财务分析☆ ◇300836 佰奥智能 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 1821.39│ -1360.38│ -4760.43│ -1014.76│ 1521.86│ 6427.32│
│净利润增长率(%) │ 330.12│ 71.42│ -369.12│ -166.68│ -76.32│ 26.80│
│扣非净利润(万) │ 1855.73│ -1395.51│ -4805.96│ -1537.13│ 1007.23│ 6038.44│
│营业总收入(万元) │ 34373.81│ 56884.59│ 49953.43│ 41754.18│ 33694.23│ 42188.13│
│总营收同比增长率(%) │ 5.43│ 13.88│ 19.64│ 23.92│ -20.13│ 22.74│
│加权净资产收益率(%) │ 3.43│ -2.54│ -8.31│ -1.67│ 3.16│ 24.10│
│资产负债比率(%) │ 40.43│ 41.85│ 35.82│ 28.13│ 24.29│ 34.81│
│净利润现金含量(%) │ 667.32│ 77.63│ -50.17│ 892.51│ -134.84│ -17.62│
│基本每股收益(元) │ 0.2859│ -0.2100│ -0.7400│ -0.2100│ 0.3400│ 1.7400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2898│ -0.2200│ -0.7500│ -0.3500│ 0.2300│ 1.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2844│ -0.2125│ -0.7434│ -0.2060│ 0.3090│ 1.7399│
│每股资本公积金(元) │ 5.5011│ 5.5011│ 5.5011│ 7.4515│ 7.4553│ 2.1385│
│每股未分配利润(元) │ 1.6022│ 1.4740│ 1.6864│ 3.4638│ 3.6698│ 4.5224│
│每股净资产(元) │ 8.1386│ 8.2463│ 8.4587│ 12.2678│ 12.4777│ 8.0900│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8982│ -0.1649│ 0.3730│ -1.8387│ -0.4166│ -0.3100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1821.39│ 1417.55│ 1629.93│ -1360.38│ 423.46│ 439.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 423.46│ 439.92│
│净利润增长率(%) │ 330.12│ 222.23│ 301.53│ 71.42│ -64.72│ -64.73│
│扣非净利润(万) │ 1855.73│ 1431.76│ 1637.11│ -1395.51│ 489.89│ 354.41│
│营业总收(未调整:万) │ 34373.81│ 20183.45│ 6782.96│ 56884.59│ 32603.15│ 23979.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32603.15│ 23979.99│
│总营收同比增长率(%) │ 5.43│ -15.83│ 3.06│ 13.88│ 16.11│ 6.54│
│加权净资产收益率(%) │ 3.43│ 2.70│ 3.07│ -2.54│ 0.78│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 40.43│ 36.11│ 43.35│ 41.85│ 46.95│ 46.22│
│净利润现金含量(%) │ 667.32│ 489.57│ 716.58│ 77.63│ 85.61│ -1053.45│
│基本每股收益(元) │ 0.2859│ 0.2230│ 0.2555│ -0.2100│ 0.0661│ 0.0687│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2898│ 0.2253│ 0.2557│ -0.2200│ 0.0765│ 0.0553│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2844│ 0.2214│ 0.2545│ -0.2125│ 0.0661│ 0.0687│
│每股资本公积金(元) │ 5.5011│ 5.5011│ 5.5011│ 5.5011│ 5.5011│ 5.5011│
│每股未分配利润(元) │ 1.6022│ 1.6954│ 1.7285│ 1.4740│ 1.7526│ 1.7551│
│每股净资产(元) │ 8.1386│ 8.2317│ 8.2651│ 8.2463│ 8.5249│ 8.5274│
│每股经营现金流量(元)│ 1.8982│ 1.0838│ 1.8240│ -0.1649│ 0.0566│ -0.7237│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.95│ 1.91│ 2.27│ 3.17│ 3.93│ 2.73│
│速动比率 │ 1.34│ 1.32│ 1.32│ 2.22│ 3.14│ 2.31│
│资产负债比率(%) │ 40.43│ 41.85│ 35.82│ 28.13│ 24.29│ 34.81│
