财务分析☆ ◇300838 浙江力诺 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2019.91│ -2761.31│ 1833.39│ 10706.25│ 10680.67│ 8526.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1833.39│ 10706.25│ 10680.67│ 8526.56│
│净利润增长率(%) │ 93.38│ -250.61│ -82.88│ 0.24│ 25.26│ 37.34│
│扣非净利润(万) │ 1934.95│ -3136.67│ 1693.89│ 10249.72│ 9302.51│ 8155.78│
│营业总收(未调整:万) │ 76309.40│ 95579.02│ 93280.60│ 111120.57│ 101282.88│ 68835.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 93280.60│ 111120.57│ 101282.88│ 68835.95│
│总营收同比增长率(%) │ 5.50│ 2.46│ -16.05│ 9.71│ 47.14│ 46.53│
│加权净资产收益率(%) │ 2.10│ -2.85│ 1.84│ 11.18│ 12.23│ 10.60│
│资产负债比率(%) │ 46.83│ 47.70│ 35.91│ 30.82│ 34.90│ 32.31│
│净利润现金含量(%) │ 214.19│ 297.99│ -28.63│ 12.99│ 44.06│ 60.02│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ -0.2000│ 0.1300│ 0.7800│ 0.7800│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1402│ -0.2300│ 0.1200│ 0.7500│ 0.6800│ 0.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1464│ -0.2001│ 0.1329│ 0.7805│ 0.7834│ 0.6254│
│每股资本公积金(元) │ 2.7270│ 2.7270│ 2.7051│ 2.6896│ 2.6031│ 2.5924│
│每股未分配利润(元) │ 2.8149│ 2.6685│ 3.0300│ 3.1870│ 2.7497│ 2.2446│
│每股净资产(元) │ 7.0312│ 6.8848│ 7.2129│ 7.3412│ 6.7417│ 6.1476│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3136│ -0.5964│ -0.0380│ 0.1014│ 0.3452│ 0.3753│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2019.91│ 867.77│ 129.89│ -2761.31│ 1044.53│ 718.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1044.53│ 718.97│
│净利润增长率(%) │ 93.38│ 20.70│ -79.49│ -250.61│ -56.23│ -68.12│
│扣非净利润(万) │ 1934.95│ 812.90│ 111.54│ -3136.67│ 1023.49│ 681.99│
│营业总收(未调整:万) │ 76309.40│ 48009.96│ 18688.60│ 95579.02│ 72333.38│ 40641.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 72333.38│ 40641.58│
│总营收同比增长率(%) │ 5.50│ 18.13│ 13.52│ 2.46│ 1.57│ -10.77│
│加权净资产收益率(%) │ 2.10│ 0.91│ 0.14│ -2.85│ 1.05│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 46.83│ 46.80│ 47.47│ 47.70│ 48.80│ 48.49│
│净利润现金含量(%) │ 214.19│ 250.16│ -1129.98│ 297.99│ -713.86│ -698.35│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.0629│ 0.0100│ -0.2000│ 0.0800│ 0.0521│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1402│ 0.0601│ 0.0081│ -0.2300│ 0.0742│ 0.0521│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1464│ 0.0629│ 0.0094│ -0.2001│ 0.0757│ 0.0521│
│每股资本公积金(元) │ 2.7270│ 2.7270│ 2.7270│ 2.7270│ 2.7051│ 2.7051│
│每股未分配利润(元) │ 2.8149│ 2.7314│ 2.6779│ 2.6685│ 2.9707│ 2.9321│
│每股净资产(元) │ 7.0312│ 6.9477│ 6.8933│ 6.8848│ 7.1539│ 7.1153│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3136│ 0.1573│ -0.1064│ -0.5964│ -0.5404│ -0.3639│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 1.72│ 1.99│ 2.36│ 2.10│ 2.10│
