财务分析☆ ◇300851 交大思诺 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3845.33│ 849.15│ -13.23│ 3699.01│
│净利润增长率(%) │ 74.50│ -36.29│ 96.65│ -61.84│
│扣非净利润(万) │ 2606.91│ -78.70│ -536.28│ 2371.96│
│营业总收入(万元) │ 20576.20│ 9027.75│ 3823.55│ 29283.33│
│总营收同比增长率(%) │ 18.01│ -28.20│ -23.40│ -19.17│
│加权净资产收益率(%) │ 3.09│ 0.69│ -0.01│ 3.01│
│资产负债比率(%) │ 9.92│ 8.38│ 7.15│ 8.89│
│净利润现金含量(%) │ 9.02│ -93.28│ 20572.06│ 5.73│
│基本每股收益(元) │ 0.4423│ 0.0977│ -0.0015│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2999│ -0.0091│ -0.0617│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4423│ 0.0977│ -0.0015│ 0.4255│
│每股资本公积金(元) │ 7.6490│ 7.6509│ 7.6509│ 7.6509│
│每股未分配利润(元) │ 5.1765│ 4.8318│ 5.0726│ 5.0741│
│每股净资产(元) │ 14.3255│ 13.9827│ 14.2235│ 14.2250│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0399│ -0.0911│ -0.3130│ 0.0244│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2203.68│ 1332.91│ -395.16│ 9692.75│
│归母净利(调整后:万) │ 2203.68│ 1332.91│ -395.16│ 9692.75│
│净利润增长率(%) │ -8.11│ -62.15│ -118.35│ -19.65│
│扣非净利润(万) │ 592.96│ 406.54│ -835.48│ 7658.89│
│营业总收(未调整:万) │ 17436.21│ 12572.79│ 4991.31│ 36227.68│
│营业总收(调整后:万) │ 17436.21│ 12572.79│ 4991.31│ 36227.68│
│总营收同比增长率(%) │ 4.56│ -11.03│ -28.57│ 0.94│
│加权净资产收益率(%) │ 1.80│ 1.09│ -0.32│ 8.14│
│资产负债比率(%) │ 6.75│ 7.03│ 7.74│ 10.88│
│净利润现金含量(%) │ 52.95│ 70.33│ 131.67│ 35.54│
│基本每股收益(元) │ 0.2535│ 0.1533│ -0.0455│ 1.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0682│ 0.0468│ -0.0961│ 0.8800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2535│ 0.1533│ -0.0455│ 1.1150│
│每股资本公积金(元) │ 7.6535│ 7.6535│ 7.6535│ 7.6602│
│每股未分配利润(元) │ 4.9021│ 4.8020│ 4.9432│ 4.9886│
│每股净资产(元) │ 14.0557│ 13.9555│ 14.0967│ 14.1489│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1342│ 0.1078│ -0.0599│ 0.3962│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.71│ 9.89│ 13.27│ 10.29│
│速动比率 │ 6.35│ 8.10│ 11.39│ 9.02│
│资产负债比率(%) │ 9.92│ 8.38│ 7.15│ 8.89│
│产权比率 │ 0.11│ 0.09│ 0.08│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 2.91│ -8.50│ -35.34│ 2.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 15.04│ 14.39│ 12.68│ 8.42│
│速动比率 │ 13.11│ 12.70│ 11.22│ 7.50│
│资产负债比率(%) │ 6.75│ 7.03│ 7.74│ 10.88│
│产权比率 │ 0.07│ 0.08│ 0.08│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 17.32│ 13.27│ -6.35│ 26.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.00│ 0.46│ 0.20│ 1.39│
│存货周转率 │ 0.36│ 0.15│ 0.07│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.09│ 0.04│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 1.19│ 0.52│ 0.22│ 1.71│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.07│ 0.03│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.88│ 0.59│ 0.24│ 1.95│
│存货周转率 │ 0.42│ 0.36│ 0.18│ 0.83│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.05│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 0.76│ 0.30│ 2.98│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.04│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.09│ 0.70│ -0.01│ 2.99│
│销售毛利率 │ 74.85│ 75.64│ 75.04│ 69.33│
│营业利润率 │ 17.53│ 8.35│ 0.19│ 11.67│
│销售净利率 │ 17.97│ 8.40│ -1.38│ 11.89│
