财务分析☆ ◇300846 首都在线 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ -30314.40│ -34007.90│ -18903.96│ 2186.24│ 4008.17│ 6651.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ -34007.90│ -18903.96│ 2186.24│ 4008.17│ 6651.70│
│净利润增长率(%) │ 10.86│ -79.90│ -964.68│ -45.46│ -39.74│ 15.08│
│扣非净利润(万) │ -29591.21│ -33099.28│ -20022.13│ 306.89│ 3141.92│ 6041.07│
│营业总收(未调整:万) │ 139678.94│ 124328.73│ 122289.81│ 122037.12│ 100855.04│ 73905.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 124328.73│ 122289.81│ 122037.12│ 100855.04│ 73905.90│
│总营收同比增长率(%) │ 12.35│ 1.67│ 0.21│ 21.00│ 36.46│ 22.54│
│加权净资产收益率(%) │ -29.90│ -32.75│ -14.88│ 3.27│ 5.82│ 11.41│
│资产负债比率(%) │ 49.61│ 56.21│ 43.58│ 57.74│ 28.44│ 19.61│
│净利润现金含量(%) │ -79.47│ -49.71│ -114.64│ 811.33│ 317.40│ 155.92│
│基本每股收益(元) │ -0.6126│ -0.7285│ -0.4093│ 0.0532│ 0.1038│ 0.1841│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5980│ -0.7090│ -0.4335│ 0.0075│ 0.0813│ 0.1672│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6057│ -0.7285│ -0.4049│ 0.0532│ 0.0974│ 0.1841│
│每股资本公积金(元) │ 1.9973│ 1.4414│ 1.4585│ 0.0667│ 0.3250│ 0.1433│
│每股未分配利润(元) │ -1.2464│ -0.6869│ 0.0416│ 0.5068│ 0.4571│ 0.4748│
│每股净资产(元) │ 1.8604│ 1.8600│ 2.5892│ 1.5776│ 1.8210│ 1.7100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4814│ 0.3621│ 0.4642│ 0.4312│ 0.3093│ 0.2900│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -30314.40│ -14643.40│ -9218.70│ -4649.83│ -34007.90│ -14685.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -34007.90│ -14685.74│
│净利润增长率(%) │ 10.86│ 0.29│ 9.86│ 18.84│ -79.90│ -110.49│
│扣非净利润(万) │ -29591.21│ -14875.92│ -9096.24│ -4688.97│ -33099.28│ -15294.49│
│营业总收(未调整:万) │ 139678.94│ 105334.53│ 71340.65│ 32388.64│ 124328.73│ 86247.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 124328.73│ 86247.40│
│总营收同比增长率(%) │ 12.35│ 22.13│ 26.90│ 19.56│ 1.67│ -3.82│
│加权净资产收益率(%) │ -29.90│ -13.74│ -8.73│ -4.83│ -32.75│ -12.87│
│资产负债比率(%) │ 49.61│ 46.54│ 46.47│ 47.71│ 56.21│ 47.86│
│净利润现金含量(%) │ -79.47│ -118.85│ -120.12│ -170.80│ -49.71│ -129.66│
│基本每股收益(元) │ -0.6126│ -0.2970│ -0.1884│ -0.0973│ -0.7285│ -0.3146│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5980│ -0.2972│ -0.1859│ -0.0937│ -0.7090│ -0.3276│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6057│ -0.2926│ -0.1842│ -0.0929│ -0.7285│ -0.3146│
│每股资本公积金(元) │ 1.9973│ 1.9915│ 1.9812│ 1.9711│ 1.4414│ 1.4496│
│每股未分配利润(元) │ -1.2464│ -0.9333│ -0.8249│ -0.7336│ -0.6869│ -0.2730│
