财务分析☆ ◇300835 龙磁科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 9941.58│ 7388.62│ 10512.95│ 13101.09│ 6821.59│ 8462.69│
│净利润增长率(%) │ 52.40│ -29.71│ -19.76│ 92.05│ -19.39│ 4.68│
│扣非净利润(万) │ 8755.42│ 7069.83│ 8589.75│ 12188.31│ 5223.23│ 6873.68│
│营业总收入(万元) │ 84123.84│ 107024.68│ 92782.97│ 80467.45│ 55913.33│ 55101.70│
│总营收同比增长率(%) │ 7.95│ 15.35│ 15.31│ 43.91│ 1.47│ 3.72│
│加权净资产收益率(%) │ 9.52│ 7.26│ 10.82│ 12.98│ 9.50│ 17.07│
│资产负债比率(%) │ 50.12│ 48.09│ 40.01│ 22.89│ 21.43│ 35.28│
│净利润现金含量(%) │ 132.16│ 46.48│ 13.82│ 56.83│ 83.23│ 66.60│
│基本每股收益(元) │ 0.8400│ 0.6200│ 0.8800│ 1.8500│ 1.0800│ 1.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7335│ 0.5900│ 0.7200│ 1.7200│ 0.8300│ 1.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8328│ 0.6150│ 0.8751│ 1.8538│ 0.9653│ 1.5967│
│每股资本公积金(元) │ 1.8771│ 1.9385│ 2.0659│ 4.2120│ 4.2120│ 0.6769│
│每股未分配利润(元) │ 6.1515│ 5.4804│ 5.0844│ 7.4463│ 5.8936│ 7.3131│
│每股净资产(元) │ 8.7808│ 8.7424│ 8.2807│ 13.4821│ 11.8416│ 10.1000│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1006│ 0.2859│ 0.1209│ 1.0535│ 0.8034│ 1.0600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9941.58│ 6467.13│ 3077.85│ 7388.62│ 6523.49│ 3494.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6523.49│ 3494.57│
│净利润增长率(%) │ 52.40│ 85.06│ 101.12│ -29.71│ -25.24│ -38.44│
│扣非净利润(万) │ 8755.42│ 5619.49│ 2462.80│ 7069.83│ 5029.26│ 3160.10│
│营业总收(未调整:万) │ 84123.84│ 55573.13│ 25345.77│ 107024.68│ 77928.44│ 51705.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 77928.44│ 51705.11│
│总营收同比增长率(%) │ 7.95│ 7.48│ -2.32│ 15.35│ 15.23│ 15.54│
│加权净资产收益率(%) │ 9.52│ 5.97│ 2.64│ 7.26│ 6.66│ 3.47│
│资产负债比率(%) │ 50.12│ 49.51│ 47.89│ 48.09│ 46.78│ 46.11│
│净利润现金含量(%) │ 132.16│ 86.54│ 83.79│ 46.48│ 17.83│ -1.60│
│基本每股收益(元) │ 0.8400│ 0.5438│ 0.2562│ 0.6200│ 0.5400│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7335│ 0.4725│ 0.2050│ 0.5900│ 0.4186│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8328│ 0.5418│ 0.2562│ 0.6150│ 0.5430│ 0.2909│
│每股资本公积金(元) │ 1.8771│ 1.8664│ 1.9502│ 1.9385│ 1.9410│ 1.9161│
│每股未分配利润(元) │ 6.1515│ 5.8604│ 5.7366│ 5.4804│ 5.4305│ 5.1784│
│每股净资产(元) │ 8.7808│ 8.7839│ 8.9769│ 8.7424│ 8.6879│ 8.4413│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1006│ 0.4688│ 0.2147│ 0.2859│ 0.0968│ -0.0046│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.19│ 1.39│ 1.26│ 2.80│ 3.00│ 1.54│
│速动比率 │ 0.65│ 0.82│ 0.71│ 1.73│ 2.09│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 50.12│ 48.09│ 40.01│ 22.89│ 21.43│ 35.28│
