财务分析☆ ◇300853 申昊科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -11854.57│ -10084.10│ -6496.05│ 18006.87│ 16211.96│ 11306.01│
│净利润增长率(%) │ -2075.40│ -55.32│ -136.08│ 11.07│ 43.39│ 21.49│
│扣非净利润(万) │ -13710.23│ -12958.44│ -8202.47│ 16361.47│ 14862.24│ 10797.64│
│营业总收入(万元) │ 7429.59│ 38629.66│ 39147.44│ 76933.70│ 61155.05│ 40452.89│
│总营收同比增长率(%) │ -75.66│ -1.32│ -49.12│ 25.80│ 51.18│ 12.00│
│加权净资产收益率(%) │ -10.78│ -8.06│ -4.85│ 14.68│ 21.36│ 28.63│
│资产负债比率(%) │ 46.92│ 41.29│ 40.19│ 26.08│ 23.64│ 35.86│
│净利润现金含量(%) │ 0.21│ 36.02│ 107.42│ -33.72│ -23.44│ 20.85│
│基本每股收益(元) │ -0.8100│ -0.6900│ -0.4400│ 1.2300│ 2.3300│ 1.8500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9330│ -0.8800│ -0.5600│ 1.1100│ 2.1300│ 1.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8068│ -0.6863│ -0.4421│ 1.2255│ 1.9861│ 1.8468│
│每股资本公积金(元) │ 3.7718│ 3.7715│ 3.7709│ 3.7594│ 7.5669│ 1.1120│
│每股未分配利润(元) │ 1.0563│ 2.0588│ 2.9443│ 3.6867│ 4.9401│ 4.5923│
│每股净资产(元) │ 5.8489│ 7.1279│ 8.1488│ 8.8797│ 14.1374│ 7.2900│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0017│ -0.2472│ -0.4749│ -0.4133│ -0.4656│ 0.3900│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -11854.57│ -6925.80│ -3302.87│ -10084.10│ 600.11│ 2457.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 600.11│ 2457.00│
│净利润增长率(%) │ -2075.40│ -381.88│ -157.95│ -55.32│ 112.39│ 178.26│
│扣非净利润(万) │ -13710.23│ -8732.45│ -3489.51│ -12958.44│ -300.17│ 1895.92│
│营业总收(未调整:万) │ 7429.59│ 3659.08│ 793.20│ 38629.66│ 30526.31│ 22666.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30526.31│ 22666.01│
│总营收同比增长率(%) │ -75.66│ -83.86│ -96.16│ -1.32│ 32.57│ 19.36│
│加权净资产收益率(%) │ -10.78│ -6.12│ -2.87│ -8.06│ 0.46│ 1.85│
│资产负债比率(%) │ 46.92│ 45.81│ 43.51│ 41.29│ 38.46│ 38.68│
│净利润现金含量(%) │ 0.21│ -103.75│ -274.41│ 36.02│ -2079.38│ -178.50│
│基本每股收益(元) │ -0.8100│ -0.4700│ -0.2300│ -0.6900│ 0.0400│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9330│ -0.5900│ -0.2375│ -0.8800│ -0.0204│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8068│ -0.4713│ -0.2248│ -0.6863│ 0.0408│ 0.1672│
│每股资本公积金(元) │ 3.7718│ 3.7717│ 3.7717│ 3.7715│ 3.7710│ 3.7710│
│每股未分配利润(元) │ 1.0563│ 1.3917│ 1.8340│ 2.0588│ 2.7859│ 2.9123│
│每股净资产(元) │ 5.8489│ 6.1843│ 6.6266│ 7.1279│ 7.9905│ 8.1169│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0017│ 0.4890│ 0.6168│ -0.2472│ -0.8492│ -0.2985│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.01│ 3.86│ 3.79│ 2.85│ 3.23│ 2.19│
│速动比率 │ 2.62│ 3.50│ 3.33│ 2.60│ 3.05│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 46.92│ 41.29│ 40.19│ 26.08│ 23.64│ 35.86│
