财务分析☆ ◇300853 申昊科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5829.85│ -19393.08│ -23779.63│ -10084.10│ -6496.05│ 18006.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -23779.63│ -10084.10│ -6492.65│ 18006.87│
│净利润增长率(%) │ 54.80│ 18.45│ -135.81│ -55.32│ -136.08│ 11.07│
│扣非净利润(万) │ -6860.70│ -21546.21│ -27134.07│ -12958.44│ -8202.47│ 16361.47│
│营业总收(未调整:万) │ 33210.39│ 31227.10│ 15759.20│ 38629.66│ 39147.44│ 76933.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 15759.20│ 38629.66│ 39147.44│ 76933.70│
│总营收同比增长率(%) │ 135.97│ 98.15│ -59.20│ -1.32│ -49.12│ 25.80│
│加权净资产收益率(%) │ -9.11│ -25.31│ -23.79│ -8.06│ -4.85│ 14.68│
│资产负债比率(%) │ 60.34│ 58.11│ 50.01│ 41.29│ 40.19│ 26.08│
│净利润现金含量(%) │ -147.20│ -27.31│ 8.69│ 36.02│ 107.42│ -33.72│
│基本每股收益(元) │ -0.4000│ -1.3200│ -1.6400│ -0.6900│ -0.4400│ 1.2300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4669│ -1.4700│ -1.8700│ -0.8800│ -0.5600│ 1.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3967│ -1.3197│ -1.6183│ -0.6863│ -0.4421│ 1.2255│
│每股资本公积金(元) │ 3.7641│ 3.7639│ 3.7719│ 3.7715│ 3.7709│ 3.7594│
│每股未分配利润(元) │ -1.4717│ -1.0750│ 0.2447│ 2.0588│ 2.9443│ 3.6867│
│每股净资产(元) │ 3.3133│ 3.7098│ 5.0375│ 7.1279│ 8.1488│ 8.8797│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5840│ 0.3604│ -0.1407│ -0.2472│ -0.4749│ -0.4133│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5829.85│ -5993.84│ -3239.47│ -19393.08│ -12896.83│ -7149.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -12896.83│ -7149.95│
│净利润增长率(%) │ 54.80│ 16.17│ 19.21│ 18.45│ -8.79│ -3.24│
│扣非净利润(万) │ -6860.70│ -6724.54│ -3306.91│ -21546.21│ -14437.80│ -8518.32│
│营业总收(未调整:万) │ 33210.39│ 13386.54│ 4614.48│ 31227.10│ 14074.27│ 7017.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14074.27│ 7017.62│
│总营收同比增长率(%) │ 135.97│ 90.76│ 258.70│ 98.15│ 89.44│ 91.79│
│加权净资产收益率(%) │ -9.11│ -9.37│ -4.96│ -25.31│ -16.12│ -8.63│
│资产负债比率(%) │ 60.34│ 61.67│ 59.25│ 58.11│ 54.19│ 52.13│
│净利润现金含量(%) │ -147.20│ -74.71│ -92.16│ -27.31│ 56.47│ 22.99│
│基本每股收益(元) │ -0.4000│ -0.4100│ -0.2200│ -1.3200│ -0.8800│ -0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4669│ -0.4600│ -0.2250│ -1.4700│ -0.9825│ -0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3967│ -0.4079│ -0.2204│ -1.3197│ -0.8777│ -0.4866│
│每股资本公积金(元) │ 3.7641│ 3.7640│ 3.7639│ 3.7639│ 3.7631│ 3.7630│
│每股未分配利润(元) │ -1.4717│ -1.4829│ -1.2955│ -1.0750│ -0.6330│ -0.2419│
│每股净资产(元) │ 3.3133│ 3.3020│ 3.4894│ 3.7098│ 4.1510│ 4.5420│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5840│ 0.3047│ 0.2032│ 0.3604│ -0.4956│ -0.1118│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 2.20│ 2.78│ 3.86│ 3.79│ 2.85│
