财务分析☆ ◇300850 新强联 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 33956.08│ 10070.51│ 4433.06│ 31610.48│
│净利润增长率(%) │ 1.75│ -58.47│ -54.63│ -38.54│
│扣非净利润(万) │ 24139.71│ 12350.60│ 5995.30│ 32354.47│
│营业总收入(万元) │ 209193.60│ 121450.29│ 50602.79│ 265345.39│
│总营收同比增长率(%) │ 7.12│ -3.79│ -21.41│ 7.13│
│加权净资产收益率(%) │ 8.44│ 2.58│ 1.14│ 8.67│
│资产负债比率(%) │ 49.88│ 57.01│ 58.15│ 56.92│
│净利润现金含量(%) │ -115.17│ -320.34│ -161.83│ 32.19│
│基本每股收益(元) │ 1.0300│ 0.3100│ 0.1300│ 0.9600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6990│ 0.3700│ 0.1818│ 0.9800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9832│ 0.3054│ 0.1345│ 0.9587│
│每股资本公积金(元) │ 6.9216│ 5.6330│ 5.6330│ 5.6330│
│每股未分配利润(元) │ 4.8604│ 4.3668│ 4.2918│ 4.1573│
│每股净资产(元) │ 13.2081│ 11.4388│ 11.3566│ 11.2268│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1323│ -0.9784│ -0.2176│ 0.3086│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 33371.27│ 24245.89│ 9770.44│ 51430.74│
│归母净利(调整后:万) │ 33371.27│ 24245.89│ 9770.44│ 51430.74│
│净利润增长率(%) │ -16.56│ 38.32│ 33.97│ 21.09│
│扣非净利润(万) │ 33235.65│ 24368.53│ 12741.09│ 48390.24│
│营业总收(未调整:万) │ 195287.31│ 126235.99│ 64388.27│ 247687.44│
│营业总收(调整后:万) │ 195287.31│ 126235.99│ 64388.27│ 247687.44│
│总营收同比增长率(%) │ 2.79│ 0.13│ 14.66│ 19.98│
│加权净资产收益率(%) │ 9.34│ 6.85│ 2.80│ 23.07│
│资产负债比率(%) │ 52.06│ 46.01│ 46.01│ 43.93│
│净利润现金含量(%) │ 163.95│ 107.43│ 39.29│ -66.57│
│基本每股收益(元) │ 1.0100│ 0.7400│ 0.5000│ 2.7800│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0080│ 0.7400│ 0.6569│ 2.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0121│ 0.7354│ 0.5038│ 2.6518│
│每股资本公积金(元) │ 5.6330│ 5.6330│ 10.2761│ 10.2761│
│每股未分配利润(元) │ 4.2795│ 4.0028│ 6.3243│ 5.8206│
│每股净资产(元) │ 11.2762│ 10.9981│ 18.2181│ 17.7151│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6594│ 0.7900│ 0.1979│ -1.7652│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.56│ 1.47│ 1.42│
│速动比率 │ 1.10│ 1.11│ 1.09│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 49.88│ 57.01│ 58.15│ 56.92│
│产权比率 │ 1.02│ 1.36│ 1.42│ 1.35│
│现金流比率%-短期债务│ -12.97│ -10.89│ -2.09│ 2.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.47│ 1.71│ 2.04│
│速动比率 │ 0.95│ 1.26│ 1.46│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 52.06│ 46.01│ 46.01│ 43.93│
│产权比率 │ 1.11│ 0.87│ 0.87│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ 16.27│ 10.80│ 1.65│ -17.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.78│ 1.17│ 0.49│ 2.78│
│存货周转率 │ 1.63│ 0.85│ 0.36│ 2.96│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.26│ 0.10│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 1.26│ 0.74│ 0.32│ 2.26│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.13│ 0.05│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.04│ 1.39│ 0.64│ 3.78│
