财务分析☆ ◇300835 龙磁科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10803.60│ 16848.64│ 11105.79│ 7388.62│ 10512.95│ 13101.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 11105.79│ 7388.62│ 10510.95│ 13101.09│
│净利润增长率(%) │ -18.96│ 51.71│ 50.31│ -29.71│ -19.76│ 92.05│
│扣非净利润(万) │ 10511.11│ 9198.35│ 9865.54│ 7069.83│ 8589.75│ 12188.31│
│营业总收(未调整:万) │ 113244.57│ 128918.84│ 117011.64│ 107024.68│ 92782.97│ 80467.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 117011.64│ 107024.68│ 92782.97│ 80467.45│
│总营收同比增长率(%) │ 20.80│ 10.18│ 9.33│ 15.35│ 15.31│ 43.91│
│加权净资产收益率(%) │ 8.08│ 14.77│ 9.77│ 7.26│ 10.82│ 12.98│
│资产负债比率(%) │ 43.39│ 50.63│ 51.69│ 48.09│ 40.01│ 22.89│
│净利润现金含量(%) │ -13.91│ 62.52│ 175.85│ 46.48│ 13.82│ 56.83│
│基本每股收益(元) │ 0.9294│ 1.4400│ 0.9400│ 0.6200│ 0.8800│ 1.8500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8815│ 0.7700│ 0.8400│ 0.5900│ 0.7200│ 1.7200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9060│ 1.4129│ 0.9304│ 0.6150│ 0.8751│ 1.8538│
│每股资本公积金(元) │ 3.9888│ 1.8944│ 1.8807│ 1.9385│ 2.0659│ 4.2120│
│每股未分配利润(元) │ 8.0641│ 7.3523│ 6.2075│ 5.4804│ 5.0844│ 7.4463│
│每股净资产(元) │ 12.9933│ 10.2719│ 8.8894│ 8.7424│ 8.2807│ 13.4821│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1260│ 0.8834│ 1.6361│ 0.2859│ 0.1209│ 1.0535│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10803.60│ 7187.30│ 2758.70│ 16848.64│ 13331.39│ 8525.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13331.39│ 8525.20│
│净利润增长率(%) │ -18.96│ -15.69│ -3.11│ 51.71│ 34.10│ 31.82│
│扣非净利润(万) │ 10511.11│ 6968.48│ 2491.79│ 9198.35│ 11819.21│ 7640.73│
│营业总收(未调整:万) │ 113244.57│ 71974.74│ 33456.19│ 128918.84│ 93742.87│ 59109.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 93742.87│ 59109.79│
│总营收同比增长率(%) │ 20.80│ 21.76│ 30.43│ 10.18│ 11.43│ 6.36│
│加权净资产收益率(%) │ 8.08│ 5.55│ 2.21│ 14.77│ 11.79│ 7.72│
│资产负债比率(%) │ 43.39│ 46.69│ 50.63│ 50.63│ 50.47│ 49.90│
│净利润现金含量(%) │ -13.91│ 8.01│ 46.79│ 62.52│ 42.72│ 6.67│
│基本每股收益(元) │ 0.9294│ 0.6151│ 0.2355│ 1.4400│ 1.1169│ 0.7142│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8815│ 0.5964│ 0.2090│ 0.7700│ 0.9911│ 0.6401│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9060│ 0.6027│ 0.2313│ 1.4129│ 1.1180│ 0.7142│
│每股资本公积金(元) │ 3.9888│ 2.8026│ 1.8957│ 1.8944│ 1.8931│ 1.9025│
│每股未分配利润(元) │ 8.0641│ 7.7609│ 7.5827│ 7.3523│ 7.1376│ 6.7275│
│每股净资产(元) │ 12.9933│ 11.8432│ 10.6679│ 10.2719│ 10.0141│ 9.6636│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1260│ 0.0483│ 0.1082│ 0.8834│ 0.4775│ 0.0477│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.34│ 1.14│ 1.13│ 1.39│ 1.26│ 2.80│
