财务分析☆ ◇300846 首都在线 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -14685.74│ -10227.48│ -5729.05│ -18903.96│
│净利润增长率(%) │ -110.49│ -106.87│ -257.47│ -964.68│
│扣非净利润(万) │ -15294.49│ -10772.42│ -5955.96│ -20022.13│
│营业总收入(万元) │ 86247.40│ 56217.27│ 27089.45│ 122289.81│
│总营收同比增长率(%) │ -3.82│ -4.49│ -11.78│ 0.21│
│加权净资产收益率(%) │ -12.87│ -8.77│ -4.98│ -14.88│
│资产负债比率(%) │ 47.86│ 45.87│ 45.33│ 43.58│
│净利润现金含量(%) │ -129.66│ -108.41│ -122.38│ -114.64│
│基本每股收益(元) │ -0.3146│ -0.2191│ -0.1227│ -0.4093│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3276│ -0.2308│ -0.1276│ -0.4335│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3146│ -0.2191│ -0.1227│ -0.4049│
│每股资本公积金(元) │ 1.4496│ 1.4550│ 1.4635│ 1.4585│
│每股未分配利润(元) │ -0.2730│ -0.1775│ -0.0811│ 0.0416│
│每股净资产(元) │ 2.2985│ 2.4072│ 2.4573│ 2.5892│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4079│ 0.2375│ 0.1502│ 0.4642│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -6976.94│ -4943.96│ -1602.67│ 2186.24│
│归母净利(调整后:万) │ -6976.94│ -4943.96│ -1602.67│ 2186.24│
│净利润增长率(%) │ -504.14│ -457.35│ -827.07│ -45.46│
│扣非净利润(万) │ -7892.58│ -5481.16│ -1867.75│ 306.89│
│营业总收(未调整:万) │ 89677.49│ 58858.16│ 30705.67│ 122037.12│
│营业总收(调整后:万) │ 89677.49│ 58858.16│ 30705.67│ 122037.12│
│总营收同比增长率(%) │ -1.37│ 0.96│ 6.32│ 21.00│
│加权净资产收益率(%) │ -5.87│ -4.47│ -1.45│ 3.27│
│资产负债比率(%) │ 41.86│ 41.30│ 38.30│ 57.74│
│净利润现金含量(%) │ -302.31│ -263.33│ -278.19│ 811.33│
│基本每股收益(元) │ -0.1536│ -0.1103│ -0.0358│ 0.0532│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1692│ -0.1223│ -0.0401│ 0.0075│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1496│ -0.1060│ -0.0344│ 0.0532│
│每股资本公积金(元) │ 1.4650│ 1.4548│ 1.4464│ 0.0667│
│每股未分配利润(元) │ 0.2973│ 0.3409│ 0.4127│ 0.5068│
│每股净资产(元) │ 2.8759│ 2.8477│ 2.8593│ 1.5776│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4521│ 0.2791│ 0.0956│ 0.4312│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.91│ 0.92│ 0.97│ 1.06│
│速动比率 │ 0.90│ 0.91│ 0.96│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 47.86│ 45.87│ 45.33│ 43.58│
│产权比率 │ 0.94│ 0.86│ 0.84│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ 20.81│ 12.95│ 8.80│ 28.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 1.37│ 1.75│ 0.69│
│速动比率 │ 1.05│ 1.37│ 1.75│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 41.86│ 41.30│ 38.30│ 57.74│
│产权比率 │ 0.74│ 0.71│ 0.63│ 1.39│
│现金流比率%-短期债务│ 27.07│ 18.43│ 8.10│ 29.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.74│ 1.81│ 0.89│ 4.24│
│存货周转率 │ 97.86│ 61.95│ 26.52│ 192.74│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 0.71│ 0.34│ 2.01│
