财务分析☆ ◇300846 首都在线 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -9941.30│ -30314.40│ -34007.90│ -18903.96│ 2186.24│ 4008.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -34007.90│ -18903.96│ 2186.24│ 4008.17│
│净利润增长率(%) │ 32.11│ 10.86│ -79.90│ -964.68│ -45.46│ -39.74│
│扣非净利润(万) │ -11618.88│ -29591.21│ -33099.28│ -20022.13│ 306.89│ 3141.92│
│营业总收(未调整:万) │ 92643.78│ 139678.94│ 124328.73│ 122289.81│ 122037.12│ 100855.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 124328.73│ 122289.81│ 122037.12│ 100855.04│
│总营收同比增长率(%) │ -12.05│ 12.35│ 1.67│ 0.21│ 21.00│ 36.46│
│加权净资产收益率(%) │ -11.16│ -29.90│ -32.75│ -14.88│ 3.27│ 5.82│
│资产负债比率(%) │ 56.55│ 49.61│ 56.21│ 43.58│ 57.74│ 28.44│
│净利润现金含量(%) │ -87.93│ -79.47│ -49.71│ -114.64│ 811.33│ 317.40│
│基本每股收益(元) │ -0.1983│ -0.6126│ -0.7285│ -0.4093│ 0.0532│ 0.1038│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2313│ -0.5980│ -0.7090│ -0.4335│ 0.0075│ 0.0813│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1979│ -0.6057│ -0.7285│ -0.4049│ 0.0532│ 0.0974│
│每股资本公积金(元) │ 2.0343│ 1.9973│ 1.4414│ 1.4585│ 0.0667│ 0.3250│
│每股未分配利润(元) │ -1.4398│ -1.2464│ -0.6869│ 0.0416│ 0.5068│ 0.4571│
│每股净资产(元) │ 1.6941│ 1.8604│ 1.8600│ 2.5892│ 1.5776│ 1.8210│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1740│ 0.4814│ 0.3621│ 0.4642│ 0.4312│ 0.3093│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9941.30│ -7095.93│ -3973.62│ -30314.40│ -14643.40│ -9218.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -14643.40│ -9218.70│
│净利润增长率(%) │ 32.11│ 23.03│ 14.54│ 10.86│ 0.29│ 9.86│
│扣非净利润(万) │ -11618.88│ -7679.80│ -4376.44│ -29591.21│ -14875.92│ -9096.24│
│营业总收(未调整:万) │ 92643.78│ 62905.84│ 30598.88│ 139678.94│ 105334.53│ 71340.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 105334.53│ 71340.65│
│总营收同比增长率(%) │ -12.05│ -11.82│ -5.53│ 12.35│ 22.13│ 26.90│
│加权净资产收益率(%) │ -11.16│ -7.86│ -4.35│ -29.90│ -13.74│ -8.73│
│资产负债比率(%) │ 56.55│ 55.37│ 50.80│ 49.61│ 46.54│ 46.47│
│净利润现金含量(%) │ -87.93│ -71.74│ -54.21│ -79.47│ -118.85│ -120.12│
│基本每股收益(元) │ -0.1983│ -0.1417│ -0.0794│ -0.6126│ -0.2970│ -0.1884│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2313│ -0.1533│ -0.0874│ -0.5980│ -0.2972│ -0.1859│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1979│ -0.1414│ -0.0794│ -0.6057│ -0.2926│ -0.1842│
│每股资本公积金(元) │ 2.0343│ 2.0266│ 2.0064│ 1.9973│ 1.9915│ 1.9812│
│每股未分配利润(元) │ -1.4398│ -1.3842│ -1.3258│ -1.2464│ -0.9333│ -0.8249│
│每股净资产(元) │ 1.6941│ 1.7480│ 1.7890│ 1.8604│ 2.1450│ 2.2588│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1740│ 0.1014│ 0.0430│ 0.4814│ 0.3478│ 0.2213│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.00│ 0.96│ 0.83│ 1.06│ 0.69│ 1.76│