│速动比率 │ 1.58│ 1.66│ 2.44│ 3.50│ 3.33│ 2.60│
│资产负债比率(%) │ 60.34│ 58.11│ 50.01│ 41.29│ 40.19│ 26.08│
│产权比率 │ 1.53│ 1.40│ 1.00│ 0.70│ 0.67│ 0.35│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.23│ 0.13│ -0.06│ -0.11│ -0.16│ -0.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 1.91│ 2.17│ 2.20│ 2.54│ 2.55│
│速动比率 │ 1.58│ 1.32│ 1.49│ 1.66│ 1.91│ 1.98│
│资产负债比率(%) │ 60.34│ 61.67│ 59.25│ 58.11│ 54.19│ 52.13│
│产权比率 │ 1.53│ 1.62│ 1.46│ 1.40│ 1.20│ 1.10│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.23│ 0.10│ 0.08│ 0.13│ -0.21│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.51│ 1.06│ 0.32│ 0.63│ 0.60│ 1.46│
│存货周转率 │ 1.60│ 1.66│ 1.13│ 1.34│ 1.25│ 3.90│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.33│ 0.14│ 0.26│ 0.27│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.59│ 0.62│ 0.44│ 1.77│ 1.67│ 3.30│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.19│ 0.08│ 0.18│ 0.20│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.51│ 0.65│ 0.23│ 1.06│ 0.43│ 0.22│
│存货周转率 │ 1.60│ 0.50│ 0.18│ 1.66│ 0.76│ 0.40│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.16│ 0.05│ 0.33│ 0.15│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 0.59│ 0.27│ 0.09│ 0.62│ 0.28│ 0.14│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.08│ 0.03│ 0.19│ 0.08│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.54│ -28.97│ -27.51│ -8.61│ -4.92│ 13.80│
│销售毛利率 │ 16.41│ 10.31│ 12.24│ 43.52│ 49.68│ 55.82│
│营业利润率 │ -16.49│ -62.12│ -154.66│ -30.75│ -19.85│ 26.72│
│销售净利率 │ -18.00│ -64.18│ -153.96│ -26.10│ -16.59│ 23.41│
│总资产净利率 │ -3.79│ -11.99│ -13.01│ -4.80│ -3.27│ 10.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.54│ -9.84│ -5.09│ -28.97│ -17.57│ -9.03│
│销售毛利率 │ 16.41│ 11.57│ 7.39│ 10.31│ 8.19│ 9.92│
│营业利润率 │ -16.49│ -42.07│ -67.77│ -62.12│ -89.67│ -97.56│
│销售净利率 │ -18.00│ -45.56│ -72.21│ -64.18│ -93.36│ -104.54│
│总资产净利率 │ -3.79│ -3.80│ -2.10│ -11.99│ -7.83│ -4.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 135.97│ 98.15│ -59.20│ -1.32│ -49.12│ 25.80│
│营业利润增长率 │ 56.60│ 20.40│ -105.20│ -52.87│ -137.80│ 9.97│
│净利润增长率 │ 54.80│ 18.45│ -135.81│ -55.32│ -136.08│ 11.07│
│净资产增长率 │ -8.71│ -22.57│ -26.22│ -11.36│ 1.30│ 13.06│
│总资产增长率 │ -3.68│ -7.29│ -13.08│ -9.69│ 25.19│ 16.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 135.97│ 90.76│ 258.70│ 98.15│ 89.44│ 91.79│
│营业利润增长率 │ 56.60│ 17.75│ 20.18│ 20.40│ 8.22│ 18.20│
│净利润增长率 │ 54.80│ 16.17│ 19.21│ 18.45│ -8.79│ -3.24│
│净资产增长率 │ -8.71│ -8.95│ -4.84│ -22.57│ -15.07│ -8.42│