│速动比率 │ 1.54│ 1.36│ 1.59│ 1.91│ 1.68│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 46.83│ 47.70│ 35.91│ 30.82│ 34.90│ 32.31│
│产权比率 │ 0.89│ 0.92│ 0.56│ 0.45│ 0.54│ 0.48│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ -0.12│ -0.01│ 0.03│ 0.10│ 0.13│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 1.92│ 1.77│ 1.72│ 1.69│ 1.69│
│速动比率 │ 1.54│ 1.51│ 1.40│ 1.36│ 1.27│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 46.83│ 46.80│ 47.47│ 47.70│ 48.80│ 48.49│
│产权比率 │ 0.89│ 0.89│ 0.92│ 0.92│ 0.97│ 0.95│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.03│ -0.02│ -0.12│ -0.10│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.97│ 1.30│ 1.34│ 1.78│ 2.19│ 2.15│
│存货周转率 │ 2.43│ 3.39│ 3.69│ 4.20│ 4.12│ 3.42│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.83│ 0.88│ 1.09│ 1.10│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 2.02│ 2.69│ 2.89│ 3.34│ 4.33│ 5.47│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.57│ 0.62│ 0.78│ 0.76│ 0.62│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.97│ 0.61│ 0.25│ 1.30│ 0.96│ 0.56│
│存货周转率 │ 2.43│ 1.52│ 0.61│ 3.39│ 2.20│ 1.16│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.39│ 0.15│ 0.83│ 0.60│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 2.02│ 1.26│ 0.49│ 2.69│ 2.08│ 1.16│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.26│ 0.10│ 0.57│ 0.41│ 0.23│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.08│ -2.91│ 1.84│ 10.63│ 11.62│ 10.17│
│销售毛利率 │ 18.75│ 16.58│ 18.03│ 24.74│ 23.93│ 27.42│
│营业利润率 │ 3.06│ -3.97│ 1.72│ 10.46│ 11.65│ 13.94│
│销售净利率 │ 2.76│ -3.44│ 1.69│ 9.63│ 10.55│ 12.39│
│总资产净利率 │ 1.14│ -1.94│ 1.05│ 7.47│ 8.06│ 7.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.08│ 0.91│ 0.14│ -2.91│ 1.06│ 0.73│
│销售毛利率 │ 18.75│ 18.15│ 16.74│ 16.58│ 17.30│ 17.06│
│营业利润率 │ 3.06│ 2.00│ -0.46│ -3.97│ 1.19│ 1.18│
│销售净利率 │ 2.76│ 1.87│ 0.02│ -3.44│ 1.48│ 1.40│
│总资产净利率 │ 1.14│ 0.49│ 0.00│ -1.94│ 0.61│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.50│ 2.46│ -16.05│ 9.71│ 47.14│ 46.53│
│营业利润增长率 │ 170.48│ -336.11│ -86.16│ -1.48│ 22.96│ 43.68│
│净利润增长率 │ 93.38│ -250.61│ -82.88│ 0.24│ 25.26│ 37.34│
│净资产增长率 │ 2.13│ -4.55│ -1.17│ 9.56│ 9.66│ 8.38│
│总资产增长率 │ 0.50│ 19.55│ 5.84│ 3.09│ 14.02│ 26.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.50│ 18.13│ 13.52│ 2.46│ 1.57│ -10.77│
│营业利润增长率 │ 170.48│ 100.53│ -115.64│ -336.11│ -65.11│ -81.01│
│净利润增长率 │ 93.38│ 20.70│ -79.49│ -250.61│ -56.23│ -68.12│
│净资产增长率 │ 2.13│ 0.91│ 0.12│ -4.55│ -0.82│ -1.35│
