财务分析☆ ◇300837 浙矿股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2416.65│ 7629.39│ 7986.63│ 10700.63│ 18655.09│ 15760.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7986.63│ 10700.63│ 18655.09│ 15760.07│
│净利润增长率(%) │ -53.42│ -4.47│ -25.36│ -42.64│ 18.37│ 30.10│
│扣非净利润(万) │ 2292.42│ 5391.31│ 7444.28│ 10554.37│ 18405.93│ 15121.60│
│营业总收(未调整:万) │ 39641.09│ 68023.11│ 65310.55│ 54796.55│ 69480.13│ 57325.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 65310.55│ 54796.55│ 69480.13│ 57325.13│
│总营收同比增长率(%) │ -15.49│ 4.15│ 19.19│ -21.13│ 21.20│ 23.86│
│加权净资产收益率(%) │ 1.67│ 5.36│ 5.80│ 8.24│ 16.24│ 15.74│
│资产负债比率(%) │ 34.88│ 31.85│ 38.95│ 36.15│ 23.29│ 28.61│
│净利润现金含量(%) │ 61.36│ 4.42│ 64.54│ 25.14│ 13.80│ 96.90│
│基本每股收益(元) │ 0.2417│ 0.7600│ 0.8000│ 1.0700│ 1.8700│ 1.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2292│ 0.5500│ 0.7400│ 1.0600│ 1.8400│ 1.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2416│ 0.7629│ 0.7987│ 1.0701│ 1.8655│ 1.5760│
│每股资本公积金(元) │ 3.8651│ 3.8626│ 3.8624│ 3.8622│ 3.8618│ 3.8618│
│每股未分配利润(元) │ 8.5760│ 8.6349│ 8.1720│ 7.6734│ 6.9034│ 5.3379│
│每股净资产(元) │ 13.9089│ 14.0044│ 13.5642│ 13.0393│ 12.2673│ 10.7038│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1483│ 0.0337│ 0.5154│ 0.2690│ 0.2574│ 1.5271│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2416.65│ 1764.84│ 1196.07│ 7629.39│ 5187.75│ 3433.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5187.75│ 3433.62│
│净利润增长率(%) │ -53.42│ -48.60│ -26.25│ -4.47│ -42.62│ -57.78│
│扣非净利润(万) │ 2292.42│ 1646.17│ 1114.21│ 5391.31│ 5125.42│ 3386.67│
│营业总收(未调整:万) │ 39641.09│ 26498.62│ 14931.85│ 68023.11│ 46908.46│ 33087.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 46908.46│ 33087.24│
│总营收同比增长率(%) │ -15.49│ -19.91│ -12.47│ 4.15│ -9.90│ -20.75│
│加权净资产收益率(%) │ 1.67│ 1.21│ 0.82│ 5.36│ 3.63│ 2.41│
│资产负债比率(%) │ 34.88│ 33.44│ 31.82│ 31.85│ 35.53│ 36.48│
│净利润现金含量(%) │ 61.36│ -106.29│ -261.99│ 4.42│ -22.61│ -76.15│
│基本每股收益(元) │ 0.2417│ 0.1800│ 0.1200│ 0.7600│ 0.5188│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2292│ 0.1600│ 0.1114│ 0.5500│ 0.5125│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2416│ 0.1765│ 0.1196│ 0.7629│ 0.5188│ 0.3434│
│每股资本公积金(元) │ 3.8651│ 3.8646│ 3.8640│ 3.8626│ 3.8625│ 3.8625│
│每股未分配利润(元) │ 8.5760│ 8.5109│ 8.7541│ 8.6349│ 8.3907│ 8.2153│
│每股净资产(元) │ 13.9089│ 13.8413│ 14.1169│ 14.0044│ 13.7887│ 13.6288│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1483│ -0.1876│ -0.3133│ 0.0337│ -0.1173│ -0.2615│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.42│ 3.79│ 2.76│ 3.20│ 2.91│ 2.38│
│速动比率 │ 2.17│ 2.45│ 1.71│ 1.97│ 1.70│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 34.88│ 31.85│ 38.95│ 36.15│ 23.29│ 28.61│