│产权比率 │ 1.05│ 0.97│ 0.67│ 0.30│ 0.27│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.05│ 0.02│ 0.33│ 0.29│ 0.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.23│ 1.33│ 1.39│ 1.49│ 1.23│
│速动比率 │ 0.65│ 0.73│ 0.82│ 0.82│ 0.85│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 50.12│ 49.51│ 47.89│ 48.09│ 46.78│ 46.11│
│产权比率 │ 1.05│ 1.03│ 0.96│ 0.97│ 0.90│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.07│ 0.03│ 0.05│ 0.02│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.61│ 3.49│ 3.91│ 4.13│ 3.27│ 3.93│
│存货周转率 │ 1.28│ 2.01│ 2.37│ 2.50│ 2.08│ 2.19│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 1.19│ 1.35│ 1.33│ 1.14│ 1.58│
│固定资产周转率 │ 1.22│ 1.68│ 1.80│ 2.01│ 1.67│ 1.91│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.57│ 0.64│ 0.70│ 0.59│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.61│ 1.57│ 0.79│ 3.49│ 2.64│ 1.80│
│存货周转率 │ 1.28│ 0.91│ 0.41│ 2.01│ 1.55│ 1.02│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.53│ 0.24│ 1.19│ 0.91│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 1.22│ 0.81│ 0.37│ 1.68│ 1.25│ 0.83│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.12│ 0.57│ 0.43│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.48│ 7.03│ 10.57│ 13.75│ 8.15│ 15.80│
│销售毛利率 │ 30.67│ 28.91│ 27.68│ 35.35│ 33.67│ 36.56│
│营业利润率 │ 12.71│ 7.89│ 12.38│ 18.86│ 13.63│ 17.52│
│销售净利率 │ 11.48│ 7.16│ 11.33│ 16.28│ 12.20│ 15.36│
│总资产净利率 │ 4.47│ 4.05│ 7.27│ 11.39│ 7.21│ 11.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.48│ 6.17│ 2.85│ 7.03│ 6.25│ 3.45│
│销售毛利率 │ 30.67│ 29.23│ 30.82│ 28.91│ 26.59│ 25.75│
│营业利润率 │ 12.71│ 12.82│ 12.54│ 7.89│ 9.38│ 8.60│
│销售净利率 │ 11.48│ 11.29│ 11.60│ 7.16│ 8.80│ 7.85│
│总资产净利率 │ 4.47│ 2.92│ 1.37│ 4.05│ 3.75│ 2.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.95│ 15.35│ 15.31│ 43.91│ 1.47│ 3.72│
│营业利润增长率 │ 46.20│ -26.49│ -24.32│ 99.21│ -21.06│ 1.23│
│净利润增长率 │ 52.40│ -29.71│ -19.76│ 92.05│ -19.39│ 4.68│
│净资产增长率 │ -0.20│ 5.58│ 4.41│ 13.85│ 56.27│ 27.62│
│总资产增长率 │ 3.59│ 27.80│ 34.21│ 16.01│ 28.72│ 22.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.95│ 7.48│ -2.32│ 15.35│ 15.23│ 15.54│
│营业利润增长率 │ 46.20│ 60.10│ 41.01│ -26.49│ -21.71│ -29.73│
│净利润增长率 │ 52.40│ 85.06│ 101.12│ -29.71│ -25.24│ -38.44│
│净资产增长率 │ -0.20│ -0.17│ 2.68│ 5.58│ 4.92│ 1.94│
│总资产增长率 │ 3.59│ 2.45│ 2.02│ 27.80│ 20.74│ 16.17│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │公司收入增长，同│ 3671.87│ 2023.09│ 81.50│
│ │时客户以银行票据│ │ │ │
│ │付款形式增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司暂时性应收款│ 1225.49│ 863.17│ 41.98│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司预付原材料款│ 2271.12│ 976.79│ 132.51│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │公司新建厂房及产│ 12032.31│ 8145.96│ 47.71│
