财务分析☆ ◇300837 浙矿股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 12900.35│ 10071.10│ 5363.01│ 18655.09│
│净利润增长率(%) │ -7.14│ 6.40│ 15.10│ 18.37│
│扣非净利润(万) │ 12787.95│ 9945.95│ 5364.69│ 18405.93│
│营业总收入(万元) │ 52513.31│ 39163.91│ 20409.69│ 69480.13│
│总营收同比增长率(%) │ 0.57│ 11.29│ 22.72│ 21.20│
│加权净资产收益率(%) │ 9.99│ 7.89│ 4.28│ 16.24│
│资产负债比率(%) │ 32.99│ 32.12│ 30.92│ 23.29│
│净利润现金含量(%) │ 16.65│ 34.71│ -8.36│ 13.80│
│基本每股收益(元) │ 1.2900│ 1.0100│ 0.5400│ 1.8700│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2788│ 0.9900│ 0.5365│ 1.8400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2900│ 1.0071│ 0.5363│ 1.8655│
│每股资本公积金(元) │ 3.8620│ 3.8618│ 3.8618│ 3.8618│
│每股未分配利润(元) │ 7.8911│ 7.6105│ 7.4417│ 6.9034│
│每股净资产(元) │ 13.2553│ 12.9744│ 12.8056│ 12.2673│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2148│ 0.3496│ -0.0449│ 0.2574│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 13892.49│ 9465.01│ 4659.62│ 15760.07│
│归母净利(调整后:万) │ 13892.49│ 9465.01│ 4659.62│ 15760.07│
│净利润增长率(%) │ 18.12│ 18.07│ 27.73│ 30.10│
│扣非净利润(万) │ 14165.38│ 9752.77│ 4730.01│ 15121.60│
│营业总收(未调整:万) │ 52214.21│ 35192.34│ 16630.77│ 57325.13│
│营业总收(调整后:万) │ 52214.21│ 35192.34│ 16630.77│ 57325.13│
│总营收同比增长率(%) │ 23.28│ 26.59│ 33.09│ 23.86│
│加权净资产收益率(%) │ 12.19│ 8.47│ 4.26│ 15.74│
│资产负债比率(%) │ 26.96│ 28.32│ 25.50│ 28.61│
│净利润现金含量(%) │ 40.47│ 52.44│ -34.40│ 96.90│
│基本每股收益(元) │ 1.3892│ 0.9465│ 0.4700│ 1.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 1.4165│ 0.9753│ 0.4730│ 1.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3892│ 0.9465│ 0.4660│ 1.5760│
│每股资本公积金(元) │ 3.8618│ 3.8618│ 3.8618│ 3.8618│
│每股未分配利润(元) │ 6.4271│ 5.9844│ 5.8038│ 5.3379│
│每股净资产(元) │ 11.7927│ 11.3502│ 11.1698│ 10.7038│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5622│ 0.4963│ -0.1603│ 1.5271│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.55│ 3.73│ 4.14│ 2.91│
│速动比率 │ 2.37│ 2.59│ 2.83│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 32.99│ 32.12│ 30.92│ 23.29│
│产权比率 │ 0.50│ 0.48│ 0.45│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 5.01│ 9.03│ -1.33│ 7.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.54│ 2.41│ 2.64│ 2.38│
│速动比率 │ 1.48│ 1.42│ 1.56│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 26.96│ 28.32│ 25.50│ 28.61│
│产权比率 │ 0.37│ 0.40│ 0.34│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 13.11│ 11.23│ -4.24│ 35.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.16│ 1.76│ 1.08│ 5.36│
│存货周转率 │ 0.65│ 0.52│ 0.27│ 0.98│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.31│ 0.17│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 1.74│ 1.29│ 0.71│ 2.50│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.22│ 0.12│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.17│ 2.91│ 1.58│ 5.71│
│存货周转率 │ 0.71│ 0.49│ 0.24│ 0.98│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.34│ 0.17│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 1.91│ 1.35│ 0.63│ 3.05│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.11│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.32│ 7.43│ 4.00│ 15.21│