│固定资产周转率 │ 1.09│ 0.69│ 0.33│ 1.61│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.13│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.12│ 2.16│ 1.08│ 5.36│
│存货周转率 │ 166.19│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 1.44│ 0.85│ 0.45│ 2.89│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 0.85│ 0.44│ 2.18│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.31│ 0.16│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.69│ -9.10│ -4.99│ -15.64│
│销售毛利率 │ 6.51│ 6.28│ 5.64│ 13.96│
│营业利润率 │ -16.03│ -17.48│ -20.62│ -15.09│
│销售净利率 │ -16.39│ -17.74│ -21.03│ -16.38│
│总资产净利率 │ -6.88│ -4.78│ -2.67│ -10.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.20│ -3.72│ -1.20│ 3.37│
│销售毛利率 │ 17.75│ 18.30│ 19.45│ 21.81│
│营业利润率 │ -8.53│ -9.14│ -6.60│ 0.14│
│销售净利率 │ -7.59│ -8.51│ -5.23│ 1.99│
│总资产净利率 │ -3.56│ -2.57│ -0.86│ 1.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.82│ -4.49│ -11.78│ 0.21│
│营业利润增长率 │ -80.69│ -82.79│ -175.65│ -11090.99│
│净利润增长率 │ -110.49│ -106.87│ -257.47│ -964.68│
│净资产增长率 │ -11.23│ -7.03│ -5.10│ 86.27│
│总资产增长率 │ -3.32│ -2.78│ -1.95│ 38.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.37│ 0.96│ 6.32│ 21.00│
│营业利润增长率 │ -3459.45│ -1543.31│ -689.72│ -96.77│
│净利润增长率 │ -504.14│ -457.35│ -827.07│ -45.46│
│净资产增长率 │ 106.75│ 104.72│ 105.48│ -13.37│
│总资产增长率 │ 50.60│ 46.01│ 39.34│ 47.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│年初至报告期末赎│ ---│ 3500.00│ -100.00│
│产 │回上期末公司理财│ │ │ │
│ │余额 │ │ │ │
│应收票据 │上期末银行承兑汇│ ---│ 117.96│ -100.00│
│ │票的款项收回 │ │ │ │
│存货 │年初至报告期末公│ 556.15│ 1091.76│ -49.06│
│ │司部分在履行项目│ │ │ │
│ │存货结转成本 │ │ │ │
│长期应收款 │年初至报告期末公│ 346.77│ 780.47│ -55.57│
│ │司应收融资租赁款│ │ │ │
│ │回款 │ │ │ │
│长期股权投资│年初至报告期末公│ 1348.16│ 539.95│ 149.68│
│ │司投资入股南京和│ │ │ │
│ │润数科创业投资合│ │ │ │
│ │伙企业（有限合伙│ │ │ │
│ │） │ │ │ │
│使用权资产 │年初至报告期末公│ 5174.86│ 7676.73│ -32.59│
│ │司租入房屋、机柜│ │ │ │
│ │等折旧 │ │ │ │
│无形资产 │年初至报告期末公│ 6139.14│ 3167.78│ 93.80│
│ │司采购软件和土地│ │ │ │
│ │使用权 │ │ │ │
│开发支出 │年初至报告期末公│ 970.27│ ---│ ---│
│ │司研发资本化项目│ │ │ │
│ │持续投入 │ │ │ │
│长期待摊费用│年初至报告期末长│ 960.91│ 1515.98│ -36.61│
│ │期待摊费用摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│年初至报告期末预│ 2330.39│ 4316.70│ -46.01│
│产 │付长期资产购置款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│短期借款 │年初至报告期末公│ 38709.54│ 28274.88│ 36.90│
│ │司根据资金需求增│ │ │ │
│ │加流动贷款 │ │ │ │
│应付票据 │上期末公司开具票│ 46.66│ 414.70│ -88.75│
│ │据已部分兑付 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末部分资源│ 22018.03│ 14759.44│ 49.18│
│ │款尚未支付 │ │ │ │
│合同负债 │年初至报告期末公│ 2715.52│ 1736.57│ 56.37│
│ │司预收部分客户合│ │ │ │
