财务分析☆ ◇300834 星辉环材 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2203.11│ 8012.10│ 5359.21│ 3017.28│
│净利润增长率(%) │ 9.23│ -42.78│ -47.15│ -65.00│
│扣非净利润(万) │ 1961.18│ 6904.84│ 4316.89│ 2199.79│
│营业总收入(万元) │ 36346.93│ 159630.02│ 115633.15│ 72224.71│
│总营收同比增长率(%) │ 11.05│ -14.63│ -16.65│ -18.43│
│加权净资产收益率(%) │ 0.72│ 2.69│ 1.80│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 13.08│ 13.52│ 16.25│ 8.17│
│净利润现金含量(%) │ 203.07│ -19.72│ 24.19│ -474.49│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.4100│ 0.2800│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1012│ 0.3600│ 0.2229│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1137│ 0.4136│ 0.2767│ 0.1558│
│每股资本公积金(元) │ 13.2691│ 13.2691│ 13.2691│ 13.2691│
│每股未分配利润(元) │ 0.8428│ 0.7291│ 0.6333│ 0.5124│
│每股净资产(元) │ 15.1753│ 15.4971│ 15.3643│ 15.2425│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2310│ -0.0815│ 0.0669│ -0.7391│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2016.87│ 14002.36│ 10140.23│ 8619.73│
│归母净利(调整后:万) │ 2016.87│ 14002.36│ 10140.23│ 8619.73│
│净利润增长率(%) │ -60.62│ -52.06│ -57.07│ -48.50│
│扣非净利润(万) │ 1505.84│ 11276.10│ 8071.77│ 6946.48│
│营业总收(未调整:万) │ 32731.23│ 186987.46│ 138729.34│ 88540.42│
│营业总收(调整后:万) │ 32731.23│ 186987.46│ 138729.34│ 88540.42│
│总营收同比增长率(%) │ -26.73│ -5.36│ -5.05│ -0.33│
│加权净资产收益率(%) │ 0.67│ 4.97│ 3.67│ 10.12│
│资产负债比率(%) │ 6.86│ 11.92│ 9.90│ 8.77│
│净利润现金含量(%) │ -1064.14│ 280.93│ 310.66│ 167.88│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.7400│ 0.5400│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0777│ 0.5900│ 0.4167│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1041│ 0.7228│ 0.5235│ 0.4450│
│每股资本公积金(元) │ 13.2691│ 13.2691│ 13.2691│ 13.2691│
│每股未分配利润(元) │ 0.8108│ 0.7067│ 0.5796│ 0.5011│
│每股净资产(元) │ 15.5434│ 15.4420│ 15.2387│ 15.1615│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1080│ 2.0307│ 1.6262│ 0.7470│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.13│ 2.04│ 2.22│ 3.84│
│速动比率 │ 1.80│ 1.75│ 1.91│ 3.26│
│资产负债比率(%) │ 13.08│ 13.52│ 16.25│ 8.17│
│产权比率 │ 0.15│ 0.16│ 0.19│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 10.35│ -3.44│ 2.28│ -56.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.54│ 2.87│ 3.88│ 4.90│
│速动比率 │ 3.58│ 2.52│ 3.61│ 4.23│
│资产负债比率(%) │ 6.86│ 11.92│ 9.90│ 8.77│
│产权比率 │ 0.07│ 0.14│ 0.11│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ -101.45│ 99.86│ 98.10│ 51.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2322.22│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ 2.52│ 11.36│ 7.05│ 4.95│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 1.55│ 0.97│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 2.03│ 1.46│ 0.91│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.46│ 0.33│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ 1.84│ 15.49│ 14.34│ 5.62│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 2.60│ 1.78│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 0.38│ 3.10│ 4.05│ 2.57│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.87│ 0.67│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.75│ 2.67│ 1.80│ 1.02│
│销售毛利率 │ 4.63│ 3.89│ 3.72│ 2.99│
│营业利润率 │ 6.93│ 5.91│ 5.19│ 4.72│
│销售净利率 │ 6.06│ 5.02│ 4.63│ 4.18│
│总资产净利率 │ 0.64│ 2.33│ 1.54│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.67│ 4.68│ 3.44│ 2.93│
│销售毛利率 │ 4.38│ 6.79│ 9.31│ 12.08│
