财务分析☆ ◇300854 中兰环保 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 942.68│ 314.38│ 63.76│ 2813.32│
│净利润增长率(%) │ -38.40│ -85.70│ 107.41│ -72.36│
│扣非净利润(万) │ 1700.57│ 783.19│ 41.99│ 4920.07│
│营业总收入(万元) │ 52281.02│ 34065.13│ 6785.88│ 72284.20│
│总营收同比增长率(%) │ 5.26│ -5.59│ 6.17│ 3.43│
│加权净资产收益率(%) │ 0.98│ 0.33│ 0.07│ 2.92│
│资产负债比率(%) │ 37.35│ 37.76│ 33.99│ 37.71│
│净利润现金含量(%) │ 270.61│ -256.74│ -9622.23│ 6.50│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0300│ 0.0100│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1689│ 0.0800│ 0.0042│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0936│ 0.0312│ 0.0064│ 0.2839│
│每股资本公积金(元) │ 4.7560│ 4.7394│ 4.7021│ 4.7021│
│每股未分配利润(元) │ 3.6071│ 3.5447│ 3.6265│ 3.6201│
│每股净资产(元) │ 9.6171│ 9.5381│ 9.7161│ 9.7098│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2534│ -0.0802│ -0.6191│ 0.0185│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1530.41│ 2197.86│ -861.00│ 10178.14│
│归母净利(调整后:万) │ 1530.41│ 2197.86│ -861.00│ 10178.14│
│净利润增长率(%) │ -79.67│ -31.74│ -192.75│ 2.82│
│扣非净利润(万) │ 3370.20│ 3075.24│ 17.57│ 5694.66│
│营业总收(未调整:万) │ 49666.24│ 36081.21│ 6391.78│ 69888.04│
│营业总收(调整后:万) │ 49666.24│ 36081.21│ 6391.78│ 69888.04│
│总营收同比增长率(%) │ 10.33│ 37.11│ -31.11│ 1.50│
│加权净资产收益率(%) │ 1.60│ 2.29│ -0.91│ 13.58│
│资产负债比率(%) │ 36.06│ 36.91│ 31.43│ 35.98│
│净利润现金含量(%) │ -392.20│ -111.88│ 597.43│ -46.15│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.2200│ -0.0900│ 1.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3401│ 0.3100│ 0.0018│ 0.7100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1544│ 0.2218│ -0.0869│ 1.0271│
│每股资本公积金(元) │ 4.7021│ 4.7021│ 4.7021│ 4.7021│
│每股未分配利润(元) │ 3.5346│ 3.6019│ 3.4435│ 3.5302│
│每股净资产(元) │ 9.5804│ 9.6475│ 9.4888│ 9.5755│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6057│ -0.2481│ -0.5191│ -0.4740│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.23│ 2.20│ 2.16│ 1.97│
│速动比率 │ 2.18│ 2.14│ 2.07│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 37.35│ 37.76│ 33.99│ 37.71│
│产权比率 │ 0.61│ 0.62│ 0.53│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ 4.37│ -1.37│ -12.35│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.11│ 2.15│ 2.60│ 2.33│
│速动比率 │ 2.01│ 2.08│ 2.50│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 36.06│ 36.91│ 31.43│ 35.98│
│产权比率 │ 0.58│ 0.60│ 0.47│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ -11.14│ -4.40│ -12.08│ -8.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.83│ 1.19│ 0.24│ 2.13│
│存货周转率 │ 11.66│ 7.34│ 1.27│ 14.63│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.28│ 0.06│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 3.62│ 2.32│ 0.44│ 4.65│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.04│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.41│ 1.07│ 0.19│ 2.10│
│存货周转率 │ 8.70│ 7.49│ 1.28│ 16.92│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.30│ 0.06│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 3.03│ 2.20│ 0.40│ 5.15│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.23│ 0.04│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.97│ 0.33│ 0.07│ 2.92│
│销售毛利率 │ 25.68│ 25.50│ 21.71│ 29.26│
│营业利润率 │ 1.55│ 0.28│ -0.32│ 5.85│
│销售净利率 │ 1.36│ 0.55│ 0.69│ 3.60│