│销售毛利率 │ 41.17│ 41.58│ 42.69│ 41.55│
│营业利润率 │ 29.60│ 30.15│ 30.48│ 31.32│
│销售净利率 │ 24.52│ 25.65│ 26.28│ 26.85│
│总资产净利率 │ 6.96│ 5.54│ 3.03│ 12.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.78│ 8.34│ 4.17│ 14.72│
│销售毛利率 │ 42.70│ 42.68│ 42.52│ 43.67│
│营业利润率 │ 31.78│ 31.74│ 33.73│ 31.65│
│销售净利率 │ 26.61│ 26.90│ 28.02│ 27.49│
│总资产净利率 │ 8.92│ 6.14│ 3.11│ 11.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.57│ 11.29│ 22.72│ 21.20│
│营业利润增长率 │ -6.32│ 5.70│ 10.89│ 19.96│
│净利润增长率 │ -7.14│ 6.40│ 15.10│ 18.37│
│净资产增长率 │ 12.86│ 10.57│ 9.19│ 14.61│
│总资产增长率 │ 31.95│ 27.39│ 21.25│ 6.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.28│ 26.59│ 33.09│ 23.86│
│营业利润增长率 │ 23.38│ 24.20│ 32.33│ 32.19│
│净利润增长率 │ 18.12│ 18.07│ 27.73│ 30.10│
│净资产增长率 │ 10.17│ 6.04│ 4.35│ 13.54│
│总资产增长率 │ 7.69│ 5.61│ 0.01│ 19.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期发行可转债募│ 57404.03│ 39912.99│ 43.82│
│ │集资金到位 │ │ │ │
│交易性金融资│本期公司结构性存│ 5000.00│ 0.00│ ---│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期公司期末对客│ 32559.27│ 16079.79│ 102.49│
│ │户的销售应收款项│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期公司业务需要│ 1339.60│ 346.78│ 286.29│
│ │，预付定金增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期公司非流动资│ 1656.23│ 1164.14│ 42.27│
│产 │产费用增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期公司开具的银│ 8718.00│ 4100.00│ 112.63│
│ │行承兑较上年增加│ │ │ │
│应交税费 │本期公司未缴税费│ 1437.96│ 2197.90│ -34.58│
│ │较上年减少 │ │ │ │
│应付债券 │本期公司发行可转│ 25660.76│ 0.00│ ---│
│ │债 │ │ │ │
│租赁负债 │本期使用权资产增│ 227.55│ 158.19│ 43.85│
│ │加 │ │ │ │
│递延收益 │本期与资产相关补│ 713.76│ 485.47│ 47.02│
│ │助增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期公司发行可转│ 5890.55│ 0.00│ ---│
│ │债 │ │ │ │
│少数股东权益│本期公司增资合并│ 2947.91│ 0.00│ ---│
│ │子公司 │ │ │ │
│税金及附加 │本期营业税金较上│ 346.88│ 132.37│ 162.05│
│ │年增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期公司与日常经│ 365.89│ 125.45│ 191.67│
│ │营相关的收入增加│ │ │ │
│资产减值损失│本期公司合同资产│ -14.11│ -6.22│ -126.73│
│ │增加相应的减值准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司经营需要│ 2148.00│ 5622.36│ -61.80│
│的现金流量净│，生产备货支付的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行可转债 │ 20538.15│ -7152.89│ 387.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期外汇汇率对公│ -98.13│ 179.57│ -154.65│
│金及现金等价│司外币结算项目的│ │ │ │
│物的影响 │影响 │ │ │ │
│现金及现金等│本期发行可转债募│ 15262.41│ -10383.90│ 246.98│
│价物净增加额│集资金到位 │ │ │ │
│期末现金及现│本期发行可转债募│ 54331.47│ 33143.85│ 63.93│
│金等价物余额│集资金到位 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │发行可转债募集资│ 60311.44│ 39912.99│ 51.11│
│ │金到位 │ │ │ │
│应收账款 │本期公司收入规模│ 28532.37│ 16079.79│ 77.44│
│ │扩大，同时受外部│ │ │ │
│ │经济环境影响，导│ │ │ │
│ │致应收账款回款速│ │ │ │
│ │度较慢 │ │ │ │
│合同资产 │本期公司合同相对│ 1552.57│ 2310.68│ -32.81│
│ │应的质保金减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 43880.13│ 44058.54│ -0.40│
│投资性房地产│--- │ 1476.89│ 1518.96│ -2.77│
│长期股权投资│联营企业亏损 │ 8323.84│ 8399.00│ -0.89│
│固定资产 │本期新增子公司固│ 31822.27│ 29115.05│ 9.30│
│ │定资产账面合并 │ │ │ │
│在建工程 │本期项目投入增加│ 7874.51│ 6450.35│ 22.08│
│使用权资产 │本期公司新租赁房│ 243.64│ 185.46│ 31.37│
│ │产 │ │ │ │
│合同负债 │本期生产线项目陆│ 7036.44│ 10358.73│ -32.07│