│ │线升级改造项目投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司全资子公司泰│ 1490.69│ 779.53│ 91.23│
│产 │国龙磁本期土地购│ │ │ │
│ │置款增加 │ │ │ │
│投资性房地产│公司投资性房地产│ 49.30│ 91.84│ -46.31│
│ │摊销 │ │ │ │
│短期借款 │公司本期短期流动│ 29347.64│ 20175.49│ 45.46│
│ │资金贷款增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司本期通过银行│ 1718.44│ 832.02│ 106.54│
│ │票据付款方式增加│ │ │ │
│一年内到期的│公司本期进入一年│ 8208.20│ 2850.91│ 187.91│
│非流动负债 │以内期限的银行贷│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司本期进入一年│ 13093.82│ 20014.30│ -34.58│
│ │以内期限的银行贷│ │ │ │
│ │款重新分类至一年│ │ │ │
│ │内非流动负债增加│ │ │ │
│预计负债 │公司控股子公司上│ 544.86│ 394.18│ 38.23│
│ │海恩沃预提售后维│ │ │ │
│ │保费增加 │ │ │ │
│库存股 │公司本期股份回购│ 9924.38│ 3276.92│ 202.86│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期销售回款│ 13138.39│ 1163.20│ 1029.50│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期发生取得│ -9211.87│ -17038.97│ 45.94│
│的现金流量净│子公司支出现金减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司股份回款支出│ -4504.46│ 21602.64│ -120.85│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 17227.67│ 20275.49│ -15.03│
│应收款项 │--- │ 36910.31│ 33954.68│ 8.70│
│存货 │--- │ 43731.90│ 42925.33│ 1.88│
│投资性房地产│--- │ 57.75│ 91.84│ -37.12│
│固定资产 │--- │ 68192.49│ 68931.63│ -1.07│
│在建工程 │--- │ 11198.29│ 8145.96│ 37.47│
│使用权资产 │--- │ 622.00│ 770.43│ -19.27│
│短期借款 │--- │ 34897.38│ 20175.49│ 72.97│
│合同负债 │--- │ 1092.63│ 641.37│ 70.36│
│长期借款 │--- │ 14369.30│ 20014.30│ -28.20│
│租赁负债 │--- │ 562.68│ 532.16│ 5.73│
│营业收入 │--- │ 55573.13│ 51705.11│ 7.48│
│营业成本 │--- │ 39327.10│ 38389.25│ 2.44│
│销售费用 │--- │ 2263.93│ 1938.33│ 16.80│
│管理费用 │--- │ 3608.07│ 3227.61│ 11.79│
│财务费用 │--- │ 779.43│ 768.24│ 1.46│
│所得税费用 │本期经营利润增加│ 753.36│ 285.77│ 163.62│
│研发投入 │--- │ 3314.98│ 2924.58│ 13.35│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 5596.40│ -55.78│ 10132.47│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上期并购恩沃新能│ -6483.25│ -14229.66│ 54.44│
│的现金流量净│源支出现金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付筹资现金│ 523.64│ 16413.49│ -96.81│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动产生│ -461.91│ 2151.47│ -121.47│
│价物净增加额│现金流量净额减少│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 17059.69│ 20275.49│ 9786.58│ 13041.90│ 13907.16│ 4537.37│
│存货 │ 48464.84│ 42925.33│ 32842.48│ 23765.11│ 17825.28│ 17845.38│
│应收账款 │ 30499.52│ 33954.68│ 27332.88│ 20155.29│ 18776.46│ 15392.68│
│其他应收款 │ 1225.49│ 863.17│ 467.80│ 711.56│ 350.48│ 238.49│
│流动资产合计 │ 106483.26│ 104014.48│ 75478.34│ 62237.94│ 58446.98│ 39237.89│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 69538.14│ 68931.63│ 58432.70│ 44891.38│ 35034.95│ 31760.64│
