财务分析☆ ◇300854 中兰环保 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 999.62│ 1309.50│ 2050.02│ 2813.32│ 10178.14│ 9899.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2050.02│ 2812.00│ 10178.14│ 9899.16│
│净利润增长率(%) │ 275.90│ -36.12│ -27.10│ -72.36│ 2.82│ 23.51│
│扣非净利润(万) │ 907.57│ 710.09│ 1555.46│ 4920.07│ 5694.66│ 8744.40│
│营业总收(未调整:万) │ 12891.00│ 64575.35│ 83594.84│ 72284.20│ 69888.04│ 68855.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 83594.84│ 72284.20│ 69888.04│ 68855.92│
│总营收同比增长率(%) │ 60.05│ -22.75│ 15.65│ 3.43│ 1.50│ 0.66│
│加权净资产收益率(%) │ 1.00│ 1.36│ 2.11│ 2.92│ 13.58│ 16.24│
│资产负债比率(%) │ 38.81│ 40.19│ 42.58│ 37.71│ 35.98│ 40.40│
│净利润现金含量(%) │ 103.60│ -436.16│ 626.36│ 6.50│ -46.15│ 78.78│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1300│ 0.2100│ 0.2800│ 1.2600│ 1.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0898│ 0.0700│ 0.1600│ 0.5000│ 0.7100│ 1.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0989│ 0.1296│ 0.2036│ 0.2839│ 1.0271│ 1.3324│
│每股资本公积金(元) │ 4.7941│ 4.7931│ 4.7749│ 4.7021│ 4.7021│ 3.9422│
│每股未分配利润(元) │ 3.7244│ 3.6255│ 3.6592│ 3.6201│ 3.5302│ 3.4406│
│每股净资产(元) │ 9.9052│ 9.8053│ 9.7458│ 9.7098│ 9.5755│ 8.7400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1025│ -0.5653│ 1.2753│ 0.0185│ -0.4740│ 1.0500│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 999.62│ 1309.50│ 1354.92│ 1252.04│ -568.31│ 2050.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -568.31│ 2050.02│
│净利润增长率(%) │ 275.90│ -36.12│ 43.73│ 298.26│ -991.33│ -27.10│
│扣非净利润(万) │ 907.57│ 710.09│ 616.36│ 921.51│ -754.09│ 1555.46│
│营业总收(未调整:万) │ 12891.00│ 64575.35│ 41273.62│ 30213.26│ 8054.19│ 83594.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8054.19│ 83594.84│
│总营收同比增长率(%) │ 60.05│ -22.75│ -21.05│ -11.31│ 18.69│ 15.65│
│加权净资产收益率(%) │ 1.00│ 1.36│ 1.37│ 1.27│ -0.58│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 38.81│ 40.19│ 38.49│ 39.30│ 38.40│ 42.58│
│净利润现金含量(%) │ 103.60│ -436.16│ -604.39│ -736.15│ 125.58│ 626.36│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.1300│ 0.1400│ 0.1300│ -0.0600│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0898│ 0.0700│ 0.0610│ 0.0900│ -0.0749│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0989│ 0.1296│ 0.1340│ 0.1239│ -0.0564│ 0.2036│
│每股资本公积金(元) │ 4.7941│ 4.7931│ 4.8205│ 4.8045│ 4.7821│ 4.7749│
│每股未分配利润(元) │ 3.7244│ 3.6255│ 3.6688│ 3.6586│ 3.6027│ 3.6592│
│每股净资产(元) │ 9.9052│ 9.8053│ 9.8349│ 9.7439│ 9.6964│ 9.7458│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1025│ -0.5653│ -0.8101│ -0.9118│ -0.0709│ 1.2753│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.22│ 2.14│ 2.00│ 1.97│ 2.33│ 1.99│
│速动比率 │ 2.15│ 2.10│ 1.96│ 1.91│ 2.27│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 38.81│ 40.19│ 42.58│ 37.71│ 35.98│ 40.40│
│产权比率 │ 0.65│ 0.69│ 0.76│ 0.62│ 0.58│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.08│ 0.17│ 0.00│ -0.09│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.22│ 2.14│ 2.22│ 2.17│ 2.20│ 2.00│
│速动比率 │ 2.15│ 2.10│ 2.17│ 2.13│ 2.15│ 1.96│
│资产负债比率(%) │ 38.81│ 40.19│ 38.49│ 39.30│ 38.40│ 42.58│