│速动比率 │ 1.00│ 0.96│ 0.82│ 1.05│ 0.69│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 56.55│ 49.61│ 56.21│ 43.58│ 57.74│ 28.44│
│产权比率 │ 1.40│ 1.04│ 1.35│ 0.78│ 1.39│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.28│ 0.16│ 0.29│ 0.29│ 0.53│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.00│ 0.98│ 0.97│ 0.96│ 1.04│ 1.04│
│速动比率 │ 1.00│ 0.98│ 0.96│ 0.96│ 1.04│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 56.55│ 55.37│ 50.80│ 49.61│ 46.54│ 46.47│
│产权比率 │ 1.40│ 1.33│ 1.10│ 1.04│ 0.91│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.05│ 0.02│ 0.28│ 0.20│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.08│ 4.37│ 3.75│ 4.24│ 5.36│ 6.17│
│存货周转率 │ 603.94│ 399.11│ 146.94│ 192.74│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 1.64│ 1.49│ 2.01│ 2.89│ 2.48│
│固定资产周转率 │ 1.29│ 1.93│ 1.62│ 1.61│ 2.18│ 2.91│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.69│ 0.58│ 0.65│ 0.93│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.08│ 2.06│ 1.03│ 4.37│ 3.05│ 2.04│
│存货周转率 │ 603.94│ 408.22│ 235.36│ 399.11│ 214.11│ 139.26│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 0.71│ 0.37│ 1.64│ 1.18│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 1.29│ 0.83│ 0.43│ 1.93│ 1.45│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.31│ 0.16│ 0.69│ 0.50│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ -11.68│ -32.56│ -39.17│ -15.64│ 3.37│ 5.35│
│销售毛利率 │ 12.75│ 8.07│ 4.29│ 13.96│ 21.81│ 23.61│
│营业利润率 │ -9.43│ -20.69│ -24.64│ -15.09│ 0.14│ 5.15│
│销售净利率 │ -9.96│ -21.08│ -26.70│ -16.38│ 1.99│ 4.76│
│总资产净利率 │ -4.55│ -14.58│ -15.60│ -10.73│ 1.85│ 5.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.68│ -8.09│ -4.44│ -32.56│ -13.64│ -8.15│
│销售毛利率 │ 12.75│ 13.14│ 11.11│ 8.07│ 8.75│ 9.88│
│营业利润率 │ -9.43│ -9.89│ -11.88│ -20.69│ -12.94│ -11.99│
│销售净利率 │ -9.96│ -10.41│ -12.20│ -21.08│ -13.24│ -12.38│
│总资产净利率 │ -4.55│ -3.23│ -1.92│ -14.58│ -6.66│ -4.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.05│ 12.35│ 1.67│ 0.21│ 21.00│ 36.46│
│营业利润增长率 │ 35.90│ 5.68│ -65.96│ -11090.99│ -96.77│ -32.78│
│净利润增长率 │ 32.11│ 10.86│ -79.90│ -964.68│ -45.46│ -39.74│
│净资产增长率 │ -8.61│ 7.23│ -28.16│ 86.27│ -13.37│ 21.14│
│总资产增长率 │ 7.51│ -6.24│ -3.93│ 38.63│ 47.83│ 36.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.05│ -11.82│ -5.53│ 12.35│ 22.13│ 26.90│
│营业利润增长率 │ 35.90│ 27.29│ 15.73│ 5.68│ 1.40│ 12.94│
│净利润增长率 │ 32.11│ 23.03│ 14.54│ 10.86│ 0.29│ 9.86│
│净资产增长率 │ -8.61│ -5.77│ -3.84│ 7.23│ 23.63│ 30.19│
│总资产增长率 │ 7.51│ 7.40│ -1.04│ -6.24│ 0.98│ 5.66│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利息收入 │市场整体利率水平│ 158.80│ 244.93│ -35.17│
