财务分析☆ ◇300844 山水比德 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -536.60│ 2862.37│ -10833.68│ -12229.15│ 5185.48│ 10206.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -10833.68│ -12248.34│ 5185.48│ 10206.94│
│净利润增长率(%) │ -192.11│ 126.42│ 11.55│ -335.83│ -49.20│ 34.85│
│扣非净利润(万) │ -949.88│ 1208.80│ -13302.74│ -14302.06│ 3999.00│ 9934.43│
│营业总收(未调整:万) │ 8882.51│ 45925.64│ 33318.85│ 33059.54│ 58974.22│ 49021.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 33318.85│ 33059.54│ 58974.22│ 49021.48│
│总营收同比增长率(%) │ 5.27│ 37.84│ 0.78│ -43.94│ 20.30│ 22.40│
│加权净资产收益率(%) │ -0.70│ 3.80│ -13.66│ -13.48│ 10.69│ 51.47│
│资产负债比率(%) │ 20.64│ 18.36│ 15.93│ 18.23│ 17.72│ 44.86│
│净利润现金含量(%) │ 699.62│ -73.78│ -7.27│ 81.07│ -177.32│ 71.23│
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ 0.4400│ -1.6800│ -1.8900│ 1.5400│ 3.3700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1469│ 0.1900│ -2.0600│ -2.2100│ 1.1900│ 3.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0830│ 0.4428│ -1.6760│ -1.8919│ 1.2835│ 3.3686│
│每股资本公积金(元) │ 10.8820│ 10.8735│ 10.8550│ 10.8463│ 17.9298│ 1.3859│
│每股未分配利润(元) │ -0.4009│ -0.3179│ -0.7607│ 0.9076│ 4.4792│ 4.3780│
│每股净资产(元) │ 11.8242│ 11.8987│ 11.4373│ 13.0969│ 23.9578│ 7.5100│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5808│ -0.3267│ 0.1218│ -1.5337│ -2.2759│ 2.4000│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -536.60│ 2862.37│ 2068.52│ 1219.09│ 582.58│ -10833.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 582.58│ -10833.68│
│净利润增长率(%) │ -192.11│ 126.42│ 158.17│ 159.07│ 164.38│ 11.55│
│扣非净利润(万) │ -949.88│ 1208.80│ 1552.09│ 607.76│ 565.22│ -13302.74│
│营业总收(未调整:万) │ 8882.51│ 45925.64│ 28698.22│ 18016.86│ 8437.84│ 33318.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8437.84│ 33318.85│
│总营收同比增长率(%) │ 5.27│ 37.84│ 34.50│ 20.45│ 32.89│ 0.78│
│加权净资产收益率(%) │ -0.70│ 3.80│ 2.76│ 1.64│ 0.78│ -13.66│
│资产负债比率(%) │ 20.64│ 18.36│ 16.30│ 15.79│ 17.03│ 15.93│
│净利润现金含量(%) │ 699.62│ -73.78│ -117.35│ -104.47│ -303.30│ -7.27│
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ 0.4400│ 0.3200│ 0.1886│ 0.0900│ -1.6800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1469│ 0.1900│ 0.2401│ 0.0940│ 0.0874│ -2.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0830│ 0.4428│ 0.3200│ 0.1886│ 0.0901│ -1.6760│
│每股资本公积金(元) │ 10.8820│ 10.8735│ 10.8633│ 10.8582│ 10.8566│ 10.8550│
│每股未分配利润(元) │ -0.4009│ -0.3179│ -0.4407│ -0.5721│ -0.6706│ -0.7607│
│每股净资产(元) │ 11.8242│ 11.8987│ 11.7656│ 11.6291│ 11.5290│ 11.4373│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5808│ -0.3267│ -0.3755│ -0.1970│ -0.2733│ 0.1218│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.21│ 4.77│ 5.62│ 5.17│ 6.00│ 2.05│
│速动比率 │ 4.20│ 4.75│ 5.62│ 5.17│ 6.00│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 20.64│ 18.36│ 15.93│ 18.23│ 17.72│ 44.86│
│产权比率 │ 0.26│ 0.23│ 0.19│ 0.22│ 0.22│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ -0.20│ -0.13│ 0.06│ -0.58│ -0.52│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.21│ 4.77│ 5.44│ 5.64│ 5.24│ 5.62│
│速动比率 │ 4.20│ 4.75│ 5.43│ 5.64│ 5.24│ 5.62│
│资产负债比率(%) │ 20.64│ 18.36│ 16.30│ 15.79│ 17.03│ 15.93│