│产权比率 │ 0.55│ 0.48│ 0.66│ 0.58│ 0.30│ 0.40│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ 0.01│ 0.08│ 0.05│ 0.07│ 0.36│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.42│ 3.65│ 3.95│ 3.79│ 3.13│ 3.00│
│速动比率 │ 2.17│ 2.33│ 2.59│ 2.45│ 1.94│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 34.88│ 33.44│ 31.82│ 31.85│ 35.53│ 36.48│
│产权比率 │ 0.55│ 0.52│ 0.48│ 0.48│ 0.57│ 0.59│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.03│ -0.04│ -0.08│ 0.01│ -0.02│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.20│ 2.33│ 2.41│ 2.76│ 5.35│ 5.71│
│存货周转率 │ 0.50│ 0.83│ 0.70│ 0.62│ 0.98│ 0.98│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.42│ 0.40│ 0.42│ 0.67│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 1.04│ 1.84│ 1.91│ 1.72│ 2.50│ 3.05│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.30│ 0.29│ 0.29│ 0.45│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.20│ 0.83│ 0.49│ 2.33│ 1.50│ 1.01│
│存货周转率 │ 0.50│ 0.34│ 0.20│ 0.83│ 0.49│ 0.36│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.18│ 0.10│ 0.42│ 0.28│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 1.04│ 0.68│ 0.38│ 1.84│ 1.36│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.07│ 0.30│ 0.20│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.68│ 5.27│ 5.68│ 7.91│ 15.21│ 14.72│
│销售毛利率 │ 29.72│ 27.89│ 32.43│ 41.53│ 41.55│ 43.67│
│营业利润率 │ 9.82│ 10.59│ 14.90│ 23.47│ 31.32│ 31.65│
│销售净利率 │ 6.85│ 12.13│ 12.27│ 19.50│ 26.85│ 27.49│
│总资产净利率 │ 1.21│ 3.62│ 3.53│ 5.66│ 12.04│ 11.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.68│ 1.23│ 0.82│ 5.27│ 3.63│ 2.43│
│销售毛利率 │ 29.72│ 30.03│ 29.20│ 27.89│ 33.28│ 30.71│
│营业利润率 │ 9.82│ 10.47│ 10.58│ 10.59│ 15.83│ 14.44│
│销售净利率 │ 6.85│ 7.22│ 8.27│ 12.13│ 12.48│ 11.90│
│总资产净利率 │ 1.21│ 0.86│ 0.56│ 3.62│ 2.52│ 1.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.49│ 4.15│ 19.19│ -21.13│ 21.20│ 23.86│
│营业利润增长率 │ -47.56│ -25.92│ -24.36│ -40.89│ 19.96│ 32.19│
│净利润增长率 │ -53.42│ -4.47│ -25.36│ -42.64│ 18.37│ 30.10│
│净资产增长率 │ -0.66│ 3.13│ 3.88│ 10.25│ 14.61│ 13.54│
│总资产增长率 │ 4.01│ -7.00│ 8.56│ 36.16│ 6.66│ 19.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.49│ -19.91│ -12.47│ 4.15│ -9.90│ -20.75│
│营业利润增长率 │ -47.56│ -41.94│ -35.88│ -25.92│ -31.48│ -50.36│
│净利润增长率 │ -53.42│ -48.60│ -26.25│ -4.47│ -42.62│ -57.78│
│净资产增长率 │ -0.66│ -1.12│ 0.78│ 3.13│ 1.60│ 0.46│
│总资产增长率 │ 4.01│ 1.20│ 0.57│ -7.00│ -3.06│ -2.80│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期定期存款到期│ 51114.73│ 33425.50│ 52.92│
│应收票据 │公司收到商业承兑│ ---│ 53.99│ -100.00│
│ │汇票到期 │ │ │ │
│应收款项 │公司货款回收减缓│ 38103.58│ 27737.64│ 37.37│
│预付款项 │本期生产需要，预│ 1382.28│ 986.46│ 40.13│
│ │付采购款项增加 │ │ │ │
│合同资产 │质保期满，部分合│ 979.14│ 1834.69│ -46.63│
│ │同资产转回应收账│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期定期存款到期│ 5618.43│ 25665.55│ -78.11│