│产权比率 │ 0.68│ 0.72│ 0.56│ 0.39│ 0.32│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ -0.03│ 0.08│ -0.41│ -0.11│ -0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.95│ 2.30│ 1.96│ 1.91│ 1.73│ 1.71│
│速动比率 │ 1.34│ 1.60│ 1.30│ 1.32│ 0.90│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 40.43│ 36.11│ 43.35│ 41.85│ 46.95│ 46.22│
│产权比率 │ 0.68│ 0.56│ 0.77│ 0.72│ 0.89│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ 0.26│ 0.32│ -0.03│ 0.01│ -0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.09│ 1.81│ 1.69│ 1.43│ 1.27│ 2.16│
│存货周转率 │ 1.25│ 1.94│ 1.68│ 1.69│ 2.16│ 4.49│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.84│ 0.73│ 0.58│ 0.58│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 1.75│ 5.03│ 19.13│ 12.83│ 9.67│ 16.68│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.65│ 0.59│ 0.50│ 0.53│ 1.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.09│ 0.63│ 0.24│ 1.81│ 1.25│ 0.79│
│存货周转率 │ 1.25│ 0.78│ 0.22│ 1.94│ 0.76│ 0.58│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.31│ 0.10│ 0.84│ 0.44│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 1.75│ 1.03│ 0.34│ 5.03│ 2.83│ 2.04│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.23│ 0.07│ 0.65│ 0.35│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.50│ -2.58│ -8.79│ -1.68│ 2.48│ 21.51│
│销售毛利率 │ 23.92│ 16.46│ 18.34│ 27.79│ 32.22│ 32.88│
│营业利润率 │ 5.77│ -2.17│ -5.96│ -4.23│ 3.48│ 15.40│
│销售净利率 │ 5.24│ -2.51│ -9.81│ -2.51│ 4.56│ 15.15│
│总资产净利率 │ 2.02│ -1.63│ -5.81│ -1.27│ 2.41│ 15.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.50│ 2.69│ 3.08│ -2.58│ 0.78│ 0.81│
│销售毛利率 │ 23.92│ 22.65│ 27.09│ 16.46│ 22.26│ 22.00│
│营业利润率 │ 5.77│ 6.95│ 25.89│ -2.17│ 1.32│ 1.92│
│销售净利率 │ 5.24│ 6.97│ 23.94│ -2.51│ 1.20│ 1.80│
│总资产净利率 │ 2.02│ 1.62│ 1.76│ -1.63│ 0.42│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.43│ 13.88│ 19.64│ 23.92│ -20.13│ 22.74│
│营业利润增长率 │ 359.91│ 58.53│ -68.70│ -250.47│ -81.95│ 14.47│
│净利润增长率 │ 330.12│ 71.42│ -369.12│ -166.68│ -76.32│ 26.80│
│净资产增长率 │ -1.31│ -2.51│ -10.36│ -1.68│ 105.66│ 27.40│
│总资产增长率 │ -3.70│ 7.50│ 0.26│ 3.64│ 76.92│ 25.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.43│ -15.83│ 3.06│ 13.88│ 16.11│ 6.54│
│营业利润增长率 │ 359.91│ 204.51│ 360.81│ 58.53│ -58.73│ -63.67│
│净利润增长率 │ 330.12│ 222.23│ 301.53│ 71.42│ -64.72│ -64.73│
│净资产增长率 │ -1.31│ -0.18│ 0.23│ -2.51│ 0.78│ 0.81│
│总资产增长率 │ -3.70│ -9.17│ 2.88│ 7.50│ 21.88│ 20.32│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│毛利率上升和信用│ 1821.39│ 423.46│ 330.12│
│司股东的净利│减值损失转回 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│毛利率上升和信用│ 1855.73│ 489.89│ 278.81│
