│ 36617.45│ 35617.13│ 13595.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 30168.77│ 36617.45│ 35617.13│ 13595.95│
│净利润增长率(%) │ -9.14│ -42.97│ -17.61│ 2.81│ 161.97│ 54.28│
│扣非净利润(万) │ 11616.40│ 15926.92│ 28451.21│ 34979.17│ 34184.43│ 12239.49│
│营业总收(未调整:万) │ 83750.64│ 113389.30│ 121195.20│ 130489.39│ 122270.05│ 61813.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 121195.20│ 130489.39│ 122270.05│ 61813.95│
│总营收同比增长率(%) │ 4.58│ -6.44│ -7.12│ 6.72│ 97.80│ 54.66│
│加权净资产收益率(%) │ 4.95│ 7.10│ 12.79│ 16.47│ 17.81│ 7.53│
│资产负债比率(%) │ 9.35│ 10.02│ 10.16│ 9.57│ 11.28│ 10.04│
│净利润现金含量(%) │ 169.35│ 85.24│ 90.06│ 107.91│ 100.06│ 45.19│
│基本每股收益(元) │ 0.9644│ 1.3602│ 2.3851│ 2.8949│ 4.2237│ 1.6123│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9184│ 1.2591│ 2.2493│ 4.1480│ 4.0538│ 1.4514│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9644│ 1.3602│ 2.3851│ 4.3423│ 4.2237│ 1.6123│
│每股资本公积金(元) │ 8.5452│ 8.6286│ 8.6286│ 13.4429│ 13.4429│ 13.4429│
│每股未分配利润(元) │ 9.3721│ 9.1077│ 9.0475│ 12.6436│ 10.5013│ 7.0776│
│每股净资产(元) │ 19.4418│ 19.3999│ 19.1396│ 27.6522│ 25.4416│ 21.9925│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6332│ 1.1595│ 2.1481│ 4.6859│ 4.2262│ 0.7287│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12198.38│ 9036.22│ 4157.54│ 17205.85│ 13425.36│ 7774.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13425.36│ 7774.90│
│净利润增长率(%) │ -9.14│ 16.22│ -21.94│ -42.97│ -48.04│ -61.69│
│扣非净利润(万) │ 11616.40│ 8644.05│ 3898.73│ 15926.92│ 12516.16│ 7275.36│
│营业总收(未调整:万) │ 83750.64│ 58299.53│ 26844.18│ 113389.30│ 80079.84│ 52164.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 80079.84│ 52164.28│
│总营收同比增长率(%) │ 4.58│ 11.76│ -7.39│ -6.44│ -15.36│ -21.99│
│加权净资产收益率(%) │ 4.95│ 3.65│ 1.68│ 7.10│ 5.53│ 3.18│
│资产负债比率(%) │ 9.35│ 9.69│ 8.57│ 10.02│ 9.65│ 8.79│
│净利润现金含量(%) │ 169.35│ 147.89│ 84.22│ 85.24│ 72.57│ 63.94│
│基本每股收益(元) │ 0.9644│ 0.7144│ 0.3287│ 1.3602│ 1.0614│ 0.6147│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9184│ 0.6834│ 0.3082│ 1.2591│ 0.9895│ 0.5752│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9644│ 0.7144│ 0.3287│ 1.3602│ 1.0614│ 0.6147│
│每股资本公积金(元) │ 8.5452│ 8.6286│ 8.6286│ 8.6286│ 8.6286│ 8.6286│
│每股未分配利润(元) │ 9.3721│ 9.1221│ 9.4364│ 9.1077│ 8.8089│ 8.3622│
│每股净资产(元) │ 19.4418│ 19.3090│ 19.6590│ 19.3999│ 19.1228│ 18.6847│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6332│ 1.0565│ 0.2768│ 1.1595│ 0.7703│ 0.3930│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.22│ 7.46│ 8.38│ 9.44│ 8.61│ 10.28│
│速动比率 │ 6.92│ 6.32│ 7.31│ 8.60│ 7.37│ 8.91│
│资产负债比率(%) │ 9.35│ 10.02│ 10.16│ 9.57│ 11.28│ 10.04│
│产权比率 │ 0.10│ 0.11│ 0.11│ 0.11│ 0.13│ 0.11│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.90│ 0.58│ 1.07│ 1.78│ 1.50│ 0.34│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.22│ 7.58│ 8.70│ 7.46│ 7.63│ 8.34│
