财务分析☆ ◇300840 酷特智能 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 15586.67│ 11178.13│ 8532.70│ 6138.30│ 4761.84│ 6867.42│
│净利润增长率(%) │ 65.25│ 31.00│ 39.01│ 28.91│ -30.66│ 7.98│
│扣非净利润(万) │ 7859.24│ 9674.64│ 6418.50│ 4390.43│ 3512.02│ 6208.66│
│营业总收入(万元) │ 53664.54│ 74693.22│ 61638.20│ 59295.34│ 62579.45│ 53514.36│
│总营收同比增长率(%) │ -2.76│ 21.18│ 3.95│ -5.25│ 16.94│ -9.39│
│加权净资产收益率(%) │ 12.37│ 9.86│ 8.18│ 6.30│ 6.22│ 12.51│
│资产负债比率(%) │ 22.85│ 31.61│ 31.72│ 25.40│ 16.49│ 23.51│
│净利润现金含量(%) │ 51.95│ 155.23│ 142.18│ 124.00│ 157.82│ 138.87│
│基本每股收益(元) │ 0.6494│ 0.4700│ 0.3600│ 0.2600│ 0.2300│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3275│ 0.4000│ 0.2700│ 0.1800│ 0.1800│ 0.3449│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6494│ 0.4658│ 0.3555│ 0.2558│ 0.1984│ 0.3815│
│每股资本公积金(元) │ 1.6922│ 1.6922│ 1.6922│ 1.6922│ 1.6922│ 0.8364│
│每股未分配利润(元) │ 2.6299│ 2.0304│ 1.6473│ 1.3595│ 1.1444│ 1.2884│
│每股净资产(元) │ 5.5354│ 4.9362│ 4.5064│ 4.1829│ 3.9451│ 3.2400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3374│ 0.7230│ 0.5055│ 0.3171│ 0.3131│ 0.5300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15586.67│ 8489.85│ 11427.12│ 11178.13│ 9432.04│ 7012.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9432.04│ 7012.87│
│净利润增长率(%) │ 65.25│ 21.06│ 291.64│ 31.00│ 55.02│ 53.07│
│扣非净利润(万) │ 7859.24│ 5022.90│ 2495.13│ 9674.64│ 8114.23│ 6255.21│
│营业总收(未调整:万) │ 53664.54│ 35747.24│ 16764.05│ 74693.22│ 55188.01│ 37000.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 55188.01│ 37000.81│
│总营收同比增长率(%) │ -2.76│ -3.39│ 1.80│ 21.18│ 22.05│ 21.36│
│加权净资产收益率(%) │ 12.37│ 6.92│ 9.20│ 9.86│ 8.38│ 6.28│
│资产负债比率(%) │ 22.85│ 22.34│ 27.38│ 31.61│ 29.68│ 30.49│
│净利润现金含量(%) │ 51.95│ 70.02│ 28.39│ 155.23│ 112.18│ 99.13│
│基本每股收益(元) │ 0.6494│ 0.3500│ 0.4800│ 0.4700│ 0.3930│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3275│ 0.2100│ 0.1040│ 0.4000│ 0.3381│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6494│ 0.3537│ 0.4761│ 0.4658│ 0.3930│ 0.2922│
│每股资本公积金(元) │ 1.6922│ 1.6922│ 1.6922│ 1.6922│ 1.6922│ 1.6922│
│每股未分配利润(元) │ 2.6299│ 2.3342│ 2.5066│ 2.0304│ 2.0016│ 1.9008│
│每股净资产(元) │ 5.5354│ 5.2399│ 5.4123│ 4.9362│ 4.8607│ 4.7599│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3374│ 0.2477│ 0.1352│ 0.7230│ 0.4409│ 0.2897│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.28│ 1.66│ 1.83│ 1.89│ 3.73│ 1.99│
│速动比率 │ 1.94│ 1.44│ 1.54│ 1.50│ 3.11│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 22.85│ 31.61│ 31.72│ 25.40│ 16.49│ 23.51│
│产权比率 │ 0.29│ 0.46│ 0.46│ 0.34│ 0.20│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.33│ 0.26│ 0.24│ 0.47│ 0.60│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.28│ 2.32│ 1.85│ 1.66│ 1.70│ 1.65│