│其他非流动资│公司已支付货款的│ 1538.41│ 2661.29│ -42.19│
│产 │在途设备减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期子公司中锐矿│ 800.00│ 2001.74│ -60.03│
│ │机一年内到期银行│ │ │ │
│ │贷款减少 │ │ │ │
│应付票据 │公司本期未到期、│ 8021.00│ 5283.20│ 51.82│
│ │尚未支付的应付票│ │ │ │
│ │据增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司本期预收款增│ 13491.10│ 7627.16│ 76.88│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期期末留存应付│ 534.94│ 1390.61│ -61.53│
│ │职工薪酬减少 │ │ │ │
│应交税费 │公司本期期末应缴│ 625.59│ 1794.69│ -65.14│
│ │未交税费减少 │ │ │ │
│其他应付款 │公司本期大额款项│ 246.24│ 1443.99│ -82.95│
│ │已结 │ │ │ │
│其他流动负债│公司本期预收款增│ 1753.33│ 990.92│ 76.94│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │本期子公司中锐矿│ 1900.00│ 700.00│ 171.43│
│ │机一年以上到期银│ │ │ │
│ │行贷款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │公司发展业务对外│ 31.84│ 158.37│ -79.90│
│ │租赁变化 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外汇汇率变动│ -320.22│ 71.03│ -550.80│
│ │对外币结算项目的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│财务费用 │外汇汇率变动 │ 510.21│ -73.79│ 791.40│
│其他收益 │本期政府补助收入│ 129.67│ 318.23│ -59.25│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│公司应收账款计提│ -972.55│ -1951.70│ 50.17│
│ │坏账准备同比减少│ │ │ │
│资产减值损失│公司合同资产坏账│ 108.59│ -13.87│ 882.69│
│ │准备转回 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期经营性支│ 1482.81│ -1173.08│ 226.40│
│的现金流量净│出同比上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期收回定期│ 19324.39│ -1868.27│ 1134.35│
│的现金流量净│存款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期外汇汇率变动│ -306.32│ -74.96│ -308.63│
│金及现金等价│对外币结算项目的│ │ │ │
│物的影响 │影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 45700.19│ 33425.50│ 36.72│
│应收款项 │--- │ 35792.18│ 27737.64│ 29.04│
│合同资产 │--- │ 1829.74│ 1834.69│ -0.27│
│存货 │--- │ 55284.57│ 52320.06│ 5.67│
│投资性房地产│--- │ 1031.58│ 1067.84│ -3.40│
│长期股权投资│--- │ 10585.43│ 10681.01│ -0.89│
│固定资产 │--- │ 37765.65│ 39952.70│ -5.47│
│在建工程 │--- │ 5381.68│ 4428.53│ 21.52│
│使用权资产 │--- │ 205.17│ 285.13│ -28.04│
│短期借款 │--- │ 800.00│ 2001.74│ -60.03│
│合同负债 │--- │ 11156.11│ 7627.16│ 46.27│
│长期借款 │--- │ 1900.00│ 700.00│ 171.43│
│租赁负债 │--- │ 51.13│ 158.37│ -67.71│
│营业收入 │--- │ 26498.62│ 33087.24│ -19.91│
│营业成本 │--- │ 18540.77│ 22924.91│ -19.12│
│销售费用 │--- │ 1204.51│ 1179.90│ 2.09│
│管理费用 │--- │ 2135.52│ 2143.42│ -0.37│
│财务费用 │本期公司汇兑损益│ 412.53│ -79.53│ 618.72│
│ │变化 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 861.26│ 746.21│ 15.42│
│研发投入 │本期公司研发项目│ 799.89│ 1144.32│ -30.10│
│ │直接材料投入较少│ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -1875.93│ -2614.71│ 28.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司收回大额│ 17411.24│ -1005.25│ 1832.04│
│的现金流量净│定期存款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司同比上期│ -3549.35│ -2198.52│ -61.44│
