财务分析☆ ◇300848 美瑞新材 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 5063.84│ 8786.43│ 11128.25│ 11914.67│ 10203.17│ 8336.38│
│净利润增长率(%) │ -27.12│ -21.04│ -6.60│ 16.77│ 22.39│ 50.55│
│扣非净利润(万) │ 4517.42│ 8077.33│ 8622.94│ 9850.78│ 8988.21│ 8170.89│
│营业总收入(万元) │ 123267.38│ 147514.48│ 147506.28│ 129775.28│ 75686.15│ 64851.81│
│总营收同比增长率(%) │ 10.37│ 0.01│ 13.66│ 71.47│ 16.71│ 9.62│
│加权净资产收益率(%) │ 3.94│ 8.26│ 12.01│ 14.29│ 20.98│ 35.48│
│资产负债比率(%) │ 60.58│ 55.27│ 37.37│ 42.89│ 24.59│ 41.39│
│净利润现金含量(%) │ -502.10│ 262.03│ 5.35│ 135.16│ 123.99│ 107.20│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.2900│ 0.5600│ 0.8900│ 1.7900│ 1.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1091│ 0.2700│ 0.4300│ 0.7400│ 1.5800│ 1.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1223│ 0.2758│ 0.5564│ 0.8936│ 1.5304│ 1.6673│
│每股资本公积金(元) │ 0.7828│ 1.3177│ 1.5255│ 2.7882│ 6.5764│ 0.6819│
│每股未分配利润(元) │ 1.1843│ 1.4807│ 2.0638│ 2.5449│ 3.6787│ 3.0687│
│每股净资产(元) │ 3.1228│ 4.0006│ 4.8670│ 6.6660│ 11.7448│ 5.2000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6139│ 0.7226│ 0.0297│ 1.2077│ 1.8976│ 1.7900│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5063.84│ 3123.53│ 1232.80│ 8786.43│ 6948.08│ 5123.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6948.08│ 5123.64│
│净利润增长率(%) │ -27.12│ -39.04│ -47.91│ -21.04│ -14.17│ -7.79│
│扣非净利润(万) │ 4517.42│ 2814.28│ 1031.05│ 8077.33│ 6583.19│ 4873.60│
│营业总收(未调整:万) │ 123267.38│ 80054.24│ 38585.71│ 147514.48│ 111682.51│ 71903.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 111682.51│ 71903.08│
│总营收同比增长率(%) │ 10.37│ 11.34│ 21.47│ 0.01│ -4.24│ -9.37│
│加权净资产收益率(%) │ 3.94│ 2.43│ 0.96│ 8.26│ 6.95│ 5.15│
│资产负债比率(%) │ 60.58│ 59.13│ 57.20│ 55.27│ 49.58│ 50.01│
│净利润现金含量(%) │ -502.10│ -723.49│ -1315.99│ 262.03│ 204.50│ 161.80│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0800│ 0.0400│ 0.2900│ 0.2300│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1091│ 0.0700│ 0.0324│ 0.2700│ 0.2194│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1223│ 0.0754│ 0.0387│ 0.2758│ 0.2316│ 0.1708│
│每股资本公积金(元) │ 0.7828│ 0.7828│ 1.3177│ 1.3177│ 1.3993│ 0.6836│
│每股未分配利润(元) │ 1.1843│ 1.1375│ 1.5193│ 1.4807│ 1.5408│ 1.4799│
│每股净资产(元) │ 3.1228│ 3.0759│ 4.0393│ 4.0006│ 4.1873│ 3.3488│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6139│ -0.5456│ -0.5092│ 0.7226│ 0.4736│ 0.2763│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.39│ 1.46│ 1.73│ 1.84│ 3.45│ 1.45│
│速动比率 │ 1.03│ 1.18│ 1.34│ 1.35│ 3.06│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 60.58│ 55.27│ 37.37│ 42.89│ 24.59│ 41.39│