│产权比率 │ 0.65│ 0.69│ 0.64│ 0.66│ 0.64│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.08│ -0.13│ -0.14│ -0.01│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.36│ 1.92│ 2.70│ 2.13│ 2.10│ 2.20│
│存货周转率 │ 2.49│ 19.55│ 21.18│ 14.63│ 16.92│ 2.81│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.44│ 0.64│ 0.60│ 0.65│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 1.36│ 5.77│ 5.92│ 4.65│ 5.15│ 6.70│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.38│ 0.50│ 0.46│ 0.53│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.36│ 1.92│ 1.36│ 0.95│ 0.27│ 2.70│
│存货周转率 │ 2.49│ 19.55│ 11.47│ 9.23│ 2.67│ 21.18│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.44│ 0.29│ 0.21│ 0.06│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 1.36│ 5.77│ 3.61│ 2.58│ 0.66│ 5.92│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.38│ 0.24│ 0.18│ 0.05│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.00│ 1.32│ 2.09│ 2.92│ 10.73│ 15.24│
│销售毛利率 │ 26.66│ 23.87│ 22.75│ 29.26│ 27.12│ 29.73│
│营业利润率 │ 7.18│ 2.72│ 2.70│ 5.85│ 17.86│ 17.38│
│销售净利率 │ 7.45│ 1.88│ 2.08│ 3.60│ 15.68│ 15.21│
│总资产净利率 │ 0.57│ 0.71│ 1.04│ 1.67│ 8.26│ 9.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.00│ 1.32│ 1.36│ 1.27│ -0.58│ 2.09│
│销售毛利率 │ 26.66│ 23.87│ 23.70│ 21.43│ 15.10│ 22.75│
│营业利润率 │ 7.18│ 2.72│ 2.43│ 3.67│ -10.46│ 2.70│
│销售净利率 │ 7.45│ 1.88│ 2.49│ 3.41│ -8.38│ 2.08│
│总资产净利率 │ 0.57│ 0.71│ 0.61│ 0.61│ -0.40│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 60.05│ -22.75│ 15.65│ 3.43│ 1.50│ 0.66│
│营业利润增长率 │ 209.75│ -22.09│ -46.74│ -66.12│ 4.32│ 24.93│
│净利润增长率 │ 275.90│ -36.12│ -27.10│ -72.36│ 2.82│ 23.51│
│净资产增长率 │ 1.02│ 0.97│ 1.99│ 1.40│ 46.12│ 15.71│
│总资产增长率 │ -1.32│ -3.17│ 10.17│ 3.68│ 35.91│ 4.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 60.05│ -22.75│ -21.05│ -11.31│ 18.69│ 15.65│
│营业利润增长率 │ 209.75│ -22.09│ 24.01│ 1053.44│ -3804.82│ -46.74│
│净利润增长率 │ 275.90│ -36.12│ 43.73│ 298.26│ -991.33│ -27.10│
│净资产增长率 │ 1.02│ 0.97│ 1.31│ 0.38│ -0.51│ 1.99│
│总资产增长率 │ -1.32│ -3.17│ -5.74│ -5.27│ -7.34│ 10.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │上年末中标大项目│ 12891.00│ 8054.19│ 60.05│
│ │，本期工程进度稳│ │ │ │
│ │步推进，相应工程│ │ │ │
│ │收入同期对比增加│ │ │ │
│营业成本 │上年末中标大项目│ 9454.05│ 6838.17│ 38.25│
│ │，本期工程进度稳│ │ │ │
│ │步推进，相应工程│ │ │ │
│ │成本同期对比增加│ │ │ │
│销售费用 │公司严控费用，本│ 278.28│ 459.35│ -39.42│
│ │期人力资源费、业│ │ │ │
│ │务招待费、交通差│ │ │ │
│ │旅费较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行存款利息│ 1.94│ -0.05│ 4034.63│
│ │收入同比减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到增值税即│ 56.63│ 18.31│ 209.19│
│ │征即退、政府补助│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期投资理财活动│ 112.75│ 161.99│ -30.40│
│ │收益同比减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期末持有盐湖股│ -28.28│ 34.08│ -182.99│
│收益 │份股票股价较上年│ │ │ │
│ │末下降 │ │ │ │
│资产减值损失│本期末计提合同资│ -206.02│ 256.18│ -180.42│
│ │产减值准备备同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期末资产处置收│ 61.56│ ---│ ---│
│ │益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期无营业外收入│ ---│ 0.00│ -100.00│
│营业外支出 │本期对外捐赠和处│ 45.63│ 0.23│ 19670.61│
│ │置非流动资产报废│ │ │ │
│ │损失同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ -80.81│ -168.06│ 51.92│
│ │同比增加 │ │ │ │
│净利润 │本期工程进度稳步│ 960.23│ -675.00│ 242.26│
│ │推进，相应工程收│ │ │ │
│ │入同期对比增加，│ │ │ │