│总资产净利率 │ 2.80│ 0.63│ -0.01│ 2.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.80│ 1.10│ -0.32│ 7.88│
│销售毛利率 │ 70.22│ 66.30│ 57.36│ 70.83│
│营业利润率 │ 11.72│ 9.71│ -8.92│ 28.58│
│销售净利率 │ 11.88│ 9.81│ -8.97│ 26.36│
│总资产净利率 │ 1.63│ 0.99│ -0.29│ 7.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.01│ -28.20│ -23.40│ -19.17│
│营业利润增长率 │ 76.48│ -38.23│ 101.67│ -66.99│
│净利润增长率 │ 74.50│ -36.29│ 96.65│ -61.84│
│净资产增长率 │ 0.71│ -1.70│ -0.01│ 0.54│
│总资产增长率 │ 1.74│ -2.32│ -1.91│ -1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.56│ -11.03│ -28.57│ 0.94│
│营业利润增长率 │ -13.19│ -67.35│ -119.02│ -23.56│
│净利润增长率 │ -8.11│ -62.15│ -118.35│ -19.65│
│净资产增长率 │ -0.66│ -1.37│ -0.37│ 5.99│
│总资产增长率 │ -5.16│ -5.53│ -3.80│ 6.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期进行现金管理│ 9635.51│ 15603.23│ -38.25│
│ │及分配股利 │ │ │ │
│交易性金融资│本期进行现金管理│ 27851.64│ 43593.70│ -36.11│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │前期预付款本期到│ 98.92│ 301.68│ -67.21│
│ │货 │ │ │ │
│合同资产 │项目进入质保期 │ 1789.21│ 1156.91│ 54.65│
│其他流动资产│一年以内到期的定│ 6632.93│ 1377.00│ 381.69│
│ │期存款 │ │ │ │
│投资性房地产│本期自有房产转租│ 2033.43│ 1434.60│ 41.74│
│ │赁 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期装修费增加 │ 793.49│ 395.56│ 100.60│
│其他非流动资│一年以上到期的定│ 15686.31│ 182.32│ 8503.49│
│产 │期存款 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据支付增加│ 3670.22│ 2314.64│ 58.57│
│应付账款 │本期支付到期货款│ 2979.83│ 4669.65│ -36.19│
│合同负债 │本期预收项目款增│ 2507.45│ 318.39│ 687.54│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期增值税增加 │ 363.00│ 165.44│ 119.42│
│其他应付款 │本期支付其他款项│ 71.97│ 119.25│ -39.65│
│其他流动负债│正在实施项目收到│ 322.01│ 41.39│ 677.96│
│ │预收款对应的销项│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租赁款 │ 6.59│ 70.67│ -90.68│
│少数股东权益│非全资子公司亏损│ 88.69│ 237.40│ -62.64│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -115.67│ -85.32│ -35.57│
│其他收益 │本期增值税即征即│ 1739.72│ 1255.33│ 38.59│
│ │退增加 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产产│ -92.06│ 111.74│ -182.38│
│收益 │生的公允价值变动│ │ │ │
│信用减值损失│本期收回长账龄货│ 106.12│ 68.10│ 55.82│
│ │款，转回坏账 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产增加计提│ -53.01│ -31.83│ -66.56│
│ │的减值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -7.02│ -0.63│ -1016.13│
│营业外收入 │本期收到违约金 │ 14.54│ 10.41│ 39.61│
│营业外支出 │本期滞纳金金额减│ 0.04│ 0.16│ -72.16│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期计提递延所得│ -76.03│ -18.39│ -313.50│
│ │税 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付货款增加│ 347.01│ 1166.78│ -70.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期进行现金管理│ -3923.27│ -8402.93│ 53.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ -6637.56│ -10298.52│ 35.55│
│价物净增加额│金流量净额变化较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期进行现金管理│ 10704.88│ 15603.23│ -31.39│
│ │、支付股利 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 18569.83│ 20395.83│ -8.95│
│合同资产 │--- │ 1395.88│ 1156.91│ 20.66│
│存货 │--- │ 16666.21│ 12892.40│ 29.27│
│投资性房地产│本期自有房产转租│ 1875.90│ 1434.60│ 30.76│
│ │赁 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 7645.83│ 7179.01│ 6.50│
│固定资产 │--- │ 16878.20│ 17898.25│ -5.70│
│使用权资产 │--- │ 159.05│ 173.41│ -8.28│
│合同负债 │本期预收未完工项│ 1171.57│ 318.39│ 267.97│
