财务分析☆ ◇300849 锦盛新材 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1208.53│ -5357.10│ -2264.75│ -2387.49│ -2250.95│ 1058.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -2264.75│ -2387.49│ -2250.95│ 1058.70│
│净利润增长率(%) │ -37.39│ -136.54│ 5.14│ -6.07│ -312.62│ -69.30│
│扣非净利润(万) │ -1347.94│ -5708.94│ -3187.93│ -3279.40│ -2828.88│ 234.20│
│营业总收(未调整:万) │ 15736.30│ 30666.27│ 33300.47│ 25985.79│ 24277.38│ 29315.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 33300.47│ 25985.79│ 24277.38│ 29315.95│
│总营收同比增长率(%) │ 4.23│ -7.91│ 28.15│ 7.04│ -17.19│ 12.94│
│加权净资产收益率(%) │ -2.24│ -9.37│ -3.71│ -3.77│ -3.40│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 26.46│ 21.03│ 18.25│ 27.10│ 19.28│ 12.11│
│净利润现金含量(%) │ 451.25│ -51.20│ -188.58│ -84.37│ -200.11│ 271.72│
│基本每股收益(元) │ -0.0806│ -0.3600│ -0.1500│ -0.1600│ -0.1500│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0899│ -0.3800│ -0.2100│ -0.2200│ -0.1900│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0806│ -0.3571│ -0.1510│ -0.1592│ -0.1501│ 0.0706│
│每股资本公积金(元) │ 2.1597│ 2.1597│ 2.1597│ 2.1597│ 2.1597│ 2.1597│
│每股未分配利润(元) │ 0.2409│ 0.3215│ 0.6786│ 0.8296│ 0.9888│ 1.2388│
│每股净资产(元) │ 3.5540│ 3.6346│ 3.9917│ 4.1427│ 4.3018│ 4.5519│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3636│ 0.1829│ 0.2847│ 0.1343│ 0.3003│ 0.1918│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1208.53│ -623.25│ -5357.10│ -947.19│ -879.65│ -383.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -879.65│ -383.64│
│净利润增长率(%) │ -37.39│ -62.46│ -136.54│ -1183.73│ -1663.95│ -290.10│
│扣非净利润(万) │ -1347.94│ -698.22│ -5708.94│ -1267.01│ -1094.79│ -472.12│
│营业总收(未调整:万) │ 15736.30│ 7186.74│ 30666.27│ 23751.14│ 15098.09│ 7443.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15098.09│ 7443.36│
│总营收同比增长率(%) │ 4.23│ -3.45│ -7.91│ -8.41│ -9.33│ 10.97│
│加权净资产收益率(%) │ -2.24│ -1.15│ -9.37│ -1.59│ -1.48│ -0.64│
│资产负债比率(%) │ 26.46│ 22.42│ 21.03│ 15.99│ 17.31│ 15.30│
│净利润现金含量(%) │ 451.25│ 1263.21│ -51.20│ -183.91│ 62.53│ 695.14│
│基本每股收益(元) │ -0.0806│ -0.0400│ -0.3600│ -0.0631│ -0.0586│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0899│ -0.0465│ -0.3800│ -0.0845│ -0.0586│ -0.0315│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0806│ -0.0416│ -0.3571│ -0.0631│ -0.0586│ -0.0256│
│每股资本公积金(元) │ 2.1597│ 2.1597│ 2.1597│ 2.1597│ 2.1597│ 2.1597│
│每股未分配利润(元) │ 0.2409│ 0.2799│ 0.3215│ 0.6155│ 0.6200│ 0.6531│
│每股净资产(元) │ 3.5540│ 3.5930│ 3.6346│ 3.9285│ 3.9331│ 3.9661│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3636│ -0.5249│ 0.1829│ 0.1161│ -0.0367│ -0.1778│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 2.31│ 2.40│ 1.88│ 2.41│ 4.60│
│速动比率 │ 1.25│ 1.81│ 1.86│ 1.56│ 1.96│ 3.73│
│资产负债比率(%) │ 26.46│ 21.03│ 18.25│ 27.10│ 19.28│ 12.11│
│产权比率 │ 0.36│ 0.27│ 0.22│ 0.37│ 0.24│ 0.14│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.30│ 0.20│ 0.35│ 0.10│ 0.31│ 0.31│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 2.15│ 2.31│ 2.89│ 2.56│ 2.77│