│产权比率 │ 0.89│ 0.70│ 0.67│ 0.35│ 0.31│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.11│ -0.16│ -0.14│ -0.11│ 0.09│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.01│ 3.07│ 3.41│ 3.86│ 4.38│ 4.23│
│速动比率 │ 2.62│ 2.68│ 3.04│ 3.50│ 3.83│ 3.71│
│资产负债比率(%) │ 46.92│ 45.81│ 43.51│ 41.29│ 38.46│ 38.68│
│产权比率 │ 0.89│ 0.85│ 0.77│ 0.70│ 0.63│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.19│ 0.25│ -0.11│ -0.37│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.14│ 0.63│ 0.60│ 1.46│ 1.91│ 1.65│
│存货周转率 │ 0.46│ 1.34│ 1.25│ 3.90│ 3.87│ 2.52│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.26│ 0.27│ 0.63│ 0.72│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 1.77│ 1.67│ 3.30│ 4.97│ 24.07│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.18│ 0.20│ 0.47│ 0.55│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.14│ 0.07│ 0.01│ 0.63│ 0.46│ 0.35│
│存货周转率 │ 0.46│ 0.20│ 0.04│ 1.34│ 0.75│ 0.51│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.03│ 0.01│ 0.26│ 0.19│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.10│ 0.02│ 1.77│ 1.38│ 1.01│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.02│ 0.00│ 0.18│ 0.14│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.05│ -8.61│ -4.92│ 13.80│ 14.05│ 25.33│
│销售毛利率 │ 16.66│ 43.52│ 49.68│ 55.82│ 59.83│ 63.31│
│营业利润率 │ -185.08│ -30.75│ -19.85│ 26.72│ 30.57│ 31.45│
│销售净利率 │ -162.51│ -26.10│ -16.59│ 23.41│ 26.51│ 27.95│
│总资产净利率 │ -6.26│ -4.80│ -3.27│ 10.99│ 14.69│ 18.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.05│ -6.70│ -3.01│ -8.61│ 0.46│ 1.87│
│销售毛利率 │ 16.66│ 24.65│ 40.89│ 43.52│ 52.73│ 55.93│
│营业利润率 │ -185.08│ -228.73│ -491.47│ -30.75│ -0.44│ 10.23│
│销售净利率 │ -162.51│ -189.10│ -416.40│ -26.10│ 1.97│ 10.84│
│总资产净利率 │ -6.26│ -3.53│ -1.68│ -4.80│ 0.28│ 1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -75.66│ -1.32│ -49.12│ 25.80│ 51.18│ 12.00│
│营业利润增长率 │ -10215.20│ -52.87│ -137.80│ 9.97│ 46.90│ 12.70│
│净利润增长率 │ -2075.40│ -55.32│ -136.08│ 11.07│ 43.39│ 21.49│
│净资产增长率 │ -16.04│ -11.36│ 1.30│ 13.06│ 158.53│ 26.34│
│总资产增长率 │ -6.63│ -9.69│ 25.19│ 16.78│ 117.15│ 30.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -75.66│ -83.86│ -96.16│ -1.32│ 32.57│ 19.36│
│营业利润增长率 │ -10215.20│ -460.80│ -160.70│ -52.87│ 97.91│ 327.13│
│净利润增长率 │ -2075.40│ -381.88│ -157.95│ -55.32│ 112.39│ 178.26│
│净资产增长率 │ -16.04│ -11.84│ -6.29│ -11.36│ -1.77│ -0.36│
│总资产增长率 │ -6.63│ -3.78│ -2.61│ -9.69│ -4.52│ -2.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │下游客户需求变化│ 7429.59│ 30526.31│ -75.66│
│ │，智能监测检测及│ │ │ │
│ │控制设备市场销售│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│本期销售额较上年│ -11854.57│ 600.11│ -2075.40│