│速动比率 │ 6.92│ 6.45│ 7.39│ 6.32│ 6.33│ 6.95│
│资产负债比率(%) │ 9.35│ 9.69│ 8.57│ 10.02│ 9.65│ 8.79│
│产权比率 │ 0.10│ 0.11│ 0.09│ 0.11│ 0.11│ 0.10│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.90│ 0.54│ 0.16│ 0.58│ 0.40│ 0.23│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.31│ 4.29│ 5.00│ 6.60│ 7.22│ 4.53│
│存货周转率 │ 1.26│ 1.96│ 2.63│ 2.71│ 2.23│ 1.74│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.56│ 0.57│ 0.63│ 0.62│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 2.91│ 6.17│ 10.85│ 17.77│ 10.54│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.41│ 0.46│ 0.52│ 0.54│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.31│ 2.04│ 0.93│ 4.29│ 3.20│ 2.17│
│存货周转率 │ 1.26│ 0.89│ 0.41│ 1.96│ 1.31│ 0.90│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.31│ 0.14│ 0.56│ 0.40│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 1.08│ 0.49│ 2.91│ 2.09│ 1.44│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.10│ 0.41│ 0.30│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.96│ 7.01│ 12.46│ 15.70│ 16.60│ 7.33│
│销售毛利率 │ 55.82│ 51.51│ 50.37│ 49.96│ 50.18│ 45.29│
│营业利润率 │ 17.90│ 18.47│ 29.99│ 33.86│ 35.37│ 26.21│
│销售净利率 │ 14.60│ 15.35│ 25.20│ 28.31│ 29.46│ 22.40│
│总资产净利率 │ 4.45│ 6.36│ 11.48│ 14.65│ 15.92│ 7.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.96│ 3.70│ 1.67│ 7.01│ 5.55│ 3.29│
│销售毛利率 │ 55.82│ 56.72│ 56.82│ 51.51│ 52.02│ 50.55│
│营业利润率 │ 17.90│ 19.15│ 17.87│ 18.47│ 19.84│ 17.68│
│销售净利率 │ 14.60│ 15.58│ 15.55│ 15.35│ 16.94│ 15.07│
│总资产净利率 │ 4.45│ 3.31│ 1.52│ 6.36│ 5.00│ 2.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.58│ -6.44│ -7.12│ 6.72│ 97.80│ 54.66│
│营业利润增长率 │ -5.68│ -42.38│ -17.75│ 2.17│ 166.91│ 67.89│
│净利润增长率 │ -9.14│ -42.97│ -17.61│ 2.81│ 161.97│ 54.28│
│净资产增长率 │ 0.22│ 1.36│ 3.82│ 8.69│ 15.68│ 5.51│
│总资产增长率 │ -0.49│ 1.17│ 4.53│ 6.59│ 17.22│ 13.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.58│ 11.76│ -7.39│ -6.44│ -15.36│ -21.99│
│营业利润增长率 │ -5.68│ 21.00│ -24.82│ -42.38│ -48.85│ -62.09│
│净利润增长率 │ -9.14│ 16.22│ -21.94│ -42.97│ -48.04│ -61.69│
│净资产增长率 │ 0.22│ -0.47│ 1.34│ 1.36│ -0.09│ -2.38│
│总资产增长率 │ -0.49│ -0.89│ -0.28│ 1.17│ -0.69│ -3.88│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期持有的未到期│ 50.91│ 95.00│ -46.41│
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│其他应收款 │应收退税款减少 │ 1332.19│ 2237.12│ -40.45│
│一年内到期的│信用期大于1年的 │ 5864.35│ 3453.13│ 69.83│
│非流动资产 │应收货款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴所得税减少 │ 597.21│ 1631.91│ -63.40│
│在建工程 │本期工程项目建设│ 1338.31│ 697.77│ 91.80│
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │长期租赁资产减少│ 696.61│ 1375.62│ -49.36│
│商誉 │收购子公司产生的│ 2442.64│ 881.56│ 177.08│
│ │商誉增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司在建工程预付│ 95.52│ 1103.12│ -91.34│
│产 │款项减少 │ │ │ │