│产权比率 │ 0.26│ 0.23│ 0.19│ 0.19│ 0.21│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ -0.20│ -0.13│ -0.18│ -0.10│ -0.12│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.28│ 1.72│ 1.30│ 1.04│ 2.20│ 2.87│
│存货周转率 │ 20.41│ 138.95│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.61│ 0.41│ 0.34│ 0.82│ 1.47│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 6.83│ 8.19│ 11.73│ 22.19│ 50.76│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.50│ 0.35│ 0.30│ 0.74│ 1.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.28│ 1.72│ 1.16│ 0.81│ 0.37│ 1.30│
│存货周转率 │ 20.41│ 138.95│ 124.21│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.61│ 0.39│ 0.25│ 0.12│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 6.83│ 4.21│ 2.69│ 1.25│ 8.19│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.50│ 0.32│ 0.20│ 0.09│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.70│ 3.72│ -14.65│ -14.45│ 5.36│ 44.86│
│销售毛利率 │ 38.17│ 50.04│ 36.06│ 13.40│ 46.00│ 55.00│
│营业利润率 │ -6.17│ 7.61│ -29.09│ -44.68│ 8.99│ 23.51│
│销售净利率 │ -5.95│ 6.31│ -32.55│ -37.01│ 8.79│ 20.82│
│总资产净利率 │ -0.55│ 3.18│ -11.32│ -10.99│ 6.47│ 28.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.70│ 3.72│ 2.72│ 1.62│ 0.78│ -14.65│
│销售毛利率 │ 38.17│ 50.04│ 51.68│ 52.08│ 49.96│ 36.06│
│营业利润率 │ -6.17│ 7.61│ 7.09│ 6.83│ 7.08│ -29.09│
│销售净利率 │ -5.95│ 6.31│ 6.83│ 6.78│ 6.90│ -32.55│
│总资产净利率 │ -0.55│ 3.18│ 2.19│ 1.38│ 0.66│ -11.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.27│ 37.84│ 0.78│ -43.94│ 20.30│ 22.40│
│营业利润增长率 │ -191.65│ 136.05│ 34.38│ -378.45│ -53.97│ 32.28│
│净利润增长率 │ -192.11│ 126.42│ 11.55│ -335.83│ -49.20│ 34.85│
│净资产增长率 │ -0.63│ 4.03│ -12.72│ -12.53│ 325.42│ 34.52│
│总资产增长率 │ 2.24│ 7.19│ -15.11│ -13.02│ 188.56│ 31.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.27│ 37.84│ 34.50│ 20.45│ 32.89│ 0.78│
│营业利润增长率 │ -191.65│ 136.05│ 149.74│ 153.25│ 147.63│ 34.38│
│净利润增长率 │ -192.11│ 126.42│ 158.17│ 159.07│ 164.38│ 11.55│
│净资产增长率 │ -0.63│ 4.03│ 2.87│ 1.68│ 0.80│ -12.72│
│总资产增长率 │ 2.24│ 7.19│ 3.41│ 1.51│ 2.14│ -15.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期销售人员增加│ 4047.69│ 3252.88│ 24.43│
│ │,薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理人员减少│ 7652.94│ 8019.29│ -4.57│
│ │,薪酬减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息费用减少│ -43.67│ -41.73│ -4.65│
│研发费用 │本期收购子公司雅│ 3334.21│ 3292.72│ 1.26│
│ │思设计研发费用纳│ │ │ │
│ │入合并 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 34402.05│ 35565.10│ -3.27│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 36513.94│ 34777.68│ 4.99│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品回款│ -2111.88│ 787.42│ -368.20│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 41989.43│ 48852.89│ -14.05│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 29333.86│ 26042.62│ 12.64│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ 12655.57│ 22810.27│ -44.52│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3120.06│ 3197.91│ -2.43│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4198.23│ 7469.61│ -43.80│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行短期│ -1078.17│ -4271.70│ 74.76│
│的现金流量净│借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期经营活动、│ 9465.52│ 19325.99│ -51.02│
│价物净增加额│投资活动、筹资活│ │ │ │
│ │动共同影响的结果│ │ │ │
│货币资金 │报告期赎回理财产│ 45045.59│ 35945.12│ 25.32│