│司股东的净利│同期下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期销售额较上年│ -13710.23│ -300.17│ -4467.52│
│司股东的扣除│同期下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -25.43│ -12478.58│ 99.80│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │及收到其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金增│ │ │ │
│ │加和购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 51999.24│ 48407.71│ 7.42│
│应收款项 │--- │ 44996.75│ 61821.89│ -27.22│
│合同资产 │--- │ 913.86│ 1264.81│ -27.75│
│存货 │--- │ 14851.10│ 12364.16│ 20.11│
│长期股权投资│--- │ 1557.67│ 461.73│ 237.36│
│固定资产 │募投项目转固 │ 51575.19│ 20537.62│ 151.13│
│在建工程 │募投项目转固 │ 51.23│ 25455.93│ -99.80│
│使用权资产 │--- │ 1971.43│ 3222.97│ -38.83│
│短期借款 │--- │ 8151.66│ 2810.58│ 190.03│
│合同负债 │--- │ 1916.30│ 1515.27│ 26.47│
│租赁负债 │--- │ 866.52│ 879.78│ -1.51│
│营业收入 │下游客户需求变化│ 3659.08│ 22666.01│ -83.86│
│ │，智能监测检测及│ │ │ │
│ │控制设备市场销售│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │智能监测检测及控│ 2757.30│ 9989.66│ -72.40│
│ │制设备需求减少，│ │ │ │
│ │生产成本等减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 3636.97│ 3330.83│ 9.19│
│管理费用 │--- │ 3803.33│ 3877.81│ -1.92│
│财务费用 │可转债利息转固后│ 950.23│ 479.84│ 98.03│
│ │计入财务费用 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额较上│ -1510.03│ -137.47│ -998.47│
│ │年同期下降 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5275.00│ 5438.49│ -3.01│
│经营活动产生│购买商品接受劳务│ 7185.41│ -4385.85│ 263.83│
│的现金流量净│支付的现金、支付│ │ │ │
│额 │的各项税费以及支│ │ │ │
│ │付其他与经营活动│ │ │ │
│ │有关的现金中支付│ │ │ │
│ │保函保证金大幅减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品减少│ -2134.26│ -21915.63│ 90.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -1458.30│ -3229.97│ 54.85│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ 3591.53│ -29531.45│ 112.16│
│价物净增加额│的现金流量净额、│ │ │ │
│ │投资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额、筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额均增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 28700.72│ 48407.71│ 69074.05│ 34800.66│ 59251.24│ 11430.72│
│存货 │ 14286.46│ 12364.16│ 20214.15│ 11197.59│ 6234.95│ 6448.33│
│应收账款 │ 44513.80│ 61821.89│ 61656.51│ 69029.29│ 36161.22│ 27930.44│
│其他应收款 │ 796.78│ 506.40│ 626.73│ 646.48│ 443.95│ 770.54│
│流动资产合计 │ 111668.74│ 132988.00│ 167053.29│ 127343.09│ 115344.10│ 54712.50│
│长期股权投资 │ 1857.67│ 461.73│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 52085.70│ 20537.62│ 23168.93│ 23709.09│ 22886.85│ 1708.16│
│无形资产 │ 3612.12│ 3643.28│ 2616.29│ 2498.08│ 2339.47│ 930.90│
│非流动资产合计 │ 74646.97│ 66561.80│ 53902.76│ 49150.17│ 35789.97│ 14885.56│
