财务分析☆ ◇300844 山水比德 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 582.58│ -10833.68│ -3555.84│ -2063.70│
│净利润增长率(%) │ 164.38│ 11.55│ 61.24│ 61.86│
│扣非净利润(万) │ 565.22│ -13302.74│ -4740.68│ -3099.98│
│营业总收入(万元) │ 8437.84│ 33318.85│ 21337.63│ 14958.36│
│总营收同比增长率(%) │ 32.89│ 0.78│ -6.13│ -6.40│
│加权净资产收益率(%) │ 0.78│ -13.66│ -4.29│ -2.47│
│资产负债比率(%) │ 17.03│ 15.93│ 15.67│ 16.55│
│净利润现金含量(%) │ -303.30│ -7.27│ 1.17│ -49.42│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ -1.6800│ -0.5500│ -0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0874│ -2.0600│ -0.7334│ -0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0901│ -1.6760│ -0.5501│ -0.3193│
│每股资本公积金(元) │ 10.8566│ 10.8550│ 10.8515│ 10.8498│
│每股未分配利润(元) │ -0.6706│ -0.7607│ 0.3575│ 0.5884│
│每股净资产(元) │ 11.5290│ 11.4373│ 12.5520│ 12.7811│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2733│ 0.1218│ -0.0065│ 0.1578│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -904.95│ -12229.15│ -9175.10│ -5410.20│
│归母净利(调整后:万) │ -904.95│ -12248.34│ -9175.10│ -5410.20│
│净利润增长率(%) │ 85.64│ -335.83│ -283.79│ -216.16│
│扣非净利润(万) │ -1570.92│ -14302.06│ -10520.96│ -6197.82│
│营业总收(未调整:万) │ 6349.46│ 33059.54│ 22732.05│ 15981.86│
│营业总收(调整后:万) │ 6349.46│ 33059.54│ 22732.05│ 15981.86│
│总营收同比增长率(%) │ 20.85│ -43.94│ -44.06│ -43.28│
│加权净资产收益率(%) │ -1.07│ -13.48│ -9.85│ -5.70│
│资产负债比率(%) │ 17.65│ 18.23│ 19.16│ 18.56│
│净利润现金含量(%) │ -67.27│ 81.07│ 94.61│ 156.78│
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ -1.8900│ -1.4200│ -0.8400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2430│ -2.2100│ -1.6276│ -0.9400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1400│ -1.8919│ -1.4194│ -0.8370│
│每股资本公积金(元) │ 10.8463│ 10.8463│ 10.8384│ 10.8359│
│每股未分配利润(元) │ 0.7676│ 0.9076│ 1.3801│ 1.9625│
│每股净资产(元) │ 12.9569│ 13.0969│ 13.5615│ 14.1415│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0942│ -1.5337│ -1.3429│ -1.3122│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.24│ 5.62│ 5.15│ 4.97│
│速动比率 │ 5.24│ 5.62│ 5.15│ 4.97│
│资产负债比率(%) │ 17.03│ 15.93│ 15.67│ 16.55│
│产权比率 │ 0.21│ 0.19│ 0.19│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ -12.49│ 6.15│ -0.28│ 6.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.24│ 5.17│ 5.56│ 5.51│
│速动比率 │ 5.24│ 5.17│ 5.56│ 5.51│
│资产负债比率(%) │ 17.65│ 18.23│ 19.16│ 18.56│
│产权比率 │ 0.21│ 0.22│ 0.24│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 3.74│ -57.85│ -49.19│ -46.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.37│ 1.30│ 0.76│ 0.53│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.42│ 0.26│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 1.25│ 8.19│ 4.84│ 5.68│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.35│ 0.21│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.23│ 1.04│ 0.67│ 0.46│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.34│ 0.22│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 2.36│ 11.73│ 8.05│ 5.49│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.30│ 0.20│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.78│ -14.65│ -4.38│ -2.50│
│销售毛利率 │ 49.96│ 36.06│ 28.86│ 28.25│
│营业利润率 │ 7.08│ -29.09│ -19.18│ -15.44│
│销售净利率 │ 6.90│ -32.55│ -16.71│ -13.87│
│总资产净利率 │ 0.66│ -11.31│ -3.56│ -2.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.08│ -14.45│ -10.47│ -5.92│
