财务分析☆ ◇300839 博汇股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -16091.22│ -20294.96│ 15176.92│ 4217.95│ 5779.28│ 7573.16│
│净利润增长率(%) │ -221.40│ -233.72│ 405.37│ -27.02│ -23.69│ -15.34│
│扣非净利润(万) │ -16748.34│ -19941.05│ 14137.02│ 4135.46│ 4998.40│ 7356.38│
│营业总收入(万元) │ 151964.47│ 277775.60│ 296521.49│ 145811.28│ 97228.65│ 82716.45│
│总营收同比增长率(%) │ -20.52│ -6.32│ 72.96│ 49.97│ 17.54│ 42.08│
│加权净资产收益率(%) │ -25.14│ -23.51│ 16.35│ 4.96│ 9.06│ 18.67│
│资产负债比率(%) │ 75.64│ 65.48│ 55.87│ 49.74│ 43.28│ 61.50│
│净利润现金含量(%) │ -15.69│ -211.51│ 80.87│ 233.94│ -8.61│ 99.22│
│基本每股收益(元) │ -0.6700│ -0.8300│ 0.8600│ 0.3100│ 0.6400│ 0.9700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6823│ -0.8200│ 0.8000│ 0.3100│ 0.5500│ 0.9400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6555│ -0.8268│ 0.8635│ 0.3120│ 0.5557│ 0.9709│
│每股资本公积金(元) │ 1.1869│ 1.1864│ 2.0528│ 2.9687│ 4.1593│ 0.9803│
│每股未分配利润(元) │ 0.0463│ 0.7018│ 2.2538│ 2.0704│ 2.4224│ 2.9660│
│每股净资产(元) │ 2.1607│ 2.8977│ 5.6005│ 6.4077│ 8.0245│ 5.4600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1029│ 1.7488│ 0.6983│ 0.7299│ -0.0478│ 0.9600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -16091.22│ -10549.26│ -9942.68│ -20294.96│ 8921.07│ 11024.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13254.34│ 11024.14│
│净利润增长率(%) │ -221.40│ -195.69│ -284.55│ -233.72│ 5.99│ 159.39│
│扣非净利润(万) │ -16748.34│ -10520.92│ -8363.26│ -19941.05│ 12678.55│ 10547.50│
│营业总收(未调整:万) │ 151964.47│ 136598.32│ 79253.77│ 277775.60│ 191198.80│ 111912.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 191198.80│ 111912.19│
│总营收同比增长率(%) │ -20.52│ 22.06│ 90.69│ -6.32│ -10.64│ -2.61│
│加权净资产收益率(%) │ -25.14│ -15.72│ -14.63│ -23.51│ 12.72│ 10.56│
│资产负债比率(%) │ 75.64│ 75.84│ 74.75│ 65.48│ 61.39│ 58.22│
│净利润现金含量(%) │ -15.69│ 197.56│ 393.13│ -211.51│ -11.53│ -97.78│
│基本每股收益(元) │ -0.6700│ -0.4400│ -0.4100│ -0.8300│ 0.5400│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6823│ -0.4400│ -0.3407│ -0.8200│ 0.5165│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6555│ -0.4297│ -0.4050│ -0.8268│ 0.3634│ 0.4491│
│每股资本公积金(元) │ 1.1869│ 1.1869│ 1.1864│ 1.1864│ 1.1980│ 1.1925│
│每股未分配利润(元) │ 0.0463│ 0.2720│ 0.2968│ 0.7018│ 1.8921│ 1.9778│
│每股净资产(元) │ 2.1607│ 2.3869│ 2.4830│ 2.8977│ 4.1121│ 4.2488│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1029│ -0.8490│ -1.5924│ 1.7488│ -0.0419│ -0.4391│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.07│ 1.20│ 1.50│ 1.02│ 1.42│ 0.99│
│速动比率 │ 0.73│ 0.82│ 1.01│ 0.72│ 1.03│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 75.64│ 65.48│ 55.87│ 49.74│ 43.28│ 61.50│