│ │利润增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 1035.64│ -713.67│ 245.12│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │和支付的各项税费│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付理财投资│ -2702.08│ -7642.82│ 64.65│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付租赁负债│ 29.03│ 48.71│ -40.40│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项融资│本期无应收款项融│ ---│ 345.49│ -100.00│
│ │资 │ │ │ │
│其他应收款 │本期保证金及备用│ 1639.97│ 1118.36│ 46.64│
│ │金同比增加 │ │ │ │
│存货 │本期原材料和合同│ 4941.69│ 2643.89│ 86.91│
│ │履约成本同比增加│ │ │ │
│短期借款 │本期增加短期借款│ 100.01│ ---│ ---│
│应付票据 │本期支付货款使用│ 8177.38│ 5474.35│ 49.38│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收工程款同│ 1502.90│ 999.54│ 50.36│
│ │比增加 │ │ │ │
│其他非流动负│本期无沼气资源使│ ---│ 30.00│ -100.00│
│债 │用费导致同比减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司严控费用，本│ 1753.20│ 2409.85│ -27.25│
│ │期人力资源费、业│ │ │ │
│ │务招待费较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│管理费用 │公司严控费用，本│ 5717.98│ 6811.69│ -16.06│
│ │期人力资源费、房│ │ │ │
│ │屋水电费、业务招│ │ │ │
│ │待费较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │上年同期摊销广安│ 18.57│ -228.14│ 108.14│
│ │项目未确认融资收│ │ │ │
│ │益，以及本期投资│ │ │ │
│ │理财活动增加，报│ │ │ │
│ │告期内银行存款利│ │ │ │
│ │息收入同比减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3336.98│ 3473.52│ -3.93│
│经营活动现金│--- │ 67389.82│ 78726.98│ -14.40│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 73101.32│ 65886.36│ 10.95│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -5711.50│ 12840.62│ -144.48│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │同比减少，以及本│ │ │ │
│ │期购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金和│ │ │ │
│ │支付的各项税费同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 158703.10│ 63309.41│ 150.68│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 155297.66│ 78150.20│ 98.72│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财活动增加│ 3405.44│ -14840.79│ 122.95│
│的现金流量净│，收回理财投资同│ │ │ │
│额 │比大幅增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 422.00│ 1290.57│ -67.30│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1511.55│ 786.04│ 92.30│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到员工│ -1089.55│ 504.53│ -315.95│
│的现金流量净│股权激励认购款，│ │ │ │
│额 │本期支付现金股利│ │ │ │
│现金及现金等│本期销售商品、提│ -3394.74│ -1494.44│ -127.16│
│价物净增加额│供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │同比减少，以及本│ │ │ │
│ │期购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金和│ │ │ │
│ │支付的各项税费同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 13078.48│ 15147.60│ -13.66│
│应收款项 │本期末已完工已结│ 35949.63│ 31450.67│ 14.30│
│ │算工程款同比增加│ │ │ │
│ │，以及报告期内工│ │ │ │
│ │程回款不及预期 │ │ │ │
│合同资产 │本期已完工项目本│ 70689.93│ 72837.74│ -2.95│
│ │期结算转入应收账│ │ │ │
│ │款，同时本期部分│ │ │ │
│ │工程项目进度不及│ │ │ │
│ │预期 │ │ │ │
│存货 │--- │ 2643.89│ 2386.73│ 10.77│
│长期股权投资│--- │ 3544.84│ 3649.91│ -2.88│
│固定资产 │本期清理固定资产│ 9824.15│ 12568.72│ -21.84│
│ │，以及资产正常计│ │ │ │
│ │提折旧 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 548.18│ 442.65│ 23.84│
│合同负债 │本期工程项目预收│ 999.54│ 762.62│ 31.07│
│ │款同比增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 292.58│ 227.99│ 28.33│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11293.25│ 13078.48│ 15147.60│ 16549.38│ 10873.45│ 4005.10│