│总资产增长率 │ -3.68│ -0.53│ -2.23│ -7.29│ -6.56│ -3.59│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │智能机器人和智能│ 33210.39│ 14074.27│ 135.97│
│ │监测检测及控制设│ │ │ │
│ │备销售额大幅增加│ │ │ │
│归属于上市公│本期销售额大幅增│ -5829.85│ -12896.83│ 54.80│
│司股东的净利│长、毛利率提升，│ │ │ │
│润 │叠加降本增效带动│ │ │ │
│ │费用下降；同时前│ │ │ │
│ │期长账龄款项回款│ │ │ │
│ │，冲回原计提的信│ │ │ │
│ │用及资产减值损失│ │ │ │
│归属于上市公│本期销售额大幅增│ -6860.70│ -14437.80│ 52.48│
│司股东的扣除│长、毛利率提升，│ │ │ │
│非经常性损益│叠加降本增效带动│ │ │ │
│的净利润 │费用下降；同时前│ │ │ │
│ │期长账龄款项回款│ │ │ │
│ │，冲回原计提的信│ │ │ │
│ │用及资产减值损失│ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 8581.44│ -7283.05│ 217.83│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │及收到其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金增│ │ │ │
│ │加，同时支付其他│ │ │ │
│ │与经营活动有关的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 22031.35│ 26031.27│ -15.37│
│应收款项 │--- │ 20220.85│ 21127.21│ -4.29│
│合同资产 │合同资产对应质保│ 875.02│ 1440.83│ -39.27│
│ │金款项收回 │ │ │ │
│存货 │--- │ 25714.92│ 21506.30│ 19.57│
│长期股权投资│新增对外投资 │ 4705.48│ 3357.59│ 40.14│
│固定资产 │--- │ 48144.58│ 49522.41│ -2.78│
│在建工程 │--- │ 51.23│ 51.23│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 1356.81│ 1483.72│ -8.55│
│短期借款 │短期借款到期偿还│ 1100.57│ 2901.37│ -62.07│
│合同负债 │预收货款增加 │ 8623.13│ 3830.25│ 125.13│
│租赁负债 │--- │ 901.85│ 886.74│ 1.70│
│营业收入 │智能机器人、智能│ 13386.54│ 7017.62│ 90.76│
│ │监测检测及控制设│ │ │ │
│ │备销量增长 │ │ │ │
│营业成本 │智能机器人、智能│ 11837.45│ 6321.21│ 87.27│
│ │监测检测及控制设│ │ │ │
│ │备销量增长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2287.78│ 2557.50│ -10.55│
│管理费用 │--- │ 3982.21│ 4119.18│ -3.33│
│财务费用 │--- │ 2022.31│ 2326.21│ -13.06│
│所得税费用 │本期冲回坏账准备│ 446.51│ 321.38│ 38.93│
│ │较多，对应递延所│ │ │ │
│ │得税资产转回 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3186.98│ 3451.67│ -7.67│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 4478.03│ -1643.50│ 372.47│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加与收到其他与│ │ │ │
│ │经营活动有关现金│ │ │ │
│ │大幅增长 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回投资收到│ -5560.15│ -18008.05│ 69.12│
│的现金流量净│的现金增加与支付│ │ │ │
│额 │其他与投资活动有│ │ │ │
│ │关的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2846.56│ -2939.30│ 3.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -3948.59│ -22593.44│ 82.52│
│价物净增加额│的现金流量净额、│ │ │ │
│ │投资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 14657.83│ 26031.27│ 37712.47│ 48407.71│ 69074.05│ 34800.66│
│存货 │ 13222.13│ 21506.30│ 12207.53│ 12364.16│ 20214.15│ 11197.59│
│应收票据及应收账款 │ 23562.77│ 21492.01│ 37742.98│ 61821.89│ 62225.01│ 69873.57│
│合同资产 │ 854.20│ 1440.83│ 460.24│ 1264.81│ 1179.48│ 2508.93│
│预付款项 │ 4408.98│ 3257.45│ 6659.89│ 518.25│ 2352.65│ 1524.20│