│产权比率 │ 3.53│ 1.90│ 1.27│ 0.99│ 0.76│ 1.60│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.48│ 0.15│ 0.14│ -0.01│ 0.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.15│ 1.33│ 1.20│ 1.34│ 1.39│
│速动比率 │ 0.73│ 0.85│ 0.62│ 0.82│ 0.68│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 75.64│ 75.84│ 74.75│ 65.48│ 61.39│ 58.22│
│产权比率 │ 3.53│ 3.53│ 3.13│ 1.90│ 1.59│ 1.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.15│ -0.32│ 0.48│ -0.01│ -0.11│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ 2591.67│ 3375.28│ 2699.68│ 1753.34│ 1044.90│
│存货周转率 │ 3.02│ 6.87│ 8.66│ 7.10│ 6.31│ 7.57│
│流动资产周转率 │ 1.24│ 2.42│ 3.09│ 2.30│ 2.16│ 2.60│
│固定资产周转率 │ 1.81│ 3.19│ 3.61│ 3.35│ 20.08│ 34.36│
│总资产周转率 │ 0.65│ 1.27│ 1.49│ 0.91│ 0.75│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ 2591.67│ ---│ 1090.37│
│存货周转率 │ 3.02│ 2.58│ 1.31│ 6.87│ 2.81│ 1.66│
│流动资产周转率 │ 1.24│ 1.03│ 0.59│ 2.42│ 1.37│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 1.81│ 1.60│ 0.91│ 3.19│ 2.24│ 1.29│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.56│ 0.33│ 1.27│ 0.77│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -29.37│ -27.85│ 15.15│ 4.87│ 6.93│ 17.78│
│销售毛利率 │ 22.93│ 8.80│ 11.54│ 10.51│ 17.15│ 18.74│
│营业利润率 │ -10.48│ -6.82│ 5.45│ 3.13│ 6.07│ 10.25│
│销售净利率 │ -10.61│ -7.31│ 5.12│ 2.89│ 5.94│ 9.16│
│总资产净利率 │ -6.91│ -9.26│ 7.62│ 2.64│ 4.48│ 9.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -29.37│ -17.48│ -15.86│ -27.85│ 8.69│ 10.40│
│销售毛利率 │ 22.93│ 28.44│ 0.94│ 8.80│ 13.58│ 20.49│
│营业利润率 │ -10.48│ -7.89│ -12.34│ -6.82│ 5.86│ 11.27│
│销售净利率 │ -10.61│ -7.74│ -12.55│ -7.31│ 4.68│ 9.85│
│总资产净利率 │ -6.91│ -4.30│ -4.20│ -9.26│ 3.63│ 4.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.52│ -6.32│ 72.96│ 49.97│ 17.54│ 42.08│
│营业利润增长率 │ -199.03│ -217.36│ 415.58│ -22.72│ -30.38│ -16.33│
│净利润增长率 │ -221.40│ -233.72│ 405.37│ -27.02│ -23.69│ -15.34│
│净资产增长率 │ -24.82│ -27.25│ 17.29│ 3.81│ 95.97│ 14.01│
│总资产增长率 │ 21.07│ -7.02│ 32.67│ 17.15│ 33.03│ 91.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.52│ 22.06│ 90.69│ -6.32│ -10.64│ -2.61│
│营业利润增长率 │ -199.03│ -185.50│ -267.38│ -217.36│ 21.94│ 171.61│
│净利润增长率 │ -221.40│ -195.69│ -284.55│ -233.72│ 5.99│ 159.39│
│净资产增长率 │ -24.82│ -17.20│ -13.97│ -27.25│ 2.50│ 5.84│
│总资产增长率 │ 21.07│ 32.98│ 24.21│ -7.02│ 17.43│ 12.03│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│子公司闲置资金购│ 7500.00│ 96.00│ 7712.38│
│产 │买理财产品 │ │ │ │
│预付款项 │加强预付货款有效│ 1127.94│ 2342.80│ -51.85│
│ │管理，降低营运资│ │ │ │
│ │金成本 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 9242.57│ 3563.19│ 159.39│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │新增长期资产租赁│ 6662.70│ 4044.28│ 64.74│