│ │下行，导致公司银│ │ │ │
│ │行存款的利息收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府发放的算│ 594.68│ 246.76│ 140.99│
│ │力券补贴以及固定│ │ │ │
│ │资产投资的专项补│ │ │ │
│ │贴 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益减少 │ 35.60│ 173.17│ -79.44│
│公允价值变动│期末交易性金融资│ 17.63│ ---│ ---│
│收益 │产公允价值变动增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司持续推进设备│ 1302.28│ -314.97│ 513.46│
│ │更新与优化，部分│ │ │ │
│ │批次设备处置价格│ │ │ │
│ │高于账面净值 │ │ │ │
│营业外收入 │收到的仲裁赔偿款│ 168.79│ 120.88│ 39.63│
│营业外支出 │报废尚未摊销完毕│ 20.16│ 10.68│ 88.67│
│ │但不再使用的无形│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司应纳税所得│ 641.10│ 428.52│ 49.61│
│ │额增加 │ │ │ │
│交易性金融资│年初至报告期末公│ 20017.63│ 10014.33│ 99.89│
│产 │司购买银行理财产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│预付款项 │年初至报告期末预│ 704.91│ 408.81│ 72.43│
│ │付资源款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │年初至报告期末融│ 363.21│ 921.14│ -60.57│
│ │资租赁保证金减少│ │ │ │
│存货 │合同履约成本增加│ 152.13│ 115.56│ 31.64│
│长期应收款 │年初至报告期末按│ 113.91│ 281.80│ -59.58│
│ │期收回销售商品款│ │ │ │
│长期股权投资│报告期内增加对联│ 4540.33│ 1333.09│ 240.59│
│ │营公司南京和润数│ │ │ │
│ │科创业投资合伙企│ │ │ │
│ │业（有限合伙）的│ │ │ │
│ │投资 │ │ │ │
│使用权资产 │公司通过融资租赁│ 16105.26│ 5328.50│ 202.25│
│ │直租模式采购的设│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│租赁负债 │公司通过融资租赁│ 12823.43│ 3601.46│ 256.06│
│ │直租模式采购的设│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│长期应付款 │年初至报告期末公│ 3782.15│ 6606.13│ -42.75│
│ │司按期支付融资租│ │ │ │
│ │赁公司借款 │ │ │ │
│递延收益 │年初至报告期末公│ 1414.64│ 91.89│ 1439.53│
│ │司收到政府发放的│ │ │ │
│ │算力券补贴以及固│ │ │ │
│ │定资产投资的专项│ │ │ │
│ │补贴 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 48209.06│ 32744.51│ 47.23│
│应收款项 │--- │ 32263.28│ 28816.06│ 11.96│
│存货 │--- │ 152.13│ 115.56│ 31.64│
│长期股权投资│--- │ 4544.53│ 1333.09│ 240.90│
│固定资产 │--- │ 76873.30│ 74271.32│ 3.50│
│在建工程 │--- │ 3853.37│ 4121.08│ -6.50│
│使用权资产 │--- │ 4816.20│ 5328.50│ -9.61│
│短期借款 │--- │ 34491.04│ 31521.96│ 9.42│
│合同负债 │--- │ 2414.65│ 2558.72│ -5.63│
│长期借款 │--- │ 11863.48│ 0.00│ ---│
│租赁负债 │--- │ 3424.59│ 3601.46│ -4.91│
│其他流动资产│--- │ 11072.68│ 10115.75│ 9.46│
│应付职工薪酬│--- │ 1965.17│ 2788.43│ -29.52│
│预收款项 │--- │ 2913.88│ ---│ ---│
│其他应付款 │--- │ 10113.88│ 3952.98│ 155.85│
│营业收入 │--- │ 62905.84│ 71340.65│ -11.82│
│营业成本 │--- │ 54637.29│ 64291.58│ -15.02│
│销售费用 │--- │ 3017.25│ 3040.33│ -0.76│
│管理费用 │--- │ 7868.19│ 7553.59│ 4.16│
│财务费用 │--- │ 1069.84│ 1209.18│ -11.52│
│所得税费用 │子公司盈利增加，│ 472.56│ 265.24│ 78.16│
│ │应纳税所得额增加│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2979.66│ 3364.31│ -11.43│
│经营活动产生│部分客户内部流程│ 5090.73│ 11073.52│ -54.03│
│的现金流量净│延迟导致销售回款│ │ │ │
│额 │减少，期后已在陆│ │ │ │
│ │续收回 │ │ │ │
│投资活动产生│购买结构性存款收│ -9859.00│ -44530.30│ 77.86│
│的现金流量净│回现金、处置固定│ │ │ │
│额 │资产收回的现金增│ │ │ │
