财务分析☆ ◇300843 胜蓝股份 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7168.87│ 4375.90│ 1898.96│ 5975.19│
│净利润增长率(%) │ 17.56│ 17.88│ -18.83│ -42.43│
│扣非净利润(万) │ 6967.62│ 4249.79│ 1810.78│ 4864.21│
│营业总收入(万元) │ 94424.88│ 59847.93│ 27917.13│ 117038.93│
│总营收同比增长率(%) │ 9.03│ 2.11│ -10.80│ -10.16│
│加权净资产收益率(%) │ 6.56│ 4.04│ 1.78│ 5.90│
│资产负债比率(%) │ 46.14│ 44.82│ 42.84│ 44.48│
│净利润现金含量(%) │ 68.67│ 63.65│ -177.67│ 236.02│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.2900│ 0.1300│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4658│ 0.2400│ 0.1210│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4792│ 0.2925│ 0.1269│ 0.3994│
│每股资本公积金(元) │ 2.7032│ 2.6971│ 2.6797│ 2.6798│
│每股未分配利润(元) │ 3.2145│ 3.0278│ 2.9123│ 2.7854│
│每股净资产(元) │ 7.1732│ 6.9812│ 6.8461│ 6.7203│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3291│ 0.1862│ -0.2255│ 0.9428│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6097.97│ 3712.05│ 2339.36│ 10379.27│
│归母净利(调整后:万) │ 6097.97│ 3712.05│ 2339.36│ 10379.27│
│净利润增长率(%) │ -14.81│ -30.60│ -29.33│ 3.77│
│扣非净利润(万) │ 5335.51│ 3375.15│ 2297.06│ 9565.09│
│营业总收(未调整:万) │ 86601.28│ 58609.34│ 31298.89│ 130280.12│
│营业总收(调整后:万) │ 86601.28│ 58609.34│ 31298.89│ 130280.12│
│总营收同比增长率(%) │ -7.90│ -3.39│ 1.65│ 42.41│
│加权净资产收益率(%) │ 6.08│ 3.80│ 2.46│ 11.62│
│资产负债比率(%) │ 40.91│ 40.79│ 32.83│ 37.83│
│净利润现金含量(%) │ 61.76│ -36.47│ -204.96│ 99.74│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.2500│ 0.1600│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3569│ 0.2267│ 0.1543│ 0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4079│ 0.2493│ 0.1571│ 0.6971│
│每股资本公积金(元) │ 2.6329│ 2.6040│ 2.5963│ 2.5897│
│每股未分配利润(元) │ 2.8328│ 2.6839│ 2.6618│ 2.5046│
│每股净资产(元) │ 6.6855│ 6.5048│ 6.4719│ 6.3086│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2519│ -0.0909│ -0.3220│ 0.6952│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.03│ 2.16│ 2.46│ 2.38│
│速动比率 │ 1.79│ 1.92│ 2.20│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 46.14│ 44.82│ 42.84│ 44.48│
│产权比率 │ 0.87│ 0.82│ 0.76│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ 7.53│ 4.70│ -6.68│ 25.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.70│ 2.78│ 2.04│ 1.84│
│速动比率 │ 2.41│ 2.45│ 1.74│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 40.91│ 40.79│ 32.83│ 37.83│
│产权比率 │ 0.71│ 0.71│ 0.51│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 8.13│ -3.06│ -10.18│ 18.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.01│ 1.31│ 0.66│ 2.47│