│ │续验收，结转收入│ │ │ │
│租赁负债 │本期公司房屋租赁│ 225.55│ 158.19│ 42.59│
│ │未到期部分权益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 39163.91│ 35192.34│ 11.29│
│营业成本 │--- │ 22879.70│ 20172.15│ 13.42│
│销售费用 │本期销售业务拓展│ 1297.15│ 921.31│ 40.79│
│ │支出增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1753.38│ 1580.53│ 10.94│
│财务费用 │可转债利息费用计│ -82.38│ -726.66│ 88.66│
│ │提 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1761.38│ 1557.39│ 13.10│
│研发投入 │本期公司加大研发│ 1232.31│ 1073.62│ 14.78│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 3495.76│ 4963.39│ -29.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -7145.37│ -7755.13│ 7.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司发行可转│ 21984.65│ -7222.90│ 404.37│
│的现金流量净│债收到募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期公司发行可转│ 18323.24│ -9901.64│ 285.05│
│价物净增加额│债收到募集资金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57404.03│ 60311.44│ 62662.30│ 39912.99│
│存货 │ 50372.77│ 43880.13│ 44090.34│ 44058.54│
│应收账款 │ 32559.27│ 28532.37│ 21695.93│ 16079.79│
│其他应收款 │ 624.57│ 764.84│ 844.14│ 1544.53│
│流动资产合计 │ 152036.19│ 144299.97│ 139838.02│ 106132.46│
│长期股权投资 │ 8385.43│ 8323.84│ 8362.17│ 8399.00│
│固定资产净额 │ 31356.34│ 31822.27│ 28449.70│ 29115.05│
│无形资产 │ 6716.41│ 6732.10│ 6102.92│ 6134.91│
│非流动资产合计 │ 58964.44│ 59412.86│ 54054.83│ 53781.18│
│资产总计 │ 211000.63│ 203712.82│ 193892.85│ 159913.63│
│流动负债 │ 42858.54│ 38721.38│ 33819.74│ 36436.80│
│非流动负债 │ 26750.06│ 26708.31│ 26125.95│ 803.79│
│负债合计 │ 69608.60│ 65429.69│ 59945.69│ 37240.59│
│实收资本 │ 10000.06│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 38620.71│ 38617.93│ 38617.93│ 38617.93│
│盈余公积 │ 4993.43│ 4993.43│ 4993.43│ 4993.43│
│未分配利润 │ 78911.29│ 76104.70│ 74416.63│ 69033.60│
│少数股东权益 │ 2947.91│ 2647.91│ ---│ 0.00│
│股东权益合计 │ 141392.03│ 138283.13│ 133947.16│ 122673.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37283.88│ 37825.99│ 43263.72│ 48085.83│
│存货 │ 45736.74│ 43695.75│ 40747.08│ 38789.24│
│应收账款 │ 15158.62│ 14284.61│ 11252.24│ 9871.20│
│其他应收款 │ 1647.67│ 1370.10│ 700.41│ 323.34│
│流动资产合计 │ 109111.25│ 106405.22│ 99877.71│ 101163.06│
│长期股权投资 │ 7863.11│ 7898.50│ 7969.28│ 7969.28│
│固定资产净额 │ 28095.91│ 25418.88│ 26000.38│ 26530.87│
│无形资产 │ 6168.33│ 3850.17│ 3871.97│ 3893.78│
│非流动资产合计 │ 52347.18│ 51932.09│ 50058.08│ 48762.01│
│资产总计 │ 161458.43│ 158337.30│ 149935.79│ 149925.07│
│流动负债 │ 42901.13│ 44190.17│ 37810.84│ 42450.51│
│非流动负债 │ 630.44│ 645.55│ 426.85│ 436.08│
│负债合计 │ 43531.57│ 44835.72│ 38237.69│ 42886.59│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 38617.93│ 38617.93│ 38617.93│ 38617.93│
│盈余公积 │ 4993.43│ 4993.43│ 4993.43│ 4993.43│
│未分配利润 │ 64270.99│ 59843.51│ 58038.12│ 53378.50│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 117926.86│ 113501.58│ 111698.10│ 107038.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52513.31│ 39163.91│ 20409.69│ 69480.13│
│营业成本 │ 30893.59│ 22879.70│ 11696.12│ 40609.99│
│营业税金及附加 │ 346.88│ 252.23│ 170.63│ 379.23│
│销售费用 │ 2086.59│ 1297.15│ 619.87│ 2106.07│
│财务费用 │ -357.64│ -82.38│ -141.43│ -1422.88│