│应付票据 │应付供应商的银行│ 3360.31│ 2287.15│ 46.92│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 1247.90│ 858.19│ 45.41│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│长期租赁资产/负 │ 318.50│ 706.35│ -54.91│
│非流动负债 │债减少，重分类至│ │ │ │
│ │一年内到期的租赁│ │ │ │
│ │负债随之减少 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款增加，对│ 22.98│ 8.71│ 163.78│
│ │应的增值税销项税│ │ │ │
│ │额也相应增加 │ │ │ │
│租赁负债 │长期租赁资产减少│ 441.78│ 791.28│ -44.17│
│ │，未来需支付的租│ │ │ │
│ │金相应减少 │ │ │ │
│递延所得税负│理财产品应计利息│ 30.33│ 185.37│ -83.64│
│债 │产生的应纳税暂时│ │ │ │
│ │性差异减少 │ │ │ │
│其他非流动负│收购子公司产生的│ 1054.54│ ---│ ---│
│债 │非流动负债增加 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动导致外币│ 309.19│ 2068.78│ -85.05│
│ │报表折算差异变动│ │ │ │
│财务费用 │汇率波动造成汇兑│ 2137.43│ -290.73│ 835.20│
│ │损失 │ │ │ │
│其他收益 │确认的政府补助减│ 207.77│ 353.59│ -41.24│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │远期结汇收益减少│ -1.83│ 21.43│ -108.52│
│公允价值变动│理财产品预提收益│ 594.75│ 912.44│ -34.82│
│收益 │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的坏账准备减│ -5.34│ -485.46│ 98.90│
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│处置非流动资产收│ 49.95│ 15.50│ 222.29│
│ │益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠支出减少│ 57.81│ 186.03│ -68.93│
│经营活动产生│①销售商品、提供│ 20658.28│ 9742.94│ 112.03│
│的现金流量净│劳务收到的现金增│ │ │ │
│额 │加；②购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购建无形资产支付│ 8120.68│ -10804.89│ 175.16│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利支付的现│ -10051.37│ -17715.66│ 43.26│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动较大 │ -3369.68│ -397.05│ -748.69│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│购买商品、接受劳│ 15357.91│ -19174.66│ 180.09│
│价物净增加额│务支付的现金以及│ │ │ │
│ │分配股利支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 76599.07│ 67007.20│ 14.31│
│应收款项 │--- │ 28635.61│ 28502.97│ 0.47│
│合同资产 │--- │ 106.69│ 66.92│ 59.43│
│存货 │--- │ 27989.77│ 28800.30│ -2.81│
│固定资产 │--- │ 53597.61│ 54620.72│ -1.87│
│在建工程 │--- │ 1324.08│ 697.77│ 89.76│
│使用权资产 │--- │ 907.35│ 1375.62│ -34.04│
│合同负债 │--- │ 1539.42│ 802.05│ 91.94│
│租赁负债 │--- │ 547.55│ 791.28│ -30.80│
│交易性金融资│--- │ 45285.52│ 56162.48│ -19.37│
│产 │ │ │ │ │
│长期应收款 │--- │ 3603.80│ 2325.02│ 55.00│
│营业收入 │--- │ 58299.53│ 52164.28│ 11.76│
│营业成本 │--- │ 25234.38│ 25797.13│ -2.18│
│销售费用 │--- │ 7478.12│ 6687.13│ 11.83│
│管理费用 │--- │ 6946.24│ 5858.57│ 18.57│
│财务费用 │汇率波动造成汇兑│ 1657.31│ -330.78│ 601.03│
│ │损失 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增加 │ 2052.00│ 1245.72│ 64.72│
│研发投入 │--- │ 4868.92│ 4291.23│ 13.46│
│经营活动产生│①收入增长，销售│ 13364.04│ 4970.88│ 168.85│
│的现金流量净│商品、提供劳务收│ │ │ │
│额 │到的现金增加；②│ │ │ │
│ │采购减少，购买商│ │ │ │
│ │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│收回到期的理财产│ 8265.21│ 5811.89│ 42.21│
│的现金流量净│品现金流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利支付的现│ -9623.25│ -17672.18│ 45.55│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│购买商品、接受劳│ 9596.21│ -6604.84│ 245.29│