│速动比率 │ 1.94│ 1.94│ 1.58│ 1.44│ 1.44│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 22.85│ 22.34│ 27.38│ 31.61│ 29.68│ 30.49│
│产权比率 │ 0.29│ 0.29│ 0.38│ 0.46│ 0.42│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 0.25│ 0.20│ 0.08│ 0.33│ 0.23│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.78│ 12.87│ 13.90│ 18.69│ 17.78│ 13.52│
│存货周转率 │ 2.84│ 3.47│ 2.81│ 3.39│ 4.96│ 4.37│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.86│ 0.84│ 0.99│ 1.36│ 1.54│
│固定资产周转率 │ 1.61│ 2.36│ 1.95│ 1.77│ 2.13│ 2.16│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.45│ 0.42│ 0.48│ 0.66│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.78│ 5.11│ 2.66│ 12.87│ 8.94│ 5.92│
│存货周转率 │ 2.84│ 1.89│ 0.91│ 3.47│ 2.45│ 1.60│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.46│ 0.20│ 0.86│ 0.66│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 1.61│ 1.13│ 0.51│ 2.36│ 1.85│ 1.24│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.10│ 0.45│ 0.34│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.73│ 9.44│ 7.89│ 6.11│ 5.03│ 11.77│
│销售毛利率 │ 41.37│ 41.59│ 40.35│ 36.37│ 32.40│ 40.03│
│营业利润率 │ 38.91│ 15.87│ 14.46│ 12.85│ 9.40│ 16.31│
│销售净利率 │ 28.53│ 14.37│ 13.74│ 10.35│ 7.61│ 12.83│
│总资产净利率 │ 8.91│ 6.49│ 5.78│ 4.95│ 5.02│ 8.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.73│ 6.75│ 8.80│ 9.44│ 8.09│ 6.14│
│销售毛利率 │ 41.37│ 40.87│ 39.10│ 41.59│ 42.19│ 42.82│
│营业利润率 │ 38.91│ 35.50│ 93.37│ 15.87│ 18.42│ 20.75│
│销售净利率 │ 28.53│ 23.21│ 67.60│ 14.37│ 16.48│ 18.38│
│总资产净利率 │ 8.91│ 4.98│ 6.47│ 6.49│ 5.62│ 4.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.76│ 21.18│ 3.95│ -5.25│ 16.94│ -9.39│
│营业利润增长率 │ 105.35│ 32.98│ 16.98│ 29.49│ -32.58│ 0.09│
│净利润增长率 │ 65.25│ 31.00│ 39.01│ 28.91│ -30.66│ 7.98│
│净资产增长率 │ 12.14│ 9.54│ 7.73│ 6.03│ 62.23│ 13.45│
│总资产增长率 │ -0.75│ 8.95│ 17.64│ 18.68│ 48.60│ -9.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.76│ -3.39│ 1.80│ 21.18│ 22.05│ 21.36│
│营业利润增长率 │ 105.35│ 65.29│ 398.24│ 32.98│ 51.76│ 52.63│
│净利润增长率 │ 65.25│ 21.06│ 291.64│ 31.00│ 55.02│ 53.07│
│净资产增长率 │ 12.14│ 6.15│ 9.65│ 9.54│ 7.86│ 5.62│
│总资产增长率 │ -0.75│ -6.64│ 3.22│ 8.95│ 4.49│ 3.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期投资收益增│ 15586.67│ 9432.04│ 65.25│
│司股东的净利│长 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │货币资金归还银行│ 23604.08│ 62134.38│ -62.01│
│ │借款及购买理财 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 7716.37│ 6283.68│ 22.80│
│合同资产 │--- │ 174.86│ 231.64│ -24.51│
│存货 │--- │ 11172.52│ 11240.75│ -0.61│
│投资性房地产│--- │ 8294.07│ 8491.40│ -2.32│