│速动比率 │ 0.75│ 0.67│ 0.67│ 0.82│ 0.71│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 43.39│ 50.63│ 51.69│ 48.09│ 40.01│ 22.89│
│产权比率 │ 0.78│ 1.05│ 1.11│ 0.97│ 0.67│ 0.30│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ 0.10│ 0.20│ 0.05│ 0.02│ 0.33│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.34│ 1.22│ 1.15│ 1.14│ 1.17│ 1.17│
│速动比率 │ 0.75│ 0.70│ 0.68│ 0.67│ 0.67│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 43.39│ 46.69│ 50.63│ 50.63│ 50.47│ 49.90│
│产权比率 │ 0.78│ 0.90│ 1.05│ 1.05│ 1.05│ 1.03│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ 0.01│ 0.01│ 0.10│ 0.06│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.49│ 3.21│ 3.26│ 3.49│ 3.91│ 4.13│
│存货周转率 │ 1.51│ 1.90│ 1.90│ 2.01│ 2.37│ 2.50│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 1.10│ 1.10│ 1.19│ 1.35│ 1.33│
│固定资产周转率 │ 1.23│ 1.60│ 1.64│ 1.68│ 1.80│ 2.01│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.53│ 0.53│ 0.57│ 0.64│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.49│ 1.60│ 0.80│ 3.21│ 2.39│ 1.55│
│存货周转率 │ 1.51│ 0.98│ 0.48│ 1.90│ 1.34│ 0.86│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.56│ 0.26│ 1.10│ 0.82│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 1.23│ 0.78│ 0.39│ 1.60│ 1.22│ 0.78│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.27│ 0.13│ 0.53│ 0.39│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.97│ 13.76│ 10.47│ 7.03│ 10.57│ 13.75│
│销售毛利率 │ 25.91│ 29.42│ 28.85│ 28.91│ 27.68│ 35.35│
│营业利润率 │ 10.31│ 14.84│ 10.44│ 7.89│ 12.38│ 18.86│
│销售净利率 │ 9.42│ 12.40│ 8.87│ 7.16│ 11.33│ 16.28│
│总资产净利率 │ 3.99│ 6.61│ 4.71│ 4.05│ 7.27│ 11.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.97│ 5.09│ 2.17│ 13.76│ 11.16│ 7.39│
│销售毛利率 │ 25.91│ 26.70│ 24.83│ 29.42│ 31.04│ 31.25│
│营业利润率 │ 10.31│ 10.92│ 8.71│ 14.84│ 15.37│ 15.29│
│销售净利率 │ 9.42│ 9.81│ 8.02│ 12.40│ 14.09│ 14.06│
│总资产净利率 │ 3.99│ 2.68│ 1.03│ 6.61│ 5.53│ 3.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.80│ 10.18│ 9.33│ 15.35│ 15.31│ 43.91│
│营业利润增长率 │ -18.96│ 56.57│ 44.71│ -26.49│ -24.32│ 99.21│
│净利润增长率 │ -18.96│ 51.71│ 50.31│ -29.71│ -19.76│ 92.05│
│净资产增长率 │ 26.49│ 15.43│ 1.03│ 5.58│ 4.41│ 13.85│
│总资产增长率 │ 9.58│ 11.60│ 7.78│ 27.80│ 34.21│ 16.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.80│ 21.76│ 30.43│ 10.18│ 11.43│ 6.36│
│营业利润增长率 │ -18.96│ -13.04│ -0.49│ 56.57│ 34.79│ 26.86│
│净利润增长率 │ -18.96│ -15.69│ -3.11│ 51.71│ 34.10│ 31.82│
│净资产增长率 │ 26.49│ 15.30│ 3.86│ 15.43│ 12.53│ 8.71│
│总资产增长率 │ 9.58│ 6.29│ 3.69│ 11.60│ 9.18│ 4.31│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司根据2026年5 │ ---│ 7332.88│ -100.00│