│每股净资产(元) │ 1.8604│ 2.1450│ 2.2588│ 2.3373│ 1.8600│ 2.2985│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4814│ 0.3478│ 0.2213│ 0.1587│ 0.3621│ 0.4079│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 0.83│ 1.06│ 0.69│ 1.76│ 2.86│
│速动比率 │ 0.96│ 0.82│ 1.05│ 0.69│ 1.76│ 2.86│
│资产负债比率(%) │ 49.61│ 56.21│ 43.58│ 57.74│ 28.44│ 19.61│
│产权比率 │ 1.04│ 1.35│ 0.78│ 1.39│ 0.40│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.16│ 0.29│ 0.29│ 0.53│ 0.76│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 1.04│ 1.04│ 1.08│ 0.83│ 0.91│
│速动比率 │ 0.96│ 1.04│ 1.04│ 1.08│ 0.82│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 49.61│ 46.54│ 46.47│ 47.71│ 56.21│ 47.86│
│产权比率 │ 1.04│ 0.91│ 0.91│ 0.95│ 1.35│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.20│ 0.12│ 0.08│ 0.16│ 0.21│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.37│ 3.75│ 4.24│ 5.36│ 6.17│ 6.28│
│存货周转率 │ 399.11│ 146.94│ 192.74│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 1.64│ 1.49│ 2.01│ 2.89│ 2.48│ 1.89│
│固定资产周转率 │ 1.93│ 1.62│ 1.61│ 2.18│ 2.91│ 3.76│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.58│ 0.65│ 0.93│ 1.10│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.37│ 3.05│ 2.04│ 0.94│ 3.75│ 2.74│
│存货周转率 │ 399.11│ 214.11│ 139.26│ 60.00│ 146.94│ 97.86│
│流动资产周转率 │ 1.64│ 1.18│ 0.79│ 0.33│ 1.49│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 1.93│ 1.45│ 0.96│ 0.44│ 1.62│ 1.09│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.50│ 0.33│ 0.15│ 0.58│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ -32.56│ -39.17│ -15.64│ 3.37│ 5.35│ 10.76│
│销售毛利率 │ 8.07│ 4.29│ 13.96│ 21.81│ 23.61│ 31.55│
│营业利润率 │ -20.69│ -24.64│ -15.09│ 0.14│ 5.15│ 10.46│
│销售净利率 │ -21.08│ -26.70│ -16.38│ 1.99│ 4.76│ 9.30│
│总资产净利率 │ -14.58│ -15.60│ -10.73│ 1.85│ 5.23│ 9.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -32.56│ -13.64│ -8.15│ -3.98│ -39.17│ -13.69│
│销售毛利率 │ 8.07│ 8.75│ 9.88│ 10.11│ 4.29│ 6.51│
│营业利润率 │ -20.69│ -12.94│ -11.99│ -13.32│ -24.64│ -16.03│
│销售净利率 │ -21.08│ -13.24│ -12.38│ -13.75│ -26.70│ -16.39│
│总资产净利率 │ -14.58│ -6.66│ -4.12│ -2.02│ -15.60│ -6.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.35│ 1.67│ 0.21│ 21.00│ 36.46│ 22.54│
│营业利润增长率 │ 5.68│ -65.96│ -11090.99│ -96.77│ -32.78│ 28.25│
│净利润增长率 │ 10.86│ -79.90│ -964.68│ -45.46│ -39.74│ 15.08│
│净资产增长率 │ 7.23│ -28.16│ 86.27│ -13.37│ 21.14│ 12.90│
│总资产增长率 │ -6.24│ -3.93│ 38.63│ 47.83│ 36.11│ 22.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.35│ 22.13│ 26.90│ 19.56│ 1.67│ -3.82│
│营业利润增长率 │ 5.68│ 1.40│ 12.94│ 22.74│ -65.96│ -80.69│
│净利润增长率 │ 10.86│ 0.29│ 9.86│ 18.84│ -79.90│ -110.49│