│存货周转率 │ 4.77│ 3.28│ 1.55│ 6.12│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.46│ 0.22│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 2.49│ 2.22│ 1.04│ 4.80│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.31│ 0.15│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.83│ 1.21│ 0.61│ 2.67│
│存货周转率 │ 4.68│ 3.08│ 1.64│ 7.24│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.51│ 0.31│ 1.22│
│固定资产周转率 │ 3.54│ 2.41│ 1.43│ 6.31│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.35│ 0.21│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.37│ 3.99│ 1.77│ 5.65│
│销售毛利率 │ 23.48│ 22.34│ 22.19│ 21.22│
│营业利润率 │ 7.86│ 7.25│ 7.53│ 5.06│
│销售净利率 │ 7.42│ 7.19│ 6.73│ 4.74│
│总资产净利率 │ 3.56│ 2.23│ 1.00│ 3.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.76│ 3.61│ 2.43│ 11.05│
│销售毛利率 │ 21.18│ 21.30│ 21.33│ 21.66│
│营业利润率 │ 6.93│ 6.09│ 8.26│ 8.67│
│销售净利率 │ 6.72│ 6.04│ 7.31│ 8.23│
│总资产净利率 │ 3.58│ 2.21│ 1.53│ 7.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.03│ 2.11│ -10.80│ -10.16│
│营业利润增长率 │ 23.73│ 21.58│ -18.76│ -47.62│
│净利润增长率 │ 17.56│ 17.88│ -18.83│ -42.43│
│净资产增长率 │ 6.58│ 3.80│ 1.78│ 12.50│
│总资产增长率 │ 10.46│ 5.06│ -0.82│ 21.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.90│ -3.39│ 1.65│ 42.41│
│营业利润增长率 │ -27.31│ -42.43│ -33.67│ -3.87│
│净利润增长率 │ -14.81│ -30.60│ -29.33│ 3.77│
│净资产增长率 │ 12.70│ 9.41│ 2.59│ 10.81│
│总资产增长率 │ 17.94│ 14.48│ -5.07│ 16.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │本期预付货款费用│ 576.19│ 265.27│ 117.20│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期未到期银行承│ 444.61│ 243.38│ 82.68│
│ │兑增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期厂房退租保证│ 620.69│ 1003.43│ -38.14│
│ │金押金减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期续租厂房 │ 2641.85│ 1620.88│ 62.99│
│固定资产 │东坑厂房建造完成│ 49114.42│ 26766.27│ 83.49│
│ │转固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │东坑厂房建造完成│ 3950.75│ 19741.98│ -79.99│
│ │转固定资产 │ │ │ │
│无形资产 │取得长安土地使用│ 7504.00│ 2263.26│ 231.56│
│ │权 │ │ │ │
│长期待摊费用│厂房装修款增加 │ 1260.00│ 392.28│ 221.20│
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 2301.11│ 675.76│ 240.52│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期借款增加 │ 4000.00│ 273.14│ 1364.48│
│应付职工薪酬│22年年末计提的工│ 1696.51│ 2635.99│ -35.64│
│ │资奖金本年已支付│ │ │ │
│其他应付款 │押金保证金退回 │ 1701.90│ 2568.73│ -33.75│
│一年内到期的│本期续租厂房 │ 2082.81│ 1261.80│ 65.07│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │本期续租厂房 │ 622.84│ 416.74│ 49.46│
│少数股东权益│少数股东投入增加│ 1199.87│ 538.75│ 122.72│
│销售费用 │实行股权激励计提│ 3001.59│ 1981.18│ 51.50│
│ │费用增加及招待费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动导致汇兑│ -207.79│ -1152.66│ 81.97│
│ │损益增加及贷款利│ │ │ │
│ │息增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期较上年同期政│ 331.35│ 892.84│ -62.89│
│ │府补助确认减少 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业盈利确认│ 990.10│ -220.07│ 549.90│