│在建工程 │新项目前期投入增│ 650.31│ 32.21│ 1919.22│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│新项目已支付但尚│ 21606.75│ 39.59│ 54481.10│
│产 │未办理产权证土地│ │ │ │
│应付账款 │保税原材料本报告│ 7670.42│ 14085.30│ -45.54│
│ │期内转税支付了消│ │ │ │
│ │费税及关税 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期末未执行│ 2617.06│ 4619.17│ -43.34│
│ │的销售合同减少 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期申报的消│ 39188.23│ 11871.79│ 230.10│
│ │费税及附加税费 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 22783.85│ 8295.35│ 174.66│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │原料采购等经营需│ 18028.36│ 1507.33│ 1096.04│
│ │求增加借款 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期申报的消│ 38791.35│ 2324.18│ 1569.03│
│ │费税及附加税费 │ │ │ │
│资产减值损失│存货计提减值 │ -2063.17│ -327.54│ -529.90│
│其他收益 │本报告期享受先进│ 987.06│ 564.18│ 74.96│
│ │制造业进项税额加│ │ │ │
│ │计5%政策 │ │ │ │
│投资收益 │报告期原油价格下│ 432.96│ 254.18│ 70.33│
│ │跌，开展套期保值│ │ │ │
│ │部分的原料套保产│ │ │ │
│ │生的收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│套期保值业务报告│ 0.00│ -126.13│ 100.00│
│收益 │期末未持仓 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润减少│ 195.86│ 2745.47│ -92.87│
│经营活动产生│本报告期消费税退│ 2525.41│ -1028.47│ 345.55│
│的现金流量净│税 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内新项目购│ -21810.06│ -13300.57│ -63.98│
│的现金流量净│买土地款支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内原料采购│ 35081.79│ 13212.62│ 165.52│
│的现金流量净│等经营需求增加借│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 42396.03│ 55690.72│ -23.87│
│应收款项 │--- │ ---│ 100.34│ -100.00│
│存货 │--- │ 41423.36│ 34473.80│ 20.16│
│长期股权投资│--- │ 1153.26│ 1059.21│ 8.88│
│固定资产 │--- │ 82638.03│ 87929.58│ -6.02│
│在建工程 │--- │ 294.41│ 32.21│ 814.15│
│使用权资产 │--- │ 7236.85│ 4044.28│ 78.94│
│短期借款 │--- │ 55800.64│ 48948.23│ 14.00│
│合同负债 │--- │ 1495.68│ 4619.17│ -67.62│
│长期借款 │--- │ 26520.68│ 1507.33│ 1659.44│
│租赁负债 │--- │ 6616.32│ 4890.77│ 35.28│
│营业收入 │--- │ 136598.32│ 111912.19│ 22.06│
│营业成本 │--- │ 97752.90│ 88980.68│ 9.86│
│销售费用 │--- │ 284.94│ 242.34│ 17.58│
│管理费用 │--- │ 3116.85│ 2862.37│ 8.89│
│财务费用 │--- │ 2357.95│ 1858.19│ 26.90│
│所得税费用 │报告期内亏损 │ -211.09│ 1491.18│ -114.16│
│研发投入 │--- │ 2606.73│ 2865.81│ -9.04│
│经营活动产生│一方面本期消费税│ -20841.11│ -10778.95│ -93.35│
│的现金流量净│退税滞后使收到的│ │ │ │
│额 │退税金额同比大幅│ │ │ │
│ │减少；另一方面，│ │ │ │
│ │进口原料备货同时│ │ │ │
│ │导致的经营现金流│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内新项目购│ -24915.82│ -7626.76│ -226.69│
│的现金流量净│买土地款支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内资金需求│ 39867.64│ 4153.23│ 859.92│
│的现金流量净│增加导致银行借款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│综合经营活动、投│ -5927.71│ -14309.99│ 58.58│
│价物净增加额│资筹资活动的现金│ │ │ │
│ │流量变动 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 62798.67│ 55690.72│ 23245.13│ 9323.22│ 4962.65│ 5328.94│