│速动比率 │ 1.25│ 1.38│ 1.81│ 2.22│ 1.89│ 2.10│
│资产负债比率(%) │ 26.46│ 22.42│ 21.03│ 15.99│ 17.31│ 15.30│
│产权比率 │ 0.36│ 0.29│ 0.27│ 0.19│ 0.21│ 0.18│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.30│ -0.54│ 0.20│ 0.17│ -0.05│ -0.27│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.79│ 3.60│ 3.81│ 3.41│ 3.44│ 4.04│
│存货周转率 │ 1.36│ 3.70│ 4.18│ 3.33│ 3.04│ 3.32│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 1.01│ 0.96│ 0.70│ 0.63│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 0.94│ 1.13│ 1.03│ 0.90│ 1.34│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.43│ 0.42│ 0.31│ 0.31│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.79│ 0.83│ 3.60│ 2.69│ 1.69│ 0.81│
│存货周转率 │ 1.36│ 0.65│ 3.70│ 2.78│ 1.70│ 0.90│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.23│ 1.01│ 0.80│ 0.51│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 0.23│ 0.94│ 0.70│ 0.44│ 0.22│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.10│ 0.43│ 0.33│ 0.21│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.27│ -9.83│ -3.78│ -3.84│ -3.49│ 1.55│
│销售毛利率 │ 18.30│ 18.10│ 15.56│ 14.88│ 8.73│ 23.14│
│营业利润率 │ -7.76│ -15.09│ -8.45│ -10.68│ -12.48│ 2.79│
│销售净利率 │ -7.68│ -17.47│ -6.80│ -9.19│ -9.27│ 3.61│
│总资产净利率 │ -1.71│ -7.53│ -2.86│ -2.89│ -2.86│ 1.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.27│ -1.16│ -9.83│ -1.61│ -1.49│ -0.64│
│销售毛利率 │ 18.30│ 17.87│ 18.10│ 19.75│ 18.81│ 19.18│
│营业利润率 │ -7.76│ -8.74│ -15.09│ -3.96│ -5.92│ -5.36│
│销售净利率 │ -7.68│ -8.67│ -17.47│ -3.99│ -5.83│ -5.15│
│总资产净利率 │ -1.71│ -0.90│ -7.53│ -1.32│ -1.22│ -0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.23│ -7.91│ 28.15│ 7.04│ -17.19│ 12.94│
│营业利润增长率 │ -36.49│ -64.45│ -1.45│ 8.45│ -471.05│ -79.66│
│净利润增长率 │ -37.39│ -136.54│ 5.14│ -6.07│ -312.62│ -69.30│
│净资产增长率 │ -2.22│ -8.95│ -3.64│ -3.70│ -5.49│ -2.07│
│总资产增长率 │ 5.01│ -5.74│ -14.08│ 6.63│ 2.90│ 4.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.23│ -3.45│ -7.91│ -8.41│ -9.33│ 10.97│
│营业利润增长率 │ -36.49│ -57.47│ -64.45│ -4516.55│ -13637.34│ -184.02│
│净利润增长率 │ -37.39│ -62.46│ -136.54│ -1183.73│ -1663.95│ -290.10│
│净资产增长率 │ -2.22│ -1.14│ -8.95│ -1.58│ -1.47│ -0.64│
│总资产增长率 │ 5.01│ 0.63│ -5.74│ -4.23│ -2.59│ -4.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 11976.76│ 12178.77│ -1.66│
│应收款项 │营业收入增加 │ 9434.48│ 8173.35│ 15.43│
│存货 │本期全资子公司采│ 12074.96│ 6829.51│ 76.81│
│ │购存货 │ │ │ │
│固定资产 │6000万套项目设备│ 31297.50│ 30498.46│ 2.62│
│ │转固 │ │ │ │
│在建工程 │6000万套项目设备│ 291.55│ 461.27│ -36.80│
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 67.49│ 75.00│ -10.01│
│短期借款 │本期为满足公司发│ 11006.30│ 6004.42│ 83.30│
│ │展对流动性资金的│ │ │ │
│ │需求增加，公司适│ │ │ │
│ │当扩大了银行融资│ │ │ │
│ │规模 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 893.81│ 797.63│ 12.06│
│租赁负债 │--- │ 10.69│ 15.81│ -32.37│
│交易性金融资│期初理财本期到期│ 700.00│ 3749.76│ -81.33│