│ │收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期较上年同期应│ -351.94│ 65.22│ -639.63│
│ │收款项坏账计提增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ -55.88│ 27.25│ -305.08│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本年处置废品增加│ 19.82│ 14.06│ 40.98│
│营业外支出 │本期捐赠增加 │ 109.12│ 80.78│ 35.09│
│所得税费用 │本期利润增加，所│ 327.79│ 115.27│ 184.37│
│ │得税增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到利息收入│ 767.43│ 1434.68│ -46.51│
│营活动有关的│及政府补助减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期购买理财产品│ 49.62│ 4.22│ 1076.94│
│收到的现金 │取得投资收益增加│ │ │ │
│收到其他与投│本期购买理财产品│ 11303.15│ 8500.00│ 32.98│
│资活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购置固定资产│本期购买固定资产│ 18291.77│ 10885.61│ 68.04│
│、无形资产和│及新买长安土地 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│对外投资减少 │ ---│ 472.50│ -100.00│
│金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本期吸收投资减少│ 396.00│ 846.18│ -53.20│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期借款增加 │ 4000.00│ 3000.00│ 33.33│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│上年同期发行可转│ 6896.62│ 36714.72│ -81.22│
│资活动有关的│债收到款项 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期归还银行借款│ 273.14│ 6800.00│ -95.98│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期开承兑支付的│ 8658.80│ 5514.65│ 57.01│
│资活动有关的│银行承兑保证金增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动 │ 401.87│ 1241.01│ -67.62│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │东坑胜蓝新厂房装│ 41965.46│ 51272.35│ -18.15│
│ │修建设及购买固定│ │ │ │
│ │资产、支付供应商│ │ │ │
│ │货款等使用资金 │ │ │ │
│应收款项 │主营业务收入增加│ 48888.94│ 42619.01│ 14.71│
│ │应收账款 │ │ │ │
│存货 │本期库存减少 │ 13792.52│ 14547.58│ -5.19│
│长期股权投资│本期对外投资确认│ 8351.09│ 7814.09│ 6.87│
│ │的投资收益增加 │ │ │ │
│固定资产 │本期购买设备增加│ 27132.66│ 26766.27│ 1.37│
│在建工程 │东坑胜蓝新厂房建│ 23937.83│ 19741.98│ 21.25│
│ │设装修 │ │ │ │
│使用权资产 │厂房租赁到期，厂│ 1195.97│ 1620.88│ -26.21│
│ │租减少 │ │ │ │
│短期借款 │借款增加 │ 4000.00│ 273.14│ 1364.48│
│合同负债 │本期预收客户款项│ 177.28│ 277.87│ -36.20│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │厂房租赁到期，厂│ 403.12│ 416.74│ -3.27│
│ │租减少 │ │ │ │
│营业收入 │收入增加 │ 59847.93│ 58609.34│ 2.11│
│营业成本 │本期较上年同期收│ 46478.47│ 46123.82│ 0.77│
│ │入增长相对应成本│ │ │ │
│ │随之增加 │ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬及在日本│ 1793.02│ 1192.31│ 50.38│
│ │新建办事处费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬及中介机│ 3442.57│ 3825.91│ -10.02│
│ │构费用减少 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动导致汇兑│ -381.19│ -410.67│ 7.18│
│ │损益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │应收款项坏账，存│ -11.42│ -21.30│ 46.40│
│ │货跌价及亏损递延│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发投入减少│ 3710.19│ 3844.06│ -3.48│