│存货周转率 │ 2.25│ 1.66│ 0.76│ 3.86│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.33│ 0.16│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 1.84│ 1.36│ 0.74│ 3.90│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.19│ 0.10│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.18│ 2.56│ 1.13│ 8.17│
│销售毛利率 │ 26.64│ 25.93│ 27.01│ 27.50│
│营业利润率 │ 19.27│ 9.83│ 10.37│ 12.28│
│销售净利率 │ 16.97│ 9.07│ 9.61│ 12.38│
│总资产净利率 │ 3.61│ 1.09│ 0.47│ 4.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.98│ 6.69│ 2.77│ 14.97│
│销售毛利率 │ 29.09│ 31.31│ 34.42│ 30.82│
│营业利润率 │ 19.94│ 22.51│ 17.85│ 23.68│
│销售净利率 │ 17.56│ 19.78│ 15.69│ 20.79│
│总资产净利率 │ 4.71│ 3.70│ 1.51│ 10.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.12│ -3.79│ -21.41│ 7.13│
│营业利润增长率 │ 3.52│ -57.97│ -54.36│ -44.46│
│净利润增长率 │ 1.75│ -58.47│ -54.63│ -38.54│
│净资产增长率 │ 22.22│ 1.81│ 1.11│ 12.64│
│总资产增长率 │ 4.99│ 2.21│ 4.17│ 46.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.79│ 0.13│ 14.66│ 19.98│
│营业利润增长率 │ -14.89│ 43.51│ 39.21│ 17.99│
│净利润增长率 │ -16.56│ 38.32│ 33.97│ 21.09│
│净资产增长率 │ 8.21│ 5.54│ 2.84│ 127.02│
│总资产增长率 │ 26.68│ 9.71│ 6.84│ 87.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│结构性存款到期和│ 18842.81│ 64814.12│ -70.93│
│产 │公允价值变动 │ │ │ │
│应收款项 │三季度收入增长 │ 135632.12│ 99999.18│ 35.63│
│应收款项融资│期末将既以收取合│ 34473.29│ 53521.11│ -35.59│
│ │同现金流量为目的│ │ │ │
│ │又以出售为目的的│ │ │ │
│ │应收银行承兑汇票│ │ │ │
│ │减少及供应链金融│ │ │ │
│ │贴现 │ │ │ │
│预付款项 │合同预付款减少 │ 2939.25│ 11598.02│ -74.66│
│其他应收款 │豪智业绩补偿款冲│ 375.37│ 1660.52│ -77.39│
│ │抵应付股权转让款│ │ │ │
│存货 │生产销售规模扩大│ 112390.10│ 76393.40│ 47.12│
│ │,原材料采购以及│ │ │ │
│ │产能增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的合同│ 715.17│ 292.58│ 144.44│
│非流动资产 │资产增加 │ │ │ │
│其他非流动金│公允价值变动 │ 41609.30│ 25177.75│ 65.26│
│融资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │在建厂房及设备增│ 88973.49│ 51732.12│ 71.99│
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期兑付│ 64124.92│ 122037.45│ -47.45│
│应付职工薪酬│公司业务扩张,人│ 3633.08│ 2772.51│ 31.04│
│ │员增加导致职工薪│ │ │ │
│ │酬增加 │ │ │ │
│其他应付款 │投资款暂估利息转│ 4668.82│ 17690.63│ -73.61│
│ │增资本公积 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 3817.27│ 179.12│ 2031.12│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │扩大生产经营规模│ 63234.66│ 2292.38│ 2658.47│
│ │,资金需求增加 │ │ │ │
│预计负债 │产品质量保证增加│ 1575.19│ 1138.97│ 38.30│
│递延所得税负│公允价值变动税会│ 4746.51│ 3420.78│ 38.76│
│债 │差异 │ │ │ │
│其他非流动负│发行股份及支付现│ ---│ 67000.00│ -100.00│
│债 │金购买资产并募集│ │ │ │
│ │配套资金标的资产│ │ │ │
│ │过户完成 │ │ │ │
│销售费用 │计提售后服务费增│ 1361.12│ 535.80│ 154.03│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 372.13│ 690.86│ -46.14│