│产 │收回 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 3.66│ 0.00│ ---│
│应收款项融资│--- │ 65.04│ 14.13│ 360.44│
│其他应收款 │--- │ 17.81│ 33.98│ -47.57│
│其他流动资产│本期全资子公司进│ 591.64│ 0.00│ ---│
│ │项税留抵税额 │ │ │ │
│其他非流动资│6000万套设备预付│ 135.57│ 688.78│ -80.32│
│产 │款按合同执行进度│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│应付票据 │本期新增国内信用│ 267.34│ 0.00│ ---│
│ │证业务 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的年终│ 1215.43│ 1829.71│ -33.57│
│ │奖本期发放 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年末计│ 312.45│ 545.38│ -42.71│
│ │提的房产税和土地│ │ │ │
│ │使用税 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付上年末计│ 16.48│ 107.59│ -84.69│
│ │提的款项 │ │ │ │
│预计负债 │期初部分尚未履行│ 0.00│ 188.28│ -100.00│
│ │完毕的长期资产采│ │ │ │
│ │购合同所确认的减│ │ │ │
│ │值损失随着本期履│ │ │ │
│ │行进度陆续将减值│ │ │ │
│ │转回分类至固定资│ │ │ │
│ │产或在建工程 │ │ │ │
│营业收入 │外销收入增长 │ 15736.30│ 15098.09│ 4.23│
│营业成本 │外销收入增长 │ 12855.81│ 12258.43│ 4.87│
│销售费用 │本期开拓市场费用│ 593.74│ 479.46│ 23.84│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2402.67│ 2514.51│ -4.45│
│财务费用 │本期增加融资规模│ 225.00│ 20.00│ 1025.10│
│ │相应利息费用增加│ │ │ │
│ │及外币汇兑损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ -7.46│ -9.43│ 20.84│
│研发投入 │--- │ 649.45│ 677.10│ -4.08│
│经营活动产生│全资子公司采购存│ -5453.55│ -550.07│ -891.44│
│的现金流量净│货 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期6000万套项目│ 557.23│ 1707.10│ -67.36│
│的现金流量净│设备投入以及理财│ │ │ │
│额 │规模的变动 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得短期借款│ 4841.12│ -107.66│ 4596.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -202.01│ 1014.36│ -119.92│
│价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期缴纳增值税减│ 47.97│ 86.71│ -44.68│
│ │少致相应附加税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到与收益相│ 116.34│ 226.30│ -48.59│
│ │关的政府补助减少│ │ │ │
│公允价值变动│本期自有资金理财│ 55.48│ 33.18│ 67.23│
│收益 │增加导致收益增加│ │ │ │
│信用减值损失│应收账款期初期末│ -107.54│ -6.45│ -1567.24│
│ │余额变动影响减值│ │ │ │
│ │计提 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -0.82│ 0.00│ ---│
│营业外支出 │本期老旧固定资产│ 0.99│ 0.41│ 140.41│
│ │报废 │ │ │ │
│净利润 │信用减值损失增加│ -1208.53│ -879.65│ -37.39│
│ │、财务费用增加、│ │ │ │
│ │其他收益减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期理财增加及全│ 5472.26│ 12178.77│ -55.07│
│ │资子公司采购存货│ │ │ │
│应收款项融资│信用级别较高的银│ 0.00│ 14.13│ -100.00│
│ │行承兑汇兑减少 │ │ │ │
│预付款项 │上期未执行合同本│ 113.97│ 278.63│ -59.10│
│ │期执行完成 │ │ │ │
│其他应收款 │本期出口退税增加│ 152.38│ 33.98│ 348.52│
│存货 │本期全资子公司采│ 11428.91│ 6829.51│ 67.35│
│ │购存货 │ │ │ │
│其他流动资产│本期全资子公司进│ 600.32│ 0.00│ ---│
│ │项税留抵税额 │ │ │ │
│短期借款 │本期为满足公司发│ 10007.67│ 6004.42│ 66.67│
│ │展对流动性资金的│ │ │ │
│ │需求增加，公司适│ │ │ │
│ │当扩大了银行融资│ │ │ │
│ │规模 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付货款 │ 2402.84│ 4128.46│ -41.80│
│应付职工薪酬│本期发放上年末计│ 996.03│ 1829.71│ -45.56│
│ │提的奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年末计│ 246.08│ 545.38│ -54.88│
│ │提的房产税和土地│ │ │ │
│ │使用税 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付上年末计│ 28.32│ 107.59│ -73.67│
│ │提的款项 │ │ │ │