│经营活动产生│公司加紧应收款项│ 2785.28│ -1353.87│ 305.73│
│的现金流量净│回收力度，使用票│ │ │ │
│额 │据付供应商货款 │ │ │ │
│投资活动产生│本期较上年同期厂│ -14871.74│ -12661.56│ -17.46│
│的现金流量净│房、设备建设费用│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期发行可转债收│ 2582.90│ 30616.47│ -91.56│
│的现金流量净│到的资金大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上期发行可转债收│ -9097.26│ 17123.35│ -153.13│
│价物净增加额│到的资金大 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41687.18│ 41965.46│ 44784.29│ 51272.35│
│存货 │ 15760.33│ 13792.52│ 13550.51│ 14547.58│
│应收账款 │ 51588.12│ 48888.94│ 41950.91│ 42619.01│
│其他应收款 │ 620.69│ 939.81│ 1673.25│ 1003.43│
│流动资产合计 │ 132732.97│ 127674.30│ 124530.25│ 130071.26│
│长期股权投资 │ 8759.66│ 8351.09│ 8011.51│ 7814.09│
│固定资产净额 │ 49114.42│ 27132.66│ 26911.76│ 26766.27│
│无形资产 │ 7504.00│ 7431.80│ 2218.29│ 2263.26│
│非流动资产合计 │ 78593.03│ 73318.64│ 65225.07│ 61245.67│
│资产总计 │ 211326.00│ 200992.94│ 189755.32│ 191316.93│
│流动负债 │ 65370.92│ 59206.38│ 50534.62│ 54679.64│
│非流动负债 │ 32126.91│ 30882.71│ 30751.76│ 30421.82│
│负债合计 │ 97497.84│ 90089.09│ 81286.38│ 85101.47│
│实收资本 │ 14959.70│ 14959.66│ 14958.94│ 14958.94│
│资本公积金 │ 40438.90│ 40348.33│ 40085.42│ 40086.89│
│盈余公积 │ 3789.61│ 3789.61│ 3789.61│ 3789.61│
│未分配利润 │ 48087.81│ 45294.84│ 43565.84│ 41666.89│
│少数股东权益 │ 1199.87│ 1206.84│ 909.55│ 538.75│
│股东权益合计 │ 113828.16│ 110903.84│ 108468.94│ 106215.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45660.52│ 44299.71│ 18614.86│ 27951.02│
│存货 │ 13579.90│ 14317.72│ 14462.62│ 15608.21│
│应收账款 │ 42318.64│ 44262.21│ 50230.98│ 52321.50│
│其他应收款 │ 960.74│ 902.01│ 766.05│ 496.74│
│流动资产合计 │ 125121.44│ 122865.94│ 96241.07│ 105163.71│
│长期股权投资 │ 7583.75│ 7655.96│ 4693.04│ 4658.04│
│固定资产净额 │ 26900.27│ 26737.57│ 21698.72│ 21974.02│
│无形资产 │ 2204.66│ 2145.41│ 2157.27│ 2188.77│
│非流动资产合计 │ 59476.13│ 56310.84│ 52337.67│ 51351.40│
│资产总计 │ 184597.56│ 179176.78│ 148578.73│ 156515.11│
│流动负债 │ 46333.52│ 44258.95│ 47105.66│ 57192.29│
│非流动负债 │ 29188.21│ 28824.54│ 1666.02│ 2022.81│
│负债合计 │ 75521.73│ 73083.49│ 48771.68│ 59215.10│
│实收资本 │ 14949.70│ 14890.00│ 14890.00│ 14890.00│
│资本公积金 │ 39361.75│ 38774.17│ 38659.40│ 38560.48│
│盈余公积 │ 3229.40│ 3229.40│ 3229.40│ 3229.40│
│未分配利润 │ 42349.88│ 39963.95│ 39633.53│ 37294.20│
│少数股东权益 │ 3209.16│ 3316.34│ 3440.32│ 3365.21│
│股东权益合计 │ 109075.83│ 106093.28│ 99807.05│ 97300.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 94424.88│ 59847.93│ 27917.13│ 117038.93│
│营业成本 │ 72258.38│ 46478.47│ 21721.62│ 92200.89│
│营业税金及附加 │ 514.47│ 307.52│ 99.69│ 565.39│
│销售费用 │ 3001.59│ 1793.02│ 671.96│ 3782.23│
│财务费用 │ -207.79│ -381.19│ 274.16│ -715.31│
│管理费用 │ 6092.49│ 3442.57│ 1592.38│ 7615.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 990.10│ 574.63│ 230.29│ 90.25│