│投资收益 │处置交易性金融资│ 65.86│ 2025.02│ -96.75│
│ │产取得收益和持有│ │ │ │
│ │理财收益减少,以│ │ │ │
│ │及权益法确认的投│ │ │ │
│ │资损失增加 │ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ 10460.24│ 2099.98│ 398.11│
│收益 │产公允价值变动增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏账准备 │ -4522.97│ -422.94│ -969.42│
│资产减值损失│计提合同资产坏账│ 29.52│ ---│ ---│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│处置土地使用权收│ 195.43│ -1.65│ 11931.62│
│ │益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │违约赔偿收入减少│ 17.98│ 215.03│ -91.64│
│营业外支出 │赔付减少 │ 30.03│ 329.99│ -90.90│
│经营活动产生│公司扩大生产规模│ -39106.96│ 54712.77│ -171.48│
│的现金流量净│新厂区和新产线投│ │ │ │
│额 │入,产能增加原材│ │ │ │
│ │料采购规模增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购买固定资产减少│ -70420.77│ -121936.03│ 42.25│
│的现金流量净│及投资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司处于扩大生产│ 102885.10│ 55101.03│ 86.72│
│的现金流量净│经营规模阶段,资│ │ │ │
│额 │金需求量大,借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│公司扩大生产规模│ -6649.11│ -12129.42│ 45.18│
│价物净增加额│新厂区和新产线投│ │ │ │
│ │入,产能增加原材│ │ │ │
│ │料采购规模增加;│ │ │ │
│ │购买固定资产减少│ │ │ │
│ │及投资减少;公司│ │ │ │
│ │处于扩大生产经营│ │ │ │
│ │规模阶段,资金需│ │ │ │
│ │求量大,借款增加│ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行存款和承兑保│ 93588.76│ 128724.57│ -27.30│
│ │证金减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 108187.21│ 99999.18│ 8.19│
│存货 │公司扩大生产规模│ 135845.81│ 76393.40│ 77.82│
│ │产能增加以及原材│ │ │ │
│ │料采购规模增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 26.82│ 28.41│ -5.57│
│长期股权投资│--- │ 14065.25│ 14402.24│ -2.34│
│固定资产 │--- │ 173140.39│ 156258.61│ 10.80│
│在建工程 │新厂区和新产线在│ 70859.76│ 51732.12│ 36.97│
│ │建厂房及设备增加│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 971.78│ 1067.16│ -8.94│
│短期借款 │借款减少 │ 138547.86│ 165713.11│ -16.39│
│合同负债 │预收货款增加 │ 2312.31│ 1739.26│ 32.95│
│长期借款 │扩大生产经营规模│ 58808.70│ 2292.38│ 2465.40│
│ │,资金需求增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 701.66│ 852.24│ -17.67│
│交易性金融资│结构性存款到期和│ 21115.20│ 64814.12│ -67.42│
│产 │派克新材公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│预付款项 │采购合同履行后,│ 3495.48│ 11598.02│ -69.86│
│ │合同预付款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的合同│ 627.87│ 292.58│ 114.60│
│非流动资产 │资产增加 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 16984.84│ 11324.89│ 49.98│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税及税金│ 397.00│ 1802.20│ -77.97│
│ │及附加减少 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款增加 │ 3807.65│ 179.12│ 2025.75│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款增加 │ 291.91│ 217.41│ 34.27│
│预计负债 │计提产品质量保证│ 1681.41│ 1138.97│ 47.63│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 121450.29│ 126235.99│ -3.79│