│存货 │ 43202.19│ 34473.80│ 39256.05│ 21335.95│ 15410.84│ 10104.11│
│应收账款 │ ---│ 100.34│ 114.02│ 61.68│ 46.34│ 64.56│
│其他应收款 │ 12151.26│ 12069.01│ 21177.52│ 24511.52│ 22044.83│ 8788.98│
│流动资产合计 │ 136022.63│ 108335.85│ 121096.61│ 71128.85│ 55833.68│ 34351.68│
│长期股权投资 │ 1190.03│ 1059.21│ 1016.59│ 979.01│ 998.99│ 953.61│
│固定资产净额 │ 80021.60│ 87929.58│ 86107.93│ 79547.58│ 7482.58│ 2199.59│
│无形资产 │ 7806.92│ 7969.32│ 8266.39│ 8494.56│ 8718.98│ 8530.34│
│非流动资产合计 │ 119575.61│ 102784.07│ 105951.40│ 101256.69│ 91310.11│ 76257.80│
│资产总计 │ 255598.24│ 211119.92│ 227048.02│ 172385.54│ 147143.79│ 110609.48│
│流动负债 │ 126876.81│ 90113.81│ 80679.92│ 69490.95│ 39307.47│ 34664.10│
│非流动负债 │ 66456.65│ 48120.78│ 46177.97│ 16261.92│ 24381.60│ 33359.68│
│负债合计 │ 193333.46│ 138234.59│ 126857.88│ 85752.87│ 63689.07│ 68023.78│
│实收资本 │ 24548.08│ 24546.92│ 17576.00│ 13520.00│ 10400.00│ 7800.00│
│资本公积金 │ 29135.56│ 29123.56│ 36080.40│ 40136.40│ 43256.40│ 7646.66│
│盈余公积 │ 6243.58│ 6243.58│ 6243.58│ 4984.93│ 4605.65│ 4004.17│
│未分配利润 │ 1136.06│ 17227.28│ 39613.17│ 27991.33│ 25192.67│ 23134.87│
│少数股东权益 │ 7470.27│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 62264.78│ 72885.33│ 100190.13│ 86632.67│ 83454.72│ 42585.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62798.67│ 42396.03│ 39895.40│ 55690.72│ 20262.30│ 6990.14│
│存货 │ 43202.19│ 41423.36│ 85806.51│ 34473.80│ 78348.99│ 68120.85│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ 100.34│ ---│ 91.25│
│其他应收款 │ 12151.26│ 56685.47│ 22453.34│ 12069.01│ 20400.55│ 28843.53│
│流动资产合计 │ 136022.63│ 157995.67│ 161226.55│ 108335.85│ 158026.25│ 142381.48│
│长期股权投资 │ 1190.03│ 1153.26│ 1102.42│ 1059.21│ 1073.56│ 1041.59│
│固定资产净额 │ 80021.60│ 82638.03│ 85374.12│ 87929.58│ 84497.82│ 87255.46│
│无形资产 │ 7806.92│ 7861.05│ 7915.19│ 7969.32│ 8122.87│ 8180.64│
│非流动资产合计 │ 119575.61│ 122761.83│ 101005.58│ 102784.07│ 108585.68│ 111973.01│
│资产总计 │ 255598.24│ 280757.50│ 262232.14│ 211119.92│ 266611.93│ 254354.49│
│流动负债 │ 126876.81│ 137500.87│ 121232.16│ 90113.81│ 117855.20│ 102101.29│
│非流动负债 │ 66456.65│ 75426.89│ 74795.96│ 48120.78│ 45811.67│ 45988.28│
│负债合计 │ 193333.46│ 212927.76│ 196028.12│ 138234.59│ 163666.86│ 148089.57│
│实收资本 │ 24548.08│ 24548.08│ 24546.92│ 24546.92│ 24546.04│ 24546.04│
│资本公积金 │ 29135.56│ 29135.56│ 29123.56│ 29123.56│ 29405.23│ 29272.13│
│盈余公积 │ 6243.58│ 6243.58│ 6243.58│ 6243.58│ 6243.58│ 6243.58│
│未分配利润 │ 1136.06│ 6678.02│ 7284.61│ 17227.28│ 46443.31│ 48546.38│
│少数股东权益 │ 7470.27│ 7481.81│ 3499.56│ ---│ 253.65│ 219.93│
│股东权益合计 │ 62264.78│ 67829.74│ 66204.01│ 72885.33│ 102945.07│ 106264.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 151964.47│ 277775.60│ 296521.49│ 145811.28│ 97228.65│ 82716.45│
