财务分析☆ ◇300839 博汇股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -6460.04│ -30681.60│ -20294.96│ 15176.92│ 4217.95│ 5779.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -20294.96│ 15176.92│ 3003.11│ 5779.28│
│净利润增长率(%) │ 59.85│ -51.18│ -233.72│ 405.37│ -27.02│ -23.69│
│扣非净利润(万) │ -11512.02│ -30625.69│ -19941.05│ 14137.02│ 4135.46│ 4998.40│
│营业总收(未调整:万) │ 204000.23│ 227949.58│ 277775.60│ 296521.49│ 145811.28│ 97228.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 277775.60│ 296521.49│ 171437.87│ 97228.65│
│总营收同比增长率(%) │ 34.24│ -17.94│ -6.32│ 72.96│ 49.97│ 17.54│
│加权净资产收益率(%) │ -14.85│ -54.49│ -23.51│ 16.35│ 4.96│ 9.06│
│资产负债比率(%) │ 56.84│ 77.80│ 65.48│ 55.87│ 49.74│ 43.28│
│净利润现金含量(%) │ 27.04│ 36.43│ -211.51│ 80.87│ 233.94│ -8.61│
│基本每股收益(元) │ -0.2600│ -1.2800│ -0.8300│ 0.6200│ 0.1700│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3903│ -1.2800│ -0.8200│ 0.8000│ 0.3100│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2190│ -1.2499│ -0.8268│ 0.8635│ 0.3120│ 0.5557│
│每股资本公积金(元) │ 2.2887│ 1.1869│ 1.1864│ 2.0528│ 2.9687│ 4.1593│
│每股未分配利润(元) │ -0.6751│ -0.5481│ 0.7018│ 2.2538│ 2.0704│ 2.4224│
│每股净资产(元) │ 2.5535│ 1.5668│ 2.8977│ 5.6005│ 6.4077│ 8.0245│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0592│ -0.4553│ 1.7488│ 0.6983│ 0.7299│ -0.0478│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6460.04│ -5928.94│ -4762.32│ -30681.60│ -16091.22│ -10549.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -16091.22│ -10549.26│
│净利润增长率(%) │ 59.85│ 43.80│ 52.10│ -51.18│ -221.40│ -195.69│
│扣非净利润(万) │ -11512.02│ -9496.93│ -4830.04│ -30625.69│ -16748.34│ -10520.92│
│营业总收(未调整:万) │ 204000.23│ 134229.73│ 53562.49│ 227949.58│ 151964.47│ 136598.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 151964.47│ 136598.32│
│总营收同比增长率(%) │ 34.24│ -1.73│ -32.42│ -17.94│ -20.52│ 22.06│
│加权净资产收益率(%) │ -14.85│ -15.92│ -12.59│ -54.49│ -25.14│ -15.72│
│资产负债比率(%) │ 56.84│ 80.64│ 79.41│ 77.80│ 75.64│ 75.84│
│净利润现金含量(%) │ 27.04│ -152.52│ 269.46│ 36.43│ -15.69│ 197.56│
│基本每股收益(元) │ -0.2600│ -0.2500│ -0.2000│ -1.2800│ -0.6700│ -0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3903│ -0.4000│ -0.1968│ -1.2800│ -0.6823│ -0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2190│ -0.2415│ -0.1940│ -1.2499│ -0.6555│ -0.4297│
│每股资本公积金(元) │ 2.2887│ 1.1869│ 1.1869│ 1.1869│ 1.1869│ 1.1869│
│每股未分配利润(元) │ -0.6751│ -0.7896│ -0.7421│ -0.5481│ 0.0463│ 0.2720│
│每股净资产(元) │ 2.5535│ 1.3251│ 1.3719│ 1.5668│ 2.1607│ 2.3869│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0592│ 0.3684│ -0.5228│ -0.4553│ 0.1029│ -0.8490│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.80│ 1.06│ 1.20│ 1.50│ 1.02│ 1.42│