│营业成本 │--- │ 89961.02│ 86715.28│ 3.74│
│销售费用 │计提售后服务费增│ 961.14│ 302.68│ 217.55│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3306.26│ 2619.07│ 26.24│
│财务费用 │公司发行股份及支│ 3161.69│ 4939.56│ -35.99│
│ │付现金购买资产并│ │ │ │
│ │募集配套资金收到│ │ │ │
│ │了中国证监会同意│ │ │ │
│ │注册的批复,不再│ │ │ │
│ │计提子公司筹资款│ │ │ │
│ │利息,以及利息收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润减少,当期所│ 925.23│ 3492.22│ -73.51│
│ │得税费用减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 6308.19│ 5355.39│ 17.79│
│经营活动产生│公司扩大生产规模│ -32259.93│ 26048.46│ -223.85│
│的现金流量净│新厂区和新产线投│ │ │ │
│额 │入,产能增加原材│ │ │ │
│ │料采购规模增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付固定资产│ -30899.73│ -60833.78│ 49.21│
│的现金流量净│减少及对外投资额│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司处于扩大生产│ 52507.93│ 3701.95│ 1318.39│
│的现金流量净│经营规模阶段,资│ │ │ │
│额 │金需求量大,长期│ │ │ │
│ │借款增加 │ │ │ │
│现金及现金等│公司扩大生产规模│ -10647.33│ -31089.99│ 65.75│
│价物净增加额│新厂区和新产线投│ │ │ │
│ │入,产能增加原材│ │ │ │
│ │料采购规模增加、│ │ │ │
│ │本期支付固定资产│ │ │ │
│ │减少及对外投资额│ │ │ │
│ │减少、公司处于扩│ │ │ │
│ │大生产经营规模阶│ │ │ │
│ │段,资金需求量大│ │ │ │
│ │,长期借款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 90409.80│ 93588.76│ 136160.78│ 128724.57│
│存货 │ 112390.10│ 135845.81│ 130490.71│ 76393.40│
│应收账款 │ 135632.12│ 108187.21│ 108233.72│ 99999.18│
│其他应收款 │ 375.37│ 1797.24│ 1824.39│ 1660.52│
│流动资产合计 │ 444651.16│ 463056.11│ 505632.14│ 485954.65│
│长期股权投资 │ 13912.97│ 14065.25│ 14264.89│ 14402.24│
│固定资产净额 │ 175814.42│ 173140.39│ 163737.32│ 156258.61│
│无形资产 │ 36294.07│ 33516.61│ 35973.10│ 36210.49│
│非流动资产合计 │ 519115.49│ 475251.60│ 450589.63│ 432032.23│
│资产总计 │ 963766.65│ 938307.71│ 956221.78│ 917986.88│
│流动负债 │ 301536.04│ 296150.50│ 342975.87│ 341909.40│
│非流动负债 │ 179196.61│ 238730.77│ 213046.10│ 180586.28│
│负债合计 │ 480732.66│ 534881.27│ 556021.97│ 522495.68│
│实收资本 │ 34536.25│ 32970.91│ 32970.88│ 32970.88│
│资本公积金 │ 239044.38│ 185726.24│ 185724.01│ 185724.01│
│盈余公积 │ 12714.35│ 12714.35│ 12714.35│ 12714.35│
│未分配利润 │ 167861.52│ 143975.95│ 141503.70│ 137070.64│
│少数股东权益 │ 10018.72│ 9421.54│ 8903.38│ 8474.30│
│股东权益合计 │ 483033.99│ 403426.44│ 400199.81│ 395491.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 137398.88│ 129822.19│ 120208.83│ 94297.58│
│存货 │ 69287.71│ 50522.24│ 56812.88│ 53719.78│
│应收账款 │ 100313.30│ 90261.82│ 109684.40│ 90823.29│
│其他应收款 │ 177.12│ 87.82│ 602.70│ 683.33│
│流动资产合计 │ 389934.79│ 354141.42│ 396210.48│ 408071.93│
│长期股权投资 │ 14458.99│ 14494.18│ 14449.67│ 14511.95│
│固定资产净额 │ 133708.18│ 106885.17│ 94414.34│ 78840.89│
│无形资产 │ 22178.41│ 20474.66│ 17829.36│ 15478.30│
│非流动资产合计 │ 402605.50│ 332257.14│ 272221.88│ 217563.98│
│资产总计 │ 792540.28│ 686398.56│ 668432.36│ 625635.90│