│ │目款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租赁款 │ 41.11│ 70.67│ -41.83│
│营业收入 │--- │ 9027.75│ 12572.79│ -28.20│
│营业成本 │本期营业收入减少│ 2198.83│ 4236.59│ -48.10│
│销售费用 │--- │ 1015.72│ 1145.90│ -11.36│
│管理费用 │--- │ 2956.94│ 2945.06│ 0.40│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -79.12│ -57.15│ -38.43│
│所得税费用 │本期计提递延所得│ 10.38│ -2.11│ 591.21│
│ │税 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4529.31│ 4422.87│ 2.41│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -792.13│ 937.48│ -184.50│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期进行现金管理│ -1207.53│ -9852.16│ 87.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -3018.63│ -3015.55│ -0.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资支付现金│ -5018.29│ -11930.23│ 57.94│
│价物净增加额│减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期参股公司净利│ 1227.43│ 685.03│ 79.18│
│ │润增加 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产产│ 240.78│ 66.23│ 263.56│
│收益 │生的公允价值变动│ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款减少│ 107.03│ -42.16│ 353.89│
│ │，转回坏账 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -6.82│ -0.63│ -985.07│
│营业外收入 │本期收到违约金 │ 14.48│ 10.41│ 39.09│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9635.51│ 10704.88│ 6827.21│ 15603.23│
│存货 │ 16095.00│ 16666.21│ 14484.39│ 12892.40│
│应收账款 │ 20744.53│ 18569.83│ 18807.38│ 20395.83│
│其他应收款 │ 204.68│ 305.81│ 260.77│ 223.51│
│流动资产合计 │ 91841.10│ 92171.45│ 102196.65│ 105125.92│
│长期股权投资 │ 7663.62│ 7645.83│ 7738.71│ 7179.01│
│固定资产净额 │ 16560.14│ 16878.20│ 17296.19│ 17898.25│
│无形资产 │ 2903.90│ 2951.33│ 2923.78│ 2948.58│
│非流动资产合计 │ 46511.44│ 40664.31│ 31193.09│ 30865.27│
│资产总计 │ 138352.54│ 132835.76│ 133389.73│ 135991.19│
│流动负债 │ 11920.32│ 9319.68│ 7699.12│ 10221.69│
│非流动负债 │ 1807.04│ 1813.32│ 1843.33│ 1869.26│
│负债合计 │ 13727.36│ 11133.00│ 9542.45│ 12090.95│
│实收资本 │ 8693.34│ 8693.34│ 8693.34│ 8693.34│
│资本公积金 │ 66495.60│ 66511.53│ 66511.53│ 66511.53│
│盈余公积 │ 4346.67│ 4346.67│ 4346.67│ 4346.67│
│未分配利润 │ 45000.89│ 42004.71│ 44098.06│ 44111.29│
│少数股东权益 │ 88.69│ 146.51│ 197.68│ 237.40│
│股东权益合计 │ 124625.19│ 121702.76│ 123847.29│ 123900.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8370.33│ 6683.41│ 6653.08│ 18618.54│
│存货 │ 12983.22│ 11898.03│ 11917.19│ 11964.09│
│应收账款 │ 17833.90│ 20907.62│ 20396.32│ 21720.21│
│其他应收款 │ 316.22│ 222.94│ 972.72│ 847.01│
│流动资产合计 │ 101343.92│ 101641.57│ 103909.64│ 109245.42│
│长期股权投资 │ 6465.85│ 6055.52│ 6158.18│ 6415.22│
│固定资产净额 │ 16813.82│ 16706.97│ 16343.01│ 16440.22│
│无形资产 │ 3060.07│ 3091.50│ 3121.22│ 3157.92│
│非流动资产合计 │ 30038.20│ 29230.68│ 29355.78│ 29286.53│
│资产总计 │ 131382.12│ 130872.25│ 133265.42│ 138531.96│
│流动负债 │ 6738.44│ 7065.81│ 8197.20│ 12980.16│
│非流动负债 │ 2129.30│ 2130.73│ 2117.99│ 2095.21│
│负债合计 │ 8867.74│ 9196.54│ 10315.20│ 15075.37│
│实收资本 │ 8693.34│ 8693.34│ 8693.34│ 8693.34│
│资本公积金 │ 66534.61│ 66534.61│ 66534.61│ 66593.03│
│盈余公积 │ 4346.67│ 4346.67│ 4346.67│ 4346.67│
│未分配利润 │ 42615.96│ 41745.19│ 42972.85│ 43368.01│
│少数股东权益 │ 323.81│ 355.90│ 402.75│ 455.53│
│股东权益合计 │ 122514.39│ 121675.71│ 122950.22│ 123456.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20576.20│ 9027.75│ 3823.55│ 29283.33│