│速动比率 │ 0.29│ 0.73│ 0.82│ 1.01│ 0.72│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 56.84│ 77.80│ 65.48│ 55.87│ 49.74│ 43.28│
│产权比率 │ 1.32│ 4.13│ 1.90│ 1.27│ 0.99│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.11│ 0.48│ 0.15│ 0.14│ -0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.80│ 1.12│ 1.22│ 1.06│ 1.07│ 1.15│
│速动比率 │ 0.29│ 0.79│ 0.74│ 0.73│ 0.73│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 56.84│ 80.64│ 79.41│ 77.80│ 75.64│ 75.84│
│产权比率 │ 1.32│ 4.16│ 4.62│ 4.13│ 3.53│ 3.53│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.11│ -0.13│ -0.11│ 0.02│ -0.15│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 359.39│ ---│ 2591.67│ 3375.28│ 2699.68│ 1753.34│
│存货周转率 │ 5.28│ 5.73│ 6.87│ 8.66│ 7.10│ 6.31│
│流动资产周转率 │ 2.36│ 2.13│ 2.42│ 3.09│ 2.30│ 2.16│
│固定资产周转率 │ 3.00│ 2.86│ 3.19│ 3.61│ 3.35│ 20.08│
│总资产周转率 │ 1.05│ 1.07│ 1.27│ 1.49│ 0.91│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 359.39│ 225.76│ 71.49│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ 5.28│ 4.37│ 1.31│ 5.73│ 3.02│ 2.58│
│流动资产周转率 │ 2.36│ 1.33│ 0.47│ 2.13│ 1.24│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 3.00│ 1.94│ 0.76│ 2.86│ 1.81│ 1.60│
│总资产周转率 │ 1.05│ 0.69│ 0.26│ 1.07│ 0.65│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.58│ -76.29│ -27.85│ 15.15│ 4.87│ 6.93│
│销售毛利率 │ 2.14│ 15.94│ 8.80│ 11.54│ 10.51│ 17.15│
│营业利润率 │ -2.56│ -12.66│ -6.82│ 5.45│ 3.13│ 6.07│
│销售净利率 │ -3.12│ -13.60│ -7.31│ 5.12│ 2.89│ 5.94│
│总资产净利率 │ -3.28│ -14.60│ -9.26│ 7.62│ 2.64│ 4.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.58│ -17.29│ -13.44│ -76.29│ -29.37│ -17.48│
│销售毛利率 │ 2.14│ 0.96│ 1.74│ 15.94│ 22.93│ 28.44│
│营业利润率 │ -2.56│ -3.67│ -8.13│ -12.66│ -10.48│ -7.89│
│销售净利率 │ -3.12│ -4.35│ -9.24│ -13.60│ -10.61│ -7.74│
│总资产净利率 │ -3.28│ -2.99│ -2.36│ -14.60│ -6.91│ -4.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.24│ -17.94│ -6.32│ 72.96│ 49.97│ 17.54│
│营业利润增长率 │ 67.22│ -52.26│ -217.36│ 415.58│ -22.72│ -30.38│
│净利润增长率 │ 59.85│ -51.18│ -233.72│ 405.37│ -27.02│ -23.69│
│净资产增长率 │ 87.29│ -44.82│ -27.25│ 17.29│ 3.81│ 95.97│
│总资产增长率 │ -18.26│ 1.13│ -7.02│ 32.67│ 17.15│ 33.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 34.24│ -1.73│ -32.42│ -17.94│ -20.52│ 22.06│
│营业利润增长率 │ 67.22│ 54.35│ 55.47│ -52.26│ -199.03│ -185.50│
│净利润增长率 │ 59.85│ 43.80│ 52.10│ -51.18│ -221.40│ -195.69│
│净资产增长率 │ 87.29│ -14.75│ -11.90│ -44.82│ -24.82│ -17.20│
│总资产增长率 │ -18.26│ -17.08│ -3.49│ 1.13│ 21.07│ 32.98│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │材料采购及无锡子│ 16260.12│ 46657.66│ -65.15│
│ │公司开展新业务购│ │ │ │
│ │买资产 │ │ │ │