│的现金流量净│贷款变化 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期公司收回大额│ 12053.59│ -5868.05│ 305.41│
│价物净增加额│定期存款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51114.73│ 33425.50│ 65656.77│ 65755.07│ 39912.99│ 48085.83│
│存货 │ 58758.90│ 52320.06│ 65992.66│ 60072.89│ 44058.54│ 38789.24│
│应收票据及应收账款 │ 38103.58│ 27791.64│ 31427.39│ 24093.86│ 16624.79│ 10623.78│
│合同资产 │ 979.14│ 1834.69│ 2507.81│ 2036.80│ 2310.68│ 2389.05│
│预付款项 │ 1382.28│ 986.46│ 699.20│ 1173.04│ 346.78│ 877.74│
│其他应收款 │ 1439.43│ 1615.72│ 1432.47│ 1153.41│ 1544.53│ 323.34│
│流动资产合计 │ 160777.13│ 147805.64│ 172889.02│ 156572.71│ 106132.46│ 101163.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10539.52│ 10681.01│ 9332.01│ 8262.38│ 8399.00│ 7969.28│
│固定资产净额 │ 36619.51│ 39952.70│ 33994.96│ 34484.59│ 29115.05│ 26530.87│
│在建工程 │ 5638.35│ 4428.53│ 6579.35│ 5241.32│ 6450.35│ 6651.76│
│无形资产 │ 9470.67│ 9675.94│ 9862.16│ 9897.04│ 6134.91│ 3893.78│
│商誉 │ 153.97│ 153.97│ 153.97│ 153.97│ 0.00│ ---│
│非流动资产合计 │ 67867.08│ 72023.85│ 63474.38│ 61161.86│ 53781.18│ 48762.01│
│资产总计 │ 228644.21│ 219829.49│ 236363.40│ 217734.57│ 159913.63│ 149925.07│
│应付票据及应付账款 │ 29101.80│ 23356.22│ 32215.08│ 24023.83│ 21212.63│ 19555.24│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 13491.10│ 7627.16│ 22282.66│ 19796.59│ 10358.73│ 16901.33│
│流动负债 │ 46961.67│ 38951.31│ 62567.82│ 48986.56│ 36436.80│ 42450.51│
│长期借款 │ 1900.00│ 700.00│ ---│ 1500.00│ 0.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 32797.11│ 31064.56│ 29486.51│ 29715.20│ 803.79│ 436.08│
│负债合计 │ 79758.78│ 70015.87│ 92054.33│ 78701.76│ 37240.59│ 42886.59│
│实收资本 │ 10000.80│ 10000.18│ 10000.14│ 10000.08│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 38654.38│ 38626.42│ 38624.56│ 38621.92│ 38617.93│ 38617.93│
│盈余公积 │ 4993.52│ 4993.52│ 4993.50│ 4993.47│ 4993.43│ 4993.43│
│未分配利润 │ 85766.54│ 86350.07│ 81720.74│ 76734.18│ 69033.60│ 53378.50│
│少数股东权益 │ 4942.24│ 4919.77│ 3816.92│ 3790.24│ 0.00│ ---│
│归属母公司权益 │ 143943.18│ 144893.85│ 140492.15│ 135242.57│ 122673.04│ 107038.48│
│股东权益合计 │ 148885.43│ 149813.62│ 144309.07│ 139032.81│ 122673.04│ 107038.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51114.73│ 45700.19│ 47917.78│ 33425.50│ 58344.15│ 58060.20│
│存货 │ 58758.90│ 55284.57│ 51796.73│ 52320.06│ 61040.79│ 59745.00│
│应收票据及应收账款 │ 38103.58│ 35815.91│ 33358.75│ 27791.64│ 31916.71│ 35178.56│
│合同资产 │ 979.14│ 1829.74│ 1851.70│ 1834.69│ 2471.16│ 2438.75│
│预付款项 │ 1382.28│ 1374.78│ 1306.71│ 986.46│ 1309.47│ 1256.10│
│其他应收款 │ 1439.43│ 1486.20│ 1931.88│ 1615.72│ 1780.09│ 1633.61│
│流动资产合计 │ 160777.13│ 152513.21│ 149889.81│ 147805.64│ 160527.17│ 161663.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10539.52│ 10585.43│ 10669.98│ 10681.01│ 9677.91│ 9742.05│
│固定资产净额 │ 36619.51│ 37765.65│ 38807.17│ 39952.70│ 35107.88│ 35219.88│