│销售毛利率 │ 23.98│ 13.40│ 9.14│ 10.93│
│营业利润率 │ -19.76│ -44.68│ -40.23│ -33.40│
│销售净利率 │ -14.47│ -37.01│ -40.44│ -33.96│
│总资产净利率 │ -0.88│ -10.99│ -8.07│ -4.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.89│ 0.78│ -6.13│ -6.40│
│营业利润增长率 │ 147.63│ 34.38│ 55.25│ 56.73│
│净利润增长率 │ 164.38│ 11.55│ 61.24│ 61.86│
│净资产增长率 │ 0.80│ -12.72│ -4.16│ -2.41│
│总资产增长率 │ 2.14│ -15.11│ -7.08│ -4.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.85│ -43.94│ -44.06│ -43.28│
│营业利润增长率 │ 80.13│ -378.45│ -272.62│ -201.73│
│净利润增长率 │ 85.64│ -335.83│ -283.79│ -216.16│
│净资产增长率 │ -1.07│ -12.53│ -9.43│ -5.56│
│总资产增长率 │ -1.78│ -13.02│ -8.92│ -5.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本年加大市场推广│ 3252.88│ 3034.10│ 7.21│
│ │及销售人员出差增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │咨询顾问服务费增│ 8019.29│ 7817.10│ 2.59│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │本期租赁负债利息│ -41.73│ 229.51│ -118.18│
│ │费用减少、利息收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司研发人员薪酬│ 3292.72│ 3535.98│ -6.88│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 35565.10│ 35892.97│ -0.91│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 34777.68│ 45806.93│ -24.08│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期降本增效，支│ 787.42│ -9913.96│ 107.94│
│的现金流量净│出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 48852.89│ 85898.49│ -43.13│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 26042.62│ 70847.28│ -63.24│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回理财产品│ 22810.27│ 15051.21│ 51.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3197.91│ 5464.45│ -41.48│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 7469.61│ 4853.37│ 53.91│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行短期借款│ -4271.70│ 611.08│ -799.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期降本增效，支│ 19325.99│ 5748.33│ 236.20│
│价物净增加额│出减少；本期赎回│ │ │ │
│ │理财产品；偿还银│ │ │ │
│ │行短期借款 │ │ │ │
│货币资金 │报告期赎回理财产│ 35945.12│ 16547.30│ 117.23│
│ │品 │ │ │ │
│应收款项 │报告期计提信用减│ 21805.84│ 29483.28│ -26.04│
│ │值损失 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期计提减值 │ 61.61│ 125.33│ -50.84│
│长期股权投资│报告期处置合营企│ 25.91│ 1193.96│ -97.83│
│ │业 │ │ │ │
│固定资产 │报告期购买上海、│ 6838.84│ 1293.98│ 428.51│
│ │深圳房产 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期减少租赁办│ 2261.16│ 2913.41│ -22.39│
│ │公场地 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款均已归还│ 202.68│ 3068.64│ -93.40│
│合同负债 │报告期内对部分满│ 5164.66│ 6353.81│ -18.72│
│ │足条件的合同负债│ │ │ │
│ │确认收入 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期减少租赁办│ 1202.39│ 1740.71│ -30.93│
│ │公场地 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期经营及投资支│ 22775.84│ 16547.30│ 37.64│
│ │出减少 │ │ │ │
│交易性金融资│本期募集资金理财│ 25534.23│ 40445.87│ -36.87│
│产 │投资减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到商业承兑│ 452.13│ 1071.77│ -57.81│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付房租物管│ 318.81│ 236.41│ 34.85│
│ │费 │ │ │ │
│固定资产 │本期募投项目实施│ 7531.41│ 1293.98│ 482.03│
│ │购入上海分公司及│ │ │ │
│ │深圳分公司办公楼│ │ │ │
│使用权资产 │租赁办公用房减少│ 1213.53│ 2913.41│ -58.35│
│ │及计提折旧 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还借款 │ 62.92│ 3068.64│ -97.95│
│应交税费 │本期收入减少导致│ 523.04│ 816.07│ -35.91│
│ │应交税费减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收回联营企业│ 1481.33│ 302.37│ 389.91│
│ │投资款，但投资协│ │ │ │
│ │议并未变更，因此│ │ │ │