│销售费用 │公司积极参加展会│ 245.86│ 151.27│ 62.53│
│ │，相应推广和营销│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 102.01│ 13.48│ 656.98│
│其他收益 │本期收到的政府补│ 67.36│ 104.65│ -35.63│
│ │助减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期理财收益增加│ 31.64│ 19.03│ 66.29│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款期初期末│ -55.65│ -32.27│ -72.47│
│ │余额变动影响减值│ │ │ │
│ │计提 │ │ │ │
│资产减值损失│存货期初期末余额│ -105.68│ -227.85│ 53.62│
│ │变动影响减值计提│ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -0.82│ 0.00│ ---│
│营业外支出 │本期无老旧设备报│ 0.00│ 0.41│ -100.00│
│ │废 │ │ │ │
│所得税费用 │本期不确认递延所│ -1.44│ -12.79│ 88.77│
│ │得税资产 │ │ │ │
│净利润 │本期销售减少、销│ -623.25│ -383.64│ -62.46│
│ │售费用增加、财务│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│全资子公司采购存│ -7873.02│ -2666.83│ -195.22│
│的现金流量净│货 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期自有资金购买│ -2699.77│ 2806.98│ -196.18│
│的现金流量净│理财增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期短期借款增加│ 3931.09│ -53.41│ 7459.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期外币美元汇率│ -64.81│ -9.43│ -586.96│
│金及现金等价│变动 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -6706.50│ 77.30│ -8775.58│
│价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11976.76│ 12178.77│ 8587.95│ 7244.43│ 9489.36│ 18481.15│
│存货 │ 12074.96│ 6829.51│ 6742.14│ 6696.25│ 6582.07│ 8006.74│
│应收票据及应收账款 │ 9438.14│ 8173.35│ 8875.13│ 8587.21│ 6974.99│ 7656.14│
│合同资产 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 287.54│ 278.63│ 208.83│ 381.25│ 394.00│ 350.73│
│其他应收款 │ 17.81│ 33.98│ 5.77│ 40.81│ 22.87│ 29.55│
│流动资产合计 │ 35151.89│ 31258.13│ 29752.80│ 39370.74│ 35338.61│ 42102.38│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 31297.50│ 30498.46│ 34598.71│ 24104.03│ 26237.54│ 27611.30│
│在建工程 │ 291.55│ 461.27│ 49.34│ 14157.36│ 11322.69│ 1035.17│
│无形资产 │ 2642.91│ 2731.50│ 2915.40│ 3108.49│ 3305.32│ 3346.51│
│商誉 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 37339.73│ 37774.99│ 43485.52│ 45864.85│ 44597.72│ 35582.98│
│资产总计 │ 72491.62│ 69033.12│ 73238.32│ 85235.58│ 79936.33│ 77685.35│
│应付票据及应付账款 │ 4875.98│ 4128.46│ 3910.07│ 4095.40│ 3053.49│ 2265.76│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 893.81│ 797.63│ 854.55│ 722.00│ 557.45│ 441.21│
│流动负债 │ 18434.75│ 13522.66│ 12374.01│ 20917.37│ 14674.22│ 9153.20│
│长期借款 │ ---│ ---│ 0.00│ 1000.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 747.08│ 992.15│ 988.90│ 2178.05│ 734.45│ 253.54│
│负债合计 │ 19181.84│ 14514.81│ 13362.91│ 23095.42│ 15408.68│ 9406.74│
│实收资本 │ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│
│资本公积金 │ 32395.84│ 32395.84│ 32395.84│ 32395.84│ 32395.84│ 32395.84│
│盈余公积 │ 2300.14│ 2300.14│ 2300.14│ 2300.14│ 2300.14│ 2300.14│
│未分配利润 │ 3613.80│ 4822.33│ 10179.43│ 12444.19│ 14831.68│ 18582.63│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 53309.78│ 54518.31│ 59875.41│ 62140.16│ 64527.66│ 68278.61│