│净资产增长率 │ 7.23│ 23.63│ 30.19│ 34.72│ -28.16│ -11.23│
│总资产增长率 │ -6.24│ 0.98│ 5.66│ 11.58│ -3.93│ -3.32│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │报告期内公司销售│ 6371.63│ 5560.23│ 14.59│
│ │人员数量增加，职│ │ │ │
│ │工薪酬相应增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司为激励核心员│ 16552.85│ 14336.59│ 15.46│
│ │工，于2023年12月│ │ │ │
│ │及2024年4月授予 │ │ │ │
│ │了新一期的限制性│ │ │ │
│ │股票激励计划，由│ │ │ │
│ │此导致报告期内股│ │ │ │
│ │权激励费用大幅增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内经营活动│ 2336.37│ 2698.73│ -13.43│
│ │现金流量有较大幅│ │ │ │
│ │度增加，公司根据│ │ │ │
│ │投资和经营情况，│ │ │ │
│ │阶段性调整了债务│ │ │ │
│ │结构，降低有息负│ │ │ │
│ │债的金额，财务费│ │ │ │
│ │用中的利息支出相│ │ │ │
│ │应降低 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 6601.98│ 6622.07│ -0.30│
│经营活动现金│报告期内公司营业│ 169193.12│ 135480.67│ 24.88│
│流入小计 │收入增加，销售回│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│经营活动现金│报告期内采购成本│ 145102.59│ 118575.80│ 22.37│
│流出小计 │随营业收入而增加│ │ │ │
│ │，相应的采购付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 24090.53│ 16904.87│ 42.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内公司购买│ 76140.88│ 59358.51│ 28.27│
│流入小计 │银行理财产品增加│ │ │ │
│ │，相应产品到期赎│ │ │ │
│ │回增加 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内公司购买│ 112012.96│ 70538.56│ 58.80│
│流出小计 │银行理财产品及云│ │ │ │
│ │平台建设购置资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -35872.08│ -11180.06│ -220.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内收到向特│ 72178.91│ 54012.01│ 33.63│
│流入小计 │定对象发行股票募│ │ │ │
│ │集资金 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 62325.24│ 59182.55│ 5.31│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 9853.68│ -5170.53│ 290.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内公司购买│ -1923.69│ 581.70│ -430.70│
│价物净增加额│银行理财产品及云│ │ │ │
│ │平台建设购置资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 32744.51│ 39146.24│ -16.35│
│应收款项 │--- │ 28816.06│ 35043.90│ -17.77│
│存货 │--- │ 115.56│ 527.91│ -78.11│
│长期股权投资│--- │ 1333.09│ 1346.53│ -1.00│
│固定资产 │--- │ 74271.32│ 70634.07│ 5.15│
│在建工程 │--- │ 4121.08│ 13465.07│ -69.39│
│使用权资产 │--- │ 5328.50│ 6351.47│ -16.11│
│短期借款 │--- │ 31521.96│ 39273.77│ -19.74│
│合同负债 │--- │ 2558.72│ 2094.21│ 22.18│
│长期借款 │--- │ ---│ 3169.30│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 3601.46│ 2079.45│ 73.19│
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│年初至报告期末公│ 10000.00│ ---│ ---│
│产 │司购买银行理财产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│预付账款 │年初至报告期末预│ 582.06│ 1246.73│ -53.31│
│ │付资源款按期消耗│ │ │ │
│其他应收款 │年初至报告期末收│ 996.94│ 2367.08│ -57.88│
│ │回融资租赁保证金│ │ │ │