│ │收回后暂挂其他应│ │ │ │
│ │付款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内应付的│ 599.89│ 1504.82│ -60.14│
│非流动负债 │租赁付款额减少 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁办公用房数量│ 293.25│ 1740.71│ -83.15│
│ │减少 │ │ │ │
│未分配利润 │今年前三季度亏损│ 2310.98│ 5866.82│ -60.61│
│少数股东权益│本期子公司亏损 │ 13.92│ 24.50│ -43.18│
│税金及附加 │本期收入减少导致│ 60.38│ 164.82│ -63.36│
│ │税费减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期租赁负债利息│ -41.83│ 194.56│ -121.50│
│ │费用减少、利息收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期赎回理财产品│ 83.60│ 628.45│ -86.70│
│收益 │转投资收益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -1974.03│ -959.61│ -105.71│
│ │坏账增加 │ │ │ │
│资产处置收益│北京、长沙分公司│ 201.81│ -20.02│ 1107.97│
│ │房屋租赁提前解约│ │ │ │
│ │确认资产处置收益│ │ │ │
│所得税费用 │本期确认递延所得│ -545.69│ 7.55│ -7328.55│
│ │税资产 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收回外部单位│ 644.74│ 1458.55│ -55.80│
│营活动有关的│保证金及保函保证│ │ │ │
│现金 │金较少 │ │ │ │
│支付给职工以│本期公司人员优化│ 17955.37│ 27170.89│ -33.92│
│及为职工支付│调整，减少了人力│ │ │ │
│的现金 │成本支出 │ │ │ │
│支付的各项税│本期收入减少导致│ 602.24│ 2083.88│ -71.10│
│费 │支付的税费减少 │ │ │ │
│收回投资收到│本期募集资金理财│ 34052.54│ 66500.00│ -48.79│
│的现金 │投资减少，因此收│ │ │ │
│ │回的投资款减少 │ │ │ │
│取得投资收益│本期募集资金理财│ 983.07│ 1476.43│ -33.42│
│收到的现金 │投资减少 │ │ │ │
│处置子公司及│本期未发生处置子│ ---│ 719.90│ -100.00│
│其他营业单位│公司及其他营业单│ │ │ │
│收到的现金净│位而收到现金的情│ │ │ │
│额 │况 │ │ │ │
│购建固定资产│本期募投项目实施│ 6362.47│ 1284.17│ 395.45│
│、无形资产和│购入上海分公司及│ │ │ │
│其他长期资产│深圳分公司办公楼│ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期投资减少 │ 19021.70│ 56000.60│ -66.03│
│金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期借款减少 │ 3000.00│ 5439.95│ -44.85│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还银行短期│ 5909.72│ 2550.00│ 131.75│
│的现金 │借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23627.23│ 35945.12│ 22775.84│ 22889.37│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 23440.41│ 21805.84│ 26454.28│ 27406.25│
│其他应收款 │ 490.25│ 421.51│ 625.94│ 609.09│
│流动资产合计 │ 74126.06│ 71989.75│ 76183.49│ 79811.15│
│长期股权投资 │ 25.70│ 25.91│ 1193.96│ 1192.45│
│固定资产净额 │ 6644.59│ 6838.84│ 7531.41│ 3976.31│
│无形资产 │ 800.27│ 720.96│ 920.65│ 891.57│
│非流动资产合计 │ 15710.47│ 15964.41│ 20050.06│ 19201.32│
│资产总计 │ 89836.53│ 87954.16│ 96233.55│ 99012.47│
│流动负债 │ 14141.80│ 12807.02│ 14790.10│ 16060.81│
│非流动负债 │ 1157.14│ 1202.39│ 293.25│ 321.38│
│负债合计 │ 15298.94│ 14009.41│ 15083.35│ 16382.20│
│实收资本 │ 6464.00│ 6464.00│ 6464.00│ 6464.00│
│资本公积金 │ 70176.96│ 70166.70│ 70144.02│ 70132.83│
│盈余公积 │ 2217.28│ 2217.28│ 2217.28│ 2217.28│
│未分配利润 │ -4334.46│ -4917.04│ 2310.98│ 3803.13│
│少数股东权益 │ 13.82│ 13.82│ 13.92│ 13.04│
│股东权益合计 │ 74537.59│ 73944.75│ 81150.20│ 82630.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13996.63│ 16547.30│ 14098.34│ 10839.08│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 25694.75│ 29483.28│ 33853.81│ 35439.53│
│其他应收款 │ 827.56│ 812.27│ 905.86│ 1022.38│
│流动资产合计 │ 85319.28│ 88660.18│ 98134.25│ 101550.13│
│长期股权投资 │ 1193.41│ 1193.96│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4078.68│ 1293.98│ 1304.29│ 1481.28│
│无形资产 │ 657.88│ 811.15│ 596.51│ 464.31│
│非流动资产合计 │ 16399.80│ 14899.73│ 10299.70│ 10696.39│
│资产总计 │ 101719.08│ 103559.90│ 108433.96│ 112246.52│
│流动负债 │ 16271.93│ 17136.15│ 17644.94│ 18418.55│
│非流动负债 │ 1682.92│ 1740.71│ 3127.65│ 2417.35│
│负债合计 │ 17954.85│ 18876.86│ 20772.59│ 20835.90│