│产 │月22日与控股子公│ │ │ │
│ │司恩沃新能源科技│ │ │ │
│ │（上海）有限公司│ │ │ │
│ │原始股东签署的《│ │ │ │
│ │股权转让及增资协│ │ │ │
│ │议之补充协议》约│ │ │ │
│ │定，将业绩补偿权│ │ │ │
│ │益调整至其他应收│ │ │ │
│ │款核算，相应减少│ │ │ │
│ │本科目余额 │ │ │ │
│预付款项 │公司本期预付材料│ 1901.30│ 1063.79│ 78.73│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司本期业绩补偿│ 1261.40│ 654.97│ 92.59│
│ │款调整至本科目核│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│其他流动资产│公司本期留抵增值│ 1034.41│ 2421.62│ -57.28│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他权益工具│公司投资的徽商银│ 10298.75│ 7179.29│ 43.45│
│投资 │行本期二级市场股│ │ │ │
│ │价上涨 │ │ │ │
│使用权资产 │公司使用权资产计│ 215.82│ 328.57│ -34.32│
│ │提折旧 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司本期待摊销费│ 498.25│ 374.86│ 32.92│
│ │用支出增加 │ │ │ │
│递延所得税资│公司本期可抵扣暂│ 854.86│ 628.05│ 36.11│
│产 │时性差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司本期预付设备│ 7774.71│ 3109.01│ 150.07│
│产 │及工程款增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司本期收到的货│ 477.06│ 335.18│ 42.33│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司本期支付薪酬│ 1660.02│ 2585.00│ -35.78│
│应交税费 │公司本期计提的增│ 2608.31│ 1037.79│ 151.33│
│ │值税及所得税增加│ │ │ │
│其他应付款 │公司本期确认股权│ 10056.70│ 1399.84│ 618.42│
│ │激励回购义务款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司本期一年内到│ 2455.58│ 8325.76│ -70.51│
│非流动负债 │期的长期借款减少│ │ │ │
│其他流动负债│公司本期已背书未│ 24.01│ 263.04│ -90.87│
│ │到期商业承兑汇票│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │公司本期支付租赁│ 96.01│ 199.10│ -51.78│
│ │款 │ │ │ │
│预计负债 │公司本期随恩沃新│ 721.66│ 536.93│ 34.40│
│ │能源收入增加计提│ │ │ │
│ │的售后质保增加 │ │ │ │
│递延所得税负│公司本期应纳税暂│ 3422.45│ 2243.95│ 52.52│
│债 │时性差异金额增加│ │ │ │
│资本公积 │公司本期出售已回│ 47564.96│ 22590.30│ 110.55│
│ │购的本公司股份，│ │ │ │
│ │出售价款高于库存│ │ │ │
│ │股成本的差额增加│ │ │ │
│其他综合收益│公司投资的徽商银│ 4156.17│ 2896.14│ 43.51│
│ │行本期二级市场股│ │ │ │
│ │价上涨 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期汇兑损失│ 2155.79│ 1187.70│ 81.51│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │公司本期收到的政│ 1163.98│ 1837.95│ -36.67│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司本期其他非流│ -34.32│ -69.88│ 50.89│
│收益 │动金融资产亏损减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期计提坏账│ -144.22│ -71.16│ -102.67│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期计提的存│ -207.87│ -0.36│ -57641.67│
│ │货跌价准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期收到的赔│ 106.81│ 52.18│ 104.70│
│ │偿款增加 │ │ │ │
│收到的税费返│公司本期收到增值│ 2743.58│ 1206.92│ 127.32│
│还 │税退税增加 │ │ │ │
│购买商品、接│公司本期伴随业务│ 64506.65│ 48244.19│ 33.71│
│受劳务支付的│增长支付采购原料│ │ │ │