│ │和设备处置款 │ │ │ │
│一年内到期的│年初至报告期末新│ 274.46│ ---│ ---│
│非流动资产 │增长期应收款一年│ │ │ │
│ │内到期部分 │ │ │ │
│长期应收款 │年初至报告期末新│ 336.99│ ---│ ---│
│ │增以分期收款方式│ │ │ │
│ │销售软件产生的长│ │ │ │
│ │期应收款 │ │ │ │
│在建工程 │海南文昌自建数据│ 5091.27│ 13465.07│ -62.19│
│ │中心验收，相关装│ │ │ │
│ │修费及设备分别转│ │ │ │
│ │入长期待摊费用和│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│海南文昌自建数据│ 3510.85│ 777.18│ 351.74│
│ │中心验收，数据中│ │ │ │
│ │心装修费转入长期│ │ │ │
│ │待摊费用 │ │ │ │
│递延所得税资│年初至报告期末集│ 413.91│ 198.54│ 108.48│
│产 │团子公司可抵扣亏│ │ │ │
│ │损确认递延所得税│ │ │ │
│ │资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│年初至报告期末预│ 1183.74│ 845.15│ 40.06│
│产 │付长期资产购置款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │上期末公司开具票│ ---│ 2599.48│ -100.00│
│ │据本期已兑付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期末计提的年终│ 1700.85│ 3397.18│ -49.93│
│ │绩效奖金本期发放│ │ │ │
│其他应付款 │年初至报告期末支│ 6716.38│ 10321.68│ -34.93│
│ │付股权收购款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内支付房租│ 9872.93│ 18168.16│ -45.66│
│非流动负债 │、偿还借款 │ │ │ │
│长期借款 │年初至报告期末公│ 1500.00│ 3169.30│ -52.67│
│ │司偿还借款 │ │ │ │
│租赁负债 │年初至报告期末海│ 3778.52│ 2079.45│ 81.71│
│ │南文昌自建数据中│ │ │ │
│ │心房租增加 │ │ │ │
│资本公积 │向特定对象发行A │ 99666.48│ 67287.29│ 48.12│
│ │股股票产生股本溢│ │ │ │
│ │价 │ │ │ │
│营业收入 │智算产品收入增加│ 105334.53│ 86247.40│ 22.13│
│ │所致，年初至报告│ │ │ │
│ │期末智算产品收入│ │ │ │
│ │约为13,681.41万 │ │ │ │
│ │元，较去年同期增│ │ │ │
│ │长367.88% │ │ │ │
│其他收益 │2024年增值税加计│ 246.76│ 423.64│ -41.75│
│ │抵减政策到期 │ │ │ │
│投资收益 │公司利用闲置资金│ 173.17│ 112.01│ 54.60│
│ │购买银行理财产品│ │ │ │
│ │获取收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│收回融资租赁保证│ 37.48│ -193.75│ 119.35│
│ │金，其他应收款余│ │ │ │
│ │额减少导致计提的│ │ │ │
│ │信用减值损失相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│公司处置老旧设备│ -314.97│ -27.63│ -1040.17│
│ │的损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │获得的政府补贴减│ 120.88│ 204.58│ -40.91│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │子公司支付赔偿款│ 10.68│ 0.74│ 1337.16│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32744.51│ 39146.24│ 34492.26│ 8406.73│ 17989.30│ 22252.88│
│存货 │ 115.56│ 527.91│ 1091.76│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 28816.06│ 35043.90│ 31383.50│ 26381.29│ 19147.70│ 13521.82│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 408.81│ 1246.73│ 1350.99│ 1555.60│ 1866.53│ 2534.55│
│其他应收款 │ 921.14│ 2367.08│ 1139.91│ 544.67│ 445.37│ 226.37│
│流动资产合计 │ 83412.13│ 87080.47│ 80090.33│ 41885.19│ 42450.26│ 38877.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1333.09│ 1346.53│ 539.95│ ---│ ---│ 5.43│
│固定资产净额 │ 74271.32│ 70634.07│ 83219.32│ 69090.45│ 42933.47│ 26393.56│