│其他应收款 │ 1069.16│ 3428.67│ 847.40│ 506.40│ 626.73│ 646.48│
│流动资产合计 │ 72811.80│ 87320.25│ 99672.74│ 132988.00│ 167053.29│ 127343.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4694.83│ 3357.59│ 1785.60│ 461.73│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 62914.59│ 49522.41│ 51079.99│ 20537.62│ 23168.93│ 23709.09│
│在建工程 │ 51.23│ 51.23│ 351.98│ 25455.93│ 12771.84│ 5956.50│
│无形资产 │ 3103.89│ 3293.31│ 3546.85│ 3643.28│ 2616.29│ 2498.08│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 82067.85│ 73482.99│ 73783.98│ 66561.80│ 53902.76│ 49150.17│
│资产总计 │ 154879.65│ 160803.23│ 173456.71│ 199549.80│ 220956.04│ 176493.26│
│应付票据及应付账款 │ 24040.78│ 27594.70│ 22500.28│ 26762.09│ 37161.39│ 34088.73│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 31.47│
│合同负债 │ 3115.21│ 3830.25│ 818.02│ 1515.27│ 1227.28│ 398.10│
│流动负债 │ 37678.44│ 39716.11│ 35808.81│ 34496.72│ 44128.19│ 44739.22│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 55778.72│ 53733.90│ 50933.65│ 47891.71│ 44665.37│ 1284.82│
│负债合计 │ 93457.16│ 93450.01│ 86742.46│ 82388.43│ 88793.57│ 46024.04│
│实收资本 │ 14694.91│ 14694.90│ 14694.23│ 14694.09│ 14694.06│ 14693.04│
│资本公积金 │ 55313.19│ 55310.45│ 55425.63│ 55418.17│ 55409.68│ 55236.85│
│盈余公积 │ 6370.99│ 6370.99│ 6370.99│ 6370.99│ 6370.99│ 6370.99│
│未分配利润 │ -21626.93│ -15797.08│ 3596.00│ 30252.50│ 43264.38│ 54168.35│
│少数股东权益 │ 317.40│ 420.94│ 269.27│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 61105.09│ 66932.28│ 86444.98│ 117161.37│ 132162.48│ 130469.22│
│股东权益合计 │ 61422.48│ 67353.22│ 86714.25│ 117161.37│ 132162.48│ 130469.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14657.83│ 22031.35│ 18680.49│ 26031.27│ 15136.72│ 15119.03│
│存货 │ 13222.13│ 25714.92│ 26092.46│ 21506.30│ 21835.08│ 19802.40│
│应收票据及应收账款 │ 23562.77│ 20371.06│ 19835.02│ 21492.01│ 28430.32│ 27531.49│
│合同资产 │ 854.20│ 875.02│ 1201.65│ 1440.83│ 1046.88│ 932.07│
│预付款项 │ 4408.98│ 3388.65│ 3613.08│ 3257.45│ 8314.07│ 7166.54│
│其他应收款 │ 1069.16│ 926.74│ 926.31│ 3428.67│ 800.62│ 699.27│
│流动资产合计 │ 72811.80│ 83347.59│ 83806.31│ 87320.25│ 87606.65│ 88279.82│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4694.83│ 4705.48│ 3240.17│ 3357.59│ 1724.24│ 1821.96│
│固定资产净额 │ 62914.59│ 48144.58│ 48858.50│ 49522.41│ 50336.78│ 50452.54│
│在建工程 │ 51.23│ 51.23│ 51.23│ 51.23│ 51.23│ 232.13│
│无形资产 │ 3103.89│ 3167.38│ 3230.37│ 3293.31│ 3356.53│ 3419.77│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 82067.85│ 76599.46│ 73403.69│ 73482.99│ 74467.05│ 78942.35│
│资产总计 │ 154879.65│ 159947.05│ 157210.00│ 160803.23│ 162073.70│ 167222.18│