│现金 │等款项增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期购买商品│ -1503.08│ 5694.58│ -126.39│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│处置固定资产│公司上年同期处置│ 13.78│ 533.52│ -97.42│
│、无形资产和│长期资产较多 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│公司本期收到业绩│ 7454.36│ 1055.15│ 606.47│
│流入小计 │补偿款 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期收到业绩│ -6703.50│ -16793.31│ 60.08│
│的现金流量净│补偿款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│公司本期收到股权│ 41920.94│ 24886.16│ 68.45│
│资活动有关的│激励资金及出售回│ │ │ │
│现金 │购股票资金 │ │ │ │
│筹资活动现金│公司本期收到股权│ 92385.94│ 70064.78│ 31.86│
│流入小计 │激励资金及出售回│ │ │ │
│ │购股票资金 │ │ │ │
│偿还债务支付│公司本期偿还银行│ 58319.83│ 41893.86│ 39.21│
│的现金 │借款增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│公司本期偿还债务│ 79766.98│ 59756.84│ 33.49│
│流出小计 │支付的现金增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│本期人民币升值 │ -267.74│ -49.72│ -438.50│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司本期收到业绩│ 4144.63│ -840.50│ 593.11│
│价物净增加额│补偿款及筹资活动│ │ │ │
│ │现金流入增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 12295.50│ 14873.42│ -17.33│
│应收款项 │--- │ 47474.41│ 42611.12│ 11.41│
│存货 │--- │ 56280.41│ 51040.01│ 10.27│
│投资性房地产│--- │ 35.55│ 35.55│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 96107.93│ 87947.91│ 9.28│
│在建工程 │--- │ 12887.65│ 15042.92│ -14.33│
│使用权资产 │--- │ 253.53│ 328.57│ -22.84│
│短期借款 │--- │ 65681.08│ 70065.18│ -6.26│
│合同负债 │--- │ 668.64│ 335.18│ 99.48│
│长期借款 │--- │ 11033.17│ 10726.02│ 2.86│
│租赁负债 │--- │ 114.12│ 199.10│ -42.68│
│营业收入 │--- │ 71974.74│ 59109.79│ 21.76│
│营业成本 │--- │ 52755.15│ 40636.32│ 29.82│
│销售费用 │--- │ 2390.34│ 2564.46│ -6.79│
│管理费用 │--- │ 4498.30│ 4134.34│ 8.80│
│财务费用 │本期是汇兑损失，│ 1135.32│ 636.97│ 78.24│
│ │上年同期是汇兑收│ │ │ │
│ │益，因此系汇兑损│ │ │ │
│ │益变化增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 789.50│ 709.74│ 11.24│
│研发投入 │--- │ 3699.53│ 3134.65│ 18.02│
│经营活动产生│--- │ 575.97│ 568.84│ 1.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -8311.59│ -11166.10│ 25.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 6287.66│ 6122.01│ 2.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -1762.39│ -4627.64│ 61.92│
│价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加和投资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18361.02│ 14873.42│ 21183.74│ 20275.49│ 9786.58│ 13041.90│
│存货 │ 60033.43│ 51040.01│ 44797.00│ 42925.33│ 32842.48│ 23765.11│
│应收票据及应收账款 │ 49684.24│ 44205.11│ 39185.55│ 35977.78│ 27332.88│ 20265.01│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1901.30│ 1063.79│ 976.87│ 976.79│ 1134.30│ 1682.37│
│其他应收款 │ 1261.40│ 654.97│ 623.73│ 863.17│ 467.80│ 711.56│