│营业利润率 │ 6.93│ 8.28│ 8.15│ 10.82│
│销售净利率 │ 6.16│ 7.49│ 7.31│ 9.74│
│总资产净利率 │ 0.61│ 6.54│ 4.87│ 4.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.05│ -14.63│ -16.65│ -18.43│
│营业利润增长率 │ 11.03│ -39.04│ -46.96│ -64.43│
│净利润增长率 │ 9.23│ -42.78│ -47.15│ -65.00│
│净资产增长率 │ -2.08│ 0.36│ -0.50│ -1.29│
│总资产增长率 │ -2.58│ 2.22│ 4.65│ -5.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.73│ -5.36│ -5.05│ -0.33│
│营业利润增长率 │ -61.86│ -54.27│ -58.71│ -50.63│
│净利润增长率 │ -60.62│ -52.06│ -57.07│ -48.50│
│净资产增长率 │ 0.66│ 289.33│ 284.21│ 282.26│
│总资产增长率 │ -4.81│ 282.46│ 268.98│ 262.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│公司进行现金管理│ 47146.12│ 29209.38│ 61.41│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │公司预付原材料款│ 8282.39│ 5464.72│ 51.56│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司收回供应商履│ 17.05│ 41.42│ -58.85│
│ │约保证金款 │ │ │ │
│存货 │公司考虑生产经营│ 17951.10│ 13651.29│ 31.50│
│ │需求及原材料苯乙│ │ │ │
│ │烯市场价格变化等│ │ │ │
│ │因素，增加库存储│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│投资性房地产│公司出租办公楼，│ 11944.35│ ---│ ---│
│ │固定资产结转投资│ │ │ │
│ │性房地产 │ │ │ │
│使用权资产 │公司计提使用权资│ 453.09│ 647.27│ -30.00│
│ │产折旧 │ │ │ │
│递延所得税资│租金收入会税差异│ 160.42│ 100.85│ 59.07│
│产 │计提递延所得税资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│应付票据 │公司开立银行承兑│ 51199.00│ 31538.00│ 62.34│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │公司偿还供应商款│ 2179.08│ 5664.00│ -61.53│
│ │项 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收货款增加│ 1928.71│ 1250.42│ 54.25│
│应交税费 │应交企业所得税及│ 955.12│ 176.89│ 439.95│
│ │房产税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │应付工会经费增加│ 4.66│ 3.16│ 47.41│
│租赁负债 │公司租赁长期资产│ 201.32│ 397.21│ -49.32│
│ │的应付租赁款减少│ │ │ │
│专项储备 │公司使用专项储备│ 80.91│ 165.81│ -51.20│
│税金及附加 │公司房产税及增值│ 470.57│ 229.40│ 105.13│
│ │税附加税增加 │ │ │ │
│其他收益 │公司收到政府补助│ 203.58│ 479.93│ -57.58│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司现金管理到期│ -63.26│ 514.14│ -112.30│
│收益 │收益结转至投资收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│信用减值损失│公司其他应收款减│ 15.92│ -0.56│ 2966.20│
│ │值准备转回 │ │ │ │
│资产减值损失│公司计提存货跌价│ -7.37│ -4.62│ -59.47│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司无资产处置收│ ---│ -1.13│ 100.00│
│ │益 │ │ │ │
│营业外收入 │收到政府补助减少│ 23.39│ 407.37│ -94.26│
│营业外支出 │公司上年同期原材│ 29.59│ 42.79│ -30.86│
│ │料运输途中出现非│ │ │ │
│ │正常损耗 │ │ │ │
│所得税费用 │公司利润总额减少│ 634.63│ 1536.47│ -58.70│
│ │相应减少所得税费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│净利润 │行业经济不达预期│ 5359.21│ 10140.23│ -47.15│
│ │、下游需求疲软，│ │ │ │
│ │公司产品价差缩小│ │ │ │
│ │，毛利率下降 │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售商品收入│ 1296.30│ 31501.22│ -95.88│
│的现金流量净│减少及兑付到期银│ │ │ │
│额 │承增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司进行现金管理│ -21433.79│ -215423.47│ 90.05│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司首次│ 8540.68│ 208247.39│ -95.90│
│的现金流量净│公开发行普通股收│ │ │ │
│额 │到募集资金 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动 │ 0.49│ 1.93│ -74.43│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司筹资活动产生│ -11596.31│ 24327.07│ -147.67│
│价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 43649.54│ 61864.07│ -29.44│
│存货 │--- │ 14664.76│ 13651.29│ 7.42│
│投资性房地产│报告期公司出租办│ 12031.02│ 0.00│ ---│
│ │公楼，固定资产结│ │ │ │
│ │转投资性房地产 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 72800.62│ 85968.42│ -15.32│
│使用权资产 │--- │ 517.81│ 647.27│ -20.00│
│合同负债 │--- │ 1008.22│ 1250.42│ -19.37│
│租赁负债 │报告期公司租赁长│ 267.21│ 397.21│ -32.73│