│无形资产 │ 7461.21│ 7175.24│ 5204.03│ 4135.87│ 4262.15│ 4023.81│
│非流动资产合计 │ 113223.75│ 108072.16│ 90360.31│ 61328.98│ 48062.81│ 43505.64│
│资产总计 │ 219707.01│ 212086.64│ 165838.65│ 123566.92│ 106509.79│ 82743.52│
│流动负债 │ 89721.24│ 74702.72│ 59672.24│ 22259.04│ 19463.73│ 25474.31│
│非流动负债 │ 20398.43│ 27300.23│ 6682.82│ 6029.71│ 3361.22│ 3716.27│
│负债合计 │ 110119.68│ 102002.96│ 66355.06│ 28288.75│ 22824.95│ 29190.59│
│实收资本 │ 11937.19│ 12013.90│ 12013.90│ 7067.00│ 7067.00│ 5300.00│
│资本公积金 │ 22407.00│ 23289.31│ 24819.12│ 29766.02│ 29766.02│ 3587.42│
│盈余公积 │ 4895.31│ 4895.31│ 4638.64│ 3999.63│ 3284.50│ 2887.58│
│未分配利润 │ 73431.48│ 65841.24│ 61083.47│ 52622.94│ 41650.38│ 38759.20│
│少数股东权益 │ 4769.51│ 5053.70│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 109587.33│ 110083.69│ 99483.59│ 95278.17│ 83684.84│ 53552.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17059.69│ 17227.67│ 25816.95│ 20275.49│ 14870.57│ 11298.31│
│存货 │ 48464.84│ 43731.90│ 42052.99│ 42925.33│ 41166.34│ 42380.80│
│应收账款 │ 30499.52│ 36910.31│ 29937.23│ 33954.68│ 31667.36│ 30126.65│
│其他应收款 │ 1225.49│ 1403.95│ 1151.71│ 863.17│ 743.89│ 900.25│
│流动资产合计 │ 106483.26│ 106000.00│ 108967.37│ 104014.48│ 96173.25│ 90197.95│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 69538.14│ 68192.49│ 68147.97│ 68931.63│ 66694.17│ 66081.14│
│无形资产 │ 7461.21│ 7490.49│ 6848.58│ 7175.24│ 7254.37│ 7344.18│
│非流动资产合计 │ 113223.75│ 111289.51│ 107412.85│ 108072.16│ 104063.10│ 102456.86│
│资产总计 │ 219707.01│ 217289.51│ 216380.22│ 212086.64│ 200236.35│ 192654.81│
│流动负债 │ 89721.24│ 85870.95│ 81971.95│ 74702.72│ 64442.35│ 73312.51│
│非流动负债 │ 20398.43│ 21704.65│ 21645.72│ 27300.23│ 29234.67│ 15515.25│
│负债合计 │ 110119.68│ 107575.60│ 103617.67│ 102002.96│ 93677.02│ 88827.75│
│实收资本 │ 11937.19│ 11937.19│ 12013.90│ 12013.90│ 12013.90│ 12013.90│
│资本公积金 │ 22407.00│ 22279.96│ 23429.31│ 23289.31│ 23319.32│ 23019.32│
│盈余公积 │ 4895.31│ 4895.31│ 4895.31│ 4895.31│ 4638.64│ 4638.64│
│未分配利润 │ 73431.48│ 69957.03│ 68919.09│ 65841.24│ 65241.69│ 62212.78│
│少数股东权益 │ 4769.51│ 4859.06│ 4915.23│ 5053.70│ 2183.80│ 2413.81│
│股东权益合计 │ 109587.33│ 109713.91│ 112762.55│ 110083.69│ 106559.33│ 103827.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 84123.84│ 107024.68│ 92782.97│ 80467.45│ 55913.33│ 55101.70│
│营业成本 │ 58326.69│ 76088.87│ 67105.11│ 52021.80│ 37085.81│ 34958.62│
│营业税金及附加 │ 711.07│ 883.65│ 685.59│ 615.45│ 501.58│ 546.54│
│销售费用 │ 3664.43│ 4486.45│ 3658.63│ 3567.09│ 4162.79│ 3561.13│
│财务费用 │ 1254.77│ 1343.72│ 393.41│ 614.49│ 1050.24│ 570.62│