│营业利润 │ 7422.64│ 4341.39│ 2101.27│ 5919.03│
│营业外收入 │ 19.82│ 9.82│ 0.85│ 16.43│
│营业外支出 │ 109.12│ 59.63│ 26.56│ 99.77│
│利润总额 │ 7333.34│ 4291.58│ 2075.56│ 5835.69│
│所得税 │ 327.79│ -11.42│ 197.75│ 293.33│
│净利润 │ 7005.55│ 4303.00│ 1877.81│ 5542.37│
│归属母公司净利润 │ 7168.87│ 4375.90│ 1898.96│ 5975.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 86601.28│ 58609.34│ 31298.89│ 130280.12│
│营业成本 │ 68258.26│ 46123.82│ 24622.81│ 102057.85│
│营业税金及附加 │ 407.42│ 285.67│ 98.28│ 625.47│
│销售费用 │ 1981.18│ 1192.31│ 596.55│ 2204.19│
│财务费用 │ -1152.66│ -410.67│ 98.55│ 218.99│
│管理费用 │ 5615.51│ 3825.91│ 1820.05│ 6993.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -220.07│ -152.07│ 35.00│ 350.52│
│营业利润 │ 5998.90│ 3570.71│ 2586.51│ 11299.98│
│营业外收入 │ 14.06│ 13.71│ 0.04│ 0.97│
│营业外支出 │ 80.78│ 67.54│ 49.63│ 85.63│
│利润总额 │ 5932.19│ 3516.88│ 2536.92│ 11215.32│
│所得税 │ 115.27│ -21.30│ 247.47│ 495.29│
│净利润 │ 5816.92│ 3538.18│ 2289.44│ 10720.03│
│归属母公司净利润 │ 6097.97│ 3712.05│ 2339.36│ 10379.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83745.50│ 51094.73│ 33358.49│ 120806.62│
│经营活动现金流出 │ 78822.43│ 48309.45│ 36732.29│ 106703.78│
│经营活动现金流量净额│ 4923.07│ 2785.28│ -3373.79│ 14102.84│
│投资活动现金流入 │ 11854.07│ 10682.13│ 6024.80│ 13723.49│
│资本性支出 │ 18291.77│ 16453.87│ 3338.76│ 14540.69│
│投资活动现金流出 │ 28691.77│ 25553.87│ 10888.76│ 32423.78│
│投资活动现金流量净额│ -16837.70│ -14871.74│ -4863.96│ -18700.29│
│筹资活动现金流入 │ 11292.62│ 9836.84│ 4792.33│ 41730.09│
│筹资活动现金流出 │ 9960.72│ 7253.94│ 2325.36│ 16161.23│
│筹资活动现金流量净额│ 1331.90│ 2582.90│ 2466.97│ 25568.86│
│汇率变动对现金的影响│ 401.87│ 406.30│ -81.63│ 984.41│
│现金及等价物净增加额│ -10180.87│ -9097.26│ -5852.42│ 21955.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 91010.04│ 64263.90│ 29746.20│ 122728.90│
│经营活动现金流出 │ 87243.85│ 65617.77│ 34540.94│ 112377.03│
│经营活动现金流量净额│ 3766.19│ -1353.87│ -4794.73│ 10351.87│
│投资活动现金流入 │ 9208.71│ 2088.64│ 48.53│ 27536.28│
│资本性支出 │ 10885.61│ 7277.70│ 3184.00│ 20293.75│
│投资活动现金流出 │ 23857.11│ 14750.20│ 3184.00│ 43371.25│
│投资活动现金流量净额│ -14648.40│ -12661.56│ -3135.47│ -15834.97│
│筹资活动现金流入 │ 40560.90│ 39418.86│ 5295.16│ 10599.54│
│筹资活动现金流出 │ 13426.23│ 8802.39│ 5913.95│ 10948.83│
│筹资活动现金流量净额│ 27134.66│ 30616.47│ -618.79│ -349.30│
│汇率变动对现金的影响│ 1241.01│ 522.30│ -61.03│ -344.65│
│现金及等价物净增加额│ 17493.47│ 17123.35│ -8610.03│ -6177.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31298.89│ 26.74│ 2339.36│ 39.15│
│二季报 │ 27310.44│ 23.33│ 1372.69│ 22.97│
│三季报 │ 27991.95│ 23.92│ 2385.92│ 39.93│
│四季报 │ 30437.64│ 26.01│ -122.78│ -2.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼─────
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