│价物净增加额│务支付的现金以及│ │ │ │
│ │分配股利支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│税金及附加 │收入增加，导致城│ 750.76│ 525.00│ 43.00│
│ │市维护建设税、教│ │ │ │
│ │育费附加等附加税│ │ │ │
│ │费相应增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 82359.68│ 67007.20│ 84240.69│ 113267.81│ 104676.23│ 94485.72│
│存货 │ 29776.60│ 28800.30│ 27174.38│ 18568.87│ 29556.01│ 25120.30│
│应收票据及应收账款 │ 22099.05│ 28597.97│ 24504.63│ 24189.08│ 15682.67│ 18760.37│
│合同资产 │ 86.59│ 66.92│ 267.38│ 94.53│ 216.70│ ---│
│预付款项 │ 1132.63│ 877.46│ 968.51│ 573.80│ 637.74│ 433.37│
│其他应收款 │ 1332.19│ 2237.12│ 2050.72│ 1147.17│ 1293.09│ 1034.83│
│流动资产合计 │ 188450.51│ 188834.48│ 213471.03│ 209632.38│ 204654.89│ 187391.03│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 52842.88│ 54620.72│ 23182.90│ 16078.03│ 7976.24│ 5787.54│
│在建工程 │ 1338.31│ 697.77│ 20243.24│ 19575.84│ 16198.35│ 3714.29│
│无形资产 │ 20826.20│ 21192.61│ 6567.62│ 6136.60│ 6408.50│ 6003.51│
│商誉 │ 2442.64│ 881.56│ 903.81│ 884.49│ 871.87│ 798.01│
│非流动资产合计 │ 85412.81│ 86374.47│ 58556.90│ 50616.78│ 39508.39│ 20900.19│
│资产总计 │ 273863.31│ 275208.95│ 272027.93│ 260249.16│ 244163.28│ 208291.22│
│应付票据及应付账款 │ 15535.29│ 17235.63│ 15899.90│ 14930.22│ 12839.87│ 12064.47│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1011.86│ 802.05│ 1219.12│ 309.21│ 1205.89│ 913.86│
│流动负债 │ 22923.20│ 25311.89│ 25468.57│ 22207.85│ 23769.76│ 18221.48│
│长期借款 │ ---│ ---│ 2.22│ 6.27│ 9.73│ 180.37│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2694.28│ 2251.24│ 2161.03│ 2690.95│ 3761.19│ 2684.11│
│负债合计 │ 25617.47│ 27563.13│ 27629.60│ 24898.80│ 27530.95│ 20905.59│
│实收资本 │ 12649.05│ 12649.05│ 12649.05│ 8432.70│ 8432.70│ 8432.70│
│资本公积金 │ 108088.81│ 109143.36│ 109143.36│ 113359.71│ 113359.71│ 113359.71│
│盈余公积 │ 6324.53│ 6324.53│ 6324.53│ 4216.35│ 4216.35│ 4216.35│
│未分配利润 │ 118548.31│ 115204.26│ 114442.18│ 106620.07│ 88554.56│ 59683.60│
│少数股东权益 │ 2325.96│ 2255.84│ 2300.30│ 2167.50│ 2091.13│ 1929.86│
│归属母公司权益 │ 245919.89│ 245389.98│ 242098.02│ 233182.86│ 214541.20│ 185455.77│
│股东权益合计 │ 248245.84│ 247645.82│ 244398.32│ 235350.36│ 216632.33│ 187385.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 82359.68│ 76599.07│ 76401.81│ 67007.20│ 64985.23│ 77896.55│
│存货 │ 29776.60│ 27989.77│ 28098.50│ 28800.30│ 31491.35│ 29987.53│
│应收票据及应收账款 │ 22099.05│ 28777.52│ 29263.11│ 28597.97│ 25873.20│ 23759.24│
│合同资产 │ 86.59│ 106.69│ 103.00│ 66.92│ 106.74│ 197.44│
│预付款项 │ 1132.63│ 861.37│ 802.64│ 877.46│ 945.31│ 918.68│
│其他应收款 │ 1332.19│ 1237.56│ 1196.54│ 2237.12│ 780.66│ 1275.68│
│流动资产合计 │ 188450.51│ 186727.45│ 187414.59│ 188834.48│ 183855.56│ 179037.04│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 52842.88│ 53597.61│ 54403.62│ 54620.72│ 53487.87│ 49242.28│
│在建工程 │ 1338.31│ 1324.08│ 1256.61│ 697.77│ 300.11│ 1330.43│