│流动资产合计 │ 135912.90│ 125182.27│ 109473.52│ 104014.48│ 75478.34│ 62237.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 96837.19│ 87947.91│ 73471.01│ 68931.63│ 58432.70│ 44891.38│
│在建工程 │ 12033.83│ 15042.92│ 16589.72│ 8145.96│ 11410.87│ 2954.26│
│无形资产 │ 6032.86│ 6180.25│ 7822.93│ 7175.24│ 5204.03│ 4135.87│
│商誉 │ 5184.33│ 5184.33│ 9461.58│ 11433.25│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 143647.38│ 129934.90│ 119117.96│ 108072.16│ 90360.31│ 61328.98│
│资产总计 │ 279560.28│ 255117.17│ 228591.48│ 212086.64│ 165838.65│ 123566.92│
│应付票据及应付账款 │ 28071.71│ 24504.42│ 26900.46│ 16856.94│ 11267.47│ 7493.37│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 477.06│ 335.18│ 380.64│ 641.37│ 429.08│ 422.56│
│流动负债 │ 101269.06│ 110278.05│ 97045.74│ 74702.72│ 59672.24│ 22259.04│
│长期借款 │ 10783.17│ 10726.02│ 14933.34│ 20014.30│ 1490.91│ 858.80│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 17.66│
│非流动负债 │ 20024.49│ 18882.88│ 21107.75│ 27300.23│ 6682.82│ 6029.71│
│负债合计 │ 121293.55│ 129160.93│ 118153.48│ 102002.96│ 66355.06│ 28288.75│
│实收资本 │ 11924.75│ 11924.75│ 11937.19│ 12013.90│ 12013.90│ 7067.00│
│资本公积金 │ 47564.96│ 22590.30│ 22450.69│ 23289.31│ 24819.12│ 29766.02│
│盈余公积 │ 6347.73│ 6347.73│ 5390.80│ 4895.31│ 4638.64│ 3999.63│
│未分配利润 │ 96162.67│ 87674.25│ 74100.20│ 65841.24│ 61083.47│ 52622.94│
│少数股东权益 │ 3325.37│ 3465.95│ 4323.28│ 5053.70│ 0.00│ ---│
│归属母公司权益 │ 154941.36│ 122490.29│ 106114.72│ 105029.99│ 99483.59│ 95278.17│
│股东权益合计 │ 158266.73│ 125956.24│ 110438.00│ 110083.69│ 99483.59│ 95278.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18361.02│ 12295.50│ 16177.11│ 14873.42│ 18706.11│ 14388.96│
│存货 │ 60033.43│ 56280.41│ 53358.23│ 51040.01│ 51605.40│ 49290.39│
│应收票据及应收账款 │ 49684.24│ 48823.26│ 43493.09│ 44205.11│ 42327.73│ 40817.68│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1901.30│ 1398.74│ 2600.19│ 1063.79│ 1912.47│ 2442.44│
│其他应收款 │ 1261.40│ 7633.67│ 600.08│ 654.97│ 743.80│ 1379.19│
│流动资产合计 │ 135912.90│ 131341.74│ 128919.66│ 125182.27│ 120487.94│ 112629.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 96837.19│ 96107.93│ 85861.52│ 87947.91│ 79890.72│ 78861.18│
│在建工程 │ 12033.83│ 12887.65│ 17432.01│ 15042.92│ 17724.35│ 14207.74│
│无形资产 │ 6032.86│ 5977.05│ 6074.30│ 6180.25│ 6969.24│ 7078.45│
│商誉 │ 5184.33│ 5184.33│ 5184.33│ 5184.33│ 9461.58│ 9461.58│
│非流动资产合计 │ 143647.38│ 139815.39│ 135605.35│ 129934.90│ 129084.70│ 125814.69│
│资产总计 │ 279560.28│ 271157.13│ 264525.02│ 255117.17│ 249572.64│ 238444.60│
│应付票据及应付账款 │ 28071.71│ 25457.02│ 23676.87│ 24504.42│ 23101.27│ 21910.91│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 477.06│ 668.64│ 643.85│ 335.18│ 308.38│ 544.99│