│ │品 │ │ │ │
│应收款项 │报告期营业收入增│ 31658.87│ 21805.84│ 45.19│
│ │长 │ │ │ │
│合同资产 │新增EPC业务 │ 307.53│ ---│ ---│
│存货 │新增EPC业务 │ 330.26│ ---│ ---│
│投资性房地产│报告期折旧 │ 57.96│ 61.61│ -5.92│
│长期股权投资│--- │ 25.80│ 25.91│ -0.42│
│固定资产 │--- │ 6615.15│ 6838.84│ -3.27│
│使用权资产 │报告期减少租赁办│ 2032.36│ 2261.16│ -10.12│
│ │公场地 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 126.06│ 202.68│ -37.80│
│合同负债 │对部分满足条件的│ 3445.13│ 5164.66│ -33.29│
│ │合同负债确认收入│ │ │ │
│租赁负债 │报告期减少租赁办│ 851.49│ 1202.39│ -29.18│
│ │公场地 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买理财产品│ 18909.19│ 35945.12│ -47.39│
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 26000.00│ 13255.25│ 96.15│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │本期收购子公司雅│ 587.34│ 343.63│ 70.92│
│ │思设计账面预付项│ │ │ │
│ │目款纳入合并 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收购子公司雅│ 847.37│ 421.51│ 101.03│
│ │思设计账面保证金│ │ │ │
│ │等纳入合并 │ │ │ │
│应付账款 │本期收购子公司雅│ 3026.36│ 1973.28│ 53.37│
│ │思设计账面应付项│ │ │ │
│ │目款纳入合并 │ │ │ │
│商誉 │本期收购子公司形│ 944.89│ ---│ ---│
│ │成的商誉 │ │ │ │
│应交税费 │本期收购子公司及│ 1439.60│ 813.45│ 76.98│
│ │业务增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收购子公司雅│ 1032.35│ 284.21│ 263.23│
│ │思设计账面保证金│ │ │ │
│ │往来款等纳入合并│ │ │ │
│少数股东权益│本期收购子公司 │ 75.98│ 13.82│ 449.95│
│营业总收入 │设计业务收入增长│ 28698.22│ 21337.63│ 34.50│
│税金及附加 │本期收入增加导致│ 160.16│ 60.38│ 165.24│
│ │税费增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期增值税加计抵│ 35.58│ 157.45│ -77.40│
│ │减政策取消 │ │ │ │
│投资收益 │本期以房抵款债务│ -281.26│ 984.59│ -128.57│
│ │重组损失 │ │ │ │
│公允价值变动│本期赎回理财产品│ ---│ 83.60│ -100.00│
│收益 │转投资收益 │ │ │ │
│资产处置收益│使用权资产处置利│ 116.14│ 201.81│ -42.45│
│ │得 │ │ │ │
│所得税费用 │本期公司利润总额│ 68.90│ -545.69│ 112.63│
│ │增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收回外部单位│ 981.81│ 644.74│ 52.28│
│营活动有关的│保证金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期业务增长缴纳│ 1241.24│ 602.24│ 106.10│
│费 │增值税增加 │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付保证金及│ 1458.64│ 1035.00│ 40.93│
│营活动有关的│销售费用 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期赎回的理财产│ 12979.54│ 34052.54│ -61.88│
│的现金 │品较同期减少 │ │ │ │
│取得投资收益│本期理财收益到账│ 286.11│ 983.07│ -70.90│
│收到的现金 │金额减少 │ │ │ │
│购建固定资产│上期募投项目实施│ 360.10│ 6362.47│ -94.34│
│、无形资产和│购入上海分公司及│ │ │ │
│其他长期资产│深圳分公司办公楼│ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买理财产品│ 26000.00│ 19021.70│ 36.69│
│金 │ │ │ │ │
│取得子公司及│本期收购子公司 │ 500.66│ ---│ ---│
│其他营业单位│ │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│本期无发生额,上│ ---│ 1170.00│ -100.00│
│资活动有关的│期收回对外投资款│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还银行短期│ 2994.00│ 5909.72│ -49.34│
│的现金 │借款较上期减少 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付房租费用│ 712.03│ 1630.77│ -56.34│
│资活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37470.40│ 45045.59│ 35945.12│ 16547.30│ 10250.51│ 12651.41│
│存货 │ 208.03│ 330.26│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 32067.07│ 31976.82│ 21990.98│ 30555.06│ 36722.23│ 23763.78│
│合同资产 │ 942.02│ 307.53│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 412.66│ 338.56│ 343.63│ 236.41│ 192.19│ 169.08│
│其他应收款 │ 493.07│ 481.52│ 421.51│ 812.27│ 918.42│ 690.74│