│管理费用 │ 2420.78│ 1753.38│ 961.18│ 3146.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ -189.04│
│投资收益 │ -113.57│ -75.16│ -36.84│ 489.17│
│营业利润 │ 15542.60│ 11807.76│ 6220.17│ 21761.53│
│营业外收入 │ 6.35│ 0.30│ 0.30│ 0.04│
│营业外支出 │ 102.57│ 0.57│ ---│ 154.29│
│利润总额 │ 15446.38│ 11807.49│ 6220.47│ 21607.27│
│所得税 │ 2568.69│ 1761.38│ 857.45│ 2952.18│
│净利润 │ 12877.69│ 10046.10│ 5363.01│ 18655.09│
│归属母公司净利润 │ 12900.35│ 10071.10│ 5363.01│ 18655.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52214.21│ 35192.34│ 16630.77│ 57325.13│
│营业成本 │ 29921.34│ 20172.15│ 9559.44│ 32292.41│
│营业税金及附加 │ 132.37│ 118.64│ 44.32│ 149.67│
│销售费用 │ 1707.33│ 921.31│ 340.07│ 2986.29│
│财务费用 │ -1118.89│ -726.66│ -202.44│ -850.21│
│管理费用 │ 2435.35│ 1580.53│ 777.28│ 2726.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -189.04│ -189.04│ 40.86│ 65.23│
│投资收益 │ -109.91│ -74.53│ ---│ 311.87│
│营业利润 │ 16591.64│ 11170.93│ 5609.51│ 18140.90│
│营业外收入 │ 5.15│ 5.15│ ---│ 301.80│
│营业外支出 │ 153.79│ 153.68│ 153.68│ 62.83│
│利润总额 │ 16443.00│ 11022.40│ 5455.83│ 18379.87│
│所得税 │ 2550.51│ 1557.39│ 796.21│ 2619.80│
│净利润 │ 13892.49│ 9465.01│ 4659.62│ 15760.07│
│归属母公司净利润 │ 13892.49│ 9465.01│ 4659.62│ 15760.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45080.68│ 31665.44│ 12579.35│ 58847.51│
│经营活动现金流出 │ 42932.68│ 28169.68│ 13027.89│ 56273.59│
│经营活动现金流量净额│ 2148.00│ 3495.76│ -448.55│ 2573.93│
│投资活动现金流入 │ ---│ 0.00│ ---│ 7801.94│
│资本性支出 │ 2325.61│ 2145.37│ 1608.37│ 8323.15│
│投资活动现金流出 │ 7325.61│ 7145.37│ 6608.37│ 13323.15│
│投资活动现金流量净额│ -7325.61│ -7145.37│ -6608.37│ -5521.21│
│筹资活动现金流入 │ 34639.62│ 31339.62│ 31139.62│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 14101.47│ 9354.97│ 1069.17│ 3037.00│
│筹资活动现金流量净额│ 20538.15│ 21984.65│ 30070.45│ -3037.00│
│汇率变动对现金的影响│ -98.13│ -11.80│ -12.25│ 330.55│
│现金及等价物净增加额│ 15262.41│ 18323.24│ 23001.28│ -5653.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 50909.15│ 32975.63│ 12984.37│ 54554.68│
│经营活动现金流出 │ 45286.79│ 28012.24│ 14587.51│ 39283.80│
│经营活动现金流量净额│ 5622.36│ 4963.39│ -1603.14│ 15270.88│
│投资活动现金流入 │ 2606.02│ 2606.02│ ---│ 25336.82│
│资本性支出 │ 6638.95│ 5361.15│ 2063.35│ 16089.90│
│投资活动现金流出 │ 11638.95│ 10361.15│ 2063.35│ 47640.18│
│投资活动现金流量净额│ -9032.94│ -7755.13│ -2063.35│ -22303.36│
│筹资活动现金流入 │ 1300.01│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 8452.90│ 7222.90│ 1425.00│ 3009.17│
│筹资活动现金流量净额│ -7152.89│ -7222.90│ -1425.00│ -3009.17│
│汇率变动对现金的影响│ 179.57│ 113.00│ -14.70│ -131.05│
│现金及等价物净增加额│ -10383.90│ -9901.64│ -5106.19│ -10172.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16630.77│ 23.94│ 4659.62│ 24.98│
│二季报 │ 18561.57│ 26.71│ 4805.39│ 25.76│
│三季报 │ 17021.87│ 24.50│ 4427.48│ 23.73│
│四季报 │ 17265.92│ 24.85│ 4762.61│ 25.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12496.15│ 21.80│ 3648.14│ 23.15│
│二季报 │ 15303.58│ 26.70│ 4368.36│ 27.72│
│三季报 │ 14553.48│ 25.39│ 3745.02│ 23.76│
│四季报 │ 14971.92│ 26.12│ 3998.55│ 25.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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