│营业成本 │ 5175.72│ 2198.83│ 954.28│ 8980.16│
│营业税金及附加 │ 337.18│ 184.49│ 89.12│ 451.11│
│销售费用 │ 2156.81│ 1015.72│ 496.33│ 2897.06│
│财务费用 │ -115.67│ -79.12│ -49.22│ -109.17│
│管理费用 │ 5134.53│ 2956.94│ 1481.81│ 6357.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -92.06│ 240.78│ 120.46│ -675.83│
│投资收益 │ 1942.80│ 1227.43│ 829.21│ 2833.15│
│营业利润 │ 3606.10│ 754.17│ 7.43│ 3417.40│
│营业外收入 │ 14.54│ 14.48│ 1.00│ 12.63│
│营业外支出 │ 0.04│ 0.01│ 0.00│ 100.19│
│利润总额 │ 3620.59│ 768.64│ 8.42│ 3329.84│
│所得税 │ -76.03│ 10.38│ 61.37│ -151.04│
│净利润 │ 3696.62│ 758.27│ -52.95│ 3480.88│
│归属母公司净利润 │ 3845.33│ 849.15│ -13.23│ 3699.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 17436.21│ 12572.79│ 4991.31│ 36227.68│
│营业成本 │ 5192.30│ 4236.59│ 2128.28│ 10569.17│
│营业税金及附加 │ 312.04│ 213.48│ 88.62│ 520.92│
│销售费用 │ 1874.93│ 1145.90│ 495.32│ 2814.13│
│财务费用 │ -85.32│ -57.15│ -33.37│ -158.55│
│管理费用 │ 4382.44│ 2945.06│ 1499.09│ 6176.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 111.74│ 66.23│ -73.23│ 1070.20│
│投资收益 │ 1609.54│ 685.03│ 365.34│ 1306.36│
│营业利润 │ 2043.32│ 1220.91│ -445.24│ 10353.76│
│营业外收入 │ 10.41│ 10.41│ 7.26│ 61.55│
│营业外支出 │ 0.16│ 0.15│ 0.15│ 103.46│
│利润总额 │ 2053.57│ 1231.17│ -438.13│ 10311.85│
│所得税 │ -18.39│ -2.11│ 9.81│ 761.45│
│净利润 │ 2071.96│ 1233.28│ -447.94│ 9550.41│
│归属母公司净利润 │ 2203.68│ 1332.91│ -395.16│ 9692.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27483.81│ 17730.21│ 7711.34│ 31135.61│
│经营活动现金流出 │ 27136.80│ 18522.34│ 10432.27│ 30923.52│
│经营活动现金流量净额│ 347.01│ -792.13│ -2720.92│ 212.09│
│投资活动现金流入 │ 66161.74│ 35489.19│ 15250.22│ 69442.20│
│资本性支出 │ 1095.29│ 907.00│ 483.53│ 3767.73│
│投资活动现金流出 │ 70085.01│ 36696.72│ 21283.53│ 69643.00│
│投资活动现金流量净额│ -3923.27│ -1207.53│ -6033.31│ -200.80│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3061.30│ 3018.63│ 49.70│ 3062.36│
│筹资活动现金流量净额│ -3061.30│ -3018.63│ -49.70│ -3062.36│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6637.56│ -5018.29│ -8803.94│ -3051.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25467.59│ 17329.79│ 9883.43│ 35317.81│
│经营活动现金流出 │ 24300.81│ 16392.31│ 10403.75│ 31873.17│
│经营活动现金流量净额│ 1166.78│ 937.48│ -520.32│ 3444.64│
│投资活动现金流入 │ 51381.54│ 33660.38│ 17385.47│ 84132.91│
│资本性支出 │ 2859.21│ 1737.28│ 1128.32│ 4484.06│
│投资活动现金流出 │ 59784.48│ 43512.55│ 28803.59│ 108373.39│
│投资活动现金流量净额│ -8402.93│ -9852.16│ -11418.13│ -24240.49│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 60.00│
│筹资活动现金流出 │ 3062.36│ 3015.55│ 53.44│ 3084.60│
│筹资活动现金流量净额│ -3062.36│ -3015.55│ -53.44│ -3024.60│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -10298.52│ -11930.23│ -11991.90│ -23820.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4991.31│ 17.04│ -395.16│ -10.68│
│二季报 │ 7581.48│ 25.89│ 1728.07│ 46.72│
│三季报 │ 4863.41│ 16.61│ 870.77│ 23.54│
│四季报 │ 11847.13│ 40.46│ 1495.33│ 40.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6987.26│ 19.29│ 2153.11│ 22.21│
│二季报 │ 7144.42│ 19.72│ 1368.03│ 14.11│
│三季报 │ 2543.82│ 7.02│ -1123.07│ -11.59│
│四季报 │ 19552.18│ 53.97│ 7294.67│ 75.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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