财务分析☆ ◇300836 佰奥智能 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4653.37│ 9982.36│ 2741.03│ -1360.38│ -4760.43│ -1014.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2741.03│ -1360.38│ -4760.43│ -1014.76│
│净利润增长率(%) │ -8.30│ 264.18│ 301.49│ 71.42│ -369.12│ -166.68│
│扣非净利润(万) │ 4559.64│ 9644.34│ 2681.43│ -1395.51│ -4805.96│ -1537.13│
│营业总收(未调整:万) │ 57125.89│ 99534.67│ 46585.26│ 56884.59│ 49953.43│ 41754.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 46585.26│ 56884.59│ 49953.43│ 41754.18│
│总营收同比增长率(%) │ 17.47│ 113.66│ -18.11│ 13.88│ 19.64│ 23.92│
│加权净资产收益率(%) │ 7.19│ 17.21│ 5.20│ -2.54│ -8.31│ -1.67│
│资产负债比率(%) │ 51.04│ 53.25│ 58.12│ 41.85│ 35.82│ 28.13│
│净利润现金含量(%) │ -224.88│ -153.58│ 1186.94│ 77.63│ -50.17│ 892.51│
│基本每股收益(元) │ 0.5042│ 1.0837│ 0.2982│ -0.2125│ -0.7400│ -0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4919│ 1.0470│ 0.4227│ -0.2200│ -0.7500│ -0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5021│ 1.0770│ 0.4281│ -0.2125│ -0.7434│ -0.2060│
│每股资本公积金(元) │ 3.6878│ 3.6354│ 5.5339│ 5.5011│ 5.5011│ 7.4515│
│每股未分配利润(元) │ 2.2341│ 1.9315│ 1.6345│ 1.4740│ 1.6864│ 3.4638│
│每股净资产(元) │ 6.9973│ 6.8178│ 8.3147│ 8.2463│ 8.4587│ 12.2678│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1290│ -1.6541│ 5.0809│ -0.1649│ 0.3730│ -1.8387│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4653.37│ 2255.80│ 705.67│ 9982.36│ 5074.49│ 2104.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5074.49│ 2104.64│
│净利润增长率(%) │ -8.30│ 7.18│ -24.73│ 264.18│ 178.61│ 48.47│
│扣非净利润(万) │ 4559.64│ 2176.10│ 648.92│ 9644.34│ 4701.72│ 1780.42│
│营业总收(未调整:万) │ 57125.89│ 27107.36│ 9951.75│ 99534.67│ 48628.18│ 22914.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 48628.18│ 22914.12│
│总营收同比增长率(%) │ 17.47│ 18.30│ 25.82│ 113.66│ 41.47│ 13.53│
│加权净资产收益率(%) │ 7.19│ 3.50│ 1.11│ 17.21│ 8.94│ 3.85│
│资产负债比率(%) │ 51.04│ 52.03│ 50.51│ 53.25│ 55.13│ 59.50│
│净利润现金含量(%) │ -224.88│ -297.03│ -1421.01│ -153.58│ -572.26│ -710.32│
│基本每股收益(元) │ 0.5042│ 0.2444│ 0.0764│ 1.0837│ 0.5466│ 0.2269│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4919│ 0.2358│ 0.0700│ 1.0470│ 0.5073│ 0.1920│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5021│ 0.2434│ 0.0761│ 1.0770│ 0.5475│ 0.2271│
│每股资本公积金(元) │ 3.6878│ 3.6678│ 3.6554│ 3.6354│ 3.5959│ 3.5464│
│每股未分配利润(元) │ 2.2341│ 1.9754│ 2.0076│ 1.9315│ 1.4706│ 1.1502│
│每股净资产(元) │ 6.9973│ 6.8903│ 6.9123│ 6.8178│ 6.1514│ 5.7816│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1290│ -0.7229│ -1.0819│ -1.6541│ -3.1331│ -1.6129│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 1.60│ 1.45│ 1.91│ 2.27│ 3.17│
│速动比率 │ 1.08│ 1.08│ 0.94│ 1.32│ 1.32│ 2.22│
│资产负债比率(%) │ 51.04│ 53.25│ 58.12│ 41.85│ 35.82│ 28.13│
