财务分析☆ ◇300839 博汇股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13254.34│ 11024.14│ 5387.46│ 15176.92│
│净利润增长率(%) │ 57.47│ 159.39│ 164.93│ 405.37│
│扣非净利润(万) │ 12678.55│ 10547.50│ 5094.95│ 14137.02│
│营业总收入(万元) │ 191198.80│ 111912.19│ 41560.67│ 296521.49│
│总营收同比增长率(%) │ -10.64│ -2.61│ -4.92│ 72.96│
│加权净资产收益率(%) │ 12.72│ 10.56│ 5.24│ 16.35│
│资产负债比率(%) │ 60.31│ 58.22│ 52.04│ 55.87│
│净利润现金含量(%) │ -7.76│ -97.78│ 3.74│ 80.87│
│基本每股收益(元) │ 0.5400│ 0.4500│ 0.3065│ 0.8600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5165│ 0.4300│ 0.2899│ 0.8000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5400│ 0.4491│ 0.3065│ 0.8635│
│每股资本公积金(元) │ 1.1980│ 1.1925│ 2.0530│ 2.0528│
│每股未分配利润(元) │ 2.0686│ 1.9778│ 2.5603│ 2.2538│
│每股净资产(元) │ 4.2887│ 4.2488│ 5.8274│ 5.6005│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0419│ -0.4391│ 0.0115│ 0.6983│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8416.87│ 4250.08│ 2033.51│ 4217.95│
│归母净利(调整后:万) │ 8416.87│ 4250.08│ 2033.51│ 3003.11│
│净利润增长率(%) │ 1133.29│ 646.43│ 158.03│ -27.02│
│扣非净利润(万) │ 7717.34│ 3867.31│ 2013.43│ 4135.46│
│营业总收(未调整:万) │ 213968.05│ 114913.06│ 43710.76│ 145811.28│
│营业总收(调整后:万) │ 213968.05│ 114913.06│ 43710.76│ 171437.87│
│总营收同比增长率(%) │ 97.25│ 80.65│ 24.92│ 49.97│
│加权净资产收益率(%) │ 9.43│ 4.87│ 2.35│ 4.96│
│资产负债比率(%) │ 59.85│ 55.39│ 51.74│ 49.75│
│净利润现金含量(%) │ -13.41│ -259.00│ -429.43│ 233.94│
│基本每股收益(元) │ 0.4789│ 0.2418│ 0.1500│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4391│ 0.2200│ 0.1489│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4789│ 0.2418│ 0.1504│ 0.3120│
│每股资本公积金(元) │ 2.0528│ 2.0528│ 2.9687│ 2.9687│
│每股未分配利润(元) │ 1.9453│ 1.7082│ 2.1368│ 2.0704│
│每股净资产(元) │ 5.2746│ 5.0375│ 6.4648│ 6.4077│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0642│ -0.6263│ -0.6459│ 0.7299│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.40│ 1.56│ 1.50│
│速动比率 │ 0.72│ 0.73│ 0.93│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 60.31│ 58.22│ 52.04│ 55.87│
│产权比率 │ 1.52│ 1.40│ 1.09│ 1.27│
│现金流比率%-短期债务│ -0.88│ -10.56│ 0.30│ 15.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.68│ 1.15│ 1.11│ 1.02│
│速动比率 │ 1.34│ 0.77│ 0.67│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 59.85│ 55.39│ 51.74│ 49.75│
│产权比率 │ 1.49│ 1.24│ 1.07│ 0.99│
│现金流比率%-短期债务│ -1.39│ -12.81│ -11.94│ 14.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3353.71│ 1090.37│ 375.79│ 3375.28│
│存货周转率 │ 2.79│ 1.66│ 0.78│ 8.66│
│流动资产周转率 │ 1.35│ 0.85│ 0.37│ 3.09│