│流动负债 │ 336390.19│ 241216.96│ 232266.24│ 200496.01│
│非流动负债 │ 76204.22│ 74603.38│ 75258.52│ 74321.71│
│负债合计 │ 412594.41│ 315820.34│ 307524.76│ 274817.72│
│实收资本 │ 32970.88│ 32970.88│ 19394.64│ 19394.64│
│资本公积金 │ 185724.01│ 185724.01│ 199300.25│ 199300.25│
│盈余公积 │ 10446.01│ 10446.01│ 10446.01│ 10446.01│
│未分配利润 │ 141099.76│ 131974.39│ 122657.90│ 112887.47│
│少数股东权益 │ 8159.10│ 7961.06│ 7574.76│ 7241.04│
│股东权益合计 │ 379945.87│ 370578.22│ 360907.60│ 350818.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 209193.60│ 121450.29│ 50602.79│ 265345.39│
│营业成本 │ 153465.68│ 89961.02│ 36937.22│ 192368.20│
│营业税金及附加 │ 926.03│ 608.20│ 299.14│ 1611.29│
│销售费用 │ 1361.12│ 961.14│ 137.59│ 1632.93│
│财务费用 │ 5554.68│ 3161.69│ 1420.75│ 10319.39│
│管理费用 │ 4963.43│ 3306.26│ 1659.52│ 6474.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 10460.24│ -3698.93│ -2245.73│ 1870.15│
│投资收益 │ 65.86│ 218.15│ 117.61│ 2005.82│
│营业利润 │ 40304.84│ 11940.76│ 5245.65│ 32573.66│
│营业外收入 │ 17.98│ 2.23│ 1.23│ 1787.76│
│营业外支出 │ 30.03│ 0.00│ 0.00│ 330.05│
│利润总额 │ 40292.80│ 11942.99│ 5246.88│ 34031.37│
│所得税 │ 4792.29│ 925.23│ 384.73│ 1187.63│
│净利润 │ 35500.51│ 11017.76│ 4862.15│ 32843.74│
│归属母公司净利润 │ 33956.08│ 10070.51│ 4433.06│ 31610.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 195287.31│ 126235.99│ 64388.27│ 247687.44│
│营业成本 │ 138483.26│ 86715.28│ 42224.26│ 171346.86│
│营业税金及附加 │ 1104.48│ 863.53│ 388.77│ 1075.18│
│销售费用 │ 535.80│ 302.68│ 179.95│ 738.75│
│财务费用 │ 7531.04│ 4939.56│ 2598.13│ 7600.09│
│管理费用 │ 4075.66│ 2619.07│ 1165.26│ 3183.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2099.98│ 667.90│ -2593.56│ 9983.16│
│投资收益 │ 2025.02│ 1912.21│ 488.60│ -740.91│
│营业利润 │ 38936.22│ 28411.17│ 11494.77│ 58643.91│
│营业外收入 │ 215.03│ 100.50│ 0.40│ 44.04│
│营业外支出 │ 329.99│ 53.53│ 51.02│ 9.13│
│利润总额 │ 38821.26│ 28458.14│ 11444.15│ 58678.83│
│所得税 │ 4531.93│ 3492.22│ 1339.98│ 7175.23│
│净利润 │ 34289.33│ 24965.92│ 10104.17│ 51503.59│
│归属母公司净利润 │ 33371.27│ 24245.89│ 9770.44│ 51430.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 188226.98│ 117083.59│ 54938.20│ 193472.84│
│经营活动现金流出 │ 227333.94│ 149343.52│ 62112.25│ 183297.59│
│经营活动现金流量净额│ -39106.96│ -32259.93│ -7174.05│ 10175.25│
│投资活动现金流入 │ 74797.29│ 64139.26│ 31419.04│ 134824.31│
│资本性支出 │ 100924.18│ 75038.99│ 28461.73│ 205573.92│
│投资活动现金流出 │ 145218.05│ 95038.99│ 28461.73│ 339665.38│
│投资活动现金流量净额│ -70420.77│ -30899.73│ 2957.32│ -204841.07│
│筹资活动现金流入 │ 286373.75│ 139715.54│ 84883.92│ 305069.27│
│筹资活动现金流出 │ 183488.65│ 87207.61│ 57849.89│ 129857.61│
│筹资活动现金流量净额│ 102885.10│ 52507.93│ 27034.02│ 175211.66│
│汇率变动对现金的影响│ -6.49│ 4.40│ 2.84│ -61.66│
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