财务分析☆ ◇300838 浙江力诺 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7989.19│ 5600.33│ 2573.97│ 10680.67│
│净利润增长率(%) │ 8.95│ 29.48│ 42.57│ 25.26│
│扣非净利润(万) │ 7155.28│ 5410.98│ 2426.56│ 9302.51│
│营业总收入(万元) │ 79908.30│ 52056.01│ 22937.01│ 101282.88│
│总营收同比增长率(%) │ 11.82│ 26.16│ 37.10│ 47.14│
│加权净资产收益率(%) │ 8.43│ 5.94│ 2.76│ 12.23│
│资产负债比率(%) │ 33.35│ 29.55│ 31.58│ 34.90│
│净利润现金含量(%) │ -15.61│ -119.67│ -185.68│ 44.06│
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.4100│ 0.1900│ 0.7800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5248│ 0.4000│ 0.1780│ 0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5860│ 0.4108│ 0.1888│ 0.7834│
│每股资本公积金(元) │ 2.6467│ 2.6322│ 2.6176│ 2.6031│
│每股未分配利润(元) │ 3.0856│ 2.9104│ 2.9385│ 2.7497│
│每股净资产(元) │ 7.1212│ 6.9315│ 6.9450│ 6.7417│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0915│ -0.4916│ -0.3506│ 0.3452│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7332.95│ 4325.21│ 1805.42│ 8526.56│
│归母净利(调整后:万) │ 7332.95│ 4325.21│ 1805.42│ 8526.56│
│净利润增长率(%) │ 8.00│ 11.51│ 29.29│ 37.34│
│扣非净利润(万) │ 7003.70│ 4019.30│ 1715.58│ 8155.78│
│营业总收(未调整:万) │ 71462.79│ 41261.31│ 16730.48│ 68835.95│
│营业总收(调整后:万) │ 71462.79│ 41261.31│ 16730.48│ 68835.95│
│总营收同比增长率(%) │ 43.13│ 38.10│ 63.54│ 46.53│
│加权净资产收益率(%) │ 8.50│ 5.06│ 2.13│ 10.60│
│资产负债比率(%) │ 37.18│ 36.21│ 30.25│ 32.31│
│净利润现金含量(%) │ -38.19│ -63.01│ -106.83│ 60.02│
│基本每股收益(元) │ 0.5400│ 0.3200│ 0.1300│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5137│ 0.2900│ 0.1258│ 0.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5378│ 0.3172│ 0.1324│ 0.6254│
│每股资本公积金(元) │ 2.5924│ 2.5924│ 2.5924│ 2.5924│
│每股未分配利润(元) │ 2.5825│ 2.3619│ 2.3770│ 2.2446│
│每股净资产(元) │ 6.4855│ 6.2649│ 6.2800│ 6.1476│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2054│ -0.1999│ -0.1415│ 0.3753│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.26│ 2.53│ 2.32│ 2.10│
│速动比率 │ 1.79│ 2.03│ 1.83│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 33.35│ 29.55│ 31.58│ 34.90│
│产权比率 │ 0.50│ 0.42│ 0.46│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ -2.72│ -18.16│ -11.37│ 9.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 1.83│ 2.14│ 2.10│
│速动比率 │ 1.45│ 1.34│ 1.64│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 37.18│ 36.21│ 30.25│ 32.31│
│产权比率 │ 0.59│ 0.57│ 0.43│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ -5.49│ -5.84│ -5.22│ 12.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.33│ 0.90│ 0.40│ 2.19│
│存货周转率 │ 2.88│ 2.01│ 0.84│ 4.13│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.54│ 0.23│ 1.10│
│固定资产周转率 │ 2.36│ 1.53│ 0.67│ 4.33│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.38│ 0.16│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.63│ 1.02│ 0.45│ 2.15│
│存货周转率 │ 2.62│ 1.56│ 0.71│ 3.42│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.49│ 0.21│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 3.13│ 1.85│ 1.36│ 5.47│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.32│ 0.14│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.23│ 5.93│ 2.72│ 11.62│