│长期股权投资│权益法核算投资收│ 29919.71│ 21454.25│ 39.46│
│ │益 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 30386.17│ 33104.43│ -8.21│
│在建工程 │--- │ 5640.28│ 4529.97│ 24.51│
│使用权资产 │--- │ 493.73│ 672.39│ -26.57│
│短期借款 │归还银行借款 │ 10000.00│ 28032.08│ -64.33│
│合同负债 │--- │ 3647.91│ 5225.94│ -30.20│
│租赁负债 │--- │ 110.24│ 107.17│ 2.87│
│营业收入 │--- │ 35747.24│ 37000.81│ -3.39│
│营业成本 │--- │ 21137.29│ 21158.66│ -0.10│
│销售费用 │--- │ 3651.18│ 4112.32│ -11.21│
│管理费用 │--- │ 2378.84│ 2258.38│ 5.33│
│财务费用 │报告期借款减少 │ -191.57│ 23.69│ -908.75│
│所得税费用 │报告期投资收益递│ 4405.28│ 885.12│ 397.71│
│ │延所得税及纳税调│ │ │ │
│ │增 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2310.88│ 2123.95│ 8.80│
│经营活动产生│--- │ 5944.98│ 6952.17│ -14.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买理财增│ -25921.91│ -14460.10│ -79.27│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期归还银行借│ -18403.25│ -1392.59│ -1221.51│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期购买资产│ -38215.45│ -8884.28│ -330.15│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 23021.85│ 62134.38│ 51781.94│ 9693.89│ 16266.59│ 8591.78│
│存货 │ 10918.76│ 11240.75│ 13897.53│ 12275.51│ 9953.08│ 7116.18│
│应收账款 │ 9542.24│ 6283.68│ 5327.49│ 3542.99│ 2801.32│ 4236.41│
│其他应收款 │ 2056.88│ 968.21│ 902.43│ 681.10│ 663.15│ 330.80│
│流动资产合计 │ 73184.93│ 86222.18│ 87205.93│ 59909.54│ 59928.61│ 31785.65│
│长期股权投资 │ 34469.27│ 21454.25│ 20522.13│ 23004.28│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33508.35│ 33104.43│ 30263.19│ 32983.82│ 34133.26│ 24612.95│
│无形资产 │ 7718.65│ 7058.85│ 5837.94│ 5962.06│ 6385.34│ 6571.94│
│非流动资产合计 │ 97997.52│ 86258.07│ 71103.57│ 74658.78│ 53455.88│ 44516.35│
│资产总计 │ 171182.44│ 172480.25│ 158309.49│ 134568.33│ 113384.49│ 76302.00│
│流动负债 │ 32077.31│ 51958.43│ 47567.39│ 31653.49│ 16052.91│ 15939.61│
│非流动负债 │ 7042.80│ 2563.07│ 2654.49│ 2525.22│ 2648.25│ 1998.66│
│负债合计 │ 39120.11│ 54521.50│ 50221.88│ 34178.70│ 18701.16│ 17938.27│
│实收资本 │ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 18000.00│
│资本公积金 │ 40613.18│ 40613.18│ 40613.18│ 40613.18│ 40613.18│ 15055.42│
│盈余公积 │ 5124.86│ 5124.86│ 4005.02│ 3147.51│ 2603.58│ 2117.43│
│未分配利润 │ 63117.08│ 48730.40│ 39536.12│ 32628.94│ 27466.57│ 23190.88│
│少数股东权益 │ -787.09│ -509.70│ -66.71│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 132062.33│ 117958.75│ 108087.61│ 100389.63│ 94683.33│ 58363.73│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23021.85│ 23604.08│ 42782.06│ 62134.38│ 38391.46│ 43394.28│
│存货 │ 10918.76│ 11172.52│ 11192.79│ 11240.75│ 12148.22│ 12504.87│
│应收账款 │ 9542.24│ 7716.37│ 6310.40│ 6283.68│ 7025.08│ 7167.16│