│ │加以及取得子公司│ │ │ │
│ │支付的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 19616.19│ 25054.27│ -21.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动支出的现│ 14842.08│ -8393.66│ 276.82│
│价物净增加额│金减少 │ │ │ │
│信用减值损失│通过仲裁收回客户│ 42.16│ -103.35│ 140.80│
│ │长账龄欠款，相应│ │ │ │
│ │信用减值损失转回│ │ │ │
│资产处置收益│处置老旧设备收益│ 409.19│ -376.55│ 208.67│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │收到仲裁赔偿款 │ 146.13│ 0.01│ 2769700.28│
│营业外支出 │子公司支付赔偿金│ 3.07│ 9.92│ -69.08│
│ │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26150.96│ 32744.51│ 39146.24│ 34492.26│ 8406.73│ 17989.30│
│存货 │ 152.13│ 115.56│ 527.91│ 1091.76│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 31425.17│ 28816.06│ 35043.90│ 31383.50│ 26381.29│ 19147.70│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 704.91│ 408.81│ 1246.73│ 1350.99│ 1555.60│ 1866.53│
│其他应收款 │ 363.21│ 921.14│ 2367.08│ 1139.91│ 544.67│ 445.37│
│流动资产合计 │ 89290.51│ 83412.13│ 87080.47│ 80090.33│ 41885.19│ 42450.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4540.33│ 1333.09│ 1346.53│ 539.95│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 69621.52│ 74271.32│ 70634.07│ 83219.32│ 69090.45│ 42933.47│
│在建工程 │ 4946.18│ 4121.08│ 13465.07│ 11576.85│ 14962.84│ 4726.57│
│无形资产 │ 5697.82│ 6810.68│ 8504.02│ 3167.78│ 1949.25│ 2200.48│
│商誉 │ 18091.12│ 18091.12│ 19286.64│ 22150.44│ 8099.70│ 8099.70│
│非流动资产合计 │ 120879.91│ 112070.42│ 121408.68│ 136930.52│ 114657.35│ 63445.59│
│资产总计 │ 210170.42│ 195482.56│ 208489.15│ 217020.85│ 156542.55│ 105895.84│
│应付票据及应付账款 │ 30511.04│ 34461.23│ 30420.96│ 15174.14│ 18297.33│ 14570.76│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2215.12│ 2558.72│ 2094.21│ 1736.57│ 707.93│ 886.57│
│流动负债 │ 88945.00│ 86647.18│ 105103.57│ 75311.34│ 60519.99│ 24097.50│
│长期借款 │ 11863.48│ ---│ 3169.30│ 9500.10│ 11771.94│ 4945.61│
│长期应付款 │ 3782.15│ 6606.13│ 6666.79│ 6369.84│ 11696.22│ 507.98│
│非流动负债 │ 29915.78│ 10334.33│ 12093.04│ 19264.61│ 29868.63│ 6023.32│
│负债合计 │ 118860.77│ 96981.50│ 117196.61│ 94575.95│ 90388.62│ 30120.82│
│实收资本 │ 50229.60│ 50046.22│ 46682.28│ 46682.28│ 41131.63│ 41131.63│
│资本公积金 │ 102183.91│ 99955.27│ 67287.29│ 68086.05│ 2744.64│ 13365.76│
│盈余公积 │ 2614.45│ 2614.45│ 2614.45│ 2614.45│ 2614.45│ 3241.31│
│未分配利润 │ -72320.17│ -62378.88│ -32064.47│ 1943.42│ 20847.39│ 18803.20│
│少数股东权益 │ 6216.92│ 5395.16│ 4463.11│ 1574.43│ 1265.37│ 874.82│
│归属母公司权益 │ 85092.72│ 93105.90│ 86829.44│ 120870.47│ 64888.55│ 74900.20│
│股东权益合计 │ 91309.64│ 98501.05│ 91292.55│ 122444.91│ 66153.92│ 75775.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26150.96│ 48209.06│ 42142.71│ 32744.51│ 35381.33│ 26489.72│
│存货 │ 152.13│ 152.13│ 115.56│ 115.56│ 369.91│ 395.41│