│销售毛利率 │ 24.98│ 25.81│ 26.25│ 23.93│
│营业利润率 │ 10.84│ 12.11│ 12.73│ 11.65│
│销售净利率 │ 10.00│ 10.76│ 11.22│ 10.55│
│总资产净利率 │ 5.57│ 4.07│ 1.84│ 8.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.29│ 5.06│ 2.11│ 10.17│
│销售毛利率 │ 22.84│ 23.92│ 24.07│ 27.42│
│营业利润率 │ 11.54│ 11.87│ 12.23│ 13.94│
│销售净利率 │ 10.26│ 10.48│ 10.79│ 12.39│
│总资产净利率 │ 5.54│ 3.36│ 1.46│ 7.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.82│ 26.16│ 37.10│ 47.14│
│营业利润增长率 │ 5.07│ 28.78│ 42.79│ 22.96│
│净利润增长率 │ 8.95│ 29.48│ 42.57│ 25.26│
│净资产增长率 │ 5.63│ 2.82│ 3.02│ 9.66│
│总资产增长率 │ 3.17│ -5.00│ -1.99│ 14.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 43.13│ 38.10│ 63.54│ 46.53│
│营业利润增长率 │ 7.62│ 11.75│ 28.80│ 43.68│
│净利润增长率 │ 8.00│ 11.51│ 29.29│ 37.34│
│净资产增长率 │ 5.50│ 1.91│ 2.15│ 8.38│
│总资产增长率 │ 13.67│ 8.13│ -0.87│ 26.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │本报告期增值税增│ 582.33│ 321.99│ 80.85│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │加大销售市场开拓│ 4517.80│ 3352.00│ 34.78│
│ │，及营业收入增长│ │ │ │
│ │对应费用增长 │ │ │ │
│管理费用 │本期股份支付费用│ 2640.14│ 1689.87│ 56.23│
│ │、固定资产折旧增│ │ │ │
│ │加、人员增加管理│ │ │ │
│ │费用工资费用增加│ │ │ │
│财务费用 │本期银行存款增加│ -111.69│ 114.91│ -197.20│
│ │相应的利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本期因税收减免政│ 735.75│ 247.94│ 196.75│
│ │策计提减免税金 │ │ │ │
│投资收益 │本期应收票据贴现│ -29.70│ 167.27│ -117.76│
│ │、上期理财产品到│ │ │ │
│ │期后未续购 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收账│ -1378.18│ -501.68│ -174.71│
│ │款坏账准备增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ -1247.20│ -2800.31│ 55.46│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品到期本期│ -31.25│ 8790.79│ -100.36│
│的现金流量净│为购置导致资金流│ │ │ │
│额 │入减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│同比上期银行借款│ -2962.81│ -2122.68│ -39.58│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │年初至本报告期末│ 9571.27│ 14349.16│ -33.30│
│ │支付采购款及派发│ │ │ │
│ │分红 │ │ │ │
│应收票据 │在手商业承兑汇票│ 433.91│ 839.68│ -48.32│
│ │到期托收 │ │ │ │
│应收款项融资│收到银行承兑汇票│ 5431.65│ 3936.57│ 37.98│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │收到陈锦法股权回│ 1109.87│ 4282.55│ -74.08│
│ │购款 │ │ │ │
│其他流动资产│预付费用款增加 │ 147.81│ 99.79│ 48.12│
│其他权益工具│本期新增对外投资│ 2018.88│ 1000.00│ 101.89│
│投资 │ │ │ │ │
│递延所得税资│坏账准备、尚未解│ 906.95│ 527.54│ 71.92│
│产 │锁的股权激励计提│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│长期资产预付款 │ 221.22│ 144.02│ 53.61│
│产 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期支付采购款及│ 4569.75│ 14349.16│ -68.15│
│ │派发分红 │ │ │ │
│应收款项 │销售订单增加 │ 60353.18│ 55789.11│ 8.18│
│存货 │--- │ 18538.72│ 19905.24│ -6.87│
│固定资产 │--- │ 33711.99│ 34420.40│ -2.06│
│在建工程 │--- │ 225.88│ 199.55│ 13.19│
│短期借款 │--- │ 1901.59│ 3789.87│ -49.82│
│合同负债 │--- │ 2304.98│ 4066.99│ -43.32│
│长期借款 │--- │ 2440.00│ 1380.00│ 76.81│
│其他应收款 │股权回购款的收回│ 1334.32│ 4282.55│ -68.84│
│营业收入 │--- │ 52056.01│ 41261.31│ 26.16│
│营业成本 │--- │ 38620.00│ 31390.82│ 23.03│