│ │期资产的应付租赁│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期公司预付原│ 8061.12│ 5464.72│ 47.51│
│ │材料款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期公司收回供│ 7.52│ 41.42│ -81.85│
│ │应商履约保证金款│ │ │ │
│衍生金融负债│报告期公司套期保│ 55.50│ 0.00│ ---│
│ │值工具公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│应付票据 │公司开立银行承兑│ 18674.50│ 31538.00│ -40.79│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期公司发放20│ 238.37│ 345.94│ -31.09│
│ │22年度奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应交增值税│ 758.69│ 176.89│ 328.90│
│ │及所得税增减 │ │ │ │
│专项储备 │报告期内公司使用│ 111.59│ 165.81│ -32.70│
│ │专项储备 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内套期工具│ -47.18│ 0.00│ ---│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 72224.71│ 88540.42│ -18.43│
│营业成本 │--- │ 70066.49│ 80113.72│ -12.54│
│销售费用 │--- │ 80.70│ 94.22│ -14.35│
│管理费用 │--- │ 1022.25│ 1209.83│ -15.50│
│财务费用 │--- │ -2458.01│ -1929.55│ -27.39│
│税金及附加 │报告期公司房产税│ 298.22│ 150.80│ 97.76│
│ │及增值税附加税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期公司利润总│ 403.98│ 1348.55│ -70.04│
│ │额减少相应减少所│ │ │ │
│ │得税费用 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2989.03│ 3157.72│ -5.34│
│经营活动产生│报告期公司销售商│ -14316.55│ 14470.62│ -198.94│
│的现金流量净│品收入减少及兑付│ │ │ │
│额 │到期银承增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司进行现│ 3082.53│ -183746.70│ 101.68│
│的现金流量净│金管理 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司首次│ -6925.99│ 208281.08│ -103.33│
│的现金流量净│公开发行普通股收│ │ │ │
│额 │到募集资金 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期公司筹资活│ -18160.01│ 39005.03│ -146.56│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27264.70│ 45086.57│ 50227.67│ 43649.54│
│存货 │ 14195.92│ 13364.81│ 17951.10│ 14664.76│
│应收账款 │ 31.30│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ 22.23│ 22.30│ 17.05│ 7.52│
│流动资产合计 │ 92065.26│ 93586.87│ 126450.18│ 97288.61│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 70643.18│ 71317.05│ 72078.80│ 72800.62│
│无形资产 │ 4972.26│ 5004.13│ 5016.58│ 5022.81│
│非流动资产合计 │ 246119.46│ 253560.64│ 228940.97│ 224250.44│
│资产总计 │ 338184.72│ 347147.51│ 355391.15│ 321539.05│
│流动负债 │ 43234.13│ 45874.37│ 56941.69│ 25338.93│
│非流动负债 │ 986.78│ 1074.40│ 824.70│ 933.78│
│负债合计 │ 44220.92│ 46948.77│ 57766.39│ 26272.71│
│实收资本 │ 19371.24│ 19371.24│ 19371.24│ 19371.24│
│资本公积金 │ 257039.67│ 257039.67│ 257039.67│ 257039.67│
│盈余公积 │ 9662.29│ 9662.29│ 8864.97│ 8864.97│
│未分配利润 │ 16326.66│ 14123.55│ 12267.98│ 9926.04│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 293963.80│ 300198.75│ 297624.76│ 295266.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16562.48│ 61864.07│ 37175.81│ 56047.55│
│存货 │ 20367.60│ 13651.29│ 8697.00│ 18876.86│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ 6.20│ 41.42│ 55.02│ 45.98│
│流动资产合计 │ 96111.25│ 112884.78│ 124563.34│ 136863.90│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 85686.80│ 85968.42│ 33714.49│ 34038.83│
│无形资产 │ 5052.50│ 5082.20│ 5111.90│ 5141.60│
│非流动资产合计 │ 227161.78│ 226729.58│ 203076.16│ 185077.13│
│资产总计 │ 323273.04│ 339614.36│ 327639.50│ 321941.03│
│流动负债 │ 21155.02│ 39391.16│ 32112.32│ 27909.39│
│非流动负债 │ 1023.23│ 1092.82│ 333.83│ 334.67│
│负债合计 │ 22178.25│ 40483.98│ 32446.15│ 28244.06│
│实收资本 │ 19371.24│ 19371.24│ 19371.24│ 19371.24│
│资本公积金 │ 257039.67│ 257039.67│ 257039.67│ 257039.67│
│盈余公积 │ 8864.97│ 8864.97│ 7464.73│ 7464.73│