│存货 │ 4941.69│ 2643.89│ 2386.73│ 3711.85│ 3277.60│ 2742.00│
│应收票据及应收账款 │ 35975.09│ 36999.03│ 32131.29│ 31479.09│ 38066.64│ 29422.96│
│合同资产 │ 66749.07│ 70689.93│ 72837.74│ 51324.52│ 42318.61│ 32986.74│
│预付款项 │ 843.66│ 682.30│ 384.87│ 279.19│ 305.82│ 1201.41│
│其他应收款 │ 1639.97│ 1118.36│ 2425.79│ 2636.56│ 3166.84│ 1512.06│
│流动资产合计 │ 142976.54│ 144308.20│ 147341.35│ 115392.51│ 123616.61│ 90552.65│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3552.38│ 3544.84│ 3649.91│ 3657.37│ 3216.94│ 3149.71│
│固定资产净额 │ 9071.32│ 9824.15│ 12568.72│ 15680.43│ 15421.51│ 11727.29│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 331.61│ 234.97│ 626.76│
│无形资产 │ 6006.24│ 6205.23│ 7001.20│ 7797.18│ 4999.68│ 5306.65│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 5.76│ 5.76│ 5.76│
│非流动资产合计 │ 23967.55│ 24869.57│ 27378.99│ 43107.23│ 29262.61│ 21931.60│
│资产总计 │ 166944.09│ 169177.77│ 174720.34│ 158499.74│ 152879.22│ 112484.25│
│应付票据及应付账款 │ 51965.39│ 54524.98│ 60567.80│ 47040.80│ 43903.13│ 38188.24│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1502.90│ 999.54│ 762.62│ 519.21│ 447.48│ 666.90│
│流动负债 │ 64268.82│ 67330.95│ 73774.35│ 58515.61│ 53053.50│ 45436.29│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 520.23│ 661.72│ 615.26│ 1258.07│ 1955.26│ 7.24│
│负债合计 │ 64789.05│ 67992.67│ 74389.60│ 59773.69│ 55008.76│ 45443.53│
│实收资本 │ 10104.35│ 10104.35│ 10068.90│ 9909.40│ 9909.40│ 7429.40│
│资本公积金 │ 48441.19│ 48431.33│ 48078.17│ 46594.94│ 46594.94│ 29288.48│
│盈余公积 │ 4841.34│ 4841.34│ 4422.26│ 3839.99│ 3404.13│ 2658.28│
│未分配利润 │ 37633.01│ 36633.39│ 36843.73│ 35872.76│ 34981.71│ 25561.47│
│少数股东权益 │ 2069.06│ 2108.45│ 2201.52│ 2507.58│ 2983.06│ 2104.35│
│归属母公司权益 │ 100085.98│ 99076.66│ 98129.21│ 96218.48│ 94887.41│ 64936.37│
│股东权益合计 │ 102155.04│ 101185.11│ 100330.73│ 98726.05│ 97870.46│ 67040.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11293.25│ 13078.48│ 10940.52│ 11238.49│ 6386.30│ 15147.60│
│存货 │ 4941.69│ 2643.89│ 3105.85│ 2755.53│ 2739.87│ 2386.73│
│应收票据及应收账款 │ 35975.09│ 36999.03│ 29477.05│ 33021.61│ 30070.54│ 32131.29│
│合同资产 │ 66749.07│ 70689.93│ 74343.72│ 73684.39│ 63770.43│ 72837.74│
│预付款项 │ 843.66│ 682.30│ 658.93│ 486.44│ 274.25│ 384.87│
│其他应收款 │ 1639.97│ 1118.36│ 1805.42│ 2226.79│ 2833.45│ 2425.79│
│流动资产合计 │ 142976.54│ 144308.20│ 138945.71│ 139739.03│ 135257.65│ 147341.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3552.38│ 3544.84│ 3542.01│ 3658.79│ 3640.03│ 3649.91│
│固定资产净额 │ 9071.32│ 9824.15│ 10276.19│ 10821.97│ 11906.81│ 12568.72│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 6006.24│ 6205.23│ 6404.22│ 6603.22│ 6802.21│ 7001.20│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 23967.55│ 24869.57│ 25742.00│ 25782.18│ 26640.55│ 27378.99│
│资产总计 │ 166944.09│ 169177.77│ 164687.71│ 165521.21│ 161898.20│ 174720.34│
│应付票据及应付账款 │ 51965.39│ 54524.98│ 48745.86│ 51546.88│ 47513.61│ 60567.80│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1502.90│ 999.54│ 2187.90│ 2197.17│ 2562.09│ 762.62│
│流动负债 │ 64268.82│ 67330.95│ 62646.02│ 64463.00│ 61618.82│ 73774.35│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│
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