│其他应收款 │ 2056.88│ 1187.58│ 1181.30│ 968.21│ 1147.50│ 1007.59│
│流动资产合计 │ 73184.93│ 68601.28│ 77402.10│ 86222.18│ 79193.95│ 78220.37│
│长期股权投资 │ 34469.27│ 29919.71│ 34522.50│ 21454.25│ 21261.45│ 20984.38│
│固定资产净额 │ 33508.35│ 30386.17│ 32830.34│ 33104.43│ 29556.22│ 29429.79│
│无形资产 │ 7718.65│ 8393.40│ 7943.82│ 7058.85│ 5580.11│ 5685.78│
│非流动资产合计 │ 97997.52│ 92423.70│ 100629.02│ 86258.07│ 86228.33│ 85805.66│
│资产总计 │ 171182.44│ 161024.98│ 178031.12│ 172480.25│ 165422.28│ 164026.03│
│流动负债 │ 32077.31│ 29603.06│ 41789.27│ 51958.43│ 46525.62│ 47501.31│
│非流动负债 │ 7042.80│ 6365.36│ 6950.03│ 2563.07│ 2576.65│ 2502.03│
│负债合计 │ 39120.11│ 35968.42│ 48739.30│ 54521.50│ 49102.27│ 50003.34│
│实收资本 │ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│
│资本公积金 │ 40613.18│ 40613.18│ 40613.18│ 40613.18│ 40613.18│ 40613.18│
│盈余公积 │ 5124.86│ 5124.86│ 5124.86│ 5124.86│ 4005.02│ 4005.02│
│未分配利润 │ 63117.08│ 56020.26│ 60157.52│ 48730.40│ 48037.45│ 45618.28│
│少数股东权益 │ -787.09│ -701.74│ -603.75│ -509.70│ -335.64│ -213.79│
│股东权益合计 │ 132062.33│ 125056.56│ 129291.82│ 117958.75│ 116320.01│ 114022.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 53664.54│ 74693.22│ 61638.20│ 59295.34│ 62579.45│ 53514.36│
│营业成本 │ 31462.19│ 43632.03│ 36767.17│ 37728.25│ 42306.76│ 32090.36│
│营业税金及附加 │ 775.01│ 994.86│ 816.62│ 786.79│ 875.68│ 1141.23│
│销售费用 │ 5448.06│ 8441.82│ 7972.23│ 8609.85│ 7386.13│ 6458.48│
│财务费用 │ -71.30│ 8.68│ 504.85│ 55.51│ -130.62│ 79.24│
│管理费用 │ 3676.67│ 5402.43│ 3977.38│ 4047.49│ 4117.73│ 4103.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 205.01│ 53.48│ -51.25│ 239.77│ ---│ ---│
│投资收益 │ 12668.61│ 1245.66│ 1228.75│ 850.88│ 429.00│ 190.69│
│营业利润 │ 20880.56│ 11850.36│ 8911.59│ 7618.27│ 5883.25│ 8726.54│
│营业外收入 │ 38.94│ 135.05│ 480.06│ 123.22│ 34.24│ 68.06│
│营业外支出 │ 24.67│ 88.01│ 90.71│ 123.20│ 92.00│ 64.82│
│利润总额 │ 20894.83│ 11897.40│ 9300.95│ 7618.29│ 5825.49│ 8729.78│
│所得税 │ 5585.55│ 1162.26│ 834.96│ 1479.99│ 1063.65│ 1862.36│
│净利润 │ 15309.28│ 10735.14│ 8465.99│ 6138.30│ 4761.84│ 6867.42│
│归属母公司净利润 │ 15586.67│ 11178.13│ 8532.70│ 6138.30│ 4761.84│ 6867.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 53664.54│ 35747.24│ 16764.05│ 74693.22│ 55188.01│ 37000.81│
│营业成本 │ 31462.19│ 21137.29│ 10208.63│ 43632.03│ 31904.36│ 21158.66│
│营业税金及附加 │ 775.01│ 515.76│ 270.19│ 994.86│ 728.83│ 508.62│
│销售费用 │ 5448.06│ 3651.18│ 1428.00│ 8441.82│ 6596.77│ 4112.32│
│财务费用 │ -71.30│ -191.57│ -87.77│ 8.68│ 19.81│ 23.69│
│管理费用 │ 3676.67│ 2378.84│ 1146.33│ 5402.43│ 3974.58│ 2258.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 205.01│ 131.89│ 57.00│ 53.48│ 155.26│ 123.29│