│股东权益合计 │ 53309.78│ 54518.31│ 59875.41│ 62140.16│ 64527.66│ 68278.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11976.76│ 5472.26│ 12178.77│ 10617.52│ 9602.31│ 8665.25│
│存货 │ 12074.96│ 11428.91│ 6829.51│ 6961.45│ 7652.23│ 6557.57│
│应收票据及应收账款 │ 9438.14│ 9109.04│ 8173.35│ 8770.58│ 9001.51│ 9825.86│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 287.54│ 113.97│ 278.63│ 150.34│ 117.97│ 244.96│
│其他应收款 │ 17.81│ 152.38│ 33.98│ 16.29│ 14.34│ 11.97│
│流动资产合计 │ 35151.89│ 31617.06│ 31258.13│ 29896.51│ 29203.68│ 27198.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 31297.50│ 30976.39│ 30498.46│ 33031.47│ 33499.26│ 33883.26│
│在建工程 │ 291.55│ 358.36│ 461.27│ 49.34│ 49.34│ 49.34│
│无形资产 │ 2642.91│ 2686.90│ 2731.50│ 2778.26│ 2825.02│ 2868.71│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 37339.73│ 37849.67│ 37774.99│ 40245.46│ 42140.15│ 43042.73│
│资产总计 │ 72491.62│ 69466.74│ 69033.12│ 70141.97│ 71343.84│ 70241.14│
│应付票据及应付账款 │ 4875.98│ 2402.84│ 4128.46│ 3429.73│ 3877.71│ 2554.27│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 893.81│ 859.74│ 797.63│ 866.22│ 954.76│ 867.70│
│流动负债 │ 18434.75│ 14675.31│ 13522.66│ 10344.79│ 11427.79│ 9819.76│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 747.08│ 896.36│ 992.15│ 868.95│ 920.29│ 929.61│
│负债合计 │ 19181.84│ 15571.68│ 14514.81│ 11213.74│ 12348.08│ 10749.36│
│实收资本 │ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│
│资本公积金 │ 32395.84│ 32395.84│ 32395.84│ 32395.84│ 32395.84│ 32395.84│
│盈余公积 │ 2300.14│ 2300.14│ 2300.14│ 2300.14│ 2300.14│ 2300.14│
│未分配利润 │ 3613.80│ 4199.08│ 4822.33│ 9232.25│ 9299.78│ 9795.79│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 53309.78│ 53895.06│ 54518.31│ 58928.23│ 58995.76│ 59491.77│
│股东权益合计 │ 53309.78│ 53895.06│ 54518.31│ 58928.23│ 58995.76│ 59491.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15736.30│ 30666.27│ 33300.47│ 25985.79│ 24277.38│ 29315.95│
│营业总成本 │ 16774.63│ 33472.64│ 35946.04│ 28969.00│ 27221.71│ 29108.69│
│营业税金及附加 │ 47.97│ 541.52│ 480.88│ 368.73│ 216.68│ 199.77│
│销售费用 │ 593.74│ 1069.40│ 1072.17│ 899.30│ 932.14│ 757.98│
│财务费用 │ 225.00│ 136.88│ 59.18│ 188.22│ -1298.59│ 184.85│
│管理费用 │ 2402.67│ 5230.21│ 4879.32│ 4118.61│ 3942.73│ 3980.43│
│资产减值损失 │ -246.08│ -2436.23│ -1333.07│ -828.91│ -522.39│ -116.74│
│公允价值变动净收益 │ 55.48│ 100.40│ 200.65│ 878.03│ 208.20│ 432.65│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -4.44│ 2.34│ ---│
│营业利润 │ -1220.95│ -4628.22│ -2814.44│ -2774.17│ -3030.15│ 816.64│
│营业外收入 │ 5.95│ 9.50│ 9.96│ 3.21│ 360.58│ 285.42│
│营业外支出 │ 0.99│ 157.29│ 3.42│ 33.68│ 83.04│ 55.32│
│利润总额 │ -1215.99│ -4776.01│ -2807.90│ -2804.65│ -2752.60│ 1046.74│
│所得税 │ -7.46│ 581.09│ -543.15│ -417.16│ -501.65│ -11.95│
│净利润 │ -1208.53│ -5357.10│ -2264.75│ -2387.49│ -2250.95│ 1058.70│
│归属母公司净利润 │ -1208.53│ -5357.10│ -2264.75│ -2387.49│ -2250.95│ 1058.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15736.30│ 7186.74│ 30666.27│ 23751.14│ 15098.09│ 7443.36│