│在建工程 │ 5638.35│ 5381.68│ 5067.38│ 4428.53│ 10083.81│ 9092.82│
│无形资产 │ 9470.67│ 9553.42│ 9590.63│ 9675.94│ 9755.03│ 9836.54│
│商誉 │ 153.97│ 153.97│ 153.97│ 153.97│ 153.97│ 153.97│
│非流动资产合计 │ 67867.08│ 69943.25│ 71188.96│ 72023.85│ 68600.29│ 68085.54│
│资产总计 │ 228644.21│ 222456.46│ 221078.77│ 219829.49│ 229127.46│ 229748.64│
│应付票据及应付账款 │ 29101.80│ 25948.74│ 23688.69│ 23356.22│ 23368.07│ 25901.03│
│预收款项 │ ---│ ---│ 63.84│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13491.10│ 11156.11│ 8696.65│ 7627.16│ 19838.90│ 19903.28│
│流动负债 │ 46961.67│ 41793.64│ 37901.01│ 38951.31│ 51285.63│ 53919.36│
│长期借款 │ 1900.00│ 1900.00│ 1900.00│ 700.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 32797.11│ 32598.12│ 32453.59│ 31064.56│ 30131.13│ 29882.56│
│负债合计 │ 79758.78│ 74391.77│ 70354.60│ 70015.87│ 81416.76│ 83801.92│
│实收资本 │ 10000.80│ 10000.68│ 10000.53│ 10000.18│ 10000.18│ 10000.15│
│资本公积金 │ 38654.38│ 38648.95│ 38642.49│ 38626.42│ 38626.15│ 38625.81│
│盈余公积 │ 4993.52│ 4993.52│ 4993.52│ 4993.52│ 4993.50│ 4993.50│
│未分配利润 │ 85766.54│ 85114.74│ 87546.14│ 86350.07│ 83908.45│ 82154.32│
│少数股东权益 │ 4942.24│ 4798.71│ 4702.67│ 4919.77│ 4973.52│ 4809.27│
│归属母公司权益 │ 143943.18│ 143265.98│ 146021.50│ 144893.85│ 142737.18│ 141137.45│
│股东权益合计 │ 148885.43│ 148064.69│ 150724.17│ 149813.62│ 147710.70│ 145946.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39641.09│ 68023.11│ 65310.55│ 54796.55│ 69480.13│ 57325.13│
│营业总成本 │ 35019.80│ 58975.85│ 54103.39│ 41190.81│ 46999.71│ 39082.93│
│营业税金及附加 │ 400.95│ 683.40│ 649.42│ 738.95│ 379.23│ 149.67│
│销售费用 │ 1817.69│ 2601.58│ 3325.34│ 2813.16│ 2106.07│ 2986.29│
│财务费用 │ 510.21│ 153.95│ -500.37│ -417.10│ -1422.88│ -850.21│
│管理费用 │ 3263.24│ 4382.55│ 4409.70│ 3983.49│ 3146.35│ 2726.21│
│资产减值损失 │ 108.59│ -193.75│ -53.31│ -39.01│ 19.83│ -141.74│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -189.04│ 65.23│
│投资收益 │ 6.55│ -37.08│ 6.23│ 13.74│ 489.17│ 311.87│
│营业利润 │ 3893.55│ 7206.75│ 9728.63│ 12862.57│ 21761.53│ 18140.90│
│营业外收入 │ 0.61│ 2334.97│ 8.01│ 0.30│ 0.04│ 301.80│
│营业外支出 │ 46.06│ 144.31│ 20.16│ 105.33│ 154.29│ 62.83│
│利润总额 │ 3848.10│ 9397.41│ 9716.48│ 12757.53│ 21607.27│ 18379.87│
│所得税 │ 1132.49│ 1145.44│ 1703.17│ 2073.45│ 2952.18│ 2619.80│
│净利润 │ 2715.61│ 8251.96│ 8013.31│ 10684.08│ 18655.09│ 15760.07│
│归属母公司净利润 │ 2416.65│ 7629.39│ 7986.63│ 10700.63│ 18655.09│ 15760.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39641.09│ 26498.62│ 14931.85│ 68023.11│ 46908.46│ 33087.24│
│营业总成本 │ 35019.80│ 23393.87│ 12986.12│ 58975.85│ 37859.12│ 27620.03│
│营业税金及附加 │ 400.95│ 300.64│ 82.26│ 683.40│ 354.24│ 307.01│
│销售费用 │ 1817.69│ 1204.51│ 606.79│ 2601.58│ 1605.55│ 1179.90│
│财务费用 │ 510.21│ 412.53│ 156.44│ 153.95│ -73.79│ -79.53│