│产权比率 │ 1.05│ 1.14│ 1.39│ 0.72│ 0.56│ 0.39│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.16│ -0.21│ 0.45│ -0.03│ 0.08│ -0.41│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 1.67│ 1.68│ 1.60│ 1.56│ 1.44│
│速动比率 │ 1.08│ 0.95│ 1.01│ 1.08│ 0.69│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 51.04│ 52.03│ 50.51│ 53.25│ 55.13│ 59.50│
│产权比率 │ 1.05│ 1.09│ 1.02│ 1.14│ 1.23│ 1.47│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.16│ -0.10│ -0.15│ -0.21│ -0.42│ -0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.21│ 2.51│ 1.39│ 1.81│ 1.69│ 1.43│
│存货周转率 │ 1.14│ 2.05│ 1.18│ 1.94│ 1.68│ 1.69│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.90│ 0.54│ 0.84│ 0.73│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 3.19│ 5.32│ 2.38│ 5.03│ 19.13│ 12.83│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.76│ 0.43│ 0.65│ 0.59│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.21│ 0.64│ 0.21│ 2.51│ 1.42│ 0.70│
│存货周转率 │ 1.14│ 0.48│ 0.18│ 2.05│ 0.76│ 0.34│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.24│ 0.09│ 0.90│ 0.46│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 3.19│ 1.50│ 0.55│ 5.32│ 2.59│ 1.21│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.20│ 0.08│ 0.76│ 0.38│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.18│ 15.80│ 5.15│ -2.58│ -8.79│ -1.68│
│销售毛利率 │ 21.73│ 22.77│ 25.79│ 16.46│ 18.34│ 27.79│
│营业利润率 │ 8.08│ 10.73│ 6.73│ -2.17│ -5.96│ -4.23│
│销售净利率 │ 8.20│ 10.19│ 5.83│ -2.51│ -9.81│ -2.51│
│总资产净利率 │ 3.49│ 7.72│ 2.49│ -1.63│ -5.81│ -1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.18│ 3.53│ 1.10│ 15.80│ 8.90│ 3.93│
│销售毛利率 │ 21.73│ 23.65│ 26.21│ 22.77│ 24.90│ 25.68│
│营业利润率 │ 8.08│ 8.39│ 6.40│ 10.73│ 11.02│ 9.99│
│销售净利率 │ 8.20│ 8.36│ 6.96│ 10.19│ 10.58│ 9.36│
│总资产净利率 │ 3.49│ 1.68│ 0.52│ 7.72│ 4.04│ 1.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.47│ 113.66│ -18.11│ 13.88│ 19.64│ 23.92│
│营业利润增长率 │ -13.80│ 240.80│ 353.88│ 58.53│ -68.70│ -250.47│
│净利润增长率 │ -8.30│ 264.18│ 301.49│ 71.42│ -369.12│ -166.68│
│净资产增长率 │ 2.63│ 18.69│ 0.83│ -2.51│ -10.36│ -1.68│
│总资产增长率 │ -1.97│ 6.51│ 40.14│ 7.50│ 0.26│ 3.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.47│ 18.30│ 25.82│ 113.66│ 41.47│ 13.53│
│营业利润增长率 │ -13.80│ -0.65│ -32.47│ 240.80│ 169.94│ 63.23│
│净利润增长率 │ -8.30│ 7.18│ -24.73│ 264.18│ 178.61│ 48.47│
│净资产增长率 │ 2.63│ 1.06│ 1.39│ 18.69│ 7.09│ 0.65│
│总资产增长率 │ -1.97│ -1.49│ -4.26│ 6.51│ 0.07│ 4.17│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │受外币汇率波动影│ 608.70│ 72.50│ 739.55│
│ │响，公司本期汇兑│ │ │ │
│ │损失增加，以及利│ │ │ │
│ │息支出增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到税收返还金额│ 644.45│ 1445.18│ -55.41│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司本期购买理财│ 19.52│ 187.91│ -89.61│