│营业总成本 │ 16774.63│ 7751.82│ 33472.64│ 24842.56│ 16036.21│ 7705.89│
│营业税金及附加 │ 47.97│ 26.13│ 541.52│ 120.62│ 86.71│ 28.32│
│销售费用 │ 593.74│ 245.86│ 1069.40│ 774.82│ 479.46│ 151.27│
│财务费用 │ 225.00│ 102.01│ 136.88│ 46.03│ 20.00│ 13.48│
│管理费用 │ 2402.67│ 1177.93│ 5230.21│ 3796.11│ 2514.51│ 1166.90│
│资产减值损失 │ -246.08│ -105.68│ -2436.23│ -258.85│ -209.41│ -227.85│
│公允价值变动净收益 │ 55.48│ 31.64│ 100.40│ 74.76│ 33.18│ 19.03│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -1220.95│ -628.24│ -4628.22│ -940.08│ -894.51│ -398.97│
│营业外收入 │ 5.95│ 3.55│ 9.50│ 8.07│ 5.84│ 2.95│
│营业外支出 │ 0.99│ ---│ 157.29│ 5.98│ 0.41│ 0.41│
│利润总额 │ -1215.99│ -624.69│ -4776.01│ -937.99│ -889.08│ -396.43│
│所得税 │ -7.46│ -1.44│ 581.09│ 9.20│ -9.43│ -12.79│
│净利润 │ -1208.53│ -623.25│ -5357.10│ -947.19│ -879.65│ -383.64│
│归属母公司净利润 │ -1208.53│ -623.25│ -5357.10│ -947.19│ -879.65│ -383.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17481.91│ 35768.97│ 37428.22│ 27647.12│ 29355.94│ 33042.73│
│经营活动现金流出 │ 22935.46│ 33025.98│ 33157.36│ 25632.70│ 24851.55│ 30166.03│
│经营活动现金流量净额│ -5453.55│ 2742.99│ 4270.86│ 2014.42│ 4504.39│ 2876.70│
│投资活动现金流入 │ 10605.40│ 12614.29│ 18774.75│ 4050.72│ 14176.52│ 44785.10│
│投资活动现金流出 │ 10048.18│ 12366.71│ 11508.64│ 13715.82│ 31806.44│ 44310.45│
│投资活动现金流量净额│ 557.23│ 247.59│ 7266.11│ -9665.10│ -17629.92│ 474.66│
│筹资活动现金流入 │ 7999.00│ 6000.00│ 4000.00│ 17940.00│ 9100.00│ 4399.23│
│筹资活动现金流出 │ 3157.88│ 5202.00│ 14252.75│ 12632.90│ 6234.67│ 2537.09│
│筹资活动现金流量净额│ 4841.12│ 798.00│ -10252.75│ 5307.10│ 2865.33│ 1862.15│
│汇率变动对现金的影响│ -146.81│ -197.75│ 59.70│ 98.65│ 1280.03│ -284.72│
│现金及等价物净增加额│ -202.01│ 3590.82│ 1343.91│ -2244.93│ -8980.17│ 4928.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17481.91│ 7282.34│ 35768.97│ 26725.26│ 17044.29│ 7313.28│
│经营活动现金流出 │ 22935.46│ 15155.36│ 33025.98│ 24983.29│ 17594.36│ 9980.11│
│经营活动现金流量净额│ -5453.55│ -7873.02│ 2742.99│ 1741.97│ -550.07│ -2666.83│
│投资活动现金流入 │ 10605.40│ 6541.38│ 12614.29│ 11096.63│ 8059.10│ 6065.62│
│投资活动现金流出 │ 10048.18│ 9241.15│ 12366.71│ 9552.44│ 6352.00│ 3258.64│
│投资活动现金流量净额│ 557.23│ -2699.77│ 247.59│ 1544.19│ 1707.10│ 2806.98│
│筹资活动现金流入 │ 7999.00│ 7000.00│ 6000.00│ 3000.00│ 0.00│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 3157.88│ 3068.91│ 5202.00│ 4156.62│ 107.66│ 53.41│
│筹资活动现金流量净额│ 4841.12│ 3931.09│ 798.00│ -1156.62│ -107.66│ -53.41│
│汇率变动对现金的影响│ -146.81│ -64.81│ -197.75│ -99.97│ -35.02│ -9.43│
│现金及等价物净增加额│ -202.01│ -6706.50│ 3590.82│ 2029.57│ 1014.36│ 77.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 7443.36│ 24.27│ -383.64│ 7.16│
│二季报 │ 7654.73│ 24.96│ -496.01│ 9.26│
│三季报 │ 8653.05│ 28.22│ -67.53│ 1.26│
│四季报 │ 6915.13│ 22.55│ -4409.91│ 82.32│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 6707.70│ 20.14│ -98.34│ 4.34│
│二季报 │ 9943.30│ 29.86│ 154.59│ -6.83│
│三季报 │ 9280.93│ 27.87│ 31.16│ -1.38│
│四季报 │ 7368.54│ 22.13│ -2352.15│ 103.86│
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