│固定资产周转率 │ 2.24│ 1.29│ 0.49│ 3.61│
│总资产周转率 │ 0.77│ 0.46│ 0.19│ 1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2672.74│ 1319.56│ 596.35│ 2699.68│
│存货周转率 │ 7.91│ 3.79│ 1.41│ 7.10│
│流动资产周转率 │ 2.07│ 1.35│ 0.57│ 2.30│
│固定资产周转率 │ 2.68│ 1.42│ 0.57│ 3.35│
│总资产周转率 │ 1.05│ 0.62│ 0.25│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.38│ 10.40│ 5.17│ 15.15│
│销售毛利率 │ 15.55│ 20.49│ 23.56│ 11.54│
│营业利润率 │ 8.41│ 11.27│ 14.06│ 5.45│
│销售净利率 │ 6.95│ 9.85│ 12.96│ 5.12│
│总资产净利率 │ 5.33│ 4.58│ 2.43│ 7.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.91│ 4.80│ 2.33│ 4.87│
│销售毛利率 │ 9.98│ 9.85│ 13.69│ 10.51│
│营业利润率 │ 4.30│ 4.04│ 5.17│ 3.13│
│销售净利率 │ 3.93│ 3.70│ 4.65│ 2.89│
│总资产净利率 │ 4.14│ 2.30│ 1.16│ 2.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.64│ -2.61│ -4.92│ 72.96│
│营业利润增长率 │ 74.99│ 171.61│ 158.72│ 415.58│
│净利润增长率 │ 57.47│ 159.39│ 164.93│ 405.37│
│净资产增长率 │ 6.82│ 5.84│ 3.98│ 17.29│
│总资产增长率 │ 19.04│ 12.03│ -4.33│ 32.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 97.25│ 80.65│ 24.92│ 49.97│
│营业利润增长率 │ 1087.46│ 527.66│ 124.40│ -22.72│
│净利润增长率 │ 1133.29│ 646.43│ 158.03│ -27.02│
│净资产增长率 │ 10.65│ 3.71│ 2.38│ 3.81│
│总资产增长率 │ 37.50│ 15.99│ 5.83│ 17.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │配合生产经营需要│ 16363.59│ 6146.73│ 166.22│
│ │而预付的原材料款│ │ │ │
│存货 │配合生产经营需求│ 76627.50│ 39256.05│ 95.20│
│ │而增加原料备货，│ │ │ │
│ │进口业务单批采购│ │ │ │
│ │数量增大 │ │ │ │
│在建工程 │环保芳烃油产品升│ 8076.09│ 2578.95│ 213.15│
│ │级及轻烃综合利用│ │ │ │
│ │项目、宁远码头管│ │ │ │
│ │线项目投入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│随着工程结算，预│ 50.62│ 1142.08│ -95.57│
│产 │付工程款的减少 │ │ │ │
│应付账款 │进口原材料处于保│ 17662.52│ 9408.12│ 87.74│
│ │税状态，相关关税│ │ │ │
│ │及消费税尚未支付│ │ │ │
│合同负债 │本报告期末销售订│ 7137.82│ 3596.72│ 98.45│
│ │单增加，预收货款│ │ │ │
│ │未发货 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 11551.81│ 3489.28│ 231.07│
│非流动负债 │借款的增加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款对应的待│ 927.92│ 467.57│ 98.45│
│ │转销项税额，随预│ │ │ │
│ │收货款的增加 │ │ │ │
│长期借款 │一年内到期的长期│ 0.00│ 1884.47│ -100.00│
│ │借款重分类至其他│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员增加、薪│ 4202.60│ 2849.36│ 47.49│
│ │酬福利提升及股权│ │ │ │
│ │激励费用增加 │ │ │ │
│其他收益 │与资产相关的政府│ 564.18│ 172.77│ 226.55│
│ │补助按期分摊确认│ │ │ │
│ │的递延收益及2023│ │ │ │
│ │年度“凤凰活动”│ │ │ │
│ │专项资金补助 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期减少了远│ 254.18│ 565.07│ -55.02│
│ │期锁汇业务，相关│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│资产减值损失│2023年6月30日消 │ -327.54│ 0.00│ ---│
│ │费税新政的实施，│ │ │ │