│交易性金融资│赎回银行理财产品│ 398.14│ 7592.97│ -94.76│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │强化采购管理，降│ 2318.88│ 4630.43│ -49.92│
│ │低预付货款 │ │ │ │
│其他应收款 │收到退税款 │ 63.89│ 12056.22│ -99.47│
│存货 │为满足经营需求增│ 43155.17│ 32452.70│ 32.98│
│ │加存货储备 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 4013.69│ 2483.53│ 61.61│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │本年内减少租赁 │ 3196.21│ 5270.77│ -39.36│
│在建工程 │无锡子公司开展新│ 30359.18│ 149.00│ 20274.65│
│ │业务购买资产 │ │ │ │
│无形资产 │博盈新材料项目土│ 7631.54│ 28882.93│ -73.58│
│ │地退还 │ │ │ │
│合同负债 │预销售合同增加 │ 5778.53│ 2229.86│ 159.14│
│应付职工薪酬│上年计提的薪资绩│ 1035.15│ 1520.73│ -31.93│
│ │效于本年发放 │ │ │ │
│应交税费 │本年缴纳去年计提│ 3106.46│ 13506.85│ -77.00│
│ │的税费 │ │ │ │
│长期借款 │部分长期借款转入│ 9806.90│ 18031.20│ -45.61│
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│应付债券 │第三季度可转债全│ ---│ 40555.33│ -100.00│
│ │部转股、赎回 │ │ │ │
│租赁负债 │本年内减少租赁 │ 3447.01│ 5185.36│ -33.52│
│营业收入 │公司优化产品结构│ 204000.23│ 151964.47│ 34.24│
│ │，积极开拓客户 │ │ │ │
│营业成本 │一方面，营业收入│ 199643.68│ 117122.56│ 70.46│
│ │增加导致营业成本│ │ │ │
│ │相应增加；另一方│ │ │ │
│ │面，受宏观政策影│ │ │ │
│ │响营业成本上升 │ │ │ │
│税金及附加 │去年同期计提税费│ 5483.80│ 38791.35│ -85.86│
│研发费用 │公司专注于生产装│ 789.97│ 3349.70│ -76.42│
│ │置、工艺优化提升│ │ │ │
│ │，专项研发较少 │ │ │ │
│资产减值损失│对存货计提减值 │ -3703.35│ -2063.17│ -79.50│
│信用减值损失│收到退税款 │ 656.49│ 8.34│ 7775.31│
│其他收益 │政府补助减少 │ 677.43│ 987.06│ -31.37│
│投资收益 │套期保值业务产生│ 4350.50│ 432.96│ 904.84│
│ │的收益 │ │ │ │
│经营活动产生│去年应交税费缓缴│ -1746.58│ 2525.41│ -169.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年内收回博盈新│ -514.34│ -21810.06│ 97.64│
│的现金流量净│材料项目土地款及│ │ │ │
│额 │理财赎回 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年内减少银行借│ -25598.80│ 35081.79│ -172.97│
│的现金流量净│款及少数股东投资│ │ │ │
│额 │退回 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 64278.02│ 46657.66│ 37.77│
│应收款项 │--- │ 1189.13│ ---│ ---│
│存货 │--- │ 28400.31│ 32452.70│ -12.49│
│长期股权投资│--- │ 1379.19│ 1378.64│ 0.04│
│固定资产 │--- │ 67113.23│ 71548.07│ -6.20│
│在建工程 │--- │ 850.28│ 149.00│ 470.64│
│使用权资产 │--- │ 3712.52│ 5270.77│ -29.56│
│短期借款 │--- │ 36801.87│ 53650.70│ -31.40│
│合同负债 │--- │ 2574.42│ 2229.86│ 15.45│
│长期借款 │--- │ 9813.34│ 18031.20│ -45.58│
│租赁负债 │--- │ 3760.51│ 5185.36│ -27.48│
│营业收入 │--- │ 134229.73│ 136598.32│ -1.73│
│营业成本 │宏观政策影响 │ 132943.81│ 97752.90│ 36.00│
│销售费用 │--- │ 203.63│ 284.94│ -28.54│
│管理费用 │--- │ 2354.05│ 3116.85│ -24.47│
│财务费用 │--- │ 2847.59│ 2357.95│ 20.77│
│所得税费用 │新加坡子公司计提│ 254.22│ -211.09│ 220.43│
│ │所得税 │ │ │ │
│研发投入 │专注于生产装置、│ 566.27│ 2606.73│ -78.28│
│ │工艺优化提升，专│ │ │ │
│ │项研发较少 │ │ │ │
│经营活动产生│原材料备货较去年│ 9042.80│ -20841.11│ 143.39│
│的现金流量净│同期减少、应收退│ │ │ │
│额 │税款收回 │ │ │ │
│投资活动产生│收回博盈新材料项│ 31051.72│ -24915.82│ 224.63│
│的现金流量净│目土地款及理财赎│ │ │ │