│流动资产合计 │ 80593.25│ 78480.29│ 71989.75│ 88660.18│ 105242.91│ 37971.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 27.77│ 25.80│ 25.91│ 1193.96│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6741.14│ 6615.15│ 6838.84│ 1293.98│ 4344.34│ 972.07│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 740.30│ 632.55│ 720.96│ 811.15│ 540.91│ 414.67│
│商誉 │ 1115.22│ 1115.22│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 15793.23│ 15794.62│ 15964.41│ 14899.73│ 13815.38│ 3288.88│
│资产总计 │ 96386.47│ 94274.91│ 87954.16│ 103559.90│ 119058.29│ 41260.05│
│应付票据及应付账款 │ 4116.58│ 4514.72│ 1973.28│ 1937.80│ 714.18│ 417.31│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3318.27│ 3445.13│ 5164.66│ 6353.81│ 5784.38│ 6497.25│
│流动负债 │ 19137.97│ 16456.41│ 12807.02│ 17136.15│ 17550.79│ 18508.66│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 755.61│ 851.49│ 1202.39│ 1740.71│ 3547.95│ ---│
│负债合计 │ 19893.58│ 17307.91│ 14009.41│ 18876.86│ 21098.73│ 18508.66│
│实收资本 │ 6464.00│ 6464.00│ 6464.00│ 6464.00│ 4040.00│ 3030.00│
│资本公积金 │ 70341.36│ 70286.61│ 70166.70│ 70110.45│ 72436.30│ 4199.33│
│盈余公积 │ 2217.28│ 2217.28│ 2217.28│ 2217.28│ 2217.28│ 2256.71│
│未分配利润 │ -2591.27│ -2054.67│ -4917.04│ 5866.82│ 18095.97│ 13265.36│
│少数股东权益 │ 61.52│ 53.79│ 13.82│ 24.50│ 1170.00│ ---│
│归属母公司权益 │ 76431.37│ 76913.22│ 73930.94│ 84658.54│ 96789.56│ 22751.39│
│股东权益合计 │ 76492.90│ 76967.01│ 73944.75│ 84683.05│ 97959.56│ 22751.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37470.40│ 45045.59│ 18909.19│ 23785.77│ 23627.23│ 35945.12│
│存货 │ 208.03│ 330.26│ 223.30│ 0.00│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 32067.07│ 31976.82│ 27797.62│ 23066.82│ 23503.15│ 21990.98│
│合同资产 │ 942.02│ 307.53│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 412.66│ 338.56│ 587.34│ 389.96│ 472.16│ 343.63│
│其他应收款 │ 493.07│ 481.52│ 847.37│ 554.01│ 490.25│ 421.51│
│流动资产合计 │ 80593.25│ 78480.29│ 74398.62│ 73830.46│ 74126.06│ 71989.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 27.77│ 25.80│ 25.84│ 25.85│ 25.70│ 25.91│
│固定资产净额 │ 6741.14│ 6615.15│ 6786.48│ 6572.89│ 6644.59│ 6838.84│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│无形资产 │ 740.30│ 632.55│ 716.91│ 788.89│ 800.27│ 720.96│
│商誉 │ 1115.22│ 1115.22│ 944.89│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 15793.23│ 15794.62│ 16556.00│ 15452.21│ 15710.47│ 15964.41│
│资产总计 │ 96386.47│ 94274.91│ 90954.62│ 89282.66│ 89836.53│ 87954.16│
│应付票据及应付账款 │ 4116.58│ 4514.72│ 3026.36│ 1180.96│ 1694.90│ 1973.28│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3318.27│ 3445.13│ 4542.93│ 4374.14│ 4833.68│ 5164.66│
│流动负债 │ 19137.97│ 16456.41│ 13672.06│ 13087.41│ 14141.80│ 12807.02│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 755.61│ 851.49│ 1153.76│ 1008.95│ 1157.14│ 1202.39│
│负债合计 │ 19893.58│ 17307.91│ 14825.81│ 14096.36│ 15298.94│ 14009.41│
│实收资本 │ 6464.00│ 6464.00│ 6464.00│ 6464.00│ 6464.00│ 6464.00│
│资本公积金 │ 70341.36│ 70286.61│ 70220.07│ 70187.22│ 70176.96│ 70166.70│
│盈余公积 │ 2217.28│ 2217.28│ 2217.28│ 2217.28│ 2217.28│ 2217.28│
│未分配利润 │ -2591.27│ -2054.67│ -2848.52│ -3697.95│ -4334.46│ -4917.04│
│少数股东权益 │ 61.52│ 53.79│ 75.98│ 15.76│ 13.82│ 13.82│
│归属母公司权益 │ 76431.37│ 76913.22│ 76052.82│ 75170.54│ 74523.77│ 73930.94│
│股东权益合计 │ 76492.90│ 76967.01│ 76128.81│ 75186.31│ 74537.59│ 73944.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
|