│管理费用 │ 6197.67│ 8329.03│ 6112.13│ 5305.03│ 4329.30│ 4581.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -17.00│ -268.70│ -0.59│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 381.25│ 327.98│ 227.43│ 177.30│ 418.53│ 92.21│
│营业利润 │ 10690.47│ 8444.23│ 11487.22│ 15178.50│ 7619.18│ 9651.73│
│营业外收入 │ 72.92│ 28.35│ 32.36│ 74.65│ 27.55│ 246.71│
│营业外支出 │ 125.89│ 288.59│ 259.95│ 314.29│ 50.85│ 55.71│
│利润总额 │ 10637.50│ 8183.99│ 11259.63│ 14938.86│ 7595.88│ 9842.73│
│所得税 │ 980.12│ 523.34│ 746.69│ 1837.76│ 774.29│ 1380.04│
│净利润 │ 9657.39│ 7660.65│ 10512.95│ 13101.09│ 6821.59│ 8462.69│
│归属母公司净利润 │ 9941.58│ 7388.62│ 10512.95│ 13101.09│ 6821.59│ 8462.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 84123.84│ 55573.13│ 25345.77│ 107024.68│ 77928.44│ 51705.11│
│营业成本 │ 58326.69│ 39327.10│ 17533.96│ 76088.87│ 57208.38│ 38389.25│
│营业税金及附加 │ 711.07│ 481.51│ 239.67│ 883.65│ 696.88│ 453.32│
│销售费用 │ 3664.43│ 2263.93│ 1155.70│ 4486.45│ 3321.90│ 1938.33│
│财务费用 │ 1254.77│ 779.43│ 325.35│ 1343.72│ 1028.35│ 768.24│
│管理费用 │ 6197.67│ 3608.07│ 1839.83│ 8329.03│ 5802.50│ 3227.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -17.00│ -17.07│ 0.11│ -268.70│ ---│ ---│
│投资收益 │ 381.25│ 381.25│ 18.59│ 327.98│ 327.98│ 7.54│
│营业利润 │ 10690.47│ 7122.13│ 3179.07│ 8444.23│ 7312.17│ 4448.55│
│营业外收入 │ 72.92│ 19.62│ 14.65│ 28.35│ 30.35│ 30.16│
│营业外支出 │ 125.89│ 115.90│ 55.66│ 288.59│ 150.49│ 133.55│
│利润总额 │ 10637.50│ 7025.85│ 3138.06│ 8183.99│ 7192.03│ 4345.16│
│所得税 │ 980.12│ 753.36│ 198.68│ 523.34│ 333.74│ 285.77│
│净利润 │ 9657.39│ 6272.49│ 2939.38│ 7660.65│ 6858.29│ 4059.38│
│归属母公司净利润 │ 9941.58│ 6467.13│ 3077.85│ 7388.62│ 6523.49│ 3494.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 80107.63│ 97215.60│ 80972.48│ 68617.28│ 52529.28│ 53711.31│
│经营活动现金流出 │ 66969.24│ 93781.42│ 79519.97│ 61172.49│ 46851.43│ 48075.41│
│经营活动现金流量净额│ 13138.39│ 3434.18│ 1452.51│ 7444.79│ 5677.85│ 5635.90│
│投资活动现金流入 │ 693.29│ 1504.28│ 2841.75│ 24736.54│ 22479.43│ 121.57│
│资本性支出 │ 9905.15│ 13390.31│ 23132.05│ 12940.78│ 8728.99│ 5515.89│
│投资活动现金流出 │ 9905.15│ 19095.89│ 33832.05│ 34355.38│ 35728.99│ 5515.89│
│投资活动现金流量净额│ -9211.87│ -17591.61│ -30990.30│ -9618.83│ -13249.55│ -5394.32│
│筹资活动现金流入 │ 49914.31│ 84646.56│ 55188.41│ 13163.92│ 48778.10│ 18108.65│
│筹资活动现金流出 │ 54418.78│ 65358.87│ 31809.22│ 11707.41│ 31233.64│ 16239.11│
│筹资活动现金流量净额│ -4504.46│ 19287.69│ 23379.19│ 1456.51│ 17544.46│ 1869.54│
│汇率变动对现金的影响│ -51.95│ 1360.39│ -68.88│ -175.56│ -582.49│ 105.61│
│现金及等价物净增加额│ -629.89│ 6490.65│ -6227.48│ -893.10│ 9390.26│ 2216.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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