│实收资本 │ 6464.00│ 6464.00│ 6464.00│ 6464.00│
│资本公积金 │ 70110.45│ 70110.45│ 70059.21│ 70043.58│
│盈余公积 │ 2217.28│ 2217.28│ 2217.28│ 2217.28│
│未分配利润 │ 4961.87│ 5866.82│ 8920.87│ 12685.77│
│少数股东权益 │ 10.65│ 24.50│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 83764.24│ 84683.05│ 87661.36│ 91410.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8437.84│ 33318.85│ 21337.63│ 14958.36│
│营业成本 │ 4222.21│ 21303.96│ 15180.10│ 10732.68│
│营业税金及附加 │ 43.98│ 135.27│ 60.38│ 54.54│
│销售费用 │ 744.46│ 3252.88│ 2200.58│ 1372.41│
│财务费用 │ -65.99│ -41.73│ -41.83│ -20.50│
│管理费用 │ 1415.86│ 8019.29│ 4896.43│ 3347.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -255.25│ 255.25│ 83.60│ 279.01│
│投资收益 │ 265.43│ 1388.68│ 984.59│ 657.05│
│营业利润 │ 597.77│ -9691.14│ -4092.21│ -2309.74│
│营业外收入 │ 5.63│ 22.34│ 1.30│ 0.14│
│营业外支出 │ 0.33│ 14.87│ 21.20│ 8.45│
│利润总额 │ 603.06│ -9683.68│ -4112.11│ -2318.04│
│所得税 │ 20.51│ 1160.69│ -545.69│ -242.89│
│净利润 │ 582.55│ -10844.37│ -3566.42│ -2075.16│
│归属母公司净利润 │ 582.58│ -10833.68│ -3555.84│ -2063.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6349.46│ 33059.54│ 22732.05│ 15981.86│
│营业成本 │ 4826.86│ 28628.32│ 20655.02│ 14234.89│
│营业税金及附加 │ 30.56│ 154.22│ 164.82│ 103.08│
│销售费用 │ 734.07│ 3034.10│ 2300.60│ 1569.77│
│财务费用 │ 14.18│ 229.51│ 194.56│ 125.26│
│管理费用 │ 1754.61│ 7817.10│ 6524.97│ 4612.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 647.64│ 450.63│ 628.45│ 585.07│
│投资收益 │ 74.95│ 1265.88│ 907.80│ 321.31│
│营业利润 │ -1254.93│ -14769.62│ -9144.93│ -5337.92│
│营业外收入 │ 8.09│ 3.27│ 11.38│ 9.04│
│营业外支出 │ 6.17│ 7.97│ 51.31│ 21.75│
│利润总额 │ -1253.01│ -14774.33│ -9184.86│ -5350.64│
│所得税 │ -334.20│ -2538.92│ 7.55│ 76.88│
│净利润 │ -918.81│ -12235.40│ -9192.41│ -5427.51│
│归属母公司净利润 │ -904.95│ -12229.15│ -9175.10│ -5410.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7286.88│ 35565.10│ 26249.22│ 18695.30│
│经营活动现金流出 │ 9053.81│ 34777.68│ 26290.95│ 17675.37│
│经营活动现金流量净额│ -1766.93│ 787.42│ -41.73│ 1019.93│
│投资活动现金流入 │ 13265.65│ 48852.89│ 35071.50│ 32750.61│
│资本性支出 │ 86.69│ 6970.92│ 6362.47│ 6239.15│
│投资活动现金流出 │ 26086.69│ 26042.62│ 25384.18│ 25302.22│
│投资活动现金流量净额│ -12821.05│ 22810.27│ 9687.33│ 7448.39│
│筹资活动现金流入 │ 2994.00│ 3197.91│ 4170.00│ 1170.00│
│筹资活动现金流出 │ 239.53│ 7469.61│ 7607.04│ 3294.03│
│筹资活动现金流量净额│ 2754.47│ -4271.70│ -3437.04│ -2124.03│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -11833.50│ 19325.99│ 6208.56│ 6344.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10631.92│ 35892.97│ 28150.98│ 17776.60│
│经营活动现金流出 │ 10023.18│ 45806.93│ 36831.27│ 26258.49│
│经营活动现金流量净额│ 608.74│ -9913.96│ -8680.29│ -8481.90│
│投资活动现金流入 │ 11150.99│ 85898.49│ 68711.81│ 38894.34│
│资本性支出 │ 2096.07│ 2651.44│ 1284.17│ 495.21│
│投资活动现金流出 │ 14178.86│ 70847.28│ 57284.77│ 32495.21│
│投资活动现金流量净额│ -3027.87│ 15051.21│ 11427.03│ 6399.12│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 5464.45│ 5439.95│ 3889.95│
│筹资活动现金流出 │ 131.53│ 4853.37│ 4335.10│ 1217.72│
│筹资活动现金流量净额│ -131.53│ 611.08│ 1104.85│ 2672.23│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2550.66│ 5748.33│ 3851.60│ 589.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6349.46│ 19.06│ -904.95│ 8.35│
│二季报 │ 8608.90│ 25.84│ -1158.74│ 10.70│
│三季报 │ 6379.27│ 19.15│ -1492.15│ 13.77│
│四季报 │ 11981.23│ 35.96│ -7277.84│ 67.18│
└──────┴───────┴───────┴──────
|