│销售费用 │加大销售市场开拓│ 2912.81│ 1978.14│ 47.25│
│ │，及营业收入增长│ │ │ │
│ │对应费用增长 │ │ │ │
│管理费用 │本期股份支付费用│ 1735.80│ 950.19│ 82.68│
│ │、固定资产折旧增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │利息费用减少 │ -105.75│ 118.02│ -189.61│
│所得税费用 │--- │ 687.33│ 552.10│ 24.49│
│研发费用 │研发项目增加 │ 1832.65│ 1355.78│ 35.17│
│经营活动产生│本期经营性支出增│ -6701.83│ -2725.29│ -145.91│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品到期│ 1398.64│ 2759.83│ -49.32│
│的现金流量净│资金流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款减少│ -2900.91│ 413.91│ -800.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期银行存款余额│ -8202.83│ 491.44│ -1769.13│
│价物净增加额│减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9571.27│ 4569.75│ 9095.46│ 14349.16│
│存货 │ 21760.26│ 18538.72│ 20507.46│ 19905.24│
│应收账款 │ 64533.57│ 60353.18│ 58528.71│ 55789.11│
│其他应收款 │ 1109.87│ 1334.32│ 2300.11│ 4282.55│
│流动资产合计 │ 103810.51│ 93435.63│ 97402.54│ 99974.52│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 33396.90│ 33711.99│ 34039.48│ 34420.40│
│无形资产 │ 4501.46│ 4328.11│ 4358.85│ 4389.64│
│非流动资产合计 │ 41864.70│ 40700.18│ 40978.89│ 41223.06│
│资产总计 │ 145675.20│ 134135.81│ 138381.43│ 141197.58│
│流动负债 │ 45882.03│ 36915.07│ 42022.13│ 47595.79│
│非流动负债 │ 2702.62│ 2717.09│ 1671.56│ 1686.03│
│负债合计 │ 48584.64│ 39632.15│ 43693.68│ 49281.82│
│实收资本 │ 13634.00│ 13634.00│ 13634.00│ 13634.00│
│资本公积金 │ 36084.81│ 35886.77│ 35688.72│ 35490.70│
│盈余公积 │ 5302.01│ 5302.01│ 5302.01│ 5302.01│
│未分配利润 │ 42069.74│ 39680.89│ 40063.02│ 37489.05│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│股东权益合计 │ 97090.56│ 94503.66│ 94687.75│ 91915.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9222.07│ 5270.64│ 2651.45│ 6237.38│
│存货 │ 24602.55│ 22676.89│ 18352.39│ 17454.22│
│应收账款 │ 51010.35│ 44090.53│ 36795.59│ 36915.80│
│其他应收款 │ 7284.90│ 873.49│ 1017.16│ 723.62│
│流动资产合计 │ 98576.25│ 85373.60│ 79024.12│ 83632.55│
│长期股权投资 │ 1000.00│ 1000.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33253.37│ 32274.28│ 12257.39│ 12366.28│
│无形资产 │ 4421.88│ 4420.37│ 4439.96│ 4472.07│
│非流动资产合计 │ 42183.40│ 48524.50│ 43734.43│ 40199.20│
│资产总计 │ 140759.65│ 133898.09│ 122758.55│ 123831.75│
│流动负债 │ 51010.76│ 46644.41│ 36955.46│ 39823.76│
│非流动负债 │ 1326.18│ 1838.70│ 181.09│ 191.43│
│负债合计 │ 52336.93│ 48483.12│ 37136.56│ 40015.18│
│实收资本 │ 13634.00│ 13634.00│ 13634.00│ 13634.00│
│资本公积金 │ 35345.38│ 35345.38│ 35345.38│ 35345.38│
│盈余公积 │ 4233.94│ 4233.94│ 4233.94│ 4233.94│
│未分配利润 │ 35209.40│ 32201.66│ 32408.67│ 30603.25│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 88422.72│ 85414.98│ 85621.99│ 83816.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79908.30│ 52056.01│ 22937.01│ 101282.88│
│营业成本 │ 59945.34│ 38620.00│ 16916.81│ 77045.82│
│营业税金及附加 │ 582.33│ 385.30│ 242.01│ 505.81│
│销售费用 │ 4517.80│ 2912.81│ 1330.03│ 4672.61│
│财务费用 │ -111.69│ -105.75│ -37.21│ 164.53│
│管理费用 │ 2640.14│ 1735.80│ 868.46│ 2657.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ -29.70│ ---│ ---│ 1050.45│