│总资产增长率 │ 0.50│ -0.78│ -0.45│ 19.55│ 27.00│ 25.30│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │银行借款利息增加│ 766.45│ 424.60│ 80.51│
│信用减值损失│应收账款坏账减值│ -223.09│ -1978.22│ 88.72│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备增加│ -335.15│ 137.71│ -343.37│
│所得税费用 │企业所得税增加 │ 196.04│ -206.17│ 195.09│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 4326.47│ -7456.46│ 158.02│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│对外投资减少 │ -8157.36│ -17253.68│ 52.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 4188.26│ 23488.44│ -82.17│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│预付款项 │公司预付的材料款│ 1447.61│ 862.76│ 67.79│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司待抵扣进项减│ 257.60│ 415.01│ -37.93│
│ │少 │ │ │ │
│长期股权投资│处置联营企业 │ 1540.90│ 2269.60│ -32.11│
│应付票据 │支付材料款开出银│ 13152.84│ 9227.38│ 42.54│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应付款 │支付并购徐州化工│ 981.19│ 9414.83│ -89.58│
│ │机械有限公司尾款│ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 2981.42│ 1716.29│ 73.71│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 6709.88│ 6858.47│ -2.17│
│应收款项 │--- │ 78819.25│ 77591.20│ 1.58│
│存货 │--- │ 26324.77│ 25525.17│ 3.13│
│投资性房地产│--- │ 2674.89│ 2762.62│ -3.18│
│长期股权投资│--- │ 1573.96│ 2269.60│ -30.65│
│固定资产 │--- │ 37503.57│ 38761.50│ -3.25│
│在建工程 │--- │ 17.89│ 40.90│ -56.26│
│使用权资产 │--- │ 119.35│ 155.37│ -23.18│
│短期借款 │--- │ 16507.16│ 17720.39│ -6.85│
│合同负债 │--- │ 3480.96│ 3649.23│ -4.61│
│长期借款 │--- │ 19983.00│ 15480.00│ 29.09│
│租赁负债 │--- │ 41.25│ 78.20│ -47.25│
│商誉 │--- │ 6743.35│ 6743.35│ 0.00│
│营业收入 │--- │ 48009.96│ 40641.58│ 18.13│
│营业成本 │--- │ 39294.58│ 33707.99│ 16.57│
│销售费用 │--- │ 2047.23│ 1889.77│ 8.33│
│管理费用 │本期徐化机合并增│ 2234.36│ 1649.53│ 35.45│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期徐化机合并增│ 487.05│ 176.57│ 175.84│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润增加 │ 32.52│ -91.25│ 135.64│
│研发投入 │本期徐化机合并增│ 2215.58│ 1614.42│ 37.24│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期应收账款回款│ 2170.83│ -5020.94│ 143.24│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期公司对徐化机│ -7879.08│ -17207.15│ 54.21│
│的现金流量净│的投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期公司对徐化机│ 5141.60│ 20682.12│ -75.14│
│的现金流量净│的投资增加贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期应收账款回款│ -556.22│ -1555.98│ 64.25│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 8306.99│ 6858.47│ 9227.88│ 10588.47│ 14349.16│ 6237.38│
│存货 │ 25530.00│ 25525.17│ 21534.08│ 19923.66│ 19905.24│ 17454.22│
│应收票据及应收账款 │ 81409.89│ 79192.99│ 71120.18│ 69242.07│ 56628.80│ 37390.16│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 1447.61│ 862.76│ 879.12│ 654.37│ 772.41│ 1493.87│