│流动负债 │ 101269.06│ 107388.86│ 111677.85│ 110278.05│ 103101.61│ 96575.91│
│长期借款 │ 10783.17│ 11033.17│ 14224.31│ 10726.02│ 16012.13│ 16762.13│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 20024.49│ 19201.97│ 22242.77│ 18882.88│ 22853.51│ 22406.28│
│负债合计 │ 121293.55│ 126590.83│ 133920.62│ 129160.93│ 125955.12│ 118982.19│
│实收资本 │ 11924.75│ 11924.75│ 11924.75│ 11924.75│ 11924.75│ 11937.19│
│资本公积金 │ 47564.96│ 33419.91│ 22605.38│ 22590.30│ 22574.70│ 22710.33│
│盈余公积 │ 6347.73│ 6347.73│ 6347.73│ 6347.73│ 5390.80│ 5390.80│
│未分配利润 │ 96162.67│ 92546.38│ 90422.04│ 87674.25│ 85113.93│ 80307.74│
│少数股东权益 │ 3325.37│ 3338.78│ 3391.74│ 3465.95│ 4202.38│ 4106.74│
│归属母公司权益 │ 154941.36│ 141227.51│ 127212.66│ 122490.29│ 119415.14│ 115355.67│
│股东权益合计 │ 158266.73│ 144566.30│ 130604.39│ 125956.24│ 123617.52│ 119462.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 113244.57│ 128918.84│ 117011.64│ 107024.68│ 92782.97│ 80467.45│
│营业总成本 │ 103099.20│ 114522.68│ 104466.89│ 97420.12│ 83289.93│ 66201.41│
│营业税金及附加 │ 836.56│ 1031.16│ 938.48│ 883.65│ 685.59│ 615.45│
│销售费用 │ 3922.23│ 4981.26│ 4976.00│ 4486.45│ 3658.63│ 3567.09│
│财务费用 │ 2155.79│ 2034.37│ 1432.72│ 1343.72│ 393.41│ 614.49│
│管理费用 │ 6698.90│ 8963.02│ 7340.97│ 8329.03│ 6112.13│ 5305.03│
│资产减值损失 │ -207.87│ -5309.86│ -2732.10│ -2175.42│ -397.51│ -7.31│
│公允价值变动净收益 │ -34.32│ 7638.52│ 198.45│ -268.70│ -0.59│ ---│
│投资收益 │ 620.99│ 521.65│ 362.73│ 327.98│ 227.43│ 177.30│
│营业利润 │ 11676.91│ 19131.31│ 12219.39│ 8444.23│ 11487.22│ 15178.50│
│营业外收入 │ 106.81│ 64.71│ 85.52│ 28.35│ 32.36│ 74.65│
│营业外支出 │ 129.46│ 359.20│ 294.62│ 288.59│ 259.95│ 314.29│
│利润总额 │ 11654.26│ 18836.81│ 12010.28│ 8183.99│ 11259.63│ 14938.86│
│所得税 │ 991.24│ 2856.51│ 1636.35│ 523.34│ 746.69│ 1837.76│
│净利润 │ 10663.02│ 15980.30│ 10373.93│ 7660.65│ 10512.95│ 13101.09│
│归属母公司净利润 │ 10803.60│ 16848.64│ 11105.79│ 7388.62│ 10512.95│ 13101.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 113244.57│ 71974.74│ 33456.19│ 128918.84│ 93742.87│ 59109.79│
│营业总成本 │ 103099.20│ 65053.14│ 30834.15│ 114522.68│ 81667.88│ 51583.75│
│营业税金及附加 │ 836.56│ 574.50│ 264.56│ 1031.16│ 807.87│ 477.00│
│销售费用 │ 3922.23│ 2390.34│ 1123.68│ 4981.26│ 3915.66│ 2564.46│
│财务费用 │ 2155.79│ 1135.32│ 545.31│ 2034.37│ 1187.70│ 636.97│
│管理费用 │ 6698.90│ 4498.30│ 2064.02│ 8963.02│ 6292.63│ 4134.34│
│资产减值损失 │ -207.87│ -262.35│ -121.45│ -5309.86│ -0.36│ -0.36│
│公允价值变动净收益 │ -34.32│ 0.00│ -0.01│ 7638.52│ -69.88│ -36.07│
│投资收益 │ 620.99│ 620.99│ ---│ 521.65│ 521.64│ 521.64│