│ │同款 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末合同负债│ 159.09│ 89.98│ 76.82│
│ │增加使得对应的销│ │ │ │
│ │项税金增加 │ │ │ │
│长期借款 │年初至报告期末公│ 4720.06│ 9500.10│ -50.32│
│ │司归还借款 │ │ │ │
│租赁负债 │年初至报告期末公│ 1135.96│ 3247.68│ -65.02│
│ │司支付相应款项 │ │ │ │
│长期应付款 │年初至报告期末公│ 2852.66│ 6369.84│ -55.22│
│ │司偿还售后回租方│ │ │ │
│ │式融资款 │ │ │ │
│递延收益 │年初至报告期末公│ 173.00│ 102.63│ 68.56│
│ │司收到与资产相关│ │ │ │
│ │的政府补助 │ │ │ │
│其他综合收益│年初至报告期末美│ 3070.30│ 1544.26│ 98.82│
│ │元对人民币汇率持│ │ │ │
│ │续走高 │ │ │ │
│少数股东权益│年初至报告期末子│ 2111.78│ 1574.43│ 34.13│
│ │公司北京中嘉和信│ │ │ │
│ │通信技术有限公司│ │ │ │
│ │所有者权益增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员减少及相│ 4003.64│ 5875.77│ -31.86│
│ │应薪酬减少 │ │ │ │
│其他收益 │部分与资产相关的│ 423.64│ 788.06│ -46.24│
│ │政府补助于报告期│ │ │ │
│ │结束导致确认收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司利用闲置资金│ 112.01│ 308.65│ -63.71│
│ │购买银行理财产品│ │ │ │
│ │获取收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│其他应收款中押金│ -193.75│ -96.28│ -101.24│
│ │账龄增加导致计提│ │ │ │
│ │减值增加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司处置老旧设备│ -27.63│ -4.40│ -528.23│
│ │的损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │公司获得并购支持│ 204.58│ 13.71│ 1391.84│
│ │资金项目政府补助│ │ │ │
│ │，上期无相关奖励│ │ │ │
│营业外支出 │公司报废老旧设备│ 0.74│ 19.68│ -96.22│
│ │损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司对部分可抵扣│ 511.07│ -852.41│ 159.96│
│ │亏损不确认递延所│ │ │ │
│ │得税资产 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 37588.46│ 34492.26│ 8.98│
│应收款项 │--- │ 30920.38│ 31265.54│ -1.10│
│存货 │--- │ 609.23│ 1091.76│ -44.20│
│长期股权投资│--- │ 539.98│ 539.95│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 79943.49│ 83219.32│ -3.94│
│在建工程 │--- │ 9716.52│ 11576.85│ -16.07│
│使用权资产 │--- │ 6213.99│ 7676.73│ -19.05│
│短期借款 │--- │ 35074.50│ 28274.88│ 24.05│
│合同负债 │--- │ 1746.30│ 1736.57│ 0.56│
│长期借款 │--- │ 6436.94│ 9500.10│ -32.24│
│租赁负债 │--- │ 1856.00│ 3247.68│ -42.85│
│营业收入 │--- │ 56217.27│ 58858.16│ -4.49│
│营业成本 │--- │ 52684.62│ 48084.69│ 9.57│
│销售费用 │--- │ 2838.46│ 3411.55│ -16.80│
│管理费用 │--- │ 6458.54│ 7519.00│ -14.10│
│财务费用 │--- │ 1424.30│ 1514.53│ -5.96│
│所得税费用 │公司及部分子公司│ 345.27│ -365.57│ 194.45│
│ │自2022年四季度开│ │ │ │
│ │始不确认可抵扣暂│ │ │ │
│ │时性差异形成的递│ │ │ │
│ │延所得税费用以及│ │ │ │
│ │上期未合并中嘉和│ │ │ │
│ │信 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3386.49│ 4685.49│ -27.72│
│经营活动产生│--- │ 11087.74│ 13018.87│ -14.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期总体经营方针│ -2352.02│ -56975.39│ 95.87│
│的现金流量净│以消化去年投资建│ │ │ │
│额 │设的云平台基础设│ │ │ │
│ │施为主，相关固定│ │ │ │