│司股东的扣除│减值损失转回 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│收到货款增加 │ 12154.44│ 362.51│ 3252.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 5204.32│ 3343.60│ 55.65│
│应收款项 │--- │ 28039.46│ 35645.43│ -21.34│
│合同资产 │--- │ 610.54│ 1081.12│ -43.53│
│存货 │--- │ 18548.18│ 21237.03│ -12.66│
│长期股权投资│--- │ 0.00│ 27.98│ -100.00│
│固定资产 │--- │ 19358.99│ 20012.91│ -3.27│
│在建工程 │--- │ 83.73│ 0.00│ ---│
│使用权资产 │--- │ 82.02│ 136.71│ -40.00│
│短期借款 │--- │ 4356.02│ 5819.71│ -25.15│
│合同负债 │--- │ 3277.11│ 4691.48│ -30.15│
│长期借款 │--- │ 2001.61│ 921.50│ 117.21│
│营业收入 │--- │ 20183.45│ 23979.99│ -15.83│
│营业成本 │--- │ 15611.15│ 19061.33│ -18.10│
│销售费用 │--- │ 629.55│ 607.73│ 3.59│
│管理费用 │--- │ 1740.35│ 1592.40│ 9.29│
│财务费用 │偿还银行借款利息│ 106.76│ -10.29│ 1137.80│
│所得税费用 │确认可抵扣亏损递│ -86.98│ -1.92│ -4433.35│
│ │延所得税资产 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1436.06│ 1762.97│ -18.54│
│经营活动产生│收回货款 │ 6939.89│ -4634.30│ 249.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2897.77│ -3827.71│ 24.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行借款 │ -2140.72│ 5566.60│ -138.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收回货款 │ 1906.99│ -3143.75│ 160.66│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5593.29│ 3343.60│ 6419.72│ 10590.64│ 20084.50│ 6586.61│
│存货 │ 20771.50│ 21237.03│ 27879.73│ 20729.33│ 14872.96│ 6252.71│
│应收票据及应收账款 │ 27635.47│ 36566.76│ 28584.46│ 32673.11│ 26785.52│ 27022.20│
│合同资产 │ 1370.34│ 1081.12│ 1088.50│ 620.24│ 1017.48│ ---│
│预付款项 │ 1570.31│ 241.80│ 449.03│ 650.56│ 771.91│ 903.41│
│其他应收款 │ 542.27│ 429.62│ 361.46│ 349.03│ 386.29│ 119.29│
│流动资产合计 │ 66211.66│ 68626.31│ 66593.67│ 69646.33│ 74253.71│ 41030.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 27.98│ 33.95│ 28.43│ 32.99│ 49.37│
│固定资产净额 │ 19173.90│ 20012.91│ 2617.96│ 2605.26│ 3904.24│ 3062.98│
│在建工程 │ 179.60│ ---│ 11805.26│ 5153.73│ 39.96│ ---│
│无形资产 │ 1326.74│ 1451.33│ 1986.67│ 1762.42│ 1469.96│ 789.14│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 21219.16│ 22167.12│ 17866.48│ 14598.74│ 7033.04│ 4916.34│
│资产总计 │ 87430.82│ 90793.43│ 84460.15│ 84245.07│ 81286.75│ 45946.41│
│应付票据及应付账款 │ 16399.73│ 21906.55│ 22795.53│ 16262.50│ 14530.78│ 11619.26│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 242.82│
│合同负债 │ 8961.62│ 4691.48│ 1821.08│ 1786.78│ 2043.68│ ---│
│流动负债 │ 33951.93│ 35981.25│ 29293.50│ 21990.54│ 18882.99│ 15052.90│
│长期借款 │ ---│ 921.50│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1393.73│ 2015.67│ 962.49│ 1709.70│ 864.74│ 943.03│
│负债合计 │ 35345.66│ 37996.92│ 30255.99│ 23700.23│ 19747.73│ 15995.93│
│实收资本 │ 6403.24│ 6403.24│ 6403.24│ 4925.57│ 4925.57│ 3694.18│