│应付票据及应付账款 │ 24040.78│ 28746.29│ 26814.92│ 27594.70│ 21023.97│ 22281.23│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3115.21│ 8623.13│ 8255.43│ 3830.25│ 4861.90│ 3531.73│
│流动负债 │ 37678.44│ 43527.51│ 38687.28│ 39716.11│ 34513.62│ 34653.63│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 55778.72│ 55119.52│ 54457.38│ 53733.90│ 53316.15│ 52523.25│
│负债合计 │ 93457.16│ 98647.03│ 93144.66│ 93450.01│ 87829.77│ 87176.88│
│实收资本 │ 14694.91│ 14694.91│ 14694.90│ 14694.90│ 14694.59│ 14694.59│
│资本公积金 │ 55313.19│ 55311.91│ 55310.52│ 55310.45│ 55297.31│ 55295.26│
│盈余公积 │ 6370.99│ 6370.99│ 6370.99│ 6370.99│ 6370.99│ 6370.99│
│未分配利润 │ -21626.93│ -21790.92│ -19036.55│ -15797.08│ -9301.22│ -3553.95│
│少数股东权益 │ 317.40│ 360.18│ 372.47│ 420.94│ 826.88│ 882.98│
│归属母公司权益 │ 61105.09│ 60939.85│ 63692.86│ 66932.28│ 73417.05│ 79162.31│
│股东权益合计 │ 61422.48│ 61300.02│ 64065.34│ 67353.22│ 74243.93│ 80045.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33210.39│ 31227.10│ 15759.20│ 38629.66│ 39147.44│ 76933.70│
│营业总成本 │ 45661.24│ 54488.31│ 41287.84│ 51807.65│ 49246.91│ 58311.05│
│营业税金及附加 │ 30.13│ 278.73│ 164.42│ 50.12│ 194.61│ 738.79│
│销售费用 │ 3700.92│ 5640.72│ 6102.07│ 7628.99│ 7934.23│ 7346.13│
│财务费用 │ 3027.84│ 3957.37│ 2328.10│ 971.42│ 165.51│ -410.27│
│管理费用 │ 5868.15│ 9527.35│ 8261.06│ 8307.46│ 8426.29│ 8009.18│
│资产减值损失 │ 1549.34│ -855.63│ -447.82│ -1627.67│ -287.93│ -133.03│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 127.50│ ---│ ---│
│投资收益 │ 582.53│ 735.51│ 54.91│ 78.85│ 176.41│ 421.90│
│营业利润 │ -5476.61│ -19399.38│ -24372.57│ -11877.43│ -7769.49│ 20556.78│
│营业外收入 │ ---│ 22.80│ 3.20│ ---│ 0.68│ 0.44│
│营业外支出 │ 42.94│ 211.41│ 52.72│ 0.72│ 1087.62│ 40.71│
│利润总额 │ -5519.55│ -19587.99│ -24422.10│ -11878.15│ -8856.43│ 20516.52│
│所得税 │ 458.19│ 453.02│ -159.74│ -1794.05│ -2360.38│ 2509.65│
│净利润 │ -5977.74│ -20041.02│ -24262.36│ -10084.10│ -6496.05│ 18006.87│
│归属母公司净利润 │ -5829.85│ -19393.08│ -23779.63│ -10084.10│ -6496.05│ 18006.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 33210.39│ 13386.54│ 4614.48│ 31227.10│ 14074.27│ 7017.62│
│营业总成本 │ 45661.24│ 23337.10│ 9524.61│ 54488.31│ 32364.02│ 18784.97│
│营业税金及附加 │ 30.13│ 20.37│ 6.89│ 278.73│ 15.82│ 9.19│
│销售费用 │ 3700.92│ 2287.78│ 1037.47│ 5640.72│ 4150.81│ 2557.50│
│财务费用 │ 3027.84│ 2022.31│ 975.91│ 3957.37│ 3331.00│ 2326.21│
│管理费用 │ 5868.15│ 3982.21│ 1959.44│ 9527.35│ 6710.80│ 4119.18│
│资产减值损失 │ 1549.34│ 1061.40│ 386.48│ -855.63│ 323.43│ 306.49│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 582.53│ 486.28│ 231.89│ 735.51│ 493.79│ 54.85│