│ │资产投入减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期公司收到募集│ -8241.70│ 64547.69│ -112.77│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上期公司收到募集│ 660.12│ 20780.70│ -96.82│
│价物净增加额│资金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40839.92│ 37588.46│ 37865.89│ 34492.26│
│存货 │ 556.15│ 609.23│ 836.09│ 1091.76│
│应收账款 │ 31764.44│ 30920.38│ 29411.23│ 31265.54│
│其他应收款 │ 911.56│ 928.29│ 919.82│ 1139.91│
│流动资产合计 │ 83030.29│ 78846.85│ 77389.95│ 80090.33│
│长期股权投资 │ 1348.16│ 539.98│ 539.98│ 539.95│
│固定资产净额 │ 75079.45│ 79943.49│ 83190.92│ 83219.32│
│无形资产 │ 6139.14│ 6439.73│ 6697.96│ 3167.78│
│非流动资产合计 │ 126791.01│ 132145.85│ 135409.02│ 136930.52│
│资产总计 │ 209821.30│ 210992.70│ 212798.98│ 217020.85│
│流动负债 │ 91489.65│ 85645.51│ 79691.40│ 75311.34│
│非流动负债 │ 8922.47│ 11144.04│ 16775.28│ 19264.61│
│负债合计 │ 100412.13│ 96789.56│ 96466.68│ 94575.95│
│实收资本 │ 46682.28│ 46682.28│ 46682.28│ 46682.28│
│资本公积金 │ 67672.67│ 67921.30│ 68321.82│ 68086.05│
│盈余公积 │ 2614.45│ 2614.45│ 2614.45│ 2614.45│
│未分配利润 │ -12742.31│ -8284.06│ -3785.62│ 1943.42│
│少数股东权益 │ 2111.78│ 1828.41│ 1620.91│ 1574.43│
│股东权益合计 │ 109409.17│ 114203.14│ 116332.30│ 122444.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19350.43│ 29143.79│ 33859.38│ 8406.73│
│存货 │ 887.69│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 31124.95│ 28122.31│ 30252.55│ 26381.29│
│其他应收款 │ 1180.86│ 1117.61│ 731.31│ 544.67│
│流动资产合计 │ 82459.48│ 96566.21│ 96123.58│ 41885.19│
│长期股权投资 │ 539.95│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 83452.40│ 69784.19│ 70261.75│ 69090.45│
│无形资产 │ 2081.96│ 1915.79│ 2079.61│ 1949.25│
│非流动资产合计 │ 153294.61│ 132001.51│ 122007.44│ 114657.35│
│资产总计 │ 235754.09│ 228567.72│ 218131.02│ 156542.55│
│流动负债 │ 77915.18│ 70655.27│ 55047.38│ 60519.99│
│非流动负债 │ 20775.26│ 23753.26│ 28487.95│ 29868.63│
│负债合计 │ 98690.44│ 94408.53│ 83535.33│ 90388.62│
│实收资本 │ 46648.67│ 46648.67│ 46648.67│ 41131.63│
│资本公积金 │ 68338.29│ 67866.04│ 67446.17│ 2744.64│
│盈余公积 │ 2614.45│ 2614.45│ 2614.45│ 2614.45│
│未分配利润 │ 13870.45│ 15903.42│ 19244.72│ 20847.39│
│少数股东权益 │ 2908.37│ 1320.02│ 1263.66│ 1265.37│
│股东权益合计 │ 137063.65│ 134159.19│ 134595.69│ 66153.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 86247.40│ 56217.27│ 27089.45│ 122289.81│
│营业成本 │ 80629.85│ 52684.62│ 25561.76│ 105212.89│
│营业税金及附加 │ 311.40│ 205.31│ 93.18│ 407.62│
│销售费用 │ 3856.91│ 2838.46│ 1527.02│ 6840.31│
│财务费用 │ 1881.99│ 1424.30│ 785.79│ 3100.76│
│管理费用 │ 9702.34│ 6458.54│ 3530.67│ 13963.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 112.01│ 95.28│ 63.23│ 430.47│
│营业利润 │ -13824.45│ -9829.09│ -5584.80│ -18458.18│
│营业外收入 │ 204.58│ 202.91│ ---│ 24.10│