│资产总计 │ 186315.70│ 199549.80│ 220956.04│ 176493.26│ 151134.06│ 69598.06│
│流动负债 │ 37145.82│ 34496.72│ 44128.19│ 44739.22│ 35733.10│ 24960.22│
│非流动负债 │ 50269.08│ 47891.71│ 44665.37│ 1284.82│ ---│ ---│
│负债合计 │ 87414.90│ 82388.43│ 88793.57│ 46024.04│ 35733.10│ 24960.22│
│实收资本 │ 14694.18│ 14694.09│ 14694.06│ 14693.04│ 8162.80│ 6122.10│
│资本公积金 │ 55423.01│ 55418.17│ 55409.68│ 55236.85│ 61767.09│ 6807.79│
│盈余公积 │ 6370.99│ 6370.99│ 6370.99│ 6370.99│ 5145.80│ 3593.56│
│未分配利润 │ 15521.06│ 30252.50│ 43264.38│ 54168.35│ 40325.27│ 28114.39│
│少数股东权益 │ 533.04│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 98900.80│ 117161.37│ 132162.48│ 130469.22│ 115400.96│ 44637.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28700.72│ 51999.24│ 53517.21│ 48407.71│ 31677.59│ 41873.96│
│存货 │ 14286.46│ 14851.10│ 13371.03│ 12364.16│ 18437.58│ 19198.03│
│应收账款 │ 44513.80│ 44996.75│ 47479.38│ 61821.89│ 70103.81│ 68801.77│
│其他应收款 │ 796.78│ 545.61│ 471.14│ 506.40│ 632.49│ 661.52│
│流动资产合计 │ 111668.74│ 118237.56│ 122152.24│ 132988.00│ 146937.48│ 156312.08│
│长期股权投资 │ 1857.67│ 1557.67│ 459.92│ 461.73│ 374.00│ 374.00│
│固定资产净额 │ 52085.70│ 51575.19│ 52463.39│ 20537.62│ 21100.17│ 21795.00│
│无形资产 │ 3612.12│ 3532.10│ 3594.50│ 3643.28│ 2621.42│ 2661.15│
│非流动资产合计 │ 74646.97│ 73773.44│ 72192.47│ 66561.80│ 64046.77│ 58461.75│
│资产总计 │ 186315.70│ 192011.00│ 194344.71│ 199549.80│ 210984.25│ 214773.83│
│流动负债 │ 37145.82│ 38569.77│ 35835.55│ 34496.72│ 33555.27│ 36960.35│
│非流动负债 │ 50269.08│ 49387.36│ 48714.09│ 47891.71│ 47592.06│ 46120.29│
│负债合计 │ 87414.90│ 87957.13│ 84549.65│ 82388.43│ 81147.33│ 83080.64│
│实收资本 │ 14694.18│ 14694.18│ 14694.18│ 14694.09│ 14694.09│ 14694.08│
│资本公积金 │ 55423.01│ 55421.73│ 55421.73│ 55418.17│ 55411.96│ 55411.32│
│盈余公积 │ 6370.99│ 6370.99│ 6370.99│ 6370.99│ 6370.99│ 6370.99│
│未分配利润 │ 15521.06│ 20449.83│ 26949.63│ 30252.50│ 40936.71│ 42793.60│
│少数股东权益 │ 533.04│ 758.60│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 98900.80│ 104053.87│ 109795.07│ 117161.37│ 129836.93│ 131693.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7429.59│ 38629.66│ 39147.44│ 76933.70│ 61155.05│ 40452.89│
│营业成本 │ 6191.87│ 21816.76│ 19700.15│ 33987.26│ 24568.20│ 14842.55│
│营业税金及附加 │ 8.11│ 50.12│ 194.61│ 738.79│ 498.40│ 299.40│
│销售费用 │ 5874.93│ 7628.99│ 7934.23│ 7346.13│ 6150.08│ 4863.89│
│财务费用 │ 1298.09│ 971.42│ 165.51│ -410.27│ -301.49│ -54.38│
│管理费用 │ 6007.25│ 8307.46│ 8426.29│ 8009.18│ 5534.34│ 4074.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 127.50│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 97.58│ 78.85│ 176.41│ 421.90│ 264.00│ ---│