│营业利润 │ -5476.61│ -5631.51│ -3127.32│ -19399.38│ -12619.80│ -6846.51│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 22.80│ 12.20│ 11.69│
│营业外支出 │ 42.94│ 20.92│ 5.86│ 211.41│ 205.07│ 180.03│
│利润总额 │ -5519.55│ -5652.43│ -3133.18│ -19587.99│ -12812.67│ -7014.85│
│所得税 │ 458.19│ 446.51│ 199.10│ 453.02│ 326.54│ 321.38│
│净利润 │ -5977.74│ -6098.94│ -3332.28│ -20041.02│ -13139.21│ -7336.24│
│归属母公司净利润 │ -5829.85│ -5993.84│ -3239.47│ -19393.08│ -12896.83│ -7149.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48033.90│ 66135.30│ 48323.63│ 53719.03│ 52007.60│ 49529.54│
│经营活动现金流出 │ 39452.46│ 60839.69│ 50390.87│ 57351.36│ 58985.55│ 55601.56│
│经营活动现金流量净额│ 8581.44│ 5295.61│ -2067.24│ -3632.33│ -6977.96│ -6072.02│
│投资活动现金流入 │ 48829.07│ 77697.63│ 22499.75│ 54343.97│ 30645.28│ 50103.30│
│投资活动现金流出 │ 66951.43│ 87305.15│ 31612.01│ 67618.73│ 38876.51│ 59881.02│
│投资活动现金流量净额│ -18122.35│ -9607.52│ -9112.26│ -13274.76│ -8231.22│ -9777.72│
│筹资活动现金流入 │ 2600.00│ 3897.00│ 10852.00│ 2800.00│ 54669.81│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4363.22│ 11308.53│ 10368.05│ 6527.27│ 5187.44│ 8598.42│
│筹资活动现金流量净额│ -1763.22│ -7411.53│ 483.95│ -3727.27│ 49482.37│ -8598.42│
│汇率变动对现金的影响│ -17.97│ -9.09│ 0.30│ -31.98│ ---│ -0.72│
│现金及等价物净增加额│ -11322.11│ -11732.53│ -10695.24│ -20666.35│ 34273.20│ -24448.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48033.90│ 29606.99│ 13160.83│ 66135.30│ 32765.43│ 23183.91│
│经营活动现金流出 │ 39452.46│ 25128.96│ 10175.24│ 60839.69│ 40048.49│ 24827.41│
│经营活动现金流量净额│ 8581.44│ 4478.03│ 2985.59│ 5295.61│ -7283.05│ -1643.50│
│投资活动现金流入 │ 48829.07│ 33346.93│ 15520.05│ 77697.63│ 58455.30│ 46818.65│
│投资活动现金流出 │ 66951.43│ 38907.08│ 24289.69│ 87305.15│ 70600.49│ 64826.69│
│投资活动现金流量净额│ -18122.35│ -5560.15│ -8769.64│ -9607.52│ -12145.19│ -18008.05│
│筹资活动现金流入 │ 2600.00│ 500.00│ 500.00│ 3897.00│ 3397.00│ 3287.00│
│筹资活动现金流出 │ 4363.22│ 3346.56│ 2014.02│ 11308.53│ 6538.56│ 6226.30│
│筹资活动现金流量净额│ -1763.22│ -2846.56│ -1514.02│ -7411.53│ -3141.56│ -2939.30│
│汇率变动对现金的影响│ -17.97│ -19.91│ -1.38│ -9.09│ -5.94│ -2.59│
│现金及等价物净增加额│ -11322.11│ -3948.59│ -7299.45│ -11732.53│ -22575.75│ -22593.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1286.45│ 4.12│ -4009.63│ 20.68│
│二季报 │ 5731.17│ 18.35│ -3140.32│ 16.19│
│三季报 │ 7056.65│ 22.60│ -5746.88│ 29.63│
│四季报 │ 17152.83│ 54.93│ -6496.25│ 33.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 793.20│ 5.03│ -3302.87│ 13.89│
│二季报 │ 2865.89│ 18.19│ -3622.93│ 15.24│
│三季报 │ 3770.51│ 23.93│ -4928.77│ 20.73│
│四季报 │ 8329.61│ 52.86│ -11925.06│ 50.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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