│管理费用 │ 3263.24│ 2135.52│ 1081.48│ 4382.55│ 3181.19│ 2143.42│
│资产减值损失 │ 108.59│ -10.93│ 1.28│ -193.75│ -13.87│ -10.58│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 6.55│ 2.68│ -1.22│ -37.08│ 22.58│ 39.94│
│营业利润 │ 3893.55│ 2774.46│ 1580.44│ 7206.75│ 7424.59│ 4778.73│
│营业外收入 │ 0.61│ 0.00│ 0.00│ 2334.97│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 46.06│ 0.50│ 0.09│ 144.31│ 146.55│ 96.55│
│利润总额 │ 3848.10│ 2773.96│ 1580.35│ 9397.41│ 7278.05│ 4682.19│
│所得税 │ 1132.49│ 861.26│ 345.76│ 1145.44│ 1423.70│ 746.21│
│净利润 │ 2715.61│ 1912.71│ 1234.59│ 8251.96│ 5854.35│ 3935.97│
│归属母公司净利润 │ 2416.65│ 1764.84│ 1196.07│ 7629.39│ 5187.75│ 3433.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 47235.74│ 55559.89│ 61315.66│ 58978.13│ 58847.51│ 54554.68│
│经营活动现金流出 │ 45752.93│ 55222.74│ 56161.44│ 56288.10│ 56273.59│ 39283.80│
│经营活动现金流量净额│ 1482.81│ 337.15│ 5154.22│ 2690.04│ 2573.93│ 15270.88│
│投资活动现金流入 │ 20261.48│ 980.27│ 821.61│ 6346.03│ 7801.94│ 25336.82│
│投资活动现金流出 │ 937.08│ 29680.43│ 3530.14│ 13879.71│ 13323.15│ 47640.18│
│投资活动现金流量净额│ 19324.39│ -28700.16│ -2708.54│ -7533.68│ -5521.21│ -22303.36│
│筹资活动现金流入 │ 7000.00│ 4090.00│ 1149.00│ 33720.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 10568.76│ 6557.10│ 5055.28│ 3800.87│ 3037.00│ 3009.17│
│筹资活动现金流量净额│ -3568.76│ -2467.10│ -3906.28│ 29919.13│ -3037.00│ -3009.17│
│汇率变动对现金的影响│ -306.32│ 652.78│ 348.34│ 55.03│ 330.55│ -131.05│
│现金及等价物净增加额│ 16932.13│ -30177.34│ -1112.26│ 25130.52│ -5653.74│ -10172.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 47235.74│ 21978.11│ 9684.97│ 55559.89│ 51880.50│ 36409.73│
│经营活动现金流出 │ 45752.93│ 23854.04│ 12818.54│ 55222.74│ 53053.58│ 39024.45│
│经营活动现金流量净额│ 1482.81│ -1875.93│ -3133.58│ 337.15│ -1173.08│ -2614.71│
│投资活动现金流入 │ 20261.48│ 18216.27│ 18216.27│ 980.27│ 507.75│ 507.75│
│投资活动现金流出 │ 937.08│ 805.03│ 579.76│ 29680.43│ 2376.02│ 1513.00│
│投资活动现金流量净额│ 19324.39│ 17411.24│ 17636.51│ -28700.16│ -1868.27│ -1005.25│
│筹资活动现金流入 │ 7000.00│ 7000.00│ 6200.00│ 4090.00│ 4590.00│ 4590.00│
│筹资活动现金流出 │ 10568.76│ 10549.35│ 6473.21│ 6557.10│ 6809.32│ 6788.52│
│筹资活动现金流量净额│ -3568.76│ -3549.35│ -273.21│ -2467.10│ -2219.32│ -2198.52│
│汇率变动对现金的影响│ -306.32│ 67.63│ -71.34│ 652.78│ -74.96│ -49.56│
│现金及等价物净增加额│ 16932.13│ 12053.59│ 14158.39│ -30177.34│ -5335.63│ -5868.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17058.65│ 25.08│ 1621.79│ 21.26│
│二季报 │ 16028.59│ 23.56│ 1811.84│ 23.75│
│三季报 │ 13821.23│ 20.32│ 1754.13│ 22.99│
│四季报 │ 21114.64│ 31.04│ 2441.64│ 32.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 27843.72│ 42.63│ 6155.72│ 77.08│
│二季报 │ 13905.57│ 21.29│ 1976.38│ 24.75│
│三季报 │ 10313.01│ 15.79│ 909.66│ 11.39│
│四季报 │ 13248.24│ 20.28│ -1055.13│ -13.21│
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