│产权比率 │ 1.80│ 1.45│ 0.74│ 0.81│ 0.33│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ -0.22│ 0.21│ 0.01│ 0.23│ 0.52│ 0.50│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.40│ 1.48│ 1.46│ 1.67│ 1.49│
│速动比率 │ 1.03│ 1.08│ 1.15│ 1.18│ 1.31│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 60.58│ 59.13│ 57.20│ 55.27│ 49.58│ 50.01│
│产权比率 │ 1.80│ 1.70│ 1.57│ 1.45│ 1.16│ 1.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.22│ -0.21│ -0.15│ 0.21│ 0.15│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 9.01│ 20.71│ 34.65│ 43.88│ 48.07│ 47.66│
│存货周转率 │ 2.95│ 4.43│ 4.25│ 5.01│ 7.67│ 9.93│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 1.08│ 1.21│ 1.21│ 1.38│ 2.80│
│固定资产周转率 │ 3.69│ 8.20│ 8.83│ 7.88│ 5.03│ 5.33│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.56│ 0.82│ 0.95│ 1.02│ 1.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.01│ 6.51│ 2.59│ 20.71│ 11.90│ 9.16│
│存货周转率 │ 2.95│ 2.11│ 1.04│ 4.43│ 3.17│ 2.11│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.51│ 0.24│ 1.08│ 0.83│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 3.69│ 2.68│ 1.27│ 8.20│ 6.60│ 4.21│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.11│ 0.56│ 0.46│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.92│ 6.89│ 11.43│ 13.40│ 13.03│ 32.07│
│销售毛利率 │ 12.65│ 14.04│ 13.58│ 15.73│ 21.60│ 24.31│
│营业利润率 │ 4.47│ 6.10│ 7.60│ 10.11│ 15.35│ 14.93│
│销售净利率 │ 3.86│ 5.97│ 7.51│ 9.19│ 13.48│ 12.85│
│总资产净利率 │ 1.32│ 3.34│ 6.15│ 8.75│ 13.77│ 20.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.92│ 2.45│ 0.96│ 6.89│ 5.53│ 5.10│
│销售毛利率 │ 12.65│ 12.21│ 11.56│ 14.04│ 15.58│ 16.32│
│营业利润率 │ 4.47│ 4.36│ 3.71│ 6.10│ 7.24│ 8.39│
│销售净利率 │ 3.86│ 3.78│ 3.19│ 5.97│ 6.17│ 7.12│
│总资产净利率 │ 1.32│ 0.86│ 0.36│ 3.34│ 2.84│ 2.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.37│ 0.01│ 13.66│ 71.47│ 16.71│ 9.62│
│营业利润增长率 │ -31.90│ -19.67│ -14.62│ 12.96│ 20.05│ 60.83│
│净利润增长率 │ -27.12│ -21.04│ -6.60│ 16.77│ 22.39│ 50.55│
│净资产增长率 │ 1.47│ 30.94│ 9.52│ 13.51│ 201.20│ 32.23│
│总资产增长率 │ 14.67│ 75.19│ 13.45│ 62.56│ 134.09│ 19.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.37│ 11.34│ 21.47│ 0.01│ -4.24│ -9.37│
│营业利润增长率 │ -31.90│ -42.15│ -48.40│ -19.67│ -16.08│ -8.78│
│净利润增长率 │ -27.12│ -39.04│ -47.91│ -21.04│ -14.17│ -7.79│
│净资产增长率 │ 1.47│ -0.05│ 0.97│ 30.94│ 29.05│ 3.21│
│总资产增长率 │ 14.67│ 9.33│ 5.37│ 75.19│ 53.44│ 28.54│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营活动净现金流│ 53396.68│ 92049.43│ -41.99│
│ │的减少及购建固定│ │ │ │
│ │资产支出增加 │ │ │ │
│存货 │聚氨酯产业园项目│ 41556.60│ 31535.82│ 31.78│
│ │投产准备的原材料│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │部分在建工程转为│ 47746.53│ 19124.26│ 149.66│
│ │固定资产 │ │ │ │
│长期借款 │在建项目投入，贷│ 96658.31│ 60882.55│ 58.76│
│ │款金额相应增加 │ │ │ │