│ │相关产品计提减值│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│营业外支出 │诉讼引起的货款延│ 93.77│ 19.22│ 387.99│
│ │期支付产生的利息│ │ │ │
│所得税费用 │报告期经营利润增│ 2745.47│ 933.62│ 194.07│
│ │加，所得税费用相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│净利润 │进口采购渠道拓宽│ 13287.99│ 8416.87│ 57.87│
│ │销售毛利增长及节│ │ │ │
│ │能降耗单吨生产成│ │ │ │
│ │本降低 │ │ │ │
│收到其他与经│收到诉讼保证金、│ 6770.16│ 412.03│ 1543.10│
│营活动有关的│拍卖保证金等退回│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工及│报告期内管理人员│ 6444.22│ 4821.26│ 33.66│
│为职工支付的│增加、薪酬福利提│ │ │ │
│现金 │升 │ │ │ │
│支付的各项税│报告期经营利润增│ 6092.73│ 4120.44│ 47.87│
│费 │加，所得税等相应│ │ │ │
│ │税费增加 │ │ │ │
│支付其他与经│支付诉讼保证金、│ 9473.83│ 5145.16│ 84.13│
│营活动有关的│拍卖保证金等增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│理财投资的本金收│ 49845.32│ 5000.00│ 896.91│
│的现金 │回增加 │ │ │ │
│投资支付的现│理财投资的投资及│ 52944.84│ 28000.00│ 89.09│
│金 │套期业务产生的期│ │ │ │
│ │货市场投入增加 │ │ │ │
│吸收投资收到│上年度增加了可转│ 220.00│ 39200.00│ -99.44│
│的现金 │债融资，而本报告│ │ │ │
│ │期无重大融资事项│ │ │ │
│取得借款收到│经营发展的需求增│ 110029.30│ 80671.51│ 36.39│
│的现金 │加债务融资 │ │ │ │
│收到其他与筹│本报告期内流动资│ 2979.87│ 11800.00│ -74.75│
│资活动有关的│金充裕而减少的票│ │ │ │
│现金 │据贴现 │ │ │ │
│支付其他与筹│库存股回购，资金│ 6218.65│ 105.03│ 5821.11│
│资活动有关的│流出增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期内加强现│ 6990.14│ 23245.13│ -69.93│
│ │金有效管理，降低│ │ │ │
│ │营运资金成本 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 91.25│ 114.02│ -19.97│
│存货 │产能利用率的提升│ 68120.85│ 39256.05│ 73.53│
│ │、生产经营规模扩│ │ │ │
│ │大而增加原料备货│ │ │ │
│ │及存货 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 1041.59│ 1016.59│ 2.46│
│固定资产 │--- │ 87255.46│ 86107.93│ 1.33│
│在建工程 │环保芳烃油产品升│ 7723.82│ 2578.95│ 199.49│
│ │级及轻烃综合利用│ │ │ │
│ │项目及环保芳烃油│ │ │ │
│ │生产装置法定检修│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 6413.82│ 5761.31│ 11.33│
│短期借款 │--- │ 67785.76│ 59999.42│ 12.98│
│合同负债 │--- │ 3694.98│ 3596.72│ 2.73│
│长期借款 │--- │ ---│ 1884.47│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 5219.19│ 4670.02│ 11.76│
│交易性金融资│--- │ 18650.98│ 20509.55│ -9.06│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │配合生产经营需要│ 10145.58│ 6146.73│ 65.06│
│ │而预付的原材料款│ │ │ │
│其他应收款 │应退未退消费税税│ 28843.53│ 21177.52│ 36.20│
│ │额增加 │ │ │ │
│应付账款 │进口原材料处于保│ 22342.12│ 9408.12│ 137.48│
│ │税状态，相关关税│ │ │ │
│ │及消费税尚未支付│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 111912.19│ 114913.06│ -2.61│
│营业成本 │--- │ 88980.68│ 103594.65│ -14.11│
│销售费用 │报告期内开展特种│ 242.34│ 186.20│ 30.15│
│ │油细分市场业务，│ │ │ │
│ │新增相关人员导致│ │ │ │
│ │的费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内管理人员│ 2862.37│ 1800.23│ 59.00│
│ │薪酬福利提升和股│ │ │ │