│在建工程 │ 4121.08│ 13465.07│ 11576.85│ 14962.84│ 4726.57│ ---│
│无形资产 │ 6810.68│ 8504.02│ 3167.78│ 1949.25│ 2200.48│ 2072.85│
│商誉 │ 18091.12│ 19286.64│ 22150.44│ 8099.70│ 8099.70│ 8099.70│
│非流动资产合计 │ 112070.42│ 121408.68│ 136930.52│ 114657.35│ 63445.59│ 38925.43│
│资产总计 │ 195482.56│ 208489.15│ 217020.85│ 156542.55│ 105895.84│ 77802.71│
│应付票据及应付账款 │ 34461.23│ 30420.96│ 15174.14│ 18297.33│ 14570.76│ 9935.42│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1208.78│
│合同负债 │ 2558.72│ 2094.21│ 1736.57│ 707.93│ 886.57│ ---│
│流动负债 │ 86647.18│ 105103.57│ 75311.34│ 60519.99│ 24097.50│ 13589.29│
│长期借款 │ ---│ 3169.30│ 9500.10│ 11771.94│ 4945.61│ ---│
│长期应付款 │ 6606.13│ 6666.79│ 6369.84│ 11696.22│ 507.98│ 809.74│
│非流动负债 │ 10334.33│ 12093.04│ 19264.61│ 29868.63│ 6023.32│ 1663.92│
│负债合计 │ 96981.50│ 117196.61│ 94575.95│ 90388.62│ 30120.82│ 15253.21│
│实收资本 │ 50046.22│ 46682.28│ 46682.28│ 41131.63│ 41131.63│ 36131.63│
│资本公积金 │ 99955.27│ 67287.29│ 68086.05│ 2744.64│ 13365.76│ 5178.89│
│盈余公积 │ 2614.45│ 2614.45│ 2614.45│ 2614.45│ 3241.31│ 2937.03│
│未分配利润 │ -62378.88│ -32064.47│ 1943.42│ 20847.39│ 18803.20│ 17155.90│
│少数股东权益 │ 5395.16│ 4463.11│ 1574.43│ 1265.37│ 874.82│ 719.30│
│归属母公司权益 │ 93105.90│ 86829.44│ 120870.47│ 64888.55│ 74900.20│ 61830.21│
│股东权益合计 │ 98501.05│ 91292.55│ 122444.91│ 66153.92│ 75775.02│ 62549.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32744.51│ 35381.33│ 26489.72│ 29129.30│ 39146.24│ 40839.92│
│存货 │ 115.56│ 369.91│ 395.41│ 442.51│ 527.91│ 556.15│
│应收票据及应收账款 │ 28816.06│ 33926.45│ 35068.26│ 33904.93│ 35043.90│ 31764.44│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 408.81│ 582.06│ 1053.93│ 1367.56│ 1246.73│ 1307.42│
│其他应收款 │ 921.14│ 996.94│ 1237.60│ 1755.22│ 2367.08│ 911.56│
│流动资产合计 │ 83412.13│ 91217.32│ 94211.84│ 108355.37│ 87080.47│ 83030.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1333.09│ 1339.89│ 1345.99│ 1349.82│ 1346.53│ 1348.16│
│固定资产净额 │ 74271.32│ 74506.69│ 78345.33│ 75219.81│ 70634.07│ 75079.45│
│在建工程 │ 4121.08│ 5091.27│ 6284.88│ 13682.62│ 13465.07│ 10238.98│
│无形资产 │ 6810.68│ 7200.30│ 7642.89│ 8047.01│ 8504.02│ 6139.14│
│商誉 │ 18091.12│ 19286.64│ 19286.64│ 19286.64│ 19286.64│ 22150.44│
│非流动资产合计 │ 112070.42│ 119320.87│ 126078.70│ 124271.28│ 121408.68│ 126791.01│
│资产总计 │ 195482.56│ 210538.20│ 220290.55│ 232626.66│ 208489.15│ 209821.30│
│应付票据及应付账款 │ 34461.23│ 28796.23│ 28821.69│ 28172.34│ 30420.96│ 22064.70│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│
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