│营业外支出 │ 0.74│ 0.29│ 0.29│ 224.87│
│利润总额 │ -13620.62│ -9626.47│ -5585.08│ -18658.95│
│所得税 │ 511.07│ 345.27│ 110.64│ 1377.19│
│净利润 │ -14131.69│ -9971.74│ -5695.72│ -20036.14│
│归属母公司净利润 │ -14685.74│ -10227.48│ -5729.05│ -18903.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 89677.49│ 58858.16│ 30705.67│ 122037.12│
│营业成本 │ 73762.11│ 48084.69│ 24734.29│ 95419.62│
│营业税金及附加 │ 311.76│ 208.98│ 79.28│ 310.02│
│销售费用 │ 5082.94│ 3411.55│ 1630.14│ 6109.87│
│财务费用 │ 2196.19│ 1514.53│ 868.21│ 1765.22│
│管理费用 │ 11095.52│ 7519.00│ 3604.00│ 11552.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 308.65│ 109.60│ ---│ 3.65│
│营业利润 │ -7650.76│ -5377.34│ -2026.06│ 167.94│
│营业外收入 │ 13.71│ 5.47│ 0.31│ 1300.06│
│营业外支出 │ 19.68│ 0.73│ 19.44│ 25.78│
│利润总额 │ -7656.73│ -5372.59│ -2045.19│ 1442.22│
│所得税 │ -852.41│ -365.57│ -438.09│ -990.76│
│净利润 │ -6804.32│ -5007.02│ -1607.09│ 2432.97│
│归属母公司净利润 │ -6976.94│ -4943.96│ -1602.67│ 2186.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 93690.84│ 61117.09│ 31115.93│ 129482.89│
│经营活动现金流出 │ 74649.28│ 50029.35│ 24104.87│ 107810.75│
│经营活动现金流量净额│ 19041.56│ 11087.74│ 7011.06│ 21672.14│
│投资活动现金流入 │ 56309.27│ 49603.08│ 30334.51│ 89564.18│
│资本性支出 │ 7199.09│ 4724.69│ 3088.93│ 46080.84│
│投资活动现金流出 │ 61229.50│ 51955.10│ 31085.34│ 145758.00│
│投资活动现金流量净额│ -4920.23│ -2352.02│ -750.83│ -56193.82│
│筹资活动现金流入 │ 32913.03│ 16945.17│ 5250.00│ 108098.92│
│筹资活动现金流出 │ 43310.62│ 25186.87│ 7736.87│ 47953.03│
│筹资活动现金流量净额│ -10397.60│ -8241.70│ -2486.87│ 60145.89│
│汇率变动对现金的影响│ 187.85│ 166.10│ -40.64│ 159.17│
│现金及等价物净增加额│ 3911.59│ 660.12│ 3732.72│ 25783.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 96615.53│ 61623.50│ 29145.26│ 125218.81│
│经营活动现金流出 │ 75523.60│ 48604.63│ 24686.83│ 107481.10│
│经营活动现金流量净额│ 21091.92│ 13018.87│ 4458.43│ 17737.71│
│投资活动现金流入 │ 62972.03│ 28381.20│ 57.58│ 4665.06│
│资本性支出 │ 45360.21│ 29356.58│ 19174.64│ 52686.46│
│投资活动现金流出 │ 135710.99│ 85356.58│ 43174.64│ 57186.46│
│投资活动现金流量净额│ -72738.96│ -56975.39│ -43117.05│ -52521.41│
│筹资活动现金流入 │ 95647.27│ 84629.56│ 75783.29│ 59113.22│
│筹资活动现金流出 │ 33750.37│ 20081.87│ 11634.17│ 32995.44│
│筹资活动现金流量净额│ 61896.90│ 64547.69│ 64149.12│ 26117.78│
│汇率变动对现金的影响│ 391.68│ 189.52│ 5.67│ -77.35│
│现金及等价物净增加额│ 10641.54│ 20780.70│ 25496.17│ -8743.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30705.67│ 25.11│ -1602.67│ 8.48│
│二季报 │ 28152.49│ 23.02│ -3341.29│ 17.68│
│三季报 │ 30819.33│ 25.20│ -2032.98│ 10.75│
│四季报 │ 32612.33│ 26.67│ -11927.02│ 63.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬─────
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