│递延收益 │收到与资产相关的│ 20410.07│ 13122.48│ 55.54│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│股本 │资本公积金转增股│ 41418.88│ 31860.68│ 30.00│
│ │本 │ │ │ │
│销售费用 │展会费、薪酬和差│ 1377.54│ 1003.76│ 37.24│
│ │旅费增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入的增加 │ -858.54│ -511.18│ -67.95│
│其他收益 │收到的政府补助增│ 1528.39│ 294.22│ 419.48│
│ │加和享受进项税加│ │ │ │
│ │计扣除政策 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -721.35│ -216.57│ -233.09│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额的减少 │ 730.37│ 1168.25│ -37.48│
│经营活动产生│购买商品的现金增│ -25425.39│ 14208.89│ -278.94│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期赎回理财产品│ -59592.00│ -44908.50│ -32.70│
│的现金流量净│及本期购建固定资│ │ │ │
│额 │产支出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期定向增发股票│ 45795.06│ 57865.95│ -20.86│
│的现金流量净│取得募集资金增加│ │ │ │
│额 │及本期取得借款收│ │ │ │
│ │到的现金增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │应付票据到期支付│ 57529.18│ 92049.43│ -37.50│
│ │、在建工程增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 14697.73│ 9902.85│ 48.42│
│存货 │--- │ 35167.96│ 31535.82│ 11.52│
│固定资产 │部分在建工程转为│ 40580.06│ 19124.26│ 112.19│
│ │固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 137074.93│ 120040.14│ 14.19│
│使用权资产 │--- │ 158.05│ 212.18│ -25.51│
│短期借款 │--- │ 8894.18│ 6750.31│ 31.76│
│合同负债 │--- │ 739.55│ 856.90│ -13.70│
│长期借款 │在建工程增加 │ 88853.43│ 60882.55│ 45.94│
│租赁负债 │--- │ 100.64│ 142.81│ -29.53│
│无形资产 │--- │ 23676.63│ 23902.26│ -0.94│
│应付票据 │--- │ 49208.50│ 60291.15│ -18.38│
│应付账款 │--- │ 30192.10│ 27012.85│ 11.77│
│递延收益 │收到与资产相关的│ 18447.20│ 13122.48│ 40.58│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 80054.24│ 71903.08│ 11.34│
│营业成本 │--- │ 70280.00│ 60172.12│ 16.80│
│销售费用 │薪酬和展会费用增│ 912.41│ 602.50│ 51.44│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1801.17│ 1661.45│ 8.41│
│财务费用 │利息收入的增加和│ -813.06│ -501.53│ -62.11│
│ │利息支出的减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额的减少 │ 467.38│ 902.15│ -48.19│
│研发投入 │--- │ 4116.74│ 3260.20│ 26.27│
│经营活动产生│购买商品的现金增│ -22598.54│ 8290.01│ -372.60│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年赎回理财产品│ -44693.03│ -18255.03│ -144.83│
│的现金流量净│及本年购建固定资│ │ │ │
│额 │产支出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│收到的借款增加 │ 31857.02│ 16008.91│ 99.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动净现金流│ -35401.78│ 6085.93│ -681.70│
│价物净增加额│的减少及购建固定│ │ │ │
│ │资产支出增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 53396.68│ 92049.43│ 55689.81│ 37113.28│ 19751.63│ 15421.81│
│存货 │ 41556.60│ 31535.82│ 25745.24│ 34217.66│ 9461.23│ 6008.60│
│应收账款 │ 17469.84│ 9902.85│ 4344.12│ 4170.93│ 1744.48│ 1404.54│
│其他应收款 │ 73.57│ 73.01│ 41.07│ 22.03│ 0.16│ ---│