│总资产净利率 │ 0.60│ 0.20│ 0.04│ 1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.61│ 2.30│ -0.92│ 10.73│
│销售毛利率 │ 23.79│ 22.95│ 24.90│ 27.12│
│营业利润率 │ 3.39│ 7.36│ -15.59│ 17.86│
│销售净利率 │ 2.91│ 6.15│ -13.18│ 15.68│
│总资产净利率 │ 1.00│ 1.42│ -0.59│ 7.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.26│ -5.59│ 6.17│ 3.43│
│营业利润增长率 │ -52.07│ -96.38│ 97.83│ -66.12│
│净利润增长率 │ -38.40│ -85.70│ 107.41│ -72.36│
│净资产增长率 │ 0.64│ -0.19│ 0.07│ 1.40│
│总资产增长率 │ -0.19│ -0.24│ -5.59│ 3.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.33│ 37.11│ -31.11│ 1.50│
│营业利润增长率 │ -81.88│ -28.04│ -192.72│ 4.32│
│净利润增长率 │ -79.67│ -31.74│ -192.75│ 2.82│
│净资产增长率 │ 0.05│ 0.75│ -0.91│ 46.12│
│总资产增长率 │ 0.13│ 2.28│ -7.44│ 35.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │本期根据收款或结│ 129.53│ 223.20│ -41.97│
│ │算情况开票金额同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入同期│ -73.95│ -42.71│ -73.17│
│ │对比增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财收益、确│ 304.83│ 483.35│ -36.93│
│ │认联营企业投资收│ │ │ │
│ │益同比减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司持有的盐│ -878.74│ -1869.07│ 52.98│
│收益 │湖股份股票股价较│ │ │ │
│ │2022年末下降 │ │ │ │
│信用减值损失│本期末计提应收款│ -2768.08│ -583.15│ -374.68│
│ │项坏账准备同期对│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产收益│ 0.63│ 64.10│ -99.01│
│ │同期对比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期非流动资产毁│ 117.08│ 77.71│ 50.65│
│ │损报废损失、违约│ │ │ │
│ │金同期对比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期净利润减少，│ -12.85│ 162.50│ -107.91│
│ │以及持有盐湖股份│ │ │ │
│ │股票公允价值变动│ │ │ │
│ │损益 │ │ │ │
│净利润 │公司基于应收工程│ 709.93│ 1445.05│ -50.87│
│ │款客户履约信用风│ │ │ │
│ │险考虑，本期计提│ │ │ │
│ │坏账准备较多 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 2551.02│ -6002.24│ 142.50│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │同期对比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回理财投资│ -7851.92│ 11600.98│ -167.68│
│的现金流量净│同期对比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到股权激励│ 593.65│ -2124.52│ 127.94│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收回理财投资│ -4705.07│ 3483.34│ -235.07│
│价物净增加额│同期对比减少 │ │ │ │
│交易性金融资│本期末银行理财同│ 13069.00│ 7097.18│ 84.14│
│产 │比增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到票据同比│ 481.59│ 1117.61│ -56.91│
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到信用等级│ 152.00│ 29.00│ 424.14│
│ │较高的银行开立的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付工程款、│ 611.50│ 279.19│ 119.02│
│ │咨询费、律师费等│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期未结算工程款│ 69347.71│ 51324.52│ 35.12│
│ │同比增加 │ │ │ │
│长期应收款 │本期具有融资性质│ 0.00│ 12488.89│ -100.00│
│ │工程项目合同变更│ │ │ │
│ │成通用合同，以及│ │ │ │
│ │提前收回工程款项│ │ │ │
│在建工程 │本期末在建技改项│ 441.34│ 331.61│ 33.09│
│ │目还未完工 │ │ │ │
│使用权资产 │本期减少房屋租赁│ 519.21│ 753.85│ -31.13│
│长期待摊费用│本期运营项目机组│ 311.63│ 216.60│ 43.88│
│ │保修费用增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期资产减值准备│ 3007.31│ 2092.15│ 43.74│
│产 │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收工程款同│ 325.19│ 519.21│ -37.37│
│ │比减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期已发放2022年│ 442.52│ 1072.18│ -58.73│
│ │年终奖 │ │ │ │
│一年内到期的│本期租房减少，租│ 192.03│ 288.13│ -33.35│
│非流动负债 │赁负债重分类 │ │ │ │
│预计负债 │2022年计提未决诉│ 0.00│ 190.22│ -100.00│
│ │讼，本期末完结 │ │ │ │
│递延所得税负│本期持有盐湖股份│ 365.50│ 526.13│ -30.53│