│未分配利润 │ 15705.57│ 13688.69│ 11226.80│ 9706.30│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 301094.79│ 299130.38│ 295193.36│ 293696.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36346.93│ 159630.02│ 115633.15│ 72224.71│
│营业成本 │ 34662.59│ 153418.86│ 111335.07│ 70066.49│
│营业税金及附加 │ 156.74│ 611.55│ 470.57│ 298.22│
│销售费用 │ 51.94│ 180.99│ 119.68│ 80.70│
│财务费用 │ -1483.10│ -5172.18│ -3808.63│ -2458.01│
│管理费用 │ 491.69│ 2033.95│ 1548.69│ 1022.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -90.76│ 34.31│ -63.26│ 85.23│
│投资收益 │ 370.63│ 1381.23│ 1092.14│ 674.08│
│营业利润 │ 2518.16│ 9434.22│ 6000.04│ 3407.99│
│营业外收入 │ 0.57│ 10.87│ 23.39│ 22.86│
│营业外支出 │ ---│ 323.59│ 29.59│ 9.58│
│利润总额 │ 2518.73│ 9121.50│ 5993.84│ 3421.26│
│所得税 │ 315.62│ 1109.40│ 634.63│ 403.98│
│净利润 │ 2203.11│ 8012.10│ 5359.21│ 3017.28│
│归属母公司净利润 │ 2203.11│ 8012.10│ 5359.21│ 3017.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32731.23│ 186987.46│ 138729.34│ 88540.42│
│营业成本 │ 31297.41│ 174281.73│ 125811.17│ 77845.56│
│营业税金及附加 │ 136.20│ 304.83│ 229.40│ 150.80│
│销售费用 │ 38.70│ 162.45│ 149.83│ 94.22│
│财务费用 │ -1255.95│ -4417.57│ -3096.55│ -1929.55│
│管理费用 │ 461.77│ 1888.98│ 1554.81│ 1209.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 106.83│ 209.38│ 514.14│ 470.30│
│投资收益 │ 307.57│ 1829.62│ 1075.96│ 642.91│
│营业利润 │ 2267.93│ 15477.11│ 11312.12│ 9582.41│
│营业外收入 │ 30.57│ 409.73│ 407.37│ 403.05│
│营业外支出 │ ---│ 47.79│ 42.79│ 17.17│
│利润总额 │ 2298.49│ 15839.06│ 11676.70│ 9968.28│
│所得税 │ 281.62│ 1836.69│ 1536.47│ 1348.55│
│净利润 │ 2016.87│ 14002.36│ 10140.23│ 8619.73│
│归属母公司净利润 │ 2016.87│ 14002.36│ 10140.23│ 8619.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40638.56│ 181091.02│ 132260.02│ 81939.63│
│经营活动现金流出 │ 36164.74│ 182670.66│ 130963.71│ 96256.18│
│经营活动现金流量净额│ 4473.82│ -1579.64│ 1296.30│ -14316.55│
│投资活动现金流入 │ 39627.75│ 168142.96│ 139642.16│ 102937.32│
│资本性支出 │ 509.88│ 4018.50│ 3288.56│ 2289.35│
│投资活动现金流出 │ 47274.15│ 194524.19│ 161075.95│ 99854.79│
│投资活动现金流量净额│ -7646.40│ -26381.23│ -21433.79│ 3082.53│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 34000.00│ 15608.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 14693.54│ 22848.60│ 7067.32│ 6925.99│
│筹资活动现金流量净额│ -14693.54│ 11151.40│ 8540.68│ -6925.99│
│汇率变动对现金的影响│ 0.01│ 0.85│ 0.49│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -17866.12│ -16808.63│ -11596.31│ -18160.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36897.37│ 219961.61│ 161754.54│ 104098.05│
│经营活动现金流出 │ 58359.74│ 180625.32│ 130253.31│ 89627.43│
│经营活动现金流量净额│ -21462.37│ 39336.29│ 31501.22│ 14470.62│
│投资活动现金流入 │ 57002.50│ 261759.63│ 136870.74│ 108922.64│
│资本性支出 │ 1645.68│ 40105.71│ 37939.06│ 35832.44│
│投资活动现金流出 │ 80727.49│ 459421.99│ 352294.21│ 292669.34│
│投资活动现金流量净额│ -23724.99│ -197662.36│ -215423.47│ -183746.70│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 254389.79│ 264396.79│ 264396.79│
│筹资活动现金流出 │ 73.46│ 47066.08│ 56149.40│ 56115.71│
│筹资活动现金流量净额│ -73.46│ 207323.71│ 208247.39│ 208281.08│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.03│ 1.93│ 0.03│
│现金及等价物净增加额│ -45260.82│ 48997.68│ 24327.07│ 39005.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32731.23│ 20.50│ 2016.87│ 25.17│
│二季报 │ 39493.48│ 24.74│ 1000.41│ 12.49│
│三季报 │ 43408.44│ 27.19│ 2341.93│ 29.23│
│四季报 │ 43996.86│ 27.56│ 2652.8
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