│投资收益 │ 12668.61│ 8038.57│ 12598.99│ 1245.66│ 847.05│ 507.26│
│营业利润 │ 20880.56│ 12691.02│ 15653.09│ 11850.36│ 10168.06│ 7677.98│
│营业外收入 │ 38.94│ 28.36│ 15.23│ 135.05│ 87.81│ 40.64│
│营业外支出 │ 24.67│ 16.28│ 4.96│ 88.01│ 46.39│ 34.42│
│利润总额 │ 20894.83│ 12703.09│ 15663.37│ 11897.40│ 10209.48│ 7684.20│
│所得税 │ 5585.55│ 4405.28│ 4330.29│ 1162.26│ 1113.08│ 885.12│
│净利润 │ 15309.28│ 8297.81│ 11333.07│ 10735.14│ 9096.40│ 6799.08│
│归属母公司净利润 │ 15586.67│ 8489.85│ 11427.12│ 11178.13│ 9432.04│ 7012.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58374.09│ 84432.30│ 72027.37│ 67888.40│ 78342.98│ 58446.39│
│经营活动现金流出 │ 50276.14│ 67080.26│ 59895.59│ 60277.03│ 70827.89│ 48909.27│
│经营活动现金流量净额│ 8097.96│ 17352.04│ 12131.78│ 7611.37│ 7515.10│ 9537.12│
│投资活动现金流入 │ 62523.11│ 62341.41│ 115526.02│ 131976.13│ 80510.74│ 28051.62│
│资本性支出 │ 6406.51│ 18538.02│ 3633.55│ 3296.54│ 14499.99│ 3248.68│
│投资活动现金流出 │ 89906.51│ 66638.02│ 97633.55│ 160386.54│ 111999.99│ 35248.68│
│投资活动现金流量净额│ -27383.39│ -4296.61│ 17892.47│ -28410.41│ -31489.25│ -7197.06│
│筹资活动现金流入 │ 13390.00│ 28000.00│ 28000.00│ 14351.12│ 32541.62│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 33063.15│ 30031.38│ 16052.40│ 409.58│ 692.35│ 12904.84│
│筹资活动现金流量净额│ -19673.15│ -2031.38│ 11947.60│ 13941.53│ 31849.27│ -12904.84│
│汇率变动对现金的影响│ 73.12│ 52.61│ 157.05│ -110.55│ -81.35│ 53.66│
│现金及等价物净增加额│ -38885.47│ 11076.66│ 42128.91│ -6968.05│ 7793.77│ -10511.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58374.09│ 38372.11│ 19068.96│ 84432.30│ 60938.60│ 40264.35│
│经营活动现金流出 │ 50276.14│ 32427.13│ 15824.56│ 67080.26│ 50357.88│ 33312.17│
│经营活动现金流量净额│ 8097.96│ 5944.98│ 3244.40│ 17352.04│ 10580.72│ 6952.17│
│投资活动现金流入 │ 62523.11│ 30332.74│ 6032.98│ 62341.41│ 38181.28│ 25091.24│
│资本性支出 │ 6406.51│ 4710.15│ 3931.51│ 18538.02│ 18286.69│ 16551.34│
│投资活动现金流出 │ 89906.51│ 56254.65│ 23476.01│ 66638.02│ 59786.69│ 39551.34│
│投资活动现金流量净额│ -27383.39│ -25921.91│ -17443.04│ -4296.61│ -21605.41│ -14460.10│
│筹资活动现金流入 │ 13390.00│ 13390.00│ 2880.00│ 28000.00│ 28000.00│ 28000.00│
│筹资活动现金流出 │ 33063.15│ 31793.25│ 8112.82│ 30031.38│ 29634.60│ 29392.59│
│筹资活动现金流量净额│ -19673.15│ -18403.25│ -5232.82│ -2031.38│ -1634.60│ -1392.59│
│汇率变动对现金的影响│ 73.12│ 164.73│ 66.34│ 52.61│ 27.64│ 16.25│
│现金及等价物净增加额│ -38885.47│ -38215.45│ -19365.12│ 11076.66│ -12631.64│ -8884.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16467.61│ 22.05│ 2917.77│ 26.10│
│二季报 │ 20533.20│ 27.49│ 4095.09│ 36.63│
│三季报 │ 18187.19│ 24.35│ 2419.17│ 21.64│
│四季报 │ 19505.21│ 26.11│ 1746.09│ 15.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13713.01│
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