│营业利润 │ 8664.77│ 6306.56│ 2920.83│ 11794.97│
│营业外收入 │ 266.48│ 1.10│ ---│ 0.00│
│营业外支出 │ 20.00│ 20.00│ 20.00│ 22.00│
│利润总额 │ 8911.25│ 6287.66│ 2900.83│ 11772.97│
│所得税 │ 922.07│ 687.33│ 326.86│ 1092.30│
│净利润 │ 7989.19│ 5600.33│ 2573.97│ 10680.67│
│归属母公司净利润 │ 7989.19│ 5600.33│ 2573.97│ 10680.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 71462.79│ 41261.31│ 16730.48│ 68835.95│
│营业成本 │ 55143.86│ 31390.82│ 12702.71│ 49960.25│
│营业税金及附加 │ 321.99│ 226.18│ 81.18│ 357.43│
│销售费用 │ 3352.00│ 1978.14│ 917.57│ 4068.37│
│财务费用 │ 114.91│ 118.02│ 96.48│ 46.47│
│管理费用 │ 1689.87│ 950.19│ 420.88│ 2084.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 1.89│ 106.52│ 212.73│
│投资收益 │ 167.27│ 167.27│ 19.67│ 369.09│
│营业利润 │ 8246.30│ 4897.31│ 2045.51│ 9592.79│
│营业外收入 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.02│
│营业外支出 │ 22.00│ 20.00│ 20.00│ 0.28│
│利润总额 │ 8224.30│ 4877.31│ 2025.51│ 9592.52│
│所得税 │ 891.35│ 552.10│ 220.09│ 1065.96│
│净利润 │ 7332.95│ 4325.21│ 1805.42│ 8526.56│
│归属母公司净利润 │ 7332.95│ 4325.21│ 1805.42│ 8526.56│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 84940.50│ 52427.57│ 22915.37│ 97221.14│
│经营活动现金流出 │ 86187.70│ 59129.41│ 27694.78│ 92515.36│
│经营活动现金流量净额│ -1247.20│ -6701.83│ -4779.41│ 4705.78│
│投资活动现金流入 │ 3437.65│ 3434.25│ 2000.00│ 40213.92│
│资本性支出 │ 2450.02│ 2035.61│ 1587.92│ 11154.68│
│投资活动现金流出 │ 3468.90│ 2035.61│ 1587.92│ 31454.68│
│投资活动现金流量净额│ -31.25│ 1398.64│ 412.08│ 8759.24│
│筹资活动现金流入 │ 3791.87│ 2091.87│ 0.00│ 15876.36│
│筹资活动现金流出 │ 6754.68│ 4992.78│ 38.82│ 22118.85│
│筹资活动现金流量净额│ -2962.81│ -2900.91│ -38.82│ -6242.49│
│汇率变动对现金的影响│ -5.97│ 1.27│ -5.40│ 18.89│
│现金及等价物净增加额│ -4247.23│ -8202.83│ -4411.56│ 7241.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 72465.52│ 46097.86│ 20763.30│ 71918.65│
│经营活动现金流出 │ 75265.83│ 48823.15│ 22692.03│ 66801.42│
│经营活动现金流量净额│ -2800.31│ -2725.29│ -1928.73│ 5117.23│
│投资活动现金流入 │ 37023.55│ 30013.30│ 2120.91│ 25558.23│
│资本性支出 │ 7932.76│ 6953.47│ 3540.77│ 11657.78│
│投资活动现金流出 │ 28232.76│ 27253.47│ 4340.77│ 40927.68│
│投资活动现金流量净额│ 8790.79│ 2759.83│ -2219.86│ -15369.45│
│筹资活动现金流入 │ 13476.36│ 8756.00│ 3770.00│ 11201.00│
│筹资活动现金流出 │ 15599.04│ 8342.09│ 2189.21│ 7652.63│
│筹资活动现金流量净额│ -2122.68│ 413.91│ 1580.79│ 3548.37│
│汇率变动对现金的影响│ 54.58│ 43.00│ 13.27│ -38.70│
│现金及等价物净增加额│ 3922.39│ 491.44│ -2554.53│ -6742.54│
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【10.环比分析】
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│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 16730.48│ 16.52│ 1805.42│ 16.90│
│二季报 │ 24530.83│ 24.22│ 2519.78│ 23.59│
│三季报 │ 30201.49│ 29.82│ 3007.74│ 28.16│
│四季报 │ 29820.08│ 29.44│ 3347.72│ 31.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 10230.46│ 14.86│ 1396.45│ 16.38│
│二季报 │ 19647.56│ 28.54│ 2482.36│ 29.11│
│三季报 │ 20051.10│ 29.13│ 2911.21│ 34.14│
│四季报 │ 18906.83│ 27.47│ 1736.54│ 20.37│
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