│额 │回，去年同期支付│ │ │ │
│ │新项目土地拍卖保│ │ │ │
│ │证金导致资金流出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│减少银行借款及少│ -19441.70│ 39867.64│ -148.77│
│的现金流量净│数股东投资退回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│原材料备货较去年│ 20172.59│ -5927.71│ 440.31│
│价物净增加额│同期减少、收回应│ │ │ │
│ │收退税款及博盈新│ │ │ │
│ │材料项目土地款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16260.12│ 46657.66│ 55690.72│ 23245.13│ 9323.22│ 4962.65│
│存货 │ 43155.17│ 32452.70│ 34473.80│ 39256.05│ 21335.95│ 15410.84│
│应收票据及应收账款 │ 1135.24│ ---│ 100.34│ 114.02│ 61.68│ 46.34│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2318.88│ 4630.43│ 2342.80│ 6146.73│ 1213.51│ 1371.00│
│其他应收款 │ 63.89│ 12056.22│ 12069.01│ 21177.52│ 24511.52│ 22044.83│
│流动资产合计 │ 67345.14│ 105873.51│ 108335.85│ 121096.61│ 71128.85│ 55833.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1380.05│ 1378.64│ 1059.21│ 1016.59│ 979.01│ 998.99│
│固定资产净额 │ 64309.80│ 71548.07│ 87929.58│ 86107.93│ 79547.58│ 7482.58│
│在建工程 │ 30359.18│ 149.00│ 32.21│ 2578.95│ 4011.37│ 73084.35│
│无形资产 │ 7631.54│ 28882.93│ 7969.32│ 8266.39│ 8494.56│ 8718.98│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 107177.37│ 107639.49│ 102784.07│ 105951.40│ 101256.69│ 91310.11│
│资产总计 │ 174522.51│ 213513.00│ 211119.92│ 227048.02│ 172385.54│ 147143.79│
│应付票据及应付账款 │ 4063.08│ 4854.65│ 14085.30│ 9408.12│ 6907.19│ 9196.50│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5778.53│ 2229.86│ 4619.17│ 3596.72│ 3823.96│ 1549.84│
│流动负债 │ 84150.47│ 99983.07│ 90113.81│ 80679.92│ 69490.95│ 39307.47│
│长期借款 │ 9806.90│ 18031.20│ 1507.33│ 1884.47│ 9643.89│ 22473.96│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15051.86│ 66121.77│ 48120.78│ 46177.97│ 16261.92│ 24381.60│
│负债合计 │ 99202.33│ 166104.84│ 138234.59│ 126857.88│ 85752.87│ 63689.07│
│实收资本 │ 29496.36│ 24548.09│ 24546.92│ 17576.00│ 13520.00│ 10400.00│
│资本公积金 │ 67508.23│ 29135.74│ 29123.56│ 36080.40│ 40136.40│ 43256.40│
│盈余公积 │ 6243.58│ 6243.58│ 6243.58│ 6243.58│ 4984.93│ 4605.65│
│未分配利润 │ -19914.35│ -13454.31│ 17227.28│ 39613.17│ 27991.33│ 25192.67│
│少数股东权益 │ ---│ 7191.76│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 75320.18│ 40216.40│ 72885.33│ 100190.13│ 86632.67│ 83454.72│
│股东权益合计 │ 75320.18│ 47408.16│ 72885.33│ 100190.13│ 86632.67│ 83454.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16260.12│ 64278.02│ 36280.96│ 46657.66│ 62798.67│ 42396.03│
│存货 │ 43155.17│ 28400.31│ 47900.07│ 32452.70│ 43202.19│ 41423.36│
│应收票据及应收账款 │ 1135.24│ 1189.13│ 1498.48│ ---│ ---│ ---│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2318.88│ 295.59│ 2572.01│ 4630.43│ 1127.94│ 327.79│
│其他应收款 │ 63.89│ 36.86│ 32354.67│ 12056.22│ 12151.26│ 56685.47│