│营业利润 │ 11676.91│ 7856.61│ 2912.50│ 19131.31│ 14409.60│ 9035.14│
│营业外收入 │ 106.81│ 83.34│ 67.13│ 64.71│ 52.18│ 17.69│
│营业外支出 │ 129.46│ 90.31│ 14.62│ 359.20│ 155.93│ 34.42│
│利润总额 │ 11654.26│ 7849.63│ 2965.01│ 18836.81│ 14305.85│ 9018.41│
│所得税 │ 991.24│ 789.50│ 280.52│ 2856.51│ 1095.36│ 709.74│
│净利润 │ 10663.02│ 7060.13│ 2684.48│ 15980.30│ 13210.49│ 8308.67│
│归属母公司净利润 │ 10803.60│ 7187.30│ 2758.70│ 16848.64│ 13331.39│ 8525.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 94563.57│ 116638.70│ 109995.10│ 97215.60│ 80972.48│ 68617.28│
│经营活动现金流出 │ 96066.65│ 106104.78│ 90465.10│ 93781.42│ 79519.97│ 61172.49│
│经营活动现金流量净额│ -1503.08│ 10533.91│ 19529.99│ 3434.18│ 1452.51│ 7444.79│
│投资活动现金流入 │ 7454.36│ 1546.27│ 6241.02│ 1504.28│ 2841.75│ 24736.54│
│投资活动现金流出 │ 14157.86│ 23275.27│ 19430.96│ 19095.89│ 33832.05│ 34355.38│
│投资活动现金流量净额│ -6703.50│ -21729.00│ -13189.94│ -17591.61│ -30990.30│ -9618.83│
│筹资活动现金流入 │ 92385.94│ 86881.97│ 74222.74│ 84646.56│ 55188.41│ 13163.92│
│筹资活动现金流出 │ 79766.98│ 80002.25│ 75998.40│ 65358.87│ 31809.22│ 11707.41│
│筹资活动现金流量净额│ 12618.95│ 6879.72│ -1775.65│ 19287.69│ 23379.19│ 1456.51│
│汇率变动对现金的影响│ -267.74│ -713.37│ 147.52│ 1360.39│ -68.88│ -175.56│
│现金及等价物净增加额│ 4144.63│ -5028.73│ 4711.91│ 6490.65│ -6227.48│ -893.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 94563.57│ 61504.07│ 31103.76│ 116638.70│ 80861.88│ 49928.09│
│经营活动现金流出 │ 96066.65│ 60928.09│ 29813.09│ 106104.78│ 75167.30│ 49359.25│
│经营活动现金流量净额│ -1503.08│ 575.97│ 1290.67│ 10533.91│ 5694.58│ 568.84│
│投资活动现金流入 │ 7454.36│ 1099.93│ ---│ 1546.27│ 1055.15│ 530.26│
│投资活动现金流出 │ 14157.86│ 9411.52│ 4853.88│ 23275.27│ 17848.46│ 11696.36│
│投资活动现金流量净额│ -6703.50│ -8311.59│ -4853.88│ -21729.00│ -16793.31│ -11166.10│
│筹资活动现金流入 │ 92385.94│ 57280.06│ 26550.00│ 86881.97│ 70064.78│ 55323.90│
│筹资活动现金流出 │ 79766.98│ 50992.40│ 20614.46│ 80002.25│ 59756.84│ 49201.89│
│筹资活动现金流量净额│ 12618.95│ 6287.66│ 5935.54│ 6879.72│ 10307.95│ 6122.01│
│汇率变动对现金的影响│ -267.74│ -314.43│ -286.45│ -713.37│ -49.72│ -152.39│
│现金及等价物净增加额│ 4144.63│ -1762.39│ 2085.88│ -5028.73│ -840.50│ -4627.64│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 25650.04│ 19.90│ 2847.15│ 16.90│
│二季报 │ 33459.76│ 25.95│ 5678.05│ 33.70│
│三季报 │ 34633.08│ 26.86│ 4806.18│ 28.53│
│四季报 │ 35175.97│ 27.29│ 3517.26│ 20.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25345.77│ 21.66│ 3077.85│ 27.71│
│二季报 │ 30227.35│ 25.83│ 3389.28│ 30.52│
│三季报 │ 28550.71│ 24.40│ 3474.45│ 31.29│
│四季报 │ 32887.80│ 28.11│ 1164.21│ 10.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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