│ │权激励费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 1858.19│ 2163.70│ -14.12│
│所得税费用 │报告期经营利润增│ 1491.18│ 535.75│ 178.34│
│ │加，所得税费用相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内为使环保│ 2865.81│ 2036.58│ 40.72│
│ │芳烃油产品应用领│ │ │ │
│ │域拓宽及品质提升│ │ │ │
│ │，加大相关新产品│ │ │ │
│ │的研发活动和力度│ │ │ │
│ │，从而研发投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -10778.95│ -11007.61│ 2.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内环保芳│ -7626.76│ -986.05│ -673.46│
│的现金流量净│烃油产品升级及轻│ │ │ │
│额 │烃综合利用项目、│ │ │ │
│ │环保芳烃油生产装│ │ │ │
│ │置法定检修引起的│ │ │ │
│ │购建支出较上年同│ │ │ │
│ │期增加；另一方面│ │ │ │
│ │为规避原材料和产│ │ │ │
│ │品价格波动风险，│ │ │ │
│ │新增期货市场投资│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期银行借款到│ 4153.23│ 10098.31│ -58.87│
│的现金流量净│期归还，借贷净额│ │ │ │
│额 │较上年同期减少4,│ │ │ │
│ │422万元 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内投资支出│ -14309.99│ -2177.97│ -557.03│
│价物净增加额│和经营活动现金净│ │ │ │
│ │流出 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20262.30│ 6990.14│ 13432.96│ 23245.13│
│存货 │ 76627.50│ 68120.85│ 42630.52│ 39256.05│
│应收账款 │ ---│ 91.25│ 107.17│ 114.02│
│其他应收款 │ 22544.66│ 28843.53│ 24590.82│ 21177.52│
│流动资产合计 │ 161408.22│ 142381.48│ 106471.37│ 121096.61│
│长期股权投资 │ 1073.56│ 1041.59│ 1038.56│ 1016.59│
│固定资产净额 │ 84497.82│ 87255.46│ 84323.12│ 86107.93│
│无形资产 │ 8122.87│ 8180.64│ 8209.34│ 8266.39│
│非流动资产合计 │ 108874.57│ 111973.01│ 110756.16│ 105951.40│
│资产总计 │ 270282.79│ 254354.49│ 217227.52│ 227048.02│
│流动负债 │ 117192.78│ 102101.29│ 68320.22│ 80679.92│
│非流动负债 │ 45811.67│ 45988.28│ 44729.01│ 46177.97│
│负债合计 │ 163004.44│ 148089.57│ 113049.23│ 126857.88│
│实收资本 │ 24546.04│ 24546.04│ 17576.20│ 17576.00│
│资本公积金 │ 29405.23│ 29272.13│ 36083.22│ 36080.40│
│盈余公积 │ 6243.58│ 6243.58│ 6243.58│ 6243.58│
│未分配利润 │ 50776.59│ 48546.38│ 45000.63│ 39613.17│
│少数股东权益 │ 253.65│ 219.93│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 107278.34│ 106264.92│ 104178.29│ 100190.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21738.14│ 9521.75│ 6834.18│ 9323.22│
│存货 │ 27348.68│ 33326.04│ 32255.17│ 21335.95│
│应收账款 │ 98.43│ 112.49│ 84.91│ 61.68│
│其他应收款 │ 23737.22│ 23772.12│ 29883.67│ 24511.52│
│流动资产合计 │ 135825.83│ 99002.92│ 81197.92│ 71128.85│
│长期股权投资 │ 942.06│ 952.09│ 973.01│ 979.01│
│固定资产净额 │ 81424.23│ 83603.47│ 76187.05│ 79547.58│
│无形资产 │ 8323.43│ 8380.47│ 8437.52│ 8494.56│
│非流动资产合计 │ 99467.77│ 99474.75│ 99898.83│ 101256.69│
│资产总计 │ 235293.61│ 198477.67│ 181096.75│ 172385.54│
│流动负债 │ 80947.72│ 85907.91│ 73118.90│ 69490.95│