│流动资产合计 │ 159915.02│ 161052.27│ 112946.80│ 130530.67│ 83888.19│ 25959.44│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 47746.53│ 19124.26│ 16842.64│ 16550.13│ 16370.65│ 13703.11│
│无形资产 │ 23572.84│ 23902.26│ 24358.61│ 2609.37│ 2574.84│ 2591.54│
│非流动资产合计 │ 224789.11│ 174442.31│ 78561.01│ 38269.05│ 19950.10│ 18398.79│
│资产总计 │ 384704.12│ 335494.57│ 191507.81│ 168799.72│ 103838.29│ 44358.23│
│流动负债 │ 114798.57│ 109999.06│ 65203.51│ 71129.47│ 24327.69│ 17842.52│
│非流动负债 │ 118255.77│ 75415.84│ 6366.42│ 1268.50│ 1207.82│ 518.36│
│负债合计 │ 233054.34│ 185414.90│ 71569.93│ 72397.97│ 25535.51│ 18360.89│
│实收资本 │ 41418.88│ 31860.68│ 20001.00│ 13334.00│ 6667.00│ 5000.00│
│资本公积金 │ 32424.37│ 41982.57│ 30510.72│ 37177.72│ 43844.72│ 3409.45│
│盈余公积 │ 6443.96│ 6443.96│ 5556.63│ 4438.90│ 3264.94│ 2244.62│
│未分配利润 │ 49053.92│ 47176.16│ 41277.16│ 33933.43│ 24526.12│ 15343.27│
│少数股东权益 │ 22308.64│ 22616.30│ 22592.37│ 7517.70│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 151649.78│ 150079.67│ 119937.88│ 96401.76│ 78302.78│ 25997.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53396.68│ 57529.18│ 66616.36│ 92049.43│ 83716.60│ 62013.69│
│存货 │ 41556.60│ 35167.96│ 34311.11│ 31535.82│ 33658.19│ 31418.09│
│应收账款 │ 17469.84│ 14697.73│ 19942.95│ 9902.85│ 14431.32│ 11358.81│
│其他应收款 │ 73.57│ 71.71│ 54.11│ 73.01│ 52.35│ 41.80│
│流动资产合计 │ 159915.02│ 151891.25│ 154858.00│ 161052.27│ 155251.62│ 132510.43│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 47746.53│ 40580.06│ 41621.03│ 19124.26│ 17010.36│ 17326.09│
│无形资产 │ 23572.84│ 23676.63│ 23798.73│ 23902.26│ 24035.91│ 24098.93│
│非流动资产合计 │ 224789.11│ 214891.99│ 198655.57│ 174442.31│ 138590.78│ 113658.89│
│资产总计 │ 384704.12│ 366783.24│ 353513.57│ 335494.57│ 293842.40│ 246169.32│
│流动负债 │ 114798.57│ 108316.78│ 104707.96│ 109999.06│ 92888.78│ 88728.95│
│非流动负债 │ 118255.77│ 108550.57│ 97496.66│ 75415.84│ 52791.27│ 34383.10│
│负债合计 │ 233054.34│ 216867.34│ 202204.62│ 185414.90│ 145680.04│ 123112.04│
│实收资本 │ 41418.88│ 41418.88│ 31860.68│ 31860.68│ 31860.68│ 30001.50│
│资本公积金 │ 32424.37│ 32424.37│ 41982.57│ 41982.57│ 41982.57│ 20510.22│
│盈余公积 │ 6443.96│ 6443.96│ 6443.96│ 6443.96│ 5556.63│ 5556.63│
│未分配利润 │ 49053.92│ 47113.62│ 48407.33│ 47176.16│ 46225.15│ 44400.71│
│少数股东权益 │ 22308.64│ 22515.06│ 22614.41│ 22616.30│ 22537.33│ 22588.22│
│股东权益合计 │ 151649.78│ 149915.90│ 151308.95│ 150079.67│ 148162.35│ 123057.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 123267.38│ 147514.48│ 147506.28│ 129775.28│ 75686.15│ 64851.81│
│营业成本 │ 107669.00│ 126800.26│ 127476.50│ 109365.29│ 59339.94│ 49087.04│
│营业税金及附加 │ 568.45│ 833.46│ 725.92│ 368.45│ 290.00│ 306.54│
│销售费用 │ 1377.54│ 1676.61│ 1380.12│ 1144.73│ 956.94│ 2483.73│