│资本公积金 │ 35225.11│ 35225.11│ 35225.11│ 36702.79│ 36721.66│ 7899.94│
│盈余公积 │ 1736.40│ 1736.40│ 1736.40│ 1736.40│ 1736.40│ 1583.91│
│未分配利润 │ 10259.22│ 9438.21│ 10798.59│ 17061.32│ 18076.08│ 16706.72│
│少数股东权益 │ -28.14│ -6.46│ 40.81│ 118.76│ 79.30│ 65.74│
│归属母公司权益 │ 52113.30│ 52802.97│ 54163.35│ 60426.08│ 61459.72│ 29884.74│
│股东权益合计 │ 52085.16│ 52796.51│ 54204.16│ 60544.84│ 61539.02│ 29950.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5593.29│ 5204.32│ 16350.29│ 3343.60│ 4715.77│ 3406.25│
│存货 │ 20771.50│ 18548.18│ 24015.40│ 21237.03│ 38685.59│ 36459.65│
│应收票据及应收账款 │ 27635.47│ 28140.26│ 21782.72│ 36566.76│ 26093.86│ 34805.30│
│合同资产 │ 1370.34│ 610.54│ 1123.81│ 1081.12│ 1340.34│ 1234.76│
│预付款项 │ 1570.31│ 579.42│ 36.94│ 241.80│ 605.64│ 582.90│
│其他应收款 │ 542.27│ 463.34│ 406.65│ 429.62│ 360.18│ 217.21│
│流动资产合计 │ 66211.66│ 60869.56│ 71472.63│ 68626.31│ 80254.60│ 78647.51│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ 27.80│ 27.98│ 28.11│ 28.20│
│固定资产净额 │ 19173.90│ 19358.99│ 19681.79│ 20012.91│ 20428.29│ 20880.42│
│在建工程 │ 179.60│ 83.73│ 119.12│ ---│ 248.38│ ---│
│无形资产 │ 1326.74│ 1395.30│ 1464.50│ 1451.33│ 1555.89│ 1699.30│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 21219.16│ 21599.97│ 21933.75│ 22167.12│ 22681.82│ 22972.69│
│资产总计 │ 87430.82│ 82469.52│ 93406.38│ 90793.43│ 102936.42│ 101620.20│
│应付票据及应付账款 │ 16399.73│ 15946.71│ 20177.37│ 21906.55│ 30856.78│ 32727.12│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8961.62│ 3277.11│ 4932.55│ 4691.48│ 4981.57│ 4338.39│
│流动负债 │ 33951.93│ 26515.89│ 36421.90│ 35981.25│ 46447.25│ 45981.43│
│长期借款 │ ---│ 2001.61│ 2940.50│ 921.50│ 950.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1393.73│ 3261.86│ 4073.47│ 2015.67│ 1884.49│ 992.25│
│负债合计 │ 35345.66│ 29777.75│ 40495.37│ 37996.92│ 48331.74│ 46973.68│
│实收资本 │ 6403.24│ 6403.24│ 6403.24│ 6403.24│ 6403.24│ 6403.24│
│资本公积金 │ 35225.11│ 35225.11│ 35225.11│ 35225.11│ 35225.11│ 35225.11│
│盈余公积 │ 1736.40│ 1736.40│ 1736.40│ 1736.40│ 1736.40│ 1736.40│
│未分配利润 │ 10259.22│ 10855.76│ 11068.14│ 9438.21│ 11222.05│ 11238.51│
│少数股东权益 │ -28.14│ -18.07│ -12.42│ -6.46│ 17.86│ 43.26│
│归属母公司权益 │ 52113.30│ 52709.84│ 52923.43│ 52802.97│ 54586.81│ 54603.27│
│股东权益合计 │ 52085.16│ 52691.77│ 52911.01│ 52796.51│ 54604.67│ 54646.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34373.81│ 56884.59│ 49953.43│ 41754.18│ 33694.23│ 42188.13│
│营业总成本 │ 33425.29│ 57532.56│ 50466.65│ 39564.94│ 30280.69│ 35567.47│
│营业税金及附加 │ 581.90│ 330.77│ 234.26│ 215.34│ 184.95│ 404.04│
│销售费用 │ 1124.71│ 2189.95│ 2310.20│ 1946.76│ 1526.51│ 1541.91│