│应收票据及应收账款 │ 31425.17│ 32263.28│ 30351.74│ 28816.06│ 33926.45│ 35068.26│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 704.91│ 931.73│ 1079.66│ 408.81│ 582.06│ 1053.93│
│其他应收款 │ 363.21│ 777.04│ 939.97│ 921.14│ 996.94│ 1237.60│
│流动资产合计 │ 89290.51│ 93800.10│ 84219.83│ 83412.13│ 91217.32│ 94211.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4540.33│ 4544.53│ 4535.76│ 1333.09│ 1339.89│ 1345.99│
│固定资产净额 │ 69621.52│ 76873.30│ 68320.03│ 74271.32│ 74506.69│ 78345.33│
│在建工程 │ 4946.18│ 3853.37│ 4614.87│ 4121.08│ 5091.27│ 6284.88│
│无形资产 │ 5697.82│ 6059.55│ 6436.24│ 6810.68│ 7200.30│ 7642.89│
│商誉 │ 18091.12│ 18091.12│ 18091.12│ 18091.12│ 19286.64│ 19286.64│
│非流动资产合计 │ 120879.91│ 116143.84│ 109232.45│ 112070.42│ 119320.87│ 126078.70│
│资产总计 │ 210170.42│ 209943.94│ 193452.28│ 195482.56│ 210538.20│ 220290.55│
│应付票据及应付账款 │ 30511.04│ 32214.74│ 35073.89│ 34461.23│ 28796.23│ 28821.69│
│预收款项 │ ---│ 2913.88│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2215.12│ 2414.65│ 2107.94│ 2558.72│ 1836.54│ 1562.53│
│流动负债 │ 88945.00│ 95395.63│ 87199.58│ 86647.18│ 87379.07│ 90492.06│
│长期借款 │ 11863.48│ 11863.48│ ---│ ---│ 1500.00│ 1640.52│
│长期应付款 │ 3782.15│ 5350.90│ 7301.14│ 6606.13│ 5191.17│ 5993.66│
│非流动负债 │ 29915.78│ 20851.55│ 11070.52│ 10334.33│ 10610.20│ 11873.28│
│负债合计 │ 118860.77│ 116247.18│ 98270.10│ 96981.50│ 97989.27│ 102365.34│
│实收资本 │ 50229.60│ 50190.82│ 50046.22│ 50046.22│ 50046.22│ 50046.22│
│资本公积金 │ 102183.91│ 101716.86│ 100411.60│ 99955.27│ 99666.48│ 99152.85│
│盈余公积 │ 2614.45│ 2614.45│ 2614.45│ 2614.45│ 2614.45│ 2614.45│
│未分配利润 │ -72320.17│ -69474.81│ -66352.49│ -62378.88│ -46707.87│ -41283.17│
│少数股东权益 │ 6216.92│ 5963.05│ 5649.96│ 5395.16│ 5201.84│ 4879.23│
│归属母公司权益 │ 85092.72│ 87733.71│ 89532.22│ 93105.90│ 107347.08│ 113045.98│
│股东权益合计 │ 91309.64│ 93696.76│ 95182.18│ 98501.05│ 112548.92│ 117925.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 92643.78│ 139678.94│ 124328.73│ 122289.81│ 122037.12│ 100855.04│
│营业总成本 │ 103361.91│ 160683.39│ 148654.36│ 137234.07│ 122754.99│ 96386.03│
│营业税金及附加 │ 316.09│ 412.99│ 439.25│ 407.62│ 310.02│ 260.11│
│销售费用 │ 4807.03│ 6371.63│ 5560.23│ 6840.31│ 6109.87│ 4514.57│
│财务费用 │ 1648.61│ 2336.37│ 2698.73│ 3100.76│ 1765.22│ -0.87│
│管理费用 │ 11240.39│ 16552.85│ 14336.59│ 13963.73│ 11552.77│ 8178.29│
│资产减值损失 │ ---│ -6882.19│ -4281.92│ -3605.64│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 17.63│ 14.33│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 35.60│ 219.63│ 99.72│ 430.47│ 3.65│ 17.12│
│营业利润 │ -8736.38│ -28894.23│ -30633.24│ -18458.18│ 167.94│ 5198.41│
│营
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