│财务费用 │ -858.54│ -1439.23│ -968.83│ -503.57│ -179.01│ -190.71│
│管理费用 │ 2839.91│ 3702.18│ 3037.66│ 2691.40│ 1666.74│ 1389.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -32.78│ -209.61│ 178.90│ 121.24│ -12.58│
│投资收益 │ -179.17│ -30.01│ 1208.53│ 1293.64│ 351.59│ ---│
│营业利润 │ 5505.44│ 9002.87│ 11207.06│ 13126.66│ 11620.94│ 9680.15│
│营业外收入 │ 10.81│ 8.26│ 4.47│ 7.94│ 98.57│ 23.40│
│营业外支出 │ 29.70│ 35.55│ 82.91│ 44.94│ 99.77│ 131.39│
│利润总额 │ 5486.55│ 8975.58│ 11128.62│ 13089.66│ 11619.74│ 9572.15│
│所得税 │ 730.37│ 165.22│ 45.69│ 1157.28│ 1416.57│ 1235.77│
│净利润 │ 4756.18│ 8810.36│ 11082.92│ 11932.38│ 10203.17│ 8336.38│
│归属母公司净利润 │ 5063.84│ 8786.43│ 11128.25│ 11914.67│ 10203.17│ 8336.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 123267.38│ 80054.24│ 38585.71│ 147514.48│ 111682.51│ 71903.08│
│营业成本 │ 107669.00│ 70280.00│ 34125.86│ 126800.26│ 94287.98│ 60172.12│
│营业税金及附加 │ 568.45│ 316.38│ 161.41│ 833.46│ 625.09│ 414.15│
│销售费用 │ 1377.54│ 912.41│ 399.72│ 1676.61│ 1003.76│ 602.50│
│财务费用 │ -858.54│ -813.06│ -531.78│ -1439.23│ -511.18│ -501.53│
│管理费用 │ 2839.91│ 1801.17│ 850.71│ 3702.18│ 2556.03│ 1661.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -32.78│ -32.78│ -32.78│
│投资收益 │ -179.17│ -101.97│ -35.76│ -30.01│ 213.93│ 213.93│
│营业利润 │ 5505.44│ 3491.58│ 1432.38│ 9002.87│ 8084.35│ 6035.92│
│营业外收入 │ 10.81│ 8.35│ 7.06│ 8.26│ 5.50│ 2.98│
│营业外支出 │ 29.70│ 10.26│ ---│ 35.55│ 28.55│ 17.25│
│利润总额 │ 5486.55│ 3489.67│ 1439.44│ 8975.58│ 8061.29│ 6021.65│
│所得税 │ 730.37│ 467.38│ 208.54│ 165.22│ 1168.25│ 902.15│
│净利润 │ 4756.18│ 3022.29│ 1230.90│ 8810.36│ 6893.04│ 5119.49│
│归属母公司净利润 │ 5063.84│ 3123.53│ 1232.80│ 8786.43│ 6948.08│ 5123.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 94625.56│ 128567.64│ 129450.63│ 135075.72│ 62354.44│ 53476.82│
│经营活动现金流出 │ 120050.95│ 105544.24│ 128855.75│ 118972.44│ 49703.44│ 44540.08│
│经营活动现金流量净额│ -25425.39│ 23023.41│ 594.88│ 16103.29│ 12650.99│ 8936.74│
│投资活动现金流入 │ ---│ 20313.93│ 105070.73│ 145631.44│ 63320.05│ ---│
│资本性支出 │ 59592.00│ 78634.38│ 37261.06│ 20204.74│ 2655.85│ 2708.35│
│投资活动现金流出 │ 59592.00│ 86434.38│ 108061.06│ 160904.74│ 114655.85│ 2708.35│
│投资活动现金流量净额│ -59592.00│ -66120.45│ -2990.32│ -15273.30│ -51335.80│ -2708.35│
│筹资活动现金流入 │ 56208.29│ 90197.10│ 28451.81│ 25386.51│ 49879.93│ 8913.33│
│筹资活动现金流出 │ 10413.23│ 12371.53│ 6004.52│ 9205.93│ 5007.17│ 11141.43│
│筹资活动现金流量净额│ 45795.06│ 77825.57│ 22447.28│ 16180.58│ 44872.75│ -2228.10│
│汇率变动对现金的影响│ 73.90│ 75.45│ 140.79│ -29.61│ -98.29│ 18.19│
│现金及等价物净增加额│ -39148.43│ 34803.98│ 20192.62│ 16980.96│ 6089.66│ 4018.48│
└──────────┴──────┴─────
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