│其他应收款 │ 2117.22│ 1848.39│ 1616.75│ 1179.73│ 4282.55│ 723.62│
│流动资产合计 │ 126209.31│ 122273.10│ 107234.47│ 103843.71│ 99974.52│ 83632.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1540.90│ 2269.60│ 1573.97│ ---│ 0.00│ ---│
│固定资产净额 │ 36937.47│ 38761.50│ 32283.92│ 32180.12│ 34420.40│ 12366.28│
│在建工程 │ ---│ 40.90│ 0.00│ 110.46│ 199.55│ 13795.41│
│无形资产 │ 6688.63│ 7026.72│ 4235.67│ 4312.24│ 4389.64│ 4472.07│
│商誉 │ 6743.35│ 6743.35│ 3338.49│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动资产合计 │ 58898.96│ 61908.30│ 46822.84│ 41712.01│ 41223.06│ 40199.20│
│资产总计 │ 185108.27│ 184181.40│ 154057.31│ 145555.72│ 141197.58│ 123831.75│
│应付票据及应付账款 │ 37336.44│ 34507.02│ 39770.68│ 34272.96│ 36485.09│ 24164.36│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 4456.91│ 3649.23│ 2862.65│ 2785.87│ 4066.99│ 3432.27│
│流动负债 │ 65348.95│ 71013.30│ 53907.03│ 44048.54│ 47595.79│ 39823.76│
│长期借款 │ 19978.00│ 15480.00│ 800.90│ 500.00│ 1380.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 21333.04│ 16844.17│ 1419.22│ 808.12│ 1686.03│ 191.43│
│负债合计 │ 86681.99│ 87857.47│ 55326.25│ 44856.66│ 49281.82│ 40015.18│
│实收资本 │ 13797.80│ 13797.80│ 13797.80│ 13716.95│ 13634.00│ 13634.00│
│资本公积金 │ 37627.07│ 37627.07│ 37324.53│ 36893.29│ 35490.70│ 35345.38│
│盈余公积 │ 6750.50│ 6750.50│ 6593.47│ 6372.63│ 5302.01│ 4233.94│
│未分配利润 │ 38838.89│ 36818.99│ 41807.00│ 43716.18│ 37489.05│ 30603.25│
│少数股东权益 │ 1411.27│ 1328.61│ -791.74│ ---│ 0.00│ ---│
│归属母公司权益 │ 97015.01│ 94995.33│ 99522.80│ 100699.05│ 91915.76│ 83816.57│
│股东权益合计 │ 98426.28│ 96323.94│ 98731.06│ 100699.05│ 91915.76│ 83816.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8306.99│ 6709.88│ 8755.37│ 6858.47│ 7678.63│ 7336.11│
│存货 │ 25530.00│ 26324.77│ 25634.57│ 25525.17│ 32942.73│ 36590.21│
│应收票据及应收账款 │ 81409.89│ 80158.14│ 76918.56│ 79192.99│ 82854.13│ 76996.38│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1447.61│ 1361.61│ 1543.59│ 862.76│ 1184.45│ 2046.87│
│其他应收款 │ 2117.22│ 2100.51│ 2119.89│ 1848.39│ 2920.05│ 2271.93│
│流动资产合计 │ 126209.31│ 123053.28│ 122137.37│ 122273.10│ 132665.96│ 129467.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1540.90│ 1573.96│ 2182.89│ 2269.60│ 2104.68│ 2182.41│
│固定资产净额 │ 36937.47│ 37503.57│ 38084.41│ 38761.50│ 37362.97│ 37992.54│
│在建工程 │ ---│ 17.89│ 17.89│ 40.90│ 527.98│ 435.91│
│无形资产 │ 6688.63│ 6807.36│ 6927.47│ 7026.72│ 5659.12│ 5729.09│
│商誉 │ 6743.35│ 6743.35│ 6743.35│ 6743.35│ 11213.89│ 11213.89│
│非流动资产合计 │ 58898.96│ 59693.85│ 61206.74│ 61908.30│ 62983.23│ 63559.08│