│ │产品金额变动 │ │ │ │
│公允价值变动│期末理财产品公允│ 0.87│ -55.30│ 101.57│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回货款，转│ 339.52│ -344.52│ 198.55│
│ │回信用减值损失 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提资产减值│ -420.04│ -317.04│ -32.49│
│ │损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期计提递延所得│ -70.42│ 210.04│ -133.53│
│ │税资产增加 │ │ │ │
│经营活动产生│收回货款增加 │ -10464.56│ -29039.08│ 63.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ 8344.30│ 6255.02│ 33.40│
│的现金流量净│减少，收回理财产│ │ │ │
│额 │品增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ 931.58│ 5743.38│ -83.78│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│金融资产金额减少│ 50.72│ 9999.85│ -99.49│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期末汇票增加 │ 681.49│ 370.24│ 84.07│
│应收款项融资│本期末银行承兑汇│ 180.47│ 495.84│ -63.60│
│ │票减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 2168.00│ 620.20│ 249.57│
│其他应收款 │保证金款项增加 │ 264.67│ 138.82│ 90.66│
│合同资产 │期末应收质保金增│ 6574.09│ 2030.06│ 223.84│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵税额增加 │ 718.57│ 123.52│ 481.76│
│递延所得税资│未抵扣亏损增加 │ 105.88│ 8.32│ 1172.93│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 534.21│ 40.91│ 1205.72│
│产 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│薪酬变动影响 │ 3058.31│ 2228.70│ 37.22│
│应交税费 │本期支付上年计提│ 609.05│ 4727.09│ -87.12│
│ │应交税金 │ │ │ │
│其他应付款 │应付报销款余额减│ 17.81│ 199.74│ -91.09│
│ │少 │ │ │ │
│库存股 │公司回购股份数增│ 2375.81│ 755.34│ 214.54│
│ │加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -10.84│ -4.47│ -142.24│
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │公司积极扩大与其│ 57125.89│ 48628.18│ 17.47│
│ │他重点客户的合作│ │ │ │
│ │规模，公司订单增│ │ │ │
│ │加及客户结构变动│ │ │ │
│归属于上市公│本期财务费用同比│ 4653.37│ 5074.49│ -8.30│
│司股东的净利│大幅增加及其他收│ │ │ │
│润 │益同比大幅减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 18856.87│ 15699.06│ 20.11│
│应收款项 │--- │ 36486.69│ 47852.49│ -23.75│
│合同资产 │--- │ 3565.21│ 2030.06│ 75.62│
│存货 │--- │ 49115.36│ 37618.63│ 30.56│
│固定资产 │--- │ 17828.49│ 18254.37│ -2.33│
│使用权资产 │--- │ 242.64│ 266.91│ -9.09│
│短期借款 │--- │ 18761.02│ 17311.84│ 8.37│
│合同负债 │--- │ 13197.51│ 11112.56│ 18.76│
│长期借款 │--- │ 1450.82│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 301.53│ 296.30│ 1.76│
│营业收入 │--- │ 27107.36│ 22914.12│ 18.30│
│营业成本 │--- │ 20695.94│ 17030.75│ 21.52│
│销售费用 │--- │ 1028.86│ 1021.39│ 0.73│
│管理费用 │--- │ 1920.26│ 1877.35│ 2.29│
│财务费用 │本期利息费用和汇│ 399.22│ 41.64│ 858.79│
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 13.15│ 145.38│ -90.95│
│研发投入 │--- │ 1847.88│ 1596.52│ 15.74│
│经营活动产生│本期收回货款增加│ -6700.45│ -14949.67│ 55.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付现金│ 9335.05│ 3732.66│ 150.09│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 758.59│ -3292.60│ 123.04│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收回货款增加│ 3269.34│ -14497.67│ 122.55│