│财务费用 │ 192.44│ 236.31│ -345.34│ 84.84│ 195.61│ -4.16│
│管理费用 │ 2752.30│ 3614.09│ 3809.40│ 4410.57│ 3423.73│ 2687.57│
│资产减值损失 │ -630.55│ -973.38│ -3914.72│ -4601.11│ -2141.66│ -92.38│
│公允价值变动净收益 │ -10.13│ 10.13│ -292.02│ 90.72│ ---│ ---│
│投资收益 │ 64.40│ -17.00│ 116.26│ 232.14│ -13.79│ 6.80│
│营业利润 │ 1984.54│ -1234.18│ -2976.12│ -1764.18│ 1172.43│ 6496.55│
│营业外收入 │ 2.75│ 11.77│ 0.00│ 165.70│ 515.30│ 317.15│
│营业外支出 │ 141.88│ 14.67│ 117.71│ 3.86│ 78.51│ 74.32│
│利润总额 │ 1845.41│ -1237.08│ -3093.83│ -1602.33│ 1609.23│ 6739.38│
│所得税 │ 45.71│ 190.57│ 1804.54│ -553.15│ 74.40│ 346.83│
│净利润 │ 1799.70│ -1427.65│ -4898.37│ -1049.18│ 1534.83│ 6392.55│
│归属母公司净利润 │ 1821.39│ -1360.38│ -4760.43│ -1014.76│ 1521.86│ 6427.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34373.81│ 20183.45│ 6782.96│ 56884.59│ 32603.15│ 23979.99│
│营业总成本 │ 33425.29│ 19745.78│ 6632.77│ 57532.56│ 32471.22│ 23089.08│
│营业税金及附加 │ 581.90│ 221.92│ 57.90│ 330.77│ 120.22│ 74.93│
│销售费用 │ 1124.71│ 629.55│ 314.52│ 2189.95│ 1444.29│ 964.92│
│财务费用 │ 192.44│ 106.76│ 64.45│ 236.31│ 70.12│ -10.29│
│管理费用 │ 2752.30│ 1740.35│ 759.64│ 3614.09│ 2547.80│ 1592.40│
│资产减值损失 │ -630.55│ -545.89│ ---│ -973.38│ -309.01│ -309.01│
│公允价值变动净收益 │ -10.13│ -10.13│ -10.13│ 10.13│ ---│ ---│
│投资收益 │ 64.40│ 46.57│ 14.70│ -17.00│ -25.43│ -28.28│
│营业利润 │ 1984.54│ 1403.02│ 1756.01│ -1234.18│ 431.51│ 460.75│
│营业外收入 │ 2.75│ 0.48│ 1.17│ 11.77│ 5.46│ 5.43│
│营业外支出 │ 141.88│ 84.54│ 48.87│ 14.67│ 50.23│ 35.75│
│利润总额 │ 1845.41│ 1318.96│ 1708.31│ -1237.08│ 386.74│ 430.44│
│所得税 │ 45.71│ -86.98│ 84.34│ 190.57│ -3.76│ -1.92│
│净利润 │ 1799.70│ 1405.94│ 1623.97│ -1427.65│ 390.51│ 432.36│
│归属母公司净利润 │ 1821.39│ 1417.55│ 1629.93│ -1360.38│ 423.46│ 439.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52321.17│ 55230.45│ 57520.01│ 40945.23│ 38490.96│ 33944.01│
│经营活动现金流出 │ 40166.72│ 56286.54│ 55131.52│ 50002.10│ 40543.03│ 35076.48│
│经营活动现金流量净额│ 12154.44│ -1056.09│ 2388.49│ -9056.87│ -2052.07│ -1132.47│
│投资活动现金流入 │ 18089.09│ 10524.13│ 23285.95│ 45636.74│ 183.92│ 3054.35│
│投资活动现金流出 │ 24225.09│ 18035.69│ 27842.44│ 45130.73│ 13907.20│ 4292.05│
│投资活动现金流量净额│ -6136.00│ -7511.55│ -4556.49│ 506.00│ -13723.29│ -1237.69│
│筹资活动现金流入 │ 10241.50│ 8109.94│ 3760.00│ 775.00│ 31505.42│ 1816.03│
│筹资活动现金流出 │ 13842.60│ 2385.06│ 6158.63│ 1717.11│ 1451.71│ 2026.21│
│筹资活动现金流量净额│ -3601.10│ 5724.87│ -2398.63│ -942.11│ 30053.71│ -210.19│
│汇率变动对现金的影响│ -15.38│ -71.64│ 395.91│ -108.84│ -367.15│ -0.29│
│现金及等价物净增加额│ 2401.96│ -2914.41│ -4170.72│ -9601.82│ 13911.21│ -2580.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024
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