│流动资产合计 │ 67345.14│ 95982.31│ 122230.26│ 105873.51│ 136022.63│ 157995.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1380.05│ 1379.19│ 1332.51│ 1378.64│ 1190.03│ 1153.26│
│固定资产净额 │ 64309.80│ 67113.23│ 69371.65│ 71548.07│ 80021.60│ 82638.03│
│在建工程 │ 30359.18│ 850.28│ 121.38│ 149.00│ 650.31│ 294.41│
│无形资产 │ 7631.54│ 7686.81│ 7742.09│ 28882.93│ 7806.92│ 7861.05│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 107177.37│ 81055.18│ 83821.49│ 107639.49│ 119575.61│ 122761.83│
│资产总计 │ 174522.51│ 177037.49│ 206051.75│ 213513.00│ 255598.24│ 280757.50│
│应付票据及应付账款 │ 4063.08│ 4140.60│ 5462.06│ 4854.65│ 7670.42│ 15768.54│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5778.53│ 2574.42│ 2886.66│ 2229.86│ 2617.06│ 1495.68│
│流动负债 │ 84150.47│ 86026.86│ 99791.26│ 99983.07│ 126876.81│ 137500.87│
│长期借款 │ 9806.90│ 9813.34│ 15913.82│ 18031.20│ 18028.36│ 26520.68│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 15051.86│ 56728.11│ 63824.35│ 66121.77│ 66456.65│ 75426.89│
│负债合计 │ 99202.33│ 142754.98│ 163615.60│ 166104.84│ 193333.46│ 212927.76│
│实收资本 │ 29496.36│ 24548.16│ 24548.13│ 24548.09│ 24548.08│ 24548.08│
│资本公积金 │ 67508.23│ 29136.36│ 29136.15│ 29135.74│ 29135.56│ 29135.56│
│盈余公积 │ 6243.58│ 6243.58│ 6243.58│ 6243.58│ 6243.58│ 6243.58│
│未分配利润 │ -19914.35│ -19383.26│ -18216.63│ -13454.31│ 1136.06│ 6678.02│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 7004.76│ 7191.76│ 7470.27│ 7481.81│
│归属母公司权益 │ 75320.18│ 34282.51│ 35431.38│ 40216.40│ 54794.51│ 60347.93│
│股东权益合计 │ 75320.18│ 34282.51│ 42436.14│ 47408.16│ 62264.78│ 67829.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 204000.23│ 227949.58│ 277775.60│ 296521.49│ 145811.28│ 97228.65│
│营业总成本 │ 213335.52│ 248695.07│ 283479.11│ 282256.68│ 141096.91│ 90704.87│
│营业税金及附加 │ 5483.80│ 39349.85│ 13948.45│ 2963.11│ 1776.45│ 2157.35│
│销售费用 │ 331.66│ 469.24│ 544.77│ 447.86│ 289.97│ 258.82│
│财务费用 │ 3695.32│ 4372.16│ 3792.48│ 4659.50│ 2479.19│ 1099.58│
│管理费用 │ 3391.09│ 6830.39│ 5578.82│ 4357.20│ 2986.47│ 3222.71│
│资产减值损失 │ -3703.35│ -9502.67│ -9822.69│ ---│ -214.27│ -47.34│
│公允价值变动净收益 │ 803.84│ -402.85│ 96.00│ 509.55│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4350.50│ 629.19│ -971.36│ 711.14│ 25.70│ 82.30│
│营业利润 │ -5221.78│ -28851.22│ -18949.22│ 16146.73│ 4560.97│ 5901.81│
│营业外收入 │ 11.32│ 2.62│ 42.72│ 78.66│ 11.13│ 1124.40│
│营业外支出 │ 671.94│ 595.22│ 96.68│ 69.74│ 146.98│ 336.28│
│利润总额 │ -5882.41│ -29443.82│ -19003.18│ 16155.65│ 4425.12│ 6689.93│
│所得税 │ 488.54│ 1546.02│ 1291.78│ 978.73│ 207.17│ 910.65│
│净利润 │ -6370.94│ -30989.84│ -
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