│资产总计 │ 185108.27│ 182747.13│ 183344.12│ 184181.40│ 195649.19│ 193026.66│
│应付票据及应付账款 │ 37336.44│ 36412.64│ 31400.10│ 34507.02│ 33643.26│ 37284.58│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4456.91│ 3480.96│ 4672.71│ 3649.23│ 10892.21│ 9076.61│
│流动负债 │ 65348.95│ 64124.95│ 69078.13│ 71013.30│ 78387.07│ 76512.49│
│长期借款 │ 19978.00│ 19983.00│ 16480.00│ 15480.00│ 16175.96│ 16181.23│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 21333.04│ 21400.06│ 17950.15│ 16844.17│ 17083.41│ 17083.90│
│负债合计 │ 86681.99│ 85525.01│ 87028.28│ 87857.47│ 95470.49│ 93596.39│
│实收资本 │ 13797.80│ 13797.80│ 13797.80│ 13797.80│ 13797.80│ 13797.80│
│资本公积金 │ 37627.07│ 37627.07│ 37627.07│ 37627.07│ 37324.53│ 37324.53│
│盈余公积 │ 6750.50│ 6750.50│ 6750.50│ 6750.50│ 6593.47│ 6593.47│
│未分配利润 │ 38838.89│ 37686.75│ 36948.87│ 36818.99│ 40988.98│ 40456.30│
│少数股东权益 │ 1411.27│ 1359.25│ 1203.27│ 1328.61│ 1470.70│ 1254.95│
│归属母公司权益 │ 97015.01│ 95862.87│ 95112.56│ 94995.33│ 98708.00│ 98175.32│
│股东权益合计 │ 98426.28│ 97222.12│ 96315.83│ 96323.94│ 100178.70│ 99430.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76309.40│ 95579.02│ 93280.60│ 111120.57│ 101282.88│ 68835.95│
│营业总成本 │ 73621.79│ 94204.74│ 90239.72│ 98222.15│ 88648.43│ 59287.72│
│营业税金及附加 │ 629.09│ 841.60│ 700.50│ 845.89│ 505.81│ 357.43│
│销售费用 │ 3041.12│ 4709.29│ 5522.63│ 6103.85│ 4672.61│ 4068.37│
│财务费用 │ 766.45│ 647.78│ 161.04│ -134.92│ 164.53│ 46.47│
│管理费用 │ 3739.41│ 4399.51│ 3606.29│ 3506.58│ 2657.75│ 2084.93│
│资产减值损失 │ -335.15│ -2537.25│ -101.09│ ---│ 0.00│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 6.69│ ---│ ---│ 0.00│ 212.73│
│投资收益 │ -209.49│ -233.50│ -88.94│ -42.37│ 1050.45│ 369.09│
│营业利润 │ 2331.40│ -3796.66│ 1608.02│ 11620.90│ 11794.97│ 9592.79│
│营业外收入 │ 3.69│ 12.06│ 0.00│ 266.48│ 0.00│ 0.02│
│营业外支出 │ 36.48│ 38.31│ 77.95│ 20.00│ 22.00│ 0.28│
│利润总额 │ 2298.61│ -3822.91│ 1530.07│ 11867.38│ 11772.97│ 9592.52│
│所得税 │ 196.04│ -536.89│ -46.38│ 1161.12│ 1092.30│ 1065.96│
│净利润 │ 2102.57│ -3286.02│ 1576.45│ 10706.25│ 10680.67│ 8526.56│
│归属母公司净利润 │ 2019.91│ -2761.31│ 1833.39│ 10706.25│ 10680.67│ 8526.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76309.40│ 48009.96│ 18688.60│ 95579.02│ 72333.38│ 40641.58│
│营业总成本 │ 73621.79│ 46657.44│ 19055.36│ 94204.74│ 69864.68│ 39457.44│
│营业税金及附加 │ 629.09│ 378.64│ 141.37│ 841.60│ 579.74│ 419.16│
│销售费用 │ 3041.12│ 2047.23│ 918.74│ 4709.29│ 3097.44│ 1889.77│
│财务费用 │ 766.45│ 487.05│ 203.53│ 647.78│ 424.60│ 176.57│
│管理费用 │ 3739.41│ 2234.36│ 1157.52│ 4399.51│ 3270.32│ 1649.53│
│资产减值损失 │ -335.15│ -186.51│ -48.53│ -2537.25│ 137.71│ -42.65│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ 6.69│ -2.75│ ---│