│债 │股票股价下降，相│ │ │ │
│ │应确认递延所得税│ │ │ │
│ │负债减少 │ │ │ │
│其他非流动负│本期支付沼气资源│ 60.00│ 90.00│ -33.33│
│债 │使用费 │ │ │ │
│库存股 │本期首次发行限制│ 1285.57│ 0.00│ ---│
│ │性股票激励 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币财务报表│ 2.38│ 1.39│ 71.58│
│ │折算差额 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 16519.78│ 16549.38│ -0.18│
│应收款项 │本期末项目未结算│ 26730.07│ 30361.47│ -11.96│
│ │未完工工程增加较│ │ │ │
│ │多，尚未转入应收│ │ │ │
│ │账款；同时，本期│ │ │ │
│ │末公司基于单个工│ │ │ │
│ │程项目风险考虑，│ │ │ │
│ │单项计提坏账准备│ │ │ │
│ │较多 │ │ │ │
│合同资产 │本期末未结算工程│ 71280.47│ 51324.52│ 38.88│
│ │款同比增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 3207.00│ 3711.85│ -13.60│
│长期股权投资│--- │ 3510.74│ 3657.37│ -4.01│
│固定资产 │本期清理固定资产│ 13683.25│ 15680.43│ -12.74│
│ │，以及资产正常计│ │ │ │
│ │提折旧 │ │ │ │
│在建工程 │本期增加丰都电力│ 461.34│ 331.61│ 39.12│
│ │工程项目，在建武│ │ │ │
│ │汉壹和诚技改项目│ │ │ │
│ │还未完工 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 572.67│ 753.85│ -24.03│
│合同负债 │本期工程项目预收│ 241.65│ 519.21│ -53.46│
│ │款同比减少 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 324.53│ 451.72│ -28.16│
│长期应收款 │本期具有融资性质│ 0.00│ 12488.89│ -100.00│
│ │工程项目合同变更│ │ │ │
│ │成通用合同，并按│ │ │ │
│ │照通用合同收回工│ │ │ │
│ │程款项 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 34065.13│ 36081.21│ -5.59│
│营业成本 │--- │ 25378.07│ 27800.51│ -8.71│
│销售费用 │本期拓展业务，交│ 1079.56│ 924.52│ 16.77│
│ │通差旅、业务招待│ │ │ │
│ │费同期对比增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理人员薪酬│ 3148.13│ 2552.85│ 23.32│
│ │、固定资产折旧同│ │ │ │
│ │期对比增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入同期│ -44.21│ -0.59│ -7363.13│
│ │对比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期净利润减少，│ -151.21│ 361.84│ -141.79│
│ │报告期内可弥补亏│ │ │ │
│ │损增加，确认递延│ │ │ │
│ │所得税费用 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 987.50│ 882.75│ 11.87│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -807.14│ -2459.01│ 67.18│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │同期对比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回理财投资│ -112.16│ 9818.62│ -101.14│
│的现金流量净│同期对比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到股权激励│ 647.62│ -2183.32│ 129.66│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收回理财投资│ -269.03│ 5180.18│ -105.19│
│价物净增加额│同期对比减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期根据收款或结│ 76.23│ 155.69│ -51.04│
│ │算情况开票金额同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11859.26│ 16519.78│ 11792.10│ 16549.38│
│存货 │ 2952.49│ 3207.00│ 4626.59│ 3711.85│
│应收账款 │ 26860.87│ 26730.07│ 26510.70│ 30361.47│
│其他应收款 │ 2912.91│ 2945.98│ 3078.79│ 2636.56│
│流动资产合计 │ 129903.24│ 129421.90│ 107302.68│ 115392.51│
│长期股权投资 │ 3498.63│ 3510.74│ 3489.35│ 3657.37│
│固定资产净额 │ 13227.49│ 13683.25│ 14943.83│ 15680.43│
│无形资产 │ 7200.20│ 7399.19│ 7598.18│ 7797.18│
│非流动资产合计 │ 28297.40│ 28698.83│ 42337.77│ 43107.23│
│资产总计 │ 158200.64│ 158120.73│ 149640.45│ 158499.74│
│流动负债 │ 58324.99│ 58891.29│ 49696.53│ 58515.61│
│非流动负债 │ 762.61│ 806.41│ 1172.45│ 1258.07│
│负债合计 │ 59087.60│ 59697.71│ 50868.98│ 59773.69│
│实收资本 │ 10068.90│ 10068.90│ 9909.40│ 9909.40│
│资本公积金 │ 47887.54│ 47721.01│ 46594.94│ 46594.94│
│盈余公积 │ 3839.99│ 3839.99│ 3839.99│ 3839.99│
│未分配利润 │ 36319.97│ 35691.67│ 35936.52│ 35872.76│
│少数股东权益 │ 2279.83│ 2384.36│ 2490.71│ 2507.58│