│价物净增加额│、投资支付现金减│ │ │ │
│ │少、取得借款收到│ │ │ │
│ │的现金增加等综合│ │ │ │
│ │因素 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14226.29│ 15699.06│ 22132.92│ 3343.60│ 6419.72│ 10590.64│
│存货 │ 41066.36│ 37618.63│ 37296.13│ 21237.03│ 27879.73│ 20729.33│
│应收票据及应收账款 │ 47193.25│ 48222.73│ 32418.41│ 36566.76│ 28584.46│ 32673.11│
│合同资产 │ 6574.09│ 2030.06│ 1799.28│ 1081.12│ 1088.50│ 620.24│
│预付款项 │ 2168.00│ 620.20│ 1328.15│ 241.80│ 449.03│ 650.56│
│其他应收款 │ 264.67│ 138.82│ 253.50│ 429.62│ 361.46│ 349.03│
│流动资产合计 │ 112442.42│ 114948.71│ 105538.13│ 68626.31│ 66593.67│ 69646.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 27.98│ 33.95│ 28.43│
│固定资产净额 │ 17578.75│ 18254.37│ 19154.24│ 20012.91│ 2617.96│ 2605.26│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11805.26│ 5153.73│
│无形资产 │ 1382.30│ 1261.96│ 1280.86│ 1451.33│ 1986.67│ 1762.42│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 20401.25│ 20565.06│ 21697.23│ 22167.12│ 17866.48│ 14598.74│
│资产总计 │ 132843.67│ 135513.78│ 127235.35│ 90793.43│ 84460.15│ 84245.07│
│应付票据及应付账款 │ 34273.34│ 33738.81│ 26944.85│ 21906.55│ 22795.53│ 16262.50│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8523.68│ 11112.56│ 33329.70│ 4691.48│ 1821.08│ 1786.78│
│流动负债 │ 66048.71│ 71804.69│ 72559.80│ 35981.25│ 29293.50│ 21990.54│
│长期借款 │ 1425.80│ ---│ ---│ 921.50│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1751.64│ 358.33│ 1386.52│ 2015.67│ 962.49│ 1709.70│
│负债合计 │ 67800.35│ 72163.01│ 73946.32│ 37996.92│ 30255.99│ 23700.23│
│实收资本 │ 9268.56│ 9268.56│ 6403.24│ 6403.24│ 6403.24│ 4925.57│
│资本公积金 │ 34180.88│ 33695.04│ 35435.11│ 35225.11│ 35225.11│ 36702.79│
│盈余公积 │ 3085.49│ 3085.49│ 2448.87│ 1736.40│ 1736.40│ 1736.40│
│未分配利润 │ 20706.53│ 17901.93│ 10466.39│ 9438.21│ 10798.59│ 17061.32│
│少数股东权益 │ 188.51│ 159.56│ 48.04│ -6.46│ 40.81│ 118.76│
│归属母公司权益 │ 64854.81│ 63191.20│ 53241.00│ 52802.97│ 54163.35│ 60426.08│
│股东权益合计 │ 65043.32│ 63350.76│ 53289.03│ 52796.51│ 54204.16│ 60544.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14226.29│ 18856.87│ 13000.67│ 15699.06│ 5112.76│ 7635.25│
│存货 │ 41066.36│ 49115.36│ 43281.19│ 37618.63│ 59438.80│ 62544.21│
│应收票据及应收账款 │ 47193.25│ 37980.22│ 46620.33│ 48222.73│ 37417.07│ 33918.76│
│合同资产 │ 6574.09│ 3565.21│ 1826.64│ 2030.06│ 1302.69│ 890.41│
│预付款项 │ 2168.00│ 2026.65│ 1330.05│ 620.20│ 1297.48│ 1104.79│
│其他应收款 │ 264.67│ 249.59│ 178.90│ 138.82│ 166.01│ 317.78│