│非流动负债 │ 59884.92│ 24030.78│ 20573.84│ 16261.92│
│负债合计 │ 140832.64│ 109938.69│ 93692.74│ 85752.87│
│实收资本 │ 17576.00│ 17576.00│ 13520.00│ 13520.00│
│资本公积金 │ 36080.40│ 36080.40│ 40136.40│ 40136.40│
│盈余公积 │ 4858.72│ 4858.72│ 4858.72│ 4984.93│
│未分配利润 │ 34190.65│ 30023.86│ 28888.89│ 27991.33│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 94460.97│ 88538.98│ 87404.00│ 86632.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 191198.80│ 111912.19│ 41560.67│ 296521.49│
│营业成本 │ 161474.47│ 88980.68│ 31769.92│ 262300.60│
│营业税金及附加 │ 2324.18│ 1817.93│ 927.38│ 2963.11│
│销售费用 │ 370.28│ 242.34│ 117.82│ 447.86│
│财务费用 │ 2912.04│ 1858.19│ 822.16│ 4659.50│
│管理费用 │ 4202.60│ 2862.37│ 1390.51│ 4357.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -126.13│ 27.91│ -225.36│ 509.55│
│投资收益 │ 254.18│ 178.23│ 291.97│ 711.14│
│营业利润 │ 16086.35│ 12610.01│ 5841.53│ 16146.73│
│营业外收入 │ 40.88│ 0.41│ 241.13│ 78.66│
│营业外支出 │ 93.77│ 95.17│ 2.34│ 69.74│
│利润总额 │ 16033.46│ 12515.25│ 6080.31│ 16155.65│
│所得税 │ 2745.47│ 1491.18│ 692.85│ 978.73│
│净利润 │ 13287.99│ 11024.06│ 5387.46│ 15176.92│
│归属母公司净利润 │ 13254.34│ 11024.14│ 5387.46│ 15176.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 213968.05│ 114913.06│ 43710.76│ 145811.28│
│营业成本 │ 192621.76│ 103594.65│ 37725.91│ 130488.99│
│营业税金及附加 │ 2448.39│ 969.21│ 426.78│ 1776.45│
│销售费用 │ 290.15│ 186.20│ 89.57│ 289.97│
│财务费用 │ 3237.96│ 2163.70│ 890.20│ 2479.19│
│管理费用 │ 2849.36│ 1800.23│ 902.61│ 2986.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 19.48│ ---│ ---│
│投资收益 │ 565.07│ 274.06│ 5.35│ 25.70│
│营业利润 │ 9192.99│ 4642.61│ 2257.86│ 4560.97│
│营业外收入 │ 176.72│ 161.37│ 6.31│ 11.13│
│营业外支出 │ 19.22│ 18.15│ 0.15│ 146.98│
│利润总额 │ 9350.49│ 4785.83│ 2264.02│ 4425.12│
│所得税 │ 933.62│ 535.75│ 230.51│ 207.17│
│净利润 │ 8416.87│ 4250.08│ 2033.51│ 4217.95│
│归属母公司净利润 │ 8416.87│ 4250.08│ 2033.51│ 4217.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 310756.57│ 159197.27│ 64475.29│ 427763.91│
│经营活动现金流出 │ 311785.05│ 169976.22│ 64273.78│ 415490.66│
│经营活动现金流量净额│ -1028.47│ -10778.95│ 201.51│ 12273.25│
│投资活动现金流入 │ 50234.55│ 30341.25│ 20270.00│ 14117.64│
│资本性支出 │ 10590.27│ 9114.97│ 5471.09│ 14494.35│
│投资活动现金流出 │ 63535.12│ 37968.01│ 15471.09│ 42876.47│
│投资活动现金流量净额│ -13300.57│ -7626.76│ 4798.91│ -28758.84│
│筹资活动现金流入 │ 113229.17│ 74694.03│ 26272.13│ 181309.02│
│筹资活动现金流出 │ 100016.54│ 70540.80│ 41098.04│ 149797.57│
│筹资活动现金流量净额│ 13212.62│ 4153.23│ -14825.91│ 31511.45│
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