│股东权益合计 │ 99113.04│ 98423.02│ 98771.47│ 98726.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14384.37│ 15890.66│ 10699.29│ 10873.45│
│存货 │ 5423.17│ 4143.75│ 4203.13│ 3277.60│
│应收账款 │ 32820.75│ 29809.93│ 29577.67│ 37575.28│
│其他应收款 │ 2920.66│ 2664.18│ 3189.12│ 3166.84│
│流动资产合计 │ 113601.98│ 120429.96│ 110515.06│ 123616.61│
│长期股权投资 │ 3540.21│ 3438.10│ 3125.38│ 3216.94│
│固定资产净额 │ 17316.32│ 17315.64│ 16804.79│ 15421.51│
│无形资产 │ 7894.29│ 4771.74│ 4886.19│ 4999.68│
│非流动资产合计 │ 39475.59│ 35941.33│ 30988.05│ 29262.61│
│资产总计 │ 153077.58│ 156371.29│ 141503.11│ 152879.22│
│流动负债 │ 53881.54│ 55908.70│ 42591.68│ 53053.50│
│非流动负债 │ 1313.07│ 1810.18│ 1881.96│ 1955.26│
│负债合计 │ 55194.60│ 57718.89│ 44473.64│ 55008.76│
│实收资本 │ 9909.40│ 9909.40│ 9909.40│ 9909.40│
│资本公积金 │ 46594.94│ 46594.94│ 46594.94│ 46594.94│
│盈余公积 │ 3404.13│ 3404.13│ 3404.13│ 3404.13│
│未分配利润 │ 35025.72│ 35693.16│ 34123.06│ 34981.71│
│少数股东权益 │ 2946.70│ 3051.64│ 3001.51│ 2983.06│
│股东权益合计 │ 97882.98│ 98652.40│ 97029.47│ 97870.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52281.02│ 34065.13│ 6785.88│ 72284.20│
│营业成本 │ 38854.50│ 25378.07│ 5312.72│ 51132.94│
│营业税金及附加 │ 129.53│ 76.23│ 39.91│ 283.04│
│销售费用 │ 1587.87│ 1079.56│ 654.54│ 2265.97│
│财务费用 │ -73.95│ -44.21│ -223.01│ -86.54│
│管理费用 │ 4805.21│ 3148.13│ 1565.29│ 6123.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -878.74│ -567.05│ -45.51│ -2061.53│
│投资收益 │ 304.83│ 284.64│ 241.85│ 601.09│
│营业利润 │ 807.75│ 96.07│ -21.58│ 4230.01│
│营业外收入 │ 6.41│ 6.41│ 1.87│ 6.98│
│营业外支出 │ 117.08│ 67.53│ 4.89│ 1015.48│
│利润总额 │ 697.08│ 34.95│ -24.61│ 3221.51│
│所得税 │ -12.85│ -151.21│ -71.50│ 620.50│
│净利润 │ 709.93│ 186.16│ 46.89│ 2601.01│
│归属母公司净利润 │ 942.68│ 314.38│ 63.76│ 2813.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 49666.24│ 36081.21│ 6391.78│ 69888.04│
│营业成本 │ 37852.11│ 27800.51│ 4800.03│ 50931.31│
│营业税金及附加 │ 223.20│ 155.69│ 40.66│ 271.09│
│销售费用 │ 1547.61│ 924.52│ 502.18│ 2382.01│
│财务费用 │ -42.71│ -0.59│ 12.23│ -233.38│
│管理费用 │ 3872.66│ 2552.85│ 1363.37│ 5068.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1869.07│ -870.59│ -887.71│ 4341.52│
│投资收益 │ 483.35│ 332.19│ 199.18│ 495.69│
│营业利润 │ 1685.26│ 2655.79│ -996.74│ 12485.26│
│营业外收入 │ ---│ ---│ 4.43│ 4.02│
│营业外支出 │ 77.71│ 76.51│ 7.51│ 9.46│
│利润总额 │ 1607.55│ 2579.28│ -999.82│ 12479.82│
│所得税 │ 162.50│ 361.84│ -157.27│ 1520.97│
│净利润 │ 1445.05│ 2217.44│ -842.55│ 10958.85│
│归属母公司净利润 │ 1530.41│ 2197.86│ -861.00│ 10178.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52021.50│ 30691.39│ 13621.25│ 63878.69│
│经营活动现金流出 │ 49470.48│ 31498.53│ 19756.29│ 63695.75│
│经营活动现金流量净额│ 2551.02│ -807.14│ -6135.04│ 182.94│
│投资活动现金流入 │ 34066.53│ 18681.86│ 10140.06│ 72801.08│
│资本性支出 │ 1468.44│ 1094.02│ 373.16│ 7214.54│
│投资活动现金流出 │ 41918.44│ 18794.02│ 9123.16│ 64699.30│
│投资活动现金流量净额│ -7851.92│ -112.16│ 1016.91│ 8101.77│
│筹资活动现金流入 │ 1290.57│ 1290.57│ ---│ 49.00│
│筹资活动现金流出 │ 696.92│ 642.95│ 59.32│ 3056.70│
│筹资活动现金流量净额│ 593.65│ 647.62│ -59.32│ -3007.70│
│汇率变动对现金的影响│ 2.18│ 2.64│ -0.68│ 8.00│
│现金及等价物净增加额│ -4705.07│ -269.03│ -5178.14│ 5285.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45811.39│ 32607.45│ 14956.14│ 56587.81│
│经营活动现金流出 │ 51813.62│ 35066.47│ 20099.97│ 61284.62│
│经营活动现金流量净额│ -6002.24│ -2459.01│ -5143.83│ -4696.81│
|