│营业利润 │ -13750.39│ -11877.43│ -7769.49│ 20556.78│ 18692.35│ 12724.30│
│营业外收入 │ 0.08│ ---│ 0.68│ 0.44│ 0.50│ 0.35│
│营业外支出 │ 69.28│ 0.72│ 1087.62│ 40.71│ 27.02│ 1.22│
│利润总额 │ -13819.59│ -11878.15│ -8856.43│ 20516.52│ 18665.83│ 12723.44│
│所得税 │ -1746.05│ -1794.05│ -2360.38│ 2509.65│ 2453.87│ 1417.43│
│净利润 │ -12073.53│ -10084.10│ -6496.05│ 18006.87│ 16211.96│ 11306.01│
│归属母公司净利润 │ -11854.57│ -10084.10│ -6496.05│ 18006.87│ 16211.96│ 11306.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7429.59│ 3659.08│ 793.20│ 38629.66│ 30526.31│ 22666.01│
│营业成本 │ 6191.87│ 2757.30│ 468.85│ 21816.76│ 14430.99│ 9989.66│
│营业税金及附加 │ 8.11│ 5.21│ 1.05│ 50.12│ 10.52│ 6.79│
│销售费用 │ 5874.93│ 3636.97│ 1656.51│ 7628.99│ 5015.63│ 3330.83│
│财务费用 │ 1298.09│ 950.23│ 37.57│ 971.42│ 645.15│ 479.84│
│管理费用 │ 6007.25│ 3803.33│ 1414.65│ 8307.46│ 5869.93│ 3877.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 127.50│ ---│ ---│
│投资收益 │ 97.58│ 89.99│ -1.51│ 78.85│ 239.34│ 182.16│
│营业利润 │ -13750.39│ -8369.46│ -3898.32│ -11877.43│ -133.30│ 2319.68│
│营业外收入 │ 0.08│ 0.08│ 0.08│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 69.28│ 59.85│ 58.19│ 0.72│ 0.14│ 0.14│
│利润总额 │ -13819.59│ -8429.23│ -3956.42│ -11878.15│ -133.44│ 2319.54│
│所得税 │ -1746.05│ -1510.03│ -653.55│ -1794.05│ -733.55│ -137.47│
│净利润 │ -12073.53│ -6919.19│ -3302.87│ -10084.10│ 600.11│ 2457.00│
│归属母公司净利润 │ -11854.57│ -6925.80│ -3302.87│ -10084.10│ 600.11│ 2457.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37728.49│ 53719.03│ 52007.60│ 49529.54│ 36975.36│ 35457.62│
│经营活动现金流出 │ 37753.92│ 57351.36│ 58985.55│ 55601.56│ 40775.85│ 33100.13│
│经营活动现金流量净额│ -25.43│ -3632.33│ -6977.96│ -6072.02│ -3800.49│ 2357.49│
│投资活动现金流入 │ 7722.91│ 54343.97│ 30645.28│ 50103.30│ 32265.60│ 10.70│
│资本性支出 │ 5170.99│ 8844.73│ 7519.03│ 9042.70│ 8268.79│ 5875.97│
│投资活动现金流出 │ 26114.99│ 67618.73│ 38876.51│ 59881.02│ 40268.79│ 5875.97│
│投资活动现金流量净额│ -18392.08│ -13274.76│ -8231.22│ -9777.72│ -8003.19│ -5865.27│
│筹资活动现金流入 │ 6152.00│ 2800.00│ 54669.81│ ---│ 64604.86│ 1478.43│
│筹资活动现金流出 │ 7440.23│ 6527.27│ 5187.44│ 8598.42│ 4975.53│ 3253.52│
│筹资活动现金流量净额│ -1288.23│ -3727.27│ 49482.37│ -8598.42│ 59629.33│ -1775.09│
│汇率变动对现金的影响│ -1.25│ -31.98│ ---│ -0.72│ -2.16│ -0.76│
│现金及等价物净增加额│ -19706.99│ -20666.35│ 34273.20│ -24448.88│ 47823.48│ -5283.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37728.49│ 29864.16│ 19004.12│ 53719.03│ 32539.65│ 27475.43│
│经营活动现金流出 │ 37753.92│ 22678.75│ 9940.69│ 57351.36│ 45018.23│ 31861.27│
│经营活动现金流量净额│ -25.43│ 7185.41│ 9063.43│ -3632.33│ -12478.58│ -4385.85│
│投资活动现金
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