│无形资产 │ 20826.20│ 21062.41│ 21240.98│ 21192.61│ 21350.86│ 6529.70│
│商誉 │ 2442.64│ 847.79│ 861.85│ 881.56│ 891.13│ 890.15│
│非流动资产合计 │ 85412.81│ 86039.46│ 87037.26│ 86374.47│ 86285.70│ 82428.68│
│资产总计 │ 273863.31│ 272766.91│ 274451.86│ 275208.95│ 270141.26│ 261465.73│
│应付票据及应付账款 │ 15535.29│ 17328.35│ 14292.59│ 17235.63│ 16889.03│ 15090.53│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1011.86│ 1539.42│ 2021.58│ 802.05│ 2805.05│ 1699.35│
│流动负债 │ 22923.20│ 24629.26│ 21549.73│ 25311.89│ 24084.85│ 21455.93│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.36│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2694.28│ 1791.99│ 1963.15│ 2251.24│ 1978.42│ 1521.15│
│负债合计 │ 25617.47│ 26421.25│ 23512.88│ 27563.13│ 26063.28│ 22977.08│
│实收资本 │ 12649.05│ 12649.05│ 12649.05│ 12649.05│ 12649.05│ 12649.05│
│资本公积金 │ 108088.81│ 109143.36│ 109143.36│ 109143.36│ 109143.36│ 109143.36│
│盈余公积 │ 6324.53│ 6324.53│ 6324.53│ 6324.53│ 6324.53│ 6324.53│
│未分配利润 │ 118548.31│ 115386.15│ 119361.80│ 115204.26│ 111423.78│ 105773.32│
│少数股东权益 │ 2325.96│ 2105.74│ 2271.59│ 2255.84│ 2192.95│ 2145.03│
│归属母公司权益 │ 245919.89│ 244239.92│ 248667.38│ 245389.98│ 241885.03│ 236343.62│
│股东权益合计 │ 248245.84│ 246345.66│ 250938.97│ 247645.82│ 244077.98│ 238488.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 83750.64│ 113389.30│ 121195.20│ 130489.39│ 122270.05│ 61813.95│
│营业总成本 │ 68643.06│ 91782.21│ 86493.09│ 87057.89│ 79811.57│ 45001.30│
│营业税金及附加 │ 1058.22│ 985.88│ 1004.49│ 1050.56│ 864.72│ 370.45│
│销售费用 │ 10299.59│ 12358.34│ 11203.05│ 10085.32│ 8345.97│ 5101.97│
│财务费用 │ 2137.43│ -150.75│ -4650.32│ -3906.91│ -5694.90│ -3547.71│
│管理费用 │ 10612.18│ 13643.15│ 10205.28│ 8847.37│ 9633.07│ 5064.65│
│资产减值损失 │ -964.54│ -1661.92│ -557.66│ -896.66│ -1253.82│ -514.04│
│公允价值变动净收益 │ 594.75│ 1177.03│ 1731.10│ 1483.45│ 1485.56│ 435.99│
│投资收益 │ -1.83│ 24.39│ 105.14│ 46.62│ -134.63│ 441.20│
│营业利润 │ 14988.33│ 20940.11│ 36343.46│ 44184.06│ 43247.14│ 16202.78│
│营业外收入 │ 11.27│ 99.91│ 30.21│ 39.22│ 25.31│ 65.29│
│营业外支出 │ 57.81│ 232.49│ 242.91│ 70.24│ 284.48│ 58.94│
│利润总额 │ 14941.80│ 20807.54│ 36130.76│ 44153.04│ 42987.97│ 16209.12│
│所得税 │ 2714.65│ 3402.40│ 5585.45│ 7215.46│ 6965.83│ 2360.63│
│净利润 │ 12227.16│ 17405.14│ 30545.31│ 36937.57│ 36022.15│ 13848.50│
│归属母公司净利润 │ 12198.38│ 17205.85│ 30168.77│ 36617.45│ 35617.13│ 13595.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 83750.64│ 58299.53│ 26844.18│ 113389.30│ 80079.84│ 52164.28│
│营业总成本 │ 68643.06│ 46935.72│ 22134.92│ 91782.21│ 64079.46│ 42828.28│
│营业税金及附加 │ 1058.22│ 750.76│ 328.31│ 985.88│ 824.96│ 525.00│
│销售费用 │ 10299.59│ 7478.12│ 3558.14│ 12358.34│ 8897.62│ 6687.13│
│财务费用 │ 2137.43│ 1657.31│ 727.86│ -150.75│ -290.73│ -330.78│
│管理费用 │ 10612.18│ 6946.24│ 3522.29│ 13643.15│ 9363.08│ 5858.57│