│营业成本 │ 117122.56│ 253320.75│ 262300.60│ 130488.99│ 80555.67│ 67213.68│
│营业税金及附加 │ 38791.35│ 13948.45│ 2963.11│ 1776.45│ 2157.35│ 2025.77│
│销售费用 │ 351.85│ 544.77│ 447.86│ 289.97│ 258.82│ 363.22│
│财务费用 │ 3374.20│ 3792.48│ 4659.50│ 2479.19│ 1099.58│ 412.22│
│管理费用 │ 4269.82│ 5578.82│ 4357.20│ 2986.47│ 3222.71│ 1905.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 96.00│ 509.55│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 432.96│ -971.36│ 711.14│ 25.70│ 82.30│ 30.30│
│营业利润 │ -15929.80│ -18949.22│ 16146.73│ 4560.97│ 5901.81│ 8477.11│
│营业外收入 │ 4.72│ 42.72│ 78.66│ 11.13│ 1124.40│ 218.28│
│营业外支出 │ 0.00│ 96.68│ 69.74│ 146.98│ 336.28│ 52.05│
│利润总额 │ -15925.09│ -19003.18│ 16155.65│ 4425.12│ 6689.93│ 8643.34│
│所得税 │ 195.86│ 1291.78│ 978.73│ 207.17│ 910.65│ 1070.19│
│净利润 │ -16120.95│ -20294.96│ 15176.92│ 4217.95│ 5779.28│ 7573.16│
│归属母公司净利润 │ -16091.22│ -20294.96│ 15176.92│ 4217.95│ 5779.28│ 7573.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 151964.47│ 136598.32│ 79253.77│ 277775.60│ 191198.80│ 111912.19│
│营业成本 │ 117122.56│ 97752.90│ 78509.39│ 253320.75│ 165234.81│ 88980.68│
│营业税金及附加 │ 38791.35│ 38635.05│ 2189.29│ 13948.45│ 3818.98│ 1817.93│
│销售费用 │ 351.85│ 284.94│ 169.01│ 544.77│ 370.28│ 242.34│
│财务费用 │ 3374.20│ 2357.95│ 1172.70│ 3792.48│ 2912.04│ 1858.19│
│管理费用 │ 4269.82│ 3116.85│ 1449.60│ 5578.82│ 4202.60│ 2862.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -130.08│ -667.33│ 96.00│ -126.13│ 27.91│
│投资收益 │ 432.96│ -34.26│ -1220.41│ -971.36│ 254.18│ 178.23│
│营业利润 │ -15929.80│ -10781.41│ -9777.27│ -18949.22│ 11209.58│ 12610.01│
│营业外收入 │ 4.72│ 2.87│ 0.60│ 42.72│ 40.88│ 0.41│
│营业外支出 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 96.68│ 93.77│ 95.17│
│利润总额 │ -15925.09│ -10778.54│ -9776.67│ -19003.18│ 11156.69│ 12515.25│
│所得税 │ 195.86│ -211.09│ 166.45│ 1291.78│ 2201.98│ 1491.18│
│净利润 │ -16120.95│ -10567.45│ -9943.11│ -20294.96│ 8954.72│ 11024.06│
│归属母公司净利润 │ -16091.22│ -10549.26│ -9942.68│ -20294.96│ 8921.07│ 11024.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 315042.92│ 372806.95│ 427763.91│ 186981.01│ 141196.52│ 134878.84│
│经营活动现金流出 │ 312517.51│ 329880.53│ 415490.66│ 177113.43│ 141693.93│ 127364.50│
│经营活动现金流量净额│ 2525.41│ 42926.42│ 12273.25│ 9867.58│ -497.42│ 7514.34│
│投资活动现金流入 │ 21470.89│ 62971.21│ 14117.64│ 15351.52│ 16259.35│ 26225.64│
│资本性支出 │ 23253.76│ 11862.73│ 14494.35│ 15634.79│ 28139.36│ 41839.54│
│投资活动现金流出 │ 43280.95│ 58666.33│ 42876.47│ 33174.79│ 47249.36│ 61764.94│
│投资活动现金流量净额│ -21810.06│ 4304.88│
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