│流动资产合计 │ 112442.42│ 113149.80│ 109366.74│ 114948.71│ 106333.32│ 111329.83│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17578.75│ 17828.49│ 18037.12│ 18254.37│ 18368.02│ 18675.70│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1382.30│ 1379.58│ 1225.20│ 1261.96│ 1285.69│ 1322.99│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 20401.25│ 20346.21│ 20373.11│ 20565.06│ 20995.88│ 21216.95│
│资产总计 │ 132843.67│ 133496.02│ 129739.85│ 135513.78│ 127329.20│ 132546.79│
│应付票据及应付账款 │ 34273.34│ 29210.24│ 29755.00│ 33738.81│ 35831.15│ 37794.85│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8523.68│ 13197.51│ 12375.06│ 11112.56│ 16432.47│ 32791.53│
│流动负债 │ 66048.71│ 67688.67│ 65201.15│ 71804.69│ 68366.72│ 77331.88│
│长期借款 │ 1425.80│ 1450.82│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1751.64│ 1774.01│ 325.41│ 358.33│ 1828.20│ 1539.31│
│负债合计 │ 67800.35│ 69462.68│ 65526.56│ 72163.01│ 70194.92│ 78871.19│
│实收资本 │ 9268.56│ 9268.56│ 9268.56│ 9268.56│ 9268.56│ 9268.56│
│资本公积金 │ 34180.88│ 33995.59│ 33880.34│ 33695.04│ 33329.08│ 32869.74│
│盈余公积 │ 3085.49│ 3085.49│ 3085.49│ 3085.49│ 2448.87│ 2448.87│
│未分配利润 │ 20706.53│ 18308.96│ 18607.59│ 17901.93│ 13630.67│ 10660.82│
│少数股东权益 │ 188.51│ 169.82│ 146.59│ 159.56│ 119.40│ 88.08│
│归属母公司权益 │ 64854.81│ 63863.52│ 64066.70│ 63191.20│ 57014.88│ 53587.51│
│股东权益合计 │ 65043.32│ 64033.33│ 64213.29│ 63350.76│ 57134.28│ 53675.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57125.89│ 99534.67│ 46585.26│ 56884.59│ 49953.43│ 41754.18│
│营业总成本 │ 53092.43│ 88419.26│ 44662.30│ 57532.56│ 50466.65│ 39564.94│
│营业税金及附加 │ 261.49│ 822.51│ 883.35│ 330.77│ 234.26│ 215.34│
│销售费用 │ 1397.77│ 1819.70│ 1448.21│ 2189.95│ 2310.20│ 1946.76│
│财务费用 │ 608.70│ 230.61│ 187.35│ 236.31│ -345.34│ 84.84│
│管理费用 │ 3024.78│ 4147.84│ 3840.14│ 3614.09│ 3809.40│ 4410.57│
│资产减值损失 │ -420.04│ -907.28│ -663.77│ -973.38│ -3914.72│ -4601.11│
│公允价值变动净收益 │ 0.87│ -55.44│ 45.17│ 10.13│ -292.02│ 90.72│
│投资收益 │ 19.52│ 188.57│ 101.88│ -17.00│ 116.26│ 232.14│
│营业利润 │ 4617.79│ 10678.42│ 3133.34│ -1234.18│ -2976.12│ -1764.18│
│营业外收入 │ 10.00│ 20.32│ 8.94│ 11.77│ 0.00│ 165.70│
│营业外支出 │ 15.89│ 52.90│ 130.98│ 14.67│ 117.71│ 3.86│
│利润总额 │ 4611.90│ 10645.83│ 3011.31│ -1237.08│ -3093.83│ -1602.33│
│所得税 │ -70.42│ 501.95│ 295.85│ 190.57│ 1804.54│ -553.15│
│净利润 │ 4682.32│ 10143.88│ 2715.46│ -1427.65│ -4898.37│ -1049.18│
│归属母公司净利润 │ 4653.37│ 9982.36│ 2741.03│ -1360.38│ -4760.43│ -1014.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57125.89│ 27107.36│ 9951.75│ 99534.67│ 48628.18│ 22914.12│
│营业总成本 │ 53092.43│ 26044.22│ 9817.19│ 88419.26│ 44187.35│ 21801.93│
│营业税金及附加 │ 261.49│ 152.07│ 75.57│ 822.51│ 328.50│ 234.28│
│销售费用 │ 1397.77│ 1028.86│ 342.67│ 1819.70│ 1370.89│ 1021.39│
│财务费用 │ 608.70│ 399.22│ 229.48│ 230.61│ 72.50│ 41.64│
│管理费用 │ 3024.78│ 1920.26│ 764.26│ 4147.84│ 2894.25│ 1877.35│