│资产减值损失 │ -964.54│ -667.00│ -212.92│ -1661.92│ -926.74│ -754.13│
│公允价值变动净收益 │ 594.75│ 427.24│ 260.84│ 1177.03│ 912.44│ 649.06│
│投资收益 │ -1.83│ 0.03│ ---│ 24.39│ 21.43│ 16.57│
│营业利润 │ 14988.33│ 11162.06│ 4798.07│ 20940.11│ 15891.14│ 9224.70│
│营业外收入 │ 11.27│ 8.84│ 6.21│ 99.91│ 11.73│ 10.74│
│营业外支出 │ 57.81│ 37.79│ 8.19│ 232.49│ 186.03│ 126.34│
│利润总额 │ 14941.80│ 11133.11│ 4796.08│ 20807.54│ 15716.85│ 9109.10│
│所得税 │ 2714.65│ 2052.00│ 622.79│ 3402.40│ 2155.09│ 1245.72│
│净利润 │ 12227.16│ 9081.11│ 4173.29│ 17405.14│ 13561.75│ 7863.38│
│归属母公司净利润 │ 12198.38│ 9036.22│ 4157.54│ 17205.85│ 13425.36│ 7774.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 96121.31│ 120484.96│ 134944.58│ 135346.81│ 138448.32│ 62009.82│
│经营活动现金流出 │ 75463.03│ 105818.59│ 107773.19│ 95832.31│ 102809.94│ 55865.23│
│经营活动现金流量净额│ 20658.28│ 14666.37│ 27171.39│ 39514.51│ 35638.38│ 6144.59│
│投资活动现金流入 │ 98080.62│ 70274.86│ 45520.39│ 14713.89│ 22209.79│ 21441.72│
│投资活动现金流出 │ 89959.94│ 83881.92│ 80901.50│ 24865.45│ 42319.25│ 68389.67│
│投资活动现金流量净额│ 8120.68│ -13607.06│ -35381.11│ -10151.56│ -20109.45│ -46947.95│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 3201.45│ 1055.45│ 965.32│ 37.68│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 10051.37│ 20907.37│ 21934.88│ 20419.58│ 9814.43│ 4831.77│
│筹资活动现金流量净额│ -10051.37│ -17705.92│ -20879.44│ -19454.26│ -9776.76│ -4831.77│
│汇率变动对现金的影响│ -3369.68│ -449.26│ 1133.56│ 864.79│ 1407.38│ -716.25│
│现金及等价物净增加额│ 15357.91│ -17095.88│ -27955.60│ 10773.47│ 7159.56│ -46351.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 96121.31│ 61622.88│ 28901.86│ 120484.96│ 90481.48│ 60886.91│
│经营活动现金流出 │ 75463.03│ 48258.84│ 25400.29│ 105818.59│ 80738.55│ 55916.03│
│经营活动现金流量净额│ 20658.28│ 13364.04│ 3501.56│ 14666.37│ 9742.94│ 4970.88│
│投资活动现金流入 │ 98080.62│ 37824.59│ 17429.25│ 70274.86│ 60172.69│ 60167.72│
│投资活动现金流出 │ 89959.94│ 29559.38│ 10058.75│ 83881.92│ 70977.58│ 54355.83│
│投资活动现金流量净额│ 8120.68│ 8265.21│ 7370.50│ -13607.06│ -10804.89│ 5811.89│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 3201.45│ 2601.45│ 901.39│
│筹资活动现金流出 │ 10051.37│ 9623.25│ 166.68│ 20907.37│ 20317.11│ 18573.57│
│筹资活动现金流量净额│ -10051.37│ -9623.25│ -166.68│ -17705.92│ -17715.66│ -17672.18│
│汇率变动对现金的影响│ -3369.68│ -2409.79│ -1307.99│ -449.26│ -397.05│ 284.56│
│现金及等价物净增加额│ 15357.91│ 9596.21│ 9397.39│ -17095.88│ -19174.66│ -6604.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 28984.92│ 25.56│ 5325.85│ 30.95│
│二季报 │ 23179.36│ 20.44│ 2449.05│ 14.23│
│三季报 │ 27915.56│ 24.62│ 5650.46│ 32.84│
│四季报 │ 33309.46│ 29.38│ 3780.49│ 21.97│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 31518.09│ 26.01│ 10055.57│ 33.33│
│二季报 │ 35354.34│ 29.17│ 10237.99│ 33.94│
│三季报 │ 27744.92│ 22.89│ 5542.01│ 18.37│
│四季报 │ 26577.85│ 21.93│ 4333.20│ 14.36│
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