│投资收益 │ -209.49│ -176.91│ -83.29│ -233.50│ -166.59│ -96.60│
│营业利润 │ 2331.40│ 961.70│ -85.66│ -3796.66│ 861.94│ 479.58│
│营业外收入 │ 3.69│ 0.64│ 0.59│ 12.06│ 11.65│ 10.60│
│营业外支出 │ 36.48│ 31.42│ 0.07│ 38.31│ 12.85│ 11.04│
│利润总额 │ 2298.61│ 930.93│ -85.14│ -3822.91│ 860.74│ 479.14│
│所得税 │ 196.04│ 32.52│ -89.69│ -536.89│ -206.17│ -91.25│
│净利润 │ 2102.57│ 898.41│ 4.55│ -3286.02│ 1066.91│ 570.40│
│归属母公司净利润 │ 2019.91│ 867.77│ 129.89│ -2761.31│ 1044.53│ 718.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 61746.82│ 70813.77│ 104441.16│ 112339.20│ 97221.14│ 71918.65│
│经营活动现金流出 │ 57420.35│ 79042.25│ 104966.04│ 110948.63│ 92515.36│ 66801.42│
│经营活动现金流量净额│ 4326.47│ -8228.48│ -524.88│ 1390.57│ 4705.78│ 5117.23│
│投资活动现金流入 │ 560.74│ 71.12│ 1215.40│ 3728.28│ 40213.92│ 25558.23│
│投资活动现金流出 │ 8718.11│ 17425.33│ 4231.34│ 4406.76│ 31454.68│ 40927.68│
│投资活动现金流量净额│ -8157.36│ -17354.21│ -3015.93│ -678.49│ 8759.24│ -15369.45│
│筹资活动现金流入 │ 24135.91│ 38206.54│ 20779.26│ 5300.40│ 15876.36│ 11201.00│
│筹资活动现金流出 │ 19947.64│ 14612.89│ 18943.46│ 8767.73│ 22118.85│ 7652.63│
│筹资活动现金流量净额│ 4188.26│ 23593.65│ 1835.80│ -3467.32│ -6242.49│ 3548.37│
│汇率变动对现金的影响│ 21.30│ 8.70│ 30.56│ 6.86│ 18.89│ -38.70│
│现金及等价物净增加额│ 378.67│ -1980.34│ -1674.46│ -2748.38│ 7241.42│ -6742.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 61746.82│ 40530.95│ 20154.07│ 70813.77│ 57340.37│ 33247.02│
│经营活动现金流出 │ 57420.35│ 38360.12│ 21621.75│ 79042.25│ 64796.83│ 38267.96│
│经营活动现金流量净额│ 4326.47│ 2170.83│ -1467.68│ -8228.48│ -7456.46│ -5020.94│
│投资活动现金流入 │ 560.74│ 563.54│ 14.38│ 71.12│ 11991.21│ 1832.87│
│投资活动现金流出 │ 8718.11│ 8442.62│ 142.48│ 17425.33│ 29244.89│ 19040.02│
│投资活动现金流量净额│ -8157.36│ -7879.08│ -128.10│ -17354.21│ -17253.68│ -17207.15│
│筹资活动现金流入 │ 24135.91│ 19120.77│ 3583.55│ 38206.54│ 36365.14│ 25619.37│
│筹资活动现金流出 │ 19947.64│ 13979.18│ 177.14│ 14612.89│ 12876.70│ 4937.25│
│筹资活动现金流量净额│ 4188.26│ 5141.60│ 3406.41│ 23593.65│ 23488.44│ 20682.12│
│汇率变动对现金的影响│ 21.30│ 10.43│ 84.08│ 8.70│ -10.31│ -10.01│
│现金及等价物净增加额│ 378.67│ -556.22│ 1894.71│ -1980.34│ -1232.00│ -1555.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16462.40│ 17.22│ 633.15│ -22.93│
│二季报 │ 24179.18│ 25.30│ 85.82│ -3.11│
│三季报 │ 31691.80│ 33.16│ 325.56│ -11.79│
│四季报 │ 23245.64│ 24.32│ -3805.83│ 137.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18173.24│ 19.48│ 667.64│ 36.42│
│二季报 │ 27373.08│ 29.34│ 1587.32│ 86.58│
│三季报 │ 25668.15│ 27.52│ 131.66│ 7.18│
│四季报 │ 22066.13│ 23.66│ -553.24│ -30.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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