│资产减值损失 │ -420.04│ -163.12│ -20.78│ -907.28│ -317.04│ -109.28│
│公允价值变动净收益 │ 0.87│ 0.73│ 12.80│ -55.44│ -55.30│ -4.78│
│投资收益 │ 19.52│ 19.52│ 1.68│ 188.57│ 187.91│ 126.46│
│营业利润 │ 4617.79│ 2275.27│ 637.21│ 10678.42│ 5357.06│ 2290.11│
│营业外收入 │ 10.00│ 9.24│ 4.29│ 20.32│ 16.60│ 13.41│
│营业外支出 │ 15.89│ 5.30│ 1.69│ 52.90│ 17.77│ 13.45│
│利润总额 │ 4611.90│ 2279.21│ 639.81│ 10645.83│ 5355.89│ 2290.07│
│所得税 │ -70.42│ 13.15│ -52.89│ 501.95│ 210.04│ 145.38│
│净利润 │ 4682.32│ 2266.06│ 692.70│ 10143.88│ 5145.85│ 2144.68│
│归属母公司净利润 │ 4653.37│ 2255.80│ 705.67│ 9982.36│ 5074.49│ 2104.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57350.82│ 68098.81│ 89059.27│ 55230.45│ 57520.01│ 40945.23│
│经营活动现金流出 │ 67815.37│ 83430.02│ 56524.83│ 56286.54│ 55131.52│ 50002.10│
│经营活动现金流量净额│ -10464.56│ -15331.21│ 32534.43│ -1056.09│ 2388.49│ -9056.87│
│投资活动现金流入 │ 11469.52│ 17607.62│ 23348.55│ 10524.13│ 23285.95│ 45636.74│
│投资活动现金流出 │ 3125.21│ 20586.99│ 31664.94│ 18035.69│ 27842.44│ 45130.73│
│投资活动现金流量净额│ 8344.30│ -2979.37│ -8316.39│ -7511.55│ -4556.49│ 506.00│
│筹资活动现金流入 │ 15945.75│ 18158.28│ 10241.50│ 8109.94│ 3760.00│ 775.00│
│筹资活动现金流出 │ 15014.17│ 6409.00│ 15546.59│ 2385.06│ 6158.63│ 1717.11│
│筹资活动现金流量净额│ 931.58│ 11749.28│ -5305.09│ 5724.87│ -2398.63│ -942.11│
│汇率变动对现金的影响│ -172.57│ 16.20│ 28.64│ -71.64│ 395.91│ -108.84│
│现金及等价物净增加额│ -1361.24│ -6545.09│ 18941.60│ -2914.41│ -4170.72│ -9601.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57350.82│ 42145.49│ 15826.04│ 68098.81│ 30815.87│ 25736.97│
│经营活动现金流出 │ 67815.37│ 48845.94│ 25853.63│ 83430.02│ 59854.95│ 40686.64│
│经营活动现金流量净额│ -10464.56│ -6700.45│ -10027.59│ -15331.21│ -29039.08│ -14949.67│
│投资活动现金流入 │ 11469.52│ 11491.35│ 9001.68│ 17607.62│ 16567.91│ 12539.25│
│投资活动现金流出 │ 3125.21│ 2156.30│ 1869.94│ 20586.99│ 10312.89│ 8806.59│
│投资活动现金流量净额│ 8344.30│ 9335.05│ 7131.74│ -2979.37│ 6255.02│ 3732.66│
│筹资活动现金流入 │ 15945.75│ 6734.05│ 1427.31│ 18158.28│ 12162.45│ 1027.81│
│筹资活动现金流出 │ 15014.17│ 5975.46│ 1152.26│ 6409.00│ 6419.07│ 4320.41│
│筹资活动现金流量净额│ 931.58│ 758.59│ 275.05│ 11749.28│ 5743.38│ -3292.60│
│汇率变动对现金的影响│ -172.57│ -123.84│ -77.59│ 16.20│ 20.52│ 11.93│
│现金及等价物净增加额│ -1361.24│ 3269.34│ -2698.39│ -6545.09│ -17020.16│ -14497.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7909.40│ 7.95│ 937.52│ 9.39│
│二季报 │ 15004.73│ 15.07│ 1167.11│ 11.69│
│三季报 │ 25714.06│ 25.83│ 2969.85│ 29.75│
│四季报 │ 50906.49│ 51.14│ 4907.87│ 49.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6782.96│ 14.56│ 1629.93│ 59.46│
│二季报 │ 13400.48│ 28.77│ -212.38│ -7.75│
│三季报 │ 14190.37│ 30.46│ 403.83│ 14.73│
│四季报 │ 12211.45│ 26.21│ 919.65│ 33.55│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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